ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 001 S 254 409 780,71 254 409 780,71 D 11 259 697,31 16 543 549,23 K 37 959 630,48 37 959 649,69 2025 PLN Z400 ** S 254 409 780,71 254 409 780,71 D 11 259 697,31 16 543 549,23 K 37 959 630,48 37 959 649,69 2025 PLN **** ** S 254 409 780,71 254 409 780,71 D 11 259 697,31 16 543 549,23 K 37 959 630,48 37 959 649,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr 00000001 150125 0140000000 010125 010125 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 38 902,50 PLN 38 902,50 *20250101-20251231/1086218/Ub. śr. transportu Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 38 902,50- PLN 38 902,50 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250101-20251231/1086218/Ub. śr. transportu RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00000002 150125 0140000001 010125 010125 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 38 902,50 PLN 38 902,50 *20250101-20251231/1086218/Ub. śr. transportu Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 38 902,50- PLN 38 902,50 *20250101-20251231/1086218/Ub. śr. transportu 00000003 150125 0140000002 010125 010125 RS IKJ005A1446-IKJ0 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 1 016,71 PLN 1 016,71 *20250103-20251231/1086218/Ub. śr. transportu Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 1 016,71- PLN 1 016,71 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250103-20251231/1086218/Ub. śr. transportu RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00000004 150125 0140000003 010125 010125 RS IKJ005A1446-IKJ0 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 1 016,71 PLN 1 016,71 *20250103-20251231/1086218/Ub. śr. transportu Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 1 016,71- PLN 1 016,71 *20250103-20251231/1086218/Ub. śr. transportu 00000005 240125 0140000004 010125 010125 RS JM6 00130583 - J Księg.okr.: STY 25 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 18 877,09 PLN 18 877,09 *20250101-20250630/1086218/Ub. majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 18 877,09- PLN 18 877,09 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250101-20250630/1086218/Ub. majątkowe RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00000006 240125 0140000005 010125 010125 RS JM6 00130583 - J Księg.okr.: STY 25 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 18 877,09 PLN 18 877,09 *20250101-20250630/1086218/Ub. majątkowe Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 50 18 877,09- PLN 18 877,09 *20250101-20250630/1086218/Ub. majątkowe 00000007 040225 0140000006 010125 010125 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: STY 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000008 040225 0140000007 010125 010125 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: STY 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 Suma strony 132 830,60 132 830,60 Skumulow. 132 830,60 132 830,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 132 830,60 132 830,60 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000009 040225 0140000008 010125 010125 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: STY 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000010 040225 0140000009 010125 010125 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: STY 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000011 040225 0140000010 010125 010125 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: STY 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250101-20250131/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250101-20250131/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000012 040225 0140000011 010125 010125 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: STY 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250101-20250131/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250101-20250131/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000013 040225 0140000012 010125 010125 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000014 040225 0140000013 010125 010125 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Suma strony 85 537,14 84 977,14 Skumulow. 218 367,74 217 807,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 218 367,74 217 807,74 Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000015 040225 0140000014 010125 010125 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000016 040225 0140000015 010125 010125 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000017 040225 0140000016 010125 010125 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000018 040225 0140000017 010125 010125 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000019 040225 0140000018 010125 010125 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000020 040225 0140000019 010125 010125 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000021 040225 0140000020 010125 010125 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000022 040225 0140000021 010125 010125 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000023 040225 0140000022 010125 010125 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 Suma strony 14 142,00 14 702,00 Skumulow. 232 509,74 232 509,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 232 509,74 232 509,74 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000024 040225 0140000023 010125 010125 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000025 040225 0140000024 010125 010125 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000026 040225 0140000025 010125 010125 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250101-20250131/2000091/Dzierżawa 00000027 040225 0140000026 010125 010125 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 253,96 PLN 253,96 *20250101-20250131/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 253,96- PLN 253,96 *20250101-20250131/1018746/Zakup wody (media) 00000028 040225 0140000027 010125 010125 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 253,96 PLN 253,96 *20250101-20250131/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 253,96- PLN 253,96 *20250101-20250131/1018746/Zakup wody (media) 00000029 040225 0140000028 010125 010125 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000030 040225 0140000029 010125 010125 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000031 040225 0140000030 010125 010125 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 687,23- PLN 687,23 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000032 040225 0140000031 010125 010125 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 11 005,59 11 005,59 Skumulow. 243 515,33 243 515,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 243 515,33 243 515,33 00000033 040225 0140000032 010125 010125 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 *20250101-20250131/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000034 040225 0140000033 010125 010125 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000035 040225 0140000034 010125 010125 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000036 040225 0140000035 010125 010125 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000037 040225 0140000036 010125 010125 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000038 040225 0140000037 010125 010125 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 Suma strony 54 349,85 54 349,85 Skumulow. 297 865,18 297 865,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 297 865,18 297 865,18 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000039 040225 0140000038 010125 010125 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 195,42- PLN 195,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000040 040225 0140000039 010125 010125 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 195,42- PLN 195,42 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000041 040225 0140000040 010125 010125 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 24,68- PLN 24,68 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000042 040225 0140000041 010125 010125 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000043 040225 0140000042 010125 010125 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 911,36 PLN 911,36 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 911,36- PLN 911,36 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 186,67 PLN 186,67 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 186,67- PLN 186,67 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000044 040225 0140000043 010125 010125 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 911,36 PLN 911,36 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 911,36- PLN 911,36 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 186,67 PLN 186,67 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 6 580,34 6 393,67 Skumulow. 304 445,52 304 258,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 304 445,52 304 258,85 EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 186,67- PLN 186,67 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000045 040225 0140000044 010125 010125 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 821,37 PLN 2 821,37 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 821,37- PLN 2 821,37 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000046 040225 0140000045 010125 010125 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 821,37 PLN 2 821,37 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 821,37- PLN 2 821,37 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000047 040225 0140000046 010125 010125 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000048 040225 0140000047 010125 010125 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 937,48- PLN 937,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000049 040225 0140000048 010125 010125 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 937,48- PLN 937,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000050 040225 0140000049 010125 010125 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000051 040225 0140000050 010125 010125 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 172,52- PLN 1 172,52 Suma strony 31 965,53 32 152,20 Skumulow. 336 411,05 336 411,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 336 411,05 336 411,05 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej 00000052 040225 0140000051 010125 010125 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej 00000053 040225 0140000052 010125 010125 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000054 040225 0140000053 010125 010125 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 790,09- PLN 790,09 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000055 040225 0140000054 010125 010125 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 790,09- PLN 790,09 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000056 050225 0140000055 010125 010125 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 596,48 PLN 596,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 596,48- PLN 596,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 19 162,87 19 162,87 Skumulow. 355 573,92 355 573,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 355 573,92 355 573,92 00000057 050225 0140000056 010125 010125 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 596,48 PLN 596,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 596,48- PLN 596,48 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000058 050225 0140000057 010125 010125 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000059 050225 0140000058 010125 010125 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 484,86- PLN 484,86 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 298,87- PLN 298,87 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000060 050225 0140000059 010125 010125 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 484,86- PLN 484,86 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 298,87- PLN 298,87 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000061 050225 0140000060 010125 010125 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 721,49- PLN 721,49 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000062 050225 0140000061 010125 010125 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 Suma strony 9 220,89 9 220,89 Skumulow. 364 794,81 364 794,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 364 794,81 364 794,81 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 290,82- PLN 290,82 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000063 050225 0140000062 010125 010125 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000064 050225 0140000063 010125 010125 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 178,92- PLN 178,92 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa 00000065 050225 0140000064 010125 010125 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000066 050225 0140000065 010125 010125 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr 00000067 050225 0140000066 010125 010125 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa 00000068 050225 0140000067 010125 010125 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa 00000069 050225 0140000068 010125 010125 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: STY 25 17000035 Suma strony 5 522,05 5 522,05 Skumulow. 370 316,86 370 316,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 370 316,86 370 316,86 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250101-20250131/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 437,31- PLN 437,31 *20250101-20250131/2000082/Najem 00000070 050225 0140000069 010125 010125 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,27- PLN 176,27 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 108,66- PLN 108,66 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000071 050225 0140000070 010125 010125 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250101-20250131/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 *20250101-20250131/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250101-20250131/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 176,27- PLN 176,27 *20250101-20250131/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 108,66- PLN 108,66 *20250101-20250131/2000082/Zakup wody (media) 00000072 060225 0140000081 010125 010125 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 738,32 PLN 1 738,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 738,32- PLN 1 738,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 5 561,90 PLN 5 561,90 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 561,90- PLN 5 561,90 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 767,92 PLN 767,92 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 767,92- PLN 767,92 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 23 908,10 PLN 23 908,10 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 23 908,10- PLN 23 908,10 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 5 324,26 PLN 5 324,26 Suma strony 39 488,42 34 164,16 Skumulow. 409 805,28 404 481,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 409 805,28 404 481,02 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 324,26- PLN 5 324,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 16 069,71 PLN 16 069,71 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 069,71- PLN 16 069,71 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 314,36 PLN 3 314,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 314,36- PLN 3 314,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 845,86 PLN 845,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 845,86- PLN 845,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000073 060225 0140000082 010125 010125 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 845,86 PLN 845,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 845,86- PLN 845,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 738,32 PLN 1 738,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 738,32- PLN 1 738,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 767,92 PLN 767,92 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 767,92- PLN 767,92 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 3 314,36 PLN 3 314,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 3 314,36- PLN 3 314,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 5 324,26 PLN 5 324,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 5 324,26- PLN 5 324,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 16 069,71 PLN 16 069,71 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 16 069,71- PLN 16 069,71 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 5 561,90 PLN 5 561,90 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 5 561,90- PLN 5 561,90 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 23 908,10 PLN 23 908,10 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 23 908,10- PLN 23 908,10 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000074 060225 0140000083 010125 010125 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 40 116,67 PLN 40 116,67 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 40 116,67- PLN 40 116,67 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 117 877,03 123 201,29 Skumulow. 527 682,31 527 682,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 527 682,31 527 682,31 00000075 060225 0140000084 010125 010125 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 40 116,67 PLN 40 116,67 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 40 116,67- PLN 40 116,67 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000076 060225 0140000085 010125 010125 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 17 744,27 PLN 17 744,27 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 17 744,27- PLN 17 744,27 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 15 824,47 PLN 15 824,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 824,47- PLN 15 824,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 571,00- PLN 571,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 223,13 PLN 1 223,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 223,13- PLN 1 223,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 8 448,06 PLN 8 448,06 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 448,06- PLN 8 448,06 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 040,51 PLN 4 040,51 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 040,51- PLN 4 040,51 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 470,23 PLN 3 470,23 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 470,23- PLN 3 470,23 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 17 943,44 PLN 17 943,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 17 943,44- PLN 17 943,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000077 060225 0140000086 010125 010125 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 17 744,27 PLN 17 744,27 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 17 744,27- PLN 17 744,27 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 15 824,47 PLN 15 824,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 15 824,47- PLN 15 824,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 17 943,44 PLN 17 943,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 17 943,44- PLN 17 943,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 223,13 PLN 1 223,13 Suma strony 162 117,09 160 893,96 Skumulow. 689 799,40 688 576,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 689 799,40 688 576,27 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 1 223,13- PLN 1 223,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 571,00- PLN 571,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 4 040,51 PLN 4 040,51 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 4 040,51- PLN 4 040,51 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 8 448,06 PLN 8 448,06 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 8 448,06- PLN 8 448,06 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 3 470,23 PLN 3 470,23 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 3 470,23- PLN 3 470,23 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000078 060225 0140000087 010125 010125 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250101-20250131/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250101-20250131/2000091/Najem 00000079 060225 0140000088 010125 010125 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250101-20250131/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250101-20250131/2000091/Najem 00000080 060225 0140000089 010125 010125 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 12 716,00 PLN 12 716,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 12 716,00- PLN 12 716,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000081 060225 0140000090 010125 010125 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 12 716,00 PLN 12 716,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 12 716,00- PLN 12 716,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup en. cieplnej 00000082 060225 0140000091 010125 010125 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 6 349,84 PLN 6 349,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 349,84- PLN 6 349,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr 00000083 060225 0140000092 010125 010125 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 6 349,84 PLN 6 349,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 6 349,84- PLN 6 349,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 58 781,48 60 004,61 Skumulow. 748 580,88 748 580,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 748 580,88 748 580,88 00000084 060225 0140000093 010125 010125 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: STY 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 731,22 PLN 731,22 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 731,22- PLN 731,22 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) 00000085 060225 0140000094 010125 010125 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: STY 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 731,22 PLN 731,22 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 731,22- PLN 731,22 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) 00000086 060225 0140000095 010125 010125 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 9 628,72 PLN 9 628,72 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 628,72- PLN 9 628,72 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 293,46 PLN 1 293,46 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 293,46- PLN 1 293,46 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 569,32 PLN 1 569,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 569,32- PLN 1 569,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 5 451,47 PLN 5 451,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 451,47- PLN 5 451,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 387,07 PLN 1 387,07 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 387,07- PLN 1 387,07 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 3 140,36 PLN 3 140,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 140,36- PLN 3 140,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 751,43 PLN 2 751,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 751,43- PLN 2 751,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 342,59 PLN 2 342,59 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 342,59- PLN 2 342,59 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 234,19 PLN 234,19 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 234,19- PLN 234,19 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 1 952,89 PLN 1 952,89 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 952,89- PLN 1 952,89 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 7 648,96 PLN 7 648,96 Suma strony 38 862,90 31 213,94 Skumulow. 787 443,78 779 794,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 787 443,78 779 794,82 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 648,96- PLN 7 648,96 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 921,13 PLN 2 921,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 921,13- PLN 2 921,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 933,43 PLN 933,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 933,43- PLN 933,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 919,97 PLN 919,97 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 919,97- PLN 919,97 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 39,34 PLN 39,34 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 39,34- PLN 39,34 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr 00000087 060225 0140000096 010125 010125 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: STY 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 751,43 PLN 2 751,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 751,43- PLN 2 751,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 342,59 PLN 2 342,59 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 342,59- PLN 2 342,59 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 9 628,72 PLN 9 628,72 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 9 628,72- PLN 9 628,72 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 2 921,13 PLN 2 921,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 2 921,13- PLN 2 921,13 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 234,19 PLN 234,19 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 234,19- PLN 234,19 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 933,43 PLN 933,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 933,43- PLN 933,43 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 293,46 PLN 1 293,46 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 293,46- PLN 1 293,46 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 569,32 PLN 1 569,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 569,32- PLN 1 569,32 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 1 952,89 PLN 1 952,89 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 28 441,03 34 137,10 Skumulow. 815 884,81 813 931,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 815 884,81 813 931,92 EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 1 952,89- PLN 1 952,89 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 39,34 PLN 39,34 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 39,34- PLN 39,34 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 387,07 PLN 1 387,07 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 387,07- PLN 1 387,07 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 3 140,36 PLN 3 140,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 3 140,36- PLN 3 140,36 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 919,97 PLN 919,97 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 919,97- PLN 919,97 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 5 451,47 PLN 5 451,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 5 451,47- PLN 5 451,47 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 7 648,96 PLN 7 648,96 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 7 648,96- PLN 7 648,96 *20250101-20250131/2000091/Zakup energii elektr 00000088 060225 0140000097 010125 010125 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: STY 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 Suma strony 56 001,22 57 954,11 Skumulow. 871 886,03 871 886,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 871 886,03 871 886,03 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie 00000089 060225 0140000098 010125 010125 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: STY 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Suma strony 85 692,77 85 692,77 Skumulow. 957 578,80 957 578,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 957 578,80 957 578,80 Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250101-20250131/2000049/Sprzątanie 00000090 060225 0140000099 010125 010125 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie 00000091 060225 0140000100 010125 010125 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie 00000092 060225 0140000101 010125 010125 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: STY 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 800,00 PLN 800,00 *20250101-20250131/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 800,00- PLN 800,00 *20250101-20250131/1108720/Wydzierżawienie 00000093 060225 0140000102 010125 010125 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: STY 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 800,00 PLN 800,00 *20250101-20250131/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 800,00- PLN 800,00 Suma strony 45 221,60 45 221,60 Skumulow. 1 002 800,40 1 002 800,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 002 800,40 1 002 800,40 *20250101-20250131/1108720/Wydzierżawienie 00000094 060225 0140000103 010125 010125 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: STY 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie 00000095 060225 0140000104 010125 010125 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: STY 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250101-20250131/2000091/Wydzierżawienie 00000096 060225 0140000105 010125 010125 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: STY 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250101-20250131/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250101-20250131/2000049/Wydzierżawienie 00000097 060225 0140000106 010125 010125 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: STY 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250101-20250131/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250101-20250131/2000049/Wydzierżawienie 00000098 060225 0140000107 010125 010125 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: STY 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250101-20250131/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250101-20250131/1018516/Wydzierżawienie 00000099 060225 0140000108 010125 010125 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: STY 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250101-20250131/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250101-20250131/1018516/Wydzierżawienie 00000100 060225 0140000109 010125 010125 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: STY 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 600,00 PLN 600,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 600,00- PLN 600,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie RZ-jnp_sprzedażRE 000003 S 3051900000 Z4A0 40 YY 20 000,00 PLN 20 000,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000004 S 7135000000 Z4A0 50 YY 20 000,00- PLN 20 000,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie 00000101 060225 0140000110 010125 010125 RS DHS/4474/U/2024 Księg.okr.: STY 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 600,00 PLN 600,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 600,00- PLN 600,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000003 S 7135000000 Z4A0 40 YY 20 000,00 PLN 20 000,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie Suma strony 44 073,86 24 073,86 Skumulow. 1 046 874,26 1 026 874,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 046 874,26 1 026 874,26 S.usł.najmu i dzierż 000004 S 7135000000 Z4A0 50 YY 20 000,00- PLN 20 000,00 *20250101-20250131/1190996/Wydzierżawienie 00000102 060225 0140000111 010125 010125 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 655,60 PLN 655,60 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 655,60- PLN 655,60 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 255,08 PLN 255,08 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 255,08- PLN 255,08 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 3 325,84 PLN 3 325,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 325,84- PLN 3 325,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 125,30 PLN 125,30 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 125,30- PLN 125,30 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 191,26 PLN 1 191,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 191,26- PLN 1 191,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 5 164,18 PLN 5 164,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 164,18- PLN 5 164,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 3 317,86 PLN 3 317,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 317,86- PLN 3 317,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 49,14 PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 49,14- PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 49,14 PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 49,14- PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 330,26 PLN 330,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 330,26- PLN 330,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 12,53 PLN 12,53 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 12,53- PLN 12,53 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 75,18 PLN 75,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 75,18- PLN 75,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 405,44 PLN 405,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 405,44- PLN 405,44 Suma strony 14 956,81 34 956,81 Skumulow. 1 061 831,07 1 061 831,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 061 831,07 1 061 831,07 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 1 576,12 PLN 1 576,12 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 576,12- PLN 1 576,12 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 819,00 PLN 819,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 819,00- PLN 819,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) 00000103 060225 0140000112 010125 010125 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 3 317,86 PLN 3 317,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 3 317,86- PLN 3 317,86 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 576,12 PLN 1 576,12 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 576,12- PLN 1 576,12 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 655,60 PLN 655,60 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 655,60- PLN 655,60 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 12,53 PLN 12,53 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 12,53- PLN 12,53 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 75,18 PLN 75,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 75,18- PLN 75,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 330,26 PLN 330,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 330,26- PLN 330,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 405,44 PLN 405,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 405,44- PLN 405,44 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 49,14 PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 49,14- PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 49,14 PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 49,14- PLN 49,14 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 125,30 PLN 125,30 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 125,30- PLN 125,30 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 255,08 PLN 255,08 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 255,08- PLN 255,08 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 9 246,77 9 246,77 Skumulow. 1 071 077,84 1 071 077,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 071 077,84 1 071 077,84 Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 1 191,26 PLN 1 191,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 1 191,26- PLN 1 191,26 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 819,00 PLN 819,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 819,00- PLN 819,00 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 3 325,84 PLN 3 325,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 3 325,84- PLN 3 325,84 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 5 164,18 PLN 5 164,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 5 164,18- PLN 5 164,18 *20250101-20250131/2000091/Zakup wody (media) 00000104 060225 0140000113 010125 010125 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: STY 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 037,06 PLN 5 037,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 037,06- PLN 5 037,06 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 428,24 PLN 43 428,24 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 428,24- PLN 43 428,24 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 9 386,68 PLN 9 386,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 9 386,68- PLN 9 386,68 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,02- PLN 0,02 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00000105 060225 0140000114 010125 010125 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: STY 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 112,68 PLN 4 112,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 112,68- PLN 4 112,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 506,15 PLN 506,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 506,15- PLN 506,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 3 334,00 PLN 3 334,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 3 334,00- PLN 3 334,00 Suma strony 76 305,11 76 305,11 Skumulow. 1 147 382,95 1 147 382,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 147 382,95 1 147 382,95 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 2 444,99 PLN 2 444,99 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 2 444,99- PLN 2 444,99 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 158,60 PLN 158,60 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 158,60- PLN 158,60 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 1 603,76 PLN 1 603,76 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 1 603,76- PLN 1 603,76 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 17 126,08 PLN 17 126,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 17 126,08- PLN 17 126,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 20,68 PLN 20,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 20,68- PLN 20,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 386,16 PLN 386,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 386,16- PLN 386,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 584,76 PLN 584,76 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 584,76- PLN 584,76 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 287,41- PLN 287,41 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 325,48 PLN 325,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 325,48- PLN 325,48 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 372,59 PLN 372,59 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 372,59- PLN 372,59 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 043,20 PLN 1 043,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 043,20- PLN 1 043,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 749,34 PLN 1 749,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 749,34- PLN 1 749,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 454,78 PLN 1 454,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 454,78- PLN 1 454,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 732,79 PLN 1 732,79 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 29 290,62 27 557,83 Skumulow. 1 176 673,57 1 174 940,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 176 673,57 1 174 940,78 Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 732,79- PLN 1 732,79 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 1 898,01 PLN 1 898,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 1 898,01- PLN 1 898,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 1 446,02 PLN 1 446,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 1 446,02- PLN 1 446,02 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 1 935,89 PLN 1 935,89 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 1 935,89- PLN 1 935,89 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 904,87 PLN 904,87 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 904,87- PLN 904,87 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 31,82 PLN 31,82 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 31,82- PLN 31,82 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 *20250101-20250131/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 1,78 PLN 1,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 1,78- PLN 1,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 7,14 PLN 7,14 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 7,14- PLN 7,14 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 313,68 PLN 313,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 313,68- PLN 313,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 111,23 PLN 111,23 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 111,23- PLN 111,23 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 40,32 PLN 40,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 40,32- PLN 40,32 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 12,06 PLN 12,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 12,06- PLN 12,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 40,65 PLN 40,65 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 40,65- PLN 40,65 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 Suma strony 6 744,04 8 476,28 Skumulow. 1 183 417,61 1 183 417,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 183 417,61 1 183 417,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 0,55- PLN 0,55 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 1,89 PLN 1,89 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 1,89- PLN 1,89 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 10,72 PLN 10,72 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 10,72- PLN 10,72 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 14,07 PLN 14,07 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 14,07- PLN 14,07 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 135,46 PLN 135,46 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 135,46- PLN 135,46 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 235,51 PLN 235,51 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 235,51- PLN 235,51 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 286,21 PLN 286,21 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 286,21- PLN 286,21 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 124,07 PLN 124,07 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 124,07- PLN 124,07 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 15,96 PLN 15,96 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 15,96- PLN 15,96 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,22 PLN 1,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,22- PLN 1,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 265,44 PLN 265,44 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 265,44- PLN 265,44 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 89,67 PLN 89,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 89,67- PLN 89,67 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 1,11- PLN 1,11 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 187,02 1 187,57 Skumulow. 1 184 604,63 1 184 604,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 184 604,63 1 184 604,63 PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 179,23 PLN 179,23 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 179,23- PLN 179,23 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 2 256,23 PLN 2 256,23 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 2 256,23- PLN 2 256,23 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 5,47 PLN 5,47 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 5,47- PLN 5,47 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 11,27 PLN 11,27 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 11,27- PLN 11,27 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 34,72 PLN 34,72 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 34,72- PLN 34,72 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 287,77 PLN 287,77 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 287,77- PLN 287,77 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 22,55 PLN 22,55 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 22,55- PLN 22,55 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 30,03 PLN 30,03 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 30,03- PLN 30,03 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 163,93 PLN 163,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 163,93- PLN 163,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 153,44 PLN 153,44 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 153,44- PLN 153,44 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 36,19 PLN 36,19 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 36,19- PLN 36,19 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 12,28 PLN 12,28 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 12,28- PLN 12,28 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 2,68 PLN 2,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 2,68- PLN 2,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 6,36 PLN 6,36 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 6,36- PLN 6,36 Suma strony 3 202,15 3 202,15 Skumulow. 1 187 806,78 1 187 806,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 187 806,78 1 187 806,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 1,34 PLN 1,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 1,34- PLN 1,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 31,26 PLN 31,26 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 31,26- PLN 31,26 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 0,78- PLN 0,78 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 55,06 PLN 55,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 55,06- PLN 55,06 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 0,22- PLN 0,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 159,93 PLN 159,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 159,93- PLN 159,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 2 048,98 1 283,97 Skumulow. 1 189 855,76 1 189 090,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 189 855,76 1 189 090,75 Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 Suma strony 5 110,75 5 246,93 Skumulow. 1 194 966,51 1 194 337,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 194 966,51 1 194 337,68 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 2,93 PLN 2,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 2,93- PLN 2,93 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 287,23 1 916,06 Skumulow. 1 196 253,74 1 196 253,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 196 253,74 1 196 253,74 PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom 00000106 060225 0140000115 010125 010125 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: STY 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250101-20250131/3001248/Podatek od nieruchom 00000107 060225 0140000128 010125 010125 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 362,64 PLN 8 362,64 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 362,64- PLN 8 362,64 Suma strony 9 391,02 9 391,02 Skumulow. 1 205 644,76 1 205 644,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 205 644,76 1 205 644,76 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa 00000108 060225 0140000129 010125 010125 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 362,64 PLN 8 362,64 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 362,64- PLN 8 362,64 *20250101-20250131/2000082/Dzierżawa 00000109 060225 0140000130 010125 010125 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250101-20250131/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250101-20250131/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 6 014,10 PLN 6 014,10 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 6 014,10- PLN 6 014,10 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 660,48 PLN 1 660,48 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 660,48- PLN 1 660,48 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) 00000110 060225 0140000131 010125 010125 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250101-20250131/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250101-20250131/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 6 014,10 PLN 6 014,10 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 6 014,10- PLN 6 014,10 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 660,48 PLN 1 660,48 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 660,48- PLN 1 660,48 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) 00000111 060225 0140000132 010125 010125 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 69 311,98 69 223,10 Skumulow. 1 274 956,74 1 274 867,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 274 956,74 1 274 867,86 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 Suma strony 1 244,32 1 244,32 Skumulow. 1 276 201,06 1 276 112,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 276 201,06 1 276 112,18 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ 00000112 060225 0140000133 010125 010125 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 155,60 1 155,60 Skumulow. 1 277 356,66 1 277 267,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 277 356,66 1 277 267,78 Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ 00000113 070225 0140000134 010125 010125 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 Suma strony 12 465,20 12 554,08 Skumulow. 1 289 821,86 1 289 821,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 289 821,86 1 289 821,86 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 32 911,20 30 560,40 Skumulow. 1 322 733,06 1 320 382,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 322 733,06 1 320 382,26 RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,86 PLN 2 350,86 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,86- PLN 2 350,86 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ 00000114 070225 0140000135 010125 010125 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 Suma strony 30 560,46 32 911,26 Skumulow. 1 353 293,52 1 353 293,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 353 293,52 1 353 293,52 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 32 911,20 30 560,40 Skumulow. 1 386 204,72 1 383 853,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 386 204,72 1 383 853,92 Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,86 PLN 2 350,86 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,86- PLN 2 350,86 *20250101-20250131/2000262/Ochrona i PPOŻ 00000115 070225 0140000136 010125 010125 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250101-20250131/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250101-20250131/2000000/Najem 00000116 070225 0140000137 010125 010125 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 19 170,44 PLN 19 170,44 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 19 170,44- PLN 19 170,44 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 12 776,96 PLN 12 776,96 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 12 776,96- PLN 12 776,96 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 58 136,30 PLN 58 136,30 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 58 136,30- PLN 58 136,30 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 1 253,00 PLN 1 253,00 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 253,00- PLN 1 253,00 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) 00000117 070225 0140000138 010125 010125 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: STY 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250101-20250131/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 Suma strony 142 898,38 145 249,18 Skumulow. 1 529 103,10 1 529 103,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 529 103,10 1 529 103,10 *20250101-20250131/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 19 170,44 PLN 19 170,44 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 19 170,44- PLN 19 170,44 *20250101-20250131/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 12 776,96 PLN 12 776,96 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 12 776,96- PLN 12 776,96 *20250101-20250131/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 58 136,30 PLN 58 136,30 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 58 136,30- PLN 58 136,30 *20250101-20250131/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 253,00 PLN 1 253,00 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 253,00- PLN 1 253,00 *20250101-20250131/2000000/Zakup wody (media) 00000118 030125 0220000003 010125 010125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00000119 030125 0220000004 010125 010125 MP FV 9001573070 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00000120 030125 0220000006 010125 010125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 200,00 PLN 13 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 200,00- PLN 13 200,00 POZ.USŁUGI 00000121 150125 0220000062 010125 311224 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 4 447,20 PLN 4 447,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 447,20- PLN 4 447,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 4 098,40 PLN 4 098,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 098,40- PLN 4 098,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 872,00 PLN 872,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 872,00- PLN 872,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00000122 160125 0220000082 010125 010125 MP 124/12/24/26 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 138,89 PLN 138,89 CZASOPISMA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 138,89- PLN 138,89 CZASOPISMA Suma strony 116 089,19 116 089,19 Skumulow. 1 645 192,29 1 645 192,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 645 192,29 1 645 192,29 00000123 160125 0220000084 010125 311224 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 91- 1 330,00- PLN 1 330,00- OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 330,00 PLN 1 330,00- OBSŁUGA PRAWNA 00000124 160125 0220000085 010125 311224 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 190,00- PLN 190,00 OBSŁUGA PRAWNA 00000125 160125 0220000087 010125 010125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00000126 200125 0220000131 010125 041224 MP ZAM.4500578935 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL 00000127 280125 0220000252 010125 110924 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 342,00 PLN 11 342,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 342,00- PLN 11 342,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00000128 290125 0220000285 010125 181024 MP NOTA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 OBSŁUGA PRAWNA 00000129 040225 0220000405 010125 110924 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 11 342,00- PLN 11 342,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 11 342,00 PLN 11 342,00- USŁ.PODWYKONAWCÓW 00000130 040225 0220000406 010125 110924 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 11 342,00 PLN 11 342,00 REMONT URZĄDZEŃ I INSTALCJI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 342,00- PLN 11 342,00 REMONT URZĄDZEŃ I INSTALCJI 00000131 290125 0270100000 010125 010125 AL 000087862025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 401,43 PLN 401,43 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 401,43- PLN 401,43 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Suma strony 11 989,04 11 989,04 Skumulow. 1 657 181,33 1 657 181,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 657 181,33 1 657 181,33 00000132 290125 0270100001 010125 010125 AL 000087882025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 223,84 PLN 223,84 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 223,84- PLN 223,84 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000133 290125 0270100002 010125 010125 AL 000087902025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 153,53 PLN 153,53 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 153,53- PLN 153,53 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000134 290125 0270100003 010125 010125 AL 000087922025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 736,26 PLN 736,26 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 736,26- PLN 736,26 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000135 290125 0270100004 010125 010125 AL 000087932025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 17,53 PLN 17,53 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 17,53- PLN 17,53 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000136 040225 0270100005 010125 010125 AL 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 137,33 PLN 2 137,33 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 137,33- PLN 2 137,33 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000137 040225 0270100006 010125 010125 AL 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 899,61 PLN 4 899,61 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 899,61- PLN 4 899,61 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000138 040225 0270100007 010125 010125 AL 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 651,68 PLN 8 651,68 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 651,68- PLN 8 651,68 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000139 040225 0270100008 010125 010125 AL 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 450,62 PLN 9 450,62 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 450,62- PLN 9 450,62 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000140 040225 0270100009 010125 010125 AL 000102202025REEP Wycena: STY 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 525,60 PLN 525,60 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 525,60- PLN 525,60 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000141 040225 0270100010 010125 010125 AL 000102302025REEP Wycena: STY 25 17000035 Suma strony 26 796,00 26 796,00 Skumulow. 1 683 977,33 1 683 977,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 683 977,33 1 683 977,33 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 108,80 PLN 108,80 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 108,80- PLN 108,80 *01.01.2025-31.01.2025-Koszty odsetek 00000142 040225 0270200000 010125 010125 LF 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu 00000143 040225 0270200001 010125 010125 LF 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu 00000144 040225 0270200002 010125 010125 LF 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu 00000145 040225 0270200003 010125 010125 LF 000102182025REEP Wycena: STY 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu 00000146 040225 0270200004 010125 010125 LF 000102202025REEP Wycena: STY 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu 00000147 040225 0270200005 010125 010125 LF 000102302025REEP Wycena: STY 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *01.01.2025-31.01.2025-Płatność leasingu 00000148 300125 0330000000 010125 181024 NK N/03/10/2024 FI noty księgowe 17020823 Matczuk Suchta Dylak Adwo 000001 K 0001096856 Z4A0 31 2150000000 XX 100,00- PLN 100,00 Prawni Spółka Jawna OPŁATA SĄDÓW; OPŁATA OD WNIOSKU O UZASADNIENIE W S ARMII LUDOWEJ 26 00-609 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 100,00 PLN 100,00 OBSŁUGA PRAWNA 00000149 070125 0370000002 010125 010125 PK 01/RM/01/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 8 838,14 PLN 8 838,14 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000002 S 7550656009 Z4A0 50 8 838,14- PLN 8 838,14 Suma strony 58 874,51 58 874,51 Skumulow. 1 742 851,84 1 742 851,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 742 851,84 1 742 851,84 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 617,74- PLN 1 617,74 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000004 S 7500170009 Z4A0 40 1 617,74 PLN 1 617,74 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 9,30- PLN 9,30 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 40 9,30 PLN 9,30 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00000150 080125 0370000003 010125 010125 PK 02/RM/01/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 40 281,39 PLN 281,39 wyks. Nal.. Korzyści z cash poola IV kw/2024 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 281,39- PLN 281,39 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal.. Korzyści z cash poola IV kw/2024 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 50 4 484,98- PLN 4 484,98 wyks. Nal.. Korzyści z cash poola IV kw/2024 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 4 484,98 PLN 4 484,98 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal.. Korzyści z cash poola IV kw/2024 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00000151 090125 0370000004 010125 010125 PK 03/RM/01/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 4,54 PLN 4,54 kor. Zlecenia do dow. RR 46-1 PF Dod RK od zob h 000002 S 7530670059 Z4A0 50 4,54- PLN 4,54 kor. Zlecenia do dow. RR 46-1 00000152 090125 0370000005 010125 010125 PK 99/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 16 167,10 PLN 16 167,10 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 16 167,10- PLN 16 167,10 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00000153 090125 0370000006 010125 010125 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 17 802,63- PLN 17 802,63 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 17 802,63 PLN 17 802,63 100001 00000154 090125 0370000007 010125 010125 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 40 810,63- PLN 40 810,63 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 40 810,63 PLN 40 810,63 100002 Suma strony 121 678,31 121 678,31 Skumulow. 1 864 530,15 1 864 530,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1 864 530,15 1 864 530,15 00000155 090125 0370000008 010125 010125 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 72 063,01- PLN 72 063,01 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 72 063,01 PLN 72 063,01 100003 00000156 090125 0370000009 010125 010125 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 78 717,70- PLN 78 717,70 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 78 717,70 PLN 78 717,70 100004 00000157 090125 0370000010 010125 010125 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 75 138,78- PLN 75 138,78 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 75 138,78 PLN 75 138,78 100048 00000158 090125 0370000011 010125 010125 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 554,51- PLN 15 554,51 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 554,51 PLN 15 554,51 100052 00000159 090125 0370000012 010125 010125 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 469,44- PLN 3 469,44 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 469,44 PLN 3 469,44 400005 00000160 090125 0370000013 010125 010125 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 934,48- PLN 1 934,48 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 934,48 PLN 1 934,48 400006 00000161 090125 0370000014 010125 010125 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 326,94- PLN 1 326,94 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 326,94 PLN 1 326,94 400007 00000162 090125 0370000015 010125 010125 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 363,16- PLN 6 363,16 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 363,16 PLN 6 363,16 400008 00000163 090125 0370000016 010125 010125 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 151,51- PLN 151,51 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 151,51 PLN 151,51 400009 Suma strony 254 719,53 254 719,53 Skumulow. 2 119 249,68 2 119 249,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 2 119 249,68 2 119 249,68 00000164 150125 0370000025 010125 010125 PK 03/RM/01/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 50- 4,54- PLN 4,54- kor. Zlecenia do dow. RR 46-1 PF Dod RK od zob h 000002 S 7530670059 Z4A0 40- 4,54 PLN 4,54- kor. Zlecenia do dow. RR 46-1 00000165 160125 0370000026 010125 010125 PK 04/RM/01/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 3,69 PLN 3,69 wyks. wyceny róż. Kurs. - wartość netto na 31.12.2 Inter-Technik Lubrication 000002 K 0001018459 Z4A0 35 2150000000 3,69- PLN 3,69 wyks. wyceny róż. Kurs. - wartość netto na 31.12.2 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec 00000166 200125 0370000030 010125 311224 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 BNG 00000167 200125 0370000031 010125 311224 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 1 288,20 PLN 1 288,20 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 1 288,20- PLN 1 288,20 BNG 00000168 200125 0370000032 010125 311224 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 863,92 PLN 863,92 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 863,92- PLN 863,92 BNG 00000169 200125 0370000033 010125 311224 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 6 270,00- PLN 6 270,00 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 6 270,00 PLN 6 270,00 GNB 00000170 200125 0370000034 010125 311224 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 9 995,12 PLN 9 995,12 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 9 995,12- PLN 9 995,12 BNG 00000171 200125 0370000035 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 50 3 363 244,02- PLN 3 363 244,02 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 40 3 363 244,02 PLN 3 363 244,02 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00000172 200125 0370000036 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 135 717,43- PLN 135 717,43 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 135 717,43 PLN 135 717,43 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Suma strony 3 522 877,84 3 522 877,84 Skumulow. 5 642 127,52 5 642 127,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 5 642 127,52 5 642 127,52 00000173 200125 0370000037 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 48 102,00- PLN 48 102,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 48 102,00 PLN 48 102,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00000174 200125 0370000038 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr podróże sł. 000001 S 2399000006 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 Należności do 1 roku Konto 2399000000 Rozr podróże służb 000002 S 2399000008 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 Należności do 1 roku Konto 2399000000 00000175 200125 0370000039 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 825 737,12- PLN 825 737,12 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 825 737,12 PLN 825 737,12 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00000176 200125 0370000040 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 388 324,52- PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 388 324,52 PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00000177 210125 0370000041 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40- 48 102,00 PLN 48 102,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50- 48 102,00- PLN 48 102,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 00000178 210125 0370000042 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 51 193,00- PLN 51 193,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 51 193,00 PLN 51 193,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00000179 210125 0370000043 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40- 51 193,00 PLN 51 193,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50- 51 193,00- PLN 51 193,00- Należności do 1 roku Konto 2201010000 00000180 210125 0370000044 010125 311224 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 53 224,00- PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 53 224,00 PLN 53 224,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00000181 120225 0420000983 010125 010125 PW 28/RM/01/2025 FI płatność własna 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 40 EUR 56 470,16 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych PKOBP -wal podst 000002 S 1310070001 Z4A0 50 EUR 56 470,16 przeksięgowanie zreal. różnic kursowych Suma strony 1 323 988,10 1 323 988,10 Skumulow. 6 966 115,62 6 966 115,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 6 966 115,62 6 966 115,62 00000182 070125 0440000002 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 10 465,18 PLN 10 465,18 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 10 465,18- PLN 10 465,18 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00000183 070125 0440000003 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00000184 070125 0440000012 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 200,00 PLN 13 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 200,00- PLN 13 200,00 00000185 160125 0440000202 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 447,20 PLN 4 447,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 447,20- PLN 4 447,20 00000186 160125 0440000203 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 098,40 PLN 4 098,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 098,40- PLN 4 098,40 00000187 160125 0440000204 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 872,00 PLN 872,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 872,00- PLN 872,00 00000188 160125 0440000261 010125 010125 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 330,00 PLN 1 330,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 330,00- PLN 1 330,00 00000189 170125 0440000263 010125 010125 RL 124/12/24/26 FI rozlicz.dok. 17020823 Stowarzyszenie Inżynierów 000001 K 0001010878 Z4A0 39A 2051000000 XX 150,00- PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny rozliczenie KOS A ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa Stowarzyszenie Inżynierów 000002 K 0001010878 Z4A0 27 2150000000 XX 150,00 PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny rozliczenie KOS A ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa 00000190 170125 0440000265 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Stowarzyszenie Inżynierów 000001 K 0001010878 Z4A0 29A 2051000000 XX 150,00 PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa Stowarzyszenie Inżynierów 000002 K 0001010878 Z4A0 39A 2051000000 XX 150,00- PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa 00000191 170125 0440000266 010125 010125 RL 124/12/24/26 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 35 008,78 35 008,78 Skumulow. 7 001 124,40 7 001 124,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 001 124,40 7 001 124,40 Stowarzyszenie Inżynierów 000001 K 0001010878 Z4A0 27 2150000000 150,00 PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa Stowarzyszenie Inżynierów 000002 K 0001010878 Z4A0 37 2150000000 150,00- PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa 00000192 200125 0440000298 010125 010125 RL 124/12/24/26 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,89 PLN 138,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,89- PLN 138,89 00000193 200125 0440000380 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00000194 210125 0440000387 010125 041224 RL FV101/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 MM Trade & Services Mateu 000001 K 0001084678 Z4A0 39A 2051000000 XX 385,00- PLN 385,00 rozliczenie KOS A ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska MM Trade & Services Mateu 000002 K 0001084678 Z4A0 27 2150000000 XX 385,00 PLN 385,00 rozliczenie KOS A ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska 00000195 210125 0440000388 010125 010125 RL FV101/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 MM Trade & Services Mateu 000001 K 0001084678 Z4A0 29A 2051000000 XX 385,00 PLN 385,00 ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska MM Trade & Services Mateu 000002 K 0001084678 Z4A0 39A 2051000000 XX 385,00- PLN 385,00 ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska 00000196 210125 0440000389 010125 010125 RL FV101/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 MM Trade & Services Mateu 000001 K 0001084678 Z4A0 27 2150000000 385,00 PLN 385,00 ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska MM Trade & Services Mateu 000002 K 0001084678 Z4A0 37 2150000000 385,00- PLN 385,00 ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska 00000197 210125 0440000395 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 27 2150000000 271,74 PLN 271,74 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 37 2150000000 271,74- PLN 271,74 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00000198 240125 0440000431 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Poczta Polska S.A. 000001 K 0001118485 Z4A0 27 2150000000 50,40 PLN 50,40 Centrum Obsłgi Finansowej Prokocimska 6 Suma strony 1 956,03 1 905,63 Skumulow. 7 003 080,43 7 003 030,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 003 080,43 7 003 030,03 30-949 Kraków Poczta Polska S.A. 000002 K 0001118485 Z4A0 37 2150000000 50,40- PLN 50,40 Centrum Obsłgi Finansowej Prokocimska 6 30-949 Kraków 00000199 240125 0440000571 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00000200 300125 0440000909 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 130,00 PLN 5 130,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 130,00- PLN 5 130,00 00000201 300125 0440000910 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00000202 030225 0440000955 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 07 2000000000 430,50 PLN 430,50 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 17 2000000000 430,50- PLN 430,50 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00000203 030225 0440000960 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 4 766,37 PLN 4 766,37 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 4 766,37- PLN 4 766,37 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00000204 040225 0440001198 010125 010125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 342,00 PLN 11 342,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 342,00- PLN 11 342,00 00000205 050225 0440001231 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PURE SOLVE POLSKA SP.Z O. 000001 K 0001000619 Z4A0 27 2150000000 3 812,02 PLN 3 812,02 Łopuszańska 95 02-457 WARSZAWA PURE SOLVE POLSKA SP.Z O. 000002 K 0001000619 Z4A0 37 2150000000 3 812,02- PLN 3 812,02 Łopuszańska 95 02-457 WARSZAWA 00000206 050225 0440001319 010125 010125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 342,00 PLN 11 342,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 342,00- PLN 11 342,00 00000207 060225 0440001439 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 812,02 PLN 3 812,02 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 812,02- PLN 3 812,02 Suma strony 41 044,91 41 095,31 Skumulow. 7 044 125,34 7 044 125,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 044 125,34 7 044 125,34 00000208 110225 0440001922 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inter-Technik Lubrication 000001 K 0001018459 Z4A0 27 2150000000 3,69 PLN 3,69 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec Inter-Technik Lubrication 000002 K 0001018459 Z4A0 37 2150000000 3,69- PLN 3,69 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec 00000209 110225 0440001931 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000001 K 0002100099 Z4A0 27 2150000000 86 777,58 PLN 86 777,58 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 37 2150000000 86 777,58- PLN 86 777,58 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00000210 120225 0440001986 010125 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz rozliczenie KOS A Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 27 2150000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz rozliczenie KOS A Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00000211 120225 0440001992 010125 010125 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 29A 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00000212 120225 0440001994 010125 010125 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 29A 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 39A 2051000000 XX 221,80- PLN 221,80 Grzegorz Piszcz Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00000213 120225 0440001995 010125 010125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 40 56 478,88 PLN 56 478,88 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000002 S 1750000000 Z4A0 50 56 478,88- PLN 56 478,88 00000214 130225 0440002165 010125 010225 RL 276/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MITTE Technika Przemysłow 000001 K 0001076168 Z4A0 29A- 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80- Grzegorz Piszcz rozliczenie KOS A Sucha 3 Suma strony 143 925,55 143 703,75 Skumulow. 7 188 050,89 7 187 829,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 188 050,89 7 187 829,09 41-205 Sosnowiec MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 37- 2150000000 XX 221,80- PLN 221,80- Grzegorz Piszcz rozliczenie KOS A Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00000215 080125 0460000000 010125 010125 RR WYCENA12/2024 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 2 241,23 Wycena12/2024 KF Uj RK śr. pien. 000002 S 7580001059 Z4A0 50 EUR 2 241,23 Wycena12/2024 00000216 090125 0460000001 010125 311224 RR Księgowanie storna 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40- EUR 4,54- Wycena 0850004120 1 2024 Storno Zob DKNP DiU 000002 S 2150000009 Z4A0 50- EUR 4,54- Wycena 0850004120 1 2024 Storno 00000217 150125 0460000002 010125 311224 RR Księgowanie storna 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 50 EUR 4,54 Wycena 0850004120 1 2024 Storno Zob DKNP DiU 000002 S 2150000009 Z4A0 40 EUR 4,54 Wycena 0850004120 1 2024 Storno 00000218 150125 0470000000 010125 101224 RV 0000002823 13.01.2025 U-17000036 Wołków Michał 000001 K 0007077565 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 10.12.24 do 10.12.24 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 10.12.24 do 10.12.24 do Opole 00000219 200125 0700000021 010125 200125 SF 9014021133 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 435,12 PLN 7 435,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 609,60- PLN 5 609,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 390,31- PLN 1 390,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 435,21- PLN 435,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00000220 200125 0700000022 010125 200125 SF 9014021134 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00000221 200125 0700000023 010125 200125 SF 9014021135 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 459,85 PLN 6 459,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 17 840,23 11 602,18 Skumulow. 7 205 891,12 7 199 431,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 205 891,12 7 199 431,27 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 206,94- PLN 1 206,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 207,94- PLN 1 207,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 414,70- PLN 2 414,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 630,27- PLN 1 630,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00000222 210125 0700000024 010125 210125 SF 9014021136 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 273,51 PLN 48 273,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 246,76- PLN 39 246,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 026,75- PLN 9 026,75 00000223 210125 0850000065 010125 041224 ZM FV101/12/2024 MM zakup MiT 17020823 MM Trade & Services Mateu 000001 K 0001084678 Z4A0 31 2150000000 ** 385,00- PLN 385,00 PLOMBA ul. Biedrzyckiego 3 62-010 Pobiedziska RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,00 PLN 310,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 3,01- PLN 3,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 40 YY 3,01 PLN 3,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 71,99 PLN 71,99 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 3,01 PLN 3,01 00000224 210125 0850000117 010125 170125 ZM 7762503802 MM zakup MiT 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 21 2150000000 VE 271,74 PLN 271,74 AZOT 5.0 F10 P200 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 271,74- PLN 271,74 korekta 85/4093 00000225 230125 0850000135 010125 210125 ZM FV/03625/2024 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 408,45- PLN 1 408,45 CDF SP. Z O.O. EMAPUR PS90 9-00 RAL9002 POJ.20L OBJ.FARBY 13,842L KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 791,62 PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 353,46 PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 263,37 PLN 263,37 00000226 070125 0880000018 010125 020125 ZU 9001573070 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 364,08- PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Suma strony 50 341,71 57 165,64 Skumulow. 7 256 232,83 7 256 596,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 256 232,83 7 256 596,91 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00000227 030125 0880000031 010125 010125 ZU FV206/2025 MM zakup usług 17000036 Incaso Group sp.z o.o. 000001 K 0001151533 Z4A0 31 2150000000 ** 16 236,00- PLN 16 236,00 SKANER IAML Jana Pawła II 20/70 75-452 Koszalin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 200,00 PLN 13 200,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 50 XX 13 200,00- PLN 13 200,00 wyksięgowanie kosztów RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 13 200,00 PLN 13 200,00 skaner iAML VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 036,00 PLN 3 036,00 00000228 140125 0880000163 010125 311224 ZU 1105817195 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 24,02- PLN 24,02 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,53 PLN 19,53 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,49 PLN 4,49 00000229 170125 0880000196 010125 191224 ZU 124/12/24/26 MM zakup usług 17020823 Stowarzyszenie Inżynierów 000001 K 0001010878 Z4A0 31 2150000000 ** 150,00- PLN 150,00 Mechaników Polskich Zarząd Główny PRENUMERATA 6 KOLEJNYCH WYDAŃ PRZEGLĄDU ul. Swiętokrzyska 14A 00-050 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 138,89 PLN 138,89 CZASOPISMA Mater.informacyjne 000003 S 4122000000 Z4A0 50 XX 138,89- PLN 138,89 przeksięgowanie na RMK RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 40 138,89 PLN 138,89 prenumerata spawalnictwo VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 11,11 PLN 11,11 00000230 240125 0880000236 010125 200125 ZU K00098P0125SKOKA < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 791,62- PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 353,46 PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 353,46- PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 00000248 020125 0230000000 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,99- PLN 60,99 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 60,99 PLN 60,99 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 ZAKUCIE C91 10 9/16" Z TULEJĄ T20 DN10 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 ZAKUCIE C91 10 9/16" Z TULEJĄ T20 DN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 10L M18X1,5 Z T20 DN10 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 10L M18X1,5 Z T20 DN10 00000249 020125 0230000001 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 975,00- PLN 975,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 975,00 PLN 975,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 780,00- PLN 780,00 KURTKA OCIEPL. Suma strony 2 625,90 3 413,16 Skumulow. 7 409 135,79 7 409 915,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 409 135,79 7 409 915,79 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 780,00 PLN 780,00 KURTKA OCIEPL. 00000250 020125 0230000002 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00000251 020125 0230000003 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00000252 020125 0230000004 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00000253 020125 0230000005 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,90- PLN 9,90 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 9,90 PLN 9,90 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. 00000254 030125 0230000009 020125 020125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00000255 020125 0240000000 020125 020125 MZ 8001189132 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00000256 020125 0240000001 020125 020125 MZ 8001189207 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,80- PLN 76,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 76,80 PLN 76,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00000257 020125 0310000000 020125 020125 LP XXXXX00001 PP0000191851 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 587,61 PLN 587,61 Suma strony 2 307,69 940,08 Skumulow. 7 411 443,48 7 410 855,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 411 443,48 7 410 855,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 117,58 PLN 117,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 6 913,00 PLN 6 913,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 6 913,00 PLN 6 913,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 6 413,00- PLN 6 413,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 705,19- PLN 705,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 6 913,00- PLN 6 913,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00000258 020125 0310000001 020125 020125 LP XXXXX00002 PP0000191851 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 500,00- PLN 500,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 00000259 020125 0310000002 020125 020125 LP XXXXX00001 PP0000191853 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 38 430,00 PLN 38 430,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000003 S 4413400000 Z4A0 40 756,19 PLN 756,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000004 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000005 S 4426400005 Z4A0 40 245,06 PLN 245,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 700,51 PLN 700,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000007 S 4412110005 Z4A0 40 3 500,83 PLN 3 500,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000008 S 4421110000 Z4A0 40 269,00 PLN 269,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 40 179,15 PLN 179,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000010 S 4421310000 Z4A0 40 33,07 PLN 33,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 40 41 186,19 PLN 41 186,19 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000012 S 2393000000 Z4A0 50 36 004,27- PLN 36 004,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 41 186,19- PLN 41 186,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000014 S 2397000000 Z4A0 50 4 446,40- PLN 4 446,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000015 S 2499999000 Z4A0 50 5 855,14- PLN 5 855,14 00000260 020125 0310000003 020125 020125 LP XXXXX00002 PP0000191853 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 590,00- PLN 4 590,00 Suma strony 101 935,58 107 113,19 Skumulow. 7 513 379,06 7 517 969,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 513 379,06 7 517 969,06 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 214,05- PLN 214,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 33,07- PLN 33,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 179,15- PLN 179,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 269,00- PLN 269,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 67,53- PLN 67,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,34- PLN 41,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 269,00- PLN 269,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 192,00- PLN 192,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 5 855,14 PLN 5 855,14 00000261 100125 0370000017 020125 020125 PK 43000000 FI PK 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 3 223,51- PLN 3 223,51 rozl. listy niep.płace Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 40 3 223,51 PLN 3 223,51 rozl. listy niep.płace 00000262 070125 0380000000 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 227 235,96 PLN 227 235,96 9014020769 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 227 235,96- PLN 227 235,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020769 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000263 070125 0380000001 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 223 868,03 PLN 223 868,03 9014020803 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 223 868,03- PLN 223 868,03 Suma strony 460 182,64 455 592,64 Skumulow. 7 973 561,70 7 973 561,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 7 973 561,70 7 973 561,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020803 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000264 070125 0380000002 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014020752 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020752 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000265 070125 0380000003 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 158 481,85 PLN 158 481,85 9014020775 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 158 481,85- PLN 158 481,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020775 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000266 070125 0380000004 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 148 127,26 PLN 148 127,26 9014020770 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 148 127,26- PLN 148 127,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020770 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000267 070125 0380000005 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 144 986,36 PLN 144 986,36 9014020773 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 144 986,36- PLN 144 986,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020773 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000268 070125 0380000006 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 143 158,71 PLN 143 158,71 9014020796 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 143 158,71- PLN 143 158,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020796 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000269 070125 0380000007 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 110 568,37 PLN 110 568,37 9014020779 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 110 568,37- PLN 110 568,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020779 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000270 070125 0380000008 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 103 365,34 PLN 103 365,34 9014020797 20102021370000960200071811 Suma strony 1 005 487,89 902 122,55 Skumulow. 8 979 049,59 8 875 684,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 8 979 049,59 8 875 684,25 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 103 365,34- PLN 103 365,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020797 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000271 070125 0380000009 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 101 267,65 PLN 101 267,65 9014020771 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 101 267,65- PLN 101 267,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020771 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000272 070125 0380000010 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 599,32 PLN 75 599,32 9014020793 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 599,32- PLN 75 599,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020793 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000273 070125 0380000011 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 327,68 PLN 73 327,68 9014020794 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 73 327,68- PLN 73 327,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020794 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000274 070125 0380000012 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 544,21 PLN 69 544,21 9014020799 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 544,21- PLN 69 544,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020799 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000275 070125 0380000013 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014020753 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020753 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000276 070125 0380000014 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014020759 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 475,50- PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020759 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000277 070125 0380000015 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 021,78 PLN 50 021,78 Suma strony 488 886,14 542 229,70 Skumulow. 9 467 935,73 9 417 913,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 9 467 935,73 9 417 913,95 9014020798 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 021,78- PLN 50 021,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020798 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000278 070125 0380000016 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 331,86 PLN 42 331,86 9014020776 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 331,86- PLN 42 331,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020776 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000279 070125 0380000017 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 661,72 PLN 38 661,72 9014020772 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 661,72- PLN 38 661,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020772 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000280 070125 0380000018 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 947,42 PLN 33 947,42 9014020795 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 947,42- PLN 33 947,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020795 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000281 070125 0380000019 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 361,91 PLN 33 361,91 9014020804 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 361,91- PLN 33 361,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020804 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000282 070125 0380000020 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 897,85 PLN 32 897,85 9014020774 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 897,85- PLN 32 897,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020774 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000283 070125 0380000021 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 604,19 PLN 29 604,19 9014020778 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 604,19- PLN 29 604,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020778 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000284 070125 0380000022 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700045 17020823 Suma strony 210 804,95 260 826,73 Skumulow. 9 678 740,68 9 678 740,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 9 678 740,68 9 678 740,68 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 659,02 PLN 20 659,02 9014020800 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 20 659,02- PLN 20 659,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020800 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000285 070125 0380000023 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700047 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 631,92 PLN 13 631,92 9014020777 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 631,92- PLN 13 631,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020777 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000286 070125 0380000024 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700049 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 467,51 PLN 4 467,51 9014020781 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 467,51- PLN 4 467,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020781 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000287 070125 0380000025 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700051 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 011,94 PLN 4 011,94 9014020780 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 011,94- PLN 4 011,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020780 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000288 070125 0380000026 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700053 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 039,99 PLN 3 039,99 9814000404 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 039,99- PLN 3 039,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9814000404 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000289 070125 0380000027 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700055 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 605,97 PLN 1 605,97 9014020802 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 605,97- PLN 1 605,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020802 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000290 070125 0380000028 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700057 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 505,08 PLN 1 505,08 9014020801 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 505,08- PLN 1 505,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020801 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 48 921,43 48 921,43 Skumulow. 9 727 662,11 9 727 662,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 9 727 662,11 9 727 662,11 00000291 070125 0380000029 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700059 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 133 948,79 PLN 133 948,79 9014020788 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 133 948,79- PLN 133 948,79 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014020788 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00000292 070125 0380000030 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700061 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 420 664,27 PLN 420 664,27 9014020790 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 420 664,27- PLN 420 664,27 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014020790 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00000293 070125 0380000031 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700063 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014020756 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014020756 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00000294 070125 0380000032 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700065 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 387,93 PLN 387,93 9014020768 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 387,93- PLN 387,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020768 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000295 070125 0380000033 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700067 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014020761 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 009,25- PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020761 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000296 070125 0380000034 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700069 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 132,85 PLN 21 132,85 9014020787 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 21 132,85- PLN 21 132,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020787 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000297 070125 0380000035 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700071 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 113,45 PLN 13 113,45 9014020764 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 13 113,45- PLN 13 113,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020764 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 660 245,35 660 245,35 Skumulow. 10 387 907,46 10 387 907,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 10 387 907,46 10 387 907,46 00000298 070125 0380000036 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700073 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 270,02 PLN 58 270,02 9014020760 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 58 270,02- PLN 58 270,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020760 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000299 070125 0380000037 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700075 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 300,00 PLN 12 300,00 9014020755 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 12 300,00- PLN 12 300,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020755 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000300 070125 0380000038 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700077 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 292,50 PLN 2 292,50 9014020765 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 292,50- PLN 2 292,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020765 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000301 070125 0380000039 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700079 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 097,89 PLN 2 097,89 9014020766 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 097,89- PLN 2 097,89 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020766 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000302 070125 0380000040 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700081 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 584,00 PLN 25 584,00 9014020783 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 25 584,00- PLN 25 584,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020783 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000303 070125 0380000041 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700083 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020784 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 134,00- PLN 7 134,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020784 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000304 070125 0380000042 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700085 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 148,80 PLN 3 148,80 9014020786 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 148,80- PLN 3 148,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020786 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 Suma strony 110 827,21 110 827,21 Skumulow. 10 498 734,67 10 498 734,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 10 498 734,67 10 498 734,67 45-920 Opole 00000305 070125 0380000043 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700087 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 907,36 PLN 5 907,36 9014020767 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 5 907,36- PLN 5 907,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020767 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000306 070125 0380000044 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700089 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014020762 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 72 914,40- PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020762 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000307 070125 0380000045 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700091 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014020763 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020763 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000308 070125 0380000046 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700093 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020785 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 134,00- PLN 7 134,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020785 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000309 070125 0380000047 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700210 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 379 497,69 PLN 379 497,69 9014020782 44124031581111001033329863 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 379 497,69- PLN 379 497,69 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014020782 44124031581111001033329863 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00000310 070125 0380000048 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700212 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 T. Włodarczyk składka Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00000311 070125 0380000049 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700213 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 276 447,07 PLN 276 447,07 9014020789 44124031581111001033329863 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 276 447,07- PLN 276 447,07 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014020789 44124031581111001033329863 Suma strony 824 309,97 824 309,97 Skumulow. 11 323 044,64 11 323 044,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 323 044,64 11 323 044,64 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00000312 070125 0380000050 020125 020125 PO PKOBPABK0125001 0059998700215 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 2278836057 OLENDER GRZEGORZ KO—CIUSZKI 96 49-340 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 35 2399000000 232,30- PLN 232,30 zwrot za delegację XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00000313 070125 0420000000 020125 020125 PW PEKAOABK0125001 0059998600002 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 9,30- PLN 9,30 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 9,30 PLN 9,30 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00000314 070125 0420000001 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 469,31- PLN 6 469,31 F.VAT/7531/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 6 469,31 PLN 6 469,31 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7531/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00000315 070125 0420000002 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 229,58- PLN 6 229,58 1/200/001/00025 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 6 229,58 PLN 6 229,58 1/200/001/00025 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00000316 070125 0420000003 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 654,06- PLN 654,06 2411300103288 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 654,06 PLN 654,06 2411300103288 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00000317 070125 0420000004 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47,65- PLN 47,65 2411300103286 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 47,65 PLN 47,65 2411300103286 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00000318 070125 0420000005 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 660,50- PLN 1 660,50 26/11/DRF/2024 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 1 660,50 PLN 1 660,50 Suma strony 15 302,70 15 302,70 Skumulow. 11 338 347,34 11 338 347,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 338 347,34 11 338 347,34 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 26/11/DRF/2024 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00000319 070125 0420000006 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 976,61- PLN 1 976,61 UVQ/02257/24 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 1 976,61 PLN 1 976,61 UVQ/02257/24 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00000320 070125 0420000007 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 817,40- PLN 1 817,40 FS-SW/00071870/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 817,40 PLN 1 817,40 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00071870/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00000321 070125 0420000008 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 870,83- PLN 1 870,83 7762482020 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 870,83 PLN 1 870,83 7762482020 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00000322 070125 0420000009 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 032,58- PLN 8 032,58 FK/07749/24 58124064941111001118489860 PONAR WADOWICE S.A. 000002 K 0001018007 Z4A0 25 2150000000 8 032,58 PLN 8 032,58 FK/07749/24 58124064941111001118489860 Wojska Polskiego 29 34-100 Wadowice 00000323 070125 0420000010 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 815,40- PLN 9 815,40 40-2024110047 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 9 815,40 PLN 9 815,40 40-2024110047 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00000324 070125 0420000011 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 236,16- PLN 236,16 1406/2024 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 236,16 PLN 236,16 1406/2024 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00000325 070125 0420000012 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 1137/2024 38124012971111001035857355 Suma strony 23 748,98 24 671,48 Skumulow. 11 362 096,32 11 363 018,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 362 096,32 11 363 018,82 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 1137/2024 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00000326 070125 0420000013 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 FV/238/2024 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 48,30 PLN 48,30 FV/238/2024 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00000327 070125 0420000014 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 790,00- PLN 5 790,00 FV/240/2024 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 5 790,00 PLN 5 790,00 FV/240/2024 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00000328 070125 0420000015 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 1886 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 1886 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00000329 070125 0420000016 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 743,72- PLN 4 743,72 (S)FS-STB/24/29 94103019997204000763070000 PREMA Spółka Akcyjna 000002 K 0001019913 Z4A0 25 2150000000 4 743,72 PLN 4 743,72 (S)FS-STB/24/29 94103019997204000763070000 Krakowskie Przedmieście 47/51 00-071 WARSZAWA 00000330 070125 0420000017 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 402,17- PLN 4 402,17 FS-20212/24/POD 62916100010002092330000010 ERPIX Sp. z o.o. Sp.k. 000002 K 0001024286 Z4A0 29D 2152200000 4 402,17 PLN 4 402,17 FS-20212/24/POD 62916100010002092330000010 Warszawska 32 35-230 Rzeszów 00000331 070125 0420000018 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 387,14- PLN 387,14 FV/PL13/2024043 72102040270000150203775293 TUBES INTERNATIONAL SP Z 000002 K 0001025149 Z4A0 25 2150000000 387,14 PLN 387,14 FV/PL13/2024043 72102040270000150203775293 BYSTRA 15A 61-366 Poznań 00000332 070125 0420000019 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 Suma strony 16 994,93 145 837,43 Skumulow. 11 379 091,25 11 508 856,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 379 091,25 11 508 856,25 S24/000069 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S24/000069 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00000333 070125 0420000020 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 374,71- PLN 374,71 FS-13018/24/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 374,71 PLN 374,71 FS-13018/24/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00000334 070125 0420000021 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 219,14- PLN 5 219,14 F/000026/12/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 5 219,14 PLN 5 219,14 F/000026/12/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00000335 070125 0420000022 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 981,27- PLN 27 981,27 118/2024 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 27 981,27 PLN 27 981,27 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 118/2024 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00000336 070125 0420000023 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 698,18- PLN 15 698,18 255/2024/SE/POZ 24116022020000000073208309 Clyde Bergemann Polska Sp 000002 K 0001037962 Z4A0 25 2150000000 15 698,18 PLN 15 698,18 255/2024/SE/POZ 24116022020000000073208309 Murarska 27 43-100 Tychy 00000337 070125 0420000024 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,80- PLN 273,80 7247/D/2024 39124016331111001008670103 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 273,80 PLN 273,80 7247/D/2024 39124016331111001008670103 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00000338 070125 0420000025 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 728,64- PLN 75 728,64 12/11/2024 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 75 728,64 PLN 75 728,64 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12/11/2024 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00000339 070125 0420000026 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700146 17020823 Suma strony 255 040,74 125 275,74 Skumulow. 11 634 131,99 11 634 131,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 77 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 634 131,99 11 634 131,99 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 689,60- PLN 43 689,60 11/11/2024 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 43 689,60 PLN 43 689,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11/11/2024 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00000340 070125 0420000027 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 403,24- PLN 20 403,24 126/2024/ES/TN 83109011600000000016009616 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 20 403,24 PLN 20 403,24 126/2024/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00000341 070125 0420000028 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 366,47- PLN 7 366,47 281/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 366,47 PLN 7 366,47 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 281/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00000342 070125 0420000029 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 FV/0908/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 246,00 PLN 246,00 FV/0908/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00000343 070125 0420000030 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77,00- PLN 77,00 FV/0909/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 77,00 PLN 77,00 FV/0909/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00000344 070125 0420000031 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 242,31- PLN 242,31 9191/12/2024 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 242,31 PLN 242,31 odpowiedzialnością spółka komandyto 9191/12/2024 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00000345 070125 0420000032 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 224,44- PLN 4 224,44 FV/00005/12/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 4 224,44 PLN 4 224,44 FV/00005/12/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice Suma strony 76 249,06 76 249,06 Skumulow. 11 710 381,05 11 710 381,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 710 381,05 11 710 381,05 00000346 070125 0420000033 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 709,70- PLN 1 709,70 914/11/2024 29249000050000453082449366 AKOSPOL SP. Z O.O. 000002 K 0001096102 Z4A0 25 2150000000 1 709,70 PLN 1 709,70 914/11/2024 29249000050000453082449366 JÓZEFA CYGANA 5 45-131 OPOLE 00000347 070125 0420000034 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 19/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 109,80 PLN 109,80 SPÓŁKA JAWNA 19/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00000348 070125 0420000035 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,08- PLN 22,08 18/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 22,08 PLN 22,08 SPÓŁKA JAWNA 18/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00000349 070125 0420000036 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 639,60- PLN 639,60 FV150/2024 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 639,60 PLN 639,60 FV150/2024 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00000350 070125 0420000037 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 250,03- PLN 250,03 1105783913 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 250,03 PLN 250,03 1105783913 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00000351 070125 0420000038 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 123,23- PLN 2 123,23 176/KXC/11/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 123,23 PLN 2 123,23 176/KXC/11/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00000352 070125 0420000039 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 231,71- PLN 2 231,71 4040/12/2024 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 2 231,71 PLN 2 231,71 USŁIGOWE I HANDLOWE 4040/12/2024 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 7 086,15 7 086,15 Skumulow. 11 717 467,20 11 717 467,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 717 467,20 11 717 467,20 00000353 070125 0420000040 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 970,01- PLN 3 970,01 4041/12/2024 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 970,01 PLN 3 970,01 USŁIGOWE I HANDLOWE 4041/12/2024 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00000354 070125 0420000041 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 750,88- PLN 17 750,88 1533/11/2024 39105015041000009080280630 MGR Recykling Sp. z o.o. 000002 K 0001146272 Z4A0 25 2150000000 17 750,88 PLN 17 750,88 1533/11/2024 39105015041000009080280630 Józefowska 46/4 40-144 Katowice 00000355 070125 0420000042 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 108,20- PLN 4 108,20 88/11/2024 49105015041000009030945183 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000002 K 0001161556 Z4A0 25 2150000000 4 108,20 PLN 4 108,20 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL 88/11/2024 49105015041000009030945183 Oświęcimska 100a 45-641 Opole 00000356 070125 0420000043 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 842,54- PLN 1 842,54 39/11/2024 27114020040000390282022959 GRC Sp. z o.o. 000002 K 0001172046 Z4A0 25 2150000000 1 842,54 PLN 1 842,54 39/11/2024 27114020040000390282022959 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław 00000357 070125 0420000044 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700182 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 FV1/12/2024 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 4 305,00 PLN 4 305,00 Patryk Gospodarek FV1/12/2024 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00000358 070125 0420000045 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700184 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 387,44- PLN 1 387,44 FSKU/2024/12/00 55105014611000009031459028 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000002 K 0001183843 Z4A0 25 2150000000 1 387,44 PLN 1 387,44 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSKU/2024/12/00 55105014611000009031459028 Starorudzka 9 93-403 Łódź 00000359 070125 0420000046 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700186 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 121,28- PLN 49 121,28 8/U/11/2024 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 49 121,28 PLN 49 121,28 8/U/11/2024 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a Suma strony 82 485,35 82 485,35 Skumulow. 11 799 952,55 11 799 952,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 799 952,55 11 799 952,55 83-110 TCZEW 00000360 070125 0420000047 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700188 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 708,40- PLN 8 708,40 606/12/2024 33102036680000510203787371 PPHU Pogotowie Okienne 000002 K 0001194757 Z4A0 25 2150000000 8 708,40 PLN 8 708,40 Jarosław Marcinkowski 606/12/2024 33102036680000510203787371 Josepha von Eichendorffa 12 46-060 Prószków 00000361 070125 0420000048 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700190 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 301,32- PLN 3 301,32 FS3046/ZE/2024 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 301,32 PLN 3 301,32 FS3046/ZE/2024 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00000362 070125 0420000049 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700192 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 248,09- PLN 248,09 FS3066/ZE/2024 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 248,09 PLN 248,09 FS3066/ZE/2024 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00000363 070125 0420000050 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700194 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 861,78- PLN 20 861,78 FS3084/ZE/2024 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 20 861,78 PLN 20 861,78 FS3084/ZE/2024 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00000364 070125 0420000051 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700196 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 1746/2024/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 1746/2024/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00000365 070125 0420000052 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700198 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 204,16- PLN 2 204,16 9011177002 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 204,16 PLN 2 204,16 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177002 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00000366 070125 0420000053 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700200 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 034,40- PLN 2 034,40 9001570968 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 2 034,40 PLN 2 034,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001570968 89124031031111000034830468 Suma strony 37 456,15 37 456,15 Skumulow. 11 837 408,70 11 837 408,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 837 408,70 11 837 408,70 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000367 070125 0420000054 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700202 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 381,47- PLN 3 381,47 9001571024 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 3 381,47 PLN 3 381,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001571024 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000368 070125 0420000055 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700204 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 894,64- PLN 894,64 9001571026 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 894,64 PLN 894,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001571026 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000369 070125 0420000056 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700205 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 050,00- PLN 5 050,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 050,00 PLN 5 050,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00000370 070125 0420000057 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700206 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 280,00 PLN 280,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00000371 070125 0420000058 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700207 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 000,00- PLN 56 000,00 0360248965209 GLOBALSPAW MARCIN KASPRZAK 95-200 PA Globalspaw Marcin Kasprza 000002 K 0001209647 Z4A0 25 2150000000 56 000,00 PLN 56 000,00 0360248965209 GLOBALSPAW MARCIN KASPRZAK 95-200 PA Cicha 51/46 95-200 Pabianice 00000372 070125 0420000059 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700208 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 407,00 PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00000373 070125 0420000060 020125 020125 PW PKOBPABK0125001 0059998700209 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 Suma strony 66 477,11 66 477,11 Skumulow. 11 903 885,81 11 903 885,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 903 885,81 11 903 885,81 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00000374 080125 0440000020 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 170,72 PLN 1 170,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 585,36- PLN 585,36 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 585,36- PLN 585,36 00000375 080125 0440000021 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,16 PLN 260,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,08- PLN 130,08 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 130,08- PLN 130,08 00000376 080125 0440000022 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 910,56 PLN 910,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 455,28- PLN 455,28 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 455,28- PLN 455,28 00000377 080125 0440000023 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,20 PLN 325,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,60- PLN 162,60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 162,60- PLN 162,60 00000378 090125 0440000024 020125 020125 RL FS-FV/1/25/1 FI rozlicz.dok. 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 391,62- PLN 3 391,62 rozliczenie zaliczki STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 3 391,62 PLN 3 391,62 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2D 3 100,80- PLN 3 100,80 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 2A 290,82- PLN 290,82 rozliczenie zaliczki HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000005 K 0001009650 Z4A0 29D 2152200000 ** 4 171,69 PLN 4 171,69 rozliczenie zaliczki STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 2D 713,18- PLN 713,18 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 2A 66,89- PLN 66,89 00000379 090125 0440000026 020125 020125 RL FS-FV/1/25/1 FI rozlicz.dok. 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 29D 2152200000 4 171,69 PLN 4 171,69 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 39D 2152200000 4 171,69- PLN 4 171,69 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00000380 090125 0440000027 020125 020125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 391,62 PLN 3 391,62 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 391,62- PLN 3 391,62 Suma strony 17 793,26 17 793,26 Skumulow. 11 921 679,07 11 921 679,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 921 679,07 11 921 679,07 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00000381 100125 0440000037 020125 020125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 223,51 PLN 3 223,51 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 223,51- PLN 3 223,51 00000382 100125 0440000040 020125 020125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac niep pł 000001 S 2393040000 Z4A0 40 3 223,51 PLN 3 223,51 Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 3 223,51- PLN 3 223,51 00000383 100125 0440000063 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 270,78 PLN 270,78 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 270,78- PLN 270,78 00000384 100125 0440000072 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00000385 130125 0440000080 020125 020125 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17098039 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 6 913,00 PLN 6 913,00 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 6 913,00- PLN 6 913,00 00000386 130125 0440000081 020125 020125 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17098039 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 41 186,19 PLN 41 186,19 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 41 186,19- PLN 41 186,19 00000387 140125 0440000140 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,08 PLN 142,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,08- PLN 142,08 00000388 140125 0440000141 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,36 PLN 27,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,36- PLN 27,36 00000389 140125 0440000142 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00000390 140125 0440000143 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00000391 140125 0440000144 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,53 PLN 19,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,53- PLN 19,53 00000392 160125 0440000205 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,05- PLN 2,05 00000393 160125 0440000206 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,15 PLN 2,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,15- PLN 2,15 Suma strony 55 950,16 55 950,16 Skumulow. 11 977 629,23 11 977 629,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 977 629,23 11 977 629,23 00000394 160125 0440000207 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00000395 160125 0440000208 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,42 PLN 2,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,42- PLN 2,42 00000396 160125 0440000209 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,11 PLN 5,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,11- PLN 5,11 00000397 160125 0440000210 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,04 PLN 13,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,04- PLN 13,04 00000398 160125 0440000211 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00000399 160125 0440000212 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,67- PLN 3,67 00000400 160125 0440000213 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,46 PLN 4,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,46- PLN 4,46 00000401 160125 0440000214 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,70- PLN 5,70 00000402 160125 0440000215 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 00000403 160125 0440000216 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00000404 160125 0440000217 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,93 PLN 7,93 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,93- PLN 7,93 00000405 160125 0440000218 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00000406 160125 0440000219 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30,59 PLN 30,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30,59- PLN 30,59 00000407 160125 0440000220 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 Suma strony 102,42 102,42 Skumulow. 11 977 731,65 11 977 731,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 977 731,65 11 977 731,65 00000408 160125 0440000221 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,90 PLN 21,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,90- PLN 21,90 00000409 160125 0440000222 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,39 PLN 5,39 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,39- PLN 5,39 00000410 160125 0440000223 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00000411 160125 0440000224 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,04 PLN 4,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,04- PLN 4,04 00000412 160125 0440000225 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,69- PLN 21,69 00000413 160125 0440000226 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20,90 PLN 20,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20,90- PLN 20,90 00000414 160125 0440000227 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,83 PLN 17,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,83- PLN 17,83 00000415 160125 0440000228 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,70 PLN 28,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,70- PLN 28,70 00000416 160125 0440000229 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,25 PLN 7,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,25- PLN 7,25 00000417 160125 0440000230 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 26,62 PLN 26,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 26,62- PLN 26,62 00000418 160125 0440000231 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 42,67 PLN 42,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 42,67- PLN 42,67 00000419 160125 0440000232 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,51 PLN 3,51 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,51- PLN 3,51 00000420 160125 0440000233 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,98 PLN 16,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,98- PLN 16,98 00000421 160125 0440000234 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23,52 PLN 23,52 Suma strony 243,50 219,98 Skumulow. 11 977 975,15 11 977 951,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 977 975,15 11 977 951,63 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23,52- PLN 23,52 00000422 160125 0440000235 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,67 PLN 5,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,67- PLN 5,67 00000423 160125 0440000236 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,24 PLN 15,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,24- PLN 15,24 00000424 160125 0440000237 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,46 PLN 25,46 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,46- PLN 25,46 00000425 160125 0440000238 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,08- PLN 2,08 00000426 160125 0440000239 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,44- PLN 2,44 00000427 160125 0440000240 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00000428 160125 0440000241 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,79 PLN 7,79 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,79- PLN 7,79 00000429 160125 0440000242 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37,22 PLN 37,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 37,22- PLN 37,22 00000430 160125 0440000243 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00000431 160125 0440000244 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00000432 160125 0440000245 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,24 PLN 3,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,24- PLN 3,24 00000433 160125 0440000246 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00000434 160125 0440000247 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00000435 160125 0440000248 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 124,64 148,16 Skumulow. 11 978 099,79 11 978 099,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 11 978 099,79 11 978 099,79 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,15 PLN 2,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,15- PLN 2,15 00000436 160125 0440000249 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,30- PLN 18,30 00000437 160125 0440000250 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,01- PLN 2,01 00000438 160125 0440000251 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 45,49 PLN 45,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 45,49- PLN 45,49 00000439 160125 0440000252 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00000440 160125 0440000253 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,04 PLN 12,04 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,04- PLN 12,04 00000441 160125 0440000254 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,26 PLN 7,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,26- PLN 7,26 00000442 160125 0440000255 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00000443 160125 0440000256 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00000444 160125 0440000257 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,01 PLN 6,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,01- PLN 6,01 00000445 200125 0440000379 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 654,48 PLN 654,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 654,48- PLN 654,48 00000446 240125 0440000525 020125 020125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 00000447 030125 0490000000 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 42 491,27 PLN 42 491,27 9014020769 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 491,27- PLN 42 491,27 9014020769 80102021370000950200071944 00000448 030125 0490000001 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 41 861,50 PLN 41 861,50 Suma strony 85 770,01 43 908,51 Skumulow. 12 063 869,80 12 022 008,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 063 869,80 12 022 008,30 9014020803 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41 861,50- PLN 41 861,50 9014020803 80102021370000950200071944 00000449 030125 0490000002 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014020752 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014020752 80102021370000950200071944 00000450 030125 0490000003 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 634,82 PLN 29 634,82 9014020775 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 634,82- PLN 29 634,82 9014020775 80102021370000950200071944 00000451 030125 0490000004 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 698,59 PLN 27 698,59 9014020770 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 698,59- PLN 27 698,59 9014020770 80102021370000950200071944 00000452 030125 0490000005 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 111,27 PLN 27 111,27 9014020773 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 111,27- PLN 27 111,27 9014020773 80102021370000950200071944 00000453 030125 0490000006 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 769,51 PLN 26 769,51 9014020796 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 769,51- PLN 26 769,51 9014020796 80102021370000950200071944 00000454 030125 0490000007 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 675,39 PLN 20 675,39 9014020779 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 675,39- PLN 20 675,39 9014020779 80102021370000950200071944 00000455 030125 0490000008 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 328,49 PLN 19 328,49 9014020797 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 328,49- PLN 19 328,49 9014020797 80102021370000950200071944 00000456 030125 0490000009 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 936,24 PLN 18 936,24 9014020771 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 936,24- PLN 18 936,24 9014020771 80102021370000950200071944 00000457 030125 0490000010 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 136,46 PLN 14 136,46 9014020793 80102021370000950200071944 Suma strony 221 090,77 248 815,81 Skumulow. 12 284 960,57 12 270 824,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 284 960,57 12 270 824,11 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 136,46- PLN 14 136,46 9014020793 80102021370000950200071944 00000458 030125 0490000011 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 711,67 PLN 13 711,67 9014020794 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 711,67- PLN 13 711,67 9014020794 80102021370000950200071944 00000459 030125 0490000012 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 004,20 PLN 13 004,20 9014020799 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 004,20- PLN 13 004,20 9014020799 80102021370000950200071944 00000460 030125 0490000013 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014020753 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014020753 80102021370000950200071944 00000461 030125 0490000014 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014020759 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014020759 80102021370000950200071944 00000462 030125 0490000015 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 353,66 PLN 9 353,66 9014020798 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 353,66- PLN 9 353,66 9014020798 80102021370000950200071944 00000463 030125 0490000016 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 915,72 PLN 7 915,72 9014020776 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 915,72- PLN 7 915,72 9014020776 80102021370000950200071944 00000464 030125 0490000017 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 229,42 PLN 7 229,42 9014020772 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 229,42- PLN 7 229,42 9014020772 80102021370000950200071944 00000465 030125 0490000018 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 347,89 PLN 6 347,89 9014020795 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 347,89- PLN 6 347,89 9014020795 80102021370000950200071944 00000466 030125 0490000019 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 238,41 PLN 6 238,41 9014020804 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 238,41- PLN 6 238,41 Suma strony 86 076,47 100 212,93 Skumulow. 12 371 037,04 12 371 037,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 371 037,04 12 371 037,04 9014020804 80102021370000950200071944 00000467 030125 0490000020 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 151,63 PLN 6 151,63 9014020774 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 151,63- PLN 6 151,63 9014020774 80102021370000950200071944 00000468 030125 0490000021 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 535,74 PLN 5 535,74 9014020778 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 535,74- PLN 5 535,74 9014020778 80102021370000950200071944 00000469 030125 0490000022 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 863,07 PLN 3 863,07 9014020800 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 863,07- PLN 3 863,07 9014020800 80102021370000950200071944 00000470 030125 0490000023 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 549,06 PLN 2 549,06 9014020777 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 549,06- PLN 2 549,06 9014020777 80102021370000950200071944 00000471 030125 0490000024 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 835,39 PLN 835,39 9014020781 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 835,39- PLN 835,39 9014020781 80102021370000950200071944 00000472 030125 0490000025 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200026 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 750,20 PLN 750,20 9014020780 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 750,20- PLN 750,20 9014020780 80102021370000950200071944 00000473 030125 0490000026 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200027 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 568,45 PLN 568,45 9814000404 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 568,45- PLN 568,45 9814000404 80102021370000950200071944 00000474 030125 0490000027 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200028 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 300,30 PLN 300,30 9014020802 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 300,30- PLN 300,30 9014020802 80102021370000950200071944 00000475 030125 0490000028 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200029 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 281,44 PLN 281,44 9014020801 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 281,44- PLN 281,44 9014020801 80102021370000950200071944 Suma strony 20 835,28 20 835,28 Skumulow. 12 391 872,32 12 391 872,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 391 872,32 12 391 872,32 00000476 030125 0490000029 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200030 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 047,33 PLN 25 047,33 9014020788 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 047,33- PLN 25 047,33 9014020788 80102021370000950200071944 00000477 030125 0490000030 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200031 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 78 660,80 PLN 78 660,80 9014020790 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78 660,80- PLN 78 660,80 9014020790 80102021370000950200071944 00000478 030125 0490000031 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200032 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014020756 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014020756 80102021370000950200071944 00000479 030125 0490000032 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200033 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 72,54 PLN 72,54 9014020768 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,54- PLN 72,54 9014020768 80102021370000950200071944 00000480 030125 0490000033 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014020761 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014020761 80102021370000950200071944 00000481 030125 0490000034 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200035 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 951,67 PLN 3 951,67 9014020787 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 951,67- PLN 3 951,67 9014020787 80102021370000950200071944 00000482 030125 0490000035 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200036 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 452,11 PLN 2 452,11 9014020764 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 452,11- PLN 2 452,11 9014020764 80102021370000950200071944 00000483 030125 0490000036 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200037 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 896,02 PLN 10 896,02 9014020760 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 896,02- PLN 10 896,02 9014020760 80102021370000950200071944 00000484 030125 0490000037 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200038 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 9014020755 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 300,00- PLN 2 300,00 9014020755 80102021370000950200071944 Suma strony 136 656,53 136 656,53 Skumulow. 12 528 528,85 12 528 528,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 92 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 528 528,85 12 528 528,85 00000485 030125 0490000038 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 428,68 PLN 428,68 9014020765 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 428,68- PLN 428,68 9014020765 80102021370000950200071944 00000486 030125 0490000039 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 392,29 PLN 392,29 9014020766 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 392,29- PLN 392,29 9014020766 80102021370000950200071944 00000487 030125 0490000040 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 784,00 PLN 4 784,00 9014020783 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 784,00- PLN 4 784,00 9014020783 80102021370000950200071944 00000488 030125 0490000041 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020784 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020784 80102021370000950200071944 00000489 030125 0490000042 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 588,80 PLN 588,80 9014020786 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 588,80- PLN 588,80 9014020786 80102021370000950200071944 00000490 030125 0490000043 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 104,63 PLN 1 104,63 9014020767 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 104,63- PLN 1 104,63 9014020767 80102021370000950200071944 00000491 030125 0490000044 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200045 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014020762 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014020762 80102021370000950200071944 00000492 030125 0490000045 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200046 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014020763 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014020763 80102021370000950200071944 00000493 030125 0490000046 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200047 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020785 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020785 80102021370000950200071944 00000494 030125 0490000047 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200103 17020823 Suma strony 38 975,92 38 975,92 Skumulow. 12 567 504,77 12 567 504,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 93 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 567 504,77 12 567 504,77 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 70 962,99 PLN 70 962,99 9014020782 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70 962,99- PLN 70 962,99 9014020782 80102021370000950200071944 00000495 030125 0490000048 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200104 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 51 693,34 PLN 51 693,34 9014020789 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51 693,34- PLN 51 693,34 9014020789 80102021370000950200071944 00000496 030125 0490000049 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 209,71 PLN 1 209,71 F.VAT/7531/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 209,71- PLN 1 209,71 F.VAT/7531/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00000497 030125 0490000050 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 164,88 PLN 1 164,88 1/200/001/00025 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 164,88- PLN 1 164,88 1/200/001/00025 T/. 10202137 00 801020213700009502 00000498 030125 0490000051 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,30 PLN 122,30 2411300103288 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,30- PLN 122,30 2411300103288 80102021370000950200071944 00000499 030125 0490000052 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,91 PLN 8,91 2411300103286 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,91- PLN 8,91 2411300103286 80102021370000950200071944 00000500 030125 0490000053 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,50 PLN 310,50 26/11/DRF/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,50- PLN 310,50 26/11/DRF/2024 80102021370000950200071944 00000501 030125 0490000054 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 369,61 PLN 369,61 UVQ/02257/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 369,61- PLN 369,61 UVQ/02257/24 80102021370000950200071944 00000502 030125 0490000055 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 339,84 PLN 339,84 FS-SW/00071870/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 339,84- PLN 339,84 FS-SW/00071870/ 80102021370000950200071944 00000503 030125 0490000056 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,83 PLN 349,83 Suma strony 126 531,91 126 182,08 Skumulow. 12 694 036,68 12 693 686,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 94 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 694 036,68 12 693 686,85 7762482020 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 349,83- PLN 349,83 7762482020 80102021370000950200071944 00000504 030125 0490000057 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 502,03 PLN 1 502,03 FK/07749/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 502,03- PLN 1 502,03 FK/07749/24 80102021370000950200071944 00000505 030125 0490000058 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 835,40 PLN 1 835,40 40-2024110047 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 835,40- PLN 1 835,40 40-2024110047 80102021370000950200071944 00000506 030125 0490000059 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,16 PLN 44,16 1406/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,16- PLN 44,16 1406/2024 80102021370000950200071944 00000507 030125 0490000060 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 1137/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 1137/2024 80102021370000950200071944 00000508 030125 0490000061 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,03 PLN 9,03 FV/238/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,03- PLN 9,03 FV/238/2024 80102021370000950200071944 00000509 030125 0490000062 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 082,68 PLN 1 082,68 FV/240/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 082,68- PLN 1 082,68 FV/240/2024 80102021370000950200071944 00000510 030125 0490000063 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 1886 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 1886 80102021370000950200071944 00000511 030125 0490000064 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 887,04 PLN 887,04 (S)FS-STB/24/29 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 887,04- PLN 887,04 (S)FS-STB/24/29 80102021370000950200071944 00000512 030125 0490000065 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 823,17 PLN 823,17 FS-20212/24/POD 80102021370000950200071944 Suma strony 6 487,11 6 013,77 Skumulow. 12 700 523,79 12 699 700,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 95 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 700 523,79 12 699 700,62 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 823,17- PLN 823,17 FS-20212/24/POD 80102021370000950200071944 00000513 030125 0490000066 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,38 PLN 72,38 FV/PL13/2024043 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,38- PLN 72,38 FV/PL13/2024043 80102021370000950200071944 00000514 030125 0490000067 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S24/000069 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S24/000069 80102021370000950200071944 00000515 030125 0490000068 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,07 PLN 70,07 FS-13018/24/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,07- PLN 70,07 FS-13018/24/NB 80102021370000950200071944 00000516 030125 0490000069 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 975,94 PLN 975,94 F/000026/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 975,94- PLN 975,94 F/000026/12/202 80102021370000950200071944 00000517 030125 0490000070 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 232,27 PLN 5 232,27 118/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 232,27- PLN 5 232,27 118/2024 80102021370000950200071944 00000518 030125 0490000071 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 935,43 PLN 2 935,43 255/2024/SE/POZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 935,43- PLN 2 935,43 255/2024/SE/POZ 80102021370000950200071944 00000519 030125 0490000072 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 7247/D/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 7247/D/2024 80102021370000950200071944 00000520 030125 0490000073 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 160,64 PLN 14 160,64 12/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 160,64- PLN 14 160,64 12/11/2024 80102021370000950200071944 00000521 030125 0490000074 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 169,60 PLN 8 169,60 11/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 169,60- PLN 8 169,60 Suma strony 55 932,53 56 755,70 Skumulow. 12 756 456,32 12 756 456,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 96 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 756 456,32 12 756 456,32 11/11/2024 80102021370000950200071944 00000522 030125 0490000075 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 815,24 PLN 3 815,24 126/2024/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 815,24- PLN 3 815,24 126/2024/ES/TN 80102021370000950200071944 00000523 030125 0490000076 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 377,47 PLN 1 377,47 281/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 377,47- PLN 1 377,47 281/Z 80102021370000950200071944 00000524 030125 0490000077 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 FV/0908/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 FV/0908/2024 80102021370000950200071944 00000525 030125 0490000078 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,40 PLN 14,40 FV/0909/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,40- PLN 14,40 FV/0909/2024 80102021370000950200071944 00000526 030125 0490000079 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,31 PLN 45,31 9191/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,31- PLN 45,31 9191/12/2024 80102021370000950200071944 00000527 030125 0490000080 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 789,94 PLN 789,94 FV/00005/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 789,94- PLN 789,94 FV/00005/12/202 80102021370000950200071944 00000528 030125 0490000081 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 319,70 PLN 319,70 914/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 319,70- PLN 319,70 914/11/2024 80102021370000950200071944 00000529 030125 0490000082 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,53 PLN 20,53 19/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,53- PLN 20,53 19/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00000530 030125 0490000083 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,13 PLN 4,13 18/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,13- PLN 4,13 18/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 6 432,72 6 432,72 Skumulow. 12 762 889,04 12 762 889,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 97 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 762 889,04 12 762 889,04 00000531 030125 0490000084 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 FV150/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 FV150/2024 80102021370000950200071944 00000532 030125 0490000085 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200084 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,75 PLN 46,75 1105783913 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,75- PLN 46,75 1105783913 80102021370000950200071944 00000533 030125 0490000086 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 397,03 PLN 397,03 176/KXC/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 397,03- PLN 397,03 176/KXC/11/2024 80102021370000950200071944 00000534 030125 0490000087 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 417,31 PLN 417,31 4040/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 417,31- PLN 417,31 4040/12/2024 80102021370000950200071944 00000535 030125 0490000088 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200087 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 742,36 PLN 742,36 4041/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 742,36- PLN 742,36 4041/12/2024 80102021370000950200071944 00000536 030125 0490000089 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200088 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 314,88 PLN 1 314,88 1533/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 314,88- PLN 1 314,88 1533/11/2024 80102021370000950200071944 00000537 030125 0490000090 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200089 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 768,20 PLN 768,20 88/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 768,20- PLN 768,20 88/11/2024 80102021370000950200071944 00000538 030125 0490000091 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 344,54 PLN 344,54 39/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 344,54- PLN 344,54 39/11/2024 80102021370000950200071944 00000539 030125 0490000092 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200091 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 FV1/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 FV1/12/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 4 955,67 4 955,67 Skumulow. 12 767 844,71 12 767 844,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 98 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 767 844,71 12 767 844,71 00000540 030125 0490000093 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200092 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 259,44 PLN 259,44 FSKU/2024/12/00 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 259,44- PLN 259,44 FSKU/2024/12/00 80102021370000950200071944 00000541 030125 0490000094 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200093 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 185,28 PLN 9 185,28 8/U/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 185,28- PLN 9 185,28 8/U/11/2024 80102021370000950200071944 00000542 030125 0490000095 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200094 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 628,40 PLN 1 628,40 606/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 628,40- PLN 1 628,40 606/12/2024 80102021370000950200071944 00000543 030125 0490000096 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200095 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 617,32 PLN 617,32 FS3046/ZE/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 617,32- PLN 617,32 FS3046/ZE/2024 80102021370000950200071944 00000544 030125 0490000097 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200096 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,39 PLN 46,39 FS3066/ZE/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,39- PLN 46,39 FS3066/ZE/2024 80102021370000950200071944 00000545 030125 0490000098 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200097 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 900,98 PLN 3 900,98 FS3084/ZE/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 900,98- PLN 3 900,98 FS3084/ZE/2024 80102021370000950200071944 00000546 030125 0490000099 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200098 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1746/2024/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 1746/2024/OP 80102021370000950200071944 00000547 030125 0490000100 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200099 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 412,16 PLN 412,16 9011177002 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 412,16- PLN 412,16 9011177002 80102021370000950200071944 00000548 030125 0490000101 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200100 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 380,42 PLN 380,42 9001570968 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 380,42- PLN 380,42 9001570968 80102021370000950200071944 00000549 030125 0490000102 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200101 17020823 Suma strony 16 448,72 16 448,72 Skumulow. 12 784 293,43 12 784 293,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 12 784 293,43 12 784 293,43 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 632,31 PLN 632,31 9001571024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 632,31- PLN 632,31 9001571024 80102021370000950200071944 00000550 030125 0490000103 020125 020125 WB PKOB1AVT0125001 0059965200102 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 167,29 PLN 167,29 9001571026 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 167,29- PLN 167,29 9001571026 80102021370000950200071944 00000551 070125 0490000104 020125 020125 WB PEKAOABK0125001 0059998600001 17020823 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 9,30 PLN 9,30 odsetki CP PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 9,30- PLN 9,30 odsetki CP 00000552 070125 0490000105 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227 235,96 PLN 227 235,96 9014020769 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 227 235,96- PLN 227 235,96 9014020769 20102021370000960200071811 00000553 070125 0490000106 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 491,27 PLN 42 491,27 9014020769 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 42 491,27- PLN 42 491,27 9014020769 13102010260000160203604923 00000554 070125 0490000107 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 223 868,03 PLN 223 868,03 9014020803 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 223 868,03- PLN 223 868,03 9014020803 20102021370000960200071811 00000555 070125 0490000108 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41 861,50 PLN 41 861,50 9014020803 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 41 861,50- PLN 41 861,50 9014020803 13102010260000160203604923 00000556 070125 0490000109 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014020752 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014020752 20102021370000960200071811 00000557 070125 0490000110 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014020752 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014020752 13102010260000160203604923 00000558 070125 0490000111 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158 481,85 PLN 158 481,85 Suma strony 928 347,51 769 865,66 Skumulow. 13 712 640,94 13 554 159,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 13 712 640,94 13 554 159,09 9014020775 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 158 481,85- PLN 158 481,85 9014020775 20102021370000960200071811 00000559 070125 0490000112 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 634,82 PLN 29 634,82 9014020775 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 634,82- PLN 29 634,82 9014020775 13102010260000160203604923 00000560 070125 0490000113 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 148 127,26 PLN 148 127,26 9014020770 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 148 127,26- PLN 148 127,26 9014020770 20102021370000960200071811 00000561 070125 0490000114 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 698,59 PLN 27 698,59 9014020770 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 698,59- PLN 27 698,59 9014020770 13102010260000160203604923 00000562 070125 0490000115 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144 986,36 PLN 144 986,36 9014020773 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 144 986,36- PLN 144 986,36 9014020773 20102021370000960200071811 00000563 070125 0490000116 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 111,27 PLN 27 111,27 9014020773 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 111,27- PLN 27 111,27 9014020773 13102010260000160203604923 00000564 070125 0490000117 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 143 158,71 PLN 143 158,71 9014020796 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 143 158,71- PLN 143 158,71 9014020796 20102021370000960200071811 00000565 070125 0490000118 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 769,51 PLN 26 769,51 9014020796 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 769,51- PLN 26 769,51 9014020796 13102010260000160203604923 00000566 070125 0490000119 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110 568,37 PLN 110 568,37 9014020779 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 110 568,37- PLN 110 568,37 9014020779 20102021370000960200071811 00000567 070125 0490000120 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 675,39 PLN 20 675,39 9014020779 13102010260000160203604923 Suma strony 678 730,28 816 536,74 Skumulow. 14 391 371,22 14 370 695,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 14 391 371,22 14 370 695,83 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 675,39- PLN 20 675,39 9014020779 13102010260000160203604923 00000568 070125 0490000121 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103 365,34 PLN 103 365,34 9014020797 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 103 365,34- PLN 103 365,34 9014020797 20102021370000960200071811 00000569 070125 0490000122 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 328,49 PLN 19 328,49 9014020797 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 328,49- PLN 19 328,49 9014020797 13102010260000160203604923 00000570 070125 0490000123 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101 267,65 PLN 101 267,65 9014020771 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 101 267,65- PLN 101 267,65 9014020771 20102021370000960200071811 00000571 070125 0490000124 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 936,24 PLN 18 936,24 9014020771 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 936,24- PLN 18 936,24 9014020771 13102010260000160203604923 00000572 070125 0490000125 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 599,32 PLN 75 599,32 9014020793 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 599,32- PLN 75 599,32 9014020793 20102021370000960200071811 00000573 070125 0490000126 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 136,46 PLN 14 136,46 9014020793 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 136,46- PLN 14 136,46 9014020793 13102010260000160203604923 00000574 070125 0490000127 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 327,68 PLN 73 327,68 9014020794 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 327,68- PLN 73 327,68 9014020794 20102021370000960200071811 00000575 070125 0490000128 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 711,67 PLN 13 711,67 9014020794 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 711,67- PLN 13 711,67 9014020794 13102010260000160203604923 00000576 070125 0490000129 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 544,21 PLN 69 544,21 9014020799 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 544,21- PLN 69 544,21 Suma strony 489 217,06 509 892,45 Skumulow. 14 880 588,28 14 880 588,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 14 880 588,28 14 880 588,28 9014020799 20102021370000960200071811 00000577 070125 0490000130 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 004,20 PLN 13 004,20 9014020799 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 004,20- PLN 13 004,20 9014020799 13102010260000160203604923 00000578 070125 0490000131 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014020753 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014020753 20102021370000960200071811 00000579 070125 0490000132 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014020753 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014020753 13102010260000160203604923 00000580 070125 0490000133 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 475,50 PLN 51 475,50 9014020759 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 475,50- PLN 51 475,50 9014020759 20102021370000960200071811 00000581 070125 0490000134 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 625,50 PLN 9 625,50 9014020759 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 625,50- PLN 9 625,50 9014020759 13102010260000160203604923 00000582 070125 0490000135 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 021,78 PLN 50 021,78 9014020798 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 021,78- PLN 50 021,78 9014020798 20102021370000960200071811 00000583 070125 0490000136 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 353,66 PLN 9 353,66 9014020798 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 353,66- PLN 9 353,66 9014020798 13102010260000160203604923 00000584 070125 0490000137 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 331,86 PLN 42 331,86 9014020776 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 331,86- PLN 42 331,86 9014020776 20102021370000960200071811 00000585 070125 0490000138 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 915,72 PLN 7 915,72 9014020776 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 915,72- PLN 7 915,72 9014020776 13102010260000160203604923 Suma strony 264 028,22 264 028,22 Skumulow. 15 144 616,50 15 144 616,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 15 144 616,50 15 144 616,50 00000586 070125 0490000139 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 661,72 PLN 38 661,72 9014020772 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 661,72- PLN 38 661,72 9014020772 20102021370000960200071811 00000587 070125 0490000140 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 229,42 PLN 7 229,42 9014020772 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 229,42- PLN 7 229,42 9014020772 13102010260000160203604923 00000588 070125 0490000141 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 947,42 PLN 33 947,42 9014020795 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 947,42- PLN 33 947,42 9014020795 20102021370000960200071811 00000589 070125 0490000142 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 347,89 PLN 6 347,89 9014020795 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 347,89- PLN 6 347,89 9014020795 13102010260000160203604923 00000590 070125 0490000143 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 361,91 PLN 33 361,91 9014020804 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 361,91- PLN 33 361,91 9014020804 20102021370000960200071811 00000591 070125 0490000144 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 238,41 PLN 6 238,41 9014020804 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 238,41- PLN 6 238,41 9014020804 13102010260000160203604923 00000592 070125 0490000145 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 897,85 PLN 32 897,85 9014020774 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 897,85- PLN 32 897,85 9014020774 20102021370000960200071811 00000593 070125 0490000146 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 151,63 PLN 6 151,63 9014020774 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 151,63- PLN 6 151,63 9014020774 13102010260000160203604923 00000594 070125 0490000147 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 604,19 PLN 29 604,19 9014020778 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 604,19- PLN 29 604,19 9014020778 20102021370000960200071811 Suma strony 194 440,44 194 440,44 Skumulow. 15 339 056,94 15 339 056,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 15 339 056,94 15 339 056,94 00000595 070125 0490000148 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 535,74 PLN 5 535,74 9014020778 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 535,74- PLN 5 535,74 9014020778 13102010260000160203604923 00000596 070125 0490000149 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 659,02 PLN 20 659,02 9014020800 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 659,02- PLN 20 659,02 9014020800 20102021370000960200071811 00000597 070125 0490000150 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 863,07 PLN 3 863,07 9014020800 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 863,07- PLN 3 863,07 9014020800 13102010260000160203604923 00000598 070125 0490000151 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 631,92 PLN 13 631,92 9014020777 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 631,92- PLN 13 631,92 9014020777 20102021370000960200071811 00000599 070125 0490000152 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 549,06 PLN 2 549,06 9014020777 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 549,06- PLN 2 549,06 9014020777 13102010260000160203604923 00000600 070125 0490000153 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 467,51 PLN 4 467,51 9014020781 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 467,51- PLN 4 467,51 9014020781 20102021370000960200071811 00000601 070125 0490000154 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 835,39 PLN 835,39 9014020781 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 835,39- PLN 835,39 9014020781 13102010260000160203604923 00000602 070125 0490000155 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 011,94 PLN 4 011,94 9014020780 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 011,94- PLN 4 011,94 9014020780 20102021370000960200071811 00000603 070125 0490000156 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 750,20 PLN 750,20 9014020780 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 750,20- PLN 750,20 9014020780 13102010260000160203604923 00000604 070125 0490000157 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700053 17020823 Suma strony 56 303,85 56 303,85 Skumulow. 15 395 360,79 15 395 360,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 15 395 360,79 15 395 360,79 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 039,99 PLN 3 039,99 9814000404 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 039,99- PLN 3 039,99 9814000404 20102021370000960200071811 00000605 070125 0490000158 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 568,45 PLN 568,45 9814000404 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 568,45- PLN 568,45 9814000404 13102010260000160203604923 00000606 070125 0490000159 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 605,97 PLN 1 605,97 9014020802 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 605,97- PLN 1 605,97 9014020802 20102021370000960200071811 00000607 070125 0490000160 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 300,30 PLN 300,30 9014020802 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,30- PLN 300,30 9014020802 13102010260000160203604923 00000608 070125 0490000161 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 505,08 PLN 1 505,08 9014020801 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 505,08- PLN 1 505,08 9014020801 20102021370000960200071811 00000609 070125 0490000162 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 281,44 PLN 281,44 9014020801 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 281,44- PLN 281,44 9014020801 13102010260000160203604923 00000610 070125 0490000163 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 133 948,79 PLN 133 948,79 9014020788 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 133 948,79- PLN 133 948,79 9014020788 49102021370000980200070318 00000611 070125 0490000164 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 047,33 PLN 25 047,33 9014020788 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 047,33- PLN 25 047,33 9014020788 13102010260000160203604923 00000612 070125 0490000165 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 420 664,27 PLN 420 664,27 9014020790 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 420 664,27- PLN 420 664,27 9014020790 49102021370000980200070318 00000613 070125 0490000166 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78 660,80 PLN 78 660,80 Suma strony 665 622,42 586 961,62 Skumulow. 16 060 983,21 15 982 322,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 060 983,21 15 982 322,41 9014020790 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 78 660,80- PLN 78 660,80 9014020790 13102010260000160203604923 00000614 070125 0490000167 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014020756 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014020756 34102010260000180202126555 00000615 070125 0490000168 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014020756 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014020756 13102010260000160203604923 00000616 070125 0490000169 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 387,93 PLN 387,93 9014020768 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 387,93- PLN 387,93 9014020768 08102039160000060201968122 00000617 070125 0490000170 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,54 PLN 72,54 9014020768 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 72,54- PLN 72,54 9014020768 13102010260000160203604923 00000618 070125 0490000171 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014020761 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 009,25- PLN 59 009,25 9014020761 08102039160000060201968122 00000619 070125 0490000172 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014020761 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014020761 13102010260000160203604923 00000620 070125 0490000173 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 132,85 PLN 21 132,85 9014020787 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 132,85- PLN 21 132,85 9014020787 08102039160000060201968122 00000621 070125 0490000174 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 951,67 PLN 3 951,67 9014020787 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 951,67- PLN 3 951,67 9014020787 13102010260000160203604923 00000622 070125 0490000175 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 113,45 PLN 13 113,45 9014020764 08102039160000060201968122 Suma strony 122 932,56 188 479,91 Skumulow. 16 183 915,77 16 170 802,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 183 915,77 16 170 802,32 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 113,45- PLN 13 113,45 9014020764 08102039160000060201968122 00000623 070125 0490000176 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 452,11 PLN 2 452,11 9014020764 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 452,11- PLN 2 452,11 9014020764 13102010260000160203604923 00000624 070125 0490000177 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 270,02 PLN 58 270,02 9014020760 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 270,02- PLN 58 270,02 9014020760 08102039160000060201968122 00000625 070125 0490000178 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 896,02 PLN 10 896,02 9014020760 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 896,02- PLN 10 896,02 9014020760 13102010260000160203604923 00000626 070125 0490000179 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 300,00 PLN 12 300,00 9014020755 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 300,00- PLN 12 300,00 9014020755 08102039160000060201968122 00000627 070125 0490000180 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 9014020755 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 300,00- PLN 2 300,00 9014020755 13102010260000160203604923 00000628 070125 0490000181 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 292,50 PLN 2 292,50 9014020765 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 292,50- PLN 2 292,50 9014020765 08102039160000060201968122 00000629 070125 0490000182 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 428,68 PLN 428,68 9014020765 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 428,68- PLN 428,68 9014020765 13102010260000160203604923 00000630 070125 0490000183 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 097,89 PLN 2 097,89 9014020766 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 097,89- PLN 2 097,89 9014020766 08102039160000060201968122 00000631 070125 0490000184 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 392,29 PLN 392,29 9014020766 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 392,29- PLN 392,29 Suma strony 91 429,51 104 542,96 Skumulow. 16 275 345,28 16 275 345,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 275 345,28 16 275 345,28 9014020766 13102010260000160203604923 00000632 070125 0490000185 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 584,00 PLN 25 584,00 9014020783 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 584,00- PLN 25 584,00 9014020783 08102039160000060201968122 00000633 070125 0490000186 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700082 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 784,00 PLN 4 784,00 9014020783 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 784,00- PLN 4 784,00 9014020783 13102010260000160203604923 00000634 070125 0490000187 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020784 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 134,00- PLN 7 134,00 9014020784 08102039160000060201968122 00000635 070125 0490000188 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700084 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020784 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020784 13102010260000160203604923 00000636 070125 0490000189 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 148,80 PLN 3 148,80 9014020786 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 148,80- PLN 3 148,80 9014020786 08102039160000060201968122 00000637 070125 0490000190 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700086 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 588,80 PLN 588,80 9014020786 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 588,80- PLN 588,80 9014020786 13102010260000160203604923 00000638 070125 0490000191 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 907,36 PLN 5 907,36 9014020767 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 907,36- PLN 5 907,36 9014020767 08102039160000060201968122 00000639 070125 0490000192 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700088 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 104,63 PLN 1 104,63 9014020767 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 104,63- PLN 1 104,63 9014020767 13102010260000160203604923 00000640 070125 0490000193 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014020762 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 914,40- PLN 72 914,40 9014020762 08102039160000060201968122 Suma strony 122 499,99 122 499,99 Skumulow. 16 397 845,27 16 397 845,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 397 845,27 16 397 845,27 00000641 070125 0490000194 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014020762 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014020762 13102010260000160203604923 00000642 070125 0490000195 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014020763 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014020763 08102039160000060201968122 00000643 070125 0490000196 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700092 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014020763 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014020763 13102010260000160203604923 00000644 070125 0490000197 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020785 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 134,00- PLN 7 134,00 9014020785 08102039160000060201968122 00000645 070125 0490000198 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700094 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020785 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020785 13102010260000160203604923 00000646 070125 0490000199 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 209,71 PLN 1 209,71 F.VAT/7531/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 209,71- PLN 1 209,71 F.VAT/7531/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00000647 070125 0490000200 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 164,88 PLN 1 164,88 1/200/001/00025 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 164,88- PLN 1 164,88 1/200/001/00025 T/. 10201026 00 131020102600001602 00000648 070125 0490000201 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,30 PLN 122,30 2411300103288 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,30- PLN 122,30 2411300103288 13102010260000160203604923 00000649 070125 0490000202 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,91 PLN 8,91 2411300103286 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,91- PLN 8,91 2411300103286 13102010260000160203604923 Suma strony 122 206,77 122 206,77 Skumulow. 16 520 052,04 16 520 052,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 520 052,04 16 520 052,04 00000650 070125 0490000203 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,50 PLN 310,50 26/11/DRF/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,50- PLN 310,50 26/11/DRF/2024 13102010260000160203604923 00000651 070125 0490000204 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,61 PLN 369,61 UVQ/02257/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 369,61- PLN 369,61 UVQ/02257/24 13102010260000160203604923 00000652 070125 0490000205 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 339,84 PLN 339,84 FS-SW/00071870/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 339,84- PLN 339,84 FS-SW/00071870/ 13102010260000160203604923 00000653 070125 0490000206 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,83 PLN 349,83 7762482020 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 349,83- PLN 349,83 7762482020 13102010260000160203604923 00000654 070125 0490000207 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 502,03 PLN 1 502,03 FK/07749/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 502,03- PLN 1 502,03 FK/07749/24 13102010260000160203604923 00000655 070125 0490000208 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 835,40 PLN 1 835,40 40-2024110047 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 835,40- PLN 1 835,40 40-2024110047 13102010260000160203604923 00000656 070125 0490000209 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,16 PLN 44,16 1406/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,16- PLN 44,16 1406/2024 13102010260000160203604923 00000657 070125 0490000210 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 1137/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 1137/2024 13102010260000160203604923 00000658 070125 0490000211 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,03 PLN 9,03 FV/238/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,03- PLN 9,03 FV/238/2024 13102010260000160203604923 00000659 070125 0490000212 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700121 17020823 Suma strony 4 932,90 4 932,90 Skumulow. 16 524 984,94 16 524 984,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 524 984,94 16 524 984,94 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 082,68 PLN 1 082,68 FV/240/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 082,68- PLN 1 082,68 FV/240/2024 13102010260000160203604923 00000660 070125 0490000213 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 1886 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 1886 13102010260000160203604923 00000661 070125 0490000214 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 887,04 PLN 887,04 (S)FS-STB/24/29 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 887,04- PLN 887,04 (S)FS-STB/24/29 13102010260000160203604923 00000662 070125 0490000215 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 823,17 PLN 823,17 FS-20212/24/POD 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 823,17- PLN 823,17 FS-20212/24/POD 13102010260000160203604923 00000663 070125 0490000216 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,38 PLN 72,38 FV/PL13/2024043 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,38- PLN 72,38 FV/PL13/2024043 13102010260000160203604923 00000664 070125 0490000217 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S24/000069 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S24/000069 13102010260000160203604923 00000665 070125 0490000218 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,07 PLN 70,07 FS-13018/24/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,07- PLN 70,07 FS-13018/24/NB 13102010260000160203604923 00000666 070125 0490000219 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 975,94 PLN 975,94 F/000026/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 975,94- PLN 975,94 F/000026/12/202 13102010260000160203604923 00000667 070125 0490000220 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 232,27 PLN 5 232,27 118/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 232,27- PLN 5 232,27 118/2024 13102010260000160203604923 00000668 070125 0490000221 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 935,43 PLN 2 935,43 Suma strony 36 475,08 33 539,65 Skumulow. 16 561 460,02 16 558 524,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 561 460,02 16 558 524,59 255/2024/SE/POZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 935,43- PLN 2 935,43 255/2024/SE/POZ 13102010260000160203604923 00000669 070125 0490000222 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 7247/D/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 7247/D/2024 13102010260000160203604923 00000670 070125 0490000223 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 160,64 PLN 14 160,64 12/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 160,64- PLN 14 160,64 12/11/2024 13102010260000160203604923 00000671 070125 0490000224 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 169,60 PLN 8 169,60 11/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 169,60- PLN 8 169,60 11/11/2024 13102010260000160203604923 00000672 070125 0490000225 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 815,24 PLN 3 815,24 126/2024/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 815,24- PLN 3 815,24 126/2024/ES/TN 13102010260000160203604923 00000673 070125 0490000226 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 377,47 PLN 1 377,47 281/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 377,47- PLN 1 377,47 281/Z 13102010260000160203604923 00000674 070125 0490000227 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 FV/0908/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 FV/0908/2024 13102010260000160203604923 00000675 070125 0490000228 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,40 PLN 14,40 FV/0909/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,40- PLN 14,40 FV/0909/2024 13102010260000160203604923 00000676 070125 0490000229 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,31 PLN 45,31 9191/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,31- PLN 45,31 9191/12/2024 13102010260000160203604923 00000677 070125 0490000230 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 789,94 PLN 789,94 FV/00005/12/202 13102010260000160203604923 Suma strony 28 469,80 30 615,29 Skumulow. 16 589 929,82 16 589 139,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 589 929,82 16 589 139,88 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 789,94- PLN 789,94 FV/00005/12/202 13102010260000160203604923 00000678 070125 0490000231 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 319,70 PLN 319,70 914/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 319,70- PLN 319,70 914/11/2024 13102010260000160203604923 00000679 070125 0490000232 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,53 PLN 20,53 19/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,53- PLN 20,53 19/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00000680 070125 0490000233 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,13 PLN 4,13 18/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,13- PLN 4,13 18/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00000681 070125 0490000234 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 FV150/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 FV150/2024 13102010260000160203604923 00000682 070125 0490000235 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,75 PLN 46,75 1105783913 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,75- PLN 46,75 1105783913 13102010260000160203604923 00000683 070125 0490000236 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 397,03 PLN 397,03 176/KXC/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 397,03- PLN 397,03 176/KXC/11/2024 13102010260000160203604923 00000684 070125 0490000237 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 417,31 PLN 417,31 4040/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 417,31- PLN 417,31 4040/12/2024 13102010260000160203604923 00000685 070125 0490000238 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 742,36 PLN 742,36 4041/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 742,36- PLN 742,36 4041/12/2024 13102010260000160203604923 00000686 070125 0490000239 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 314,88 PLN 1 314,88 1533/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 314,88- PLN 1 314,88 Suma strony 3 382,29 4 172,23 Skumulow. 16 593 312,11 16 593 312,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 593 312,11 16 593 312,11 1533/11/2024 13102010260000160203604923 00000687 070125 0490000240 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 768,20 PLN 768,20 88/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 768,20- PLN 768,20 88/11/2024 13102010260000160203604923 00000688 070125 0490000241 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 344,54 PLN 344,54 39/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 344,54- PLN 344,54 39/11/2024 13102010260000160203604923 00000689 070125 0490000242 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700181 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 FV1/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 FV1/12/2024 13102010260000160203604923 00000690 070125 0490000243 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700183 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 259,44 PLN 259,44 FSKU/2024/12/00 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 259,44- PLN 259,44 FSKU/2024/12/00 13102010260000160203604923 00000691 070125 0490000244 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700185 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 185,28 PLN 9 185,28 8/U/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 185,28- PLN 9 185,28 8/U/11/2024 13102010260000160203604923 00000692 070125 0490000245 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700187 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 628,40 PLN 1 628,40 606/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 628,40- PLN 1 628,40 606/12/2024 13102010260000160203604923 00000693 070125 0490000246 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700189 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 617,32 PLN 617,32 FS3046/ZE/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 617,32- PLN 617,32 FS3046/ZE/2024 13102010260000160203604923 00000694 070125 0490000247 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700191 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,39 PLN 46,39 FS3066/ZE/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,39- PLN 46,39 FS3066/ZE/2024 13102010260000160203604923 00000695 070125 0490000248 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700193 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 900,98 PLN 3 900,98 FS3084/ZE/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 900,98- PLN 3 900,98 FS3084/ZE/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 17 555,55 17 555,55 Skumulow. 16 610 867,66 16 610 867,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 16 610 867,66 16 610 867,66 00000696 070125 0490000249 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700195 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 1746/2024/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 1746/2024/OP 13102010260000160203604923 00000697 070125 0490000250 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700197 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 412,16 PLN 412,16 9011177002 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 412,16- PLN 412,16 9011177002 13102010260000160203604923 00000698 070125 0490000251 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700199 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380,42 PLN 380,42 9001570968 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 380,42- PLN 380,42 9001570968 13102010260000160203604923 00000699 070125 0490000252 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700201 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 632,31 PLN 632,31 9001571024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 632,31- PLN 632,31 9001571024 13102010260000160203604923 00000700 070125 0490000253 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700203 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 167,29 PLN 167,29 9001571026 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 167,29- PLN 167,29 9001571026 13102010260000160203604923 00000701 070125 0490000254 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700210 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379 497,69 PLN 379 497,69 9014020782 44124031581111001033329863 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 379 497,69- PLN 379 497,69 9014020782 44124031581111001033329863 00000702 070125 0490000255 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700211 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70 962,99 PLN 70 962,99 9014020782 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 70 962,99- PLN 70 962,99 9014020782 13102010260000160203604923 00000703 070125 0490000256 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700212 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK 00000704 070125 0490000257 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700213 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276 447,07 PLN 276 447,07 9014020789 44124031581111001033329863 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 276 447,07- PLN 276 447,07 9014020789 44124031581111001033329863 Suma strony 728 704,26 728 704,26 Skumulow. 17 339 571,92 17 339 571,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 17 339 571,92 17 339 571,92 00000705 070125 0490000258 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700214 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51 693,34 PLN 51 693,34 9014020789 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 51 693,34- PLN 51 693,34 9014020789 13102010260000160203604923 00000706 070125 0490000259 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700216 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 604 507,52 PLN 2 604 507,52 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 604 507,52- PLN 2 604 507,52 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00000707 070125 0490000260 020125 020125 WB PKOBPABK0125001 0059998700215 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 2278836057 OLENDER GRZEGORZ KO—CIUSZKI 96 49-340 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 2278836057 OLENDER GRZEGORZ KO—CIUSZKI 96 49-340 00000708 020125 0700000000 020125 020125 SF 9014020992 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 24 600,00 PLN 24 600,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 20 000,00- PLN 20 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 600,00- PLN 4 600,00 00000709 020125 0700000001 020125 020125 SF 9014020993 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00000710 020125 0700000002 020125 020125 SF 9014020994 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 984,00 PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 800,00- PLN 800,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 184,00- PLN 184,00 00000711 160125 0700000016 020125 160125 SF 9014021128 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 272,88 PLN 6 272,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 099,90- PLN 5 099,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 172,98- PLN 1 172,98 Suma strony 2 689 520,04 2 689 520,04 Skumulow. 20 029 091,96 20 029 091,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 029 091,96 20 029 091,96 00000712 160125 0700000018 020125 160125 SF 9014021130 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 198,26 PLN 4 198,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 413,22- PLN 3 413,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 785,04- PLN 785,04 00000713 160125 0700000020 020125 160125 SF 9014021132 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 276,73 PLN 2 276,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 851,00- PLN 1 851,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 425,73- PLN 425,73 00000714 220125 0700000037 020125 220125 SF 9014021149 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 751,10 PLN 6 751,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 488,70- PLN 5 488,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 262,40- PLN 1 262,40 00000715 040225 0700000125 020125 040225 SF 9014021237 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 419,46 PLN 1 419,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 154,03- PLN 1 154,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 265,43- PLN 265,43 00000716 090125 0840000012 020125 020125 ZI FS-FV/1/25/1 MM zakup nakł. inw. 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 39D 2152200000 ** 4 171,69- PLN 4 171,69 AGREGAT FILTRACYJNO-PRZEPOMPOWUJĄCY AGF-25 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 100,80 PLN 3 100,80 AGREGAT PRZEPOMP.-FILTRACYJNY AGF-25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,82 PLN 290,82 WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 713,18 PLN 713,18 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,89 PLN 66,89 00000717 070125 0850000009 020125 020125 ZM FV/4/2025/01 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Produkcy 000001 K 0001016852 Z4A0 31 2150000000 2A 14 526,30- PLN 14 526,30 AREX Szukalski Jarosław TULEJKA 705922C2 390261009C2 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 360,00 PLN 3 360,00 Suma strony 22 177,24 33 343,54 Skumulow. 20 051 269,20 20 062 435,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 051 269,20 20 062 435,50 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 400,00 PLN 6 400,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 350,00 PLN 1 350,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 716,30 PLN 2 716,30 00000718 100125 0850000019 020125 030125 ZM 2\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 333,06- PLN 333,06 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 270,78 PLN 270,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,28 PLN 62,28 00000719 230125 0850000128 020125 080125 ZM 0010/01/25/FVS MM zakup MiT 17000036 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000001 K 0001030092 Z4A0 31 2150000000 2A 811,80- PLN 811,80 ZASILACZ PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 ZASILACZ 230VAC/24VDC 2,5A 6EP1332-5BA00 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 151,80 PLN 151,80 00000720 080125 0880000040 020125 020125 ZU FV/1/2025 MM zakup usług 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2X 46,74- PLN 46,74 ROZGAŁĘŹNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2X 21,19 PLN 21,19 rozgałęźnik gniazda Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2X 21,18 PLN 21,18 rozgałęźnik gniazda VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 4,37 PLN 4,37 00000721 030125 0220000005 030125 030125 MP 1244612428 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 772,92 PLN 772,92 KORYTKO KABL. PODŁOGOWE 70X16MM 1M ALU. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 772,92- PLN 772,92 KORYTKO KABL. PODŁOGOWE 70X16MM 1M ALU. Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 515,28 PLN 515,28 KORYTKO KABL. PODŁOGOWE 70X16MM 1M ALU. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 515,28- PLN 515,28 KORYTKO KABL. PODŁOGOWE 70X16MM 1M ALU. 00000722 030125 0220000007 030125 030125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 3 100,80 PLN 3 100,80 AGREGAT PRZEPOMP.-FILTRACYJNY AGF-25 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 100,80- PLN 3 100,80 AGREGAT PRZEPOMP.-FILTRACYJNY AGF-25 Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 290,82 PLN 290,82 WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> Suma strony 17 037,72 5 580,60 Skumulow. 20 068 306,92 20 068 016,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 068 306,92 20 068 016,10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 290,82- PLN 290,82 WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> 00000723 070125 0220000008 030125 301224 MP ZAM.4001292519 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 360,00 PLN 3 360,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 360,00- PLN 3 360,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6 400,00 PLN 6 400,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6 400,00- PLN 6 400,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 700,00 PLN 700,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 350,00 PLN 1 350,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 350,00- PLN 1 350,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 00000724 070125 0220000009 030125 030125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 91- 290,82- PLN 290,82- WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 290,82 PLN 290,82- WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> 00000725 070125 0220000013 030125 030125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 290,82 PLN 290,82 WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 290,82- PLN 290,82 WKŁAD FILTRA CS150A03A D/MOBILNEJ POMPY> 00000726 070125 0220000014 030125 030125 MP 01/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11 500,00 PLN 11 500,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 63,5X8 GA 10CRMO910 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11 500,00- PLN 11 500,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 63,5X8 GA 10CRMO910 00000727 140125 0220000056 030125 030125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 320,00 PLN 5 320,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 320,00- PLN 5 320,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00000728 160125 0220000088 030125 030125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 5 320,00- PLN 5 320,00- POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 5 320,00 PLN 5 320,00- POZOSTAŁE USŁUGI 00000729 160125 0220000089 030125 030125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 320,00 PLN 5 320,00 AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 320,00- PLN 5 320,00 Suma strony 28 630,00 28 920,82 Skumulow. 20 096 936,92 20 096 936,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 096 936,92 20 096 936,92 AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA 00000730 030125 0230000006 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 ŚCIERKA DO PODŁOGI GOSIA MIKROFIBRA 50X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 ŚCIERKA DO PODŁOGI GOSIA MIKROFIBRA 50X6 00000731 030125 0230000007 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00000732 030125 0230000008 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00000733 030125 0230000010 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00000734 030125 0230000011 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 1 267,05 1 267,05 Skumulow. 20 098 203,97 20 098 203,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 098 203,97 20 098 203,97 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00000735 030125 0230000012 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,46- PLN 119,46 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 119,46 PLN 119,46 NAGOLENNIK SPAWALNICZY Z/NASTOPNIKIEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 750,60- PLN 750,60 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 750,60 PLN 750,60 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 153,00- PLN 153,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 153,00 PLN 153,00 BUTY GUMOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 SPODNIOBUTY GUMOWE. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 137,90- PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 137,90 PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 244,00- PLN 244,00 OKULARY OCHRONNE 3M 2720 BEZBARWNE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 244,00 PLN 244,00 OKULARY OCHRONNE 3M 2720 BEZBARWNE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 556,00- PLN 556,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 556,00 PLN 556,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 244,00- PLN 244,00 OKULARY OCHRONNE 3M 2720 BEZBARWNE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 244,00 PLN 244,00 OKULARY OCHRONNE 3M 2720 BEZBARWNE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 131,04- PLN 131,04 OKULARY OCHRONNE P/SŁONECZNE (M018) Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 131,04 PLN 131,04 OKULARY OCHRONNE P/SŁONECZNE (M018) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 93,60- PLN 93,60 Suma strony 3 008,89 3 102,49 Skumulow. 20 101 212,86 20 101 306,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 101 212,86 20 101 306,46 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 93,60 PLN 93,60 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00000736 030125 0230000013 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00000737 030125 0230000014 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 322,40- PLN 322,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 322,40 PLN 322,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00000738 030125 0230000015 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 986,04- PLN 986,04 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 986,04 PLN 986,04 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00000739 030125 0230000016 030125 030125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00000740 030125 0240000002 030125 030125 MZ 8001189660 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,15- PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 45,15 PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00000741 030125 0370000000 030125 030125 PK 1/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Suma strony 1 961,99 1 868,39 Skumulow. 20 103 174,85 20 103 174,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 103 174,85 20 103 174,85 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 01-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 Suma strony 3 724,36 3 749,41 Skumulow. 20 106 899,21 20 106 924,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 106 899,21 20 106 924,26 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 01-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 01-2025 Centrala 00000742 070125 0380000051 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 245 982,61 PLN 245 982,61 9014020818 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 245 982,61- PLN 245 982,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020818 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000743 070125 0380000052 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 631,39 PLN 111 631,39 9014020810 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 111 631,39- PLN 111 631,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020810 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000744 070125 0380000053 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 907,12 PLN 105 907,12 9014020812 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 105 907,12- PLN 105 907,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020812 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000745 070125 0380000054 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 061,46 PLN 105 061,46 9014020808 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 105 061,46- PLN 105 061,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020808 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000746 070125 0380000055 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 71 278,88 PLN 71 278,88 9014020811 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 71 278,88- PLN 71 278,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020811 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000747 070125 0380000056 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 863,42 PLN 52 863,42 9014020817 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 863,42- PLN 52 863,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020817 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 692 749,93 692 724,88 Skumulow. 20 799 649,14 20 799 649,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 20 799 649,14 20 799 649,14 00000748 070125 0380000057 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 639,71 PLN 39 639,71 9014020809 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 639,71- PLN 39 639,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020809 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000749 070125 0380000058 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 043,62 PLN 28 043,62 9014020815 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 043,62- PLN 28 043,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020815 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000750 070125 0380000059 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 381,50 PLN 19 381,50 9014020819 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 381,50- PLN 19 381,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020819 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000751 070125 0380000060 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 850,65 PLN 18 850,65 9014020816 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 850,65- PLN 18 850,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020816 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000752 070125 0380000061 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 460,93 PLN 4 460,93 9014020813 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 460,93- PLN 4 460,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020813 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000753 070125 0380000062 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900114 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014020825 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020825 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000754 070125 0380000063 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900116 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014020820 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020820 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 Suma strony 363 937,23 363 937,23 Skumulow. 21 163 586,37 21 163 586,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 21 163 586,37 21 163 586,37 45-920 Opole 00000755 070125 0380000064 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900118 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 804,40 PLN 2 804,40 9014020807 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 804,40- PLN 2 804,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020807 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000756 070125 0380000065 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900120 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014020826 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020826 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000757 070125 0380000066 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900122 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 149 763,95 PLN 149 763,95 9014020822 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 149 763,95- PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020822 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000758 070125 0380000067 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900124 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 74 644,35 PLN 74 644,35 9014020805 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 74 644,35- PLN 74 644,35 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020805 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000759 070125 0380000068 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900126 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 621,12 PLN 3 621,12 9014020806 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 621,12- PLN 3 621,12 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020806 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000760 070125 0380000069 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900128 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014020821 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020821 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000761 070125 0380000070 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900130 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014020823 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 127 951,02- PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020823 08102039160000060201968122 Suma strony 595 718,87 595 718,87 Skumulow. 21 759 305,24 21 759 305,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 21 759 305,24 21 759 305,24 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000762 070125 0380000071 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900132 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 523,53 PLN 59 523,53 9014020824 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 523,53- PLN 59 523,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020824 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00000763 070125 0380000072 030125 030125 PO PKOBPABK0125002 0060000900140 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014020988 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020988 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00000764 070125 0420000061 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53 681,74- PLN 53 681,74 (S)FS-1110/2024 T/. 15001634 12 881500163412163005 ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA 000002 K 0001009318 Z4A0 25 2150000000 53 681,74 PLN 53 681,74 (S)FS-1110/2024 T/. 15001634 12 881500163412163005 Obozowa 23 37-700 PRZEMYŚL 00000765 070125 0420000062 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 356 700,00- PLN 356 700,00 51/11/2024 72124012971111001030574026 P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 25 2150000000 356 700,00 PLN 356 700,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 51/11/2024 72124012971111001030574026 GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00000766 070125 0420000063 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103,32- PLN 103,32 1115/2024 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 103,32 PLN 103,32 1115/2024 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00000767 070125 0420000064 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 393,60- PLN 393,60 1110/2024 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 393,60 PLN 393,60 1110/2024 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00000768 070125 0420000065 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 154,95- PLN 3 154,95 1117/2024 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 3 154,95 PLN 3 154,95 Suma strony 475 772,44 475 772,44 Skumulow. 22 235 077,68 22 235 077,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 235 077,68 22 235 077,68 1117/2024 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00000769 070125 0420000066 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 268,26- PLN 268,26 ZK200717614 78105012141000000702854399 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 25 2150000000 268,26 PLN 268,26 ZK200717614 78105012141000000702854399 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00000770 070125 0420000067 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 851,11- PLN 5 851,11 15165 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 5 851,11 PLN 5 851,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15165 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000771 070125 0420000068 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 627,30- PLN 627,30 15167 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 627,30 PLN 627,30 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15167 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000772 070125 0420000069 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 982,77- PLN 982,77 15166 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 982,77 PLN 982,77 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15166 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000773 070125 0420000070 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 686,23- PLN 11 686,23 15164 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 11 686,23 PLN 11 686,23 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15164 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000774 070125 0420000071 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 316,11- PLN 316,11 15163 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 316,11 PLN 316,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15163 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000775 070125 0420000072 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 276,75- PLN 276,75 15169 16203000451110000000820340 Suma strony 19 731,78 20 008,53 Skumulow. 22 254 809,46 22 255 086,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 254 809,46 22 255 086,21 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 276,75 PLN 276,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15169 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000776 070125 0420000073 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 452,52- PLN 452,52 15171 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 452,52 PLN 452,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15171 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000777 070125 0420000074 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 211,54- PLN 2 211,54 15172 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 211,54 PLN 2 211,54 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15172 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000778 070125 0420000075 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 15170 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15170 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000779 070125 0420000076 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 177,96- PLN 177,96 15168 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 177,96 PLN 177,96 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15168 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00000780 070125 0420000077 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 1892 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 80,00 PLN 80,00 1892 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00000781 070125 0420000078 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 972,41- PLN 3 972,41 00038/12/2024/E 37114020170000440203559689 EUROTECH SEBASTIAN NOWICK 000002 K 0001022801 Z4A0 25 2150000000 3 972,41 PLN 3 972,41 TRANSFER NOWYCH TECHN.I PROD. 00038/12/2024/E 37114020170000440203559689 WOLNOŚCI 33 46-030 MURÓW 00000782 070125 0420000079 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 013,63- PLN 2 013,63 Suma strony 9 200,68 10 937,56 Skumulow. 22 264 010,14 22 266 023,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 264 010,14 22 266 023,77 F.VAT/1/PP7/202 30102040270000130200316836 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 2 013,63 PLN 2 013,63 F.VAT/1/PP7/202 30102040270000130200316836 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00000783 070125 0420000080 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 161,44- PLN 35 161,44 04-671391 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 35 161,44 PLN 35 161,44 04-671391 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00000784 070125 0420000081 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 734,20- PLN 11 734,20 FV/721/2024/12 23105011391000009031380919 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000002 K 0001064727 Z4A0 25 2150000000 11 734,20 PLN 11 734,20 FV/721/2024/12 23105011391000009031380919 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW 00000785 070125 0420000082 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 328,36- PLN 5 328,36 FA/4133/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 328,36 PLN 5 328,36 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4133/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00000786 070125 0420000083 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 561,82- PLN 2 561,82 FA/4134/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 561,82 PLN 2 561,82 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4134/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00000787 070125 0420000084 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 701,98- PLN 24 701,98 FA/4135/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 24 701,98 PLN 24 701,98 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4135/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00000788 070125 0420000085 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 195,54- PLN 30 195,54 FA/4136/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 30 195,54 PLN 30 195,54 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4136/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00000789 070125 0420000086 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900076 17020823 Suma strony 111 696,97 109 683,34 Skumulow. 22 375 707,11 22 375 707,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 375 707,11 22 375 707,11 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 055,58- PLN 2 055,58 FAKTURAPROFORMA 79236000180076600004164696 ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020475 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 055,58 PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ * Faktura Proforma nr 3100123338 Teolin 188 92-701 Łódź 00000790 070125 0420000087 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 54 820,21- PLN 54 820,21 FA/4137/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 54 820,21 PLN 54 820,21 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4137/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00000791 070125 0420000088 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 285,74- PLN 16 285,74 FA/4138/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 16 285,74 PLN 16 285,74 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4138/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00000792 070125 0420000089 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 590,40- PLN 590,40 286/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 590,40 PLN 590,40 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 286/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00000793 070125 0420000090 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 482,21- PLN 482,21 287/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 482,21 PLN 482,21 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 287/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00000794 070125 0420000091 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,72- PLN 78,72 FV/0914/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 78,72 PLN 78,72 FV/0914/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00000795 070125 0420000092 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 122,55- PLN 122,55 36/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 122,55 PLN 122,55 SPÓŁKA JAWNA 36/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 74 435,41 74 435,41 Skumulow. 22 450 142,52 22 450 142,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 450 142,52 22 450 142,52 00000796 070125 0420000093 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 057,42- PLN 1 057,42 30/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 1 057,42 PLN 1 057,42 SPÓŁKA JAWNA 30/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00000797 070125 0420000094 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,11- PLN 78,11 29/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 78,11 PLN 78,11 SPÓŁKA JAWNA 29/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00000798 070125 0420000095 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 020,90- PLN 1 020,90 FV151/2024 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 020,90 PLN 1 020,90 FV151/2024 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00000799 070125 0420000096 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 066,95- PLN 6 066,95 26/WMA/12/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 6 066,95 PLN 6 066,95 26/WMA/12/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00000800 070125 0420000097 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 410,44- PLN 410,44 3109/12/2024 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 410,44 PLN 410,44 3109/12/2024 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00000801 070125 0420000098 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 854,92- PLN 854,92 4668/2024 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 854,92 PLN 854,92 4668/2024 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00000802 070125 0420000099 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 148,98- PLN 148,98 4561/12/2024 67193010282240026507310001 Opolstal Arkadiusz Sojka 000002 K 0001122367 Z4A0 25 2150000000 148,98 PLN 148,98 4561/12/2024 67193010282240026507310001 Wschodnia 25 45-449 Opole Suma strony 9 637,72 9 637,72 Skumulow. 22 459 780,24 22 459 780,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 459 780,24 22 459 780,24 00000803 070125 0420000100 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67 030,08- PLN 67 030,08 F/22/11/24 29105015041000009145825262 P.H.U. MAPP-SYSTEM 000002 K 0001184332 Z4A0 25 2150000000 67 030,08 PLN 67 030,08 Andrzej Korzekwa F/22/11/24 29105015041000009145825262 Chabrowa 2 45-940 Opole 00000804 070125 0420000101 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011176718 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011176718 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00000805 070125 0420000102 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73 919,38- PLN 73 919,38 ESCS/O/FVS/0006 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 73 919,38 PLN 73 919,38 ESCS/O/FVS/0006 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00000806 070125 0420000103 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00000807 070125 0420000104 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 140,93- PLN 2 140,93 0490298750 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 140,93 PLN 2 140,93 0490298750 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00000808 070125 0420000105 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 10901968 0000000522036859 STECYK MAREK 59-97 2831 Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 67,50 PLN 67,50 10901968 0000000522036859 STECYK MAREK 59-97 2831 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00000809 070125 0420000106 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA ENE Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA ENE XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 148 006,31 148 006,31 Skumulow. 22 607 786,55 22 607 786,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 607 786,55 22 607 786,55 59-920 BOGATYNIA 00000810 070125 0420000107 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 299,00- PLN 1 299,00 FAKTURAPROFORMA 75191010482268555564640001 JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 299,00 PLN 1 299,00 * Faktura Proforma nr SIS-25-00027 Puławska 366 02-819 Warszawa 00000811 070125 0420000108 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 054,28- PLN 1 054,28 81/2024 90109019680000000144072338 Kancelaria Radcy Prawnego 000002 K 0001211054 Z4A0 25 2150000000 1 054,28 PLN 1 054,28 Radca Prawny Andrzej Komsta 81/2024 90109019680000000144072338 Langiewicza 6/4 59-900 Zgorzelec 00000812 080125 0420000109 030125 030125 PW PKOBPABK0125002 0060000900144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 10205226 0000670208445761 STAROSTWO POWIATOWE W ZG RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 120,00- PLN 120,00 zwrot opłaty za rejestrację VV Caddy 00000813 030125 0430000000 030125 201224 RK PREMIA DODATKOWA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 223,51- PLN 3 223,51 premia dodatkowa Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 223,51 PLN 3 223,51 premia dodatkowa 00000814 070125 0440000000 030125 030125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 42 417,27 PLN 42 417,27 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 42 417,27- PLN 42 417,27 00000815 070125 0440000001 030125 030125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 2 890,53 PLN 2 890,53 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 2 890,53- PLN 2 890,53 00000816 070125 0440000004 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 360,00 PLN 3 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 360,00- PLN 3 360,00 00000817 070125 0440000005 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 400,00 PLN 6 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 400,00- PLN 6 400,00 00000818 070125 0440000006 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00000819 070125 0440000007 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 350,00 PLN 1 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 350,00- PLN 1 350,00 00000820 070125 0440000008 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 62 814,59 62 814,59 Skumulow. 22 670 601,14 22 670 601,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 670 601,14 22 670 601,14 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 772,92 PLN 772,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 772,92- PLN 772,92 00000821 070125 0440000009 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,28 PLN 515,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,28- PLN 515,28 00000822 070125 0440000010 030125 030125 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 00000823 080125 0440000013 030125 030125 RL 22/ES/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00000824 090125 0440000028 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 00000825 090125 0440000029 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 100,80 PLN 3 100,80 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 100,80- PLN 3 100,80 00000826 100125 0440000045 030125 030125 RL 01/01/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 500,00 PLN 11 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 500,00- PLN 11 500,00 00000827 150125 0440000152 030125 030125 RL 9769999179 FI rozlicz.dok. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 845,17- PLN 1 845,17 rozliczenie zaliczki Pilotów 10 31-462 Kraków RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 845,17 PLN 1 845,17 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2D 1 845,17- PLN 1 845,17 rozliczenie zaliczki Conrad Electronic Sp. z o 000004 K 0001011260 Z4A0 29D 2152200000 ** 2 269,56 PLN 2 269,56 rozliczenie zaliczki Pilotów 10 31-462 Kraków VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2D 424,39- PLN 424,39 00000828 150125 0440000153 030125 030125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 845,17 PLN 1 845,17 Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 845,17- PLN 1 845,17 Pilotów 10 31-462 Kraków 00000829 150125 0440000154 030125 030125 RL 9769999179 FI rozlicz.dok. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 29D 2152200000 2 269,56 PLN 2 269,56 Pilotów 10 31-462 Kraków Conrad Electronic Sp. z o 000002 K 0001011260 Z4A0 39D 2152200000 2 269,56- PLN 2 269,56 Suma strony 24 820,10 24 820,10 Skumulow. 22 695 421,24 22 695 421,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 695 421,24 22 695 421,24 Pilotów 10 31-462 Kraków 00000830 160125 0440000262 030125 030125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 320,00 PLN 5 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 320,00- PLN 5 320,00 00000831 200125 0440000375 030125 030125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 320,00 PLN 5 320,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 320,00- PLN 5 320,00 00000832 050225 0440001216 030125 030125 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17020823 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 27 2150000000 1 299,00 PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 37 2150000000 1 299,00- PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa 00000833 060225 0440001441 030125 030125 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17000036 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 299,00- PLN 1 299,00 przeksięgpwanie z zaliczek Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 21 2150000000 XX 1 299,00 PLN 1 299,00 przeksięgpwanie z zaliczek Puławska 366 02-819 Warszawa 00000834 060225 0440001442 030125 030125 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17000036 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 27 2150000000 1 299,00 PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 37 2150000000 1 299,00- PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa 00000835 060225 0440001443 030125 030125 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17000036 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 299,00 PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 37 2150000000 1 299,00- PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa 00000836 060225 0440001444 030125 030125 RL SIS-2501-030 FI rozlicz.dok. 17000036 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 299,00- PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa JURA Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001044989 Z4A0 27 2150000000 1 299,00 PLN 1 299,00 Puławska 366 02-819 Warszawa 00000837 070125 0490000261 030125 030125 WB PKOBPAPL0125001 0060000400001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 45 307,80 PLN 45 307,80 Suma strony 62 442,80 17 135,00 Skumulow. 22 757 864,04 22 712 556,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 757 864,04 22 712 556,24 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 45 307,80- PLN 45 307,80 uzupełnienie środków 00000838 070125 0490000262 030125 030125 WB PKOBPAPL0125001 0060000400003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 42 417,27 PLN 42 417,27 dprawa, nagroda PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 42 417,27- PLN 42 417,27 dprawa, nagroda 00000839 070125 0490000263 030125 030125 WB PKOBPAPL0125001 0060000400002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 2 890,53 PLN 2 890,53 UZ Centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 2 890,53- PLN 2 890,53 UZ Centrala 00000840 070125 0490000264 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 45 996,75 PLN 45 996,75 9014020818 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45 996,75- PLN 45 996,75 9014020818 80102021370000950200071944 00000841 070125 0490000265 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 874,17 PLN 20 874,17 9014020810 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 874,17- PLN 20 874,17 9014020810 80102021370000950200071944 00000842 070125 0490000266 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 803,78 PLN 19 803,78 9014020812 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 803,78- PLN 19 803,78 9014020812 80102021370000950200071944 00000843 070125 0490000267 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 645,65 PLN 19 645,65 9014020808 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 645,65- PLN 19 645,65 9014020808 80102021370000950200071944 00000844 070125 0490000268 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 328,57 PLN 13 328,57 9014020811 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 328,57- PLN 13 328,57 9014020811 80102021370000950200071944 00000845 070125 0490000269 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 885,03 PLN 9 885,03 9014020817 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 885,03- PLN 9 885,03 9014020817 80102021370000950200071944 00000846 070125 0490000270 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 412,30 PLN 7 412,30 9014020809 80102021370000950200071944 Suma strony 182 254,05 220 149,55 Skumulow. 22 940 118,09 22 932 705,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 22 940 118,09 22 932 705,79 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 412,30- PLN 7 412,30 9014020809 80102021370000950200071944 00000847 070125 0490000271 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 243,93 PLN 5 243,93 9014020815 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 243,93- PLN 5 243,93 9014020815 80102021370000950200071944 00000848 070125 0490000272 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 624,19 PLN 3 624,19 9014020819 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 624,19- PLN 3 624,19 9014020819 80102021370000950200071944 00000849 070125 0490000273 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 524,93 PLN 3 524,93 9014020816 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 524,93- PLN 3 524,93 9014020816 80102021370000950200071944 00000850 070125 0490000274 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 834,16 PLN 834,16 9014020813 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 834,16- PLN 834,16 9014020813 80102021370000950200071944 00000851 070125 0490000275 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700056 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014020825 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014020825 80102021370000950200071944 00000852 070125 0490000276 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700057 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014020820 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014020820 80102021370000950200071944 00000853 070125 0490000277 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700058 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 9014020807 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 524,40- PLN 524,40 9014020807 80102021370000950200071944 00000854 070125 0490000278 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700059 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014020826 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014020826 80102021370000950200071944 00000855 070125 0490000279 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 004,64 PLN 28 004,64 9014020822 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 004,64- PLN 28 004,64 Suma strony 107 172,76 114 585,06 Skumulow. 23 047 290,85 23 047 290,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 047 290,85 23 047 290,85 9014020822 80102021370000950200071944 00000856 070125 0490000280 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700061 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 957,89 PLN 13 957,89 9014020805 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 957,89- PLN 13 957,89 9014020805 80102021370000950200071944 00000857 070125 0490000281 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700062 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 677,12 PLN 677,12 9014020806 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 677,12- PLN 677,12 9014020806 80102021370000950200071944 00000858 070125 0490000282 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700063 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014020821 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014020821 80102021370000950200071944 00000859 070125 0490000283 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700064 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014020823 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 925,80- PLN 23 925,80 9014020823 80102021370000950200071944 00000860 070125 0490000284 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700065 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 130,42 PLN 11 130,42 9014020824 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 130,42- PLN 11 130,42 9014020824 80102021370000950200071944 00000861 070125 0490000285 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700067 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014020988 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014020988 80102021370000950200071944 00000862 070125 0490000286 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 038,05 PLN 10 038,05 (S)FS-1110/2024 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 038,05- PLN 10 038,05 (S)FS-1110/2024 T/. 10202137 00 801020213700009502 00000863 070125 0490000287 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66 700,00 PLN 66 700,00 51/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66 700,00- PLN 66 700,00 51/11/2024 80102021370000950200071944 00000864 070125 0490000288 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,32 PLN 19,32 1115/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,32- PLN 19,32 1115/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 153 164,87 153 164,87 Skumulow. 23 200 455,72 23 200 455,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 200 455,72 23 200 455,72 00000865 070125 0490000289 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,60 PLN 73,60 1110/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 73,60- PLN 73,60 1110/2024 80102021370000950200071944 00000866 070125 0490000290 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 589,95 PLN 589,95 1117/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 589,95- PLN 589,95 1117/2024 80102021370000950200071944 00000867 070125 0490000291 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,16 PLN 50,16 ZK200717614 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,16- PLN 50,16 ZK200717614 80102021370000950200071944 00000868 070125 0490000292 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 094,11 PLN 1 094,11 15165 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 094,11- PLN 1 094,11 15165 80102021370000950200071944 00000869 070125 0490000293 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 15167 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 15167 80102021370000950200071944 00000870 070125 0490000294 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,77 PLN 183,77 15166 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,77- PLN 183,77 15166 80102021370000950200071944 00000871 070125 0490000295 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 185,23 PLN 2 185,23 15164 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 185,23- PLN 2 185,23 15164 80102021370000950200071944 00000872 070125 0490000296 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,11 PLN 59,11 15163 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,11- PLN 59,11 15163 80102021370000950200071944 00000873 070125 0490000297 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 15169 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 15169 80102021370000950200071944 Suma strony 4 404,98 4 404,98 Skumulow. 23 204 860,70 23 204 860,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 204 860,70 23 204 860,70 00000874 070125 0490000298 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 84,62 PLN 84,62 15171 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 84,62- PLN 84,62 15171 80102021370000950200071944 00000875 070125 0490000299 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,54 PLN 413,54 15172 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 413,54- PLN 413,54 15172 80102021370000950200071944 00000876 070125 0490000300 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 15170 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 15170 80102021370000950200071944 00000877 070125 0490000301 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,28 PLN 33,28 15168 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,28- PLN 33,28 15168 80102021370000950200071944 00000878 070125 0490000302 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 1892 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 1892 80102021370000950200071944 00000879 070125 0490000303 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 742,81 PLN 742,81 00038/12/2024/E 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 742,81- PLN 742,81 00038/12/2024/E 80102021370000950200071944 00000880 070125 0490000304 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 376,53 PLN 376,53 F.VAT/1/PP7/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 376,53- PLN 376,53 F.VAT/1/PP7/202 80102021370000950200071944 00000881 070125 0490000305 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 574,90 PLN 6 574,90 04-671391 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 574,90- PLN 6 574,90 04-671391 80102021370000950200071944 00000882 070125 0490000306 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 194,20 PLN 2 194,20 FV/721/2024/12 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 194,20- PLN 2 194,20 FV/721/2024/12 80102021370000950200071944 00000883 070125 0490000307 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700033 17020823 Suma strony 10 814,34 10 814,34 Skumulow. 23 215 675,04 23 215 675,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 215 675,04 23 215 675,04 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 996,36 PLN 996,36 FA/4133/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 996,36- PLN 996,36 FA/4133/2024 80102021370000950200071944 00000884 070125 0490000308 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 479,04 PLN 479,04 FA/4134/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 479,04- PLN 479,04 FA/4134/2024 80102021370000950200071944 00000885 070125 0490000309 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 619,07 PLN 4 619,07 FA/4135/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 619,07- PLN 4 619,07 FA/4135/2024 80102021370000950200071944 00000886 070125 0490000310 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 646,32 PLN 5 646,32 FA/4136/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 646,32- PLN 5 646,32 FA/4136/2024 80102021370000950200071944 00000887 070125 0490000311 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 384,38 PLN 384,38 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 384,38- PLN 384,38 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00000888 070125 0490000312 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 250,93 PLN 10 250,93 FA/4137/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 250,93- PLN 10 250,93 FA/4137/2024 80102021370000950200071944 00000889 070125 0490000313 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 045,30 PLN 3 045,30 FA/4138/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 045,30- PLN 3 045,30 FA/4138/2024 80102021370000950200071944 00000890 070125 0490000314 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,40 PLN 110,40 286/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,40- PLN 110,40 286/Z 80102021370000950200071944 00000891 070125 0490000315 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90,17 PLN 90,17 287/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 90,17- PLN 90,17 287/Z 80102021370000950200071944 00000892 070125 0490000316 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 Suma strony 25 636,69 25 621,97 Skumulow. 23 241 311,73 23 241 297,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 241 311,73 23 241 297,01 FV/0914/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,72- PLN 14,72 FV/0914/2024 80102021370000950200071944 00000893 070125 0490000317 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,92 PLN 22,92 36/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 36/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00000894 070125 0490000318 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 197,73 PLN 197,73 30/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 197,73- PLN 197,73 30/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00000895 070125 0490000319 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,61 PLN 14,61 29/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,61- PLN 14,61 29/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00000896 070125 0490000320 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 190,90 PLN 190,90 FV151/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 190,90- PLN 190,90 FV151/2024 80102021370000950200071944 00000897 070125 0490000321 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 134,47 PLN 1 134,47 26/WMA/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 134,47- PLN 1 134,47 26/WMA/12/2024 80102021370000950200071944 00000898 070125 0490000322 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,75 PLN 76,75 3109/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,75- PLN 76,75 3109/12/2024 80102021370000950200071944 00000899 070125 0490000323 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 159,87 PLN 159,87 4668/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 159,87- PLN 159,87 4668/2024 80102021370000950200071944 00000900 070125 0490000324 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,86 PLN 27,86 4561/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,86- PLN 27,86 4561/12/2024 80102021370000950200071944 00000901 070125 0490000325 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 534,08 PLN 12 534,08 F/22/11/24 80102021370000950200071944 Suma strony 14 359,19 1 839,83 Skumulow. 23 255 670,92 23 243 136,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 255 670,92 23 243 136,84 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 534,08- PLN 12 534,08 F/22/11/24 80102021370000950200071944 00000902 070125 0490000326 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011176718 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011176718 80102021370000950200071944 00000903 070125 0490000327 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 822,32 PLN 13 822,32 ESCS/O/FVS/0006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 822,32- PLN 13 822,32 ESCS/O/FVS/0006 80102021370000950200071944 00000904 070125 0490000328 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10202137 00 801020213700009502 00000905 070125 0490000329 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 400,33 PLN 400,33 0490298750 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 400,33- PLN 400,33 0490298750 80102021370000950200071944 00000906 070125 0490000330 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 242,90 PLN 242,90 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 242,90- PLN 242,90 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00000907 070125 0490000331 030125 030125 WB PKOB1AVT0125002 0060000700068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 197,14 PLN 197,14 81/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 197,14- PLN 197,14 81/2024 80102021370000950200071944 00000908 070125 0490000332 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 245 982,61 PLN 245 982,61 9014020818 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 245 982,61- PLN 245 982,61 9014020818 20102021370000960200071811 00000909 070125 0490000333 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45 996,75 PLN 45 996,75 9014020818 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 45 996,75- PLN 45 996,75 9014020818 13102010260000160203604923 00000910 070125 0490000334 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 631,39 PLN 111 631,39 9014020810 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 631,39- PLN 111 631,39 Suma strony 419 175,85 431 709,93 Skumulow. 23 674 846,77 23 674 846,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 23 674 846,77 23 674 846,77 9014020810 20102021370000960200071811 00000911 070125 0490000335 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 874,17 PLN 20 874,17 9014020810 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 874,17- PLN 20 874,17 9014020810 13102010260000160203604923 00000912 070125 0490000336 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105 907,12 PLN 105 907,12 9014020812 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 105 907,12- PLN 105 907,12 9014020812 20102021370000960200071811 00000913 070125 0490000337 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 803,78 PLN 19 803,78 9014020812 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 803,78- PLN 19 803,78 9014020812 13102010260000160203604923 00000914 070125 0490000338 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105 061,46 PLN 105 061,46 9014020808 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 105 061,46- PLN 105 061,46 9014020808 20102021370000960200071811 00000915 070125 0490000339 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 645,65 PLN 19 645,65 9014020808 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 645,65- PLN 19 645,65 9014020808 13102010260000160203604923 00000916 070125 0490000340 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 71 278,88 PLN 71 278,88 9014020811 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 71 278,88- PLN 71 278,88 9014020811 20102021370000960200071811 00000917 070125 0490000341 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 328,57 PLN 13 328,57 9014020811 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 328,57- PLN 13 328,57 9014020811 13102010260000160203604923 00000918 070125 0490000342 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 863,42 PLN 52 863,42 9014020817 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 863,42- PLN 52 863,42 9014020817 20102021370000960200071811 00000919 070125 0490000343 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 885,03 PLN 9 885,03 9014020817 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 885,03- PLN 9 885,03 9014020817 13102010260000160203604923 Suma strony 418 648,08 418 648,08 Skumulow. 24 093 494,85 24 093 494,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 093 494,85 24 093 494,85 00000920 070125 0490000344 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 639,71 PLN 39 639,71 9014020809 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 639,71- PLN 39 639,71 9014020809 20102021370000960200071811 00000921 070125 0490000345 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 412,30 PLN 7 412,30 9014020809 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 412,30- PLN 7 412,30 9014020809 13102010260000160203604923 00000922 070125 0490000346 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 043,62 PLN 28 043,62 9014020815 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 043,62- PLN 28 043,62 9014020815 20102021370000960200071811 00000923 070125 0490000347 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 243,93 PLN 5 243,93 9014020815 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 243,93- PLN 5 243,93 9014020815 13102010260000160203604923 00000924 070125 0490000348 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 381,50 PLN 19 381,50 9014020819 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 381,50- PLN 19 381,50 9014020819 20102021370000960200071811 00000925 070125 0490000349 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 624,19 PLN 3 624,19 9014020819 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 624,19- PLN 3 624,19 9014020819 13102010260000160203604923 00000926 070125 0490000350 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 850,65 PLN 18 850,65 9014020816 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 850,65- PLN 18 850,65 9014020816 20102021370000960200071811 00000927 070125 0490000351 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 524,93 PLN 3 524,93 9014020816 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 524,93- PLN 3 524,93 9014020816 13102010260000160203604923 00000928 070125 0490000352 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 460,93 PLN 4 460,93 9014020813 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 460,93- PLN 4 460,93 9014020813 20102021370000960200071811 Suma strony 130 181,76 130 181,76 Skumulow. 24 223 676,61 24 223 676,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 223 676,61 24 223 676,61 00000929 070125 0490000353 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 834,16 PLN 834,16 9014020813 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 834,16- PLN 834,16 9014020813 13102010260000160203604923 00000930 070125 0490000354 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900023 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 004,27 PLN 36 004,27 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 004,27- PLN 36 004,27 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00000931 070125 0490000355 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900024 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 413,00 PLN 6 413,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 413,00- PLN 6 413,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00000932 070125 0490000356 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 038,05 PLN 10 038,05 (S)FS-1110/2024 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 038,05- PLN 10 038,05 (S)FS-1110/2024 T/. 10201026 00 131020102600001602 00000933 070125 0490000357 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66 700,00 PLN 66 700,00 51/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66 700,00- PLN 66 700,00 51/11/2024 13102010260000160203604923 00000934 070125 0490000358 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,32 PLN 19,32 1115/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,32- PLN 19,32 1115/2024 13102010260000160203604923 00000935 070125 0490000359 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,60 PLN 73,60 1110/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73,60- PLN 73,60 1110/2024 13102010260000160203604923 00000936 070125 0490000360 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 589,95 PLN 589,95 1117/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 589,95- PLN 589,95 1117/2024 13102010260000160203604923 00000937 070125 0490000361 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,16 PLN 50,16 ZK200717614 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,16- PLN 50,16 ZK200717614 13102010260000160203604923 00000938 070125 0490000362 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900037 17020823 Suma strony 120 722,51 120 722,51 Skumulow. 24 344 399,12 24 344 399,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 344 399,12 24 344 399,12 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 094,11 PLN 1 094,11 15165 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 094,11- PLN 1 094,11 15165 13102010260000160203604923 00000939 070125 0490000363 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 15167 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 15167 13102010260000160203604923 00000940 070125 0490000364 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,77 PLN 183,77 15166 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,77- PLN 183,77 15166 13102010260000160203604923 00000941 070125 0490000365 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 185,23 PLN 2 185,23 15164 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 185,23- PLN 2 185,23 15164 13102010260000160203604923 00000942 070125 0490000366 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,11 PLN 59,11 15163 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,11- PLN 59,11 15163 13102010260000160203604923 00000943 070125 0490000367 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 15169 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 15169 13102010260000160203604923 00000944 070125 0490000368 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,62 PLN 84,62 15171 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 84,62- PLN 84,62 15171 13102010260000160203604923 00000945 070125 0490000369 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 413,54 PLN 413,54 15172 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,54- PLN 413,54 15172 13102010260000160203604923 00000946 070125 0490000370 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 15170 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 15170 13102010260000160203604923 00000947 070125 0490000371 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,28 PLN 33,28 Suma strony 4 602,21 4 568,93 Skumulow. 24 349 001,33 24 348 968,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 349 001,33 24 348 968,05 15168 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,28- PLN 33,28 15168 13102010260000160203604923 00000948 070125 0490000372 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 1892 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 1892 13102010260000160203604923 00000949 070125 0490000373 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 742,81 PLN 742,81 00038/12/2024/E 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 742,81- PLN 742,81 00038/12/2024/E 13102010260000160203604923 00000950 070125 0490000374 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 376,53 PLN 376,53 F.VAT/1/PP7/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 376,53- PLN 376,53 F.VAT/1/PP7/202 13102010260000160203604923 00000951 070125 0490000375 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 574,90 PLN 6 574,90 04-671391 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 574,90- PLN 6 574,90 04-671391 13102010260000160203604923 00000952 070125 0490000376 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 194,20 PLN 2 194,20 FV/721/2024/12 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 194,20- PLN 2 194,20 FV/721/2024/12 13102010260000160203604923 00000953 070125 0490000377 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 996,36 PLN 996,36 FA/4133/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 996,36- PLN 996,36 FA/4133/2024 13102010260000160203604923 00000954 070125 0490000378 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 479,04 PLN 479,04 FA/4134/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 479,04- PLN 479,04 FA/4134/2024 13102010260000160203604923 00000955 070125 0490000379 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 619,07 PLN 4 619,07 FA/4135/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 619,07- PLN 4 619,07 FA/4135/2024 13102010260000160203604923 00000956 070125 0490000380 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 646,32 PLN 5 646,32 FA/4136/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 21 644,19 16 031,15 Skumulow. 24 370 645,52 24 364 999,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 370 645,52 24 364 999,20 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 646,32- PLN 5 646,32 FA/4136/2024 13102010260000160203604923 00000957 070125 0490000381 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 384,38 PLN 384,38 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 384,38- PLN 384,38 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00000958 070125 0490000382 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 250,93 PLN 10 250,93 FA/4137/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 250,93- PLN 10 250,93 FA/4137/2024 13102010260000160203604923 00000959 070125 0490000383 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900079 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 890,53 PLN 2 890,53 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 890,53- PLN 2 890,53 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K 00000960 070125 0490000384 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 045,30 PLN 3 045,30 FA/4138/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 045,30- PLN 3 045,30 FA/4138/2024 13102010260000160203604923 00000961 070125 0490000385 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,40 PLN 110,40 286/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,40- PLN 110,40 286/Z 13102010260000160203604923 00000962 070125 0490000386 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,17 PLN 90,17 287/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90,17- PLN 90,17 287/Z 13102010260000160203604923 00000963 070125 0490000387 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,72 PLN 14,72 FV/0914/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,72- PLN 14,72 FV/0914/2024 13102010260000160203604923 00000964 070125 0490000388 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,92 PLN 22,92 36/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 36/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00000965 070125 0490000389 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 197,73 PLN 197,73 30/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 197,73- PLN 197,73 Suma strony 17 007,08 22 653,40 Skumulow. 24 387 652,60 24 387 652,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 387 652,60 24 387 652,60 30/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00000966 070125 0490000390 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,61 PLN 14,61 29/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,61- PLN 14,61 29/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00000967 070125 0490000391 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 190,90 PLN 190,90 FV151/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 190,90- PLN 190,90 FV151/2024 13102010260000160203604923 00000968 070125 0490000392 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 134,47 PLN 1 134,47 26/WMA/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 134,47- PLN 1 134,47 26/WMA/12/2024 13102010260000160203604923 00000969 070125 0490000393 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,75 PLN 76,75 3109/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,75- PLN 76,75 3109/12/2024 13102010260000160203604923 00000970 070125 0490000394 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159,87 PLN 159,87 4668/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 159,87- PLN 159,87 4668/2024 13102010260000160203604923 00000971 070125 0490000395 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,86 PLN 27,86 4561/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,86- PLN 27,86 4561/12/2024 13102010260000160203604923 00000972 070125 0490000396 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 534,08 PLN 12 534,08 F/22/11/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 534,08- PLN 12 534,08 F/22/11/24 13102010260000160203604923 00000973 070125 0490000397 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011176718 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011176718 13102010260000160203604923 00000974 070125 0490000398 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 822,32 PLN 13 822,32 ESCS/O/FVS/0006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 822,32- PLN 13 822,32 ESCS/O/FVS/0006 13102010260000160203604923 Suma strony 28 495,27 28 495,27 Skumulow. 24 416 147,87 24 416 147,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 416 147,87 24 416 147,87 00000975 070125 0490000399 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 131020102600001602 00000976 070125 0490000400 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 400,33 PLN 400,33 0490298750 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 400,33- PLN 400,33 0490298750 13102010260000160203604923 00000977 070125 0490000401 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014020825 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014020825 08102039160000060201968122 00000978 070125 0490000402 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900115 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014020825 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014020825 13102010260000160203604923 00000979 070125 0490000403 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014020820 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014020820 08102039160000060201968122 00000980 070125 0490000404 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900117 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014020820 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014020820 13102010260000160203604923 00000981 070125 0490000405 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 804,40 PLN 2 804,40 9014020807 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 804,40- PLN 2 804,40 9014020807 08102039160000060201968122 00000982 070125 0490000406 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900119 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 524,40 PLN 524,40 9014020807 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 524,40- PLN 524,40 9014020807 13102010260000160203604923 00000983 070125 0490000407 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014020826 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014020826 08102039160000060201968122 Suma strony 401 347,09 401 347,09 Skumulow. 24 817 494,96 24 817 494,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 24 817 494,96 24 817 494,96 00000984 070125 0490000408 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900121 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014020826 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014020826 13102010260000160203604923 00000985 070125 0490000409 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149 763,95 PLN 149 763,95 9014020822 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 149 763,95- PLN 149 763,95 9014020822 08102039160000060201968122 00000986 070125 0490000410 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900123 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 004,64 PLN 28 004,64 9014020822 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 28 004,64- PLN 28 004,64 9014020822 13102010260000160203604923 00000987 070125 0490000411 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 644,35 PLN 74 644,35 9014020805 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 74 644,35- PLN 74 644,35 9014020805 08102039160000060201968122 00000988 070125 0490000412 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900125 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 957,89 PLN 13 957,89 9014020805 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 957,89- PLN 13 957,89 9014020805 13102010260000160203604923 00000989 070125 0490000413 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 621,12 PLN 3 621,12 9014020806 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 621,12- PLN 3 621,12 9014020806 08102039160000060201968122 00000990 070125 0490000414 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900127 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 677,12 PLN 677,12 9014020806 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 677,12- PLN 677,12 9014020806 13102010260000160203604923 00000991 070125 0490000415 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014020821 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014020821 08102039160000060201968122 00000992 070125 0490000416 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900129 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014020821 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014020821 13102010260000160203604923 00000993 070125 0490000417 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900130 17020823 Suma strony 455 632,50 455 632,50 Skumulow. 25 273 127,46 25 273 127,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 25 273 127,46 25 273 127,46 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014020823 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 127 951,02- PLN 127 951,02 9014020823 08102039160000060201968122 00000994 070125 0490000418 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900131 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014020823 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 925,80- PLN 23 925,80 9014020823 13102010260000160203604923 00000995 070125 0490000419 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 523,53 PLN 59 523,53 9014020824 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 523,53- PLN 59 523,53 9014020824 08102039160000060201968122 00000996 070125 0490000420 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900133 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 130,42 PLN 11 130,42 9014020824 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 130,42- PLN 11 130,42 9014020824 13102010260000160203604923 00000997 070125 0490000421 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 242,90 PLN 242,90 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 242,90- PLN 242,90 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00000998 070125 0490000422 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 617,74 PLN 1 617,74 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE PF Ods na.C.Pool-pow 000002 S 7500170000 Z4A0 50 1 617,74- PLN 1 617,74 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE 00000999 070125 0490000423 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900139 17020823 KF Ods zo.C.Pool-pow 000001 S 7550656000 Z4A0 40 8 838,14 PLN 8 838,14 Odcetki CP PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 838,14- PLN 8 838,14 SH POOL ING RZECZYWISTY 10201026 00001302 ROZLICZE 00001000 070125 0490000424 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014020988 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014020988 20102021370000960200071811 00001001 070125 0490000425 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900141 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014020988 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014020988 13102010260000160203604923 00001002 070125 0490000426 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 197,14 PLN 197,14 Suma strony 236 056,23 235 859,09 Skumulow. 25 509 183,69 25 508 986,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 25 509 183,69 25 508 986,55 81/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 197,14- PLN 197,14 81/2024 13102010260000160203604923 00001003 070125 0490000427 030125 030125 WB PKOBPABK0125002 0060000900145 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 699 627,01 PLN 699 627,01 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 699 627,01- PLN 699 627,01 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00001004 030125 0700000003 030125 030125 SF 9014021018 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00001005 160125 0700000015 030125 160125 SF 9014021127 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 175,05 PLN 42 175,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 886,40- PLN 7 886,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 037,03- PLN 3 037,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 102,78- PLN 2 102,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,56- PLN 3 191,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,20- PLN 3 820,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 512,17- PLN 15 512,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 483,57- PLN 483,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001006 270125 0700000057 030125 270125 SF 9014021169 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 388,99 PLN 10 388,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 446,33- PLN 8 446,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 942,66- PLN 1 942,66 00001007 070225 0700000199 030125 070225 SF 9014021311 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 014,09 PLN 14 014,09 Suma strony 768 420,44 754 603,49 Skumulow. 26 277 604,13 26 263 590,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 277 604,13 26 263 590,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 393,57- PLN 11 393,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 620,52- PLN 2 620,52 00001008 150125 0840000020 030125 030125 ZI 9769999179 MM zakup nakł. inw. 17020823 Conrad Electronic Sp. z o 000001 K 0001011260 Z4A0 39D 2152200000 2D 2 269,56- PLN 2 269,56 PCE INSTRUMENTS PCE-CS 3000N WAGA DŹWIT B3 Pilotów 10 31-462 Kraków RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 845,17 PLN 1 845,17 WAGA DŹWIGOWA PCE-CS 3000KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 424,39 PLN 424,39 00001009 100125 0850000013 030125 030125 ZM 01/01/25 MM zakup MiT 17000036 H. L. System 2 Maria Jaku 000001 K 0001185612 Z4A0 31 2150000000 2A 14 145,00- PLN 14 145,00 ŁUK 90ST 63,5 X 8.0 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 500,00 PLN 11 500,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 63,5X8 GA 10CRMO910 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 645,00 PLN 2 645,00 00001010 140125 0850000015 030125 060125 ZM 425471060 MM zakup MiT 17020823 ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020475 Z4A0 31 2150000000 2D 2 055,58- PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNILIFT KP 150 AV1 0.3KW Teolin 188 92-701 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 671,20 PLN 1 671,20 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 384,38 PLN 384,38 00001011 080125 0850000017 030125 070125 ZM 2025500112 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00001012 150125 0850000059 030125 030125 ZM SKP/FV/0003/01/2 <<025 17020823 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 9 840,00- PLN 9 840,00 AKUMULATOR 6 V T-145 / 260AH TROJAN Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 000,00 PLN 8 000,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 840,00 PLN 1 840,00 00001013 030125 0880000046 030125 030125 ZU 9011177496 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 845,09- PLN 1 845,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Suma strony 31 976,52 47 835,70 Skumulow. 26 309 580,65 26 311 425,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 309 580,65 26 311 425,74 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 672,58 PLN 1 672,58 najem DZG 17813 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 172,51- PLN 172,51 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 172,51 PLN 172,51 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 172,51 PLN 172,51 00001014 030125 0880000047 030125 030125 ZU 9011177497 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00001015 030125 0880000048 030125 030125 ZU 9011177498 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 1 533,32 PLN 1 533,32 najem ciągników VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00001016 030125 0880000049 030125 030125 ZU 9011177500 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem DZG 45160 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00001017 030125 0880000050 030125 030125 ZU 9011177502 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 Suma strony 15 392,09 13 797,58 Skumulow. 26 324 972,74 26 325 223,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 324 972,74 26 325 223,32 najem DZG 12346 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00001018 080125 0880000051 030125 030125 ZU 9011177503 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00001019 030125 0880000055 030125 030125 ZU 9011177506 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 831,47- PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 660,24 PLN 1 660,24 najem DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 171,24- PLN 171,24 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 171,24 PLN 171,24 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 171,23 PLN 171,23 00001020 170125 0880000106 030125 080125 ZU F32100170/2025 MM zakup usług 17000036 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 2A 6 543,60- PLN 6 543,60 OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE INSPEKCJ UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 320,00 PLN 5 320,00 AUDYT SYSTEMU ZARZĄDZANIA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 223,60 PLN 1 223,60 00001021 050225 0880000330 030125 070125 ZU SIS-2501-030 MM zakup usług 17020823 JURA Poland Sp. z o.o. 000001 K 0001044989 Z4A0 31 2150000000 2A 1 299,00- PLN 1 299,00 IMPRESSA C65 - USŁ. SERWISOWA Puławska 366 02-819 Warszawa Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 2A 1 056,10 PLN 1 056,10 przegląd ekspresu do kawy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 242,90 PLN 242,90 00001022 080125 0490000428 050125 050125 WB BZWBKABK0125001 0060023600001 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00001023 070125 0220000010 070125 070125 MP 17/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 Suma strony 14 855,75 14 525,50 Skumulow. 26 339 828,49 26 339 748,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 339 828,49 26 339 748,82 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00001024 070125 0220000011 070125 070125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 671,20 PLN 1 671,20 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 671,20- PLN 1 671,20 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 00001025 070125 0220000012 070125 070125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 845,17 PLN 1 845,17 WAGA DŹWIGOWA PCE-CS 3000KG RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 845,17- PLN 1 845,17 WAGA DŹWIGOWA PCE-CS 3000KG 00001026 070125 0220000015 070125 070125 MP 81342137 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 980,80- PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00001027 080125 0220000016 070125 070125 MP 2 191 512 296 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00001028 080125 0220000017 070125 070125 MP FV 12/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 1 910,25 PLN 1 910,25 AKUMULATOR M18B5 MILWAUKEE 4932430483 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 910,25- PLN 1 910,25 AKUMULATOR M18B5 MILWAUKEE 4932430483 00001029 100125 0220000038 070125 070125 MP ZAM.4400237186 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 229,00 PLN 1 229,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.14.9.1220 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 229,00- PLN 1 229,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.14.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 PLN 11,00 KOŁEK WALCOWY GB0.14.9.1220 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 KOŁEK WALCOWY GB0.14.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 326,00 PLN 326,00 WAŁ GB0.14.9.1220 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 326,00- PLN 326,00 WAŁ GB0.14.9.1220 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 870,00 PLN 2 870,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY D/POMPY GB0 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 870,00- PLN 2 870,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY D/POMPY GB0 Suma strony 18 227,10 18 306,77 Skumulow. 26 358 055,59 26 358 055,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 358 055,59 26 358 055,59 00001030 130125 0220000047 070125 070125 MP FS-2/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 324,39 PLN 324,39 SMAROWNICA RĘCZNA GROZ 43071 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 324,39- PLN 324,39 SMAROWNICA RĘCZNA GROZ 43071 00001031 070125 0230000017 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 820,00- PLN 1 820,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY GCA.3.08.2.2 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 820,00 PLN 1 820,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY GCA.3.08.2.2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 57,00- PLN 57,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.GCA 3.04.2.2 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 57,00 PLN 57,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.GCA 3.04.2.2 00001032 070125 0230000018 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 89,24- PLN 89,24 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 89,24 PLN 89,24 FILTR POW.EU-5 688X800X45 00001033 070125 0230000019 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46 220,00- PLN 46 220,00 ZEST.NAPR.KAT.5117500 GRINDEX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 46 220,00 PLN 46 220,00 ZEST.NAPR.KAT.5117500 GRINDEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,05- PLN 38,05 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 38,05 PLN 38,05 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 Suma strony 49 088,38 49 088,38 Skumulow. 26 407 143,97 26 407 143,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 407 143,97 26 407 143,97 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00001034 070125 0230000020 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 FILTR POW.EU-5 358X319X200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 FILTR POW.EU-5 358X319X200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,48- PLN 178,48 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 178,48 PLN 178,48 FILTR POW.EU-5 688X800X45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 64,02- PLN 64,02 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 64,02 PLN 64,02 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 00001035 070125 0230000021 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,80- PLN 74,80 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 74,80 PLN 74,80 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 353,60- PLN 1 353,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 353,60 PLN 1 353,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 119,40- PLN 119,40 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 119,40 PLN 119,40 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 153,30- PLN 153,30 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 153,30 PLN 153,30 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 FILTR POW.EU-4 428X286X270 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 FILTR POW.EU-4 428X286X270 00001036 070125 0230000022 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY 00001037 070125 0230000023 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,62- PLN 4,62 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Suma strony 2 968,30 2 972,92 Skumulow. 26 410 112,27 26 410 116,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 410 112,27 26 410 116,89 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,62 PLN 4,62 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00001038 070125 0230000024 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 973,88- PLN 973,88 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 973,88 PLN 973,88 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00001039 070125 0230000025 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 486,94- PLN 486,94 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 486,94 PLN 486,94 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00001040 070125 0230000026 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,64- PLN 14,64 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 14,64 PLN 14,64 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ 00001041 070125 0230000027 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 384,40- PLN 384,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 384,40 PLN 384,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001042 070125 0230000028 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001043 070125 0230000029 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 512,93- PLN 512,93 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 512,93 PLN 512,93 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 16S M24X1,5 Z/T T32 DN13 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 16S M24X1,5 Z/T T32 DN13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 Suma strony 2 492,99 2 504,63 Skumulow. 26 412 605,26 26 412 621,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 412 605,26 26 412 621,52 ZAKUCIE P11 13 12L M18X1,5 Z T20 DN13 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 12L M18X1,5 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 00001044 070125 0230000030 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 365,85- PLN 365,85 WĄŻ 1SN HYDR.FI.50 HYDRAULIKA Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 365,85 PLN 365,85 WĄŻ 1SN HYDR.FI.50 HYDRAULIKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 227,64- PLN 227,64 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN50 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 227,64 PLN 227,64 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 ZAKUCIE C45 50L 71,4 Z T20 DN50 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 ZAKUCIE C45 50L 71,4 Z T20 DN50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 211,38- PLN 211,38 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 211,38 PLN 211,38 ZAKUCIE C11 40 1 1/2" Z T20 DN40 00001045 070125 0230000031 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 865,00- PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 865,00 PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 259,00- PLN 259,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 259,00 PLN 259,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,48- PLN 14,48 RURA TERMOKUR. RPK 22/6 Z KLEJEM (M) Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 14,48 PLN 14,48 RURA TERMOKUR. RPK 22/6 Z KLEJEM (M) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,50- PLN 23,50 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 23,50 PLN 23,50 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> Suma strony 3 650,63 3 634,37 Skumulow. 26 416 255,89 26 416 255,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 416 255,89 26 416 255,89 00001046 070125 0230000032 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001047 070125 0230000033 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 121,95- PLN 121,95 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 121,95 PLN 121,95 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 ZAKUCIE P12 12 12L M18X1,5 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 ZAKUCIE P12 12 12L M18X1,5 00001048 070125 0230000034 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 585,36- PLN 585,36 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 585,36 PLN 585,36 WĄŻ HYDRAULICZNY 4SH FI19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,08- PLN 130,08 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 130,08 PLN 130,08 TULEJA D/ZACISKANIA T41 DN19 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 455,28- PLN 455,28 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 455,28 PLN 455,28 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 162,60- PLN 162,60 ZAKUCIE C91 20 1 1/16" Z TULEJĄ T20 DN20 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 162,60 PLN 162,60 ZAKUCIE C91 20 1 1/16" Z TULEJĄ T20 DN20 00001049 070125 0230000035 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00001050 070125 0230000036 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 1 920,03 1 920,03 Skumulow. 26 418 175,92 26 418 175,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 418 175,92 26 418 175,92 00001051 070125 0230000037 070125 070125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 220,80- PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001052 070125 0240000003 070125 070125 MZ 8001190083 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00001053 070125 0370000001 070125 070125 PK 2/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia Suma strony 3 886,76 4 107,79 Skumulow. 26 422 062,68 26 422 283,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 422 062,68 26 422 283,71 Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 01-2025 o/Bogatynia 00001054 130125 0370000022 070125 070125 PK FV/0004/2025 FI PK 17000036 Zużycie mat. poz. 000001 S 4128000000 Z4A0 50 XX 519,51- PLN 519,51 przeksięgowanie zlecenia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 XX 519,51 PLN 519,51 przeksięgowanie zlecenia 00001055 080125 0380000073 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 132,52 PLN 123 132,52 9014020848 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 123 132,52- PLN 123 132,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020848 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001056 080125 0380000074 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 116 789,83 PLN 116 789,83 9014020843 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 116 789,83- PLN 116 789,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020843 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001057 080125 0380000075 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 135,63 PLN 73 135,63 9014020852 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 73 135,63- PLN 73 135,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020852 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001058 080125 0380000076 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 64 009,14 PLN 64 009,14 9014020841 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 64 009,14- PLN 64 009,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020841 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001059 080125 0380000077 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 554,81 PLN 55 554,81 9014020849 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 55 554,81- PLN 55 554,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020849 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001060 080125 0380000078 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 488,52 PLN 53 488,52 9014020850 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 53 488,52- PLN 53 488,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020850 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 486 850,99 486 629,96 Skumulow. 26 908 913,67 26 908 913,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 26 908 913,67 26 908 913,67 59-916 BOGATYNIA 00001061 080125 0380000079 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 544,22 PLN 44 544,22 9014020837 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 544,22- PLN 44 544,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020837 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001062 080125 0380000080 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 814,36 PLN 34 814,36 9014020839 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 814,36- PLN 34 814,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020839 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001063 080125 0380000081 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 793,23 PLN 21 793,23 9014020844 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 793,23- PLN 21 793,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020844 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001064 080125 0380000082 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 950,47 PLN 18 950,47 9014020836 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 950,47- PLN 18 950,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020836 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001065 080125 0380000083 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 594,45 PLN 8 594,45 9014020838 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 594,45- PLN 8 594,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020838 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001066 080125 0380000084 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 610,82 PLN 7 610,82 9014020846 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 610,82- PLN 7 610,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020846 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001067 080125 0380000085 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 402,32 PLN 7 402,32 9014020851 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 402,32- PLN 7 402,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020851 20102021370000960200071811 Suma strony 143 709,87 143 709,87 Skumulow. 27 052 623,54 27 052 623,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 27 052 623,54 27 052 623,54 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001068 080125 0380000086 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 614,20 PLN 5 614,20 9014020840 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 614,20- PLN 5 614,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020840 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001069 080125 0380000087 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 679,02 PLN 4 679,02 9014020842 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 679,02- PLN 4 679,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020842 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001070 080125 0380000088 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 337,73 PLN 3 337,73 9014020853 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 337,73- PLN 3 337,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020853 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001071 080125 0380000089 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 220,54 PLN 2 220,54 9014020845 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 220,54- PLN 2 220,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020845 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001072 080125 0380000090 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800155 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014020835 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020835 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001073 080125 0380000091 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800157 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014020833 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020833 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001074 080125 0380000092 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800159 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 246 210,21 PLN 246 210,21 9014020828 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 246 210,21- PLN 246 210,21 Suma strony 367 269,87 367 269,87 Skumulow. 27 419 893,41 27 419 893,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 27 419 893,41 27 419 893,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020828 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001075 080125 0380000093 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800161 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014020831 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020831 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001076 080125 0380000094 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800163 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 505,45 PLN 61 505,45 9014020847 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 61 505,45- PLN 61 505,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020847 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001077 080125 0380000095 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800165 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 871,05 PLN 52 871,05 9014020829 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 871,05- PLN 52 871,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020829 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001078 080125 0380000096 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800167 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 590,61 PLN 32 590,61 9014020830 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 590,61- PLN 32 590,61 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020830 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001079 080125 0380000097 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800169 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014020834 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020834 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001080 080125 0380000098 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800171 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014020832 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020832 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001081 080125 0380000099 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800174 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Suma strony 386 670,06 386 577,06 Skumulow. 27 806 563,47 27 806 470,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 27 806 563,47 27 806 470,47 UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 M. Giemza składka Chłodna 51 00-867 Warszawa 00001082 080125 0380000100 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800179 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45,17 PLN 45,17 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 45,17- PLN 45,17 3 obszar kadrowy A. Hęś opłata za bilet 00-496 WARSZAWA 00001083 080125 0380000101 070125 070125 PO PKOBPABK0125003 0060024800180 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 214,93 PLN 1 214,93 15102011850000460202968394 Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 214,93- PLN 1 214,93 zwrot za korektę Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00001084 080125 0420000110 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 350,00- PLN 1 350,00 310000940204313888 ZAKŤAD NAPRAWY WAG PAWEŤ K¨ SY ZAKŁAD NAPRAWY WAG 000002 K 0001080277 Z4A0 25 2150000000 1 350,00 PLN 1 350,00 PAWEŁ KĘSY 310000940204313888 ZAKŤAD NAPRAWY WAG PAWEŤ K¨ SY Batorego 1/1 59-900 Zgorzelec 00001085 080125 0420000111 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 1 600,00 PLN 1 600,00 Instytut Technologiczny 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00001086 080125 0420000112 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 111,30- PLN 111,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 111,30 PLN 111,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00001087 080125 0420000113 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 31/13999902 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 110,70 PLN 110,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/13999902 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00001088 080125 0420000114 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 051,65- PLN 1 051,65 F.VAT/7568/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Suma strony 4 432,10 5 576,75 Skumulow. 27 810 995,57 27 812 047,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 27 810 995,57 27 812 047,22 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 051,65 PLN 1 051,65 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7568/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00001089 080125 0420000115 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 754,75- PLN 754,75 F.VAT/7569/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 754,75 PLN 754,75 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7569/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00001090 080125 0420000116 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 375,29- PLN 6 375,29 1/200/001/00026 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 6 375,29 PLN 6 375,29 1/200/001/00026 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00001091 080125 0420000117 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 336,19- PLN 1 336,19 7762487936 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 1 336,19 PLN 1 336,19 7762487936 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00001092 080125 0420000118 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 187,23- PLN 7 187,23 2024/12/1271 29116022020000000047874244 LEADER TECH LTD SP Z OO 000002 K 0001017909 Z4A0 25 2150000000 7 187,23 PLN 7 187,23 WIELKI KONOPAT 2024/12/1271 29116022020000000047874244 PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE 00001093 080125 0420000119 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 104,55- PLN 104,55 FV/00375/12/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 104,55 PLN 104,55 FV/00375/12/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00001094 080125 0420000120 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 513,37- PLN 3 513,37 FV/00374/12/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 3 513,37 PLN 3 513,37 FV/00374/12/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00001095 080125 0420000121 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 513,92- PLN 22 513,92 Suma strony 20 323,03 41 785,30 Skumulow. 27 831 318,60 27 853 832,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 27 831 318,60 27 853 832,52 7/U/10/2024 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 22 513,92 PLN 22 513,92 7/U/10/2024 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW 00001096 080125 0420000122 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 88,56- PLN 88,56 FV/00437/12/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 88,56 PLN 88,56 FV/00437/12/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00001097 080125 0420000123 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 498,00- PLN 15 498,00 FV1/2/12/2024 84124014731111001121849404 KWP Poland Sp. z o.o. 000002 K 0001196468 Z4A0 25 2150000000 15 498,00 PLN 15 498,00 FV1/2/12/2024 84124014731111001121849404 Poznańska 29K 59-220 Legnica 00001098 080125 0420000124 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 799,01- PLN 799,01 FV/00439/12/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 799,01 PLN 799,01 FV/00439/12/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00001099 080125 0420000125 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57 961,87- PLN 57 961,87 9001571752 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 57 961,87 PLN 57 961,87 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001571752 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00001100 080125 0420000126 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 186,95- PLN 1 186,95 FV/00438/12/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 186,95 PLN 1 186,95 FV/00438/12/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00001101 080125 0420000127 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 415,06- PLN 2 415,06 646\FZP\2024\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 415,06 PLN 2 415,06 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 646\FZP\2024\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001102 080125 0420000128 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800070 17020823 Suma strony 100 463,37 77 949,45 Skumulow. 27 931 781,97 27 931 781,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 27 931 781,97 27 931 781,97 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 046,73- PLN 1 046,73 FV/1951/24 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 1 046,73 PLN 1 046,73 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/1951/24 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00001103 080125 0420000129 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 50 398,14- PLN 50 398,14 9011176773 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 50 398,14 PLN 50 398,14 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011176773 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001104 080125 0420000130 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 619,61- PLN 619,61 1907 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 619,61 PLN 619,61 1907 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001105 080125 0420000131 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 180,54- PLN 2 180,54 1909 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 180,54 PLN 2 180,54 1909 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001106 080125 0420000132 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 281 418,07- PLN 281 418,07 9011176772 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 281 418,07 PLN 281 418,07 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011176772 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001107 080125 0420000133 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 239,97- PLN 239,97 1910 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 239,97 PLN 239,97 1910 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001108 080125 0420000134 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 175,28- PLN 175,28 1908 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 175,28 PLN 175,28 1908 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 336 078,34 336 078,34 Skumulow. 28 267 860,31 28 267 860,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 28 267 860,31 28 267 860,31 00001109 080125 0420000135 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 039,81- PLN 9 039,81 9011176774 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 9 039,81 PLN 9 039,81 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011176774 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001110 080125 0420000136 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 627,30- PLN 627,30 FS3573/2024 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 627,30 PLN 627,30 LEWIN MARIUSZ FS3573/2024 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00001111 080125 0420000137 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 124 262,50- PLN 124 262,50 9011176779 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 124 262,50 PLN 124 262,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011176779 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001112 080125 0420000138 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 636,62- PLN 636,62 F/000362/12/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 636,62 PLN 636,62 F/000362/12/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00001113 080125 0420000139 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 202,63- PLN 2 202,63 9011176817 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 202,63 PLN 2 202,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011176817 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001114 080125 0420000140 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 889,00- PLN 29 889,00 180/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 29 889,00 PLN 29 889,00 Spółka Jawna 180/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00001115 080125 0420000141 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56,95- PLN 56,95 F50787P1124SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 56,95 PLN 56,95 F50787P1124SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA Suma strony 166 714,81 166 714,81 Skumulow. 28 434 575,12 28 434 575,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 28 434 575,12 28 434 575,12 00001116 080125 0420000142 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 233,16- PLN 10 233,16 385/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 10 233,16 PLN 10 233,16 385/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00001117 080125 0420000143 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 173,42- PLN 1 173,42 F51506P1124SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 173,42 PLN 1 173,42 F51506P1124SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00001118 080125 0420000144 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 488,01- PLN 4 488,01 384/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 4 488,01 PLN 4 488,01 384/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00001119 080125 0420000145 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 014,75- PLN 1 014,75 F33101167/2024 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 014,75 PLN 1 014,75 F33101167/2024 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00001120 080125 0420000146 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73 800,00- PLN 73 800,00 0803/11/2024 27105014901000000502982606 Fabryka Armatury Przemysł 000002 K 0001037988 Z4A0 25 2150000000 73 800,00 PLN 73 800,00 Sp. z o.o. 0803/11/2024 27105014901000000502982606 Bodzanów 75 48-340 Głuchołazy 00001121 080125 0420000147 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 547,05- PLN 30 547,05 F32107949/2024 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 30 547,05 PLN 30 547,05 F32107949/2024 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00001122 080125 0420000148 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 184,22- PLN 28 184,22 3/11/2024 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 28 184,22 PLN 28 184,22 3/11/2024 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 Suma strony 149 440,61 149 440,61 Skumulow. 28 584 015,73 28 584 015,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 28 584 015,73 28 584 015,73 45-124 OPOLE 00001123 080125 0420000149 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 831,65- PLN 831,65 660/12/2024 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 831,65 PLN 831,65 660/12/2024 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00001124 080125 0420000150 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 824,00- PLN 10 824,00 248S00262402366 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 10 824,00 PLN 10 824,00 248S00262402366 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00001125 080125 0420000151 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 500,50- PLN 11 500,50 248S00262402367 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 11 500,50 PLN 11 500,50 248S00262402367 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00001126 080125 0420000152 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 576,80- PLN 7 576,80 248S00262402365 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 7 576,80 PLN 7 576,80 248S00262402365 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00001127 080125 0420000153 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 268,75- PLN 4 268,75 FH/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 29D 2152200000 4 268,75 PLN 4 268,75 FH/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00001128 080125 0420000154 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 FV/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 FV/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00001129 080125 0420000155 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 633,60- PLN 633,60 7340/D/2024 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 633,60 PLN 633,60 7340/D/2024 10889500062000002844680001 Suma strony 40 063,30 40 063,30 Skumulow. 28 624 079,03 28 624 079,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 28 624 079,03 28 624 079,03 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00001130 080125 0420000156 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 208,84- PLN 1 208,84 FA/4183/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 208,84 PLN 1 208,84 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4183/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00001131 080125 0420000157 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 862,00- PLN 6 862,00 FV/0917/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 862,00 PLN 6 862,00 FV/0917/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00001132 080125 0420000158 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 604,00- PLN 6 604,00 FV/0919/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 604,00 PLN 6 604,00 FV/0919/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00001133 080125 0420000159 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 377,33- PLN 1 377,33 FV/03798/2024 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 377,33 PLN 1 377,33 CDF SP. Z O.O. FV/03798/2024 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00001134 080125 0420000160 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 86,10- PLN 86,10 WV/OW/2024/12/0 /. 20300045 11 532030004511100000 SAMAR SP.J. PHU Marcin Sa 000002 K 0001087639 Z4A0 29D 2152200000 86,10 PLN 86,10 Michał Saulicz WV/OW/2024/12/0 /. 20300045 11 532030004511100000 JÓZEFA CYGANA 4 45-131 OPOLE 00001135 080125 0420000161 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 101,06- PLN 5 101,06 784/2024 45109019680000000139410358 KRONEX 1 ARTUR OSTROWSKI 000002 K 0001096365 Z4A0 25 2150000000 5 101,06 PLN 5 101,06 784/2024 45109019680000000139410358 FRANCUSKA 41 59-900 ZGORZELEC 00001136 080125 0420000162 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 193,50- PLN 193,50 16555/12/2024 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 193,50 PLN 193,50 Suma strony 21 432,83 21 432,83 Skumulow. 28 645 511,86 28 645 511,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 28 645 511,86 28 645 511,86 16555/12/2024 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00001137 080125 0420000163 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 466,53- PLN 466,53 FV153/2024 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 466,53 PLN 466,53 FV153/2024 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00001138 080125 0420000164 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 638,49- PLN 10 638,49 8/WMB/11/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 10 638,49 PLN 10 638,49 8/WMB/11/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00001139 080125 0420000165 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 099,15- PLN 1 099,15 20/KXB/11/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 099,15 PLN 1 099,15 20/KXB/11/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00001140 080125 0420000166 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 126 148,80- PLN 126 148,80 S24/12/0004 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 126 148,80 PLN 126 148,80 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S24/12/0004 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00001141 080125 0420000167 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120 540,00- PLN 120 540,00 S24/12/0003 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 120 540,00 PLN 120 540,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S24/12/0003 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00001142 080125 0420000168 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 41/2024 47195000012006006394220002 ARMANSKI ENGINEERING SP. 000002 K 0001119628 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 41/2024 47195000012006006394220002 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 34 47-400 RACIBÓRZ 00001143 080125 0420000169 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 444,06- PLN 56 444,06 3/11/2024 91105015041000009077078112 Suma strony 265 042,97 321 487,03 Skumulow. 28 910 554,83 28 966 998,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 28 910 554,83 28 966 998,89 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 56 444,06 PLN 56 444,06 Marcin Misa 3/11/2024 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole 00001144 080125 0420000170 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 349,61- PLN 2 349,61 PROFORMA968/202 21102018110000040202665073 Newtool Sp. z o.o. 000002 K 0001190510 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 349,61 PLN 2 349,61 *Proforma 968/2024 Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk 00001145 080125 0420000171 070125 070125 PW PKOBPABK0125003 0060024800178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 867,52- PLN 867,52 PROFORMA 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 867,52 PLN 867,52 *Proforma JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00001146 080125 0440000014 070125 070125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 256,05 PLN 6 256,05 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 6 256,05- PLN 6 256,05 00001147 080125 0440000015 070125 070125 RL 11/ES/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 214,93 PLN 1 214,93 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 214,93- PLN 1 214,93 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00001148 080125 0440000016 070125 070125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 51 563,85 PLN 51 563,85 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 51 563,85- PLN 51 563,85 00001149 080125 0440000017 070125 070125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 719 833,49 PLN 1 719 833,49 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 719 833,49- PLN 1 719 833,49 00001150 080125 0440000018 070125 070125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 898 187,99 PLN 6 898 187,99 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 210 557,82- PLN 1 210 557,82 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 2 019 448,56- PLN 2 019 448,56 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 3 656 192,80- PLN 3 656 192,80 00001151 080125 0440000019 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 980,80 PLN 2 980,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 980,80- PLN 2 980,80 00001152 140125 0440000087 070125 070125 RL 425471060 FI rozlicz.dok. 17020823 ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020475 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 055,58- PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A, Suma strony 8 739 698,30 8 685 309,82 Skumulow. 37 650 253,13 37 652 308,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 37 650 253,13 37 652 308,71 Teolin 188 92-701 Łódź ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020475 Z4A0 27 2150000000 XX 2 055,58 PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A, Teolin 188 92-701 Łódź 00001153 140125 0440000107 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 229,00 PLN 1 229,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 229,00- PLN 1 229,00 00001154 140125 0440000108 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00001155 140125 0440000109 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,00 PLN 326,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 326,00- PLN 326,00 00001156 140125 0440000110 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 870,00 PLN 2 870,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 870,00- PLN 2 870,00 00001157 140125 0440000120 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 671,20 PLN 1 671,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 671,20- PLN 1 671,20 00001158 140125 0440000138 070125 070125 RL FS-2/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,39 PLN 324,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,39- PLN 324,39 00001159 140125 0440000149 070125 070125 RL 425471060 FI rozlicz.dok. 17098039 ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020475 Z4A0 27 2150000000 2 055,58 PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Teolin 188 92-701 Łódź ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020475 Z4A0 37 2150000000 2 055,58- PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Teolin 188 92-701 Łódź 00001160 140125 0440000150 070125 070125 RL 425471060 FI rozlicz.dok. 17098039 ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001020475 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 055,58 PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Teolin 188 92-701 Łódź ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001020475 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 055,58- PLN 2 055,58 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Teolin 188 92-701 Łódź 00001161 160125 0440000258 070125 070125 RL 17/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 Suma strony 12 678,00 10 622,42 Skumulow. 37 662 931,13 37 662 931,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 37 662 931,13 37 662 931,13 00001162 160125 0440000259 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 845,17 PLN 1 845,17 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 845,17- PLN 1 845,17 00001163 170125 0440000268 070125 070125 RL BZWBKABK0125002 FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 164 150,00 PLN 164 150,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 164 150,00- PLN 164 150,00 00001164 200125 0440000381 070125 080125 RL 12/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Newtool Sp. z o.o. 000001 K 0001190510 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 349,61- PLN 2 349,61 rozliczenie KOS A Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk Newtool Sp. z o.o. 000002 K 0001190510 Z4A0 27 2150000000 XX 2 349,61 PLN 2 349,61 rozliczenie KOS A Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk 00001165 200125 0440000382 070125 070125 RL 12/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Newtool Sp. z o.o. 000001 K 0001190510 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 349,61 PLN 2 349,61 Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk Newtool Sp. z o.o. 000002 K 0001190510 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 349,61- PLN 2 349,61 Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk 00001166 200125 0440000383 070125 070125 RL 12/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Newtool Sp. z o.o. 000001 K 0001190510 Z4A0 27 2150000000 2 349,61 PLN 2 349,61 Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk Newtool Sp. z o.o. 000002 K 0001190510 Z4A0 37 2150000000 2 349,61- PLN 2 349,61 Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk 00001167 200125 0440000384 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00001168 240125 0440000456 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00001169 240125 0440000524 070125 070125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 910,25 PLN 1 910,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 910,25- PLN 1 910,25 00001170 080125 0490000429 070125 070125 WB PKOB1APK0125001 0060024500001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 6 256,05 PLN 6 256,05 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS ZASILENIE K Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 256,05- PLN 6 256,05 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS ZASILENIE K 00001171 080125 0490000430 070125 070125 WB PKOB1APK0125001 0060024500002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 256,05 PLN 6 256,05 8 0000000522041855 MICHALAK RYSZARD 59-970 ZAW IDŔ Suma strony 192 850,03 186 593,98 Skumulow. 37 855 781,16 37 849 525,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 37 855 781,16 37 849 525,11 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 6 256,05- PLN 6 256,05 8 0000000522041855 MICHALAK RYSZARD 59-970 ZAW IDŔ 00001172 080125 0490000431 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 024,78 PLN 23 024,78 9014020848 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 024,78- PLN 23 024,78 9014020848 80102021370000950200071944 00001173 080125 0490000432 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 838,75 PLN 21 838,75 9014020843 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 838,75- PLN 21 838,75 9014020843 80102021370000950200071944 00001174 080125 0490000433 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 675,77 PLN 13 675,77 9014020852 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 675,77- PLN 13 675,77 9014020852 80102021370000950200071944 00001175 080125 0490000434 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 969,18 PLN 11 969,18 9014020841 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 969,18- PLN 11 969,18 9014020841 80102021370000950200071944 00001176 080125 0490000435 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 388,30 PLN 10 388,30 9014020849 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 388,30- PLN 10 388,30 9014020849 80102021370000950200071944 00001177 080125 0490000436 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 001,90 PLN 10 001,90 9014020850 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 001,90- PLN 10 001,90 9014020850 80102021370000950200071944 00001178 080125 0490000437 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 329,41 PLN 8 329,41 9014020837 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 329,41- PLN 8 329,41 9014020837 80102021370000950200071944 00001179 080125 0490000438 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 510,00 PLN 6 510,00 9014020839 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 510,00- PLN 6 510,00 9014020839 80102021370000950200071944 00001180 080125 0490000439 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 075,16 PLN 4 075,16 9014020844 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 075,16- PLN 4 075,16 Suma strony 109 813,25 116 069,30 Skumulow. 37 965 594,41 37 965 594,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 37 965 594,41 37 965 594,41 9014020844 80102021370000950200071944 00001181 080125 0490000440 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 543,58 PLN 3 543,58 9014020836 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 543,58- PLN 3 543,58 9014020836 80102021370000950200071944 00001182 080125 0490000441 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 607,09 PLN 1 607,09 9014020838 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 607,09- PLN 1 607,09 9014020838 80102021370000950200071944 00001183 080125 0490000442 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 423,16 PLN 1 423,16 9014020846 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 423,16- PLN 1 423,16 9014020846 80102021370000950200071944 00001184 080125 0490000443 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 384,17 PLN 1 384,17 9014020851 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 384,17- PLN 1 384,17 9014020851 80102021370000950200071944 00001185 080125 0490000444 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 049,81 PLN 1 049,81 9014020840 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 049,81- PLN 1 049,81 9014020840 80102021370000950200071944 00001186 080125 0490000445 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 874,94 PLN 874,94 9014020842 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 874,94- PLN 874,94 9014020842 80102021370000950200071944 00001187 080125 0490000446 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 624,13 PLN 624,13 9014020853 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 624,13- PLN 624,13 9014020853 80102021370000950200071944 00001188 080125 0490000447 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 415,22 PLN 415,22 9014020845 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 415,22- PLN 415,22 9014020845 80102021370000950200071944 00001189 080125 0490000448 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700075 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014020835 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014020835 80102021370000950200071944 Suma strony 16 934,76 16 934,76 Skumulow. 37 982 529,17 37 982 529,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 37 982 529,17 37 982 529,17 00001190 080125 0490000449 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700076 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014020833 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014020833 80102021370000950200071944 00001191 080125 0490000450 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700077 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 46 039,31 PLN 46 039,31 9014020828 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46 039,31- PLN 46 039,31 9014020828 80102021370000950200071944 00001192 080125 0490000451 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700078 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014020831 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014020831 80102021370000950200071944 00001193 080125 0490000452 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700079 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 501,02 PLN 11 501,02 9014020847 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 501,02- PLN 11 501,02 9014020847 80102021370000950200071944 00001194 080125 0490000453 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700080 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 886,46 PLN 9 886,46 9014020829 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 886,46- PLN 9 886,46 9014020829 80102021370000950200071944 00001195 080125 0490000454 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700081 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 094,18 PLN 6 094,18 9014020830 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 094,18- PLN 6 094,18 9014020830 80102021370000950200071944 00001196 080125 0490000455 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700082 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014020834 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014020834 80102021370000950200071944 00001197 080125 0490000456 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700083 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014020832 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014020832 80102021370000950200071944 00001198 080125 0490000457 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700086 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 227,18 PLN 227,18 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,18- PLN 227,18 80102021370000950200071944 Suma strony 132 213,67 132 213,67 Skumulow. 38 114 742,84 38 114 742,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 114 742,84 38 114 742,84 00001199 080125 0490000458 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 31/13999902 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 31/13999902 80102021370000950200071944 00001200 080125 0490000459 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 196,65 PLN 196,65 F.VAT/7568/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 196,65- PLN 196,65 F.VAT/7568/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00001201 080125 0490000460 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 141,13 PLN 141,13 F.VAT/7569/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 141,13- PLN 141,13 F.VAT/7569/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00001202 080125 0490000461 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 192,13 PLN 1 192,13 1/200/001/00026 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 192,13- PLN 1 192,13 1/200/001/00026 T/. 10202137 00 801020213700009502 00001203 080125 0490000462 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 249,86 PLN 249,86 7762487936 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 249,86- PLN 249,86 7762487936 80102021370000950200071944 00001204 080125 0490000463 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 343,95 PLN 1 343,95 2024/12/1271 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 343,95- PLN 1 343,95 2024/12/1271 80102021370000950200071944 00001205 080125 0490000464 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,55 PLN 19,55 FV/00375/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,55- PLN 19,55 FV/00375/12/202 80102021370000950200071944 00001206 080125 0490000465 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 656,97 PLN 656,97 FV/00374/12/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 656,97- PLN 656,97 FV/00374/12/202 . 10202137 000 801020213700009502 00001207 080125 0490000466 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 209,92 PLN 4 209,92 7/U/10/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 209,92- PLN 4 209,92 7/U/10/2024 80102021370000950200071944 00001208 080125 0490000467 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700027 17020823 Suma strony 8 030,86 8 030,86 Skumulow. 38 122 773,70 38 122 773,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 122 773,70 38 122 773,70 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,56 PLN 16,56 FV/00437/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,56- PLN 16,56 FV/00437/12/202 80102021370000950200071944 00001209 080125 0490000468 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 898,00 PLN 2 898,00 FV1/2/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 898,00- PLN 2 898,00 FV1/2/12/2024 80102021370000950200071944 00001210 080125 0490000469 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,41 PLN 149,41 FV/00439/12/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,41- PLN 149,41 FV/00439/12/202 . 10202137 000 801020213700009502 00001211 080125 0490000470 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 719,21 PLN 10 719,21 9001571752 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 719,21- PLN 10 719,21 9001571752 80102021370000950200071944 00001212 080125 0490000471 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,95 PLN 221,95 FV/00438/12/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,95- PLN 221,95 FV/00438/12/202 . 10202137 000 801020213700009502 00001213 080125 0490000472 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 451,60 PLN 451,60 646\FZP\2024\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 451,60- PLN 451,60 646\FZP\2024\17 80102021370000950200071944 00001214 080125 0490000473 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,73 PLN 195,73 FV/1951/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,73- PLN 195,73 FV/1951/24 80102021370000950200071944 00001215 080125 0490000474 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 104,45 PLN 9 104,45 9011176773 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 104,45- PLN 9 104,45 9011176773 80102021370000950200071944 00001216 080125 0490000475 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,86 PLN 115,86 1907 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,86- PLN 115,86 1907 80102021370000950200071944 00001217 080125 0490000476 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 407,74 PLN 407,74 Suma strony 24 280,51 23 872,77 Skumulow. 38 147 054,21 38 146 646,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 147 054,21 38 146 646,47 1909 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 407,74- PLN 407,74 1909 80102021370000950200071944 00001218 080125 0490000477 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 611,32 PLN 23 611,32 9011176772 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23 611,32- PLN 23 611,32 9011176772 80102021370000950200071944 00001219 080125 0490000478 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,87 PLN 44,87 1910 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,87- PLN 44,87 1910 80102021370000950200071944 00001220 080125 0490000479 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,78 PLN 32,78 1908 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,78- PLN 32,78 1908 80102021370000950200071944 00001221 080125 0490000480 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 690,37 PLN 1 690,37 9011176774 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 690,37- PLN 1 690,37 9011176774 80102021370000950200071944 00001222 080125 0490000481 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 FS3573/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 FS3573/2024 80102021370000950200071944 00001223 080125 0490000482 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 236,07 PLN 23 236,07 9011176779 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23 236,07- PLN 23 236,07 9011176779 80102021370000950200071944 00001224 080125 0490000483 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,04 PLN 119,04 F/000362/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,04- PLN 119,04 F/000362/12/202 80102021370000950200071944 00001225 080125 0490000484 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 411,87 PLN 411,87 9011176817 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 411,87- PLN 411,87 9011176817 80102021370000950200071944 00001226 080125 0490000485 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 589,00 PLN 5 589,00 180/12/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 54 852,62 49 671,36 Skumulow. 38 201 906,83 38 196 317,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 201 906,83 38 196 317,83 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 589,00- PLN 5 589,00 180/12/2024 80102021370000950200071944 00001227 080125 0490000486 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,65 PLN 10,65 F50787P1124SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,65- PLN 10,65 F50787P1124SFAK 80102021370000950200071944 00001228 080125 0490000487 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 913,52 PLN 1 913,52 385/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 913,52- PLN 1 913,52 385/2024 80102021370000950200071944 00001229 080125 0490000488 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F51506P1124SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F51506P1124SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00001230 080125 0490000489 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 839,22 PLN 839,22 384/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 839,22- PLN 839,22 384/2024 80102021370000950200071944 00001231 080125 0490000490 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 F33101167/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 189,75- PLN 189,75 F33101167/2024 80102021370000950200071944 00001232 080125 0490000491 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 800,00 PLN 13 800,00 0803/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 800,00- PLN 13 800,00 0803/11/2024 80102021370000950200071944 00001233 080125 0490000492 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 712,05 PLN 5 712,05 F32107949/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 712,05- PLN 5 712,05 F32107949/2024 80102021370000950200071944 00001234 080125 0490000493 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 270,22 PLN 5 270,22 3/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 270,22- PLN 5 270,22 3/11/2024 80102021370000950200071944 00001235 080125 0490000494 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 155,51 PLN 155,51 660/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 155,51- PLN 155,51 Suma strony 28 006,84 33 595,84 Skumulow. 38 229 913,67 38 229 913,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 229 913,67 38 229 913,67 660/12/2024 80102021370000950200071944 00001236 080125 0490000495 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 248S00262402366 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 024,00- PLN 2 024,00 248S00262402366 80102021370000950200071944 00001237 080125 0490000496 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 150,50 PLN 2 150,50 248S00262402367 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 150,50- PLN 2 150,50 248S00262402367 80102021370000950200071944 00001238 080125 0490000497 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 416,80 PLN 1 416,80 248S00262402365 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 416,80- PLN 1 416,80 248S00262402365 80102021370000950200071944 00001239 080125 0490000498 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 798,22 PLN 798,22 FH/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 798,22- PLN 798,22 FH/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 00001240 080125 0490000499 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 00001241 080125 0490000500 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,48 PLN 118,48 7340/D/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 118,48- PLN 118,48 7340/D/2024 80102021370000950200071944 00001242 080125 0490000501 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,04 PLN 226,04 FA/4183/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 226,04- PLN 226,04 FA/4183/2024 80102021370000950200071944 00001243 080125 0490000502 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 283,14 PLN 1 283,14 FV/0917/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 283,14- PLN 1 283,14 FV/0917/2024 80102021370000950200071944 00001244 080125 0490000503 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 234,89 PLN 1 234,89 FV/0919/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 234,89- PLN 1 234,89 FV/0919/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 10 080,07 10 080,07 Skumulow. 38 239 993,74 38 239 993,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 239 993,74 38 239 993,74 00001245 080125 0490000504 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 257,55 PLN 257,55 FV/03798/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 257,55- PLN 257,55 FV/03798/2024 80102021370000950200071944 00001246 080125 0490000505 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 WV/OW/2024/12/0 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 WV/OW/2024/12/0 /. 10202137 00 801020213700009502 00001247 080125 0490000506 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 953,86 PLN 953,86 784/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 953,86- PLN 953,86 784/2024 80102021370000950200071944 00001248 080125 0490000507 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,18 PLN 36,18 16555/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,18- PLN 36,18 16555/12/2024 80102021370000950200071944 00001249 080125 0490000508 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,24 PLN 87,24 FV153/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,24- PLN 87,24 FV153/2024 80102021370000950200071944 00001250 080125 0490000509 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 989,31 PLN 1 989,31 8/WMB/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 989,31- PLN 1 989,31 8/WMB/11/2024 80102021370000950200071944 00001251 080125 0490000510 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 205,53 PLN 205,53 20/KXB/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 205,53- PLN 205,53 20/KXB/11/2024 80102021370000950200071944 00001252 080125 0490000511 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 588,80 PLN 23 588,80 S24/12/0004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23 588,80- PLN 23 588,80 S24/12/0004 80102021370000950200071944 00001253 080125 0490000512 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 540,00 PLN 22 540,00 S24/12/0003 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22 540,00- PLN 22 540,00 S24/12/0003 80102021370000950200071944 Suma strony 49 674,57 49 674,57 Skumulow. 38 289 668,31 38 289 668,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 289 668,31 38 289 668,31 00001254 080125 0490000513 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700073 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 41/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 41/2024 80102021370000950200071944 00001255 080125 0490000514 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 554,58 PLN 10 554,58 3/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 554,58- PLN 10 554,58 3/11/2024 80102021370000950200071944 00001256 080125 0490000515 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700084 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 439,36 PLN 439,36 PROFORMA968/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 439,36- PLN 439,36 PROFORMA968/202 80102021370000950200071944 00001257 080125 0490000516 070125 070125 WB PKOB1AVT0125003 0060024700085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,22 PLN 162,22 PROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,22- PLN 162,22 PROFORMA 80102021370000950200071944 00001258 080125 0490000517 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123 132,52 PLN 123 132,52 9014020848 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 132,52- PLN 123 132,52 9014020848 20102021370000960200071811 00001259 080125 0490000518 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 024,78 PLN 23 024,78 9014020848 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 024,78- PLN 23 024,78 9014020848 13102010260000160203604923 00001260 080125 0490000519 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116 789,83 PLN 116 789,83 9014020843 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 116 789,83- PLN 116 789,83 9014020843 20102021370000960200071811 00001261 080125 0490000520 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 838,75 PLN 21 838,75 9014020843 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 838,75- PLN 21 838,75 9014020843 13102010260000160203604923 00001262 080125 0490000521 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 135,63 PLN 73 135,63 9014020852 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 135,63- PLN 73 135,63 9014020852 20102021370000960200071811 00001263 080125 0490000522 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800006 17020823 Suma strony 370 227,67 370 227,67 Skumulow. 38 659 895,98 38 659 895,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 659 895,98 38 659 895,98 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 675,77 PLN 13 675,77 9014020852 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 675,77- PLN 13 675,77 9014020852 13102010260000160203604923 00001264 080125 0490000523 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64 009,14 PLN 64 009,14 9014020841 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 64 009,14- PLN 64 009,14 9014020841 20102021370000960200071811 00001265 080125 0490000524 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 969,18 PLN 11 969,18 9014020841 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 969,18- PLN 11 969,18 9014020841 13102010260000160203604923 00001266 080125 0490000525 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 554,81 PLN 55 554,81 9014020849 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 55 554,81- PLN 55 554,81 9014020849 20102021370000960200071811 00001267 080125 0490000526 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 388,30 PLN 10 388,30 9014020849 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 388,30- PLN 10 388,30 9014020849 13102010260000160203604923 00001268 080125 0490000527 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 488,52 PLN 53 488,52 9014020850 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 488,52- PLN 53 488,52 9014020850 20102021370000960200071811 00001269 080125 0490000528 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 001,90 PLN 10 001,90 9014020850 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 001,90- PLN 10 001,90 9014020850 13102010260000160203604923 00001270 080125 0490000529 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 544,22 PLN 44 544,22 9014020837 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 544,22- PLN 44 544,22 9014020837 20102021370000960200071811 00001271 080125 0490000530 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 329,41 PLN 8 329,41 9014020837 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 329,41- PLN 8 329,41 9014020837 13102010260000160203604923 00001272 080125 0490000531 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 814,36 PLN 34 814,36 Suma strony 306 775,61 271 961,25 Skumulow. 38 966 671,59 38 931 857,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 38 966 671,59 38 931 857,23 9014020839 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 814,36- PLN 34 814,36 9014020839 20102021370000960200071811 00001273 080125 0490000532 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 510,00 PLN 6 510,00 9014020839 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 510,00- PLN 6 510,00 9014020839 13102010260000160203604923 00001274 080125 0490000533 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 793,23 PLN 21 793,23 9014020844 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 793,23- PLN 21 793,23 9014020844 20102021370000960200071811 00001275 080125 0490000534 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 075,16 PLN 4 075,16 9014020844 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 075,16- PLN 4 075,16 9014020844 13102010260000160203604923 00001276 080125 0490000535 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 950,47 PLN 18 950,47 9014020836 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 950,47- PLN 18 950,47 9014020836 20102021370000960200071811 00001277 080125 0490000536 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 543,58 PLN 3 543,58 9014020836 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 543,58- PLN 3 543,58 9014020836 13102010260000160203604923 00001278 080125 0490000537 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 594,45 PLN 8 594,45 9014020838 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 594,45- PLN 8 594,45 9014020838 20102021370000960200071811 00001279 080125 0490000538 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 607,09 PLN 1 607,09 9014020838 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 607,09- PLN 1 607,09 9014020838 13102010260000160203604923 00001280 080125 0490000539 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 610,82 PLN 7 610,82 9014020846 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 610,82- PLN 7 610,82 9014020846 20102021370000960200071811 00001281 080125 0490000540 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 423,16 PLN 1 423,16 9014020846 13102010260000160203604923 Suma strony 74 107,96 107 499,16 Skumulow. 39 040 779,55 39 039 356,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 040 779,55 39 039 356,39 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 423,16- PLN 1 423,16 9014020846 13102010260000160203604923 00001282 080125 0490000541 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 402,32 PLN 7 402,32 9014020851 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 402,32- PLN 7 402,32 9014020851 20102021370000960200071811 00001283 080125 0490000542 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 384,17 PLN 1 384,17 9014020851 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 384,17- PLN 1 384,17 9014020851 13102010260000160203604923 00001284 080125 0490000543 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 614,20 PLN 5 614,20 9014020840 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 614,20- PLN 5 614,20 9014020840 20102021370000960200071811 00001285 080125 0490000544 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 049,81 PLN 1 049,81 9014020840 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 049,81- PLN 1 049,81 9014020840 13102010260000160203604923 00001286 080125 0490000545 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 679,02 PLN 4 679,02 9014020842 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 679,02- PLN 4 679,02 9014020842 20102021370000960200071811 00001287 080125 0490000546 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 874,94 PLN 874,94 9014020842 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 874,94- PLN 874,94 9014020842 13102010260000160203604923 00001288 080125 0490000547 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 337,73 PLN 3 337,73 9014020853 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 337,73- PLN 3 337,73 9014020853 20102021370000960200071811 00001289 080125 0490000548 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 624,13 PLN 624,13 9014020853 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 624,13- PLN 624,13 9014020853 13102010260000160203604923 00001290 080125 0490000549 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 220,54 PLN 2 220,54 9014020845 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 220,54- PLN 2 220,54 Suma strony 27 186,86 28 610,02 Skumulow. 39 067 966,41 39 067 966,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 067 966,41 39 067 966,41 9014020845 20102021370000960200071811 00001291 080125 0490000550 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 415,22 PLN 415,22 9014020845 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 415,22- PLN 415,22 9014020845 13102010260000160203604923 00001292 080125 0490000551 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800038 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 256,05 PLN 6 256,05 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 256,05- PLN 6 256,05 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K 00001293 080125 0490000552 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 31/13999902 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 31/13999902 13102010260000160203604923 00001294 080125 0490000553 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196,65 PLN 196,65 F.VAT/7568/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 196,65- PLN 196,65 F.VAT/7568/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00001295 080125 0490000554 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141,13 PLN 141,13 F.VAT/7569/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 141,13- PLN 141,13 F.VAT/7569/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00001296 080125 0490000555 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 192,13 PLN 1 192,13 1/200/001/00026 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 192,13- PLN 1 192,13 1/200/001/00026 T/. 10201026 00 131020102600001602 00001297 080125 0490000556 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249,86 PLN 249,86 7762487936 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 249,86- PLN 249,86 7762487936 13102010260000160203604923 00001298 080125 0490000557 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 343,95 PLN 1 343,95 2024/12/1271 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 343,95- PLN 1 343,95 2024/12/1271 13102010260000160203604923 00001299 080125 0490000558 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,55 PLN 19,55 FV/00375/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,55- PLN 19,55 FV/00375/12/202 13102010260000160203604923 Suma strony 9 835,24 9 835,24 Skumulow. 39 077 801,65 39 077 801,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 077 801,65 39 077 801,65 00001300 080125 0490000559 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 656,97 PLN 656,97 FV/00374/12/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 656,97- PLN 656,97 FV/00374/12/202 . 10201026 000 131020102600001602 00001301 080125 0490000560 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 209,92 PLN 4 209,92 7/U/10/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 209,92- PLN 4 209,92 7/U/10/2024 13102010260000160203604923 00001302 080125 0490000561 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,56 PLN 16,56 FV/00437/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,56- PLN 16,56 FV/00437/12/202 13102010260000160203604923 00001303 080125 0490000562 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 898,00 PLN 2 898,00 FV1/2/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 898,00- PLN 2 898,00 FV1/2/12/2024 13102010260000160203604923 00001304 080125 0490000563 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,41 PLN 149,41 FV/00439/12/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,41- PLN 149,41 FV/00439/12/202 . 10201026 000 131020102600001602 00001305 080125 0490000564 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 719,21 PLN 10 719,21 9001571752 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 719,21- PLN 10 719,21 9001571752 13102010260000160203604923 00001306 080125 0490000565 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,95 PLN 221,95 FV/00438/12/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,95- PLN 221,95 FV/00438/12/202 . 10201026 000 131020102600001602 00001307 080125 0490000566 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 451,60 PLN 451,60 646\FZP\2024\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 451,60- PLN 451,60 646\FZP\2024\17 13102010260000160203604923 00001308 080125 0490000567 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,73 PLN 195,73 FV/1951/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,73- PLN 195,73 FV/1951/24 13102010260000160203604923 Suma strony 19 519,35 19 519,35 Skumulow. 39 097 321,00 39 097 321,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 097 321,00 39 097 321,00 00001309 080125 0490000568 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 104,45 PLN 9 104,45 9011176773 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 104,45- PLN 9 104,45 9011176773 13102010260000160203604923 00001310 080125 0490000569 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,86 PLN 115,86 1907 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,86- PLN 115,86 1907 13102010260000160203604923 00001311 080125 0490000570 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 407,74 PLN 407,74 1909 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 407,74- PLN 407,74 1909 13102010260000160203604923 00001312 080125 0490000571 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 611,32 PLN 23 611,32 9011176772 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 611,32- PLN 23 611,32 9011176772 13102010260000160203604923 00001313 080125 0490000572 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,87 PLN 44,87 1910 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,87- PLN 44,87 1910 13102010260000160203604923 00001314 080125 0490000573 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,78 PLN 32,78 1908 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,78- PLN 32,78 1908 13102010260000160203604923 00001315 080125 0490000574 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 690,37 PLN 1 690,37 9011176774 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 690,37- PLN 1 690,37 9011176774 13102010260000160203604923 00001316 080125 0490000575 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 FS3573/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 FS3573/2024 13102010260000160203604923 00001317 080125 0490000576 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 236,07 PLN 23 236,07 9011176779 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 236,07- PLN 23 236,07 9011176779 13102010260000160203604923 00001318 080125 0490000577 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800089 17020823 Suma strony 58 360,76 58 360,76 Skumulow. 39 155 681,76 39 155 681,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 155 681,76 39 155 681,76 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,04 PLN 119,04 F/000362/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,04- PLN 119,04 F/000362/12/202 13102010260000160203604923 00001319 080125 0490000578 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 411,87 PLN 411,87 9011176817 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 411,87- PLN 411,87 9011176817 13102010260000160203604923 00001320 080125 0490000579 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 589,00 PLN 5 589,00 180/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 589,00- PLN 5 589,00 180/12/2024 13102010260000160203604923 00001321 080125 0490000580 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,65 PLN 10,65 F50787P1124SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,65- PLN 10,65 F50787P1124SFAK 13102010260000160203604923 00001322 080125 0490000581 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 913,52 PLN 1 913,52 385/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 913,52- PLN 1 913,52 385/2024 13102010260000160203604923 00001323 080125 0490000582 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F51506P1124SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F51506P1124SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00001324 080125 0490000583 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 839,22 PLN 839,22 384/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 839,22- PLN 839,22 384/2024 13102010260000160203604923 00001325 080125 0490000584 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 189,75 PLN 189,75 F33101167/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 189,75- PLN 189,75 F33101167/2024 13102010260000160203604923 00001326 080125 0490000585 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 800,00 PLN 13 800,00 0803/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 800,00- PLN 13 800,00 0803/11/2024 13102010260000160203604923 00001327 080125 0490000586 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 712,05 PLN 5 712,05 Suma strony 28 701,02 22 988,97 Skumulow. 39 184 382,78 39 178 670,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 184 382,78 39 178 670,73 F32107949/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 712,05- PLN 5 712,05 F32107949/2024 13102010260000160203604923 00001328 080125 0490000587 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 270,22 PLN 5 270,22 3/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 270,22- PLN 5 270,22 3/11/2024 13102010260000160203604923 00001329 080125 0490000588 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 155,51 PLN 155,51 660/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 155,51- PLN 155,51 660/12/2024 13102010260000160203604923 00001330 080125 0490000589 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 248S00262402366 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 024,00- PLN 2 024,00 248S00262402366 13102010260000160203604923 00001331 080125 0490000590 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 150,50 PLN 2 150,50 248S00262402367 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 150,50- PLN 2 150,50 248S00262402367 13102010260000160203604923 00001332 080125 0490000591 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 416,80 PLN 1 416,80 248S00262402365 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 416,80- PLN 1 416,80 248S00262402365 13102010260000160203604923 00001333 080125 0490000592 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 798,22 PLN 798,22 FH/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 798,22- PLN 798,22 FH/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 00001334 080125 0490000593 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 FV/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 FV/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 00001335 080125 0490000594 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,48 PLN 118,48 7340/D/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 118,48- PLN 118,48 7340/D/2024 13102010260000160203604923 00001336 080125 0490000595 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226,04 PLN 226,04 FA/4183/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 12 987,77 18 473,78 Skumulow. 39 197 370,55 39 197 144,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 197 370,55 39 197 144,51 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,04- PLN 226,04 FA/4183/2024 13102010260000160203604923 00001337 080125 0490000596 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 283,14 PLN 1 283,14 FV/0917/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 283,14- PLN 1 283,14 FV/0917/2024 13102010260000160203604923 00001338 080125 0490000597 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 234,89 PLN 1 234,89 FV/0919/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 234,89- PLN 1 234,89 FV/0919/2024 13102010260000160203604923 00001339 080125 0490000598 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 257,55 PLN 257,55 FV/03798/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 257,55- PLN 257,55 FV/03798/2024 13102010260000160203604923 00001340 080125 0490000599 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,10 PLN 16,10 WV/OW/2024/12/0 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,10- PLN 16,10 WV/OW/2024/12/0 /. 10201026 00 131020102600001602 00001341 080125 0490000600 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 953,86 PLN 953,86 784/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 953,86- PLN 953,86 784/2024 13102010260000160203604923 00001342 080125 0490000601 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,18 PLN 36,18 16555/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,18- PLN 36,18 16555/12/2024 13102010260000160203604923 00001343 080125 0490000602 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,24 PLN 87,24 FV153/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,24- PLN 87,24 FV153/2024 13102010260000160203604923 00001344 080125 0490000603 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 989,31 PLN 1 989,31 8/WMB/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 989,31- PLN 1 989,31 8/WMB/11/2024 13102010260000160203604923 00001345 080125 0490000604 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 205,53 PLN 205,53 20/KXB/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 205,53- PLN 205,53 Suma strony 6 063,80 6 289,84 Skumulow. 39 203 434,35 39 203 434,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 203 434,35 39 203 434,35 20/KXB/11/2024 13102010260000160203604923 00001346 080125 0490000605 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 588,80 PLN 23 588,80 S24/12/0004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 588,80- PLN 23 588,80 S24/12/0004 13102010260000160203604923 00001347 080125 0490000606 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 540,00 PLN 22 540,00 S24/12/0003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 540,00- PLN 22 540,00 S24/12/0003 13102010260000160203604923 00001348 080125 0490000607 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 41/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 41/2024 13102010260000160203604923 00001349 080125 0490000608 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 554,58 PLN 10 554,58 3/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 554,58- PLN 10 554,58 3/11/2024 13102010260000160203604923 00001350 080125 0490000609 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800153 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 164 150,00 PLN 164 150,00 8 0000000522035727 SANTANDER BANK PL75109019680000 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 164 150,00- PLN 164 150,00 8 0000000522035727 SANTANDER BANK PL75109019680000 00001351 080125 0490000610 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800154 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizja bankowa PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 OPŤ SORBNET 00001352 080125 0490000611 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014020835 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014020835 08102039160000060201968122 00001353 080125 0490000612 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800156 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014020835 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014020835 13102010260000160203604923 00001354 080125 0490000613 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014020833 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014020833 08102039160000060201968122 Suma strony 333 214,21 333 214,21 Skumulow. 39 536 648,56 39 536 648,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 39 536 648,56 39 536 648,56 00001355 080125 0490000614 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800158 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014020833 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014020833 13102010260000160203604923 00001356 080125 0490000615 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 246 210,21 PLN 246 210,21 9014020828 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 246 210,21- PLN 246 210,21 9014020828 08102039160000060201968122 00001357 080125 0490000616 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800160 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46 039,31 PLN 46 039,31 9014020828 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 46 039,31- PLN 46 039,31 9014020828 13102010260000160203604923 00001358 080125 0490000617 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014020831 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014020831 08102039160000060201968122 00001359 080125 0490000618 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800162 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014020831 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014020831 13102010260000160203604923 00001360 080125 0490000619 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 505,45 PLN 61 505,45 9014020847 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 505,45- PLN 61 505,45 9014020847 08102039160000060201968122 00001361 080125 0490000620 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800164 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 501,02 PLN 11 501,02 9014020847 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 501,02- PLN 11 501,02 9014020847 13102010260000160203604923 00001362 080125 0490000621 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800165 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 871,05 PLN 52 871,05 9014020829 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 871,05- PLN 52 871,05 9014020829 08102039160000060201968122 00001363 080125 0490000622 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800166 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 886,46 PLN 9 886,46 9014020829 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 886,46- PLN 9 886,46 9014020829 13102010260000160203604923 Suma strony 552 661,10 552 661,10 Skumulow. 40 089 309,66 40 089 309,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 089 309,66 40 089 309,66 00001364 080125 0490000623 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 590,61 PLN 32 590,61 9014020830 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 590,61- PLN 32 590,61 9014020830 08102039160000060201968122 00001365 080125 0490000624 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800168 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 094,18 PLN 6 094,18 9014020830 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 094,18- PLN 6 094,18 9014020830 13102010260000160203604923 00001366 080125 0490000625 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014020834 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014020834 08102039160000060201968122 00001367 080125 0490000626 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800170 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014020834 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014020834 13102010260000160203604923 00001368 080125 0490000627 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014020832 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014020832 08102039160000060201968122 00001369 080125 0490000628 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800172 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014020832 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014020832 13102010260000160203604923 00001370 080125 0490000629 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 362,73 PLN 362,73 : 45/2 5SYGN: IV P 141/19 11602202 000000 ŤOZICKI PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 362,73- PLN 362,73 Łozicki KM 562/22 ksg. 45/25 sygn P141/19 00001371 080125 0490000630 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800174 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00001372 080125 0490000631 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 439,36 PLN 439,36 PROFORMA968/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 439,36- PLN 439,36 PROFORMA968/202 13102010260000160203604923 00001373 080125 0490000632 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800177 17020823 Suma strony 213 007,75 213 007,75 Skumulow. 40 302 317,41 40 302 317,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 302 317,41 40 302 317,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,22 PLN 162,22 PROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,22- PLN 162,22 PROFORMA 13102010260000160203604923 00001374 080125 0490000633 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,17 PLN 45,17 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45,17- PLN 45,17 9 1014202021140000 ANNA TERESA H¨— UL. ˝OŤNIER ZY 00001375 080125 0490000634 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800180 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 214,93 PLN 1 214,93 15102011850000460202968394 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 214,93- PLN 1 214,93 15102011850000460202968394 00001376 080125 0490000635 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800181 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,18 PLN 227,18 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 227,18- PLN 227,18 13102010260000160203604923 00001377 080125 0490000636 070125 070125 WB PKOBPABK0125003 0060024800182 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 155,47 PLN 19 155,47 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 19 155,47- PLN 19 155,47 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00001378 170125 0490001248 070125 070125 WB BZWBKABK0125002 0060204400001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 164 150,00 PLN 164 150,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 164 150,00- PLN 164 150,00 uzupełnienie środków 00001379 170125 0490001249 070125 070125 WB BZWBKABK0125002 0060204400002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 164 150,00 PLN 164 150,00 wypłata własna BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 164 150,00- PLN 164 150,00 wypłata własna 00001380 100125 0520000038 070125 080125 ZN 05565/1/101/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 274,28- PLN 274,28 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 253,96 PLN 253,96 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 20,32 PLN 20,32 00001381 030225 0550000000 070125 070125 XX 9011177568 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 434,72- PLN 434,72 rata kapitałowa za 01/2025 Suma strony 349 379,25 349 813,97 Skumulow. 40 651 696,66 40 652 131,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 651 696,66 40 652 131,38 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 01/2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 434,72 PLN 434,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 01/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 01/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00001382 160125 0700000009 070125 160125 SF 9014021121 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 450,19 PLN 26 450,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 445,08- PLN 10 445,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 945,97- PLN 4 945,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 059,14- PLN 11 059,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001383 160125 0700000010 070125 160125 SF 9014021122 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 993,64 PLN 5 993,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 572,90- PLN 1 572,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 120,76- PLN 1 120,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 494,32- PLN 1 494,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,66- PLN 1 805,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001384 160125 0700000011 070125 160125 SF 9014021123 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 959,06 PLN 6 959,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 628,64- PLN 628,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 301,29- PLN 1 301,29 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 305,64- PLN 1 305,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001385 270125 0700000045 070125 270125 SF 9014021157 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 910,70 PLN 7 910,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 47 797,96 39 452,54 Skumulow. 40 699 494,62 40 691 583,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 699 494,62 40 691 583,92 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 431,46- PLN 6 431,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 479,24- PLN 1 479,24 00001386 140125 0850000018 070125 070125 ZM FS-2/2025/821/4 MM zakup MiT 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 399,00- PLN 399,00 SMAROWNICA PISTOLETOWA JEDNORĘCZNA HD GROŹ, PISTOL MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,39 PLN 324,39 SMAROWNICA RĘCZNA GROZ 43071 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,61 PLN 74,61 00001387 130125 0850000027 070125 070125 ZM 1/01/2025 MM zakup MiT 17000036 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 6 937,20- PLN 6 937,20 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR BIG ORANGE NEW AERO Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 635,60 PLN 1 635,60 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 497,60 PLN 1 497,60 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 506,80 PLN 2 506,80 PREPARAT PRESTO HFE II AERO ZEP 650ml VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 297,20 PLN 1 297,20 00001388 140125 0850000034 070125 070125 ZM FS-1/25/01 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 5 456,28- PLN 5 456,28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA NR 400075700, 1H18N9T Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 229,00 PLN 1 229,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.14.9.1220 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 KOŁEK WALCOWY GB0.14.9.1220 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 326,00 PLN 326,00 WAŁ GB0.14.9.1220 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 870,00 PLN 2 870,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY D/POMPY GB0 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 020,28 PLN 1 020,28 00001389 140125 0850000035 070125 070125 ZM 10/MAG/01/2025 MM zakup MiT 17020823 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 5 753,82- PLN 5 753,82 PŁYTKA GFN 2 IC328 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 773,10 PLN 773,10 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160408 SM NTP25 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 764,20 PLN 764,20 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 992,60 PLN 992,60 PŁYTKA GFN 2 IC 328 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 036,00 PLN 1 036,00 PŁYTKA GFN 3 IC 328 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 112,00 PLN 1 112,00 Suma strony 17 470,38 26 457,00 Skumulow. 40 716 965,00 40 718 040,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 716 965,00 40 718 040,92 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 075,92 PLN 1 075,92 00001390 150125 0850000056 070125 070125 ZM FS1/V/01/2025 MM zakup MiT 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 31 2150000000 2A 623,98- EUR 2 665,51 GRINDING & LAPPING FOIL TIPS P80 Leśna 8 83-010 STRASZYN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,40 EUR 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,40 EUR 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 256,50 EUR 1 095,72 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,68 EUR 498,43 00001391 200125 0850000105 070125 070125 ZM 12/2025 MM zakup MiT 17020823 Newtool Sp. z o.o. 000001 K 0001190510 Z4A0 31 2150000000 2A 2 349,61- PLN 2 349,61 MILWAUKEE M18B5 AKUMULATOR 5.0AH 4932430483 Bernarda Chrzanowskiego 36B 80-278 Gdańsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 910,25 PLN 1 910,25 AKUMULATOR M18B5 MILWAUKEE 4932430483 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 439,36 PLN 439,36 00001392 200125 0850000106 070125 070125 ZM 4177595759 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 2 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG 1 W prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00001393 080125 0880000070 070125 070125 ZU 9011177568 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 484,72 PLN 484,72 rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 45,38 PLN 45,38 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 40,70 PLN 40,70 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 45,73- PLN 45,73 rata odsetkowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 00001394 080125 0880000081 070125 070125 ZU 9011177589 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 222,96- PLN 2 222,96 Suma strony 13 343,47 14 490,51 Skumulow. 40 730 308,47 40 732 531,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 730 308,47 40 732 531,43 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UBEZPIECZENIE - LEASING - Opłata leasing Kalisko 13 97-400 Bełchatów RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 40 2 222,96 PLN 2 222,96 Ubezpieczenie DZG 53685 RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 ZA 2 222,96 PLN 2 222,96 ubezpieczenie DZG 53685 RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 2 222,96- PLN 2 222,96 ubezpieczenie DZG 53685 00001395 080125 0880000085 070125 070125 ZU 27/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 2 622,55- PLN 2 622,55 SPÓŁKA JAWNA ATLAS GIPSAR UNI 5KG / CN: 6809 90 00 / EAN: 59054 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 2 132,15 PLN 2 132,15 farba, płyta, gip VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 490,40 PLN 490,40 00001396 090125 0880000087 070125 070125 ZU FV/0005/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 165,00- PLN 165,00 BATERIA UMYWALKA Z MIESZACZEM ŚCIANA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 134,15 PLN 134,15 bateria ścienna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,85 PLN 30,85 00001397 090125 0880000088 070125 070125 ZU FV/0004/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 639,00- PLN 639,00 WYLEWKA MIESZ.3/4" PROF.WM-18 28.14.20.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 519,51 PLN 519,51 wylewka,wodomierz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,49 PLN 119,49 00001398 090125 0880000089 070125 070125 ZU 30/01/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 322,89- PLN 322,89 SPÓŁKA JAWNA TYTAN PROFESSIONAL SILIKON SANITARNY 280ML BEZBARW ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 262,51 PLN 262,51 silikon VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,38 PLN 60,38 00001399 140125 0880000098 070125 070125 ZU 17/2025 MM zakup usług 17000036 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 88,56- PLN 88,56 ŁOŻYSKO 6206 ZZC3 KOYO BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 72,00 PLN 72,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,56 PLN 16,56 Suma strony 8 283,92 6 060,96 Skumulow. 40 738 592,39 40 738 592,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 738 592,39 40 738 592,39 00001400 140125 0880000099 070125 070125 ZU 16/2025 MM zakup usług 17000036 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 ŁOŻYSKO 6316 M J20AAC3 FAG BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00001401 150125 0880000164 070125 070125 ZU 17/2025/OP MM zakup usług 17098039 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2X 98,00- PLN 98,00 B102 OBT - SAMOCHÓD OSOBOWY, CIĘŻAROWY I SPECJALNY Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00001402 090125 0100000000 080125 080125 AA 5100004305 00000 5100004305 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 700,80 PLN 700,80 GABLOTA INFORMACYJNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 700,80- PLN 700,80 5100004305 000000000010203639 00001403 090125 0100000001 080125 080125 AA 5100004305 00000 5100004305 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 127,00 PLN 127,00 TABLICA SUCHOŚC. MAGNET.90X60 RAMA ALUM. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 5100004305 000000000010198671 00001404 090125 0100000002 080125 080125 AA 5100004305 00000 5100004305 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 127,00 PLN 127,00 TABLICA SUCHOŚC. MAGNET.90X60 RAMA ALUM. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 5100004305 000000000010198671 00001405 090125 0100000003 080125 080125 AA 5100004306 00000 5100004306 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 179,40 PLN 179,40 TABLICA SUCHOŚCIER.MAGNET.120X100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 5100004306 000000000010298885 00001406 090125 0100000004 080125 080125 AA 5100004522 00000 5100004522 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 KRZESŁO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5100004522 000000000010194566 00001407 090125 0100000005 080125 080125 AA 5100004522 00000 5100004522 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 KRZESŁO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5100004522 000000000010194566 Suma strony 4 288,20 4 288,20 Skumulow. 40 742 880,59 40 742 880,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 742 880,59 40 742 880,59 00001408 090125 0100000006 080125 080125 AA 5100004522 00000 5100004522 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 KRZESŁO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5100004522 000000000010194566 00001409 090125 0100000007 080125 080125 AA 5100004522 00000 5100004522 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 KRZESŁO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5100004522 000000000010194566 00001410 090125 0100000008 080125 080125 AA 5100004522 00000 5100004522 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 385,00 PLN 385,00 STÓŁ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 385,00- PLN 385,00 5100004522 000000000010237072 00001411 090125 0100000009 080125 080125 AA 5100004529 00000 5100004529 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 54,83 PLN 54,83 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 54,83- PLN 54,83 5100004529 000000000010414189 00001412 090125 0100000010 080125 080125 AA 5100004529 00000 5100004529 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 54,83 PLN 54,83 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 54,83- PLN 54,83 5100004529 000000000010414189 00001413 090125 0100000011 080125 080125 AA 5100004529 00000 5100004529 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 237,78 PLN 237,78 WYCINAK D/BLACHY PG9 E06WD-01020120100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 237,78- PLN 237,78 5100004529 000000000010662551 00001414 090125 0100000012 080125 080125 AA 5100004529 00000 5100004529 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 723,19 PLN 723,19 ZEST.WYCINAKÓW D/BLACHY PG11-PG36 WM60 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 723,19- PLN 723,19 5100004529 000000000010662566 00001415 090125 0100000013 080125 080125 AA 5100004540 00000 5100004540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 835,60 PLN 835,60 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 835,60- PLN 835,60 5100004540 000000000010663215 00001416 090125 0100000014 080125 080125 AA 5100004540 00000 5100004540 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 835,60 PLN 835,60 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 835,60- PLN 835,60 5100004540 000000000010663215 Suma strony 3 476,83 3 476,83 Skumulow. 40 746 357,42 40 746 357,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 746 357,42 40 746 357,42 00001417 100125 0100000015 080125 070125 AA 5000017536 00000 5000017536 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 169,00 PLN 169,00 DRUKARKA ETYKIET DYMO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 169,00- PLN 169,00 5000017536 000000000010004179 00001418 080125 0220000018 080125 070125 MP FV10/MAG/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Poz.mat.rem-eksploat 000001 S 4101100000 Z4A0 81 773,10 PLN 773,10 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160408 SM NTP25 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 773,10- PLN 773,10 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160408 SM NTP25 > Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 764,20 PLN 764,20 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 764,20- PLN 764,20 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 81 992,60 PLN 992,60 PŁYTKA GFN 2 IC 328 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 992,60- PLN 992,60 PŁYTKA GFN 2 IC 328 Cz.zam.do masz.i urz 000007 S 4100400000 Z4A0 81 1 036,00 PLN 1 036,00 PŁYTKA GFN 3 IC 328 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 036,00- PLN 1 036,00 PŁYTKA GFN 3 IC 328 Poz.mat.rem-eksploat 000009 S 4101100000 Z4A0 81 1 112,00 PLN 1 112,00 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 112,00- PLN 1 112,00 PŁYTKA SKRAW.ISCAR GFN-4 IC354 00001419 080125 0220000019 080125 070125 MP WZ 12 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 DRUKARKA ETYKIET DYMO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 169,00- PLN 169,00 DRUKARKA ETYKIET DYMO 00001420 080125 0220000020 080125 070125 MP WZ 13 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 176,20 PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 176,20- PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 34,68 PLN 34,68 DŁUGOPIS RYSTOR BOY RS RYSDL454NI > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,68- PLN 34,68 DŁUGOPIS RYSTOR BOY RS RYSDL454NI > Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 93,39 PLN 93,39 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 93,39- PLN 93,39 ZSZYWACZ LEITZ 5501 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA POLS RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA POLS Suma strony 5 396,17 5 396,17 Skumulow. 40 751 753,59 40 751 753,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 751 753,59 40 751 753,59 Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 19,10 PLN 19,10 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 19,10- PLN 19,10 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 9,30 PLN 9,30 KOSZULKA A5 GROSZKOWA. OPK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 9,30- PLN 9,30 KOSZULKA A5 GROSZKOWA. OPK. 100 SZT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 SPINACZ KOLOROWY 50MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 SPINACZ KOLOROWY 50MM OPAK.50SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 21,20 PLN 21,20 KLIPS METALOWY D/AKT 51MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 21,20- PLN 21,20 KLIPS METALOWY D/AKT 51MM Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZARNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZARNY Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZERWONY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZERWONY Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.ZIELONY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.ZIELONY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 50,60 PLN 50,60 KALKULATOR CASIO RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 50,60- PLN 50,60 KALKULATOR CASIO Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 14,98 PLN 14,98 PRZYBORNIK N/BIURKO MAPED COMPACT RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 14,98- PLN 14,98 PRZYBORNIK N/BIURKO MAPED COMPACT 00001421 080125 0220000021 080125 030125 MP WZ/25/M60/0005 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 000,00 PLN 8 000,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 000,00- PLN 8 000,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > 00001422 090125 0220000022 080125 070125 MP ZAM.4001276345 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00001423 090125 0220000023 080125 080125 MP WZ/33/32761764 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 13 522,58 13 522,58 Skumulow. 40 765 276,17 40 765 276,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 765 276,17 40 765 276,17 00001424 090125 0220000024 080125 070125 MP WZ/1/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 635,60 PLN 1 635,60 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 635,60- PLN 1 635,60 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 497,60 PLN 1 497,60 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 497,60- PLN 1 497,60 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 506,80 PLN 2 506,80 PREPARAT PRESTO HFE II AERO ZEP 650ml RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 506,80- PLN 2 506,80 PREPARAT PRESTO HFE II AERO ZEP 650ml 00001425 090125 0220000026 080125 080125 MP FV/9 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 261,80 PLN 261,80 BLACHOWKRĘT 5,5X38 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 261,80- PLN 261,80 BLACHOWKRĘT 5,5X38 DIN7504K 00001426 090125 0220000028 080125 070125 MP WZ 12 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91- 169,00- PLN 169,00- DRUKARKA ETYKIET DYMO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 169,00 PLN 169,00- DRUKARKA ETYKIET DYMO 00001427 090125 0220000029 080125 070125 MP WZ 12 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 DRUKARKA ETYKIET DYMO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 169,00- PLN 169,00 DRUKARKA ETYKIET DYMO 00001428 100125 0220000034 080125 291224 MP SPECYF/124624 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 500,00 PLN 5 500,00 UCHWYT PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH 30ST DO MF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 500,00- PLN 5 500,00 UCHWYT PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH 30ST DO MF 00001429 170125 0220000099 080125 090125 MP FV/55/JG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 196,80 PLN 196,80 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 196,80- PLN 196,80 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 33,60 PLN 33,60 PODKŁADKA M12 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 33,60- PLN 33,60 PODKŁADKA M12 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 244,80 PLN 244,80 ŚRUBA M12X40 PN-82101 A2-70 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 244,80- PLN 244,80 ŚRUBA M12X40 PN-82101 A2-70 00001430 080125 0230000038 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 282,70- PLN 282,70 ODSYSARKA OLEJU FT4668 Suma strony 11 877,00 12 159,70 Skumulow. 40 777 153,17 40 777 435,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 777 153,17 40 777 435,87 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 282,70 PLN 282,70 ODSYSARKA OLEJU FT4668 00001431 080125 0230000039 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 923,50- PLN 3 923,50 RURA KOTŁOWA 273X8,8 P265GHTC1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 923,50 PLN 3 923,50 RURA KOTŁOWA 273X8,8 P265GHTC1 00001432 080125 0230000040 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001433 080125 0230000041 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001434 080125 0230000042 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001435 080125 0230000043 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00001436 080125 0230000044 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,90- PLN 107,90 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 107,90 PLN 107,90 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 217,14- PLN 217,14 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 217,14 PLN 217,14 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 82,80- PLN 82,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 82,80 PLN 82,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00001437 080125 0230000045 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 Suma strony 4 816,64 4 533,94 Skumulow. 40 781 969,81 40 781 969,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 781 969,81 40 781 969,81 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001438 080125 0230000046 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,23- PLN 6,23 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,23 PLN 6,23 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,67- PLN 4,67 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,67 PLN 4,67 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 700,00- PLN 2 700,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 330/2 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 2 700,00 PLN 2 700,00 ŻYWICA INIEKCYJNA HILTI HIT-HY200A 330/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2 263,00- PLN 2 263,00 KOTWA HAS-U M20X260 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 2 263,00 PLN 2 263,00 KOTWA HAS-U M20X260 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 DOZOWNIK Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 DOZOWNIK Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 WYCISKACZ D/SILIKONU 00001439 080125 0230000047 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,25- PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 110,25 PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00001440 080125 0230000048 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,43- PLN 1,43 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1,43 PLN 1,43 PAPIER ŚCIERNY WODOODP.710MM GR.120> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,58- PLN 35,58 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 35,58 PLN 35,58 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Suma strony 5 143,36 5 143,36 Skumulow. 40 787 113,17 40 787 113,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 787 113,17 40 787 113,17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,36- PLN 6,36 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,36 PLN 6,36 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,23- PLN 6,23 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,23 PLN 6,23 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 00001441 080125 0230000049 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 BATERIA LR 20 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 BATERIA LR 20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 BATERIA LR03 AAA 00001442 080125 0230000050 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,80- PLN 99,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 99,80 PLN 99,80 BATERIA ALKALICZNA LR-14 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 115,00- PLN 115,00 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 128,00- PLN 128,00 BATERIA LR 20 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 BATERIA LR 20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 BATERIA LR03 AAA 00001443 080125 0230000051 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 343,00- PLN 343,00 Suma strony 598,82 941,82 Skumulow. 40 787 711,99 40 788 054,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 787 711,99 40 788 054,99 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 343,00 PLN 343,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00001444 080125 0230000052 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,50- PLN 17,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,35- PLN 55,35 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 55,35 PLN 55,35 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00001445 080125 0230000053 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001446 080125 0230000054 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001447 080125 0230000055 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001448 080125 0230000056 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,38- PLN 65,38 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 65,38 PLN 65,38 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Suma strony 703,93 373,94 Skumulow. 40 788 415,92 40 788 428,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 788 415,92 40 788 428,93 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 55,63- PLN 55,63 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 55,63 PLN 55,63 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 44,77- PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 44,77 PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 88,80- PLN 88,80 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 88,80 PLN 88,80 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 00001449 080125 0230000057 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,60- PLN 23,60 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 23,60 PLN 23,60 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M 00001450 080125 0230000058 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,70- PLN 76,70 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 76,70 PLN 76,70 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 64,90- PLN 64,90 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 64,90 PLN 64,90 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 RĘKAW.OCHR. NITRAS GREEN BARRIER 3450-9 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 RĘKAW.OCHR. NITRAS GREEN BARRIER 3450-9 00001451 080125 0230000059 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,16- PLN 89,16 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 8815 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 89,16 PLN 89,16 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 8815 00001452 080125 0230000060 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 212,40- PLN 212,40 Suma strony 1 104,07 1 303,46 Skumulow. 40 789 519,99 40 789 732,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 789 519,99 40 789 732,39 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 212,40 PLN 212,40 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00001453 080125 0230000061 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,68- PLN 55,68 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 55,68 PLN 55,68 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,45- PLN 124,45 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 124,45 PLN 124,45 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00001454 080125 0230000062 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00001455 080125 0230000063 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 164,34- PLN 164,34 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 164,34 PLN 164,34 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00001456 080125 0230000064 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 700,80- PLN 700,80 GABLOTA INFORMACYJNA Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 700,80 PLN 700,80 GABLOTA INFORMACYJNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 127,00- PLN 127,00 TABLICA SUCHOŚC. MAGNET.90X60 RAMA ALUM. Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 127,00 PLN 127,00 TABLICA SUCHOŚC. MAGNET.90X60 RAMA ALUM. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 127,00- PLN 127,00 TABLICA SUCHOŚC. MAGNET.90X60 RAMA ALUM. Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 127,00 PLN 127,00 TABLICA SUCHOŚC. MAGNET.90X60 RAMA ALUM. 00001457 080125 0230000065 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,40- PLN 179,40 TABLICA SUCHOŚCIER.MAGNET.120X100 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 179,40 PLN 179,40 TABLICA SUCHOŚCIER.MAGNET.120X100 00001458 080125 0230000066 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 700,00- PLN 700,00 KRZESŁO Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 KRZESŁO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 385,00- PLN 385,00 STÓŁ Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 385,00 PLN 385,00 STÓŁ Suma strony 2 903,67 2 691,27 Skumulow. 40 792 423,66 40 792 423,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 792 423,66 40 792 423,66 00001459 080125 0230000067 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 109,66- PLN 109,66 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 109,66 PLN 109,66 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 237,78- PLN 237,78 WYCINAK D/BLACHY PG9 E06WD-01020120100 Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 237,78 PLN 237,78 WYCINAK D/BLACHY PG9 E06WD-01020120100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 723,19- PLN 723,19 ZEST.WYCINAKÓW D/BLACHY PG11-PG36 WM60 Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 723,19 PLN 723,19 ZEST.WYCINAKÓW D/BLACHY PG11-PG36 WM60 00001460 080125 0230000068 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 671,20- PLN 1 671,20 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 1 671,20 PLN 1 671,20 POMPA ZATAP. GRUNDFOS UNILIFT KP150-A1 00001461 080125 0230000069 080125 080125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 274,12- PLN 274,12 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 274,12 PLN 274,12 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,83- PLN 117,83 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 117,83 PLN 117,83 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 84,39- PLN 84,39 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 84,39 PLN 84,39 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00001462 080125 0240000004 080125 080125 MZ 8001190630 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00001463 230125 0370000049 080125 080125 PK 03/ES/1/2025 FI PK 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 160,32 PLN 1 160,32 SP. Z O.O. zaliczka netto USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 160,32- PLN 1 160,32 zaliczka netto 00001464 090125 0420000172 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 303,80- PLN 1 303,80 Suma strony 4 439,47 5 743,27 Skumulow. 40 796 863,13 40 798 166,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 796 863,13 40 798 166,93 31/13999865 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 1 303,80 PLN 1 303,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/13999865 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00001465 090125 0420000173 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 387,76- PLN 1 387,76 FS-SW/00073466/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 387,76 PLN 1 387,76 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00073466/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001466 090125 0420000174 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 708,74- PLN 708,74 7762488752 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 708,74 PLN 708,74 7762488752 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00001467 090125 0420000175 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 615,46- PLN 2 615,46 F2024000362 84105012141000000700063019 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000002 K 0001019136 Z4A0 25 2150000000 2 615,46 PLN 2 615,46 F2024000362 84105012141000000700063019 CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE 00001468 090125 0420000176 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 370,66- PLN 370,66 1313114457 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 370,66 PLN 370,66 1313114457 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00001469 090125 0420000177 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 291,51- PLN 291,51 1313114459 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 291,51 PLN 291,51 1313114459 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00001470 090125 0420000178 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 727,79- PLN 6 727,79 263/2024/SE/POZ 24116022020000000073208309 Clyde Bergemann Polska Sp 000002 K 0001037962 Z4A0 25 2150000000 6 727,79 PLN 6 727,79 263/2024/SE/POZ 24116022020000000073208309 Murarska 27 43-100 Tychy 00001471 090125 0420000179 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900016 17020823 Suma strony 13 405,72 12 101,92 Skumulow. 40 810 268,85 40 810 268,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 40 810 268,85 40 810 268,85 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 216 793,65- PLN 216 793,65 17/12/2024 29116022020000000252173413 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLAN 000002 K 0001040857 Z4A0 25 2150000000 216 793,65 PLN 216 793,65 "ENERGOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 17/12/2024 29116022020000000252173413 SPÓŁDZIELCÓW 3/120 62-510 KONIN 00001472 090125 0420000180 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55 125,44- PLN 55 125,44 FA/4/12/2024 41102036680000540201244516 PRZEDSIĘBIORSTWO RURBET S 000002 K 0001041010 Z4A0 25 2150000000 55 125,44 PLN 55 125,44 FA/4/12/2024 41102036680000540201244516 Energetyków 2 45-920 OPOLE 00001473 090125 0420000181 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 303,74- PLN 7 303,74 289/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 303,74 PLN 7 303,74 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 289/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00001474 090125 0420000182 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 865,31- PLN 865,31 FV155/2024 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 865,31 PLN 865,31 FV155/2024 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00001475 090125 0420000183 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 360,21- PLN 6 360,21 4109/12/2024 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 6 360,21 PLN 6 360,21 USŁIGOWE I HANDLOWE 4109/12/2024 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00001476 090125 0420000184 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 245,72- PLN 3 245,72 4110/12/2024 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 245,72 PLN 3 245,72 USŁIGOWE I HANDLOWE 4110/12/2024 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00001477 090125 0420000185 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 984,92- PLN 6 984,92 4108/12/2024 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 6 984,92 PLN 6 984,92 USŁIGOWE I HANDLOWE 4108/12/2024 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 296 678,99 296 678,99 Skumulow. 41 106 947,84 41 106 947,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 106 947,84 41 106 947,84 00001478 090125 0420000186 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 739,20- PLN 3 739,20 FS35/11/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 3 739,20 PLN 3 739,20 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS35/11/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00001479 090125 0420000187 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 986,45- PLN 1 986,45 FS34/11/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 1 986,45 PLN 1 986,45 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS34/11/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00001480 090125 0420000188 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 34 029,55- PLN 34 029,55 FS33/11/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 34 029,55 PLN 34 029,55 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS33/11/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00001481 090125 0420000189 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 869,60- PLN 1 869,60 FS32/11/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 1 869,60 PLN 1 869,60 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS32/11/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00001482 090125 0420000190 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 889,54- PLN 6 889,54 FS36/11/2024 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 6 889,54 PLN 6 889,54 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS36/11/2024 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00001483 090125 0420000191 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00032/11/2024 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00032/11/2024 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00001484 090125 0420000192 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 275,53- PLN 43 275,53 14/2024 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 43 275,53 PLN 43 275,53 14/2024 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice Suma strony 92 712,37 92 712,37 Skumulow. 41 199 660,21 41 199 660,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 199 660,21 41 199 660,21 00001485 090125 0420000193 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 805,60- PLN 5 805,60 24/12/2024 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 5 805,60 PLN 5 805,60 Artur Milewski 24/12/2024 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00001486 090125 0420000194 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 530,00- PLN 13 530,00 FV/0005/2024 61102021370000930204669505 Budmar Adrian Marciniak 000002 K 0001210351 Z4A0 25 2150000000 13 530,00 PLN 13 530,00 FV/0005/2024 61102021370000930204669505 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00001487 090125 0420000195 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 499,05- PLN 2 499,05 9001571948 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 499,05 PLN 2 499,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001571948 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001488 090125 0420000196 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 762,34- PLN 1 762,34 15982 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 762,34 PLN 1 762,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15982 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00001489 090125 0420000197 080125 080125 PW PKOBPABK0125004 0060047900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 427,19- PLN 1 427,19 PROFORMA1255002 T /. 11401108 0 531140110800003779 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 427,19 PLN 1 427,19 SP. Z O.O. *Proforma 1255002912 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00001490 090125 0440000025 080125 080125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79 959,37 PLN 79 959,37 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79 959,37- PLN 79 959,37 00001491 100125 0440000046 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 338,00- PLN 338,00 00001492 100125 0440000047 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00001493 100125 0440000048 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,20 PLN 176,20 Suma strony 105 513,75 105 337,55 Skumulow. 41 305 173,96 41 304 997,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 305 173,96 41 304 997,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,20- PLN 176,20 00001494 100125 0440000049 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,68- PLN 34,68 00001495 100125 0440000050 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,39 PLN 93,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,39- PLN 93,39 00001496 100125 0440000051 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00001497 100125 0440000052 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,10 PLN 19,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,10- PLN 19,10 00001498 100125 0440000053 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,30 PLN 9,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,30- PLN 9,30 00001499 100125 0440000054 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00001500 100125 0440000055 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,20 PLN 21,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,20- PLN 21,20 00001501 100125 0440000056 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00001502 100125 0440000057 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00001503 100125 0440000058 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00001504 100125 0440000059 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,60- PLN 50,60 00001505 100125 0440000060 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,98 PLN 14,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,98- PLN 14,98 00001506 100125 0440000062 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 261,80 PLN 261,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 261,80- PLN 261,80 00001507 100125 0440000064 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 604,85 781,05 Skumulow. 41 305 778,81 41 305 778,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 305 778,81 41 305 778,81 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 259,60 PLN 5 259,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 259,60- PLN 5 259,60 00001508 100125 0440000065 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 500,00- PLN 5 500,00 00001509 130125 0440000077 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 635,60 PLN 1 635,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 635,60- PLN 1 635,60 00001510 130125 0440000078 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 497,60 PLN 1 497,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 497,60- PLN 1 497,60 00001511 130125 0440000079 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 506,80 PLN 2 506,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 506,80- PLN 2 506,80 00001512 140125 0440000111 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 773,10 PLN 773,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 773,10- PLN 773,10 00001513 140125 0440000112 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 764,20 PLN 764,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 764,20- PLN 764,20 00001514 140125 0440000113 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 992,60 PLN 992,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 992,60- PLN 992,60 00001515 140125 0440000114 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 036,00 PLN 1 036,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 036,00- PLN 1 036,00 00001516 140125 0440000115 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 112,00 PLN 1 112,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 112,00- PLN 1 112,00 00001517 160125 0440000176 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 000,00 PLN 8 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 000,00- PLN 8 000,00 00001518 230125 0440000424 080125 080125 RL 1257001496 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 427,19- PLN 1 427,19 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 XX 1 427,19 PLN 1 427,19 SP. Z O.O. rozliczenie KOS A USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00001519 230125 0440000427 080125 080125 RL 1257001496 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 427,19 PLN 1 427,19 Suma strony 31 931,88 30 504,69 Skumulow. 41 337 710,69 41 336 283,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 337 710,69 41 336 283,50 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 427,19- PLN 1 427,19 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00001520 300125 0440000845 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 196,80 PLN 196,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 196,80- PLN 196,80 00001521 300125 0440000846 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,60 PLN 33,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,60- PLN 33,60 00001522 300125 0440000847 080125 080125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,80 PLN 244,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,80- PLN 244,80 00001523 090125 0490000637 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 243,80 PLN 243,80 31/13999865 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 243,80- PLN 243,80 31/13999865 80102021370000950200071944 00001524 090125 0490000638 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 259,50 PLN 259,50 FS-SW/00073466/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 259,50- PLN 259,50 FS-SW/00073466/ 80102021370000950200071944 00001525 090125 0490000639 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 7762488752 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 132,53- PLN 132,53 7762488752 80102021370000950200071944 00001526 090125 0490000640 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 489,07 PLN 489,07 F2024000362 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 489,07- PLN 489,07 F2024000362 80102021370000950200071944 00001527 090125 0490000641 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69,31 PLN 69,31 1313114457 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 69,31- PLN 69,31 1313114457 80102021370000950200071944 00001528 090125 0490000642 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,51 PLN 54,51 1313114459 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,51- PLN 54,51 1313114459 80102021370000950200071944 Suma strony 1 723,92 3 151,11 Skumulow. 41 339 434,61 41 339 434,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 339 434,61 41 339 434,61 00001529 090125 0490000643 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 258,04 PLN 1 258,04 263/2024/SE/POZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 258,04- PLN 1 258,04 263/2024/SE/POZ 80102021370000950200071944 00001530 090125 0490000644 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 538,65 PLN 40 538,65 17/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40 538,65- PLN 40 538,65 17/12/2024 80102021370000950200071944 00001531 090125 0490000645 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 308,01 PLN 10 308,01 FA/4/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 308,01- PLN 10 308,01 FA/4/12/2024 80102021370000950200071944 00001532 090125 0490000646 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 365,74 PLN 1 365,74 289/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 365,74- PLN 1 365,74 289/Z 80102021370000950200071944 00001533 090125 0490000647 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,81 PLN 161,81 FV155/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,81- PLN 161,81 FV155/2024 80102021370000950200071944 00001534 090125 0490000648 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 189,31 PLN 1 189,31 4109/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 189,31- PLN 1 189,31 4109/12/2024 80102021370000950200071944 00001535 090125 0490000649 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 606,92 PLN 606,92 4110/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 606,92- PLN 606,92 4110/12/2024 80102021370000950200071944 00001536 090125 0490000650 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 306,12 PLN 1 306,12 4108/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 306,12- PLN 1 306,12 4108/12/2024 80102021370000950200071944 00001537 090125 0490000651 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 699,20 PLN 699,20 FS35/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 699,20- PLN 699,20 FS35/11/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 57 433,80 57 433,80 Skumulow. 41 396 868,41 41 396 868,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 396 868,41 41 396 868,41 00001538 090125 0490000652 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 371,45 PLN 371,45 FS34/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 371,45- PLN 371,45 FS34/11/2024 80102021370000950200071944 00001539 090125 0490000653 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 363,25 PLN 6 363,25 FS33/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 363,25- PLN 6 363,25 FS33/11/2024 80102021370000950200071944 00001540 090125 0490000654 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,60 PLN 349,60 FS32/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 349,60- PLN 349,60 FS32/11/2024 80102021370000950200071944 00001541 090125 0490000655 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 248,57 PLN 1 248,57 FS36/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 248,57- PLN 1 248,57 FS36/11/2024 80102021370000950200071944 00001542 090125 0490000656 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00032/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00032/11/2024 80102021370000950200071944 00001543 090125 0490000657 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 092,17 PLN 8 092,17 14/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 092,17- PLN 8 092,17 14/2024 80102021370000950200071944 00001544 090125 0490000658 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 085,60 PLN 1 085,60 24/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 085,60- PLN 1 085,60 24/12/2024 80102021370000950200071944 00001545 090125 0490000659 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 530,00 PLN 2 530,00 FV/0005/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 530,00- PLN 2 530,00 FV/0005/2024 80102021370000950200071944 00001546 090125 0490000660 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 467,30 PLN 467,30 9001571948 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 467,30- PLN 467,30 9001571948 80102021370000950200071944 00001547 090125 0490000661 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800025 17020823 Suma strony 20 680,44 20 680,44 Skumulow. 41 417 548,85 41 417 548,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 417 548,85 41 417 548,85 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 15982 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 15982 80102021370000950200071944 00001548 090125 0490000662 080125 080125 WB PKOB1AVT0125004 0060047800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,87 PLN 266,87 PROFORMA1255002 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 266,87- PLN 266,87 PROFORMA1255002 T /. 10202137 0 801020213700009502 00001549 090125 0490000663 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 243,80 PLN 243,80 31/13999865 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 243,80- PLN 243,80 31/13999865 13102010260000160203604923 00001550 090125 0490000664 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 259,50 PLN 259,50 FS-SW/00073466/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 259,50- PLN 259,50 FS-SW/00073466/ 13102010260000160203604923 00001551 090125 0490000665 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 132,53 PLN 132,53 7762488752 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 132,53- PLN 132,53 7762488752 13102010260000160203604923 00001552 090125 0490000666 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 489,07 PLN 489,07 F2024000362 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 489,07- PLN 489,07 F2024000362 13102010260000160203604923 00001553 090125 0490000667 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,31 PLN 69,31 1313114457 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 69,31- PLN 69,31 1313114457 13102010260000160203604923 00001554 090125 0490000668 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,51 PLN 54,51 1313114459 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,51- PLN 54,51 1313114459 13102010260000160203604923 00001555 090125 0490000669 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 258,04 PLN 1 258,04 263/2024/SE/POZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 258,04- PLN 1 258,04 263/2024/SE/POZ 13102010260000160203604923 00001556 090125 0490000670 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 538,65 PLN 40 538,65 Suma strony 43 641,82 3 103,17 Skumulow. 41 461 190,67 41 420 652,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 461 190,67 41 420 652,02 17/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40 538,65- PLN 40 538,65 17/12/2024 13102010260000160203604923 00001557 090125 0490000671 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 308,01 PLN 10 308,01 FA/4/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 308,01- PLN 10 308,01 FA/4/12/2024 13102010260000160203604923 00001558 090125 0490000672 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 365,74 PLN 1 365,74 289/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 365,74- PLN 1 365,74 289/Z 13102010260000160203604923 00001559 090125 0490000673 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,81 PLN 161,81 FV155/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,81- PLN 161,81 FV155/2024 13102010260000160203604923 00001560 090125 0490000674 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 189,31 PLN 1 189,31 4109/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 189,31- PLN 1 189,31 4109/12/2024 13102010260000160203604923 00001561 090125 0490000675 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 606,92 PLN 606,92 4110/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 606,92- PLN 606,92 4110/12/2024 13102010260000160203604923 00001562 090125 0490000676 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 306,12 PLN 1 306,12 4108/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 306,12- PLN 1 306,12 4108/12/2024 13102010260000160203604923 00001563 090125 0490000677 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 699,20 PLN 699,20 FS35/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 699,20- PLN 699,20 FS35/11/2024 13102010260000160203604923 00001564 090125 0490000678 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 371,45 PLN 371,45 FS34/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 371,45- PLN 371,45 FS34/11/2024 13102010260000160203604923 00001565 090125 0490000679 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 363,25 PLN 6 363,25 FS33/11/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 22 371,81 56 547,21 Skumulow. 41 483 562,48 41 477 199,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 483 562,48 41 477 199,23 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 363,25- PLN 6 363,25 FS33/11/2024 13102010260000160203604923 00001566 090125 0490000680 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,60 PLN 349,60 FS32/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 349,60- PLN 349,60 FS32/11/2024 13102010260000160203604923 00001567 090125 0490000681 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 248,57 PLN 1 248,57 FS36/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 248,57- PLN 1 248,57 FS36/11/2024 13102010260000160203604923 00001568 090125 0490000682 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00032/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00032/11/2024 13102010260000160203604923 00001569 090125 0490000683 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 092,17 PLN 8 092,17 14/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 092,17- PLN 8 092,17 14/2024 13102010260000160203604923 00001570 090125 0490000684 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 085,60 PLN 1 085,60 24/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 085,60- PLN 1 085,60 24/12/2024 13102010260000160203604923 00001571 090125 0490000685 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 530,00 PLN 2 530,00 FV/0005/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 530,00- PLN 2 530,00 FV/0005/2024 13102010260000160203604923 00001572 090125 0490000686 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 467,30 PLN 467,30 9001571948 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 467,30- PLN 467,30 9001571948 13102010260000160203604923 00001573 090125 0490000687 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 15982 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 15982 13102010260000160203604923 00001574 090125 0490000688 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266,87 PLN 266,87 PROFORMA1255002 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 266,87- PLN 266,87 Suma strony 14 542,15 20 905,40 Skumulow. 41 498 104,63 41 498 104,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 498 104,63 41 498 104,63 PROFORMA1255002 T /. 10201026 0 131020102600001602 00001575 090125 0490000689 080125 080125 WB PKOBPABK0125004 0060047900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 347 861,89 PLN 347 861,89 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 347 861,89- PLN 347 861,89 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00001576 270125 0700000061 080125 270125 SF 9014021173 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00001577 100125 0850000020 080125 080125 ZM 9 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 322,01- PLN 322,01 WKRĘT WSS 5.5X35 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 261,80 PLN 261,80 BLACHOWKRĘT 5,5X38 DIN7504K VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,21 PLN 60,21 00001578 100125 0850000021 080125 080125 ZM F.VAT/12/FSK/202 <<5 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 6 469,31- PLN 6 469,31 Sp. z o.o. Sp. k. G3SIL L,2MM GOLD DRUT SPAWALNICZY 15KG R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 209,71 PLN 1 209,71 00001579 100125 0850000024 080125 080125 ZM 260 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 658,36- PLN 658,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TAŚMA PAKOWA 48X66 AKRYL.BRĄZO 156.5711 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,20 PLN 176,20 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,68 PLN 34,68 DŁUGOPIS RYSTOR BOY RS RYSDL454NI > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,39 PLN 93,39 ZSZYWACZ LEITZ 5501 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA POLS RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,10 PLN 19,10 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,30 PLN 9,30 Suma strony 356 965,21 357 214,90 Skumulow. 41 855 069,84 41 855 319,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 855 069,84 41 855 319,53 KOSZULKA A5 GROSZKOWA. OPK. 100 SZT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 SPINACZ KOLOROWY 50MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,20 PLN 21,20 KLIPS METALOWY D/AKT 51MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,60 PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZARNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,60 PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.CZERWONY RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,60 PLN 9,60 MARKER PERM.PENTEL N850 K/OKR.ZIELONY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,60 PLN 50,60 KALKULATOR CASIO RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,98 PLN 14,98 PRZYBORNIK N/BIURKO MAPED COMPACT VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,11 PLN 123,11 00001580 100125 0850000025 080125 080125 ZM 261 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 207,87- PLN 207,87 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DYMO-DRUKARKA LM160 2174612 3026981746123 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 169,00 PLN 169,00 DRUKARKA ETYKIET DYMO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 38,87 PLN 38,87 00001581 210125 0850000026 080125 080125 ZM 253/M22/2025 MM zakup MiT 17000036 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 127,30- PLN 1 127,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 22216-E1-XL-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 649,00 PLN 649,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,50 PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 210,80 PLN 210,80 00001582 140125 0850000045 080125 080125 ZM 38448850 MM zakup MiT 17098039 RECA Polska Spółka z ogra 000001 K 0001028919 Z4A0 31 2150000000 2D 2 705,51- PLN 2 705,51 odpowiedzialnością LATARKA CZOŁOWA HLR 500 S Warszawska 67 32-086 Węgrzyce RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 2 199,60 PLN 2 199,60 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 505,91 PLN 505,91 00001583 140125 0850000046 080125 080125 ZM 38448851 MM zakup MiT 17098039 RECA Polska Spółka z ogra 000001 K 0001028919 Z4A0 31 2150000000 2D 4 058,26- PLN 4 058,26 odpowiedzialnością LATARKA CZOŁOWA HLR 500 S Warszawska 67 32-086 Węgrzyce RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 3 299,40 PLN 3 299,40 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Suma strony 7 589,77 8 098,94 Skumulow. 41 862 659,61 41 863 418,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 862 659,61 41 863 418,47 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 758,86 PLN 758,86 00001584 300125 0850000202 080125 090125 ZM 55/JG/2025 MM zakup MiT 17020823 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 ** 589,48- PLN 589,48 NSM12 NAKRĘTKA SAMOKON. DIN980V KI. 8 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 196,80 PLN 196,80 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,60 PLN 33,60 PODKŁADKA M12 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,80 PLN 244,80 ŚRUBA M12X40 PN-82101 A2-70 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 2A 4,05- PLN 4,05 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 4,05 PLN 4,05 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,23 PLN 110,23 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 4,05 PLN 4,05 00001585 090125 0880000107 080125 080125 ZU 4/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 115,99- PLN 115,99 GEBO OBEJMA NAPRAWCZA DSK 1" ( 25) Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 94,30 PLN 94,30 obejma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,69 PLN 21,69 00001586 140125 0880000113 080125 080125 ZU F/1/2025/20 MM zakup usług 17020823 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 5 229,96- PLN 5 229,96 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA CTX KONTAKTSPRAY 400ML MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 4 252,00 PLN 4 252,00 ctx spray VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 977,96 PLN 977,96 00001587 210125 0880000115 080125 080125 ZU (S)FS-79/25/35 MM zakup usług 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 4 387,71- PLN 4 387,71 TONER HP 415A YELLOW W2032A PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC Materiały biurowe 000002 S 4121000000 Z4A0 40 2A 3 567,24 PLN 3 567,24 toner VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 820,47 PLN 820,47 00001588 090125 0880000116 080125 080125 ZU FV/0007/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 72,50- PLN 72,50 ZAWÓR KUL. WODA 1/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 58,94 PLN 58,94 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,56 PLN 13,56 Suma strony 11 158,55 10 399,69 Skumulow. 41 873 818,16 41 873 818,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 873 818,16 41 873 818,16 00001589 230125 0880000246 080125 080125 ZU 1257001496 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 1 427,19- PLN 1 427,19 SP. Z O.O. C566C-RFF- CV0W0BB2 USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 1 160,32 PLN 1 160,32 zaliczka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,87 PLN 266,87 00001590 100125 0100000016 090125 090125 AA 5100004771 00000 5100004771 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 50,60 PLN 50,60 KALKULATOR CASIO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 50,60- PLN 50,60 5100004771 000000000010203974 00001591 090125 0220000025 090125 090125 MP 005 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 331,20 PLN 5 331,20 PRĘT FI35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 331,20- PLN 5 331,20 PRĘT FI35 00001592 090125 0220000027 090125 090125 MP 6620187 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001593 100125 0220000031 090125 090125 MP FS 79/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 284,50 PLN 284,50 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 284,50- PLN 284,50 BUTY ROB.-42 Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 284,50 PLN 284,50 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 284,50- PLN 284,50 BUTY ROB.-42 Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 1 147,60 PLN 1 147,60 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 147,60- PLN 1 147,60 BUTY ROB.-42 Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 286,90 PLN 286,90 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 286,90- PLN 286,90 BUTY ROB.-42 Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 286,90 PLN 286,90 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 286,90- PLN 286,90 BUTY ROB.-42 Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 SPODNIE ROB.-54 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 99,00- PLN 99,00 SPODNIE ROB.-54 00001594 100125 0220000033 090125 070125 MP WZ/1/V/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Suma strony 9 246,39 9 246,39 Skumulow. 41 883 064,55 41 883 064,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 883 064,55 41 883 064,55 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 125,40 EUR 534,91 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 125,40- EUR 534,91 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 125,40 EUR 534,91 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 125,40- EUR 534,91 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 256,50 EUR 1 094,13 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 256,50- EUR 1 094,13 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> 00001595 130125 0220000041 090125 090125 MP WZ NR 16 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 74,50 PLN 74,50 KOŁONOTATNIK B5 100K KRATKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 74,50- PLN 74,50 KOŁONOTATNIK B5 100K KRATKA Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 58,15 PLN 58,15 KOŁOZESZYT A4 TWARDA OKŁADKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 58,15- PLN 58,15 KOŁOZESZYT A4 TWARDA OKŁADKA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 32,20 PLN 32,20 KOŁONOTATNIK B5 100K KRATKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 32,20- PLN 32,20 KOŁONOTATNIK B5 100K KRATKA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE A4 100SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 25,00- PLN 25,00 ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE A4 100SZT Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 MAGNES D/TABLIC 25MM 10SZT MIX KOLORÓW RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 23,40- PLN 23,40 MAGNES D/TABLIC 25MM 10SZT MIX KOLORÓW Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 PINEZKI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 15,50- PLN 15,50 PINEZKI Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 ZAKREŚLACZ STABILO NAVIGATOR ŻÓŁTY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 ZAKREŚLACZ STABILO NAVIGATOR ŻÓŁTY Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 89,50 PLN 89,50 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 89,50- PLN 89,50 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 303,60 PLN 303,60 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 303,60- PLN 303,60 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 303,60 PLN 303,60 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 303,60- PLN 303,60 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 256,80 PLN 256,80 Suma strony 3 384,20 3 127,40 Skumulow. 41 886 448,75 41 886 191,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 886 448,75 41 886 191,95 MARKER OLEJOWY PX-21 BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 256,80- PLN 256,80 MARKER OLEJOWY PX-21 BIAŁY> Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 256,80 PLN 256,80 MARKER OLEJOWY PX-21 CZARNY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 256,80- PLN 256,80 MARKER OLEJOWY PX-21 CZARNY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 475,00 PLN 475,00 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 475,00- PLN 475,00 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 318,75 PLN 318,75 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 318,75- PLN 318,75 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 260,00 PLN 260,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 260,00- PLN 260,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 572,00 PLN 572,00 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 572,00- PLN 572,00 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA 00001596 130125 0220000044 090125 070125 MP WZ/1/V/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 125,40- EUR 534,91- FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 125,40 EUR 534,91- FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 125,40- EUR 534,91- FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 125,40 EUR 534,91- FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 256,50- EUR 1 094,13- FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 256,50 EUR 1 094,13- FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> 00001597 130125 0220000045 090125 070125 MP WZ/1/V/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 125,40 EUR 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 125,40- EUR 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,77 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,77 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 25MM 100SZT> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 125,40 EUR 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 125,40- EUR 535,68 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Suma strony 1 060,73 1 317,53 Skumulow. 41 887 509,48 41 887 509,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 887 509,48 41 887 509,48 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,77 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,77 FOLIA VERG-VENTIL P150/100ΜM 25MM 100SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 256,50 EUR 1 095,72 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 256,50- EUR 1 095,72 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 1,59 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 1,59 FOLIA VERG-VENTIL P80/180ΜM 35MM 100SZT> 00001598 290125 0220000290 090125 090125 MP FV 04/30/1/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.zagospodar.odpad 000001 S 4307300000 Z4A0 81 16 988,88 PLN 16 988,88 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 988,88- PLN 16 988,88 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW 00001599 090125 0230000070 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,40- PLN 120,40 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 120,40 PLN 120,40 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,90- PLN 3,90 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 386,10- PLN 386,10 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 386,10 PLN 386,10 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 109,89- PLN 109,89 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 109,89 PLN 109,89 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 383,13- PLN 383,13 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 383,13 PLN 383,13 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00001600 090125 0230000071 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00001601 090125 0230000072 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,20- PLN 60,20 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 60,20 PLN 60,20 Suma strony 19 341,98 19 341,98 Skumulow. 41 906 851,46 41 906 851,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 906 851,46 41 906 851,46 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 351,00- PLN 351,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 351,00 PLN 351,00 ACETYLEN TECHNICZNY 00001602 090125 0230000073 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,60- PLN 50,60 KALKULATOR CASIO Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 50,60 PLN 50,60 KALKULATOR CASIO 00001603 090125 0230000074 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 363,02- PLN 363,02 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 363,02 PLN 363,02 ELEKTRODA FI2,5 316L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 224,67- PLN 224,67 ELEKTRODA 309L FI2,5 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 224,67 PLN 224,67 ELEKTRODA 309L FI2,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,17- PLN 112,17 ELEKTRODA 309L FI2,5 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 112,17 PLN 112,17 ELEKTRODA 309L FI2,5 00001604 090125 0230000075 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 TARCICA OBRZYNANA GR.25 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 TARCICA OBRZYNANA GR.25 MM 00001605 090125 0230000076 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00001606 090125 0230000077 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 291,50- PLN 291,50 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 291,50 PLN 291,50 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00001607 090125 0230000078 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Suma strony 1 763,46 1 817,46 Skumulow. 41 908 614,92 41 908 668,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 908 614,92 41 908 668,92 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> 00001608 090125 0230000079 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,93- PLN 54,93 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,93 PLN 54,93 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 479,35- PLN 479,35 DŁAWIK HSK-MS-EX M63X1,5HELUKABEL37-44MM Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 479,35 PLN 479,35 DŁAWIK HSK-MS-EX M63X1,5HELUKABEL37-44MM 00001609 090125 0230000080 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 715,12- PLN 715,12 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 715,12 PLN 715,12 PRZYCISK ROP IQ8 00001610 090125 0230000081 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 357,56- PLN 357,56 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 357,56 PLN 357,56 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 332,98- PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 332,98 PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 00001611 090125 0230000082 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 00001612 090125 0230000083 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 429,28- PLN 2 429,28 BATERIA NATRYSKU TYP ND 1/S Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 429,28 PLN 2 429,28 BATERIA NATRYSKU TYP ND 1/S 00001613 090125 0230000084 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 429,28- PLN 2 429,28 BATERIA NATRYSKU TYP ND 1/S Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 429,28 PLN 2 429,28 BATERIA NATRYSKU TYP ND 1/S Suma strony 7 058,40 7 004,40 Skumulow. 41 915 673,32 41 915 673,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 915 673,32 41 915 673,32 00001614 090125 0230000085 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00001615 090125 0230000086 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00001616 090125 0230000087 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Suma strony 1 126,86 1 143,86 Skumulow. 41 916 800,18 41 916 817,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 916 800,18 41 916 817,18 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00001617 090125 0230000088 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001618 090125 0230000089 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 KLEJ LOCTITE 3463 00001619 090125 0230000090 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00001620 090125 0230000091 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 257,77 1 240,77 Skumulow. 41 918 057,95 41 918 057,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 918 057,95 41 918 057,95 00001621 090125 0230000092 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001622 090125 0230000093 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00001623 090125 0230000094 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 00001624 090125 0230000095 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 1 436,79 1 436,79 Skumulow. 41 919 494,74 41 919 494,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 919 494,74 41 919 494,74 00001625 090125 0230000096 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00001626 090125 0230000097 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001627 090125 0230000098 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001628 090125 0230000099 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00001629 090125 0230000100 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY 00001630 090125 0230000101 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,00- PLN 126,00 KOŁEK A6 MINIKOMBI 509-3058 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 KOŁEK A6 MINIKOMBI 509-3058 00001631 090125 0230000102 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 602,91- PLN 602,91 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 602,91 PLN 602,91 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 383,13- PLN 383,13 Suma strony 1 568,28 1 951,41 Skumulow. 41 921 063,02 41 921 446,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 921 063,02 41 921 446,15 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 383,13 PLN 383,13 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 40,60- PLN 40,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 40,60 PLN 40,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00001632 090125 0230000103 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 166,32- PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 166,32 PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 141,60- PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 141,60 PLN 141,60 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,92- PLN 13,92 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 13,92 PLN 13,92 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 73,68- PLN 73,68 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 73,68 PLN 73,68 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00001633 090125 0230000104 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,88- PLN 30,88 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 30,88 PLN 30,88 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,88- PLN 54,88 OPASKA KABLOWE TK-500/8,8 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 54,88 PLN 54,88 OPASKA KABLOWE TK-500/8,8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,54- PLN 58,54 OPASKA KABLOWA 600X8,8MM 100 SZT. Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 58,54 PLN 58,54 OPASKA KABLOWA 600X8,8MM 100 SZT. Suma strony 1 290,35 907,22 Skumulow. 41 922 353,37 41 922 353,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 922 353,37 41 922 353,37 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 KONEKTOR OCZKOWY M8/35 MM2 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 KONEKTOR OCZKOWY M8/35 MM2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 279,50- PLN 279,50 PRZEWÓD OW 3X2,5MM2 H05RR-F Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 279,50 PLN 279,50 PRZEWÓD OW 3X2,5MM2 H05RR-F Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 88,05- PLN 88,05 ZACISKARKA D/TULEJEK 0,25-6MM2 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 88,05 PLN 88,05 ZACISKARKA D/TULEJEK 0,25-6MM2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 22,53- PLN 22,53 HAUPA 101910 - ŚRUBOKR PŁAS VDE 2.5X75MM Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 22,53 PLN 22,53 HAUPA 101910 - ŚRUBOKR PŁAS VDE 2.5X75MM 00001634 090125 0230000105 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 00001635 090125 0230000106 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,33- PLN 12,33 ŁOŻYSKO 625 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 12,33 PLN 12,33 ŁOŻYSKO 625 ZZ 00001636 090125 0230000107 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 133,80- PLN 133,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 133,80 PLN 133,80 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,40- PLN 53,40 USZCZELKA AF-200 FI61X107X2 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 53,40 PLN 53,40 USZCZELKA AF-200 FI61X107X2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 86,40- PLN 86,40 Suma strony 751,64 838,04 Skumulow. 41 923 105,01 41 923 191,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 923 105,01 41 923 191,41 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 86,40 PLN 86,40 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 384,00- PLN 384,00 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 384,00 PLN 384,00 ŚRUBA M16X65 00001637 090125 0230000108 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 779,10- PLN 779,10 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 779,10 PLN 779,10 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00001638 090125 0230000109 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00001639 090125 0230000110 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00001640 090125 0230000111 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 500,00- PLN 2 500,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 500,00 PLN 2 500,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00001641 090125 0230000112 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 689,11- PLN 2 689,11 OPRAWA DISANO 2885 SATURNO/P 140W/4K Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 689,11 PLN 2 689,11 OPRAWA DISANO 2885 SATURNO/P 140W/4K 00001642 090125 0230000113 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00001643 100125 0230000119 090125 090125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,60- PLN 359,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 359,60 PLN 359,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001644 090125 0240000005 090125 090125 MZ 8001191382 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Suma strony 7 603,17 7 516,77 Skumulow. 41 930 708,18 41 930 708,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 930 708,18 41 930 708,18 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00001645 100125 0370000018 090125 090125 PK 01/ES/1/2025 2025-01-09 17020823 Inter-Technik Lubrication 000001 K 0001018459 Z4A0 27 2150000000 4,46 PLN 4,46 różnice kursowe ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 4,46- PLN 4,46 różnice kursowe 00001646 100125 0420000198 090125 090125 PW PKOB2APK0225001 0060074700002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 908,00- PLN 8 908,00 polisa STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 908,00 PLN 8 908,00 polisa HESTII 1 81-731 SOPOT 00001647 100125 0420000199 090125 090125 PW PKOB2APK0225001 0060074700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 3 358,35- PLN 3 358,35 polisa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 358,35 PLN 3 358,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00001648 100125 0420000200 090125 090125 PW PKOB2APK0225001 0060074700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 składki NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 990,00 PLN 990,00 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001649 100125 0420000201 090125 090125 PW PKOB2APK0225001 0060074700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 33 403,00- PLN 33 403,00 PTE o/Opole Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 33 403,00 PLN 33 403,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00001650 100125 0420000202 090125 090125 PW PKOB2APK0225001 0060074700006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 813,71- PLN 1 813,71 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 813,71 PLN 1 813,71 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00001651 100125 0420000203 090125 090125 PW PKOB1ABW0125001 0060074800001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 104,00- EUR 443,62 16001462 1717508610000003 INTER-TECHNIK LUBRICATIO Suma strony 48 496,72 48 940,34 Skumulow. 41 979 204,90 41 979 648,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 979 204,90 41 979 648,52 Inter-Technik Lubrication 000002 K 0001018459 Z4A0 25 2150000000 104,00 EUR 443,62 za fv 564/MAG/11/24 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec 00001652 100125 0420000204 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 389,21- PLN 389,21 F.VAT/7643/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 389,21 PLN 389,21 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7643/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00001653 100125 0420000205 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 933,11- PLN 2 933,11 2024529224 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 2 933,11 PLN 2 933,11 2024529224 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00001654 100125 0420000206 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 470,02- PLN 5 470,02 FS-SW/00073818/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 5 470,02 PLN 5 470,02 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00073818/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001655 100125 0420000207 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 353,00- PLN 1 353,00 FV/1960/24 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 1 353,00 PLN 1 353,00 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/1960/24 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00001656 100125 0420000208 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 972,56- PLN 972,56 FS3587/2024 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 972,56 PLN 972,56 LEWIN MARIUSZ FS3587/2024 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00001657 100125 0420000209 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 FV/0926/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 76,00 PLN 76,00 FV/0926/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00001658 100125 0420000210 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 396,02- PLN 4 396,02 Suma strony 11 637,52 15 589,92 Skumulow. 41 990 842,42 41 995 238,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 41 990 842,42 41 995 238,44 1211/24/M 18114011400000218126001001 DEUBLIN POLSKA Sp. zo.o. 000002 K 0001082514 Z4A0 25 2150000000 4 396,02 PLN 4 396,02 1211/24/M 18114011400000218126001001 BIERUTOWSKA 57-59 51-317 WROCŁAW 00001659 100125 0420000211 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 468,50- PLN 3 468,50 FV/00017/12/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 3 468,50 PLN 3 468,50 FV/00017/12/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00001660 100125 0420000212 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76,90- PLN 76,90 106/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 76,90 PLN 76,90 SPÓŁKA JAWNA 106/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00001661 100125 0420000213 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350,76- PLN 350,76 107/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 350,76 PLN 350,76 SPÓŁKA JAWNA 107/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00001662 100125 0420000214 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 735,50- PLN 4 735,50 S24/12/0012 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 4 735,50 PLN 4 735,50 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S24/12/0012 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00001663 100125 0420000215 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 432,50- PLN 46 432,50 S24/12/0008 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 46 432,50 PLN 46 432,50 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S24/12/0008 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00001664 100125 0420000216 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 106,36- PLN 1 106,36 11/12/2024 50105017641000009031813588 FOR INDUSTRY ENGINEERING 000002 K 0001127042 Z4A0 25 2150000000 1 106,36 PLN 1 106,36 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11/12/2024 50105017641000009031813588 ul. Jana Sobieskiego 53 58-500 JELENIA GÓRA 00001665 100125 0420000217 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400029 17020823 Suma strony 60 566,54 56 170,52 Skumulow. 42 051 408,96 42 051 408,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 42 051 408,96 42 051 408,96 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 183,40- PLN 11 183,40 24D100210000038 42249000050000453021906000 FESTIVALOWA CATERING SPÓŁ 000002 K 0001184700 Z4A0 25 2150000000 11 183,40 PLN 11 183,40 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 24D100210000038 42249000050000453021906000 Szarych Szeregów 1 45-284 Opole 00001666 100125 0420000218 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 519,00- PLN 6 519,00 FV1/12/2024 02102036680000510205829488 JL Digger Łukasz Czura,Ju 000002 K 0001186035 Z4A0 25 2150000000 6 519,00 PLN 6 519,00 FV1/12/2024 02102036680000510205829488 Opolska 27 46-070 Wawelno 00001667 100125 0420000219 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 685,00- PLN 1 685,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 685,00 PLN 1 685,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00001668 100125 0420000220 090125 090125 PW PKOBPABK0125005 0060075400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103,06- PLN 103,06 FS564/MAG/11/20 VAT Z FAKTURY 1216001462171750861 Inter-Technik Lubrication 000002 K 0001018459 Z4A0 25 2150000000 103,06 PLN 103,06 za fv 564/MAG/11/24 VAT ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec 00001669 100125 0440000030 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 00001670 100125 0440000031 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 2 436,00 PLN 2 436,00 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 2 436,00- PLN 2 436,00 00001671 100125 0440000034 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 810 730,46 PLN 810 730,46 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 810 730,46- PLN 810 730,46 00001672 100125 0440000035 090125 090125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 813,71 PLN 1 813,71 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 813,71- PLN 1 813,71 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00001673 100125 0440000036 090125 090125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 990,00 PLN 990,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 864 817,07 863 827,07 Skumulow. 42 916 226,03 42 915 236,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 42 916 226,03 42 915 236,03 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 990,00- PLN 990,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001674 100125 0440000038 090125 090125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 358,35 PLN 3 358,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 358,35- PLN 3 358,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00001675 100125 0440000039 090125 090125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 908,00 PLN 8 908,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 908,00- PLN 8 908,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00001676 100125 0440000041 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Inter-Technik Lubrication 000001 K 0001018459 Z4A0 37 2150000000 443,62- PLN 443,62 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec Inter-Technik Lubrication 000002 K 0001018459 Z4A0 27 2150000000 551,14 PLN 551,14 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec Inter-Technik Lubrication 000003 K 0001018459 Z4A0 37 2150000000 107,52- PLN 107,52 ul. Łużycka 48 59-900 Zgorzelec 00001677 100125 0440000042 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 742 374,59 PLN 3 742 374,59 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 742 374,59- PLN 3 742 374,59 00001678 100125 0440000043 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 569,08 PLN 15 569,08 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 569,08- PLN 15 569,08 00001679 100125 0440000061 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 331,20 PLN 5 331,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 331,20- PLN 5 331,20 00001680 100125 0440000066 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,50 PLN 284,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,50- PLN 284,50 00001681 100125 0440000067 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 284,50 PLN 284,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 284,50- PLN 284,50 00001682 100125 0440000068 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 147,60 PLN 1 147,60 Suma strony 3 777 808,96 3 777 651,36 Skumulow. 46 694 034,99 46 692 887,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 46 694 034,99 46 692 887,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 147,60- PLN 1 147,60 00001683 100125 0440000069 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 286,90 PLN 286,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 286,90- PLN 286,90 00001684 100125 0440000070 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 286,90 PLN 286,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 286,90- PLN 286,90 00001685 100125 0440000071 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 99,00- PLN 99,00 00001686 130125 0440000083 090125 090125 RL WZ/1/V/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 534,91 PLN 534,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 534,91- PLN 534,91 00001687 130125 0440000084 090125 090125 RL WZ/1/V/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 534,91 PLN 534,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 534,91- PLN 534,91 00001688 130125 0440000085 090125 090125 RL WZ/1/V/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 094,13 PLN 1 094,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 094,13- PLN 1 094,13 00001689 140125 0440000121 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,50 PLN 74,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,50- PLN 74,50 00001690 140125 0440000122 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,15 PLN 58,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,15- PLN 58,15 00001691 140125 0440000123 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 00001692 140125 0440000124 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,00- PLN 25,00 00001693 140125 0440000125 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,40- PLN 23,40 00001694 140125 0440000126 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,50 PLN 15,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,50- PLN 15,50 00001695 140125 0440000127 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00001696 140125 0440000128 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 103,50 4 251,10 Skumulow. 46 697 138,49 46 697 138,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 46 697 138,49 46 697 138,49 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,50 PLN 89,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,50- PLN 89,50 00001697 140125 0440000129 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 303,60 PLN 303,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 303,60- PLN 303,60 00001698 140125 0440000130 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 303,60 PLN 303,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 303,60- PLN 303,60 00001699 140125 0440000131 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 256,80 PLN 256,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 256,80- PLN 256,80 00001700 140125 0440000132 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 256,80 PLN 256,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 256,80- PLN 256,80 00001701 140125 0440000133 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 475,00 PLN 475,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 475,00- PLN 475,00 00001702 140125 0440000134 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,75 PLN 318,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,75- PLN 318,75 00001703 140125 0440000135 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00001704 140125 0440000136 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 572,00 PLN 572,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 572,00- PLN 572,00 00001705 140125 0440000137 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00001706 160125 0440000173 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 535,68 PLN 535,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 535,68- PLN 535,68 00001707 160125 0440000174 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 535,68 PLN 535,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 535,68- PLN 535,68 00001708 160125 0440000175 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 095,72 PLN 1 095,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 095,72- PLN 1 095,72 00001709 230125 0440000425 090125 090125 RL 1251011438 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 160,32- PLN 1 160,32 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 Suma strony 5 273,13 6 433,45 Skumulow. 46 702 411,62 46 703 571,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 46 702 411,62 46 703 571,94 93-350 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 160,32 PLN 1 160,32 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 1 160,32- PLN 1 160,32 rozliczenie zaliczki TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000004 K 0001002634 Z4A0 21 2150000000 ** 1 427,19 PLN 1 427,19 SP. Z O.O. rozliczenie zaliczki USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 266,87- PLN 266,87 00001710 230125 0440000426 090125 090125 RL 1251011438 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 1 427,19 PLN 1 427,19 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 1 427,19- PLN 1 427,19 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00001711 230125 0440000428 090125 090125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 160,32 PLN 1 160,32 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 160,32- PLN 1 160,32 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00001712 230125 0440000429 090125 090125 RL 1257001496 FI rozlicz.dok. 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 27 2150000000 1 427,19 PLN 1 427,19 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000002 K 0001002634 Z4A0 37 2150000000 1 427,19- PLN 1 427,19 SP. Z O.O. USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ 00001713 030225 0440001140 090125 090125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 988,88 PLN 16 988,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 988,88- PLN 16 988,88 00001714 100225 0440001821 090125 090125 RL 9004058453 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 77,31 PLN 77,31 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 77,31- PLN 77,31 00001715 100125 0490000690 090125 090125 WB PKOBPAPL0125002 0060072800001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 902 877,82 PLN 1 902 877,82 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 902 877,82- PLN 1 902 877,82 uzupełnienie środków Suma strony 1 926 546,22 1 925 385,90 Skumulow. 48 628 957,84 48 628 957,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 48 628 957,84 48 628 957,84 00001716 100125 0490000691 090125 090125 WB PKOBPAPL0125002 0060072800003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 873 521,38 PLN 1 873 521,38 wynagrodzenie centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 873 521,38- PLN 1 873 521,38 wynagrodzenie centrala 00001717 100125 0490000692 090125 090125 WB PKOBPAPL0125002 0060072800002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 KMEN wynagrodzenie PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 KMEN wynagrodzenie 00001718 100125 0490000693 090125 090125 WB PKOB1APK0125002 0060073000001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 980 293,25 PLN 980 293,25 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 980 293,25- PLN 980 293,25 uzupełnienie środków 00001719 100125 0490000694 090125 090125 WB PKOB1APK0125002 0060073000003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 977 857,25 PLN 977 857,25 wynagrodzenie o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 977 857,25- PLN 977 857,25 wynagrodzenie o/Bogatynia 00001720 100125 0490000695 090125 090125 WB PKOB1APK0125002 0060073000002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 2 436,00 PLN 2 436,00 UZ o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 2 436,00- PLN 2 436,00 UZ o/Bogatynia 00001721 100125 0490000696 090125 090125 WB PKOB2APK0225001 0060074700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 859 203,52 PLN 859 203,52 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 859 203,52- PLN 859 203,52 uzupełnienie środków 00001722 100125 0490000697 090125 090125 WB PKOB2APK0225001 0060074700007 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 810 730,46 PLN 810 730,46 wynagordzenie o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 810 730,46- PLN 810 730,46 wynagordzenie o/Opole 00001723 100125 0490000698 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,78 PLN 72,78 F.VAT/7643/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,78- PLN 72,78 F.VAT/7643/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00001724 100125 0490000699 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2024529224 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2024529224 80102021370000950200071944 00001725 100125 0490000700 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000003 17020823 Suma strony 5 534 019,55 5 534 019,55 Skumulow. 54 162 977,39 54 162 977,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 54 162 977,39 54 162 977,39 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 022,85 PLN 1 022,85 FS-SW/00073818/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 022,85- PLN 1 022,85 FS-SW/00073818/ . 10202137 000 801020213700009502 00001726 100125 0490000701 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 FV/1960/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 FV/1960/24 80102021370000950200071944 00001727 100125 0490000702 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,86 PLN 181,86 FS3587/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,86- PLN 181,86 FS3587/2024 80102021370000950200071944 00001728 100125 0490000703 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,21 PLN 14,21 FV/0926/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,21- PLN 14,21 FV/0926/2024 80102021370000950200071944 00001729 100125 0490000704 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 822,02 PLN 822,02 1211/24/M 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 822,02- PLN 822,02 1211/24/M 80102021370000950200071944 00001730 100125 0490000705 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 648,58 PLN 648,58 FV/00017/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 648,58- PLN 648,58 FV/00017/12/202 80102021370000950200071944 00001731 100125 0490000706 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,38 PLN 14,38 106/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,38- PLN 14,38 106/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00001732 100125 0490000707 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,59 PLN 65,59 107/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,59- PLN 65,59 107/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00001733 100125 0490000708 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 885,50 PLN 885,50 S24/12/0012 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 885,50- PLN 885,50 S24/12/0012 80102021370000950200071944 00001734 100125 0490000709 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 682,50 PLN 8 682,50 Suma strony 12 590,49 3 907,99 Skumulow. 54 175 567,88 54 166 885,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 54 175 567,88 54 166 885,38 S24/12/0008 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 682,50- PLN 8 682,50 S24/12/0008 80102021370000950200071944 00001735 100125 0490000710 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,88 PLN 206,88 11/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,88- PLN 206,88 11/12/2024 80102021370000950200071944 00001736 100125 0490000711 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,40 PLN 828,40 24D100210000038 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,40- PLN 828,40 24D100210000038 80102021370000950200071944 00001737 100125 0490000712 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 219,00 PLN 1 219,00 FV1/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 219,00- PLN 1 219,00 FV1/12/2024 80102021370000950200071944 00001738 100125 0490000713 090125 090125 WB PKOB1AVT0125005 0060075000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,06 PLN 103,06 FS564/MAG/11/20 VAT Z FAKTURY 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,06- PLN 103,06 FS564/MAG/11/20 VAT Z FAKTURY 8010202137000095020 00001739 100125 0490000714 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 436,00 PLN 2 436,00 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERW ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 436,00- PLN 2 436,00 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERW ZASILENIE RAC 00001740 100125 0490000715 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,78 PLN 72,78 F.VAT/7643/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,78- PLN 72,78 F.VAT/7643/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00001741 100125 0490000716 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2024529224 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2024529224 13102010260000160203604923 00001742 100125 0490000717 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 022,85 PLN 1 022,85 FS-SW/00073818/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 022,85- PLN 1 022,85 FS-SW/00073818/ . 10201026 000 131020102600001602 00001743 100125 0490000718 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 FV/1960/24 13102010260000160203604923 Suma strony 6 690,44 15 119,94 Skumulow. 54 182 258,32 54 182 005,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 54 182 258,32 54 182 005,32 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 253,00- PLN 253,00 FV/1960/24 13102010260000160203604923 00001744 100125 0490000719 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,86 PLN 181,86 FS3587/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,86- PLN 181,86 FS3587/2024 13102010260000160203604923 00001745 100125 0490000720 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,21 PLN 14,21 FV/0926/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,21- PLN 14,21 FV/0926/2024 13102010260000160203604923 00001746 100125 0490000721 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 822,02 PLN 822,02 1211/24/M 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 822,02- PLN 822,02 1211/24/M 13102010260000160203604923 00001747 100125 0490000722 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 648,58 PLN 648,58 FV/00017/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 648,58- PLN 648,58 FV/00017/12/202 13102010260000160203604923 00001748 100125 0490000723 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,38 PLN 14,38 106/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,38- PLN 14,38 106/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00001749 100125 0490000724 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,59 PLN 65,59 107/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,59- PLN 65,59 107/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00001750 100125 0490000725 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 885,50 PLN 885,50 S24/12/0012 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 885,50- PLN 885,50 S24/12/0012 13102010260000160203604923 00001751 100125 0490000726 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 682,50 PLN 8 682,50 S24/12/0008 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 682,50- PLN 8 682,50 S24/12/0008 13102010260000160203604923 00001752 100125 0490000727 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,88 PLN 206,88 11/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,88- PLN 206,88 Suma strony 11 521,52 11 774,52 Skumulow. 54 193 779,84 54 193 779,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 54 193 779,84 54 193 779,84 11/12/2024 13102010260000160203604923 00001753 100125 0490000728 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,40 PLN 828,40 24D100210000038 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,40- PLN 828,40 24D100210000038 13102010260000160203604923 00001754 100125 0490000729 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 219,00 PLN 1 219,00 FV1/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 219,00- PLN 1 219,00 FV1/12/2024 13102010260000160203604923 00001755 100125 0490000730 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,06 PLN 103,06 FS564/MAG/11/20 VAT Z FAKTURY 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,06- PLN 103,06 FS564/MAG/11/20 VAT Z FAKTURY 1310201026000016020 00001756 100125 0490000731 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400035 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 859 203,52 PLN 859 203,52 XII 20 24 10201026 0000130203967197 E ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 859 203,52- PLN 859 203,52 XII 20 24 10201026 0000130203967197 E ZASILENIE RA 00001757 100125 0490000732 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400036 17020823 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 refinansowanie szkolenia O. Gruszczyński PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00001758 100125 0490000733 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400037 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 29 356,44 PLN 29 356,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 356,44- PLN 29 356,44 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE K 00001759 100125 0490000734 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400038 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 873 521,38 PLN 1 873 521,38 I 2024 10202137 0000990200096404 ELT ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 873 521,38- PLN 1 873 521,38 I 2024 10202137 0000990200096404 ELT ZASILENIE RAC 00001760 100125 0490000735 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400039 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 977 857,25 PLN 977 857,25 I 2024 10201026 0000190202486124 ELT ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 977 857,25- PLN 977 857,25 I 2024 10201026 0000190202486124 ELT ZASILENIE RAC 00001761 100125 0490000736 090125 090125 WB PKOBPABK0125005 0060075400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 818 946,41 PLN 3 818 946,41 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 3 818 946,41- PLN 3 818 946,41 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 7 561 925,46 7 561 925,46 Skumulow. 61 755 705,30 61 755 705,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 61 755 705,30 61 755 705,30 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00001762 140125 0700000005 090125 140125 SF 9014021117 SD faktura VAT 17000015 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 D 0001013454 Z4A0 01 2050000000 B5 187,94 PLN 187,94 Usługowe sp. z o.o. Złomy SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 152,80- PLN 152,80 ZŁOM AKUM.OŁÓW (KG) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 35,14- PLN 35,14 00001763 160125 0700000007 090125 160125 SF 9014021119 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 56 099,20 PLN 56 099,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 949,53- PLN 15 949,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 490,10- PLN 10 490,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,50- PLN 2 643,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 591,59- PLN 1 591,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 735,14- PLN 3 735,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 321,76- PLN 1 321,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 328,81- PLN 7 328,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 200,84- PLN 5 200,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 962,78- PLN 962,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 048,91- PLN 1 048,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,90- PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 764,21- PLN 1 764,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001764 160125 0700000008 090125 160125 SF 9014021120 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 390,59 PLN 9 390,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 811,72- PLN 6 811,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 755,97- PLN 1 755,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 822,90- PLN 822,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001765 160125 0700000014 090125 160125 SF 9014021126 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 65 677,73 65 677,73 Skumulow. 61 821 383,03 61 821 383,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 61 821 383,03 61 821 383,03 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 553,54 PLN 45 553,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 346,29- PLN 3 346,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 518,15- PLN 8 518,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 804,70- PLN 2 804,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 599,43- PLN 3 599,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 666,18- PLN 7 666,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 912,73- PLN 8 912,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 030,94- PLN 7 030,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001766 160125 0700000017 090125 160125 SF 9014021129 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 94 531,70 PLN 94 531,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 676,66- PLN 17 676,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 936,00- PLN 55 936,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 106,58- PLN 10 106,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 341,02- PLN 3 341,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 245,55- PLN 2 245,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 131,05- PLN 2 131,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00001767 220125 0700000038 090125 220125 SF 9014021150 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 390,30 PLN 3 390,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 756,34- PLN 2 756,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 633,96- PLN 633,96 00001768 300125 0700000066 090125 300125 SF 9014021178 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 751,37 PLN 31 751,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 175 226,91 143 475,54 Skumulow. 61 996 609,94 61 964 858,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 61 996 609,94 61 964 858,57 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 814,12- PLN 25 814,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 937,25- PLN 5 937,25 00001769 300125 0700000079 090125 300125 SF 9014021191 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 802,88 PLN 8 802,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 156,81- PLN 7 156,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 646,07- PLN 1 646,07 00001770 170125 0840000019 090125 090125 ZI FS/01/25/01/0004 MM zakup nakł. inw. 17000036 Zalco Sp. z o.o. 000001 K 0001020905 Z4A0 39D 2152200000 2D 200 469,09- PLN 200 469,09 TSFC20DSE PRZECINARKO - UKOSOWARKA Bażancia 43 02-892 Warszawa RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 162 983,00 PLN 162 983,00 PRZECINARKO-UKOSOWARKA TSFC20DSE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 37 486,09 PLN 37 486,09 00001771 100125 0850000028 090125 090125 ZM 5/2025 MM zakup MiT 17020823 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 6 557,38- PLN 6 557,38 PRĘT OKRĄGŁY FI 35 P265GH SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 331,20 PLN 5 331,20 PRĘT FI35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 226,18 PLN 1 226,18 00001772 100125 0850000029 090125 090125 ZM FS79/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 2 938,96- PLN 2 938,96 TRZEWIKI HELSINKY UK S ESD S3S CL FO SR R42 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,50 PLN 284,50 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 284,50 PLN 284,50 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 147,60 PLN 1 147,60 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 286,90 PLN 286,90 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 286,90 PLN 286,90 BUTY ROB.-42 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,00 PLN 99,00 SPODNIE ROB.-54 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 549,56 PLN 549,56 00001773 210125 0850000031 090125 090125 ZM 25/FV/00104 MM zakup MiT 17000036 ANGA Uszczelnienia Mechan 000001 K 0001013618 Z4A0 31 2150000000 2A 789,66- PLN 789,66 Sp z o.o. USZCZELNIENIE 25A1/A5 I: A1A102 Wyzwolenia 550 43-340 Kozy Suma strony 218 768,31 251 309,34 Skumulow. 62 215 378,25 62 216 167,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 215 378,25 62 216 167,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 USZCZELNIENIE MG1/25-G6-AQ1VGG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 312,00 PLN 312,00 USZCZELNIENIE MG1/22-G6-Q1Q1VGG VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,66 PLN 147,66 00001774 140125 0850000043 090125 110125 ZM 415 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 4 148,54- PLN 4 148,54 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOLONOTATNIK B5/200 KR PAT.PP PROJECT BOOK 6 KOL. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,50 PLN 74,50 KOŁONOTATNIK B5 100K KRATKA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,15 PLN 58,15 KOŁOZESZYT A4 TWARDA OKŁADKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,20 PLN 32,20 KOŁONOTATNIK B5 100K KRATKA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,00 PLN 25,00 ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE A4 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,40 PLN 23,40 MAGNES D/TABLIC 25MM 10SZT MIX KOLORÓW RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,50 PLN 15,50 PINEZKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,00 PLN 38,00 ZAKREŚLACZ STABILO NAVIGATOR ŻÓŁTY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,50 PLN 89,50 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 303,60 PLN 303,60 MARKER OLEJOWY PX-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 303,60 PLN 303,60 MARKER OLEJOWY PX-20 CZARNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 256,80 PLN 256,80 MARKER OLEJOWY PX-21 BIAŁY> RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 256,80 PLN 256,80 MARKER OLEJOWY PX-21 CZARNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 475,00 PLN 475,00 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 318,75 PLN 318,75 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 572,00 PLN 572,00 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 FOLIA STRETCH SZER.50CM PRZEZROCZYSTA VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 775,74 PLN 775,74 00001775 140125 0880000147 090125 090125 ZU 5/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 286,98- PLN 286,98 WKŁADKA V20-C/0 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 233,32 PLN 233,32 wkładka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,66 PLN 53,66 Suma strony 5 225,18 4 435,52 Skumulow. 62 220 603,43 62 220 603,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 220 603,43 62 220 603,43 00001776 140125 0880000153 090125 100125 ZU 58/01/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 347,47- PLN 347,47 SPÓŁKA JAWNA SUPERMAL CZERWONY 0,8L /ZGRZ.8/ / CN: 32081090 / E ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 282,50 PLN 282,50 pędzel,wiertło VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,97 PLN 64,97 00001777 140125 0880000170 090125 130125 ZU 17 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 420,17- PLN 420,17 TAŚMA SYGNALIZACYJNA LOOMB DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 341,60 PLN 341,60 taśma VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,57 PLN 78,57 00001778 230125 0880000247 090125 090125 ZU 1251011438 MM zakup usług 17020823 TRANSFER MULTISORT ELEKTR 000001 K 0001002634 Z4A0 31 2150000000 2A 1 427,19- PLN 1 427,19 SP. Z O.O. C566C-RFF- CV0W0BB2 LED;OWALNY;5,2X4,6X7,8MM;CZERW USTRONNA 41 93-350 ŁÓDŹ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 160,32 PLN 1 160,32 złącznik, przełączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,87 PLN 266,87 00001779 310125 0880000280 090125 230125 ZU 04/30/1/2025 MM zakup usług 17020823 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000001 K 0001013454 Z4A0 31 2150000000 8A 18 347,99- PLN 18 347,99 Usługowe sp. z o.o. USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 16 988,88 PLN 16 988,88 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 359,11 PLN 1 359,11 00001780 100225 0880000466 090125 070225 ZU 9004058453 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 ** 77,31- PLN 77,31 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie za gwarancje bankowe za I kw.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Prow otrz. gw.por 000002 S 7590696000 Z4A0 40 77,31 PLN 77,31 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe za I kw.2025 RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 ZA 77,31 PLN 77,31 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe za I kw.2025 RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 77,31- PLN 77,31 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe za I kw.2025 00001781 040225 0900000114 090125 090125 ZX 180\F\1762\25 MM zakupy pozostałe 17020760 STACJA PALIW CZARNOWĄSY S 000001 K 0001175812 Z4A0 31 2150000000 2A 120,00- PLN 120,00 paliwo do agregatu JAGIEŁŁY 46C 45-920 OPOLE Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 40 2A 97,56 PLN 97,56 Suma strony 20 795,00 20 817,44 Skumulow. 62 241 398,43 62 241 420,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 241 398,43 62 241 420,87 paliwo do agregatu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,44 PLN 22,44 00001782 100125 0220000036 100125 100125 MP 56/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00001783 100125 0220000037 100125 100125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 387,00 PLN 387,00 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 387,00- PLN 387,00 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS 00001784 100125 0220000039 100125 090125 MP WZ01010/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 AKUMULAT. 80MAH 3.6V NIMH 80BVH3A3H 2X1> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 AKUMULAT. 80MAH 3.6V NIMH 80BVH3A3H 2X1> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 85,04 PLN 85,04 AKUMULATOR R-6/AA RECYKO+PRO 2450MAH > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 85,04- PLN 85,04 AKUMULATOR R-6/AA RECYKO+PRO 2450MAH > 00001785 100125 0220000040 100125 100125 MP 4500567123 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 180,31- PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00001786 150125 0220000067 100125 100125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 162 983,00 PLN 162 983,00 PRZECINARKO-UKOSOWARKA TSFC20DSE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 162 983,00- PLN 162 983,00 PRZECINARKO-UKOSOWARKA TSFC20DSE 00001787 160125 0220000086 100125 100125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 178,98 PLN 178,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 178,98- PLN 178,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 260,80 PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 260,80- PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 390,39 PLN 390,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 390,39- PLN 390,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 260,80 PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 260,80- PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000009 S 4100500000 Z4A0 81 70,49 PLN 70,49 Suma strony 165 958,92 165 865,99 Skumulow. 62 407 357,35 62 407 286,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 407 357,35 62 407 286,86 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 70,49- PLN 70,49 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 818,21 PLN 818,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 818,21- PLN 818,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 422,80 PLN 422,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 422,80- PLN 422,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 27,64- PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00001788 160125 0220000093 100125 100125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 178,98 PLN 178,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 178,98- PLN 178,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 260,80 PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 260,80- PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 390,39 PLN 390,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 390,39- PLN 390,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 260,80 PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 260,80- PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000009 S 4100500000 Z4A0 81 70,49 PLN 70,49 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 70,49- PLN 70,49 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 818,21 PLN 818,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 818,21- PLN 818,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 422,80 PLN 422,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 422,80- PLN 422,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 27,64- PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00001789 160125 0220000094 100125 100125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 178,98- PLN 178,98- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 178,98 PLN 178,98- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 3 519,78 3 590,27 Skumulow. 62 410 877,13 62 410 877,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 410 877,13 62 410 877,13 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 260,80- PLN 260,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 260,80 PLN 260,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 390,39- PLN 390,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 390,39 PLN 390,39- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 260,80- PLN 260,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 260,80 PLN 260,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000009 S 4100500000 Z4A0 91- 70,49- PLN 70,49- PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 70,49 PLN 70,49- PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 818,21- PLN 818,21- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 818,21 PLN 818,21- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 422,80- PLN 422,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 422,80 PLN 422,80- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 91- 27,64- PLN 27,64- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 27,64 PLN 27,64- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00001790 200125 0220000110 100125 090125 MP ZAM.4500578916 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 357,56 PLN 357,56 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 357,56- PLN 357,56 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 34,84 PLN 34,84 WTYCZKA PRZEN.IP44 32A 5P RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,84- PLN 34,84 WTYCZKA PRZEN.IP44 32A 5P Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 27,22 PLN 27,22 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 27,22- PLN 27,22 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A 00001791 200125 0220000112 100125 090125 MP ZAM.4500578915 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 ZAKUCIE C21 25 1 1/4 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 Suma strony 1 615,51- 1 615,51- Skumulow. 62 409 261,62 62 409 261,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 409 261,62 62 409 261,62 ZAKUCIE C21 25 1 1/4 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,33 PLN 20,33 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,33- PLN 20,33 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 16S M24x1,5 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 16S M24x1,5 Z T20 DN13 00001792 200125 0220000118 100125 100125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 408,10 PLN 1 408,10 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 408,10- PLN 1 408,10 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00001793 200125 0220000119 100125 100125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 599,42 PLN 1 599,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 599,42- PLN 1 599,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00001794 200125 0220000134 100125 100125 MP 000604/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5,04 PLN 5,04 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5,04- PLN 5,04 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,40 PLN 3,40 UCHWYT UZ-20 DO RURY RL-20 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,40- PLN 3,40 UCHWYT UZ-20 DO RURY RL-20 BIAŁY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 KOŁEK ROZP.6X60 SZYBKI MONTAŻ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 KOŁEK ROZP.6X60 SZYBKI MONTAŻ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 35,78 PLN 35,78 GNIAZDO PODWÓJNE N/T HERM.230V 16A RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 35,78- PLN 35,78 GNIAZDO PODWÓJNE N/T HERM.230V 16A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 317,37 PLN 317,37 WSKAŹNIK NAPIĘCIA SONEL P-4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 317,37- PLN 317,37 WSKAŹNIK NAPIĘCIA SONEL P-4 00001795 210125 0220000143 100125 100125 MP 4001286422 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 250,00 PLN 250,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE Suma strony 3 684,96 3 724,96 Skumulow. 62 412 946,58 62 412 986,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 412 946,58 62 412 986,58 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 40,00 PLN 40,00 BĘBEN DREWNIANY OPAKOWANIE 00001796 210125 0220000147 100125 100125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 562,52 PLN 562,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 562,52- PLN 562,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 197,70 PLN 197,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 197,70- PLN 197,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00001797 100125 0230000114 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00001798 100125 0230000115 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 Suma strony 1 953,90 1 913,90 Skumulow. 62 414 900,48 62 414 900,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 414 900,48 62 414 900,48 KURTKA OCIEPL. 00001799 100125 0230000116 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,00- PLN 465,00 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00001800 100125 0230000117 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00001801 100125 0230000118 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,70- PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,70 PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00001802 100125 0230000120 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001803 100125 0230000121 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 749,75- PLN 749,75 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 749,75 PLN 749,75 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI 00001804 100125 0230000122 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 847,50- PLN 3 847,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 Suma strony 2 006,65 5 854,15 Skumulow. 62 416 907,13 62 420 754,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 416 907,13 62 420 754,63 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 847,50 PLN 3 847,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 00001805 100125 0230000123 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' 00001806 100125 0230000124 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 705,00- PLN 3 705,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 705,00 PLN 3 705,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 420,12- PLN 420,12 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 420,12 PLN 420,12 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00001807 100125 0230000125 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00001808 100125 0230000126 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00001809 100125 0230000127 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 000,00- PLN 8 000,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 000,00 PLN 8 000,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > 00001810 100125 0230000128 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,57- PLN 42,57 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 42,57 PLN 42,57 ARGON SPAWALNICZY 00001811 100125 0230000129 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 Suma strony 16 271,45 12 423,95 Skumulow. 62 433 178,58 62 433 178,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 433 178,58 62 433 178,58 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 99,70- PLN 99,70 WATELEC PREPARAT DO USUWANIA WILGOCI Z > Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 99,70 PLN 99,70 WATELEC PREPARAT DO USUWANIA WILGOCI Z > 00001812 100125 0230000130 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 530,00- PLN 530,00 ŁOŻYSKO 6224 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 530,00 PLN 530,00 ŁOŻYSKO 6224 C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 ŁOŻYSKO 6220 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 ŁOŻYSKO 6220 C3 00001813 100125 0230000131 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,04- PLN 85,04 AKUMULATOR R-6/AA RECYKO+PRO 2450MAH > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 85,04 PLN 85,04 AKUMULATOR R-6/AA RECYKO+PRO 2450MAH > 00001814 100125 0230000132 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 AKUMULAT. 80MAH 3.6V NIMH 80BVH3A3H 2X1> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 AKUMULAT. 80MAH 3.6V NIMH 80BVH3A3H 2X1> 00001815 100125 0230000133 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 141,03- PLN 1 141,03 SILNIK 3SIEK100L4B 3KW IE3 IM3011 230/> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 141,03 PLN 1 141,03 SILNIK 3SIEK100L4B 3KW IE3 IM3011 230/> 00001816 100125 0230000134 100125 100125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 317,94- PLN 6 317,94 TARCZA ŁOŻ. DE SIL 1LA4-3504AN90-Z 400KW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6 317,94 PLN 6 317,94 TARCZA ŁOŻ. DE SIL 1LA4-3504AN90-Z 400KW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 409,56- PLN 7 409,56 TARCZA ŁOŻ.NDE SIL 1LA4-3504AN90-Z 400KW Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7 409,56 PLN 7 409,56 TARCZA ŁOŻ.NDE SIL 1LA4-3504AN90-Z 400KW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,28- PLN 29,28 SPRĘŻ. DOCISK. 4.45 SIL 1LA4-3504AN90-Z> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 29,28 PLN 29,28 SPRĘŻ. DOCISK. 4.45 SIL 1LA4-3504AN90-Z> 00001817 100125 0240000006 100125 100125 MZ 8001191950 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00001818 100125 0370000019 100125 100125 PK 3/EN/2025 FI PK 17020760 Suma strony 15 991,75 15 991,75 Skumulow. 62 449 170,33 62 449 170,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 449 170,33 62 449 170,33 CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000001 K 0001177268 Z4A0 27 2150000000 54,82 PLN 54,82 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozlicz.pł.kartą sł.P.Gruszczyński adblue ST5324V Słowiańska 13 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 54,82- PLN 54,82 rozlicz.pł.kartą sł.P.Gruszczyński adblue ST5324V Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00001819 130125 0370000020 100125 100125 PK 430000002 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 Borek Ireneusz - bilet OB Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 81,66- PLN 81,66 3 obszar kadrowy Borek Ireneusz - bilet OB 00-496 WARSZAWA 00001820 140125 0380000102 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 163 475,62 PLN 163 475,62 9014020864 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 163 475,62- PLN 163 475,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020864 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001821 140125 0380000103 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 120 518,17 PLN 120 518,17 9014020860 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 120 518,17- PLN 120 518,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020860 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001822 140125 0380000104 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 97 305,49 PLN 97 305,49 9014020857 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 97 305,49- PLN 97 305,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020857 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001823 140125 0380000105 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 85 019,44 PLN 85 019,44 9014020865 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 85 019,44- PLN 85 019,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020865 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001824 140125 0380000106 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 65 579,76 PLN 65 579,76 9014020855 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 65 579,76- PLN 65 579,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020855 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 532 034,96 532 034,96 Skumulow. 62 981 205,29 62 981 205,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 62 981 205,29 62 981 205,29 00001825 140125 0380000107 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 63 602,81 PLN 63 602,81 9014020873 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 63 602,81- PLN 63 602,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020873 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001826 140125 0380000108 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 692,35 PLN 49 692,35 9014020872 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 692,35- PLN 49 692,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020872 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001827 140125 0380000109 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 996,45 PLN 45 996,45 9014020862 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 996,45- PLN 45 996,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020862 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001828 140125 0380000110 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 476,60 PLN 41 476,60 9814000405 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 41 476,60- PLN 41 476,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9814000405 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001829 140125 0380000111 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 282,24 PLN 41 282,24 9014020867 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 41 282,24- PLN 41 282,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020867 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001830 140125 0380000112 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 825,16 PLN 27 825,16 9014020859 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 825,16- PLN 27 825,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020859 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001831 140125 0380000113 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 898,43 PLN 26 898,43 9014020856 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 898,43- PLN 26 898,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020856 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 296 774,04 296 774,04 Skumulow. 63 277 979,33 63 277 979,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 277 979,33 63 277 979,33 59-916 BOGATYNIA 00001832 140125 0380000114 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 243,75 PLN 24 243,75 9014020861 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 243,75- PLN 24 243,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020861 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001833 140125 0380000115 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 440,33 PLN 8 440,33 9014020863 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 440,33- PLN 8 440,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020863 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001834 140125 0380000116 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 492,55 PLN 7 492,55 9014020870 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 492,55- PLN 7 492,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020870 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001835 140125 0380000117 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 736,28 PLN 6 736,28 9014020858 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 736,28- PLN 6 736,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020858 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001836 140125 0380000118 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 472,08 PLN 5 472,08 9014020868 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 472,08- PLN 5 472,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020868 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001837 140125 0380000119 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 003,80 PLN 3 003,80 9014020866 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 003,80- PLN 3 003,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020866 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001838 140125 0380000120 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 180,90 PLN 2 180,90 9014020869 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 180,90- PLN 2 180,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020869 20102021370000960200071811 Suma strony 57 569,69 57 569,69 Skumulow. 63 335 549,02 63 335 549,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 335 549,02 63 335 549,02 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001839 140125 0380000121 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 213,12 PLN 1 213,12 9014020871 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 213,12- PLN 1 213,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020871 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00001840 140125 0380000122 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800150 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020876 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 42 465,75- PLN 42 465,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020876 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001841 140125 0380000123 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800152 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020875 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 42 465,75- PLN 42 465,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020875 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001842 140125 0380000124 100125 100125 PO PKOBPABK0125006 0060124800154 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020874 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 42 465,75- PLN 42 465,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020874 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00001843 140125 0420000221 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 875,26- PLN 4 875,26 2310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIER CHYL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 875,26 PLN 4 875,26 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001844 140125 0420000222 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 676,08- PLN 1 676,08 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 676,08 PLN 1 676,08 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001845 140125 0420000223 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 352,41- PLN 2 352,41 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 352,41 PLN 2 352,41 Suma strony 137 514,12 137 514,12 Skumulow. 63 473 063,14 63 473 063,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 473 063,14 63 473 063,14 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001846 140125 0420000224 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 462,07- PLN 1 462,07 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 462,07 PLN 1 462,07 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001847 140125 0420000225 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 226,05- PLN 1 226,05 11602202 0000000158991857 KS. NOWICKA ZGORZELEC BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 226,05 PLN 1 226,05 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001848 140125 0420000226 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 646,03- PLN 646,03 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 646,03 PLN 646,03 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001849 140125 0420000227 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 325,00 PLN 325,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001850 140125 0420000228 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 487,00- PLN 487,00 510202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 487,00 PLN 487,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001851 140125 0420000229 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 63,80- PLN 63,80 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 63,80 PLN 63,80 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001852 140125 0420000230 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Suma strony 4 209,95 4 643,45 Skumulow. 63 477 273,09 63 477 706,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 477 273,09 63 477 706,59 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 433,50 PLN 433,50 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001853 140125 0420000231 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 510501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGOR Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 297,20 PLN 1 297,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001854 140125 0420000232 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,75- PLN 45,75 0000150202329019 BETRANS SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ ODP "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 45,75 PLN 45,75 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000150202329019 BETRANS SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ ODP Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00001855 140125 0420000233 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 223,25- PLN 223,25 F.VAT/7685/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 223,25 PLN 223,25 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7685/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00001856 140125 0420000234 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 177,00- PLN 12 177,00 149/ZA/2024 55105015751000009032262686 PROCOM SYSTEM S.A. 000002 K 0001013440 Z4A0 25 2150000000 12 177,00 PLN 12 177,00 149/ZA/2024 55105015751000009032262686 Północna 15-19 BUD. 2.2. 54-105 Wrocław 00001857 140125 0420000235 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 626,59- PLN 1 626,59 (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 29D 2152200000 1 626,59 PLN 1 626,59 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001858 140125 0420000236 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 688,80 PLN 688,80 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001859 140125 0420000237 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 314,23- PLN 1 314,23 Suma strony 16 492,09 17 372,82 Skumulow. 63 493 765,18 63 495 079,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 493 765,18 63 495 079,41 (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 314,23 PLN 1 314,23 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001860 140125 0420000238 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 775,51- PLN 3 775,51 FS-SW/00074152/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 3 775,51 PLN 3 775,51 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00074152/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001861 140125 0420000239 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 024,61- PLN 4 024,61 FS-SW/00074151/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 4 024,61 PLN 4 024,61 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00074151/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001862 140125 0420000240 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 454,72- PLN 1 454,72 (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 454,72 PLN 1 454,72 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000741 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001863 140125 0420000241 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 249,69- PLN 249,69 (S)FS-SW/000741 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 249,69 PLN 249,69 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000741 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00001864 140125 0420000242 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 608,85- PLN 608,85 FV/253/2024 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 608,85 PLN 608,85 FV/253/2024 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00001865 140125 0420000243 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 107,26- PLN 107,26 15587 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 107,26 PLN 107,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15587 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00001866 140125 0420000244 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800076 17020823 Suma strony 11 534,87 10 220,64 Skumulow. 63 505 300,05 63 505 300,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 505 300,05 63 505 300,05 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 472,94- PLN 472,94 1916 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 472,94 PLN 472,94 1916 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001867 140125 0420000245 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 527,85- PLN 527,85 1917 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 527,85 PLN 527,85 1917 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001868 140125 0420000246 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 044,25- PLN 3 044,25 1923 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 044,25 PLN 3 044,25 1923 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001869 140125 0420000247 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35,99- PLN 35,99 1921 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 35,99 PLN 35,99 1921 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001870 140125 0420000248 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 357,92- PLN 1 357,92 1922 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 357,92 PLN 1 357,92 1922 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00001871 140125 0420000249 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 237,27- PLN 237,27 1313115947 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 237,27 PLN 237,27 1313115947 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00001872 140125 0420000250 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 387,03- PLN 387,03 897/12/2024 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 387,03 PLN 387,03 897/12/2024 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE Suma strony 6 063,25 6 063,25 Skumulow. 63 511 363,30 63 511 363,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 511 363,30 63 511 363,30 00001873 140125 0420000251 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 158,12- PLN 2 158,12 FH/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 29D 2152200000 2 158,12 PLN 2 158,12 FH/SBYT/24/12/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00001874 140125 0420000252 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 543,96- PLN 32 543,96 FA/4307/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 32 543,96 PLN 32 543,96 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4307/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00001875 140125 0420000253 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 218,53- PLN 7 218,53 FA/4306/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 218,53 PLN 7 218,53 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4306/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00001876 140125 0420000254 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 402,15- PLN 1 402,15 FA/4303/2024 49102022120000590202839645 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 402,15 PLN 1 402,15 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4303/2024 49102022120000590202839645 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00001877 140125 0420000255 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 042,14- PLN 15 042,14 FA/4305/2024 49102022120000590202839645 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 15 042,14 PLN 15 042,14 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4305/2024 49102022120000590202839645 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00001878 140125 0420000256 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 691,89- PLN 11 691,89 FA/4304/2024 49102022120000590202839645 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 11 691,89 PLN 11 691,89 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4304/2024 49102022120000590202839645 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00001879 140125 0420000257 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 864,65- PLN 4 864,65 FV/0930/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 864,65 PLN 4 864,65 FV/0930/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 74 921,44 74 921,44 Skumulow. 63 586 284,74 63 586 284,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 586 284,74 63 586 284,74 00001880 140125 0420000258 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 166,05- PLN 166,05 FV/0928/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 166,05 PLN 166,05 FV/0928/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00001881 140125 0420000259 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 969,82- PLN 1 969,82 FV/03849/2024 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 969,82 PLN 1 969,82 CDF SP. Z O.O. FV/03849/2024 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00001882 140125 0420000260 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 99,02- PLN 99,02 FS1702/2024 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 99,02 PLN 99,02 FS1702/2024 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00001883 140125 0420000261 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 220,28- PLN 220,28 123/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 220,28 PLN 220,28 SPÓŁKA JAWNA 123/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00001884 140125 0420000262 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 799,50- PLN 799,50 FS/C/2599/2024 59105011421000002361887744 NEXUS WELDING SPÓŁKA Z OG 000002 K 0001109110 Z4A0 25 2150000000 799,50 PLN 799,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/C/2599/2024 59105011421000002361887744 Dziewki 86A 42-470 Siewierz 00001885 140125 0420000263 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 813,00- PLN 3 813,00 FV55/2024 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 3 813,00 PLN 3 813,00 Artur Zadrożny FV55/2024 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00001886 140125 0420000264 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 FV2/12/2024 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 Patryk Gospodarek FV2/12/2024 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 Suma strony 14 447,67 14 447,67 Skumulow. 63 600 732,41 63 600 732,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 600 732,41 63 600 732,41 62-530 Kazimierz Biskupi 00001887 140125 0420000265 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 360,00- PLN 39 360,00 FS-3-12-2024 31109019680000000151602831 Enetech Automatyka Sp. z 000002 K 0001189081 Z4A0 25 2150000000 39 360,00 PLN 39 360,00 FS-3-12-2024 31109019680000000151602831 Jeleniogórska 18 59-900 Łagów 00001888 140125 0420000266 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 337,00- PLN 2 337,00 FV/19/2024 48102052420000280204993350 Zakład Mechaniczno-Energe 000002 K 0001192689 Z4A0 25 2150000000 2 337,00 PLN 2 337,00 Janusz Macioszek FV/19/2024 48102052420000280204993350 Stępin 38F 55-093 Stępin 00001889 140125 0420000267 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 991,59- PLN 1 991,59 9090674389 32124010951111001012500456 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZ 000002 K 0002000057 Z4A0 25 2100000000 1 991,59 PLN 1 991,59 9090674389 32124010951111001012500456 MARSA 95 04-470 WARSZAWA 00001890 140125 0420000268 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 865,20- PLN 865,20 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA ZA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 865,20 PLN 865,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001891 140125 0420000269 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 160,37- PLN 1 160,37 10205226 0000670204605384 KS PAWIŤOWICZ JACEK W-W Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 160,37 PLN 1 160,37 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001892 140125 0420000270 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 653,00- PLN 1 653,00 310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZ KMP43 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 18,32 PLN 18,32 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000003 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 1 634,68 PLN 1 634,68 3 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00001893 140125 0420000271 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 041,73- PLN 4 041,73 Suma strony 47 367,16 51 408,89 Skumulow. 63 648 099,57 63 652 141,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 648 099,57 63 652 141,30 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBIC PRZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 041,73 PLN 4 041,73 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001894 140125 0420000272 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 991,20- PLN 991,20 10501575 1000009067695065 MONIKA JASIĂSKA BOGATYNI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 991,20 PLN 991,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001895 140125 0420000273 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,80- PLN 324,80 10202124 0000810200754069 KS ALBERT MASTERNAK BOGA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 324,80 PLN 324,80 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001896 140125 0420000274 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 310501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSK WIRTH Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001897 140125 0420000275 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,10- PLN 444,10 10202137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI ZGORZEL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 444,10 PLN 444,10 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001898 140125 0420000276 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 500,00- PLN 1 500,00 2137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI BOGATYNIA D Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 500,00 PLN 1 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001899 140125 0420000277 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 455,17- PLN 455,17 511602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 455,17 PLN 455,17 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001900 140125 0420000278 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800133 17020823 Suma strony 9 757,00 5 715,27 Skumulow. 63 657 856,57 63 657 856,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 657 856,57 63 657 856,57 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 986,40- PLN 986,40 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 986,40 PLN 986,40 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001901 140125 0420000279 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 252,74- PLN 252,74 12401675 1111001051569388 KS ALICJA URYASZ-POLACZY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 252,74 PLN 252,74 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001902 140125 0420000280 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001903 140125 0420000281 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 936,01- PLN 936,01 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z GUŤ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 936,01 PLN 936,01 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001904 140125 0420000282 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 010901971 0000000117866289 IZABELA LUCKMANN BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 000,00 PLN 1 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001905 140125 0420000283 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA ZGORZELEC Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001906 140125 0420000284 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 268,85- PLN 2 268,85 010501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z-C Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 268,85 PLN 2 268,85 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 6 444,00 6 444,00 Skumulow. 63 664 300,57 63 664 300,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 664 300,57 63 664 300,57 00001907 140125 0420000285 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 3010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001908 140125 0420000286 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 345,40- PLN 345,40 10205226 0000620204769016 KS PIOTR URBANIAK W-W PO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 345,40 PLN 345,40 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001909 140125 0420000287 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 764,09- PLN 764,09 410501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 764,09 PLN 764,09 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001910 140125 0420000288 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 121,67- PLN 1 121,67 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 121,67 PLN 1 121,67 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001911 140125 0420000289 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 436,47- PLN 1 436,47 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 436,47 PLN 1 436,47 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001912 140125 0420000290 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 523,49- PLN 523,49 10205242 0000250200190793 KS EDYTA KARGUL W-W SUL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 523,49 PLN 523,49 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001913 140125 0420000291 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 932,90- PLN 932,90 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 932,90 PLN 932,90 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 7 124,02 7 124,02 Skumulow. 63 671 424,59 63 671 424,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 671 424,59 63 671 424,59 00001914 140125 0420000292 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,78- PLN 701,78 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 701,78 PLN 701,78 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001915 140125 0420000293 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZB KOSTU Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001916 140125 0420000294 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 400,00 PLN 400,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00001917 140125 0420000295 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 025,00- PLN 2 025,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 025,00 PLN 2 025,00 3 obszar kadrowy składki 12/2024 00-496 WARSZAWA 00001918 140125 0420000296 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 124,96- PLN 3 124,96 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝YC NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 124,96 PLN 3 124,96 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki 12/2024 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001919 140125 0420000297 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 818,46- PLN 3 818,46 10901971 0000000524010601 NSZZ SOLI SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 818,46 PLN 3 818,46 składki 12/2024 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001920 140125 0420000298 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 366,70- PLN 366,70 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC. SKŤADKI I PO˝Y MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 składki 12/2024 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 10 936,90 10 936,90 Skumulow. 63 682 361,49 63 682 361,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 682 361,49 63 682 361,49 00001921 140125 0420000299 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 10901968 0000000120768035 KM NSZZ S SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 650,00 PLN 1 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki 12/2024 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00001922 140125 0420000300 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,30- PLN 760,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki 12/2024 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001923 140125 0420000301 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 510,00- PLN 35 510,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 35 510,00 PLN 35 510,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00001924 140125 0420000302 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800163 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 430,00- PLN 2 430,00 2311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 2 430,00 PLN 2 430,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE o/Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00001925 140125 0420000303 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800164 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 52 045,00- PLN 52 045,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 52 045,00 PLN 52 045,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA składki 12/2024 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00001926 140125 0420000304 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800166 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 241,32- PLN 10 241,32 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝YC NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 10 241,32 PLN 10 241,32 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki 12/2024 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001927 140125 0420000305 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800167 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 892,07- PLN 11 892,07 10901971 0000000524010601 NSZZ SOLI SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 892,07 PLN 11 892,07 składki 12/2024 MŁ.ENERGETYKÓW 12 Suma strony 114 528,69 114 528,69 Skumulow. 63 796 890,18 63 796 890,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 63 796 890,18 63 796 890,18 59-916 BOGATYNIA 00001928 140125 0420000306 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800168 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 779,00- PLN 779,00 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC. SKŤADKI I PO˝Y MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 779,00 PLN 779,00 składki 12/2024 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001929 140125 0420000307 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800169 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 519,82- PLN 519,82 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK I SKŤADKI I PO˝Y ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA składki 12/2024 ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00001930 140125 0420000308 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800170 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 675,00- PLN 3 675,00 10901968 0000000120768035 KM NSZZ S SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 675,00 PLN 3 675,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki 12/2024 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00001931 140125 0420000309 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800171 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 185 430,00- PLN 185 430,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 185 430,00 PLN 185 430,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE Centrala Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00001932 140125 0420000310 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800172 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 2311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 5 590,00 PLN 5 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. PTE Centrala Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00001933 140125 0420000311 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800173 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki 12/2024 Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00001934 140125 0420000312 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800175 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53 874,00- PLN 53 874,00 134079991 55124042721111001032263922 TUV SUD Polska Sp Z o.o. 000002 K 0001002070 Z4A0 25 2150000000 53 874,00 PLN 53 874,00 134079991 55124042721111001032263922 Suma strony 249 927,82 249 927,82 Skumulow. 64 046 818,00 64 046 818,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 64 046 818,00 64 046 818,00 PODWALE 17 00-252 WARSZAWA 00001935 140125 0420000313 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800177 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59,38- PLN 59,38 124/11/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 59,38 PLN 59,38 SPÓŁKA JAWNA 124/11/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00001936 140125 0420000314 100125 100125 PW PKOBPABK0125006 0060124800179 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,35- PLN 79,35 1105800776 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 79,35 PLN 79,35 1105800776 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00001937 100125 0430000001 100125 100125 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 164 150,00 PLN 164 150,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 164 150,00- PLN 164 150,00 Santander Bank 00001938 100125 0430000002 100125 100125 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 Borek Irenausz bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 81,66- PLN 81,66 Borek Irenausz bilet 00001939 100125 0430000003 100125 100125 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 57 586,66- PLN 57 586,66 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 57 586,66 PLN 57 586,66 wypł.wynagrodz. 00001940 100125 0430000004 100125 100125 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 76 605,96- PLN 76 605,96 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 76 605,96 PLN 76 605,96 wypł.wynagrodz.BO 00001941 100125 0440000032 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 931 108,04 PLN 1 931 108,04 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 931 108,04- PLN 1 931 108,04 00001942 100125 0440000033 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac niep pł 000001 S 2393040000 Z4A0 40 499,42 PLN 499,42 Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 499,42- PLN 499,42 00001943 100125 0440000044 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000001 K 0001177268 Z4A0 27 2150000000 54,82 PLN 54,82 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słowiańska 13 Suma strony 2 230 225,29 2 230 170,47 Skumulow. 66 277 043,29 66 276 988,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 66 277 043,29 66 276 988,47 59-900 Zgorzelec CITRONEX TRANS ENERGY SPÓ 000002 K 0001177268 Z4A0 37 2150000000 54,82- PLN 54,82 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słowiańska 13 59-900 Zgorzelec 00001944 130125 0440000073 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 81,66- PLN 81,66 00001945 130125 0440000075 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 81,66 PLN 81,66 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 81,66- PLN 81,66 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00001946 140125 0440000088 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 1 634,68 PLN 1 634,68 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 634,68- PLN 1 634,68 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00001947 140125 0440000089 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 41 815,09 PLN 41 815,09 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 41 815,09- PLN 41 815,09 Mysia 2 00-496 Warszawa 00001948 140125 0440000090 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 52 045,00 PLN 52 045,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 52 045,00- PLN 52 045,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00001949 140125 0440000091 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 885,26 PLN 3 885,26 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 3 885,26- PLN 3 885,26 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001950 140125 0440000092 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 99 543,35 99 598,17 Skumulow. 66 376 586,64 66 376 586,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 66 376 586,64 66 376 586,64 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 818,46 PLN 3 818,46 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 3 818,46- PLN 3 818,46 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001951 140125 0440000093 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 366,70- PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001952 140125 0440000094 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 650,00 PLN 1 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 650,00- PLN 1 650,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00001953 140125 0440000095 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 025,00 PLN 2 025,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 025,00- PLN 2 025,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00001954 140125 0440000096 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 10 241,32 PLN 10 241,32 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 10 241,32- PLN 10 241,32 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001955 140125 0440000097 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 892,07 PLN 11 892,07 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 11 892,07- PLN 11 892,07 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001956 140125 0440000098 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 779,00 PLN 779,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 30 772,55 29 993,55 Skumulow. 66 407 359,19 66 406 580,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 66 407 359,19 66 406 580,19 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 779,00- PLN 779,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00001957 140125 0440000099 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 519,82- PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00001958 140125 0440000100 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 675,00 PLN 3 675,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 3 675,00- PLN 3 675,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00001959 140125 0440000101 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00001960 140125 0440000102 100125 100125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 262 363,00 PLN 262 363,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 262 363,00- PLN 262 363,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00001961 140125 0440000103 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 174 312,00 PLN 174 312,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 174 312,00- PLN 174 312,00 00001962 140125 0440000104 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230 599,16 PLN 230 599,16 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230 599,16- PLN 230 599,16 00001963 140125 0440000105 100125 100125 RL PKOBPABK0125006 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 014 852,58 PLN 1 014 852,58 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 127 397,25- PLN 127 397,25 Suma strony 1 686 381,56 799 705,23 Skumulow. 68 093 740,75 67 206 285,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 093 740,75 67 206 285,42 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 887 455,33- PLN 887 455,33 00001964 140125 0440000116 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00001965 140125 0440000117 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,04 PLN 85,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,04- PLN 85,04 00001966 140125 0440000139 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 387,00 PLN 387,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 387,00- PLN 387,00 00001967 140125 0440000151 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 180,31 PLN 1 180,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 180,31- PLN 1 180,31 00001968 200125 0440000278 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 178,98 PLN 178,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 178,98- PLN 178,98 00001969 200125 0440000279 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 260,80 PLN 260,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 260,80- PLN 260,80 00001970 200125 0440000280 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 390,39 PLN 390,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 390,39- PLN 390,39 00001971 200125 0440000281 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 260,80 PLN 260,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 260,80- PLN 260,80 00001972 200125 0440000282 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 70,49 PLN 70,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 70,49- PLN 70,49 00001973 200125 0440000283 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 818,21 PLN 818,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 818,21- PLN 818,21 00001974 200125 0440000284 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 422,80 PLN 422,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 422,80- PLN 422,80 00001975 200125 0440000285 100125 100125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,64 PLN 27,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,64- PLN 27,64 00001976 200125 0440000286 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 178,98 PLN 178,98 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 178,98- PLN 178,98 00001977 200125 0440000287 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 4 321,44 891 776,77 Skumulow. 68 098 062,19 68 098 062,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 098 062,19 68 098 062,19 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 260,80 PLN 260,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 260,80- PLN 260,80 00001978 200125 0440000288 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 390,39 PLN 390,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 390,39- PLN 390,39 00001979 200125 0440000289 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 260,80 PLN 260,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 260,80- PLN 260,80 00001980 200125 0440000290 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 70,49 PLN 70,49 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 70,49- PLN 70,49 00001981 200125 0440000291 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 818,21 PLN 818,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 818,21- PLN 818,21 00001982 200125 0440000292 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 422,80 PLN 422,80 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 422,80- PLN 422,80 00001983 200125 0440000293 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,64 PLN 27,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,64- PLN 27,64 00001984 200125 0440000378 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 162 983,00 PLN 162 983,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 162 983,00- PLN 162 983,00 00001985 200125 0440000386 100125 100125 RL 56/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00001986 240125 0440000439 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 562,52 PLN 562,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 562,52- PLN 562,52 00001987 240125 0440000440 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 197,70 PLN 197,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 197,70- PLN 197,70 00001988 240125 0440000450 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00001989 240125 0440000451 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00001990 240125 0440000538 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,04- PLN 5,04 Suma strony 166 369,06 166 369,06 Skumulow. 68 264 431,25 68 264 431,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 264 431,25 68 264 431,25 00001991 240125 0440000539 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,40 PLN 3,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,40- PLN 3,40 00001992 240125 0440000540 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00001993 240125 0440000541 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,78 PLN 35,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,78- PLN 35,78 00001994 240125 0440000542 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 317,37 PLN 317,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 317,37- PLN 317,37 00001995 240125 0440000562 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00001996 240125 0440000563 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00001997 240125 0440000564 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00001998 240125 0440000565 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,33- PLN 20,33 00001999 240125 0440000566 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00002000 240125 0440000567 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00002001 240125 0440000568 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,56 PLN 357,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,56- PLN 357,56 00002002 240125 0440000569 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,84 PLN 34,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,84- PLN 34,84 00002003 240125 0440000570 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,22 PLN 27,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,22- PLN 27,22 00002004 240125 0440000599 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 408,10 PLN 1 408,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 408,10- PLN 1 408,10 Suma strony 2 466,12 2 466,12 Skumulow. 68 266 897,37 68 266 897,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 266 897,37 68 266 897,37 00002005 240125 0440000600 100125 100125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 599,42 PLN 1 599,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 599,42- PLN 1 599,42 00002006 310125 0440000939 100125 100125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 00002007 130125 0490000737 100125 100125 WB PKOB3AFS0125001 0060105500001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 10 162,00 PLN 10 162,00 U 10202137 0000950200071944 ELTUR SE PO˝YCZKA MIES Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 10 162,00- PLN 10 162,00 U 10202137 0000950200071944 ELTUR SE PO˝YCZKA MIES 00002008 130125 0490000738 100125 100125 WB PKOB3AFS0125001 0060105500002 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 527,00 PLN 527,00 0930200184747 TOMASZ WALCZAK 59-900 JERZM ANKI WS. Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 527,00- PLN 527,00 T. Walczak spłata pożyczki 00002009 130125 0490000739 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 568,61 PLN 30 568,61 9014020864 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 568,61- PLN 30 568,61 9014020864 80102021370000950200071944 00002010 130125 0490000740 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 535,91 PLN 22 535,91 9014020860 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 535,91- PLN 22 535,91 9014020860 80102021370000950200071944 00002011 130125 0490000741 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 195,34 PLN 18 195,34 9014020857 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 195,34- PLN 18 195,34 9014020857 80102021370000950200071944 00002012 130125 0490000742 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 897,94 PLN 15 897,94 9014020865 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 897,94- PLN 15 897,94 9014020865 80102021370000950200071944 00002013 130125 0490000743 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 262,88 PLN 12 262,88 9014020855 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 262,88- PLN 12 262,88 9014020855 80102021370000950200071944 00002014 130125 0490000744 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 893,21 PLN 11 893,21 9014020873 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 893,21- PLN 11 893,21 Suma strony 124 642,31 124 642,31 Skumulow. 68 391 539,68 68 391 539,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 391 539,68 68 391 539,68 9014020873 80102021370000950200071944 00002015 130125 0490000745 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 292,06 PLN 9 292,06 9014020872 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 292,06- PLN 9 292,06 9014020872 80102021370000950200071944 00002016 130125 0490000746 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 600,96 PLN 8 600,96 9014020862 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 600,96- PLN 8 600,96 9014020862 80102021370000950200071944 00002017 130125 0490000747 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 755,79 PLN 7 755,79 9814000405 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 755,79- PLN 7 755,79 9814000405 80102021370000950200071944 00002018 130125 0490000748 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 719,44 PLN 7 719,44 9014020867 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 719,44- PLN 7 719,44 9014020867 80102021370000950200071944 00002019 130125 0490000749 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 203,08 PLN 5 203,08 9014020859 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 203,08- PLN 5 203,08 9014020859 80102021370000950200071944 00002020 130125 0490000750 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 029,79 PLN 5 029,79 9014020856 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 029,79- PLN 5 029,79 9014020856 80102021370000950200071944 00002021 130125 0490000751 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 533,38 PLN 4 533,38 9014020861 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 533,38- PLN 4 533,38 9014020861 80102021370000950200071944 00002022 130125 0490000752 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 578,27 PLN 1 578,27 9014020863 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 578,27- PLN 1 578,27 9014020863 80102021370000950200071944 00002023 130125 0490000753 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 401,04 PLN 1 401,04 9014020870 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 401,04- PLN 1 401,04 9014020870 80102021370000950200071944 Suma strony 51 113,81 51 113,81 Skumulow. 68 442 653,49 68 442 653,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 442 653,49 68 442 653,49 00002024 130125 0490000754 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 259,63 PLN 1 259,63 9014020858 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 259,63- PLN 1 259,63 9014020858 80102021370000950200071944 00002025 130125 0490000755 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 023,24 PLN 1 023,24 9014020868 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 023,24- PLN 1 023,24 9014020868 80102021370000950200071944 00002026 130125 0490000756 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 561,69 PLN 561,69 9014020866 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 561,69- PLN 561,69 9014020866 80102021370000950200071944 00002027 130125 0490000757 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 407,81 PLN 407,81 9014020869 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 407,81- PLN 407,81 9014020869 80102021370000950200071944 00002028 130125 0490000758 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 9014020871 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,84- PLN 226,84 9014020871 80102021370000950200071944 00002029 130125 0490000759 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600056 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020876 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020876 80102021370000950200071944 00002030 130125 0490000760 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600057 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020875 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020875 80102021370000950200071944 00002031 130125 0490000761 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600058 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020874 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020874 80102021370000950200071944 00002032 130125 0490000762 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,75 PLN 41,75 F.VAT/7685/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,75- PLN 41,75 F.VAT/7685/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 Suma strony 27 343,21 27 343,21 Skumulow. 68 469 996,70 68 469 996,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 469 996,70 68 469 996,70 00002033 130125 0490000763 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 277,00 PLN 2 277,00 149/ZA/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 277,00- PLN 2 277,00 149/ZA/2024 80102021370000950200071944 00002034 130125 0490000764 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 304,16 PLN 304,16 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 304,16- PLN 304,16 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 00002035 130125 0490000765 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 00002036 130125 0490000766 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 245,75 PLN 245,75 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 245,75- PLN 245,75 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 00002037 130125 0490000767 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 705,99 PLN 705,99 FS-SW/00074152/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 705,99- PLN 705,99 FS-SW/00074152/ 80102021370000950200071944 00002038 130125 0490000768 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 752,57 PLN 752,57 FS-SW/00074151/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 752,57- PLN 752,57 FS-SW/00074151/ 80102021370000950200071944 00002039 130125 0490000769 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,02 PLN 272,02 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,02- PLN 272,02 (S)FS-SW/000741 T/. 10202137 00 801020213700009502 00002040 130125 0490000770 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,69 PLN 46,69 (S)FS-SW/000741 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,69- PLN 46,69 (S)FS-SW/000741 /. 10202137 00 801020213700009502 00002041 130125 0490000771 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 113,85 PLN 113,85 FV/253/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 113,85- PLN 113,85 FV/253/2024 80102021370000950200071944 00002042 130125 0490000772 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600031 17020823 Suma strony 4 846,83 4 846,83 Skumulow. 68 474 843,53 68 474 843,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 474 843,53 68 474 843,53 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,06 PLN 20,06 15587 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,06- PLN 20,06 15587 80102021370000950200071944 00002043 130125 0490000773 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,44 PLN 88,44 1916 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 88,44- PLN 88,44 1916 80102021370000950200071944 00002044 130125 0490000774 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 1917 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 1917 80102021370000950200071944 00002045 130125 0490000775 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,25 PLN 569,25 1923 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 569,25- PLN 569,25 1923 80102021370000950200071944 00002046 130125 0490000776 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,73 PLN 6,73 1921 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,73- PLN 6,73 1921 80102021370000950200071944 00002047 130125 0490000777 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 253,92 PLN 253,92 1922 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 253,92- PLN 253,92 1922 80102021370000950200071944 00002048 130125 0490000778 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,37 PLN 44,37 1313115947 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,37- PLN 44,37 1313115947 80102021370000950200071944 00002049 130125 0490000779 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,37 PLN 72,37 897/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,37- PLN 72,37 897/12/2024 80102021370000950200071944 00002050 130125 0490000780 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 403,55 PLN 403,55 FH/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 403,55- PLN 403,55 FH/SBYT/24/12/0 80102021370000950200071944 00002051 130125 0490000781 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 085,46 PLN 6 085,46 Suma strony 7 642,85 1 557,39 Skumulow. 68 482 486,38 68 476 400,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 482 486,38 68 476 400,92 FA/4307/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 085,46- PLN 6 085,46 FA/4307/2024 80102021370000950200071944 00002052 130125 0490000782 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 349,81 PLN 1 349,81 FA/4306/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 349,81- PLN 1 349,81 FA/4306/2024 80102021370000950200071944 00002053 130125 0490000783 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 262,19 PLN 262,19 FA/4303/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 262,19- PLN 262,19 FA/4303/2024 80102021370000950200071944 00002054 130125 0490000784 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 812,76 PLN 2 812,76 FA/4305/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 812,76- PLN 2 812,76 FA/4305/2024 80102021370000950200071944 00002055 130125 0490000785 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 186,29 PLN 2 186,29 FA/4304/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 186,29- PLN 2 186,29 FA/4304/2024 80102021370000950200071944 00002056 130125 0490000786 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 909,65 PLN 909,65 FV/0930/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 909,65- PLN 909,65 FV/0930/2024 80102021370000950200071944 00002057 130125 0490000787 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 FV/0928/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,05- PLN 31,05 FV/0928/2024 80102021370000950200071944 00002058 130125 0490000788 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,34 PLN 368,34 FV/03849/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,34- PLN 368,34 FV/03849/2024 80102021370000950200071944 00002059 130125 0490000789 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 FS1702/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 FS1702/2024 80102021370000950200071944 00002060 130125 0490000790 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,19 PLN 41,19 123/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 7 979,80 14 024,07 Skumulow. 68 490 466,18 68 490 424,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 490 466,18 68 490 424,99 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,19- PLN 41,19 123/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00002061 130125 0490000791 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,50 PLN 149,50 FS/C/2599/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,50- PLN 149,50 FS/C/2599/2024 80102021370000950200071944 00002062 130125 0490000792 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 713,00 PLN 713,00 FV55/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 713,00- PLN 713,00 FV55/2024 80102021370000950200071944 00002063 130125 0490000793 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FV2/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FV2/12/2024 80102021370000950200071944 00002064 130125 0490000794 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 360,00 PLN 7 360,00 FS-3-12-2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 360,00- PLN 7 360,00 FS-3-12-2024 80102021370000950200071944 00002065 130125 0490000795 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 437,00 PLN 437,00 FV/19/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 437,00- PLN 437,00 FV/19/2024 80102021370000950200071944 00002066 130125 0490000796 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,33 PLN 179,33 9090674389 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 179,33- PLN 179,33 9090674389 80102021370000950200071944 00002067 130125 0490000797 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 074,00 PLN 10 074,00 134079991 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 074,00- PLN 10 074,00 134079991 80102021370000950200071944 00002068 130125 0490000798 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,10 PLN 11,10 124/11/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,10- PLN 11,10 124/11/2024/FMB 80102021370000950200071944 00002069 130125 0490000799 100125 100125 WB PKOB1AVT0125006 0060105600061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,84 PLN 14,84 1105800776 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,84- PLN 14,84 Suma strony 20 318,77 20 359,96 Skumulow. 68 510 784,95 68 510 784,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 68 510 784,95 68 510 784,95 1105800776 80102021370000950200071944 00002070 140125 0490000800 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163 475,62 PLN 163 475,62 9014020864 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 163 475,62- PLN 163 475,62 9014020864 20102021370000960200071811 00002071 140125 0490000801 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 568,61 PLN 30 568,61 9014020864 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 568,61- PLN 30 568,61 9014020864 13102010260000160203604923 00002072 140125 0490000802 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120 518,17 PLN 120 518,17 9014020860 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 120 518,17- PLN 120 518,17 9014020860 20102021370000960200071811 00002073 140125 0490000803 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 535,91 PLN 22 535,91 9014020860 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 535,91- PLN 22 535,91 9014020860 13102010260000160203604923 00002074 140125 0490000804 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97 305,49 PLN 97 305,49 9014020857 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 97 305,49- PLN 97 305,49 9014020857 20102021370000960200071811 00002075 140125 0490000805 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 195,34 PLN 18 195,34 9014020857 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 195,34- PLN 18 195,34 9014020857 13102010260000160203604923 00002076 140125 0490000806 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85 019,44 PLN 85 019,44 9014020865 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 85 019,44- PLN 85 019,44 9014020865 20102021370000960200071811 00002077 140125 0490000807 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 897,94 PLN 15 897,94 9014020865 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 897,94- PLN 15 897,94 9014020865 13102010260000160203604923 00002078 140125 0490000808 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65 579,76 PLN 65 579,76 9014020855 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 65 579,76- PLN 65 579,76 9014020855 20102021370000960200071811 Suma strony 619 096,28 619 096,28 Skumulow. 69 129 881,23 69 129 881,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 129 881,23 69 129 881,23 00002079 140125 0490000809 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 262,88 PLN 12 262,88 9014020855 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 262,88- PLN 12 262,88 9014020855 13102010260000160203604923 00002080 140125 0490000810 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63 602,81 PLN 63 602,81 9014020873 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 63 602,81- PLN 63 602,81 9014020873 20102021370000960200071811 00002081 140125 0490000811 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 893,21 PLN 11 893,21 9014020873 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 893,21- PLN 11 893,21 9014020873 13102010260000160203604923 00002082 140125 0490000812 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 692,35 PLN 49 692,35 9014020872 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 692,35- PLN 49 692,35 9014020872 20102021370000960200071811 00002083 140125 0490000813 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 292,06 PLN 9 292,06 9014020872 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 292,06- PLN 9 292,06 9014020872 13102010260000160203604923 00002084 140125 0490000814 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 996,45 PLN 45 996,45 9014020862 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 996,45- PLN 45 996,45 9014020862 20102021370000960200071811 00002085 140125 0490000815 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 600,96 PLN 8 600,96 9014020862 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 600,96- PLN 8 600,96 9014020862 13102010260000160203604923 00002086 140125 0490000816 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 476,60 PLN 41 476,60 9814000405 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 476,60- PLN 41 476,60 9814000405 20102021370000960200071811 00002087 140125 0490000817 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 755,79 PLN 7 755,79 9814000405 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 755,79- PLN 7 755,79 9814000405 13102010260000160203604923 Suma strony 250 573,11 250 573,11 Skumulow. 69 380 454,34 69 380 454,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 380 454,34 69 380 454,34 00002088 140125 0490000818 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 282,24 PLN 41 282,24 9014020867 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 282,24- PLN 41 282,24 9014020867 20102021370000960200071811 00002089 140125 0490000819 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 719,44 PLN 7 719,44 9014020867 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 719,44- PLN 7 719,44 9014020867 13102010260000160203604923 00002090 140125 0490000820 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 825,16 PLN 27 825,16 9014020859 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 825,16- PLN 27 825,16 9014020859 20102021370000960200071811 00002091 140125 0490000821 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 203,08 PLN 5 203,08 9014020859 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 203,08- PLN 5 203,08 9014020859 13102010260000160203604923 00002092 140125 0490000822 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 898,43 PLN 26 898,43 9014020856 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 898,43- PLN 26 898,43 9014020856 20102021370000960200071811 00002093 140125 0490000823 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 029,79 PLN 5 029,79 9014020856 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 029,79- PLN 5 029,79 9014020856 13102010260000160203604923 00002094 140125 0490000824 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 243,75 PLN 24 243,75 9014020861 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 243,75- PLN 24 243,75 9014020861 20102021370000960200071811 00002095 140125 0490000825 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 533,38 PLN 4 533,38 9014020861 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 533,38- PLN 4 533,38 9014020861 13102010260000160203604923 00002096 140125 0490000826 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 440,33 PLN 8 440,33 9014020863 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 440,33- PLN 8 440,33 9014020863 20102021370000960200071811 00002097 140125 0490000827 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800028 17020823 Suma strony 151 175,60 151 175,60 Skumulow. 69 531 629,94 69 531 629,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 531 629,94 69 531 629,94 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 578,27 PLN 1 578,27 9014020863 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 578,27- PLN 1 578,27 9014020863 13102010260000160203604923 00002098 140125 0490000828 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 492,55 PLN 7 492,55 9014020870 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 492,55- PLN 7 492,55 9014020870 20102021370000960200071811 00002099 140125 0490000829 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 401,04 PLN 1 401,04 9014020870 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 401,04- PLN 1 401,04 9014020870 13102010260000160203604923 00002100 140125 0490000830 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 736,28 PLN 6 736,28 9014020858 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 736,28- PLN 6 736,28 9014020858 20102021370000960200071811 00002101 140125 0490000831 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 259,63 PLN 1 259,63 9014020858 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 259,63- PLN 1 259,63 9014020858 13102010260000160203604923 00002102 140125 0490000832 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 472,08 PLN 5 472,08 9014020868 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 472,08- PLN 5 472,08 9014020868 20102021370000960200071811 00002103 140125 0490000833 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 023,24 PLN 1 023,24 9014020868 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 023,24- PLN 1 023,24 9014020868 13102010260000160203604923 00002104 140125 0490000834 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 003,80 PLN 3 003,80 9014020866 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 003,80- PLN 3 003,80 9014020866 20102021370000960200071811 00002105 140125 0490000835 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 561,69 PLN 561,69 9014020866 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 561,69- PLN 561,69 9014020866 13102010260000160203604923 00002106 140125 0490000836 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 180,90 PLN 2 180,90 Suma strony 30 709,48 28 528,58 Skumulow. 69 562 339,42 69 560 158,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 562 339,42 69 560 158,52 9014020869 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 180,90- PLN 2 180,90 9014020869 20102021370000960200071811 00002107 140125 0490000837 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 407,81 PLN 407,81 9014020869 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 407,81- PLN 407,81 9014020869 13102010260000160203604923 00002108 140125 0490000838 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 213,12 PLN 1 213,12 9014020871 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 213,12- PLN 1 213,12 9014020871 20102021370000960200071811 00002109 140125 0490000839 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 9014020871 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 226,84- PLN 226,84 9014020871 13102010260000160203604923 00002110 140125 0490000840 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,75 PLN 41,75 F.VAT/7685/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,75- PLN 41,75 F.VAT/7685/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00002111 140125 0490000841 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 277,00 PLN 2 277,00 149/ZA/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 277,00- PLN 2 277,00 149/ZA/2024 13102010260000160203604923 00002112 140125 0490000842 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 304,16 PLN 304,16 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 304,16- PLN 304,16 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 00002113 140125 0490000843 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 00002114 140125 0490000844 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 245,75 PLN 245,75 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 245,75- PLN 245,75 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 00002115 140125 0490000845 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 705,99 PLN 705,99 FS-SW/00074152/ 13102010260000160203604923 Suma strony 5 551,22 7 026,13 Skumulow. 69 567 890,64 69 567 184,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 567 890,64 69 567 184,65 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 705,99- PLN 705,99 FS-SW/00074152/ 13102010260000160203604923 00002116 140125 0490000846 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 752,57 PLN 752,57 FS-SW/00074151/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 752,57- PLN 752,57 FS-SW/00074151/ 13102010260000160203604923 00002117 140125 0490000847 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,02 PLN 272,02 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,02- PLN 272,02 (S)FS-SW/000741 T/. 10201026 00 131020102600001602 00002118 140125 0490000848 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,69 PLN 46,69 (S)FS-SW/000741 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,69- PLN 46,69 (S)FS-SW/000741 /. 10201026 00 131020102600001602 00002119 140125 0490000849 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 113,85 PLN 113,85 FV/253/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 113,85- PLN 113,85 FV/253/2024 13102010260000160203604923 00002120 140125 0490000850 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,06 PLN 20,06 15587 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,06- PLN 20,06 15587 13102010260000160203604923 00002121 140125 0490000851 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88,44 PLN 88,44 1916 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,44- PLN 88,44 1916 13102010260000160203604923 00002122 140125 0490000852 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,70 PLN 98,70 1917 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,70- PLN 98,70 1917 13102010260000160203604923 00002123 140125 0490000853 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 569,25 PLN 569,25 1923 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,25- PLN 569,25 1923 13102010260000160203604923 00002124 140125 0490000854 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,73 PLN 6,73 1921 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,73- PLN 6,73 Suma strony 1 968,31 2 674,30 Skumulow. 69 569 858,95 69 569 858,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 569 858,95 69 569 858,95 1921 13102010260000160203604923 00002125 140125 0490000855 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253,92 PLN 253,92 1922 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 253,92- PLN 253,92 1922 13102010260000160203604923 00002126 140125 0490000856 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,37 PLN 44,37 1313115947 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,37- PLN 44,37 1313115947 13102010260000160203604923 00002127 140125 0490000857 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,37 PLN 72,37 897/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,37- PLN 72,37 897/12/2024 13102010260000160203604923 00002128 140125 0490000858 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 403,55 PLN 403,55 FH/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 403,55- PLN 403,55 FH/SBYT/24/12/0 13102010260000160203604923 00002129 140125 0490000859 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 085,46 PLN 6 085,46 FA/4307/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 085,46- PLN 6 085,46 FA/4307/2024 13102010260000160203604923 00002130 140125 0490000860 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 349,81 PLN 1 349,81 FA/4306/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 349,81- PLN 1 349,81 FA/4306/2024 13102010260000160203604923 00002131 140125 0490000861 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 262,19 PLN 262,19 FA/4303/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 262,19- PLN 262,19 FA/4303/2024 13102010260000160203604923 00002132 140125 0490000862 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 812,76 PLN 2 812,76 FA/4305/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 812,76- PLN 2 812,76 FA/4305/2024 13102010260000160203604923 00002133 140125 0490000863 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 186,29 PLN 2 186,29 FA/4304/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 186,29- PLN 2 186,29 FA/4304/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 13 470,72 13 470,72 Skumulow. 69 583 329,67 69 583 329,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 583 329,67 69 583 329,67 00002134 140125 0490000864 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 909,65 PLN 909,65 FV/0930/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 909,65- PLN 909,65 FV/0930/2024 13102010260000160203604923 00002135 140125 0490000865 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,05 PLN 31,05 FV/0928/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,05- PLN 31,05 FV/0928/2024 13102010260000160203604923 00002136 140125 0490000866 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,34 PLN 368,34 FV/03849/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,34- PLN 368,34 FV/03849/2024 13102010260000160203604923 00002137 140125 0490000867 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 FS1702/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 FS1702/2024 13102010260000160203604923 00002138 140125 0490000868 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,19 PLN 41,19 123/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,19- PLN 41,19 123/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00002139 140125 0490000869 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,50 PLN 149,50 FS/C/2599/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,50- PLN 149,50 FS/C/2599/2024 13102010260000160203604923 00002140 140125 0490000870 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 713,00 PLN 713,00 FV55/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 713,00- PLN 713,00 FV55/2024 13102010260000160203604923 00002141 140125 0490000871 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FV2/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FV2/12/2024 13102010260000160203604923 00002142 140125 0490000872 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 360,00 PLN 7 360,00 FS-3-12-2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 360,00- PLN 7 360,00 FS-3-12-2024 13102010260000160203604923 Suma strony 10 971,25 10 971,25 Skumulow. 69 594 300,92 69 594 300,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 594 300,92 69 594 300,92 00002143 140125 0490000873 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 437,00 PLN 437,00 FV/19/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 437,00- PLN 437,00 FV/19/2024 13102010260000160203604923 00002144 140125 0490000874 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,33 PLN 179,33 9090674389 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 179,33- PLN 179,33 9090674389 13102010260000160203604923 00002145 140125 0490000875 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020876 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 465,75- PLN 42 465,75 9014020876 08102039160000060201968122 00002146 140125 0490000876 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800151 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020876 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020876 13102010260000160203604923 00002147 140125 0490000877 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020875 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 465,75- PLN 42 465,75 9014020875 08102039160000060201968122 00002148 140125 0490000878 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800153 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020875 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020875 13102010260000160203604923 00002149 140125 0490000879 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020874 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 465,75- PLN 42 465,75 9014020874 08102039160000060201968122 00002150 140125 0490000880 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800155 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020874 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020874 13102010260000160203604923 00002151 140125 0490000881 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800165 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 10 162,00 PLN 10 162,00 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 162,00- PLN 10 162,00 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN 00002152 140125 0490000882 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800174 17020823 Suma strony 161 997,83 161 997,83 Skumulow. 69 756 298,75 69 756 298,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 69 756 298,75 69 756 298,75 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 074,00 PLN 10 074,00 134079991 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 074,00- PLN 10 074,00 134079991 13102010260000160203604923 00002153 140125 0490000883 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800176 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,10 PLN 11,10 124/11/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,10- PLN 11,10 124/11/2024/FMB 13102010260000160203604923 00002154 140125 0490000884 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800178 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,84 PLN 14,84 1105800776 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,84- PLN 14,84 1105800776 13102010260000160203604923 00002155 140125 0490000885 100125 100125 WB PKOBPABK0125006 0060124800180 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 272 954,08 PLN 272 954,08 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 272 954,08- PLN 272 954,08 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00002156 130125 0700000004 100125 130125 SF 9014021116 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 478 716,00 PLN 478 716,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 389 200,00- PLN 389 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 89 516,00- PLN 89 516,00 00002157 160125 0700000012 100125 160125 SF 9014021124 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 369,20 PLN 22 369,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 170,44- PLN 11 170,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 182,86- PLN 4 182,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 340,78- PLN 3 340,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002158 160125 0700000019 100125 160125 SF 9014021131 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 674,06 PLN 36 674,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 474,63- PLN 2 474,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 857,75- PLN 6 857,75 Suma strony 820 813,28 793 471,60 Skumulow. 70 577 112,03 70 549 770,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 577 112,03 70 549 770,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 061,99- PLN 4 061,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 013,62- PLN 4 013,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 639,30- PLN 15 639,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002159 270125 0700000049 100125 270125 SF 9014021161 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 863,15 PLN 36 863,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 637,74- PLN 9 637,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 893,11- PLN 6 893,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 316,75- PLN 9 316,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 153,46- PLN 5 153,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 862,09- PLN 5 862,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002160 270125 0700000050 100125 270125 SF 9014021162 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 902,39 PLN 6 902,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 611,70- PLN 5 611,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 290,69- PLN 1 290,69 00002161 140125 0850000036 100125 100125 ZM 21/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 476,01- PLN 476,01 TARCZA ŚCIERNA 125 X 22,2 WŁÓKNINA NIEBIESKA Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 387,00 PLN 387,00 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,01 PLN 89,01 00002162 140125 0850000037 100125 100125 ZM FV/00296/01/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,04 PLN 85,04 AKUMULATOR R-6/AA RECYKO+PRO 2450MAH > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,36 PLN 33,36 00002163 210125 0850000038 100125 100125 ZM FV/00297/01/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 271,47 PLN 271,47 00002166 220125 0850000055 100125 100125 ZM 70/MAG/01/2025 MM zakup MiT 17000036 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 469,98- PLN 469,98 PŁYTKA WNMG 080408 TNM IC9250 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,10 PLN 382,10 PŁYTKA SKRAW.WNMG 080408 TNM IC9250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,88 PLN 87,88 00002167 200125 0850000060 100125 100125 ZM 10\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 989,06- PLN 2 989,06 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR)/EVO DIESEL/BENZYNA Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 178,98 PLN 178,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 2 947,56 5 241,51 Skumulow. 70 624 479,54 70 627 289,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 624 479,54 70 627 289,62 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 260,80 PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 390,39 PLN 390,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 44,90 PLN 44,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 260,80 PLN 260,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 29,99 PLN 29,99 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 70,49 PLN 70,49 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 818,21 PLN 818,21 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 422,80 PLN 422,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 50 74,89- PLN 74,89 Vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 74,89 PLN 74,89 Vat niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 40 2A 0,02 PLN 0,02 paliwo VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,15 PLN 409,15 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2X 74,89 PLN 74,89 00002168 210125 0850000100 100125 170125 ZM 9011177884 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 935,07- PLN 935,07 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 562,52 PLN 562,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 64,69 PLN 64,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 197,70 PLN 197,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 50 XX 64,69- PLN 64,69 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000006 S 4505300000 Z4A0 40 64,69 PLN 64,69 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 64,69 PLN 64,69 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,47 PLN 45,47 00002169 230125 0850000112 100125 100125 ZM FK/00012/01/2025 < Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 Suma strony 12 619,29 12 619,29 Skumulow. 70 714 589,27 70 714 589,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 714 589,27 70 714 589,27 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00002233 130125 0230000138 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,50- PLN 152,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 152,50 PLN 152,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 00002234 130125 0230000139 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 948,00- PLN 3 948,00 WĄŻ WENTYL.ZS-PL131801349 FI254MM L=10M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 948,00 PLN 3 948,00 WĄŻ WENTYL.ZS-PL131801349 FI254MM L=10M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 987,00- PLN 987,00 WĄŻ WENTYL.ZS-PL131801349 FI254MM L=10M Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 987,00 PLN 987,00 WĄŻ WENTYL.ZS-PL131801349 FI254MM L=10M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4 885,10- PLN 4 885,10 WĄŻ WENTYL.ZS-PL131801349 FI254MM L=10M Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4 885,10 PLN 4 885,10 WĄŻ WENTYL.ZS-PL131801349 FI254MM L=10M 00002235 130125 0230000140 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,40- PLN 98,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 98,40 PLN 98,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00002236 130125 0230000141 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,20- PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00002237 130125 0230000142 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00002238 130125 0230000143 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,70- PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,70 PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 10 649,70 10 749,70 Skumulow. 70 725 238,97 70 725 338,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 725 238,97 70 725 338,97 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002239 130125 0230000144 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,70- PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,70 PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002240 130125 0230000145 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00002241 130125 0230000146 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00002242 130125 0230000147 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00002243 130125 0230000148 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 Suma strony 1 319,90 1 219,90 Skumulow. 70 726 558,87 70 726 558,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 726 558,87 70 726 558,87 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00002244 130125 0230000149 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 ODPOWIETRZNIK AUTOM.1/2' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 ODPOWIETRZNIK AUTOM.1/2' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> 00002245 130125 0230000150 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,20- PLN 4,20 PAPIER ŚCIERNY 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,20 PLN 4,20 PAPIER ŚCIERNY 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,38- PLN 6,38 PAPIER ŚCIERNY 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,38 PLN 6,38 PAPIER ŚCIERNY 80 00002246 130125 0230000151 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,70- PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,70 PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA 00002247 130125 0230000152 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00002248 130125 0230000153 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00002249 130125 0230000154 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,70- PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,70 PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 974,98 1 074,98 Skumulow. 70 727 533,85 70 727 633,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 727 533,85 70 727 633,85 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002250 130125 0230000155 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,70- PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,70 PLN 19,70 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002251 130125 0230000156 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00002252 130125 0230000157 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15 931,20- PLN 15 931,20 ZESTAW SPRĘŻYN CZASZY D/ZAW.07LBH21AA401 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15 931,20 PLN 15 931,20 ZESTAW SPRĘŻYN CZASZY D/ZAW.07LBH21AA401 00002253 130125 0230000158 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 292,50- PLN 8 292,50 ZESTAW NAPRAW.D/ZAWORU 07HAN51AA241/242 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8 292,50 PLN 8 292,50 ZESTAW NAPRAW.D/ZAWORU 07HAN51AA241/242 00002254 130125 0230000159 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 272,34- PLN 1 272,34 ZESTAW D/ZAWORU REG.EMERSON VA500 DN25> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 272,34 PLN 1 272,34 ZESTAW D/ZAWORU REG.EMERSON VA500 DN25> 00002255 130125 0230000160 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 768,00- PLN 1 768,00 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 768,00 PLN 1 768,00 ZESTAW DŁAWNICOWY WGR SPECJALNY POZ.208> 00002256 130125 0230000161 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 539,00- PLN 1 539,00 USZCZ.SPETOMET MWK 60 316L/FG-C 3+2X0,75 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 539,00 PLN 1 539,00 USZCZ.SPETOMET MWK 60 316L/FG-C 3+2X0,75 00002257 130125 0230000162 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 ODPOWIETRZNIK AUTOM.1/2' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 ODPOWIETRZNIK AUTOM.1/2' Suma strony 29 125,24 29 025,24 Skumulow. 70 756 659,09 70 756 659,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 756 659,09 70 756 659,09 00002258 130125 0230000163 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 192,40- PLN 192,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.40 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 192,40 PLN 192,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 161,00- PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 161,00 PLN 161,00 KURTKA OCIEPL. 00002259 130125 0230000164 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00002260 130125 0230000165 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 694,40- PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 694,40 PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00002261 130125 0230000166 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002262 130125 0230000167 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Suma strony 2 002,28 2 023,28 Skumulow. 70 758 661,37 70 758 682,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 758 661,37 70 758 682,37 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00002263 130125 0230000168 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00002264 130125 0230000169 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00002265 130125 0230000170 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00002266 130125 0230000171 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 1 300,38 1 279,38 Skumulow. 70 759 961,75 70 759 961,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 759 961,75 70 759 961,75 00002267 130125 0230000172 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00002268 130125 0230000173 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00002269 130125 0230000174 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY 00002270 130125 0230000175 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002271 130125 0230000176 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00002272 130125 0230000177 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 323,70- PLN 323,70 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 323,70 PLN 323,70 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Suma strony 919,12 919,12 Skumulow. 70 760 880,87 70 760 880,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 760 880,87 70 760 880,87 00002273 130125 0230000178 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00002274 130125 0230000179 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 37,70- PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 37,70 PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 405,91- PLN 405,91 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 405,91 PLN 405,91 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 138,21- PLN 138,21 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 138,21 PLN 138,21 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 Suma strony 1 404,45 1 404,45 Skumulow. 70 762 285,32 70 762 285,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 762 285,32 70 762 285,32 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,10- PLN 9,10 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 9,10 PLN 9,10 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 ROZCIEŃCZALNIK FLATOWY ŚNIEŻKA 0,5L Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 ROZCIEŃCZALNIK FLATOWY ŚNIEŻKA 0,5L 00002275 130125 0230000180 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,15- PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 45,15 PLN 45,15 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00002276 130125 0230000181 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 808,73- PLN 808,73 ELEKTRODA 316L FI 3,2 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 808,73 PLN 808,73 ELEKTRODA 316L FI 3,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 726,03- PLN 726,03 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 726,03 PLN 726,03 ELEKTRODA FI2,5 316L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 GRAFIT SPRAY Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 GRAFIT SPRAY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00002277 130125 0230000182 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,40- PLN 98,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 98,40 PLN 98,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Suma strony 2 477,43 2 477,43 Skumulow. 70 764 762,75 70 764 762,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 70 764 762,75 70 764 762,75 00002278 130125 0230000183 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,40- PLN 248,40 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,40 PLN 248,40 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00002279 130125 0230000184 130125 130125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00002280 130125 0240000007 130125 130125 MZ 8001192764 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00002281 130125 0310000004 130125 130125 LP XXXXX00002 PP0000192614 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 252,00- PLN 252,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 00002282 130125 0310000005 130125 130125 LP XXXXX00001 PP0000192614 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 7 600,00 PLN 7 600,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 348,00- PLN 7 348,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_zapom los 000003 S 8501162000 Z4A0 40 6 100,00 PLN 6 100,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 7 600,00- PLN 7 600,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wyem_zapom los 000005 S 8501262000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00002283 130125 0370000021 130125 130125 PK 430000005 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Gajderowicz Ewa-ods. od p. mieszkaniowej ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 Gajderowicz Ewa-ods. od p. mieszkaniowej 00002284 140125 0380000125 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 444 116,82 PLN 444 116,82 9014020880 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 444 116,82- PLN 444 116,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020880 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 459 928,04 459 928,04 Skumulow. 71 224 690,79 71 224 690,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 224 690,79 71 224 690,79 59-916 BOGATYNIA 00002285 140125 0380000126 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 300,00 PLN 12 300,00 9014020879 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 300,00- PLN 12 300,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020879 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002286 140125 0380000127 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000115 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 81,66- PLN 81,66 3 obszar kadrowy K. Guźniczak za bilety 00-496 WARSZAWA 00002287 140125 0380000128 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000116 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 705,74 PLN 28 705,74 9014020878 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 28 705,74- PLN 28 705,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020878 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00002288 140125 0380000129 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000128 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 888,00 PLN 6 888,00 9014020954 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 6 888,00- PLN 6 888,00 9014020954 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00002289 140125 0380000130 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000130 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 369,00- PLN 369,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00002290 140125 0380000131 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000131 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 9014020992 9014020 992 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 24 600,00- PLN 24 600,00 9014020992 9014020 992 109 04109019680000000141622 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00002291 140125 0380000132 130125 130125 PO PKOBPABK0125007 0060132000133 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14,99 PLN 14,99 SYGN. AKT V I NC-E 1396946/24 ZWR OT NADPŤAT Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 14,99- PLN 14,99 zwrot od komornika Bakowski K Mysia 2 Suma strony 72 959,39 72 959,39 Skumulow. 71 297 650,18 71 297 650,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 297 650,18 71 297 650,18 00-496 Warszawa 00002292 170125 0380000152 130125 130125 PO BZWBKABK0125003 0060204500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 289,87 PLN 289,87 zwrot z polisy IKI005A02581, IKH005A0265, FKG005A0 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 289,87- PLN 289,87 Polski Zakład Ubezpieczeń zwrot z polisy IKI005A02581, IKH005A0265, FKG005A0 RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00002293 140125 0420000315 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 650,00- PLN 13 650,00 312001003883970001 CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEG O 4 Centrum Szkolenia Zawodow 000002 K 0001210581 Z4A0 25 2150000000 13 650,00 PLN 13 650,00 312001003883970001 CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEG O 4 Opolska 75 47-300 Krapkowice 00002294 140125 0420000316 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 348,00 PLN 348,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00002295 140125 0420000317 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 256,40- PLN 1 256,40 (A)FS-005/11/24 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 256,40 PLN 1 256,40 (A)FS-005/11/24 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00002296 140125 0420000318 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40,89- PLN 40,89 F0224/H/24 82865810220007069620000010 FIRMA MOTORYZACYJNA SAMBO 000002 K 0001013428 Z4A0 25 2150000000 40,89 PLN 40,89 F0224/H/24 82865810220007069620000010 ARMII KRAJOWEJ 18B 59-920 BOGATYNIA 00002297 140125 0420000319 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 368,96- PLN 4 368,96 24/FV/06199 25102013900000600203787272 ANGA Uszczelnienia Mechan 000002 K 0001013618 Z4A0 25 2150000000 4 368,96 PLN 4 368,96 Sp z o.o. 24/FV/06199 25102013900000600203787272 Wyzwolenia 550 43-340 Kozy 00002298 140125 0420000320 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 437,87- PLN 1 437,87 18974/M22/2024 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 437,87 PLN 1 437,87 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 18974/M22/2024 77103013060000000028804008 Suma strony 21 391,99 21 391,99 Skumulow. 71 319 042,17 71 319 042,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 319 042,17 71 319 042,17 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00002299 140125 0420000321 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 184,41- PLN 9 184,41 240600236 54160013030004100710194001 TAPFLO SP. Z O.O. 000002 K 0001018207 Z4A0 25 2150000000 9 184,41 PLN 9 184,41 240600236 54160013030004100710194001 CZATKOWSKA 4B 83-110 TCZEW 00002300 140125 0420000322 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 FV/254/2024 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 FV/254/2024 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00002301 140125 0420000323 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 218,94- PLN 218,94 FV/01061/12/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 218,94 PLN 218,94 FV/01061/12/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00002302 140125 0420000324 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 920,03- PLN 1 920,03 F.VAT/7726/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 920,03 PLN 1 920,03 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7726/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00002303 140125 0420000325 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 243,54- PLN 243,54 FV/01062/12/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 243,54 PLN 243,54 FV/01062/12/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00002304 140125 0420000326 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 978,16- PLN 978,16 F.VAT/7727/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 978,16 PLN 978,16 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7727/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00002305 140125 0420000327 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 339,48- PLN 339,48 15734 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 339,48 PLN 339,48 Suma strony 13 438,06 13 438,06 Skumulow. 71 332 480,23 71 332 480,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 332 480,23 71 332 480,23 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15734 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00002306 140125 0420000328 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 296,06- PLN 296,06 1927 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 296,06 PLN 296,06 1927 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00002307 140125 0420000329 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 388,93- PLN 388,93 1930 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 388,93 PLN 388,93 1930 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00002308 140125 0420000330 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 144,03- PLN 144,03 1932 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 144,03 PLN 144,03 1932 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00002309 140125 0420000331 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 547,72- PLN 547,72 1931 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 547,72 PLN 547,72 1931 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00002310 140125 0420000332 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 457,52- PLN 4 457,52 F/75/2024/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 4 457,52 PLN 4 457,52 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/75/2024/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00002311 140125 0420000333 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 959,40- PLN 959,40 F/74/2024/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 959,40 PLN 959,40 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/74/2024/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00002312 140125 0420000334 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 930,53- PLN 6 930,53 6024502687 70175010640000000020800259 Suma strony 6 793,66 13 724,19 Skumulow. 71 339 273,89 71 346 204,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 339 273,89 71 346 204,42 Endress+Hauser Polska Sp. 000002 K 0001021161 Z4A0 25 2150000000 6 930,53 PLN 6 930,53 6024502687 70175010640000000020800259 Wołowska 11 51-116 Wrocław 00002313 140125 0420000335 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 677,48- PLN 15 677,48 FA241235 95175000090000000010837747 KLINGER w Polsce Sp. zo.o 000002 K 0001021217 Z4A0 25 2150000000 15 677,48 PLN 15 677,48 FA241235 95175000090000000010837747 Farbiarska 69 02-862 Warszawa 00002314 140125 0420000336 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 199,25- PLN 1 199,25 FVKC/24/12/0006 42109023980000000135152806 TRANSREM SP. Z O.O. 000002 K 0001022941 Z4A0 25 2150000000 1 199,25 PLN 1 199,25 FVKC/24/12/0006 42109023980000000135152806 WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE 00002315 140125 0420000337 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 F.VAT/945/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 F.VAT/945/LU0/2 . 10204027 000 301020402700001302 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00002316 140125 0420000338 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 358,10- PLN 358,10 13215/KAT/2024 25175010640000000001061666 KATPOL Sp. z o.o. 000002 K 0001026750 Z4A0 25 2150000000 358,10 PLN 358,10 13215/KAT/2024 25175010640000000001061666 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00002317 140125 0420000339 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 717,00- PLN 9 717,00 186/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 9 717,00 PLN 9 717,00 Spółka Jawna 186/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00002318 140125 0420000340 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 396,00- PLN 396,00 391/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 396,00 PLN 396,00 391/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00002319 140125 0420000341 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 996,30- PLN 996,30 Suma strony 34 831,86 28 897,63 Skumulow. 71 374 105,75 71 375 102,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 374 105,75 71 375 102,05 4389/001/2024 45249000050000453098828595 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000002 K 0001039119 Z4A0 25 2150000000 996,30 PLN 996,30 4389/001/2024 45249000050000453098828595 Gdańska 10B 70-660 Szczecin 00002320 140125 0420000342 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 6972/OPO/2024 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 984,00 PLN 984,00 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 6972/OPO/2024 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00002321 140125 0420000343 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 198,00- PLN 3 198,00 AS1016562 77236000050000004550307847 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTE 000002 K 0001043399 Z4A0 25 2150000000 3 198,00 PLN 3 198,00 O.O. AS1016562 77236000050000004550307847 Annopol 17 03-236 Warszawa 00002322 140125 0420000344 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 586,70- PLN 1 586,70 F/0882/12/24 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 1 586,70 PLN 1 586,70 F/0882/12/24 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00002323 140125 0420000345 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 225,78- PLN 2 225,78 FA/4331/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 225,78 PLN 2 225,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4331/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002324 140125 0420000346 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 668,48- PLN 5 668,48 FA/4330/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 668,48 PLN 5 668,48 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4330/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002325 140125 0420000347 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,30- PLN 2 361,30 FA/4329/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 361,30 PLN 2 361,30 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4329/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002326 140125 0420000348 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000070 17020823 Suma strony 17 020,56 16 024,26 Skumulow. 71 391 126,31 71 391 126,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 391 126,31 71 391 126,31 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,30- PLN 2 361,30 FA/4328/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 361,30 PLN 2 361,30 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4328/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002327 140125 0420000349 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 237,91- PLN 2 237,91 FA/4327/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 237,91 PLN 2 237,91 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4327/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002328 140125 0420000350 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 847,64- PLN 3 847,64 FA/4326/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 847,64 PLN 3 847,64 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4326/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002329 140125 0420000351 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 250,76- PLN 1 250,76 FA/4325/2024 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 250,76 PLN 1 250,76 J. Sitek Spółka komandytowa FA/4325/2024 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00002330 140125 0420000352 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 FY/0935/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 688,80 PLN 688,80 FY/0935/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002331 140125 0420000353 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 876,99- PLN 876,99 FV/0933/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 876,99 PLN 876,99 FV/0933/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002332 140125 0420000354 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 239,85- PLN 239,85 FV/0938/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 239,85 PLN 239,85 FV/0938/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 11 503,25 11 503,25 Skumulow. 71 402 629,56 71 402 629,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 402 629,56 71 402 629,56 00002333 140125 0420000355 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 654,34- PLN 6 654,34 FV/00026/12/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 6 654,34 PLN 6 654,34 FV/00026/12/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00002334 140125 0420000356 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31,85- PLN 31,85 130/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 31,85 PLN 31,85 SPÓŁKA JAWNA 130/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00002335 140125 0420000357 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,42- PLN 115,42 151/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 115,42 PLN 115,42 SPÓŁKA JAWNA 151/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00002336 140125 0420000358 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 203,78- PLN 9 203,78 96/WMA/12/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 9 203,78 PLN 9 203,78 96/WMA/12/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00002337 140125 0420000359 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 264,08- PLN 3 264,08 FV096944M0 58102043910000660201678267 JAZGOT Jan Krzywdzik Sp. 000002 K 0001109772 Z4A0 25 2150000000 3 264,08 PLN 3 264,08 FV096944M0 58102043910000660201678267 Łąka 260 M 36-004 Łąka 00002338 140125 0420000360 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 200,00- PLN 49 200,00 7/12/2024 42175000090000000029957401 VIMS SPÓŁKA Z O. O. 000002 K 0001111625 Z4A0 29D 2152200000 49 200,00 PLN 49 200,00 7/12/2024 42175000090000000029957401 Os. 2 Pułku Lotniczego 1H / 71 31-867 Kraków 00002339 140125 0420000361 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 040,00- PLN 59 040,00 FV3/12/2024 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 59 040,00 PLN 59 040,00 Patryk Gospodarek FV3/12/2024 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi Suma strony 127 509,47 127 509,47 Skumulow. 71 530 139,03 71 530 139,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 530 139,03 71 530 139,03 00002340 140125 0420000362 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 69 218,25- PLN 69 218,25 29/12/24 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 69 218,25 PLN 69 218,25 29/12/24 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin 00002341 140125 0420000363 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 848,66- PLN 4 848,66 50/12/2024 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 4 848,66 PLN 4 848,66 50/12/2024 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00002342 140125 0420000364 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 995,00- PLN 7 995,00 F.VAT328/2024 87105010701000009032885411 P.W. REM-MASZ Marcin Kliś 000002 K 0001193680 Z4A0 25 2150000000 7 995,00 PLN 7 995,00 C. F.VAT328/2024 87105010701000009032885411 Łuczników 31a _ 43-300 Bielsko-Biała 00002343 140125 0420000365 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 597,76- PLN 2 597,76 FS3236/ZE/2024 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 2 597,76 PLN 2 597,76 FS3236/ZE/2024 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00002344 140125 0420000366 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 825,27- PLN 6 825,27 FVS/2024/12/3/T 75105010701000009151413128 Dilmark Sp. z o.o. 000002 K 0001196277 Z4A0 25 2150000000 6 825,27 PLN 6 825,27 FVS/2024/12/3/T 75105010701000009151413128 Legionów 87A 54-502 Czechowice-Dziedzice 00002345 140125 0420000367 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 488,77- PLN 3 488,77 FS6616/MAG/2024 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 3 488,77 PLN 3 488,77 FS6616/MAG/2024 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00002346 140125 0420000368 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 868,95- PLN 2 868,95 9011177187 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 868,95 PLN 2 868,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177187 14102010260000110202298172 Kalisko 13 Suma strony 97 842,66 97 842,66 Skumulow. 71 627 981,69 71 627 981,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 627 981,69 71 627 981,69 97-400 Bełchatów 00002347 140125 0420000369 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 418,73- PLN 418,73 TMZ10/12/2024/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 418,73 PLN 418,73 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ10/12/2024/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00002348 140125 0420000370 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 F32108163/2024 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 599,00 PLN 1 599,00 F32108163/2024 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00002349 140125 0420000371 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 204,14- PLN 4 204,14 16078 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 4 204,14 PLN 4 204,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 16078 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00002350 140125 0420000372 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 118,19- PLN 7 118,19 654\FZP\2024\17 . 10201026 000 301020102600001502 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 7 118,19 PLN 7 118,19 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 654\FZP\2024\17 . 10201026 000 301020102600001502 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00002351 140125 0420000373 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 LE 14601181 2025556707370002 RENATA ZALICZKA STAŤA Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 3 000,00 PLN 3 000,00 zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00002352 140125 0420000374 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 310901968 0000000522022004 WIOLETTA RUDNIK ZALICZK Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00002353 140125 0420000375 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 ATNO—Ź DLA PGE EC S.A. ODDZIAŤ ELE KTROCIEPŤOWNIA PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 29A 2001000000 XX 20,00 PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa opłata za zezwolenie na wjazd Suma strony 18 360,06 18 360,06 Skumulow. 71 646 341,75 71 646 341,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 646 341,75 71 646 341,75 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002354 140125 0420000376 130125 130125 PW PKOBPABK0125007 0060132000127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 2 PŤAT NO—Ź DLA PGE EC S.A. ODDZIA Ť ELEKTROCIEPŤO PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 29A 2001000000 XX 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa opłata za karty ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002355 130125 0430000005 130125 130125 RK ODS.OD P.MIESZKA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Gjaderowicz Ewa-odsetki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 Gjaderowicz Ewa-odsetki 00002356 130125 0440000074 130125 130125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 00002357 130125 0440000076 130125 130125 RL 97/AR/2024 FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 45,17 PLN 45,17 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 45,17- PLN 45,17 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00002358 130125 0440000082 130125 130125 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17098039 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 7 600,00 PLN 7 600,00 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 7 600,00- PLN 7 600,00 00002359 140125 0440000106 130125 130125 RL 97/AR/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 81,66 PLN 81,66 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 81,66- PLN 81,66 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00002360 140125 0440000118 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 299,40 PLN 3 299,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 299,40- PLN 3 299,40 00002361 140125 0440000119 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 199,60 PLN 2 199,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 199,60- PLN 2 199,60 00002362 140125 0440000145 130125 130125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 158 194,04 PLN 158 194,04 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 158 194,04- PLN 158 194,04 00002363 140125 0440000146 130125 130125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 630,84 PLN 15 630,84 Suma strony 187 146,01 171 515,17 Skumulow. 71 833 487,76 71 817 856,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 71 833 487,76 71 817 856,92 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 630,84- PLN 15 630,84 00002364 140125 0440000147 130125 130125 RL PKOBPABK0125007 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 492 010,56 PLN 492 010,56 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 888,00- PLN 6 888,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 28 705,74- PLN 28 705,74 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 456 416,82- PLN 456 416,82 00002365 160125 0440000181 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,40 PLN 15,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,40- PLN 15,40 00002366 160125 0440000182 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,34 PLN 56,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,34- PLN 56,34 00002367 160125 0440000183 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,55 PLN 182,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,55- PLN 182,55 00002368 160125 0440000184 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,34 PLN 66,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,34- PLN 66,34 00002369 160125 0440000185 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,08 PLN 44,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,08- PLN 44,08 00002370 160125 0440000186 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,26 PLN 7,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,26- PLN 7,26 00002371 160125 0440000187 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,40 PLN 31,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,40- PLN 31,40 00002372 160125 0440000188 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 649,60 PLN 2 649,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 649,60- PLN 2 649,60 00002373 160125 0440000191 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 531,25 PLN 1 531,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 531,25- PLN 1 531,25 00002374 160125 0440000192 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 101,76 PLN 3 101,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 101,76- PLN 3 101,76 00002375 160125 0440000193 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 986,40 PLN 986,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 986,40- PLN 986,40 00002376 160125 0440000194 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,76 PLN 170,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,76- PLN 170,76 Suma strony 500 853,70 516 484,54 Skumulow. 72 334 341,46 72 334 341,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 334 341,46 72 334 341,46 00002377 160125 0440000195 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,60 PLN 75,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,60- PLN 75,60 00002378 160125 0440000196 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,98 PLN 160,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,98- PLN 160,98 00002379 160125 0440000197 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,10 PLN 191,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,10- PLN 191,10 00002380 160125 0440000198 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,90 PLN 204,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,90- PLN 204,90 00002381 160125 0440000199 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00002382 160125 0440000200 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,50 PLN 154,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,50- PLN 154,50 00002383 160125 0440000201 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 00002384 200125 0440000299 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,55 PLN 95,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,55- PLN 95,55 00002385 200125 0440000300 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,40 PLN 111,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,40- PLN 111,40 00002386 200125 0440000301 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,60 PLN 29,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,60- PLN 29,60 00002387 200125 0440000302 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,00 PLN 61,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,00- PLN 61,00 00002388 200125 0440000303 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,75 PLN 102,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,75- PLN 102,75 00002389 200125 0440000304 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,45 PLN 357,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,45- PLN 357,45 00002390 200125 0440000305 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 Suma strony 1 708,99 1 700,49 Skumulow. 72 336 050,45 72 336 041,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 336 050,45 72 336 041,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 00002391 200125 0440000306 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,25 PLN 9,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,25- PLN 9,25 00002392 200125 0440000307 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,90- PLN 12,90 00002393 200125 0440000308 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,95 PLN 17,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,95- PLN 17,95 00002394 200125 0440000309 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,90 PLN 23,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,90- PLN 23,90 00002395 200125 0440000310 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,35 PLN 38,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,35- PLN 38,35 00002396 200125 0440000311 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,70 PLN 9,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 00002397 200125 0440000312 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,45 PLN 11,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,45- PLN 11,45 00002398 200125 0440000313 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,55 PLN 15,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,55- PLN 15,55 00002399 200125 0440000314 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,05 PLN 24,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,05- PLN 24,05 00002400 200125 0440000315 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,35 PLN 46,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,35- PLN 46,35 00002401 200125 0440000316 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,18 PLN 15,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,18- PLN 15,18 00002402 200125 0440000317 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,18 PLN 18,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,18- PLN 18,18 00002403 200125 0440000318 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,66 PLN 30,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,66- PLN 30,66 00002404 200125 0440000319 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 273,47 281,97 Skumulow. 72 336 323,92 72 336 323,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 336 323,92 72 336 323,92 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,40 PLN 35,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,40- PLN 35,40 00002405 200125 0440000320 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,72 PLN 42,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,72- PLN 42,72 00002406 200125 0440000321 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,54 PLN 51,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,54- PLN 51,54 00002407 200125 0440000322 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,72- PLN 57,72 00002408 200125 0440000323 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,78 PLN 60,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,78- PLN 60,78 00002409 200125 0440000324 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,72 PLN 42,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,72- PLN 42,72 00002410 200125 0440000325 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,54 PLN 51,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,54- PLN 51,54 00002411 200125 0440000326 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,72- PLN 57,72 00002412 200125 0440000327 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,84 PLN 60,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,84- PLN 60,84 00002413 200125 0440000328 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,72 PLN 42,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,72- PLN 42,72 00002414 200125 0440000329 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,54 PLN 51,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,54- PLN 51,54 00002415 200125 0440000330 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,72- PLN 57,72 00002416 200125 0440000331 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,84 PLN 60,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,84- PLN 60,84 00002417 200125 0440000332 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 Suma strony 1 013,80 1 013,80 Skumulow. 72 337 337,72 72 337 337,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 337 337,72 72 337 337,72 00002418 200125 0440000333 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 901,04 PLN 1 901,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 901,04- PLN 1 901,04 00002419 200125 0440000334 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 070,00 PLN 3 070,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 070,00- PLN 3 070,00 00002420 200125 0440000335 130125 130125 RL 344/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,30 PLN 304,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,30- PLN 304,30 00002421 200125 0440000343 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,20 PLN 37,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,20- PLN 37,20 00002422 200125 0440000374 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 750,00 PLN 1 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 750,00- PLN 1 750,00 00002423 240125 0440000470 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,10 PLN 382,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,10- PLN 382,10 00002424 240125 0440000552 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00002425 240125 0440000553 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 649,00 PLN 649,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 649,00- PLN 649,00 00002426 240125 0440000554 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 00002427 240125 0440000555 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00002428 240125 0440000556 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 312,00- PLN 312,00 00002429 240125 0440000601 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 800,76 PLN 800,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 800,76- PLN 800,76 00002430 240125 0440000602 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 411,50 PLN 3 411,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 411,50- PLN 3 411,50 00002431 240125 0440000603 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 831,20 PLN 1 831,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 831,20- PLN 1 831,20 Suma strony 15 046,60 15 046,60 Skumulow. 72 352 384,32 72 352 384,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 352 384,32 72 352 384,32 00002432 240125 0440000604 130125 130125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 488,66 PLN 1 488,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 488,66- PLN 1 488,66 00002433 300125 0440000912 130125 130125 RL 6/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 310,00 PLN 2 310,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 310,00- PLN 2 310,00 00002434 140125 0490000886 130125 130125 WB PKOB1AFS0125001 0060131700001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 40 1 072,98 PLN 1 072,98 refundacja Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 072,98- PLN 1 072,98 refundacja 00002435 140125 0490000887 130125 130125 WB PKOB3AFS0125002 0060131800001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 14 557,86 PLN 14 557,86 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 14 557,86- PLN 14 557,86 refundacja 00002436 140125 0490000888 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 83 046,24 PLN 83 046,24 9014020880 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 83 046,24- PLN 83 046,24 9014020880 80102021370000950200071944 00002437 140125 0490000889 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 9014020879 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 300,00- PLN 2 300,00 9014020879 80102021370000950200071944 00002438 140125 0490000890 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900057 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 367,74 PLN 5 367,74 9014020878 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 367,74- PLN 5 367,74 9014020878 80102021370000950200071944 00002439 140125 0490000891 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900060 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 9014020954 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 9014020954 80102021370000950200071944 00002440 140125 0490000892 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900061 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 9014020992 9014020 992 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 9014020992 9014020 992 102 80102021370000950200071 00002441 140125 0490000893 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,93 PLN 234,93 (A)FS-005/11/24 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,93- PLN 234,93 Suma strony 116 266,41 116 266,41 Skumulow. 72 468 650,73 72 468 650,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 468 650,73 72 468 650,73 (A)FS-005/11/24 /. 10202137 00 801020213700009502 00002442 140125 0490000894 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,65 PLN 7,65 F0224/H/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,65- PLN 7,65 F0224/H/24 80102021370000950200071944 00002443 140125 0490000895 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,96 PLN 816,96 24/FV/06199 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,96- PLN 816,96 24/FV/06199 80102021370000950200071944 00002444 140125 0490000896 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,87 PLN 268,87 18974/M22/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 268,87- PLN 268,87 18974/M22/2024 80102021370000950200071944 00002445 140125 0490000897 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 717,41 PLN 1 717,41 240600236 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 717,41- PLN 1 717,41 240600236 80102021370000950200071944 00002446 140125 0490000898 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 FV/254/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 FV/254/2024 80102021370000950200071944 00002447 140125 0490000899 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,94 PLN 40,94 FV/01061/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,94- PLN 40,94 FV/01061/12/202 80102021370000950200071944 00002448 140125 0490000900 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 359,03 PLN 359,03 F.VAT/7726/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 359,03- PLN 359,03 F.VAT/7726/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00002449 140125 0490000901 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 FV/01062/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 FV/01062/12/202 80102021370000950200071944 00002450 140125 0490000902 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 182,91 PLN 182,91 F.VAT/7727/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 182,91- PLN 182,91 F.VAT/7727/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 3 542,81 3 542,81 Skumulow. 72 472 193,54 72 472 193,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 472 193,54 72 472 193,54 00002451 140125 0490000903 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,48 PLN 63,48 15734 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,48- PLN 63,48 15734 80102021370000950200071944 00002452 140125 0490000904 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,36 PLN 55,36 1927 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,36- PLN 55,36 1927 80102021370000950200071944 00002453 140125 0490000905 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,73 PLN 72,73 1930 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,73- PLN 72,73 1930 80102021370000950200071944 00002454 140125 0490000906 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,93 PLN 26,93 1932 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,93- PLN 26,93 1932 80102021370000950200071944 00002455 140125 0490000907 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 102,42 PLN 102,42 1931 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 102,42- PLN 102,42 1931 80102021370000950200071944 00002456 140125 0490000908 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 833,52 PLN 833,52 F/75/2024/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 833,52- PLN 833,52 F/75/2024/20 80102021370000950200071944 00002457 140125 0490000909 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,40 PLN 179,40 F/74/2024/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 F/74/2024/20 80102021370000950200071944 00002458 140125 0490000910 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 295,95 PLN 1 295,95 6024502687 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 295,95- PLN 1 295,95 6024502687 80102021370000950200071944 00002459 140125 0490000911 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 931,56 PLN 2 931,56 FA241235 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 931,56- PLN 2 931,56 FA241235 80102021370000950200071944 Suma strony 5 561,35 5 561,35 Skumulow. 72 477 754,89 72 477 754,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 477 754,89 72 477 754,89 00002460 140125 0490000912 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,25 PLN 224,25 FVKC/24/12/0006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 FVKC/24/12/0006 80102021370000950200071944 00002461 140125 0490000913 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 F.VAT/945/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 F.VAT/945/LU0/2 . 10202137 000 801020213700009502 00002462 140125 0490000914 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,96 PLN 66,96 13215/KAT/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66,96- PLN 66,96 13215/KAT/2024 80102021370000950200071944 00002463 140125 0490000915 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 817,00 PLN 1 817,00 186/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 817,00- PLN 1 817,00 186/12/2024 80102021370000950200071944 00002464 140125 0490000916 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,05 PLN 74,05 391/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,05- PLN 74,05 391/2024 80102021370000950200071944 00002465 140125 0490000917 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 4389/001/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186,30- PLN 186,30 4389/001/2024 80102021370000950200071944 00002466 140125 0490000918 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 6972/OPO/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 6972/OPO/2024 80102021370000950200071944 00002467 140125 0490000919 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,00 PLN 598,00 AS1016562 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,00- PLN 598,00 AS1016562 80102021370000950200071944 00002468 140125 0490000920 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 296,70 PLN 296,70 F/0882/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 296,70- PLN 296,70 F/0882/12/24 80102021370000950200071944 00002469 140125 0490000921 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900031 17020823 Suma strony 3 550,76 3 550,76 Skumulow. 72 481 305,65 72 481 305,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 481 305,65 72 481 305,65 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 416,20 PLN 416,20 FA/4331/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 416,20- PLN 416,20 FA/4331/2024 80102021370000950200071944 00002470 140125 0490000922 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 059,96 PLN 1 059,96 FA/4330/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 059,96- PLN 1 059,96 FA/4330/2024 80102021370000950200071944 00002471 140125 0490000923 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4329/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4329/2024 80102021370000950200071944 00002472 140125 0490000924 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4328/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4328/2024 80102021370000950200071944 00002473 140125 0490000925 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 418,47 PLN 418,47 FA/4327/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 418,47- PLN 418,47 FA/4327/2024 80102021370000950200071944 00002474 140125 0490000926 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 719,48 PLN 719,48 FA/4326/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 719,48- PLN 719,48 FA/4326/2024 80102021370000950200071944 00002475 140125 0490000927 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 233,88 PLN 233,88 FA/4325/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 233,88- PLN 233,88 FA/4325/2024 80102021370000950200071944 00002476 140125 0490000928 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 FY/0935/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 FY/0935/2024 80102021370000950200071944 00002477 140125 0490000929 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 163,99 PLN 163,99 FV/0933/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 163,99- PLN 163,99 FV/0933/2024 80102021370000950200071944 00002478 140125 0490000930 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,85 PLN 44,85 Suma strony 4 068,71 4 023,86 Skumulow. 72 485 374,36 72 485 329,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 485 374,36 72 485 329,51 FV/0938/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,85- PLN 44,85 FV/0938/2024 80102021370000950200071944 00002479 140125 0490000931 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 244,31 PLN 1 244,31 FV/00026/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 244,31- PLN 1 244,31 FV/00026/12/202 80102021370000950200071944 00002480 140125 0490000932 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,96 PLN 5,96 130/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,96- PLN 5,96 130/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00002481 140125 0490000933 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,58 PLN 21,58 151/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,58- PLN 21,58 151/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00002482 140125 0490000934 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 721,03 PLN 1 721,03 96/WMA/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 721,03- PLN 1 721,03 96/WMA/12/2024 80102021370000950200071944 00002483 140125 0490000935 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 610,36 PLN 610,36 FV096944M0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 610,36- PLN 610,36 FV096944M0 80102021370000950200071944 00002484 140125 0490000936 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 7/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 7/12/2024 80102021370000950200071944 00002485 140125 0490000937 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 040,00 PLN 11 040,00 FV3/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 040,00- PLN 11 040,00 FV3/12/2024 80102021370000950200071944 00002486 140125 0490000938 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 943,25 PLN 12 943,25 29/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 943,25- PLN 12 943,25 29/12/24 80102021370000950200071944 00002487 140125 0490000939 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 906,66 PLN 906,66 50/12/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 37 693,15 36 831,34 Skumulow. 72 523 067,51 72 522 160,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 523 067,51 72 522 160,85 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 906,66- PLN 906,66 50/12/2024 80102021370000950200071944 00002488 140125 0490000940 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 495,00 PLN 1 495,00 F.VAT328/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 495,00- PLN 1 495,00 F.VAT328/2024 80102021370000950200071944 00002489 140125 0490000941 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 485,76 PLN 485,76 FS3236/ZE/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 485,76- PLN 485,76 FS3236/ZE/2024 80102021370000950200071944 00002490 140125 0490000942 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 276,27 PLN 1 276,27 FVS/2024/12/3/T 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 276,27- PLN 1 276,27 FVS/2024/12/3/T 80102021370000950200071944 00002491 140125 0490000943 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 652,37 PLN 652,37 FS6616/MAG/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 652,37- PLN 652,37 FS6616/MAG/2024 80102021370000950200071944 00002492 140125 0490000944 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 536,47 PLN 536,47 9011177187 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 536,47- PLN 536,47 9011177187 80102021370000950200071944 00002493 140125 0490000945 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,30 PLN 78,30 TMZ10/12/2024/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,30- PLN 78,30 TMZ10/12/2024/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00002494 140125 0490000946 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F32108163/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F32108163/2024 80102021370000950200071944 00002495 140125 0490000947 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 786,14 PLN 786,14 16078 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 786,14- PLN 786,14 16078 80102021370000950200071944 00002496 140125 0490000948 130125 130125 WB PKOB1AVT0125007 0060131900059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 331,04 PLN 1 331,04 654\FZP\2024\17 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 331,04- PLN 1 331,04 Suma strony 6 940,35 7 847,01 Skumulow. 72 530 007,86 72 530 007,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 72 530 007,86 72 530 007,86 654\FZP\2024\17 . 10202137 000 801020213700009502 00002497 140125 0490000949 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 444 116,82 PLN 444 116,82 9014020880 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 444 116,82- PLN 444 116,82 9014020880 20102021370000960200071811 00002498 140125 0490000950 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83 046,24 PLN 83 046,24 9014020880 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 83 046,24- PLN 83 046,24 9014020880 13102010260000160203604923 00002499 140125 0490000951 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 300,00 PLN 12 300,00 9014020879 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 300,00- PLN 12 300,00 9014020879 20102021370000960200071811 00002500 140125 0490000952 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 9014020879 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 300,00- PLN 2 300,00 9014020879 13102010260000160203604923 00002501 140125 0490000953 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,93 PLN 234,93 (A)FS-005/11/24 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,93- PLN 234,93 (A)FS-005/11/24 /. 10201026 00 131020102600001602 00002502 140125 0490000954 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,65 PLN 7,65 F0224/H/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,65- PLN 7,65 F0224/H/24 13102010260000160203604923 00002503 140125 0490000955 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,96 PLN 816,96 24/FV/06199 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,96- PLN 816,96 24/FV/06199 13102010260000160203604923 00002504 140125 0490000956 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 268,87 PLN 268,87 18974/M22/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 268,87- PLN 268,87 18974/M22/2024 13102010260000160203604923 00002505 140125 0490000957 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 717,41 PLN 1 717,41 240600236 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 717,41- PLN 1 717,41 240600236 13102010260000160203604923 Suma strony 544 808,88 544 808,88 Skumulow. 73 074 816,74 73 074 816,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 074 816,74 73 074 816,74 00002506 140125 0490000958 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 FV/254/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 FV/254/2024 13102010260000160203604923 00002507 140125 0490000959 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,94 PLN 40,94 FV/01061/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,94- PLN 40,94 FV/01061/12/202 13102010260000160203604923 00002508 140125 0490000960 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 359,03 PLN 359,03 F.VAT/7726/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 359,03- PLN 359,03 F.VAT/7726/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00002509 140125 0490000961 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 FV/01062/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 FV/01062/12/202 13102010260000160203604923 00002510 140125 0490000962 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 182,91 PLN 182,91 F.VAT/7727/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 182,91- PLN 182,91 F.VAT/7727/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00002511 140125 0490000963 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,48 PLN 63,48 15734 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,48- PLN 63,48 15734 13102010260000160203604923 00002512 140125 0490000964 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,36 PLN 55,36 1927 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,36- PLN 55,36 1927 13102010260000160203604923 00002513 140125 0490000965 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,73 PLN 72,73 1930 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,73- PLN 72,73 1930 13102010260000160203604923 00002514 140125 0490000966 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,93 PLN 26,93 1932 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,93- PLN 26,93 1932 13102010260000160203604923 Suma strony 950,42 950,42 Skumulow. 73 075 767,16 73 075 767,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 075 767,16 73 075 767,16 00002515 140125 0490000967 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 102,42 PLN 102,42 1931 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 102,42- PLN 102,42 1931 13102010260000160203604923 00002516 140125 0490000968 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 833,52 PLN 833,52 F/75/2024/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 833,52- PLN 833,52 F/75/2024/20 13102010260000160203604923 00002517 140125 0490000969 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,40 PLN 179,40 F/74/2024/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 179,40- PLN 179,40 F/74/2024/20 13102010260000160203604923 00002518 140125 0490000970 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 295,95 PLN 1 295,95 6024502687 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 295,95- PLN 1 295,95 6024502687 13102010260000160203604923 00002519 140125 0490000971 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 931,56 PLN 2 931,56 FA241235 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 931,56- PLN 2 931,56 FA241235 13102010260000160203604923 00002520 140125 0490000972 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,25 PLN 224,25 FVKC/24/12/0006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 FVKC/24/12/0006 13102010260000160203604923 00002521 140125 0490000973 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 F.VAT/945/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 F.VAT/945/LU0/2 . 10201026 000 131020102600001602 00002522 140125 0490000974 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,96 PLN 66,96 13215/KAT/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66,96- PLN 66,96 13215/KAT/2024 13102010260000160203604923 00002523 140125 0490000975 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 817,00 PLN 1 817,00 186/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 817,00- PLN 1 817,00 186/12/2024 13102010260000160203604923 00002524 140125 0490000976 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000053 17020823 Suma strony 7 554,56 7 554,56 Skumulow. 73 083 321,72 73 083 321,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 083 321,72 73 083 321,72 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,05 PLN 74,05 391/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,05- PLN 74,05 391/2024 13102010260000160203604923 00002525 140125 0490000977 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 4389/001/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186,30- PLN 186,30 4389/001/2024 13102010260000160203604923 00002526 140125 0490000978 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 6972/OPO/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 6972/OPO/2024 13102010260000160203604923 00002527 140125 0490000979 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,00 PLN 598,00 AS1016562 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,00- PLN 598,00 AS1016562 13102010260000160203604923 00002528 140125 0490000980 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 296,70 PLN 296,70 F/0882/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 296,70- PLN 296,70 F/0882/12/24 13102010260000160203604923 00002529 140125 0490000981 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 416,20 PLN 416,20 FA/4331/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 416,20- PLN 416,20 FA/4331/2024 13102010260000160203604923 00002530 140125 0490000982 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 059,96 PLN 1 059,96 FA/4330/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 059,96- PLN 1 059,96 FA/4330/2024 13102010260000160203604923 00002531 140125 0490000983 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4329/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4329/2024 13102010260000160203604923 00002532 140125 0490000984 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,54 PLN 441,54 FA/4328/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,54- PLN 441,54 FA/4328/2024 13102010260000160203604923 00002533 140125 0490000985 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 418,47 PLN 418,47 Suma strony 4 116,76 3 698,29 Skumulow. 73 087 438,48 73 087 020,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 087 438,48 73 087 020,01 FA/4327/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 418,47- PLN 418,47 FA/4327/2024 13102010260000160203604923 00002534 140125 0490000986 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 719,48 PLN 719,48 FA/4326/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 719,48- PLN 719,48 FA/4326/2024 13102010260000160203604923 00002535 140125 0490000987 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 233,88 PLN 233,88 FA/4325/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 233,88- PLN 233,88 FA/4325/2024 13102010260000160203604923 00002536 140125 0490000988 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 FY/0935/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 FY/0935/2024 13102010260000160203604923 00002537 140125 0490000989 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163,99 PLN 163,99 FV/0933/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 163,99- PLN 163,99 FV/0933/2024 13102010260000160203604923 00002538 140125 0490000990 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,85 PLN 44,85 FV/0938/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,85- PLN 44,85 FV/0938/2024 13102010260000160203604923 00002539 140125 0490000991 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 244,31 PLN 1 244,31 FV/00026/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 244,31- PLN 1 244,31 FV/00026/12/202 13102010260000160203604923 00002540 140125 0490000992 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,96 PLN 5,96 130/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,96- PLN 5,96 130/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00002541 140125 0490000993 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,58 PLN 21,58 151/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,58- PLN 21,58 151/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00002542 140125 0490000994 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 721,03 PLN 1 721,03 96/WMA/12/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 4 283,88 2 981,32 Skumulow. 73 091 722,36 73 090 001,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 091 722,36 73 090 001,33 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 721,03- PLN 1 721,03 96/WMA/12/2024 13102010260000160203604923 00002543 140125 0490000995 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 610,36 PLN 610,36 FV096944M0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 610,36- PLN 610,36 FV096944M0 13102010260000160203604923 00002544 140125 0490000996 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 7/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 7/12/2024 13102010260000160203604923 00002545 140125 0490000997 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 040,00 PLN 11 040,00 FV3/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 040,00- PLN 11 040,00 FV3/12/2024 13102010260000160203604923 00002546 140125 0490000998 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 943,25 PLN 12 943,25 29/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 943,25- PLN 12 943,25 29/12/24 13102010260000160203604923 00002547 140125 0490000999 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 906,66 PLN 906,66 50/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 906,66- PLN 906,66 50/12/2024 13102010260000160203604923 00002548 140125 0490001000 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 495,00 PLN 1 495,00 F.VAT328/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 495,00- PLN 1 495,00 F.VAT328/2024 13102010260000160203604923 00002549 140125 0490001001 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 485,76 PLN 485,76 FS3236/ZE/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 485,76- PLN 485,76 FS3236/ZE/2024 13102010260000160203604923 00002550 140125 0490001002 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 276,27 PLN 1 276,27 FVS/2024/12/3/T 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 276,27- PLN 1 276,27 FVS/2024/12/3/T 13102010260000160203604923 00002551 140125 0490001003 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 652,37 PLN 652,37 FS6616/MAG/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 652,37- PLN 652,37 Suma strony 38 609,67 40 330,70 Skumulow. 73 130 332,03 73 130 332,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 130 332,03 73 130 332,03 FS6616/MAG/2024 13102010260000160203604923 00002552 140125 0490001004 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 536,47 PLN 536,47 9011177187 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 536,47- PLN 536,47 9011177187 13102010260000160203604923 00002553 140125 0490001005 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,30 PLN 78,30 TMZ10/12/2024/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,30- PLN 78,30 TMZ10/12/2024/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00002554 140125 0490001006 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F32108163/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F32108163/2024 13102010260000160203604923 00002555 140125 0490001007 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81,66- PLN 81,66 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA 00002556 140125 0490001008 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 705,74 PLN 28 705,74 9014020878 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 705,74- PLN 28 705,74 9014020878 08102039160000060201968122 00002557 140125 0490001009 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000117 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 367,74 PLN 5 367,74 9014020878 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 367,74- PLN 5 367,74 9014020878 13102010260000160203604923 00002558 140125 0490001010 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 786,14 PLN 786,14 16078 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 786,14- PLN 786,14 16078 13102010260000160203604923 00002559 140125 0490001011 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 331,04 PLN 1 331,04 654\FZP\2024\17 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 331,04- PLN 1 331,04 654\FZP\2024\17 . 10201026 000 131020102600001602 00002560 140125 0490001012 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 557,86 PLN 14 557,86 3010201026 0000170204975472 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 14 557,86- PLN 14 557,86 3010201026 0000170204975472 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z Suma strony 51 743,95 51 743,95 Skumulow. 73 182 075,98 73 182 075,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 182 075,98 73 182 075,98 00002561 140125 0490001013 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000125 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 072,98 PLN 1 072,98 0000140202647782 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. ODD ZIAŤ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 072,98- PLN 1 072,98 0000140202647782 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. ODD ZIAŤ 00002562 140125 0490001014 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 888,00 PLN 6 888,00 9014020954 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 888,00- PLN 6 888,00 9014020954 59124034641111001055037360 00002563 140125 0490001015 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000129 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 288,00 PLN 1 288,00 9014020954 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 288,00- PLN 1 288,00 9014020954 13102010260000160203604923 00002564 140125 0490001016 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00002565 140125 0490001017 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 9014020992 9014020 992 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 600,00- PLN 24 600,00 9014020992 9014020 992 109 04109019680000000141622 00002566 140125 0490001018 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000132 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 9014020992 9014020 992 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 9014020992 9014020 992 102 13102010260000160203604 00002567 140125 0490001019 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,99 PLN 14,99 SYGN. AKT V I NC-E 1396946/24 ZWR OT NADPŤAT Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14,99- PLN 14,99 SYGN. AKT V I NC-E 1396946/24 ZWR OT NADPŤAT 00002568 140125 0490001020 130125 130125 WB PKOBPABK0125007 0060132000134 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 147 079,47 PLN 147 079,47 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 147 079,47- PLN 147 079,47 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00002569 170125 0490001250 130125 130125 WB BZWBKABK0125003 0060204500001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 289,87 PLN 289,87 zwrot z polisy IKI005A02581, IKH005A0265, FKG005A0 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 289,87- PLN 289,87 Suma strony 186 202,31 186 202,31 Skumulow. 73 368 278,29 73 368 278,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 368 278,29 73 368 278,29 zwrot z polisy IKI005A02581, IKH005A0265, FKG005A0 00002570 160125 0700000013 130125 160125 SF 9014021125 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 178,52 PLN 6 178,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 023,19- PLN 5 023,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 155,33- PLN 1 155,33 00002571 220125 0700000035 130125 220125 SF 9014021147 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 586,11 PLN 1 586,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 289,52- PLN 1 289,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 296,59- PLN 296,59 00002572 220125 0700000036 130125 220125 SF 9014021148 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 771,46 PLN 22 771,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 258,07- PLN 4 258,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 812,89- PLN 3 812,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 013,62- PLN 4 013,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,70- PLN 3 481,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002573 150125 0850000047 130125 130125 ZM FV/0121/01/25/MG MM zakup MiT 17020823 METKOM KRÓL SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001080519 Z4A0 31 2150000000 ** 301,35- PLN 301,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOLANO HAMBURSKIE GAJOWA 17 43-254 WARSZOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,40 PLN 152,40 KOLANKO B/S 33,7X4,5 90S P265GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,70 PLN 92,70 KOLANKO B/S 21,3X2,6 90S P265GH Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,10 PLN 0,10 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,10- PLN 0,10 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,35 PLN 56,35 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,10- PLN 0,10 00002574 150125 0850000054 130125 130125 ZM 7/2025 MM zakup MiT 17020823 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 3 259,01- PLN 3 259,01 Suma strony 30 837,64 34 096,65 Skumulow. 73 399 115,93 73 402 374,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 399 115,93 73 402 374,94 PRĘT OKRĄGŁY FI 102 BRĄZ B101 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 649,60 PLN 2 649,60 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 609,41 PLN 609,41 00002575 170125 0850000057 130125 130125 ZM 344/01/2025 MM zakup MiT 17000036 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 ** 9 014,51- PLN 9 014,51 ZAWÓR KUL.WODNY 3/4 FLOWLINE/PERFEKT BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,55 PLN 95,55 ZAWÓR KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,40 PLN 111,40 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,60 PLN 29,60 REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,00 PLN 61,00 RURA PEX 16*2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,75 PLN 102,75 RURA PEX DN20 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,45 PLN 357,45 BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,50 PLN 8,50 KOREK 1/2” OC. RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,25 PLN 9,25 KOREK OC.3/4' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,90 PLN 12,90 KOREK HYDRAULICZNY 1" OC RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,95 PLN 17,95 KOREK OC.FI.32-11/4' RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,90 PLN 23,90 KOREK FI40 OC. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,35 PLN 38,35 KOREK OC.FI.50-2' RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,70 PLN 9,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,45 PLN 11,45 ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,55 PLN 15,55 ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,05 PLN 24,05 ZAŚLEPKA 5/4 OC RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,35 PLN 46,35 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,18 PLN 15,18 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,18 PLN 18,18 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,66 PLN 30,66 PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,40 PLN 35,40 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,72 PLN 42,72 Suma strony 4 376,85 9 014,51 Skumulow. 73 403 492,78 73 411 389,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 403 492,78 73 411 389,45 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,54 PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,72 PLN 57,72 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,78 PLN 60,78 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,72 PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,54 PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,72 PLN 57,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,84 PLN 60,84 WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,72 PLN 42,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,54 PLN 51,54 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,72 PLN 57,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,84 PLN 60,84 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 901,04 PLN 1 901,04 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 070,00 PLN 3 070,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,30 PLN 304,30 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 Róż.dostawy i zamów 000039 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000040 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000041 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 685,64 PLN 1 685,64 Róż.dostawy i zamów 000042 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00002576 160125 0850000058 130125 130125 ZM F/000384/01/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 9 052,80- PLN 9 052,80 OBUWIE SPAWALNICZE COFRA WELDER BIS UK S3HICIHRO S Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 840,00 PLN 1 840,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 760,00 PLN 2 760,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 760,00 PLN 2 760,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 692,80 PLN 1 692,80 00002577 160125 0850000061 130125 130125 ZM 22 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 369,61- PLN 1 369,61 CX80 SILIKON WYSOKOTEMP 380C DWORSKA 7 Suma strony 16 949,48 10 422,42 Skumulow. 73 420 442,26 73 421 811,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 420 442,26 73 421 811,87 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,76 PLN 170,76 SILIKON WYSOKOTEMP. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,60 PLN 75,60 SILIKON SANITARNY BIAŁY 310 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,98 PLN 160,98 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 191,10 PLN 191,10 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,90 PLN 204,90 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 PĘDZEL PŁASKI 3' RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 154,50 PLN 154,50 PĘDZEL PŁASKI 100MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,66 PLN 33,66 PĘDZEL PŁASKI 1,5" VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 256,11 PLN 256,11 00002578 160125 0850000062 130125 130125 ZM 25/FB0010961WZ MM zakup MiT 17020823 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 2A 6 911,87- PLN 6 911,87 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU RURA PRZEW.38X2,9 P235TR2/P235GH MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 531,25 PLN 1 531,25 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 101,76 PLN 3 101,76 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 986,40 PLN 986,40 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 292,46 PLN 1 292,46 00002579 160125 0850000067 130125 130125 ZM (S)FS-138/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 496,15- PLN 496,15 TAŚMA DWUSTR.50* LOM TESA + PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,40 PLN 15,40 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,34 PLN 56,34 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,55 PLN 182,55 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,34 PLN 66,34 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,08 PLN 44,08 TABLICA KORKOWA 100X60CM RAMA DREWNIANA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,26 PLN 7,26 PODKŁADKA DO PISANIA Z OKŁADKĄ A4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,40 PLN 31,40 KALENDARZ STOJĄCY NA BIURKO VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,78 PLN 92,78 00002580 170125 0850000069 130125 130125 ZM 21 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 45,76- PLN 45,76 Suma strony 8 777,63 7 453,78 Skumulow. 73 429 219,89 73 429 265,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 429 219,89 73 429 265,65 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,20 PLN 37,20 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,56 PLN 8,56 00002581 160125 0850000071 130125 130125 ZM SKP/FV/0041/01/2 <<025 17020823 MELEX SP. Z O.O. 000001 K 0001020129 Z4A0 31 2150000000 2A 9 852,30- PLN 9 852,30 AKUMULATOR 6V T-145 / 260AH TROJAN 158391-8 Inwestorów 25 39-300 MIELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 010,00 PLN 8 010,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 842,30 PLN 1 842,30 00002582 200125 0850000096 130125 130125 ZM 2025/01/0020 MM zakup MiT 17000036 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 2 152,50- PLN 2 152,50 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO LT-100 10X10 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 750,00 PLN 1 750,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 402,50 PLN 402,50 00002583 200125 0850000103 130125 170125 ZM ZFS-WROI2500068 MM zakup MiT 17020823 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A 25 979,45- PLN 25 979,45 USZYNKA U 50/4 DŁ 3M, ZE STOPKĄ PROSTĄ 300 MM HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 765,00 PLN 9 765,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 276,50 PLN 7 276,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 080,00 PLN 4 080,00 PROFIL U 50/4 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 857,95 PLN 4 857,95 00002584 280125 0850000174 130125 130125 ZM (S)FS-50/01/2025 < Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 358,80- PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 358,80 PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 283,20- PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 283,20 PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 143,40- PLN 143,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 143,40 PLN 143,40 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 55,20- PLN 55,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 55,20 PLN 55,20 Suma strony 4 969,06 4 969,06 Skumulow. 73 546 507,00 73 546 507,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 546 507,00 73 546 507,00 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 83,16- PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 83,16 PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00002636 150125 0230000223 140125 140125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00002637 140125 0310000006 140125 140125 LP XXXXX00001 PP0000192721 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 52 320,00- PLN 52 320,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 54 000,00 PLN 54 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 1 680,00- PLN 1 680,00 00002638 140125 0310000007 140125 140125 LP XXXXX00002 PP0000192721 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 680,00- PLN 1 680,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 680,00 PLN 1 680,00 00002639 150125 0380000133 140125 140125 PO PKOBPABK0125008 0060152000001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 392,62 PLN 392,62 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP MEGAMED 000002 D 0001017006 Z4A0 15 2050000000 392,62- PLN 392,62 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00002640 150125 0380000134 140125 140125 PO PKOBPABK0125008 0060152000002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014020987 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020987 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002641 150125 0420000377 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 120,50- PLN 4 120,50 FV/9/12/2024 51800200040057433820020001 MIKO Tomasz Korytek 000002 K 0001077872 Z4A0 25 2150000000 4 120,50 PLN 4 120,50 FV/9/12/2024 51800200040057433820020001 Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa 00002642 150125 0420000378 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000007 17020823 Suma strony 60 652,68 60 652,68 Skumulow. 73 607 159,68 73 607 159,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 607 159,68 73 607 159,68 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 930,00- PLN 4 930,00 9001572587 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 930,00 PLN 4 930,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001572587 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00002643 150125 0420000379 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001572536 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572536 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002644 150125 0420000380 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 312,00- PLN 7 312,00 9001572598 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 7 312,00 PLN 7 312,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001572598 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00002645 150125 0420000381 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 020,84- PLN 7 020,84 PROFORMA1/PF/01 XT/. 12401994 1 101240199411110000 UNISUPOL JERZY SUSZCZYK 000002 K 0001040987 Z4A0 29A 2051000000 XX 7 020,84 PLN 7 020,84 *Proforma 1/PF/01/2025 Ewy i Karola Maleczyńskich 49H 52-428 WROCŁAW 00002646 150125 0420000382 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 402,00- PLN 402,00 PROFORMA2025/01 44114010940000507777001008 REDATS SP. Z O.O. 000002 K 0001195887 Z4A0 29A 2051000000 XX 402,00 PLN 402,00 *Proforma 2025/01/ZO/S/004190 JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA 00002647 150125 0420000383 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 139,86- PLN 139,86 PROFORMA2384299 91114011400000570526003012 TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 29A 2051000000 XX 139,86 PLN 139,86 *Proforma 2384299 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00002648 150125 0420000384 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 306,15- PLN 306,15 PROFORMAPROF1/2 XT /. 24900005 2524900005000045008 MAC Industry S.C. Żurada 000002 K 0001049155 Z4A0 29A 2051000000 XX 306,15 PLN 306,15 *Proforma PROF 1/2025 Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz Suma strony 21 586,85 21 586,85 Skumulow. 73 628 746,53 73 628 746,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 73 628 746,53 73 628 746,53 00002649 150125 0420000385 140125 140125 PW PKOBPABK0125008 0060152000026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24,02- PLN 24,02 1105817195 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 24,02 PLN 24,02 1105817195 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00002650 140125 0430000006 140125 140125 RK WYPŁ.WYNAGRODZEN (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 4 745,17- PLN 4 745,17 wypłata wynagrodzenia Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 4 745,17 PLN 4 745,17 wypłata wynagrodzenia 00002651 140125 0440000086 140125 140125 RL FS-FV/1/25/1 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 391,62 PLN 3 391,62 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 391,62- PLN 3 391,62 00002652 140125 0440000148 140125 140125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 059 208,38 PLN 1 059 208,38 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 059 208,38- PLN 1 059 208,38 00002653 150125 0440000155 140125 140125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 348,00 PLN 7 348,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 7 348,00- PLN 7 348,00 00002654 150125 0440000156 140125 140125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00002655 150125 0440000157 140125 140125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 449,21 PLN 3 449,21 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 449,21- PLN 3 449,21 00002656 150125 0440000158 140125 140125 RL PKOBPABK0125008 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 00002657 150125 0440000159 140125 140124 RL 9031081694 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 39A 2001000000 XX 70,00- PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 XX 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002658 150125 0440000160 140125 140124 RL 9031081707 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 39A 2001000000 XX 20,00- PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 XX 20,00 PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A Suma strony 1 078 615,32 1 078 615,32 Skumulow. 74 707 361,85 74 707 361,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 707 361,85 74 707 361,85 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002659 150125 0440000161 140125 140125 RL 9031081694 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 29A 2001000000 XX 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 39A 2001000000 XX 70,00- PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002660 150125 0440000162 140125 140125 RL 9031081694 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 70,00 PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 37 2100000000 70,00- PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002661 150125 0440000163 140125 140125 RL 9031081707 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 29A 2001000000 XX 20,00 PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 39A 2001000000 XX 20,00- PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002662 150125 0440000164 140125 140125 RL 9031081707 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 20,00 PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 37 2100000000 20,00- PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00002663 160125 0440000178 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 00002664 160125 0440000179 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 760,00 PLN 2 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 00002665 160125 0440000180 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 760,00 PLN 2 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 Suma strony 7 540,00 7 540,00 Skumulow. 74 714 901,85 74 714 901,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 714 901,85 74 714 901,85 00002666 160125 0440000189 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,40 PLN 152,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,40- PLN 152,40 00002667 160125 0440000190 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,70 PLN 92,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,70- PLN 92,70 00002668 200125 0440000294 140125 140125 RL 9031081694 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 56,91- PLN 56,91 00002669 200125 0440000295 140125 140125 RL 9031081707 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00002670 200125 0440000297 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 832,20 PLN 832,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 832,20- PLN 832,20 00002671 200125 0440000368 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 406,70 PLN 2 406,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 406,70- PLN 2 406,70 00002672 200125 0440000369 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 676,90 PLN 2 676,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 676,90- PLN 2 676,90 00002673 200125 0440000385 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00002674 220125 0440000402 140125 140125 RL 05/RM/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 REDATS SP. Z O.O. 000001 K 0001195887 Z4A0 39A 2051000000 XX 402,00- PLN 402,00 rozliczenie KOS A JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA REDATS SP. Z O.O. 000002 K 0001195887 Z4A0 25 2150000000 XX 402,00 PLN 402,00 rozliczenie KOS A JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA 00002675 220125 0440000408 140125 140125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 REDATS SP. Z O.O. 000001 K 0001195887 Z4A0 27 2150000000 402,00 PLN 402,00 JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA REDATS SP. Z O.O. 000002 K 0001195887 Z4A0 37 2150000000 402,00- PLN 402,00 JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA 00002676 220125 0440000409 140125 140125 RL 05/RM/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 REDATS SP. Z O.O. 000001 K 0001195887 Z4A0 29A 2051000000 XX 402,00 PLN 402,00 JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA REDATS SP. Z O.O. 000002 K 0001195887 Z4A0 39A 2051000000 XX 402,00- PLN 402,00 Suma strony 7 452,55 7 452,55 Skumulow. 74 722 354,40 74 722 354,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 722 354,40 74 722 354,40 JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA 00002677 230125 0440000419 140125 140125 RL FV/2025/00013 FI rozlicz.dok. 17000036 MAC Industry S.C. Żurada 000001 K 0001049155 Z4A0 39A 2051000000 XX 306,15- PLN 306,15 przeksięgpwanie z zaliczek Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz MAC Industry S.C. Żurada 000002 K 0001049155 Z4A0 21 2150000000 XX 306,15 PLN 306,15 przeksięgpwanie z zaliczek Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz 00002678 230125 0440000421 140125 140125 RL 96369963 FI rozlicz.dok. 17000036 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 39A 2051000000 XX 139,86- PLN 139,86 przeksięgpwanie z zaliczek Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 21 2150000000 XX 139,86 PLN 139,86 przeksięgpwanie z zaliczek Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00002679 240125 0440000453 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 765,00 PLN 9 765,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 765,00- PLN 9 765,00 00002680 240125 0440000454 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 276,50 PLN 7 276,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 276,50- PLN 7 276,50 00002681 240125 0440000455 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 080,00 PLN 4 080,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 080,00- PLN 4 080,00 00002682 240125 0440000463 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00002683 240125 0440000561 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 427,20 PLN 427,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 427,20- PLN 427,20 00002684 240125 0440000609 140125 140125 RL 79/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 56,91- PLN 56,91 00002685 240125 0440000610 140125 140125 RL 73/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 56,91- PLN 56,91 00002686 240125 0440000613 140125 140125 RL FV/2025/00013 FI rozlicz.dok. 17020823 MAC Industry S.C. Żurada 000001 K 0001049155 Z4A0 29A 2051000000 XX 306,15 PLN 306,15 Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz Suma strony 27 785,88 27 479,73 Skumulow. 74 750 140,28 74 749 834,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 750 140,28 74 749 834,13 MAC Industry S.C. Żurada 000002 K 0001049155 Z4A0 39A 2051000000 XX 306,15- PLN 306,15 Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz 00002687 240125 0440000614 140125 140125 RL FV/2025/00013 FI rozlicz.dok. 17020823 MAC Industry S.C. Żurada 000001 K 0001049155 Z4A0 27 2150000000 306,15 PLN 306,15 Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz MAC Industry S.C. Żurada 000002 K 0001049155 Z4A0 37 2150000000 306,15- PLN 306,15 Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz 00002688 270125 0440000625 140125 140125 RL 96369963 FI rozlicz.dok. 17098039 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 29A 2051000000 XX 139,86 PLN 139,86 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 39A 2051000000 XX 139,86- PLN 139,86 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00002689 270125 0440000627 140125 140125 RL 96369963 FI rozlicz.dok. 17098039 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 27 2150000000 139,86 PLN 139,86 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław TOYA S.A. 000002 K 0001043203 Z4A0 37 2150000000 139,86- PLN 139,86 Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław 00002690 290125 0440000656 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,28 PLN 257,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 257,28- PLN 257,28 00002691 290125 0440000657 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00002692 290125 0440000658 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 212,10 PLN 3 212,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 212,10- PLN 3 212,10 00002693 290125 0440000659 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00002694 290125 0440000784 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00002695 290125 0440000799 140125 140125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 180,00 PLN 6 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 180,00- PLN 6 180,00 00002696 150125 0490001021 140125 140125 WB PKOB3AFS0125003 0060151700002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 refundacja Suma strony 12 009,65 12 063,80 Skumulow. 74 762 149,93 74 761 897,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 762 149,93 74 761 897,93 PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 refundacja 00002697 150125 0490001022 140125 140125 WB PKOB3AFS0125003 0060151700001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 7 348,00 PLN 7 348,00 zapomoga ZFSS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 7 348,00- PLN 7 348,00 zapomoga ZFSS 00002698 150125 0490001023 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014020987 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014020987 80102021370000950200071944 00002699 150125 0490001024 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 770,50 PLN 770,50 FV/9/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 770,50- PLN 770,50 FV/9/12/2024 80102021370000950200071944 00002700 150125 0490001025 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 365,19 PLN 365,19 9001572587 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 365,19- PLN 365,19 9001572587 80102021370000950200071944 00002701 150125 0490001026 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001572536 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001572536 80102021370000950200071944 00002702 150125 0490001027 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 541,63 PLN 541,63 9001572598 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 541,63- PLN 541,63 9001572598 80102021370000950200071944 00002703 150125 0490001028 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 312,84 PLN 1 312,84 PROFORMA1/PF/01 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 312,84- PLN 1 312,84 PROFORMA1/PF/01 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00002704 150125 0490001029 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,17 PLN 75,17 PROFORMA2025/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,17- PLN 75,17 PROFORMA2025/01 80102021370000950200071944 00002705 150125 0490001030 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,15 PLN 26,15 PROFORMA2384299 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,15- PLN 26,15 Suma strony 10 735,47 10 987,47 Skumulow. 74 772 885,40 74 772 885,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 772 885,40 74 772 885,40 PROFORMA2384299 80102021370000950200071944 00002706 150125 0490001031 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,25 PLN 57,25 PROFORMAPROF1/2 XT /. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,25- PLN 57,25 PROFORMAPROF1/2 XT /. 10202137 8010202137000095020 00002707 150125 0490001032 140125 140125 WB PKOB1AVT0125008 0060151800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,49 PLN 4,49 1105817195 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,49- PLN 4,49 1105817195 80102021370000950200071944 00002708 150125 0490001033 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 392,62 PLN 392,62 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 392,62- PLN 392,62 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP 00002709 150125 0490001034 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014020987 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014020987 20102021370000960200071811 00002710 150125 0490001035 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014020987 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014020987 13102010260000160203604923 00002711 150125 0490001036 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 770,50 PLN 770,50 FV/9/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 770,50- PLN 770,50 FV/9/12/2024 13102010260000160203604923 00002712 150125 0490001037 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 365,19 PLN 365,19 9001572587 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 365,19- PLN 365,19 9001572587 13102010260000160203604923 00002713 150125 0490001038 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001572536 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001572536 13102010260000160203604923 00002714 150125 0490001039 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 541,63 PLN 541,63 9001572598 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 541,63- PLN 541,63 9001572598 13102010260000160203604923 Suma strony 2 534,59 2 534,59 Skumulow. 74 775 419,99 74 775 419,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 775 419,99 74 775 419,99 00002715 150125 0490001040 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000012 17020823 Skł na org NKUP 000001 S 4805000009 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 składka roczna R. Florianowicz PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 244,00- PLN 244,00 027/24 11602244 0160000011008779 POL ROCZNA SKŤADK 00002716 150125 0490001041 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000013 17020823 Skł na org NKUP 000001 S 4805000009 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 składka roczna R. Florianowicz PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 4 11602244 0200200000002724 DOLNO—L¤ SKŤADKA ROCZN 00002717 150125 0490001042 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000014 17020823 Skł na org NKUP 000001 S 4805000009 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 składka roczna M. Stachura PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 244,00- PLN 244,00 8/12 11602244 0160000011004011 POLSK SKŤADKA ROCZN 00002718 150125 0490001043 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000015 17020823 Skł na org NKUP 000001 S 4805000009 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 składka roczna M. Stachura PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 660,00- PLN 660,00 11602244 0200200000002812 DOLNO—L¤SK SKŤADKA ROCZN 00002719 150125 0490001044 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 2210201026 0000170204975472 ELTUR SERWI REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 2210201026 0000170204975472 ELTUR SERWI REFUNDACJA 00002720 150125 0490001045 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 312,84 PLN 1 312,84 PROFORMA1/PF/01 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 312,84- PLN 1 312,84 PROFORMA1/PF/01 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00002721 150125 0490001046 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,17 PLN 75,17 PROFORMA2025/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,17- PLN 75,17 PROFORMA2025/01 13102010260000160203604923 00002722 150125 0490001047 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,15 PLN 26,15 PROFORMA2384299 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,15- PLN 26,15 PROFORMA2384299 13102010260000160203604923 00002723 150125 0490001048 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,25 PLN 57,25 PROFORMAPROF1/2 XT /. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,25- PLN 57,25 PROFORMAPROF1/2 XT /. 10201026 1310201026000016020 Suma strony 3 531,41 3 531,41 Skumulow. 74 778 951,40 74 778 951,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 778 951,40 74 778 951,40 00002724 150125 0490001049 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,49 PLN 4,49 1105817195 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,49- PLN 4,49 1105817195 13102010260000160203604923 00002725 150125 0490001050 140125 140125 WB PKOBPABK0125008 0060152000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 378,60 PLN 23 378,60 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 23 378,60- PLN 23 378,60 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00002726 140125 0700000006 140125 140125 SF 9014021118 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 3 321,00 PLN 3 321,00 Usł.poz.i mat niemag Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 700,00- PLN 2 700,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 621,00- PLN 621,00 00002727 220125 0700000027 140125 220125 SF 9014021139 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 338,12 PLN 50 338,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 198,80- PLN 1 198,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 412,82- PLN 9 412,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 775,99- PLN 6 775,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 977,06- PLN 977,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,33- PLN 5 706,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 109,92- PLN 7 109,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 101,87- PLN 5 101,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 670,38- PLN 6 670,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 266,35- PLN 1 266,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 118,60- PLN 6 118,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002728 220125 0700000030 140125 220125 SF 9014021142 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 23 536,80 PLN 23 536,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 821,14- PLN 3 821,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 100 579,01 80 863,35 Skumulow. 74 879 530,41 74 859 814,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 74 879 530,41 74 859 814,75 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 401,19- PLN 4 401,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 209,14- PLN 3 209,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002729 220125 0700000032 140125 220125 SF 9014021144 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 105 469,55 PLN 105 469,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 360,03- PLN 4 360,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 721,95- PLN 19 721,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 654,49- PLN 36 654,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 443,55- PLN 13 443,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 869,17- PLN 2 869,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 966,80- PLN 14 966,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 329,60- PLN 5 329,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002730 060225 0700000182 140125 060225 SF 9014021294 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 892,04 PLN 16 892,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 158,68- PLN 3 158,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 061,98- PLN 4 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00002731 210125 0850000063 140125 140125 ZM F.VAT/116/FSK/20 <<25 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 525,46- PLN 525,46 Sp. z o.o. Sp. k. MIL MUFA ŻYWICZNA Suma strony 122 361,59 142 602,71 Skumulow. 75 001 892,00 75 002 417,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 001 892,00 75 002 417,46 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 427,20 PLN 427,20 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,26 PLN 98,26 00002732 210125 0850000064 140125 140125 ZM FS-SW/00001680/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 134,99- PLN 134,99 ELTECH SP Z O.O. PROWADNIK DRUTU FI 1.0-1.2 STALOWY 5M FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,75 PLN 109,75 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,24 PLN 25,24 00002733 170125 0850000066 140125 140125 ZM F.VAT/118/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 6 252,83- PLN 6 252,83 Sp. z o.o. Sp. k. KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA LAVA BROW ROZMIAR XL D R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 406,70 PLN 2 406,70 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 676,90 PLN 2 676,90 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 169,23 PLN 1 169,23 00002734 170125 0850000070 140125 140125 ZM F.VAT/115/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 023,61- PLN 1 023,61 Sp. z o.o. Sp. k. DMO-IG 3,0X1 OOOMM PRĘT SPAWALNICZY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 832,20 PLN 832,20 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 191,41 PLN 191,41 00002735 220125 0850000088 140125 150125 ZM 2025/01/FV/S/001 <<858 17098039 REDATS SP. Z O.O. 000001 K 0001195887 Z4A0 31 2150000000 2A 402,00- PLN 402,00 CIĘŻAREK FIVE STARS OŁÓW - 05Q JABŁONNA-MAJĄTEK 12 23-114 JABŁONNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,06 PLN 91,06 CIĘŻAREK KLEJONY FE OCYNK FS5/10G EDGY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,77 PLN 235,77 CIĘŻAREK OŁOW.5/30G NABIJANY D/WYWAŻ.> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,17 PLN 75,17 00002736 230125 0850000132 140125 140125 ZM FV/2025/00013 MM zakup MiT 17000036 MAC Industry S.C. Żurada 000001 K 0001049155 Z4A0 31 2150000000 2A 306,15- PLN 306,15 0345-0001 SYN-SETRAL-EK339 PUSZKA 1KG Żurada, ul Starowiejska 199 32-300 Olkusz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 248,90 PLN 248,90 SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,25 PLN 57,25 Suma strony 8 645,04 8 119,58 Skumulow. 75 010 537,04 75 010 537,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 010 537,04 75 010 537,04 00002737 230125 0850000144 140125 140125 ZM 96369963 MM zakup MiT 17000036 TOYA S.A. 000001 K 0001043203 Z4A0 31 2150000000 ** 139,86- PLN 139,86 PASTA LUTOWNICZA 40G Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,60 PLN 92,60 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,60 PLN 12,60 PASTA LUTOWNICZA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,52 PLN 8,52 TAŚMA YT-82530 PLECIONKA MIEDZ.1,5X1,5 > Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,15 PLN 26,15 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00002738 280125 0850000170 140125 150125 ZM 77/WMA/01/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 5 671,09- PLN 5 671,09 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 257,28 PLN 257,28 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 26,16- PLN 26,16 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,00 PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2A 32,40- PLN 32,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 96 2A 10,80- PLN 10,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 212,10 PLN 3 212,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000008 M 3100000000 Z4A0 99 2A 212,74- PLN 212,74 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 96 2A 41,42- PLN 41,42 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2A 44,00- PLN 44,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 96 2A 8,80- PLN 8,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Poz.k.trans.pal.prod 000014 S 4301070000 Z4A0 91 2A 5,00- PLN 5,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,18- PLN 0,18 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000016 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 060,45 PLN 1 060,45 Róż.dostawy i zamów 000018 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 Suma strony 6 192,47 6 192,47 Skumulow. 75 016 729,51 75 016 729,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 016 729,51 75 016 729,51 00002739 280125 0850000173 140125 230125 ZM 28/WMA/01/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 469,02- PLN 469,02 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 2A 26,16 PLN 26,16 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2A 32,40 PLN 32,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 86 2A 10,80 PLN 10,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2A 212,74 PLN 212,74 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 86 2A 41,42 PLN 41,42 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2A 44,00 PLN 44,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 86 2A 8,80 PLN 8,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 2A 5,00 PLN 5,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,70 PLN 87,70 00002740 150125 0880000172 140125 140125 ZU 9031081707 MM zakup usług 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 31 2100000000 ** 20,00- PLN 20,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYDANIE ZEZWOLENIA OKRESOWEGO NA WJAZD ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 zezwolenie na wjazd RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 2A 16,26 PLN 16,26 zezwolenie na wjazd RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 16,26- PLN 16,26 zezwolenie na wjazd VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,74 PLN 3,74 00002741 150125 0880000173 140125 140125 ZU 9031081694 MM zakup usług 17020823 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 31 2100000000 ** 70,00- PLN 70,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 opłata za kartę RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 2A 56,91 PLN 56,91 opłata za kartę RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 56,91- PLN 56,91 opłata za kartę VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,09 PLN 13,09 00002742 200125 0880000183 140125 140125 ZU 24 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 532,91- PLN 532,91 KOŁEK WURTH 12X66 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 632,19 1 165,10 Skumulow. 75 017 361,70 75 017 894,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 017 361,70 75 017 894,61 Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 28,50 PLN 28,50 kołek Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 129,54 PLN 129,54 kołek Zużycie mat. poz. 000004 S 4128000000 Z4A0 40 2A 98,00 PLN 98,00 kołek Zużycie mat. poz. 000005 S 4128000000 Z4A0 40 2A 47,22 PLN 47,22 kołek Zużycie mat. poz. 000006 S 4128000000 Z4A0 40 2A 130,00 PLN 130,00 kołek VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,65 PLN 99,65 00002743 150125 0880000185 140125 140125 ZU 80/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 1 049,31- PLN 1 049,31 SPÓŁKA JAWNA PŁYTA GIPSOWO-KART. 12,5X1.2X2.6 OGNIO.(64SZT-PALE ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 853,10 PLN 853,10 ołyta, sklejka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 196,21 PLN 196,21 00002744 150125 0880000188 140125 140125 ZU FV/0015/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 202,95- PLN 202,95 OPASKA ŚLIMAKOWA WZMOCNIONA GBS 32-35 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 165,00 PLN 165,00 opaska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,95 PLN 37,95 00002745 200125 0880000198 140125 140125 ZU 4177599277 MM zakup usług 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG 1 W prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00002746 230125 0880000256 140125 140125 ZU 73/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A 70,00- PLN 70,00 B108 OBT - PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA POWYŻEJ Rogatka 6a 62-860 Opatówek RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 56,91 PLN 56,91 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,09 PLN 13,09 00002747 230125 0880000258 140125 140125 ZU 79/2025/OP MM zakup usług 17020823 Reco Sp. z o.o. 000001 K 0001200743 Z4A0 31 2150000000 2A 70,00- PLN 70,00 B108 OBT - PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA Rogatka 6a 62-860 Opatówek Suma strony 8 477,10 8 014,19 Skumulow. 75 025 838,80 75 025 908,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 025 838,80 75 025 908,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 56,91 PLN 56,91 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,09 PLN 13,09 00002748 160125 0100000042 150125 150125 AA 5000031673 00000 5000031673 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 162,50 PLN 162,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 5000031673 000000000010644747 00002749 160125 0100000043 150125 150125 AA 5000031673 00000 5000031673 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 162,50 PLN 162,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 5000031673 000000000010644747 00002750 160125 0100000044 150125 150125 AA 5000031673 00000 5000031673 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 162,50 PLN 162,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 5000031673 000000000010644747 00002751 160125 0100000045 150125 150125 AA 5000031673 00000 5000031673 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 162,50 PLN 162,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 5000031673 000000000010644747 00002752 160125 0100000046 150125 150125 AA 5000031673 00000 5000031673 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 162,50 PLN 162,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 5000031673 000000000010644747 00002753 150125 0220000069 150125 100125 MP WZ39 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 190,50 PLN 190,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 190,50- PLN 190,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00002754 150125 0220000070 150125 090125 MP WZ 34 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 208,80 PLN 208,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 208,80- PLN 208,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 104,40 PLN 104,40 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 104,40- PLN 104,40 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L 00002755 150125 0220000071 150125 150125 MP WZ/74 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Suma strony 1 455,20 1 385,20 Skumulow. 75 027 294,00 75 027 294,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 027 294,00 75 027 294,00 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 812,50 PLN 812,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 812,50- PLN 812,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED 00002756 150125 0220000072 150125 130125 MP WZ/54 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 BATERIA LR44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 BATERIA LR44 00002757 150125 0220000073 150125 140125 MP WZ/268 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20 832,00 PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20 832,00- PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00002758 150125 0220000074 150125 130125 MP FV/0041/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 010,00 PLN 8 010,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 010,00- PLN 8 010,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > 00002759 160125 0220000077 150125 150125 MP 7/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 NIT ZRYWALNY AL/AL 4,8X21 BERNER 914010 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 NIT ZRYWALNY AL/AL 4,8X21 BERNER 914010 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 KOLANKO KARCHER NW35 2K RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 KOLANKO KARCHER NW35 2K Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 134,00 PLN 134,00 SSAWKA PODŁOGOWA 2.889-173.0 KARCHER RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 134,00- PLN 134,00 SSAWKA PODŁOGOWA 2.889-173.0 KARCHER Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 FILTR KARCHER PES NT22/1 2.889.219.0 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 FILTR KARCHER PES NT22/1 2.889.219.0 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 RURA WZMOCNIONA KARCHER 9.037-300.0 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 RURA WZMOCNIONA KARCHER 9.037-300.0 Mater.informatyczne 000011 S 4123000000 Z4A0 81 38,31 PLN 38,31 KABEL SIECIOWY RJ45 FTP CAT.6 15M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 38,31- PLN 38,31 KABEL SIECIOWY RJ45 FTP CAT.6 15M Mater.informatyczne 000013 S 4123000000 Z4A0 81 55,74 PLN 55,74 KABEL SIECIOWY RJ45 FTP CAT.6 30M RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 55,74- PLN 55,74 KABEL SIECIOWY RJ45 FTP CAT.6 30M Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 TRZPIEŃ DZIELONY D/ZAMKA PANICZNEGO RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 Suma strony 30 607,55 30 607,55 Skumulow. 75 057 901,55 75 057 901,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 057 901,55 75 057 901,55 TRZPIEŃ DZIELONY D/ZAMKA PANICZNEGO 00002760 160125 0220000078 150125 150125 MP 125/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 359,80 PLN 359,80 REDUKTOR BUTLOWY D/TLENU RBT 1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 359,80- PLN 359,80 REDUKTOR BUTLOWY D/TLENU RBT 1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 ŁOŻYSKO 6310 2Z C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 ŁOŻYSKO 6310 2Z C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 88,00 PLN 88,00 ŁOŻYSKO 1010 (NTN) 10X14X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 88,00- PLN 88,00 ŁOŻYSKO 1010 (NTN) 10X14X10 00002761 160125 0220000080 150125 150125 MP FV/168/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 283,32 PLN 283,32 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 283,32- PLN 283,32 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 661,08 PLN 661,08 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 661,08- PLN 661,08 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 57,60 PLN 57,60 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 57,60- PLN 57,60 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 59,52 PLN 59,52 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 59,52- PLN 59,52 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00002762 160125 0220000083 150125 150125 MP 80/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 91,80 PLN 91,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ ST.GSW DN150 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 91,80- PLN 91,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ ST.GSW DN150 PN10-16 00002763 170125 0220000097 150125 150125 MP F/000003/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 345,00 PLN 345,00 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 451,20 PLN 451,20 OLEJ TELLUS S2 VX 15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 451,20- PLN 451,20 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 370,60 PLN 370,60 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 370,60- PLN 370,60 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 425,40 PLN 425,40 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Suma strony 3 513,32 3 087,92 Skumulow. 75 061 414,87 75 060 989,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 061 414,87 75 060 989,47 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 425,40- PLN 425,40 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 410,40 PLN 410,40 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 410,40- PLN 410,40 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 250,40 PLN 250,40 SMAR RENOLIT LZR 000 GRUN RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 250,40- PLN 250,40 SMAR RENOLIT LZR 000 GRUN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 162,72 PLN 162,72 SMAR SHELL GADUS S2 V 220 AC2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 162,72- PLN 162,72 SMAR SHELL GADUS S2 V 220 AC2 00002764 200125 0220000114 150125 140125 MP ZAM.4500578908 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,75 PLN 109,75 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,75- PLN 109,75 PROWADNICA DRUTU SPIRALNA KP10411-5M> 00002765 200125 0220000115 150125 140125 MP ZAM.4500578907 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 244,00 PLN 244,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 244,00- PLN 244,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 244,00 PLN 244,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 244,00- PLN 244,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00002766 210125 0220000139 150125 150125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 10 296,00 PLN 10 296,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 296,00- PLN 10 296,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00002767 210125 0220000148 150125 150125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 326,97 PLN 326,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 326,97- PLN 326,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 503,32 PLN 503,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 503,32- PLN 503,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 240,03 PLN 240,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 240,03- PLN 240,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00002768 220125 0220000157 150125 150125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 22 000,00 PLN 22 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22 000,00- PLN 22 000,00 Suma strony 34 787,59 35 212,99 Skumulow. 75 096 202,46 75 096 202,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 096 202,46 75 096 202,46 POZOSTAŁE USŁUGI 00002769 230125 0220000179 150125 150125 MP FV/25/00163 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 134,50 PLN 134,50 DŁAWIK KABL. OBO 2024657 V-TEC PG9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 134,50- PLN 134,50 DŁAWIK KABL. OBO 2024657 V-TEC PG9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,00 PLN 29,00 PRZECIWNAKRĘTKA PG-9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,00- PLN 29,00 PRZECIWNAKRĘTKA PG-9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 190,20 PLN 190,20 DŁAWIK M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 190,20- PLN 190,20 DŁAWIK M20X1,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 46,80 PLN 46,80 PRZECIWNAKRĘTKA M20X1,5 73109 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 46,80- PLN 46,80 PRZECIWNAKRĘTKA M20X1,5 73109 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 49,80 PLN 49,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 49,80- PLN 49,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM 00002770 240125 0220000206 150125 130125 MP ZAM.4500579199 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 730,00 PLN 730,00 POMPA PZ2KZ25P RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 730,00- PLN 730,00 POMPA PZ2KZ25P 00002771 240125 0220000209 150125 150125 MP FV 1105841269 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 50,12 PLN 50,12 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 50,12- PLN 50,12 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 96,77 PLN 96,77 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 96,77- PLN 96,77 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 25,98- PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 113,77 PLN 113,77 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 113,77- PLN 113,77 USŁUGA KURIERSKA 00002772 270125 0220000229 150125 150125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 450,00 PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 450,00- PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 3 540,00 PLN 3 540,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Suma strony 8 456,94 4 916,94 Skumulow. 75 104 659,40 75 101 119,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 104 659,40 75 101 119,40 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 540,00- PLN 3 540,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 3 450,00 PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 3 450,00- PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY 00002773 270125 0220000230 150125 150125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 3 450,00- PLN 3 450,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 450,00 PLN 3 450,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 3 540,00- PLN 3 540,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 3 540,00 PLN 3 540,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 91- 360,00- PLN 360,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 360,00 PLN 360,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 91- 160,00- PLN 160,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 160,00 PLN 160,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 91- 3 450,00- PLN 3 450,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86- 3 450,00 PLN 3 450,00- BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY 00002774 270125 0220000231 150125 150125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 450,00 PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 450,00- PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 3 540,00 PLN 3 540,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 540,00- PLN 3 540,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 360,00- PLN 360,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY Suma strony 520,00 4 060,00 Skumulow. 75 105 179,40 75 105 179,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 105 179,40 75 105 179,40 00002775 150125 0230000212 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 550,00- PLN 550,00 UCHWYT PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH 30ST DO MF Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 550,00 PLN 550,00 UCHWYT PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH 30ST DO MF 00002776 150125 0230000213 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,45- PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,45 PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00002777 150125 0230000214 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00002778 150125 0230000215 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,25- PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 110,25 PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,90- PLN 24,90 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 24,90 PLN 24,90 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 476,32- PLN 476,32 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 476,32 PLN 476,32 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Suma strony 1 750,47 1 750,47 Skumulow. 75 106 929,87 75 106 929,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 106 929,87 75 106 929,87 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 476,32- PLN 476,32 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 476,32 PLN 476,32 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 16X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA T.30.10 16X40X6 00002779 150125 0230000216 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,90- PLN 24,90 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,90 PLN 24,90 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,25- PLN 58,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 58,25 PLN 58,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 343,00- PLN 343,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 343,00 PLN 343,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 PREPAPAT WURTH 893230 400ML. Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 PREPAPAT WURTH 893230 400ML. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 Suma strony 1 818,81 1 839,81 Skumulow. 75 108 748,68 75 108 769,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 108 748,68 75 108 769,68 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml 00002780 150125 0230000217 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 330,76- PLN 330,76 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 330,76 PLN 330,76 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,20- PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00002781 150125 0230000218 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,40- PLN 49,40 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 49,40 PLN 49,40 SZYBKOZŁĄCZKA ŻEŃSKA ACET.KAT.30013450> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 OPASKA ŚLIMAKOWA 12-22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,02- PLN 28,02 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 28,02 PLN 28,02 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,04- PLN 6,04 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 55,63- PLN 55,63 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 55,63 PLN 55,63 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 44,77- PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 44,77 PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 88,80- PLN 88,80 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 88,80 PLN 88,80 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Suma strony 731,88 710,88 Skumulow. 75 109 480,56 75 109 480,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 109 480,56 75 109 480,56 00002782 150125 0230000219 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,01- PLN 49,01 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 49,01 PLN 49,01 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00002783 150125 0230000220 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,50- PLN 76,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 76,50 PLN 76,50 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA 00002784 150125 0230000221 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,75- PLN 46,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 46,75 PLN 46,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00002785 150125 0230000222 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,47- PLN 4,47 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,47 PLN 4,47 TRÓJNIK PCV 50X50/45 ST. 00002786 150125 0230000224 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00002787 150125 0230000225 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,57- PLN 42,57 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 42,57 PLN 42,57 ARGON SPAWALNICZY 00002788 150125 0230000226 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,57- PLN 42,57 Suma strony 475,97 518,54 Skumulow. 75 109 956,53 75 109 999,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 109 956,53 75 109 999,10 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 42,57 PLN 42,57 ARGON SPAWALNICZY 00002789 150125 0230000227 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00002790 150125 0230000228 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 622,08- PLN 622,08 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 622,08 PLN 622,08 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 00002791 150125 0230000229 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 191,40- PLN 191,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 191,40 PLN 191,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,26- PLN 19,26 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 19,26 PLN 19,26 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 210,87- PLN 210,87 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 210,87 PLN 210,87 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 165,12- PLN 165,12 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 165,12 PLN 165,12 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 62,04- PLN 62,04 PĘDZEL PŁASKI 4" Suma strony 1 948,99 1 968,46 Skumulow. 75 111 905,52 75 111 967,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 111 905,52 75 111 967,56 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 62,04 PLN 62,04 PĘDZEL PŁASKI 4" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 129,75- PLN 129,75 DRUT SPAW. ATBLU FI 0,8 (5KG) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 129,75 PLN 129,75 DRUT SPAW. ATBLU FI 0,8 (5KG) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 213,00- PLN 213,00 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 213,00 PLN 213,00 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 30,90- PLN 30,90 GWINTOWNIK M8 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 30,90 PLN 30,90 GWINTOWNIK M8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 37,85- PLN 37,85 POKRĘTŁO D/GWINTOWNIKÓW M4-M12 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 37,85 PLN 37,85 POKRĘTŁO D/GWINTOWNIKÓW M4-M12 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 60,71- PLN 60,71 POKRĘTŁO D/GWINTOWNIKÓW M5-M20 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 60,71 PLN 60,71 POKRĘTŁO D/GWINTOWNIKÓW M5-M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00002792 150125 0230000230 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,02- PLN 40,02 PAS KLINOWY SPA 2232 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 40,02 PLN 40,02 PAS KLINOWY SPA 2232 00002793 150125 0230000231 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00002794 150125 0230000232 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,39- PLN 324,39 SMAROWNICA RĘCZNA GROZ 43071 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 324,39 PLN 324,39 SMAROWNICA RĘCZNA GROZ 43071 00002795 150125 0230000233 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PILOT ZMIENNOKODOWY SPACE SP2/SP4 Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 PILOT ZMIENNOKODOWY SPACE SP2/SP4 00002796 150125 0230000234 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 PILOT CAME SPACE SP-4 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 Suma strony 1 363,66 1 301,62 Skumulow. 75 113 269,18 75 113 269,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 113 269,18 75 113 269,18 PILOT CAME SPACE SP-4 00002797 150125 0230000235 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 416,96- PLN 1 416,96 BLACHA 6 GAT.16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 416,96 PLN 1 416,96 BLACHA 6 GAT.16MO3 00002798 150125 0230000236 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,00- PLN 126,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,40- PLN 150,40 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 150,40 PLN 150,40 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 152,40- PLN 152,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 152,40 PLN 152,40 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 FILTR POW.EU-4 428X286X270 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 FILTR POW.EU-4 428X286X270 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 188,40- PLN 188,40 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 188,40 PLN 188,40 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 00002799 150125 0230000237 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 149,90- PLN 149,90 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.39 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 149,90 PLN 149,90 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.39 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Suma strony 2 853,36 2 853,36 Skumulow. 75 116 122,54 75 116 122,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 116 122,54 75 116 122,54 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00002800 150125 0230000238 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00002801 150125 0230000239 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 151,81- PLN 151,81 WYŁĄCZNIK SIL.GV2ME06 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 151,81 PLN 151,81 WYŁĄCZNIK SIL.GV2ME06 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,61- PLN 5,61 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 5,61 PLN 5,61 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 139,19- PLN 139,19 OBUDOWA CAB ABSQ 302017 G FIBOX Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 139,19 PLN 139,19 OBUDOWA CAB ABSQ 302017 G FIBOX 00002802 150125 0230000240 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 085,20- PLN 2 085,20 ŁOŻYSKO 6316 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 085,20 PLN 2 085,20 ŁOŻYSKO 6316 C3 00002803 150125 0230000241 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,50- PLN 63,50 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 63,50 PLN 63,50 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,84- PLN 78,84 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 78,84 PLN 78,84 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 60,35- PLN 60,35 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 60,35 PLN 60,35 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 37,60- PLN 37,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 37,60 PLN 37,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,80- PLN 39,80 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 39,80 PLN 39,80 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 204,40- PLN 204,40 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 204,40 PLN 204,40 Suma strony 2 894,35 2 894,35 Skumulow. 75 119 016,89 75 119 016,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 119 016,89 75 119 016,89 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 FILTR POW.EU-4 428X286X270 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 FILTR POW.EU-4 428X286X270 00002804 150125 0230000242 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,80- PLN 60,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 60,80 PLN 60,80 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M 00002805 150125 0230000243 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,70- PLN 92,70 KOLANKO B/S 21,3X2,6 90S P265GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 92,70 PLN 92,70 KOLANKO B/S 21,3X2,6 90S P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 152,40- PLN 152,40 KOLANKO B/S 33,7X4,5 90S P265GH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 152,40 PLN 152,40 KOLANKO B/S 33,7X4,5 90S P265GH 00002806 150125 0230000244 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 130X170X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 130X170X12 00002807 150125 0230000245 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,30- PLN 25,30 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 25,30 PLN 25,30 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00002808 150125 0230000246 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,75- PLN 183,75 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 183,75 PLN 183,75 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,40- PLN 164,40 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 164,40 PLN 164,40 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH Suma strony 1 284,35 1 284,35 Skumulow. 75 120 301,24 75 120 301,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 120 301,24 75 120 301,24 00002809 150125 0230000247 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 490,00- PLN 490,00 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 490,00 PLN 490,00 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 274,00- PLN 274,00 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 274,00 PLN 274,00 RURA B/S FI 26,9X2,6 S235JRH 00002810 150125 0230000248 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 897,50- PLN 897,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 897,50 PLN 897,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00002811 150125 0230000249 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 947,76- PLN 947,76 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 947,76 PLN 947,76 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00002812 150125 0230000250 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,83- PLN 16,83 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,83 PLN 16,83 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 67,73- PLN 67,73 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 67,73 PLN 67,73 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00002813 150125 0230000251 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00002814 150125 0230000252 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,50- PLN 88,50 RURA DN20 26,9X3,2 P265GH EN 10216-2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 88,50 PLN 88,50 RURA DN20 26,9X3,2 P265GH EN 10216-2 00002815 150125 0230000253 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,20- PLN 255,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 255,20 PLN 255,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 3 165,12 3 165,12 Skumulow. 75 123 466,36 75 123 466,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 123 466,36 75 123 466,36 00002816 150125 0230000254 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00002817 150125 0230000255 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00002818 150125 0230000256 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00002819 150125 0230000257 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00002820 150125 0230000258 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00002821 150125 0230000259 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 416,10- PLN 416,10 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 416,10 PLN 416,10 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 00002822 150125 0230000260 150125 150125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 416,10- PLN 416,10 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 416,10 PLN 416,10 DRUT SPAW.DMO IG FI.3,00 00002823 150125 0370000023 150125 150125 PK 4/EN/2025 opłata RTV za 01-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 01-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 01-2025 Suma strony 1 423,50 2 059,80 Skumulow. 75 124 889,86 75 125 526,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 124 889,86 75 125 526,16 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 01-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 01-2025 00002824 150125 0370000024 150125 150125 PK 430000008 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 sobota Sławomir - bilet OB Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 81,66- PLN 81,66 3 obszar kadrowy sobota Sławomir - bilet OB 00-496 WARSZAWA 00002825 040225 0370000071 150125 150125 PK 109/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 105,17 PLN 105,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.12.2024 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 105,17- PLN 105,17 wynagr. Platnika DRA 01.12.2024 ES Suma strony 823,13 186,83 Skumulow. 75 125 712,99 75 125 712,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 75 125 712,99 75 125 712,99 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 29,56 PLN 29,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.12.2024 - Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 29,56- PLN 29,56 wynagr. Platnika DRA 01.12.2024 - Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 56,23 PLN 56,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.12.2024 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 56,23- PLN 56,23 wynagr. Platnika DRA 01.12.2024 Bog. 00002826 160125 0380000135 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 503 837,07 PLN 503 837,07 9014020887 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 503 837,07- PLN 503 837,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020887 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002827 160125 0380000136 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 193 531,96 PLN 193 531,96 9014020886 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 193 531,96- PLN 193 531,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020886 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002828 160125 0380000137 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94 236,34 PLN 94 236,34 9014020891 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 94 236,34- PLN 94 236,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020891 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002829 160125 0380000138 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 017,04 PLN 75 017,04 9014020885 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 017,04- PLN 75 017,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020885 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002830 160125 0380000139 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 937,77 PLN 70 937,77 9014020892 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 70 937,77- PLN 70 937,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020892 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002831 160125 0380000140 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 842,30 PLN 34 842,30 Suma strony 972 488,27 937 645,97 Skumulow. 76 098 201,26 76 063 358,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 76 098 201,26 76 063 358,96 9014020890 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 842,30- PLN 34 842,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020890 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002832 160125 0380000141 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 334,53 PLN 32 334,53 9014020893 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 334,53- PLN 32 334,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020893 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002833 160125 0380000142 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 026,36 PLN 29 026,36 9014020895 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 026,36- PLN 29 026,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020895 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002834 160125 0380000143 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 834,00 PLN 19 834,00 9014020898 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 834,00- PLN 19 834,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020898 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002835 160125 0380000144 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 755,68 PLN 18 755,68 9014020894 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 755,68- PLN 18 755,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020894 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002836 160125 0380000145 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 397,88 PLN 18 397,88 9014020900 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 397,88- PLN 18 397,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020900 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002837 160125 0380000146 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 182,51 PLN 15 182,51 9014020888 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 182,51- PLN 15 182,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020888 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002838 160125 0380000147 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400025 17020823 Suma strony 133 530,96 168 373,26 Skumulow. 76 231 732,22 76 231 732,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 76 231 732,22 76 231 732,22 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 145,31 PLN 13 145,31 9014020889 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 145,31- PLN 13 145,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020889 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002839 160125 0380000148 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 587,35 PLN 12 587,35 9014020896 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 587,35- PLN 12 587,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020896 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002840 160125 0380000149 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 936,75 PLN 4 936,75 9014020897 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 936,75- PLN 4 936,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020897 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00002841 160125 0380000150 150125 150125 PO PKOBPABK0125009 0060174400084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 161 936,88 PLN 161 936,88 9014020884 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 161 936,88- PLN 161 936,88 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020884 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00002842 160125 0420000386 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 496,34- PLN 496,34 ROZL.MIES.KART MC CORPORATE Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 25 2150000000 489,00 PLN 489,00 rozliczenie karty Jasna 1 59-975 Sulików Usł.bank.i inst.fin. 000003 S 4319040000 Z4A0 40 XX 7,34 PLN 7,34 rozliczenie karty 00002843 160125 0420000387 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29,03- PLN 29,03 ROZL.MIES.KART MC GOLD Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 25 2399000000 28,60 PLN 28,60 rozliczenie karty XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Usł.bank.i inst.fin. 000003 S 4319040000 Z4A0 40 XX 0,43 PLN 0,43 rozliczenie karty 00002844 160125 0420000388 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 497,81- PLN 1 497,81 F.VAT/7819/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 497,81 PLN 1 497,81 Suma strony 194 629,47 194 629,47 Skumulow. 76 426 361,69 76 426 361,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 76 426 361,69 76 426 361,69 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/7819/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00002845 160125 0420000389 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 700014850125 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 700014850125 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00002846 160125 0420000390 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 067,69- PLN 2 067,69 FA/6887/2024 29109025030000000109460930 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 2 067,69 PLN 2 067,69 FA/6887/2024 29109025030000000109460930 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00002847 160125 0420000391 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 489,54- PLN 489,54 1473/2024 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 489,54 PLN 489,54 1473/2024 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00002848 160125 0420000392 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 104,52- PLN 3 104,52 FS-9339/2024/H 21105012141000002280062718 MARAT Sp. z o.o. 000002 K 0001026298 Z4A0 29D 2152200000 3 104,52 PLN 3 104,52 FS-9339/2024/H 21105012141000002280062718 BRZEZIŃSKA 8A 44-203 RYBNIK 00002849 160125 0420000393 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 797,32- PLN 2 797,32 FS-13880/24/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 2 797,32 PLN 2 797,32 FS-13880/24/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00002850 160125 0420000394 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39,69- PLN 39,69 FS-13869/24/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 39,69 PLN 39,69 FS-13869/24/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00002851 160125 0420000395 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 541,69- PLN 541,69 1313114458 16103019999000900015719749 Suma strony 11 204,76 11 746,45 Skumulow. 76 437 566,45 76 438 108,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 76 437 566,45 76 438 108,14 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 541,69 PLN 541,69 1313114458 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00002852 160125 0420000396 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 151,25- PLN 4 151,25 293/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 4 151,25 PLN 4 151,25 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 293/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00002853 160125 0420000397 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,20- PLN 7 306,20 294/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 306,20 PLN 7 306,20 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 294/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00002854 160125 0420000398 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 151,25- PLN 4 151,25 295/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 4 151,25 PLN 4 151,25 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 295/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00002855 160125 0420000399 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 039,35- PLN 1 039,35 FV/0952/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 039,35 PLN 1 039,35 FV/0952/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002856 160125 0420000400 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 541,20- PLN 541,20 FV/0953/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 541,20 PLN 541,20 FV/0953/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002857 160125 0420000401 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 972,00- PLN 6 972,00 FV/0943/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 972,00 PLN 6 972,00 FV/0943/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002858 160125 0420000402 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 Suma strony 24 702,94 24 241,25 Skumulow. 76 462 269,39 76 462 349,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 76 462 269,39 76 462 349,39 FV/0941/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 80,00 PLN 80,00 FV/0941/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002859 160125 0420000403 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 521,50- PLN 2 521,50 FV/0942/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 2 521,50 PLN 2 521,50 FV/0942/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00002860 160125 0420000404 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 218,79- PLN 1 218,79 FS1632/2024 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 1 218,79 PLN 1 218,79 FS1632/2024 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00002861 160125 0420000405 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 663,01- PLN 1 663,01 35/KXC/12/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 663,01 PLN 1 663,01 35/KXC/12/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00002862 160125 0420000406 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 236,00- PLN 16 236,00 FV206/2025 36114020040000320277749417 Incaso Group sp.z o.o. 000002 K 0001151533 Z4A0 25 2150000000 16 236,00 PLN 16 236,00 FV206/2025 36114020040000320277749417 Jana Pawła II 20/70 75-452 Koszalin 00002863 160125 0420000407 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1,97- PLN 1,97 KFS20/ZE/2024 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1,97 PLN 1,97 KFS20/ZE/2024 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00002864 160125 0420000408 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 805,60- PLN 5 805,60 26/12/2024 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 5 805,60 PLN 5 805,60 Artur Milewski 26/12/2024 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00002865 160125 0420000409 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400075 17020823 Suma strony 27 526,87 27 446,87 Skumulow. 76 489 796,26 76 489 796,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 76 489 796,26 76 489 796,26 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I GM Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I GM DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00002866 160125 0420000410 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I GM Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I GM DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00002867 160125 0420000411 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 052 192,93- PLN 1 052 192,93 60000002 0260016151814436 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 1 052 192,93 PLN 1 052 192,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 12/2024 Centrala WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00002868 160125 0420000412 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 540 920,32- PLN 540 920,32 60000002 0260011010008630 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 540 920,32 PLN 540 920,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 12/2024 o/Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00002869 160125 0420000413 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 476 268,52- PLN 476 268,52 60000002 0260019910494334 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SPOŤE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 476 268,52 PLN 476 268,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 12/2024 o/Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00002870 160125 0420000414 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 014,74- PLN 2 014,74 FV/86/2024 33102011850000480200900902 APE Elektronika 000002 K 0001177661 Z4A0 25 2150000000 2 014,74 PLN 2 014,74 Robert Wilczyński FV/86/2024 33102011850000480200900902 Człuchowska 68A/5 01-360 Warszawa 00002871 160125 0420000415 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 967,90- PLN 11 967,90 8/TM2/0000149/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 11 967,90 PLN 11 967,90 8/TM2/0000149/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW Suma strony 2 088 062,41 2 088 062,41 Skumulow. 78 577 858,67 78 577 858,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 78 577 858,67 78 577 858,67 00002872 160125 0420000416 150125 150125 PW PKOBPABK0125009 0060174400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 574,39- PLN 2 574,39 PROFORMA25-PRO/ . 81420007 004 598142000700458960 UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 574,39 PLN 2 574,39 *Proforma 25-PRO/13 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00002873 150125 0430000007 150125 150125 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 5 520,00- PLN 5 520,00 karta socjalna Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 5 520,00 PLN 5 520,00 karta socjalna 00002874 150125 0430000008 150125 150125 RK SOBOTA S.-BILET (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 Sobota Sławomir-bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 81,66- PLN 81,66 Sobota Sławomir-bilet 00002875 160125 0440000165 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 52 320,00 PLN 52 320,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 52 320,00- PLN 52 320,00 00002876 160125 0440000166 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 489,00 PLN 489,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 489,00- PLN 489,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00002877 160125 0440000167 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 27 2399000000 28,60 PLN 28,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 37 2399000000 28,60- PLN 28,60 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice 00002878 160125 0440000168 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 327 435,97 PLN 2 327 435,97 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 327 435,97- PLN 2 327 435,97 00002879 160125 0440000169 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 200,00- PLN 7 200,00 00002880 160125 0440000170 150125 150125 RL PKOBPABK0125009 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 298 539,73 PLN 1 298 539,73 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 161 936,88- PLN 161 936,88 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 136 602,85- PLN 1 136 602,85 00002881 160125 0440000171 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 81,66 PLN 81,66 Suma strony 3 694 271,01 3 694 189,35 Skumulow. 82 272 129,68 82 272 048,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 82 272 129,68 82 272 048,02 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 81,66- PLN 81,66 00002882 160125 0440000172 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 81,66 PLN 81,66 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 81,66- PLN 81,66 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00002883 160125 0440000177 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 010,00 PLN 8 010,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 010,00- PLN 8 010,00 00002884 160125 0440000260 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RISTORANTE & PIZZERIA ESP 000001 K 0001050394 Z4A0 27 2150000000 510,00 PLN 510,00 MONIKA SWACHA DASZYŃSKIEGO 10 59-900 ZGORZELEC RISTORANTE & PIZZERIA ESP 000002 K 0001050394 Z4A0 37 2150000000 510,00- PLN 510,00 MONIKA SWACHA DASZYŃSKIEGO 10 59-900 ZGORZELEC 00002885 200125 0440000296 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20 832,00 PLN 20 832,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20 832,00- PLN 20 832,00 00002886 200125 0440000336 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00002887 200125 0440000337 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 812,50- PLN 812,50 00002888 200125 0440000338 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,80 PLN 208,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 208,80- PLN 208,80 00002889 200125 0440000339 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,40- PLN 104,40 00002890 200125 0440000340 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,00 PLN 69,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 00002891 200125 0440000341 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,50 PLN 190,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,50- PLN 190,50 00002892 200125 0440000351 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 Suma strony 30 923,86 31 005,52 Skumulow. 82 303 053,54 82 303 053,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 82 303 053,54 82 303 053,54 00002893 200125 0440000352 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00002894 200125 0440000353 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,00 PLN 134,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,00- PLN 134,00 00002895 200125 0440000354 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00002896 200125 0440000355 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 00002897 200125 0440000356 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,31 PLN 38,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,31- PLN 38,31 00002898 200125 0440000357 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,74 PLN 55,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,74- PLN 55,74 00002899 200125 0440000358 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00002900 200125 0440000359 150125 150125 RL 80/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,80 PLN 91,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,80- PLN 91,80 00002901 200125 0440000360 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 359,80 PLN 359,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 359,80- PLN 359,80 00002902 200125 0440000361 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00002903 200125 0440000362 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,00- PLN 88,00 00002904 200125 0440000370 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 283,32 PLN 283,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 283,32- PLN 283,32 00002905 200125 0440000371 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 661,08 PLN 661,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 661,08- PLN 661,08 00002906 200125 0440000372 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,60 PLN 57,60 Suma strony 2 709,65 2 652,05 Skumulow. 82 305 763,19 82 305 705,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 82 305 763,19 82 305 705,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,60- PLN 57,60 00002907 200125 0440000373 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,52 PLN 59,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,52- PLN 59,52 00002908 240125 0440000465 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,97 PLN 326,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 326,97- PLN 326,97 00002909 240125 0440000466 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 503,32 PLN 503,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 503,32- PLN 503,32 00002910 240125 0440000467 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,03 PLN 240,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,03- PLN 240,03 00002911 240125 0440000526 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,50 PLN 134,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,50- PLN 134,50 00002912 240125 0440000527 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,00 PLN 29,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,00- PLN 29,00 00002913 240125 0440000528 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,20 PLN 190,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,20- PLN 190,20 00002914 240125 0440000529 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,80- PLN 46,80 00002915 240125 0440000530 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,80 PLN 49,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,80- PLN 49,80 00002916 240125 0440000531 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00002917 240125 0440000532 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 451,20 PLN 451,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 451,20- PLN 451,20 00002918 240125 0440000533 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 370,60 PLN 370,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 370,60- PLN 370,60 00002919 240125 0440000534 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 425,40 PLN 425,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 425,40- PLN 425,40 00002920 240125 0440000535 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 3 172,34 3 229,94 Skumulow. 82 308 935,53 82 308 935,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 82 308 935,53 82 308 935,53 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,40 PLN 410,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,40- PLN 410,40 00002921 240125 0440000536 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,40 PLN 250,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,40- PLN 250,40 00002922 240125 0440000537 150125 150125 RL F/000003/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,72 PLN 162,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,72- PLN 162,72 00002923 240125 0440000558 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,00- PLN 244,00 00002924 240125 0440000559 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,00- PLN 244,00 00002925 240125 0440000560 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,75 PLN 109,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,75- PLN 109,75 00002926 240125 0440000605 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 296,00 PLN 10 296,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 296,00- PLN 10 296,00 00002927 240125 0440000607 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22 000,00 PLN 22 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22 000,00- PLN 22 000,00 00002928 290125 0440000711 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 730,00 PLN 730,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 730,00- PLN 730,00 00002929 290125 0440000786 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 50,12 PLN 50,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 50,12- PLN 50,12 00002930 290125 0440000787 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 96,77 PLN 96,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 96,77- PLN 96,77 00002931 290125 0440000788 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,98- PLN 25,98 00002932 290125 0440000789 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 113,77 PLN 113,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 113,77- PLN 113,77 00002933 290125 0440000793 150125 150125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 Suma strony 38 183,91 38 183,91 Skumulow. 82 347 119,44 82 347 119,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 82 347 119,44 82 347 119,44 00002934 290125 0440000794 150125 150125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 540,00 PLN 3 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 540,00- PLN 3 540,00 00002935 290125 0440000795 150125 150125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00002936 290125 0440000796 150125 150125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00002937 290125 0440000797 150125 150125 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 00002938 030225 0440001143 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 00002939 030225 0440001144 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 540,00 PLN 3 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 540,00- PLN 3 540,00 00002940 030225 0440001145 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360,00 PLN 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360,00- PLN 360,00 00002941 030225 0440001146 150125 150125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00002942 040225 0440001212 150125 150125 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 068 019,08 PLN 2 068 019,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 2 067 828,12- PLN 2 067 828,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 190,96- PLN 190,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00002943 160125 0490001051 150125 150125 WB PKOB3AFS0125004 0060174100001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 7 200,00- PLN 7 200,00 refundacja 00002944 160125 0490001052 150125 150125 WB PKOB3AFS0125004 0060174100002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 46 800,00 PLN 46 800,00 ZFSS centrala Suma strony 2 137 039,08 2 090 239,08 Skumulow. 84 484 158,52 84 437 358,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 84 484 158,52 84 437 358,52 PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 46 800,00- PLN 46 800,00 ZFSS centrala 00002945 160125 0490001053 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 94 213,42 PLN 94 213,42 9014020887 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94 213,42- PLN 94 213,42 9014020887 80102021370000950200071944 00002946 160125 0490001054 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 188,91 PLN 36 188,91 9014020886 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 188,91- PLN 36 188,91 9014020886 80102021370000950200071944 00002947 160125 0490001055 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 621,42 PLN 17 621,42 9014020891 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 621,42- PLN 17 621,42 9014020891 80102021370000950200071944 00002948 160125 0490001056 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 027,57 PLN 14 027,57 9014020885 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 027,57- PLN 14 027,57 9014020885 80102021370000950200071944 00002949 160125 0490001057 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 264,79 PLN 13 264,79 9014020892 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 264,79- PLN 13 264,79 9014020892 80102021370000950200071944 00002950 160125 0490001058 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 515,23 PLN 6 515,23 9014020890 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 515,23- PLN 6 515,23 9014020890 80102021370000950200071944 00002951 160125 0490001059 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 046,30 PLN 6 046,30 9014020893 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 046,30- PLN 6 046,30 9014020893 80102021370000950200071944 00002952 160125 0490001060 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 427,69 PLN 5 427,69 9014020895 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 427,69- PLN 5 427,69 9014020895 80102021370000950200071944 00002953 160125 0490001061 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 708,79 PLN 3 708,79 9014020898 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 708,79- PLN 3 708,79 Suma strony 197 014,12 243 814,12 Skumulow. 84 681 172,64 84 681 172,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 84 681 172,64 84 681 172,64 9014020898 80102021370000950200071944 00002954 160125 0490001062 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 507,16 PLN 3 507,16 9014020894 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 507,16- PLN 3 507,16 9014020894 80102021370000950200071944 00002955 160125 0490001063 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 440,25 PLN 3 440,25 9014020900 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 440,25- PLN 3 440,25 9014020900 80102021370000950200071944 00002956 160125 0490001064 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 839,01 PLN 2 839,01 9014020888 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 839,01- PLN 2 839,01 9014020888 80102021370000950200071944 00002957 160125 0490001065 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 458,06 PLN 2 458,06 9014020889 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 458,06- PLN 2 458,06 9014020889 80102021370000950200071944 00002958 160125 0490001066 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 353,73 PLN 2 353,73 9014020896 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 353,73- PLN 2 353,73 9014020896 80102021370000950200071944 00002959 160125 0490001067 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 923,13 PLN 923,13 9014020897 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 923,13- PLN 923,13 9014020897 80102021370000950200071944 00002960 160125 0490001068 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 280,88 PLN 30 280,88 9014020884 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 280,88- PLN 30 280,88 9014020884 80102021370000950200071944 00002961 160125 0490001069 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 280,08 PLN 280,08 F.VAT/7819/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 280,08- PLN 280,08 F.VAT/7819/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00002962 160125 0490001070 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 700014850125 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 700014850125 80102021370000950200071944 Suma strony 46 588,30 46 588,30 Skumulow. 84 727 760,94 84 727 760,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 84 727 760,94 84 727 760,94 00002963 160125 0490001071 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,64 PLN 386,64 FA/6887/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,64- PLN 386,64 FA/6887/2024 80102021370000950200071944 00002964 160125 0490001072 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91,54 PLN 91,54 1473/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91,54- PLN 91,54 1473/2024 80102021370000950200071944 00002965 160125 0490001073 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 580,52 PLN 580,52 FS-9339/2024/H 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 580,52- PLN 580,52 FS-9339/2024/H 80102021370000950200071944 00002966 160125 0490001074 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 523,08 PLN 523,08 FS-13880/24/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 523,08- PLN 523,08 FS-13880/24/NB 80102021370000950200071944 00002967 160125 0490001075 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,42 PLN 7,42 FS-13869/24/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,42- PLN 7,42 FS-13869/24/NB 80102021370000950200071944 00002968 160125 0490001076 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 101,29 PLN 101,29 1313114458 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 101,29- PLN 101,29 1313114458 80102021370000950200071944 00002969 160125 0490001077 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 776,25 PLN 776,25 293/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 776,25- PLN 776,25 293/Z 80102021370000950200071944 00002970 160125 0490001078 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 294/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 294/Z 80102021370000950200071944 00002971 160125 0490001079 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 776,25 PLN 776,25 295/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 776,25- PLN 776,25 295/Z 80102021370000950200071944 Suma strony 4 609,19 4 609,19 Skumulow. 84 732 370,13 84 732 370,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 84 732 370,13 84 732 370,13 00002972 160125 0490001080 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 194,35 PLN 194,35 FV/0952/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 194,35- PLN 194,35 FV/0952/2024 80102021370000950200071944 00002973 160125 0490001081 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 101,20 PLN 101,20 FV/0953/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 101,20- PLN 101,20 FV/0953/2024 80102021370000950200071944 00002974 160125 0490001082 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 303,71 PLN 1 303,71 FV/0943/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 303,71- PLN 1 303,71 FV/0943/2024 80102021370000950200071944 00002975 160125 0490001083 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 FV/0941/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 FV/0941/2024 80102021370000950200071944 00002976 160125 0490001084 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 471,50 PLN 471,50 FV/0942/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 471,50- PLN 471,50 FV/0942/2024 80102021370000950200071944 00002977 160125 0490001085 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,90 PLN 227,90 FS1632/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,90- PLN 227,90 FS1632/2024 80102021370000950200071944 00002978 160125 0490001086 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,97 PLN 310,97 35/KXC/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,97- PLN 310,97 35/KXC/12/2024 80102021370000950200071944 00002979 160125 0490001087 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 036,00 PLN 3 036,00 FV206/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 036,00- PLN 3 036,00 FV206/2025 80102021370000950200071944 00002980 160125 0490001088 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 KFS20/ZE/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 KFS20/ZE/2024 80102021370000950200071944 00002981 160125 0490001089 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200036 17020823 Suma strony 5 660,96 5 660,96 Skumulow. 84 738 031,09 84 738 031,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 84 738 031,09 84 738 031,09 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 085,60 PLN 1 085,60 26/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 085,60- PLN 1 085,60 26/12/2024 80102021370000950200071944 00002982 160125 0490001090 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 052 192,93 PLN 1 052 192,93 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 052 192,93- PLN 1 052 192,93 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00002983 160125 0490001091 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 540 920,32 PLN 540 920,32 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 540 920,32- PLN 540 920,32 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00002984 160125 0490001092 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 476 268,52 PLN 476 268,52 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 476 268,52- PLN 476 268,52 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00002985 160125 0490001093 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 376,74 PLN 376,74 FV/86/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 376,74- PLN 376,74 FV/86/2024 80102021370000950200071944 00002986 160125 0490001094 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 237,90 PLN 2 237,90 8/TM2/0000149/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 237,90- PLN 2 237,90 8/TM2/0000149/2 80102021370000950200071944 00002987 160125 0490001095 150125 150125 WB PKOB1AVT0125009 0060174200043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 481,39 PLN 481,39 PROFORMA25-PRO/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 481,39- PLN 481,39 PROFORMA25-PRO/ . 10202137 000 801020213700009502 00002988 160125 0490001096 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 503 837,07 PLN 503 837,07 9014020887 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 503 837,07- PLN 503 837,07 9014020887 20102021370000960200071811 00002989 160125 0490001097 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94 213,42 PLN 94 213,42 9014020887 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 94 213,42- PLN 94 213,42 9014020887 13102010260000160203604923 00002990 160125 0490001098 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 193 531,96 PLN 193 531,96 Suma strony 2 865 145,85 2 671 613,89 Skumulow. 87 603 176,94 87 409 644,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 87 603 176,94 87 409 644,98 9014020886 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 193 531,96- PLN 193 531,96 9014020886 20102021370000960200071811 00002991 160125 0490001099 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 188,91 PLN 36 188,91 9014020886 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 188,91- PLN 36 188,91 9014020886 13102010260000160203604923 00002992 160125 0490001100 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94 236,34 PLN 94 236,34 9014020891 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94 236,34- PLN 94 236,34 9014020891 20102021370000960200071811 00002993 160125 0490001101 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 621,42 PLN 17 621,42 9014020891 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 621,42- PLN 17 621,42 9014020891 13102010260000160203604923 00002994 160125 0490001102 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 017,04 PLN 75 017,04 9014020885 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 017,04- PLN 75 017,04 9014020885 20102021370000960200071811 00002995 160125 0490001103 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 027,57 PLN 14 027,57 9014020885 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 027,57- PLN 14 027,57 9014020885 13102010260000160203604923 00002996 160125 0490001104 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 937,77 PLN 70 937,77 9014020892 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 70 937,77- PLN 70 937,77 9014020892 20102021370000960200071811 00002997 160125 0490001105 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 264,79 PLN 13 264,79 9014020892 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 264,79- PLN 13 264,79 9014020892 13102010260000160203604923 00002998 160125 0490001106 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 842,30 PLN 34 842,30 9014020890 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 842,30- PLN 34 842,30 9014020890 20102021370000960200071811 00002999 160125 0490001107 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 515,23 PLN 6 515,23 9014020890 13102010260000160203604923 Suma strony 362 651,37 549 668,10 Skumulow. 87 965 828,31 87 959 313,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 87 965 828,31 87 959 313,08 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 515,23- PLN 6 515,23 9014020890 13102010260000160203604923 00003000 160125 0490001108 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 334,53 PLN 32 334,53 9014020893 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 334,53- PLN 32 334,53 9014020893 20102021370000960200071811 00003001 160125 0490001109 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 046,30 PLN 6 046,30 9014020893 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 046,30- PLN 6 046,30 9014020893 13102010260000160203604923 00003002 160125 0490001110 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 026,36 PLN 29 026,36 9014020895 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 026,36- PLN 29 026,36 9014020895 20102021370000960200071811 00003003 160125 0490001111 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 427,69 PLN 5 427,69 9014020895 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 427,69- PLN 5 427,69 9014020895 13102010260000160203604923 00003004 160125 0490001112 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 834,00 PLN 19 834,00 9014020898 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 834,00- PLN 19 834,00 9014020898 20102021370000960200071811 00003005 160125 0490001113 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 708,79 PLN 3 708,79 9014020898 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 708,79- PLN 3 708,79 9014020898 13102010260000160203604923 00003006 160125 0490001114 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 755,68 PLN 18 755,68 9014020894 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 755,68- PLN 18 755,68 9014020894 20102021370000960200071811 00003007 160125 0490001115 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 507,16 PLN 3 507,16 9014020894 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 507,16- PLN 3 507,16 9014020894 13102010260000160203604923 00003008 160125 0490001116 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 397,88 PLN 18 397,88 9014020900 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 397,88- PLN 18 397,88 Suma strony 137 038,39 143 553,62 Skumulow. 88 102 866,70 88 102 866,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 88 102 866,70 88 102 866,70 9014020900 20102021370000960200071811 00003009 160125 0490001117 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 440,25 PLN 3 440,25 9014020900 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 440,25- PLN 3 440,25 9014020900 13102010260000160203604923 00003010 160125 0490001118 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 182,51 PLN 15 182,51 9014020888 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 182,51- PLN 15 182,51 9014020888 20102021370000960200071811 00003011 160125 0490001119 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 839,01 PLN 2 839,01 9014020888 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 839,01- PLN 2 839,01 9014020888 13102010260000160203604923 00003012 160125 0490001120 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 145,31 PLN 13 145,31 9014020889 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 145,31- PLN 13 145,31 9014020889 20102021370000960200071811 00003013 160125 0490001121 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 458,06 PLN 2 458,06 9014020889 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 458,06- PLN 2 458,06 9014020889 13102010260000160203604923 00003014 160125 0490001122 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 587,35 PLN 12 587,35 9014020896 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 587,35- PLN 12 587,35 9014020896 20102021370000960200071811 00003015 160125 0490001123 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 353,73 PLN 2 353,73 9014020896 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 353,73- PLN 2 353,73 9014020896 13102010260000160203604923 00003016 160125 0490001124 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 936,75 PLN 4 936,75 9014020897 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 936,75- PLN 4 936,75 9014020897 20102021370000960200071811 00003017 160125 0490001125 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 923,13 PLN 923,13 9014020897 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 923,13- PLN 923,13 9014020897 13102010260000160203604923 Suma strony 57 866,10 57 866,10 Skumulow. 88 160 732,80 88 160 732,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 88 160 732,80 88 160 732,80 00003018 160125 0490001126 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 280,08 PLN 280,08 F.VAT/7819/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 280,08- PLN 280,08 F.VAT/7819/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00003019 160125 0490001127 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 700014850125 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 700014850125 13102010260000160203604923 00003020 160125 0490001128 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,64 PLN 386,64 FA/6887/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,64- PLN 386,64 FA/6887/2024 13102010260000160203604923 00003021 160125 0490001129 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,54 PLN 91,54 1473/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91,54- PLN 91,54 1473/2024 13102010260000160203604923 00003022 160125 0490001130 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 580,52 PLN 580,52 FS-9339/2024/H 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 580,52- PLN 580,52 FS-9339/2024/H 13102010260000160203604923 00003023 160125 0490001131 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 523,08 PLN 523,08 FS-13880/24/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 523,08- PLN 523,08 FS-13880/24/NB 13102010260000160203604923 00003024 160125 0490001132 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,42 PLN 7,42 FS-13869/24/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,42- PLN 7,42 FS-13869/24/NB 13102010260000160203604923 00003025 160125 0490001133 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101,29 PLN 101,29 1313114458 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 101,29- PLN 101,29 1313114458 13102010260000160203604923 00003026 160125 0490001134 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 776,25 PLN 776,25 293/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 776,25- PLN 776,25 293/Z 13102010260000160203604923 Suma strony 3 252,82 3 252,82 Skumulow. 88 163 985,62 88 163 985,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 88 163 985,62 88 163 985,62 00003027 160125 0490001135 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 366,20 PLN 1 366,20 294/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 366,20- PLN 1 366,20 294/Z 13102010260000160203604923 00003028 160125 0490001136 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 776,25 PLN 776,25 295/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 776,25- PLN 776,25 295/Z 13102010260000160203604923 00003029 160125 0490001137 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 194,35 PLN 194,35 FV/0952/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 194,35- PLN 194,35 FV/0952/2024 13102010260000160203604923 00003030 160125 0490001138 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101,20 PLN 101,20 FV/0953/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 101,20- PLN 101,20 FV/0953/2024 13102010260000160203604923 00003031 160125 0490001139 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 303,71 PLN 1 303,71 FV/0943/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 303,71- PLN 1 303,71 FV/0943/2024 13102010260000160203604923 00003032 160125 0490001140 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,96 PLN 14,96 FV/0941/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,96- PLN 14,96 FV/0941/2024 13102010260000160203604923 00003033 160125 0490001141 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 471,50 PLN 471,50 FV/0942/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 471,50- PLN 471,50 FV/0942/2024 13102010260000160203604923 00003034 160125 0490001142 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,90 PLN 227,90 FS1632/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,90- PLN 227,90 FS1632/2024 13102010260000160203604923 00003035 160125 0490001143 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,97 PLN 310,97 35/KXC/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,97- PLN 310,97 35/KXC/12/2024 13102010260000160203604923 00003036 160125 0490001144 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400069 17020823 Suma strony 4 767,04 4 767,04 Skumulow. 88 168 752,66 88 168 752,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 88 168 752,66 88 168 752,66 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 036,00 PLN 3 036,00 FV206/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 036,00- PLN 3 036,00 FV206/2025 13102010260000160203604923 00003037 160125 0490001145 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,37 PLN 0,37 KFS20/ZE/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,37- PLN 0,37 KFS20/ZE/2024 13102010260000160203604923 00003038 160125 0490001146 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 085,60 PLN 1 085,60 26/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 085,60- PLN 1 085,60 26/12/2024 13102010260000160203604923 00003039 160125 0490001147 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 200,00- PLN 7 200,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00003040 160125 0490001148 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 052 192,93 PLN 1 052 192,93 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 052 192,93- PLN 1 052 192,93 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00003041 160125 0490001149 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 540 920,32 PLN 540 920,32 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 540 920,32- PLN 540 920,32 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00003042 160125 0490001150 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 476 268,52 PLN 476 268,52 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 476 268,52- PLN 476 268,52 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00003043 160125 0490001151 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161 936,88 PLN 161 936,88 9014020884 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 161 936,88- PLN 161 936,88 9014020884 08102039160000060201968122 00003044 160125 0490001152 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400085 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 280,88 PLN 30 280,88 9014020884 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 280,88- PLN 30 280,88 9014020884 13102010260000160203604923 00003045 160125 0490001153 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 376,74 PLN 376,74 Suma strony 2 273 298,24 2 272 921,50 Skumulow. 90 442 050,90 90 441 674,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 90 442 050,90 90 441 674,16 FV/86/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 376,74- PLN 376,74 FV/86/2024 13102010260000160203604923 00003046 160125 0490001154 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 237,90 PLN 2 237,90 8/TM2/0000149/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 237,90- PLN 2 237,90 8/TM2/0000149/2 13102010260000160203604923 00003047 160125 0490001155 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 481,39 PLN 481,39 PROFORMA25-PRO/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 481,39- PLN 481,39 PROFORMA25-PRO/ . 10201026 000 131020102600001602 00003048 160125 0490001156 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400092 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 60 000,00 PLN 60 000,00 10901968 0000000522035727 SANTANDER BANK ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 000,00- PLN 60 000,00 10901968 0000000522035727 SANTANDER BANK ZASILENIE 00003049 160125 0490001157 150125 150125 WB PKOBPABK0125009 0060174400093 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 931 448,47 PLN 931 448,47 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 931 448,47- PLN 931 448,47 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00003050 170125 0490001251 150125 150125 WB BZWBKABK0125004 0060204600001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 60 000,00 PLN 60 000,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 60 000,00- PLN 60 000,00 uzupełnienie środków 00003051 220125 0700000028 150125 220125 SF 9014021140 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 225,23 PLN 17 225,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 140,71- PLN 7 140,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 220,98- PLN 3 220,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 478,56- PLN 3 478,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003052 220125 0700000029 150125 220125 SF 9014021141 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 048,17 PLN 2 048,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 665,18- PLN 1 665,18 Suma strony 1 073 441,16 1 073 434,91 Skumulow. 91 515 492,06 91 515 109,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 515 492,06 91 515 109,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 382,99- PLN 382,99 00003053 220125 0700000031 150125 220125 SF 9014021143 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 145 449,38 PLN 145 449,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 197,85- PLN 27 197,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 900,16- PLN 4 900,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 736,36- PLN 28 736,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 756,34- PLN 2 756,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 505,19- PLN 17 505,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003054 270125 0700000048 150125 270125 SF 9014021160 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 804,89 PLN 31 804,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 539,92- PLN 13 539,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 947,25- PLN 5 947,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 403,93- PLN 3 403,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 480,45- PLN 5 480,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003055 270125 0700000054 150125 270125 SF 9014021166 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 708,19 PLN 7 708,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 266,82- PLN 6 266,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 441,37- PLN 1 441,37 Suma strony 184 962,46 185 345,45 Skumulow. 91 700 454,52 91 700 454,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 700 454,52 91 700 454,52 00003056 030225 0700000097 150125 030225 SF 9014021209 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 066,00 PLN 27 066,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 464,95- PLN 8 464,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 061,13- PLN 5 061,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,11- PLN 5 029,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003057 200125 0850000072 150125 150125 ZM FS168/ZE/2025 MM zakup MiT 17000036 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 305,67- PLN 1 305,67 RĘKAWICE LICO KOZIE DRIVER ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 283,32 PLN 283,32 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 661,08 PLN 661,08 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,60 PLN 57,60 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,52 PLN 59,52 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 244,15 PLN 244,15 00003058 210125 0850000073 150125 150125 ZM 27 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 600,24- PLN 600,24 KOŃCÓWKA DKOL M18XL,5 DN10 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,00 PLN 244,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,00 PLN 244,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,24 PLN 112,24 00003059 170125 0850000074 150125 150125 ZM FV6/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 ** 276,75- PLN 276,75 LUSTERKO DO CIĄGNIKA, KOPARKI KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L6-U GWINT M6 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 115,00 PLN 115,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/OPASEK ZACIS.KD10513 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,30 PLN 25,30 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 26,45 PLN 26,45 00003060 170125 0850000075 150125 150125 ZM FS125/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 29 248,66 29 248,66 Skumulow. 91 729 703,18 91 729 703,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 729 703,18 91 729 703,18 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 944,39- PLN 944,39 LEWIN MARIUSZ REDUKTOR DO TLENU Z ZAWOREM RBT-1/Z PERUN WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 359,80 PLN 359,80 REDUKTOR BUTLOWY D/TLENU RBT 1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 ŁOŻYSKO 6310 2Z C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,00 PLN 88,00 ŁOŻYSKO 1010 (NTN) 10X14X10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 176,59 PLN 176,59 00003061 170125 0850000076 150125 150125 ZM 80/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 112,91- PLN 112,91 Kazimierz Grendysz USZCZELKA GSW DN150 PN10-16 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,80 PLN 91,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ ST.GSW DN150 PN10-16 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,11 PLN 21,11 00003062 170125 0850000077 150125 150125 ZM FV7/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 153,80- PLN 1 153,80 NIT ROZPRYSKOWY AL/AL 4,8X21 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 NIT ZRYWALNY AL/AL 4,8X21 BERNER 914010 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 KOLANKO KARCHER NW35 2K RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,00 PLN 134,00 SSAWKA PODŁOGOWA 2.889-173.0 KARCHER RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 FILTR KARCHER PES NT22/1 2.889.219.0 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 RURA WZMOCNIONA KARCHER 9.037-300.0 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,31 PLN 38,31 KABEL SIECIOWY RJ45 FTP CAT.6 15M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,74 PLN 55,74 KABEL SIECIOWY RJ45 FTP CAT.6 30M RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 TRZPIEŃ DZIELONY D/ZAMKA PANICZNEGO VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 215,75 PLN 215,75 00003063 170125 0850000078 150125 150125 ZM 633 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 999,38- PLN 999,38 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LATARKA MAGLITE (2XR14) 0387398802110 ML25LT LED C MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 812,50 PLN 812,50 LATARKA RĘCZNA ML25LT2-CELL MAGLITE LED VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 186,88 PLN 186,88 00003064 170125 0850000079 150125 150125 ZM 634 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 18,45- PLN 18,45 Suma strony 3 210,48 3 228,93 Skumulow. 91 732 913,66 91 732 932,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 732 913,66 91 732 932,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR44 GP (A76F) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 BATERIA LR44 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,45 PLN 3,45 00003065 170125 0850000080 150125 150125 ZM 635 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 399,75- PLN 399,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ODTŁUSZCZACZ SINTAN 20L MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,00 PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,75 PLN 74,75 00003066 170125 0850000081 150125 150125 ZM 632 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 234,32- PLN 234,32 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,50 PLN 190,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,82 PLN 43,82 00003067 170125 0850000082 150125 150125 ZM 631 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 470,11- PLN 470,11 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.120L/10S STELLA MO /LDPE/ CZARNE 59039 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 208,80 PLN 208,80 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,40 PLN 104,40 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 87,91 PLN 87,91 00003068 170125 0850000086 150125 160125 ZM 2025/PSV/010225 MM zakup MiT 17020823 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000001 K 0001003165 Z4A0 31 2150000000 2A 25 623,36- PLN 25 623,36 GRUPA PGU 1AST033G00BHC - STAROPOLANKA 033 GAZOWANA BHP ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20 832,00 PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 791,36 PLN 4 791,36 00003069 200125 0850000090 150125 150125 ZM FS-414/25/PODK MM zakup MiT 17020823 ERPIX Sp. z o.o. Sp.k. 000001 K 0001024286 Z4A0 31 2150000000 2A 1 350,54- PLN 1 350,54 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY OBROTOWY DN 8 6110 Warszawska 32 35-230 Rzeszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 029,00 PLN 1 029,00 WĄŻ CIŚN DN8 30M 6.110-014.0 KARCHER RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 Suma strony 27 843,99 28 078,08 Skumulow. 91 760 757,65 91 761 010,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 760 757,65 91 761 010,19 ADAPTER 9 EASY!LOCK 4.111-037.0 KARCHER VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 252,54 PLN 252,54 00003070 170125 0850000092 150125 160125 ZM 51 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 327,80- PLN 327,80 SZCZYPCE DO OPASEK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 48,50 PLN 48,50 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 218,00 PLN 218,00 ŚCISK KLAM.D/RUR 280X89X38-64 PG114VM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 61,30 PLN 61,30 00003071 170125 0850000093 150125 160125 ZM 52 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 514,88- PLN 514,88 SZCZYPCE COBRA 250RM 8721250 KNIPEX DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 418,60 PLN 418,60 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 96,28 PLN 96,28 00003072 200125 0850000101 150125 150125 ZM F/000003/25 MM zakup MiT 17020823 COLEN Krzysztof Olender 000001 K 0001170884 Z4A0 31 2150000000 2A 2 971,34- PLN 2 971,34 OLEJ OMALA Rybnicka 33B 47-435 Żytna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 451,20 PLN 451,20 OLEJ TELLUS S2 VX 15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 370,60 PLN 370,60 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 425,40 PLN 425,40 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,40 PLN 410,40 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,40 PLN 250,40 SMAR RENOLIT LZR 000 GRUN RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,72 PLN 162,72 SMAR SHELL GADUS S2 V 220 AC2 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 555,62 PLN 555,62 00003073 210125 0850000111 150125 170125 ZM 0490377928 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 1 316,49- PLN 1 316,49 EFECTA DIESEL- OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 326,97 PLN 326,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,60 PLN 37,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 503,32 PLN 503,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 4 934,45 5 130,51 Skumulow. 91 765 692,10 91 766 140,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 765 692,10 91 766 140,70 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 57,88 PLN 57,88 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 240,03 PLN 240,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,61 PLN 27,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 123,08 PLN 123,08 00003074 240125 0850000145 150125 150125 ZM OP/FV/25/00163 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 553,87- PLN 553,87 DŁAWIKI O BO V-TEC Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,50 PLN 134,50 DŁAWIK KABL. OBO 2024657 V-TEC PG9 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,00 PLN 29,00 PRZECIWNAKRĘTKA PG-9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,20 PLN 190,20 DŁAWIK M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,80 PLN 46,80 PRZECIWNAKRĘTKA M20X1,5 73109 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,80 PLN 49,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,57 PLN 103,57 00003075 170125 0880000197 150125 150125 ZU 28 MM zakup usług 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 926,68- PLN 926,68 TARCZA 125X1X22 WURTH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 753,40 PLN 753,40 tarcza,szczotka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 173,28 PLN 173,28 00003076 170125 0880000201 150125 150125 ZU 16/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 135,20- PLN 135,20 ŁĄCZNIK ŁK 25R/3.8368 L-0-P 25A B/O. TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 109,92 PLN 109,92 łącznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,28 PLN 25,28 00003077 310125 0880000218 150125 150125 ZU 10/01/2025 MM zakup usług 17020823 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOW 000001 K 0001041075 Z4A0 31 2150000000 2A 9 237,30- PLN 9 237,30 POMIAR HAŁASU USTAL. (A,C,MAX) WSCHODNIA 25 45-449 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 450,00 PLN 3 450,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 540,00 PLN 3 540,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 360,00 PLN 360,00 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 Suma strony 9 574,35 10 853,05 Skumulow. 91 775 266,45 91 776 993,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 775 266,45 91 776 993,75 BADANIE/POMIAR CZYNNIK.SZKOD.N/ST.PRACY VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 727,30 PLN 1 727,30 00003078 230125 0880000229 150125 200125 ZU 2/01/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 12 664,08- PLN 12 664,08 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 296,00 PLN 10 296,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 368,08 PLN 2 368,08 00003079 230125 0880000254 150125 150125 ZU FV1/01/2025 MM zakup usług 17000036 PHU REM-PAT 000001 K 0001180874 Z4A0 31 2150000000 2A 27 060,00- PLN 27 060,00 Patryk Gospodarek PRACE SPAWALNICZE ORAZ MONTAŻOWE. DHZ/3/3355/ZP/20 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 000,00 PLN 22 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 060,00 PLN 5 060,00 00003080 270125 0880000277 150125 150125 ZU 1105841269 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 352,57- PLN 352,57 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 50,12 PLN 50,12 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 96,77 PLN 96,77 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 113,77 PLN 113,77 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,93 PLN 65,93 00003081 160125 0900000021 150125 150125 ZX 8/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 RISTORANTE & PIZZERIA ESP 000001 K 0001050394 Z4A0 31 2150000000 ** 510,00- PLN 510,00 MONIKA SWACHA usł.gastronomiczna DASZYŃSKIEGO 10 59-900 ZGORZELEC Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 103,00 PLN 103,00 usł.gastronomiczna Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 40 VC 407,00 PLN 407,00 usł.gastronomiczna 00003082 030225 0900000109 150125 150125 ZX 2/01/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Kwiaciarnia Viktoria 000001 K 0001212090 Z4A0 31 2150000000 ** 73,80- PLN 73,80 Wioletta Dębowska kwiaty do wystroju pomieszczeń Jana Zamoyskiego 18G 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 55,56 PLN 55,56 kwiaty do wystroju pomieszczeń Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 11,22 PLN 11,22 doniczki Suma strony 42 380,73 40 660,45 Skumulow. 91 817 647,18 91 817 654,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 817 647,18 91 817 654,20 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4,44 PLN 4,44 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,58 PLN 2,58 00003083 170125 0100000047 160125 150125 AA 5000036278 00000 5000036278 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,65 PLN 104,65 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,65- PLN 104,65 5000036278 000000000010556774 00003084 170125 0100000048 160125 150125 AA 5000036278 00000 5000036278 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,65 PLN 104,65 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,65- PLN 104,65 5000036278 000000000010556774 00003085 170125 0100000049 160125 150125 AA 5000036278 00000 5000036278 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,65 PLN 104,65 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,65- PLN 104,65 5000036278 000000000010556774 00003086 170125 0100000050 160125 150125 AA 5000036278 00000 5000036278 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,65 PLN 104,65 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,65- PLN 104,65 5000036278 000000000010556774 00003087 170125 0100000051 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,70 PLN 9,70 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 5000036303 000000000010662290 00003088 170125 0100000052 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,70 PLN 9,70 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 5000036303 000000000010662290 00003089 170125 0100000053 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,70 PLN 9,70 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 5000036303 000000000010662290 00003090 170125 0100000054 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,70 PLN 9,70 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 5000036303 000000000010662290 00003091 170125 0100000055 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 9,70 PLN 9,70 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9,70- PLN 9,70 Suma strony 474,12 467,10 Skumulow. 91 818 121,30 91 818 121,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 818 121,30 91 818 121,30 5000036303 000000000010662290 00003092 170125 0100000056 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,00 PLN 109,00 ŚCISK KLAM.D/RUR 280X89X38-64 PG114VM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,00- PLN 109,00 5000036303 000000000010570344 00003093 170125 0100000057 160125 150125 AA 5000036303 00000 5000036303 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 109,00 PLN 109,00 ŚCISK KLAM.D/RUR 280X89X38-64 PG114VM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 109,00- PLN 109,00 5000036303 000000000010570344 00003094 170125 0100000058 160125 160125 AA 5000036810 00000 5000036810 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 115,00 PLN 115,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/OPASEK ZACIS.KD10513 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 5000036810 000000000010662542 00003095 160125 0220000079 160125 150125 MP WZ/110 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 418,60 PLN 418,60 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 418,60- PLN 418,60 SZCZYPCE D/RUR COBRA-250MM 8721250 00003096 160125 0220000081 160125 150125 MP WZ/113 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 48,50 PLN 48,50 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,50- PLN 48,50 SZCZYPCE D/OPASEK ZACISKOWYCH Y06475 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 218,00 PLN 218,00 ŚCISK KLAM.D/RUR 280X89X38-64 PG114VM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 218,00- PLN 218,00 ŚCISK KLAM.D/RUR 280X89X38-64 PG114VM 00003097 160125 0220000090 160125 160125 MP DZ/4400239889 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L6-U GWINT M6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L6-U GWINT M6 00003098 160125 0220000092 160125 160125 MP DZ/4400239889 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/OPASEK ZACIS.KD10513 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 115,00- PLN 115,00 ZESTAW SZCZYPIEC D/OPASEK ZACIS.KD10513 00003099 170125 0220000098 160125 160125 MP 73/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 136,00 PLN 136,00 WKŁADKA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 136,00- PLN 136,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 41,56 PLN 41,56 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Suma strony 1 420,66 1 379,10 Skumulow. 91 819 541,96 91 819 500,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 819 541,96 91 819 500,40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 41,56- PLN 41,56 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 23,20 PLN 23,20 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS 60X60X60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,20- PLN 23,20 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS 60X60X60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,55 PLN 12,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,55- PLN 12,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 30,90 PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 2" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 30,90- PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 2" 00003100 170125 0220000100 160125 140125 MP 2025/00013 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 58,35 EUR 248,64 SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 58,35- EUR 248,64 SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG 00003101 170125 0220000101 160125 160125 MP 12/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 320,00 PLN 1 320,00 KURTKA OCIEPLANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 320,00- PLN 1 320,00 KURTKA OCIEPLANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 000,00 PLN 2 000,00 KAMIZELKA OCIEPL. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 000,00- PLN 2 000,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00003102 200125 0220000109 160125 100125 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 92,60 PLN 92,60 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 92,60- PLN 92,60 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,60 PLN 12,60 PASTA LUTOWNICZA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 12,60- PLN 12,60 PASTA LUTOWNICZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,52 PLN 8,52 TAŚMA YT-82530 PLECIONKA MIEDZ.1,5X1,5 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,52- PLN 8,52 TAŚMA YT-82530 PLECIONKA MIEDZ.1,5X1,5 > 00003103 200125 0220000117 160125 130125 MP POTWIERDZ. ZAMÓW MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 91,06 PLN 91,06 CIĘŻAREK KLEJONY FE OCYNK FS5/10G EDGY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 91,06- PLN 91,06 CIĘŻAREK KLEJONY FE OCYNK FS5/10G EDGY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 235,77 PLN 235,77 CIĘŻAREK OŁOW.5/30G NABIJANY D/WYWAŻ.> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 235,77- PLN 235,77 CIĘŻAREK OŁOW.5/30G NABIJANY D/WYWAŻ.> Suma strony 4 075,84 4 117,40 Skumulow. 91 823 617,80 91 823 617,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 823 617,80 91 823 617,80 00003104 200125 0220000124 160125 140125 MP 2025/00013 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 58,35- EUR 248,64- SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 58,35 EUR 248,64- SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG 00003105 210125 0220000135 160125 140125 MP 2025/00013 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 248,90 PLN 248,90 SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 248,90- PLN 248,90 SMAR SYN-SETRAL-EK-339 1KG 00003106 220125 0220000165 160125 160125 MP FV/121/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 506,60 PLN 1 506,60 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 506,60- PLN 1 506,60 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 326,16 PLN 326,16 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 326,16- PLN 326,16 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 203,40 PLN 203,40 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 203,40- PLN 203,40 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 791,62 PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 791,62- PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 353,46 PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 353,46- PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 00003107 270125 0220000237 160125 160125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 53 667,90 PLN 53 667,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 53 667,90- PLN 53 667,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00003108 160125 0230000261 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 82,17- PLN 82,17 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 82,17 PLN 82,17 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00003109 160125 0230000262 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Suma strony 57 127,02 57 127,02 Skumulow. 91 880 744,82 91 880 744,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 880 744,82 91 880 744,82 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00003110 160125 0230000263 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 00003111 160125 0230000264 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,16- PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 83,16 PLN 83,16 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00003112 160125 0230000265 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 335,60- PLN 335,60 PŁYN DO CHŁODNIC OPAK.5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 335,60 PLN 335,60 PŁYN DO CHŁODNIC OPAK.5L 00003113 160125 0230000266 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 Suma strony 1 373,80 1 373,80 Skumulow. 91 882 118,62 91 882 118,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 882 118,62 91 882 118,62 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003114 160125 0230000267 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003115 160125 0230000268 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003116 160125 0230000269 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00003117 160125 0230000270 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003118 160125 0230000271 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00003119 160125 0230000272 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 450,00- PLN 1 450,00 TERMOPARA TYP K 2X0,8 KK 20 HGTW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 450,00 PLN 1 450,00 TERMOPARA TYP K 2X0,8 KK 20 HGTW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 620,00- PLN 1 620,00 TAŚMA SZKLANA 30X0,17 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 620,00 PLN 1 620,00 TAŚMA SZKLANA 30X0,17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 444,08- PLN 1 444,08 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 444,08 PLN 1 444,08 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 00003120 160125 0230000273 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 837,92- PLN 1 837,92 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 837,92 PLN 1 837,92 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 00003121 160125 0230000274 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 KLAMKA ZEW.310-290-950-8100 UCHWYT ZAMKA Suma strony 7 901,40 8 191,40 Skumulow. 91 890 020,02 91 890 310,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 890 020,02 91 890 310,02 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 KLAMKA ZEW.310-290-950-8100 UCHWYT ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 LAMPA TYL.MD-36 LEWA 1135411053300> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 LAMPA TYL.MD-36 LEWA 1135411053300> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 LAMPA TYL.MD-36 PRAWA 1135411053400> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 LAMPA TYL.MD-36 PRAWA 1135411053400> 00003122 160125 0230000275 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,72- PLN 21,72 ŚWIETLÓWKA 18W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 21,72 PLN 21,72 ŚWIETLÓWKA 18W 00003123 160125 0230000276 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,69- PLN 105,69 PALNIK D/LUTOWANIA LUTLAMPA JUGWP2010 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 105,69 PLN 105,69 PALNIK D/LUTOWANIA LUTLAMPA JUGWP2010 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00003124 160125 0230000277 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00003125 160125 0230000278 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 KOLANKO KARCHER NW35 2K Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 KOLANKO KARCHER NW35 2K Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 SSAWKA PODŁOGOWA 2.889-173.0 KARCHER Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 SSAWKA PODŁOGOWA 2.889-173.0 KARCHER Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 FILTR KARCHER PES NT22/1 2.889.219.0 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 FILTR KARCHER PES NT22/1 2.889.219.0 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 144,00- PLN 144,00 RURA WZMOCNIONA KARCHER 9.037-300.0 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 RURA WZMOCNIONA KARCHER 9.037-300.0 Suma strony 1 403,41 1 113,41 Skumulow. 91 891 423,43 91 891 423,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 891 423,43 91 891 423,43 00003126 160125 0230000279 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00003127 160125 0230000280 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 320,00- PLN 320,00 TRZPIEŃ DZIELONY D/ZAMKA PANICZNEGO Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 TRZPIEŃ DZIELONY D/ZAMKA PANICZNEGO 00003128 160125 0230000281 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003129 160125 0230000282 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 010,00- PLN 8 010,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 010,00 PLN 8 010,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > 00003130 160125 0230000283 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003131 160125 0230000284 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,99- PLN 24,99 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 24,99 PLN 24,99 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML 00003132 160125 0230000285 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,45- PLN 11,45 ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 11,45 PLN 11,45 ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,55- PLN 15,55 ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 15,55 PLN 15,55 ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,05- PLN 24,05 ZAŚLEPKA 5/4 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 24,05 PLN 24,05 ZAŚLEPKA 5/4 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,35- PLN 46,35 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Suma strony 8 548,04 8 594,39 Skumulow. 91 899 971,47 91 900 017,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 899 971,47 91 900 017,82 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 46,35 PLN 46,35 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,18- PLN 15,18 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 15,18 PLN 15,18 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,18- PLN 18,18 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 18,18 PLN 18,18 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 30,66- PLN 30,66 PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 30,66 PLN 30,66 PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 35,40- PLN 35,40 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 51,54- PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 51,54 PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 57,72- PLN 57,72 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały gumowe 000022 S 4100600000 Z4A0 81 57,72 PLN 57,72 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 60,78- PLN 60,78 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM Materiały gumowe 000024 S 4100600000 Z4A0 81 60,78 PLN 60,78 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 51,54- PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 51,54 PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 57,72- PLN 57,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 57,72 PLN 57,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 60,84- PLN 60,84 WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D Materiały gumowe 000032 S 4100600000 Z4A0 81 60,84 PLN 60,84 WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000034 S 4100600000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 51,54- PLN 51,54 Suma strony 614,07 619,26 Skumulow. 91 900 585,54 91 900 637,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 900 585,54 91 900 637,08 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000036 S 4100600000 Z4A0 81 51,54 PLN 51,54 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 57,72- PLN 57,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000038 S 4100600000 Z4A0 81 57,72 PLN 57,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 60,84- PLN 60,84 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 Materiały gumowe 000040 S 4100600000 Z4A0 81 60,84 PLN 60,84 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 1 901,04- PLN 1 901,04 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 1 901,04 PLN 1 901,04 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 3 070,00- PLN 3 070,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 3 070,00 PLN 3 070,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 304,30- PLN 304,30 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 304,30 PLN 304,30 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 95,55- PLN 95,55 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 95,55 PLN 95,55 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 111,40- PLN 111,40 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 111,40 PLN 111,40 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 29,60- PLN 29,60 REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 29,60 PLN 29,60 REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 RURA PEX 16*2 Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 RURA PEX 16*2 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 102,75- PLN 102,75 RURA PEX DN20 Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 81 102,75 PLN 102,75 RURA PEX DN20 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 357,45- PLN 357,45 BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 357,45 PLN 357,45 BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 KOREK 1/2” OC. Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 KOREK 1/2” OC. Suma strony 6 551,69 6 500,15 Skumulow. 91 907 137,23 91 907 137,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 907 137,23 91 907 137,23 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 KOREK OC.3/4' Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 KOREK OC.3/4' Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 12,90- PLN 12,90 KOREK HYDRAULICZNY 1" OC Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 81 12,90 PLN 12,90 KOREK HYDRAULICZNY 1" OC Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 17,95- PLN 17,95 KOREK OC.FI.32-11/4' Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 81 17,95 PLN 17,95 KOREK OC.FI.32-11/4' Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 23,90- PLN 23,90 KOREK FI40 OC. Materiały metalowe 000070 S 4100200000 Z4A0 81 23,90 PLN 23,90 KOREK FI40 OC. Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 38,35- PLN 38,35 KOREK OC.FI.50-2' Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 81 38,35 PLN 38,35 KOREK OC.FI.50-2' Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 9,70- PLN 9,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 9,70 PLN 9,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 00003133 160125 0230000286 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00003134 160125 0230000287 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 746,00- PLN 746,00 BELZONA 1111 SUPER METAL Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 746,00 PLN 746,00 BELZONA 1111 SUPER METAL 00003135 160125 0230000288 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 655,00- PLN 2 655,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 60,3X8 10CRMO910 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 655,00 PLN 2 655,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 60,3X8 10CRMO910 00003136 160125 0230000289 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,97- PLN 57,97 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 57,97 PLN 57,97 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00003137 160125 0230000290 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Suma strony 3 629,92 3 629,92 Skumulow. 91 910 767,15 91 910 767,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 910 767,15 91 910 767,15 00003138 160125 0230000291 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 KLEJ R-LOCK 557-1 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 KLEJ R-LOCK 557-1 50ML 00003139 160125 0230000292 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,70- PLN 26,70 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,70 PLN 26,70 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 00003140 160125 0230000293 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,80- PLN 359,80 REDUKTOR BUTLOWY D/TLENU RBT 1 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 359,80 PLN 359,80 REDUKTOR BUTLOWY D/TLENU RBT 1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 91,80- PLN 91,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ ST.GSW DN150 PN10-16 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 91,80 PLN 91,80 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ ST.GSW DN150 PN10-16 00003141 210125 0230000348 160125 160125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 11,45 PLN 11,45- ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 11,45- PLN 11,45- ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 15,55 PLN 15,55- ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 91- 15,55- PLN 15,55- ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 24,05 PLN 24,05- ZAŚLEPKA 5/4 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 24,05- PLN 24,05- ZAŚLEPKA 5/4 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 46,35 PLN 46,35- ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 91- 46,35- PLN 46,35- ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 15,18 PLN 15,18- PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 91- 15,18- PLN 15,18- PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 18,18 PLN 18,18- PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 91- 18,18- PLN 18,18- PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 30,66 PLN 30,66- PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 91- 30,66- PLN 30,66- PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 35,40 PLN 35,40- PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 91- 35,40- PLN 35,40- PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM Suma strony 741,48 741,48 Skumulow. 91 911 508,63 91 911 508,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 911 508,63 91 911 508,63 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 42,72 PLN 42,72- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 91- 42,72- PLN 42,72- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 51,54 PLN 51,54- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 91- 51,54- PLN 51,54- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 57,72 PLN 57,72- WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały gumowe 000022 S 4100600000 Z4A0 91- 57,72- PLN 57,72- WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 60,78 PLN 60,78- WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM Materiały gumowe 000024 S 4100600000 Z4A0 91- 60,78- PLN 60,78- WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 42,72 PLN 42,72- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 91- 42,72- PLN 42,72- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 51,54 PLN 51,54- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 91- 51,54- PLN 51,54- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89- 57,72 PLN 57,72- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 91- 57,72- PLN 57,72- WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89- 60,84 PLN 60,84- WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D Materiały gumowe 000032 S 4100600000 Z4A0 91- 60,84- PLN 60,84- WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89- 42,72 PLN 42,72- WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000034 S 4100600000 Z4A0 91- 42,72- PLN 42,72- WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89- 51,54 PLN 51,54- WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000036 S 4100600000 Z4A0 91- 51,54- PLN 51,54- WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89- 57,72 PLN 57,72- WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000038 S 4100600000 Z4A0 91- 57,72- PLN 57,72- WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89- 60,84 PLN 60,84- WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 Materiały gumowe 000040 S 4100600000 Z4A0 91- 60,84- PLN 60,84- WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89- 340,00 PLN 340,00- ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 91- 340,00- PLN 340,00- ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89- 1 901,04 PLN 1 901,04- ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 91- 1 901,04- PLN 1 901,04- Suma strony 2 879,44- 2 879,44- Skumulow. 91 908 629,19 91 908 629,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 908 629,19 91 908 629,19 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89- 3 070,00 PLN 3 070,00- ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 91- 3 070,00- PLN 3 070,00- ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89- 304,30 PLN 304,30- KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 91- 304,30- PLN 304,30- KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89- 95,55 PLN 95,55- ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 91- 95,55- PLN 95,55- ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89- 111,40 PLN 111,40- ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 91- 111,40- PLN 111,40- ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89- 29,60 PLN 29,60- REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 91- 29,60- PLN 29,60- REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89- 61,00 PLN 61,00- RURA PEX 16*2 Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 91- 61,00- PLN 61,00- RURA PEX 16*2 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89- 102,75 PLN 102,75- RURA PEX DN20 Materiały budowlane 000058 S 4100100000 Z4A0 91- 102,75- PLN 102,75- RURA PEX DN20 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89- 357,45 PLN 357,45- BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 91- 357,45- PLN 357,45- BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89- 8,50 PLN 8,50- KOREK 1/2” OC. Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 91- 8,50- PLN 8,50- KOREK 1/2” OC. Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89- 9,25 PLN 9,25- KOREK OC.3/4' Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 91- 9,25- PLN 9,25- KOREK OC.3/4' Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89- 12,90 PLN 12,90- KOREK HYDRAULICZNY 1" OC Materiały metalowe 000066 S 4100200000 Z4A0 91- 12,90- PLN 12,90- KOREK HYDRAULICZNY 1" OC Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89- 17,95 PLN 17,95- KOREK OC.FI.32-11/4' Cz.zam.do masz.i urz 000068 S 4100400000 Z4A0 91- 17,95- PLN 17,95- KOREK OC.FI.32-11/4' Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89- 23,90 PLN 23,90- KOREK FI40 OC. Materiały metalowe 000070 S 4100200000 Z4A0 91- 23,90- PLN 23,90- KOREK FI40 OC. Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89- 38,35 PLN 38,35- KOREK OC.FI.50-2' Suma strony 4 204,55- 4 242,90- Skumulow. 91 904 424,64 91 904 386,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 904 424,64 91 904 386,29 Cz.zam.do masz.i urz 000072 S 4100400000 Z4A0 91- 38,35- PLN 38,35- KOREK OC.FI.50-2' Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89- 9,70 PLN 9,70- ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 91- 9,70- PLN 9,70- ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 00003142 160125 0240000008 160125 160125 MZ 8001194560 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00003143 160125 0370000027 160125 160125 PK 101/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 42 422,00 PLN 42 422,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Korekta kosztów PTE za 2024r. - Centrala Mysia 2 00-496 WARSZAWA Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 50 42 422,00- PLN 42 422,00 Korekta kosztów PTE za 2024r. - Centrala Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 18 735,00 PLN 18 735,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Korekta kosztów PTE za 2024r. - O.Bogatynia Mysia 2 00-496 WARSZAWA Poz usł NKUP 000004 S 4319800009 Z4A0 50 18 735,00- PLN 18 735,00 Korekta kosztów PTE za 2024r. - O.Bogatynia Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 13 784,00 PLN 13 784,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Korekta kosztów PTE za 2024r. - O.Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA Poz usł NKUP 000006 S 4319800009 Z4A0 50 13 784,00- PLN 13 784,00 Korekta kosztów PTE za 2024r. - O.Opole 00003144 160125 0370000028 160125 160125 PK 5/EN/2025 FI PK 17020760 RISTORANTE & PIZZERIA ESP 000001 K 0001050394 Z4A0 27 2150000000 510,00 PLN 510,00 MONIKA SWACHA rozl.zal.jednoraz.R.Starzyński - usł.gastronomicza DASZYŃSKIEGO 10 59-900 ZGORZELEC Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 39A 2051000000 XX 510,00- PLN 510,00 rozl.zal.jednoraz.R.Starzyński - usł.gastronomicza Jasna 1 59-975 Sulików 00003145 280125 0370000053 160125 160125 PK 04/ES/1/2025 FI PK 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 29G 2158010000 19 500,00 PLN 19 500,00 J. Sitek Spółka komandytowa przeksięgowanioe wadium na zabezpieczenia Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 39E 2158000000 19 464,00- PLN 19 464,00 J. Sitek Spółka komandytowa 100% zab umowy DHZ/1/3355/UP/2025 Przemysłowa 4 Suma strony 94 963,93 94 966,28 Skumulow. 91 999 388,57 91 999 352,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 91 999 388,57 91 999 352,57 63-520 Grabów nad Prosną GFM Rusztowania K.Sitek, 000003 K 0001079000 Z4A0 39G 2158010000 36,00- PLN 36,00 J. Sitek Spółka komandytowa wadium 23305/TB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00003146 170125 0380000151 160125 160125 PO PKOBPABK0125010 0060195900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 848,72 PLN 32 848,72 9014020901 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 848,72- PLN 32 848,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020901 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003147 170125 0420000417 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 366,19- PLN 1 366,19 FS-SW/00075279/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 366,19 PLN 1 366,19 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00075279/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00003148 170125 0420000418 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307,44- PLN 307,44 1952 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 307,44 PLN 307,44 1952 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003149 170125 0420000419 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 408,73- PLN 408,73 1953 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 408,73 PLN 408,73 1953 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003150 170125 0420000420 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 032,02- PLN 1 032,02 1954 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 032,02 PLN 1 032,02 1954 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003151 170125 0420000421 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 92,25- PLN 92,25 1955 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 92,25 PLN 92,25 1955 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003152 170125 0420000422 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900014 17020823 Suma strony 36 055,35 36 091,35 Skumulow. 92 035 443,92 92 035 443,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 035 443,92 92 035 443,92 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 294,75- PLN 2 294,75 FA241259 95175000090000000010837747 KLINGER w Polsce Sp. zo.o 000002 K 0001021217 Z4A0 25 2150000000 2 294,75 PLN 2 294,75 FA241259 95175000090000000010837747 Farbiarska 69 02-862 Warszawa 00003153 170125 0420000423 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 739,62- PLN 3 739,62 FS/05263/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 739,62 PLN 3 739,62 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/05263/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00003154 170125 0420000424 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 008,67- PLN 6 008,67 FV/PL13/2024045 . 10204027 000 721020402700001502 TUBES INTERNATIONAL SP Z 000002 K 0001025149 Z4A0 25 2150000000 6 008,67 PLN 6 008,67 FV/PL13/2024045 . 10204027 000 721020402700001502 BYSTRA 15A 61-366 Poznań 00003155 170125 0420000425 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 109,67- PLN 109,67 F/000929/12/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 109,67 PLN 109,67 F/000929/12/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00003156 170125 0420000426 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 295,20- PLN 295,20 13346/KAT/2024 25175010640000000001061666 KATPOL Sp. z o.o. 000002 K 0001026750 Z4A0 25 2150000000 295,20 PLN 295,20 13346/KAT/2024 25175010640000000001061666 TOWAROWA 5 59-300 LUBIN 00003157 170125 0420000427 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 110,43- PLN 27 110,43 127/2024 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 27 110,43 PLN 27 110,43 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 127/2024 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00003158 170125 0420000428 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 443,53- PLN 1 443,53 122338 32249000050000450091819711 BOMAT JANUSZ PIOTROWSKI 000002 K 0001041107 Z4A0 25 2150000000 1 443,53 PLN 1 443,53 122338 32249000050000450091819711 ZĄBKOWICKA 4 50-511 WROCŁAW Suma strony 41 001,87 41 001,87 Skumulow. 92 076 445,79 92 076 445,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 076 445,79 92 076 445,79 00003159 170125 0420000429 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 523,94- PLN 4 523,94 350/12/2024 13102052420000200200249326 ANNA SZCZEPANIK ENERGOMET 000002 K 0001042910 Z4A0 25 2150000000 4 523,94 PLN 4 523,94 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA 350/12/2024 13102052420000200200249326 GRABISZYŃSKA 241 A 53-234 WROCŁAW 00003160 170125 0420000430 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 913,88- PLN 32 913,88 ZFS-WROI2402502 65103011880000000059830200 SIG SP.Z O.O. 000002 K 0001043379 Z4A0 25 2150000000 32 913,88 PLN 32 913,88 ZFS-WROI2402502 65103011880000000059830200 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW 00003161 170125 0420000431 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 FY/0956/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 FY/0956/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00003162 170125 0420000432 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 965,55- PLN 965,55 FV/0961/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 965,55 PLN 965,55 FV/0961/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00003163 170125 0420000433 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 696,67- PLN 696,67 9497/12/2024 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 696,67 PLN 696,67 odpowiedzialnością spółka komandyto 9497/12/2024 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00003164 170125 0420000434 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 161,01- PLN 161,01 189/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 161,01 PLN 161,01 SPÓŁKA JAWNA 189/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00003165 170125 0420000435 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/01/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/01/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów Suma strony 41 967,05 41 967,05 Skumulow. 92 118 412,84 92 118 412,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 118 412,84 92 118 412,84 00003166 170125 0420000436 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 608,75- PLN 10 608,75 30/12/24 69102047950000940205071578 H. L. System 2 Maria Jaku 000002 K 0001185612 Z4A0 25 2150000000 10 608,75 PLN 10 608,75 30/12/24 69102047950000940205071578 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin 00003167 170125 0420000437 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001573070 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001573070 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00003168 170125 0420000438 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1,48- PLN 1,48 9001573089 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 1,48 PLN 1,48 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001573089 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00003169 170125 0420000439 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 471,73- PLN 59 471,73 9009022445 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 59 471,73 PLN 59 471,73 9009022445 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00003170 170125 0420000440 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001572687 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572687 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003171 170125 0420000441 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001572691 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572691 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003172 170125 0420000442 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001572692 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572692 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 Suma strony 111 798,79 111 798,79 Skumulow. 92 230 211,63 92 230 211,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 230 211,63 92 230 211,63 45-920 Opole 00003173 170125 0420000443 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001572693 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572693 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003174 170125 0420000444 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001572704 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572704 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003175 170125 0420000445 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 9001572804 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572804 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003176 170125 0420000446 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 9001572808 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572808 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003177 170125 0420000447 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91 562,42- PLN 91 562,42 9001572731 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 91 562,42 PLN 91 562,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572731 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003178 170125 0420000448 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 066,83- PLN 2 066,83 673\FZP\2024\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 066,83 PLN 2 066,83 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 673\FZP\2024\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00003179 170125 0420000449 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001572809 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572809 89124031031111000034830468 Suma strony 117 782,38 117 782,38 Skumulow. 92 347 994,01 92 347 994,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 347 994,01 92 347 994,01 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003180 170125 0420000450 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001572811 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572811 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003181 170125 0420000451 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001572860 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572860 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003182 170125 0420000452 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001572964 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572964 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003183 170125 0420000453 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001572966 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572966 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003184 170125 0420000454 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001572976 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572976 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003185 170125 0420000455 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001572978 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001572978 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003186 170125 0420000456 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 983,85- PLN 24 983,85 9001572734 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 24 983,85 PLN 24 983,85 Suma strony 45 018,62 45 018,62 Skumulow. 92 393 012,63 92 393 012,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 393 012,63 92 393 012,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572734 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003187 170125 0420000457 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 943,00- PLN 32 943,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 32 943,00 PLN 32 943,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00003188 170125 0420000458 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 899,00- PLN 899,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 899,00 PLN 899,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00003189 170125 0420000459 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 790,00- PLN 790,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 790,00 PLN 790,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00003190 170125 0420000460 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 960,00 PLN 1 960,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00003191 170125 0420000461 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 286,98- PLN 286,98 5/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 286,98 PLN 286,98 5/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00003192 170125 0420000462 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258,09- PLN 258,09 4866/JG/2024 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 258,09 PLN 258,09 4866/JG/2024 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00003193 170125 0420000463 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0064352277 WOŤKŔW MICHAŤ 59-920 BOGATY NIA SŤOWIAĂ Suma strony 37 137,07 37 159,57 Skumulow. 92 430 149,70 92 430 172,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 430 149,70 92 430 172,20 Wołków Michał 000002 K 0007077565 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0064352277 WOŤKŔW MICHAŤ 59-920 BOGATY NIA SŤOWIAĂ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00003194 170125 0420000464 160125 160125 PW PKOBPABK0125010 0060195900094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14,99- PLN 14,99 10901968 0000000108866911 KRZYSZTOF B¤KOWSKI ZWROT Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 14,99 PLN 14,99 K. Bąkowski zwrot Mysia 2 00-496 Warszawa 00003195 170125 0440000264 160125 160125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 14,99 PLN 14,99 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 14,99- PLN 14,99 Mysia 2 00-496 Warszawa 00003196 170125 0440000269 160125 160125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 60 000,00 PLN 60 000,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 60 000,00- PLN 60 000,00 00003197 200125 0440000344 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,50 PLN 48,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,50- PLN 48,50 00003198 200125 0440000345 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 218,00 PLN 218,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 218,00- PLN 218,00 00003199 200125 0440000346 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00003200 200125 0440000347 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 00003201 200125 0440000348 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 418,60 PLN 418,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 418,60- PLN 418,60 00003202 200125 0440000349 160125 160125 RL 12/MAG/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 00003203 200125 0440000350 160125 160125 RL 12/MAG/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 00003204 200125 0440000363 160125 160125 RL 73/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,00 PLN 136,00 Suma strony 64 418,58 64 260,08 Skumulow. 92 494 568,28 92 494 432,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 494 568,28 92 494 432,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,00- PLN 136,00 00003205 200125 0440000364 160125 160125 RL 73/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,56 PLN 41,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,56- PLN 41,56 00003206 200125 0440000365 160125 160125 RL 73/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,20 PLN 23,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,20- PLN 23,20 00003207 200125 0440000366 160125 160125 RL 73/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,55 PLN 12,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,55- PLN 12,55 00003208 200125 0440000367 160125 160125 RL 73/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,90 PLN 30,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,90- PLN 30,90 00003209 240125 0440000475 160125 160125 RL 2025/00013 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 248,64 PLN 248,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 248,64- PLN 248,64 00003210 240125 0440000478 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,06 PLN 91,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,06- PLN 91,06 00003211 240125 0440000479 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,77 PLN 235,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,77- PLN 235,77 00003212 240125 0440000482 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,60 PLN 92,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,60- PLN 92,60 00003213 240125 0440000483 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,60 PLN 12,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,60- PLN 12,60 00003214 240125 0440000484 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,52 PLN 8,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,52- PLN 8,52 00003215 240125 0440000523 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 248,90 PLN 248,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 248,90- PLN 248,90 00003216 240125 0440000589 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 506,60 PLN 1 506,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 506,60- PLN 1 506,60 00003217 240125 0440000590 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,16 PLN 326,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 326,16- PLN 326,16 00003218 240125 0440000591 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 2 879,06 3 015,06 Skumulow. 92 497 447,34 92 497 447,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 497 447,34 92 497 447,34 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,40 PLN 203,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,40- PLN 203,40 00003219 240125 0440000592 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 791,62 PLN 791,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 791,62- PLN 791,62 00003220 240125 0440000593 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 353,46 PLN 353,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 353,46- PLN 353,46 00003221 280125 0440000640 160125 160125 RL 04/ES/1/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 29G 2158010000 19 500,00 PLN 19 500,00 J. Sitek Spółka komandytowa Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 39G 2158010000 19 500,00- PLN 19 500,00 J. Sitek Spółka komandytowa Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00003222 290125 0440000792 160125 160125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 53 667,90 PLN 53 667,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 53 667,90- PLN 53 667,90 00003223 050225 0470000038 160125 160125 RV 0000002861 04.02.2025 U-17000036 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 16.01.25 do 16.01.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.01.25 do 16.01.25 do Jelenia Góra 00003224 050225 0470000039 160125 160125 RV 470000038 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00003225 170125 0490001158 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 142,44 PLN 6 142,44 9014020901 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 142,44- PLN 6 142,44 9014020901 80102021370000950200071944 00003226 170125 0490001159 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 255,47 PLN 255,47 FS-SW/00075279/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 255,47- PLN 255,47 FS-SW/00075279/ 80102021370000950200071944 00003227 170125 0490001160 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,49 PLN 57,49 1952 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,49- PLN 57,49 Suma strony 81 016,78 81 016,78 Skumulow. 92 578 464,12 92 578 464,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 578 464,12 92 578 464,12 1952 80102021370000950200071944 00003228 170125 0490001161 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,43 PLN 76,43 1953 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,43- PLN 76,43 1953 80102021370000950200071944 00003229 170125 0490001162 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192,98 PLN 192,98 1954 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 192,98- PLN 192,98 1954 80102021370000950200071944 00003230 170125 0490001163 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 1955 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,25- PLN 17,25 1955 80102021370000950200071944 00003231 170125 0490001164 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 429,10 PLN 429,10 FA241259 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 429,10- PLN 429,10 FA241259 80102021370000950200071944 00003232 170125 0490001165 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 699,28 PLN 699,28 FS/05263/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 699,28- PLN 699,28 FS/05263/MG/202 80102021370000950200071944 00003233 170125 0490001166 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 123,57 PLN 1 123,57 FV/PL13/2024045 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 123,57- PLN 1 123,57 FV/PL13/2024045 . 10202137 000 801020213700009502 00003234 170125 0490001167 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,51 PLN 20,51 F/000929/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,51- PLN 20,51 F/000929/12/202 80102021370000950200071944 00003235 170125 0490001168 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,20 PLN 55,20 13346/KAT/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 13346/KAT/2024 80102021370000950200071944 00003236 170125 0490001169 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 069,43 PLN 5 069,43 127/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 069,43- PLN 5 069,43 127/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 7 683,75 7 683,75 Skumulow. 92 586 147,87 92 586 147,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 586 147,87 92 586 147,87 00003237 170125 0490001170 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,93 PLN 269,93 122338 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 269,93- PLN 269,93 122338 80102021370000950200071944 00003238 170125 0490001171 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 845,94 PLN 845,94 350/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 845,94- PLN 845,94 350/12/2024 80102021370000950200071944 00003239 170125 0490001172 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 154,63 PLN 6 154,63 ZFS-WROI2402502 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 154,63- PLN 6 154,63 ZFS-WROI2402502 80102021370000950200071944 00003240 170125 0490001173 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 FY/0956/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FY/0956/2024 80102021370000950200071944 00003241 170125 0490001174 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180,55 PLN 180,55 FV/0961/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 180,55- PLN 180,55 FV/0961/2024 80102021370000950200071944 00003242 170125 0490001175 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 130,27 PLN 130,27 9497/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 130,27- PLN 130,27 9497/12/2024 80102021370000950200071944 00003243 170125 0490001176 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30,11 PLN 30,11 189/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 30,11- PLN 30,11 189/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 00003244 170125 0490001177 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/01/25 80102021370000950200071944 00003245 170125 0490001178 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 983,75 PLN 1 983,75 30/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 983,75- PLN 1 983,75 30/12/24 80102021370000950200071944 Suma strony 10 101,18 10 101,18 Skumulow. 92 596 249,05 92 596 249,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 596 249,05 92 596 249,05 00003246 170125 0490001179 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001573070 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001573070 80102021370000950200071944 00003247 170125 0490001180 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 9001573089 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,28- PLN 0,28 9001573089 80102021370000950200071944 00003248 170125 0490001181 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 120,73 PLN 11 120,73 9009022445 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 9009022445 80102021370000950200071944 00003249 170125 0490001182 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001572687 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001572687 80102021370000950200071944 00003250 170125 0490001183 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001572691 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001572691 80102021370000950200071944 00003251 170125 0490001184 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001572692 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001572692 80102021370000950200071944 00003252 170125 0490001185 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001572693 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001572693 80102021370000950200071944 00003253 170125 0490001186 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001572704 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001572704 80102021370000950200071944 00003254 170125 0490001187 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001572804 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001572804 80102021370000950200071944 00003255 170125 0490001188 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800031 17020823 Suma strony 19 877,05 19 877,05 Skumulow. 92 616 126,10 92 616 126,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 616 126,10 92 616 126,10 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001572808 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001572808 80102021370000950200071944 00003256 170125 0490001189 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 782,40 PLN 6 782,40 9001572731 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 782,40- PLN 6 782,40 9001572731 80102021370000950200071944 00003257 170125 0490001190 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,48 PLN 386,48 673\FZP\2024\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,48- PLN 386,48 673\FZP\2024\17 80102021370000950200071944 00003258 170125 0490001191 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001572809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001572809 80102021370000950200071944 00003259 170125 0490001192 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001572811 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001572811 80102021370000950200071944 00003260 170125 0490001193 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001572860 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001572860 80102021370000950200071944 00003261 170125 0490001194 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001572964 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001572964 80102021370000950200071944 00003262 170125 0490001195 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001572966 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001572966 80102021370000950200071944 00003263 170125 0490001196 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001572976 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001572976 80102021370000950200071944 00003264 170125 0490001197 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 Suma strony 14 476,32 14 333,93 Skumulow. 92 630 602,42 92 630 460,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 630 602,42 92 630 460,03 9001572978 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001572978 80102021370000950200071944 00003265 170125 0490001198 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 850,66 PLN 1 850,66 9001572734 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 850,66- PLN 1 850,66 9001572734 80102021370000950200071944 00003266 170125 0490001199 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,66- PLN 53,66 5/2025 80102021370000950200071944 00003267 170125 0490001200 160125 160125 WB PKOB1AVT0125010 0060195800043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,26 PLN 48,26 4866/JG/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,26- PLN 48,26 4866/JG/2024 80102021370000950200071944 00003268 170125 0490001201 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 848,72 PLN 32 848,72 9014020901 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 848,72- PLN 32 848,72 9014020901 20102021370000960200071811 00003269 170125 0490001202 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 142,44 PLN 6 142,44 9014020901 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 142,44- PLN 6 142,44 9014020901 13102010260000160203604923 00003270 170125 0490001203 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 255,47 PLN 255,47 FS-SW/00075279/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 255,47- PLN 255,47 FS-SW/00075279/ 13102010260000160203604923 00003271 170125 0490001204 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,49 PLN 57,49 1952 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,49- PLN 57,49 1952 13102010260000160203604923 00003272 170125 0490001205 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,43 PLN 76,43 1953 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,43- PLN 76,43 1953 13102010260000160203604923 00003273 170125 0490001206 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,98 PLN 192,98 1954 13102010260000160203604923 Suma strony 41 526,11 41 475,52 Skumulow. 92 672 128,53 92 671 935,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 672 128,53 92 671 935,55 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 192,98- PLN 192,98 1954 13102010260000160203604923 00003274 170125 0490001207 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,25 PLN 17,25 1955 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,25- PLN 17,25 1955 13102010260000160203604923 00003275 170125 0490001208 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 429,10 PLN 429,10 FA241259 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 429,10- PLN 429,10 FA241259 13102010260000160203604923 00003276 170125 0490001209 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 699,28 PLN 699,28 FS/05263/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 699,28- PLN 699,28 FS/05263/MG/202 13102010260000160203604923 00003277 170125 0490001210 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 123,57 PLN 1 123,57 FV/PL13/2024045 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 123,57- PLN 1 123,57 FV/PL13/2024045 . 10201026 000 131020102600001602 00003278 170125 0490001211 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,51 PLN 20,51 F/000929/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,51- PLN 20,51 F/000929/12/202 13102010260000160203604923 00003279 170125 0490001212 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,20 PLN 55,20 13346/KAT/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 13346/KAT/2024 13102010260000160203604923 00003280 170125 0490001213 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 069,43 PLN 5 069,43 127/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 069,43- PLN 5 069,43 127/2024 13102010260000160203604923 00003281 170125 0490001214 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,93 PLN 269,93 122338 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 269,93- PLN 269,93 122338 13102010260000160203604923 00003282 170125 0490001215 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 845,94 PLN 845,94 350/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 845,94- PLN 845,94 Suma strony 8 530,21 8 723,19 Skumulow. 92 680 658,74 92 680 658,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 680 658,74 92 680 658,74 350/12/2024 13102010260000160203604923 00003283 170125 0490001216 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 154,63 PLN 6 154,63 ZFS-WROI2402502 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 154,63- PLN 6 154,63 ZFS-WROI2402502 13102010260000160203604923 00003284 170125 0490001217 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 FY/0956/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FY/0956/2024 13102010260000160203604923 00003285 170125 0490001218 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 180,55 PLN 180,55 FV/0961/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180,55- PLN 180,55 FV/0961/2024 13102010260000160203604923 00003286 170125 0490001219 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130,27 PLN 130,27 9497/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 130,27- PLN 130,27 9497/12/2024 13102010260000160203604923 00003287 170125 0490001220 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30,11 PLN 30,11 189/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30,11- PLN 30,11 189/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00003288 170125 0490001221 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/01/25 13102010260000160203604923 00003289 170125 0490001222 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 983,75 PLN 1 983,75 30/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 983,75- PLN 1 983,75 30/12/24 13102010260000160203604923 00003290 170125 0490001223 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001573070 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001573070 13102010260000160203604923 00003291 170125 0490001224 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 9001573089 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,28- PLN 0,28 9001573089 13102010260000160203604923 Suma strony 9 053,67 9 053,67 Skumulow. 92 689 712,41 92 689 712,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 689 712,41 92 689 712,41 00003292 170125 0490001225 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 120,73 PLN 11 120,73 9009022445 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 9009022445 13102010260000160203604923 00003293 170125 0490001226 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001572687 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001572687 13102010260000160203604923 00003294 170125 0490001227 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001572691 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001572691 13102010260000160203604923 00003295 170125 0490001228 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001572692 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001572692 13102010260000160203604923 00003296 170125 0490001229 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001572693 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001572693 13102010260000160203604923 00003297 170125 0490001230 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001572704 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001572704 13102010260000160203604923 00003298 170125 0490001231 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001572804 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001572804 13102010260000160203604923 00003299 170125 0490001232 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001572808 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001572808 13102010260000160203604923 00003300 170125 0490001233 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 782,40 PLN 6 782,40 9001572731 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 782,40- PLN 6 782,40 9001572731 13102010260000160203604923 Suma strony 26 996,73 26 996,73 Skumulow. 92 716 709,14 92 716 709,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 716 709,14 92 716 709,14 00003301 170125 0490001234 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900065 17020823 KF CP rozl koszt-pow 000001 S 7550656100 Z4A0 40 4 484,98 PLN 4 484,98 rozliczenie korzyści za IV kwartal PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 203,59- PLN 4 203,59 410201068 0000180200003335 PGE WARSZAWA P ROZLICZE PF CP rozl korz-pow 000003 S 7500170100 Z4A0 50 281,39- PLN 281,39 rozliczenie korzyści za IV kwartal 00003302 170125 0490001235 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,48 PLN 386,48 673\FZP\2024\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,48- PLN 386,48 673\FZP\2024\17 13102010260000160203604923 00003303 170125 0490001236 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001572809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001572809 13102010260000160203604923 00003304 170125 0490001237 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001572811 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001572811 13102010260000160203604923 00003305 170125 0490001238 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001572860 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001572860 13102010260000160203604923 00003306 170125 0490001239 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001572964 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001572964 13102010260000160203604923 00003307 170125 0490001240 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001572966 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001572966 13102010260000160203604923 00003308 170125 0490001241 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001572976 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001572976 13102010260000160203604923 00003309 170125 0490001242 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001572978 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001572978 13102010260000160203604923 Suma strony 11 773,26 11 773,26 Skumulow. 92 728 482,40 92 728 482,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 92 728 482,40 92 728 482,40 00003310 170125 0490001243 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 850,66 PLN 1 850,66 9001572734 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 850,66- PLN 1 850,66 9001572734 13102010260000160203604923 00003311 170125 0490001244 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900088 17020823 Poz.podatki i opłaty 000001 S 4590000000 Z4A0 40 21,00 PLN 21,00 opłata zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 W PODA TKACH 10205226 0000610204177895 OPŤATA SKAR 00003312 170125 0490001245 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,66- PLN 53,66 5/2025 13102010260000160203604923 00003313 170125 0490001246 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,26 PLN 48,26 4866/JG/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,26- PLN 48,26 4866/JG/2024 13102010260000160203604923 00003314 170125 0490001247 160125 160125 WB PKOBPABK0125010 0060195900095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 321 064,37 PLN 321 064,37 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 321 064,37- PLN 321 064,37 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00003315 170125 0490001252 160125 160125 WB BZWBKABK0125005 0060204700001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 60 000,00 PLN 60 000,00 wypłata własna BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 60 000,00- PLN 60 000,00 wypłata własna 00003316 220125 0700000025 160125 220125 SF 9014021137 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 74 757,94 PLN 74 757,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 011,70- PLN 6 011,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 979,13- PLN 13 979,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 082,17- PLN 6 082,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 676,34- PLN 2 676,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 718,73- PLN 3 718,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 326,64- PLN 2 326,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 457 795,89 417 832,66 Skumulow. 93 186 278,29 93 146 315,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 186 278,29 93 146 315,06 P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,78- PLN 2 643,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 954,10- PLN 1 954,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 391,89- PLN 4 391,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,11- PLN 1 499,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,15- PLN 1 839,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 189,42- PLN 16 189,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 047,73- PLN 2 047,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 290,66- PLN 2 290,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 412,00- PLN 4 412,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003317 220125 0700000026 160125 220125 SF 9014021138 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 62 395,69 PLN 62 395,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 415,97- PLN 5 415,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 667,48- PLN 11 667,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 800,76- PLN 7 800,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 207,94- PLN 15 207,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 306,66- PLN 17 306,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 996,88- PLN 4 996,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003318 220125 0700000039 160125 220125 SF 9014021151 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 379,15 PLN 2 379,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 444,88- PLN 444,88 00003319 270125 0700000044 160125 270125 SF 9014021156 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 113,99 PLN 27 113,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 272,77- PLN 2 272,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 070,10- PLN 5 070,10 Suma strony 91 888,83 112 080,94 Skumulow. 93 278 167,12 93 258 396,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 278 167,12 93 258 396,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 265,17- PLN 9 265,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 119,09- PLN 10 119,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003320 270125 0700000046 160125 270125 SF 9014021158 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 770,54 PLN 3 770,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 065,48- PLN 3 065,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 705,06- PLN 705,06 00003321 300125 0700000077 160125 300125 SF 9014021189 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 82 892,76 PLN 82 892,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 67 392,49- PLN 67 392,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 500,27- PLN 15 500,27 00003322 210125 0850000087 160125 160125 ZM 1/01/2025 MM zakup MiT 17020823 INTER-SERWIS Piotr Wodono 000001 K 0001043893 Z4A0 31 2150000000 2A 13 592,12- PLN 13 592,12 PRĘT KUTY FI 80 GAT. 35HM Brązowa 76/3 70-781 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 826,50 PLN 6 826,50 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 25HM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 224,00 PLN 4 224,00 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 35HM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 541,62 PLN 2 541,62 00003323 200125 0850000095 160125 160125 ZM 12/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 4 083,60- PLN 4 083,60 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI KURTKA OCIEPLANA MĘSKA LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 320,00 PLN 1 320,00 KURTKA OCIEPLANA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 KAMIZELKA OCIEPL. VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 763,60 PLN 763,60 00003324 200125 0850000097 160125 160125 ZM 73/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 300,38- PLN 300,38 ZAMEK DRZW.KL/WK/WC ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,00 PLN 136,00 WKŁADKA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,56 PLN 41,56 Suma strony 104 516,58 124 410,52 Skumulow. 93 382 683,70 93 382 806,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 382 683,70 93 382 806,52 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,20 PLN 23,20 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS 60X60X60 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,55 PLN 12,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,90 PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 2" VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,17 PLN 56,17 00003325 210125 0850000099 160125 160125 ZM 02/01/25 MM zakup MiT 17020823 H. L. System 2 Maria Jaku 000001 K 0001185612 Z4A0 31 2150000000 ** 23 584,12- PLN 23 584,12 PRĘT KUTY FI 60 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19 174,40 PLN 19 174,40 PRĘT KUTY FI 60 GAT.35HM Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,39 PLN 0,39 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,39- PLN 0,39 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 410,11 PLN 4 410,11 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,39- PLN 0,39 00003326 230125 0850000130 160125 160125 ZM FV/00121/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 3 912,93- PLN 3 912,93 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT,15L /I SKŁ./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 506,60 PLN 1 506,60 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 326,16 PLN 326,16 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,40 PLN 203,40 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 791,62 PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 353,46 PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 731,69 PLN 731,69 00003327 310125 0850000138 160125 160125 ZM 41/1/2025 MM zakup MiT 17020823 Tech-Kart Tomasz Karwat 000001 K 0001202878 Z4A0 31 2150000000 2A 1 279,20- EUR 5 450,81 SEAL A1502114 (*) Młyńska 1A 42-622 Świerklaniec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,00 EUR 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 326,00 EUR 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 EUR 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,00 EUR 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 EUR 38,35 O-RING KAT A1501098 Suma strony 30 023,91 32 948,64 Skumulow. 93 412 707,61 93 415 755,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 412 707,61 93 415 755,16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 EUR 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 EUR 46,87 O-RING KAT A1501097 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 EUR 63,92 O-RING KAT A1501108 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 174,00 EUR 741,43 O-RING KAT A1501096 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 173,00 EUR 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,00 EUR 217,32 ŁOŻYSKO KAT A1003010 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,00 EUR 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 239,20 EUR 1 019,26 00003328 290125 0850000211 160125 160125 ZM 25.008.623.FPO MM zakup MiT 17000036 ALBECO Sp.z o.o. 000001 K 0001033639 Z4A0 31 2150000000 2A 2 506,74- PLN 2 506,74 BETEX SHIMS 125-005 DN BEGA Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 222,00 PLN 222,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 754,00 PLN 754,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 062,00 PLN 1 062,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 468,74 PLN 468,74 00003329 200125 0880000207 160125 160125 ZU 13/2025 MM zakup usług 17000036 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 970,00- PLN 970,00 SZCZELIWO GRAFITOWE GRAFOPAK GRA 450 12X12 1KG Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 788,62 PLN 788,62 szczeliwo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 181,38 PLN 181,38 00003330 200125 0880000208 160125 160125 ZU 14/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 1 045,00- PLN 1 045,00 SZCZELIWO GRAFITOWE GRAFOPAK GRA 450 10X10 1KG Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 849,59 PLN 849,59 szczeliwo VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,41 PLN 195,41 00003331 280125 0880000209 160125 160125 ZU 34/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 135,30- PLN 135,30 ŁOŻYSKO 6012 ZZ C3 ( 60X95X18) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 110,00 PLN 110,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,30 PLN 25,30 Suma strony 7 704,59 4 657,04 Skumulow. 93 420 412,20 93 420 412,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 420 412,20 93 420 412,20 00003332 210125 0880000210 160125 160125 ZU 35/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 246,00- PLN 246,00 SIMMER. 42X62X10 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 200,00 PLN 200,00 simmering VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,00 PLN 46,00 00003333 220125 0880000211 160125 160125 ZU 50 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 359,16- PLN 359,16 FISCHER KOŁEK ROZPOROWANY 6X50 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 292,00 PLN 292,00 kołek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 67,16 PLN 67,16 00003334 200125 0880000212 160125 160125 ZU FV/0024/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 42,50- PLN 42,50 USZCZELKA KRYNGIELIT Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 34,55 PLN 34,55 uszczelka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,95 PLN 7,95 00003335 200125 0880000213 160125 160125 ZU FV/0026/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 992,60- PLN 1 992,60 BLACHA RYFL.500X1000X3MM NIERDZ.3041 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 620,00 PLN 1 620,00 blacha, kątownik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 372,60 PLN 372,60 00003336 200125 0880000216 160125 160125 ZU F.VAT/180/FSK/20 <<25 17000036 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 321,60- PLN 321,60 Sp. z o.o. Sp. k. LC1DT20P7 STYCZ.D 4P AC1-20A,NZ+NO,230V 50/60HZ R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 261,46 PLN 261,46 STYCZNIK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,14 PLN 60,14 00003337 210125 0880000231 160125 200125 ZU 118/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 59,56- PLN 59,56 SPÓŁKA JAWNA KNAUFMP75 25KG (PALETA=40SZT) / EAN: 5901793355085 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 48,42 PLN 48,42 kanuf VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,14 PLN 11,14 Suma strony 3 021,42 3 021,42 Skumulow. 93 423 433,62 93 423 433,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 423 433,62 93 423 433,62 00003338 210125 0880000243 160125 170125 ZU 2025/OPA/010010 MM zakup usług 17020823 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000001 K 0001003165 Z4A0 31 2150000000 2A 378,84- PLN 378,84 GRUPA PGU BUTELKA 033 BHP ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 70,00 PLN 70,00 butelki Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 28,00 PLN 28,00 butelki Zużycie mat. poz. 000004 S 4128000000 Z4A0 40 2A 210,00 PLN 210,00 butelki VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,84 PLN 70,84 00003339 300125 0880000259 160125 160125 ZU 32/2025 MM zakup usług 17020823 Zakład Usługowy Naprawa S 000001 K 0001211529 Z4A0 31 2150000000 2A 522,00- PLN 522,00 Bogdan Kowalski NAPRAWA EKSPRESU DELONGHI Forteczna 2A 58-500 Jelenia Góra Usługi remontowe 000002 S 4300100000 Z4A0 40 2A 424,39 PLN 424,39 naprawa ekspresu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,61 PLN 97,61 00003340 300125 0880000271 160125 160125 ZU FV0007/2025 MM zakup usług 17020823 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000001 K 0001006085 Z4A0 31 2150000000 ** 651,90- PLN 651,90 Marek Rutkowski USŁUGA GASTRONOMICZNA 23% KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VE 86,50 PLN 86,50 usługa gastronomiczna Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 40 VC 565,40 PLN 565,40 usługa gastronomiczna 00003341 280125 0880000274 160125 230125 ZU FA/250/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 66 011,52- PLN 66 011,52 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 53 667,90 PLN 53 667,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 343,62 PLN 12 343,62 00003342 030225 0900000110 160125 160125 ZX 13/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 31 2150000000 8A 500,00- PLN 500,00 kompozycje kwiatowe do wystroju pomieszczeń biurow DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 462,96 PLN 462,96 kompozycje kwiatowe do wystroju pomieszczeń biurow VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 37,04 PLN 37,04 00003343 170125 0220000095 170125 170125 MP 75 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 325,00 PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,00- PLN 325,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY 20L SINTAN Suma strony 68 389,26 68 389,26 Skumulow. 93 491 822,88 93 491 822,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 491 822,88 93 491 822,88 00003344 170125 0220000096 170125 170125 MP 128/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 118,37 PLN 118,37 KOŁO RĘCZNE D/ZASUW DN250-300 DK400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 118,37- PLN 118,37 KOŁO RĘCZNE D/ZASUW DN250-300 DK400 00003345 170125 0220000103 170125 150125 MP FS/414/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 029,00 PLN 1 029,00 WĄŻ CIŚN DN8 30M 6.110-014.0 KARCHER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 029,00- PLN 1 029,00 WĄŻ CIŚN DN8 30M 6.110-014.0 KARCHER Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 ADAPTER 9 EASY!LOCK 4.111-037.0 KARCHER RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 ADAPTER 9 EASY!LOCK 4.111-037.0 KARCHER 00003346 200125 0220000108 170125 160125 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 222,00 PLN 222,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 222,00- PLN 222,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 754,00 PLN 754,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 754,00- PLN 754,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 062,00 PLN 1 062,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 062,00- PLN 1 062,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 00003347 200125 0220000111 170125 160125 MP WZ/02623/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 216,00 PLN 216,00 ELEMENT MOCUJĄCY E-8S RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 216,00- PLN 216,00 ELEMENT MOCUJĄCY E-8S Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ELEMENT MOCUJĄCY 19X19 ITA019019W RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ELEMENT MOCUJĄCY 19X19 ITA019019W 00003348 200125 0220000116 170125 160125 MP ZAM.4500578906 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 893,90 PLN 893,90 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 893,90- PLN 893,90 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 00003349 200125 0220000129 170125 170125 MP FV 9011177873 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00003350 210125 0220000145 170125 200125 MP FV/195/JG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 673,75 PLN 673,75 Suma strony 5 297,69 4 623,94 Skumulow. 93 497 120,57 93 496 446,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 497 120,57 93 496 446,82 ŚRUBA M16X60 (SZT) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 673,75- PLN 673,75 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,00 PLN 14,00 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,25 PLN 26,25 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,25- PLN 26,25 NAKRĘTKA M16 (SZT) 00003351 210125 0220000149 170125 170125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 1 921,82 PLN 1 921,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 1 921,82- PLN 1 921,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 357,97 PLN 357,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 357,97- PLN 357,97 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 206,86 PLN 206,86 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 206,86- PLN 206,86 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 501,94 PLN 501,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 501,94- PLN 501,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 259,03 PLN 259,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 259,03- PLN 259,03 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Poz.mat.rem-eksploat 000013 S 4101100000 Z4A0 81 8,12 PLN 8,12 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 8,12- PLN 8,12 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00003352 230125 0220000184 170125 170125 MP FS-12/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 552,85 PLN 552,85 FILTR PALIWA FF 63010 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 552,85- PLN 552,85 FILTR PALIWA FF 63010 00003353 230125 0220000185 170125 170125 MP PROT. ODB. 17.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 350,00 PLN 3 350,00 POZ.USŁUGI Suma strony 7 268,74 4 592,49 Skumulow. 93 504 389,31 93 501 039,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 504 389,31 93 501 039,31 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 350,00- PLN 3 350,00 POZ.USŁUGI 00003354 270125 0220000222 170125 170125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 19 037,39 PLN 19 037,39 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 037,39- PLN 19 037,39 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00003355 170125 0230000294 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,60- PLN 393,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 393,60 PLN 393,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00003356 170125 0230000295 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 118,37- PLN 118,37 KOŁO RĘCZNE D/ZASUW DN250-300 DK400 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 118,37 PLN 118,37 KOŁO RĘCZNE D/ZASUW DN250-300 DK400 00003357 170125 0230000296 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 Suma strony 20 393,43 23 914,43 Skumulow. 93 524 782,74 93 524 953,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 524 782,74 93 524 953,74 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00003358 170125 0230000297 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00003359 170125 0230000298 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,56- PLN 41,56 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 41,56 PLN 41,56 KLEJ MONTAŻOWY T-REX 380G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS 60X60X60 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS 60X60X60 00003360 170125 0230000299 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,55- PLN 12,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Suma strony 1 221,95 1 063,50 Skumulow. 93 526 004,69 93 526 017,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 526 004,69 93 526 017,24 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 12,55 PLN 12,55 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,90- PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 2" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 30,90 PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 2" 00003361 170125 0230000300 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00003362 170125 0230000301 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00003363 170125 0230000302 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 850,00- PLN 1 850,00 ZAWÓR ZWROTNY FIG 407 ZETKAMA DN250 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 850,00 PLN 1 850,00 ZAWÓR ZWROTNY FIG 407 ZETKAMA DN250 00003364 170125 0230000303 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Suma strony 2 976,01 2 963,46 Skumulow. 93 528 980,70 93 528 980,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 528 980,70 93 528 980,70 00003365 170125 0230000304 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 156,60- PLN 156,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 156,60 PLN 156,60 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,50- PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L 00003366 170125 0230000305 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,20- PLN 52,20 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 52,20 PLN 52,20 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,40- PLN 104,40 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 104,40 PLN 104,40 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,50- PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L 00003367 170125 0230000306 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00003368 170125 0230000307 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 67,80- PLN 67,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 67,80 PLN 67,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 00003369 170125 0230000308 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 118,70- PLN 1 118,70 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 118,70 PLN 1 118,70 BLACHA ALUMINIOWA 1 00003370 170125 0230000309 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,95- PLN 53,95 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 53,95 PLN 53,95 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,06- PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 56,06 PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE Suma strony 1 800,21 1 800,21 Skumulow. 93 530 780,91 93 530 780,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 530 780,91 93 530 780,91 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA 00003371 170125 0230000310 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 481,34- PLN 481,34 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 481,34 PLN 481,34 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA 00003372 170125 0230000311 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 952,64- PLN 952,64 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 952,64 PLN 952,64 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 372,00- PLN 1 372,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1 372,00 PLN 1 372,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 44,00- PLN 44,00 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011472 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011472 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 Suma strony 3 373,11 3 373,11 Skumulow. 93 534 154,02 93 534 154,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 534 154,02 93 534 154,02 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 33,60- PLN 33,60 PODKŁADKA M12 OC. Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 PODKŁADKA M12 OC. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 244,80- PLN 244,80 ŚRUBA M12X40 PN-82101 A2-70 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 244,80 PLN 244,80 ŚRUBA M12X40 PN-82101 A2-70 00003373 170125 0230000312 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 PREPAPAT WURTH 893230 400ML. Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 PREPAPAT WURTH 893230 400ML. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 401,10- PLN 401,10 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 401,10 PLN 401,10 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 538,50- PLN 538,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 538,50 PLN 538,50 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00003374 170125 0230000313 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 110,26- PLN 110,26 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 110,26 PLN 110,26 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,60- PLN 5,60 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 5,60 PLN 5,60 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 62,30- PLN 62,30 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Suma strony 1 534,56 1 596,86 Skumulow. 93 535 688,58 93 535 750,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 535 688,58 93 535 750,88 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 62,30 PLN 62,30 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 WORKI 240L 00003375 170125 0230000314 170125 170125 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,00- PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE 00003376 170125 0240000009 170125 170125 MZ 8001195413 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00003377 200125 0380000153 170125 170125 PO PKOBPABK0125011 0060230100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 276 730,92 PLN 276 730,92 9014020904 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 276 730,92- PLN 276 730,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020904 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003378 200125 0380000154 170125 170125 PO PKOBPABK0125011 0060230100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 184,85 PLN 12 184,85 9014020906 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 184,85- PLN 12 184,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020906 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003379 200125 0380000155 170125 170125 PO PKOBPABK0125011 0060230100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 278,02 PLN 2 278,02 9014020905 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 278,02- PLN 2 278,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020905 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003380 200125 0380000156 170125 170125 PO PKOBPABK0125011 0060230100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 260,20 PLN 2 260,20 9014020907 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 260,20- PLN 2 260,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020907 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 293 682,89 293 620,59 Skumulow. 93 829 371,47 93 829 371,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 829 371,47 93 829 371,47 00003381 200125 0420000465 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,30- PLN 135,30 31/14047754 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 135,30 PLN 135,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/14047754 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00003382 200125 0420000466 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 137,76- PLN 137,76 (S)FS-5909/24/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 137,76 PLN 137,76 (S)FS-5909/24/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00003383 200125 0420000467 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 630,37- PLN 3 630,37 FS-SW/00075841/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 3 630,37 PLN 3 630,37 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00075841/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00003384 200125 0420000468 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 974,16- PLN 974,16 FV/2022/24 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 974,16 PLN 974,16 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/2022/24 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00003385 200125 0420000469 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399,75- PLN 399,75 15985 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 399,75 PLN 399,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15985 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003386 200125 0420000470 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 970,58- PLN 970,58 15981 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 970,58 PLN 970,58 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15981 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003387 200125 0420000471 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 124,85- PLN 124,85 15973 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 124,85 PLN 124,85 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15973 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 6 372,77 6 372,77 Skumulow. 93 835 744,24 93 835 744,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 835 744,24 93 835 744,24 00003388 200125 0420000472 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 340,67- PLN 340,67 15979 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 340,67 PLN 340,67 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15979 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003389 200125 0420000473 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 667,64- PLN 667,64 15984 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 667,64 PLN 667,64 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15984 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003390 200125 0420000474 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 156,21- PLN 156,21 15980 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 156,21 PLN 156,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15980 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003391 200125 0420000475 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 146,61- PLN 1 146,61 15972 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 146,61 PLN 1 146,61 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15972 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003392 200125 0420000476 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 929,63- PLN 929,63 15983 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 929,63 PLN 929,63 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15983 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003393 200125 0420000477 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 146,80- PLN 1 146,80 15977 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 146,80 PLN 1 146,80 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 15977 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00003394 200125 0420000478 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 843,74- PLN 4 843,74 220/FYAT/12/SK/ /. 11602202 00 521160220200000002 SciTeeX Sp.z o.o. 000002 K 0001020842 Z4A0 25 2150000000 4 843,74 PLN 4 843,74 220/FYAT/12/SK/ /. 11602202 00 521160220200000002 Sapieżyńska 10A Suma strony 9 231,30 9 231,30 Skumulow. 93 844 975,54 93 844 975,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 93 844 975,54 93 844 975,54 00-215 Warszawa 00003395 200125 0420000479 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 595,38- PLN 19 595,38 FS/05289/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 19 595,38 PLN 19 595,38 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/05289/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00003396 200125 0420000480 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 892,97- PLN 1 892,97 FS/05291/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 1 892,97 PLN 1 892,97 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/05291/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00003397 200125 0420000481 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 475,34- PLN 6 475,34 FS3699/2024 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 6 475,34 PLN 6 475,34 LEWIN MARIUSZ FS3699/2024 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00003398 200125 0420000482 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 736,77- PLN 736,77 FS3689/2024 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 736,77 PLN 736,77 LEWIN MARIUSZ FS3689/2024 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00003399 200125 0420000483 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 850,60- PLN 56 850,60 188/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 56 850,60 PLN 56 850,60 Spółka Jawna 188/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00003400 200125 0420000484 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60 846,87- PLN 60 846,87 364/12/2024 85105015041000009063101878 TECHNIKA BRAM PRZEMYSŁOWY 000002 K 0001040652 Z4A0 25 2150000000 60 846,87 PLN 60 846,87 364/12/2024 85105015041000009063101878 BABILAS 5 46-080 CHRÓŚCICE 00003401 200125 0420000485 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 681,15- PLN 27 681,15 03/12/2024 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 27 681,15 PLN 27 681,15 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 03/12/2024 41116022020000000140381376 Suma strony 174 079,08 174 079,08 Skumulow. 94 019 054,62 94 019 054,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 94 019 054,62 94 019 054,62 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00003402 200125 0420000486 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 269,20- PLN 17 269,20 04/12/2024 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 17 269,20 PLN 17 269,20 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 04/12/2024 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00003403 200125 0420000487 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 332,00- PLN 10 332,00 117/2024 25114020170000440213058533 CENTRUM TECHNOLOGII MATER 000002 K 0001044027 Z4A0 25 2150000000 10 332,00 PLN 10 332,00 STĘPIEŃ, REDLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 117/2024 25114020170000440213058533 Pułaskiego 68E 42-300 Myszków 00003404 200125 0420000488 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 133 670,25- PLN 133 670,25 06/12/2024 71102021370000910201438159 LABTECHNE SP. Z O.O. 000002 K 0001050395 Z4A0 25 2150000000 133 670,25 PLN 133 670,25 06/12/2024 71102021370000910201438159 Szkolna 9 B 59-900 Łagów 00003405 200125 0420000489 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 184,01- PLN 184,01 WV/OW/2024/12/0 /. 20300045 11 532030004511100000 SAMAR SP.J. PHU Marcin Sa 000002 K 0001087639 Z4A0 25 2150000000 184,01 PLN 184,01 Michał Saulicz WV/OW/2024/12/0 /. 20300045 11 532030004511100000 JÓZEFA CYGANA 4 45-131 OPOLE 00003406 200125 0420000490 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 497,50- PLN 497,50 812/2024 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 497,50 PLN 497,50 812/2024 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00003407 200125 0420000491 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 201,06- PLN 6 201,06 03/11/2024 52105012271000009702421620 ELKRAFT Rafał Nowara 000002 K 0001126405 Z4A0 25 2150000000 6 201,06 PLN 6 201,06 03/11/2024 52105012271000009702421620 Wiejska 19 46-030 Grabczok 00003408 200125 0420000492 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011177502 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 Suma strony 170 834,19 170 834,19 Skumulow. 94 189 888,81 94 189 888,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 94 189 888,81 94 189 888,81 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177502 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00003409 200125 0420000493 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 759,13- PLN 759,13 9001573183 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 759,13 PLN 759,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573183 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003410 200125 0420000494 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 207,81- PLN 2 207,81 0490333280 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 207,81 PLN 2 207,81 0490333280 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00003411 200125 0420000495 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 472,50- PLN 11 472,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 472,50 PLN 11 472,50 składki Chłodna 51 00-867 Warszawa 00003412 200125 0420000496 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 230,25- PLN 2 230,25 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 230,25 PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00003413 200125 0420000497 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 634,00- PLN 36 634,00 11401661 1112000050208248 UNIQA GRUPOWE UBEZPIECZE UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 36 634,00 PLN 36 634,00 składki Chłodna 51 00-867 Warszawa 00003414 200125 0420000498 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 611,95- PLN 3 611,95 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 611,95 PLN 3 611,95 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00003415 200125 0420000499 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 106,95- PLN 6 106,95 1313119153 16103019999000900015719749 Suma strony 56 915,64 63 022,59 Skumulow. 94 246 804,45 94 252 911,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 94 246 804,45 94 252 911,40 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 6 106,95 PLN 6 106,95 1313119153 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00003416 200125 0420000500 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31 100,00- PLN 31 100,00 F/000159/12/24 17114020040000390284993861 Mastwell Sp. z o.o. 000002 K 0001210154 Z4A0 29D 2152200000 31 100,00 PLN 31 100,00 F/000159/12/24 17114020040000390284993861 Szafarnia 11 lok. F8 80-755 Gdańsk 00003417 200125 0420000501 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 158,00- PLN 158,00 9011177461 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 158,00 PLN 158,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177461 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00003418 200125 0420000502 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 972,28- PLN 972,28 9009022258 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 972,28 PLN 972,28 9009022258 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00003419 200125 0420000503 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 254,44- PLN 1 254,44 9009022288 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 1 254,44 PLN 1 254,44 9009022288 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00003420 200125 0420000504 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ JATO-MED 000002 K 0001183148 Z4A0 25 2150000000 2 400,00 PLN 2 400,00 Marta Staniszewska-Gnoińska 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia 00003421 200125 0420000505 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 016,71- PLN 1 016,71 0 251231/1086218/UB —R T 12406292 111100110954 IKJ Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 1 016,71 PLN 1 016,71 Polski Zakład Ubezpieczeń 0 251231/1086218/UB —R T 12406292 111100110954 IKJ RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00003422 200125 0420000506 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 Suma strony 43 008,38 37 411,43 Skumulow. 94 289 812,83 94 290 322,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 94 289 812,83 94 290 322,83 IU 16.0 1.2025 10902835 0000000159490250 ROZLICZEN Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 29A 2051000000 XX 510,00 PLN 510,00 rozliczenie zaliczki Jasna 1 59-975 Sulików 00003423 200125 0420000507 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 141,11- PLN 1 141,11 PROFORMAZ011/20 XT /. 10201185 1510201185000046020 Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 141,11 PLN 1 141,11 *Proforma Z 011/2025 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00003424 200125 0420000508 170125 170125 PW PKOBPABK0125011 0060230100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 200 469,09- PLN 200 469,09 FS/01/25/01/000 . 12401109 111 481240110911110010 Zalco Sp. z o.o. 000002 K 0001020905 Z4A0 29D 2152200000 200 469,09 PLN 200 469,09 FS/01/25/01/000 . 12401109 111 481240110911110010 Bażancia 43 02-892 Warszawa 00003425 200125 0440000273 170125 170125 RL 5/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 29A 2051000000 XX 510,00 PLN 510,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 39A 2051000000 XX 510,00- PLN 510,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00003426 200125 0440000274 170125 170125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 48 106,50 PLN 48 106,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 48 106,50- PLN 48 106,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00003427 200125 0440000275 170125 170125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 842,20 PLN 5 842,20 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 842,20- PLN 5 842,20 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00003428 200125 0440000276 170125 170125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 228 483,74 PLN 228 483,74 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 228 483,74- PLN 228 483,74 00003429 200125 0440000277 170125 170125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 326 302,71 PLN 326 302,71 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 326 302,71- PLN 326 302,71 Suma strony 811 365,35 810 855,35 Skumulow. 95 101 178,18 95 101 178,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 101 178,18 95 101 178,18 00003430 200125 0440000342 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 00003431 240125 0440000441 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 921,82 PLN 1 921,82 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 921,82- PLN 1 921,82 00003432 240125 0440000442 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 357,97 PLN 357,97 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 357,97- PLN 357,97 00003433 240125 0440000443 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 206,86 PLN 206,86 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 206,86- PLN 206,86 00003434 240125 0440000444 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 501,94 PLN 501,94 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 501,94- PLN 501,94 00003435 240125 0440000445 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 259,03 PLN 259,03 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 259,03- PLN 259,03 00003436 240125 0440000446 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00003437 240125 0440000447 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 8,12- PLN 8,12 00003438 240125 0440000448 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00003439 240125 0440000449 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00003440 240125 0440000471 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 029,00 PLN 1 029,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 029,00- PLN 1 029,00 00003441 240125 0440000472 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,00 PLN 69,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 00003442 240125 0440000485 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 216,00 PLN 216,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 216,00- PLN 216,00 00003443 240125 0440000486 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Suma strony 5 224,31 5 044,31 Skumulow. 95 106 402,49 95 106 222,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 106 402,49 95 106 222,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00003444 240125 0440000543 170125 170125 RL 128/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 118,37 PLN 118,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 118,37- PLN 118,37 00003445 240125 0440000544 170125 170125 RL FS-12/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,85 PLN 552,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,85- PLN 552,85 00003446 240125 0440000557 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 893,90 PLN 893,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 893,90- PLN 893,90 00003447 240125 0440000572 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 673,75 PLN 673,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 673,75- PLN 673,75 00003448 240125 0440000573 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00003449 240125 0440000574 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,25 PLN 26,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,25- PLN 26,25 00003450 240125 0440000611 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 350,00 PLN 3 350,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 350,00- PLN 3 350,00 00003451 280125 0440000634 170125 170125 RL 0072/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 574,39- PLN 2 574,39 rozliczenie KOS A ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 27 2150000000 XX 2 574,39 PLN 2 574,39 rozliczenie KOS A ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00003452 280125 0440000641 170125 170125 RL 0072/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 574,39 PLN 2 574,39 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 574,39- PLN 2 574,39 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00003453 280125 0440000642 170125 170125 RL 0072/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 27 2150000000 2 574,39 PLN 2 574,39 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 37 2150000000 2 574,39- PLN 2 574,39 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz Suma strony 13 352,29 13 532,29 Skumulow. 95 119 754,78 95 119 754,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 119 754,78 95 119 754,78 00003454 290125 0440000669 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 222,00 PLN 222,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 222,00- PLN 222,00 00003455 290125 0440000670 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 754,00 PLN 754,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 754,00- PLN 754,00 00003456 290125 0440000671 170125 170125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 062,00 PLN 1 062,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 062,00- PLN 1 062,00 00003457 200125 0490001253 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 51 746,43 PLN 51 746,43 9014020904 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51 746,43- PLN 51 746,43 9014020904 80102021370000950200071944 00003458 200125 0490001254 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 278,47 PLN 2 278,47 9014020906 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 278,47- PLN 2 278,47 9014020906 80102021370000950200071944 00003459 200125 0490001255 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 425,97 PLN 425,97 9014020905 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 425,97- PLN 425,97 9014020905 80102021370000950200071944 00003460 200125 0490001256 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 422,64 PLN 422,64 9014020907 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 422,64- PLN 422,64 9014020907 80102021370000950200071944 00003461 200125 0490001257 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 31/14047754 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 31/14047754 80102021370000950200071944 00003462 200125 0490001258 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,76 PLN 25,76 (S)FS-5909/24/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,76- PLN 25,76 (S)FS-5909/24/3 80102021370000950200071944 00003463 200125 0490001259 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 678,85 PLN 678,85 FS-SW/00075841/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 678,85- PLN 678,85 FS-SW/00075841/ 80102021370000950200071944 Suma strony 57 641,42 57 641,42 Skumulow. 95 177 396,20 95 177 396,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 177 396,20 95 177 396,20 00003464 200125 0490001260 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 FV/2022/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 182,16- PLN 182,16 FV/2022/24 80102021370000950200071944 00003465 200125 0490001261 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,75 PLN 74,75 15985 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,75- PLN 74,75 15985 80102021370000950200071944 00003466 200125 0490001262 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,49 PLN 181,49 15981 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,49- PLN 181,49 15981 80102021370000950200071944 00003467 200125 0490001263 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,35 PLN 23,35 15973 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,35- PLN 23,35 15973 80102021370000950200071944 00003468 200125 0490001264 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 15979 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,70- PLN 63,70 15979 80102021370000950200071944 00003469 200125 0490001265 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,84 PLN 124,84 15984 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,84- PLN 124,84 15984 80102021370000950200071944 00003470 200125 0490001266 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,21 PLN 29,21 15980 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,21- PLN 29,21 15980 80102021370000950200071944 00003471 200125 0490001267 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 214,41 PLN 214,41 15972 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 214,41- PLN 214,41 15972 80102021370000950200071944 00003472 200125 0490001268 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 173,83 PLN 173,83 15983 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 173,83- PLN 173,83 15983 80102021370000950200071944 00003473 200125 0490001269 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000017 17020823 Suma strony 1 067,74 1 067,74 Skumulow. 95 178 463,94 95 178 463,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 178 463,94 95 178 463,94 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 212,90 PLN 212,90 15977 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 212,90- PLN 212,90 15977 80102021370000950200071944 00003474 200125 0490001270 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 905,74 PLN 905,74 220/FYAT/12/SK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 905,74- PLN 905,74 220/FYAT/12/SK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00003475 200125 0490001271 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 664,18 PLN 3 664,18 FS/05289/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 664,18- PLN 3 664,18 FS/05289/MG/202 80102021370000950200071944 00003476 200125 0490001272 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 353,97 PLN 353,97 FS/05291/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 353,97- PLN 353,97 FS/05291/MG/202 80102021370000950200071944 00003477 200125 0490001273 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 210,84 PLN 1 210,84 FS3699/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 210,84- PLN 1 210,84 FS3699/2024 80102021370000950200071944 00003478 200125 0490001274 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137,77 PLN 137,77 FS3689/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 137,77- PLN 137,77 FS3689/2024 80102021370000950200071944 00003479 200125 0490001275 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 630,60 PLN 10 630,60 188/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 630,60- PLN 10 630,60 188/12/2024 80102021370000950200071944 00003480 200125 0490001276 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 377,87 PLN 11 377,87 364/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 377,87- PLN 11 377,87 364/12/2024 80102021370000950200071944 00003481 200125 0490001277 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 176,15 PLN 5 176,15 03/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 176,15- PLN 5 176,15 03/12/2024 80102021370000950200071944 00003482 200125 0490001278 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 229,20 PLN 3 229,20 Suma strony 36 899,22 33 670,02 Skumulow. 95 215 363,16 95 212 133,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 215 363,16 95 212 133,96 04/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 229,20- PLN 3 229,20 04/12/2024 80102021370000950200071944 00003483 200125 0490001279 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 117/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 117/2024 80102021370000950200071944 00003484 200125 0490001280 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 995,25 PLN 24 995,25 06/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 995,25- PLN 24 995,25 06/12/2024 80102021370000950200071944 00003485 200125 0490001281 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,41 PLN 34,41 WV/OW/2024/12/0 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,41- PLN 34,41 WV/OW/2024/12/0 /. 10202137 00 801020213700009502 00003486 200125 0490001282 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,11 PLN 87,11 812/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,11- PLN 87,11 812/2024 80102021370000950200071944 00003487 200125 0490001283 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 159,55 PLN 1 159,55 03/11/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 159,55- PLN 1 159,55 03/11/2024 80102021370000950200071944 00003488 200125 0490001284 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011177502 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011177502 80102021370000950200071944 00003489 200125 0490001285 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 141,95 PLN 141,95 9001573183 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 141,95- PLN 141,95 9001573183 80102021370000950200071944 00003490 200125 0490001286 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 412,84 PLN 412,84 0490333280 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 412,84- PLN 412,84 0490333280 80102021370000950200071944 00003491 200125 0490001287 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 141,95 PLN 1 141,95 1313119153 80102021370000950200071944 Suma strony 30 406,23 32 493,48 Skumulow. 95 245 769,39 95 244 627,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 245 769,39 95 244 627,44 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 141,95- PLN 1 141,95 1313119153 80102021370000950200071944 00003492 200125 0490001288 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 815,45 PLN 5 815,45 F/000159/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 815,45- PLN 5 815,45 F/000159/12/24 80102021370000950200071944 00003493 200125 0490001289 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,55 PLN 29,55 9011177461 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,55- PLN 29,55 9011177461 80102021370000950200071944 00003494 200125 0490001290 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,81 PLN 181,81 9009022258 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,81- PLN 181,81 9009022258 80102021370000950200071944 00003495 200125 0490001291 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,57 PLN 234,57 9009022288 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,57- PLN 234,57 9009022288 80102021370000950200071944 00003496 200125 0490001292 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 213,38 PLN 213,38 PROFORMAZ011/20 XT /. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 213,38- PLN 213,38 PROFORMAZ011/20 XT /. 10202137 8010202137000095020 00003497 200125 0490001293 170125 170125 WB PKOB1AVT0125011 0060230000041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 486,09 PLN 37 486,09 FS/01/25/01/000 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37 486,09- PLN 37 486,09 FS/01/25/01/000 . 10202137 000 801020213700009502 00003498 200125 0490001294 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276 730,92 PLN 276 730,92 9014020904 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 276 730,92- PLN 276 730,92 9014020904 20102021370000960200071811 00003499 200125 0490001295 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51 746,43 PLN 51 746,43 9014020904 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 51 746,43- PLN 51 746,43 9014020904 13102010260000160203604923 00003500 200125 0490001296 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 184,85 PLN 12 184,85 9014020906 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 184,85- PLN 12 184,85 Suma strony 384 623,05 385 765,00 Skumulow. 95 630 392,44 95 630 392,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 630 392,44 95 630 392,44 9014020906 20102021370000960200071811 00003501 200125 0490001297 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 278,47 PLN 2 278,47 9014020906 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 278,47- PLN 2 278,47 9014020906 13102010260000160203604923 00003502 200125 0490001298 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 278,02 PLN 2 278,02 9014020905 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 278,02- PLN 2 278,02 9014020905 20102021370000960200071811 00003503 200125 0490001299 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 425,97 PLN 425,97 9014020905 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 425,97- PLN 425,97 9014020905 13102010260000160203604923 00003504 200125 0490001300 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 260,20 PLN 2 260,20 9014020907 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 260,20- PLN 2 260,20 9014020907 20102021370000960200071811 00003505 200125 0490001301 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 422,64 PLN 422,64 9014020907 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 422,64- PLN 422,64 9014020907 13102010260000160203604923 00003506 200125 0490001302 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 31/14047754 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 31/14047754 13102010260000160203604923 00003507 200125 0490001303 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,76 PLN 25,76 (S)FS-5909/24/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,76- PLN 25,76 (S)FS-5909/24/3 13102010260000160203604923 00003508 200125 0490001304 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 678,85 PLN 678,85 FS-SW/00075841/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 678,85- PLN 678,85 FS-SW/00075841/ 13102010260000160203604923 00003509 200125 0490001305 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 FV/2022/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 182,16- PLN 182,16 FV/2022/24 13102010260000160203604923 Suma strony 8 577,37 8 577,37 Skumulow. 95 638 969,81 95 638 969,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 638 969,81 95 638 969,81 00003510 200125 0490001306 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,75 PLN 74,75 15985 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,75- PLN 74,75 15985 13102010260000160203604923 00003511 200125 0490001307 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,49 PLN 181,49 15981 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,49- PLN 181,49 15981 13102010260000160203604923 00003512 200125 0490001308 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,35 PLN 23,35 15973 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,35- PLN 23,35 15973 13102010260000160203604923 00003513 200125 0490001309 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 15979 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,70- PLN 63,70 15979 13102010260000160203604923 00003514 200125 0490001310 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,84 PLN 124,84 15984 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,84- PLN 124,84 15984 13102010260000160203604923 00003515 200125 0490001311 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,21 PLN 29,21 15980 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,21- PLN 29,21 15980 13102010260000160203604923 00003516 200125 0490001312 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 214,41 PLN 214,41 15972 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 214,41- PLN 214,41 15972 13102010260000160203604923 00003517 200125 0490001313 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 173,83 PLN 173,83 15983 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 173,83- PLN 173,83 15983 13102010260000160203604923 00003518 200125 0490001314 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 212,90 PLN 212,90 15977 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 212,90- PLN 212,90 15977 13102010260000160203604923 Suma strony 1 098,48 1 098,48 Skumulow. 95 640 068,29 95 640 068,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 640 068,29 95 640 068,29 00003519 200125 0490001315 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 905,74 PLN 905,74 220/FYAT/12/SK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 905,74- PLN 905,74 220/FYAT/12/SK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00003520 200125 0490001316 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 664,18 PLN 3 664,18 FS/05289/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 664,18- PLN 3 664,18 FS/05289/MG/202 13102010260000160203604923 00003521 200125 0490001317 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 353,97 PLN 353,97 FS/05291/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 353,97- PLN 353,97 FS/05291/MG/202 13102010260000160203604923 00003522 200125 0490001318 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 210,84 PLN 1 210,84 FS3699/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 210,84- PLN 1 210,84 FS3699/2024 13102010260000160203604923 00003523 200125 0490001319 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 137,77 PLN 137,77 FS3689/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137,77- PLN 137,77 FS3689/2024 13102010260000160203604923 00003524 200125 0490001320 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 630,60 PLN 10 630,60 188/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 630,60- PLN 10 630,60 188/12/2024 13102010260000160203604923 00003525 200125 0490001321 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 377,87 PLN 11 377,87 364/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 377,87- PLN 11 377,87 364/12/2024 13102010260000160203604923 00003526 200125 0490001322 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 176,15 PLN 5 176,15 03/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 176,15- PLN 5 176,15 03/12/2024 13102010260000160203604923 00003527 200125 0490001323 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 229,20 PLN 3 229,20 04/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 229,20- PLN 3 229,20 04/12/2024 13102010260000160203604923 00003528 200125 0490001324 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100053 17020823 Suma strony 36 686,32 36 686,32 Skumulow. 95 676 754,61 95 676 754,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 676 754,61 95 676 754,61 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 117/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 117/2024 13102010260000160203604923 00003529 200125 0490001325 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 995,25 PLN 24 995,25 06/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 995,25- PLN 24 995,25 06/12/2024 13102010260000160203604923 00003530 200125 0490001326 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,41 PLN 34,41 WV/OW/2024/12/0 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,41- PLN 34,41 WV/OW/2024/12/0 /. 10201026 00 131020102600001602 00003531 200125 0490001327 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,11 PLN 87,11 812/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,11- PLN 87,11 812/2024 13102010260000160203604923 00003532 200125 0490001328 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 159,55 PLN 1 159,55 03/11/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 159,55- PLN 1 159,55 03/11/2024 13102010260000160203604923 00003533 200125 0490001329 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011177502 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011177502 13102010260000160203604923 00003534 200125 0490001330 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141,95 PLN 141,95 9001573183 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 141,95- PLN 141,95 9001573183 13102010260000160203604923 00003535 200125 0490001331 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 412,84 PLN 412,84 0490333280 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 412,84- PLN 412,84 0490333280 13102010260000160203604923 00003536 200125 0490001332 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 141,95 PLN 1 141,95 1313119153 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 141,95- PLN 1 141,95 1313119153 13102010260000160203604923 00003537 200125 0490001333 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 815,45 PLN 5 815,45 Suma strony 36 221,68 30 406,23 Skumulow. 95 712 976,29 95 707 160,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 95 712 976,29 95 707 160,84 F/000159/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 815,45- PLN 5 815,45 F/000159/12/24 13102010260000160203604923 00003538 200125 0490001334 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,55 PLN 29,55 9011177461 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,55- PLN 29,55 9011177461 13102010260000160203604923 00003539 200125 0490001335 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,81 PLN 181,81 9009022258 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,81- PLN 181,81 9009022258 13102010260000160203604923 00003540 200125 0490001336 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,57 PLN 234,57 9009022288 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,57- PLN 234,57 9009022288 13102010260000160203604923 00003541 200125 0490001337 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 213,38 PLN 213,38 PROFORMAZ011/20 XT /. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 213,38- PLN 213,38 PROFORMAZ011/20 XT /. 10201026 1310201026000016020 00003542 200125 0490001338 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 486,09 PLN 37 486,09 FS/01/25/01/000 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 486,09- PLN 37 486,09 FS/01/25/01/000 . 10201026 000 131020102600001602 00003543 200125 0490001339 170125 170125 WB PKOBPABK0125011 0060230100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310 917,13 PLN 310 917,13 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 310 917,13- PLN 310 917,13 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00003544 230125 0520000046 170125 200125 ZN 05565/1/102/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 127,34- PLN 127,34 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 117,91 PLN 117,91 media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 9,43 PLN 9,43 00003545 220125 0700000033 170125 220125 SF 9014021145 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 503,93 PLN 48 503,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 397 693,80 355 005,32 Skumulow. 96 110 670,09 96 062 166,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 110 670,09 96 062 166,16 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 246,17- PLN 9 246,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 069,85- PLN 9 069,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,55- PLN 3 191,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 189,68- PLN 6 189,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,40- PLN 4 255,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 523,65- PLN 9 523,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 416,98- PLN 3 416,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,23- PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003546 220125 0700000034 170125 220125 SF 9014021146 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 449,26 PLN 33 449,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 884,56- PLN 10 884,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 254,74- PLN 6 254,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 414,22- PLN 5 414,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 895,74- PLN 10 895,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003547 270125 0700000043 170125 270125 SF 9014021155 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 100 723,40 PLN 100 723,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 658,82- PLN 4 658,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 834,47- PLN 18 834,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 338,41- PLN 7 338,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 246,90- PLN 5 246,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 586,07- PLN 6 586,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 755,42- PLN 2 755,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 862,50- PLN 2 862,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 907,72- PLN 4 907,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 476,23- PLN 6 476,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 049,17- PLN 6 049,17 Suma strony 134 172,66 147 668,90 Skumulow. 96 244 842,75 96 209 835,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 244 842,75 96 209 835,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 710,68- PLN 5 710,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 164,16- PLN 1 164,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 118,60- PLN 6 118,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 565,32- PLN 565,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 718,73- PLN 3 718,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 203,57- PLN 4 203,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 269,04- PLN 7 269,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 580,57- PLN 5 580,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,02- PLN 677,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003548 270125 0700000060 170125 270125 SF 9014021172 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 743,42 PLN 8 743,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 108,47- PLN 7 108,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 634,95- PLN 1 634,95 00003549 200125 0850000085 170125 160125 ZM FV/00841/01/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 763,45 PLN 2 763,45 00003560 240125 0850000146 170125 170125 ZM OP/FV/25/00194 MM zakup MiT 17000036 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 774,90- PLN 774,90 PFIM -63/4/003-A- MW WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPR 23544B Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 WYŁĄCZN. RÓŻNIC.PRĄD. PFIM 63/4/003 A MW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,90 PLN 144,90 00003561 200125 0880000215 170125 170125 ZU 9011177873 MM zakup usług 17000036 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 98,00- PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKRESOWE BADANIE TECH.SAMOCHÓD Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 Vat niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 Vat niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00003562 220125 0880000226 170125 170125 ZU FV19/01/2025 MM zakup usług 17000036 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 236,16- PLN 236,16 PAWEŁ BALCER TABLICZKI 25X40 CM DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 192,00 PLN 192,00 tabliczki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,16 PLN 44,16 00003563 220125 0880000228 170125 170125 ZU 29/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 1 296,00- PLN 1 296,00 ŻARÓWKA DIODOWA E40 90W 4000K 12200LM TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 053,66 PLN 1 053,66 żarówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 242,34 PLN 242,34 Suma strony 17 358,94 17 192,68 Skumulow. 96 280 763,31 96 280 763,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 280 763,31 96 280 763,31 00003564 220125 0880000233 170125 170125 ZU 5/Z MM zakup usług 17000036 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 1 568,04- PLN 1 568,04 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PŁYTA SZAL. 21I« 2,5MXL,25I LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 274,83 PLN 1 274,83 płyta,wkręt VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 293,21 PLN 293,21 00003565 230125 0880000244 170125 170125 ZU 1/25 MM zakup usług 17020823 Zakład Przewijania Silnik 000001 K 0001080902 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 Elektrycznych Zbigniew SZKRABKO REMONT SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Juliusza Słowackiego 13 59-800 Zaręba Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 900,00 PLN 900,00 remont silnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 00003566 230125 0880000255 170125 210125 ZU 138/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 62,82- PLN 62,82 SPÓŁKA JAWNA PISAK DO CD TOMA DWUSTRONNY ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 51,07 PLN 51,07 oddrdzewiacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,75 PLN 11,75 00003567 230125 0880000261 170125 160125 ZU N/0078/01/25 MM zakup usług 17020823 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 600,00- PLN 1 600,00 Instytut Technologiczny UDZIAŁ W KURSIE 73/IWE/24/DUDEK J/CZ.3.S.4 Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 1 600,00 PLN 1 600,00 kurs inżynier spawalnictwa J. Dudek 00003568 240125 0880000267 170125 170125 ZU 1SPSE1/0003/01/2 <<025 17020823 FAMAK Spółka Akcyjna 000001 K 0001022809 Z4A0 31 2150000000 2A 4 120,50- PLN 4 120,50 PRZEGLĄD UKŁADU HYDRAULICZNEGO WYWROTNICY WAGONOWE Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 350,00 PLN 3 350,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 770,50 PLN 770,50 00003569 280125 0880000275 170125 230125 ZU FA/249/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 23 415,99- PLN 23 415,99 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMETAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 037,39 PLN 19 037,39 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 378,60 PLN 4 378,60 00003570 280125 0880000279 170125 170125 ZU 0072/01/2025 MM zakup usług 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 31 2150000000 2A 2 574,39- PLN 2 574,39 Suma strony 31 874,35 34 448,74 Skumulow. 96 312 637,66 96 315 212,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 312 637,66 96 315 212,05 LP060806X07 - 6MM - LINA STALOWA Z POWŁOKĄ PVC DIN ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 093,00 PLN 2 093,00 wózek kablowy, ramię, VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 481,39 PLN 481,39 00003571 220125 0220000159 190125 190125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 800,00 PLN 15 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 800,00- PLN 15 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00003572 240125 0440000608 190125 190125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 800,00 PLN 15 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 800,00- PLN 15 800,00 00003573 230125 0880000253 190125 190125 ZU FV2/01/2025 MM zakup usług 17000036 PHU REM-PAT 000001 K 0001180874 Z4A0 31 2150000000 2A 19 434,00- PLN 19 434,00 Patryk Gospodarek PRACE SPAWALNICZE ORAZ MONTAŻOWE. DHZ/2/3355/ZP/20 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 800,00 PLN 15 800,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 634,00 PLN 3 634,00 00003574 210125 0100000059 200125 150125 AA 5000043153 00000 5000043153 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,88 PLN 13,88 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 5000043153 000000000010494634 00003575 210125 0100000060 200125 150125 AA 5000043153 00000 5000043153 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,88 PLN 13,88 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 5000043153 000000000010494634 00003576 210125 0100000061 200125 150125 AA 5000043153 00000 5000043153 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,88 PLN 13,88 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 5000043153 000000000010494634 00003577 210125 0100000062 200125 150125 AA 5000043153 00000 5000043153 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,88 PLN 13,88 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 5000043153 000000000010494634 00003578 210125 0100000063 200125 150125 AA 5000043153 00000 5000043153 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 13,88 PLN 13,88 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 5000043153 000000000010494634 Suma strony 53 677,79 51 103,40 Skumulow. 96 366 315,45 96 366 315,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 366 315,45 96 366 315,45 00003579 210125 0100000064 200125 170125 AA 5000043392 00000 5000043392 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 155,80 PLN 155,80 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 155,80- PLN 155,80 5000043392 000000000010601563 00003580 210125 0100000065 200125 170125 AA 5000043392 00000 5000043392 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 155,80 PLN 155,80 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 155,80- PLN 155,80 5000043392 000000000010601563 00003581 210125 0100000066 200125 170125 AA 5000043392 00000 5000043392 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 155,80 PLN 155,80 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 155,80- PLN 155,80 5000043392 000000000010601563 00003582 210125 0100000067 200125 170125 AA 5000043392 00000 5000043392 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 155,80 PLN 155,80 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 155,80- PLN 155,80 5000043392 000000000010601563 00003583 210125 0100000068 200125 170125 AA 5000043392 00000 5000043392 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 155,80 PLN 155,80 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 155,80- PLN 155,80 5000043392 000000000010601563 00003584 200125 0220000107 200125 200125 MP WZ/143 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 138,00 PLN 138,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 138,00- PLN 138,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00003585 200125 0220000125 200125 150125 MP WZ/80 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 69,40 PLN 69,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 69,40- PLN 69,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM 00003586 200125 0220000126 200125 170125 MP FV/15/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR 00003587 200125 0220000127 200125 170125 MP WZ/130 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 1 480,00 PLN 1 480,00 INF.M-KOMPUTERY-PAMIĘĆ.RAM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 480,00- PLN 1 480,00 INF.M-KOMPUTERY-PAMIĘĆ.RAM Suma strony 2 708,40 2 708,40 Skumulow. 96 369 023,85 96 369 023,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 369 023,85 96 369 023,85 00003588 200125 0220000128 200125 170125 MP WZ/27/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 601,00 PLN 2 601,00 KOSZULA FLANELOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 601,00- PLN 2 601,00 KOSZULA FLANELOWA 00003589 200125 0220000130 200125 170125 MP WZ/131 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 779,00 PLN 779,00 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 779,00- PLN 779,00 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW 00003590 200125 0220000132 200125 160125 MP 04/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19 174,40 PLN 19 174,40 PRĘT KUTY FI 60 GAT.35HM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19 174,40- PLN 19 174,40 PRĘT KUTY FI 60 GAT.35HM 00003591 200125 0220000133 200125 160125 MP 09/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 826,50 PLN 6 826,50 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 25HM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 826,50- PLN 6 826,50 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 25HM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 224,00 PLN 4 224,00 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 35HM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 224,00- PLN 4 224,00 PRĘT KUTY SKÓROWANY FI80 35HM 00003592 210125 0220000136 200125 170125 MP WZ/1055/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 112,00 PLN 112,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00003593 210125 0220000137 200125 170125 MP WZ 608/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 ŚRUBA M10X80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 ŚRUBA M10X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 NAKRĘTKA M 10 PN/M-82144 OCYNK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 NAKRĘTKA M 10 PN/M-82144 OCYNK 00003594 210125 0220000138 200125 170125 MP 132 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 43,99 PLN 43,99 WAZELINA TECHNICZNA (KG) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 43,99- PLN 43,99 WAZELINA TECHNICZNA (KG) 00003595 210125 0220000140 200125 170125 MP ZAM.4500578977 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,60 PLN 12,60 SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12,60- PLN 12,60 SIMMERING 70X90X10 Suma strony 34 133,49 34 133,49 Skumulow. 96 403 157,34 96 403 157,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 403 157,34 96 403 157,34 00003596 210125 0220000141 200125 170125 MP ZAM.4500578976 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 680,00 PLN 680,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 980,00 PLN 980,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 980,00- PLN 980,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF 00003597 210125 0220000142 200125 170125 MP ZAM.4500578975 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 274,50 PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 274,50- PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 183,00 PLN 183,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 183,00- PLN 183,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 00003598 210125 0220000144 200125 200125 MP FV/196/JG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 54,40 PLN 54,40 NITONAKRĘTKA STALOWA M-6 WUTRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 54,40- PLN 54,40 NITONAKRĘTKA STALOWA M-6 WUTRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,64 PLN 6,64 ŚRUBA M6X16 A4 ISO10642 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,64- PLN 6,64 ŚRUBA M6X16 A4 ISO10642 DIN7991 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,72 PLN 6,72 NAKRĘTKA M6 A4 PN82175 DIN985 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,72- PLN 6,72 NAKRĘTKA M6 A4 PN82175 DIN985 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,72 PLN 6,72 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,72- PLN 6,72 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA 00003599 270125 0220000232 200125 200125 MP 000920/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 Suma strony 2 272,98 2 272,98 Skumulow. 96 405 430,32 96 405 430,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 405 430,32 96 405 430,32 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 42,66 PLN 42,66 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 42,66- PLN 42,66 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT 00003600 270125 0220000242 200125 200125 MP 000920/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 42,66- PLN 42,66- OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 42,66 PLN 42,66- OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT 00003601 280125 0220000265 200125 200125 MP TMZ 24/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 70,75 PLN 70,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 70,75- PLN 70,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 144,10 PLN 144,10 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 144,10- PLN 144,10 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 118,35 PLN 118,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 118,35- PLN 118,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00003602 280125 0220000268 200125 200125 MP 000920/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 34,00- PLN 34,00- UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 34,00 PLN 34,00- UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 28,00- PLN 28,00- UCHWYT PMS 19X19 CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 28,00 PLN 28,00- UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 13,00- PLN 13,00- OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 13,00 PLN 13,00- OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 00003603 040225 0220000416 200125 200125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 79,52 PLN 79,52 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,52- PLN 79,52 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> 00003604 060225 0220000497 200125 200125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 246,92 PLN 246,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 246,92- PLN 246,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 208,62 PLN 208,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 208,62- PLN 208,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 793,26 793,26 Skumulow. 96 406 223,58 96 406 223,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 406 223,58 96 406 223,58 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 372,04 PLN 372,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 372,04- PLN 372,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00003605 070225 0220000542 200125 200125 MP PROT.ODB. 20.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 HAK GÓRNY D/WCIĄGNIKA YALEHANDY 0,5T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 312,00- PLN 312,00 HAK GÓRNY D/WCIĄGNIKA YALEHANDY 0,5T Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 193,66 PLN 193,66 HAK DOLNY D/WCIĄGNIKA WŁG15 1,5T RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 193,66- PLN 193,66 HAK DOLNY D/WCIĄGNIKA WŁG15 1,5T Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 81 248,98 PLN 248,98 HAK DOLNY D/WCIĄGNIKA WŁG32 3,2T RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 248,98- PLN 248,98 HAK DOLNY D/WCIĄGNIKA WŁG32 3,2T Cz.zam.do masz.i urz 000007 S 4100400000 Z4A0 81 198,72 PLN 198,72 ŁAŃCUCH D/WCIĄGNIKA 8X24MM 2T RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 198,72- PLN 198,72 ŁAŃCUCH D/WCIĄGNIKA 8X24MM 2T Cz.zam.do masz.i urz 000009 S 4100400000 Z4A0 81 62,28 PLN 62,28 HAK GÓRNY DO WCIĄGARKI RHINO 0,5 T > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 62,28- PLN 62,28 HAK GÓRNY DO WCIĄGARKI RHINO 0,5 T > Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 POZ.USŁUGI Poz.usł.eksploatac 000013 S 4300240000 Z4A0 81 475,00 PLN 475,00 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 475,00- PLN 475,00 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS 00003606 200125 0230000315 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 327,50- PLN 327,50 RURA BRĄZ 162X27 RG7 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 327,50 PLN 327,50 RURA BRĄZ 162X27 RG7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,94- PLN 3,94 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 3,94 PLN 3,94 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 Suma strony 2 673,22 2 673,22 Skumulow. 96 408 896,80 96 408 896,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 408 896,80 96 408 896,80 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 ŁOŻYSKO 7314 Inne mater.produkc. 000012 S 4116200000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 ŁOŻYSKO 7314 00003607 200125 0230000316 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 611,00- PLN 2 611,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 611,00 PLN 2 611,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 362,60- PLN 362,60 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 362,60 PLN 362,60 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM 00003608 200125 0230000317 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,20- PLN 1,20 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,40- PLN 2,40 NAKRĘTKA M10 A2 DIN6923 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M10 A2 DIN6923 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,25- PLN 6,25 PODKŁADKA PŁASKA M10 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 6,25 PLN 6,25 PODKŁADKA PŁASKA M10 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,42- PLN 11,42 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 11,42 PLN 11,42 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML 00003609 200125 0230000318 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 229,00- PLN 1 229,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.14.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 229,00 PLN 1 229,00 PODZESPÓŁ SPRZĘGŁA GB0.14.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 KOŁEK WALCOWY GB0.14.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 KOŁEK WALCOWY GB0.14.9.1220 Suma strony 4 826,32 4 826,32 Skumulow. 96 413 723,12 96 413 723,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 413 723,12 96 413 723,12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 326,00- PLN 326,00 WAŁ GB0.14.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 326,00 PLN 326,00 WAŁ GB0.14.9.1220 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 870,00- PLN 2 870,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY D/POMPY GB0 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2 870,00 PLN 2 870,00 ZESPÓŁ KORPUS ŚRODKOWY D/POMPY GB0 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 611,00- PLN 2 611,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 2 611,00 PLN 2 611,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 148,00- PLN 148,00 PODZESPÓŁ ŁOŻYSKO GUMOWE 40.1.002.7/1 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 148,00 PLN 148,00 PODZESPÓŁ ŁOŻYSKO GUMOWE 40.1.002.7/1 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 187,50- PLN 187,50 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 187,50 PLN 187,50 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1,36- PLN 1,36 O-RING 6X3 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 1,36 PLN 1,36 O-RING 6X3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 SIMMERING A 30X40X7 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 SIMMERING A 30X40X7 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 23,50- PLN 23,50 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 23,50 PLN 23,50 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1,60- PLN 1,60 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 1,60 PLN 1,60 ŚRUBA M6X20 A2 PN-82302 DIN 912 00003610 200125 0230000319 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,41- PLN 11,41 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 11,41 PLN 11,41 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 Suma strony 6 560,37 6 769,07 Skumulow. 96 420 283,49 96 420 492,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 420 283,49 96 420 492,19 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,20- PLN 1,20 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 NAKRĘTKA M10 (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,40- PLN 2,40 NAKRĘTKA M10 A2 DIN6923 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 NAKRĘTKA M10 A2 DIN6923 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,25- PLN 6,25 PODKŁADKA PŁASKA M10 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 6,25 PLN 6,25 PODKŁADKA PŁASKA M10 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,16- PLN 1,16 PODKŁADKA SPR.FI 10,2 A2 PN-82008 DIN 1> Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1,16 PLN 1,16 PODKŁADKA SPR.FI 10,2 A2 PN-82008 DIN 1> 00003611 200125 0230000320 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,22- PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 15,22 PLN 15,22 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 00003612 200125 0230000321 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,42- PLN 11,42 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 11,42 PLN 11,42 OLEJ MASZYNOWY LAN 46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00003613 200125 0230000322 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 368,00- PLN 2 368,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 368,00 PLN 2 368,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 400,00- PLN 400,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 KIEROWNICA GBA 1.16.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 165,16- PLN 165,16 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 165,16 PLN 165,16 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,47- PLN 4,47 PĘDZEL PŁASKI 35MM Suma strony 3 256,51 3 052,28 Skumulow. 96 423 540,00 96 423 544,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 423 540,00 96 423 544,47 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,47 PLN 4,47 PĘDZEL PŁASKI 35MM 00003614 200125 0230000323 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,90- PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 162,90 PLN 162,90 RURA FI 65X10 BRĄZ B555 00003615 200125 0230000324 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,06- PLN 91,06 CIĘŻAREK KLEJONY FE OCYNK FS5/10G EDGY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,06 PLN 91,06 CIĘŻAREK KLEJONY FE OCYNK FS5/10G EDGY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 235,77- PLN 235,77 CIĘŻAREK OŁOW.5/30G NABIJANY D/WYWAŻ.> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 235,77 PLN 235,77 CIĘŻAREK OŁOW.5/30G NABIJANY D/WYWAŻ.> 00003616 200125 0230000325 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 440,00- PLN 1 440,00 ELEKTRODA FOX DMV 83 KB FI.2,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 ELEKTRODA FOX DMV 83 KB FI.2,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 066,00- PLN 1 066,00 ELEKTRODA FOX DMV 83 KB FI.3,2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 066,00 PLN 1 066,00 ELEKTRODA FOX DMV 83 KB FI.3,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 126,72- PLN 126,72 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 126,72 PLN 126,72 ARGON SPAWALNICZY 00003617 200125 0230000326 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,00- PLN 138,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH 00003618 200125 0230000327 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 120,00- PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 120,00 PLN 1 120,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 200,00- PLN 3 200,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 Suma strony 7 906,92 7 902,45 Skumulow. 96 431 446,92 96 431 446,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 431 446,92 96 431 446,92 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 00003619 200125 0230000328 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 240,00- PLN 2 240,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 240,00 PLN 2 240,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 200,00- PLN 3 200,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 TŁOCZYSKO KAT 1300965H91 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 264,40- PLN 264,40 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 264,40 PLN 264,40 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 143,00- PLN 143,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 143,00 PLN 143,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00003620 200125 0230000329 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,25- PLN 7,25 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7,25 PLN 7,25 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,62- PLN 6,62 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 6,62 PLN 6,62 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 7 655,77 7 682,77 Skumulow. 96 439 102,69 96 439 129,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 439 102,69 96 439 129,69 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 128,00- PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 128,00 PLN 128,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 00003621 200125 0230000330 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,48- PLN 26,48 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 26,48 PLN 26,48 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 SIMMERING 15X32X7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 SIMMERING 15X32X7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 590,00- PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 590,00 PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,95- PLN 16,95 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 16,95 PLN 16,95 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 00003622 200125 0230000331 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 TAŚMA MALARSKA 38X50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 TAŚMA MALARSKA 38X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 PĘDZEL PŁASKI 4" 00003623 210125 0230000353 200125 200125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00003624 200125 0310000008 200125 200125 LP XXXXX00001 PP0000192916 U-17024333 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 26 550,00 PLN 26 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 195,20 PLN 195,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000005 S 4412110005 Z4A0 40 2 426,75 PLN 2 426,75 Suma strony 31 513,63 2 160,68 Skumulow. 96 470 616,32 96 441 290,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 470 616,32 96 441 290,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000006 S 4421040005 Z4A0 40 485,60 PLN 485,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 28 550,00 PLN 28 550,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 24 727,47- PLN 24 727,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 28 550,00- PLN 28 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 2 912,35- PLN 2 912,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 4 171,73- PLN 4 171,73 00003625 200125 0310000009 200125 200125 LP XXXXX00002 PP0000192916 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,00- PLN 30,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,00- PLN 49,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 195,20- PLN 195,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,00- PLN 130,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,00- PLN 24,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 155,33- PLN 155,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000008 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 393,00- PLN 3 393,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 4 171,73 PLN 4 171,73 00003626 200125 0310000010 200125 200125 LP XXXXX00001 PP0000192932 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 158,31 PLN 158,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 105,43 PLN 105,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 35 471,07 64 533,28 Skumulow. 96 506 087,39 96 505 823,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 506 087,39 96 505 823,65 Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 29,20 PLN 29,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 39,74 PLN 39,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 1,62 PLN 1,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 1 622,04 PLN 1 622,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 1 622,04 PLN 1 622,04 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 1 273,69- PLN 1 273,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 1 622,04- PLN 1 622,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 682,65- PLN 682,65 00003627 200125 0310000011 200125 200125 LP XXXXX00002 PP0000192932 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 158,31- PLN 158,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24,33- PLN 24,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 39,74- PLN 39,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 158,31- PLN 158,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 105,43- PLN 105,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 29,20- PLN 29,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 39,74- PLN 39,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,62- PLN 1,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 125,97- PLN 125,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 682,65 PLN 682,65 Suma strony 3 997,29 4 261,03 Skumulow. 96 510 084,68 96 510 084,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 96 510 084,68 96 510 084,68 00003628 040225 0370000072 200125 200125 PK 110/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 1 827,00 PLN 1 827,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za XII 2024 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 1 827,00- PLN 1 827,00 wynagr. Platnika PIT-4 za XII 2024 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 359,00 PLN 359,00 wynagr. Platnika PIT-4 za XII 2024 - Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 359,00- PLN 359,00 wynagr. Platnika PIT-4 za XII 2024 - Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 376,00 PLN 376,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za XII 2024 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 376,00- PLN 376,00 wynagr. Platnika PIT-4 za XII 2024 Bog. 00003629 210125 0380000157 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 263 082,33 PLN 263 082,33 9014020914 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 263 082,33- PLN 263 082,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020914 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003630 210125 0380000158 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 253 036,87 PLN 253 036,87 9014020915 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 253 036,87- PLN 253 036,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020915 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003631 210125 0380000159 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 173 155,43 PLN 173 155,43 9014020912 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 173 155,43- PLN 173 155,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020912 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003632 210125 0380000160 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 112 606,36 PLN 112 606,36 9014020911 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 112 606,36- PLN 112 606,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020911 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003633 210125 0380000161 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 663,78 PLN 105 663,78 9014020924 20102021370000960200071811 Suma strony 910 106,77 804 442,99 Skumulow. 97 420 191,45 97 314 527,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 97 420 191,45 97 314 527,67 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 105 663,78- PLN 105 663,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020924 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003634 210125 0380000162 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92 488,72 PLN 92 488,72 9014020910 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 92 488,72- PLN 92 488,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020910 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003635 210125 0380000163 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 040,70 PLN 79 040,70 9014020913 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 79 040,70- PLN 79 040,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020913 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003636 210125 0380000164 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 77 805,67 PLN 77 805,67 9014020929 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 77 805,67- PLN 77 805,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020929 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003637 210125 0380000165 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 238,51 PLN 68 238,51 9014020908 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 68 238,51- PLN 68 238,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020908 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003638 210125 0380000166 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 814,38 PLN 62 814,38 9014020930 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 62 814,38- PLN 62 814,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020930 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003639 210125 0380000167 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 684,72 PLN 44 684,72 9014020917 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 684,72- PLN 44 684,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020917 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003640 210125 0380000168 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 392,70 PLN 31 392,70 Suma strony 456 465,40 530 736,48 Skumulow. 97 876 656,85 97 845 264,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 97 876 656,85 97 845 264,15 9014020909 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 392,70- PLN 31 392,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020909 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003641 210125 0380000169 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 037,95 PLN 30 037,95 9014020916 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 30 037,95- PLN 30 037,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020916 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003642 210125 0380000170 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 052,20 PLN 18 052,20 9014020928 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 052,20- PLN 18 052,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020928 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003643 210125 0380000171 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 805,50 PLN 15 805,50 9014020921 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 805,50- PLN 15 805,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020921 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003644 210125 0380000172 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 156,05 PLN 14 156,05 9014020918 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 156,05- PLN 14 156,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020918 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003645 210125 0380000173 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 948,40 PLN 13 948,40 9014020920 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 948,40- PLN 13 948,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020920 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003646 210125 0380000174 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 376,91 PLN 11 376,91 9014020919 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 376,91- PLN 11 376,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020919 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003647 210125 0380000175 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600037 17020823 Suma strony 103 377,01 134 769,71 Skumulow. 97 980 033,86 97 980 033,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 97 980 033,86 97 980 033,86 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 948,11 PLN 5 948,11 9014020923 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 948,11- PLN 5 948,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020923 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003648 210125 0380000176 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014020931 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 759,82- PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020931 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003649 210125 0380000177 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021018 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021018 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003650 210125 0380000178 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600043 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 213,47 PLN 1 213,47 9014020922 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 213,47- PLN 1 213,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020922 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003651 210125 0380000179 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600144 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 930,02 PLN 79 930,02 9014020903 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 79 930,02- PLN 79 930,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020903 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003652 210125 0380000180 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600146 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 030,05 PLN 111 030,05 9014020927 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 111 030,05- PLN 111 030,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020927 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003653 210125 0380000181 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600148 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 479,30 PLN 40 479,30 9014020926 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 40 479,30- PLN 40 479,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020926 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 243 576,07 243 576,07 Skumulow. 98 223 609,93 98 223 609,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 223 609,93 98 223 609,93 00003654 210125 0380000182 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600150 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 991,10 PLN 28 991,10 9014020932 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 28 991,10- PLN 28 991,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020932 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003655 210125 0380000183 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600152 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 56 242,92 PLN 56 242,92 9014020925 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 56 242,92- PLN 56 242,92 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020925 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003656 210125 0380000184 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600154 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 153,07 PLN 67 153,07 9014020933 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 67 153,07- PLN 67 153,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020933 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00003657 210125 0380000185 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600156 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 649,23 PLN 21 649,23 9014020934 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 21 649,23- PLN 21 649,23 9014020934 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00003658 210125 0380000186 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600158 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 959,12 PLN 28 959,12 9014020935 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 28 959,12- PLN 28 959,12 9014020935 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00003659 210125 0380000187 200125 200125 PO PKOBPABK0125012 0060258600162 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 060,09 PLN 18 060,09 9014020936 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 18 060,09- PLN 18 060,09 9014020936 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00003660 210125 0420000509 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 550,42- PLN 5 550,42 1/200/001/00028 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 5 550,42 PLN 5 550,42 1/200/001/00028 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole Suma strony 226 605,95 226 605,95 Skumulow. 98 450 215,88 98 450 215,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 450 215,88 98 450 215,88 00003661 210125 0420000510 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 027,00- PLN 6 027,00 40-2024120030 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 6 027,00 PLN 6 027,00 40-2024120030 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00003662 210125 0420000511 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 348,95- PLN 12 348,95 FV/01698/12/202 /. 10205226 00 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 12 348,95 PLN 12 348,95 FV/01698/12/202 /. 10205226 00 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00003663 210125 0420000512 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 206,64- PLN 206,64 FV/01703/12/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 206,64 PLN 206,64 FV/01703/12/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00003664 210125 0420000513 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 837,60- PLN 3 837,60 FV/2028/24 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 3 837,60 PLN 3 837,60 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/2028/24 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00003665 210125 0420000514 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,59- PLN 170,59 1962 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 170,59 PLN 170,59 1962 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003666 210125 0420000515 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 438,56- PLN 1 438,56 1966 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 438,56 PLN 1 438,56 1966 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003667 210125 0420000516 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 177,10- PLN 2 177,10 1967 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 177,10 PLN 2 177,10 1967 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 Suma strony 26 206,44 26 206,44 Skumulow. 98 476 422,32 98 476 422,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 476 422,32 98 476 422,32 59-920 BOGATYNIA 00003668 210125 0420000517 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 846,18- PLN 6 846,18 1968 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 6 846,18 PLN 6 846,18 1968 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003669 210125 0420000518 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 184,50- PLN 184,50 1969 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 184,50 PLN 184,50 1969 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003670 210125 0420000519 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 906,37- PLN 2 906,37 1970 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 906,37 PLN 2 906,37 1970 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003671 210125 0420000520 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 945,51- PLN 945,51 1972 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 945,51 PLN 945,51 1972 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00003672 210125 0420000521 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 286,91- PLN 286,91 FS3723/2024 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 286,91 PLN 286,91 LEWIN MARIUSZ FS3723/2024 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00003673 210125 0420000522 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 717,00- PLN 9 717,00 190/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 9 717,00 PLN 9 717,00 Spółka Jawna 190/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00003674 210125 0420000523 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 950,75- PLN 4 950,75 191/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 4 950,75 PLN 4 950,75 Spółka Jawna 191/12/2024 50150015171215100547040000 Suma strony 25 837,22 25 837,22 Skumulow. 98 502 259,54 98 502 259,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 502 259,54 98 502 259,54 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00003675 210125 0420000524 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 944,60- PLN 4 944,60 162/P/24/FV 98103011880000000053392201 FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOW 000002 K 0001027625 Z4A0 25 2150000000 4 944,60 PLN 4 944,60 "CONBEST" SP.Z O.O. 162/P/24/FV 98103011880000000053392201 Obrońców Modlina 16 30-733 KRAKÓW 00003676 210125 0420000525 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177583096 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177583096 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00003677 210125 0420000526 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 684,00- PLN 684,00 402/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 684,00 PLN 684,00 402/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00003678 210125 0420000527 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 440,59- PLN 440,59 401/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 440,59 PLN 440,59 401/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00003679 210125 0420000528 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 435,00- PLN 1 435,00 404/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 1 435,00 PLN 1 435,00 404/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00003680 210125 0420000529 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 207 829,75- PLN 207 829,75 0445/12/24/FVS 47105012141000009030498084 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000002 K 0001030092 Z4A0 25 2150000000 2A 207 829,75 PLN 207 829,75 SERWIS TŁUMIENIA CENTRALNEGO ODKURZANIA: PRZEGLĄD PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE 00003681 210125 0420000530 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17,59- PLN 17,59 FS-685/2024/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 17,59 PLN 17,59 Suma strony 221 973,46 221 973,46 Skumulow. 98 724 233,00 98 724 233,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 724 233,00 98 724 233,00 FS-685/2024/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00003682 210125 0420000531 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 144/24 74105015041000002253198937 PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJ 000002 K 0001040918 Z4A0 29D 2152200000 1 599,00 PLN 1 599,00 S.C. N.GEBAUER - J.KOZUBEK - K.STRĄ 144/24 74105015041000002253198937 ELEKTROWNIANA 25 45-920 OPOLE 00003683 210125 0420000532 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 63,52- PLN 63,52 F/019505/24/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 63,52 PLN 63,52 F/019505/24/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00003684 210125 0420000533 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 82 616,64- PLN 82 616,64 FS39/2024 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 82 616,64 PLN 82 616,64 FS39/2024 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00003685 210125 0420000534 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 314,60- PLN 28 314,60 FS41/2024 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 28 314,60 PLN 28 314,60 FS41/2024 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00003686 210125 0420000535 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 863,11- PLN 35 863,11 FS40/2024 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 35 863,11 PLN 35 863,11 FS40/2024 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00003687 210125 0420000536 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 250,87- PLN 5 250,87 166/CS/12/24/FV 41105012141000002343499097 Cromo-Stal Sp. z o.o. 000002 K 0001069077 Z4A0 25 2150000000 5 250,87 PLN 5 250,87 166/CS/12/24/FV 41105012141000002343499097 Miedziana 10 40-321 Katowice 00003688 210125 0420000537 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 376,34- PLN 4 376,34 136/2024/ES/TN 83109011600000000016009616 Suma strony 153 707,74 158 084,08 Skumulow. 98 877 940,74 98 882 317,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 877 940,74 98 882 317,08 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000002 K 0001075631 Z4A0 25 2150000000 4 376,34 PLN 4 376,34 136/2024/ES/TN 83109011600000000016009616 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 00003689 210125 0420000538 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 608,10- PLN 11 608,10 FVKH/24/12/0003 26105012431000002327328833 FERRO TUBE SP.Z O.O. 000002 K 0001080076 Z4A0 25 2150000000 11 608,10 PLN 11 608,10 FVKH/24/12/0003 26105012431000002327328833 PLEBISCYTOWA 3 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 00003690 210125 0420000539 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 494,40- PLN 6 494,40 302/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 6 494,40 PLN 6 494,40 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 302/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00003691 210125 0420000540 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 FV/0965/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 53,00 PLN 53,00 FV/0965/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00003692 210125 0420000541 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 969,82- PLN 1 969,82 FV/03934/2024 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 969,82 PLN 1 969,82 CDF SP. Z O.O. FV/03934/2024 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00003693 210125 0420000542 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 337,82- PLN 5 337,82 4983/2024 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 5 337,82 PLN 5 337,82 4983/2024 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00003694 210125 0420000543 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 286,00- PLN 38 286,00 ODDZIAŤ BOGATYNIA KONRADA 8 59-916 BOGATYNIA 3 0 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 38 286,00 PLN 38 286,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 12/2024 o/Bogatynia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00003695 210125 0420000544 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 755,00- PLN 28 755,00 Suma strony 68 125,48 92 504,14 Skumulow. 98 946 066,22 98 974 821,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 946 066,22 98 974 821,22 ODYCH E NERGETYKŔW 12 59-916 BOGATY NIA 113010 02Y PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 28 755,00 PLN 28 755,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 12/2024 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00003696 210125 0420000545 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 611,29- PLN 2 611,29 1516/2024 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 2 611,29 PLN 2 611,29 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 1516/2024 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00003697 210125 0420000546 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 088,00- PLN 12 088,00 DZIAŤ O POLE ELEKTROWNIANA 25 45-92 0 OPOLE 11 16V PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 12 088,00 PLN 12 088,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON 12/2024 o/Bogatynia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00003698 210125 0420000547 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 294,46- PLN 294,46 FS3320/ZE/2024 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 294,46 PLN 294,46 FS3320/ZE/2024 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00003699 210125 0420000548 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 187,58- PLN 187,58 FS115/NAR/2024 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 187,58 PLN 187,58 FS115/NAR/2024 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00003700 210125 0420000549 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 750,30- PLN 750,30 FS114/NAR/2024 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 750,30 PLN 750,30 FS114/NAR/2024 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00003701 210125 0420000550 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,10- PLN 701,10 FS116/NAR/2024 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 701,10 PLN 701,10 FS116/NAR/2024 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00003702 210125 0420000551 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600127 17020823 Suma strony 45 387,73 16 632,73 Skumulow. 98 991 453,95 98 991 453,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 98 991 453,95 98 991 453,95 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,19- PLN 922,19 FS6842/MAG/2024 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 922,19 PLN 922,19 FS6842/MAG/2024 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00003703 210125 0420000552 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 690,03- PLN 690,03 FS6843/MAG/2024 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 690,03 PLN 690,03 FS6843/MAG/2024 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00003704 210125 0420000553 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49 200,00- PLN 49 200,00 9012039692 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 49 200,00 PLN 49 200,00 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012039692 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00003705 210125 0420000554 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 853,43- PLN 8 853,43 ˝B/12/015/2024 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 8 853,43 PLN 8 853,43 ˝B/12/015/2024 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00003706 210125 0420000555 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 446,48- PLN 1 446,48 9001572214 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 446,48 PLN 1 446,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572214 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00003707 210125 0420000556 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 182 765,75- PLN 182 765,75 FV/008/12/24 63114011400000331877001001 BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMA 000002 K 0001041571 Z4A0 25 2150000000 2A 182 765,75 PLN 182 765,75 PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MUCHOBORSKA 16 54-424 WROCŁAW 00003708 210125 0420000557 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 119 280,00- PLN 119 280,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKAR N 9910494334 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 XX 119 280,00 PLN 119 280,00 PIT 4 o/Opole 12/2025 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Suma strony 363 157,88 363 157,88 Skumulow. 99 354 611,83 99 354 611,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 99 354 611,83 99 354 611,83 00003709 210125 0420000558 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 124 962,00- PLN 124 962,00 IP 101- 00-08-630 10100071 22221010008630 N 101000 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 124 962,00 PLN 124 962,00 WE WROCŁAWIU PIT 4 o/Bogatynia 12/2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00003710 210125 0420000559 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 734,60- PLN 1 734,60 FAKTURAPROFORMA 26114020880000280147001001 BRAMOWE.PL Sp. z o.o. 000002 K 0001190082 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 734,60 PLN 1 734,60 * Faktura Proforma nr FP 14/BRAM/01/2025 ul. Mazowiecka 52-68 87-100 Toruń 00003711 210125 0420000560 200125 200125 PW PKOBPABK0125012 0060258600161 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 607 133,00- PLN 607 133,00 IP 615- 18-14-436 10100071 22226151814436 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 607 133,00 PLN 607 133,00 WE WROCŁAWIU PIT 4 Centrala 12/2024 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00003712 200125 0440000271 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 136,67 PLN 3 136,67 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 136,67- PLN 3 136,67 00003713 200125 0440000272 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 3,13 PLN 3,13 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 3,13- PLN 3,13 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 0,10- PLN 0,10 00003714 210125 0440000390 200125 200125 RL 183/EN/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 28 755,00 PLN 28 755,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 28 755,00- PLN 28 755,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00003715 210125 0440000391 200125 200125 RL 183/EN/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 12 088,00 PLN 12 088,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 12 088,00- PLN 12 088,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Suma strony 777 812,51 777 812,51 Skumulow. 100 132 424,34 100 132 424,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 100 132 424,34 100 132 424,34 00003716 210125 0440000392 200125 200125 RL 183/EN/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 38 286,00 PLN 38 286,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 38 286,00- PLN 38 286,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00003717 210125 0440000393 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 997 881,57 PLN 997 881,57 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 997 881,57- PLN 997 881,57 00003718 210125 0440000394 200125 200125 RL PKOBPABK0125012 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 932 018,78 PLN 1 932 018,78 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 668,44- PLN 68 668,44 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 383 826,46- PLN 383 826,46 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 1 479 523,88- PLN 1 479 523,88 00003719 240125 0440000433 200125 200125 RL 35/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 141,11- PLN 1 141,11 rozliczenie KOS A Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 27 2150000000 XX 1 141,11 PLN 1 141,11 rozliczenie KOS A Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00003720 240125 0440000437 200125 200125 RL 35/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 141,11 PLN 1 141,11 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 141,11- PLN 1 141,11 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00003721 240125 0440000438 200125 200125 RL 35/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 27 2150000000 1 141,11 PLN 1 141,11 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 37 2150000000 1 141,11- PLN 1 141,11 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00003722 240125 0440000452 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19 174,40 PLN 19 174,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19 174,40- PLN 19 174,40 00003723 240125 0440000458 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 826,50 PLN 6 826,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 826,50- PLN 6 826,50 Suma strony 2 997 610,58 2 997 610,58 Skumulow. 103 130 034,92 103 130 034,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 103 130 034,92 103 130 034,92 00003724 240125 0440000459 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 224,00 PLN 4 224,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 224,00- PLN 4 224,00 00003725 240125 0440000469 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 480,00 PLN 1 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 480,00- PLN 1 480,00 00003726 240125 0440000473 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,00 PLN 242,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,00- PLN 242,00 00003727 240125 0440000474 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 779,00 PLN 779,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 779,00- PLN 779,00 00003728 240125 0440000480 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,40 PLN 69,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,40- PLN 69,40 00003729 240125 0440000487 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,00 PLN 112,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,00- PLN 112,00 00003730 240125 0440000488 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,99 PLN 43,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,99- PLN 43,99 00003731 240125 0440000489 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 00003732 240125 0440000575 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,50 PLN 274,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,50- PLN 274,50 00003733 240125 0440000576 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,00 PLN 183,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,00- PLN 183,00 00003734 240125 0440000577 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00003735 240125 0440000578 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 980,00- PLN 980,00 00003736 240125 0440000579 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00003737 240125 0440000580 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,60 PLN 12,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,60- PLN 12,60 Suma strony 9 224,49 9 224,49 Skumulow. 103 139 259,41 103 139 259,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 103 139 259,41 103 139 259,41 00003738 240125 0440000581 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,40 PLN 54,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,40- PLN 54,40 00003739 240125 0440000582 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,64 PLN 6,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,64- PLN 6,64 00003740 240125 0440000583 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,72 PLN 6,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,72- PLN 6,72 00003741 240125 0440000584 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,72 PLN 6,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,72- PLN 6,72 00003742 290125 0440000652 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 70,75 PLN 70,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 70,75- PLN 70,75 00003743 290125 0440000653 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 144,10 PLN 144,10 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 144,10- PLN 144,10 00003744 290125 0440000654 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 118,35 PLN 118,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 118,35- PLN 118,35 00003745 290125 0440000705 200125 200125 RL 000920/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00003746 290125 0440000706 200125 200125 RL 000920/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00003747 290125 0440000707 200125 200125 RL 000920/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00003748 290125 0440000708 200125 200125 RL 000920/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,66 PLN 42,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,66- PLN 42,66 00003749 030225 0440000984 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00003750 030225 0440000985 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00003751 040225 0440001213 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 119 639,00 PLN 119 639,00 Suma strony 120 524,34 885,34 Skumulow. 103 259 783,75 103 140 144,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 103 259 783,75 103 140 144,75 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 XX 119 280,00- PLN 119 280,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 359,00- PLN 359,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00003752 040225 0440001214 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 734 298,00 PLN 734 298,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 732 095,00- PLN 732 095,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 2 203,00- PLN 2 203,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00003753 050225 0440001238 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,52 PLN 79,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,52- PLN 79,52 00003754 070225 0440001604 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 246,92 PLN 246,92 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 246,92- PLN 246,92 00003755 070225 0440001605 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 208,62 PLN 208,62 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 208,62- PLN 208,62 00003756 070225 0440001606 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 372,04 PLN 372,04 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 372,04- PLN 372,04 00003757 100225 0440001764 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 312,00- PLN 312,00 00003758 100225 0440001765 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 193,66 PLN 193,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 193,66- PLN 193,66 00003759 100225 0440001766 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 248,98 PLN 248,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 248,98- PLN 248,98 00003760 100225 0440001767 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,72 PLN 198,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,72- PLN 198,72 Suma strony 736 158,46 855 797,46 Skumulow. 103 995 942,21 103 995 942,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 103 995 942,21 103 995 942,21 00003761 100225 0440001768 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,28 PLN 62,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,28- PLN 62,28 00003762 100225 0440001798 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00003763 100225 0440001799 200125 200125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,00 PLN 475,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,00- PLN 475,00 00003764 110225 0440001923 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000001 K 0001030092 Z4A0 27 2150000000 225 306,48 PLN 225 306,48 PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000002 K 0001030092 Z4A0 37 2150000000 225 306,48- PLN 225 306,48 PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE 00003765 110225 0440001924 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMA 000001 K 0001041571 Z4A0 27 2150000000 184 785,75 PLN 184 785,75 PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O. MUCHOBORSKA 16 54-424 WROCŁAW BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMA 000002 K 0001041571 Z4A0 37 2150000000 184 785,75- PLN 184 785,75 PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O. MUCHOBORSKA 16 54-424 WROCŁAW 00003766 110225 0440001943 200125 200125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PFEIFER POLSKA SP. Z O.O. 000001 K 0001082506 Z4A0 27 2150000000 116,85 PLN 116,85 WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA PFEIFER POLSKA SP. Z O.O. 000002 K 0001082506 Z4A0 37 2150000000 116,85- PLN 116,85 WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA 00003767 210125 0490001340 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 49 194,26 PLN 49 194,26 9014020914 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49 194,26- PLN 49 194,26 9014020914 80102021370000950200071944 00003768 210125 0490001341 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 47 315,84 PLN 47 315,84 9014020915 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47 315,84- PLN 47 315,84 9014020915 80102021370000950200071944 00003769 210125 0490001342 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 378,65 PLN 32 378,65 9014020912 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 378,65- PLN 32 378,65 9014020912 80102021370000950200071944 Suma strony 539 885,11 539 885,11 Skumulow. 104 535 827,32 104 535 827,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 535 827,32 104 535 827,32 00003770 210125 0490001343 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 056,46 PLN 21 056,46 9014020911 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 056,46- PLN 21 056,46 9014020911 80102021370000950200071944 00003771 210125 0490001344 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 758,26 PLN 19 758,26 9014020924 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 758,26- PLN 19 758,26 9014020924 80102021370000950200071944 00003772 210125 0490001345 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 294,63 PLN 17 294,63 9014020910 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 294,63- PLN 17 294,63 9014020910 80102021370000950200071944 00003773 210125 0490001346 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 779,98 PLN 14 779,98 9014020913 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 779,98- PLN 14 779,98 9014020913 80102021370000950200071944 00003774 210125 0490001347 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 549,03 PLN 14 549,03 9014020929 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 549,03- PLN 14 549,03 9014020929 80102021370000950200071944 00003775 210125 0490001348 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 760,05 PLN 12 760,05 9014020908 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 760,05- PLN 12 760,05 9014020908 80102021370000950200071944 00003776 210125 0490001349 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 745,77 PLN 11 745,77 9014020930 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 745,77- PLN 11 745,77 9014020930 80102021370000950200071944 00003777 210125 0490001350 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 355,67 PLN 8 355,67 9014020917 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 355,67- PLN 8 355,67 9014020917 80102021370000950200071944 00003778 210125 0490001351 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 870,18 PLN 5 870,18 9014020909 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 870,18- PLN 5 870,18 9014020909 80102021370000950200071944 Suma strony 126 170,03 126 170,03 Skumulow. 104 661 997,35 104 661 997,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 661 997,35 104 661 997,35 00003779 210125 0490001352 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 616,85 PLN 5 616,85 9014020916 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 616,85- PLN 5 616,85 9014020916 80102021370000950200071944 00003780 210125 0490001353 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 375,61 PLN 3 375,61 9014020928 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 375,61- PLN 3 375,61 9014020928 80102021370000950200071944 00003781 210125 0490001354 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 955,50 PLN 2 955,50 9014020921 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 955,50- PLN 2 955,50 9014020921 80102021370000950200071944 00003782 210125 0490001355 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 647,07 PLN 2 647,07 9014020918 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 647,07- PLN 2 647,07 9014020918 80102021370000950200071944 00003783 210125 0490001356 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 608,24 PLN 2 608,24 9014020920 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 608,24- PLN 2 608,24 9014020920 80102021370000950200071944 00003784 210125 0490001357 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 127,39 PLN 2 127,39 9014020919 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 127,39- PLN 2 127,39 9014020919 80102021370000950200071944 00003785 210125 0490001358 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 112,25 PLN 1 112,25 9014020923 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 112,25- PLN 1 112,25 9014020923 80102021370000950200071944 00003786 210125 0490001359 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014020931 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 516,06- PLN 516,06 9014020931 80102021370000950200071944 00003787 210125 0490001360 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021018 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021018 80102021370000950200071944 00003788 210125 0490001361 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500022 17020823 Suma strony 21 373,21 21 373,21 Skumulow. 104 683 370,56 104 683 370,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 683 370,56 104 683 370,56 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 226,91 PLN 226,91 9014020922 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,91- PLN 226,91 9014020922 80102021370000950200071944 00003789 210125 0490001362 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500071 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 946,26 PLN 14 946,26 9014020903 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 946,26- PLN 14 946,26 9014020903 80102021370000950200071944 00003790 210125 0490001363 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500072 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 761,72 PLN 20 761,72 9014020927 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 761,72- PLN 20 761,72 9014020927 80102021370000950200071944 00003791 210125 0490001364 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500073 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 569,30 PLN 7 569,30 9014020926 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 569,30- PLN 7 569,30 9014020926 80102021370000950200071944 00003792 210125 0490001365 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500074 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 421,10 PLN 5 421,10 9014020932 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 421,10- PLN 5 421,10 9014020932 80102021370000950200071944 00003793 210125 0490001366 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500075 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 516,97 PLN 10 516,97 9014020925 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 516,97- PLN 10 516,97 9014020925 80102021370000950200071944 00003794 210125 0490001367 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500076 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 557,08 PLN 12 557,08 9014020933 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 557,08- PLN 12 557,08 9014020933 80102021370000950200071944 00003795 210125 0490001368 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500077 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 048,23 PLN 4 048,23 9014020934 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 048,23- PLN 4 048,23 9014020934 80102021370000950200071944 00003796 210125 0490001369 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500078 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 415,12 PLN 5 415,12 9014020935 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 415,12- PLN 5 415,12 9014020935 80102021370000950200071944 00003797 210125 0490001370 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500080 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 377,09 PLN 3 377,09 Suma strony 84 839,78 81 462,69 Skumulow. 104 768 210,34 104 764 833,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 768 210,34 104 764 833,25 9014020936 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 377,09- PLN 3 377,09 9014020936 80102021370000950200071944 00003798 210125 0490001371 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 037,88 PLN 1 037,88 1/200/001/00028 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 037,88- PLN 1 037,88 1/200/001/00028 T/. 10202137 00 801020213700009502 00003799 210125 0490001372 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 127,00 PLN 1 127,00 40-2024120030 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 127,00- PLN 1 127,00 40-2024120030 80102021370000950200071944 00003800 210125 0490001373 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 309,15 PLN 2 309,15 FV/01698/12/202 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 309,15- PLN 2 309,15 FV/01698/12/202 /. 10202137 00 801020213700009502 00003801 210125 0490001374 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,64 PLN 38,64 FV/01703/12/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,64- PLN 38,64 FV/01703/12/202 80102021370000950200071944 00003802 210125 0490001375 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 717,60 PLN 717,60 FV/2028/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 717,60- PLN 717,60 FV/2028/24 80102021370000950200071944 00003803 210125 0490001376 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,90 PLN 31,90 1962 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,90- PLN 31,90 1962 80102021370000950200071944 00003804 210125 0490001377 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,00 PLN 269,00 1966 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 269,00- PLN 269,00 1966 80102021370000950200071944 00003805 210125 0490001378 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 407,10 PLN 407,10 1967 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 407,10- PLN 407,10 1967 80102021370000950200071944 00003806 210125 0490001379 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 280,18 PLN 1 280,18 1968 80102021370000950200071944 Suma strony 7 218,45 9 315,36 Skumulow. 104 775 428,79 104 774 148,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 775 428,79 104 774 148,61 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 280,18- PLN 1 280,18 1968 80102021370000950200071944 00003807 210125 0490001380 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,50 PLN 34,50 1969 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,50- PLN 34,50 1969 80102021370000950200071944 00003808 210125 0490001381 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 543,47 PLN 543,47 1970 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 543,47- PLN 543,47 1970 80102021370000950200071944 00003809 210125 0490001382 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 176,80 PLN 176,80 1972 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 176,80- PLN 176,80 1972 80102021370000950200071944 00003810 210125 0490001383 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,65 PLN 53,65 FS3723/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,65- PLN 53,65 FS3723/2024 80102021370000950200071944 00003811 210125 0490001384 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 817,00 PLN 1 817,00 190/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 817,00- PLN 1 817,00 190/12/2024 80102021370000950200071944 00003812 210125 0490001385 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 925,75 PLN 925,75 191/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 925,75- PLN 925,75 191/12/2024 80102021370000950200071944 00003813 210125 0490001386 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 924,60 PLN 924,60 162/P/24/FV 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 924,60- PLN 924,60 162/P/24/FV 80102021370000950200071944 00003814 210125 0490001387 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177583096 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177583096 80102021370000950200071944 00003815 210125 0490001388 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,90 PLN 127,90 402/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,90- PLN 127,90 Suma strony 5 841,92 7 122,10 Skumulow. 104 781 270,71 104 781 270,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 781 270,71 104 781 270,71 402/2024 80102021370000950200071944 00003816 210125 0490001389 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 82,39 PLN 82,39 401/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 82,39- PLN 82,39 401/2024 80102021370000950200071944 00003817 210125 0490001390 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,33 PLN 268,33 404/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 268,33- PLN 268,33 404/2024 80102021370000950200071944 00003818 210125 0490001391 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 130,48 PLN 42 130,48 0445/12/24/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42 130,48- PLN 42 130,48 0445/12/24/FVS 80102021370000950200071944 00003819 210125 0490001392 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,29 PLN 3,29 FS-685/2024/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,29- PLN 3,29 FS-685/2024/821 80102021370000950200071944 00003820 210125 0490001393 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 144/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 144/24 80102021370000950200071944 00003821 210125 0490001394 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,88 PLN 11,88 F/019505/24/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,88- PLN 11,88 F/019505/24/OP 80102021370000950200071944 00003822 210125 0490001395 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 448,64 PLN 15 448,64 FS39/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15 448,64- PLN 15 448,64 FS39/2024 80102021370000950200071944 00003823 210125 0490001396 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 294,60 PLN 5 294,60 FS41/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 294,60- PLN 5 294,60 FS41/2024 80102021370000950200071944 00003824 210125 0490001397 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 706,11 PLN 6 706,11 FS40/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 706,11- PLN 6 706,11 FS40/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 70 244,72 70 244,72 Skumulow. 104 851 515,43 104 851 515,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 851 515,43 104 851 515,43 00003825 210125 0490001398 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 981,87 PLN 981,87 166/CS/12/24/FV 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 981,87- PLN 981,87 166/CS/12/24/FV 80102021370000950200071944 00003826 210125 0490001399 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 818,34 PLN 818,34 136/2024/ES/TN 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 818,34- PLN 818,34 136/2024/ES/TN 80102021370000950200071944 00003827 210125 0490001400 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 170,62 PLN 2 170,62 FVKH/24/12/0003 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 170,62- PLN 2 170,62 FVKH/24/12/0003 80102021370000950200071944 00003828 210125 0490001401 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 214,40 PLN 1 214,40 302/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 214,40- PLN 1 214,40 302/Z 80102021370000950200071944 00003829 210125 0490001402 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,91 PLN 9,91 FV/0965/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,91- PLN 9,91 FV/0965/2024 80102021370000950200071944 00003830 210125 0490001403 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,34 PLN 368,34 FV/03934/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,34- PLN 368,34 FV/03934/2024 80102021370000950200071944 00003831 210125 0490001404 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 998,13 PLN 998,13 4983/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 998,13- PLN 998,13 4983/2024 80102021370000950200071944 00003832 210125 0490001405 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 488,29 PLN 488,29 1516/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 488,29- PLN 488,29 1516/2024 80102021370000950200071944 00003833 210125 0490001406 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55,06 PLN 55,06 FS3320/ZE/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 55,06- PLN 55,06 FS3320/ZE/2024 80102021370000950200071944 Suma strony 7 104,96 7 104,96 Skumulow. 104 858 620,39 104 858 620,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 858 620,39 104 858 620,39 00003834 210125 0490001407 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35,08 PLN 35,08 FS115/NAR/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 35,08- PLN 35,08 FS115/NAR/2024 80102021370000950200071944 00003835 210125 0490001408 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,30 PLN 140,30 FS114/NAR/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,30- PLN 140,30 FS114/NAR/2024 80102021370000950200071944 00003836 210125 0490001409 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 FS116/NAR/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 FS116/NAR/2024 80102021370000950200071944 00003837 210125 0490001410 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,44 PLN 172,44 FS6842/MAG/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,44- PLN 172,44 FS6842/MAG/2024 80102021370000950200071944 00003838 210125 0490001411 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 129,03 PLN 129,03 FS6843/MAG/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 129,03- PLN 129,03 FS6843/MAG/2024 80102021370000950200071944 00003839 210125 0490001412 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 9012039692 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 9012039692 80102021370000950200071944 00003840 210125 0490001413 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 750,64 PLN 750,64 ˝B/12/015/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 750,64- PLN 750,64 ˝B/12/015/2024 80102021370000950200071944 00003841 210125 0490001414 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 270,48 PLN 270,48 9001572214 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 270,48- PLN 270,48 9001572214 80102021370000950200071944 00003842 210125 0490001415 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34 553,43 PLN 34 553,43 FV/008/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34 553,43- PLN 34 553,43 FV/008/12/24 80102021370000950200071944 00003843 210125 0490001416 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500068 17020823 Suma strony 45 382,50 45 382,50 Skumulow. 104 904 002,89 104 904 002,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 104 904 002,89 104 904 002,89 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119 280,00 PLN 119 280,00 0 10202137 000095 N 9910494334 24M12 PI T-4 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119 280,00- PLN 119 280,00 0 10202137 000095 N 9910494334 24M12 PI T-4 00003844 210125 0490001417 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124 962,00 PLN 124 962,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124 962,00- PLN 124 962,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 00003845 210125 0490001418 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 324,36 PLN 324,36 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 324,36- PLN 324,36 FAKTURAPROFORMA 80102021370000950200071944 00003846 210125 0490001419 200125 200125 WB PKOB1AVT0125012 0060258500079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 256 250,89 PLN 256 250,89 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 256 250,89- PLN 256 250,89 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 00003847 210125 0490001420 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 263 082,33 PLN 263 082,33 9014020914 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 263 082,33- PLN 263 082,33 9014020914 20102021370000960200071811 00003848 210125 0490001421 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49 194,26 PLN 49 194,26 9014020914 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 49 194,26- PLN 49 194,26 9014020914 13102010260000160203604923 00003849 210125 0490001422 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 253 036,87 PLN 253 036,87 9014020915 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 253 036,87- PLN 253 036,87 9014020915 20102021370000960200071811 00003850 210125 0490001423 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47 315,84 PLN 47 315,84 9014020915 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 47 315,84- PLN 47 315,84 9014020915 13102010260000160203604923 00003851 210125 0490001424 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 173 155,43 PLN 173 155,43 9014020912 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 173 155,43- PLN 173 155,43 9014020912 20102021370000960200071811 00003852 210125 0490001425 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 378,65 PLN 32 378,65 Suma strony 1 318 980,63 1 286 601,98 Skumulow. 106 222 983,52 106 190 604,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 106 222 983,52 106 190 604,87 9014020912 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 378,65- PLN 32 378,65 9014020912 13102010260000160203604923 00003853 210125 0490001426 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112 606,36 PLN 112 606,36 9014020911 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 112 606,36- PLN 112 606,36 9014020911 20102021370000960200071811 00003854 210125 0490001427 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 056,46 PLN 21 056,46 9014020911 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 056,46- PLN 21 056,46 9014020911 13102010260000160203604923 00003855 210125 0490001428 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105 663,78 PLN 105 663,78 9014020924 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 105 663,78- PLN 105 663,78 9014020924 20102021370000960200071811 00003856 210125 0490001429 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 758,26 PLN 19 758,26 9014020924 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 758,26- PLN 19 758,26 9014020924 13102010260000160203604923 00003857 210125 0490001430 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92 488,72 PLN 92 488,72 9014020910 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92 488,72- PLN 92 488,72 9014020910 20102021370000960200071811 00003858 210125 0490001431 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 294,63 PLN 17 294,63 9014020910 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 294,63- PLN 17 294,63 9014020910 13102010260000160203604923 00003859 210125 0490001432 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 040,70 PLN 79 040,70 9014020913 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 040,70- PLN 79 040,70 9014020913 20102021370000960200071811 00003860 210125 0490001433 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 779,98 PLN 14 779,98 9014020913 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 779,98- PLN 14 779,98 9014020913 13102010260000160203604923 00003861 210125 0490001434 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77 805,67 PLN 77 805,67 9014020929 20102021370000960200071811 Suma strony 540 494,56 495 067,54 Skumulow. 106 763 478,08 106 685 672,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 106 763 478,08 106 685 672,41 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 77 805,67- PLN 77 805,67 9014020929 20102021370000960200071811 00003862 210125 0490001435 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 549,03 PLN 14 549,03 9014020929 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 549,03- PLN 14 549,03 9014020929 13102010260000160203604923 00003863 210125 0490001436 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 238,51 PLN 68 238,51 9014020908 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 238,51- PLN 68 238,51 9014020908 20102021370000960200071811 00003864 210125 0490001437 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 760,05 PLN 12 760,05 9014020908 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 760,05- PLN 12 760,05 9014020908 13102010260000160203604923 00003865 210125 0490001438 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 814,38 PLN 62 814,38 9014020930 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 814,38- PLN 62 814,38 9014020930 20102021370000960200071811 00003866 210125 0490001439 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 745,77 PLN 11 745,77 9014020930 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 745,77- PLN 11 745,77 9014020930 13102010260000160203604923 00003867 210125 0490001440 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 684,72 PLN 44 684,72 9014020917 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 684,72- PLN 44 684,72 9014020917 20102021370000960200071811 00003868 210125 0490001441 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 355,67 PLN 8 355,67 9014020917 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 355,67- PLN 8 355,67 9014020917 13102010260000160203604923 00003869 210125 0490001442 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 392,70 PLN 31 392,70 9014020909 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 392,70- PLN 31 392,70 9014020909 20102021370000960200071811 00003870 210125 0490001443 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 870,18 PLN 5 870,18 9014020909 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 870,18- PLN 5 870,18 Suma strony 260 411,01 338 216,68 Skumulow. 107 023 889,09 107 023 889,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 023 889,09 107 023 889,09 9014020909 13102010260000160203604923 00003871 210125 0490001444 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 037,95 PLN 30 037,95 9014020916 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 037,95- PLN 30 037,95 9014020916 20102021370000960200071811 00003872 210125 0490001445 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 616,85 PLN 5 616,85 9014020916 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 616,85- PLN 5 616,85 9014020916 13102010260000160203604923 00003873 210125 0490001446 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 052,20 PLN 18 052,20 9014020928 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 052,20- PLN 18 052,20 9014020928 20102021370000960200071811 00003874 210125 0490001447 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 375,61 PLN 3 375,61 9014020928 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 375,61- PLN 3 375,61 9014020928 13102010260000160203604923 00003875 210125 0490001448 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 805,50 PLN 15 805,50 9014020921 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 805,50- PLN 15 805,50 9014020921 20102021370000960200071811 00003876 210125 0490001449 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 955,50 PLN 2 955,50 9014020921 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 955,50- PLN 2 955,50 9014020921 13102010260000160203604923 00003877 210125 0490001450 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 156,05 PLN 14 156,05 9014020918 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 156,05- PLN 14 156,05 9014020918 20102021370000960200071811 00003878 210125 0490001451 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 647,07 PLN 2 647,07 9014020918 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 647,07- PLN 2 647,07 9014020918 13102010260000160203604923 00003879 210125 0490001452 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 948,40 PLN 13 948,40 9014020920 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 948,40- PLN 13 948,40 9014020920 20102021370000960200071811 Suma strony 106 595,13 106 595,13 Skumulow. 107 130 484,22 107 130 484,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 130 484,22 107 130 484,22 00003880 210125 0490001453 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 608,24 PLN 2 608,24 9014020920 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 608,24- PLN 2 608,24 9014020920 13102010260000160203604923 00003881 210125 0490001454 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 376,91 PLN 11 376,91 9014020919 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 376,91- PLN 11 376,91 9014020919 20102021370000960200071811 00003882 210125 0490001455 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 127,39 PLN 2 127,39 9014020919 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 127,39- PLN 2 127,39 9014020919 13102010260000160203604923 00003883 210125 0490001456 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 948,11 PLN 5 948,11 9014020923 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 948,11- PLN 5 948,11 9014020923 20102021370000960200071811 00003884 210125 0490001457 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 112,25 PLN 1 112,25 9014020923 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 112,25- PLN 1 112,25 9014020923 13102010260000160203604923 00003885 210125 0490001458 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 759,82 PLN 2 759,82 9014020931 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 759,82- PLN 2 759,82 9014020931 20102021370000960200071811 00003886 210125 0490001459 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 516,06 PLN 516,06 9014020931 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 516,06- PLN 516,06 9014020931 13102010260000160203604923 00003887 210125 0490001460 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021018 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014021018 20102021370000960200071811 00003888 210125 0490001461 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021018 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021018 13102010260000160203604923 Suma strony 29 078,32 29 078,32 Skumulow. 107 159 562,54 107 159 562,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 159 562,54 107 159 562,54 00003889 210125 0490001462 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 213,47 PLN 1 213,47 9014020922 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 213,47- PLN 1 213,47 9014020922 20102021370000960200071811 00003890 210125 0490001463 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,91 PLN 226,91 9014020922 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 226,91- PLN 226,91 9014020922 13102010260000160203604923 00003891 210125 0490001464 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 037,88 PLN 1 037,88 1/200/001/00028 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 037,88- PLN 1 037,88 1/200/001/00028 T/. 10201026 00 131020102600001602 00003892 210125 0490001465 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 127,00 PLN 1 127,00 40-2024120030 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 127,00- PLN 1 127,00 40-2024120030 13102010260000160203604923 00003893 210125 0490001466 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 309,15 PLN 2 309,15 FV/01698/12/202 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 309,15- PLN 2 309,15 FV/01698/12/202 /. 10201026 00 131020102600001602 00003894 210125 0490001467 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,64 PLN 38,64 FV/01703/12/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,64- PLN 38,64 FV/01703/12/202 13102010260000160203604923 00003895 210125 0490001468 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 717,60 PLN 717,60 FV/2028/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 717,60- PLN 717,60 FV/2028/24 13102010260000160203604923 00003896 210125 0490001469 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,90 PLN 31,90 1962 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,90- PLN 31,90 1962 13102010260000160203604923 00003897 210125 0490001470 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,00 PLN 269,00 1966 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 269,00- PLN 269,00 1966 13102010260000160203604923 00003898 210125 0490001471 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600059 17020823 Suma strony 6 971,55 6 971,55 Skumulow. 107 166 534,09 107 166 534,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 166 534,09 107 166 534,09 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 407,10 PLN 407,10 1967 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 407,10- PLN 407,10 1967 13102010260000160203604923 00003899 210125 0490001472 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 280,18 PLN 1 280,18 1968 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 280,18- PLN 1 280,18 1968 13102010260000160203604923 00003900 210125 0490001473 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,50 PLN 34,50 1969 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,50- PLN 34,50 1969 13102010260000160203604923 00003901 210125 0490001474 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 543,47 PLN 543,47 1970 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 543,47- PLN 543,47 1970 13102010260000160203604923 00003902 210125 0490001475 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,80 PLN 176,80 1972 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 176,80- PLN 176,80 1972 13102010260000160203604923 00003903 210125 0490001476 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,65 PLN 53,65 FS3723/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,65- PLN 53,65 FS3723/2024 13102010260000160203604923 00003904 210125 0490001477 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 817,00 PLN 1 817,00 190/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 817,00- PLN 1 817,00 190/12/2024 13102010260000160203604923 00003905 210125 0490001478 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 925,75 PLN 925,75 191/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 925,75- PLN 925,75 191/12/2024 13102010260000160203604923 00003906 210125 0490001479 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 924,60 PLN 924,60 162/P/24/FV 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 924,60- PLN 924,60 162/P/24/FV 13102010260000160203604923 00003907 210125 0490001480 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 Suma strony 7 401,30 6 163,05 Skumulow. 107 173 935,39 107 172 697,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 173 935,39 107 172 697,14 4177583096 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177583096 13102010260000160203604923 00003908 210125 0490001481 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,90 PLN 127,90 402/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,90- PLN 127,90 402/2024 13102010260000160203604923 00003909 210125 0490001482 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82,39 PLN 82,39 401/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 82,39- PLN 82,39 401/2024 13102010260000160203604923 00003910 210125 0490001483 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 268,33 PLN 268,33 404/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 268,33- PLN 268,33 404/2024 13102010260000160203604923 00003911 210125 0490001484 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 130,48 PLN 42 130,48 0445/12/24/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 130,48- PLN 42 130,48 0445/12/24/FVS 13102010260000160203604923 00003912 210125 0490001485 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,29 PLN 3,29 FS-685/2024/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,29- PLN 3,29 FS-685/2024/821 13102010260000160203604923 00003913 210125 0490001486 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 144/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 144/24 13102010260000160203604923 00003914 210125 0490001487 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,88 PLN 11,88 F/019505/24/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,88- PLN 11,88 F/019505/24/OP 13102010260000160203604923 00003915 210125 0490001488 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 448,64 PLN 15 448,64 FS39/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 448,64- PLN 15 448,64 FS39/2024 13102010260000160203604923 00003916 210125 0490001489 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 294,60 PLN 5 294,60 FS41/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 63 666,51 59 610,16 Skumulow. 107 237 601,90 107 232 307,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 237 601,90 107 232 307,30 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 294,60- PLN 5 294,60 FS41/2024 13102010260000160203604923 00003917 210125 0490001490 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 706,11 PLN 6 706,11 FS40/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 706,11- PLN 6 706,11 FS40/2024 13102010260000160203604923 00003918 210125 0490001491 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 981,87 PLN 981,87 166/CS/12/24/FV 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 981,87- PLN 981,87 166/CS/12/24/FV 13102010260000160203604923 00003919 210125 0490001492 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 818,34 PLN 818,34 136/2024/ES/TN 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 818,34- PLN 818,34 136/2024/ES/TN 13102010260000160203604923 00003920 210125 0490001493 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 170,62 PLN 2 170,62 FVKH/24/12/0003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 170,62- PLN 2 170,62 FVKH/24/12/0003 13102010260000160203604923 00003921 210125 0490001494 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 214,40 PLN 1 214,40 302/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 214,40- PLN 1 214,40 302/Z 13102010260000160203604923 00003922 210125 0490001495 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,91 PLN 9,91 FV/0965/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,91- PLN 9,91 FV/0965/2024 13102010260000160203604923 00003923 210125 0490001496 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,34 PLN 368,34 FV/03934/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,34- PLN 368,34 FV/03934/2024 13102010260000160203604923 00003924 210125 0490001497 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 998,13 PLN 998,13 4983/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 998,13- PLN 998,13 4983/2024 13102010260000160203604923 00003925 210125 0490001498 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 488,29 PLN 488,29 1516/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 488,29- PLN 488,29 Suma strony 13 756,01 19 050,61 Skumulow. 107 251 357,91 107 251 357,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 251 357,91 107 251 357,91 1516/2024 13102010260000160203604923 00003926 210125 0490001499 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55,06 PLN 55,06 FS3320/ZE/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55,06- PLN 55,06 FS3320/ZE/2024 13102010260000160203604923 00003927 210125 0490001500 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35,08 PLN 35,08 FS115/NAR/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35,08- PLN 35,08 FS115/NAR/2024 13102010260000160203604923 00003928 210125 0490001501 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,30 PLN 140,30 FS114/NAR/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,30- PLN 140,30 FS114/NAR/2024 13102010260000160203604923 00003929 210125 0490001502 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 FS116/NAR/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 FS116/NAR/2024 13102010260000160203604923 00003930 210125 0490001503 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,44 PLN 172,44 FS6842/MAG/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,44- PLN 172,44 FS6842/MAG/2024 13102010260000160203604923 00003931 210125 0490001504 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 129,03 PLN 129,03 FS6843/MAG/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 129,03- PLN 129,03 FS6843/MAG/2024 13102010260000160203604923 00003932 210125 0490001505 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 9012039692 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 9012039692 13102010260000160203604923 00003933 210125 0490001506 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 750,64 PLN 750,64 ˝B/12/015/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 750,64- PLN 750,64 ˝B/12/015/2024 13102010260000160203604923 00003934 210125 0490001507 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 270,48 PLN 270,48 9001572214 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 270,48- PLN 270,48 9001572214 13102010260000160203604923 Suma strony 10 884,13 10 884,13 Skumulow. 107 262 242,04 107 262 242,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 262 242,04 107 262 242,04 00003935 210125 0490001508 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 553,43 PLN 34 553,43 FV/008/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34 553,43- PLN 34 553,43 FV/008/12/24 13102010260000160203604923 00003936 210125 0490001509 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119 280,00 PLN 119 280,00 0 10201026 000016 N 9910494334 24M12 PI T-4 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119 280,00- PLN 119 280,00 0 10201026 000016 N 9910494334 24M12 PI T-4 00003937 210125 0490001510 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124 962,00 PLN 124 962,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124 962,00- PLN 124 962,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 00003938 210125 0490001511 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 324,36 PLN 324,36 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 324,36- PLN 324,36 FAKTURAPROFORMA 13102010260000160203604923 00003939 210125 0490001512 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 930,02 PLN 79 930,02 9014020903 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 930,02- PLN 79 930,02 9014020903 08102039160000060201968122 00003940 210125 0490001513 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600145 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 946,26 PLN 14 946,26 9014020903 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 946,26- PLN 14 946,26 9014020903 13102010260000160203604923 00003941 210125 0490001514 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 030,05 PLN 111 030,05 9014020927 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 030,05- PLN 111 030,05 9014020927 08102039160000060201968122 00003942 210125 0490001515 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600147 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 761,72 PLN 20 761,72 9014020927 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 761,72- PLN 20 761,72 9014020927 13102010260000160203604923 00003943 210125 0490001516 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 479,30 PLN 40 479,30 9014020926 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 479,30- PLN 40 479,30 9014020926 08102039160000060201968122 Suma strony 546 267,14 546 267,14 Skumulow. 107 808 509,18 107 808 509,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 107 808 509,18 107 808 509,18 00003944 210125 0490001517 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600149 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 569,30 PLN 7 569,30 9014020926 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 569,30- PLN 7 569,30 9014020926 13102010260000160203604923 00003945 210125 0490001518 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600150 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 991,10 PLN 28 991,10 9014020932 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 991,10- PLN 28 991,10 9014020932 08102039160000060201968122 00003946 210125 0490001519 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600151 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 421,10 PLN 5 421,10 9014020932 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 421,10- PLN 5 421,10 9014020932 13102010260000160203604923 00003947 210125 0490001520 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600152 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 242,92 PLN 56 242,92 9014020925 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 56 242,92- PLN 56 242,92 9014020925 08102039160000060201968122 00003948 210125 0490001521 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600153 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 516,97 PLN 10 516,97 9014020925 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 516,97- PLN 10 516,97 9014020925 13102010260000160203604923 00003949 210125 0490001522 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 153,07 PLN 67 153,07 9014020933 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 153,07- PLN 67 153,07 9014020933 08102039160000060201968122 00003950 210125 0490001523 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600155 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 557,08 PLN 12 557,08 9014020933 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 557,08- PLN 12 557,08 9014020933 13102010260000160203604923 00003951 210125 0490001524 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 649,23 PLN 21 649,23 9014020934 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 649,23- PLN 21 649,23 9014020934 59124034641111001055037360 00003952 210125 0490001525 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600157 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 048,23 PLN 4 048,23 9014020934 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 048,23- PLN 4 048,23 9014020934 13102010260000160203604923 00003953 210125 0490001526 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600158 17020823 Suma strony 214 149,00 214 149,00 Skumulow. 108 022 658,18 108 022 658,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 108 022 658,18 108 022 658,18 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 959,12 PLN 28 959,12 9014020935 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 959,12- PLN 28 959,12 9014020935 59124034641111001055037360 00003954 210125 0490001527 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600159 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 415,12 PLN 5 415,12 9014020935 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 415,12- PLN 5 415,12 9014020935 13102010260000160203604923 00003955 210125 0490001528 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600160 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 256 250,89 PLN 256 250,89 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 256 250,89- PLN 256 250,89 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 00003956 210125 0490001529 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600162 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 060,09 PLN 18 060,09 9014020936 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 060,09- PLN 18 060,09 9014020936 59124034641111001055037360 00003957 210125 0490001530 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600163 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 377,09 PLN 3 377,09 9014020936 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 377,09- PLN 3 377,09 9014020936 13102010260000160203604923 00003958 210125 0490001531 200125 200125 WB PKOBPABK0125012 0060258600164 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 563 580,84 PLN 563 580,84 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 563 580,84- PLN 563 580,84 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00003959 270125 0700000047 200125 270125 SF 9014021159 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 838,94 PLN 48 838,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 132,50- PLN 9 132,50 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 366,42- PLN 4 366,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 924 482,09 903 326,74 Skumulow. 108 947 140,27 108 925 984,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 108 947 140,27 108 925 984,92 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 480,57- PLN 4 480,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 702,50- PLN 4 702,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 490,59- PLN 8 490,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003960 270125 0700000056 200125 270125 SF 9014021168 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 115 267,38 PLN 115 267,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 642,39- PLN 13 642,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 554,06- PLN 21 554,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 778,89- PLN 21 778,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 292,04- PLN 58 292,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00003961 300125 0700000062 200125 300125 SF 9014021174 SD faktura VAT 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 01 2050000000 B5 8 789,58 PLN 8 789,58 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 7 146,00- PLN 7 146,00 ZŁOM STAL N1-9 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 1 643,58- PLN 1 643,58 00003962 300125 0700000063 200125 300125 SF 9014021175 SD faktura VAT 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 01 2050000000 B5 5 549,76 PLN 5 549,76 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 4 512,00- PLN 4 512,00 ZŁOM STAL N5 WIÓRY VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 1 037,76- PLN 1 037,76 00003963 050225 0700000166 200125 050225 SF 9014021278 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 70 107,71 PLN 70 107,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 56 998,14- PLN 56 998,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 109,57- PLN 13 109,57 00003964 220125 0850000113 200125 200125 ZM 59 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 169,74- PLN 169,74 SZCZOTKA GARNKOWA 75 M14 BOSCH INOX DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,00 PLN 138,00 Suma strony 199 852,43 221 039,52 Skumulow. 109 146 992,70 109 147 024,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 146 992,70 109 147 024,44 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,74 PLN 31,74 00003965 220125 0850000114 200125 200125 ZM 58 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 54,11- PLN 54,11 WAZELINA 1KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,99 PLN 43,99 WAZELINA TECHNICZNA (KG) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,12 PLN 10,12 00003966 220125 0850000118 200125 200125 ZM 57 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 562,73- PLN 562,73 KOŃCÓWKA DKOL M22XL,5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 274,50 PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,00 PLN 183,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,23 PLN 105,23 00003967 220125 0850000121 200125 200125 ZM 196/JG/2025 MM zakup MiT 17098039 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 ** 91,67- PLN 91,67 NITONAKRĘTKA M 6 ST KOŁN.STOŻ.MINI (0.5-3.0) AN320 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,40 PLN 54,40 NITONAKRĘTKA STALOWA M-6 WUTRH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,64 PLN 6,64 ŚRUBA M6X16 A4 ISO10642 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,72 PLN 6,72 NAKRĘTKA M6 A4 PN82175 DIN985 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,72 PLN 6,72 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,05- PLN 0,05 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,14 PLN 17,14 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,05 PLN 0,05 00003968 220125 0850000122 200125 200125 ZM 812 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 820,40- PLN 1 820,40 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAMIĘĆ RAM QNAP 32GDR4K0-UD-3 32GB DDR4 3200MHZ MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 480,00 PLN 1 480,00 INF.M-KOMPUTERY-PAMIĘĆ.RAM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 340,40 PLN 340,40 00003969 220125 0850000123 200125 200125 ZM 813 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 85,36- PLN 85,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA NASADKA UDAROWA DŁUGA L/2"30MM YATO YT-1050 Suma strony 2 560,70 2 614,32 Skumulow. 109 149 553,40 109 149 638,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 149 553,40 109 149 638,76 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,40 PLN 69,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,96 PLN 15,96 00003970 220125 0850000124 200125 200125 ZM 35/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 ** 96,00- PLN 96,00 ŻARÓWKA MHN-TD 150W/842 RX7S ŻARNIK TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,04 PLN 78,04 ŻARÓWKA HALOG.MHN-TD RX7S-24 150W Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,95 PLN 17,95 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00003971 230125 0850000125 200125 200125 ZM 914/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 456,32- PLN 1 456,32 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO OJ316-N2-MPA MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,00 PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,32 PLN 272,32 00003972 210125 0850000126 200125 200125 ZM 814 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 958,17- PLN 958,17 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LATARKA MACTRONIC SNIPER 3.4 THH0012 5907596135008 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 779,00 PLN 779,00 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 179,17 PLN 179,17 00003973 240125 0850000161 200125 200125 ZM 35/01/2025 MM zakup MiT 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 31 2150000000 2A 1 141,11- PLN 1 141,11 USZCZELNIENIE Wichrowa 9 04-682 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 927,73 PLN 927,73 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 213,38 PLN 213,38 00003974 030225 0850000178 200125 200125 ZM JV/2025/01/181 MM zakup MiT 17020823 Janex Serwis Mariusz Złot 000001 K 0001081167 Z4A0 31 2150000000 2A 5 030,45- PLN 5 030,45 ORLEN SUPEROL Budowlanych 5a 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 130,00 PLN 2 130,00 Suma strony 5 866,97 8 682,06 Skumulow. 109 155 420,37 109 158 320,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 155 420,37 109 158 320,82 OLEJ HYDRAUL. ORLEN SUPEROL CD 10W 205L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 959,80 PLN 1 959,80 OLEJ PRZEKŁAD.HIPOL GL-4 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 940,65 PLN 940,65 00003975 300125 0850000188 200125 240125 ZM F/000920/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 109,74- PLN 109,74 UCHWYT PMS 25X25 25.252 CZARNY PMS-25-25-UV-100 BO LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,22 PLN 14,22 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,52 PLN 20,52 00003976 310125 0850000235 200125 280125 ZM 503/01/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 442,80- PLN 442,80 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 10X80 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 ŚRUBA M10X80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 NAKRĘTKA M 10 PN/M-82144 OCYNK VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,80 PLN 82,80 00003977 070225 0850000237 200125 290125 ZM 9011178033 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 017,93- PLN 1 017,93 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 246,92 PLN 246,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 208,62 PLN 208,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 372,04 PLN 372,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 42,78 PLN 42,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 50 XX 42,78- PLN 42,78 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000007 S 4505300000 Z4A0 40 XX 42,78 PLN 42,78 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 104,79 PLN 104,79 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2X 42,78 PLN 42,78 00003978 200125 0880000224 200125 301123 ZU FZAL/23/11/005 MM zakup usług 17020823 Stocznia Szczecińska "Wul 000001 K 0001195105 Z4A0 22 2150000000 2A 95 940,00 PLN 95 940,00 wykonanie płyty głównej Antosiewicza 1 Suma strony 100 453,70 1 613,25 Skumulow. 109 255 874,07 109 159 934,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 255 874,07 109 159 934,07 71-642 Szczecin RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2A 78 000,00- PLN 78 000,00 wykonanie płyty głównej VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 17 940,00- PLN 17 940,00 00003979 200125 0880000225 200125 301123 ZU FZAL/23/11/005 MM zakup usług 17020823 Stocznia Szczecińska "Wul 000001 K 0001195105 Z4A0 31- 2150000000 2A 95 940,00- PLN 95 940,00- wykonanie płyty głównej Antosiewicza 1 71-642 Szczecin RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40- 2A 78 000,00 PLN 78 000,00- wykonanie płyty głównej VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40- 2A 17 940,00 PLN 17 940,00- 00003980 220125 0880000227 200125 200125 ZU 34/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 655,44- PLN 655,44 ŚWIETLÓWKA 36W/865 OSRAM ZIMN; TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 532,88 PLN 532,88 świetlówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 122,56 PLN 122,56 00003981 220125 0880000230 200125 200125 ZU 119/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 284,96- PLN 284,96 SPÓŁKA JAWNA SILIKON PSB SANITARNY BIAŁY 300 ML / CN: 32141010 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 45,21 PLN 45,21 sylikon Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2A 186,46 PLN 186,46 świetlówka VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,29 PLN 53,29 00003982 290125 0880000292 200125 200125 ZU TMZ24/01/2025/20 <<00038 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 409,84- PLN 409,84 Konwencjonalna Spółka Akcyjna ABONAMENT TELEFONICZNY Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 70,75 PLN 70,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 144,10 PLN 144,10 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 118,35 PLN 118,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,64 PLN 76,64 00003983 100225 0880000317 200125 290125 ZU 0270/01/2025/FVS <

RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 475,00 PLN 475,00 PRZEGLĄD,NAPRAWA,SERWIS RZ-j.np_poza MM 000009 S 3059900000 Z4A0 40 VE 116,85 PLN 116,85 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 400,35 PLN 400,35 PFEIFER POLSKA SP. Z O.O. 000011 K 0001082506 Z4A0 31 2150000000 ** 116,85- PLN 116,85 HAK GÓRNY DO WCIĄGARKI YALEHANDY 0,5T WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA 00003984 050225 0880000366 200125 030225 ZU 9001574922 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 97,81- PLN 97,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.WAŻENIA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 79,52 PLN 79,52 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,29 PLN 18,29 00003985 110225 0880000496 200125 100225 ZU 0002/02/2025/FKS <

RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 791,62- PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 353,46 PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 353,46- PLN 353,46 UTWARDZACZ 061 00003999 230125 0220000178 210125 210125 MP 104/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 465,00 PLN 465,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 B M30 PN-82144 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 465,00- PLN 465,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 B M30 PN-82144 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 219,00 PLN 219,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 219,00- PLN 219,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 55,25 PLN 55,25 PRĘT GWINTOWANY M6X1000 KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 55,25- PLN 55,25 PRĘT GWINTOWANY M6X1000 KL.8.8 00004000 230125 0220000181 210125 210125 MP FV/3625/2024 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 791,62- PLN 791,62- FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 791,62 PLN 791,62- FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 353,46- PLN 353,46- UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 353,46 PLN 353,46- UTWARDZACZ 061 00004001 270125 0220000244 210125 210125 MP 0032/FV/G02/0125 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00004002 290125 0220000272 210125 210125 MP 0032/FV/G02/0125 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 720,00- PLN 720,00- USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 720,00 PLN 720,00- USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00004003 290125 0220000275 210125 210125 MP 0032/FV MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 KALIBRACJA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 KALIBRACJA 00004004 030225 0220000363 210125 210125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 31 720,00 PLN 31 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 31 720,00- PLN 31 720,00 Suma strony 33 179,25 33 179,25 Skumulow. 109 229 279,73 109 229 279,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 229 279,73 109 229 279,73 POZ.USŁUGI 00004005 040225 0220000394 210125 210125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 SZKOLENIE (USL) 00004006 060225 0220000483 210125 210125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 22 407,00 PLN 22 407,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22 407,00- PLN 22 407,00 POZ.USŁUGI 00004007 210125 0230000332 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,60- PLN 40,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 40,60 PLN 40,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00004008 210125 0230000333 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 986,04- PLN 986,04 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 986,04 PLN 986,04 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00004009 210125 0230000334 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 FARBA SPRAY CZARNA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 FARBA SPRAY CZARNA Suma strony 33 134,14 33 134,14 Skumulow. 109 262 413,87 109 262 413,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 262 413,87 109 262 413,87 00004010 210125 0230000335 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 503,91- PLN 503,91 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 503,91 PLN 503,91 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 523,53- PLN 523,53 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 523,53 PLN 523,53 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00004011 210125 0230000336 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,09- PLN 23,09 FARBA ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 23,09 PLN 23,09 FARBA ŻÓŁTA 00004012 210125 0230000337 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00004013 210125 0230000338 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00004014 210125 0230000339 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 181,11- PLN 181,11 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 181,11 PLN 181,11 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,26- PLN 178,26 POMPA HAM.DWUSTOPNIOWA 40-3505010 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 178,26 PLN 178,26 POMPA HAM.DWUSTOPNIOWA 40-3505010 00004015 210125 0230000340 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,30- PLN 6,30 PASTA LUTOWNICZA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,30 PLN 6,30 PASTA LUTOWNICZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,30- PLN 46,30 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 46,30 PLN 46,30 SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 1.5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,26- PLN 4,26 TAŚMA YT-82530 PLECIONKA MIEDZ.1,5X1,5 > Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 4,26 PLN 4,26 Suma strony 1 666,96 1 666,96 Skumulow. 109 264 080,83 109 264 080,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 264 080,83 109 264 080,83 TAŚMA YT-82530 PLECIONKA MIEDZ.1,5X1,5 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 ZESTAW SZCZOTEK 607014116 GWS 9-125 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 40,65- PLN 40,65 SZCZOTKA WĘGLOWA BOSCH 1607014171 BOSCH> Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 SZCZOTKA WĘGLOWA BOSCH 1607014171 BOSCH> 00004016 210125 0230000341 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 30X62X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 30X62X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 180X210X15 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 180X210X15 00004017 210125 0230000342 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,33- PLN 224,33 ELEKTRODA 309L FI2,5 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 224,33 PLN 224,33 ELEKTRODA 309L FI2,5 00004018 210125 0230000343 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00004019 210125 0230000344 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 555,00- PLN 555,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 555,00 PLN 555,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00004020 210125 0230000345 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 SIMMERING A 42X62X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 SIMMERING A 42X62X10 00004021 210125 0230000346 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 230,00- PLN 1 230,00 WĄŻ PRZEMYSŁOWY MONTANA DN 32 > Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 1 230,00 PLN 1 230,00 WĄŻ PRZEMYSŁOWY MONTANA DN 32 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Suma strony 2 577,98 2 633,98 Skumulow. 109 266 658,81 109 266 714,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 266 658,81 109 266 714,81 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 REDUKCJA 2 X1 1/4 50X32 MOS, Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 ZAKUCIE C21 25 1 1/4 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 ZAKUCIE C21 25 1 1/4 Z T20 DN25 00004022 210125 0230000347 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00004023 210125 0230000349 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 331,20- PLN 5 331,20 PRĘT FI35 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5 331,20 PLN 5 331,20 PRĘT FI35 00004024 210125 0230000350 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 500,00- PLN 500,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 48,3X4,5 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 48,3X4,5 16MO3 00004025 210125 0230000351 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 037,90- PLN 1 037,90 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 037,90 PLN 1 037,90 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00004026 210125 0230000352 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 388,00- PLN 388,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 388,00 PLN 388,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00004027 210125 0230000354 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 BATERIA LR44 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 BATERIA LR44 00004028 210125 0230000355 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,80- PLN 13,80 ŁOŻYSKO 629 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 ŁOŻYSKO 629 ZZ 00004029 210125 0230000356 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 925,00- PLN 925,00 Suma strony 7 826,13 8 695,13 Skumulow. 109 274 484,94 109 275 409,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 274 484,94 109 275 409,94 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 925,00 PLN 925,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00004030 210125 0230000357 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,45- PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,45 PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00004031 210125 0230000358 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 152,55- PLN 152,55 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 152,55 PLN 152,55 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 692,88- PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 692,88 PLN 692,88 BLACHA TRAPEZ.SP40/183 GR.0,8 ALU 00004032 210125 0230000359 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,40- PLN 59,40 KĄTOWNIK OCYNKOWANY KTC50H50/6 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 59,40 PLN 59,40 KĄTOWNIK OCYNKOWANY KTC50H50/6 BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 FARBA SPRAY CZARNA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 FARBA SPRAY CZARNA 00004033 210125 0230000360 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,40- PLN 98,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 98,40 PLN 98,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00004034 210125 0230000361 210125 210125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,55- PLN 95,55 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 95,55 PLN 95,55 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,40- PLN 111,40 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 111,40 PLN 111,40 ZAWÓR CZERPALNY KULOWY 3/4” Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,60- PLN 29,60 REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 29,60 PLN 29,60 REDUKCJA OC.1"X3/4" 25X20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 RURA PEX 16*2 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 RURA PEX 16*2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 102,75- PLN 102,75 RURA PEX DN20 Suma strony 2 281,73 1 459,48 Skumulow. 109 276 766,67 109 276 869,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 276 766,67 109 276 869,42 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 102,75 PLN 102,75 RURA PEX DN20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 357,45- PLN 357,45 BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 357,45 PLN 357,45 BRODZIK Z SYFONEM 80X80X16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 KOREK 1/2” OC. Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 KOREK 1/2” OC. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 KOREK OC.3/4' Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 KOREK OC.3/4' Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 12,90- PLN 12,90 KOREK HYDRAULICZNY 1" OC Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 12,90 PLN 12,90 KOREK HYDRAULICZNY 1" OC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 17,95- PLN 17,95 KOREK OC.FI.32-11/4' Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 17,95 PLN 17,95 KOREK OC.FI.32-11/4' Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 23,90- PLN 23,90 KOREK FI40 OC. Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 23,90 PLN 23,90 KOREK FI40 OC. Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 38,35- PLN 38,35 KOREK OC.FI.50-2' Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 38,35 PLN 38,35 KOREK OC.FI.50-2' Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 9,70- PLN 9,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 9,70 PLN 9,70 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 11,45- PLN 11,45 ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 11,45 PLN 11,45 ZAŚLEPKA OCYNK.GW.WEW.3/4 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 15,55- PLN 15,55 ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 15,55 PLN 15,55 ZAŚLEPKA 6-KĄT.1"OC. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 24,05- PLN 24,05 ZAŚLEPKA 5/4 OC Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 24,05 PLN 24,05 ZAŚLEPKA 5/4 OC Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 46,35- PLN 46,35 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 46,35 PLN 46,35 ZAŚLEPKA ŻELIWNA OCYNK.DN50 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 15,18- PLN 15,18 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 15,18 PLN 15,18 PRZEDŁUŻKA MOS. 1" L=10 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 18,18- PLN 18,18 Suma strony 693,33 608,76 Skumulow. 109 277 460,00 109 277 478,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 277 460,00 109 277 478,18 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 18,18 PLN 18,18 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-15 MOS. Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 30,66- PLN 30,66 PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 30,66 PLN 30,66 PRZEDŁUŻKA 1/2” L-30 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 35,40- PLN 35,40 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA 1/2 CALE DŁ.40MM Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-20 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 51,54- PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 51,54 PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X1/2 L-30 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 57,72- PLN 57,72 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały gumowe 000048 S 4100600000 Z4A0 81 57,72 PLN 57,72 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 60,78- PLN 60,78 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM Materiały gumowe 000050 S 4100600000 Z4A0 81 60,78 PLN 60,78 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X1/2 50CM Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-20CM Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 51,54- PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 51,54 PLN 51,54 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-30 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 57,72- PLN 57,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 57,72 PLN 57,72 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 60,84- PLN 60,84 WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D Materiały gumowe 000058 S 4100600000 Z4A0 81 60,84 PLN 60,84 WĘŻYK 1/2'X3/8' L-500 WOPLOCIE STAL.D Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000060 S 4100600000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 51,54- PLN 51,54 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000062 S 4100600000 Z4A0 81 51,54 PLN 51,54 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 57,72- PLN 57,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Materiały gumowe 000064 S 4100600000 Z4A0 81 57,72 PLN 57,72 WĘŻYK OPLATANY 3/8X3/8 Suma strony 661,80 643,62 Skumulow. 109 278 121,80 109 278 121,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 278 121,80 109 278 121,80 Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 60,84- PLN 60,84 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 Materiały gumowe 000066 S 4100600000 Z4A0 81 60,84 PLN 60,84 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8X3/8 L-500 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 1 901,04- PLN 1 901,04 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 1 901,04 PLN 1 901,04 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN20 PN40 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 3 070,00- PLN 3 070,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 3 070,00 PLN 3 070,00 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ.DN15PN40 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 304,30- PLN 304,30 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 304,30 PLN 304,30 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15/21,3 00004035 210125 0240000010 210125 200125 MZ 8001196316 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,57- PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,57 PLN 22,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00004036 210125 0240000011 210125 210125 MZ 8001196739 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00004037 210125 0310000012 210125 210125 LP XXXXX00001 PP0000192946 U-17024333 Skład.FGŚP 000001 S 4421610000 Z4A0 40 71,12 PLN 71,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000002 S 4421510000 Z4A0 40 823,68 PLN 823,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000003 S 4421510000 Z4A0 40 1 742,34 PLN 1 742,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000004 S 4421610000 Z4A0 40 71,28 PLN 71,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 1 745,94 PLN 1 745,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 33,62 PLN 33,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000007 S 4421510000 Z4A0 40 704,63 PLN 704,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000008 S 4421610000 Z4A0 40 28,77 PLN 28,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000009 S 4421510000 Z4A0 40 1 665,46 PLN 1 665,46 Suma strony 12 669,59 5 782,75 Skumulow. 109 290 791,39 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 290 791,39 109 283 904,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000010 S 4421610000 Z4A0 40 67,96 PLN 67,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000011 S 4423000000 Z4A0 40 5,05 PLN 5,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000012 S 4412110000 Z4A0 40 22 948,90 PLN 22 948,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000013 S 4426400005 Z4A0 40 136,55 PLN 136,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000014 S 4421040005 Z4A0 40 390,33 PLN 390,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000015 S 4412110005 Z4A0 40 1 950,65 PLN 1 950,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000016 S 4421610000 Z4A0 40 22,94 PLN 22,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000017 S 4421510000 Z4A0 40 562,25 PLN 562,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000018 S 4421310000 Z4A0 40 275,38 PLN 275,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000019 S 4421210000 Z4A0 40 1 491,68 PLN 1 491,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000020 S 4421110000 Z4A0 40 2 239,81 PLN 2 239,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000021 S 4426400000 Z4A0 40 1 605,00 PLN 1 605,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000022 S 4421610000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000023 S 4421110000 Z4A0 40 9 336,32 PLN 9 336,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000024 S 4426400000 Z4A0 40 6 068,00 PLN 6 068,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000025 S 4412110000 Z4A0 40 48 390,95 PLN 48 390,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000026 S 4426400005 Z4A0 40 287,93 PLN 287,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000027 S 4421040005 Z4A0 40 823,05 PLN 823,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000028 S 4412110005 Z4A0 40 4 113,22 PLN 4 113,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000029 S 4421610000 Z4A0 40 48,39 PLN 48,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000030 S 4421510000 Z4A0 40 1 185,57 PLN 1 185,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000031 S 4421310000 Z4A0 40 580,69 PLN 580,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000032 S 4421210000 Z4A0 40 3 145,41 PLN 3 145,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000033 S 4421110000 Z4A0 40 4 722,96 PLN 4 722,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000034 S 4426400000 Z4A0 40 3 385,00 PLN 3 385,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000035 S 4412110000 Z4A0 40 89 624,91 PLN 89 624,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000036 S 4426400005 Z4A0 40 533,27 PLN 533,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 204 021,84 Skumulow. 109 494 813,23 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 494 813,23 109 283 904,55 Narzuty.rez.pr.rocz 000037 S 4421040005 Z4A0 40 1 524,38 PLN 1 524,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000038 S 4412110005 Z4A0 40 7 618,13 PLN 7 618,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000039 S 4421610000 Z4A0 40 89,63 PLN 89,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000040 S 4421510000 Z4A0 40 2 195,82 PLN 2 195,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000041 S 4421310000 Z4A0 40 1 075,52 PLN 1 075,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000042 S 4421210000 Z4A0 40 5 825,62 PLN 5 825,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 8 747,40 PLN 8 747,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000044 S 4426400000 Z4A0 40 6 270,00 PLN 6 270,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000045 S 4412110005 Z4A0 40 8 831,78 PLN 8 831,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000046 S 4421310000 Z4A0 40 1 246,84 PLN 1 246,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000047 S 4421210000 Z4A0 40 6 753,73 PLN 6 753,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000048 S 4421110000 Z4A0 40 10 140,96 PLN 10 140,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000049 S 4426400000 Z4A0 40 7 269,00 PLN 7 269,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000050 S 4423000000 Z4A0 40 6,52 PLN 6,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000051 S 4412110000 Z4A0 40 11 400,07 PLN 11 400,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 67,83 PLN 67,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000053 S 4421040005 Z4A0 40 193,91 PLN 193,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000054 S 4412110005 Z4A0 40 969,01 PLN 969,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000055 S 4421610000 Z4A0 40 11,40 PLN 11,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000056 S 4421510000 Z4A0 40 279,30 PLN 279,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000057 S 4421310000 Z4A0 40 136,80 PLN 136,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000058 S 4421210000 Z4A0 40 741,01 PLN 741,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000059 S 4421110000 Z4A0 40 1 112,64 PLN 1 112,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000060 S 4426400000 Z4A0 40 798,00 PLN 798,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000061 S 4412110000 Z4A0 40 38 564,51 PLN 38 564,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 229,46 PLN 229,46 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000063 S 4421040005 Z4A0 40 655,93 PLN 655,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000064 S 4412110005 Z4A0 40 3 277,98 PLN 3 277,98 Suma strony 126 033,18 Skumulow. 109 620 846,41 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 109 620 846,41 109 283 904,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000065 S 4421310000 Z4A0 40 462,76 PLN 462,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000066 S 4421210000 Z4A0 40 2 506,69 PLN 2 506,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 1 952,31 PLN 1 952,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000068 S 4412110000 Z4A0 40 92 951,04 PLN 92 951,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 553,06 PLN 553,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000070 S 4421040005 Z4A0 40 1 580,96 PLN 1 580,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000071 S 4412110005 Z4A0 40 7 900,84 PLN 7 900,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000072 S 4421610000 Z4A0 40 55,06 PLN 55,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000073 S 4421510000 Z4A0 40 1 349,27 PLN 1 349,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000074 S 4421310000 Z4A0 40 1 115,40 PLN 1 115,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000075 S 4421210000 Z4A0 40 6 041,80 PLN 6 041,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000076 S 4421110000 Z4A0 40 9 072,03 PLN 9 072,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000077 S 4426400000 Z4A0 40 6 503,00 PLN 6 503,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000078 S 4412110000 Z4A0 40 91 545,07 PLN 91 545,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 544,70 PLN 544,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000080 S 4421040005 Z4A0 40 1 557,04 PLN 1 557,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000081 S 4412110005 Z4A0 40 7 781,32 PLN 7 781,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000082 S 4421310000 Z4A0 40 1 098,54 PLN 1 098,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000083 S 4421210000 Z4A0 40 5 950,43 PLN 5 950,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000084 S 4421110000 Z4A0 40 8 934,82 PLN 8 934,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000085 S 4426400000 Z4A0 40 6 403,00 PLN 6 403,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000086 S 4412110000 Z4A0 40 103 903,29 PLN 103 903,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 618,22 PLN 618,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000088 S 4421040005 Z4A0 40 1 767,21 PLN 1 767,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000089 S 4421210000 Z4A0 40 6 217,85 PLN 6 217,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000090 S 4412110000 Z4A0 40 30 649,27 PLN 30 649,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 182,36 PLN 182,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 399 197,34 Skumulow. 110 020 043,75 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 110 020 043,75 109 283 904,55 Narzuty.rez.pr.rocz 000092 S 4421040005 Z4A0 40 521,31 PLN 521,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000093 S 4412110005 Z4A0 40 2 605,19 PLN 2 605,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000094 S 4421610000 Z4A0 40 30,65 PLN 30,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000095 S 4421510000 Z4A0 40 750,91 PLN 750,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000096 S 4421310000 Z4A0 40 367,79 PLN 367,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000097 S 4421210000 Z4A0 40 1 992,20 PLN 1 992,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000098 S 4421110000 Z4A0 40 2 991,37 PLN 2 991,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000099 S 4426400000 Z4A0 40 2 145,00 PLN 2 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000100 S 4421610000 Z4A0 40 15,03 PLN 15,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000101 S 4421510000 Z4A0 40 368,31 PLN 368,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 38,58 PLN 38,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 945,11 PLN 945,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000104 S 4412110000 Z4A0 40 62 426,82 PLN 62 426,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000105 S 4426400005 Z4A0 40 371,44 PLN 371,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000106 S 4421040005 Z4A0 40 1 061,81 PLN 1 061,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000107 S 4412110005 Z4A0 40 5 306,27 PLN 5 306,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000108 S 4421310000 Z4A0 40 749,13 PLN 749,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000109 S 4421210000 Z4A0 40 4 057,73 PLN 4 057,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000110 S 4421110000 Z4A0 40 6 092,85 PLN 6 092,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000111 S 4426400000 Z4A0 40 4 368,00 PLN 4 368,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000112 S 4412110000 Z4A0 40 32 937,59 PLN 32 937,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000113 S 4426400005 Z4A0 40 195,98 PLN 195,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000114 S 4421040005 Z4A0 40 560,22 PLN 560,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000115 S 4412110005 Z4A0 40 2 799,70 PLN 2 799,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000116 S 4421610000 Z4A0 40 32,94 PLN 32,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000117 S 4421510000 Z4A0 40 806,97 PLN 806,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000118 S 4421310000 Z4A0 40 395,25 PLN 395,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000119 S 4421210000 Z4A0 40 2 140,94 PLN 2 140,94 Suma strony 137 075,09 Skumulow. 110 157 118,84 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 110 157 118,84 109 283 904,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 3 214,71 PLN 3 214,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000121 S 4426400000 Z4A0 40 2 305,00 PLN 2 305,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000122 S 4421610000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000123 S 4421510000 Z4A0 40 464,57 PLN 464,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000124 S 4412110000 Z4A0 40 11 404,31 PLN 11 404,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000125 S 4426400005 Z4A0 40 67,86 PLN 67,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000126 S 4421040005 Z4A0 40 193,97 PLN 193,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000127 S 4412110005 Z4A0 40 969,37 PLN 969,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000128 S 4421610000 Z4A0 40 11,40 PLN 11,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000129 S 4421510000 Z4A0 40 279,40 PLN 279,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000130 S 4421310000 Z4A0 40 136,86 PLN 136,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000131 S 4421210000 Z4A0 40 741,28 PLN 741,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000132 S 4421110000 Z4A0 40 1 113,06 PLN 1 113,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000133 S 4426400000 Z4A0 40 798,00 PLN 798,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000134 S 4421110000 Z4A0 40 5 717,42 PLN 5 717,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000135 S 4426400000 Z4A0 40 4 098,00 PLN 4 098,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000136 S 4421610000 Z4A0 40 59,62 PLN 59,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000137 S 4421510000 Z4A0 40 1 460,57 PLN 1 460,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000138 S 4412110000 Z4A0 40 85 000,53 PLN 85 000,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000139 S 4426400005 Z4A0 40 386,92 PLN 386,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000140 S 4421040005 Z4A0 40 1 445,72 PLN 1 445,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000141 S 4412110005 Z4A0 40 7 225,03 PLN 7 225,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000142 S 4421310000 Z4A0 40 1 019,99 PLN 1 019,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000143 S 4421210000 Z4A0 40 5 525,03 PLN 5 525,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000144 S 4421110000 Z4A0 40 8 296,04 PLN 8 296,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 4 549,00 PLN 4 549,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000146 S 4421610000 Z4A0 40 89,38 PLN 89,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 146 592,01 Skumulow. 110 303 710,85 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 110 303 710,85 109 283 904,55 Składki na FP 000147 S 4421510000 Z4A0 40 2 189,61 PLN 2 189,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000148 S 4423000000 Z4A0 40 147,00 PLN 147,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000149 S 4412110000 Z4A0 40 95 659,07 PLN 95 659,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000150 S 4426400005 Z4A0 40 516,20 PLN 516,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000151 S 4421040005 Z4A0 40 1 627,04 PLN 1 627,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000152 S 4412110005 Z4A0 40 8 131,02 PLN 8 131,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000153 S 4421610000 Z4A0 40 95,66 PLN 95,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000154 S 4421510000 Z4A0 40 2 343,65 PLN 2 343,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000155 S 4421310000 Z4A0 40 1 147,91 PLN 1 147,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000156 S 4423000000 Z4A0 40 16,17 PLN 16,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000157 S 4412110000 Z4A0 40 12 272,14 PLN 12 272,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000158 S 4426400005 Z4A0 40 73,02 PLN 73,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000159 S 4421040005 Z4A0 40 208,73 PLN 208,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000160 S 4412110005 Z4A0 40 1 043,13 PLN 1 043,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 12,28 PLN 12,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000162 S 4421510000 Z4A0 40 300,67 PLN 300,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000163 S 4421310000 Z4A0 40 147,26 PLN 147,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000164 S 4421210000 Z4A0 40 797,69 PLN 797,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000165 S 4421110000 Z4A0 40 1 197,76 PLN 1 197,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000166 S 4426400000 Z4A0 40 859,00 PLN 859,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000167 S 4423000000 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000168 S 4421610000 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000169 S 4421510000 Z4A0 40 1 648,56 PLN 1 648,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000170 S 4412110000 Z4A0 40 58 580,10 PLN 58 580,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000171 S 4426400005 Z4A0 40 348,55 PLN 348,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000172 S 4421040005 Z4A0 40 996,37 PLN 996,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000173 S 4412110005 Z4A0 40 4 979,31 PLN 4 979,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000174 S 4421610000 Z4A0 40 58,60 PLN 58,60 Suma strony 195 476,67 Skumulow. 110 499 187,52 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 110 499 187,52 109 283 904,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000175 S 4421510000 Z4A0 40 1 435,20 PLN 1 435,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000176 S 4421310000 Z4A0 40 702,95 PLN 702,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000177 S 4421210000 Z4A0 40 3 807,72 PLN 3 807,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 3 763,89 PLN 3 763,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000179 S 4421310000 Z4A0 40 1 267,36 PLN 1 267,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000180 S 4412110005 Z4A0 40 8 977,10 PLN 8 977,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000181 S 4421040005 Z4A0 40 1 796,30 PLN 1 796,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000182 S 4426400005 Z4A0 40 628,40 PLN 628,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000183 S 4412110000 Z4A0 40 105 612,84 PLN 105 612,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000184 S 4426400000 Z4A0 40 1 212,00 PLN 1 212,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000185 S 4421110000 Z4A0 40 1 968,92 PLN 1 968,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000186 S 4421210000 Z4A0 40 1 311,27 PLN 1 311,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000187 S 4421310000 Z4A0 40 242,08 PLN 242,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000188 S 4412110005 Z4A0 40 1 714,75 PLN 1 714,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000189 S 4421040005 Z4A0 40 343,13 PLN 343,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000190 S 4426400005 Z4A0 40 103,14 PLN 103,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000191 S 4412110000 Z4A0 40 20 173,46 PLN 20 173,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000192 S 4426400000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000193 S 4421110000 Z4A0 40 3 904,27 PLN 3 904,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000194 S 4421210000 Z4A0 40 2 600,18 PLN 2 600,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000195 S 4421310000 Z4A0 40 480,03 PLN 480,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000196 S 4412110005 Z4A0 40 3 400,23 PLN 3 400,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000197 S 4421040005 Z4A0 40 680,39 PLN 680,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000198 S 4426400005 Z4A0 40 238,02 PLN 238,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000199 S 4412110000 Z4A0 40 40 002,71 PLN 40 002,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000200 S 4426400000 Z4A0 40 7 126,00 PLN 7 126,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000201 S 4421110000 Z4A0 40 9 939,02 PLN 9 939,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 226 231,36 Skumulow. 110 725 418,88 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 110 725 418,88 109 283 904,55 Ubezp.rent.(wypł.) 000202 S 4421210000 Z4A0 40 6 619,21 PLN 6 619,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000203 S 4421310000 Z4A0 40 1 222,00 PLN 1 222,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000204 S 4412110005 Z4A0 40 8 655,92 PLN 8 655,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000205 S 4421040005 Z4A0 40 1 732,06 PLN 1 732,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000206 S 4426400005 Z4A0 40 605,91 PLN 605,91 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000207 S 4412110000 Z4A0 40 101 834,22 PLN 101 834,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000208 S 4426400000 Z4A0 40 16 768,00 PLN 16 768,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000209 S 4421110000 Z4A0 40 24 164,37 PLN 24 164,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000210 S 4421210000 Z4A0 40 16 093,08 PLN 16 093,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000211 S 4421310000 Z4A0 40 2 971,01 PLN 2 971,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000212 S 4412110005 Z4A0 40 21 044,79 PLN 21 044,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000213 S 4421040005 Z4A0 40 4 211,07 PLN 4 211,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000214 S 4426400005 Z4A0 40 1 426,08 PLN 1 426,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000215 S 4412110000 Z4A0 40 247 585,90 PLN 247 585,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000216 S 4426400000 Z4A0 40 15 390,00 PLN 15 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000217 S 4421110000 Z4A0 40 25 594,06 PLN 25 594,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000218 S 4421210000 Z4A0 40 17 045,21 PLN 17 045,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000219 S 4421210000 Z4A0 40 6 864,85 PLN 6 864,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000220 S 4421110000 Z4A0 40 10 457,09 PLN 10 457,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000221 S 4421210000 Z4A0 40 6 964,26 PLN 6 964,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000222 S 4426400000 Z4A0 40 5 967,00 PLN 5 967,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000223 S 4421310000 Z4A0 40 1 285,71 PLN 1 285,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000224 S 4421510000 Z4A0 40 2 366,93 PLN 2 366,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000225 S 4421610000 Z4A0 40 96,59 PLN 96,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000226 S 4412110005 Z4A0 40 9 107,10 PLN 9 107,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000227 S 4421040005 Z4A0 40 1 822,33 PLN 1 822,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000228 S 4426400005 Z4A0 40 507,67 PLN 507,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000229 S 4412110000 Z4A0 40 107 142,29 PLN 107 142,29 Suma strony 665 544,71 Skumulow. 111 390 963,59 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 111 390 963,59 109 283 904,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000230 S 4426400000 Z4A0 40 5 002,00 PLN 5 002,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000231 S 4421110000 Z4A0 40 7 970,52 PLN 7 970,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000232 S 4421210000 Z4A0 40 5 308,25 PLN 5 308,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000233 S 4421310000 Z4A0 40 979,98 PLN 979,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000234 S 4412110005 Z4A0 40 6 941,57 PLN 6 941,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000235 S 4421040005 Z4A0 40 1 389,02 PLN 1 389,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000236 S 4426400005 Z4A0 40 425,45 PLN 425,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000237 S 4412110000 Z4A0 40 81 665,38 PLN 81 665,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000238 S 4421110000 Z4A0 40 11 877,86 PLN 11 877,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000239 S 4421210000 Z4A0 40 7 910,46 PLN 7 910,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000240 S 4421310000 Z4A0 40 1 460,40 PLN 1 460,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000241 S 4412110005 Z4A0 40 10 344,44 PLN 10 344,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000242 S 4421040005 Z4A0 40 2 069,95 PLN 2 069,95 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000243 S 4412110000 Z4A0 40 121 699,33 PLN 121 699,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000244 S 4421110000 Z4A0 40 30 894,86 PLN 30 894,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000245 S 4421210000 Z4A0 40 20 575,48 PLN 20 575,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000246 S 4421310000 Z4A0 40 3 798,56 PLN 3 798,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000247 S 4412110005 Z4A0 40 26 906,41 PLN 26 906,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000248 S 4421040005 Z4A0 40 5 383,98 PLN 5 383,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000249 S 4412110000 Z4A0 40 316 545,71 PLN 316 545,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000250 S 4426400000 Z4A0 40 6 893,00 PLN 6 893,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000251 S 4421110000 Z4A0 40 9 615,52 PLN 9 615,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000252 S 4421210000 Z4A0 40 6 403,78 PLN 6 403,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000253 S 4421310000 Z4A0 40 1 182,25 PLN 1 182,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000254 S 4412110005 Z4A0 40 8 374,19 PLN 8 374,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000255 S 4421040005 Z4A0 40 1 675,69 PLN 1 675,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000256 S 4426400005 Z4A0 40 586,21 PLN 586,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 703 880,25 Skumulow. 112 094 843,84 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 112 094 843,84 109 283 904,55 Premia roczna 000257 S 4412110000 Z4A0 40 98 519,80 PLN 98 519,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000258 S 4426400000 Z4A0 40 7 389,00 PLN 7 389,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000259 S 4421110000 Z4A0 40 10 307,81 PLN 10 307,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000260 S 4421310000 Z4A0 40 3 146,84 PLN 3 146,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000261 S 4426400000 Z4A0 40 7 811,00 PLN 7 811,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000262 S 4426400005 Z4A0 40 664,32 PLN 664,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000263 S 4421510000 Z4A0 40 1 348,12 PLN 1 348,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000264 S 4421610000 Z4A0 40 55,01 PLN 55,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000265 S 4421510000 Z4A0 40 5 345,02 PLN 5 345,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000266 S 4421610000 Z4A0 40 218,15 PLN 218,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000267 S 4423000000 Z4A0 40 308,60 PLN 308,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000268 S 4426400000 Z4A0 40 22 980,00 PLN 22 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000269 S 4421110000 Z4A0 40 32 949,57 PLN 32 949,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000270 S 4421210000 Z4A0 40 21 943,85 PLN 21 943,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000271 S 4421310000 Z4A0 40 4 051,18 PLN 4 051,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000272 S 4412110005 Z4A0 40 28 695,83 PLN 28 695,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000273 S 4421040005 Z4A0 40 5 742,04 PLN 5 742,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000274 S 4426400005 Z4A0 40 1 954,59 PLN 1 954,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000275 S 4412110000 Z4A0 40 337 598,23 PLN 337 598,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000276 S 4421510000 Z4A0 40 5 428,69 PLN 5 428,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000277 S 4421610000 Z4A0 40 221,57 PLN 221,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000278 S 4426400000 Z4A0 40 11 343,00 PLN 11 343,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000279 S 4421110000 Z4A0 40 18 024,62 PLN 18 024,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000280 S 4421210000 Z4A0 40 12 004,09 PLN 12 004,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000281 S 4421310000 Z4A0 40 2 216,12 PLN 2 216,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000282 S 4421510000 Z4A0 40 4 246,50 PLN 4 246,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000283 S 4421610000 Z4A0 40 173,30 PLN 173,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000284 S 4423000000 Z4A0 40 28,75 PLN 28,75 Suma strony 644 715,60 Skumulow. 112 739 559,44 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 112 739 559,44 109 283 904,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000285 S 4412110005 Z4A0 40 15 697,65 PLN 15 697,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000286 S 4421040005 Z4A0 40 3 141,12 PLN 3 141,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000287 S 4426400005 Z4A0 40 964,85 PLN 964,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000288 S 4412110000 Z4A0 40 184 678,21 PLN 184 678,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000289 S 4426400000 Z4A0 40 2 489,00 PLN 2 489,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000290 S 4421110000 Z4A0 40 3 473,37 PLN 3 473,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000291 S 4421210000 Z4A0 40 2 313,20 PLN 2 313,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000292 S 4421310000 Z4A0 40 427,05 PLN 427,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000293 S 4412110005 Z4A0 40 3 024,97 PLN 3 024,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000294 S 4421040005 Z4A0 40 605,29 PLN 605,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000295 S 4426400005 Z4A0 40 211,75 PLN 211,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000296 S 4412110000 Z4A0 40 35 587,85 PLN 35 587,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000297 S 4421510000 Z4A0 40 7 412,78 PLN 7 412,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000298 S 4421610000 Z4A0 40 302,55 PLN 302,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000299 S 4423000000 Z4A0 40 344,82 PLN 344,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000300 S 4426400000 Z4A0 40 2 698,00 PLN 2 698,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000301 S 4421510000 Z4A0 40 6 424,72 PLN 6 424,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000302 S 4421610000 Z4A0 40 262,23 PLN 262,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000303 S 4423000000 Z4A0 40 184,86 PLN 184,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000304 S 4412110005 Z4A0 40 22 289,90 PLN 22 289,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000305 S 4421040005 Z4A0 40 4 460,23 PLN 4 460,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000306 S 4426400005 Z4A0 40 1 309,01 PLN 1 309,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000307 S 4412110000 Z4A0 40 262 234,26 PLN 262 234,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000308 S 4426400000 Z4A0 40 6 739,00 PLN 6 739,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000309 S 4421110000 Z4A0 40 14 128,69 PLN 14 128,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000310 S 4421210000 Z4A0 40 9 409,48 PLN 9 409,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000311 S 4421310000 Z4A0 40 1 737,14 PLN 1 737,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 592 551,98 Skumulow. 113 332 111,42 109 283 904,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 113 332 111,42 109 283 904,55 Składki na FP 000312 S 4421510000 Z4A0 40 2 717,30 PLN 2 717,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000313 S 4421610000 Z4A0 40 110,90 PLN 110,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000314 S 4412110005 Z4A0 40 12 304,73 PLN 12 304,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000315 S 4421040005 Z4A0 40 2 462,14 PLN 2 462,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000316 S 4426400005 Z4A0 40 573,07 PLN 573,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna 000317 S 4412110000 Z4A0 40 144 761,45 PLN 144 761,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000318 S 4426400000 Z4A0 40 3 894,00 PLN 3 894,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000319 S 4421110000 Z4A0 40 6 403,12 PLN 6 403,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000320 S 4421210000 Z4A0 40 4 264,38 PLN 4 264,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000321 S 4426400005 Z4A0 40 1 461,51 PLN 1 461,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Emerytury pomostowe 000322 S 4423000000 Z4A0 40 96,28 PLN 96,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000323 S 4426400000 Z4A0 40 17 182,00 PLN 17 182,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000324 S 4412110000 Z4A0 40 51 523,51 PLN 51 523,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000325 S 4426400005 Z4A0 40 306,56 PLN 306,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000326 S 4421040005 Z4A0 40 876,33 PLN 876,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000327 S 4412110005 Z4A0 40 4 379,50 PLN 4 379,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000328 S 4421310000 Z4A0 40 618,29 PLN 618,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000329 S 4421210000 Z4A0 40 3 349,03 PLN 3 349,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000330 S 4421110000 Z4A0 40 5 028,69 PLN 5 028,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000331 S 4421610000 Z4A0 40 65,60 PLN 65,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000332 S 4421510000 Z4A0 40 1 607,34 PLN 1 607,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000333 S 4412110005 Z4A0 40 5 576,47 PLN 5 576,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000334 S 4421310000 Z4A0 40 787,27 PLN 787,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000335 S 4421040005 Z4A0 40 1 115,88 PLN 1 115,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000336 S 4426400000 Z4A0 40 3 604,00 PLN 3 604,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna 000337 S 4412110000 Z4A0 40 65 605,60 PLN 65 605,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000338 S 4426400005 Z4A0 40 331,19 PLN 331,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000339 S 2393990000 Z4A0 50 3 211 029,32- PLN 3 211 029,32 Suma strony 341 006,14 3 211 029,32 Skumulow. 113 673 117,56 112 494 933,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 113 673 117,56 112 494 933,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000340 S 2393990000 Z4A0 40 3 211 029,32 PLN 3 211 029,32 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000341 S 2393000000 Z4A0 50 2 149 309,69- PLN 2 149 309,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000342 S 2397000000 Z4A0 50 344 963,51- PLN 344 963,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000343 S 2499999000 Z4A0 50 1 894 939,81- PLN 1 894 939,81 00004038 210125 0310000013 210125 210125 LP XXXXX00002 PP0000192946 U-17024333 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 204 710,00- PLN 204 710,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 313 396,40- PLN 313 396,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 48 165,46- PLN 48 165,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 313 396,40- PLN 313 396,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 208 716,87- PLN 208 716,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 78 670,15- PLN 78 670,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 532,34- PLN 38 532,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 150,92- PLN 1 150,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 64 097,50- PLN 64 097,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000010 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 13 196,49- PLN 13 196,49 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 616,15- PLN 2 616,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 249 376,63- PLN 249 376,63 Suma strony 3 211 029,32 5 925 238,32 Skumulow. 116 884 146,88 118 420 172,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 116 884 146,88 118 420 172,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 353 098,00- PLN 353 098,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000014 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 816,50- PLN 5 816,50 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000015 S 2499999000 Z4A0 40 1 894 939,81 PLN 1 894 939,81 00004039 210125 0310000014 210125 210125 LP XXXXX00001 PP0000192948 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 11 040,00- PLN 11 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 15 000,00 PLN 15 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 3 960,00- PLN 3 960,00 00004040 210125 0310000015 210125 210125 LP XXXXX00002 PP0000192948 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 200,00- PLN 1 200,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 760,00- PLN 2 760,00 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 3 960,00 PLN 3 960,00 00004041 220125 0380000188 210125 210125 PO PKOBPABK0125013 0060280200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014020986 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020986 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004042 220125 0380000189 210125 210125 PO PKOBPABK0125013 0060280200003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014020989 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020989 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004043 220125 0380000190 210125 210125 PO PKOBPABK0125013 0060280200008 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014020990 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014020990 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 1 934 331,30 398 305,99 Skumulow. 118 818 478,18 118 818 478,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 118 818 478,18 118 818 478,18 00004044 220125 0380000191 210125 210125 PO PKOBPABK0125013 0060280200027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 984,00- PLN 984,00 Katarzyna Duszkiewicz 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00004045 220125 0380000192 210125 210125 PO PKOBPABK0125013 0060280200028 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19,06 PLN 19,06 0901968 0000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO B LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 19,06- PLN 19,06 ŁUKASZ STRYJKOWSKI zapłata za notę 2/2024 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC OANal OKNP DiU 000003 S 2070000000 Z4A0 40 19,06 PLN 19,06 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000004 S 7630501009 Z4A0 50 YY 19,06- PLN 19,06 zapłata za notę 2/2024 00004046 220125 0380000193 210125 210125 PO PKOBPABK0125013 0060280200029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00004047 220125 0420000561 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 222,96- PLN 2 222,96 0000150202329019 BETRANS SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ ODP "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 222,96 PLN 2 222,96 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000150202329019 BETRANS SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ ODP Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004048 220125 0420000562 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00004049 220125 0420000563 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 364,17- PLN 3 364,17 998/12/2024 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 3 364,17 PLN 3 364,17 998/12/2024 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00004050 220125 0420000564 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 131,94- PLN 131,94 4991/2024 27889500062000006152040001 Suma strony 8 303,25 8 435,19 Skumulow. 118 826 781,43 118 826 913,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 118 826 781,43 118 826 913,37 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 131,94 PLN 131,94 4991/2024 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00004051 220125 0420000565 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 17/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 17/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00004052 220125 0420000566 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 269,94- PLN 1 269,94 9011177256 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 269,94 PLN 1 269,94 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177256 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004053 220125 0420000567 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 333,06- PLN 333,06 2\FZP\2025\1783 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 333,06 PLN 333,06 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2\FZP\2025\1783 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004054 220125 0420000568 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 80 058,78- PLN 80 058,78 ˝B/12/017/2024 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 80 058,78 PLN 80 058,78 ˝B/12/017/2024 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00004055 220125 0420000569 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9004057552 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9004057552 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00004056 220125 0420000570 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001572528 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572528 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004057 220125 0420000571 210125 210125 PW PKOBPABK0125013 0060280200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 916,26- PLN 5 916,26 Suma strony 87 016,80 92 801,12 Skumulow. 118 913 798,23 118 919 714,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 118 913 798,23 118 919 714,49 PROFORMAZ/0291/ XT/. 11402004 0 371140200400003102 BRONZAMET S.C. 000002 K 0001082893 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 916,26 PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN *Proforma Z/0291/2025 GRANICZNA 14 43-100 TYCHY 00004058 210125 0430000009 210125 210125 RK PRZYJĘCIE GOTÓWK (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 60 000,00 PLN 60 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 60 000,00- PLN 60 000,00 Santander Bank 00004059 220125 0440000400 210125 210125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 24 727,47 PLN 24 727,47 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 24 727,47- PLN 24 727,47 00004060 220125 0440000401 210125 210125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 273,69 PLN 1 273,69 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 273,69- PLN 1 273,69 00004061 220125 0440000403 210125 210125 RL 2/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 07 2050000000 19,06 PLN 19,06 ŁUKASZ STRYJKOWSKI ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 17 2050000000 19,06- PLN 19,06 ŁUKASZ STRYJKOWSKI ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00004062 220125 0440000404 210125 210125 RL 2/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 19,06 PLN 19,06 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 19,06- PLN 19,06 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00004063 220125 0440000405 210125 210125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 86 001,16 PLN 86 001,16 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 86 001,16- PLN 86 001,16 00004064 220125 0440000406 210125 210125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 248,13 PLN 11 248,13 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 248,13- PLN 11 248,13 00004065 220125 0440000407 210125 210125 RL PKOBPABK0125013 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 431,49 PLN 20 431,49 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 20 000,99- PLN 20 000,99 00004066 230125 0440000420 210125 210125 RL 643/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 293,76- PLN 3 293,76 rozliczenie zaliczki BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 3 293,76 PLN 3 293,76 Suma strony 212 930,08 207 013,82 Skumulow. 119 126 728,31 119 126 728,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 126 728,31 119 126 728,31 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2D 3 293,76- PLN 3 293,76 rozliczenie zaliczki "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000004 K 0001040741 Z4A0 29D 2152200000 ** 4 051,32 PLN 4 051,32 rozliczenie zaliczki BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2D 757,56- PLN 757,56 00004067 230125 0440000422 210125 210125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 29B 2051200000 XX 3 293,76 PLN 3 293,76 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 39B 2051200000 XX 3 293,76- PLN 3 293,76 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00004068 230125 0440000423 210125 210125 RL 643/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 29D 2152200000 4 051,32 PLN 4 051,32 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 39D 2152200000 4 051,32- PLN 4 051,32 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00004069 240125 0440000464 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00004070 240125 0440000476 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 359,40 PLN 1 359,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 359,40- PLN 1 359,40 00004071 240125 0440000477 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 797,28 PLN 797,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 797,28- PLN 797,28 00004072 240125 0440000481 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,00 PLN 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,00- PLN 190,00 00004073 240125 0440000490 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 00004074 240125 0440000491 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 368,90 PLN 1 368,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 368,90- PLN 1 368,90 00004075 240125 0440000492 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 287,91 PLN 2 287,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 287,91- PLN 2 287,91 00004076 240125 0440000493 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 593,10 PLN 3 593,10 Suma strony 26 973,19 23 380,09 Skumulow. 119 153 701,50 119 150 108,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 153 701,50 119 150 108,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 593,10- PLN 3 593,10 00004077 240125 0440000496 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 820,80 PLN 820,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 820,80- PLN 820,80 00004078 240125 0440000503 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,04 PLN 78,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,04- PLN 78,04 00004079 240125 0440000546 210125 210125 RL FV0039/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00004080 240125 0440000547 210125 210125 RL FV0039/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,00 PLN 62,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,00- PLN 62,00 00004081 240125 0440000548 210125 210125 RL FV0039/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00004082 240125 0440000549 210125 210125 RL 104/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 465,00 PLN 465,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 465,00- PLN 465,00 00004083 240125 0440000550 210125 210125 RL 104/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,00 PLN 219,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,00- PLN 219,00 00004084 240125 0440000551 210125 210125 RL 104/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,25 PLN 55,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,25- PLN 55,25 00004085 240125 0440000585 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00004086 240125 0440000586 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00004087 240125 0440000587 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 583,24 PLN 1 583,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 791,62- PLN 791,62 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 791,62- PLN 791,62 00004088 240125 0440000588 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 706,92 PLN 706,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 353,46- PLN 353,46 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 353,46- PLN 353,46 00004089 240125 0440000606 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 Suma strony 5 804,73 9 397,83 Skumulow. 119 159 506,23 119 159 506,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 159 506,23 119 159 506,23 00004090 240125 0440000612 210125 210125 RL 643/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 293,76 PLN 3 293,76 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 293,76- PLN 3 293,76 00004091 290125 0440000643 210125 210125 RL FVS/0299/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BRONZAMET S.C. 000001 K 0001082893 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 916,26- PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN rozliczenie KOS A GRANICZNA 14 43-100 TYCHY BRONZAMET S.C. 000002 K 0001082893 Z4A0 27 2150000000 XX 5 916,26 PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN rozliczenie KOS A GRANICZNA 14 43-100 TYCHY 00004092 290125 0440000646 210125 210125 RL FVS/0299/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BRONZAMET S.C. 000001 K 0001082893 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 916,26 PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN GRANICZNA 14 43-100 TYCHY BRONZAMET S.C. 000002 K 0001082893 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 916,26- PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN GRANICZNA 14 43-100 TYCHY 00004093 290125 0440000647 210125 210125 RL FVS/0299/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BRONZAMET S.C. 000001 K 0001082893 Z4A0 27 2150000000 5 916,26 PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN GRANICZNA 14 43-100 TYCHY BRONZAMET S.C. 000002 K 0001082893 Z4A0 37 2150000000 5 916,26- PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN GRANICZNA 14 43-100 TYCHY 00004094 290125 0440000798 210125 210125 RL 0032/FV/G02/0125 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00004095 300125 0440000805 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 680,00 PLN 5 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 680,00- PLN 5 680,00 00004096 300125 0440000806 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00004097 300125 0440000807 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,00 PLN 128,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,00- PLN 128,00 00004098 300125 0440000808 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 Suma strony 28 195,54 28 195,54 Skumulow. 119 187 701,77 119 187 701,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 187 701,77 119 187 701,77 00004099 300125 0440000809 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 00004100 300125 0440000810 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00004101 300125 0440000811 210125 210125 RL FV0038/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00004102 300125 0440000911 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00004103 030225 0440001032 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 130,00 PLN 2 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 130,00- PLN 2 130,00 00004104 030225 0440001033 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 959,80 PLN 1 959,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 959,80- PLN 1 959,80 00004105 040225 0440001204 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31 720,00 PLN 31 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31 720,00- PLN 31 720,00 00004106 050225 0440001327 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00004107 050225 0440001328 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00004108 050225 0440001329 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00004109 050225 0440001330 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00004110 050225 0440001331 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00004111 070225 0440001592 210125 210125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22 407,00 PLN 22 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22 407,00- PLN 22 407,00 00004112 220125 0490001532 210125 210125 WB PKOBPAPL0125003 0060279900001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 24 727,47 PLN 24 727,47 uzupełnienie środków Suma strony 93 439,27 68 711,80 Skumulow. 119 281 141,04 119 256 413,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 281 141,04 119 256 413,57 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 24 727,47- PLN 24 727,47 uzupełnienie środków 00004113 220125 0490001533 210125 210125 WB PKOBPAPL0125003 0060279900002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 24 727,47 PLN 24 727,47 odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 24 727,47- PLN 24 727,47 odprawa emerytalna 00004114 220125 0490001534 210125 210125 WB PKOB1APK0125003 0060280000001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 273,69 PLN 1 273,69 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 273,69- PLN 1 273,69 uzupełnienie środków 00004115 220125 0490001535 210125 210125 WB PKOB1APK0125003 0060280000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 273,69 PLN 1 273,69 ekwiwalnet o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 1 273,69- PLN 1 273,69 ekwiwalnet o/Bogatynia 00004116 220125 0490001536 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014020986 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014020986 80102021370000950200071944 00004117 220125 0490001537 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014020989 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014020989 80102021370000950200071944 00004118 220125 0490001538 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014020990 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014020990 80102021370000950200071944 00004119 220125 0490001539 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00004120 220125 0490001540 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 629,07 PLN 629,07 998/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 629,07- PLN 629,07 998/12/2024 80102021370000950200071944 00004121 220125 0490001541 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,67 PLN 24,67 4991/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,67- PLN 24,67 Suma strony 31 979,11 56 706,58 Skumulow. 119 313 120,15 119 313 120,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 313 120,15 119 313 120,15 4991/2024 80102021370000950200071944 00004122 220125 0490001542 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 17/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 17/2025/OP 80102021370000950200071944 00004123 220125 0490001543 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 237,47 PLN 237,47 9011177256 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 237,47- PLN 237,47 9011177256 80102021370000950200071944 00004124 220125 0490001544 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,28 PLN 62,28 2\FZP\2025\1783 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,28- PLN 62,28 2\FZP\2025\1783 80102021370000950200071944 00004125 220125 0490001545 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 930,28 PLN 5 930,28 ˝B/12/017/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 930,28- PLN 5 930,28 ˝B/12/017/2024 80102021370000950200071944 00004126 220125 0490001546 210125 210125 WB PKOB1AVT0125013 0060280100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 295,51 PLN 295,51 9004057552 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 295,51- PLN 295,51 9004057552 80102021370000950200071944 00004127 220125 0490001547 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014020986 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014020986 20102021370000960200071811 00004128 220125 0490001548 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014020986 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014020986 13102010260000160203604923 00004129 220125 0490001549 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014020989 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014020989 20102021370000960200071811 00004130 220125 0490001550 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014020989 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014020989 13102010260000160203604923 Suma strony 30 284,88 30 284,88 Skumulow. 119 343 405,03 119 343 405,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 343 405,03 119 343 405,03 00004131 220125 0490001551 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200007 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 273,69 PLN 1 273,69 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ BOG PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 273,69- PLN 1 273,69 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ BOG 00004132 220125 0490001552 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014020990 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014020990 34102010260000180202126555 00004133 220125 0490001553 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014020990 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014020990 13102010260000160203604923 00004134 220125 0490001554 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200010 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 24 727,47 PLN 24 727,47 RYTALNA 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 24 727,47- PLN 24 727,47 RYTALNA 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RAC 00004135 220125 0490001555 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 629,07 PLN 629,07 998/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 629,07- PLN 629,07 998/12/2024 13102010260000160203604923 00004136 220125 0490001556 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,67 PLN 24,67 4991/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,67- PLN 24,67 4991/2024 13102010260000160203604923 00004137 220125 0490001557 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 17/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 17/2025/OP 13102010260000160203604923 00004138 220125 0490001558 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 237,47 PLN 237,47 9011177256 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 237,47- PLN 237,47 9011177256 13102010260000160203604923 00004139 220125 0490001559 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,28 PLN 62,28 2\FZP\2025\1783 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,28- PLN 62,28 2\FZP\2025\1783 13102010260000160203604923 Suma strony 27 483,98 27 483,98 Skumulow. 119 370 889,01 119 370 889,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 370 889,01 119 370 889,01 00004140 220125 0490001560 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 930,28 PLN 5 930,28 ˝B/12/017/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 930,28- PLN 5 930,28 ˝B/12/017/2024 13102010260000160203604923 00004141 220125 0490001561 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 295,51 PLN 295,51 9004057552 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 295,51- PLN 295,51 9004057552 13102010260000160203604923 00004142 220125 0490001562 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 310000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATA 00004143 220125 0490001563 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,06 PLN 19,06 0901968 0000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO B Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19,06- PLN 19,06 0901968 0000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO B 00004144 220125 0490001564 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00004145 220125 0490001565 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00004146 220125 0490001566 210125 210125 WB PKOBPABK0125013 0060280200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99 173,71 PLN 99 173,71 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 99 173,71- PLN 99 173,71 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00004147 270125 0700000041 210125 270125 SF 9014021153 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 058,92 PLN 65 058,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 183,55- PLN 22 183,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 165,48- PLN 12 165,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,58- PLN 2 369,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 262,30- PLN 262,30 Suma strony 172 921,48 144 843,47 Skumulow. 119 543 810,49 119 515 732,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 543 810,49 119 515 732,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,26- PLN 3 545,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 093,53- PLN 13 093,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 031,05- PLN 2 031,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 897,44- PLN 3 897,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 738,76- PLN 1 738,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,97- PLN 3 771,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004148 270125 0700000051 210125 270125 SF 9014021163 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 187,20 PLN 4 187,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 404,23- PLN 3 404,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 782,97- PLN 782,97 00004149 270125 0700000058 210125 270125 SF 9014021170 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 957,66 PLN 1 957,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 591,59- PLN 1 591,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 366,07- PLN 366,07 00004150 300125 0700000065 210125 300125 SF 9014021177 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 43 213,23 PLN 43 213,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 342,74- PLN 19 342,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 080,52- PLN 8 080,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 108,96- PLN 4 108,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 081,84- PLN 2 081,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 945,33- PLN 5 945,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 653,84- PLN 3 653,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004151 300125 0700000067 210125 300125 SF 9014021179 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 753,35 PLN 46 753,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 609,59- PLN 5 609,59 Suma strony 96 111,44 83 045,69 Skumulow. 119 639 921,93 119 598 778,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 639 921,93 119 598 778,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 742,52- PLN 8 742,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 939,60- PLN 1 939,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 296,34- PLN 5 296,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 983,11- PLN 6 983,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 499,98- PLN 499,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 198,55- PLN 5 198,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 768,68- PLN 7 768,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 714,98- PLN 4 714,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004152 300125 0700000073 210125 300125 SF 9014021185 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 770,77 PLN 13 770,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 575,02- PLN 2 575,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 149,26- PLN 8 149,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004153 040225 0700000128 210125 040225 SF 9014021240 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 43 780,94 PLN 43 780,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 594,26- PLN 35 594,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 186,68- PLN 8 186,68 00004154 230125 0840000021 210125 210125 ZI 643/01/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 051,32- PLN 4 051,32 POMPA ZATAPIALNA UNILIFT AP12.50.11.1 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 293,76 PLN 3 293,76 POMPA ZATAP.GRUNDFOS AP 12.50.11.1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 757,56 PLN 757,56 00004155 220125 0850000129 210125 210125 ZM FZE/R1/2025/01/0 <<693 17020823 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 2A 503,69- PLN 503,69 AKUMULATOR NIMH 4,8V 3AH WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,50 PLN 409,50 AKUMULATOR NIMH 4,8V 3AH WAAKU 03 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,19 PLN 94,19 Suma strony 62 106,72 103 250,48 Skumulow. 119 702 028,65 119 702 028,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 702 028,65 119 702 028,65 00004156 230125 0850000131 210125 210125 ZM 774/KAT/2025 MM zakup MiT 17020823 KATPOL Sp. z o.o. 000001 K 0001026750 Z4A0 31 2150000000 2A 859,47- PLN 859,47 01.E70.16VG.16.S.P. / 300100 WKŁAD FILTRA HYDR. TOWAROWA 5 59-300 LUBIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 698,76 PLN 698,76 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 160,71 PLN 160,71 00004157 230125 0850000133 210125 210125 ZM 41/2025 MM zakup MiT 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 233,70- PLN 233,70 ORING SILIKONOWY 10,3X2,4 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,00 PLN 190,00 O-RING SILIKONOWY 10,3X2,4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,70 PLN 43,70 00004158 240125 0850000134 210125 210125 ZM 104/01/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 909,28- PLN 909,28 NAKRĘTKA M30 DIN 934 8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 465,00 PLN 465,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 B M30 PN-82144 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,00 PLN 219,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,25 PLN 55,25 PRĘT GWINTOWANY M6X1000 KL.8.8 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,03 PLN 170,03 00004159 240125 0850000136 210125 210125 ZM FV0039/01/2025 MM zakup MiT 17000036 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 836,40- PLN 836,40 OPONA 6.50-10 14PR D45S Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 OPONA 6,50-10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,40 PLN 156,40 00004160 300125 0850000137 210125 210125 ZM FV0038/01/2025 MM zakup MiT 17000036 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 8 127,84- PLN 8 127,84 AKUMULATOR MELEX FORMOWANY Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 680,00 PLN 5 680,00 AKUMULATOR 6V 240AH MELEX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 WIĄZKA PRZEWODÓW AKUMULATORA 540377 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,00 PLN 128,00 ZACISK AKUMULATORA/KLEMA/PLUS MINUS KPL. Suma strony 8 751,85 10 966,69 Skumulow. 119 710 780,50 119 712 995,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 710 780,50 119 712 995,34 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 OPONA MELEX 18X8.50-8 K389 6PR TL KENDA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,00 PLN 95,00 CIĘGNO H-CA 380748 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 ROZPIERACZ SZCZĘKI HAM.MELEX 340153 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 ROZPIERACZ PRAWY 340154 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 519,84 PLN 1 519,84 00004161 230125 0850000140 210125 210125 ZM FS-SW/00003241/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 4 674,37- PLN 4 674,37 ELTECH SP Z O.O. DYSZA PODGRZ.X16ANRL 3-100 CHROM PER-C196-3600 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 810,00 PLN 2 810,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 904,40 PLN 904,40 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 85,90 PLN 85,90 SZCZOTKA DRUCIANA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 874,07 PLN 874,07 00004162 230125 0850000141 210125 210125 ZM FS-SW/00003242/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 115,82- PLN 115,82 ELTECH SP Z O.O. PODKŁADKA IZOLACYJNA 10EA-LSG 505W (10SZT) FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,16 PLN 94,16 PODKŁADKA KAT. 0373414> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,66 PLN 21,66 00004163 300125 0850000142 210125 210125 ZM FS-SW/00003237/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 6 409,75- PLN 6 409,75 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 67.15 2.50/0.6 /KARTON 3.6KG/ FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 965,60 PLN 1 965,60 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 240,00 PLN 3 240,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 2A 5,58 PLN 5,58 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 198,57 PLN 1 198,57 00004164 230125 0850000143 210125 210125 ZM 139/01/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 13 328,76- PLN 13 328,76 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/S 33,7X4,0 P265GH ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 287,91 PLN 2 287,91 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 593,10 PLN 3 593,10 RURA B/S FI 28X3 GAT.S235JRH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 609,00 PLN 609,00 Suma strony 19 904,79 24 528,70 Skumulow. 119 730 685,29 119 737 524,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 730 685,29 119 737 524,04 PŁASKOWNIK 50X3 ST3S ATEST RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 368,90 PLN 1 368,90 CEOWNIK NORMALNY 40MM GAT.ST3S RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 359,40 PLN 1 359,40 RURA KOTŁOWA B/S 33,7X4,1 P265GH RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 797,28 PLN 797,28 RURA KOTŁOWA B/S 21,3X2,6 P265GH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 820,80 PLN 820,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 492,37 PLN 2 492,37 00004165 240125 0850000149 210125 210125 ZM 4177602821 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 2 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00004166 290125 0850000198 210125 210125 ZM FVS/0299/2025 MM zakup MiT 17020823 BRONZAMET S.C. 000001 K 0001082893 Z4A0 31 2150000000 2A 5 916,26- PLN 5 916,26 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN PRĘT BRĄZOWY OKRĄGŁY B101 / CUSNIOP ? 101 L-1000MM GRANICZNA 14 43-100 TYCHY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 809,97 PLN 4 809,97 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 106,29 PLN 1 106,29 00004167 230125 0880000248 210125 210125 ZU 40/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 86,10- PLN 86,10 ŁOŻYSKO 33207 ( 35X72X28 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 70,00 PLN 70,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,10 PLN 16,10 00004168 220125 0880000249 210125 210125 ZU FV/0035/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 127,50- PLN 127,50 OPASKA ŚLIMAKOWA 40-60 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 103,66 PLN 103,66 opaska, adapter VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,84 PLN 23,84 00004169 220125 0880000250 210125 210125 ZU FV/0034/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 130,00- PLN 130,00 DESKA SEDESOWA SANO BIAŁA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 105,69 PLN 105,69 Suma strony 19 696,23 12 881,79 Skumulow. 119 750 381,52 119 750 405,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 750 381,52 119 750 405,83 deska sedesowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,31 PLN 24,31 00004170 220125 0880000252 210125 210125 ZU 15/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 140,00- PLN 140,00 KOŁNIERZ GWINTOWANY FI 25 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 113,82 PLN 113,82 kołnierz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,18 PLN 26,18 00004171 230125 0880000263 210125 220125 ZU 144/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 15,26- PLN 15,26 SPÓŁKA JAWNA SZYBKOZŁĄCZE PRZELOT Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 3/4" ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 12,41 PLN 12,41 szybkozłączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,85 PLN 2,85 00004172 230125 0880000264 210125 220125 ZU 145/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 72,63- PLN 72,63 SPÓŁKA JAWNA PIANA AKTYWNA 1L TECH-ON DWUFAZOWA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 59,05 PLN 59,05 piana aktywna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,58 PLN 13,58 00004173 230125 0880000265 210125 210125 ZU 38/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 3 024,00- PLN 3 024,00 ŻARÓWKA DIODOWA E40 90W 4000K 12200LM TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 2 458,54 PLN 2 458,54 żarówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 565,46 PLN 565,46 00004174 230125 0880000266 210125 210125 ZU 39/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 111,75- PLN 111,75 ZŁĄCZE KONTROLNE AN-07A/B/C TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 90,85 PLN 90,85 złącza VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,90 PLN 20,90 00004175 270125 0880000278 210125 210125 ZU FA6/25 MM zakup usług 17020823 "CURSOR" Leszek Grzeszczy 000001 K 0001093539 Z4A0 31 2150000000 2A 6 088,50- PLN 6 088,50 KRUSZYWO BAZALTOWE 31.5-50 Bolesławiecka 14 59-900 Zgorzelec Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 4 950,00 PLN 4 950,00 kruszywo Suma strony 8 337,95 9 452,14 Skumulow. 119 758 719,47 119 759 857,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 758 719,47 119 759 857,97 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 138,50 PLN 1 138,50 00004176 300125 0880000291 210125 210125 ZU 0032/FV/G02/01/2 <<5 17020823 Gedore Polska sp. z o.o. 000001 K 0001119761 Z4A0 31 2150000000 2A 885,60- PLN 885,60 KAL-500 - KALIBRACJA KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DO 5 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 KALIBRACJA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 165,60 PLN 165,60 00004177 050225 0880000293 210125 220125 ZU FVO/0010/01/2025 MM zakup usług 17000036 HARISPAL P.SZILISTOWSKA S 000001 K 0001182170 Z4A0 31 2150000000 2A 11 808,00- PLN 11 808,00 KOMANDYTOWA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU ul. Bukowa 21 41-303 Dabrowa Górnicza RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 SZKOLENIE (USL) VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 208,00 PLN 2 208,00 00004178 030225 0880000349 210125 300125 ZU S25/01/0011 MM zakup usług 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 39 015,60- PLN 39 015,60 SPÓŁKA KOMANDYTOWA NAPRAWA KANAŁÓW SPALIN NA BLOKU NR 4 W PGE GIEK S. SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 31 720,00 PLN 31 720,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 295,60 PLN 7 295,60 00004179 050225 0880000382 210125 210125 ZU 63/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 82,41- PLN 82,41 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 KOYO BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 49,00 PLN 49,00 łożysko Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 2A 18,00 PLN 18,00 łożysko VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,41 PLN 15,41 00004180 060225 0880000412 210125 310125 ZU 7/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 27 560,61- PLN 27 560,61 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA BIEŻĄCE UTRZYMA ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 407,00 PLN 22 407,00 POZ.USŁUGI Suma strony 75 337,11 79 352,22 Skumulow. 119 834 056,58 119 839 210,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 834 056,58 119 839 210,19 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 153,61 PLN 5 153,61 00004181 230125 0100000069 220125 210125 AA 5000053930 00000 5000053930 0000000000101 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 203,25 PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 5000053930 000000000010197482 00004182 110225 0100007064 220125 210125 AA 5000053930 00000 5000053930 0000000000101 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 203,25- PLN 203,25- TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 203,25 PLN 203,25- 5000053930 000000000010197482 00004183 220125 0220000162 220125 220125 MP DD/33/32868907 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 536,00 PLN 1 536,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 536,00- PLN 1 536,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00004184 220125 0220000166 220125 170125 MP FV/0067/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12 015,00 PLN 12 015,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12 015,00- PLN 12 015,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > 00004185 220125 0220000167 220125 210125 MP WZ/465 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 409,50 PLN 409,50 AKUMULATOR NIMH 4,8V 3AH WAAKU 03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 409,50- PLN 409,50 AKUMULATOR NIMH 4,8V 3AH WAAKU 03 00004186 220125 0220000168 220125 210125 MP WZ/156 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 203,25 PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 203,25- PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC 00004187 220125 0220000169 220125 220125 MP WZ/155 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 762,00 PLN 762,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 762,00- PLN 762,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 SEGREGATOR A4 50MM LYR BUDGET MECH CZERW RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 SEGREGATOR A4 50MM LYR BUDGET MECH CZERW Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 9,15 PLN 9,15 BATERIA AA/LR6 4SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 9,15- PLN 9,15 BATERIA AA/LR6 4SZT Suma strony 20 247,51 15 093,90 Skumulow. 119 854 304,09 119 854 304,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 854 304,09 119 854 304,09 Materiały chemiczne 000009 S 4100500000 Z4A0 81 50,75 PLN 50,75 PRONTO SPRAY D/MEBLI PRZECIW KURZ 250ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 50,75- PLN 50,75 PRONTO SPRAY D/MEBLI PRZECIW KURZ 250ML Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 141,00- PLN 141,00 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 88,10 PLN 88,10 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 88,10- PLN 88,10 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 114,00- PLN 114,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 17,40 PLN 17,40 KOPERTA C4 BIAŁA Z/ROZSZERZONYMI BOKAMI> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 17,40- PLN 17,40 KOPERTA C4 BIAŁA Z/ROZSZERZONYMI BOKAMI> Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Mater.informatyczne 000021 S 4123000000 Z4A0 81 28,40 PLN 28,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 28,40- PLN 28,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> 00004188 220125 0220000170 220125 220125 MP WZ/157 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 269,00 PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 269,00- PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 203,20 PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 203,20- PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 236,00- PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 236,00- PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 169,60 PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 169,60- PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER 00004189 220125 0220000171 220125 220125 MP WZ/158 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 Suma strony 1 765,45 1 765,45 Skumulow. 119 856 069,54 119 856 069,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 856 069,54 119 856 069,54 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 3,75 PLN 3,75 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3,75- PLN 3,75 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G 00004190 220125 0220000172 220125 220125 MP WZ/151 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 84,15 PLN 84,15 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 84,15- PLN 84,15 KOSTKA ZAPACHOWA 00004191 230125 0220000173 220125 210125 MP ZAM.4500579106 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 698,76 PLN 698,76 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 698,76- PLN 698,76 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG 00004192 230125 0220000174 220125 210125 MP ZAM.4500579101 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 810,00 PLN 2 810,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 810,00- PLN 2 810,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 904,40 PLN 904,40 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 904,40- PLN 904,40 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 85,90 PLN 85,90 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 85,90- PLN 85,90 SZCZOTKA DRUCIANA 00004193 230125 0220000175 220125 210125 MP ZAM.4500579103 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 94,16 PLN 94,16 PODKŁADKA KAT. 0373414> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 94,16- PLN 94,16 PODKŁADKA KAT. 0373414> 00004194 230125 0220000176 220125 210125 MP WZ 124/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 162,50 PLN 162,50 USZCZELKA GRAFITOWA 1/2" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 162,50- PLN 162,50 USZCZELKA GRAFITOWA 1/2" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 223,50 PLN 223,50 USZCZELKA GRAFITOWA 1" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 223,50- PLN 223,50 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Suma strony 5 327,12 5 327,12 Skumulow. 119 861 396,66 119 861 396,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 861 396,66 119 861 396,66 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 244,00 PLN 244,00 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 244,00- PLN 244,00 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 366,00 PLN 366,00 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 366,00- PLN 366,00 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 203,20 PLN 203,20 USZCZELKA GRAFITOWA 2" RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 203,20- PLN 203,20 USZCZELKA GRAFITOWA 2" 00004195 230125 0220000177 220125 210125 MP ZAM.4001302886 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 562,00 PLN 562,00 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 562,00- PLN 562,00 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9 380,00 PLN 9 380,00 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9 380,00- PLN 9 380,00 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 5 970,00 PLN 5 970,00 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5 970,00- PLN 5 970,00 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 323,00 PLN 2 323,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 323,00- PLN 2 323,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 372,00 PLN 372,00 KOŁEK KAT.854834 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 372,00- PLN 372,00 KOŁEK KAT.854834 POMPA NEMO NM076BY 00004196 230125 0220000186 220125 210125 MP 308/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 809,97 PLN 4 809,97 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 809,97- PLN 4 809,97 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 00004197 230125 0220000189 220125 220125 MP WZ/155 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 88,10- PLN 88,10- DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 88,10 PLN 88,10- DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 00004198 230125 0220000190 220125 220125 MP WZ/155 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 79,29 PLN 79,29 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 79,29- PLN 79,29 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 00004199 230125 0220000192 220125 210125 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 965,60 PLN 1 965,60 Suma strony 26 186,96 24 221,36 Skumulow. 119 887 583,62 119 885 618,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 887 583,62 119 885 618,02 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 965,60- PLN 1 965,60 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 240,00 PLN 3 240,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 240,00- PLN 3 240,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00004200 240125 0220000195 220125 220125 MP DZ/4400240816 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 927,73 PLN 927,73 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 927,73- PLN 927,73 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 00004201 270125 0220000224 220125 160125 MP ZAM.4500579254 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 272,82 PLN 272,82 USZCZELKA KAT A1502114 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 272,82- PLN 272,82 USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 588,80 PLN 1 588,80 USZCZELKA KAT A6503011 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 588,80- PLN 1 588,80 USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 381,16 PLN 381,16 USZCZELKA KAT A6503048 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 381,16- PLN 381,16 USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 451,56 PLN 451,56 PRZEKŁADKA KAT F42939 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 451,56- PLN 451,56 PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 48,34 PLN 48,34 O-RING KAT A1501098 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 48,34- PLN 48,34 O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 156,32 PLN 156,32 USZCZELKA KAT A6503044 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 156,32- PLN 156,32 USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 56,86 PLN 56,86 O-RING KAT A1501097 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 56,86- PLN 56,86 O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 48,34 PLN 48,34 O-RING KAT A1501108 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 48,34- PLN 48,34 O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 73,90 PLN 73,90 O-RING KAT A1501096 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 73,90- PLN 73,90 O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 528,24 PLN 528,24 ŁOŻYSKO KAT A1002085 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 528,24- PLN 528,24 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Suma strony 7 774,07 9 739,67 Skumulow. 119 895 357,69 119 895 357,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 895 357,69 119 895 357,69 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 601,67 PLN 601,67 ŁOŻYSKO KAT A1003010 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 601,67- PLN 601,67 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 223,54 PLN 223,54 PRZEKŁADKA KAT F20636 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 223,54- PLN 223,54 PRZEKŁADKA KAT F20636 00004202 280125 0220000267 220125 160125 MP ZAM.4500579254 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 272,82- PLN 272,82- USZCZELKA KAT A1502114 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 272,82 PLN 272,82- USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 1 588,80- PLN 1 588,80- USZCZELKA KAT A6503011 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 1 588,80 PLN 1 588,80- USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 381,16- PLN 381,16- USZCZELKA KAT A6503048 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 381,16 PLN 381,16- USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 451,56- PLN 451,56- PRZEKŁADKA KAT F42939 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 451,56 PLN 451,56- PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 48,34- PLN 48,34- O-RING KAT A1501098 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 48,34 PLN 48,34- O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99- 156,32- PLN 156,32- USZCZELKA KAT A6503044 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 156,32 PLN 156,32- USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 56,86- PLN 56,86- O-RING KAT A1501097 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 56,86 PLN 56,86- O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99- 48,34- PLN 48,34- O-RING KAT A1501108 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 48,34 PLN 48,34- O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 73,90- PLN 73,90- O-RING KAT A1501096 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 73,90 PLN 73,90- O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99- 528,24- PLN 528,24- ŁOŻYSKO KAT A1002085 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 528,24 PLN 528,24- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99- 601,67- PLN 601,67- ŁOŻYSKO KAT A1003010 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 601,67 PLN 601,67- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99- 223,54- PLN 223,54- Suma strony 3 606,34- 3 382,80- Skumulow. 119 891 751,35 119 891 974,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 891 751,35 119 891 974,89 PRZEKŁADKA KAT F20636 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 223,54 PLN 223,54- PRZEKŁADKA KAT F20636 00004203 280125 0220000270 220125 160125 MP ZAM.4500579368 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 57,00 EUR 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 57,00- EUR 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,32 USZCZELKA KAT A1502114 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,32 USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 326,00 EUR 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 326,00- EUR 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 1,86 USZCZELKA KAT A6503011 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 1,86 USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 EUR 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- EUR 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,37 USZCZELKA KAT A6503048 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,37 USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 106,00 EUR 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- EUR 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,61 PRZEKŁADKA KAT F42939 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,61 PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 9,00 EUR 38,35 O-RING KAT A1501098 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- EUR 38,35 O-RING KAT A1501098 Róż.dostawy i zamów 000019 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,05 O-RING KAT A1501098 Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,05 O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 EUR 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- EUR 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,19 USZCZELKA KAT A6503044 Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,19 USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 EUR 46,87 O-RING KAT A1501097 Suma strony 2 589,89 2 319,48 Skumulow. 119 894 341,24 119 894 294,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 894 341,24 119 894 294,37 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- EUR 46,87 O-RING KAT A1501097 Róż.dostawy i zamów 000027 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,06 O-RING KAT A1501097 Róż.dostawy i zamów 000028 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,06 O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 EUR 63,92 O-RING KAT A1501108 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- EUR 63,92 O-RING KAT A1501108 Róż.dostawy i zamów 000031 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,09 O-RING KAT A1501108 Róż.dostawy i zamów 000032 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,09 O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 174,00 EUR 741,43 O-RING KAT A1501096 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 174,00- EUR 741,43 O-RING KAT A1501096 Róż.dostawy i zamów 000035 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,99 O-RING KAT A1501096 Róż.dostawy i zamów 000036 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,99 O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 173,00 EUR 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 173,00- EUR 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Róż.dostawy i zamów 000039 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,99 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Róż.dostawy i zamów 000040 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,99 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 71,00 EUR 302,54 ŁOŻYSKO KAT A1003010 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 71,00- EUR 302,54 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Róż.dostawy i zamów 000043 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,41 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Róż.dostawy i zamów 000044 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,41 ŁOŻYSKO KAT A1003010 00004204 290125 0220000274 220125 160125 MP ZAM.4500579368 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 EUR 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,00- EUR 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,11 PRZEKŁADKA KAT F20636 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,11 PRZEKŁADKA KAT F20636 00004205 300125 0220000308 220125 160125 MP ZAM.4500579368 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 57,08- EUR 242,88- USZCZELKA KAT A1502114 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 57,00 EUR 242,88- USZCZELKA KAT A1502114 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86- 0,08 EUR 0,32- Suma strony 1 690,05 1 736,60 Skumulow. 119 896 031,29 119 896 030,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 896 031,29 119 896 030,97 USZCZELKA KAT A1502114 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,32- USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 326,44- EUR 1 389,12- USZCZELKA KAT A6503011 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 326,00 EUR 1 389,12- USZCZELKA KAT A6503011 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 86- 0,44 EUR 1,86- USZCZELKA KAT A6503011 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 1,86- USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99- 66,09- EUR 281,23- USZCZELKA KAT A6503048 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 66,00 EUR 281,23- USZCZELKA KAT A6503048 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 86- 0,09 EUR 0,37- USZCZELKA KAT A6503048 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,37- USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99- 106,14- EUR 451,68- PRZEKŁADKA KAT F42939 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 106,00 EUR 451,68- PRZEKŁADKA KAT F42939 Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 86- 0,14 EUR 0,61- PRZEKŁADKA KAT F42939 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,61- PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99- 9,01- EUR 38,35- O-RING KAT A1501098 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 9,00 EUR 38,35- O-RING KAT A1501098 Róż.dostawy i zamów 000019 S 3400000000 Z4A0 86- 0,01 EUR 0,05- O-RING KAT A1501098 Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,05- O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99- 32,04- EUR 136,36- USZCZELKA KAT A6503044 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 32,00 EUR 136,36- USZCZELKA KAT A6503044 Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 86- 0,04 EUR 0,19- USZCZELKA KAT A6503044 Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,19- USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99- 11,01- EUR 46,87- O-RING KAT A1501097 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 11,00 EUR 46,87- O-RING KAT A1501097 Róż.dostawy i zamów 000027 S 3400000000 Z4A0 86- 0,01 EUR 0,06- O-RING KAT A1501097 Róż.dostawy i zamów 000028 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,06- O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99- 15,02- EUR 63,92- O-RING KAT A1501108 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 15,00 EUR 63,92- O-RING KAT A1501108 Suma strony 2 410,99- 2 410,67- Skumulow. 119 893 620,30 119 893 620,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 893 620,30 119 893 620,30 Róż.dostawy i zamów 000031 S 3400000000 Z4A0 86- 0,02 EUR 0,09- O-RING KAT A1501108 Róż.dostawy i zamów 000032 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,09- O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99- 174,23- EUR 741,43- O-RING KAT A1501096 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86- 174,00 EUR 741,43- O-RING KAT A1501096 Róż.dostawy i zamów 000035 S 3400000000 Z4A0 86- 0,23 EUR 0,99- O-RING KAT A1501096 Róż.dostawy i zamów 000036 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,99- O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99- 173,23- EUR 737,17- ŁOŻYSKO KAT A1002085 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86- 173,00 EUR 737,17- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Róż.dostawy i zamów 000039 S 3400000000 Z4A0 86- 0,23 EUR 0,99- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Róż.dostawy i zamów 000040 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,99- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99- 71,10- EUR 302,54- ŁOŻYSKO KAT A1003010 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86- 71,00 EUR 302,54- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Róż.dostawy i zamów 000043 S 3400000000 Z4A0 86- 0,10 EUR 0,41- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Róż.dostawy i zamów 000044 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,41- ŁOŻYSKO KAT A1003010 00004206 300125 0220000309 220125 160125 MP ZAM.4500579368 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 20,03- EUR 85,22- PRZEKŁADKA KAT F20636 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 20,00 EUR 85,22- PRZEKŁADKA KAT F20636 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 86- 0,03 EUR 0,11- PRZEKŁADKA KAT F20636 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 93- EUR 0,11- PRZEKŁADKA KAT F20636 00004207 300125 0220000311 220125 160125 MP ZAM.4500579368 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 57,00 EUR 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 57,00- EUR 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,32 USZCZELKA KAT A1502114 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,32 USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 326,00 EUR 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 326,00- EUR 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 1,86 USZCZELKA KAT A6503011 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 1,86 Suma strony 234,77- 234,77- Skumulow. 119 893 385,53 119 893 385,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 893 385,53 119 893 385,53 USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 EUR 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- EUR 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,37 USZCZELKA KAT A6503048 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,37 USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 106,00 EUR 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- EUR 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,61 PRZEKŁADKA KAT F42939 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,61 PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 9,00 EUR 38,35 O-RING KAT A1501098 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- EUR 38,35 O-RING KAT A1501098 Róż.dostawy i zamów 000019 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,05 O-RING KAT A1501098 Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,05 O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 EUR 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- EUR 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,19 USZCZELKA KAT A6503044 Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,19 USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 EUR 46,87 O-RING KAT A1501097 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- EUR 46,87 O-RING KAT A1501097 Róż.dostawy i zamów 000027 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,06 O-RING KAT A1501097 Róż.dostawy i zamów 000028 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,06 O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 EUR 63,92 O-RING KAT A1501108 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- EUR 63,92 O-RING KAT A1501108 Róż.dostawy i zamów 000031 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,09 O-RING KAT A1501108 Róż.dostawy i zamów 000032 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,09 O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 174,00 EUR 741,43 O-RING KAT A1501096 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 174,00- EUR 741,43 O-RING KAT A1501096 Róż.dostawy i zamów 000035 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,99 O-RING KAT A1501096 Suma strony 1 761,21 1 762,20 Skumulow. 119 895 146,74 119 895 147,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 119 895 146,74 119 895 147,73 Róż.dostawy i zamów 000036 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,99 O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 173,00 EUR 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 173,00- EUR 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Róż.dostawy i zamów 000039 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,99 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Róż.dostawy i zamów 000040 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,99 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 51,00 EUR 217,32 ŁOŻYSKO KAT A1003010 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 51,00- EUR 217,32 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Róż.dostawy i zamów 000043 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,29 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Róż.dostawy i zamów 000044 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,29 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 EUR 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 20,00- EUR 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 Róż.dostawy i zamów 000047 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,11 PRZEKŁADKA KAT F20636 Róż.dostawy i zamów 000048 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,11 PRZEKŁADKA KAT F20636 00004208 060225 0220000506 220125 220125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 24 422,60 PLN 24 422,60 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 24 422,60- PLN 24 422,60 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 19 833,00 PLN 19 833,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 19 833,00- PLN 19 833,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 65 544,40 PLN 65 544,40 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 65 544,40- PLN 65 544,40 POZ.USŁUGI 00004209 220125 0230000362 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,55- PLN 0,55 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 2,4/1,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 0,55 PLN 0,55 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 2,4/1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,57- PLN 0,57 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 0,57 PLN 0,57 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4 00004210 220125 0230000363 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 673,75- PLN 673,75 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 673,75 PLN 673,75 Suma strony 111 516,96 111 515,97 Skumulow. 120 006 663,70 120 006 663,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 006 663,70 120 006 663,70 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,25- PLN 26,25 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,25 PLN 26,25 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,40- PLN 15,40 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,40 PLN 15,40 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 58,25- PLN 58,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 58,25 PLN 58,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 110,25- PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 110,25 PLN 110,25 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 00004211 220125 0230000364 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,73- PLN 56,73 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 56,73 PLN 56,73 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,84- PLN 34,84 ZŁĄCZKA 3-PRZEW.WAGO 2273-203 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 34,84 PLN 34,84 ZŁĄCZKA 3-PRZEW.WAGO 2273-203 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Suma strony 469,08 469,08 Skumulow. 120 007 132,78 120 007 132,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 007 132,78 120 007 132,78 00004212 220125 0230000365 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 243,60- PLN 243,60 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 243,60 PLN 243,60 SMAR MOLY LUBE WYSOKOTEMPERATUROWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,28- PLN 5,28 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,28 PLN 5,28 NASADKA MAGNETYCZNA 8mm Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) 00004213 220125 0230000366 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 PĘDZEL PŁASKI 4" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,54- PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 6,54 PLN 6,54 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00004214 220125 0230000367 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,93- PLN 18,93 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 18,93 PLN 18,93 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 00004215 220125 0230000368 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,25- PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,25 PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 831,30- PLN 831,30 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 831,30 PLN 831,30 Suma strony 1 307,92 1 307,92 Skumulow. 120 008 440,70 120 008 440,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 008 440,70 120 008 440,70 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR 00004216 220125 0230000369 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00004217 220125 0230000370 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 281,38- PLN 281,38 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 281,38 PLN 281,38 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,83- PLN 117,83 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 117,83 PLN 117,83 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,26- PLN 56,26 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 56,26 PLN 56,26 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00004218 220125 0230000371 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,00- PLN 359,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 359,00 PLN 359,00 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00004219 220125 0230000372 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,40- PLN 54,40 NITONAKRĘTKA STALOWA M-6 WUTRH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 54,40 PLN 54,40 NITONAKRĘTKA STALOWA M-6 WUTRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,72- PLN 6,72 NAKRĘTKA M6 A4 PN82175 DIN985 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6,72 PLN 6,72 NAKRĘTKA M6 A4 PN82175 DIN985 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,64- PLN 6,64 ŚRUBA M6X16 A4 ISO10642 DIN7991 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 6,64 PLN 6,64 ŚRUBA M6X16 A4 ISO10642 DIN7991 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,72- PLN 6,72 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 6,72 PLN 6,72 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA 00004220 220125 0230000373 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 1 121,45 1 121,45 Skumulow. 120 009 562,15 120 009 562,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 009 562,15 120 009 562,15 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,99- PLN 43,99 WAZELINA TECHNICZNA (KG) Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 43,99 PLN 43,99 WAZELINA TECHNICZNA (KG) 00004221 220125 0230000374 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00004222 220125 0230000375 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004223 220125 0230000376 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 PODKŁADKA M6 NIERDZEWNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,20- PLN 3,20 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,20 PLN 3,20 NAKRĘTKA M6 OC. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 ZŁĄCZKA 3-PRZEW.WAGO 2273-203 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 ZŁĄCZKA 3-PRZEW.WAGO 2273-203 00004224 220125 0230000377 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,10- PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 73,10 PLN 73,10 Suma strony 493,69 493,69 Skumulow. 120 010 055,84 120 010 055,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 010 055,84 120 010 055,84 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML 00004225 220125 0230000378 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 POKRĘTŁO DO BATERII Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 POKRĘTŁO DO BATERII Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" 00004226 220125 0230000379 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00004227 220125 0230000380 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 736,00- PLN 736,00 TARCZA D/CIĘC.STALI 150X1,9/22 Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 736,00 PLN 736,00 TARCZA D/CIĘC.STALI 150X1,9/22 00004228 220125 0230000381 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,72- PLN 82,72 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 82,72 PLN 82,72 PĘDZEL PŁASKI 4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 142,00- PLN 142,00 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 142,00 PLN 142,00 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 38,53- PLN 38,53 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 38,53 PLN 38,53 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 255,20- PLN 255,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 255,20 PLN 255,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 140,58- PLN 140,58 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 1 712,79 1 853,37 Skumulow. 120 011 768,63 120 011 909,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 011 768,63 120 011 909,21 Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 140,58 PLN 140,58 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 TABLICZKA OPISOWA Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 TABLICZKA OPISOWA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 165,12- PLN 165,12 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 165,12 PLN 165,12 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 108,12- PLN 108,12 DRUT SPAW. ATBLU FI 0,8 (5KG) Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 108,12 PLN 108,12 DRUT SPAW. ATBLU FI 0,8 (5KG) 00004229 220125 0230000382 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 TARCZA 150X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 TARCZA 150X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,75- PLN 94,75 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 94,75 PLN 94,75 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,64- PLN 40,64 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 40,64 PLN 40,64 SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA FI65MMXM14> 00004230 220125 0230000383 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 202,40- PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY/STOŻEK/P-AC-003072 FI> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY/STOŻEK/P-AC-003072 FI> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 PIERŚĆIEŃ PAC-002548 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 PIERŚĆIEŃ PAC-002548 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 Suma strony 973,32 861,74 Skumulow. 120 012 741,95 120 012 770,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 012 741,95 120 012 770,95 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 ŁOŻYSKO 22217 E C3 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 980,00- PLN 980,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Inne mater.produkc. 000020 S 4116200000 Z4A0 81 980,00 PLN 980,00 ŁOŻYSKO QJ 317 MAC3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 12,60- PLN 12,60 SIMMERING 70X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 12,60 PLN 12,60 SIMMERING 70X90X10 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 206,65- PLN 1 206,65 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA 5KG Oleje i smary produk 000026 S 4115000000 Z4A0 81 1 206,65 PLN 1 206,65 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA 5KG 00004231 220125 0230000384 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00004232 220125 0230000385 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 305,50- PLN 1 305,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 305,50 PLN 1 305,50 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 129,50- PLN 129,50 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 129,50 PLN 129,50 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Suma strony 4 522,85 4 493,85 Skumulow. 120 017 264,80 120 017 264,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 017 264,80 120 017 264,80 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,36- PLN 1,36 O-RING 6X3 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 1,36 PLN 1,36 O-RING 6X3 00004233 220125 0230000386 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 865,00- PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 865,00 PLN 1 865,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,36- PLN 1,36 O-RING 6X3 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 1,36 PLN 1,36 O-RING 6X3 00004234 220125 0230000387 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,39- PLN 97,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 97,39 PLN 97,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00004235 220125 0230000388 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,55- PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,55 PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA 00004236 220125 0230000389 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00004237 220125 0230000390 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,50- PLN 91,50 Suma strony 2 336,82 2 428,32 Skumulow. 120 019 601,62 120 019 693,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 019 601,62 120 019 693,12 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,50 PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,80- PLN 43,80 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 43,80 PLN 43,80 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00004238 220125 0230000391 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,50- PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,50 PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,80- PLN 43,80 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 43,80 PLN 43,80 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00004239 220125 0230000392 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,50- PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,50 PLN 91,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,80- PLN 43,80 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 43,80 PLN 43,80 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00004240 220125 0230000393 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 66,07- PLN 66,07 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 66,07 PLN 66,07 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00004241 220125 0230000394 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 780,97 689,47 Skumulow. 120 020 382,59 120 020 382,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 020 382,59 120 020 382,59 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 66,07- PLN 66,07 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 66,07 PLN 66,07 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00004242 220125 0230000395 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 66,07- PLN 66,07 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 66,07 PLN 66,07 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00004243 220125 0230000396 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,60- PLN 36,60 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 36,60 PLN 36,60 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> 00004244 220125 0230000397 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,00- PLN 61,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 61,00 PLN 61,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 66,06- PLN 66,06 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 66,06 PLN 66,06 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00004245 220125 0230000398 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,70- PLN 42,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,70 PLN 42,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00004246 220125 0230000399 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 Suma strony 573,40 612,40 Skumulow. 120 020 955,99 120 020 994,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 020 955,99 120 020 994,99 ŁOŻYSKO 6306 ZZ Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 ŁOŻYSKO 6306 ZZ 00004247 220125 0230000400 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00004248 220125 0230000401 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,80- PLN 11,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,30- PLN 2,30 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,30 PLN 2,30 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00004249 220125 0230000402 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00004250 220125 0230000403 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ 00004251 220125 0230000404 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŚRUBA M12X60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,13- PLN 2,13 NAKRĘTKA M12 Suma strony 393,94 357,07 Skumulow. 120 021 349,93 120 021 352,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 021 349,93 120 021 352,06 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,13 PLN 2,13 NAKRĘTKA M12 00004252 220125 0230000405 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004253 220125 0230000406 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,50- PLN 171,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 171,50 PLN 171,50 WKŁADKA GERDA A-2 30/30 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 157,50- PLN 157,50 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 157,50 PLN 157,50 WKŁADKA ASYMETRYCZNA DO ZAMKA 30/45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 82,56- PLN 82,56 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 82,56 PLN 82,56 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 KOŁEK ROZP.6X60 SZYBKI MONTAŻ Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 KOŁEK ROZP.6X60 SZYBKI MONTAŻ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 25,49- PLN 25,49 OTWORNICA D/BETONU 90 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 25,49 PLN 25,49 OTWORNICA D/BETONU 90 00004254 230125 0230000408 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,72- PLN 44,72 WORKI NA ŚMIECI 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 WORKI NA ŚMIECI 120L 00004255 230125 0230000411 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 65,00 PLN 65,00- SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 65,00- PLN 65,00- SILIKON WYSOKOTEMP. 00004256 230125 0230000414 220125 220125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. 00004257 220125 0240000012 220125 220125 MZ 8001197618 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,58- PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 22,58 PLN 22,58 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 Suma strony 520,14 560,01 Skumulow. 120 021 870,07 120 021 912,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 021 870,07 120 021 912,07 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00004258 220125 0310000016 220125 220125 LP XXXXX00001 PP0000192969 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 367,00 PLN 367,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 3 220,80 PLN 3 220,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 2 145,00 PLN 2 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 594,00 PLN 594,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 808,50 PLN 808,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 33 000,00 PLN 33 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 33 000,00 PLN 33 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 22 450,88- PLN 22 450,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 33 000,00- PLN 33 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 17 717,42- PLN 17 717,42 00004259 220125 0310000017 220125 220125 LP XXXXX00002 PP0000192969 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 367,00- PLN 367,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 220,80- PLN 3 220,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 495,00- PLN 495,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 808,50- PLN 808,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 220,80- PLN 3 220,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 145,00- PLN 2 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 594,00- PLN 594,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 73 210,30 84 019,40 Skumulow. 120 095 080,37 120 105 931,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 095 080,37 120 105 931,47 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 808,50- PLN 808,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 33,00- PLN 33,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 562,82- PLN 2 562,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 3 462,00- PLN 3 462,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 17 717,42 PLN 17 717,42 00004260 220125 0370000045 220125 220125 PK 6/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 12 458,35- PLN 12 458,35 JPK_V7M 04-2024 korekta 3 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 12 458,35 PLN 12 458,35 JPK_V7M 04-2024 korekta 3 00004261 220125 0370000046 220125 220125 PK 6/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 12 458,00- PLN 12 458,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 04-2024 korekta 3 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 12 458,35 PLN 12 458,35 JPK_V7M 04-2024 korekta 3 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,35- PLN 0,35 JPK_V7M 04-2024 korekta 3 00004262 220125 0370000047 220125 220125 PK 7/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 3 099,98- PLN 3 099,98 JPK_V7M 11-2024 korekta 1 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 099,98 PLN 3 099,98 JPK_V7M 11-2024 korekta 1 00004263 220125 0370000048 220125 220125 PK 7/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 3 100,00- PLN 3 100,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 11-2024 korekta 1 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 3 099,98 PLN 3 099,98 JPK_V7M 11-2024 korekta 1 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 JPK_V7M 11-2024 korekta 1 00004264 230125 0380000194 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 103 559,52 PLN 103 559,52 9014020941 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 103 559,52- PLN 103 559,52 Suma strony 152 393,62 141 542,52 Skumulow. 120 247 473,99 120 247 473,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 247 473,99 120 247 473,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020941 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004265 230125 0380000195 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 99 693,58 PLN 99 693,58 9014020945 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 99 693,58- PLN 99 693,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020945 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004266 230125 0380000196 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 129,56 PLN 93 129,56 9014020943 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 93 129,56- PLN 93 129,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020943 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004267 230125 0380000197 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 64 801,47 PLN 64 801,47 9014020950 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 64 801,47- PLN 64 801,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020950 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004268 230125 0380000198 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 541,66 PLN 58 541,66 9014020949 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 541,66- PLN 58 541,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020949 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004269 230125 0380000199 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 646,71 PLN 44 646,71 9014020942 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 646,71- PLN 44 646,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020942 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004270 230125 0380000200 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 373,60 PLN 39 373,60 9014020948 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 373,60- PLN 39 373,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020948 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004271 230125 0380000201 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 955,73 PLN 18 955,73 9014020944 20102021370000960200071811 Suma strony 419 142,31 400 186,58 Skumulow. 120 666 616,30 120 647 660,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 666 616,30 120 647 660,57 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 955,73- PLN 18 955,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020944 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004272 230125 0380000202 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 708,86 PLN 15 708,86 9014020947 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 708,86- PLN 15 708,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020947 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004273 230125 0380000203 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 764,68 PLN 10 764,68 9014020951 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 764,68- PLN 10 764,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020951 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004274 230125 0380000204 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 229,62 PLN 8 229,62 9014020952 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 229,62- PLN 8 229,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020952 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004275 230125 0380000205 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 852,38 PLN 3 852,38 9014020955 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 852,38- PLN 3 852,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020955 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004276 230125 0380000206 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 865,10 PLN 1 865,10 9014020946 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 865,10- PLN 1 865,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020946 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004277 230125 0380000207 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 555,25 PLN 1 555,25 9014020953 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 555,25- PLN 1 555,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020953 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004278 230125 0380000208 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500089 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 777,00 PLN 36 777,00 Suma strony 78 752,89 60 931,62 Skumulow. 120 745 369,19 120 708 592,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 745 369,19 120 708 592,19 9014020939 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 36 777,00- PLN 36 777,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020939 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00004279 230125 0380000209 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500091 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 915,00 PLN 12 915,00 9014020938 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 12 915,00- PLN 12 915,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020938 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00004280 230125 0380000210 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500093 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 915,00 PLN 12 915,00 9014020937 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 12 915,00- PLN 12 915,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020937 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00004281 230125 0380000211 220125 220125 PO PKOBPABK0125014 0060304500095 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30 053,82 PLN 30 053,82 9014020940 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 30 053,82- PLN 30 053,82 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020940 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00004282 230125 0420000572 220125 220125 PW PKOB3AFS0125005 0060304000001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 760,00 PLN 2 760,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004283 230125 0420000573 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 816,50- PLN 5 816,50 2310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIER CHYL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 5 816,50 PLN 5 816,50 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004284 230125 0420000574 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 799,97- PLN 2 799,97 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 799,97 PLN 2 799,97 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004285 230125 0420000575 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500032 17020823 Suma strony 67 260,29 104 037,29 Skumulow. 120 812 629,48 120 812 629,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 812 629,48 120 812 629,48 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 666,15- PLN 2 666,15 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 666,15 PLN 2 666,15 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004286 230125 0420000576 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 657,06- PLN 1 657,06 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 657,06 PLN 1 657,06 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004287 230125 0420000577 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 083,01- PLN 3 083,01 11602202 0000000158991857 KS. NOWICKA ZGORZELEC BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 3 083,01 PLN 3 083,01 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004288 230125 0420000578 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 990,30- PLN 2 990,30 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 990,30 PLN 2 990,30 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004289 230125 0420000579 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 947,04- PLN 6 947,04 77/12/2024 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 6 947,04 PLN 6 947,04 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 77/12/2024 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00004290 230125 0420000580 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 97,42- PLN 97,42 (S)FS-SW/000765 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 97,42 PLN 97,42 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000765 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00004291 230125 0420000581 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 733,18- PLN 2 733,18 (S)FS-SW/000765 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 733,18 PLN 2 733,18 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000765 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 20 174,16 20 174,16 Skumulow. 120 832 803,64 120 832 803,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 832 803,64 120 832 803,64 00004292 230125 0420000582 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,48- PLN 170,48 (S)FS-SW/000765 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 170,48 PLN 170,48 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000765 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00004293 230125 0420000583 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 274,28- PLN 274,28 05565/1/101/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 274,28 PLN 274,28 S.A. 05565/1/101/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00004294 230125 0420000584 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 154,56- PLN 154,56 16213 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 154,56 PLN 154,56 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 16213 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00004295 230125 0420000585 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,19- PLN 127,19 16212 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 127,19 PLN 127,19 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 16212 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00004296 230125 0420000586 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 690,02- PLN 1 690,02 4545371084 74124069600424000311280818 Wurth Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001020276 Z4A0 25 2150000000 1 690,02 PLN 1 690,02 4545371084 74124069600424000311280818 ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA 00004297 230125 0420000587 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 250,41- PLN 2 250,41 FS/05366/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 2 250,41 PLN 2 250,41 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/05366/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00004298 230125 0420000588 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 300,00- PLN 7 300,00 407/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 7 300,00 PLN 7 300,00 407/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Suma strony 11 966,94 11 966,94 Skumulow. 120 844 770,58 120 844 770,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 844 770,58 120 844 770,58 00004299 230125 0420000589 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 800,00- PLN 2 800,00 408/2024 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 800,00 PLN 2 800,00 408/2024 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00004300 230125 0420000590 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 236,80- PLN 59 236,80 248S00262402390 . 12403103 111 201240310311110000 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 59 236,80 PLN 59 236,80 248S00262402390 . 12403103 111 201240310311110000 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00004301 230125 0420000591 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 391,87- PLN 1 391,87 36/12/2024 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 1 391,87 PLN 1 391,87 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 36/12/2024 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00004302 230125 0420000592 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 712,85- PLN 6 712,85 37/12/2024 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 6 712,85 PLN 6 712,85 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 37/12/2024 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00004303 230125 0420000593 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 643,39- PLN 2 643,39 FS/461/12/24 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 2 643,39 PLN 2 643,39 FS/461/12/24 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR 00004304 230125 0420000594 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 212,87- PLN 2 212,87 FS/462/12/24 38109018380000000130928619 LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP 000002 K 0001140230 Z4A0 25 2150000000 2 212,87 PLN 2 212,87 FS/462/12/24 38109018380000000130928619 STANISŁAWA STASZICA 21 32-640 ZATOR 00004305 230125 0420000595 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 143,80- PLN 11 143,80 82/12/2024 49105015041000009030945183 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000002 K 0001161556 Z4A0 25 2150000000 11 143,80 PLN 11 143,80 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL 82/12/2024 49105015041000009030945183 Oświęcimska 100a Suma strony 86 141,58 86 141,58 Skumulow. 120 930 912,16 120 930 912,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 120 930 912,16 120 930 912,16 45-641 Opole 00004306 230125 0420000596 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 517,70- PLN 13 517,70 5/12/2024 93109018250000000149472895 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 13 517,70 PLN 13 517,70 5/12/2024 93109018250000000149472895 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00004307 230125 0420000597 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 FV4/12/2024 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 Patryk Gospodarek FV4/12/2024 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00004308 230125 0420000598 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60 977,25- PLN 60 977,25 9012039698 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 60 977,25 PLN 60 977,25 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012039698 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00004309 230125 0420000599 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 323,74- PLN 1 323,74 9009022585 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 1 323,74 PLN 1 323,74 9009022585 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00004310 230125 0420000600 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 920,20- PLN 920,20 9001573645 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 920,20 PLN 920,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573645 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004311 230125 0420000601 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 915,19- PLN 16 915,19 9001573698 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 16 915,19 PLN 16 915,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573698 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004312 230125 0420000602 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 646,00- PLN 13 646,00 24 ODS. 1.180,00 10100071 22226151814436 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 12 458,00 PLN 12 458,00 WE WROCŁAWIU VAT korekta 04/2024 Suma strony 113 492,08 114 680,08 Skumulow. 121 044 404,24 121 045 592,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 121 044 404,24 121 045 592,24 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 1 188,00 PLN 1 188,00 VAT korekta 04/2024 odsetki 00004313 230125 0420000603 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 116,00- PLN 3 116,00 24 ODS. 16,00 10100071 2222615181443600 N 6151814 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 3 100,00 PLN 3 100,00 WE WROCŁAWIU VAT korekta 11/2024 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 VAT korekta 11/2024 odsetki 00004314 230125 0420000604 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,20- PLN 135,20 16/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 135,20 PLN 135,20 16/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00004315 230125 0420000605 220125 220125 PW PKOBPABK0125014 0060304500098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 253,99- PLN 253,99 PROFORMAFPF/199 93109011440000000134645405 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 29A 2051000000 XX 253,99 PLN 253,99 *Proforma FPF/199/01/2025/ 1301522 Gola 25A 63-640 Bralin 00004316 220125 0430000010 220125 220125 RK PREMIA ROCZNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 56 938,52- PLN 56 938,52 premia roczna Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 56 938,52 PLN 56 938,52 premia roczna 00004317 220125 0440000396 220125 220125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 12 458,35 PLN 12 458,35 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 12 458,35- PLN 12 458,35 00004318 220125 0440000397 220125 220125 RL 6/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 12 458,35 PLN 12 458,35 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 12 458,35- PLN 12 458,35 00004319 220125 0440000398 220125 220125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 3 099,98 PLN 3 099,98 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 3 099,98- PLN 3 099,98 00004320 220125 0440000399 220125 220125 RL 7/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 099,98 PLN 3 099,98 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 3 099,98- PLN 3 099,98 00004321 230125 0440000410 220125 220125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 760,00 PLN 2 760,00 Suma strony 95 508,37 91 560,37 Skumulow. 121 139 912,61 121 137 152,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 121 139 912,61 121 137 152,61 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 760,00- PLN 2 760,00 Mysia 2 00-496 Warszawa 00004322 230125 0440000411 220125 220125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 149 309,69 PLN 2 149 309,69 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 149 309,69- PLN 2 149 309,69 00004323 230125 0440000412 220125 220125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 040,00 PLN 11 040,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 11 040,00- PLN 11 040,00 00004324 230125 0440000413 220125 220125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 19 012,99 PLN 19 012,99 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 19 012,99- PLN 19 012,99 Mysia 2 00-496 Warszawa 00004325 230125 0440000414 220125 220125 RL 6/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 12 458,00 PLN 12 458,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 12 458,00- PLN 12 458,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00004326 230125 0440000415 220125 220125 RL 7/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 3 100,00 PLN 3 100,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 3 100,00- PLN 3 100,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00004327 230125 0440000416 220125 220125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 178 098,63 PLN 178 098,63 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 178 098,63- PLN 178 098,63 00004328 230125 0440000417 220125 220125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 093 571,17 PLN 2 093 571,17 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 093 571,17- PLN 2 093 571,17 00004329 230125 0440000418 220125 220125 RL PKOBPABK0125014 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 657 338,54 PLN 657 338,54 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92 660,82- PLN 92 660,82 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 564 677,72- PLN 564 677,72 Suma strony 5 123 929,02 5 126 689,02 Skumulow. 126 263 841,63 126 263 841,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 263 841,63 126 263 841,63 00004330 240125 0440000457 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 015,00 PLN 12 015,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 015,00- PLN 12 015,00 00004331 240125 0440000462 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 00004332 240125 0440000468 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,15 PLN 84,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,15- PLN 84,15 00004333 240125 0440000494 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,50 PLN 409,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 409,50- PLN 409,50 00004334 240125 0440000495 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 927,73 PLN 927,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 927,73- PLN 927,73 00004335 240125 0440000497 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 00004336 240125 0440000498 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00004337 240125 0440000499 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,50 PLN 223,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,50- PLN 223,50 00004338 240125 0440000500 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,00 PLN 244,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,00- PLN 244,00 00004339 240125 0440000501 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 366,00 PLN 366,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 366,00- PLN 366,00 00004340 240125 0440000502 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,20 PLN 203,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,20- PLN 203,20 00004341 240125 0440000504 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 269,00 PLN 269,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 269,00- PLN 269,00 00004342 240125 0440000505 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,20 PLN 203,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,20- PLN 203,20 00004343 240125 0440000506 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 236,00 PLN 236,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 236,00- PLN 236,00 Suma strony 15 742,03 15 742,03 Skumulow. 126 279 583,66 126 279 583,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 279 583,66 126 279 583,66 00004344 240125 0440000507 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 236,00 PLN 236,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 236,00- PLN 236,00 00004345 240125 0440000508 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,60 PLN 169,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,60- PLN 169,60 00004346 240125 0440000509 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00004347 240125 0440000510 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00004348 240125 0440000511 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,75- PLN 3,75 00004349 240125 0440000512 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 762,00 PLN 762,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 762,00- PLN 762,00 00004350 240125 0440000513 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 00004351 240125 0440000514 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00004352 240125 0440000515 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,15 PLN 9,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,15- PLN 9,15 00004353 240125 0440000516 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,75 PLN 50,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,75- PLN 50,75 00004354 240125 0440000517 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,00- PLN 141,00 00004355 240125 0440000518 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,39 PLN 167,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,39- PLN 167,39 00004356 240125 0440000519 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 114,00 PLN 114,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 114,00- PLN 114,00 00004357 240125 0440000520 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 Suma strony 2 054,04 2 036,64 Skumulow. 126 281 637,70 126 281 620,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 281 637,70 126 281 620,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,40- PLN 17,40 00004358 240125 0440000521 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00004359 240125 0440000522 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,40 PLN 28,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,40- PLN 28,40 00004360 240125 0440000594 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 810,00 PLN 2 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 810,00- PLN 2 810,00 00004361 240125 0440000595 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 904,40 PLN 904,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 904,40- PLN 904,40 00004362 240125 0440000596 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,90 PLN 85,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,90- PLN 85,90 00004363 240125 0440000597 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,16 PLN 94,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,16- PLN 94,16 00004364 240125 0440000598 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 698,76 PLN 698,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 698,76- PLN 698,76 00004365 290125 0440000674 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 809,97 PLN 4 809,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 809,97- PLN 4 809,97 00004366 290125 0440000770 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,82 PLN 272,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 272,82- PLN 272,82 00004367 290125 0440000771 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 588,80 PLN 1 588,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 588,80- PLN 1 588,80 00004368 290125 0440000772 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 381,16 PLN 381,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 381,16- PLN 381,16 00004369 290125 0440000773 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 451,56 PLN 451,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 451,56- PLN 451,56 00004370 290125 0440000774 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,34 PLN 48,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,34- PLN 48,34 00004371 290125 0440000775 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 227,27 12 244,67 Skumulow. 126 293 864,97 126 293 864,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 293 864,97 126 293 864,97 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,32 PLN 156,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,32- PLN 156,32 00004372 290125 0440000776 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,86 PLN 56,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,86- PLN 56,86 00004373 290125 0440000777 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,34 PLN 48,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,34- PLN 48,34 00004374 290125 0440000778 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,90 PLN 73,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,90- PLN 73,90 00004375 290125 0440000779 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 528,24 PLN 528,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 528,24- PLN 528,24 00004376 290125 0440000780 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 601,67 PLN 601,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 601,67- PLN 601,67 00004377 290125 0440000781 220125 220125 RL ZAM.4500579254 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,54 PLN 223,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,54- PLN 223,54 00004378 300125 0440000813 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,00 PLN 562,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 562,00- PLN 562,00 00004379 300125 0440000814 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 380,00 PLN 9 380,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 380,00- PLN 9 380,00 00004380 300125 0440000815 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 970,00 PLN 5 970,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 970,00- PLN 5 970,00 00004381 300125 0440000816 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 323,00 PLN 2 323,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 323,00- PLN 2 323,00 00004382 300125 0440000817 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 372,00 PLN 372,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 372,00- PLN 372,00 00004383 300125 0440000820 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 965,60 PLN 1 965,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 965,60- PLN 1 965,60 00004384 300125 0440000821 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 240,00 PLN 3 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 240,00- PLN 3 240,00 Suma strony 25 501,47 25 501,47 Skumulow. 126 319 366,44 126 319 366,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 319 366,44 126 319 366,44 00004385 300125 0440000915 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,88 PLN 242,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,88- PLN 242,88 00004386 300125 0440000916 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 389,12 PLN 1 389,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 389,12- PLN 1 389,12 00004387 300125 0440000917 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 281,23 PLN 281,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 281,23- PLN 281,23 00004388 300125 0440000918 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 451,68 PLN 451,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 451,68- PLN 451,68 00004389 300125 0440000919 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,35 PLN 38,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,35- PLN 38,35 00004390 300125 0440000920 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,36 PLN 136,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,36- PLN 136,36 00004391 300125 0440000921 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,87 PLN 46,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,87- PLN 46,87 00004392 300125 0440000922 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,92 PLN 63,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,92- PLN 63,92 00004393 300125 0440000923 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 741,43 PLN 741,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 741,43- PLN 741,43 00004394 300125 0440000924 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 737,17 PLN 737,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 737,17- PLN 737,17 00004395 300125 0440000925 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 302,54 PLN 302,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 302,54- PLN 302,54 00004396 300125 0440000926 220125 220125 RL ZAM.4500579368 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,22 PLN 85,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,22- PLN 85,22 00004397 030225 0440001040 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,88 PLN 242,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,88- PLN 242,88 00004398 030225 0440001041 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 389,12 PLN 1 389,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 389,12- PLN 1 389,12 Suma strony 6 148,77 6 148,77 Skumulow. 126 325 515,21 126 325 515,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 325 515,21 126 325 515,21 00004399 030225 0440001042 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 281,23 PLN 281,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 281,23- PLN 281,23 00004400 030225 0440001043 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 451,68 PLN 451,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 451,68- PLN 451,68 00004401 030225 0440001044 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,35 PLN 38,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,35- PLN 38,35 00004402 030225 0440001045 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,36 PLN 136,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,36- PLN 136,36 00004403 030225 0440001046 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,87 PLN 46,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,87- PLN 46,87 00004404 030225 0440001047 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,92 PLN 63,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,92- PLN 63,92 00004405 030225 0440001048 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 741,43 PLN 741,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 741,43- PLN 741,43 00004406 030225 0440001049 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 737,17 PLN 737,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 737,17- PLN 737,17 00004407 030225 0440001050 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 217,32 PLN 217,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 217,32- PLN 217,32 00004408 030225 0440001051 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 85,22 PLN 85,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 85,22- PLN 85,22 00004409 070225 0440001736 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24 422,60 PLN 24 422,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24 422,60- PLN 24 422,60 00004410 070225 0440001737 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 833,00 PLN 19 833,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 833,00- PLN 19 833,00 00004411 070225 0440001738 220125 220125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 65 544,40 PLN 65 544,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 65 544,40- PLN 65 544,40 00004412 310125 0470000014 220125 220125 RV 47-12 FI rozl. delegacji 17000036 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 21 2399000000 37,50 PLN 37,50 Suma strony 112 637,05 112 599,55 Skumulow. 126 438 152,26 126 438 114,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 126 438 152,26 126 438 114,76 przeksięgowanie na kontrahenta D.2851 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I 000002 K 0001001985 Z4A0 31 2150000000 37,50- PLN 37,50 przeksięgowanie na kontrahenta D.2851 Tuwima 36 90-002 Łódź 00004413 230125 0490001567 220125 220125 WB PKOB3AFS0125005 0060304000002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 refundacja 00004414 230125 0490001568 220125 220125 WB PKOB3AFS0125005 0060304000003 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 040,00 PLN 11 040,00 świadczenie urlopowe Centrala PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 11 040,00- PLN 11 040,00 świadczenie urlopowe Centrala 00004415 230125 0490001569 220125 220125 WB PKOBPAPL0125004 0060304200001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 2 092 371,17 PLN 2 092 371,17 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 092 371,17- PLN 2 092 371,17 uzupełnienie środków 00004416 230125 0490001570 220125 220125 WB PKOBPAPL0125004 0060304200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 092 371,17 PLN 2 092 371,17 premia roczna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 2 092 371,17- PLN 2 092 371,17 premia roczna 00004417 230125 0490001571 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19 364,79 PLN 19 364,79 9014020941 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 364,79- PLN 19 364,79 9014020941 80102021370000950200071944 00004418 230125 0490001572 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 641,89 PLN 18 641,89 9014020945 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 641,89- PLN 18 641,89 9014020945 80102021370000950200071944 00004419 230125 0490001573 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 414,48 PLN 17 414,48 9014020943 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 414,48- PLN 17 414,48 9014020943 80102021370000950200071944 00004420 230125 0490001574 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 117,35 PLN 12 117,35 9014020950 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 117,35- PLN 12 117,35 9014020950 80102021370000950200071944 Suma strony 4 264 520,85 4 264 558,35 Skumulow. 130 702 673,11 130 702 673,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 130 702 673,11 130 702 673,11 00004421 230125 0490001575 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 946,82 PLN 10 946,82 9014020949 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 946,82- PLN 10 946,82 9014020949 80102021370000950200071944 00004422 230125 0490001576 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 348,57 PLN 8 348,57 9014020942 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 348,57- PLN 8 348,57 9014020942 80102021370000950200071944 00004423 230125 0490001577 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 362,54 PLN 7 362,54 9014020948 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 362,54- PLN 7 362,54 9014020948 80102021370000950200071944 00004424 230125 0490001578 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 544,57 PLN 3 544,57 9014020944 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 544,57- PLN 3 544,57 9014020944 80102021370000950200071944 00004425 230125 0490001579 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 937,43 PLN 2 937,43 9014020947 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 937,43- PLN 2 937,43 9014020947 80102021370000950200071944 00004426 230125 0490001580 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 012,90 PLN 2 012,90 9014020951 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 012,90- PLN 2 012,90 9014020951 80102021370000950200071944 00004427 230125 0490001581 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 538,87 PLN 1 538,87 9014020952 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 538,87- PLN 1 538,87 9014020952 80102021370000950200071944 00004428 230125 0490001582 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 720,36 PLN 720,36 9014020955 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 720,36- PLN 720,36 9014020955 80102021370000950200071944 00004429 230125 0490001583 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 348,76 PLN 348,76 9014020946 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 348,76- PLN 348,76 9014020946 80102021370000950200071944 Suma strony 37 760,82 37 760,82 Skumulow. 130 740 433,93 130 740 433,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 130 740 433,93 130 740 433,93 00004430 230125 0490001584 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 9014020953 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 9014020953 80102021370000950200071944 00004431 230125 0490001585 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 877,00 PLN 6 877,00 9014020939 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 877,00- PLN 6 877,00 9014020939 80102021370000950200071944 00004432 230125 0490001586 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400042 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 415,00 PLN 2 415,00 9014020938 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 415,00- PLN 2 415,00 9014020938 80102021370000950200071944 00004433 230125 0490001587 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400043 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 415,00 PLN 2 415,00 9014020937 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 415,00- PLN 2 415,00 9014020937 80102021370000950200071944 00004434 230125 0490001588 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400044 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 619,82 PLN 5 619,82 9014020940 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 619,82- PLN 5 619,82 9014020940 80102021370000950200071944 00004435 230125 0490001589 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 299,04 PLN 1 299,04 77/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 299,04- PLN 1 299,04 77/12/2024 80102021370000950200071944 00004436 230125 0490001590 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,22 PLN 18,22 (S)FS-SW/000765 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,22- PLN 18,22 (S)FS-SW/000765 /. 10202137 00 801020213700009502 00004437 230125 0490001591 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 511,08 PLN 511,08 (S)FS-SW/000765 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 511,08- PLN 511,08 (S)FS-SW/000765 T/. 10202137 00 801020213700009502 00004438 230125 0490001592 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,88 PLN 31,88 (S)FS-SW/000765 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,88- PLN 31,88 (S)FS-SW/000765 /. 10202137 00 801020213700009502 00004439 230125 0490001593 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400019 17020823 Suma strony 19 477,86 19 477,86 Skumulow. 130 759 911,79 130 759 911,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 130 759 911,79 130 759 911,79 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 05565/1/101/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,32- PLN 20,32 05565/1/101/202 80102021370000950200071944 00004440 230125 0490001594 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,90 PLN 28,90 16213 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,90- PLN 28,90 16213 80102021370000950200071944 00004441 230125 0490001595 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,78 PLN 23,78 16212 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,78- PLN 23,78 16212 80102021370000950200071944 00004442 230125 0490001596 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 316,02 PLN 316,02 4545371084 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 316,02- PLN 316,02 4545371084 80102021370000950200071944 00004443 230125 0490001597 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 420,81 PLN 420,81 FS/05366/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 420,81- PLN 420,81 FS/05366/MG/202 80102021370000950200071944 00004444 230125 0490001598 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 365,04 PLN 1 365,04 407/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 365,04- PLN 1 365,04 407/2024 80102021370000950200071944 00004445 230125 0490001599 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 523,58 PLN 523,58 408/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 523,58- PLN 523,58 408/2024 80102021370000950200071944 00004446 230125 0490001600 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 076,80 PLN 11 076,80 248S00262402390 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 076,80- PLN 11 076,80 248S00262402390 . 10202137 000 801020213700009502 00004447 230125 0490001601 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 260,27 PLN 260,27 36/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 260,27- PLN 260,27 36/12/2024 80102021370000950200071944 00004448 230125 0490001602 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 255,25 PLN 1 255,25 Suma strony 15 290,77 14 035,52 Skumulow. 130 775 202,56 130 773 947,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 130 775 202,56 130 773 947,31 37/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 255,25- PLN 1 255,25 37/12/2024 80102021370000950200071944 00004449 230125 0490001603 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 494,29 PLN 494,29 FS/461/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 494,29- PLN 494,29 FS/461/12/24 80102021370000950200071944 00004450 230125 0490001604 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,79 PLN 413,79 FS/462/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 413,79- PLN 413,79 FS/462/12/24 80102021370000950200071944 00004451 230125 0490001605 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 083,80 PLN 2 083,80 82/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 083,80- PLN 2 083,80 82/12/2024 80102021370000950200071944 00004452 230125 0490001606 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 527,70 PLN 2 527,70 5/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 527,70- PLN 2 527,70 5/12/2024 80102021370000950200071944 00004453 230125 0490001607 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FV4/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FV4/12/2024 80102021370000950200071944 00004454 230125 0490001608 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 402,25 PLN 11 402,25 9012039698 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 402,25- PLN 11 402,25 9012039698 80102021370000950200071944 00004455 230125 0490001609 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,53 PLN 247,53 9009022585 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 247,53- PLN 247,53 9009022585 80102021370000950200071944 00004456 230125 0490001610 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,16 PLN 68,16 9001573645 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,16- PLN 68,16 9001573645 80102021370000950200071944 00004457 230125 0490001611 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 578,38 PLN 2 578,38 9001573698 80102021370000950200071944 Suma strony 21 195,90 19 872,77 Skumulow. 130 796 398,46 130 793 820,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 130 796 398,46 130 793 820,08 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 578,38- PLN 2 578,38 9001573698 80102021370000950200071944 00004458 230125 0490001612 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 646,00 PLN 13 646,00 24 ODS. 1.180,00 0 10 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 646,00- PLN 13 646,00 24 ODS. 1.180,00 0 10 N 6 00004459 230125 0490001613 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 116,00 PLN 3 116,00 24 ODS. 16,00 0 10202 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 116,00- PLN 3 116,00 24 ODS. 16,00 0 10202 N 6 00004460 230125 0490001614 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,28 PLN 25,28 16/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 16/2025 80102021370000950200071944 00004461 230125 0490001615 220125 220125 WB PKOB1AVT0125014 0060304400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,49 PLN 47,49 PROFORMAFPF/199 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,49- PLN 47,49 PROFORMAFPF/199 80102021370000950200071944 00004462 230125 0490001616 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103 559,52 PLN 103 559,52 9014020941 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 103 559,52- PLN 103 559,52 9014020941 20102021370000960200071811 00004463 230125 0490001617 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 364,79 PLN 19 364,79 9014020941 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19 364,79- PLN 19 364,79 9014020941 13102010260000160203604923 00004464 230125 0490001618 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99 693,58 PLN 99 693,58 9014020945 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 99 693,58- PLN 99 693,58 9014020945 20102021370000960200071811 00004465 230125 0490001619 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 641,89 PLN 18 641,89 9014020945 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 641,89- PLN 18 641,89 9014020945 13102010260000160203604923 00004466 230125 0490001620 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 129,56 PLN 93 129,56 9014020943 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 129,56- PLN 93 129,56 Suma strony 351 224,11 353 802,49 Skumulow. 131 147 622,57 131 147 622,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 131 147 622,57 131 147 622,57 9014020943 20102021370000960200071811 00004467 230125 0490001621 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 414,48 PLN 17 414,48 9014020943 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 414,48- PLN 17 414,48 9014020943 13102010260000160203604923 00004468 230125 0490001622 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64 801,47 PLN 64 801,47 9014020950 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 64 801,47- PLN 64 801,47 9014020950 20102021370000960200071811 00004469 230125 0490001623 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 117,35 PLN 12 117,35 9014020950 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 117,35- PLN 12 117,35 9014020950 13102010260000160203604923 00004470 230125 0490001624 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 541,66 PLN 58 541,66 9014020949 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 541,66- PLN 58 541,66 9014020949 20102021370000960200071811 00004471 230125 0490001625 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 946,82 PLN 10 946,82 9014020949 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 946,82- PLN 10 946,82 9014020949 13102010260000160203604923 00004472 230125 0490001626 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 646,71 PLN 44 646,71 9014020942 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 646,71- PLN 44 646,71 9014020942 20102021370000960200071811 00004473 230125 0490001627 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 348,57 PLN 8 348,57 9014020942 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 348,57- PLN 8 348,57 9014020942 13102010260000160203604923 00004474 230125 0490001628 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 373,60 PLN 39 373,60 9014020948 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 373,60- PLN 39 373,60 9014020948 20102021370000960200071811 00004475 230125 0490001629 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 362,54 PLN 7 362,54 9014020948 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 362,54- PLN 7 362,54 9014020948 13102010260000160203604923 Suma strony 263 553,20 263 553,20 Skumulow. 131 411 175,77 131 411 175,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 131 411 175,77 131 411 175,77 00004476 230125 0490001630 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 955,73 PLN 18 955,73 9014020944 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 955,73- PLN 18 955,73 9014020944 20102021370000960200071811 00004477 230125 0490001631 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 544,57 PLN 3 544,57 9014020944 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 544,57- PLN 3 544,57 9014020944 13102010260000160203604923 00004478 230125 0490001632 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 708,86 PLN 15 708,86 9014020947 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 708,86- PLN 15 708,86 9014020947 20102021370000960200071811 00004479 230125 0490001633 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 937,43 PLN 2 937,43 9014020947 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 937,43- PLN 2 937,43 9014020947 13102010260000160203604923 00004480 230125 0490001634 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 764,68 PLN 10 764,68 9014020951 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 764,68- PLN 10 764,68 9014020951 20102021370000960200071811 00004481 230125 0490001635 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 012,90 PLN 2 012,90 9014020951 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 012,90- PLN 2 012,90 9014020951 13102010260000160203604923 00004482 230125 0490001636 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 229,62 PLN 8 229,62 9014020952 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 229,62- PLN 8 229,62 9014020952 20102021370000960200071811 00004483 230125 0490001637 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 538,87 PLN 1 538,87 9014020952 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 538,87- PLN 1 538,87 9014020952 13102010260000160203604923 00004484 230125 0490001638 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 852,38 PLN 3 852,38 9014020955 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 852,38- PLN 3 852,38 9014020955 20102021370000960200071811 Suma strony 67 545,04 67 545,04 Skumulow. 131 478 720,81 131 478 720,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 131 478 720,81 131 478 720,81 00004485 230125 0490001639 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 720,36 PLN 720,36 9014020955 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 720,36- PLN 720,36 9014020955 13102010260000160203604923 00004486 230125 0490001640 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 865,10 PLN 1 865,10 9014020946 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 865,10- PLN 1 865,10 9014020946 20102021370000960200071811 00004487 230125 0490001641 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 348,76 PLN 348,76 9014020946 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 348,76- PLN 348,76 9014020946 13102010260000160203604923 00004488 230125 0490001642 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 555,25 PLN 1 555,25 9014020953 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 555,25- PLN 1 555,25 9014020953 20102021370000960200071811 00004489 230125 0490001643 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 9014020953 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 9014020953 13102010260000160203604923 00004490 230125 0490001644 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500029 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 092 371,17 PLN 2 092 371,17 210202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 092 371,17- PLN 2 092 371,17 210202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS ZASILENIE 00004491 230125 0490001645 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00004492 230125 0490001646 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 299,04 PLN 1 299,04 77/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 299,04- PLN 1 299,04 77/12/2024 13102010260000160203604923 00004493 230125 0490001647 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,22 PLN 18,22 (S)FS-SW/000765 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,22- PLN 18,22 (S)FS-SW/000765 /. 10201026 00 131020102600001602 00004494 230125 0490001648 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500041 17020823 Suma strony 2 099 668,72 2 099 668,72 Skumulow. 133 578 389,53 133 578 389,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 133 578 389,53 133 578 389,53 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 511,08 PLN 511,08 (S)FS-SW/000765 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 511,08- PLN 511,08 (S)FS-SW/000765 T/. 10201026 00 131020102600001602 00004495 230125 0490001649 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,88 PLN 31,88 (S)FS-SW/000765 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,88- PLN 31,88 (S)FS-SW/000765 /. 10201026 00 131020102600001602 00004496 230125 0490001650 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 05565/1/101/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,32- PLN 20,32 05565/1/101/202 13102010260000160203604923 00004497 230125 0490001651 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,90 PLN 28,90 16213 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,90- PLN 28,90 16213 13102010260000160203604923 00004498 230125 0490001652 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,78 PLN 23,78 16212 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,78- PLN 23,78 16212 13102010260000160203604923 00004499 230125 0490001653 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 316,02 PLN 316,02 4545371084 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 316,02- PLN 316,02 4545371084 13102010260000160203604923 00004500 230125 0490001654 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 420,81 PLN 420,81 FS/05366/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 420,81- PLN 420,81 FS/05366/MG/202 13102010260000160203604923 00004501 230125 0490001655 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 365,04 PLN 1 365,04 407/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 365,04- PLN 1 365,04 407/2024 13102010260000160203604923 00004502 230125 0490001656 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 523,58 PLN 523,58 408/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 523,58- PLN 523,58 408/2024 13102010260000160203604923 00004503 230125 0490001657 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 076,80 PLN 11 076,80 Suma strony 14 318,21 3 241,41 Skumulow. 133 592 707,74 133 581 630,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 133 592 707,74 133 581 630,94 248S00262402390 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 076,80- PLN 11 076,80 248S00262402390 . 10201026 000 131020102600001602 00004504 230125 0490001658 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,27 PLN 260,27 36/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 260,27- PLN 260,27 36/12/2024 13102010260000160203604923 00004505 230125 0490001659 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 255,25 PLN 1 255,25 37/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 255,25- PLN 1 255,25 37/12/2024 13102010260000160203604923 00004506 230125 0490001660 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 494,29 PLN 494,29 FS/461/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 494,29- PLN 494,29 FS/461/12/24 13102010260000160203604923 00004507 230125 0490001661 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 413,79 PLN 413,79 FS/462/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,79- PLN 413,79 FS/462/12/24 13102010260000160203604923 00004508 230125 0490001662 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 083,80 PLN 2 083,80 82/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 083,80- PLN 2 083,80 82/12/2024 13102010260000160203604923 00004509 230125 0490001663 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 527,70 PLN 2 527,70 5/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 527,70- PLN 2 527,70 5/12/2024 13102010260000160203604923 00004510 230125 0490001664 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 FV4/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 FV4/12/2024 13102010260000160203604923 00004511 230125 0490001665 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 402,25 PLN 11 402,25 9012039698 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 402,25- PLN 11 402,25 9012039698 13102010260000160203604923 00004512 230125 0490001666 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,53 PLN 247,53 9009022585 13102010260000160203604923 Suma strony 20 064,88 30 894,15 Skumulow. 133 612 772,62 133 612 525,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 133 612 772,62 133 612 525,09 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,53- PLN 247,53 9009022585 13102010260000160203604923 00004513 230125 0490001667 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,16 PLN 68,16 9001573645 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,16- PLN 68,16 9001573645 13102010260000160203604923 00004514 230125 0490001668 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 578,38 PLN 2 578,38 9001573698 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 578,38- PLN 2 578,38 9001573698 13102010260000160203604923 00004515 230125 0490001669 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 646,00 PLN 13 646,00 24 ODS. 1.180,00 0 10 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 646,00- PLN 13 646,00 24 ODS. 1.180,00 0 10 N 6 00004516 230125 0490001670 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 116,00 PLN 3 116,00 24 ODS. 16,00 0 10201 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 116,00- PLN 3 116,00 24 ODS. 16,00 0 10201 N 6 00004517 230125 0490001671 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,28 PLN 25,28 16/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,28- PLN 25,28 16/2025 13102010260000160203604923 00004518 230125 0490001672 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 777,00 PLN 36 777,00 9014020939 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 777,00- PLN 36 777,00 9014020939 08102039160000060201968122 00004519 230125 0490001673 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500090 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 877,00 PLN 6 877,00 9014020939 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 877,00- PLN 6 877,00 9014020939 13102010260000160203604923 00004520 230125 0490001674 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 915,00 PLN 12 915,00 9014020938 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 915,00- PLN 12 915,00 9014020938 08102039160000060201968122 00004521 230125 0490001675 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500092 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 415,00 PLN 2 415,00 9014020938 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 415,00- PLN 2 415,00 Suma strony 78 417,82 78 665,35 Skumulow. 133 691 190,44 133 691 190,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 133 691 190,44 133 691 190,44 9014020938 13102010260000160203604923 00004522 230125 0490001676 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 915,00 PLN 12 915,00 9014020937 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 915,00- PLN 12 915,00 9014020937 08102039160000060201968122 00004523 230125 0490001677 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500094 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 415,00 PLN 2 415,00 9014020937 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 415,00- PLN 2 415,00 9014020937 13102010260000160203604923 00004524 230125 0490001678 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30 053,82 PLN 30 053,82 9014020940 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30 053,82- PLN 30 053,82 9014020940 08102039160000060201968122 00004525 230125 0490001679 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500096 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 619,82 PLN 5 619,82 9014020940 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 619,82- PLN 5 619,82 9014020940 13102010260000160203604923 00004526 230125 0490001680 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,49 PLN 47,49 PROFORMAFPF/199 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,49- PLN 47,49 PROFORMAFPF/199 13102010260000160203604923 00004527 230125 0490001681 220125 220125 WB PKOBPABK0125014 0060304500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 746 652,36 PLN 1 746 652,36 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 746 652,36- PLN 1 746 652,36 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00004528 270125 0700000042 220125 270125 SF 9014021154 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 624,55 PLN 72 624,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 436,47- PLN 47 436,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 580,20- PLN 13 580,20 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 159,32- PLN 3 159,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 386,23- PLN 1 386,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,27- PLN 2 611,27 Suma strony 1 870 328,04 1 868 262,58 Skumulow. 135 561 518,48 135 559 453,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 135 561 518,48 135 559 453,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 032,73- PLN 1 032,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 032,73- PLN 1 032,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004529 270125 0700000053 220125 270125 SF 9014021165 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 291,11 PLN 16 291,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 955,70- PLN 1 955,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 046,31- PLN 3 046,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 149,23- PLN 2 149,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 252,37- PLN 5 252,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 985,47- PLN 1 985,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004530 300125 0700000071 220125 300125 SF 9014021183 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 104 137,86 PLN 104 137,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 802,82- PLN 5 802,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 472,94- PLN 19 472,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 121,45- PLN 12 121,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 706,73- PLN 4 706,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 685,43- PLN 14 685,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 963,37- PLN 35 963,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 855,07- PLN 7 855,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,49- PLN 2 369,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004531 300125 0700000075 220125 300125 SF 9014021187 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 36 453,80 PLN 36 453,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 012,32- PLN 5 012,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 816,56- PLN 6 816,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 624,92- PLN 24 624,92 Suma strony 156 882,77 158 948,23 Skumulow. 135 718 401,25 135 718 401,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 135 718 401,25 135 718 401,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004532 050225 0700000163 220125 050225 SF 9014021275 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 237,92 PLN 237,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 44,49- PLN 44,49 00004533 070225 0700000205 220125 070225 SF 9014021317 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 068,18 PLN 52 068,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 331,85- PLN 42 331,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 736,33- PLN 9 736,33 00004534 240125 0850000147 220125 220125 ZM 2025/01/0055 MM zakup MiT 17000036 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 4 809,55- PLN 4 809,55 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO LT-542 16X16 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 513,15 PLN 1 513,15 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 397,05 PLN 2 397,05 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 899,35 PLN 899,35 00004535 230125 0850000148 220125 220125 ZM 17/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 1 714,87- PLN 1 714,87 USZCZELKA GRAFIT FI 15 1/2" Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,50 PLN 162,50 USZCZELKA GRAFITOWA 1/2" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 223,50 PLN 223,50 USZCZELKA GRAFITOWA 1" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,00 PLN 244,00 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 366,00 PLN 366,00 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/2" RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,20 PLN 203,20 USZCZELKA GRAFITOWA 2" VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 320,67 PLN 320,67 00004536 300125 0850000150 220125 220125 ZM FS-SW/00003677/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 107,73- PLN 2 107,73 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 67.15 3.20/1.7 /KARTON 5.1KG/ /ES24-1 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 58 830,52 60 938,25 Skumulow. 135 777 231,77 135 779 339,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 135 777 231,77 135 779 339,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 713,60 PLN 1 713,60 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 394,13 PLN 394,13 00004537 300125 0850000151 220125 220125 ZM FS-SW/00003729/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 984,69- PLN 2 984,69 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 67.15 3.20/1.7 /KARTON 5.1KG/ /ES24-1 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 426,58 PLN 2 426,58 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 558,11 PLN 558,11 00004538 300125 0850000152 220125 220125 ZM FS-25/25/01 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 22 886,61- PLN 22 886,61 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY NR 876404 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,00 PLN 562,00 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 380,00 PLN 9 380,00 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 970,00 PLN 5 970,00 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 323,00 PLN 2 323,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 372,00 PLN 372,00 KOŁEK KAT.854834 POMPA NEMO NM076BY VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 279,61 PLN 4 279,61 00004539 300125 0850000153 220125 220125 ZM C/42/01/2025/ZL MM zakup MiT 17020823 CORDIAS Sp. z o.o. 000001 K 0001175544 Z4A0 31 2150000000 2A 2 467,38- PLN 2 467,38 POŁĄCZENIE NAPRAWCZE 6-CIO ZEBNE NR 7 (100 SZT.) Lwowska 31/403 56-400 Oleśnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 006,00 PLN 2 006,00 POŁĄCZENIE NAPRAWCZE D/TAŚM 19-22MM NR7 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 461,38 PLN 461,38 00004540 230125 0850000155 220125 220125 ZM 926 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 369,97- PLN 1 369,97 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA X TAŚMA BROTHER TZES251 CZA/BI 24MM/8M LAMIN.;MOCN MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,00 PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 203,20 PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,60 PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 256,17 PLN 256,17 Suma strony 31 816,38 29 708,65 Skumulow. 135 809 048,15 135 809 048,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 135 809 048,15 135 809 048,15 00004541 240125 0850000156 220125 220125 ZM 929 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 250,00- PLN 250,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON PANASONIC KX-TGD310PDB MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 203,25 PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 46,75 PLN 46,75 00004542 230125 0850000157 220125 220125 ZM 928 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 103,50- PLN 103,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZAWIESZKA DO WC BREF+4 KULKI MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,15 PLN 84,15 KOSTKA ZAPACHOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,35 PLN 19,35 00004543 230125 0850000158 220125 220125 ZM 927 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 280,13- PLN 280,13 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ESSELTE-KOSZULKI A4 KRYST.LOOS 56113 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,75 PLN 3,75 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,38 PLN 52,38 00004544 230125 0850000159 220125 220125 ZM 925 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 739,21- PLN 1 739,21 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 762,00 PLN 762,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,00 PLN 106,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,00 PLN 53,00 SEGREGATOR A4 50MM LYR BUDGET MECH CZERW RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,15 PLN 9,15 BATERIA AA/LR6 4SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,75 PLN 50,75 PRONTO SPRAY D/MEBLI PRZECIW KURZ 250ML RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,00 PLN 141,00 RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA OPK.2SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,29 PLN 79,29 DŁUGOPIS ŻELOWY NIEBIESKI UNI UMN 207 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 114,00 PLN 114,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,40 PLN 17,40 KOPERTA C4 BIAŁA Z/ROZSZERZONYMI BOKAMI> Suma strony 1 966,22 2 372,84 Skumulow. 135 811 014,37 135 811 420,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 135 811 014,37 135 811 420,99 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,00 PLN 53,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,40 PLN 28,40 SPRĘŻONE POWIETRZE SPRAY> VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 325,22 PLN 325,22 00004545 310125 0880000315 220125 280125 ZU 6/01/2025 MM zakup usług 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 VE 38 692,11- PLN 38 692,11 Spółka Jawna USZCZELNIENIE MECHANICZNE OLEJOWE GRINDEX MAXI OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 38 692,11 PLN 38 692,11 całkowita odmowa zapłąty 00004546 310125 0880000325 220125 290125 ZU 1/01/2025 MM zakup usług 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 21 2150000000 VE 38 692,11 PLN 38 692,11 Spółka Jawna USZCZELNIENIE MECHANICZNE OLEJOWE GRINDEX MAXI H OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 38 692,11- PLN 38 692,11 korekta 88/315 00004547 050225 0880000364 220125 230125 ZU 1105858389 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 306,06- PLN 306,06 USŁUGI TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 108,33 PLN 108,33 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,87 PLN 28,87 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,47 PLN 18,47 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,23 PLN 57,23 00004548 070225 0880000401 220125 030225 ZU S25/02/0001 MM zakup usług 17020823 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000001 K 0001111363 Z4A0 31 2150000000 2A 135 054,00- PLN 135 054,00 SPÓŁKA KOMANDYTOWA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA BLOKU NR 4 W PGE SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24 422,60 PLN 24 422,60 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 833,00 PLN 19 833,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 65 544,40 PLN 65 544,40 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25 254,00 PLN 25 254,00 Suma strony 213 150,90 212 744,28 Skumulow. 136 024 165,27 136 024 165,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 024 165,27 136 024 165,27 00004549 270125 0900000065 220125 220125 ZX 00005 #001 MM zakupy pozostałe 17020760 Sylwia Sp. z o.o. 000001 K 0001088522 Z4A0 31 2150000000 VC 264,00- PLN 264,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VC 264,00 PLN 264,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński 00004550 230125 0220000180 230125 230125 MP FV/25/00194 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 WYŁĄCZN. RÓŻNIC.PRĄD. PFIM 63/4/003 A MW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 WYŁĄCZN. RÓŻNIC.PRĄD. PFIM 63/4/003 A MW 00004551 230125 0220000183 230125 230125 MP 4001305409 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 4 282,80 PLN 4 282,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 4 282,80- PLN 4 282,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 326,40 PLN 326,40 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 326,40- PLN 326,40 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00004552 230125 0220000187 230125 220125 MP 14/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 240,00 PLN 3 240,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 16MO3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 240,00- PLN 3 240,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 16MO3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 550,00 PLN 4 550,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 10CRMO910 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 550,00- PLN 4 550,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 10CRMO910 00004553 230125 0220000188 230125 230125 MP WZ/177 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 73,00 PLN 73,00 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDEM BEZ PRZEBICIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 73,00- PLN 73,00 Suma strony 14 938,10 14 938,10 Skumulow. 136 039 103,37 136 039 103,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 039 103,37 136 039 103,37 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDEM BEZ PRZEBICIA 00004554 230125 0220000191 230125 230125 MP WZ/179/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 690,00 PLN 690,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 690,00- PLN 690,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG 00004555 240125 0220000193 230125 210125 MP ZAM.4500579171 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 513,15 PLN 1 513,15 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 513,15- PLN 1 513,15 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 397,05 PLN 2 397,05 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 397,05- PLN 2 397,05 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM 00004556 240125 0220000194 230125 210125 MP ZAM.4001276345 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00004557 240125 0220000196 230125 230125 MP 132/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 282,70 PLN 282,70 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 282,70- PLN 282,70 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 72,45 PLN 72,45 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 72,45- PLN 72,45 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 7,00 PLN 7,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X55 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,00- PLN 7,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X55 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 8,00 PLN 8,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 24,00 PLN 24,00 ZAPRAWA MURARSKA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 24,00- PLN 24,00 ZAPRAWA MURARSKA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 11,82 PLN 11,82 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 11,82- PLN 11,82 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 20,85 PLN 20,85 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 20,85- PLN 20,85 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 9,42 PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA Suma strony 10 296,04 10 286,62 Skumulow. 136 049 399,41 136 049 389,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 049 399,41 136 049 389,99 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 9,42- PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 16,68 PLN 16,68 PRZEDŁUŻKA 3/4 L=20 MOS. RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 16,68- PLN 16,68 PRZEDŁUŻKA 3/4 L=20 MOS. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 PLN 11,00 WKRĘT D/POKRYĆ DACHOWYCH 6,3X32 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 WKRĘT D/POKRYĆ DACHOWYCH 6,3X32 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 WKRĘT D/GIPSU 3,5X45 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 WKRĘT D/GIPSU 3,5X45 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 5,00 PLN 5,00 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 6,18 PLN 6,18 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 6,18- PLN 6,18 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 20,08 PLN 20,08 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 20,08- PLN 20,08 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 6,32 PLN 6,32 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 6,32- PLN 6,32 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 12,12 PLN 12,12 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 12,12- PLN 12,12 ZASUWKA UNIWERSALNA 00004558 240125 0220000197 230125 220125 MP SPECYF.DO DOKUM. MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 006,00 PLN 2 006,00 POŁĄCZENIE NAPRAWCZE D/TAŚM 19-22MM NR7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 006,00- PLN 2 006,00 POŁĄCZENIE NAPRAWCZE D/TAŚM 19-22MM NR7 00004559 240125 0220000198 230125 220125 MP WZ/00233/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 108,00 PLN 10 108,00 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 108,00- PLN 10 108,00 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 Suma strony 12 223,38 12 232,80 Skumulow. 136 061 622,79 136 061 622,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 061 622,79 136 061 622,79 00004560 240125 0220000199 230125 220125 MP SPECYF.DO DOKUM. MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 713,60 PLN 1 713,60 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 713,60- PLN 1 713,60 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00004561 240125 0220000200 230125 220125 MP SPECYF.DO DOKUM. MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 426,58 PLN 2 426,58 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 426,58- PLN 2 426,58 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00004562 240125 0220000201 230125 230125 MP WZ/160 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 62,90 PLN 62,90 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 62,90- PLN 62,90 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 00004563 270125 0220000215 230125 230125 MP ZAM.4500579245 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 1/2/M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 1/2/M18X1,5 12L 00004564 270125 0220000236 230125 230125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 51 810,55 PLN 51 810,55 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 51 810,55- PLN 51 810,55 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00004565 280125 0220000271 230125 230125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 2 070,00 PLN 2 070,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 070,00- PLN 2 070,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00004566 050225 0220000424 230125 230125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 25,98- PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 108,33 PLN 108,33 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 108,33- PLN 108,33 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 18,49- PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 28,87 PLN 28,87 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 28,87- PLN 28,87 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000009 S 4311500000 Z4A0 81 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA Suma strony 58 392,01 58 369,30 Skumulow. 136 120 014,80 136 119 992,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 120 014,80 136 119 992,09 RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 22,71- PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000011 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 25,98- PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000013 S 4311500000 Z4A0 81 18,47 PLN 18,47 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 18,47- PLN 18,47 USŁUGA KURIERSKA 00004567 230125 0230000407 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 254,25- PLN 254,25 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 254,25 PLN 254,25 BLACHA ALUMINIOWA 1 00004568 230125 0230000409 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 649,60- PLN 2 649,60 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 649,60 PLN 2 649,60 WAŁEK 100MM BRĄZ B101 00004569 230125 0230000410 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 359,40- PLN 1 359,40 RURA KOTŁOWA B/S 33,7X4,1 P265GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 359,40 PLN 1 359,40 RURA KOTŁOWA B/S 33,7X4,1 P265GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 797,28- PLN 797,28 RURA KOTŁOWA B/S 21,3X2,6 P265GH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 797,28 PLN 797,28 RURA KOTŁOWA B/S 21,3X2,6 P265GH 00004570 230125 0230000412 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,14- PLN 32,14 MANOMETR OSIOWY 50MM X 1/4" 0-16 BAR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,14 PLN 32,14 MANOMETR OSIOWY 50MM X 1/4" 0-16 BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 86,15- PLN 86,15 WYŁĄCZNIK CIŚNIE. PRESOSTAT EXPOTHERM 2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 86,15 PLN 86,15 WYŁĄCZNIK CIŚNIE. PRESOSTAT EXPOTHERM 2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00004571 230125 0230000413 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,05- PLN 1,05 O-RING 50X2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1,05 PLN 1,05 O-RING 50X2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ZGARNIACZ ZZ 60X67X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 Suma strony 5 256,32 5 279,03 Skumulow. 136 125 271,12 136 125 271,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 125 271,12 136 125 271,12 ZGARNIACZ ZZ 60X67X5/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00004572 230125 0230000415 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004573 230125 0230000416 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,55- PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,55 PLN 6,55 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,58- PLN 8,58 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 8,58 PLN 8,58 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00004574 230125 0230000417 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 029,00- PLN 1 029,00 WĄŻ CIŚN DN8 30M 6.110-014.0 KARCHER Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 029,00 PLN 1 029,00 WĄŻ CIŚN DN8 30M 6.110-014.0 KARCHER Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 ADAPTER 9 EASY!LOCK 4.111-037.0 KARCHER Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 ADAPTER 9 EASY!LOCK 4.111-037.0 KARCHER 00004575 230125 0230000418 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 684,80- PLN 684,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 684,80 PLN 684,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 530,21- PLN 530,21 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 530,21 PLN 530,21 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 526,00- PLN 526,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 526,00 PLN 526,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00004576 230125 0230000419 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,50- PLN 134,50 DŁAWIK KABL. OBO 2024657 V-TEC PG9 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 134,50 PLN 134,50 DŁAWIK KABL. OBO 2024657 V-TEC PG9 Suma strony 3 130,96 3 130,96 Skumulow. 136 128 402,08 136 128 402,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 128 402,08 136 128 402,08 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 PRZECIWNAKRĘTKA PG-9 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 PRZECIWNAKRĘTKA PG-9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 190,20- PLN 190,20 DŁAWIK M20X1,5 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 190,20 PLN 190,20 DŁAWIK M20X1,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 PRZECIWNAKRĘTKA M20X1,5 73109 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 PRZECIWNAKRĘTKA M20X1,5 73109 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 49,80- PLN 49,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 49,80 PLN 49,80 WTYCZKA GUM. 230V IP54 Z UZIEMIENIEM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 UCHWYT UZ-20 DO RURY RL-20 BIAŁY Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 UCHWYT UZ-20 DO RURY RL-20 BIAŁY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 5,04- PLN 5,04 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 5,04 PLN 5,04 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. 00004577 230125 0230000420 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,82- PLN 26,82 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 26,82 PLN 26,82 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" 00004578 230125 0230000421 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 700,00- PLN 1 700,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 800,00- PLN 800,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 800,00 PLN 800,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00004579 230125 0230000422 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 250,00- PLN 1 250,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 250,00 PLN 1 250,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00004580 230125 0230000423 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 346,50- PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 346,50 PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00004581 230125 0230000424 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 753,30- PLN 753,30 Suma strony 4 447,56 5 200,86 Skumulow. 136 132 849,64 136 133 602,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 132 849,64 136 133 602,94 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 753,30 PLN 753,30 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 326,16- PLN 326,16 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 326,16 PLN 326,16 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 101,70- PLN 101,70 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 101,70 PLN 101,70 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 791,62- PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 791,62 PLN 791,62 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> 00004582 230125 0230000425 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 301,32- PLN 301,32 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 301,32 PLN 301,32 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,68- PLN 40,68 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 40,68 PLN 40,68 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY 00004583 230125 0230000426 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 451,98- PLN 451,98 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 451,98 PLN 451,98 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,83- PLN 117,83 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 117,83 PLN 117,83 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 235,64- PLN 235,64 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 235,64 PLN 235,64 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 61,02- PLN 61,02 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 61,02 PLN 61,02 ROZPUSZCZALNIK,ROZCIEŃCZALNIK EPOKSYDOWY 00004584 230125 0230000427 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004585 230125 0230000428 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 3 236,05 2 482,75 Skumulow. 136 136 085,69 136 136 085,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 136 085,69 136 136 085,69 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00004586 230125 0230000429 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,45- PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,45 PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00004587 230125 0230000430 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,04- PLN 78,04 ŻARÓWKA HALOG.MHN-TD RX7S-24 150W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 78,04 PLN 78,04 ŻARÓWKA HALOG.MHN-TD RX7S-24 150W 00004588 230125 0230000431 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 345,00- PLN 345,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG 00004589 230125 0230000432 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 345,00- PLN 345,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG 00004590 230125 0230000433 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004591 230125 0230000434 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,00- PLN 465,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 B M30 PN-82144 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 B M30 PN-82144 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 PODKŁADKA DLA M30 ZN DIN125 ISO7089 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 55,25- PLN 55,25 PRĘT GWINTOWANY M6X1000 KL.8.8 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 55,25 PLN 55,25 PRĘT GWINTOWANY M6X1000 KL.8.8 00004592 230125 0230000435 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 Suma strony 1 661,74 2 291,74 Skumulow. 136 137 747,43 136 138 377,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 137 747,43 136 138 377,43 WYŁĄCZN. RÓŻNIC.PRĄD. PFIM 63/4/003 A MW Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 WYŁĄCZN. RÓŻNIC.PRĄD. PFIM 63/4/003 A MW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,40- PLN 28,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 28,40 PLN 28,40 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML 00004593 230125 0230000436 230125 230125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 409,50- PLN 409,50 AKUMULATOR NIMH 4,8V 3AH WAAKU 03 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 409,50 PLN 409,50 AKUMULATOR NIMH 4,8V 3AH WAAKU 03 00004594 230125 0310000018 230125 230125 LP XXXXX00001 PP0000193017 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 8 932,00- PLN 8 932,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 9 800,00 PLN 9 800,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 868,00- PLN 868,00 00004595 230125 0310000019 230125 230125 LP XXXXX00002 PP0000193017 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 192,00- PLN 192,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 676,00- PLN 676,00 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 40 868,00 PLN 868,00 00004596 240125 0380000212 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 924,45 PLN 24 924,45 9014021085 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 924,45- PLN 24 924,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021085 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004597 240125 0380000213 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 555,47 PLN 10 555,47 9014021015 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 555,47- PLN 10 555,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021015 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004598 240125 0380000214 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 467,28 PLN 10 467,28 9014021016 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 467,28- PLN 10 467,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021016 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 57 683,10 57 053,10 Skumulow. 136 195 430,53 136 195 430,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 195 430,53 136 195 430,53 00004599 240125 0380000215 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 346,94 PLN 3 346,94 9014021017 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 346,94- PLN 3 346,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021017 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004600 240125 0380000216 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 532,14 PLN 6 532,14 9014021087 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 6 532,14- PLN 6 532,14 9014021087 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00004601 240125 0380000217 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900028 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 265,73 PLN 1 265,73 9014021088 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 1 265,73- PLN 1 265,73 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014021088 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004602 240125 0380000218 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900042 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 229,72 PLN 1 229,72 9014021090 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 1 229,72- PLN 1 229,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014021090 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004603 240125 0380000219 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900044 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 950,20 PLN 2 950,20 9014021086 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 2 950,20- PLN 2 950,20 9014021086 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00004604 240125 0380000220 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900046 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 475,84 PLN 3 475,84 9014021091 (P325) Z A FAKT 23102010260000100202593 Elbest Security Sp. z o.o 000002 D 0002000262 Z4A0 15 2000000000 3 475,84- PLN 3 475,84 9014021091 (P325) Z A FAKT 23102010260000100202593 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00004605 240125 0380000221 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900048 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22,97 PLN 22,97 9814000416 (P327) ZA FAKTU 23102010260000100202593 Elbest Security Sp. z o.o 000002 D 0002000262 Z4A0 15 2000000000 22,97- PLN 22,97 9814000416 (P327) ZA FAKTU 23102010260000100202593 1 Maja 63 Suma strony 18 823,54 18 823,54 Skumulow. 136 214 254,07 136 214 254,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 214 254,07 136 214 254,07 97-400 Bełchatów 00004606 240125 0380000222 230125 230125 PO PKOBPABK0125015 0060327900050 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43,94 PLN 43,94 9014021093 83102039580000990200642157 ELBIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000050 Z4A0 15 2000000000 43,94- PLN 43,94 9014021093 83102039580000990200642157 Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec 00004607 240125 0420000606 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 230,26- PLN 230,26 24/A/2398 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 230,26 PLN 230,26 24/A/2398 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00004608 240125 0420000607 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 318,50- PLN 7 318,50 52604969 16188000090000001101594000 dormakaba Polska Sp. z o. 000002 K 0001020300 Z4A0 25 2150000000 7 318,50 PLN 7 318,50 52604969 16188000090000001101594000 WARSZAWSKA 72 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA 00004609 240125 0420000608 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 318,50- PLN 7 318,50 35/12/24 08124012971111000025652947 PRZEDSIEBIORSTWO UNITEL S 000002 K 0001080314 Z4A0 25 2150000000 7 318,50 PLN 7 318,50 PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI 35/12/24 08124012971111000025652947 WARSZAWSKA 58A 59-900 ZGORZELEC 00004610 240125 0420000609 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 599,11- PLN 2 599,11 9001573817 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 2 599,11 PLN 2 599,11 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001573817 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00004611 240125 0420000610 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 82 954,24- PLN 82 954,24 9015015043 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 82 954,24 PLN 82 954,24 9015015043 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00004612 240125 0420000611 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 841,51- PLN 7 841,51 9015015062 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 7 841,51 PLN 7 841,51 9015015062 34102010260000180202126555 Suma strony 108 306,06 108 306,06 Skumulow. 136 322 560,13 136 322 560,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 322 560,13 136 322 560,13 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00004613 240125 0420000612 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 165,24- PLN 1 165,24 9015015063 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 165,24 PLN 1 165,24 9015015063 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00004614 240125 0420000613 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 837,63- PLN 837,63 9001572724 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 837,63 PLN 837,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572724 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004615 240125 0420000614 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 039,34- PLN 2 039,34 9001572730 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 039,34 PLN 2 039,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572730 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004616 240125 0420000615 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 115,60- PLN 2 115,60 9001572735 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 115,60 PLN 2 115,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572735 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004617 240125 0420000616 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 665,43- PLN 665,43 9001572758 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 665,43 PLN 665,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572758 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004618 240125 0420000617 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001573794 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573794 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004619 240125 0420000618 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 018,02- PLN 12 018,02 9001573858 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 12 018,02 PLN 12 018,02 Suma strony 21 375,06 21 375,06 Skumulow. 136 343 935,19 136 343 935,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 343 935,19 136 343 935,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573858 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004620 240125 0420000619 230125 230125 PW PKOBPABK0125015 0060327900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 355,86- PLN 5 355,86 9001573860 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 5 355,86 PLN 5 355,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573860 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004621 240125 0440000430 230125 230125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 22 450,88 PLN 22 450,88 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 22 450,88- PLN 22 450,88 00004622 240125 0440000434 230125 230125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 22 450,88 PLN 22 450,88 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 22 450,88- PLN 22 450,88 00004623 240125 0440000435 230125 230125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 362,48 PLN 37 362,48 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 362,48- PLN 37 362,48 00004624 240125 0440000436 230125 230125 RL PKOBPABK0125015 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 64 814,68 PLN 64 814,68 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 495,45- PLN 2 495,45 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 43,94- PLN 43,94 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 6 532,14- PLN 6 532,14 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 3 498,81- PLN 3 498,81 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 2 950,20- PLN 2 950,20 Tech.do wpłat 000007 S 1710000000 Z4A0 50 49 294,14- PLN 49 294,14 00004625 240125 0440000460 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 240,00 PLN 3 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 240,00- PLN 3 240,00 00004626 240125 0440000461 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 550,00 PLN 4 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 550,00- PLN 4 550,00 00004627 240125 0440000545 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00004628 290125 0440000660 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00004629 290125 0440000661 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00004630 290125 0440000662 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 282,80 PLN 4 282,80 Suma strony 165 691,08 161 408,28 Skumulow. 136 509 626,27 136 505 343,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 509 626,27 136 505 343,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 282,80- PLN 4 282,80 00004631 290125 0440000663 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 326,40 PLN 326,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 326,40- PLN 326,40 00004632 290125 0440000664 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00004633 290125 0440000673 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 00004634 290125 0440000675 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,90 PLN 62,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,90- PLN 62,90 00004635 290125 0440000677 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,00 PLN 73,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,00- PLN 73,00 00004636 290125 0440000685 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 282,70 PLN 282,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 282,70- PLN 282,70 00004637 290125 0440000686 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,45 PLN 72,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,45- PLN 72,45 00004638 290125 0440000687 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,00- PLN 7,00 00004639 290125 0440000688 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00004640 290125 0440000689 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00004641 290125 0440000690 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,82 PLN 11,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,82- PLN 11,82 00004642 290125 0440000691 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,85 PLN 20,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,85- PLN 20,85 00004643 290125 0440000692 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,42 PLN 9,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,42- PLN 9,42 00004644 290125 0440000693 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 406,94 6 689,74 Skumulow. 136 512 033,21 136 512 033,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 512 033,21 136 512 033,21 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,68 PLN 16,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,68- PLN 16,68 00004645 290125 0440000694 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00004646 290125 0440000695 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00004647 290125 0440000696 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00004648 290125 0440000697 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00004649 290125 0440000698 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00004650 290125 0440000699 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,18 PLN 6,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,18- PLN 6,18 00004651 290125 0440000700 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,08 PLN 20,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,08- PLN 20,08 00004652 290125 0440000701 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,32 PLN 6,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,32- PLN 6,32 00004653 290125 0440000702 230125 230125 RL 132/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,12 PLN 12,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,12- PLN 12,12 00004654 290125 0440000709 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 513,15 PLN 1 513,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 513,15- PLN 1 513,15 00004655 290125 0440000710 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 397,05 PLN 2 397,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 397,05- PLN 2 397,05 00004656 290125 0440000715 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00004657 290125 0440000785 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 Suma strony 4 323,58 4 323,58 Skumulow. 136 516 356,79 136 516 356,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 516 356,79 136 516 356,79 00004658 290125 0440000791 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 51 810,55 PLN 51 810,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 51 810,55- PLN 51 810,55 00004659 300125 0440000804 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 259,60 PLN 5 259,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 259,60- PLN 5 259,60 00004660 300125 0440000812 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 108,00 PLN 10 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 108,00- PLN 10 108,00 00004661 300125 0440000818 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 426,58 PLN 2 426,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 426,58- PLN 2 426,58 00004662 300125 0440000819 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 713,60 PLN 1 713,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 713,60- PLN 1 713,60 00004663 300125 0440000822 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 006,00 PLN 2 006,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 006,00- PLN 2 006,00 00004664 310125 0440000929 230125 230125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 27 2399000000 37,50 PLN 37,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 37 2399000000 37,50- PLN 37,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice 00004665 310125 0440000930 230125 230125 RL FI rozlicz.dok. 17000036 ESSENDI POLAND S.A. 000001 K 0001001459 Z4A0 27 2150000000 921,40 PLN 921,40 MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA ESSENDI POLAND S.A. 000002 K 0001001459 Z4A0 37 2150000000 921,40- PLN 921,40 MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA 00004666 030225 0440001147 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 070,00 PLN 2 070,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 070,00- PLN 2 070,00 00004667 040225 0440001206 230125 230125 RL FV/3730/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 39A 2051000000 XX 253,99- PLN 253,99 rozliczenie KOS A Gola 25A 63-640 Bralin BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 27 2150000000 XX 253,99 PLN 253,99 rozliczenie KOS A Gola 25A 63-640 Bralin 00004668 040225 0440001207 230125 230125 RL FV/3730/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 76 607,22 76 607,22 Skumulow. 136 592 964,01 136 592 964,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 592 964,01 136 592 964,01 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 29A 2051000000 XX 253,99 PLN 253,99 Gola 25A 63-640 Bralin BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 39A 2051000000 XX 253,99- PLN 253,99 Gola 25A 63-640 Bralin 00004669 040225 0440001208 230125 230125 RL FV/3730/01/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 27 2150000000 253,99 PLN 253,99 Gola 25A 63-640 Bralin BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 37 2150000000 253,99- PLN 253,99 Gola 25A 63-640 Bralin 00004670 050225 0440001353 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,98- PLN 25,98 00004671 050225 0440001354 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 108,33 PLN 108,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 108,33- PLN 108,33 00004672 050225 0440001355 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,49 PLN 18,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,49- PLN 18,49 00004673 050225 0440001356 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,87- PLN 28,87 00004674 050225 0440001357 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 22,71 PLN 22,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 22,71- PLN 22,71 00004675 050225 0440001358 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,98- PLN 25,98 00004676 050225 0440001359 230125 230125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,47 PLN 18,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,47- PLN 18,47 00004677 050225 0440001365 230125 230125 RL 414/01/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 GAZPARTS Paweł Łęcki 000001 K 0001080718 Z4A0 39A 2051000000 XX 74,66- PLN 74,66 przeksięgpwanie z zaliczek Bielska 214 32-652 Bulowice GAZPARTS Paweł Łęcki 000002 K 0001080718 Z4A0 21 2150000000 XX 74,66 PLN 74,66 przeksięgpwanie z zaliczek Bielska 214 32-652 Bulowice 00004678 100225 0440001755 230125 230125 RL 414/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 GAZPARTS Paweł Łęcki 000001 K 0001080718 Z4A0 27 2150000000 74,66 PLN 74,66 Suma strony 906,13 831,47 Skumulow. 136 593 870,14 136 593 795,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 593 870,14 136 593 795,48 Bielska 214 32-652 Bulowice GAZPARTS Paweł Łęcki 000002 K 0001080718 Z4A0 37 2150000000 74,66- PLN 74,66 Bielska 214 32-652 Bulowice 00004679 110225 0440001920 230125 230125 RL 47-12 FI rozlicz.dok. 17098039 MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I 000001 K 0001001985 Z4A0 27 2150000000 37,50 PLN 37,50 Tuwima 36 90-002 Łódź MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I 000002 K 0001001985 Z4A0 37 2150000000 37,50- PLN 37,50 Tuwima 36 90-002 Łódź 00004680 280125 0470000007 230125 230125 RV 0000002841 24.01.2025 U-17000036 Nowak Dariusz 000001 K 0007074113 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 22.01.25 do 23.01.25 do Łódź XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 22.01.25 do 23.01.25 do Łódź 00004681 310125 0470000008 230125 220125 RV 00003065/40B 28.01.2025 U-17000036 ESSENDI POLAND S.A. 000001 K 0001001459 Z4A0 31 2150000000 VC 851,40- PLN 851,40 *Rach. wyd. 001 Od 22.01.25 (K)Hotel - MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 425,70 PLN 425,70 *Rach. wyd. 001 Od 22.01.25 (K)Hotel - Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 VC 425,70 PLN 425,70 *Rach. wyd. 001 Od 22.01.25 (K)Hotel - 00004682 310125 0470000009 230125 230125 RV 0000002851 28.01.2025 U-17000036 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 22.01.25 do 23.01.25 do Łódź XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 39,38 PLN 39,38 *Podróż od 22.01.25 do 23.01.25 do Łódź Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 39,37 PLN 39,37 *Podróż od 22.01.25 do 23.01.25 do Łódź 00004683 310125 0470000010 230125 220125 RV 0000002851 28.01.2025 U-17000036 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 390 2399990000 70,00- PLN 70,00 *Rach. wyd. 003 Od 22.01.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice ESSENDI POLAND S.A. 000002 K 0001001459 Z4A0 21 2150000000 70,00 PLN 70,00 *Rach. wyd. 003 Od 22.01.25 (K)Opł za MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA 00004684 310125 0470000011 230125 220125 RV 00003065/40B 28.01.2025 U-17000036 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 390 2399990000 851,40- PLN 851,40 *Rach. wyd. 001 Od 22.01.25 (K)Hotel - Suma strony 1 116,40 2 042,46 Skumulow. 136 594 986,54 136 595 837,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 594 986,54 136 595 837,94 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice ESSENDI POLAND S.A. 000002 K 0001001459 Z4A0 21 2150000000 851,40 PLN 851,40 *Rach. wyd. 001 Od 22.01.25 (K)Hotel - MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA 00004685 310125 0470000012 230125 220125 RV 104113/V/H7830 28.01.2025 U-17000036 Broda Tomasz 000001 K 0007068810 Z4A0 31 2399000000 XX 37,50- PLN 37,50 *Rach. wyd. 002 Od 22.01.25 (K)Opł.par XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 18,75 PLN 18,75 *Rach. wyd. 002 Od 22.01.25 (K)Opł.par Del.kraj.przejazdy 000003 S 4801100000 Z4A0 40 XX 18,75 PLN 18,75 *Rach. wyd. 002 Od 22.01.25 (K)Opł.par 00004686 310125 0470000013 230125 220125 RV 0000002851 28.01.2025 U-17000036 ESSENDI POLAND S.A. 000001 K 0001001459 Z4A0 31 2150000000 2X 70,00- PLN 70,00 *Rach. wyd. 003 Od 22.01.25 (K)Opł za MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 2X 31,73 PLN 31,73 *Rach. wyd. 003 Od 22.01.25 (K)Opł za Del.kraj.przejazdy 000003 S 4801100000 Z4A0 40 2X 31,73 PLN 31,73 *Rach. wyd. 003 Od 22.01.25 (K)Opł za VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2X 6,54 PLN 6,54 00004687 310125 0470000015 230125 230125 RV 47-12 FI rozl. delegacji 17000036 MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I 000001 K 0001001985 Z4A0 21 2150000000 37,50 PLN 37,50 przeksięgowanie na kontrahenta D.2851 Tuwima 36 90-002 Łódź Broda Tomasz 000002 K 0007068810 Z4A0 390 2399990000 37,50- PLN 37,50 przeksięgowanie na kontrahenta D.2851 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Skrzydlice 00004688 240125 0490001682 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 660,67 PLN 4 660,67 9014021085 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 660,67- PLN 4 660,67 9014021085 80102021370000950200071944 00004689 240125 0490001683 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 973,79 PLN 1 973,79 9014021015 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 973,79- PLN 1 973,79 9014021015 80102021370000950200071944 00004690 240125 0490001684 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 957,30 PLN 1 957,30 9014021016 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 957,30- PLN 1 957,30 9014021016 80102021370000950200071944 Suma strony 9 588,16 8 736,76 Skumulow. 136 604 574,70 136 604 574,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 604 574,70 136 604 574,70 00004691 240125 0490001685 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 625,90 PLN 625,90 9014021017 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 625,90- PLN 625,90 9014021017 80102021370000950200071944 00004692 240125 0490001686 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 221,46 PLN 1 221,46 9014021087 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 221,46- PLN 1 221,46 9014021087 80102021370000950200071944 00004693 240125 0490001687 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 236,68 PLN 236,68 9014021088 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 236,68- PLN 236,68 9014021088 80102021370000950200071944 00004694 240125 0490001688 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 229,95 PLN 229,95 9014021090 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 229,95- PLN 229,95 9014021090 80102021370000950200071944 00004695 240125 0490001689 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700022 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 551,66 PLN 551,66 9014021086 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 551,66- PLN 551,66 9014021086 80102021370000950200071944 00004696 240125 0490001690 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 649,95 PLN 649,95 9014021091 (P325) Z A FAKT 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 649,95- PLN 649,95 9014021091 (P325) Z A FAKT 80102021370000950200071 00004697 240125 0490001691 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700024 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4,30 PLN 4,30 9814000416 (P327) ZA FAKTU 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,30- PLN 4,30 9814000416 (P327) ZA FAKTU 80102021370000950200071 00004698 240125 0490001692 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700025 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8,22 PLN 8,22 9014021093 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,22- PLN 8,22 9014021093 80102021370000950200071944 00004699 240125 0490001693 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,06 PLN 43,06 24/A/2398 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,06- PLN 43,06 24/A/2398 80102021370000950200071944 Suma strony 3 571,18 3 571,18 Skumulow. 136 608 145,88 136 608 145,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 608 145,88 136 608 145,88 00004700 240125 0490001694 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 368,50 PLN 1 368,50 52604969 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 368,50- PLN 1 368,50 52604969 80102021370000950200071944 00004701 240125 0490001695 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 368,50 PLN 1 368,50 35/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 368,50- PLN 1 368,50 35/12/24 80102021370000950200071944 00004702 240125 0490001696 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 486,01 PLN 486,01 9001573817 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 486,01- PLN 486,01 9001573817 80102021370000950200071944 00004703 240125 0490001697 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 511,77 PLN 15 511,77 9015015043 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15 511,77- PLN 15 511,77 9015015043 80102021370000950200071944 00004704 240125 0490001698 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 466,30 PLN 1 466,30 9015015062 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 466,30- PLN 1 466,30 9015015062 80102021370000950200071944 00004705 240125 0490001699 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 217,89 PLN 217,89 9015015063 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 217,89- PLN 217,89 9015015063 80102021370000950200071944 00004706 240125 0490001700 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 156,63 PLN 156,63 9001572724 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 156,63- PLN 156,63 9001572724 80102021370000950200071944 00004707 240125 0490001701 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 381,34 PLN 381,34 9001572730 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 381,34- PLN 381,34 9001572730 80102021370000950200071944 00004708 240125 0490001702 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,60 PLN 395,60 9001572735 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,60- PLN 395,60 9001572735 80102021370000950200071944 00004709 240125 0490001703 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700017 17020823 Suma strony 21 352,54 21 352,54 Skumulow. 136 629 498,42 136 629 498,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 629 498,42 136 629 498,42 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,43 PLN 124,43 9001572758 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,43- PLN 124,43 9001572758 80102021370000950200071944 00004710 240125 0490001704 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001573794 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001573794 80102021370000950200071944 00004711 240125 0490001705 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 247,27 PLN 2 247,27 9001573858 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 247,27- PLN 2 247,27 9001573858 80102021370000950200071944 00004712 240125 0490001706 230125 230125 WB PKOB1AVT0125015 0060326700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 001,50 PLN 1 001,50 9001573860 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 001,50- PLN 1 001,50 9001573860 80102021370000950200071944 00004713 240125 0490001707 230125 230125 WB PKOB2APK0225002 0060327800001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 22 450,88 PLN 22 450,88 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 22 450,88- PLN 22 450,88 uzupełnienie środków 00004714 240125 0490001708 230125 230125 WB PKOB2APK0225002 0060327800002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 22 450,88 PLN 22 450,88 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 22 450,88- PLN 22 450,88 nagroda o/Opole 00004715 240125 0490001709 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 924,45 PLN 24 924,45 9014021085 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 924,45- PLN 24 924,45 9014021085 20102021370000960200071811 00004716 240125 0490001710 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 660,67 PLN 4 660,67 9014021085 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 660,67- PLN 4 660,67 9014021085 13102010260000160203604923 00004717 240125 0490001711 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 555,47 PLN 10 555,47 9014021015 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 555,47- PLN 10 555,47 9014021015 20102021370000960200071811 00004718 240125 0490001712 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 973,79 PLN 1 973,79 Suma strony 90 863,14 88 889,35 Skumulow. 136 720 361,56 136 718 387,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 720 361,56 136 718 387,77 9014021015 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 973,79- PLN 1 973,79 9014021015 13102010260000160203604923 00004719 240125 0490001713 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 467,28 PLN 10 467,28 9014021016 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 467,28- PLN 10 467,28 9014021016 20102021370000960200071811 00004720 240125 0490001714 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 957,30 PLN 1 957,30 9014021016 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 957,30- PLN 1 957,30 9014021016 13102010260000160203604923 00004721 240125 0490001715 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 346,94 PLN 3 346,94 9014021017 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 346,94- PLN 3 346,94 9014021017 20102021370000960200071811 00004722 240125 0490001716 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 625,90 PLN 625,90 9014021017 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 625,90- PLN 625,90 9014021017 13102010260000160203604923 00004723 240125 0490001717 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 532,14 PLN 6 532,14 9014021087 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 532,14- PLN 6 532,14 9014021087 34102010260000180202126555 00004724 240125 0490001718 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 221,46 PLN 1 221,46 9014021087 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 221,46- PLN 1 221,46 9014021087 13102010260000160203604923 00004725 240125 0490001719 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900011 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 22 450,88 PLN 22 450,88 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 450,88- PLN 22 450,88 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00004726 240125 0490001720 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,06 PLN 43,06 24/A/2398 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,06- PLN 43,06 24/A/2398 13102010260000160203604923 00004727 240125 0490001721 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 368,50 PLN 1 368,50 52604969 13102010260000160203604923 Suma strony 48 013,46 48 618,75 Skumulow. 136 768 375,02 136 767 006,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 768 375,02 136 767 006,52 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 368,50- PLN 1 368,50 52604969 13102010260000160203604923 00004728 240125 0490001722 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 368,50 PLN 1 368,50 35/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 368,50- PLN 1 368,50 35/12/24 13102010260000160203604923 00004729 240125 0490001723 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 486,01 PLN 486,01 9001573817 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 486,01- PLN 486,01 9001573817 13102010260000160203604923 00004730 240125 0490001724 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 511,77 PLN 15 511,77 9015015043 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 511,77- PLN 15 511,77 9015015043 13102010260000160203604923 00004731 240125 0490001725 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 466,30 PLN 1 466,30 9015015062 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 466,30- PLN 1 466,30 9015015062 13102010260000160203604923 00004732 240125 0490001726 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 217,89 PLN 217,89 9015015063 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 217,89- PLN 217,89 9015015063 13102010260000160203604923 00004733 240125 0490001727 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156,63 PLN 156,63 9001572724 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 156,63- PLN 156,63 9001572724 13102010260000160203604923 00004734 240125 0490001728 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 265,73 PLN 1 265,73 9014021088 30102010260000150202329019 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 265,73- PLN 1 265,73 9014021088 30102010260000150202329019 00004735 240125 0490001729 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,68 PLN 236,68 9014021088 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 236,68- PLN 236,68 9014021088 13102010260000160203604923 00004736 240125 0490001730 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381,34 PLN 381,34 9001572730 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 381,34- PLN 381,34 Suma strony 21 090,85 22 459,35 Skumulow. 136 789 465,87 136 789 465,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 789 465,87 136 789 465,87 9001572730 13102010260000160203604923 00004737 240125 0490001731 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,60 PLN 395,60 9001572735 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,60- PLN 395,60 9001572735 13102010260000160203604923 00004738 240125 0490001732 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,43 PLN 124,43 9001572758 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,43- PLN 124,43 9001572758 13102010260000160203604923 00004739 240125 0490001733 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 473,80 PLN 473,80 9001573794 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 473,80- PLN 473,80 9001573794 13102010260000160203604923 00004740 240125 0490001734 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 247,27 PLN 2 247,27 9001573858 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 247,27- PLN 2 247,27 9001573858 13102010260000160203604923 00004741 240125 0490001735 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 001,50 PLN 1 001,50 9001573860 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 001,50- PLN 1 001,50 9001573860 13102010260000160203604923 00004742 240125 0490001736 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 229,72 PLN 1 229,72 9014021090 14102010260000110202298172 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 229,72- PLN 1 229,72 9014021090 14102010260000110202298172 00004743 240125 0490001737 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 229,95 PLN 229,95 9014021090 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 229,95- PLN 229,95 9014021090 13102010260000160203604923 00004744 240125 0490001738 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 950,20 PLN 2 950,20 9014021086 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 950,20- PLN 2 950,20 9014021086 59124034641111001055037360 00004745 240125 0490001739 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 551,66 PLN 551,66 9014021086 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 551,66- PLN 551,66 9014021086 13102010260000160203604923 Suma strony 9 204,13 9 204,13 Skumulow. 136 798 670,00 136 798 670,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 798 670,00 136 798 670,00 00004746 240125 0490001740 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 475,84 PLN 3 475,84 9014021091 (P325) Z A FAKT 23102010260000100202593 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 475,84- PLN 3 475,84 9014021091 (P325) Z A FAKT 23102010260000100202593 00004747 240125 0490001741 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 649,95 PLN 649,95 9014021091 (P325) Z A FAKT 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 649,95- PLN 649,95 9014021091 (P325) Z A FAKT 13102010260000160203604 00004748 240125 0490001742 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,97 PLN 22,97 9814000416 (P327) ZA FAKTU 23102010260000100202593 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22,97- PLN 22,97 9814000416 (P327) ZA FAKTU 23102010260000100202593 00004749 240125 0490001743 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,30 PLN 4,30 9814000416 (P327) ZA FAKTU 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4,30- PLN 4,30 9814000416 (P327) ZA FAKTU 13102010260000160203604 00004750 240125 0490001744 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,94 PLN 43,94 9014021093 83102039580000990200642157 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43,94- PLN 43,94 9014021093 83102039580000990200642157 00004751 240125 0490001745 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,22 PLN 8,22 9014021093 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8,22- PLN 8,22 9014021093 13102010260000160203604923 00004752 240125 0490001746 230125 230125 WB PKOBPABK0125015 0060327900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 506,52 PLN 79 506,52 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 79 506,52- PLN 79 506,52 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00004753 240125 0700000040 230125 240125 SF 9014021152 SD faktura VAT 17000015 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000001 D 0001015433 Z4A0 01 2050000000 A2 2 361,60 PLN 2 361,60 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. Usł.poz.i mat niemag KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 920,00- PLN 1 920,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 441,60- PLN 441,60 00004754 270125 0700000052 230125 270125 SF 9014021164 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 86 073,34 86 073,34 Skumulow. 136 884 743,34 136 884 743,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 136 884 743,34 136 884 743,34 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 350,80 PLN 44 350,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 057,56- PLN 36 057,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 293,24- PLN 8 293,24 00004755 270125 0700000055 230125 270125 SF 9014021167 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 759,82 PLN 2 759,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 243,76- PLN 2 243,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 516,06- PLN 516,06 00004756 270125 0700000059 230125 270125 SF 9014021171 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 985,02 PLN 52 985,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 582,31- PLN 20 582,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 907,77- PLN 9 907,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 918,39- PLN 15 918,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,42- PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004757 300125 0700000074 230125 300125 SF 9014021186 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 429,03 PLN 4 429,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 600,84- PLN 3 600,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 828,19- PLN 828,19 00004758 300125 0700000078 230125 300125 SF 9014021190 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 26 560,27 PLN 26 560,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 966,56- PLN 4 966,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 517,49- PLN 14 517,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 131 084,94 131 084,94 Skumulow. 137 015 828,28 137 015 828,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 015 828,28 137 015 828,28 00004759 030225 0700000099 230125 030225 SF 9014021211 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 923,46 PLN 16 923,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 758,91- PLN 13 758,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 164,55- PLN 3 164,55 00004760 030225 0700000107 230125 030225 SF 9014021219 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 854,04 PLN 4 854,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 946,37- PLN 3 946,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 907,67- PLN 907,67 00004761 040225 0700000126 230125 040225 SF 9014021238 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 95 462,13 PLN 95 462,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 77 611,49- PLN 77 611,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 850,64- PLN 17 850,64 00004762 050225 0700000158 230125 050225 SF 9014021270 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 900,24 PLN 48 900,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 244,16- PLN 22 244,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 143,95- PLN 9 143,95 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 206,84- PLN 7 206,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 738,35- PLN 5 738,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 955,04- PLN 2 955,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00004763 070225 0700000203 230125 070225 SF 9014021315 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 840,55 PLN 6 840,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 561,42- PLN 5 561,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 279,13- PLN 1 279,13 00004764 070225 0700000206 230125 070225 SF 9014021318 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 172 980,42 172 980,42 Skumulow. 137 188 808,70 137 188 808,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 188 808,70 137 188 808,70 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 171 158,52 PLN 171 158,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 139 153,27- PLN 139 153,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 005,25- PLN 32 005,25 00004765 300125 0850000154 230125 220125 ZM FS/00243/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 12 432,84- PLN 12 432,84 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIAJĄCY WGR 900RR (7) 64X44X70 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 108,00 PLN 10 108,00 PIERŚCIEŃ HCB WGR SGR*900RR 7 64X44X10 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 324,84 PLN 2 324,84 00004766 280125 0850000160 230125 230125 ZM 132/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 668,59- PLN 668,59 FARBA PODKŁ.5L CZERW.BATO ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 282,70 PLN 282,70 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,45 PLN 72,45 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,00 PLN 7,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X55 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 ZAPRAWA MURARSKA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,82 PLN 11,82 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,85 PLN 20,85 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,42 PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,68 PLN 16,68 PRZEDŁUŻKA 3/4 L=20 MOS. RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 WKRĘT D/POKRYĆ DACHOWYCH 6,3X32 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 WKRĘT D/GIPSU 3,5X45 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,18 PLN 6,18 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,08 PLN 20,08 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,32 PLN 6,32 Suma strony 184 124,86 184 259,95 Skumulow. 137 372 933,56 137 373 068,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 372 933,56 137 373 068,65 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,12 PLN 12,12 ZASUWKA UNIWERSALNA Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 40 XX 2,05 PLN 2,05 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000021 S 7649990000 Z4A0 50 YY 2,05- PLN 2,05 zaokrąglenia VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 125,02 PLN 125,02 Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 93 2A 2,05- PLN 2,05 00004767 270125 0850000162 230125 230125 ZM 23/MAG/2025 MM zakup MiT 17000036 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 5 798,84- PLN 5 798,84 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI KOSZULE FLANELOWE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 601,00 PLN 2 601,00 KOSZULA FLANELOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 878,50 PLN 1 878,50 KOSZULA FLANELOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 084,34 PLN 1 084,34 00004768 300125 0850000163 230125 230125 ZM F.VAT/359/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 6 469,31- PLN 6 469,31 Sp. z o.o. Sp. k. G3SIL L,2MM GOLD DRUT SPAWALNICZY 15KG R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 209,71 PLN 1 209,71 00004769 240125 0850000164 230125 230125 ZM 2/01/2025 MM zakup MiT 17020823 INTER-SERWIS Piotr Wodono 000001 K 0001043893 Z4A0 31 2150000000 2A 9 581,70- PLN 9 581,70 ŁUK 90ST FI 33,7 X 4,5 GAT. 16MO3 Brązowa 76/3 70-781 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 240,00 PLN 3 240,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 16MO3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 550,00 PLN 4 550,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 10CRMO910 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 791,70 PLN 1 791,70 00004770 270125 0850000165 230125 230125 ZM F/001029/01/2025 MM zakup MiT 17000036 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 1 372,68- PLN 1 372,68 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS SOFT GRIP W 3560W - 09 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 116,00 PLN 1 116,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 256,68 PLN 256,68 00004771 300125 0850000166 230125 230125 ZM FS-SW/00003998/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 301,47- PLN 301,47 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA EB 146 2.50/ 4.3BL /KARTON 12.9KG//PAL.8 Suma strony 23 361,72 23 528,10 Skumulow. 137 396 295,28 137 396 596,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 396 295,28 137 396 596,75 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,10 PLN 245,10 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,37 PLN 56,37 00004772 270125 0850000167 230125 230125 ZM 74 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 848,70- PLN 848,70 DRUT TIG H347 2,4X100 ATEST DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 690,00 PLN 690,00 DRUT SPAW.FI.2,4 GAT SAS2-IG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 158,70 PLN 158,70 00004773 270125 0850000168 230125 230125 ZM 73 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 89,79- PLN 89,79 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDEM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,00 PLN 73,00 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDEM BEZ PRZEBICIA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,79 PLN 16,79 00004774 270125 0850000169 230125 230125 ZM 72 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 77,37- PLN 77,37 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 25KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,90 PLN 62,90 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,47 PLN 14,47 00004775 280125 0850000177 230125 240125 ZM 78 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 127,92- PLN 127,92 PRZYŁĄCZKA M18X1,5/12LR 1/2"EP DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 1/2/M18X1,5 12L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,92 PLN 23,92 00004776 270125 0850000184 230125 240125 ZM 158/WMA/01/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 7 603,12- PLN 7 603,12 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 282,80 PLN 4 282,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 326,40 PLN 326,40 ARGON SPAWALNICZY Suma strony 6 607,95 8 746,90 Skumulow. 137 402 903,23 137 405 343,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 402 903,23 137 405 343,65 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,30- PLN 0,30 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 421,72 PLN 1 421,72 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,30 PLN 0,30 00004777 300125 0850000200 230125 230125 ZM 301/01/2025 MM zakup MiT 17020823 ADPLA SP. Z O.O. 000001 K 0001109538 Z4A0 31 2150000000 8A 2 238,84- PLN 2 238,84 ELEKTRODY LIFEPAK CR2 (11101-000021) AGATOWA 5 82-310 ELBLĄG GRONOWO GÓRNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 663,00 PLN 663,00 ELEKTRODY D/LIFEPAK CR2 11101000021 2SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 1 410,00 PLN 1 410,00 BATERIA D/DEFIBRYLATORA LIFEPAK CR2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 165,84 PLN 165,84 00004778 310125 0850000210 230125 230125 ZM UVQ/00119/25 MM zakup MiT 17000036 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 1 358,85- PLN 1 358,85 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,00 PLN 186,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,16 PLN 26,16 ŁOŻYSKO 6204 2RS RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,60 PLN 8,60 ŁOŻYSKO 6301 2ZR C3 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM12 Ł-34 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,00 PLN 2,00 PODKŁADKA ZĘB.MB12 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,00 PLN 21,00 SIMMERING 70X110X12 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 254,09 PLN 254,09 00004779 300125 0850000238 230125 230125 ZM FV/29/2025 MM zakup MiT 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 6 922,44- PLN 6 922,44 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ ODTŁUSZCZACZ DIELEKTRYCZNY VOLTS CLEANER (30 L) CN TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 628,00 PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 294,44 PLN 1 294,44 Suma strony 12 960,85 10 520,43 Skumulow. 137 415 864,08 137 415 864,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 415 864,08 137 415 864,08 00004780 060225 0850000303 230125 230125 ZM 414/01/2025 MM zakup MiT 17000036 GAZPARTS Paweł Łęcki 000001 K 0001080718 Z4A0 31 2150000000 2A 74,66- PLN 74,66 AMORTYZATOR SPRĘŻYNA GAZOWA 420MM 200N SZYBY ZETOR Bielska 214 32-652 Bulowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,70 PLN 60,70 SPRĘŻYNA GAZ.420MM-200N-ZETOR/16202 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,96 PLN 13,96 00004781 280125 0880000276 230125 230125 ZU 258B002454585033 MM zakup usług 17020823 Kappa Sp. z o.o. 000001 K 0001018523 Z4A0 31 2150000000 2A 259,53- PLN 259,53 433743 / PLS BRIXTON FLASH POLAR AFPO ŻÓŁTY R.M Antoniego Słonimskiego 1 50-304 Wrocław Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 211,00 PLN 211,00 polar, spodnie VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,53 PLN 48,53 00004782 280125 0880000281 230125 240125 ZU FA/269/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 63 726,98- PLN 63 726,98 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 51 810,55 PLN 51 810,55 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 916,43 PLN 11 916,43 00004783 040225 0880000329 230125 230125 ZU FV/3730/01/2025 MM zakup usług 17020823 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 31 2150000000 2A 253,99- PLN 253,99 CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA C02L. TEMPERATURY I WILGOT Gola 25A 63-640 Bralin Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 206,50 PLN 206,50 czujnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,49 PLN 47,49 00004784 310125 0880000332 230125 230125 ZU 14/01/2025 MM zakup usług 17020823 BRAND P.H.U. SCHWIERZ JÓ 000001 K 0001084705 Z4A0 31 2150000000 2A 2 546,10- PLN 2 546,10 KALIBRACJI DETEKTORA WIELOGAZOWEGO DRAGER OPOLSKA 90B 46-081 DOBRZEŃ WIELKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 070,00 PLN 2 070,00 KALIBRACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 476,10 PLN 476,10 00004785 310125 0880000333 230125 230125 ZU 71 MM zakup usług 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 4 933,90- PLN 4 933,90 SZCZOTKA TARCZ.SPLT.120 INOX DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 4 011,30 PLN 4 011,30 SZCZOTKA TARCZ.SPLT.120 INOX VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 922,60 PLN 922,60 Suma strony 71 795,16 71 795,16 Skumulow. 137 487 659,24 137 487 659,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 487 659,24 137 487 659,24 00004786 120225 0880000493 230125 040225 ZU FV2400/25/U MM zakup usług 17020823 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 000001 K 0001025756 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO ODCZYT DAWKOMIERZY IDKLIENTA: 43 NR SPRAWOZDANIA Z RADZIKOWSKIEGO 152 31-342 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 ODCZYT DAWKOMIERZY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 ODCZYT DAWKOMIERZY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00004787 040225 0900000115 230125 230125 ZX 188/OP/01/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU H 000001 K 0001093724 Z4A0 31 2150000000 2A 200,00- PLN 200,00 WOD BUD SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA rura DZIAŁKOWA 4 D 45-144 OPOLE Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 162,60 PLN 162,60 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37,40 PLN 37,40 00004788 280125 0100000080 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 75,01- PLN 75,01 ŁOPATA DO ŚNIEGU ALUMINIOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 75,01 PLN 75,01 Transakcja ASKBN 00004789 280125 0100000081 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 75,01- PLN 75,01 ŁOPATA DO ŚNIEGU ALUMINIOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 75,01 PLN 75,01 Transakcja ASKBN 00004790 280125 0100000082 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 122,00- PLN 122,00 TABLICA KORKOWA 120X90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 Transakcja ASKBN 00004791 280125 0100000083 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ME-35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Transakcja ASKBN 00004792 280125 0100000084 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ME-35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Transakcja ASKBN 00004793 280125 0100000085 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ME-35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Transakcja ASKBN Suma strony 1 319,52 1 319,52 Skumulow. 137 488 978,76 137 488 978,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 488 978,76 137 488 978,76 00004794 280125 0100000086 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ME-35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Transakcja ASKBN 00004795 280125 0100000087 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ME-35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Transakcja ASKBN 00004796 280125 0100000088 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ME-35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Transakcja ASKBN 00004797 280125 0100000089 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 120,00- PLN 120,00 ŻALUZJA PIONOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 Transakcja ASKBN 00004798 280125 0100000090 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 KOSZ MET. NA ŚMIECI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Transakcja ASKBN 00004799 280125 0100000091 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 55,89- PLN 55,89 KOSZ NA ŚMIECI 50L BULLET BIN 03930 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 55,89 PLN 55,89 Transakcja ASKBN 00004800 280125 0100000092 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 55,89- PLN 55,89 KOSZ NA ŚMIECI 50L BULLET BIN 03930 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 55,89 PLN 55,89 Transakcja ASKBN 00004801 280125 0100000093 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 55,89- PLN 55,89 KOSZ NA ŚMIECI 50L BULLET BIN 03930 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 55,89 PLN 55,89 Transakcja ASKBN 00004802 280125 0100000094 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 55,00- PLN 55,00 WIESZAK NA RĘCZNIKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Transakcja ASKBN Suma strony 1 032,67 1 032,67 Skumulow. 137 490 011,43 137 490 011,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 490 011,43 137 490 011,43 00004803 280125 0100000095 240125 240125 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 SZAFA ŻALUZJOWA BUK Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Transakcja ASKBN 00004804 280125 0100000096 240125 240125 AA 2025/000001 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 65,00- PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 65,00 PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 00004805 280125 0100000097 240125 240125 AA AMBU0000000097 RAPERB:03/20250128-105903 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 00004806 280125 0100000098 240125 240125 AA AMBU0000000097 RAPERB:11/20250128-105903 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 00004807 280125 0100000099 240125 240125 AA AMBU0000000097 RAPERB:74/20250128-105903 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 00004808 280125 0100000100 240125 240125 AA AMBU0000000097 RAPERB:76/20250128-105903 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 00004809 280125 0100000101 240125 240125 AA 2025/000002 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 119,00- PLN 119,00 KOMODA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 119,00 PLN 119,00 KOMODA 00004810 280125 0100000102 240125 240125 AA AMBU0000000102 RAPERB:03/20250128-110007 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 KOMODA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 119,00- PLN 119,00 KOMODA 00004811 280125 0100000103 240125 240125 AA AMBU0000000102 RAPERB:11/20250128-110007 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 KOMODA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 119,00- PLN 119,00 KOMODA 00004812 280125 0100000104 240125 240125 AA AMBU0000000102 RAPERB:74/20250128-110007 17000036 Suma strony 832,00 832,00 Skumulow. 137 490 843,43 137 490 843,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 490 843,43 137 490 843,43 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 KOMODA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 119,00- PLN 119,00 KOMODA 00004813 280125 0100000105 240125 240125 AA AMBU0000000102 RAPERB:76/20250128-110007 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 KOMODA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 119,00- PLN 119,00 KOMODA 00004814 280125 0100000106 240125 240125 AA 2025/000003 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 123,41- PLN 123,41 KOMODA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 123,41 PLN 123,41 KOMODA 00004815 280125 0100000107 240125 240125 AA AMBU0000000107 RAPERB:03/20250128-110146 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 123,41 PLN 123,41 KOMODA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 123,41- PLN 123,41 KOMODA 00004816 280125 0100000108 240125 240125 AA AMBU0000000107 RAPERB:11/20250128-110146 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 123,41 PLN 123,41 KOMODA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 123,41- PLN 123,41 KOMODA 00004817 280125 0100000109 240125 240125 AA AMBU0000000107 RAPERB:74/20250128-110146 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 123,41 PLN 123,41 KOMODA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 123,41- PLN 123,41 KOMODA 00004818 280125 0100000110 240125 240125 AA AMBU0000000107 RAPERB:76/20250128-110146 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 123,41 PLN 123,41 KOMODA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 123,41- PLN 123,41 KOMODA 00004819 280125 0100000111 240125 240125 AA 2025/000004 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 111,60- PLN 111,60 KOMODA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 111,60 PLN 111,60 KOMODA 00004820 280125 0100000112 240125 240125 AA AMBU0000000112 RAPERB:03/20250128-110220 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004821 280125 0100000113 240125 240125 AA AMBU0000000112 RAPERB:11/20250128-110220 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 Suma strony 1 189,85 1 078,25 Skumulow. 137 492 033,28 137 491 921,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 492 033,28 137 491 921,68 KOMODA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004822 280125 0100000114 240125 240125 AA AMBU0000000112 RAPERB:74/20250128-110220 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004823 280125 0100000115 240125 240125 AA AMBU0000000112 RAPERB:76/20250128-110220 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004824 280125 0100000116 240125 240125 AA 2025/000005 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 111,60- PLN 111,60 KOMODA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 111,60 PLN 111,60 KOMODA 00004825 280125 0100000117 240125 240125 AA AMBU0000000117 RAPERB:03/20250128-110254 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004826 280125 0100000118 240125 240125 AA AMBU0000000117 RAPERB:11/20250128-110254 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004827 280125 0100000119 240125 240125 AA AMBU0000000117 RAPERB:74/20250128-110254 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004828 280125 0100000120 240125 240125 AA AMBU0000000117 RAPERB:76/20250128-110254 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 111,60 PLN 111,60 KOMODA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 111,60- PLN 111,60 KOMODA 00004829 290125 0100000391 240125 240125 AA 2025/000006 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 328,85- PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 328,85 PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES 00004830 290125 0100000392 240125 240125 AA AMBU0000000392 RAPERB:03/20250129-110742 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 328,85 PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES Suma strony 3 438,90 2 221,65 Skumulow. 137 495 472,18 137 494 143,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 495 472,18 137 494 143,33 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 328,85- PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES 00004831 290125 0100000393 240125 240125 AA AMBU0000000392 RAPERB:11/20250129-110742 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 328,85 PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 328,85- PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES 00004832 290125 0100000394 240125 240125 AA AMBU0000000392 RAPERB:74/20250129-110742 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 328,85 PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 328,85- PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES 00004833 290125 0100000395 240125 240125 AA AMBU0000000392 RAPERB:76/20250129-110742 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 328,85 PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 328,85- PLN 1 328,85 NISZCZARKA DOKUMENTÓW KOBRA +2SS4ES 00004834 240125 0220000202 240125 240125 MP ZAM.4400239955 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 000,00 PLN 4 000,00 ZEST.NAPR.5107200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 000,00- PLN 4 000,00 ZEST.NAPR.5107200 00004835 240125 0220000203 240125 240125 MP WZ/001435/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 116,00 PLN 1 116,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 116,00- PLN 1 116,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W 00004836 240125 0220000204 240125 240125 MP WZ/670/KXC/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 128,64 PLN 128,64 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 128,64- PLN 128,64 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 457,95 PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 457,95- PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 783,36- PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00004837 240125 0220000205 240125 240125 MP 786/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 30,10 PLN 30,10 ZAŚLEPKA OCYNK GW WEW. 6/4'' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30,10- PLN 30,10 Suma strony 10 702,60 12 031,45 Skumulow. 137 506 174,78 137 506 174,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 506 174,78 137 506 174,78 ZAŚLEPKA OCYNK GW WEW. 6/4'' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 22,56 PLN 22,56 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-20 MOS. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 22,56- PLN 22,56 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-20 MOS. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 700,00 PLN 1 700,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 00004838 240125 0220000207 240125 240125 MP WZ/2532/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 878,50 PLN 1 878,50 KOSZULA FLANELOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 878,50- PLN 1 878,50 KOSZULA FLANELOWA 00004839 240125 0220000208 240125 240125 MP WZ/2532/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00004840 270125 0220000210 240125 240125 MP FV/79 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 56,92 PLN 56,92 FARBA FLUORESC.SPRAY-POMARAŃCZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,92- PLN 56,92 FARBA FLUORESC.SPRAY-POMARAŃCZ 00004841 270125 0220000211 240125 240125 MP FV/395/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 059,00 PLN 1 059,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 059,00- PLN 1 059,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 542,00 PLN 542,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 542,00- PLN 542,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00004842 270125 0220000212 240125 240125 MP FV/396/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 637,08 PLN 1 637,08 UCHWYT SPAWALNICZY BINZEL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 637,08- PLN 1 637,08 UCHWYT SPAWALNICZY BINZEL 00004843 270125 0220000214 240125 230125 MP ZAM.4500579246 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 972,00 PLN 972,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 972,00- PLN 972,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Suma strony 9 003,06 8 403,06 Skumulow. 137 515 177,84 137 514 577,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 515 177,84 137 514 577,84 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 58,00 PLN 58,00 ŚRODEK WELDER MAX P/PRZYWIERANIU> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 ŚRODEK WELDER MAX P/PRZYWIERANIU> 00004844 270125 0220000216 240125 220125 MP 16/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 680,00 PLN 3 680,00 MAKRA PODPORY WYK.1 300X150X10MM> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 680,00- PLN 3 680,00 MAKRA PODPORY WYK.1 300X150X10MM> 00004845 270125 0220000217 240125 230125 MP 29/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 628,00 PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 628,00- PLN 5 628,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER 00004846 270125 0220000218 240125 240125 MP WZ/04178/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,00 PLN 19,00 NASUWKA IZOLOW. NI 6,3-2,5/0,8 PCV OPK. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 NASUWKA IZOLOW. NI 6,3-2,5/0,8 PCV OPK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,00 PLN 21,00 WSUWKA IZOLOW. WI 6,3-2,5/0,8 PVC (OPK.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,00- PLN 21,00 WSUWKA IZOLOW. WI 6,3-2,5/0,8 PVC (OPK.) 00004847 270125 0220000220 240125 240125 MP ZAM.4500579251 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,30 PLN 68,30 RURA FI.40 PP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 68,30- PLN 68,30 RURA FI.40 PP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,14 PLN 8,14 MUFA PP FI40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,14- PLN 8,14 MUFA PP FI40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 162,64 PLN 162,64 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 162,64- PLN 162,64 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 101,65 PLN 101,65 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 101,65- PLN 101,65 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 48,80 PLN 48,80 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 48,80- PLN 48,80 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 113,80 PLN 113,80 Suma strony 10 509,33 10 995,53 Skumulow. 137 525 687,17 137 525 573,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 525 687,17 137 525 573,37 KOLANO MIEDŹ 2K 28 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 113,80- PLN 113,80 KOLANO MIEDŹ 2K 28 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 24,40 PLN 24,40 ŁUK 28MM 90ST. MIEDŹ DWUKIELICHOWY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 24,40- PLN 24,40 ŁUK 28MM 90ST. MIEDŹ DWUKIELICHOWY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 30,89- PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 63,42 PLN 63,42 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.25 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 63,42- PLN 63,42 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.25 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 13,41 PLN 13,41 KOREK 1/2” OC. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 13,41- PLN 13,41 KOREK 1/2” OC. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 10,98 PLN 10,98 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 10,98- PLN 10,98 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 63,42 PLN 63,42 TRÓJNIK FI.28 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 63,42- PLN 63,42 TRÓJNIK FI.28 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 73,18 PLN 73,18 OSŁONA CZUJNIKA KAT.386.0022 TERMOREGUL> RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 73,18- PLN 73,18 OSŁONA CZUJNIKA KAT.386.0022 TERMOREGUL> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 91,06 PLN 91,06 KIESZEŃ CZUJNIKA DANFOSS 902590 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 91,06- PLN 91,06 KIESZEŃ CZUJNIKA DANFOSS 902590 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 28 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 7,32 PLN 7,32 USZCZELKA 3/4” RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 7,32- PLN 7,32 USZCZELKA 3/4” Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 3,26 PLN 3,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 3,26- PLN 3,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 113,84 PLN 113,84 ZŁĄCZKA MOSIĄDZ 28X3/4 G.W. RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 113,84- PLN 113,84 ZŁĄCZKA MOSIĄDZ 28X3/4 G.W. Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 52,85 PLN 52,85 PASTA LUTOWNICZA RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 PASTA LUTOWNICZA Suma strony 600,07 713,87 Skumulow. 137 526 287,24 137 526 287,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 526 287,24 137 526 287,24 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 MANOMETR M63 0-16BAR RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 MANOMETR M63 0-16BAR Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 7,72 PLN 7,72 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 1/2" - GW 3/8" RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 7,72- PLN 7,72 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 1/2" - GW 3/8" Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 KOŃCÓWKA WĄŻ Z/NAKRĘTKĄ GW.ZEW.1/2' RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 KOŃCÓWKA WĄŻ Z/NAKRĘTKĄ GW.ZEW.1/2' Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 13,82 PLN 13,82 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 3/4" - GW 1/2" RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 13,82- PLN 13,82 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 3/4" - GW 1/2" Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 79,25 PLN 79,25 WĄŻ IGIELITOWY FI.10 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 79,25- PLN 79,25 WĄŻ IGIELITOWY FI.10 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 4,06 PLN 4,06 OPASKA ŚLIMAKOWA ZACISKOWA 20-32 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 4,06- PLN 4,06 OPASKA ŚLIMAKOWA ZACISKOWA 20-32 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 3,25 PLN 3,25 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 3,25- PLN 3,25 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 PERLATOR D/BATERII RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 17,07- PLN 17,07 PERLATOR D/BATERII Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 369,98 PLN 369,98 ZAWÓR CZERP.KUL. 1/2” RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 369,98- PLN 369,98 ZAWÓR CZERP.KUL. 1/2” Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 Suma strony 601,64 601,64 Skumulow. 137 526 888,88 137 526 888,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 526 888,88 137 526 888,88 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 372,36 PLN 372,36 WODOMIERZ 1' RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 372,36- PLN 372,36 WODOMIERZ 1' Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 156,16 PLN 156,16 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 156,16- PLN 156,16 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 81,32 PLN 81,32 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 81,32- PLN 81,32 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 195,12 PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 195,12- PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 150,41 PLN 150,41 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.20 8BAR RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 150,41- PLN 150,41 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.20 8BAR Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 471,40 PLN 471,40 MYDELNICZKA RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 471,40- PLN 471,40 MYDELNICZKA Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 185,40 PLN 185,40 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 185,40- PLN 185,40 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 175,68 PLN 175,68 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 175,68- PLN 175,68 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 185,40 PLN 185,40 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 185,40- PLN 185,40 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 282,96 PLN 282,96 NIĆ D/USZCZELNIANIA GWINTU 55 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 282,96- PLN 282,96 NIĆ D/USZCZELNIANIA GWINTU 55 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 77,30 PLN 77,30 PAKUŁY KONOPNE RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 77,30- PLN 77,30 PAKUŁY KONOPNE Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 227,60 PLN 227,60 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 227,60- PLN 227,60 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 438,90 PLN 438,90 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY UNIWERSALNY 1/2" 3/8" RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 438,90- PLN 438,90 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY UNIWERSALNY 1/2" 3/8" Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 406,52 PLN 406,52 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Suma strony 3 406,53 3 000,01 Skumulow. 137 530 295,41 137 529 888,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 530 295,41 137 529 888,89 RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 406,52- PLN 406,52 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 373,80 PLN 373,80 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 373,80- PLN 373,80 SYFON UMYWALKA 00004848 270125 0220000225 240125 230125 MP ZAM.4500579252 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 516,12 PLN 516,12 ZESTAW NAPRAWCZY KAT BMBETA0008 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 516,12- PLN 516,12 ZESTAW NAPRAWCZY KAT BMBETA0008 > 00004849 270125 0220000227 240125 230125 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 245,10 PLN 245,10 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,10- PLN 245,10 ELEKTRODA EB 146 FI.2,5 00004850 270125 0220000233 240125 240125 MP FV/291/JG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 98,00 PLN 98,00 ŚRUBA M8X40 A2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 98,00- PLN 98,00 ŚRUBA M8X40 A2 00004851 270125 0220000234 240125 240125 MP 798/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,90 PLN 32,90 SYFON PISUAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,90- PLN 32,90 SYFON PISUAR 00004852 280125 0220000246 240125 240125 MP FV/405/FSK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 230,00 PLN 230,00 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 230,00- PLN 230,00 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 774,00 PLN 774,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 774,00- PLN 774,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 348,89 PLN 2 348,89 ELEKTRODA FI2,5 308L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 348,89- PLN 2 348,89 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 113,06 PLN 113,06 KOŁO SKRĘTNE FI 125 1265-21-0112 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 113,06- PLN 113,06 KOŁO SKRĘTNE FI 125 1265-21-0112 00004853 280125 0220000250 240125 270125 MP ZAM.4500579311 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 468,00 PLN 468,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 468,00- PLN 468,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 Suma strony 5 316,87 5 606,39 Skumulow. 137 535 612,28 137 535 495,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 535 612,28 137 535 495,28 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 117,00- PLN 117,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 117,00 PLN 117,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 117,00- PLN 117,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 275,22 PLN 275,22 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 275,22- PLN 275,22 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 00004854 280125 0220000269 240125 240125 MP 000920/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 14,22 PLN 14,22 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14,22- PLN 14,22 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT 00004855 300125 0220000322 240125 240125 MP 25/00346 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 PROFIL PARTEX PPA+09000SN4 ŻÓŁTY 10M > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 PROFIL PARTEX PPA+09000SN4 ŻÓŁTY 10M > 00004856 310125 0220000336 240125 240125 MP N/0330/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ 00004857 030225 0220000373 240125 240125 MP N/0330/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 91- 990,00- PLN 990,00- EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 990,00 PLN 990,00- EGZAMIN/AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ 00004858 030225 0220000378 240125 240125 MP N/0330/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 POZ.USŁUGI 00004859 040225 0220000407 240125 240125 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Suma strony 1 711,44 1 828,44 Skumulow. 137 537 323,72 137 537 323,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 537 323,72 137 537 323,72 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 400,00 PLN 9 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 400,00- PLN 9 400,00 POZ.USŁUGI 00004860 050225 0220000419 240125 240125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 WZORCOWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 440,00- PLN 440,00 WZORCOWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO Usł.pomiar.i legaliz 000003 S 4300210000 Z4A0 81 810,00 PLN 810,00 WZORCOWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 810,00- PLN 810,00 WZORCOWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO Usł.pomiar.i legaliz 000005 S 4300210000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 WZORCOWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 WZORCOWANIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00004861 050225 0220000425 240125 240125 MP N/0353/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 800,00 PLN 2 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 800,00- PLN 2 800,00 POZ.USŁUGI 00004862 060225 0220000494 240125 240125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 648,79 PLN 648,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 648,79- PLN 648,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 1 283,74 PLN 1 283,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 1 283,74- PLN 1 283,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 422,81 PLN 422,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 422,81- PLN 422,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 346,26 PLN 346,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 346,26- PLN 346,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 281,26 PLN 281,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 281,26- PLN 281,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 376,28 PLN 376,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 376,28- PLN 376,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 Suma strony 17 232,96 17 219,14 Skumulow. 137 554 556,68 137 554 542,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 554 556,68 137 554 542,86 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 13,82- PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00004863 240125 0230000437 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,28- PLN 170,28 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 170,28 PLN 170,28 ARGON SPAWALNICZY 00004864 240125 0230000438 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 355,20- PLN 355,20 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 355,20 PLN 355,20 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 00004865 240125 0230000439 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004866 240125 0230000440 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,70- PLN 9,70 USZCZELNIACZ 30X62X7 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 9,70 PLN 9,70 USZCZELNIACZ 30X62X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,28- PLN 27,28 USZCZELNIACZ 60X85X8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 27,28 PLN 27,28 USZCZELNIACZ 60X85X8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 158,00- PLN 158,00 ŁOŻYSKO 32307 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 ŁOŻYSKO 32307 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 438,00- PLN 438,00 ŁOŻYSKO 32316 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 438,00 PLN 438,00 ŁOŻYSKO 32316 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 108,80- PLN 108,80 ŁOŻYSKO 4T32007 C Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 108,80 PLN 108,80 ŁOŻYSKO 4T32007 C Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 32311 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO PRZEKŁADNI FAG 32311 Suma strony 1 617,46 1 631,28 Skumulow. 137 556 174,14 137 556 174,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 556 174,14 137 556 174,14 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4 300,00- PLN 4 300,00 ŁOŻYSKO SL18.2936 BC3 72/R1 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 4 300,00 PLN 4 300,00 ŁOŻYSKO SL18.2936 BC3 72/R1 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 70,88- PLN 70,88 ŁOŻYSKO PRZEGUBOWE GE20DO2RS Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 70,88 PLN 70,88 ŁOŻYSKO PRZEGUBOWE GE20DO2RS Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,71- PLN 21,71 KOREK WLEWU OLEJU CPCD35N HP601 080 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 21,71 PLN 21,71 KOREK WLEWU OLEJU CPCD35N HP601 080 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 12,02- PLN 12,02 NAKRĘTKA ZABEZP. M35X1,5 DIN981 KM07 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 12,02 PLN 12,02 NAKRĘTKA ZABEZP. M35X1,5 DIN981 KM07 00004867 240125 0230000441 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00004868 240125 0230000442 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,33- PLN 20,33 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 WĄŻ TRACTOR 2 SN DN12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 16S M24x1,5 Z T20 DN13 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 13 16S M24x1,5 Z T20 DN13 00004869 240125 0230000443 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00004870 240125 0230000444 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004871 240125 0230000445 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12 015,00- PLN 12 015,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 12 015,00 PLN 12 015,00 AKUMULATOR TRAKC.6V 260AH TROJAN T-145 > Suma strony 16 811,26 16 811,26 Skumulow. 137 572 985,40 137 572 985,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 572 985,40 137 572 985,40 00004872 240125 0230000446 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00004873 240125 0230000447 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 243,50- PLN 243,50 FILTR POW.EU-4 310X540X50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 243,50 PLN 243,50 FILTR POW.EU-4 310X540X50 00004874 240125 0230000448 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,10- PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 73,10 PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> 00004875 240125 0230000449 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 190,00- PLN 190,00 O-RING SILIKONOWY 10,3X2,4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 190,00 PLN 190,00 O-RING SILIKONOWY 10,3X2,4 00004876 240125 0230000450 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 WENTYLATOR ŁAZIENKOWY BF 120T Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 WENTYLATOR ŁAZIENKOWY BF 120T 00004877 240125 0230000451 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00004878 240125 0230000452 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00004879 240125 0230000453 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Suma strony 1 012,90 1 012,90 Skumulow. 137 573 998,30 137 573 998,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 573 998,30 137 573 998,30 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,60- PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004880 240125 0230000454 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,80- PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00004881 240125 0230000455 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00004882 240125 0230000456 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 820,80- PLN 820,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 820,80 PLN 820,80 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 287,91- PLN 2 287,91 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2 287,91 PLN 2 287,91 RURA B/SZ 38X2,9 P265 GH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 593,10- PLN 3 593,10 RURA B/S FI 28X3 GAT.S235JRH Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3 593,10 PLN 3 593,10 RURA B/S FI 28X3 GAT.S235JRH 00004883 240125 0230000457 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00004884 240125 0230000458 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 609,00- PLN 609,00 PŁASKOWNIK 50X3 ST3S ATEST Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 609,00 PLN 609,00 PŁASKOWNIK 50X3 ST3S ATEST Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 368,90- PLN 1 368,90 CEOWNIK NORMALNY 40MM GAT.ST3S Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 368,90 PLN 1 368,90 CEOWNIK NORMALNY 40MM GAT.ST3S 00004885 240125 0230000459 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 ŚRUBA M10X80 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 Suma strony 9 413,48 9 413,48 Skumulow. 137 583 411,78 137 583 411,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 583 411,78 137 583 411,78 ŚRUBA M10X80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 NAKRĘTKA M 10 PN/M-82144 OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 NAKRĘTKA M 10 PN/M-82144 OCYNK 00004886 240125 0230000460 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,00- PLN 73,00 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDEM BEZ PRZEBICIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 73,00 PLN 73,00 KLAMKA Z DŁUGIM SZYLDEM BEZ PRZEBICIA 00004887 240125 0230000461 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 177,60- PLN 177,60 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 177,60 PLN 177,60 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 ODRDZEWIACZ.ROST-OFF 400ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,18- PLN 12,18 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 12,72- PLN 12,72 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 12,72 PLN 12,72 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00004888 240125 0230000462 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,90- PLN 62,90 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 62,90 PLN 62,90 PIASEK KWARCOWY 0,1-0,3 00004889 240125 0230000463 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 269,00- PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 269,00 PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 203,20- PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Suma strony 871,85 1 075,05 Skumulow. 137 584 283,63 137 584 486,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 584 283,63 137 584 486,83 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 203,20 PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 236,00- PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 236,00- PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 169,60- PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 169,60 PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER 00004890 270125 0230000498 240125 240125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 269,00 PLN 269,00- TAŚMA BROTHER TZE-S251 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 269,00- PLN 269,00- TAŚMA BROTHER TZE-S251 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 203,20 PLN 203,20- TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 91- 203,20- PLN 203,20- TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 236,00 PLN 236,00- TAŚMA BROTHER TZE-S241 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 91- 236,00- PLN 236,00- TAŚMA BROTHER TZE-S241 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 236,00 PLN 236,00- TAŚMA BROTHER TZE-S221 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 91- 236,00- PLN 236,00- TAŚMA BROTHER TZE-S221 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 169,60 PLN 169,60- TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 91- 169,60- PLN 169,60- TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER 00004891 240125 0240000013 240125 240125 MZ 8001198800 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00004892 270125 0380000223 240125 240125 PO PKOBPABK0125016 0060357600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81,83 PLN 81,83 9814000411 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81,83- PLN 81,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9814000411 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 120,04- 323,24- Skumulow. 137 584 163,59 137 584 163,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 584 163,59 137 584 163,59 00004893 270125 0380000224 240125 240125 PO PKOBPABK0125016 0060357600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 9814000417 83102039580000990200642157 ELBIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000050 Z4A0 15 2000000000 0,29- PLN 0,29 9814000417 83102039580000990200642157 Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec 00004894 270125 0380000225 240125 240125 PO PKOBPABK0125016 0060357600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 9814000414 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 0,59- PLN 0,59 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9814000414 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004895 270125 0380000226 240125 240125 PO PKOBPABK0125016 0060357600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2,64 PLN 2,64 9814000415 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 2,64- PLN 2,64 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9814000415 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004896 270125 0380000227 240125 240125 PO PKOBPABK0125016 0060357600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 30,61 PLN 30,61 9814000413 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 30,61- PLN 30,61 9814000413 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00004897 270125 0380000228 240125 240125 PO PKOBPABK0125016 0060357600047 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5,31 PLN 5,31 9814000412 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 5,31- PLN 5,31 9814000412 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00004898 270125 0420000620 240125 240125 PW PKOB1AFS0125002 0060355300001 17020823 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 50 676,00- PLN 676,00 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 676,00 PLN 676,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00004899 270125 0420000621 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,09- PLN 1 845,09 9011177496 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 845,09 PLN 1 845,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177496 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 2 560,53 2 560,53 Skumulow. 137 586 724,12 137 586 724,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 586 724,12 137 586 724,12 00004900 270125 0420000622 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011177497 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177497 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004901 270125 0420000623 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011177498 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177498 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004902 270125 0420000624 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 9011177503 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177503 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004903 270125 0420000625 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 831,47- PLN 1 831,47 9011177506 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 831,47 PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177506 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00004904 270125 0420000626 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47,51- PLN 47,51 9001573247 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 47,51 PLN 47,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573247 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00004905 270125 0420000627 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85- POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85- UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00004906 270125 0420000628 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 820,40- PLN 1 820,40 FA/11/12/2024 30105013991000002254973288 ZBM OSSA JAN OSSA 000002 K 0001026029 Z4A0 25 2150000000 1 820,40 PLN 1 820,40 FA/11/12/2024 30105013991000002254973288 OBJAZDOWA 72 Suma strony 16 090,80 16 090,80 Skumulow. 137 602 814,92 137 602 814,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 602 814,92 137 602 814,92 43-100 TYCHY 00004907 270125 0420000629 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 172,20- PLN 172,20 25/C/01/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 172,20 PLN 172,20 25/C/01/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00004908 270125 0420000630 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 56/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 56/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00004909 270125 0420000631 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 419,40- PLN 3 419,40 8/TM2/0000005/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 3 419,40 PLN 3 419,40 8/TM2/0000005/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00004910 270125 0420000632 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 603,90- PLN 3 603,90 8/TM2/0000003/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 3 603,90 PLN 3 603,90 8/TM2/0000003/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00004911 270125 0420000633 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 505,50- PLN 3 505,50 8/TM2/0000004/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 3 505,50 PLN 3 505,50 8/TM2/0000004/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00004912 270125 0420000634 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 408,45- PLN 1 408,45 FV/03625/2024 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 1 408,45 PLN 1 408,45 CDF SP. Z O.O. FV/03625/2024 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00004913 270125 0420000635 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 938,44- PLN 5 938,44 PROFORMAPF/9/01 95105010961000000101024230 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000002 K 0001000941 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 938,44 PLN 5 938,44 *Proforma PF/9/01/TR/2025 Suma strony 18 145,89 18 145,89 Skumulow. 137 620 960,81 137 620 960,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 620 960,81 137 620 960,81 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ 00004914 270125 0420000636 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 277,24- PLN 277,24 PROFORMAO/25/16 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 277,24 PLN 277,24 *Proforma O/25/16/070525/01/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00004915 270125 0420000637 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 707,22- PLN 3 707,22 PROFORMAFPRO/02 41249000050000453042495238 LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWI 000002 K 0001056625 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 707,22 PLN 3 707,22 *Proforma FPRO/026/01/2025 CIEPŁOWNICZA 54 31-587 KRAKÓW 00004916 270125 0420000638 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 479,70- PLN 479,70 PROFORMA4/25 71843700020010010968720001 SPRETECH J.K. JERZY KRÓLI 000002 K 0001082104 Z4A0 29A 2051000000 XX 479,70 PLN 479,70 *Proforma 4/25 GROTTGERA 16 40-681 KATOWICE 00004917 270125 0420000639 240125 240125 PW PKOBPABK0125016 0060357600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 19401076 5662125100000000 ARKADIUSZ MATEJCZA ZALIC Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 29A 2391000000 XX 860,00 PLN 860,00 zaliczka na hotel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00004918 240125 0440000432 240125 240125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 9 161,84 PLN 9 161,84 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 322,14 PLN 322,14 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 9 483,98- PLN 9 483,98 00004919 270125 0440000620 240125 240125 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 676,00 PLN 676,00 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 676,00- PLN 676,00 Mysia 2 00-496 Warszawa 00004920 270125 0440000621 240125 240125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 464,30 PLN 7 464,30 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 464,30- PLN 7 464,30 00004921 270125 0440000622 240125 240125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 Suma strony 23 140,44 23 140,44 Skumulow. 137 644 101,25 137 644 101,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 644 101,25 137 644 101,25 00004922 270125 0440000623 240125 240125 RL PKOBPABK0125016 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 121,27 PLN 121,27 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3,23- PLN 3,23 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 30,61- PLN 30,61 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 5,31- PLN 5,31 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 81,83- PLN 81,83 00004923 290125 0440000655 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 479,50 PLN 4 479,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 479,50- PLN 4 479,50 00004924 290125 0440000672 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 680,00 PLN 3 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 680,00- PLN 3 680,00 00004925 290125 0440000680 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00004926 290125 0440000681 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,00 PLN 21,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 00004927 290125 0440000683 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,00- PLN 235,00 00004928 290125 0440000684 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 116,00 PLN 1 116,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 116,00- PLN 1 116,00 00004929 290125 0440000704 240125 240125 RL 798/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,90 PLN 32,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,90- PLN 32,90 00004930 290125 0440000712 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 637,08 PLN 1 637,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 637,08- PLN 1 637,08 00004931 290125 0440000713 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 059,00 PLN 1 059,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 059,00- PLN 1 059,00 00004932 290125 0440000714 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 542,00 PLN 542,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 542,00- PLN 542,00 00004933 290125 0440000716 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 972,00 PLN 972,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 972,00- PLN 972,00 00004934 290125 0440000717 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 Suma strony 14 214,75 13 914,75 Skumulow. 137 658 316,00 137 658 016,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 658 316,00 137 658 016,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00004935 290125 0440000718 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00004936 290125 0440000719 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00004937 290125 0440000720 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00004938 290125 0440000721 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,30 PLN 68,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,30- PLN 68,30 00004939 290125 0440000722 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,14- PLN 8,14 00004940 290125 0440000723 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,64 PLN 162,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,64- PLN 162,64 00004941 290125 0440000724 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,65 PLN 101,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 101,65- PLN 101,65 00004942 290125 0440000725 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,80 PLN 48,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,80- PLN 48,80 00004943 290125 0440000726 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,80 PLN 113,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,80- PLN 113,80 00004944 290125 0440000727 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,40 PLN 24,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,40- PLN 24,40 00004945 290125 0440000728 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,89 PLN 30,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 00004946 290125 0440000729 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,42 PLN 63,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,42- PLN 63,42 00004947 290125 0440000730 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,41 PLN 13,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,41- PLN 13,41 00004948 290125 0440000731 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 893,45 2 193,45 Skumulow. 137 660 209,45 137 660 209,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 660 209,45 137 660 209,45 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 00004949 290125 0440000732 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,42 PLN 63,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,42- PLN 63,42 00004950 290125 0440000733 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,18- PLN 73,18 00004951 290125 0440000734 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,06 PLN 91,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,06- PLN 91,06 00004952 290125 0440000735 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00004953 290125 0440000736 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,32 PLN 7,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,32- PLN 7,32 00004954 290125 0440000737 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,26 PLN 3,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,26- PLN 3,26 00004955 290125 0440000738 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,84 PLN 113,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,84- PLN 113,84 00004956 290125 0440000739 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00004957 290125 0440000740 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00004958 290125 0440000741 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 00004959 290125 0440000742 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00004960 290125 0440000743 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00004961 290125 0440000744 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 Suma strony 553,31 553,31 Skumulow. 137 660 762,76 137 660 762,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 660 762,76 137 660 762,76 00004962 290125 0440000745 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,72 PLN 7,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,72- PLN 7,72 00004963 290125 0440000746 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00004964 290125 0440000747 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,82- PLN 13,82 00004965 290125 0440000748 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,25 PLN 79,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,25- PLN 79,25 00004966 290125 0440000749 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 00004967 290125 0440000750 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,25 PLN 3,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,25- PLN 3,25 00004968 290125 0440000751 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,07- PLN 17,07 00004969 290125 0440000752 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 369,98 PLN 369,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 369,98- PLN 369,98 00004970 290125 0440000753 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 00004971 290125 0440000754 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 372,36 PLN 372,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 372,36- PLN 372,36 00004972 290125 0440000755 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,16 PLN 156,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,16- PLN 156,16 00004973 290125 0440000756 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,32 PLN 81,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,32- PLN 81,32 00004974 290125 0440000757 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,12 PLN 195,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,12- PLN 195,12 00004975 290125 0440000758 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,41 PLN 150,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,41- PLN 150,41 Suma strony 1 471,65 1 471,65 Skumulow. 137 662 234,41 137 662 234,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 662 234,41 137 662 234,41 00004976 290125 0440000759 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 471,40 PLN 471,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 471,40- PLN 471,40 00004977 290125 0440000760 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,40 PLN 185,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,40- PLN 185,40 00004978 290125 0440000761 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,68 PLN 175,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,68- PLN 175,68 00004979 290125 0440000762 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,40 PLN 185,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,40- PLN 185,40 00004980 290125 0440000763 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 282,96 PLN 282,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 282,96- PLN 282,96 00004981 290125 0440000764 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,30 PLN 77,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,30- PLN 77,30 00004982 290125 0440000765 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 227,60 PLN 227,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 227,60- PLN 227,60 00004983 290125 0440000766 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 438,90 PLN 438,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 438,90- PLN 438,90 00004984 290125 0440000767 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 406,52 PLN 406,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 406,52- PLN 406,52 00004985 290125 0440000768 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 373,80 PLN 373,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 373,80- PLN 373,80 00004986 290125 0440000769 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 516,12 PLN 516,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 516,12- PLN 516,12 00004987 290125 0440000782 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 00004988 300125 0440000823 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 628,00 PLN 5 628,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 628,00- PLN 5 628,00 00004989 300125 0440000826 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,10 PLN 245,10 Suma strony 9 312,18 9 067,08 Skumulow. 137 671 546,59 137 671 301,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 671 546,59 137 671 301,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,10- PLN 245,10 00004990 300125 0440000860 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00004991 300125 0440000861 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00004992 300125 0440000862 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00004993 300125 0440000863 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,22 PLN 14,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,22- PLN 14,22 00004994 300125 0440000864 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,92 PLN 56,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,92- PLN 56,92 00004995 300125 0440000876 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 00004996 300125 0440000877 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 774,00 PLN 774,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 774,00- PLN 774,00 00004997 300125 0440000878 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 348,89 PLN 2 348,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 348,89- PLN 2 348,89 00004998 300125 0440000879 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,06 PLN 113,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,06- PLN 113,06 00004999 300125 0440000884 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 468,00- PLN 468,00 00005000 300125 0440000885 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,00- PLN 117,00 00005001 300125 0440000886 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,00 PLN 117,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,00- PLN 117,00 00005002 300125 0440000887 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,22 PLN 275,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,22- PLN 275,22 00005003 310125 0440000932 240125 240125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 4 589,31 4 834,41 Skumulow. 137 676 135,90 137 676 135,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 676 135,90 137 676 135,90 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 932,00 PLN 8 932,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 8 932,00- PLN 8 932,00 00005004 030225 0440000972 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,64 PLN 128,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,64- PLN 128,64 00005005 030225 0440000973 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 457,95 PLN 457,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 457,95- PLN 457,95 00005006 030225 0440000974 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 783,36 PLN 783,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 783,36- PLN 783,36 00005007 030225 0440000982 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 000,00- PLN 4 000,00 00005008 030225 0440001038 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00005009 030225 0440001139 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00005010 040225 0440001205 240125 240125 RL N/0330/01/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00005011 050225 0440001333 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 400,00 PLN 9 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 400,00- PLN 9 400,00 00005012 050225 0440001360 240125 240125 RL N/0330/01/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00005013 050225 0440001361 240125 240125 RL N/0353/01/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 800,00- PLN 2 800,00 00005014 060225 0440001416 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 440,00 PLN 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 440,00- PLN 440,00 00005015 060225 0440001417 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 810,00- PLN 810,00 00005016 060225 0440001418 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 Suma strony 30 511,95 30 511,95 Skumulow. 137 706 647,85 137 706 647,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 706 647,85 137 706 647,85 00005017 060225 0440001419 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00005018 070225 0440001463 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 648,79 PLN 648,79 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 648,79- PLN 648,79 00005019 070225 0440001464 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 283,74 PLN 1 283,74 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 283,74- PLN 1 283,74 00005020 070225 0440001465 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 422,81 PLN 422,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 422,81- PLN 422,81 00005021 070225 0440001466 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 346,26 PLN 346,26 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 346,26- PLN 346,26 00005022 070225 0440001467 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 281,26 PLN 281,26 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 281,26- PLN 281,26 00005023 070225 0440001468 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 376,28 PLN 376,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 376,28- PLN 376,28 00005024 070225 0440001469 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 13,82- PLN 13,82 00005025 070225 0440001470 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00005026 070225 0440001471 240125 240125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00005027 240125 0470000001 240125 070125 RV 0000001984 13.01.2025 U-17000261 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 31 2399000000 XX 344,50- PLN 344,50 *Podróż od 07.01.25 do 07.01.25 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 322,00 PLN 322,00 *Podróż od 07.01.25 do 07.01.25 do Opole Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.01.25 do 07.01.25 do Opole 00005028 240125 0470000002 240125 150125 RV 0000001985 17.01.2025 U-17000261 Matejczak Arkadiusz 000001 K 0007093698 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia Suma strony 3 875,26 4 010,26 Skumulow. 137 710 523,11 137 710 658,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 710 523,11 137 710 658,11 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk 00005029 240125 0470000003 240125 150125 RV 0000001987 17.01.2025 U-17000261 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk 00005030 240125 0470000004 240125 140125 RV 27/HOT/2025 16.01.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 VC 1 460,00- PLN 1 460,00 *Rach. wyd. 001 Od 14.01.25 (K)Inne wy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.poz.koszty 000002 S 4801400000 Z4A0 40 VC 1 460,00 PLN 1 460,00 *Rach. wyd. 001 Od 14.01.25 (K)Inne wy 00005031 240125 0470000005 240125 150125 RV 0000002012 16.01.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 1 367,80- PLN 1 367,80 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 232,80 PLN 1 232,80 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk 00005032 240125 0470000006 240125 150125 RV 0000001986 17.01.2025 U-17000261 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.01.25 do 15.01.25 do Lublin Wrotk 00005033 030225 0470000029 240125 240125 RV 470000004 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.poz.koszty 000001 S 4801400000 Z4A0 50 XX 1 460,00- PLN 1 460,00 przeksięgowanie kosztów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 XX 1 460,00 PLN 1 460,00 przeksięgowanie kosztów 00005034 270125 0490001747 240125 240125 WB PKOB1AFS0125002 0060355300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 932,00 PLN 8 932,00 dofinansowanie do wypocz o/Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 8 932,00- PLN 8 932,00 dofinansowanie do wypocz o/Bogatynia 00005035 270125 0490001748 240125 240125 WB PKOB1AFS0125002 0060355300003 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 refundacja Suma strony 13 816,80 13 681,80 Skumulow. 137 724 339,91 137 724 339,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 724 339,91 137 724 339,91 00005036 270125 0490001749 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15,30 PLN 15,30 9814000411 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,30- PLN 15,30 9814000411 80102021370000950200071944 00005037 270125 0490001750 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 9814000417 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 9814000417 80102021370000950200071944 00005038 270125 0490001751 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 9814000414 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 9814000414 80102021370000950200071944 00005039 270125 0490001752 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 9814000415 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,49- PLN 0,49 9814000415 80102021370000950200071944 00005040 270125 0490001753 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5,72 PLN 5,72 9814000413 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,72- PLN 5,72 9814000413 80102021370000950200071944 00005041 270125 0490001754 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600023 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 9814000412 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 9814000412 80102021370000950200071944 00005042 270125 0490001755 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,02 PLN 345,02 9011177496 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 345,02- PLN 345,02 9011177496 80102021370000950200071944 00005043 270125 0490001756 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011177497 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011177497 80102021370000950200071944 00005044 270125 0490001757 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011177498 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011177498 80102021370000950200071944 00005045 270125 0490001758 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600009 17020823 Suma strony 1 735,05 1 735,05 Skumulow. 137 726 074,96 137 726 074,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 726 074,96 137 726 074,96 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011177503 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011177503 80102021370000950200071944 00005046 270125 0490001759 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342,47 PLN 342,47 9011177506 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342,47- PLN 342,47 9011177506 80102021370000950200071944 00005047 270125 0490001760 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,88 PLN 8,88 9001573247 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,88- PLN 8,88 9001573247 80102021370000950200071944 00005048 270125 0490001761 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 340,40 PLN 340,40 FA/11/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 340,40- PLN 340,40 FA/11/12/2024 80102021370000950200071944 00005049 270125 0490001762 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 25/C/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 25/C/01/2025 80102021370000950200071944 00005050 270125 0490001763 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 56/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 56/2025/OP 80102021370000950200071944 00005051 270125 0490001764 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 639,40 PLN 639,40 8/TM2/0000005/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 639,40- PLN 639,40 8/TM2/0000005/2 80102021370000950200071944 00005052 270125 0490001765 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 673,90 PLN 673,90 8/TM2/0000003/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 673,90- PLN 673,90 8/TM2/0000003/2 80102021370000950200071944 00005053 270125 0490001766 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 8/TM2/0000004/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 8/TM2/0000004/2 80102021370000950200071944 00005054 270125 0490001767 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 263,37 PLN 263,37 Suma strony 3 784,05 3 520,68 Skumulow. 137 729 859,01 137 729 595,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 729 859,01 137 729 595,64 FV/03625/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 263,37- PLN 263,37 FV/03625/2024 80102021370000950200071944 00005055 270125 0490001768 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 110,44 PLN 1 110,44 PROFORMAPF/9/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 110,44- PLN 1 110,44 PROFORMAPF/9/01 80102021370000950200071944 00005056 270125 0490001769 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,84 PLN 51,84 PROFORMAO/25/16 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,84- PLN 51,84 PROFORMAO/25/16 80102021370000950200071944 00005057 270125 0490001770 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 693,22 PLN 693,22 PROFORMAFPRO/02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 693,22- PLN 693,22 PROFORMAFPRO/02 80102021370000950200071944 00005058 270125 0490001771 240125 240125 WB PKOB1AVT0125016 0060356600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 PROFORMA4/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 PROFORMA4/25 80102021370000950200071944 00005059 270125 0490001772 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,83 PLN 81,83 9814000411 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81,83- PLN 81,83 9814000411 20102021370000960200071811 00005060 270125 0490001773 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,30 PLN 15,30 9814000411 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15,30- PLN 15,30 9814000411 13102010260000160203604923 00005061 270125 0490001774 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,29 PLN 0,29 9814000417 83102039580000990200642157 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 9814000417 83102039580000990200642157 00005062 270125 0490001775 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 9814000417 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 9814000417 13102010260000160203604923 00005063 270125 0490001776 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,59 PLN 0,59 9814000414 30102010260000150202329019 Suma strony 2 043,26 2 306,04 Skumulow. 137 731 902,27 137 731 901,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 731 902,27 137 731 901,68 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 0,59- PLN 0,59 9814000414 30102010260000150202329019 00005064 270125 0490001777 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 9814000414 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 0,11- PLN 0,11 9814000414 13102010260000160203604923 00005065 270125 0490001778 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,64 PLN 2,64 9814000415 14102010260000110202298172 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2,64- PLN 2,64 9814000415 14102010260000110202298172 00005066 270125 0490001779 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,49 PLN 0,49 9814000415 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 0,49- PLN 0,49 9814000415 13102010260000160203604923 00005067 270125 0490001780 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30,61 PLN 30,61 9814000413 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 30,61- PLN 30,61 9814000413 34102010260000180202126555 00005068 270125 0490001781 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,72 PLN 5,72 9814000413 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5,72- PLN 5,72 9814000413 13102010260000160203604923 00005069 270125 0490001782 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,02 PLN 345,02 9011177496 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 345,02- PLN 345,02 9011177496 13102010260000160203604923 00005070 270125 0490001783 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011177497 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011177497 13102010260000160203604923 00005071 270125 0490001784 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011177498 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011177498 13102010260000160203604923 00005072 270125 0490001785 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011177503 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 Suma strony 2 561,55 2 562,14 Skumulow. 137 734 463,82 137 734 463,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 734 463,82 137 734 463,82 9011177503 13102010260000160203604923 00005073 270125 0490001786 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342,47 PLN 342,47 9011177506 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342,47- PLN 342,47 9011177506 13102010260000160203604923 00005074 270125 0490001787 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,88 PLN 8,88 9001573247 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,88- PLN 8,88 9001573247 13102010260000160203604923 00005075 270125 0490001788 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 340,40 PLN 340,40 FA/11/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 340,40- PLN 340,40 FA/11/12/2024 13102010260000160203604923 00005076 270125 0490001789 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 25/C/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 25/C/01/2025 13102010260000160203604923 00005077 270125 0490001790 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 56/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 56/2025/OP 13102010260000160203604923 00005078 270125 0490001791 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 639,40 PLN 639,40 8/TM2/0000005/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 639,40- PLN 639,40 8/TM2/0000005/2 13102010260000160203604923 00005079 270125 0490001792 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 673,90 PLN 673,90 8/TM2/0000003/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 673,90- PLN 673,90 8/TM2/0000003/2 13102010260000160203604923 00005080 270125 0490001793 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 8/TM2/0000004/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 8/TM2/0000004/2 13102010260000160203604923 00005081 270125 0490001794 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 263,37 PLN 263,37 FV/03625/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 263,37- PLN 263,37 FV/03625/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 2 974,45 2 974,45 Skumulow. 137 737 438,27 137 737 438,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 737 438,27 137 737 438,27 00005082 270125 0490001795 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 110,44 PLN 1 110,44 PROFORMAPF/9/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 110,44- PLN 1 110,44 PROFORMAPF/9/01 13102010260000160203604923 00005083 270125 0490001796 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,84 PLN 51,84 PROFORMAO/25/16 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,84- PLN 51,84 PROFORMAO/25/16 13102010260000160203604923 00005084 270125 0490001797 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 693,22 PLN 693,22 PROFORMAFPRO/02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 693,22- PLN 693,22 PROFORMAFPRO/02 13102010260000160203604923 00005085 270125 0490001798 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,70 PLN 89,70 PROFORMA4/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,70- PLN 89,70 PROFORMA4/25 13102010260000160203604923 00005086 270125 0490001799 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00005087 270125 0490001800 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,31 PLN 5,31 9814000412 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5,31- PLN 5,31 9814000412 59124034641111001055037360 00005088 270125 0490001801 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 9814000412 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 9814000412 13102010260000160203604923 00005089 270125 0490001802 240125 240125 WB PKOBPABK0125016 0060357600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 673,71 PLN 33 673,71 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 33 673,71- PLN 33 673,71 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00005090 300125 0700000072 240125 300125 SF 9014021184 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 789,28 PLN 5 789,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 41 606,50 35 817,22 Skumulow. 137 779 044,77 137 773 255,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 137 779 044,77 137 773 255,49 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 223,79- PLN 3 223,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 082,55- PLN 1 082,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005091 030225 0700000101 240125 030225 SF 9014021213 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 480,17 PLN 21 480,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 463,55- PLN 17 463,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 016,62- PLN 4 016,62 00005092 050225 0700000154 240125 050225 SF 9014021266 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 585,27 PLN 22 585,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 563,59- PLN 12 563,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 223,27- PLN 4 223,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,43- PLN 4 642,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 155,98- PLN 1 155,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005093 050225 0700000164 240125 050225 SF 9014021276 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 172 077,55 PLN 172 077,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 127 734,59- PLN 127 734,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 32 177,11- PLN 32 177,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 165,85- PLN 12 165,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005094 060225 0700000181 240125 060225 SF 9014021293 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 510,83 PLN 17 510,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 236,45- PLN 14 236,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 274,38- PLN 3 274,38 00005095 070225 0700000196 240125 070225 SF 9014021308 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 262,15 PLN 38 262,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 107,44- PLN 31 107,44 Suma strony 271 915,97 270 550,54 Skumulow. 138 050 960,74 138 043 806,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 050 960,74 138 043 806,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 154,71- PLN 7 154,71 00005096 070225 0700000202 240125 070225 SF 9014021314 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 474,83 PLN 13 474,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 597,22- PLN 5 597,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 519,68- PLN 2 519,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 357,93- PLN 5 357,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005097 280125 0850000172 240125 230125 ZM 51/01/2025 MM zakup MiT 17020823 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 3 111,90- PLN 3 111,90 ZMYWACZ DO HAMULCÓW 500 ML Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 972,00 PLN 972,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 ŚRODEK WELDER MAX P/PRZYWIERANIU> VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 581,90 PLN 581,90 00005098 280125 0850000175 240125 240125 ZM FV/0040/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 747,00- PLN 6 747,00 HP RURA KOMP. FASER PN20 40X5.5 22.21.21.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,30 PLN 68,30 RURA FI.40 PP RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,14 PLN 8,14 MUFA PP FI40 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,64 PLN 162,64 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,65 PLN 101,65 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,80 PLN 48,80 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,80 PLN 113,80 KOLANO MIEDŹ 2K 28 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,40 PLN 24,40 ŁUK 28MM 90ST. MIEDŹ DWUKIELICHOWY RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,42 PLN 63,42 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.25 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,41 PLN 13,41 Suma strony 17 222,18 30 488,44 Skumulow. 138 068 182,92 138 074 294,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 068 182,92 138 074 294,47 KOREK 1/2” OC. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,98 PLN 10,98 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,42 PLN 63,42 TRÓJNIK FI.28 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,18 PLN 73,18 OSŁONA CZUJNIKA KAT.386.0022 TERMOREGUL> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,06 PLN 91,06 KIESZEŃ CZUJNIKA DANFOSS 902590 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 28 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,32 PLN 7,32 USZCZELKA 3/4” RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,26 PLN 3,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,84 PLN 113,84 ZŁĄCZKA MOSIĄDZ 28X3/4 G.W. RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,85 PLN 52,85 PASTA LUTOWNICZA RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 MANOMETR M63 0-16BAR RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,72 PLN 7,72 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 1/2" - GW 3/8" RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 KOŃCÓWKA WĄŻ Z/NAKRĘTKĄ GW.ZEW.1/2' RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 3/4" - GW 1/2" RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,25 PLN 79,25 WĄŻ IGIELITOWY FI.10 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,06 PLN 4,06 OPASKA ŚLIMAKOWA ZACISKOWA 20-32 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,25 PLN 3,25 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 PERLATOR D/BATERII RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 369,98 PLN 369,98 ZAWÓR CZERP.KUL. 1/2” RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 372,36 PLN 372,36 WODOMIERZ 1' RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,16 PLN 156,16 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,32 PLN 81,32 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,12 PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' Suma strony 1 874,55 Skumulow. 138 070 057,47 138 074 294,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 070 057,47 138 074 294,47 RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,41 PLN 150,41 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.20 8BAR RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 471,40 PLN 471,40 MYDELNICZKA RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,40 PLN 185,40 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,68 PLN 175,68 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,40 PLN 185,40 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 282,96 PLN 282,96 NIĆ D/USZCZELNIANIA GWINTU 55 RZ-j.np_materiały 000045 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,30 PLN 77,30 PAKUŁY KONOPNE RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2A 227,60 PLN 227,60 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK RZ-j.np_materiały 000047 S 3050100000 Z4A0 86 2A 438,90 PLN 438,90 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY UNIWERSALNY 1/2" 3/8" RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2A 406,52 PLN 406,52 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO RZ-j.np_materiały 000049 S 3050100000 Z4A0 86 2A 373,80 PLN 373,80 SYFON UMYWALKA VAT naliczony 000050 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 261,63 PLN 1 261,63 00005099 300125 0850000176 240125 240125 ZM 79 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 70,01- PLN 70,01 LAKIER SPRAY FLUOROSC.400 ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,92 PLN 56,92 FARBA FLUORESC.SPRAY-POMARAŃCZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,09 PLN 13,09 00005100 270125 0850000180 240125 240125 ZM FV/01366/01/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 118,71 PLN 118,71 00005105 280125 0850000187 240125 240125 ZM 798/01/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 40,47- PLN 40,47 SYFON PISUAROWY MCALPINE PROSTY BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,90 PLN 32,90 SYFON PISUAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,57 PLN 7,57 00005106 310125 0850000190 240125 240125 ZM F/001067/01/2025 MM zakup MiT 17020823 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 570,84- PLN 570,84 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS GREEN BARRIER 3450 - 11 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 464,10 PLN 464,10 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3450 ROZM.11 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,74 PLN 106,74 00005107 280125 0850000191 240125 240125 ZM FS-SW/00004184/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 668,62- PLN 1 668,62 ELTECH SP Z O.O. DYSZA X16A NR4 60-100 CHROM. PER-C196-3540 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 356,60 PLN 1 356,60 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 312,02 PLN 312,02 Suma strony 6 897,60 6 897,60 Skumulow. 138 081 717,18 138 081 717,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 081 717,18 138 081 717,18 00005108 300125 0850000192 240125 240125 ZM 43/2025 MM zakup MiT 17020823 ESOIL Justyna Kuźniacka-M 000001 K 0001109774 Z4A0 31 2150000000 2A 2 888,58- PLN 2 888,58 Michał Miszczuk S.C. MOBILITH SHC 460 /0,38KG Młyńska 9C 55-002 Gajków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 210,68 PLN 1 210,68 SMAR MOBILITH SHC 460 380G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 137,76 PLN 1 137,76 SMAR MOBILITH SHC 460 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 540,14 PLN 540,14 00005109 280125 0850000193 240125 240125 ZM 291/JG/2025 MM zakup MiT 17000036 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 ** 121,82- PLN 121,82 INOX-WKIM 8X40 WKRĘT GRZYBKOWY ISO7380-1 A2 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,00 PLN 98,00 ŚRUBA M8X40 A2 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 1,04- PLN 1,04 różnice przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 różnice przeliczeń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,78 PLN 22,78 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 1,04 PLN 1,04 00005110 300125 0850000195 240125 240125 ZM FS-SF/1342/25/1 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 462,85- PLN 462,85 PRĘT CHROMOWANY 60 CK45/C45 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 376,30 PLN 376,30 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,55 PLN 86,55 00005111 300125 0850000196 240125 240125 ZM F.VAT/405/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 4 263,11- PLN 4 263,11 Sp. z o.o. Sp. k. SPEEDGLAS 9100 ZEWNĘTRZNA SZYBKA OCHRONNA STANDARD R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 230,00 PLN 230,00 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 774,00 PLN 774,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 348,89 PLN 2 348,89 ELEKTRODA FI2,5 308L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,06 PLN 113,06 KOŁO SKRĘTNE FI 125 1265-21-0112 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 797,16 PLN 797,16 00005112 290125 0850000197 240125 240125 ZM 16/01/2025 MM zakup MiT 17000036 ANNA SZCZEPANIK ENERGOMET 000001 K 0001042910 Z4A0 31 2150000000 2A 4 526,40- PLN 4 526,40 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA MAKRA PODPORY WYK.1 300X150X1 OMM GRABISZYŃSKA 241 A 53-234 WROCŁAW Suma strony 7 737,40 12 263,80 Skumulow. 138 089 454,58 138 093 980,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 089 454,58 138 093 980,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 680,00 PLN 3 680,00 MAKRA PODPORY WYK.1 300X150X10MM> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 846,40 PLN 846,40 00005113 300125 0850000201 240125 270125 ZM FV/00225/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 201,98- PLN 1 201,98 CDF SP. Z O.O. KOLUX NIEBIESKI 540SZT. KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 468,00 PLN 468,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,00 PLN 117,00 FARBA KOLUXZIELONA 054-420 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,22 PLN 275,22 FARBA KOLUXŻÓŁTA J.054-110 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 224,76 PLN 224,76 00005114 310125 0850000205 240125 270125 ZM 126/KXC/01/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 1 832,68- PLN 1 832,68 MIX-18(T-40)7,LM3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,64 PLN 128,64 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 457,95 PLN 457,95 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Poz.k.trans.pal.prod 000006 S 4301070000 Z4A0 91 2A 80,00- PLN 80,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 342,70 PLN 342,70 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,03 PLN 0,03 00005115 060225 0850000206 240125 240125 ZM 23\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 4 256,73- PLN 4 256,73 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 648,79 PLN 648,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 283,74 PLN 1 283,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 422,81 PLN 422,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 48,62 PLN 48,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 346,26 PLN 346,26 Suma strony 10 391,31 7 371,42 Skumulow. 138 099 845,89 138 101 352,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 099 845,89 138 101 352,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 39,82 PLN 39,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 281,26 PLN 281,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 376,28 PLN 376,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 43,27 PLN 43,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 52,85 PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 2X 6,08 PLN 6,08 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 34,95 PLN 34,95 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 2X 4,02 PLN 4,02 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 50 XX 10,10- PLN 10,10 VAT niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 50 XX 131,71- PLN 131,71 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000018 S 4505300000 Z4A0 40 XX 141,81 PLN 141,81 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 512,35 PLN 512,35 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2X 141,81 PLN 141,81 00005116 310125 0850000226 240125 280125 ZM 5/01/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 4 920,00- PLN 4 920,00 Spółka Jawna ZESTAW NAPRAWCZY POMPY GRINDEX MINOR N OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 000,00 PLN 4 000,00 ZEST.NAPR.5107200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 920,00 PLN 920,00 00005117 310125 0850000241 240125 290125 ZM 15/KXC/01/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 98,40- PLN 98,40 MIX-18(T-40)7,1M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Poz.k.trans.pal.prod 000002 S 4301070000 Z4A0 81 2A 80,00 PLN 80,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,40 PLN 18,40 00005118 310125 0850000257 240125 240125 ZM OP/FV/25/00346 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 295,20- PLN 295,20 PROFIL SAMOPRZYLEPNY WERSJA PLUS 90 MM PPA ♦ 09000 Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 240,00 PLN 240,00 PROFIL PARTEX PPA+09000SN4 ŻÓŁTY 10M > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,20 PLN 55,20 Suma strony 6 961,92 5 455,41 Skumulow. 138 106 807,81 138 106 807,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 138 106 807,81 138 106 807,81 00005119 060225 0850000304 240125 240125 ZM 2/01/2025 MM zakup MiT 17000036 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 2 659,75- PLN 2 659,75 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR SUPER PENETRANT Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 030,80 PLN 1 030,80 SMAR UNIWERSALNY PROLUBE EP VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 497,35 PLN 497,35 00005120 280125 0880000283 240125 240125 ZU FV/01367/01/2025 <FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 8 239,73- PLN 8 239,73 PSP Z4AI/00398-04 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 8 239,73 PLN 8 239,73 PSP Z4AI/00398-04 00005195 280125 0120000001 270125 280125 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 8 239,73- PLN 8 239,73 PSP Z4AI/00398-04 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 3 100,80 PLN 3 100,80 PSP Z4AI/00398-04 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 1 845,17 PLN 1 845,17 PSP Z4AI/00398-04 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 3 293,76 PLN 3 293,76 PSP Z4AI/00398-04 00005196 270125 0220000213 270125 250125 MP 09/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 985,00 PLN 5 985,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 985,00- PLN 5 985,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 00005197 270125 0220000219 270125 170125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 19 037,39 PLN 19 037,39 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 037,39- PLN 19 037,39 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005198 270125 0220000221 270125 170125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 19 037,39- PLN 19 037,39- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 19 037,39 PLN 19 037,39- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005199 270125 0220000223 270125 240125 MP WZ/196 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 498,15 PLN 498,15 TAŚMA OSTRZ. MATERIAŁ 100M ZAKAZ WSTĘPU> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 498,15- PLN 498,15 TAŚMA OSTRZ. MATERIAŁ 100M ZAKAZ WSTĘPU> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 47,00 PLN 47,00 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM Suma strony 31 309,34 39 502,07 Skumulow. 139 249 051,93 139 249 004,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 249 051,93 139 249 004,93 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 47,00- PLN 47,00 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM 00005200 270125 0220000226 270125 270125 MP WZ/205 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 200,00 PLN 1 200,00 SÓL DROGOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 SÓL DROGOWA 00005201 270125 0220000228 270125 240125 MP WZ001512/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 464,10 PLN 464,10 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3450 ROZM.11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 464,10- PLN 464,10 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3450 ROZM.11 00005202 270125 0220000235 270125 240125 MP 43/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 137,76 PLN 1 137,76 SMAR MOBILITH SHC 460 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 137,76- PLN 1 137,76 SMAR MOBILITH SHC 460 00005203 270125 0220000238 270125 240125 MP 200 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 317,12 PLN 317,12 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 317,12- PLN 317,12 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 390,24 PLN 390,24 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 390,24- PLN 390,24 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 21,90 PLN 21,90 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 21,90- PLN 21,90 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 00005204 270125 0220000239 270125 270125 MP 29 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 568,00 PLN 2 568,00 SIATKA RABITZA 2500X600MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 568,00- PLN 2 568,00 SIATKA RABITZA 2500X600MM 00005205 270125 0220000240 270125 270125 MP 29 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 450,00 PLN 450,00 PRĘT OKR. 25 4H13 /1.4034 NIERDZEWNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 PRĘT OKR. 25 4H13 /1.4034 NIERDZEWNY 00005206 270125 0220000241 270125 240125 MP ZAM.4500579280 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 356,60 PLN 1 356,60 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 356,60- PLN 1 356,60 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM 00005207 270125 0220000243 270125 270125 MP 338/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 663,00 PLN 663,00 Suma strony 8 568,72 7 952,72 Skumulow. 139 257 620,65 139 256 957,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 257 620,65 139 256 957,65 ELEKTRODY D/LIFEPAK CR2 11101000021 2SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 663,00- PLN 663,00 ELEKTRODY D/LIFEPAK CR2 11101000021 2SZT Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 81 1 410,00 PLN 1 410,00 BATERIA DO DEFIBRYLATORA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 BATERIA DO DEFIBRYLATORA 00005208 280125 0220000245 270125 240125 MP ZAM.4500579281 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 PIERŚCIEŃ W100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 PIERŚCIEŃ W100 00005209 280125 0220000247 270125 240125 MP ZAM.4500579301 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 376,30 PLN 376,30 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 376,30- PLN 376,30 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 00005210 280125 0220000253 270125 020125 MP DO ZAMÓWIENIA MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 304,80 PLN 304,80 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 304,80- PLN 304,80 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 96,30 PLN 96,30 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 96,30- PLN 96,30 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 142,80 PLN 142,80 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 142,80- PLN 142,80 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 161,40 PLN 161,40 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 161,40- PLN 161,40 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > 00005211 280125 0220000254 270125 240125 MP WZ 43/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 210,68 PLN 1 210,68 SMAR MOBILITH SHC 460 380G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 210,68- PLN 1 210,68 SMAR MOBILITH SHC 460 380G 00005212 280125 0220000255 270125 240125 MP FV/163/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 050,00 PLN 1 050,00 USZCZELNIENIE MECH.B09KU POMPA ETANORM> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 USZCZELNIENIE MECH.B09KU POMPA ETANORM> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 960,00 PLN 2 960,00 USZCZEL.B09U SIC/VITON 35MM AESSEAL Suma strony 8 042,28 5 745,28 Skumulow. 139 265 662,93 139 262 702,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 265 662,93 139 262 702,93 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 960,00- PLN 2 960,00 USZCZEL.B09U SIC/VITON 35MM AESSEAL 00005213 280125 0220000256 270125 240125 MP WZ 2/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 131,60- PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 030,80 PLN 1 030,80 SMAR UNIWERSALNY PROLUBE EP RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 030,80- PLN 1 030,80 SMAR UNIWERSALNY PROLUBE EP 00005214 280125 0220000257 270125 270125 MP FV/85 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 ZAPRAWA TYNKARSKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 ZAPRAWA TYNKARSKA 00005215 280125 0220000259 270125 270125 MP FV/250/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 149,44 PLN 1 149,44 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X4 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 149,44- PLN 1 149,44 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X4 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 282,87 PLN 282,87 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 282,87- PLN 282,87 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 398,52 PLN 398,52 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 398,52- PLN 398,52 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 67,35 PLN 67,35 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X30X3 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 67,35- PLN 67,35 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X30X3 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 40,41 PLN 40,41 PROFIL ZAMKNIĘTY 30X20X2 S235 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 40,41- PLN 40,41 PROFIL ZAMKNIĘTY 30X20X2 S235 00005216 280125 0220000263 270125 270125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 65,00 PLN 65,00 PĘDZEL PŁASKI 1" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 PĘDZEL PŁASKI 1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 95,00 PLN 95,00 PĘDZEL PŁASKI 2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 95,00- PLN 95,00 PĘDZEL PŁASKI 2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 185,00 PLN 185,00 Suma strony 4 641,99 7 416,99 Skumulow. 139 270 304,92 139 270 119,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 270 304,92 139 270 119,92 PĘDZEL PŁASKI 3' RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 185,00- PLN 185,00 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 PĘDZEL ANGIELSKI 4'' RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 PĘDZEL ANGIELSKI 4'' Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 260,00 PLN 260,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 260,00- PLN 260,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 97,50 PLN 97,50 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 97,50- PLN 97,50 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM 00005217 290125 0220000277 270125 270125 MP 338/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Zużycie mat. poz. 000001 S 4128000000 Z4A0 91- 1 410,00- PLN 1 410,00- BATERIA DO DEFIBRYLATORA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 410,00 PLN 1 410,00- BATERIA DO DEFIBRYLATORA 00005218 290125 0220000283 270125 270125 MP 338/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 1 410,00 PLN 1 410,00 BATERIA D/DEFIBRYLATORA LIFEPAK CR2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 410,00- PLN 1 410,00 BATERIA D/DEFIBRYLATORA LIFEPAK CR2 00005219 300125 0220000314 270125 270125 MP FV/85 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 96,00- PLN 96,00- ZAPRAWA TYNKARSKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 96,00 PLN 96,00- ZAPRAWA TYNKARSKA 00005220 300125 0220000316 270125 230125 MP ZAM.4500579447 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 186,00 PLN 186,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 186,00- PLN 186,00 ŁOŻYSKO 3205 2RS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,16 PLN 26,16 ŁOŻYSKO 6204 2RS RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,16- PLN 26,16 ŁOŻYSKO 6204 2RS Suma strony 1 118,66 1 303,66 Skumulow. 139 271 423,58 139 271 423,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 271 423,58 139 271 423,58 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,60 PLN 8,60 ŁOŻYSKO 6301 2ZR C3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,60- PLN 8,60 ŁOŻYSKO 6301 2ZR C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,00 PLN 5,00 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM12 Ł-34 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 NAKRĘTKA ŁOŻYSKOWA KM12 Ł-34 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2,00 PLN 2,00 PODKŁADKA ZĘB.MB12 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 PODKŁADKA ZĘB.MB12 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 21,00 PLN 21,00 SIMMERING 70X110X12 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 21,00- PLN 21,00 SIMMERING 70X110X12 00005221 300125 0220000317 270125 270125 MP FV/85 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG 00005222 030225 0220000366 270125 270125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 970,28- PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005223 030225 0220000367 270125 270125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 530,01 PLN 530,01 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 530,01- PLN 530,01 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005224 030225 0220000368 270125 270125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 352,52 PLN 1 352,52 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 352,52- PLN 1 352,52 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005225 030225 0220000370 270125 270125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 233,18 PLN 1 233,18 Suma strony 6 076,19 4 843,01 Skumulow. 139 277 499,77 139 276 266,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 277 499,77 139 276 266,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 233,18- PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005226 030225 0220000371 270125 270125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 861,12- PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00005227 050225 0220000426 270125 270125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 21,14- PLN 21,14 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000013 S 4300240000 Z4A0 81 28,45 PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 28,45- PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00005228 050225 0220000430 270125 270125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 17,89- PLN 17,89- USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 17,89 PLN 17,89- USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 91- 17,89- PLN 17,89- USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86- 17,89 PLN 17,89- USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 91- 17,88- PLN 17,88- USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86- 17,88 PLN 17,88- USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00005229 050225 0220000431 270125 270125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 967,63 2 200,81 Skumulow. 139 278 467,40 139 278 467,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 278 467,40 139 278 467,40 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00005230 050225 0220000436 270125 270125 MP 147/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 045,00 PLN 2 045,00 USZCZELNIENIE MECH. D/POMPY 80EPN5.50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 045,00- PLN 2 045,00 USZCZELNIENIE MECH. D/POMPY 80EPN5.50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 783,00 PLN 2 783,00 WIRNIK POMPY 80EPN5.50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 783,00- PLN 2 783,00 WIRNIK POMPY 80EPN5.50 00005231 050225 0220000437 270125 270125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 17,89- PLN 17,89- USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 17,89 PLN 17,89- USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00005232 050225 0220000438 270125 270125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00005233 270125 0230000464 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005234 270125 0230000465 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005235 270125 0230000466 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X55 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X55 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 Suma strony 5 049,06 5 049,06 Skumulow. 139 283 516,46 139 283 516,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 283 516,46 139 283 516,46 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 ZAPRAWA MURARSKA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ZAPRAWA MURARSKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,82- PLN 11,82 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 11,82 PLN 11,82 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WKRĘT D/GIPSU 3,5X45 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WKRĘT D/GIPSU 3,5X45 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,18- PLN 6,18 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 6,18 PLN 6,18 WKRĘT D/GIPSU FI4,8X100 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 20,08- PLN 20,08 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 20,08 PLN 20,08 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,32- PLN 6,32 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 6,32 PLN 6,32 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 12,12- PLN 12,12 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 12,12 PLN 12,12 ZASUWKA UNIWERSALNA 00005236 270125 0230000467 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 282,70- PLN 282,70 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 282,70 PLN 282,70 FARBA PODKŁADOWA CZERWONA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 72,45- PLN 72,45 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 72,45 PLN 72,45 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA POPIELATA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,85- PLN 20,85 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 20,85 PLN 20,85 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,42- PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 9,42 PLN 9,42 TAŚMA DWUSTRONNA Suma strony 492,94 492,94 Skumulow. 139 284 009,40 139 284 009,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 284 009,40 139 284 009,40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,68- PLN 16,68 PRZEDŁUŻKA 3/4 L=20 MOS. Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 16,68 PLN 16,68 PRZEDŁUŻKA 3/4 L=20 MOS. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WKRĘT D/BLACH 6,3X25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 WKRĘT D/POKRYĆ DACHOWYCH 6,3X32 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 WKRĘT D/POKRYĆ DACHOWYCH 6,3X32 00005237 270125 0230000468 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 00005238 270125 0230000469 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00005239 270125 0230000470 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.41 00005240 270125 0230000471 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 Suma strony 1 240,98 1 240,98 Skumulow. 139 285 250,38 139 285 250,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 285 250,38 139 285 250,38 KURTKA OCIEPL. 00005241 270125 0230000472 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,10- PLN 30,10 ZAŚLEPKA OCYNK GW WEW. 6/4'' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 30,10 PLN 30,10 ZAŚLEPKA OCYNK GW WEW. 6/4'' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,56- PLN 22,56 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-20 MOS. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 22,56 PLN 22,56 PRZEDŁUŻKA 1/2' L-20 MOS. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 700,00- PLN 1 700,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN25 PN40 00005242 270125 0230000473 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,14- PLN 43,14 MUFA FI.90 PP Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 43,14 PLN 43,14 MUFA FI.90 PP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 KOLANO PP 75 45ST Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 KOLANO PP 75 45ST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 60,99- PLN 60,99 TRÓJNIK PP FI75 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 60,99 PLN 60,99 TRÓJNIK PP FI75 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,02- PLN 39,02 REDUKCJA PP 90/75 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 39,02 PLN 39,02 REDUKCJA PP 90/75 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 REDUKCJA PP FI 75/50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 REDUKCJA FUSIOTHERM FI 50/32 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 REDUKCJA FUSIOTHERM FI 50/32 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 55,28- PLN 55,28 ZŁĄCZKA 32X1 GZ-PP Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 ZŁĄCZKA 32X1 GZ-PP 00005243 270125 0230000474 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,45- PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,45 PLN 42,45 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Suma strony 2 079,37 2 079,37 Skumulow. 139 287 329,75 139 287 329,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 287 329,75 139 287 329,75 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00005244 270125 0230000475 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00005245 270125 0230000476 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005246 270125 0230000477 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005247 270125 0230000478 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,30- PLN 185,30 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 185,30 PLN 185,30 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 225,60- PLN 225,60 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 225,60 PLN 225,60 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 172,50- PLN 172,50 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 205,20- PLN 205,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 205,20 PLN 205,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 162,72- PLN 162,72 SMAR SHELL GADUS S2 V 220 AC2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 162,72 PLN 162,72 SMAR SHELL GADUS S2 V 220 AC2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 250,40- PLN 250,40 SMAR RENOLIT LZR 000 GRUN Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 250,40 PLN 250,40 SMAR RENOLIT LZR 000 GRUN Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 425,40- PLN 425,40 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 425,40 PLN 425,40 Suma strony 2 058,72 2 058,72 Skumulow. 139 289 388,47 139 289 388,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 289 388,47 139 289 388,47 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L 00005248 270125 0230000479 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00005249 270125 0230000480 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,00- PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 235,00 PLN 235,00 UBRANIE DOZOROWE 00005250 270125 0230000481 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR 00005251 270125 0230000482 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE 00005252 270125 0230000483 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005253 270125 0230000484 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 411,25- PLN 411,25 MANOMETR ENERPAC G2536L 0-1000 BAR Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 411,25 PLN 411,25 MANOMETR ENERPAC G2536L 0-1000 BAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 1 795,83 1 849,83 Skumulow. 139 291 184,30 139 291 238,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 291 184,30 139 291 238,30 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 00005254 270125 0230000485 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005255 270125 0230000486 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005256 270125 0230000487 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,75- PLN 104,75 KĄTOWNIK 100X100X10 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 104,75 PLN 104,75 KĄTOWNIK 100X100X10 ST3S/S235JR 00005257 270125 0230000488 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 945,00- PLN 945,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 945,00 PLN 945,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 00005258 270125 0230000489 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 799,02- PLN 1 799,02 ZESTAW NAPRAWCZY KAT BMBETA0007 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 799,02 PLN 1 799,02 ZESTAW NAPRAWCZY KAT BMBETA0007 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 516,12- PLN 516,12 ZESTAW NAPRAWCZY KAT BMBETA0008 > Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 516,12 PLN 516,12 ZESTAW NAPRAWCZY KAT BMBETA0008 > 00005259 270125 0230000490 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-11 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-11 00005260 270125 0230000491 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 Suma strony 4 220,59 4 166,59 Skumulow. 139 295 404,89 139 295 404,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 295 404,89 139 295 404,89 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00005261 270125 0230000492 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 698,76- PLN 698,76 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 698,76 PLN 698,76 WKŁAD FILTRUJĄCY D-68804-300100-16VG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 730,00- PLN 730,00 POMPA PZ2KZ25P Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 730,00 PLN 730,00 POMPA PZ2KZ25P Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00005262 270125 0230000493 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 295,20- PLN 295,20 USZCZELKA U2G 80X110X18 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 295,20 PLN 295,20 USZCZELKA U2G 80X110X18 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00005263 270125 0230000494 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,20- PLN 62,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 G3/8/M16X1,5> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 62,20 PLN 62,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 G3/8/M16X1,5> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M18X1,5> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140BA BSP/M 3/8"/M18X1,5> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00005264 270125 0230000495 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 ŚRUBA M8X25 A2 DIN 933 PN-82105 Suma strony 2 206,66 2 210,95 Skumulow. 139 297 611,55 139 297 615,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 297 611,55 139 297 615,84 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 ŚRUBA M8X25 A2 DIN 933 PN-82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00005265 270125 0230000496 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 PODKŁADKA CU 17X21 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 PODKŁADKA CU 17X21 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 PODKŁADKA MIEDZIANA Cu16X22X1,5 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 PODKŁADKA MIEDZIANA Cu16X22X1,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 USZCZELKA MIEDZIANA 14X20X2 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 USZCZELKA MIEDZIANA 14X20X2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 PODKŁADKA CU 13X20X1,5 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 PODKŁADKA CU 13X20X1,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=200 MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=200 MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6002 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6002 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR 00005266 270125 0230000497 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 ODPOWIETRZNIK OP-0.6-2 WF Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 ODPOWIETRZNIK OP-0.6-2 WF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 Suma strony 1 481,09 1 548,30 Skumulow. 139 299 092,64 139 299 164,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 139 299 092,64 139 299 164,14 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML 00005267 030225 0230000682 270125 270125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 40,60- PLN 40,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 40,60 PLN 40,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005268 270125 0240000014 270125 270125 MZ 8001199529 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00005269 270125 0370000050 270125 270125 PK 8/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 3 542 306,82- PLN 3 542 306,82 JPK_V7M 12-2024 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 542 306,82 PLN 3 542 306,82 JPK_V7M 12-2024 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 JPK_V7M 12-2024 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 JPK_V7M 12-2024 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 1 223 806,08 PLN 1 223 806,08 JPK_V7M 12-2024 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 1 223 806,08- PLN 1 223 806,08 JPK_V7M 12-2024 VAT rozl na zob 000007 S 2211990000 Z4A0 40 56 043,48 PLN 56 043,48 JPK_V7M 12-2024 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 56 043,48- PLN 56 043,48 JPK_V7M 12-2024 VAT rozl na zob 000009 S 2211990000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 JPK_V7M 12-2024 VAT naliczony UE 000010 S 2211110000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 JPK_V7M 12-2024 00005270 270125 0370000051 270125 270125 PK 8/EN/2025 FI PK 17020760 Suma strony 4 826 197,08 4 826 125,58 Skumulow. 144 125 289,72 144 125 289,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 144 125 289,72 144 125 289,72 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 2 262 458,00- PLN 2 262 458,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 12-2024 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 2 262 457,26 PLN 2 262 457,26 JPK_V7M 12-2024 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 JPK_V7M 12-2024 00005271 270125 0370000052 270125 270125 PK 9/EN/2025 FI PK 17020760 Sylwia Sp. z o.o. 000001 K 0001088522 Z4A0 27 2150000000 264,00 PLN 264,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 264,00- PLN 264,00 usł.gastronomiczna - R.Starzyński Jasna 1 59-975 Sulików 00005272 280125 0380000229 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 426 531,92 PLN 426 531,92 9014020961 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 426 531,92- PLN 426 531,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020961 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005273 280125 0380000230 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 218 606,45 PLN 218 606,45 9014020964 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 218 606,45- PLN 218 606,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020964 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005274 280125 0380000231 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 138,31 PLN 72 138,31 9014020958 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 138,31- PLN 72 138,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020958 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005275 280125 0380000232 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 326,77 PLN 53 326,77 9014020960 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 53 326,77- PLN 53 326,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020960 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005276 280125 0380000233 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 922,50 PLN 18 922,50 9014020959 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 922,50- PLN 18 922,50 Suma strony 3 052 247,95 3 052 247,95 Skumulow. 147 177 537,67 147 177 537,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 147 177 537,67 147 177 537,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020959 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005277 280125 0380000234 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 349,88 PLN 12 349,88 9014020965 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 349,88- PLN 12 349,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020965 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005278 280125 0380000235 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 907,49 PLN 9 907,49 9014020963 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 907,49- PLN 9 907,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020963 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005279 280125 0380000236 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 925,38 PLN 4 925,38 9014020966 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 925,38- PLN 4 925,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020966 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005280 280125 0380000237 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 951,66 PLN 951,66 9014020962 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 951,66- PLN 951,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020962 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005281 280125 0380000238 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600057 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 851 885,70 PLN 851 885,70 9014020968 52124062921111001075457869 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI W 000002 D 0002000660 Z4A0 15 2000000000 851 885,70- PLN 851 885,70 KOGENERACJA S.A. 9014020968 52124062921111001075457869 ŁOWIECKA 24 50-220 WROCŁAW 00005282 280125 0380000239 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600059 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 463,52 PLN 19 463,52 9014020957 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 19 463,52- PLN 19 463,52 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020957 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00005283 280125 0380000240 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600061 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 155,10 PLN 111 155,10 9014020956 08102039160000060201968122 Suma strony 1 010 638,73 899 483,63 Skumulow. 148 188 176,40 148 077 021,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 148 188 176,40 148 077 021,30 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 111 155,10- PLN 111 155,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020956 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00005284 280125 0380000241 270125 270125 PO PKOBPABK0125017 0060379600067 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 321,00 PLN 3 321,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 3 321,00- PLN 3 321,00 za fv 9014021118 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00005285 280125 0420000640 270125 270125 PW PKOB2APK0225003 0060377400002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 89071050 3004300009180001 KOZŤOWSKI ADAM 46-040 OZ Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00005286 280125 0420000641 270125 270125 PW PKOB2APK0225003 0060377400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 19401076 5662125100000000 MATEJCZAK ARKADIUSZ 46-0 Matejczak Arkadiusz 000002 K 0007093698 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-053 Dębska Kuźnia 00005287 280125 0420000642 270125 270125 PW PKOB2APK0225003 0060377400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 11402004 0000330276566195 MISZTUR PATRYK 46-045 TU Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00005288 280125 0420000643 270125 270125 PW PKOB2APK0225003 0060377400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 344,50- PLN 344,50 10501591 1000009062544136 KULCZAK BARBARA 98-332 R Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 25 2399000000 344,50 PLN 344,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00005289 280125 0420000644 270125 270125 PW PKOB2APK0225003 0060377400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 827,80- PLN 2 827,80 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 2 827,80 PLN 2 827,80 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00005290 280125 0420000645 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 462,52- PLN 462,52 Suma strony 6 898,30 118 515,92 Skumulow. 148 195 074,70 148 195 537,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 148 195 074,70 148 195 537,22 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 462,52 PLN 462,52 SPÓŁKA AKCYJNA 1111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZ NA SP Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00005291 280125 0420000646 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 032,40- PLN 3 032,40 000001150733000 TEAMVIEWER GERMANY GMBH 730 33 GOP TeamViewer Germany GmbH 000002 K 0004001307 Z4A0 25 2160000000 3 032,40 PLN 3 032,40 000001150733000 TEAMVIEWER GERMANY GMBH 730 33 GOP Bahnhofsplatz 2 73033 Goppingen 00005292 280125 0420000647 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 83 541,60- PLN 83 541,60 FS43/2024 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 83 541,60 PLN 83 541,60 FS43/2024 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00005293 280125 0420000648 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 607,50- PLN 12 607,50 FS42/2024 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 12 607,50 PLN 12 607,50 FS42/2024 52144012440000000001830996 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00005294 280125 0420000649 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 F/0925/12/24 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 1 599,00 PLN 1 599,00 F/0925/12/24 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00005295 280125 0420000650 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 599,00- PLN 1 599,00 F/0924/12/24 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 1 599,00 PLN 1 599,00 F/0924/12/24 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00005296 280125 0420000651 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 330,80- PLN 7 330,80 309/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 330,80 PLN 7 330,80 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 309/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00005297 280125 0420000652 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600032 17020823 Suma strony 110 172,82 109 710,30 Skumulow. 148 305 247,52 148 305 247,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 148 305 247,52 148 305 247,52 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 930,20- PLN 6 930,20 FV/0972/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 930,20 PLN 6 930,20 FV/0972/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00005298 280125 0420000653 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,06- PLN 273,06 9313/12/2024 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 273,06 PLN 273,06 odpowiedzialnością spółka komandyto 9313/12/2024 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00005299 280125 0420000654 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 655,44- PLN 655,44 34/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 655,44 PLN 655,44 34/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00005300 280125 0420000655 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 194,54- PLN 1 194,54 FV163/2024 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 194,54 PLN 1 194,54 FV163/2024 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00005301 280125 0420000656 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 195,50- PLN 7 195,50 FS48/12/2024 91114020040000310275478482 "PMS ref-con" PIOTR STRAW 000002 K 0001115467 Z4A0 25 2150000000 7 195,50 PLN 7 195,50 FS48/12/2024 91114020040000310275478482 Brzozowa Gać 145 24-170 Kurów 00005302 280125 0420000657 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 747,80- PLN 4 747,80 93/12/2024 69102052970000110202613701 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000002 K 0001175746 Z4A0 25 2150000000 4 747,80 PLN 4 747,80 93/12/2024 69102052970000110202613701 Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie 00005303 280125 0420000658 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 989,06- PLN 2 989,06 10\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 989,06 PLN 2 989,06 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 23 985,60 23 985,60 Skumulow. 148 329 233,12 148 329 233,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 148 329 233,12 148 329 233,12 00005304 280125 0420000659 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011177568 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177568 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00005305 280125 0420000660 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 018,40- PLN 5 018,40 9004056675 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 5 018,40 PLN 5 018,40 SPÓŁKA AKCYJNA 9004056675 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00005306 280125 0420000661 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 685,01- PLN 10 685,01 9004056874 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 10 685,01 PLN 10 685,01 SPÓŁKA AKCYJNA 9004056874 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00005307 280125 0420000662 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 212,98- PLN 1 212,98 9004056846 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 1 212,98 PLN 1 212,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9004056846 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00005308 280125 0420000663 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66 302,92- PLN 66 302,92 9001573528 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 66 302,92 PLN 66 302,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573528 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005309 280125 0420000664 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 677,63- PLN 9 677,63 9001573530 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 9 677,63 PLN 9 677,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573530 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005310 280125 0420000665 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35,00- PLN 35,00 OWYCH - SZT. 1 PŤATNO—Ź DLA PGE EC S.A. ODDZIAŤ PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 29A 2001000000 XX 35,00 PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa opłata za karty ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin Suma strony 93 516,71 93 516,71 Skumulow. 148 422 749,83 148 422 749,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 148 422 749,83 148 422 749,83 00005311 280125 0420000666 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 262 458,00- PLN 2 262 458,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 2 262 458,00 PLN 2 262 458,00 WE WROCŁAWIU VTA 12/2024 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00005312 280125 0420000667 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74,66- PLN 74,66 PROFORMA414/01/ T /. 10501113 1 151050111310000090 GAZPARTS Paweł Łęcki 000002 K 0001080718 Z4A0 29A 2051000000 XX 74,66 PLN 74,66 *Proforma 414/01/2025 Bielska 214 32-652 Bulowice 00005313 280125 0420000668 270125 270125 PW PKOBPABK0125017 0060379600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,30- PLN 135,30 PROFORMA15243 13114010780000512041001017 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000002 K 0001084870 Z4A0 29A 2051000000 XX 135,30 PLN 135,30 *Proforma 15243 KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE 00005314 270125 0440000615 270125 270125 RL 8/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 543 571,82 PLN 3 543 571,82 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 3 543 571,82- PLN 3 543 571,82 00005315 270125 0440000616 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 9 053,09 PLN 9 053,09 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 467,23 PLN 467,23 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 8,27 PLN 8,27 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 10 115,99 PLN 10 115,99 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 654,25 PLN 654,25 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 14 681,10 PLN 14 681,10 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 159 295,70 PLN 159 295,70 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 259 474,03 PLN 259 474,03 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 40 611 338,81 PLN 611 338,81 VAT należny 000010 S 2211000000 Z4A0 40 2 475 919,31 PLN 2 475 919,31 VAT należny 000011 S 2211000000 Z4A0 40 1 299,04 PLN 1 299,04 VAT należny 000012 S 2211000000 Z4A0 50 3 542 306,82- PLN 3 542 306,82 00005316 270125 0440000617 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 103,06- PLN 103,06 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 1 018 824,56- PLN 1 018 824,56 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 24 496,34- PLN 24 496,34 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 34 577,03- PLN 34 577,03 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 31 309,99- PLN 31 309,99 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 20 602,25- PLN 20 602,25 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 8 557,31- PLN 8 557,31 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 196,65- PLN 196,65 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 14 211,02- PLN 14 211,02 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 3 576,48- PLN 3 576,48 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 Suma strony 9 348 546,60 10 505 020,29 Skumulow. 157 771 296,43 158 927 770,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 157 771 296,43 158 927 770,12 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 2 012,12- PLN 2 012,12 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 22 006,10- PLN 22 006,10 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 10 607,56- PLN 10 607,56 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 77 191,48- PLN 77 191,48 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 50 21,50- PLN 21,50 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 50 11 537,11- PLN 11 537,11 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 1 279 849,56 PLN 1 279 849,56 00005317 270125 0440000618 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny UE 000001 S 2211020000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 VAT należny UE 000002 S 2211020000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 00005318 270125 0440000619 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony UE 000001 S 2211110000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 VAT naliczony UE 000002 S 2211110000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 00005319 270125 0440000624 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Sylwia Sp. z o.o. 000001 K 0001088522 Z4A0 27 2150000000 264,00 PLN 264,00 Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice Sylwia Sp. z o.o. 000002 K 0001088522 Z4A0 37 2150000000 264,00- PLN 264,00 Gliwicka 90 44-153 Sośnicowice 00005320 280125 0440000628 270125 270125 RL 0000001986 FI rozlicz.dok. 17020823 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00005321 280125 0440000630 270125 270125 RL 0000001987 FI rozlicz.dok. 17020823 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Misztur Patryk 000002 K 0007096035 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały 00005322 280125 0440000631 270125 270125 RL 0000001984 FI rozlicz.dok. 17020823 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 27 2399000000 344,50 PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 37 2399000000 344,50- PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00005323 280125 0440000632 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 2 827,80 PLN 2 827,80 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 2 827,80- PLN 2 827,80 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 1 286 085,86 129 612,17 Skumulow. 159 057 382,29 159 057 382,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 159 057 382,29 159 057 382,29 00005324 280125 0440000633 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2,02- PLN 2,02 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 3,60- PLN 3,60 00005325 280125 0440000635 270125 270125 RL 9014021118 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 321,00 PLN 3 321,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 3 321,00- PLN 3 321,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00005326 280125 0440000636 270125 270125 RL 8/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 2 262 458,00 PLN 2 262 458,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 2 262 458,00- PLN 2 262 458,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00005327 280125 0440000637 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 577,30 PLN 3 577,30 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 577,30- PLN 3 577,30 00005328 280125 0440000638 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 720 655,95 PLN 720 655,95 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 720 655,95- PLN 720 655,95 00005329 280125 0440000639 270125 270125 RL PKOBPABK0125017 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 800 164,68 PLN 1 800 164,68 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 851 885,70- PLN 851 885,70 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 130 618,62- PLN 130 618,62 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 817 660,36- PLN 817 660,36 00005330 290125 0440000644 270125 270125 RL FV25160002024 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 866,78- PLN 866,78 rozliczenie KOS A do wysokości faktury JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 21 2150000000 XX 866,78 PLN 866,78 rozliczenie KOS A do wysokości faktury JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00005331 290125 0440000645 270125 270125 RL FV25160002024 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 866,78 PLN 866,78 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 866,78- PLN 866,78 JAWORSKA 13 Suma strony 4 791 916,11 4 791 916,11 Skumulow. 163 849 298,40 163 849 298,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 849 298,40 163 849 298,40 53-612 WROCŁAW 00005332 290125 0440000665 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,80 PLN 304,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,80- PLN 304,80 00005333 290125 0440000666 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,30 PLN 96,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,30- PLN 96,30 00005334 290125 0440000667 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,80 PLN 142,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,80- PLN 142,80 00005335 290125 0440000668 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,40 PLN 161,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 161,40- PLN 161,40 00005336 290125 0440000676 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 568,00 PLN 2 568,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 568,00- PLN 2 568,00 00005337 290125 0440000678 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00005338 290125 0440000679 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 960,00 PLN 2 960,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 960,00- PLN 2 960,00 00005339 290125 0440000682 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00005340 290125 0440000703 270125 270125 RL 338/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00005341 290125 0440000783 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 356,60 PLN 1 356,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 356,60- PLN 1 356,60 00005342 290125 0440000790 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 38 074,78 PLN 38 074,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 38 074,78- PLN 38 074,78 00005343 300125 0440000824 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 210,68 PLN 1 210,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 210,68- PLN 1 210,68 00005344 300125 0440000825 270125 270125 RL 43/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 137,76 PLN 1 137,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 137,76- PLN 1 137,76 00005345 300125 0440000848 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 50 923,12 50 923,12 Skumulow. 163 900 221,52 163 900 221,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 900 221,52 163 900 221,52 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 663,00 PLN 663,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 663,00- PLN 663,00 00005346 300125 0440000849 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 410,00 PLN 1 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 410,00- PLN 1 410,00 00005347 300125 0440000850 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00005348 300125 0440000851 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 00005349 300125 0440000852 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00005350 300125 0440000853 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,00 PLN 185,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 00005351 300125 0440000854 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00005352 300125 0440000855 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00005353 300125 0440000856 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00005354 300125 0440000857 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00005355 300125 0440000858 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 00005356 300125 0440000859 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,50- PLN 97,50 00005357 300125 0440000874 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00005358 300125 0440000875 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 Suma strony 3 850,50 3 850,50 Skumulow. 163 904 072,02 163 904 072,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 904 072,02 163 904 072,02 00005359 300125 0440000880 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 376,30 PLN 376,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 376,30- PLN 376,30 00005360 300125 0440000888 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 149,44 PLN 1 149,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 149,44- PLN 1 149,44 00005361 300125 0440000889 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 282,87 PLN 282,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 282,87- PLN 282,87 00005362 300125 0440000890 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 398,52 PLN 398,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 398,52- PLN 398,52 00005363 300125 0440000891 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,35 PLN 67,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,35- PLN 67,35 00005364 300125 0440000892 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,41 PLN 40,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,41- PLN 40,41 00005365 300125 0440000914 270125 270125 RL FV/85 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00005366 310125 0440000944 270125 270125 RL 06/RM/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 39A 2001000000 XX 35,00- PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 25 2100000000 XX 35,00 PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa rozliczenie KOS A ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00005367 310125 0440000946 270125 270125 RL 06/RM/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 29A 2001000000 XX 35,00 PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 39A 2001000000 XX 35,00- PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00005368 030225 0440000956 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Suma strony 2 530,54 2 530,54 Skumulow. 163 906 602,56 163 906 602,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 906 602,56 163 906 602,56 00005369 030225 0440000957 270125 270125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 434,72 PLN 434,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 434,72- PLN 434,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00005370 030225 0440000986 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 317,12 PLN 317,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 317,12- PLN 317,12 00005371 030225 0440000987 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,24 PLN 390,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,24- PLN 390,24 00005372 030225 0440000988 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,90 PLN 21,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,90- PLN 21,90 00005373 030225 0440000992 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 498,15 PLN 498,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 498,15- PLN 498,15 00005374 030225 0440000993 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00005375 030225 0440000994 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,00 PLN 47,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,00- PLN 47,00 00005376 030225 0440000999 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 985,00 PLN 5 985,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 985,00- PLN 5 985,00 00005377 030225 0440001005 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00005378 030225 0440001013 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 464,10 PLN 464,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 464,10- PLN 464,10 00005379 030225 0440001039 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00005380 030225 0440001127 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 Suma strony 9 701,83 9 701,83 Skumulow. 163 916 304,39 163 916 304,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 916 304,39 163 916 304,39 00005381 030225 0440001128 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,16 PLN 26,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,16- PLN 26,16 00005382 030225 0440001129 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,60 PLN 8,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,60- PLN 8,60 00005383 030225 0440001130 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00005384 030225 0440001131 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00005385 030225 0440001132 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00005386 030225 0440001133 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00005387 030225 0440001134 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00005388 030225 0440001135 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,00 PLN 21,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 00005389 040225 0440001200 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 970,28 PLN 1 970,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 970,28- PLN 1 970,28 00005390 040225 0440001201 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 530,01 PLN 530,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 530,01- PLN 530,01 00005391 050225 0440001321 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 352,52 PLN 1 352,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 352,52- PLN 1 352,52 00005392 050225 0440001322 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 233,18 PLN 1 233,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 233,18- PLN 1 233,18 00005393 050225 0440001323 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 861,12 PLN 861,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 861,12- PLN 861,12 00005394 060225 0440001376 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 Suma strony 6 883,76 6 883,76 Skumulow. 163 923 188,15 163 923 188,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 923 188,15 163 923 188,15 RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00005395 060225 0440001377 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 35,78 PLN 35,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00005396 060225 0440001378 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00005397 060225 0440001379 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 21,14 PLN 21,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 21,14- PLN 21,14 00005398 060225 0440001380 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00005399 060225 0440001381 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00005400 060225 0440001382 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,45 PLN 28,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,45- PLN 28,45 00005401 060225 0440001384 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 131,60 PLN 1 131,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 131,60- PLN 1 131,60 00005402 060225 0440001385 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 030,80 PLN 1 030,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 030,80- PLN 1 030,80 00005403 070225 0440001462 270125 270125 RL FA/147/01/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000001 K 0001000941 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 938,44- PLN 5 938,44 przeksięgpwanie z zaliczek J. KRETA 24 43-450 USTROŃ P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000002 K 0001000941 Z4A0 21 2150000000 XX 5 938,44 PLN 5 938,44 przeksięgpwanie z zaliczek J. KRETA 24 43-450 USTROŃ 00005404 070225 0440001725 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 045,00 PLN 2 045,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 045,00- PLN 2 045,00 00005405 070225 0440001726 270125 270125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 783,00 PLN 2 783,00 Suma strony 13 142,67 10 359,67 Skumulow. 163 936 330,82 163 933 547,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 163 936 330,82 163 933 547,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 783,00- PLN 2 783,00 00005406 100225 0440001748 270125 270125 RL FH/SWAR/25/01/00 FI rozlicz.dok. 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 378,80 PLN 4 378,80 Świerczewska 3 71-066 Szczecin RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 378,80- PLN 4 378,80 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00005407 100225 0440001749 270125 270125 RL FH/SWAR/25/01/00 FI rozlicz.dok. 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 29D 2152200000 4 378,80 PLN 4 378,80 Świerczewska 3 71-066 Szczecin RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 39D 2152200000 4 378,80- PLN 4 378,80 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00005408 100225 0440001751 270125 270125 RL FA/147/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000001 K 0001000941 Z4A0 27 2150000000 5 938,44 PLN 5 938,44 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000002 K 0001000941 Z4A0 37 2150000000 5 938,44- PLN 5 938,44 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ 00005409 100225 0440001752 270125 270125 RL FA/147/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000001 K 0001000941 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 938,44 PLN 5 938,44 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000002 K 0001000941 Z4A0 39A 2051000000 XX 5 938,44- PLN 5 938,44 J. KRETA 24 43-450 USTROŃ 00005410 100225 0440001756 270125 270125 RL 414/01/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 GAZPARTS Paweł Łęcki 000001 K 0001080718 Z4A0 29A 2051000000 XX 74,66 PLN 74,66 Bielska 214 32-652 Bulowice GAZPARTS Paweł Łęcki 000002 K 0001080718 Z4A0 39A 2051000000 XX 74,66- PLN 74,66 Bielska 214 32-652 Bulowice 00005411 280125 0490001803 270125 270125 WB PKOB2APK0225003 0060377400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 3 577,30 PLN 3 577,30 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 577,30- PLN 3 577,30 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00005412 280125 0490001804 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 79 758,00 PLN 79 758,00 9014020961 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79 758,00- PLN 79 758,00 9014020961 80102021370000950200071944 00005413 280125 0490001805 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500002 17020823 Suma strony 104 044,44 106 827,44 Skumulow. 164 040 375,26 164 040 375,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 164 040 375,26 164 040 375,26 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 40 877,63 PLN 40 877,63 9014020964 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40 877,63- PLN 40 877,63 9014020964 80102021370000950200071944 00005414 280125 0490001806 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 489,28 PLN 13 489,28 9014020958 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 489,28- PLN 13 489,28 9014020958 80102021370000950200071944 00005415 280125 0490001807 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 971,67 PLN 9 971,67 9014020960 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 971,67- PLN 9 971,67 9014020960 80102021370000950200071944 00005416 280125 0490001808 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 538,35 PLN 3 538,35 9014020959 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 538,35- PLN 3 538,35 9014020959 80102021370000950200071944 00005417 280125 0490001809 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 309,33 PLN 2 309,33 9014020965 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 309,33- PLN 2 309,33 9014020965 80102021370000950200071944 00005418 280125 0490001810 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 852,62 PLN 1 852,62 9014020963 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 852,62- PLN 1 852,62 9014020963 80102021370000950200071944 00005419 280125 0490001811 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 921,01 PLN 921,01 9014020966 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 921,01- PLN 921,01 9014020966 80102021370000950200071944 00005420 280125 0490001812 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 177,95 PLN 177,95 9014020962 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 177,95- PLN 177,95 9014020962 80102021370000950200071944 00005421 280125 0490001813 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500028 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 159 295,70 PLN 159 295,70 9014020968 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 159 295,70- PLN 159 295,70 9014020968 80102021370000950200071944 00005422 280125 0490001814 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500029 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 639,52 PLN 3 639,52 Suma strony 236 073,06 232 433,54 Skumulow. 164 276 448,32 164 272 808,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 164 276 448,32 164 272 808,80 9014020957 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 639,52- PLN 3 639,52 9014020957 80102021370000950200071944 00005423 280125 0490001815 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500030 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 785,10 PLN 20 785,10 9014020956 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 785,10- PLN 20 785,10 9014020956 80102021370000950200071944 00005424 280125 0490001816 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 621,60 PLN 15 621,60 FS43/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15 621,60- PLN 15 621,60 FS43/2024 80102021370000950200071944 00005425 280125 0490001817 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 357,50 PLN 2 357,50 FS42/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 357,50- PLN 2 357,50 FS42/2024 80102021370000950200071944 00005426 280125 0490001818 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0925/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0925/12/24 80102021370000950200071944 00005427 280125 0490001819 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0924/12/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0924/12/24 80102021370000950200071944 00005428 280125 0490001820 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 370,80 PLN 1 370,80 309/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 370,80- PLN 1 370,80 309/Z 80102021370000950200071944 00005429 280125 0490001821 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 295,89 PLN 1 295,89 FV/0972/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 295,89- PLN 1 295,89 FV/0972/2024 80102021370000950200071944 00005430 280125 0490001822 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,06 PLN 51,06 9313/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,06- PLN 51,06 9313/12/2024 80102021370000950200071944 00005431 280125 0490001823 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,56 PLN 122,56 34/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 42 202,51 45 719,47 Skumulow. 164 318 650,83 164 318 528,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 164 318 650,83 164 318 528,27 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,56- PLN 122,56 34/2025 80102021370000950200071944 00005432 280125 0490001824 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 223,37 PLN 223,37 FV163/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 223,37- PLN 223,37 FV163/2024 80102021370000950200071944 00005433 280125 0490001825 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 345,50 PLN 1 345,50 FS48/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 345,50- PLN 1 345,50 FS48/12/2024 80102021370000950200071944 00005434 280125 0490001826 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 887,80 PLN 887,80 93/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 887,80- PLN 887,80 93/12/2024 80102021370000950200071944 00005435 280125 0490001827 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 558,93 PLN 558,93 10\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 558,93- PLN 558,93 10\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00005436 280125 0490001828 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011177568 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011177568 80102021370000950200071944 00005437 280125 0490001829 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 938,40 PLN 938,40 9004056675 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 938,40- PLN 938,40 9004056675 80102021370000950200071944 00005438 280125 0490001830 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 998,01 PLN 1 998,01 9004056874 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 998,01- PLN 1 998,01 9004056874 80102021370000950200071944 00005439 280125 0490001831 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 226,82 PLN 226,82 9004056846 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 226,82- PLN 226,82 9004056846 80102021370000950200071944 00005440 280125 0490001832 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 398,11 PLN 12 398,11 9001573528 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 398,11- PLN 12 398,11 Suma strony 18 686,29 18 808,85 Skumulow. 164 337 337,12 164 337 337,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 164 337 337,12 164 337 337,12 9001573528 80102021370000950200071944 00005441 280125 0490001833 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 809,64 PLN 1 809,64 9001573530 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 809,64- PLN 1 809,64 9001573530 80102021370000950200071944 00005442 280125 0490001834 270125 270125 WB PKOB1AVT0125017 0060379500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 342 126,45 PLN 342 126,45 2 0 10202137 00009502 N 615 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 342 126,45- PLN 342 126,45 2 0 10202137 00009502 N 615 00005443 280125 0490001835 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 426 531,92 PLN 426 531,92 9014020961 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 426 531,92- PLN 426 531,92 9014020961 20102021370000960200071811 00005444 280125 0490001836 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79 758,00 PLN 79 758,00 9014020961 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 79 758,00- PLN 79 758,00 9014020961 13102010260000160203604923 00005445 280125 0490001837 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 218 606,45 PLN 218 606,45 9014020964 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 218 606,45- PLN 218 606,45 9014020964 20102021370000960200071811 00005446 280125 0490001838 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40 877,63 PLN 40 877,63 9014020964 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 40 877,63- PLN 40 877,63 9014020964 13102010260000160203604923 00005447 280125 0490001839 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 138,31 PLN 72 138,31 9014020958 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 138,31- PLN 72 138,31 9014020958 20102021370000960200071811 00005448 280125 0490001840 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 489,28 PLN 13 489,28 9014020958 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 489,28- PLN 13 489,28 9014020958 13102010260000160203604923 00005449 280125 0490001841 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 326,77 PLN 53 326,77 9014020960 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 326,77- PLN 53 326,77 9014020960 20102021370000960200071811 Suma strony 1 248 664,45 1 248 664,45 Skumulow. 165 586 001,57 165 586 001,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 165 586 001,57 165 586 001,57 00005450 280125 0490001842 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 971,67 PLN 9 971,67 9014020960 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 971,67- PLN 9 971,67 9014020960 13102010260000160203604923 00005451 280125 0490001843 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 922,50 PLN 18 922,50 9014020959 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 922,50- PLN 18 922,50 9014020959 20102021370000960200071811 00005452 280125 0490001844 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 538,35 PLN 3 538,35 9014020959 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 538,35- PLN 3 538,35 9014020959 13102010260000160203604923 00005453 280125 0490001845 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 349,88 PLN 12 349,88 9014020965 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 349,88- PLN 12 349,88 9014020965 20102021370000960200071811 00005454 280125 0490001846 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 309,33 PLN 2 309,33 9014020965 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 309,33- PLN 2 309,33 9014020965 13102010260000160203604923 00005455 280125 0490001847 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 907,49 PLN 9 907,49 9014020963 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 907,49- PLN 9 907,49 9014020963 20102021370000960200071811 00005456 280125 0490001848 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 852,62 PLN 1 852,62 9014020963 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 852,62- PLN 1 852,62 9014020963 13102010260000160203604923 00005457 280125 0490001849 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 925,38 PLN 4 925,38 9014020966 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 925,38- PLN 4 925,38 9014020966 20102021370000960200071811 00005458 280125 0490001850 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 921,01 PLN 921,01 9014020966 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 921,01- PLN 921,01 9014020966 13102010260000160203604923 Suma strony 64 698,23 64 698,23 Skumulow. 165 650 699,80 165 650 699,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 165 650 699,80 165 650 699,80 00005459 280125 0490001851 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 951,66 PLN 951,66 9014020962 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 951,66- PLN 951,66 9014020962 20102021370000960200071811 00005460 280125 0490001852 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 177,95 PLN 177,95 9014020962 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 177,95- PLN 177,95 9014020962 13102010260000160203604923 00005461 280125 0490001853 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 621,60 PLN 15 621,60 FS43/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 621,60- PLN 15 621,60 FS43/2024 13102010260000160203604923 00005462 280125 0490001854 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 357,50 PLN 2 357,50 FS42/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 357,50- PLN 2 357,50 FS42/2024 13102010260000160203604923 00005463 280125 0490001855 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0925/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0925/12/24 13102010260000160203604923 00005464 280125 0490001856 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,00 PLN 299,00 F/0924/12/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,00- PLN 299,00 F/0924/12/24 13102010260000160203604923 00005465 280125 0490001857 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 370,80 PLN 1 370,80 309/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 370,80- PLN 1 370,80 309/Z 13102010260000160203604923 00005466 280125 0490001858 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 295,89 PLN 1 295,89 FV/0972/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 295,89- PLN 1 295,89 FV/0972/2024 13102010260000160203604923 00005467 280125 0490001859 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,06 PLN 51,06 9313/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,06- PLN 51,06 9313/12/2024 13102010260000160203604923 00005468 280125 0490001860 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600035 17020823 Suma strony 22 424,46 22 424,46 Skumulow. 165 673 124,26 165 673 124,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 165 673 124,26 165 673 124,26 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,56 PLN 122,56 34/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,56- PLN 122,56 34/2025 13102010260000160203604923 00005469 280125 0490001861 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 223,37 PLN 223,37 FV163/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 223,37- PLN 223,37 FV163/2024 13102010260000160203604923 00005470 280125 0490001862 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 345,50 PLN 1 345,50 FS48/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 345,50- PLN 1 345,50 FS48/12/2024 13102010260000160203604923 00005471 280125 0490001863 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 887,80 PLN 887,80 93/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 887,80- PLN 887,80 93/12/2024 13102010260000160203604923 00005472 280125 0490001864 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 558,93 PLN 558,93 10\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 558,93- PLN 558,93 10\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00005473 280125 0490001865 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011177568 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011177568 13102010260000160203604923 00005474 280125 0490001866 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 938,40 PLN 938,40 9004056675 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 938,40- PLN 938,40 9004056675 13102010260000160203604923 00005475 280125 0490001867 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 998,01 PLN 1 998,01 9004056874 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 998,01- PLN 1 998,01 9004056874 13102010260000160203604923 00005476 280125 0490001868 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226,82 PLN 226,82 9004056846 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 226,82- PLN 226,82 9004056846 13102010260000160203604923 00005477 280125 0490001869 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 398,11 PLN 12 398,11 Suma strony 18 808,85 6 410,74 Skumulow. 165 691 933,11 165 679 535,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 165 691 933,11 165 679 535,00 9001573528 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 398,11- PLN 12 398,11 9001573528 13102010260000160203604923 00005478 280125 0490001870 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 809,64 PLN 1 809,64 9001573530 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 809,64- PLN 1 809,64 9001573530 13102010260000160203604923 00005479 280125 0490001871 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 851 885,70 PLN 851 885,70 9014020968 52124062921111001075457869 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 851 885,70- PLN 851 885,70 9014020968 52124062921111001075457869 00005480 280125 0490001872 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 159 295,70 PLN 159 295,70 9014020968 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 159 295,70- PLN 159 295,70 9014020968 13102010260000160203604923 00005481 280125 0490001873 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 463,52 PLN 19 463,52 9014020957 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 463,52- PLN 19 463,52 9014020957 08102039160000060201968122 00005482 280125 0490001874 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 639,52 PLN 3 639,52 9014020957 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 639,52- PLN 3 639,52 9014020957 13102010260000160203604923 00005483 280125 0490001875 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 155,10 PLN 111 155,10 9014020956 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 155,10- PLN 111 155,10 9014020956 08102039160000060201968122 00005484 280125 0490001876 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 785,10 PLN 20 785,10 9014020956 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 785,10- PLN 20 785,10 9014020956 13102010260000160203604923 00005485 280125 0490001877 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600063 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 577,30 PLN 3 577,30 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 577,30- PLN 3 577,30 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00005486 280125 0490001878 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 342 126,45 PLN 342 126,45 2 0 10201026 00001602 N 615 Suma strony 1 513 738,03 1 184 009,69 Skumulow. 167 205 671,14 166 863 544,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 167 205 671,14 166 863 544,69 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 342 126,45- PLN 342 126,45 2 0 10201026 00001602 N 615 00005487 280125 0490001879 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 321,00 PLN 3 321,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 321,00- PLN 3 321,00 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00005488 280125 0490001880 270125 270125 WB PKOBPABK0125017 0060379600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 643 011,08 PLN 643 011,08 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 643 011,08- PLN 643 011,08 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00005489 300125 0700000064 270125 300125 SF 9014021176 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 180 099,94 PLN 180 099,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 740,80- PLN 740,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33 677,20- PLN 33 677,20 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 982,69- PLN 1 982,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 525,30- PLN 3 525,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 112,24- PLN 1 112,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 443,08- PLN 6 443,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 890,63- PLN 4 890,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 922,73- PLN 1 922,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 105,45- PLN 4 105,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 501,09- PLN 5 501,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 389,57- PLN 6 389,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 291,67- PLN 2 291,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,17- PLN 967,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 141,32- PLN 15 141,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 826 432,02 1 080 663,40 Skumulow. 168 032 103,16 167 944 208,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 032 103,16 167 944 208,09 P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 708,54- PLN 708,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 891,30- PLN 10 891,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 691,50- PLN 1 691,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 828,35- PLN 1 828,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 058,76- PLN 5 058,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 628,38- PLN 1 628,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 651,09- PLN 3 651,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 860,87- PLN 1 860,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 555,51- PLN 6 555,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 582,49- PLN 8 582,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 379,37- PLN 1 379,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 312,30- PLN 2 312,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 402,36- PLN 2 402,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,17- PLN 3 530,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 221,66- PLN 3 221,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000035 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 704,01- PLN 3 704,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000036 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 861,67- PLN 2 861,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000037 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 031,05- PLN 2 031,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000038 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 125,89- PLN 22 125,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005490 300125 0700000070 270125 300125 SF 9014021182 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 70 376,94 PLN 70 376,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 738,98- PLN 4 738,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 159,92- PLN 13 159,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 054,28- PLN 6 054,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 70 376,94 118 037,93 Skumulow. 168 102 480,10 168 062 246,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 102 480,10 168 062 246,02 P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 135,96- PLN 4 135,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 643,43- PLN 3 643,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 812,47- PLN 4 812,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 778,82- PLN 12 778,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 883,26- PLN 8 883,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005491 030225 0700000092 270125 030225 SF 9014021204 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 90 044,88 PLN 90 044,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 005,10- PLN 5 005,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 837,66- PLN 16 837,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 103,99- PLN 6 103,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 109,36- PLN 2 109,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 026,68- PLN 18 026,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 266,08- PLN 5 266,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 002,11- PLN 4 002,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 033,91- PLN 1 033,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 167,14- PLN 8 167,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 105,63- PLN 4 105,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 169,49- PLN 2 169,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 481,61- PLN 1 481,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 226,29- PLN 9 226,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 572,63- PLN 5 572,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005492 040225 0700000127 270125 040225 SF 9014021239 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106 214,20 PLN 106 214,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 196 259,08 130 278,96 Skumulow. 168 298 739,18 168 192 524,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 298 739,18 168 192 524,98 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 576,59- PLN 42 576,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 861,19- PLN 19 861,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 621,15- PLN 12 621,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 512,05- PLN 6 512,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,25- PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 552,14- PLN 15 552,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005493 050225 0700000155 270125 050225 SF 9014021267 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 107,77 PLN 8 107,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 591,68- PLN 6 591,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 516,09- PLN 1 516,09 00005494 300125 0840000022 270125 270125 ZI FS/01/25/01/0018 MM zakup nakł. inw. 17020823 Zalco Sp. z o.o. 000001 K 0001020905 Z4A0 39D 2152200000 2D 6 730,56- PLN 6 730,56 CLAMSHELL NOŻ DO UKOSOWANIA NA J 10 ST/R5 Bażancia 43 02-892 Warszawa RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 5 472,00 PLN 5 472,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI 10ST. J R5 TSFBT10R5HD VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 258,56 PLN 1 258,56 00005495 100225 0840000026 270125 270125 ZI FH/SWAR/25/01/00 <<1 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 378,80- PLN 4 378,80 LINA STALOWA 8,2MM 55M STEEL WIRE ROPĘ 8.2MM 55M Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 560,00 PLN 3 560,00 LINA NOŚNA FI8,3MM DŁ.55M GEDA NR.24333 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 818,80 PLN 818,80 00005496 280125 0850000179 270125 240125 ZM FA/000163/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 4 932,30- PLN 4 932,30 38MM B09KU-DDZ1-0380 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 USZCZELNIENIE MECH.B09KU POMPA ETANORM> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 960,00 PLN 2 960,00 USZCZEL.B09U SIC/VITON 35MM AESSEAL VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 922,30 PLN 922,30 00005497 290125 0850000194 270125 240125 ZM FV25160002024 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 ** 866,78- PLN 866,78 LISTWA ZACISKOWA GWINTOWA 12-TOROWA 2.5MM2 POMARAŃ Suma strony 24 149,43 131 230,41 Skumulow. 168 322 888,61 168 323 755,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 322 888,61 168 323 755,39 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 304,80 PLN 304,80 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,30 PLN 96,30 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,80 PLN 142,80 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,40 PLN 161,40 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,60 PLN 0,60 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,60- PLN 0,60 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,08 PLN 162,08 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,60- PLN 0,60 00005498 310125 0850000203 270125 270125 ZM 85 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 120,05- PLN 120,05 Z T ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,45 PLN 22,45 00005499 300125 0850000204 270125 270125 ZM 25/FB0025061WZ MM zakup MiT 17020823 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 2A 2 384,47- PLN 2 384,47 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU KSZT.Z/G ZAMK.60X60X3 S235JRH MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 149,44 PLN 1 149,44 PROFIL ZAMKNIĘTY 60X60X4 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 282,87 PLN 282,87 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 398,52 PLN 398,52 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,35 PLN 67,35 PROFIL ZAMKNIĘTY 50X30X3 ST3S/S235JRH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,41 PLN 40,41 PROFIL ZAMKNIĘTY 30X20X2 S235 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 445,88 PLN 445,88 00005500 290125 0850000208 270125 270125 ZM 31/2025 MM zakup MiT 17000036 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 3 158,64- PLN 3 158,64 SIATKA RABITZA 2500X600 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 568,00 PLN 2 568,00 SIATKA RABITZA 2500X600MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 590,64 PLN 590,64 00005501 290125 0850000209 270125 270125 ZM 32/2025 MM zakup MiT 17000036 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 553,50- PLN 553,50 PRĘT OKRĄGŁY FI 25 4H13 Suma strony 6 531,14 6 217,86 Skumulow. 168 329 419,75 168 329 973,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 329 419,75 168 329 973,25 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 450,00 PLN 450,00 PRĘT OKR. 25 4H13 /1.4034 NIERDZEWNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,50 PLN 103,50 00005502 310125 0850000215 270125 280125 ZM 87 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 744,33- PLN 744,33 TAŚMA OSTRZ. MATERIAŁOWA 100M DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 498,15 PLN 498,15 TAŚMA OSTRZ. MATERIAŁ 100M ZAKAZ WSTĘPU> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 ZWIJAK D/TAŚMY MAŁY ŚR. 19,5CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,00 PLN 47,00 LINA PLECIONA POLIPROP. 12MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 139,18 PLN 139,18 00005503 300125 0850000219 270125 270125 ZM FV12/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 780,43- PLN 1 780,43 PEA 25 PĘDZEL ANGIELSKI 25 MM KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 PĘDZEL PŁASKI 1" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,00 PLN 95,00 PĘDZEL PŁASKI 2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,00 PLN 185,00 PĘDZEL PŁASKI 3' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 240,00 PLN 240,00 PĘDZEL ANGIELSKI 4'' RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2"/50 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,00 PLN 260,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,50 PLN 97,50 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 332,93 PLN 332,93 00005504 030225 0850000224 270125 280125 ZM 89 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 896,92- PLN 896,92 SUPERMAL ŻÓŁTA 0.8L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 317,12 PLN 317,12 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,24 PLN 390,24 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Suma strony 3 785,62 3 421,68 Skumulow. 168 333 205,37 168 333 394,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 333 205,37 168 333 394,93 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,90 PLN 21,90 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,06 PLN 0,06 różnica przeliczeń PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,06- PLN 0,06 różnica przeliczeń VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,72 PLN 167,72 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,06- PLN 0,06 00005505 310125 0850000225 270125 280125 ZM 88 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 SÓL DROGOWA 25KG/OP DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 SÓL DROGOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00005506 310125 0850000261 270125 270125 ZM 03/01/25 MM zakup MiT 17000036 H. L. System 2 Maria Jaku 000001 K 0001185612 Z4A0 31 2150000000 2A 7 361,56- PLN 7 361,56 PRĘT CIĄGNIONY FI 10 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 985,00 PLN 5 985,00 PRĘT CIĄGNIONY FI10 GAT. 1.4742 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 376,56 PLN 1 376,56 00005507 070225 0850000336 270125 270125 ZM FA/147/01/2025 MM zakup MiT 17000036 P.P.H.U. KLAUDIA SP. Z O. 000001 K 0001000941 Z4A0 31 2150000000 2A 5 938,44- PLN 5 938,44 USZCZELNIENIE MECHANICZNE EVAK UM2525 / MECHANICAL J. KRETA 24 43-450 USTROŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 045,00 PLN 2 045,00 USZCZELNIENIE MECH. D/POMPY 80EPN5.50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 783,00 PLN 2 783,00 WIRNIK POMPY 80EPN5.50 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 110,44 PLN 1 110,44 00005508 300125 0880000296 270125 270125 ZU 20/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 1 225,00- PLN 1 225,00 DOSPEL WENTYLATOR WYCIĄG.POL05 FI120 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 995,93 PLN 995,93 wentylator VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 229,07 PLN 229,07 00005509 300125 0880000297 270125 270125 ZU 196/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 76,29- PLN 76,29 SPÓŁKA JAWNA DEKIEL DO PUSZKI 60 BIAŁY +KOD (OP=100) / CN: 8536 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 62,02 PLN 62,02 dekiel, puszka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,27 PLN 14,27 Suma strony 16 266,97 16 077,41 Skumulow. 168 349 472,34 168 349 472,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 349 472,34 168 349 472,34 00005510 300125 0880000298 270125 270125 ZU 194/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 91,47- PLN 91,47 SPÓŁKA JAWNA PIANA TYTAN PROF.02 MONTAŻOWA 500ML / CN: 32141010 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 74,37 PLN 74,37 sylikon, piana VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,10 PLN 17,10 00005511 300125 0880000299 270125 270125 ZU 19/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 659,99- PLN 659,99 REDUKCJA HYDRANTOWA 75/52 Z ZAW 1/2" Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 536,58 PLN 536,58 redukcja VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,41 PLN 123,41 00005512 300125 0880000301 270125 270125 ZU FV/0045/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 266,00- PLN 266,00 KIT HYDRAULICZNY 35G Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 216,26 PLN 216,26 kit, opaska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,74 PLN 49,74 00005513 040225 0880000304 270125 270125 ZU F.VAT/435/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 677,00- PLN 1 677,00 Sp. z o.o. Sp. k. 3SIEK80-2A1, 0,75KW, 2890OBR/MIN, 230/400V 50HZ, B R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 363,42 PLN 1 363,42 silnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 313,58 PLN 313,58 00005514 310125 0880000306 270125 270125 ZU 58/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 SIMMER. 130X170X12 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 900,00 PLN 900,00 simmering VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 00005515 310125 0880000308 270125 270125 ZU 59/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 820,40- PLN 1 820,40 SIMMER. 30X62X7 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 480,00 PLN 1 480,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 340,40 PLN 340,40 Suma strony 5 621,86 5 621,86 Skumulow. 168 355 094,20 168 355 094,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 355 094,20 168 355 094,20 00005516 040225 0880000313 270125 280125 ZU 90 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 VE 347,60- PLN 347,60 KLUCZ HAKOWY Z NOSKIEM 120-180 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 347,60 PLN 347,60 całkowita odmowa zapłąty 00005517 050225 0880000355 270125 310125 ZU FA/307/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 663,60- PLN 1 663,60 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 352,52 PLN 1 352,52 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 311,08 PLN 311,08 00005518 040225 0880000356 270125 310125 ZU FA/308/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 651,91- PLN 651,91 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 530,01 PLN 530,01 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 121,90 PLN 121,90 00005519 040225 0880000358 270125 310125 ZU FA/309/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 423,44- PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMETAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 970,28 PLN 1 970,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 453,16 PLN 453,16 00005520 050225 0880000359 270125 310125 ZU FA/306/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 516,81- PLN 1 516,81 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 233,18 PLN 1 233,18 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 283,63 PLN 283,63 00005521 050225 0880000360 270125 310125 ZU FA/305/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 059,18- PLN 1 059,18 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 861,12 PLN 861,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,06 PLN 198,06 00005522 060225 0880000400 270125 040225 ZU 9011178138 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 197,00- PLN 197,00 Suma strony 7 662,54 7 859,54 Skumulow. 168 362 756,74 168 362 953,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 362 756,74 168 362 953,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2X 21,14 PLN 21,14 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,43 PLN 2,43 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000013 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,45 PLN 28,45 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000015 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000016 S 4300240000 Z4A0 50 XX 18,42- PLN 18,42 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000017 S 4505300000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2X 18,41 PLN 18,41 00005523 030225 0900000112 270125 270125 ZX 3/01/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 Kwiaciarnia Viktoria 000001 K 0001212090 Z4A0 31 2150000000 8A 120,00- PLN 120,00 Wioletta Dębowska kwiaty do wystroju pomieszczeń Jana Zamoyskiego 18G 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 111,11 PLN 111,11 kwiaty do wystroju pomieszczeń VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 8,89 PLN 8,89 00005524 040225 0900000116 270125 270125 ZX FU/186/265096/28 <<966497 17020760 CARREFOUR POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003653 Z4A0 31 2150000000 2A 224,94- PLN 224,94 kawa Targowa 72 03-734 WARSZAWA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 182,88 PLN 182,88 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,06 PLN 42,06 Suma strony 560,36 363,36 Skumulow. 168 363 317,10 168 363 317,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 363 317,10 168 363 317,10 00005525 290125 0100000212 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 61,79- PLN 61,79 LAMPA LUTOWNICZA GAZ.NA BUTLE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 61,79 PLN 61,79 Likwidacja 00005526 290125 0100000303 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 134,12- PLN 134,12 NOŻYCE ERDI D218-350 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 134,12 PLN 134,12 Likwidacja 00005527 290125 0100000304 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 72,00- PLN 72,00 FREZ TREPANACYJNY RUR 14 X 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 Likwidacja 00005528 290125 0100000305 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,39- PLN 20,39 PRZECINAK Z RĘK.DO METALU Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,39 PLN 20,39 Likwidacja 00005529 290125 0100000306 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 114,21- PLN 114,21 NOŻYCE DO BLACHY LEWO TNĄCE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 114,21 PLN 114,21 Likwidacja 00005530 290125 0100000307 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 181,59- PLN 181,59 NOŻYCE DO WEŁNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 181,59 PLN 181,59 Likwidacja 00005531 290125 0100000308 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 181,59- PLN 181,59 NOŻYCE DO WEŁNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 181,59 PLN 181,59 Likwidacja 00005532 290125 0100000309 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 154,86- PLN 154,86 NAPINACZ / SPANNER 10-19 mm Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 154,86 PLN 154,86 Likwidacja 00005533 290125 0100000310 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 52,24- PLN 52,24 NÓŻ DO IZOLACJI HUNDT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 52,24 PLN 52,24 Likwidacja 00005534 290125 0100000311 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 972,79 972,79 Skumulow. 168 364 289,89 168 364 289,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 364 289,89 168 364 289,89 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 44,85- PLN 44,85 ZAWIESIE PASOWE 2T/4m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 44,85 PLN 44,85 Likwidacja 00005535 290125 0100000312 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 292,00- PLN 292,00 LINA DO WCIĄGNIKA 1,6T-20m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 292,00 PLN 292,00 Likwidacja 00005536 290125 0100000313 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 48,55- PLN 48,55 ZAWIESIE STALOWE 2m - 2T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 48,55 PLN 48,55 Likwidacja 00005537 290125 0100000314 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 123,81- PLN 123,81 PRZEDŁUŻACZ 40 M BIAŁY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 123,81 PLN 123,81 Likwidacja 00005538 290125 0100000315 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 123,81- PLN 123,81 PRZEDŁUŻACZ 40 M BIAŁY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 123,81 PLN 123,81 Likwidacja 00005539 290125 0100000316 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 168,94- PLN 168,94 PRZEDŁUŻACZ 50M ZWIJAK Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 168,94 PLN 168,94 Likwidacja 00005540 290125 0100000317 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 48,28- PLN 48,28 LAMPA HALOGENOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 48,28 PLN 48,28 Likwidacja 00005541 290125 0100000318 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 187,89- PLN 187,89 PRZEDŁUŻACZ 30MB 2,5X3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 187,89 PLN 187,89 Likwidacja 00005542 290125 0100000319 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 187,89- PLN 187,89 PRZEDŁUŻACZ 30MB 2,5X3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 187,89 PLN 187,89 Likwidacja 00005543 290125 0100000320 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 187,89- PLN 187,89 Suma strony 1 226,02 1 413,91 Skumulow. 168 365 515,91 168 365 703,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 365 515,91 168 365 703,80 PRZEDŁUŻACZ 30MB 2,5X3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 187,89 PLN 187,89 Likwidacja 00005544 290125 0100000321 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 10 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005545 290125 0100000322 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 10 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005546 290125 0100000323 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 10 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005547 290125 0100000324 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 20 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005548 290125 0100000325 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 20 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005549 290125 0100000326 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 20 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005550 290125 0100000327 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 20 m 400 V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005551 290125 0100000328 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 157,15- PLN 157,15 TORBA NARZĘDZIOWA AP004 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 157,15 PLN 157,15 Likwidacja 00005552 290125 0100000329 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 121,95- PLN 121,95 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 25M/400V Suma strony 1 395,04 1 329,10 Skumulow. 168 366 910,95 168 367 032,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 366 910,95 168 367 032,90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 121,95 PLN 121,95 Likwidacja 00005553 290125 0100000330 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 121,95- PLN 121,95 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 25M/400V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 121,95 PLN 121,95 Likwidacja 00005554 290125 0100000331 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 482,50- PLN 482,50 PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY 230V 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 482,50 PLN 482,50 Likwidacja 00005555 290125 0100000332 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 482,50- PLN 482,50 PRZEDŁUŻACZ 3-GNIAZDOWY 230V 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 482,50 PLN 482,50 Likwidacja 00005556 290125 0100000333 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 241,24- PLN 241,24 PRZEDŁUŻACZ 1-GNIAZDO 230V 6M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 241,24 PLN 241,24 Likwidacja 00005557 290125 0100000334 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 603,10- PLN 603,10 PRZEDŁUŻACZ REDUKCJA PRZEJŚCIÓWKA 16A NA 230V 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 603,10 PLN 603,10 Likwidacja 00005558 290125 0100000335 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 603,10- PLN 603,10 PRZEDŁUŻACZ REDUKCJA PRZEJŚCIÓWKA 16A NA 230V 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 603,10 PLN 603,10 Likwidacja 00005559 290125 0100000336 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 249,73- PLN 249,73 PRZEDŁUŻACZ BĘB. 3X2,5 czarny Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 249,73 PLN 249,73 Likwidacja 00005560 290125 0100000337 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 249,73- PLN 249,73 PRZEDŁUŻACZ BĘB. 3X2,5 czarny Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 249,73 PLN 249,73 Likwidacja 00005561 290125 0100000338 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 249,73- PLN 249,73 PRZEDŁUŻACZ BĘB. 3X2,5 czarny Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 249,73 PLN 249,73 Suma strony 3 405,53 3 283,58 Skumulow. 168 370 316,48 168 370 316,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 370 316,48 168 370 316,48 Likwidacja 00005562 290125 0100000339 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 249,73- PLN 249,73 PRZEDŁUŻACZ BĘB. 3X2,5 czarny Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 249,73 PLN 249,73 Likwidacja 00005563 290125 0100000340 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 249,73- PLN 249,73 PRZEDŁUŻACZ BĘB. 3X2,5 czarny Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 249,73 PLN 249,73 Likwidacja 00005564 290125 0100000341 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 34,30- PLN 34,30 LAMPA LEDOWA RĘCZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 34,30 PLN 34,30 Likwidacja 00005565 290125 0100000342 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 234,15- PLN 234,15 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 4X2P+Z 3X1,5 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 234,15 PLN 234,15 Likwidacja 00005566 290125 0100000343 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 239,31- PLN 239,31 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 239,31 PLN 239,31 Likwidacja 00005567 290125 0100000344 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 239,31- PLN 239,31 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 239,31 PLN 239,31 Likwidacja 00005568 290125 0100000345 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 239,31- PLN 239,31 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 239,31 PLN 239,31 Likwidacja 00005569 290125 0100000346 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 239,31- PLN 239,31 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 239,31 PLN 239,31 Likwidacja 00005570 290125 0100000347 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 239,31- PLN 239,31 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 239,31 PLN 239,31 Likwidacja Suma strony 1 964,46 1 964,46 Skumulow. 168 372 280,94 168 372 280,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 372 280,94 168 372 280,94 00005571 290125 0100000348 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 218,90- PLN 218,90 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 30m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 218,90 PLN 218,90 Likwidacja 00005572 290125 0100000349 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 218,90- PLN 218,90 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 30m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 218,90 PLN 218,90 Likwidacja 00005573 290125 0100000350 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 218,90- PLN 218,90 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 3 X 2,5 30m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 218,90 PLN 218,90 Likwidacja 00005574 290125 0100000351 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 47,23- PLN 47,23 SZCZYPCE DO ZACISKANIA MORSEA 259MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 47,23 PLN 47,23 Likwidacja 00005575 290125 0100000352 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 27,58- PLN 27,58 MŁOTEK 0,3 KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 27,58 PLN 27,58 Likwidacja 00005576 290125 0100000353 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 39,40- PLN 39,40 CYRKIEL ŚLUSARSKI 300 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 39,40 PLN 39,40 Likwidacja 00005577 290125 0100000354 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 137,90- PLN 137,90 NOŻYCE DO BLACHY LEWE NEO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 137,90 PLN 137,90 Likwidacja 00005578 290125 0100000355 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 296,49- PLN 296,49 LINIJKA DO POMIARU ZUŻYCIA ŁAŃCUCHA W/W Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 296,49 PLN 296,49 Likwidacja 00005579 290125 0100000356 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,76- PLN 15,76 MŁOTEK GUMOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,76 PLN 15,76 Likwidacja Suma strony 1 221,06 1 221,06 Skumulow. 168 373 502,00 168 373 502,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 373 502,00 168 373 502,00 00005580 290125 0100000357 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 80,29- PLN 80,29 NASADKA KĄTOWA DO WKRĘTARKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 80,29 PLN 80,29 Likwidacja 00005581 290125 0100000358 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 35,40- PLN 35,40 LAMPA LED 20W Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 35,40 PLN 35,40 Likwidacja 00005582 290125 0100000359 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 35,40- PLN 35,40 LAMPA LED 20W Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 35,40 PLN 35,40 Likwidacja 00005583 290125 0100000360 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 425,00- PLN 425,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 400V / 16A 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 425,00 PLN 425,00 Likwidacja 00005584 290125 0100000361 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 425,00- PLN 425,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 400V / 16A 25m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 425,00 PLN 425,00 Likwidacja 00005585 290125 0100000362 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,45- PLN 153,45 AMORTYZATOR BEZ.AZ011 AZ022 PODWÓJNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,45 PLN 153,45 Likwidacja 00005586 290125 0100000363 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,45- PLN 153,45 AMORTYZATOR BEZ.AZ011 AZ022 PODWÓJNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,45 PLN 153,45 Likwidacja 00005587 290125 0100000364 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,45- PLN 153,45 AMORTYZATOR BEZ.AZ011 AZ022 PODWÓJNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,45 PLN 153,45 Likwidacja 00005588 290125 0100000365 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,45- PLN 153,45 AMORTYZATOR BEZ.AZ011 AZ022 PODWÓJNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,45 PLN 153,45 Likwidacja 00005589 290125 0100000366 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 1 614,89 1 614,89 Skumulow. 168 375 116,89 168 375 116,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 375 116,89 168 375 116,89 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,45- PLN 153,45 AMORTYZATOR BEZ.AZ011 AZ022 PODWÓJNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,45 PLN 153,45 Likwidacja 00005590 290125 0100000367 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 153,45- PLN 153,45 AMORTYZATOR BEZ.AZ011 AZ022 PODWÓJNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 153,45 PLN 153,45 Likwidacja 00005591 290125 0100000368 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 235,00- PLN 235,00 LAMPA HALOGENOWA NA STATYWIE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 235,00 PLN 235,00 Likwidacja 00005592 290125 0100000369 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 139,00- PLN 139,00 SZELKI P11C PROTEKT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 Likwidacja 00005593 290125 0100000370 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 139,00- PLN 139,00 SZELKI P11C PROTEKT Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 Likwidacja 00005594 290125 0100000371 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 600,00- PLN 600,00 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 15-125CIEP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 Likwidacja 00005595 290125 0100000372 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 63A/400V 10m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005596 290125 0100000373 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 150,00- PLN 150,00 PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY 63A/400V 10m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 Likwidacja 00005597 290125 0100000374 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 189,90- PLN 189,90 AMORTYZATOR BEZP.ABW2LB CE203 2L (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 189,90 PLN 189,90 Likwidacja 00005598 290125 0100000375 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 59,90- PLN 59,90 Suma strony 1 909,80 1 969,70 Skumulow. 168 377 026,69 168 377 086,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 377 026,69 168 377 086,59 SZELKI BEZPIE. CA-104 AKSJON PLUS (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 59,90 PLN 59,90 Likwidacja 00005599 290125 0100000376 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 143,50- PLN 143,50 REDUKTOR ACETYLENU RBA-1,5 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 143,50 PLN 143,50 Likwidacja 00005600 290125 0100000377 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 436,50- PLN 436,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY WŁG-15B 1,5T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 436,50 PLN 436,50 Likwidacja 00005601 290125 0100000378 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 69,45- PLN 69,45 FREZ TREPANACYJNY HSS 14X50 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 69,45 PLN 69,45 Likwidacja 00005602 290125 0100000379 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 69,45- PLN 69,45 FREZ TREPANACYJNY HSS 14X50 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 69,45 PLN 69,45 Likwidacja 00005603 290125 0100000380 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 98,00- PLN 98,00 LAMPA WARSZTATOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 Likwidacja 00005604 290125 0100000381 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 155,78- PLN 155,78 POZIOMICA ALUMINIOWA DŁ.3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 155,78 PLN 155,78 Likwidacja 00005605 290125 0100000382 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,70- PLN 7,70 ZAWIESIE PASOWE 1-CIĘG.DWUWARSTW.1T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 Likwidacja 00005606 290125 0100000383 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 91,96- PLN 91,96 LATARKA CZOŁOWA 61410 MACTRONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 91,96 PLN 91,96 Likwidacja 00005607 290125 0100000384 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,77- PLN 31,77 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Suma strony 1 132,24 1 104,11 Skumulow. 168 378 158,93 168 378 190,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 378 158,93 168 378 190,70 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,77 PLN 31,77 Likwidacja 00005608 290125 0100000385 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 50,77- PLN 50,77 ZAWIESIE PASOWE 1-CIĘG. TYP ZPP 2T 4M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 50,77 PLN 50,77 Likwidacja 00005609 290125 0100000386 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 244,50- PLN 244,50 REDUKTOR BUTLOWY TLENU RBT 1 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 244,50 PLN 244,50 Likwidacja 00005610 290125 0100000387 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 97,46- PLN 97,46 LATARKA CZOŁOWA 61410 MACTRONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 97,46 PLN 97,46 Likwidacja 00005611 290125 0100000388 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 41,46- PLN 41,46 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 41,46 PLN 41,46 Likwidacja 00005612 290125 0100000389 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,48- PLN 15,48 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,48 PLN 15,48 Likwidacja 00005613 290125 0100000390 280125 280125 AA LIKWIDACJA Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 82,62- PLN 82,62 ZAWIESIE PASOWE 3T 4M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 82,62 PLN 82,62 Likwidacja 00005614 280125 0220000251 280125 280125 MP WZ/01/25/01/0019 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 5 472,00 PLN 5 472,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI 10ST. J R5 TSFBT10R5HD RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 5 472,00- PLN 5 472,00 NÓŻ D/UKOSOWARKI 10ST. J R5 TSFBT10R5HD 00005615 280125 0220000258 280125 280125 MP ZAM.4500579323 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 398,40 PLN 1 398,40 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 398,40- PLN 1 398,40 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 976,00 PLN 976,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 976,00- PLN 976,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 548,55 PLN 548,55 Suma strony 8 959,01 8 378,69 Skumulow. 168 387 117,94 168 386 569,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 387 117,94 168 386 569,39 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 548,55- PLN 548,55 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 536,80 PLN 536,80 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 536,80- PLN 536,80 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 633,75 PLN 633,75 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 633,75- PLN 633,75 DESKA SEDESOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 609,84 PLN 609,84 LUT MIĘKKI D/MIEDZI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 609,84- PLN 609,84 LUT MIĘKKI D/MIEDZI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 1 105,60 PLN 1 105,60 SITKO NATRYSKU-CHROM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 1 105,60- PLN 1 105,60 SITKO NATRYSKU-CHROM 00005616 280125 0220000260 280125 280125 MP D25/01/0055 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 171,00 PLN 171,00 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 171,00- PLN 171,00 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 10 1T/L=3M> 00005617 280125 0220000261 280125 280125 MP D25/01/0055 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 129,60 PLN 129,60 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 129,60- PLN 129,60 ZAWIESIE LINOWE 1-CIĘG. FI 12 1,5T L=2M 00005618 280125 0220000262 280125 270125 MP WZ 174/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 284,55 PLN 15 284,55 POMPA GRUNDF.TPE3 40-80 S-A-F-A-BQBE-CYB RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 284,55- PLN 15 284,55 POMPA GRUNDF.TPE3 40-80 S-A-F-A-BQBE-CYB Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 170,73 PLN 170,73 ZAWÓR ZWROTNY FI50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 170,73- PLN 170,73 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 120,34 PLN 120,34 ŚRUBA M16X70 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 120,34- PLN 120,34 ŚRUBA M16X70 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 141,46 PLN 141,46 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 141,46- PLN 141,46 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN16 00005619 280125 0220000266 280125 280125 MP 197/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 124,02 PLN 124,02 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 124,02- PLN 124,02 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Suma strony 19 027,69 19 576,24 Skumulow. 168 406 145,63 168 406 145,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 406 145,63 168 406 145,63 00005620 290125 0220000273 280125 280125 MP DZ/4400241314 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 70,74 PLN 70,74 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,74- PLN 70,74 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,65 PLN 40,65 MŁOTEK GUMOWY LITY 900G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,65- PLN 40,65 MŁOTEK GUMOWY LITY 900G 00005621 290125 0220000276 280125 280125 MP FV/0047/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 220,00 PLN 2 220,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 220,00- PLN 2 220,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00005622 290125 0220000278 280125 280125 MP FV/91 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 197,55 PLN 197,55 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 197,55- PLN 197,55 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 32,38 PLN 32,38 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 32,38- PLN 32,38 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 60,20 PLN 60,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 60,20- PLN 60,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 48,88 PLN 48,88 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 48,88- PLN 48,88 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 32,18- PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 64,36 PLN 64,36 NASADKA DO KLUCZA 32 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 64,36- PLN 64,36 NASADKA DO KLUCZA 32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 54,80 PLN 54,80 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 54,80- PLN 54,80 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM 00005623 290125 0220000279 280125 280125 MP 939/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,12 PLN 48,12 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,12- PLN 48,12 Suma strony 2 991,86 2 991,86 Skumulow. 168 409 137,49 168 409 137,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 409 137,49 168 409 137,49 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW 00005624 290125 0220000280 280125 280125 MP 179/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 43,50 PLN 43,50 KOŁEK FISCHER DUOPOWER 6X30 555106 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 43,50- PLN 43,50 KOŁEK FISCHER DUOPOWER 6X30 555106 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 75,00 PLN 75,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X16 (100SZT.) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X16 (100SZT.) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X19 MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X19 MM 00005625 290125 0220000281 280125 280125 MP WZ 219 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 164,70 PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 164,70- PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY 00005626 290125 0220000282 280125 280125 MP FV14/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,54 PLN 104,54 SMAR WODOODPORNY CX80 500G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,54- PLN 104,54 SMAR WODOODPORNY CX80 500G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 474,70 PLN 474,70 ROZRYGLOWANIE WEW.SE1 WA400 HORMANN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 474,70- PLN 474,70 ROZRYGLOWANIE WEW.SE1 WA400 HORMANN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 54,07 PLN 54,07 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300012 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 54,07- PLN 54,07 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300012 Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 319,30 PLN 319,30 ZAMEK MEBLOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 319,30- PLN 319,30 ZAMEK MEBLOWY 00005627 290125 0220000284 280125 280125 MP 258/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 343,20 PLN 343,20 ŁOŻYSKO 6210 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 343,20- PLN 343,20 ŁOŻYSKO 6210 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 159,60 PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 159,60- PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 159,60 PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 Suma strony 2 040,21 1 880,61 Skumulow. 168 411 177,70 168 411 018,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 411 177,70 168 411 018,10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 159,60- PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 00005628 290125 0220000287 280125 230125 MP WZ/1012/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 099,89 PLN 4 099,89 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 099,89- PLN 4 099,89 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00005629 300125 0220000312 280125 280125 MP WZ/219/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,90 PLN 60,90 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,90- PLN 60,90 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 536,60 PLN 536,60 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 536,60- PLN 536,60 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 33,90 PLN 33,90 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 33,90- PLN 33,90 BRZESZCZOT 00005630 300125 0220000313 280125 280125 MP PROT. ODB. 28.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 020,00 PLN 4 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 020,00- PLN 4 020,00 POZ.USŁUGI 00005631 300125 0220000315 280125 280125 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 82 500,00 PLN 82 500,00 SUWNICA POMOSTOWA UDŹWIG Q 10T RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 82 500,00- PLN 82 500,00 SUWNICA POMOSTOWA UDŹWIG Q 10T 00005632 300125 0220000323 280125 280125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00005633 300125 0220000324 280125 280125 MP 2 191 663 836 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR Suma strony 202 244,97 202 404,57 Skumulow. 168 613 422,67 168 613 422,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 613 422,67 168 613 422,67 00005634 050225 0220000418 280125 280125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 00005635 050225 0220000429 280125 280125 MP 45/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 743,00 PLN 743,00 KABEL AP12 D/POMPY ZATAPIAL.GRUNDFOS 10M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 743,00- PLN 743,00 KABEL AP12 D/POMPY ZATAPIAL.GRUNDFOS 10M 00005636 050225 0220000449 280125 280125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 33 000,00 PLN 33 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 33 000,00- PLN 33 000,00 POZ.USŁUGI 00005637 070225 0220000541 280125 280125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 3 560,00 PLN 3 560,00 LINA NOŚNA FI8,3MM DŁ.55M GEDA NR.24333 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 560,00- PLN 3 560,00 LINA NOŚNA FI8,3MM DŁ.55M GEDA NR.24333 00005638 280125 0230000499 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,77- PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 44,77 PLN 44,77 DYSZA TNĄCAX16A NR2 10-30MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 59,48- PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 59,48 PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ZACISK BIEGUNOWY ZB 50 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ZACISK BIEGUNOWY ZB 50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,80- PLN 0,80 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Suma strony 37 968,62 37 969,42 Skumulow. 168 651 391,29 168 651 392,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 651 391,29 168 651 392,09 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 WORKI 240L 00005639 280125 0230000500 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 640,00- PLN 640,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 640,00 PLN 640,00 ŁOŻYSKO TOCZNE 7313B-UA> 00005640 280125 0230000501 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,11- PLN 2,11 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 2,11 PLN 2,11 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,36- PLN 6,36 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 6,36 PLN 6,36 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,20- PLN 4,20 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 4,20 PLN 4,20 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9,35- PLN 9,35 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 9,35 PLN 9,35 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00005641 280125 0230000502 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,30- PLN 68,30 RURA FI.40 PP Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 68,30 PLN 68,30 Suma strony 810,38 809,58 Skumulow. 168 652 201,67 168 652 201,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 652 201,67 168 652 201,67 RURA FI.40 PP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 MUFA PP FI40 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 MUFA PP FI40 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 162,64- PLN 162,64 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 162,64 PLN 162,64 ZŁĄCZKA MIEDZIANA GZ FI28/1" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 101,65- PLN 101,65 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 101,65 PLN 101,65 ZŁĄCZKA NYPLOWA GZ CU FI28-1" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 48,80- PLN 48,80 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 48,80 PLN 48,80 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 113,80- PLN 113,80 KOLANO MIEDŹ 2K 28 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 113,80 PLN 113,80 KOLANO MIEDŹ 2K 28 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 ŁUK 28MM 90ST. MIEDŹ DWUKIELICHOWY Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 ŁUK 28MM 90ST. MIEDŹ DWUKIELICHOWY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 30,89- PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 63,42- PLN 63,42 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.25 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 63,42 PLN 63,42 ZAWÓR KULOWY MUFOWY FI.25 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 13,41- PLN 13,41 KOREK 1/2” OC. Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 13,41 PLN 13,41 KOREK 1/2” OC. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 10,98- PLN 10,98 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 10,98 PLN 10,98 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 63,42- PLN 63,42 TRÓJNIK FI.28 MIEDŹ Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 63,42 PLN 63,42 TRÓJNIK FI.28 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 73,18- PLN 73,18 OSŁONA CZUJNIKA KAT.386.0022 TERMOREGUL> Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 73,18 PLN 73,18 OSŁONA CZUJNIKA KAT.386.0022 TERMOREGUL> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 91,06- PLN 91,06 KIESZEŃ CZUJNIKA DANFOSS 902590 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 91,06 PLN 91,06 KIESZEŃ CZUJNIKA DANFOSS 902590 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Suma strony 805,79 857,83 Skumulow. 168 653 007,46 168 653 059,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 653 007,46 168 653 059,50 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 28 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 USZCZELKA 3/4” Materiały gumowe 000032 S 4100600000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 USZCZELKA 3/4” Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 3,26- PLN 3,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 3,26 PLN 3,26 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 113,84- PLN 113,84 ZŁĄCZKA MOSIĄDZ 28X3/4 G.W. Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 113,84 PLN 113,84 ZŁĄCZKA MOSIĄDZ 28X3/4 G.W. Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 52,85- PLN 52,85 PASTA LUTOWNICZA Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PASTA LUTOWNICZA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000040 S 4100600000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 TRÓJNIK REDUKCYJNY 1' X 1/2' X 1' MOSIĄ> Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 22,76- PLN 22,76 MANOMETR M63 0-16BAR Poz.mat.rem-eksploat 000048 S 4101100000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 MANOMETR M63 0-16BAR Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 7,72- PLN 7,72 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 1/2" - GW 3/8" Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 7,72 PLN 7,72 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 1/2" - GW 3/8" Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KOŃCÓWKA WĄŻ Z/NAKRĘTKĄ GW.ZEW.1/2' Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KOŃCÓWKA WĄŻ Z/NAKRĘTKĄ GW.ZEW.1/2' Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 13,82- PLN 13,82 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 3/4" - GW 1/2" Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ 3/4" - GW 1/2" Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 79,25- PLN 79,25 WĄŻ IGIELITOWY FI.10 Materiały gumowe 000056 S 4100600000 Z4A0 81 79,25 PLN 79,25 WĄŻ IGIELITOWY FI.10 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 4,06- PLN 4,06 Suma strony 421,96 373,98 Skumulow. 168 653 429,42 168 653 433,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 653 429,42 168 653 433,48 OPASKA ŚLIMAKOWA ZACISKOWA 20-32 Cz.zam.do masz.i urz 000058 S 4100400000 Z4A0 81 4,06 PLN 4,06 OPASKA ŚLIMAKOWA ZACISKOWA 20-32 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 3,25- PLN 3,25 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 3,25 PLN 3,25 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 17,07- PLN 17,07 PERLATOR D/BATERII Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 PERLATOR D/BATERII Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 369,98- PLN 369,98 ZAWÓR CZERP.KUL. 1/2” Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 369,98 PLN 369,98 ZAWÓR CZERP.KUL. 1/2” Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 14,63- PLN 14,63 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 14,63 PLN 14,63 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 372,36- PLN 372,36 WODOMIERZ 1' Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 372,36 PLN 372,36 WODOMIERZ 1' Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 156,16- PLN 156,16 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 156,16 PLN 156,16 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 81,32- PLN 81,32 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' Materiały budowlane 000072 S 4100100000 Z4A0 81 81,32 PLN 81,32 ZAWÓR KUL.KĄTOWY 1/2X1/2' Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 195,12- PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' Materiały budowlane 000074 S 4100100000 Z4A0 81 195,12 PLN 195,12 ZAWÓR KULOWY CZERPALNY FI.20 3/4' Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 150,41- PLN 150,41 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.20 8BAR Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 150,41 PLN 150,41 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.20 8BAR Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 471,40- PLN 471,40 MYDELNICZKA Mat.i sprzęt BHP og. 000078 S 4100800000 Z4A0 81 471,40 PLN 471,40 MYDELNICZKA Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 185,40- PLN 185,40 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały gumowe 000080 S 4100600000 Z4A0 81 185,40 PLN 185,40 WĘŻYK W OPLOCIE 1/2X1/2 L-400 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 175,68- PLN 175,68 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały budowlane 000082 S 4100100000 Z4A0 81 175,68 PLN 175,68 WĄŻ W OPLOCIE 1/2X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 185,40- PLN 185,40 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Materiały budowlane 000084 S 4100100000 Z4A0 81 185,40 PLN 185,40 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Suma strony 2 382,24 2 378,18 Skumulow. 168 655 811,66 168 655 811,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 655 811,66 168 655 811,66 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 282,96- PLN 282,96 NIĆ D/USZCZELNIANIA GWINTU 55 Materiały chemiczne 000086 S 4100500000 Z4A0 81 282,96 PLN 282,96 NIĆ D/USZCZELNIANIA GWINTU 55 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 77,30- PLN 77,30 PAKUŁY KONOPNE Materiały budowlane 000088 S 4100100000 Z4A0 81 77,30 PLN 77,30 PAKUŁY KONOPNE Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 227,60- PLN 227,60 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK Materiały chemiczne 000090 S 4100500000 Z4A0 81 227,60 PLN 227,60 PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPAK Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 438,90- PLN 438,90 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY UNIWERSALNY 1/2" 3/8" Materiały budowlane 000092 S 4100100000 Z4A0 81 438,90 PLN 438,90 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY UNIWERSALNY 1/2" 3/8" Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 406,52- PLN 406,52 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Materiały budowlane 000094 S 4100100000 Z4A0 81 406,52 PLN 406,52 PASTA D/LUTOWANIA MIĘKKIEGO Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 373,80- PLN 373,80 SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000096 S 4100100000 Z4A0 81 373,80 PLN 373,80 SYFON UMYWALKA 00005642 280125 0230000503 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,66- PLN 53,66 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 53,66 PLN 53,66 TAŚMA KLEJĄCA SZARA 48X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00005643 280125 0230000504 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,29- PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,29 PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 129,50- PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 129,50 PLN 129,50 Suma strony 2 037,53 2 037,53 Skumulow. 168 657 849,19 168 657 849,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 657 849,19 168 657 849,19 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,09- PLN 6,09 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 6,09 PLN 6,09 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1.2 C1 M10 KEMPPI Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 18,67- PLN 18,67 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 18,67 PLN 18,67 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) 00005644 280125 0230000505 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,06- PLN 113,06 KOŁO SKRĘTNE FI 125 1265-21-0112 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 113,06 PLN 113,06 KOŁO SKRĘTNE FI 125 1265-21-0112 00005645 280125 0230000506 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005646 280125 0230000507 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) 00005647 280125 0230000508 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00005648 280125 0230000509 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Suma strony 820,03 820,03 Skumulow. 168 658 669,22 168 658 669,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 658 669,22 168 658 669,22 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00005649 280125 0230000510 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00005650 280125 0230000511 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,80- PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005651 280125 0230000512 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00005652 280125 0230000513 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,16- PLN 16,16 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,16 PLN 16,16 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,28- PLN 7,28 PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,28 PLN 7,28 PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 Suma strony 545,97 545,97 Skumulow. 168 659 215,19 168 659 215,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 659 215,19 168 659 215,19 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,91- PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 272,82- PLN 272,82 USZCZELKA KAT A1502114 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 272,82 PLN 272,82 USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 588,80- PLN 1 588,80 USZCZELKA KAT A6503011 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 588,80 PLN 1 588,80 USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 381,16- PLN 381,16 USZCZELKA KAT A6503048 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 381,16 PLN 381,16 USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 451,56- PLN 451,56 PRZEKŁADKA KAT F42939 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 451,56 PLN 451,56 PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 48,34- PLN 48,34 O-RING KAT A1501098 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 48,34 PLN 48,34 O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 156,32- PLN 156,32 USZCZELKA KAT A6503044 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 156,32 PLN 156,32 USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 56,86- PLN 56,86 O-RING KAT A1501097 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 56,86 PLN 56,86 O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 48,34- PLN 48,34 O-RING KAT A1501108 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 48,34 PLN 48,34 O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 73,90- PLN 73,90 O-RING KAT A1501096 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 73,90 PLN 73,90 O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 528,24- PLN 528,24 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 528,24 PLN 528,24 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 601,67- PLN 601,67 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 601,67 PLN 601,67 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 223,54- PLN 223,54 PRZEKŁADKA KAT F20636 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 223,54 PLN 223,54 PRZEKŁADKA KAT F20636 00005653 280125 0230000514 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 4 437,46 4 437,46 Skumulow. 168 663 652,65 168 663 652,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 663 652,65 168 663 652,65 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,90- PLN 32,90 SYFON PISUAR Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 32,90 PLN 32,90 SYFON PISUAR 00005654 280125 0230000515 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 384,00- PLN 384,00 UBRANIE TRUDNOPALNE UT-01 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 384,00 PLN 384,00 UBRANIE TRUDNOPALNE UT-01 00005655 280125 0230000516 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00005656 280125 0230000517 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 Suma strony 1 471,30 1 642,30 Skumulow. 168 665 123,95 168 665 294,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 665 123,95 168 665 294,95 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00005657 280125 0230000518 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005658 280125 0230000519 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,60- PLN 29,60 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 29,60 PLN 29,60 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005659 280125 0230000520 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 384,00- PLN 384,00 UBRANIE TRUDNOPALNE UT-01 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 384,00 PLN 384,00 UBRANIE TRUDNOPALNE UT-01 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005660 280125 0230000521 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.43 Suma strony 1 513,77 1 342,77 Skumulow. 168 666 637,72 168 666 637,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 666 637,72 168 666 637,72 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 229,00- PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 229,00 PLN 229,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00005661 280125 0230000522 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,80- PLN 6,80 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,80 PLN 6,80 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 PIERŚĆIEŃ PAC-002548 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 PIERŚĆIEŃ PAC-002548 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 323,00- PLN 323,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 323,00 PLN 323,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 378,25- PLN 378,25 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 378,25 PLN 378,25 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 599,26- PLN 599,26 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 599,26 PLN 599,26 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 PIERŚCIEŃ 90X110X12 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 PIERŚCIEŃ 90X110X12 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 Suma strony 1 866,84 2 126,84 Skumulow. 168 668 504,56 168 668 764,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 668 504,56 168 668 764,56 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 649,00- PLN 649,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Inne mater.produkc. 000026 S 4116200000 Z4A0 81 649,00 PLN 649,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały gumowe 000028 S 4100600000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 114,98- PLN 114,98 PŁYTA USZCZ.AF-300 0,5X1500X1500 Materiały gumowe 000030 S 4100600000 Z4A0 81 114,98 PLN 114,98 PŁYTA USZCZ.AF-300 0,5X1500X1500 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 1/2/M18X1,5 12L Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED 1/2/M18X1,5 12L 00005662 280125 0230000523 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 944,00- PLN 4 944,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBC3 KAT 493021810 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 944,00 PLN 4 944,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBC3 KAT 493021810 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 272,00- PLN 2 272,00 KIEROWNICA GBC3 KAT 493210200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 272,00 PLN 2 272,00 KIEROWNICA GBC3 KAT 493210200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 328,00- PLN 2 328,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2 328,00 PLN 2 328,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 552,00- PLN 1 552,00 PODZESPÓŁ KORPUSU 11.1.PAR.111 >       Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 552,00 PLN 1 552,00 PODZESPÓŁ KORPUSU 11.1.PAR.111 >       Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 PANEWKI POZ.619 SILNIK SMP6/18,5 kW Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 PANEWKI POZ.619 SILNIK SMP6/18,5 kW Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1,70- PLN 1,70 O-RING 6X3 Suma strony 12 767,48 12 509,18 Skumulow. 168 681 272,04 168 681 273,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 681 272,04 168 681 273,74 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 1,70 PLN 1,70 O-RING 6X3 00005663 280125 0230000524 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 4 944,00 PLN 4 944,00- ZESPÓŁ WIRNIKA GBC3 KAT 493021810 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 4 944,00- PLN 4 944,00- ZESPÓŁ WIRNIKA GBC3 KAT 493021810 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 2 272,00 PLN 2 272,00- KIEROWNICA GBC3 KAT 493210200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 2 272,00- PLN 2 272,00- KIEROWNICA GBC3 KAT 493210200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 134,00 PLN 134,00- TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91- 134,00- PLN 134,00- TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 2 328,00 PLN 2 328,00- TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 91- 2 328,00- PLN 2 328,00- TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 1 552,00 PLN 1 552,00- PODZESPÓŁ KORPUSU 11.1.PAR.111 >       Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 91- 1 552,00- PLN 1 552,00- PODZESPÓŁ KORPUSU 11.1.PAR.111 >       Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 27,00 PLN 27,00- ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 91- 27,00- PLN 27,00- ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 165,00 PLN 165,00- PANEWKI POZ.619 SILNIK SMP6/18,5 kW Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 91- 165,00- PLN 165,00- PANEWKI POZ.619 SILNIK SMP6/18,5 kW Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 210,00 PLN 210,00- USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 91- 210,00- PLN 210,00- USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 1,70 PLN 1,70- O-RING 6X3 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 91- 1,70- PLN 1,70- O-RING 6X3 00005664 280125 0230000525 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 Suma strony 11 361,20- 11 341,40- Skumulow. 168 669 910,84 168 669 932,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 669 910,84 168 669 932,34 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 384,00- PLN 384,00 UBRANIE TRUDNOPALNE UT-01 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 384,00 PLN 384,00 UBRANIE TRUDNOPALNE UT-01 00005665 280125 0230000526 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,90- PLN 84,90 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,90 PLN 84,90 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00005666 280125 0230000527 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,90- PLN 84,90 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,90 PLN 84,90 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00005667 280125 0230000528 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,80- PLN 169,80 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 169,80 PLN 169,80 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00005668 280125 0230000529 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 PANEWKI POZ.619 SILNIK SMP6/18,5 kW Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 PANEWKI POZ.619 SILNIK SMP6/18,5 kW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 USZCZELNIENIE CZOŁOWE 30A1/E5-QQVGG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,70- PLN 1,70 O-RING 6X3 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1,70 PLN 1,70 O-RING 6X3 00005669 280125 0230000530 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00005670 280125 0230000531 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 1 889,60 1 868,10 Skumulow. 168 671 800,44 168 671 800,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 671 800,44 168 671 800,44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00005671 280125 0230000532 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00005672 280125 0230000533 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00005673 280125 0230000534 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 ZAPRAWA TYNKARSKA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 ZAPRAWA TYNKARSKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,25- PLN 23,25 Suma strony 1 365,46 1 388,71 Skumulow. 168 673 165,90 168 673 189,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 673 165,90 168 673 189,15 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,25 PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,40- PLN 15,40 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,40 PLN 15,40 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 00005674 280125 0230000535 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,15- PLN 33,15 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 33,15 PLN 33,15 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 PAS KLINOWY SPA 1320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PAS KLINOWY SPA 1320 00005675 280125 0230000536 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,40- PLN 50,40 SILIKON SANITARNY BIAŁY 310 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 50,40 PLN 50,40 SILIKON SANITARNY BIAŁY 310 ML 00005676 280125 0230000537 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,80- PLN 261,80 BLACHOWKRĘT 5,5X38 DIN7504K Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 261,80 PLN 261,80 BLACHOWKRĘT 5,5X38 DIN7504K Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00005677 280125 0230000538 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00005678 280125 0230000539 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Suma strony 736,28 776,03 Skumulow. 168 673 902,18 168 673 965,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 673 902,18 168 673 965,18 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 236,52- PLN 236,52 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 236,52 PLN 236,52 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 220,32- PLN 220,32 FILTR POW.EU-3 600X390X100 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 220,32 PLN 220,32 FILTR POW.EU-3 600X390X100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 392,00- PLN 392,00 FILTR POW.EU-4 435X395X150 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 392,00 PLN 392,00 FILTR POW.EU-4 435X395X150 00005679 280125 0230000540 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 PRĘT OKR. 25 4H13 /1.4034 NIERDZEWNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 PRĘT OKR. 25 4H13 /1.4034 NIERDZEWNY 00005680 280125 0230000541 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 166,40- PLN 166,40 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 166,40 PLN 166,40 SMAR DIMOCZNIKOWY A+A DIM LUBE A 400G 00005681 280125 0230000542 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00005682 280125 0230000543 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00005683 280125 0230000544 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00005684 280125 0230000545 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00005685 280125 0230000546 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 398,40- PLN 1 398,40 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 1 398,40 PLN 1 398,40 Suma strony 3 643,40 3 580,40 Skumulow. 168 677 545,58 168 677 545,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 677 545,58 168 677 545,58 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 976,00- PLN 976,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 976,00 PLN 976,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 548,55- PLN 548,55 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 548,55 PLN 548,55 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 536,80- PLN 536,80 SŁUCHAWKA NATRYSKU Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 536,80 PLN 536,80 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 633,75- PLN 633,75 DESKA SEDESOWA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 633,75 PLN 633,75 DESKA SEDESOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 609,84- PLN 609,84 LUT MIĘKKI D/MIEDZI Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 609,84 PLN 609,84 LUT MIĘKKI D/MIEDZI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1 105,60- PLN 1 105,60 SITKO NATRYSKU-CHROM Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 1 105,60 PLN 1 105,60 SITKO NATRYSKU-CHROM 00005686 280125 0230000547 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 400,00- PLN 400,00 ŁOŻYSKO PRZEGUBOWE KAT 856-10-0001> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 ŁOŻYSKO PRZEGUBOWE KAT 856-10-0001> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 USZCZELNIENIE OW1 89X110X7,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 USZCZELNIENIE OW1 89X110X7,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,37- PLN 8,37 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8,37 PLN 8,37 USZCZELNIENIE GDS 110X101X8,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,90- PLN 16,90 O-RING 98X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 16,90 PLN 16,90 O-RING 98X2,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 531,62- PLN 531,62 PRĘT FI65 CHROM Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 531,62 PLN 531,62 PRĘT FI65 CHROM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY OW3 65X80,5X6,3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 PIERŚCIEŃ BUFOROWY OW3 65X80,5X6,3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,88- PLN 8,88 ZGARNIACZ ZZ 60X68X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 8,88 PLN 8,88 ZGARNIACZ ZZ 60X68X5/7 Suma strony 5 428,46 5 428,46 Skumulow. 168 682 974,04 168 682 974,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 682 974,04 168 682 974,04 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 8,80- PLN 8,80 PIERŚCIEŃ TTI-L 65X75X10 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 PIERŚCIEŃ TTI-L 65X75X10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY DŁAWNICY WFE 65X70> Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY DŁAWNICY WFE 65X70> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 PIERŚCIEŃ PROW.DŁAWNICY WFE 65X70X15 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 PIERŚCIEŃ PROW.DŁAWNICY WFE 65X70X15 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 59,50- PLN 59,50 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY TŁOKA 105X110X25 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 59,50 PLN 59,50 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY TŁOKA 105X110X25 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ZGARNIACZ 65X75X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ZGARNIACZ 65X75X5/7 00005687 280125 0230000548 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 238,00- PLN 2 238,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 238,00 PLN 2 238,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 TULEJA FI 55X10 BRĄZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 WKRĘT A2 8X20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 WKRĘT A2 8X20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 00005688 280125 0230000549 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 562,00- PLN 562,00 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 562,00 PLN 562,00 OSŁONA KAT.876404 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5 970,00- PLN 5 970,00 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5 970,00 PLN 5 970,00 STATOR KAT.5181371 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 323,00- PLN 2 323,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 323,00 PLN 2 323,00 Suma strony 11 366,58 11 366,58 Skumulow. 168 694 340,62 168 694 340,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 694 340,62 168 694 340,62 USZCZELNIENIE MECHANICZNE KAT.8016168> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 372,00- PLN 372,00 KOŁEK KAT.854834 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 372,00 PLN 372,00 KOŁEK KAT.854834 POMPA NEMO NM076BY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9 380,00- PLN 9 380,00 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 9 380,00 PLN 9 380,00 ROTOR KAT.5063763 POMPA NEMO NM076BY 00005689 280125 0230000550 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005690 280125 0230000551 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005691 280125 0230000552 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005692 280125 0230000553 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00005693 280125 0230000554 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,75- PLN 48,75 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI.6 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 48,75 PLN 48,75 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI.6 00005694 280125 0230000555 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODRDZEWIACZ REZOJED 400ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00005695 280125 0230000556 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Suma strony 10 128,47 10 128,47 Skumulow. 168 704 469,09 168 704 469,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 704 469,09 168 704 469,09 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 684,80- PLN 684,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 684,80 PLN 684,80 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 278,00- PLN 278,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 278,00 PLN 278,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00005696 280125 0230000557 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 91,05- PLN 91,05 PIŁKA DO METALU Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 91,05 PLN 91,05 PIŁKA DO METALU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 BATERIA LR6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 BATERIA LR6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 139,00- PLN 139,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 FILTR/SZKŁO OCHR./90X110/10 DIN Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 FILTR/SZKŁO OCHR./90X110/10 DIN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00005697 280125 0230000558 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 16,16 PLN 16,16- ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 16,16- PLN 16,16- ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 7,28 PLN 7,28- PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 7,28- PLN 7,28- PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 5,80 PLN 5,80- SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 91- 5,80- PLN 5,80- SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 8,13 PLN 8,13- SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 91- 8,13- PLN 8,13- Suma strony 1 332,38 1 332,38 Skumulow. 168 705 801,47 168 705 801,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 705 801,47 168 705 801,47 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 19,60 PLN 19,60- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 91- 19,60- PLN 19,60- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 8,40 PLN 8,40- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 91- 8,40- PLN 8,40- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 54,00 PLN 54,00- ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 91- 54,00- PLN 54,00- ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 29,00 PLN 29,00- SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 91- 29,00- PLN 29,00- SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 5,91 PLN 5,91- TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 91- 5,91- PLN 5,91- TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 272,82 PLN 272,82- USZCZELKA KAT A1502114 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 91- 272,82- PLN 272,82- USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 1 588,80 PLN 1 588,80- USZCZELKA KAT A6503011 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 91- 1 588,80- PLN 1 588,80- USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 381,16 PLN 381,16- USZCZELKA KAT A6503048 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 91- 381,16- PLN 381,16- USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 451,56 PLN 451,56- PRZEKŁADKA KAT F42939 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 91- 451,56- PLN 451,56- PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 48,34 PLN 48,34- O-RING KAT A1501098 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 91- 48,34- PLN 48,34- O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89- 156,32 PLN 156,32- USZCZELKA KAT A6503044 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 91- 156,32- PLN 156,32- USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89- 56,86 PLN 56,86- O-RING KAT A1501097 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 91- 56,86- PLN 56,86- O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89- 48,34 PLN 48,34- O-RING KAT A1501108 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 91- 48,34- PLN 48,34- O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89- 73,90 PLN 73,90- O-RING KAT A1501096 Suma strony 3 121,11- 3 195,01- Skumulow. 168 702 680,36 168 702 606,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 702 680,36 168 702 606,46 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 91- 73,90- PLN 73,90- O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89- 528,24 PLN 528,24- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 91- 528,24- PLN 528,24- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89- 601,67 PLN 601,67- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 91- 601,67- PLN 601,67- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89- 223,54 PLN 223,54- PRZEKŁADKA KAT F20636 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 91- 223,54- PLN 223,54- PRZEKŁADKA KAT F20636 00005698 280125 0230000559 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,02- PLN 124,02 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 124,02 PLN 124,02 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA 00005699 280125 0230000560 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,15- PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 19,15 PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 318,00- PLN 3 318,00 KOŁNIERZ MOCUJĄCY X-FCM-M 1 1/4" Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 3 318,00 PLN 3 318,00 KOŁNIERZ MOCUJĄCY X-FCM-M 1 1/4" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 ŚRUBA M8X40 A2 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 ŚRUBA M8X40 A2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 24,39- PLN 24,39 CYNK SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 CYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L 00005700 290125 0230000599 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 Suma strony 2 608,81 2 682,71 Skumulow. 168 705 289,17 168 705 289,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 168 705 289,17 168 705 289,17 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005701 300125 0230000624 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 96,00 PLN 96,00- ZAPRAWA TYNKARSKA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 96,00- PLN 96,00- ZAPRAWA TYNKARSKA 00005702 030225 0230000681 280125 280125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005703 280125 0240000015 280125 280125 MZ 8001200113 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00005704 280125 0310000020 280125 280125 LP XXXXX00001 PP0000193155 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 459,77 PLN 459,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 5 409,00 PLN 5 409,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 5 409,00 PLN 5 409,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 4 760,00- PLN 4 760,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 551,77- PLN 551,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 5 409,00- PLN 5 409,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 649,00- PLN 649,00 00005705 280125 0310000021 280125 280125 LP XXXXX00002 PP0000193155 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 649,00- PLN 649,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 649,00 PLN 649,00 00005706 290125 0380000242 280125 280125 PO PKOBPABK0125018 0060399300001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021052 20102021370000960200071811 Suma strony 338 722,08 13 188,20 Skumulow. 169 044 011,25 168 718 477,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 044 011,25 168 718 477,37 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021052 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005707 290125 0380000243 280125 280125 PO PKOBPABK0125018 0060399300003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 553,65 PLN 1 553,65 A SPOŤE CZNE- 51 10205590 000008028360101 428 ZWRO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 1 553,65- PLN 1 553,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH zwrot nadpłaty ZUS WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00005708 290125 0380000244 280125 280125 PO PKOBPABK0125018 0060399300024 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 276,51 PLN 276,51 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 276,51- PLN 276,51 zapłata za notę odsetkową Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec OANal OKNP DiU 000003 S 2070000000 Z4A0 40 276,51 PLN 276,51 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_Roz.OI.nale.hand 000004 S 7630501009 Z4A0 50 YY 276,51- PLN 276,51 zapłata za notę odsetkową 00005709 290125 0420000669 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 852,30- PLN 9 852,30 SKP/FV/0041/01/ T/. 10204391 00 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 9 852,30 PLN 9 852,30 SKP/FV/0041/01/ T/. 10204391 00 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00005710 290125 0420000670 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000280/01/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000280/01/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00005711 290125 0420000671 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001572739 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572739 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005712 290125 0420000672 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001572745 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572745 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 Suma strony 27 535,21 353 069,09 Skumulow. 169 071 546,46 169 071 546,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 071 546,46 169 071 546,46 59-916 BOGATYNIA 00005713 290125 0420000673 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001572751 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572751 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005714 290125 0420000674 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001572766 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572766 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005715 290125 0420000675 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001572770 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001572770 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005716 290125 0420000676 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 111,75- PLN 111,75 39/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 111,75 PLN 111,75 39/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00005717 290125 0420000677 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 73/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 70,00 PLN 70,00 73/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00005718 290125 0420000678 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 79/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 70,00 PLN 70,00 79/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00005719 290125 0420000679 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 800,70- PLN 3 800,70 FV/37/01/2025 59160014621844507510000001 TECHCONTROL S.C. ADAM KAR 000002 K 0001046531 Z4A0 25 2150000000 3 800,70 PLN 3 800,70 ANDRZEJ KASPRZYCKI FV/37/01/2025 59160014621844507510000001 Suma strony 42 690,44 42 690,44 Skumulow. 169 114 236,90 169 114 236,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 114 236,90 169 114 236,90 Bartka Lasoty 17 47-400 Racibórz 00005720 290125 0420000680 280125 280125 PW PKOBPABK0125018 0060399300028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 561,44- PLN 561,44 PROFORMAPRO/643 78101010100050632231000000 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 561,44 PLN 561,44 *Proforma PRO/6430403/2025 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00005721 290125 0440000648 280125 280125 RL 0340000001/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 276,51 PLN 276,51 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 276,51- PLN 276,51 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00005722 290125 0440000649 280125 280125 RL 28/ES/12/2024 FI rozlicz.dok. 17020823 OANal OKNP DiU 000001 S 2070000000 Z4A0 40 276,51 PLN 276,51 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. OANal OKNP DiU 000002 S 2070000000 Z4A0 50 276,51- PLN 276,51 9_Utworz. rezerwy/odpisu w poz. k. operac. 00005723 290125 0440000650 280125 280125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73 636,63 PLN 73 636,63 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73 636,63- PLN 73 636,63 00005724 290125 0440000651 280125 280125 RL PKOBPABK0125018 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 00005725 300125 0440000844 280125 280125 RL 939/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,12 PLN 48,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,12- PLN 48,12 00005726 300125 0440000865 280125 280125 RL FV14/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,54 PLN 104,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,54- PLN 104,54 00005727 300125 0440000866 280125 280125 RL FV14/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 474,70 PLN 474,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 474,70- PLN 474,70 00005728 300125 0440000867 280125 280125 RL FV14/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,07 PLN 54,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,07- PLN 54,07 00005729 300125 0440000868 280125 280125 RL FV14/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 319,30 PLN 319,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 319,30- PLN 319,30 00005730 300125 0440000869 280125 280125 RL 197/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 124,02 PLN 124,02 Suma strony 401 409,72 401 285,70 Skumulow. 169 515 646,62 169 515 522,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 515 646,62 169 515 522,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 124,02- PLN 124,02 00005731 300125 0440000870 280125 280125 RL 179/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00005732 300125 0440000871 280125 280125 RL 179/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,50- PLN 43,50 00005733 300125 0440000872 280125 280125 RL 179/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00005734 300125 0440000873 280125 280125 RL 179/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00005735 300125 0440000881 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,20 PLN 343,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,20- PLN 343,20 00005736 300125 0440000882 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,60 PLN 159,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,60- PLN 159,60 00005737 300125 0440000883 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,60 PLN 159,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,60- PLN 159,60 00005738 300125 0440000893 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 398,40 PLN 1 398,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 398,40- PLN 1 398,40 00005739 300125 0440000894 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 976,00 PLN 976,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 976,00- PLN 976,00 00005740 300125 0440000895 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 548,55 PLN 548,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 548,55- PLN 548,55 00005741 300125 0440000896 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 536,80 PLN 536,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 536,80- PLN 536,80 00005742 300125 0440000897 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 633,75 PLN 633,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 633,75- PLN 633,75 00005743 300125 0440000898 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 609,84 PLN 609,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 609,84- PLN 609,84 00005744 300125 0440000899 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 626,24 5 750,26 Skumulow. 169 521 272,86 169 521 272,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 521 272,86 169 521 272,86 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 105,60 PLN 1 105,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 105,60- PLN 1 105,60 00005745 300125 0440000900 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,55 PLN 197,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 197,55- PLN 197,55 00005746 300125 0440000901 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00005747 300125 0440000902 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,38 PLN 32,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,38- PLN 32,38 00005748 300125 0440000903 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,20 PLN 60,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,20- PLN 60,20 00005749 300125 0440000904 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,88 PLN 48,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,88- PLN 48,88 00005750 300125 0440000905 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,18 PLN 32,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,18- PLN 32,18 00005751 300125 0440000906 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,36 PLN 64,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,36- PLN 64,36 00005752 300125 0440000907 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,80 PLN 54,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,80- PLN 54,80 00005753 300125 0440000908 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 5 472,00 PLN 5 472,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 5 472,00- PLN 5 472,00 00005754 310125 0440000945 280125 280125 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 27 2100000000 35,00 PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin PGE Energia Ciepła S.A. 000002 K 0002000770 Z4A0 37 2100000000 35,00- PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00005755 030225 0440000963 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 020,00 PLN 4 020,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 020,00- PLN 4 020,00 00005756 030225 0440000964 280125 280125 RL 9031081843 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 Suma strony 11 273,41 11 244,95 Skumulow. 169 532 546,27 169 532 517,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 532 546,27 169 532 517,81 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00005757 030225 0440000965 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 284,55 PLN 15 284,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 284,55- PLN 15 284,55 00005758 030225 0440000966 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,73 PLN 170,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,73- PLN 170,73 00005759 030225 0440000967 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,34 PLN 120,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,34- PLN 120,34 00005760 030225 0440000968 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,46 PLN 141,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,46- PLN 141,46 00005761 030225 0440000979 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00005762 030225 0440000980 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 099,89 PLN 4 099,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 099,89- PLN 4 099,89 00005763 030225 0440000991 280125 280125 RL FV/0047/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 220,00 PLN 2 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 220,00- PLN 2 220,00 00005764 030225 0440000995 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,74 PLN 70,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,74- PLN 70,74 00005765 030225 0440000996 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,65 PLN 40,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,65- PLN 40,65 00005766 030225 0440001007 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,90- PLN 60,90 00005767 030225 0440001008 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 536,60 PLN 536,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 536,60- PLN 536,60 00005768 030225 0440001009 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00005769 030225 0440001010 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,90 PLN 33,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,90- PLN 33,90 00005770 030225 0440001011 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 28 260,96 28 289,42 Skumulow. 169 560 807,23 169 560 807,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 560 807,23 169 560 807,23 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 164,70 PLN 164,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 164,70- PLN 164,70 00005771 030225 0440001141 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00005772 030225 0440001142 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00005773 030225 0440001155 280125 280125 RL 290454898 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 561,44- PLN 561,44 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 XX 561,44 PLN 561,44 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00005774 030225 0440001156 280125 280125 RL 290454898 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 561,44 PLN 561,44 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 561,44- PLN 561,44 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00005775 030225 0440001157 280125 280125 RL 290454898 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 561,44 PLN 561,44 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 37 2150000000 561,44- PLN 561,44 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00005776 040225 0440001197 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 00005777 060225 0440001420 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00005778 060225 0440001421 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00005779 060225 0440001422 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00005780 070225 0440001539 280125 280125 RL 45/01/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 743,00 PLN 743,00 Suma strony 191 104,50 190 361,50 Skumulow. 169 751 911,73 169 751 168,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 751 911,73 169 751 168,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 743,00- PLN 743,00 00005781 070225 0440001594 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 33 000,00 PLN 33 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 33 000,00- PLN 33 000,00 00005782 100225 0440001747 280125 280125 RL FH/SWAR/25/01/00 FI rozlicz.dok. 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 378,80- PLN 4 378,80 rozliczenie KOS A Świerczewska 3 71-066 Szczecin RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 29D 2152200000 XX 4 378,80 PLN 4 378,80 rozliczenie KOS A Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00005783 100225 0440001774 280125 280125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 00005784 290125 0490001881 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021052 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021052 80102021370000950200071944 00005785 290125 0490001882 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 842,30 PLN 1 842,30 SKP/FV/0041/01/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 842,30- PLN 1 842,30 SKP/FV/0041/01/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00005786 290125 0490001883 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000280/01/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000280/01/25 80102021370000950200071944 00005787 290125 0490001884 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001572739 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001572739 80102021370000950200071944 00005788 290125 0490001885 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001572745 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001572745 80102021370000950200071944 00005789 290125 0490001886 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001572751 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001572751 80102021370000950200071944 Suma strony 109 871,02 110 614,02 Skumulow. 169 861 782,75 169 861 782,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 169 861 782,75 169 861 782,75 00005790 290125 0490001887 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001572766 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001572766 80102021370000950200071944 00005791 290125 0490001888 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001572770 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001572770 80102021370000950200071944 00005792 290125 0490001889 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,90 PLN 20,90 39/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,90- PLN 20,90 39/2025 80102021370000950200071944 00005793 290125 0490001890 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,09 PLN 13,09 73/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,09- PLN 13,09 73/2025/OP 80102021370000950200071944 00005794 290125 0490001891 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,09 PLN 13,09 79/2025/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,09- PLN 13,09 79/2025/OP 80102021370000950200071944 00005795 290125 0490001892 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 710,70 PLN 710,70 FV/37/01/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 710,70- PLN 710,70 FV/37/01/2025 80102021370000950200071944 00005796 290125 0490001893 280125 280125 WB PKOB1AVT0125018 0060399200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,74 PLN 26,74 PROFORMAPRO/643 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,74- PLN 26,74 PROFORMAPRO/643 80102021370000950200071944 00005797 290125 0490001894 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021052 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014021052 20102021370000960200071811 00005798 290125 0490001895 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021052 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021052 13102010260000160203604923 Suma strony 391 110,48 391 110,48 Skumulow. 170 252 893,23 170 252 893,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 170 252 893,23 170 252 893,23 00005799 290125 0490001896 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 553,65 PLN 1 553,65 A SPOŤE CZNE- 51 10205590 000008028360101 428 ZWRO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 553,65- PLN 1 553,65 A SPOŤE CZNE- 51 10205590 000008028360101 428 ZWRO 00005800 290125 0490001897 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 842,30 PLN 1 842,30 SKP/FV/0041/01/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 842,30- PLN 1 842,30 SKP/FV/0041/01/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00005801 290125 0490001898 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000280/01/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000280/01/25 13102010260000160203604923 00005802 290125 0490001899 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001572739 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001572739 13102010260000160203604923 00005803 290125 0490001900 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001572745 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001572745 13102010260000160203604923 00005804 290125 0490001901 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001572751 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001572751 13102010260000160203604923 00005805 290125 0490001902 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001572766 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001572766 13102010260000160203604923 00005806 290125 0490001903 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001572770 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001572770 13102010260000160203604923 00005807 290125 0490001904 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,90 PLN 20,90 39/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,90- PLN 20,90 39/2025 13102010260000160203604923 00005808 290125 0490001905 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300020 17020823 Suma strony 13 554,47 13 554,47 Skumulow. 170 266 447,70 170 266 447,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 170 266 447,70 170 266 447,70 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,09 PLN 13,09 73/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,09- PLN 13,09 73/2025/OP 13102010260000160203604923 00005809 290125 0490001906 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,09 PLN 13,09 79/2025/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,09- PLN 13,09 79/2025/OP 13102010260000160203604923 00005810 290125 0490001907 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,51 PLN 276,51 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 276,51- PLN 276,51 0000000141622987 WELD SERVICE SPŔŤKA Z OGRAN ICZON 00005811 290125 0490001908 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 710,70 PLN 710,70 FV/37/01/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 710,70- PLN 710,70 FV/37/01/2025 13102010260000160203604923 00005812 290125 0490001909 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,74 PLN 26,74 PROFORMAPRO/643 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,74- PLN 26,74 PROFORMAPRO/643 13102010260000160203604923 00005813 290125 0490001910 280125 280125 WB PKOBPABK0125018 0060399300029 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 210 575,87 PLN 210 575,87 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 210 575,87- PLN 210 575,87 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00005814 300125 0700000068 280125 300125 SF 9014021180 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 654,61 PLN 42 654,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 182,51- PLN 2 182,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 976,07- PLN 7 976,07 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 944,35- PLN 11 944,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 223,16- PLN 4 223,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 448,84- PLN 4 448,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 254 270,61 246 259,48 Skumulow. 170 520 718,31 170 512 707,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 170 520 718,31 170 512 707,18 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 771,21- PLN 4 771,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005815 300125 0700000069 280125 300125 SF 9014021181 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 828,95 PLN 5 828,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 738,98- PLN 4 738,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 089,97- PLN 1 089,97 00005816 030225 0700000093 280125 030225 SF 9014021205 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 85 687,66 PLN 85 687,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 227,77- PLN 4 227,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 022,89- PLN 16 022,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 396,73- PLN 10 396,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 241,84- PLN 11 241,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 209,45- PLN 16 209,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 092,34- PLN 7 092,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 834,44- PLN 6 834,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 793,19- PLN 2 793,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 700,88- PLN 5 700,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 168,13- PLN 5 168,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005817 030225 0700000094 280125 030225 SF 9014021206 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 082,30 PLN 16 082,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 007,26- PLN 3 007,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 979,58- PLN 10 979,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005818 040225 0700000130 280125 040225 SF 9014021242 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 201,27 PLN 35 201,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 142 800,18 115 610,04 Skumulow. 170 663 518,49 170 628 317,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 170 663 518,49 170 628 317,22 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 756,34- PLN 2 756,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 582,36- PLN 6 582,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 476,11- PLN 17 476,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 577,78- PLN 4 577,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 808,68- PLN 3 808,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005819 040225 0700000136 280125 040225 SF 9014021248 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00005820 040225 0700000137 280125 040225 SF 9014021249 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00005821 060225 0700000188 280125 060225 SF 9014021300 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 572,24 PLN 8 572,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 169,68- PLN 6 169,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 602,94- PLN 1 602,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 799,62- PLN 799,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00005822 070225 0700000194 280125 070225 SF 9014021306 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 61 377,00 PLN 61 377,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 49 900,00- PLN 49 900,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 477,00- PLN 11 477,00 00005823 070225 0700000200 280125 070225 SF 9014021312 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 709,83 PLN 3 709,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 016,12- PLN 3 016,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 415 274,48 449 782,04 Skumulow. 171 078 792,97 171 078 099,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 078 792,97 171 078 099,26 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 693,71- PLN 693,71 00005824 030225 0840000023 280125 290125 ZI 8/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000001 K 0001015433 Z4A0 39D 2152200000 2D 101 475,00- PLN 101 475,00 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. ZAKUP INWESTYCYJNY NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 82 500,00 PLN 82 500,00 SUWNICA POMOSTOWA UDŹWIG Q 10T VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 18 975,00 PLN 18 975,00 00005825 310125 0850000212 280125 280125 ZM 22/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 ** 19 332,00- PLN 19 332,00 ZAWÓR ZWROTNY FI 50 MOSIĘŻNY Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 284,55 PLN 15 284,55 POMPA GRUNDF.TPE3 40-80 S-A-F-A-BQBE-CYB RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,73 PLN 170,73 ZAWÓR ZWROTNY FI50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,34 PLN 120,34 ŚRUBA M16X70 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,46 PLN 141,46 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN16 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 614,93 PLN 3 614,93 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00005826 300125 0850000213 280125 280125 ZM FS258/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 814,75- PLN 814,75 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 6210 2RS WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,20 PLN 343,20 ŁOŻYSKO 6210 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,60 PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,60 PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 152,35 PLN 152,35 00005827 310125 0850000214 280125 280125 ZM 92 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 114,50- PLN 1 114,50 TARCZA 150X1X22 INOX DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,90 PLN 60,90 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 536,60 PLN 536,60 SZCZOTKA GARNKOWA D-75 BOSCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 SZCZOTKA GARNKOWA D-65 BOSCH Suma strony 122 329,27 123 429,98 Skumulow. 171 201 122,24 171 201 529,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 201 122,24 171 201 529,24 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,90 PLN 33,90 BRZESZCZOT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 164,70 PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 208,40 PLN 208,40 00005828 300125 0850000216 280125 280125 ZM 179/01/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 320,42- PLN 320,42 PODKŁADKA M24X25X44X4,0 DIN 125 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,50 PLN 43,50 KOŁEK FISCHER DUOPOWER 6X30 555106 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,00 PLN 75,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X16 (100SZT.) RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,00 PLN 70,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X19 MM VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,92 PLN 59,92 00005829 310125 0850000217 280125 280125 ZM FV15/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2D 137,01- PLN 137,01 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 70,74 PLN 70,74 MŁOTEK BEZODRZUTOWY 680G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 40,65 PLN 40,65 MŁOTEK GUMOWY LITY 900G VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 25,62 PLN 25,62 00005830 300125 0850000218 280125 280125 ZM 197/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 152,54- PLN 152,54 Kazimierz Grendysz NASUWKA CIŚ.PVC 160 PN10 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 124,02 PLN 124,02 NASUWKA PVC FI.160 CIŚNIENIOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,52 PLN 28,52 00005831 060225 0850000220 280125 280125 ZM 45/01/2025 MM zakup MiT 17000036 AKOSPOL SP. Z O.O. 000001 K 0001096102 Z4A0 31 2150000000 2A 913,89- PLN 913,89 KABEL AP12 DO POMPY ZATAPIANEJ GRUNDFOS 10M JÓZEFA CYGANA 5 45-131 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 743,00 PLN 743,00 KABEL AP12 D/POMPY ZATAPIAL.GRUNDFOS 10M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 170,89 PLN 170,89 00005832 300125 0850000221 280125 280125 ZM FV14/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 1 171,71- PLN 1 171,71 SMAR WODOODPORNY CX80 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE Suma strony 1 930,86 2 695,57 Skumulow. 171 203 053,10 171 204 224,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 203 053,10 171 204 224,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,54 PLN 104,54 SMAR WODOODPORNY CX80 500G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 474,70 PLN 474,70 ROZRYGLOWANIE WEW.SE1 WA400 HORMANN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,07 PLN 54,07 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300012 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 319,30 PLN 319,30 ZAMEK MEBLOWY VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 219,10 PLN 219,10 00005833 300125 0850000223 280125 280125 ZM 91 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 753,19- PLN 753,19 CX80 ODRDZEWIACZ ON RUST 500ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,55 PLN 197,55 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,38 PLN 32,38 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,20 PLN 60,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,88 PLN 48,88 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,36 PLN 64,36 NASADKA DO KLUCZA 32 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,80 PLN 54,80 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,84 PLN 140,84 00005834 310125 0850000227 280125 280125 ZM F.VAT/475/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 5 042,86- PLN 5 042,86 Sp. z o.o. Sp. k. OK 67.15 3,2X350MM 1/2YP ELEKTRODA(ES24-18B) R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 099,89 PLN 4 099,89 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 942,97 PLN 942,97 00005835 050225 0850000228 280125 280125 ZM 04/01/25 MM zakup MiT 17000036 H. L. System 2 Maria Jaku 000001 K 0001185612 Z4A0 31 2150000000 2A 94 740,14- PLN 94 740,14 RURA 21,3X3,6 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,13 PLN 46,13 RURA 26,9X3,2 B/SZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 592,36 PLN 1 592,36 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 659,88 PLN 659,88 RURA 15/21,3X2,6 CZ B/SZ S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 316,80 PLN 316,80 RURA 26,9X3,2 B/SZ Suma strony 9 582,93 100 536,19 Skumulow. 171 212 636,03 171 304 761,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 212 636,03 171 304 761,00 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 302,22 PLN 1 302,22 RURA KOTŁOWA 33,7X4 P265GHTC1 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 352,26 PLN 352,26 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 454,80 PLN 4 454,80 RURA KOTŁOWA 88,9X5,6 P265GHTC1 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 838,26 PLN 3 838,26 RURA FI 114,3X6,3 18G2A RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 288,00 PLN 14 288,00 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50 173,79 PLN 50 173,79 RURA 219,1X8,0 B/SZ VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17 715,64 PLN 17 715,64 00005836 310125 0850000230 280125 280125 ZM 2025/01/0070 MM zakup MiT 17020823 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 4 235,78- PLN 4 235,78 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 443,72 PLN 3 443,72 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 792,06 PLN 792,06 00005837 300125 0850000231 280125 280125 ZM 939/01/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 59,19- PLN 59,19 TERMOMETR ZAOKIENNY 21 CM 6,000 SZT 9,43 15,00 8,0 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,12 PLN 48,12 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,07 PLN 11,07 00005838 300125 0850000233 280125 280125 ZM FV/0048/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 7 145,00- PLN 7 145,00 WĄŻ PRYSZN. 1,50 M - 2 M WZMOCNIONY 22.21.29.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 398,40 PLN 1 398,40 WĄŻ PRYSZNICOWY 1,20M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 976,00 PLN 976,00 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 548,55 PLN 548,55 ZAWÓR SPUSTOWY KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 536,80 PLN 536,80 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 633,75 PLN 633,75 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 609,84 PLN 609,84 LUT MIĘKKI D/MIEDZI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 105,60 PLN 1 105,60 SITKO NATRYSKU-CHROM VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 336,06 PLN 1 336,06 00005839 310125 0850000234 280125 280125 ZM FV/0047/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 2 730,60- PLN 2 730,60 Suma strony 103 564,94 14 170,57 Skumulow. 171 316 200,97 171 318 931,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 316 200,97 171 318 931,57 BANDAŻ NAPRAWCZY D/RUROCIĄGÓW 100X4500MM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 220,00 PLN 2 220,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 510,60 PLN 510,60 00005840 310125 0850000243 280125 280125 ZM 4177606347 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG 1 W prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00005841 040225 0850000258 280125 280125 ZM 430/MI/2025 MM zakup MiT 17020823 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 2 730,60- PLN 2 730,60 CZYŚCIWO TETRA WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 220,00 PLN 2 220,00 CZYŚCIWO TETRA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 510,60 PLN 510,60 00005842 310125 0850000262 280125 280125 ZM 122345 MM zakup MiT 17000036 BOMAT JANUSZ PIOTROWSKI 000001 K 0001041107 Z4A0 31 2150000000 2A 1 443,53- PLN 1 443,53 TECHNOSOL 200 500 ZĄBKOWICKA 4 50-511 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 173,60 PLN 1 173,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 269,93 PLN 269,93 00005843 030225 0850000272 280125 290125 ZM 290454898 MM zakup MiT 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 31 2150000000 5A 561,44- PLN 561,44 PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08P ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5A 191,70 PLN 191,70 NORMA PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 WER PL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 5A 343,00 PLN 343,00 NORMA PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 WER PL VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 5A 26,74 PLN 26,74 00005844 050225 0850000306 280125 280125 ZM 2P0190391 MM zakup MiT 17000036 BERGERAT MONNOYEUR Sp. z 000001 K 0001011427 Z4A0 31 2150000000 ** 4 491,32- PLN 4 491,32 DEO-ULS 15W ul. Modlińska 11 05-092 Izabelin-Dziekanówek RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 651,20 PLN 3 651,20 OLEJ SIL.DEO ULS 15W/40 ECF-3 CJ-4 E9 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,28- PLN 0,28 Suma strony 17 739,30 15 849,10 Skumulow. 171 333 940,27 171 334 780,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 333 940,27 171 334 780,67 różnica przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 różnica przeliczeń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 839,84 PLN 839,84 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,28 PLN 0,28 00005845 310125 0880000307 280125 280125 ZU 63/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 3 185,70- PLN 3 185,70 ŁOŻYSKO 23030 EJW33 ( 150X225X56) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 2 590,00 PLN 2 590,00 ŁOŻYSKO 23030 EJW33 ( 150X225X56) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 595,70 PLN 595,70 00005846 310125 0880000309 280125 280125 ZU 64/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 141,44- PLN 1 141,44 ŁOŻYSKO 7309 B-XL-JP ( 45X100X25 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 928,00 PLN 928,00 ŁOŻYSKO 7309 B-XL-JP ( 45X100X25 ) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 213,44 PLN 213,44 00005847 310125 0880000310 280125 290125 ZU 9031081843 MM zakup usług 17098039 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 K 0002000770 Z4A0 31 2100000000 ** 35,00- PLN 35,00 ul. Złota 59 00-120 Warszawa WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 2A 28,46 PLN 28,46 WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 28,46- PLN 28,46 WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,54 PLN 6,54 00005848 310125 0880000328 280125 300125 ZU 9012039959 MM zakup usług 17020823 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000001 K 0002000047 Z4A0 31 2100000000 2A 4 944,60- PLN 4 944,60 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GUMOWANIE ROLEK CENTRUJĄCYCH HOSCH Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 020,00 PLN 4 020,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 924,60 PLN 924,60 00005849 310125 0880000331 280125 280125 ZU S25/000004 MM zakup usług 17020823 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 Suma strony 139 940,60 139 100,20 Skumulow. 171 473 880,87 171 473 880,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 473 880,87 171 473 880,87 00005850 060225 0880000335 280125 300125 ZU 9/2025 MM zakup usług 17020823 "LAB MESK" Eugeniusz Step 000001 K 0001197921 Z4A0 31 2150000000 2A 615,00- PLN 615,00 ADIUSTACJA KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO W JEDNYM KIERU Deotymy 43A/6 01-441 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 NAPRAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,00 PLN 115,00 00005851 070225 0880000432 280125 310125 ZU FS/25/1/1 MM zakup usług 17020823 Conco East Sp. z o.o. 000001 K 0001045420 Z4A0 31 2150000000 2A 40 590,00- PLN 40 590,00 CZYSZCZENIE RUREK ORAZ BADANIA WIROPRĄDOWE RUREK ' Pięciolinii 6/27 02-784 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 33 000,00 PLN 33 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 590,00 PLN 7 590,00 00005852 040225 0900000117 280125 280125 ZX 417/FV/25 MM zakupy pozostałe 17020760 TRIDEX K. OLSZAŃSKI, A. P 000001 K 0001078603 Z4A0 31 2150000000 2A 452,49- PLN 452,49 J. WEŁK, J. WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA akumulatorki AGM 12V Częstochowska 35 45-424 OPOLE Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 367,88 PLN 367,88 akumulatorki AGM 12V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 84,61 PLN 84,61 00005853 290125 0100000396 290125 290125 AA 2025/000007 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE 00005854 290125 0100000397 290125 290125 AA AMBU0000000397 RAPERB:03/20250129-122606 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE 00005855 290125 0100000398 290125 290125 AA AMBU0000000397 RAPERB:11/20250129-122606 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE 00005856 290125 0100000399 290125 290125 AA AMBU0000000397 RAPERB:74/20250129-122606 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE Suma strony 42 357,49 42 357,49 Skumulow. 171 516 238,36 171 516 238,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 516 238,36 171 516 238,36 00005857 290125 0100000400 290125 290125 AA AMBU0000000397 RAPERB:76/20250129-122606 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 ALCATEL-T76-CE 00005858 300125 0100000401 290125 280125 AA 5000074520 00000 5000074520 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 499,50 PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 5000074520 000000000010412330 00005859 060225 0100006993 290125 280125 AA 5000074520 00000 5000074520 0000000000104 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 499,50- PLN 499,50- TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 499,50 PLN 499,50- 5000074520 000000000010412330 00005860 290125 0220000286 290125 290125 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 651,20 PLN 3 651,20 OLEJ SIL.DEO ULS 15W/40 ECF-3 CJ-4 E9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 651,20- PLN 3 651,20 OLEJ SIL.DEO ULS 15W/40 ECF-3 CJ-4 E9 00005861 290125 0220000288 290125 290125 MP ZAM.4500579393 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 351,18 PLN 351,18 RURA B/S FI 32X2,9 GAT.R35/P235T1 CZARNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 351,18- PLN 351,18 RURA B/S FI 32X2,9 GAT.R35/P235T1 CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 68,34 PLN 68,34 ŁUK HAMBURSKI DN32/38,0X2,9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 68,34- PLN 68,34 ŁUK HAMBURSKI DN32/38,0X2,9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 78,06 PLN 78,06 ZWĘŻKA STALOWA DN 50X25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 78,06- PLN 78,06 ZWĘŻKA STALOWA DN 50X25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 ZWĘŻKA 60,3X2,9/48,3X2,6 50/40 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 ZWĘŻKA 60,3X2,9/48,3X2,6 50/40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 42,28 PLN 42,28 SZTUCER CZ.1" GZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 42,28- PLN 42,28 SZTUCER CZ.1" GZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 976,00 PLN 976,00 POKRĘTŁO DO BATERII RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 976,00- PLN 976,00 POKRĘTŁO DO BATERII Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 337,41 PLN 337,41 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 337,41- PLN 337,41 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 52,70 PLN 52,70 KOLANO MIEDŹ 18 Suma strony 5 784,21 5 731,51 Skumulow. 171 522 022,57 171 521 969,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 522 022,57 171 521 969,87 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 52,70- PLN 52,70 KOLANO MIEDŹ 18 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 36,50 PLN 36,50 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 36,50- PLN 36,50 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 12,24 PLN 12,24 MUFA 15 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 12,24- PLN 12,24 MUFA 15 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 17,10 PLN 17,10 MUFA 18 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 17,10- PLN 17,10 MUFA 18 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 42,28 PLN 42,28 KOLANO MIEDŹ 1K 15 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 42,28- PLN 42,28 KOLANO MIEDŹ 1K 15 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 18 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 18 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 35,77 PLN 35,77 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 35,77- PLN 35,77 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 39,02 PLN 39,02 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 39,02- PLN 39,02 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 105,70 PLN 105,70 PÓŁŚRUBUNEK 1" RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 PÓŁŚRUBUNEK 1" Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 68,28 PLN 68,28 MUFA 1" MOSIĘŻNA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 68,28- PLN 68,28 MUFA 1" MOSIĘŻNA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 USZCZELKA ŚRUBUNKU 1" RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 USZCZELKA ŚRUBUNKU 1" Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 243,90 PLN 243,90 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 243,90- PLN 243,90 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 187,00 PLN 187,00 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 187,00- PLN 187,00 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 60,16 PLN 60,16 Suma strony 917,87 910,41 Skumulow. 171 522 940,44 171 522 880,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 522 940,44 171 522 880,28 TRÓJNIK MOS.1 1/4" RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 60,16- PLN 60,16 TRÓJNIK MOS.1 1/4" Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 19,51 PLN 19,51 REDUKCJA MOSIĄDZ 32X20 1 1/4'X3/4' RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 19,51- PLN 19,51 REDUKCJA MOSIĄDZ 32X20 1 1/4'X3/4' Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 9,76 PLN 9,76 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 9,76- PLN 9,76 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 44,72 PLN 44,72 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 44,72- PLN 44,72 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 25,20 PLN 25,20 REDUKCJA MOSIĄDZ 40X32 1 1/2'X1 1/4' RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 25,20- PLN 25,20 REDUKCJA MOSIĄDZ 40X32 1 1/2'X1 1/4' Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 169,12 PLN 169,12 MUFA 1 1/4" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 169,12- PLN 169,12 MUFA 1 1/4" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 8,94 PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 8,94- PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 93,50 PLN 93,50 FILTR WODY SKOŚNY FI 40 MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 93,50- PLN 93,50 FILTR WODY SKOŚNY FI 40 MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 30,89- PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 316,80 PLN 316,80 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 316,80- PLN 316,80 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 30,89 PLN 30,89 SYFON ZLEWOZMYWAK RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 30,89- PLN 30,89 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 71,54 PLN 71,54 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 71,54- PLN 71,54 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 13,82 PLN 13,82 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 13,82- PLN 13,82 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Suma strony 901,36 961,52 Skumulow. 171 523 841,80 171 523 841,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 523 841,80 171 523 841,80 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X10 - 50cm RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X10 - 50cm 00005862 290125 0220000289 290125 280125 MP 1295/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 351,63 PLN 351,63 WENTYLATOR OSIOWY FPT300 FERONO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 351,63- PLN 351,63 WENTYLATOR OSIOWY FPT300 FERONO 00005863 290125 0220000291 290125 280125 MP WZ/215 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 499,50 PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 499,50- PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL 00005864 290125 0220000292 290125 280125 MP WZ01/2025/000052 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 443,72 PLN 3 443,72 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 443,72- PLN 3 443,72 SZCZELIWO TEADIT 2777 12X12 00005865 290125 0220000293 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 381,00 PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 381,00- PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,30- PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,20- PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 43,50 PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 43,50- PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 35,60 PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 35,60- PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 4,82 PLN 4,82 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 4,82- PLN 4,82 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KOPERTA B 5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 Suma strony 4 820,90 4 820,90 Skumulow. 171 528 662,70 171 528 662,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 528 662,70 171 528 662,70 KOPERTA B 5 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 30,75 PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 30,75- PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 20,85 PLN 20,85 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 20,85- PLN 20,85 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 81,90 PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 81,90- PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 00005866 290125 0220000294 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 381,00- PLN 381,00- PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 381,00 PLN 381,00- PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 3,30- PLN 3,30- TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 3,30 PLN 3,30- TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 91- 5,20- PLN 5,20- TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 5,20 PLN 5,20- TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 91- 43,50- PLN 43,50- KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 43,50 PLN 43,50- KOREKTOR MYSZ Suma strony 202,10- 202,10- Skumulow. 171 528 460,60 171 528 460,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 528 460,60 171 528 460,60 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 91- 28,00- PLN 28,00- KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 28,00 PLN 28,00- KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 91- 35,60- PLN 35,60- NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 35,60 PLN 35,60- NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 91- 4,82- PLN 4,82- KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 4,82 PLN 4,82- KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 91- 10,00- PLN 10,00- KOPERTA B 5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 10,00 PLN 10,00- KOPERTA B 5 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 91- 9,00- PLN 9,00- KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 9,00 PLN 9,00- KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 91- 26,00- PLN 26,00- KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 26,00 PLN 26,00- KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 91- 11,50- PLN 11,50- KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 11,50 PLN 11,50- KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 91- 30,75- PLN 30,75- TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 30,75 PLN 30,75- TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 91- 20,85- PLN 20,85- TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 20,85 PLN 20,85- TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 91- 81,90- PLN 81,90- TECZKA KONFERENCYJNA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 81,90 PLN 81,90- TECZKA KONFERENCYJNA Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 91- 28,50- PLN 28,50- PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 28,50 PLN 28,50- PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 91- 11,20- PLN 11,20- BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86- 11,20 PLN 11,20- BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 91- 11,20- PLN 11,20- BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86- 11,20 PLN 11,20- BATERIA 4SZT AAA/LR3 00005867 300125 0220000295 290125 290125 MP ZAM.4001298507 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 190,00 PLN 2 190,00 Suma strony 1 880,68 309,32- Skumulow. 171 530 341,28 171 528 151,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 530 341,28 171 528 151,28 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 190,00- PLN 2 190,00 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 480,00 PLN 3 480,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 480,00- PLN 3 480,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 00005868 300125 0220000296 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 381,00 PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 381,00- PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,30- PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,20- PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 43,50 PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 43,50- PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 35,60 PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 35,60- PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 4,82 PLN 4,82 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 4,82- PLN 4,82 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KOPERTA B 5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 KOPERTA B 5 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 30,75 PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO Suma strony 4 068,67 6 227,92 Skumulow. 171 534 409,95 171 534 379,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 534 409,95 171 534 379,20 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 30,75- PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 34,75 PLN 34,75 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 34,75- PLN 34,75 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 81,90 PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 81,90- PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 00005869 300125 0220000297 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 381,00- PLN 381,00- PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 381,00 PLN 381,00- PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 91- 3,30- PLN 3,30- TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 3,30 PLN 3,30- TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 91- 5,20- PLN 5,20- TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 5,20 PLN 5,20- TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 91- 43,50- PLN 43,50- KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 43,50 PLN 43,50- KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 91- 28,00- PLN 28,00- KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86- 28,00 PLN 28,00- KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 91- 35,60- PLN 35,60- NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86- 35,60 PLN 35,60- NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 91- 4,82- PLN 4,82- KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86- 4,82 PLN 4,82- KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 91- 10,00- PLN 10,00- KOPERTA B 5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86- 10,00 PLN 10,00- Suma strony 343,87- 313,12- Skumulow. 171 534 066,08 171 534 066,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 534 066,08 171 534 066,08 KOPERTA B 5 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 91- 9,00- PLN 9,00- KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86- 9,00 PLN 9,00- KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 91- 26,00- PLN 26,00- KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86- 26,00 PLN 26,00- KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 91- 11,50- PLN 11,50- KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86- 11,50 PLN 11,50- KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 91- 30,75- PLN 30,75- TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86- 30,75 PLN 30,75- TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 91- 34,75- PLN 34,75- TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86- 34,75 PLN 34,75- TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 91- 81,90- PLN 81,90- TECZKA KONFERENCYJNA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86- 81,90 PLN 81,90- TECZKA KONFERENCYJNA Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 91- 28,50- PLN 28,50- PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86- 28,50 PLN 28,50- PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 91- 11,20- PLN 11,20- BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86- 11,20 PLN 11,20- BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 91- 11,20- PLN 11,20- BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86- 11,20 PLN 11,20- BATERIA 4SZT AAA/LR3 00005870 300125 0220000298 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 381,00 PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 381,00- PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,30- PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,20- PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 43,50 PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 43,50- PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ Suma strony 188,20 188,20 Skumulow. 171 534 254,28 171 534 254,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 534 254,28 171 534 254,28 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 35,60 PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 35,60- PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 4,82 PLN 4,82 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 4,82- PLN 4,82 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KOPERTA B 5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 KOPERTA B 5 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 KOPERTA C 5 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 30,75 PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 30,75- PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 20,85 PLN 20,85 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 20,85- PLN 20,85 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 81,90 PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 81,90- PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. Materiały biurowe 000031 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > Materiały biurowe 000033 S 4121000000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 00005871 300125 0220000299 290125 280125 MP WZ220 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 176,80 PLN 176,80 Suma strony 486,12 309,32 Skumulow. 171 534 740,40 171 534 563,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 534 740,40 171 534 563,60 MIĘKKIE SZKŁO BŁYSZCZĄCE 2MM 70X40CM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 176,80- PLN 176,80 MIĘKKIE SZKŁO BŁYSZCZĄCE 2MM 70X40CM > 00005872 300125 0220000300 290125 220125 MP WZ167 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 64,35 PLN 64,35 KOSTKA ZAPACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 64,35- PLN 64,35 KOSTKA ZAPACHOWA 00005873 300125 0220000301 290125 220125 MP WZ168 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 43,92 PLN 43,92 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 43,92- PLN 43,92 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE 00005874 300125 0220000302 290125 230125 MP WZ188 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 SKOROSZYT BIURFOL A4 SZTYWNY BIAŁY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 24,00- PLN 24,00 SKOROSZYT BIURFOL A4 SZTYWNY BIAŁY 00005875 300125 0220000304 290125 280125 MP WZ 822548 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 173,60 PLN 1 173,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 173,60- PLN 1 173,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00005876 300125 0220000305 290125 230125 MP FV/414/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,70 PLN 60,70 SPRĘŻYNA GAZ.420MM-200N-ZETOR/16202 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,70- PLN 60,70 SPRĘŻYNA GAZ.420MM-200N-ZETOR/16202 00005877 300125 0220000306 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 91- 4,82- PLN 4,82- KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 4,82 PLN 4,82- KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE 00005878 300125 0220000307 290125 280125 MP WZ222 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 10,98 PLN 10,98 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10,98- PLN 10,98 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE 00005879 300125 0220000310 290125 290125 MP 180/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 1 578,73 1 755,53 Skumulow. 171 536 319,13 171 536 319,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 536 319,13 171 536 319,13 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 302,10 PLN 302,10 ŚRUBA KL 8.8 OCYNK.M24X90 PN-82101 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 302,10- PLN 302,10 ŚRUBA KL 8.8 OCYNK.M24X90 PN-82101 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,90 PLN 20,90 PODKŁADKA M24 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,90- PLN 20,90 PODKŁADKA M24 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 70,30 PLN 70,30 NAKRĘTKA M 24 PN/M-82144 KL.8.8 OC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 70,30- PLN 70,30 NAKRĘTKA M 24 PN/M-82144 KL.8.8 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,40 PLN 12,40 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M30 PN82008 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,40- PLN 12,40 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M30 PN82008 00005880 310125 0220000328 290125 280125 MP FV/04/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 659,88 PLN 659,88 RURA 15/21,3X2,6 CZ B/SZ S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 659,88- PLN 659,88 RURA 15/21,3X2,6 CZ B/SZ S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 362,93 PLN 362,93 RURA 26,9X3,2 B/SZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 362,93- PLN 362,93 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 302,22 PLN 1 302,22 RURA KOTŁOWA 33,7X4 P265GHTC1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 302,22- PLN 1 302,22 RURA KOTŁOWA 33,7X4 P265GHTC1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 352,26 PLN 352,26 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 352,26- PLN 352,26 RURA B/SZWU FI60,3X4,0 P235GH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4 454,80 PLN 4 454,80 RURA KOTŁOWA 88,9X5,6 P265GHTC1 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4 454,80- PLN 4 454,80 RURA KOTŁOWA 88,9X5,6 P265GHTC1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 3 838,26 PLN 3 838,26 RURA FI 114,3X6,3 18G2A RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 3 838,26- PLN 3 838,26 RURA FI 114,3X6,3 18G2A Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 15 880,36 PLN 15 880,36 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 15 880,36- PLN 15 880,36 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 50 173,79 PLN 50 173,79 RURA 219,1X8,0 B/SZ RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 50 173,79- PLN 50 173,79 RURA 219,1X8,0 B/SZ 00005881 310125 0220000335 290125 290125 MP FV/516/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 547,50 PLN 1 547,50 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 547,50- PLN 1 547,50 Suma strony 78 977,70 78 977,70 Skumulow. 171 615 296,83 171 615 296,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 615 296,83 171 615 296,83 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm 00005882 310125 0220000338 290125 280125 MP FV/04/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 362,93- PLN 362,93- RURA 26,9X3,2 B/SZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 362,93 PLN 362,93- RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 15 880,36- PLN 15 880,36- RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 15 880,36 PLN 15 880,36- RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH 00005883 310125 0220000339 290125 280125 MP FV/04/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 316,80 PLN 316,80 RURA 26,9X3,2 B/SZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 316,80- PLN 316,80 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14 288,00 PLN 14 288,00 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14 288,00- PLN 14 288,00 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH 00005884 310125 0220000340 290125 280125 MP FV/04/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 46,13 PLN 46,13 RURA 26,9X3,2 B/SZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 46,13- PLN 46,13 RURA 26,9X3,2 B/SZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 592,36 PLN 1 592,36 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 592,36- PLN 1 592,36 RURA B/SZ 168,3X6,3 P265GH 00005885 050225 0220000427 290125 290125 MP FS-29/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11,00 PLN 11,00 SMAROWNICZKA M6X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11,00- PLN 11,00 SMAROWNICZKA M6X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 603,20 PLN 603,20 OLEJ PRZEKŁ. PLATINUM AGRO LS 80W90 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 603,20- PLN 603,20 OLEJ PRZEKŁ. PLATINUM AGRO LS 80W90 00005886 050225 0220000440 290125 290125 MP FSKU/2025/01/269 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH 00005887 060225 0220000502 290125 290125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 8 006,00 PLN 8 006,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 006,00- PLN 8 006,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 81 1 000,00 PLN 1 000,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Suma strony 10 130,20 9 130,20 Skumulow. 171 625 427,03 171 624 427,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 625 427,03 171 624 427,03 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 000,00- PLN 1 000,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00005888 290125 0230000561 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 FARBA SPRAY CZARNA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 FARBA SPRAY CZARNA 00005889 290125 0230000562 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 558,00- PLN 558,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 558,00 PLN 558,00 RĘKAWICE SOFT GRIP W 3560W 00005890 290125 0230000563 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00005891 290125 0230000564 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M 00005892 290125 0230000565 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00005893 290125 0230000566 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 960,00- PLN 2 960,00 USZCZEL.B09U SIC/VITON 35MM AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 960,00 PLN 2 960,00 USZCZEL.B09U SIC/VITON 35MM AESSEAL Suma strony 4 687,18 5 687,18 Skumulow. 171 630 114,21 171 630 114,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 630 114,21 171 630 114,21 00005894 290125 0230000567 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00005895 290125 0230000568 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 427,20- PLN 427,20 WTYKA PRZENOŚNA PROSTA 125A 5P IP67 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 427,20 PLN 427,20 WTYKA PRZENOŚNA PROSTA 125A 5P IP67 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 229,92- PLN 229,92 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 229,92 PLN 229,92 GNIAZDO PRZENOŚNE 125A 5P IP67 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 208,95- PLN 208,95 WTYKA STAŁA NAŚCIENNA 125A 400V Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 208,95 PLN 208,95 WTYKA STAŁA NAŚCIENNA 125A 400V 00005896 290125 0230000569 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005897 290125 0230000570 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,60- PLN 131,60 WIBROIZOLATOR TYP A50X40M10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 131,60 PLN 131,60 WIBROIZOLATOR TYP A50X40M10 00005898 290125 0230000571 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00005899 290125 0230000572 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,16- PLN 16,16 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,16 PLN 16,16 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,28- PLN 7,28 PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,28 PLN 7,28 PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Suma strony 1 141,44 1 141,44 Skumulow. 171 631 255,65 171 631 255,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 631 255,65 171 631 255,65 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,91- PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 242,88- PLN 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 242,88 PLN 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 389,12- PLN 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 389,12 PLN 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 281,23- PLN 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 281,23 PLN 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 451,68- PLN 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 451,68 PLN 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 38,35- PLN 38,35 O-RING KAT A1501098 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 38,35 PLN 38,35 O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 136,36- PLN 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 136,36 PLN 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 46,87- PLN 46,87 O-RING KAT A1501097 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 46,87 PLN 46,87 O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 63,92- PLN 63,92 O-RING KAT A1501108 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 63,92 PLN 63,92 O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 741,43- PLN 741,43 O-RING KAT A1501096 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 741,43 PLN 741,43 Suma strony 3 508,75 3 508,75 Skumulow. 171 634 764,40 171 634 764,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 634 764,40 171 634 764,40 O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 737,17- PLN 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 737,17 PLN 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 302,54- PLN 302,54 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 302,54 PLN 302,54 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 85,22- PLN 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 85,22 PLN 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 00005900 290125 0230000573 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00005901 290125 0230000574 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00005902 290125 0230000575 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00005903 290125 0230000576 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005904 290125 0230000577 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,12- PLN 71,12 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 71,12 PLN 71,12 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 ŚRUBA M6X50 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 ŚRUBA M6X50 OC 00005905 290125 0230000578 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 Suma strony 1 530,40 1 692,40 Skumulow. 171 636 294,80 171 636 456,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 636 294,80 171 636 456,80 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 00005906 290125 0230000579 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 00005907 290125 0230000580 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005908 290125 0230000581 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 131,20- PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00005909 290125 0230000582 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 269,00- PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 269,00 PLN 269,00 TAŚMA BROTHER TZE-S251 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 203,20- PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 203,20 PLN 203,20 TAŚMA TZE-S231 12MMX8M BIAŁA CZARNY DRUK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 236,00- PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S241 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 236,00- PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 TAŚMA BROTHER TZE-S221 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 169,60- PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 169,60 PLN 169,60 TAŚMA TZE-S211 6MM BIAŁA BROTHER 00005910 290125 0230000583 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,50- PLN 43,50 KOŁEK FISCHER DUOPOWER 6X30 555106 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 43,50 PLN 43,50 KOŁEK FISCHER DUOPOWER 6X30 555106 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X16 (100SZT.) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 Suma strony 1 908,00 1 746,00 Skumulow. 171 638 202,80 171 638 202,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 638 202,80 171 638 202,80 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X16 (100SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X19 MM Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 WKRĘT PODKŁADKOWY 4,2X19 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 48,12- PLN 48,12 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 48,12 PLN 48,12 TERMOMETR DO POMIARU TEMP.POW.ZEW/WEW 00005911 290125 0230000584 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 474,70- PLN 474,70 ROZRYGLOWANIE WEW.SE1 WA400 HORMANN Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 474,70 PLN 474,70 ROZRYGLOWANIE WEW.SE1 WA400 HORMANN 00005912 290125 0230000585 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,07- PLN 54,07 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300012 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 54,07 PLN 54,07 FILTR POWIETRZA KOMPRESORA 4300012 00005913 290125 0230000586 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,54- PLN 104,54 SMAR WODOODPORNY CX80 500G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 104,54 PLN 104,54 SMAR WODOODPORNY CX80 500G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 PODKŁADKA M24 PN82006 OC.(SZT) 00005914 290125 0230000587 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 343,20- PLN 343,20 ŁOŻYSKO 6210 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 343,20 PLN 343,20 ŁOŻYSKO 6210 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 159,60- PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 159,60 PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 159,60- PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 159,60 PLN 159,60 ŁOŻYSKO 6011 00005915 290125 0230000588 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 358,80- PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 358,80 PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 358,80- PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 358,80 PLN 358,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Suma strony 2 203,43 2 203,43 Skumulow. 171 640 406,23 171 640 406,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 640 406,23 171 640 406,23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 278,00- PLN 278,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 278,00 PLN 278,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE 00005916 290125 0230000589 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 006,00- PLN 2 006,00 POŁĄCZENIE NAPRAWCZE D/TAŚM 19-22MM NR7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 006,00 PLN 2 006,00 POŁĄCZENIE NAPRAWCZE D/TAŚM 19-22MM NR7 00005917 290125 0230000590 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,90- PLN 21,90 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,90 PLN 21,90 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 390,24- PLN 390,24 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 390,24 PLN 390,24 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 317,12- PLN 317,12 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 317,12 PLN 317,12 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA 00005918 290125 0230000591 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 885,60- PLN 885,60 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 885,60 PLN 885,60 RĘKAWICE TEGERA_19 SPAW. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 207,30- PLN 207,30 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 207,30 PLN 207,30 DYSZA GAZ.MB-501 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 158,00- PLN 158,00 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 158,00 PLN 158,00 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 287,16- PLN 287,16 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 287,16 PLN 287,16 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,94- PLN 356,94 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 356,94 PLN 356,94 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5 259,60- PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 5 259,60 PLN 5 259,60 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 73,18- PLN 73,18 OKULARY SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 73,18 PLN 73,18 OKULARY SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 Suma strony 10 241,04 15 612,24 Skumulow. 171 650 647,27 171 656 018,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 650 647,27 171 656 018,47 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000016 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000018 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 35,75- PLN 35,75 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 35,75 PLN 35,75 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000022 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 94,16- PLN 94,16 PODKŁADKA KAT. 0373414> Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 94,16 PLN 94,16 PODKŁADKA KAT. 0373414> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 405,00- PLN 1 405,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 1 405,00 PLN 1 405,00 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 452,20- PLN 452,20 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 452,20 PLN 452,20 DYSZA TNĄCA X16A NR4 60 -100MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 85,90- PLN 85,90 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 85,90 PLN 85,90 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 1 306,84- PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 2 629,80- PLN 2 629,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 2 629,80 PLN 2 629,80 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ŚRODEK WELDER MAX P/PRZYWIERANIU> Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ŚRODEK WELDER MAX P/PRZYWIERANIU> 00005919 290125 0230000592 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 00005920 290125 0230000593 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 22 321,25 16 950,05 Skumulow. 171 672 968,52 171 672 968,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 672 968,52 171 672 968,52 00005921 290125 0230000594 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005922 290125 0230000595 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 347,20- PLN 347,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 347,20 PLN 347,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005923 290125 0230000596 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,40- PLN 110,40 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 110,40 PLN 110,40 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 893,90- PLN 893,90 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 893,90 PLN 893,90 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 357,56- PLN 357,56 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 357,56 PLN 357,56 WTYKA 63A 5P 400V IP44 2155 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34,84- PLN 34,84 WTYCZKA PRZEN.IP44 32A 5P Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 34,84 PLN 34,84 WTYCZKA PRZEN.IP44 32A 5P Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,22- PLN 27,22 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 27,22 PLN 27,22 WTYCZKA PRZENOŚNA IP44 5P 16A Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH 00005924 290125 0230000597 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 066,40- PLN 1 066,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 066,40 PLN 1 066,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005925 290125 0230000598 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 Suma strony 3 657,12 3 743,92 Skumulow. 171 676 625,64 171 676 712,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 676 625,64 171 676 712,44 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00005926 290125 0230000600 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,80- PLN 52,80 USZCZELNIENIE TTU 68X50X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 USZCZELNIENIE TTU 68X50X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 O-RING 14,5X3 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 O-RING 14,5X3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 O-RING 8X3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 O-RING 8X3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 O-RING 8X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 O-RING 8X2,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 O-RING 5X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 O-RING 5X3,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 O-RING 5X3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 O-RING 5X3 00005927 290125 0230000601 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00005928 290125 0230000602 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,48- PLN 14,48 RURA TERMOKUR. RPK 22/6 Z KLEJEM (M) Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 14,48 PLN 14,48 RURA TERMOKUR. RPK 22/6 Z KLEJEM (M) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,46- PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 34,46 PLN 34,46 TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 00005929 290125 0230000603 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,20- PLN 203,20 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,20 PLN 203,20 PREPARAT ZEP 45 800ML Suma strony 486,46 399,66 Skumulow. 171 677 112,10 171 677 112,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 677 112,10 171 677 112,10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,80- PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 203,20- PLN 203,20 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 203,20 PLN 203,20 PREPARAT ZEP 45 800ML 00005930 290125 0230000604 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 740,00- PLN 740,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 740,00 PLN 740,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00005931 290125 0230000605 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 351,18- PLN 351,18 RURA B/S FI 32X2,9 GAT.R35/P235T1 CZARNA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 351,18 PLN 351,18 RURA B/S FI 32X2,9 GAT.R35/P235T1 CZARNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,34- PLN 68,34 ŁUK HAMBURSKI DN32/38,0X2,9 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 68,34 PLN 68,34 ŁUK HAMBURSKI DN32/38,0X2,9 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 78,06- PLN 78,06 ZWĘŻKA STALOWA DN 50X25 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 78,06 PLN 78,06 ZWĘŻKA STALOWA DN 50X25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 ZWĘŻKA 60,3X2,9/48,3X2,6 50/40 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 ZWĘŻKA 60,3X2,9/48,3X2,6 50/40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 42,28- PLN 42,28 SZTUCER CZ.1" GZ Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 SZTUCER CZ.1" GZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 976,00- PLN 976,00 POKRĘTŁO DO BATERII Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 976,00 PLN 976,00 POKRĘTŁO DO BATERII Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 337,41- PLN 337,41 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 337,41 PLN 337,41 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 52,70- PLN 52,70 KOLANO MIEDŹ 18 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 52,70 PLN 52,70 KOLANO MIEDŹ 18 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 36,50- PLN 36,50 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 36,50 PLN 36,50 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 12,24- PLN 12,24 MUFA 15 MIEDŹ Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 12,24 PLN 12,24 Suma strony 3 047,75 3 047,75 Skumulow. 171 680 159,85 171 680 159,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 680 159,85 171 680 159,85 MUFA 15 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 MUFA 18 MIEDŹ Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 MUFA 18 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 42,28- PLN 42,28 KOLANO MIEDŹ 1K 15 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 KOLANO MIEDŹ 1K 15 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 18 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 18 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 35,77- PLN 35,77 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 35,77 PLN 35,77 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 39,02- PLN 39,02 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 39,02 PLN 39,02 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 105,70- PLN 105,70 PÓŁŚRUBUNEK 1" Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 PÓŁŚRUBUNEK 1" Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 68,28- PLN 68,28 MUFA 1" MOSIĘŻNA Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 68,28 PLN 68,28 MUFA 1" MOSIĘŻNA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 USZCZELKA ŚRUBUNKU 1" Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 USZCZELKA ŚRUBUNKU 1" Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 243,90- PLN 243,90 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 243,90 PLN 243,90 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 187,00- PLN 187,00 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 187,00 PLN 187,00 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 60,16- PLN 60,16 TRÓJNIK MOS.1 1/4" Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 60,16 PLN 60,16 TRÓJNIK MOS.1 1/4" Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 19,51- PLN 19,51 REDUKCJA MOSIĄDZ 32X20 1 1/4'X3/4' Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 19,51 PLN 19,51 REDUKCJA MOSIĄDZ 32X20 1 1/4'X3/4' Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' Suma strony 888,64 898,40 Skumulow. 171 681 048,49 171 681 058,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 681 048,49 171 681 058,25 Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 44,72- PLN 44,72 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 44,72 PLN 44,72 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 25,20- PLN 25,20 REDUKCJA MOSIĄDZ 40X32 1 1/2'X1 1/4' Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 25,20 PLN 25,20 REDUKCJA MOSIĄDZ 40X32 1 1/2'X1 1/4' Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 169,12- PLN 169,12 MUFA 1 1/4" MOSIĄDZ Cz.zam.do masz.i urz 000056 S 4100400000 Z4A0 81 169,12 PLN 169,12 MUFA 1 1/4" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 93,50- PLN 93,50 FILTR WODY SKOŚNY FI 40 MOSIĘŻNY Cz.zam.do masz.i urz 000060 S 4100400000 Z4A0 81 93,50 PLN 93,50 FILTR WODY SKOŚNY FI 40 MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 30,89- PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000062 S 4100100000 Z4A0 81 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 316,80- PLN 316,80 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000064 S 4100100000 Z4A0 81 316,80 PLN 316,80 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 30,89- PLN 30,89 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały budowlane 000066 S 4100100000 Z4A0 81 30,89 PLN 30,89 SYFON ZLEWOZMYWAK Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 71,54- PLN 71,54 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały budowlane 000068 S 4100100000 Z4A0 81 71,54 PLN 71,54 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 13,82- PLN 13,82 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały budowlane 000070 S 4100100000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 14,63- PLN 14,63 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X10 - 50cm Materiały gumowe 000072 S 4100600000 Z4A0 81 14,63 PLN 14,63 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X10 - 50cm 00005932 290125 0230000606 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 Suma strony 899,33 889,57 Skumulow. 171 681 947,82 171 681 947,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 681 947,82 171 681 947,82 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,10- PLN 11,10 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 11,10 PLN 11,10 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,80- PLN 16,80 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 52,60- PLN 52,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 52,60 PLN 52,60 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00005933 290125 0230000607 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 11 > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 11 > 00005934 290125 0230000608 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,20- PLN 31,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 31,20 PLN 31,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,42- PLN 27,42 RĘKAWICE ISSA 07140 ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 27,42 PLN 27,42 RĘKAWICE ISSA 07140 ROZ.9 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,70- PLN 89,70 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 89,70 PLN 89,70 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 417,00- PLN 417,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 417,00 PLN 417,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 11 > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 RĘKAWICE ROB. URGENT ART. 1003 ROZ. 11 > 00005935 290125 0230000609 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,56- PLN 31,56 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,56 PLN 31,56 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Suma strony 713,93 713,93 Skumulow. 171 682 661,75 171 682 661,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 682 661,75 171 682 661,75 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,04- PLN 5,04 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 5,04 PLN 5,04 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > 00005936 290125 0230000610 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,60- PLN 180,60 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 180,60 PLN 180,60 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 741,00- PLN 741,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 741,00 PLN 741,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,45- PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 178,45 PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00005937 290125 0230000611 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 OPASKA KABL. 300/3,6 CZARNA PKB-30036-0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,22- PLN 14,22 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 14,22 PLN 14,22 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY 00005938 300125 0230000620 290125 290125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 16,16 PLN 16,16- ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 16,16- PLN 16,16- ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 7,28 PLN 7,28- PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 7,28- PLN 7,28- PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 5,80 PLN 5,80- SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 91- 5,80- PLN 5,80- SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 8,13 PLN 8,13- Suma strony 1 228,87 1 220,74 Skumulow. 171 683 890,62 171 683 882,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 683 890,62 171 683 882,49 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 91- 8,13- PLN 8,13- SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 19,60 PLN 19,60- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 91- 19,60- PLN 19,60- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 8,40 PLN 8,40- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 91- 8,40- PLN 8,40- ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 54,00 PLN 54,00- ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 91- 54,00- PLN 54,00- ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 29,00 PLN 29,00- SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 91- 29,00- PLN 29,00- SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89- 5,91 PLN 5,91- TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 91- 5,91- PLN 5,91- TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89- 242,88 PLN 242,88- USZCZELKA KAT A1502114 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 91- 242,88- PLN 242,88- USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89- 1 389,12 PLN 1 389,12- USZCZELKA KAT A6503011 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 91- 1 389,12- PLN 1 389,12- USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89- 281,23 PLN 281,23- USZCZELKA KAT A6503048 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 91- 281,23- PLN 281,23- USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89- 451,68 PLN 451,68- PRZEKŁADKA KAT F42939 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 91- 451,68- PLN 451,68- PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89- 38,35 PLN 38,35- O-RING KAT A1501098 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 91- 38,35- PLN 38,35- O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89- 136,36 PLN 136,36- USZCZELKA KAT A6503044 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 91- 136,36- PLN 136,36- USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89- 46,87 PLN 46,87- O-RING KAT A1501097 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 91- 46,87- PLN 46,87- O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89- 63,92 PLN 63,92- O-RING KAT A1501108 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 91- 63,92- PLN 63,92- O-RING KAT A1501108 Suma strony 2 775,45- 2 767,32- Skumulow. 171 681 115,17 171 681 115,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 681 115,17 171 681 115,17 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89- 741,43 PLN 741,43- O-RING KAT A1501096 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 91- 741,43- PLN 741,43- O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89- 737,17 PLN 737,17- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 91- 737,17- PLN 737,17- ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89- 302,54 PLN 302,54- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 91- 302,54- PLN 302,54- ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89- 85,22 PLN 85,22- PRZEKŁADKA KAT F20636 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 91- 85,22- PLN 85,22- PRZEKŁADKA KAT F20636 00005939 290125 0310000022 290125 290125 LP XXXXX00001 PP0000193212 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 484,61 PLN 1 484,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 297,07 PLN 297,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 17 466,00 PLN 17 466,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 17 466,00 PLN 17 466,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 15 370,00- PLN 15 370,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 781,68- PLN 1 781,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 466,00- PLN 17 466,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 096,00- PLN 2 096,00 00005940 290125 0310000023 290125 290125 LP XXXXX00002 PP0000193212 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 096,00- PLN 2 096,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 096,00 PLN 2 096,00 00005941 290125 0370000054 290125 290125 PK 430000012 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 Bąk Remigiusz-zal. na delegacje 04/S/2025 Bąk Remigiusz 000002 K 0007084025 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 000,00 PLN 1 000,00 Bąk Remigiusz-zal. na delegacje 04/S/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00005942 310125 0370000056 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Suma strony 38 033,32 37 943,32 Skumulow. 171 719 148,49 171 719 058,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 719 148,49 171 719 058,49 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,42 PLN 360,42 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. I/2025 Suma strony 2 669,39 Skumulow. 171 721 817,88 171 719 058,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 721 817,88 171 719 058,49 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 64,60 PLN 64,60 Ubezp.komunik. I/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 321,41- PLN 3 321,41 Ubezp.komunik. I/2025 00005943 310125 0370000057 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. I/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. I/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja I/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja I/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 I/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 I/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 I/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 Suma strony 8 790,77 11 550,16 Skumulow. 171 730 608,65 171 730 608,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 730 608,65 171 730 608,65 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 I/2025 00005944 310125 0370000058 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 72,17 PLN 72,17 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 101,03 PLN 101,03 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 151,55 PLN 151,55 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW I/2025 Suma strony 1 100,55 Skumulow. 171 731 709,20 171 730 608,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 731 709,20 171 730 608,65 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 54,13 PLN 54,13 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 97,43 PLN 97,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 198,41 PLN 198,41 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 155,16 PLN 155,16 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 Ubezpieczenie NNW I/2025 00005945 310125 0370000059 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Suma strony 788,42 1 887,16 Skumulow. 171 732 497,62 171 732 495,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 732 497,62 171 732 495,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 63,60 PLN 63,60 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 97,80 PLN 97,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 40,75 PLN 40,75 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,81 PLN 0,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 5,62 PLN 5,62 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Suma strony 371,87 Skumulow. 171 732 869,49 171 732 495,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 732 869,49 171 732 495,81 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 108,30 PLN 108,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 1,99 PLN 1,99 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 15,70 PLN 15,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 4,53 PLN 4,53 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 0,67 PLN 0,67 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 49,47 PLN 49,47 Suma strony 598,58 Skumulow. 171 733 468,07 171 732 495,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 733 468,07 171 732 495,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 37,42 PLN 37,42 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 35,34 PLN 35,34 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 7,02 PLN 7,02 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Suma strony 274,47 Skumulow. 171 733 742,54 171 732 495,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 733 742,54 171 732 495,81 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 11,92 PLN 11,92 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 6,98 PLN 6,98 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 4,69 PLN 4,69 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 9,86 PLN 9,86 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 6,61 PLN 6,61 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 Suma strony 117,48 Skumulow. 171 733 860,02 171 732 495,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 733 860,02 171 732 495,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 6,23 PLN 6,23 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,89 PLN 5,89 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 54,30 PLN 54,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 3,98 PLN 3,98 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 2,86 PLN 2,86 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 0,86 PLN 0,86 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000137 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000138 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000139 S 4803110000 Z4A0 40 37,55 PLN 37,55 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Suma strony 148,68 Skumulow. 171 734 008,70 171 732 495,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 734 008,70 171 732 495,81 Ubezp.majątkowe 000140 S 4803110000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000141 S 4803110000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000142 S 4803110000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000143 S 4803110000 Z4A0 40 252,50 PLN 252,50 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000144 S 4803110000 Z4A0 40 421,55 PLN 421,55 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000145 S 4803110000 Z4A0 40 197,80 PLN 197,80 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000146 S 4803110000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000147 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000148 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000149 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000150 S 4803110000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000151 S 4803110000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000152 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 Ubezp.majątkowe 000153 S 4803110000 Z4A0 50 2 411,83- PLN 2 411,83 Ubezpieczenie majątkowe I/2025 00005946 310125 0370000060 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 258,13 PLN 258,13 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 107,54 PLN 107,54 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 50 734,35- PLN 734,35 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii I/2025 00005947 310125 0370000061 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Suma strony 3 566,72 3 146,18 Skumulow. 171 737 575,42 171 735 641,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 171 737 575,42 171 735 641,99 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP I/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP I/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP I/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP I/2025 00005948 310125 0370000062 290125 290125 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP I/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP I/2025 Ubezp.poz.ryzyk NKUP 000003 S 4803300009 Z4A0 40 19,40 PLN 19,40 RMK krót.ubezp.pozos NKUP I/2025 Ubezp.poz.ryzyk NKUP 000004 S 4803300009 Z4A0 50 19,40- PLN 19,40 RMK krót.ubezp.pozos NKUP I/2025 00005949 300125 0380000245 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 429 543,52 PLN 429 543,52 9014020974 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 429 543,52- PLN 429 543,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020974 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005950 300125 0380000246 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 330 946,69 PLN 330 946,69 9014020975 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 330 946,69- PLN 330 946,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020975 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005951 300125 0380000247 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 243 540,00 PLN 243 540,00 9014020969 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 243 540,00- PLN 243 540,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020969 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005952 300125 0380000248 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 753,19 PLN 58 753,19 9014020977 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 753,19- PLN 58 753,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020977 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005953 300125 0380000249 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 023,33 PLN 51 023,33 9014020976 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 023,33- PLN 51 023,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020976 20102021370000960200071811 Suma strony 1 114 050,62 1 115 984,05 Skumulow. 172 851 626,04 172 851 626,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 172 851 626,04 172 851 626,04 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005954 300125 0380000250 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 844,19 PLN 48 844,19 9014020980 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 844,19- PLN 48 844,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020980 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005955 300125 0380000251 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 47 703,81 PLN 47 703,81 9014020979 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 47 703,81- PLN 47 703,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020979 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005956 300125 0380000252 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 429,82 PLN 37 429,82 9014020982 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 429,82- PLN 37 429,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020982 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005957 300125 0380000253 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 380,43 PLN 13 380,43 9014020978 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 380,43- PLN 13 380,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020978 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005958 300125 0380000254 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 052,30 PLN 10 052,30 9014020981 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 052,30- PLN 10 052,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020981 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00005959 300125 0380000255 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400076 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 393,50 PLN 10 393,50 9014020970 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 10 393,50- PLN 10 393,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020970 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00005960 300125 0380000256 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400078 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020971 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 42 465,75- PLN 42 465,75 Suma strony 210 269,80 210 269,80 Skumulow. 173 061 895,84 173 061 895,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 061 895,84 173 061 895,84 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020971 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00005961 300125 0380000257 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400080 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020972 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 134,00- PLN 7 134,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020972 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00005962 300125 0380000258 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400082 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020973 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 134,00- PLN 7 134,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014020973 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00005963 300125 0380000259 290125 290125 PO PKOBPABK0125019 0060423400095 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 1140 0000283593001001 TIM SPŔŤKA AKCYJNA JAWORSKA TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 0,74- PLN 0,74 zwrot do przedpłąty JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00005964 300125 0420000681 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 575,64- PLN 575,64 F.VAT/8026/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 575,64 PLN 575,64 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/8026/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00005965 300125 0420000682 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55,35- PLN 55,35 F0229/H/24 82865810220007069620000010 FIRMA MOTORYZACYJNA SAMBO 000002 K 0001013428 Z4A0 25 2150000000 55,35 PLN 55,35 F0229/H/24 82865810220007069620000010 ARMII KRAJOWEJ 18B 59-920 BOGATYNIA 00005966 300125 0420000683 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 165,80- PLN 165,80 16367 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 165,80 PLN 165,80 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 16367 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00005967 300125 0420000684 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 816,60- PLN 816,60 16368 16203000451110000000820340 Suma strony 15 065,53 15 882,13 Skumulow. 173 076 961,37 173 077 777,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 076 961,37 173 077 777,97 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 816,60 PLN 816,60 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 16368 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00005968 300125 0420000685 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 1977 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 270,00 PLN 270,00 1977 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00005969 300125 0420000686 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 380,90- PLN 2 380,90 1982 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 380,90 PLN 2 380,90 1982 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00005970 300125 0420000687 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 432,79- PLN 1 432,79 1981 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 432,79 PLN 1 432,79 1981 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00005971 300125 0420000688 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 512,90- PLN 1 512,90 1983 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 512,90 PLN 1 512,90 1983 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00005972 300125 0420000689 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 874,50- PLN 3 874,50 193/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 3 874,50 PLN 3 874,50 Spółka Jawna 193/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00005973 300125 0420000690 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 434,00- PLN 19 434,00 194/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 19 434,00 PLN 19 434,00 Spółka Jawna 194/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00005974 300125 0420000691 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 990,00- PLN 15 990,00 Suma strony 29 721,69 44 895,09 Skumulow. 173 106 683,06 173 122 673,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 106 683,06 173 122 673,06 195/12/2024 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 15 990,00 PLN 15 990,00 Spółka Jawna 195/12/2024 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00005975 300125 0420000692 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 257,00- PLN 7 257,00 131/2024 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 7 257,00 PLN 7 257,00 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 131/2024 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00005976 300125 0420000693 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 883,00- PLN 14 883,00 248S00262402390 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 14 883,00 PLN 14 883,00 248S00262402390 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00005977 300125 0420000694 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 846,24- PLN 846,24 FV/0992/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 846,24 PLN 846,24 FV/0992/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00005978 300125 0420000695 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 121,77- PLN 121,77 FV/0993/2024 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 121,77 PLN 121,77 FV/0993/2024 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00005979 300125 0420000696 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 102,69- PLN 102,69 303/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 102,69 PLN 102,69 SPÓŁKA JAWNA 303/12/2024/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00005980 300125 0420000697 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 867,10- PLN 5 867,10 FV57/2024 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 5 867,10 PLN 5 867,10 Artur Zadrożny FV57/2024 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00005981 300125 0420000698 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400056 17020823 Suma strony 45 067,80 29 077,80 Skumulow. 173 151 750,86 173 151 750,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 151 750,86 173 151 750,86 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 641,83- PLN 641,83 2920/OP/2024 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 641,83 PLN 641,83 2920/OP/2024 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00005982 300125 0420000699 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 2921/OP/2024 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 9,00 PLN 9,00 2921/OP/2024 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00005983 300125 0420000700 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 035,94- PLN 23 035,94 9001572340 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 035,94 PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001572340 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00005984 300125 0420000701 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 203,71- PLN 27 203,71 9001572341 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 203,71 PLN 27 203,71 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001572341 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00005985 300125 0420000702 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001572342 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001572342 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00005986 300125 0420000703 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 9001573726 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 861,00 PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573726 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00005987 300125 0420000704 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 688,86- PLN 5 688,86 9001573776 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 688,86 PLN 5 688,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573776 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW Suma strony 62 345,94 62 345,94 Skumulow. 173 214 096,80 173 214 096,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 214 096,80 173 214 096,80 00005988 300125 0420000705 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 071,63- PLN 5 071,63 9001573777 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 071,63 PLN 5 071,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573777 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00005989 300125 0420000706 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0014 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0014 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00005990 300125 0420000707 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 352,57- PLN 352,57 1105841269 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 352,57 PLN 352,57 1105841269 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00005991 300125 0420000708 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,75- PLN 78,75 0204337242 NOWAK DARIUSZ 59-900 ZGORZE LEC WYSPIAĂ Nowak Dariusz 000002 K 0007074113 Z4A0 25 2399000000 78,75 PLN 78,75 0204337242 NOWAK DARIUSZ 59-900 ZGORZE LEC WYSPIAĂ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00005992 300125 0420000709 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 DHZ/1/3 355/UP/2025 10901173 000000001700 ZWROT WA GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 29G 2158010000 36,00 PLN 36,00 J. Sitek Spółka komandytowa zwrot wadium Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00005993 300125 0420000710 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 203,79- PLN 203,79 PROFORMA6646/MA 84105015591000009081203342 DQ-PP Sp.z o.o. 000002 K 0001016451 Z4A0 29A 2051000000 XX 203,79 PLN 203,79 *Proforma 6646/MAG/01/2025 Jana Długosza 43 72-010 Police 00005994 300125 0420000711 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,92- PLN 127,92 PROFORMAFPRO/01 43124048521111000047095984 Zabi Sp. z o.o. 000002 K 0001031232 Z4A0 29A 2051000000 XX 127,92 PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ *Proforma FPRO/0178/01/25/F DWORSKA 22 43-354 CZANIEC Suma strony 5 981,36 5 981,36 Skumulow. 173 220 078,16 173 220 078,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 220 078,16 173 220 078,16 00005995 300125 0420000712 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 523,38- PLN 523,38 PROFORMA0232608 T /. 10204027 3 281020402730470023 TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29A 2051000000 XX 523,38 PLN 523,38 *Proforma 02326089812 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00005996 300125 0420000713 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 221,80- PLN 221,80 PROFORMA345/202 33105012721000009270292320 MITTE Technika Przemysłow 000002 K 0001076168 Z4A0 29A 2051000000 XX 221,80 PLN 221,80 Grzegorz Piszcz *Proforma 345/2025 Sucha 3 41-205 Sosnowiec 00005997 300125 0420000714 290125 290125 PW PKOBPABK0125019 0060423400094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 365,75- PLN 5 365,75 PROFORMAZ/0557/ XT/. 11402004 0 371140200400003102 BRONZAMET S.C. 000002 K 0001082893 Z4A0 29A 2051000000 XX 5 365,75 PLN 5 365,75 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN *Proforma Z/0557/2025 GRANICZNA 14 43-100 TYCHY 00005998 290125 0430000011 290125 290125 RK JUBILEUSZ (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 4 760,00- PLN 4 760,00 jubileusz Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 4 760,00 PLN 4 760,00 jubileusz 00005999 290125 0430000012 290125 290125 RK ZAL. NA DELEGACJ (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 Remigiusz Bąk Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 Remigiusz Bąk 00006000 300125 0440000800 290125 290125 RL FV25160002024 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 867,52 PLN 867,52 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 867,52- PLN 867,52 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00006001 300125 0440000801 290125 290125 RL 04/ES/1/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 29G 2158010000 36,00 PLN 36,00 J. Sitek Spółka komandytowa Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 39G 2158010000 36,00- PLN 36,00 J. Sitek Spółka komandytowa Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 12 774,45 12 774,45 Skumulow. 173 232 852,61 173 232 852,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 173 232 852,61 173 232 852,61 00006002 300125 0440000802 290125 290125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 278 291,44 PLN 278 291,44 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 278 291,44- PLN 278 291,44 00006003 300125 0440000803 290125 290125 RL PKOBPABK0125019 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 338 344,53 PLN 1 338 344,53 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 127,25- PLN 67 127,25 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 271 217,28- PLN 1 271 217,28 00006004 300125 0440000827 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 762,00 PLN 762,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 762,00- PLN 762,00 00006005 300125 0440000828 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,60- PLN 6,60 00006006 300125 0440000829 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,40 PLN 10,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,40- PLN 10,40 00006007 300125 0440000830 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00006008 300125 0440000831 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00006009 300125 0440000832 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,20 PLN 71,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,20- PLN 71,20 00006010 300125 0440000833 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,64 PLN 9,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,64- PLN 9,64 00006011 300125 0440000834 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 00006012 300125 0440000835 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00006013 300125 0440000836 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,00 PLN 52,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,00- PLN 52,00 00006014 300125 0440000837 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00006015 300125 0440000838 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,50 PLN 61,50 Suma strony 1 617 813,31 1 617 751,81 Skumulow. 174 850 665,92 174 850 604,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 850 665,92 174 850 604,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,50- PLN 61,50 00006016 300125 0440000839 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,60 PLN 55,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,60- PLN 55,60 00006017 300125 0440000840 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,80 PLN 163,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,80- PLN 163,80 00006018 300125 0440000841 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,00 PLN 57,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,00- PLN 57,00 00006019 300125 0440000842 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,40 PLN 22,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,40- PLN 22,40 00006020 300125 0440000843 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,40 PLN 22,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,40- PLN 22,40 00006021 300125 0440000913 290125 290125 RL WZ222 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,82 PLN 4,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,82- PLN 4,82 00006022 300125 0440000927 290125 290125 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000001 K 0001006085 Z4A0 27 2150000000 918,00 PLN 918,00 Marek Rutkowski KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC BIESIADA S.C. Anita Rutko 000002 K 0001006085 Z4A0 37 2150000000 918,00- PLN 918,00 Marek Rutkowski KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC 00006023 310125 0440000933 290125 290125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 4 760,00 PLN 4 760,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 4 760,00- PLN 4 760,00 00006024 310125 0440000940 290125 290125 RL 66132 FI rozlicz.dok. 17020823 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000001 K 0001084870 Z4A0 39A 2051000000 XX 135,30- PLN 135,30 rozliczenie KOS A KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000002 K 0001084870 Z4A0 27 2150000000 XX 135,30 PLN 135,30 rozliczenie KOS A KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE 00006025 310125 0440000941 290125 290125 RL 66132 FI rozlicz.dok. 17020823 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000001 K 0001084870 Z4A0 29A 2051000000 XX 135,30 PLN 135,30 KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000002 K 0001084870 Z4A0 39A 2051000000 XX 135,30- PLN 135,30 Suma strony 6 274,62 6 336,12 Skumulow. 174 856 940,54 174 856 940,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 856 940,54 174 856 940,54 KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE 00006026 310125 0440000942 290125 290125 RL 66132 FI rozlicz.dok. 17020823 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000001 K 0001084870 Z4A0 27 2150000000 135,30 PLN 135,30 KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000002 K 0001084870 Z4A0 37 2150000000 135,30- PLN 135,30 KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE 00006027 030225 0440000969 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 190,00 PLN 2 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 190,00- PLN 2 190,00 00006028 030225 0440000970 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 480,00 PLN 3 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 480,00- PLN 3 480,00 00006029 030225 0440000981 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,35 PLN 64,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,35- PLN 64,35 00006030 030225 0440000983 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 351,63 PLN 351,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 351,63- PLN 351,63 00006031 030225 0440000989 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,92 PLN 43,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,92- PLN 43,92 00006032 030225 0440000990 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 173,60 PLN 1 173,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 173,60- PLN 1 173,60 00006033 030225 0440000997 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,80 PLN 176,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,80- PLN 176,80 00006034 030225 0440000998 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 00006035 030225 0440001000 290125 290125 RL FV/04/01/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 362,93 PLN 362,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 362,93- PLN 362,93 00006036 030225 0440001001 290125 290125 RL FV/04/01/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 880,36 PLN 15 880,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 880,36- PLN 15 880,36 00006037 030225 0440001002 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,00- PLN 103,00 Suma strony 24 461,39 24 461,39 Skumulow. 174 881 401,93 174 881 401,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 881 401,93 174 881 401,93 00006038 030225 0440001003 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,00- PLN 103,00 00006039 030225 0440001004 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00006040 030225 0440001012 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 443,72 PLN 3 443,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 443,72- PLN 3 443,72 00006041 030225 0440001014 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 381,00 PLN 381,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 381,00- PLN 381,00 00006042 030225 0440001015 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,30- PLN 3,30 00006043 030225 0440001016 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,20 PLN 5,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,20- PLN 5,20 00006044 030225 0440001017 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,50- PLN 43,50 00006045 030225 0440001018 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00006046 030225 0440001019 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,60 PLN 35,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,60- PLN 35,60 00006047 030225 0440001020 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 00006048 030225 0440001021 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00006049 030225 0440001022 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 00006050 030225 0440001023 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00006051 030225 0440001024 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 Suma strony 4 134,80 4 134,80 Skumulow. 174 885 536,73 174 885 536,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 885 536,73 174 885 536,73 00006052 030225 0440001025 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,75 PLN 30,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,75- PLN 30,75 00006053 030225 0440001026 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,85 PLN 20,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,85- PLN 20,85 00006054 030225 0440001027 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,90 PLN 81,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,90- PLN 81,90 00006055 030225 0440001028 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,50 PLN 28,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,50- PLN 28,50 00006056 030225 0440001029 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,20- PLN 11,20 00006057 030225 0440001030 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,20- PLN 11,20 00006058 030225 0440001034 290125 290125 RL 180/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 302,10 PLN 302,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 302,10- PLN 302,10 00006059 030225 0440001035 290125 290125 RL 180/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,90 PLN 20,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,90- PLN 20,90 00006060 030225 0440001036 290125 290125 RL 180/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,30 PLN 70,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,30- PLN 70,30 00006061 030225 0440001037 290125 290125 RL 180/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,40 PLN 12,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,40- PLN 12,40 00006062 030225 0440001052 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 351,18 PLN 351,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 351,18- PLN 351,18 00006063 030225 0440001053 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,34 PLN 68,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,34- PLN 68,34 00006064 030225 0440001054 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,06 PLN 78,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,06- PLN 78,06 00006065 030225 0440001055 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 Suma strony 1 139,72 1 087,68 Skumulow. 174 886 676,45 174 886 624,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 886 676,45 174 886 624,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00006066 030225 0440001056 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,28- PLN 42,28 00006067 030225 0440001057 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 976,00 PLN 976,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 976,00- PLN 976,00 00006068 030225 0440001058 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 337,41 PLN 337,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 337,41- PLN 337,41 00006069 030225 0440001059 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,70 PLN 52,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,70- PLN 52,70 00006070 030225 0440001060 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,50 PLN 36,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,50- PLN 36,50 00006071 030225 0440001061 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,24 PLN 12,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,24- PLN 12,24 00006072 030225 0440001062 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 00006073 030225 0440001063 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,28- PLN 42,28 00006074 030225 0440001064 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00006075 030225 0440001065 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,77 PLN 35,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,77- PLN 35,77 00006076 030225 0440001066 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,02 PLN 39,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,02- PLN 39,02 00006077 030225 0440001067 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00006078 030225 0440001068 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,28 PLN 68,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,28- PLN 68,28 00006079 030225 0440001069 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 1 817,32 1 869,36 Skumulow. 174 888 493,77 174 888 493,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 888 493,77 174 888 493,77 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00006080 030225 0440001070 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00006081 030225 0440001071 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,90 PLN 243,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,90- PLN 243,90 00006082 030225 0440001072 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 187,00 PLN 187,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 187,00- PLN 187,00 00006083 030225 0440001073 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,16 PLN 60,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,16- PLN 60,16 00006084 030225 0440001074 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,51 PLN 19,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,51- PLN 19,51 00006085 030225 0440001075 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,76 PLN 9,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,76- PLN 9,76 00006086 030225 0440001076 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,67 PLN 66,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,67- PLN 66,67 00006087 030225 0440001077 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,72 PLN 44,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,72- PLN 44,72 00006088 030225 0440001078 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,20 PLN 25,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,20- PLN 25,20 00006089 030225 0440001079 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,12 PLN 169,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,12- PLN 169,12 00006090 030225 0440001080 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,94 PLN 8,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,94- PLN 8,94 00006091 030225 0440001081 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 93,50 PLN 93,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 93,50- PLN 93,50 00006092 030225 0440001082 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,89 PLN 30,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 Suma strony 977,25 977,25 Skumulow. 174 889 471,02 174 889 471,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 889 471,02 174 889 471,02 00006093 030225 0440001083 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 316,80 PLN 316,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 316,80- PLN 316,80 00006094 030225 0440001084 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,89 PLN 30,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 00006095 030225 0440001085 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,54 PLN 71,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,54- PLN 71,54 00006096 030225 0440001086 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,82- PLN 13,82 00006097 030225 0440001087 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 00006098 050225 0440001263 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 659,88 PLN 659,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 659,88- PLN 659,88 00006099 050225 0440001264 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 316,80 PLN 316,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 316,80- PLN 316,80 00006100 050225 0440001265 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 302,22 PLN 1 302,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 302,22- PLN 1 302,22 00006101 050225 0440001266 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 352,26 PLN 352,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 352,26- PLN 352,26 00006102 050225 0440001267 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 454,80 PLN 4 454,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 454,80- PLN 4 454,80 00006103 050225 0440001268 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 838,26 PLN 3 838,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 838,26- PLN 3 838,26 00006104 050225 0440001269 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 288,00 PLN 14 288,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 288,00- PLN 14 288,00 00006105 050225 0440001270 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50 173,79 PLN 50 173,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50 173,79- PLN 50 173,79 00006106 050225 0440001279 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,13 PLN 46,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,13- PLN 46,13 Suma strony 75 879,82 75 879,82 Skumulow. 174 965 350,84 174 965 350,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 174 965 350,84 174 965 350,84 00006107 050225 0440001280 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 592,36 PLN 1 592,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 592,36- PLN 1 592,36 00006108 050225 0440001296 290125 290125 RL FS-29/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,00 PLN 11,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,00- PLN 11,00 00006109 050225 0440001297 290125 290125 RL FS-29/2025/821/4 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,20 PLN 603,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 603,20- PLN 603,20 00006110 050225 0440001298 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 547,50 PLN 1 547,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 547,50- PLN 1 547,50 00006111 050225 0440001370 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 651,20 PLN 3 651,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 651,20- PLN 3 651,20 00006112 060225 0440001386 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,70 PLN 60,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,70- PLN 60,70 00006113 070225 0440001733 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 006,00 PLN 8 006,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 006,00- PLN 8 006,00 00006114 070225 0440001734 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 00006115 070225 0440001735 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00006116 120225 0440001973 290125 290125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00006117 300125 0490001911 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80 321,15 PLN 80 321,15 9014020974 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80 321,15- PLN 80 321,15 9014020974 80102021370000950200071944 00006118 300125 0490001912 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 61 884,34 PLN 61 884,34 9014020975 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61 884,34- PLN 61 884,34 9014020975 80102021370000950200071944 00006119 300125 0490001913 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 45 540,00 PLN 45 540,00 Suma strony 205 227,45 159 687,45 Skumulow. 175 170 578,29 175 125 038,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 175 170 578,29 175 125 038,29 9014020969 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45 540,00- PLN 45 540,00 9014020969 80102021370000950200071944 00006120 300125 0490001914 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 986,37 PLN 10 986,37 9014020977 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 986,37- PLN 10 986,37 9014020977 80102021370000950200071944 00006121 300125 0490001915 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 540,94 PLN 9 540,94 9014020976 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 540,94- PLN 9 540,94 9014020976 80102021370000950200071944 00006122 300125 0490001916 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 133,46 PLN 9 133,46 9014020980 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 133,46- PLN 9 133,46 9014020980 80102021370000950200071944 00006123 300125 0490001917 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 920,22 PLN 8 920,22 9014020979 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 920,22- PLN 8 920,22 9014020979 80102021370000950200071944 00006124 300125 0490001918 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 999,07 PLN 6 999,07 9014020982 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 999,07- PLN 6 999,07 9014020982 80102021370000950200071944 00006125 300125 0490001919 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 502,03 PLN 2 502,03 9014020978 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 502,03- PLN 2 502,03 9014020978 80102021370000950200071944 00006126 300125 0490001920 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 879,70 PLN 1 879,70 9014020981 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 879,70- PLN 1 879,70 9014020981 80102021370000950200071944 00006127 300125 0490001921 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300038 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 943,50 PLN 1 943,50 9014020970 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 943,50- PLN 1 943,50 9014020970 80102021370000950200071944 00006128 300125 0490001922 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020971 80102021370000950200071944 Suma strony 59 846,04 97 445,29 Skumulow. 175 230 424,33 175 222 483,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 175 230 424,33 175 222 483,58 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020971 80102021370000950200071944 00006129 300125 0490001923 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300040 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020972 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020972 80102021370000950200071944 00006130 300125 0490001924 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300041 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020973 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020973 80102021370000950200071944 00006131 300125 0490001925 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 F.VAT/8026/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,64- PLN 107,64 F.VAT/8026/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00006132 300125 0490001926 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,35 PLN 10,35 F0229/H/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,35- PLN 10,35 F0229/H/24 80102021370000950200071944 00006133 300125 0490001927 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 16367 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 16367 80102021370000950200071944 00006134 300125 0490001928 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,70 PLN 152,70 16368 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 152,70- PLN 152,70 16368 80102021370000950200071944 00006135 300125 0490001929 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,49 PLN 50,49 1977 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,49- PLN 50,49 1977 80102021370000950200071944 00006136 300125 0490001930 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445,21 PLN 445,21 1982 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 445,21- PLN 445,21 1982 80102021370000950200071944 00006137 300125 0490001931 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 267,92 PLN 267,92 1981 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 267,92- PLN 267,92 Suma strony 3 733,31 11 674,06 Skumulow. 175 234 157,64 175 234 157,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 175 234 157,64 175 234 157,64 1981 80102021370000950200071944 00006138 300125 0490001932 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 282,90 PLN 282,90 1983 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 282,90- PLN 282,90 1983 80102021370000950200071944 00006139 300125 0490001933 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 724,50 PLN 724,50 193/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 193/12/2024 80102021370000950200071944 00006140 300125 0490001934 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 634,00 PLN 3 634,00 194/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 634,00- PLN 3 634,00 194/12/2024 80102021370000950200071944 00006141 300125 0490001935 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 990,00 PLN 2 990,00 195/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 990,00- PLN 2 990,00 195/12/2024 80102021370000950200071944 00006142 300125 0490001936 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 131/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 131/2024 80102021370000950200071944 00006143 300125 0490001937 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 783,00 PLN 2 783,00 248S00262402390 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 783,00- PLN 2 783,00 248S00262402390 80102021370000950200071944 00006144 300125 0490001938 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 158,24 PLN 158,24 FV/0992/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 158,24- PLN 158,24 FV/0992/2024 80102021370000950200071944 00006145 300125 0490001939 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,77 PLN 22,77 FV/0993/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,77- PLN 22,77 FV/0993/2024 80102021370000950200071944 00006146 300125 0490001940 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,20 PLN 19,20 303/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19,20- PLN 19,20 303/12/2024/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 11 971,61 11 971,61 Skumulow. 175 246 129,25 175 246 129,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 175 246 129,25 175 246 129,25 00006147 300125 0490001941 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 097,10 PLN 1 097,10 FV57/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 097,10- PLN 1 097,10 FV57/2024 80102021370000950200071944 00006148 300125 0490001942 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 120,02 PLN 120,02 2920/OP/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 120,02- PLN 120,02 2920/OP/2024 80102021370000950200071944 00006149 300125 0490001943 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1,68 PLN 1,68 2921/OP/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1,68- PLN 1,68 2921/OP/2024 80102021370000950200071944 00006150 300125 0490001944 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001572340 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001572340 80102021370000950200071944 00006151 300125 0490001945 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 086,87 PLN 5 086,87 9001572341 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 086,87- PLN 5 086,87 9001572341 80102021370000950200071944 00006152 300125 0490001946 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001572342 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001572342 80102021370000950200071944 00006153 300125 0490001947 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 9001573726 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 9001573726 80102021370000950200071944 00006154 300125 0490001948 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 063,77 PLN 1 063,77 9001573776 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 063,77- PLN 1 063,77 9001573776 80102021370000950200071944 00006155 300125 0490001949 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 948,35 PLN 948,35 9001573777 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 948,35- PLN 948,35 9001573777 80102021370000950200071944 Suma strony 13 703,63 13 703,63 Skumulow. 175 259 832,88 175 259 832,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 175 259 832,88 175 259 832,88 00006156 300125 0490001950 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0014 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0014 T/. 10202137 00 801020213700009502 00006157 300125 0490001951 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,93 PLN 65,93 1105841269 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,93- PLN 65,93 1105841269 80102021370000950200071944 00006158 300125 0490001952 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38,11 PLN 38,11 PROFORMA6646/MA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 38,11- PLN 38,11 PROFORMA6646/MA 80102021370000950200071944 00006159 300125 0490001953 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,92 PLN 23,92 PROFORMAFPRO/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,92- PLN 23,92 PROFORMAFPRO/01 80102021370000950200071944 00006160 300125 0490001954 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,88 PLN 97,88 PROFORMA0232608 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,88- PLN 97,88 PROFORMA0232608 T /. 10202137 0 801020213700009502 00006161 300125 0490001955 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,47 PLN 41,47 PROFORMA345/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,47- PLN 41,47 PROFORMA345/202 80102021370000950200071944 00006162 300125 0490001956 290125 290125 WB PKOB1AVT0125019 0060423300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 003,35 PLN 1 003,35 PROFORMAZ/0557/ XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 003,35- PLN 1 003,35 PROFORMAZ/0557/ XT/. 10202137 0 801020213700009502 00006163 300125 0490001957 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 429 543,52 PLN 429 543,52 9014020974 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 429 543,52- PLN 429 543,52 9014020974 20102021370000960200071811 00006164 300125 0490001958 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80 321,15 PLN 80 321,15 9014020974 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80 321,15- PLN 80 321,15 9014020974 13102010260000160203604923 00006165 300125 0490001959 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400003 17020823 Suma strony 511 156,03 511 156,03 Skumulow. 175 770 988,91 175 770 988,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 175 770 988,91 175 770 988,91 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 330 946,69 PLN 330 946,69 9014020975 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 330 946,69- PLN 330 946,69 9014020975 20102021370000960200071811 00006166 300125 0490001960 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61 884,34 PLN 61 884,34 9014020975 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 61 884,34- PLN 61 884,34 9014020975 13102010260000160203604923 00006167 300125 0490001961 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 243 540,00 PLN 243 540,00 9014020969 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 243 540,00- PLN 243 540,00 9014020969 20102021370000960200071811 00006168 300125 0490001962 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45 540,00 PLN 45 540,00 9014020969 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 45 540,00- PLN 45 540,00 9014020969 13102010260000160203604923 00006169 300125 0490001963 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 753,19 PLN 58 753,19 9014020977 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 753,19- PLN 58 753,19 9014020977 20102021370000960200071811 00006170 300125 0490001964 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 986,37 PLN 10 986,37 9014020977 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 986,37- PLN 10 986,37 9014020977 13102010260000160203604923 00006171 300125 0490001965 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 023,33 PLN 51 023,33 9014020976 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 023,33- PLN 51 023,33 9014020976 20102021370000960200071811 00006172 300125 0490001966 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 540,94 PLN 9 540,94 9014020976 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 540,94- PLN 9 540,94 9014020976 13102010260000160203604923 00006173 300125 0490001967 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 844,19 PLN 48 844,19 9014020980 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 844,19- PLN 48 844,19 9014020980 20102021370000960200071811 00006174 300125 0490001968 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 133,46 PLN 9 133,46 Suma strony 870 192,51 861 059,05 Skumulow. 176 641 181,42 176 632 047,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 176 641 181,42 176 632 047,96 9014020980 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 133,46- PLN 9 133,46 9014020980 13102010260000160203604923 00006175 300125 0490001969 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47 703,81 PLN 47 703,81 9014020979 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 47 703,81- PLN 47 703,81 9014020979 20102021370000960200071811 00006176 300125 0490001970 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 920,22 PLN 8 920,22 9014020979 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 920,22- PLN 8 920,22 9014020979 13102010260000160203604923 00006177 300125 0490001971 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 429,82 PLN 37 429,82 9014020982 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 429,82- PLN 37 429,82 9014020982 20102021370000960200071811 00006178 300125 0490001972 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 999,07 PLN 6 999,07 9014020982 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 999,07- PLN 6 999,07 9014020982 13102010260000160203604923 00006179 300125 0490001973 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 380,43 PLN 13 380,43 9014020978 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 380,43- PLN 13 380,43 9014020978 20102021370000960200071811 00006180 300125 0490001974 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 502,03 PLN 2 502,03 9014020978 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 502,03- PLN 2 502,03 9014020978 13102010260000160203604923 00006181 300125 0490001975 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 052,30 PLN 10 052,30 9014020981 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 052,30- PLN 10 052,30 9014020981 20102021370000960200071811 00006182 300125 0490001976 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 879,70 PLN 1 879,70 9014020981 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 879,70- PLN 1 879,70 9014020981 13102010260000160203604923 00006183 300125 0490001977 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 F.VAT/8026/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 128 975,02 138 000,84 Skumulow. 176 770 156,44 176 770 048,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 176 770 156,44 176 770 048,80 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,64- PLN 107,64 F.VAT/8026/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00006184 300125 0490001978 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,35 PLN 10,35 F0229/H/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,35- PLN 10,35 F0229/H/24 13102010260000160203604923 00006185 300125 0490001979 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 16367 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 16367 13102010260000160203604923 00006186 300125 0490001980 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,70 PLN 152,70 16368 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 152,70- PLN 152,70 16368 13102010260000160203604923 00006187 300125 0490001981 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,49 PLN 50,49 1977 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,49- PLN 50,49 1977 13102010260000160203604923 00006188 300125 0490001982 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445,21 PLN 445,21 1982 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445,21- PLN 445,21 1982 13102010260000160203604923 00006189 300125 0490001983 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 267,92 PLN 267,92 1981 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 267,92- PLN 267,92 1981 13102010260000160203604923 00006190 300125 0490001984 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282,90 PLN 282,90 1983 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 282,90- PLN 282,90 1983 13102010260000160203604923 00006191 300125 0490001985 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 724,50 PLN 724,50 193/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 193/12/2024 13102010260000160203604923 00006192 300125 0490001986 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 634,00 PLN 3 634,00 194/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 634,00- PLN 3 634,00 Suma strony 5 599,07 5 706,71 Skumulow. 176 775 755,51 176 775 755,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 176 775 755,51 176 775 755,51 194/12/2024 13102010260000160203604923 00006193 300125 0490001987 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 990,00 PLN 2 990,00 195/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 990,00- PLN 2 990,00 195/12/2024 13102010260000160203604923 00006194 300125 0490001988 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 357,00 PLN 1 357,00 131/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 357,00- PLN 1 357,00 131/2024 13102010260000160203604923 00006195 300125 0490001989 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 783,00 PLN 2 783,00 248S00262402390 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 783,00- PLN 2 783,00 248S00262402390 13102010260000160203604923 00006196 300125 0490001990 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158,24 PLN 158,24 FV/0992/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 158,24- PLN 158,24 FV/0992/2024 13102010260000160203604923 00006197 300125 0490001991 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,77 PLN 22,77 FV/0993/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,77- PLN 22,77 FV/0993/2024 13102010260000160203604923 00006198 300125 0490001992 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19,20 PLN 19,20 303/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,20- PLN 19,20 303/12/2024/FMB 13102010260000160203604923 00006199 300125 0490001993 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 097,10 PLN 1 097,10 FV57/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 097,10- PLN 1 097,10 FV57/2024 13102010260000160203604923 00006200 300125 0490001994 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,02 PLN 120,02 2920/OP/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 120,02- PLN 120,02 2920/OP/2024 13102010260000160203604923 00006201 300125 0490001995 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1,68 PLN 1,68 2921/OP/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1,68- PLN 1,68 2921/OP/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 8 549,01 8 549,01 Skumulow. 176 784 304,52 176 784 304,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 176 784 304,52 176 784 304,52 00006202 300125 0490001996 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001572340 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001572340 13102010260000160203604923 00006203 300125 0490001997 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 086,87 PLN 5 086,87 9001572341 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 086,87- PLN 5 086,87 9001572341 13102010260000160203604923 00006204 300125 0490001998 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001572342 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001572342 13102010260000160203604923 00006205 300125 0490001999 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 9001573726 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 9001573726 13102010260000160203604923 00006206 300125 0490002000 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 063,77 PLN 1 063,77 9001573776 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 063,77- PLN 1 063,77 9001573776 13102010260000160203604923 00006207 300125 0490002001 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 948,35 PLN 948,35 9001573777 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 948,35- PLN 948,35 9001573777 13102010260000160203604923 00006208 300125 0490002002 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0014 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0014 T/. 10201026 00 131020102600001602 00006209 300125 0490002003 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,93 PLN 65,93 1105841269 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,93- PLN 65,93 1105841269 13102010260000160203604923 00006210 300125 0490002004 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 393,50 PLN 10 393,50 9014020970 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 393,50- PLN 10 393,50 9014020970 08102039160000060201968122 Suma strony 22 964,96 22 964,96 Skumulow. 176 807 269,48 176 807 269,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 176 807 269,48 176 807 269,48 00006211 300125 0490002005 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 943,50 PLN 1 943,50 9014020970 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 943,50- PLN 1 943,50 9014020970 13102010260000160203604923 00006212 300125 0490002006 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 465,75 PLN 42 465,75 9014020971 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 465,75- PLN 42 465,75 9014020971 08102039160000060201968122 00006213 300125 0490002007 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400079 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 940,75 PLN 7 940,75 9014020971 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 940,75- PLN 7 940,75 9014020971 13102010260000160203604923 00006214 300125 0490002008 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020972 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 134,00- PLN 7 134,00 9014020972 08102039160000060201968122 00006215 300125 0490002009 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400081 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020972 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020972 13102010260000160203604923 00006216 300125 0490002010 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 134,00 PLN 7 134,00 9014020973 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 134,00- PLN 7 134,00 9014020973 08102039160000060201968122 00006217 300125 0490002011 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 9014020973 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 9014020973 13102010260000160203604923 00006218 300125 0490002012 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38,11 PLN 38,11 PROFORMA6646/MA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38,11- PLN 38,11 PROFORMA6646/MA 13102010260000160203604923 00006219 300125 0490002013 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,92 PLN 23,92 PROFORMAFPRO/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,92- PLN 23,92 PROFORMAFPRO/01 13102010260000160203604923 00006220 300125 0490002014 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400089 17020823 Suma strony 69 348,03 69 348,03 Skumulow. 176 876 617,51 176 876 617,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 176 876 617,51 176 876 617,51 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,88 PLN 97,88 PROFORMA0232608 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,88- PLN 97,88 PROFORMA0232608 T /. 10201026 0 131020102600001602 00006221 300125 0490002015 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,47 PLN 41,47 PROFORMA345/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,47- PLN 41,47 PROFORMA345/202 13102010260000160203604923 00006222 300125 0490002016 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 003,35 PLN 1 003,35 PROFORMAZ/0557/ XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 003,35- PLN 1 003,35 PROFORMAZ/0557/ XT/. 10201026 0 131020102600001602 00006223 300125 0490002017 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 1140 0000283593001001 TIM SPŔŤKA AKCYJNA JAWORSKA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 0,74- PLN 0,74 1140 0000283593001001 TIM SPŔŤKA AKCYJNA JAWORSKA 00006224 300125 0490002018 290125 290125 WB PKOBPABK0125019 0060423400096 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 966 093,14 PLN 966 093,14 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 966 093,14- PLN 966 093,14 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00006225 070225 0520000083 290125 050225 ZN 9001575466 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 757,82- PLN 757,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 701,68 PLN 701,68 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 56,14 PLN 56,14 00006226 060225 0520000084 290125 050225 ZN 9001575495 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 18 438,36- PLN 18 438,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 5 604,95 PLN 5 604,95 media 01/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 069,11 PLN 10 069,11 media 01/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 448,40 PLN 448,40 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 315,90 PLN 2 315,90 00006227 030225 0700000096 290125 030225 SF 9014021208 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 115,57 PLN 33 115,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 1 019 548,33 986 432,76 Skumulow. 177 896 165,84 177 863 050,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 177 896 165,84 177 863 050,27 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 476,28- PLN 19 476,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 192,34- PLN 6 192,34 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 446,95- PLN 7 446,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006228 030225 0700000100 290125 030225 SF 9014021212 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 108 953,32 PLN 108 953,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 615,41- PLN 9 615,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 373,38- PLN 20 373,38 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 245,66- PLN 7 245,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 70 074,74- PLN 70 074,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006229 030225 0700000102 290125 030225 SF 9014021214 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 62 246,92 PLN 62 246,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,77- PLN 2 949,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 639,68- PLN 11 639,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 804,70- PLN 2 804,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 562,29- PLN 3 562,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 302,94- PLN 4 302,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 606,40- PLN 2 606,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 897,53- PLN 17 897,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 620,68- PLN 3 620,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006230 030225 0700000104 290125 030225 SF 9014021216 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 71 762,69 PLN 71 762,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 242 962,93 204 315,81 Skumulow. 178 139 128,77 178 067 366,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 139 128,77 178 067 366,08 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 343,65- PLN 58 343,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 419,04- PLN 13 419,04 00006231 040225 0700000131 290125 040225 SF 9014021243 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 444,92 PLN 15 444,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 655,42- PLN 9 655,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 888,08- PLN 2 888,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,42- PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006232 050225 0700000153 290125 050225 SF 9014021265 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 11 606,90 PLN 11 606,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 488,59- PLN 3 488,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 170,40- PLN 2 170,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 947,91- PLN 5 947,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006233 050225 0700000159 290125 050225 SF 9014021271 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 42 692,48 PLN 42 692,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 698,87- PLN 12 698,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 983,15- PLN 7 983,15 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 000,36- PLN 12 000,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,61- PLN 1 160,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 980,94- PLN 4 980,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006234 050225 0700000161 290125 050225 SF 9014021273 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 365,01 PLN 8 365,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 564,19- PLN 1 564,19 Suma strony 78 109,31 144 618,60 Skumulow. 178 217 238,08 178 211 984,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 217 238,08 178 211 984,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 834,93- PLN 3 834,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006235 060225 0700000180 290125 060225 SF 9014021292 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 134,08 PLN 3 134,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 548,03- PLN 2 548,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 586,05- PLN 586,05 00006236 060225 0700000185 290125 060225 SF 9014021297 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 594 094,34 PLN 594 094,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 215 280,43- PLN 215 280,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 111 090,80- PLN 111 090,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 093,87- PLN 35 093,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 359,38- PLN 22 359,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 014,71- PLN 12 014,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 027,67- PLN 51 027,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 343,28- PLN 19 343,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 747,97- PLN 8 747,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 119 136,23- PLN 119 136,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00006237 310125 0850000239 290125 290125 ZM FS-35/25/01 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 6 974,10- PLN 6 974,10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KIEROWNICA NR 493210100 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 190,00 PLN 2 190,00 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 480,00 PLN 3 480,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 304,10 PLN 1 304,10 00006238 310125 0850000240 290125 290125 ZM 1280 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 614,39- PLN 614,39 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON ALCATEL SYSTEMOWY FCN012335117 65 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 499,50 PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Suma strony 604 702,02 610 070,31 Skumulow. 178 821 940,10 178 822 054,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 821 940,10 178 822 054,99 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 114,89 PLN 114,89 00006239 040225 0850000242 290125 290125 ZM F/6/2025/20 MM zakup MiT 17020823 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 959,40- PLN 959,40 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA WEICON SILICON HT 300 31 OML MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 780,00 PLN 780,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 179,40 PLN 179,40 00006240 040225 0850000244 290125 290125 ZM FS-62/25/SK MM zakup MiT 17020823 BELSE Sp. z o.o. 000001 K 0001021743 Z4A0 31 2150000000 2A 1 964,31- PLN 1 964,31 BELZONA SUPER METAL 1KG 1111 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 597,00 PLN 1 597,00 BELZONA 1111 SUPER METAL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 367,31 PLN 367,31 00006241 310125 0850000245 290125 290125 ZM F.VAT/531/FSK/20 <<25 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 432,50- PLN 432,50 Sp. z o.o. Sp. k. FPT300 WENTYLATOR OSIOWY PŁYTA FERONO TŁOCZĄCY WYC R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 351,63 PLN 351,63 WENTYLATOR OSIOWY FPT300 FERONO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,87 PLN 80,87 00006242 310125 0850000246 290125 290125 ZM 1277 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 217,46- PLN 217,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MATA NA BIURKO 70X40 2MM PCV MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 176,80 PLN 176,80 MIĘKKIE SZKŁO BŁYSZCZĄCE 2MM 70X40CM > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,66 PLN 40,66 00006243 310125 0850000247 290125 290125 ZM 1278 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 79,15- PLN 79,15 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZAWIESZKA DO WC BREF+4 KULKI MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,35 PLN 64,35 KOSTKA ZAPACHOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,80 PLN 14,80 00006244 310125 0850000248 290125 290125 ZM 1279 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 54,02- PLN 54,02 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KLEJ W TAŚMIE PRITT 8,4MM BLIS SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,92 PLN 43,92 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,10 PLN 10,10 Suma strony 3 821,73 3 706,84 Skumulow. 178 825 761,83 178 825 761,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 825 761,83 178 825 761,83 00006245 310125 0850000249 290125 290125 ZM 1276 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 920,63- PLN 920,63 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 381,00 PLN 381,00 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,30 PLN 3,30 TAŚMA KLEJĄCA 19MMX33M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,20 PLN 5,20 TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA 38MM X 10M RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,50 PLN 43,50 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,60 PLN 35,60 NOŻYCZKI DONAU 20,5CM KLASYCZNE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,98 PLN 10,98 KLEJ BIUROWY PRITT PERM W/TAŚMIE RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 KOPERTA B 5 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 PLN 9,00 KOPERTA MAŁA BIAŁA C-6 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 KOPERTA C 5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,75 PLN 30,75 TECZKA A4 Z 20 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,85 PLN 20,85 TECZKA A4 Z 30 KOSZULKAMI PATIO RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,90 PLN 81,90 TECZKA KONFERENCYJNA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,50 PLN 28,50 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AA/LR6 > RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 BATERIA 4SZT AAA/LR3 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,15 PLN 172,15 00006246 310125 0850000250 290125 290125 ZM 1275 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 282,90- PLN 282,90 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MARKER EDDING 750 CZARNY MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 SKOROSZYT BIURFOL A4 SZTYWNY BIAŁY VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,90 PLN 52,90 Suma strony 1 203,53 1 203,53 Skumulow. 178 826 965,36 178 826 965,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 826 965,36 178 826 965,36 00006247 050225 0850000251 290125 290125 ZM FS-29/2025/821/4 MM zakup MiT 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 ** 755,49- PLN 755,49 SMAROWNICZKA KRAMP, M6X1 180° MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,00 PLN 11,00 SMAROWNICZKA M6X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,20 PLN 603,20 OLEJ PRZEKŁ. PLATINUM AGRO LS 80W90 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 141,27 PLN 141,27 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 00006248 310125 0850000252 290125 290125 ZM 4986178 MM zakup MiT 17000036 PNEUMAT SYSTEM SP. Z O.O. 000001 K 0001016159 Z4A0 31 2150000000 2A 370,92- PLN 370,92 MANOMETR GLICERYNOWY RADIALNY 0-16 BAR, M12X1,5, 6 OBORNICKA 160 51-114 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,56 PLN 301,56 MANOMETR M63 0-16BAR VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 69,36 PLN 69,36 00006249 310125 0850000253 290125 290125 ZM 180/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 499,01- PLN 499,01 ŚRUBA 24X 90 82105 KL.8.8 OC Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 302,10 PLN 302,10 ŚRUBA KL 8.8 OCYNK.M24X90 PN-82101 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,90 PLN 20,90 PODKŁADKA M24 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,30 PLN 70,30 NAKRĘTKA M 24 PN/M-82144 KL.8.8 OC RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,40 PLN 12,40 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M30 PN82008 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 93,31 PLN 93,31 00006250 310125 0850000254 290125 290125 ZM 66132 MM zakup MiT 17020823 HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE S 000001 K 0001084870 Z4A0 31 2150000000 2A 135,30- PLN 135,30 PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY 250W20A WSUWKI KS. W. SIWKA 13 40-306 KATOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY 250V/20A WSUWKI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,30 PLN 25,30 00006251 310125 0850000255 290125 290125 ZM 539/M10/2025 MM zakup MiT 17000036 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 78,23- PLN 78,23 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70X90X10 WAS NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,20 PLN 37,20 Suma strony 1 797,94 1 838,97 Skumulow. 178 828 763,30 178 828 804,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 828 763,30 178 828 804,33 SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,40 PLN 26,40 SIMMERING 70X90X12 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,63 PLN 14,63 00006252 310125 0850000256 290125 290125 ZM FV/0050/2025 MM zakup MiT 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 4 664,00- PLN 4 664,00 RURA CZARNA B/SZWU 25 (33,7X2,6)P235GH -MECHANIZM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 351,18 PLN 351,18 RURA B/S FI 32X2,9 GAT.R35/P235T1 CZARNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,34 PLN 68,34 ŁUK HAMBURSKI DN32/38,0X2,9 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,06 PLN 78,06 ZWĘŻKA STALOWA DN 50X25 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 ZWĘŻKA 60,3X2,9/48,3X2,6 50/40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 SZTUCER CZ.1" GZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 976,00 PLN 976,00 POKRĘTŁO DO BATERII RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 337,41 PLN 337,41 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2” Z MANOMETREM> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,70 PLN 52,70 KOLANO MIEDŹ 18 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,50 PLN 36,50 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,24 PLN 12,24 MUFA 15 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,10 PLN 17,10 MUFA 18 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 KOLANO MIEDŹ 1K 15 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 KOLANO MIEDŹ 1K 18 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,77 PLN 35,77 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,02 PLN 39,02 UCHWYT GRZEJNIKA V20-V33 H-600MM RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,70 PLN 105,70 PÓŁŚRUBUNEK 1" RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,28 PLN 68,28 MUFA 1" MOSIĘŻNA RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 25 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 USZCZELKA ŚRUBUNKU 1" RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,90 PLN 243,90 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 40 MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,00 PLN 187,00 TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT. MOSIĘŻNY 1 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,16 PLN 60,16 TRÓJNIK MOS.1 1/4" RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,51 PLN 19,51 Suma strony 2 936,42 4 664,00 Skumulow. 178 831 699,72 178 833 468,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 831 699,72 178 833 468,33 REDUKCJA MOSIĄDZ 32X20 1 1/4'X3/4' RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,76 PLN 9,76 REDUKCJA MOSIĄDZ 25X20 1'X3/4' RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,72 PLN 44,72 ŚRUBUNEK 1 1/4" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,20 PLN 25,20 REDUKCJA MOSIĄDZ 40X32 1 1/2'X1 1/4' RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,12 PLN 169,12 MUFA 1 1/4" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,94 PLN 8,94 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 93,50 PLN 93,50 FILTR WODY SKOŚNY FI 40 MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 316,80 PLN 316,80 NYPEL 1 1/2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,89 PLN 30,89 SYFON ZLEWOZMYWAK RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,54 PLN 71,54 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 WĘŻYK W OPL.STAL.1/2X10 - 50cm VAT naliczony 000038 S 2211100000 Z4A0 40 2A 872,13 PLN 872,13 00006253 310125 0850000259 290125 300125 ZM 2025501468 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00006254 050225 0850000267 290125 290125 ZM FS516/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 903,43- PLN 1 903,43 TKANINA NIEPALNA ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 547,50 PLN 1 547,50 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 355,93 PLN 355,93 00006255 050225 0850000299 290125 290125 ZM SP/026/01/2025 MM zakup MiT 17020823 ENERGO-MAR SP. Z O.O. 000001 K 0001038604 Z4A0 31 2150000000 2A 2 201,70- PLN 2 201,70 KOMPENSATOR TKANINOWY FI 324, TYP 3P, BH=320, WZMO KRUCZA 1B 43-200 PSZCZYNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 790,00 PLN 1 790,00 KOMPENSATOR TKANINOWY FI324 TYP 3P BH320 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 411,70 PLN 411,70 Suma strony 9 540,12 7 771,51 Skumulow. 178 841 239,84 178 841 239,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 841 239,84 178 841 239,84 00006256 060225 0850000308 290125 310125 ZM 7463/MAG/01/2025 MM zakup MiT 17000036 DQ-PP Sp.z o.o. 000001 K 0001016451 Z4A0 31 2150000000 ** 203,79- PLN 203,79 ZACISK KUBEŁKOWY 4MM. Jana Długosza 43 72-010 Police RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,30 PLN 49,30 ZACISK LINOWY KUBEŁKOWY 4MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,10 PLN 53,10 LINA NIERDZEWNA FI.4MM 7X19 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,20 PLN 63,20 NAKRĘTKA Z/ UCHEM V4A M6 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,08- PLN 0,08 różnica zaokrągleń PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,11 PLN 38,11 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,08 PLN 0,08 00006257 060225 0850000332 290125 290125 ZM FVKH/25/01/00084 MM zakup MiT 17020823 POLSTAL spółka jawna Mari 000001 K 0001032080 Z4A0 31 2150000000 2A 1 627,29- PLN 1 627,29 Arkadiusz Krawiec PRĘT OKRĄGŁY Z/C KOTŁOWY 12,0 L= 6000 16MO3 H9 Kosynierów 48 41-219 Sosnowiec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 323,00 PLN 1 323,00 PRĘT Z/C FI 12 GAT. 16MO3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 304,29 PLN 304,29 00006258 060225 0850000333 290125 290125 ZM FVKH/25/01/00083 MM zakup MiT 17020823 POLSTAL spółka jawna Mari 000001 K 0001032080 Z4A0 31 2150000000 2A 1 722,00- PLN 1 722,00 Arkadiusz Krawiec PRĘT OKRĄGŁY KOTŁOWY 40,0 L= 6000 -0/+100 MM 13CRM Kosynierów 48 41-219 Sosnowiec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 PRĘT G/W FI 40 GAT.13CRMO4-5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 322,00 PLN 322,00 00006259 040225 0880000323 290125 290125 ZU 50/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 234,00- PLN 2 234,00 ŚWIETLÓWKA 36W/865 PHILIPS TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 816,26 PLN 1 816,26 świetlówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 417,74 PLN 417,74 00006260 040225 0880000326 290125 290125 ZU 223/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 1 205,36- PLN 1 205,36 SPÓŁKA JAWNA VOIGER PŁ.ODKAMIENACZ 0,5L / EAN: 5901370030244 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 979,97 PLN 979,97 papier ścierny, grzejnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,39 PLN 225,39 Suma strony 6 992,52 6 992,52 Skumulow. 178 848 232,36 178 848 232,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 848 232,36 178 848 232,36 00006261 310125 0880000327 290125 290125 ZU FV/0053/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 85,50- PLN 85,50 WC ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8" STELAŻ MOS. Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 69,51 PLN 69,51 zawór, śruba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,99 PLN 15,99 00006262 310125 0880000347 290125 300125 ZU 99 MM zakup usług 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 208,02- PLN 208,02 SZYBKOZŁĄCZE TYP 21 FI6MM/GZ/W DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 169,12 PLN 169,12 SZYBKOZŁĄCZE TYP 21 FI6MM/GZ/W VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,90 PLN 38,90 00006263 070225 0880000362 290125 310125 ZU 6/01/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 11 692,38- PLN 11 692,38 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY PT:".US Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 006,00 PLN 8 006,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 000,00 PLN 1 000,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 186,38 PLN 2 186,38 00006264 050225 0880000389 290125 030225 ZU FV/18/2025 MM zakup usług 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A 2 767,50- PLN 2 767,50 MONTAŻ KLIMATYZACJI O MOCY 3,5KW KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 2 250,00 PLN 2 250,00 montaż klimatyzacji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 517,50 PLN 517,50 00006265 110225 0880000491 290125 290125 ZU FSKU/2025/01/026 <<9 17020823 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000001 K 0001183843 Z4A0 31 2150000000 2A 627,30- PLN 627,30 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEGLĄD SPRZĘTU Starorudzka 9 93-403 Łódź RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 510,00 PLN 510,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 117,30 PLN 117,30 00006266 300125 0900000098 290125 290125 ZX FV0010/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000001 K 0001006085 Z4A0 31 2150000000 VC 918,00- PLN 918,00 Marek Rutkowski usł.gastronomiczna - P.Gruszczyński KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VC 918,00 PLN 918,00 Suma strony 16 298,70 16 298,70 Skumulow. 178 864 531,06 178 864 531,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 864 531,06 178 864 531,06 usł.gastronomiczna - P.Gruszczyński 00006267 030225 0100000402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,96- PLN 15,96 FREZ PALCOWY WALC.-CZOŁ. PRAWOTNĄCY NFPa FI 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,96 PLN 15,96 PL-2-2025 00006268 030225 0100000403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 23,13- PLN 23,13 GWINTOWNIK MASZYNOWY M8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 23,13 PLN 23,13 PL-2-2025 00006269 030225 0100000404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 280,00- PLN 280,00 HYDRONETKA PLASTIKOWA 20L Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 PL-2-2025 00006270 030225 0100000405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 KŁÓDKA PATENTOWA 60/9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00006271 030225 0100000406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 PL-2-2025 00006272 030225 0100000407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 PL-2-2025 00006273 030225 0100000408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 PL-2-2025 00006274 030225 0100000409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006275 030225 0100000410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 Suma strony 408,55 408,55 Skumulow. 178 864 939,61 178 864 939,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 864 939,61 178 864 939,61 00006276 030225 0100000411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006277 030225 0100000412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006278 030225 0100000413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006279 030225 0100000414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006280 030225 0100000415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006281 030225 0100000416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006282 030225 0100000417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,78- PLN 16,78 KASETA METALOWA BT.112G FACOM /380X158 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,78 PLN 16,78 PL-2-2025 00006283 030225 0100000418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006284 030225 0100000419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 Suma strony 118,16 118,16 Skumulow. 178 865 057,77 178 865 057,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 057,77 178 865 057,77 00006285 030225 0100000420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006286 030225 0100000421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006287 030225 0100000422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006288 030225 0100000423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006289 030225 0100000424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006290 030225 0100000425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006291 030225 0100000426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006292 030225 0100000427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006293 030225 0100000428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006294 030225 0100000429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 3,15 3,15 Skumulow. 178 865 060,92 178 865 060,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 060,92 178 865 060,92 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006295 030225 0100000430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006296 030225 0100000431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006297 030225 0100000432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006298 030225 0100000433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006299 030225 0100000434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006300 030225 0100000435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006301 030225 0100000436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006302 030225 0100000437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY RWPD 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00006303 030225 0100000438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 Suma strony 3,15 4,28 Skumulow. 178 865 064,07 178 865 065,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 064,07 178 865 065,20 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 19X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006304 030225 0100000439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,44- PLN 5,44 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,44 PLN 5,44 PL-2-2025 00006305 030225 0100000440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,44- PLN 5,44 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,44 PLN 5,44 PL-2-2025 00006306 030225 0100000441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,52- PLN 5,52 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 PL-2-2025 00006307 030225 0100000442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,52- PLN 5,52 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 PL-2-2025 00006308 030225 0100000443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,56- PLN 5,56 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,56 PLN 5,56 PL-2-2025 00006309 030225 0100000444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,12- PLN 6,12 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,12 PLN 6,12 PL-2-2025 00006310 030225 0100000445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,12- PLN 6,12 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,12 PLN 6,12 PL-2-2025 00006311 030225 0100000446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,12- PLN 6,12 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,12 PLN 6,12 PL-2-2025 00006312 030225 0100000447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,92- PLN 6,92 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Suma strony 46,97 52,76 Skumulow. 178 865 111,04 178 865 117,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 111,04 178 865 117,96 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,92 PLN 6,92 PL-2-2025 00006313 030225 0100000448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,92- PLN 6,92 KLUCZ NASADOWY Z RĘKOJEŚCIĄ TYP 74.JL14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,92 PLN 6,92 PL-2-2025 00006314 030225 0100000449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006315 030225 0100000450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006316 030225 0100000451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006317 030225 0100000452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006318 030225 0100000453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006319 030225 0100000454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006320 030225 0100000455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 PL-2-2025 00006321 030225 0100000456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,61- PLN 2,61 KLUCZ NASTAWNY ROZSUWALNY JEDNOSTRONNY R 24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,61 PLN 2,61 Suma strony 34,72 27,80 Skumulow. 178 865 145,76 178 865 145,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 145,76 178 865 145,76 PL-2-2025 00006322 030225 0100000457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,19- PLN 9,19 KLUCZE NASADOWE WIHA 209 RÓŻNE ROZMIARY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 PL-2-2025 00006323 030225 0100000458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,19- PLN 9,19 KLUCZE NASADOWE WIHA 209 RÓŻNE ROZMIARY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 PL-2-2025 00006324 030225 0100000459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,19- PLN 9,19 KLUCZE NASADOWE WIHA 209 RÓŻNE ROZMIARY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 PL-2-2025 00006325 030225 0100000460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,19- PLN 9,19 KLUCZE NASADOWE WIHA 209 RÓŻNE ROZMIARY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 PL-2-2025 00006326 030225 0100000461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,19- PLN 9,19 KLUCZE NASADOWE WIHA 209 RÓŻNE ROZMIARY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 PL-2-2025 00006327 030225 0100000462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,19- PLN 9,19 KLUCZE NASADOWE WIHA 209 RÓŻNE ROZMIARY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,19 PLN 9,19 PL-2-2025 00006328 030225 0100000463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,58- PLN 15,58 KLUCZ OCZKOWY JEDNOSTR.PROSTY RWKB 30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 PL-2-2025 00006329 030225 0100000464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006330 030225 0100000465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 Suma strony 72,68 72,68 Skumulow. 178 865 218,44 178 865 218,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 218,44 178 865 218,44 00006331 030225 0100000466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006332 030225 0100000467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006333 030225 0100000468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006334 030225 0100000469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006335 030225 0100000470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006336 030225 0100000471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006337 030225 0100000472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006338 030225 0100000473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,98- PLN 0,98 KLUCZ OCZKOWY PROSTY ODGIĘTY RWKt 13x15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 PL-2-2025 00006339 030225 0100000474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 Suma strony 8,97 8,97 Skumulow. 178 865 227,41 178 865 227,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 227,41 178 865 227,41 00006340 030225 0100000475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006341 030225 0100000476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006342 030225 0100000477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006343 030225 0100000478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006344 030225 0100000479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006345 030225 0100000480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006346 030225 0100000481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006347 030225 0100000482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006348 030225 0100000483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006349 030225 0100000484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 10,17 10,17 Skumulow. 178 865 237,58 178 865 237,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 237,58 178 865 237,58 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006350 030225 0100000485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006351 030225 0100000486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006352 030225 0100000487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006353 030225 0100000488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ OCZKOWY PROSTY RWKa 16x18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 PL-2-2025 00006354 030225 0100000489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006355 030225 0100000490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006356 030225 0100000491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006357 030225 0100000492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006358 030225 0100000493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 Suma strony 9,37 10,30 Skumulow. 178 865 246,95 178 865 247,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 246,95 178 865 247,88 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006359 030225 0100000494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006360 030225 0100000495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006361 030225 0100000496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006362 030225 0100000497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006363 030225 0100000498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006364 030225 0100000499 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006365 030225 0100000500 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006366 030225 0100000501 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006367 030225 0100000502 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Suma strony 8,37 8,37 Skumulow. 178 865 255,32 178 865 256,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 255,32 178 865 256,25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006368 030225 0100000503 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006369 030225 0100000504 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006370 030225 0100000505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006371 030225 0100000506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006372 030225 0100000507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006373 030225 0100000508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006374 030225 0100000509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006375 030225 0100000510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006376 030225 0100000511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 Suma strony 9,30 8,37 Skumulow. 178 865 264,62 178 865 264,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 264,62 178 865 264,62 PL-2-2025 00006377 030225 0100000512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006378 030225 0100000513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006379 030225 0100000514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006380 030225 0100000515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006381 030225 0100000516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006382 030225 0100000517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006383 030225 0100000518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006384 030225 0100000519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006385 030225 0100000520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 Suma strony 8,37 8,37 Skumulow. 178 865 272,99 178 865 272,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 272,99 178 865 272,99 00006386 030225 0100000521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006387 030225 0100000522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006388 030225 0100000523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006389 030225 0100000524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 6X7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00006390 030225 0100000525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006391 030225 0100000526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006392 030225 0100000527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006393 030225 0100000528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006394 030225 0100000529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 Suma strony 7,97 7,97 Skumulow. 178 865 280,96 178 865 280,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 280,96 178 865 280,96 00006395 030225 0100000530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006396 030225 0100000531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006397 030225 0100000532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006398 030225 0100000533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006399 030225 0100000534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006400 030225 0100000535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006401 030225 0100000536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006402 030225 0100000537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006403 030225 0100000538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006404 030225 0100000539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 7,65 7,65 Skumulow. 178 865 288,61 178 865 288,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 288,61 178 865 288,61 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006405 030225 0100000540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006406 030225 0100000541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006407 030225 0100000542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006408 030225 0100000543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006409 030225 0100000544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006410 030225 0100000545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006411 030225 0100000546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006412 030225 0100000547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006413 030225 0100000548 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 Suma strony 7,65 8,50 Skumulow. 178 865 296,26 178 865 297,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 296,26 178 865 297,11 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006414 030225 0100000549 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006415 030225 0100000550 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006416 030225 0100000551 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006417 030225 0100000552 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006418 030225 0100000553 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006419 030225 0100000554 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006420 030225 0100000555 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006421 030225 0100000556 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006422 030225 0100000557 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Suma strony 7,65 7,65 Skumulow. 178 865 303,91 178 865 304,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 303,91 178 865 304,76 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006423 030225 0100000558 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006424 030225 0100000559 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006425 030225 0100000560 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006426 030225 0100000561 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,85- PLN 0,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 8X9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 PL-2-2025 00006427 030225 0100000562 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006428 030225 0100000563 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006429 030225 0100000564 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006430 030225 0100000565 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006431 030225 0100000566 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 Suma strony 9,55 8,70 Skumulow. 178 865 313,46 178 865 313,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 313,46 178 865 313,46 PL-2-2025 00006432 030225 0100000567 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006433 030225 0100000568 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006434 030225 0100000569 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006435 030225 0100000570 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006436 030225 0100000571 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006437 030225 0100000572 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006438 030225 0100000573 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006439 030225 0100000574 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006440 030225 0100000575 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 Suma strony 9,54 9,54 Skumulow. 178 865 323,00 178 865 323,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 323,00 178 865 323,00 00006441 030225 0100000576 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006442 030225 0100000577 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006443 030225 0100000578 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006444 030225 0100000579 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006445 030225 0100000580 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006446 030225 0100000581 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006447 030225 0100000582 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006448 030225 0100000583 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006449 030225 0100000584 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 Suma strony 9,54 9,54 Skumulow. 178 865 332,54 178 865 332,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 332,54 178 865 332,54 00006450 030225 0100000585 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006451 030225 0100000586 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006452 030225 0100000587 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006453 030225 0100000588 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006454 030225 0100000589 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006455 030225 0100000590 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006456 030225 0100000591 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006457 030225 0100000592 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006458 030225 0100000593 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006459 030225 0100000594 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 9,54 9,54 Skumulow. 178 865 342,08 178 865 342,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 342,08 178 865 342,08 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006460 030225 0100000595 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006461 030225 0100000596 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006462 030225 0100000597 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006463 030225 0100000598 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006464 030225 0100000599 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00006465 030225 0100000600 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006466 030225 0100000601 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006467 030225 0100000602 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006468 030225 0100000603 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 Suma strony 9,51 10,56 Skumulow. 178 865 351,59 178 865 352,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 351,59 178 865 352,64 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006469 030225 0100000604 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006470 030225 0100000605 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006471 030225 0100000606 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006472 030225 0100000607 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006473 030225 0100000608 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006474 030225 0100000609 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006475 030225 0100000610 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006476 030225 0100000611 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006477 030225 0100000612 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Suma strony 9,45 9,45 Skumulow. 178 865 361,04 178 865 362,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 361,04 178 865 362,09 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006478 030225 0100000613 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006479 030225 0100000614 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006480 030225 0100000615 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006481 030225 0100000616 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006482 030225 0100000617 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006483 030225 0100000618 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006484 030225 0100000619 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006485 030225 0100000620 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006486 030225 0100000621 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 Suma strony 10,50 9,45 Skumulow. 178 865 371,54 178 865 371,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 371,54 178 865 371,54 PL-2-2025 00006487 030225 0100000622 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006488 030225 0100000623 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006489 030225 0100000624 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006490 030225 0100000625 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006491 030225 0100000626 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006492 030225 0100000627 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006493 030225 0100000628 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006494 030225 0100000629 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006495 030225 0100000630 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 Suma strony 9,45 9,45 Skumulow. 178 865 380,99 178 865 380,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 380,99 178 865 380,99 00006496 030225 0100000631 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006497 030225 0100000632 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006498 030225 0100000633 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006499 030225 0100000634 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006500 030225 0100000635 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006501 030225 0100000636 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006502 030225 0100000637 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006503 030225 0100000638 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006504 030225 0100000639 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 Suma strony 9,45 9,45 Skumulow. 178 865 390,44 178 865 390,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 390,44 178 865 390,44 00006505 030225 0100000640 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006506 030225 0100000641 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006507 030225 0100000642 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006508 030225 0100000643 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006509 030225 0100000644 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006510 030225 0100000645 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006511 030225 0100000646 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006512 030225 0100000647 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006513 030225 0100000648 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006514 030225 0100000649 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 9,45 9,45 Skumulow. 178 865 399,89 178 865 399,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 399,89 178 865 399,89 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,05- PLN 1,05 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 14X15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PL-2-2025 00006515 030225 0100000650 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006516 030225 0100000651 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006517 030225 0100000652 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006518 030225 0100000653 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006519 030225 0100000654 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006520 030225 0100000655 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006521 030225 0100000656 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006522 030225 0100000657 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006523 030225 0100000658 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 Suma strony 9,61 10,68 Skumulow. 178 865 409,50 178 865 410,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 409,50 178 865 410,57 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006524 030225 0100000659 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006525 030225 0100000660 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006526 030225 0100000661 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006527 030225 0100000662 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006528 030225 0100000663 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006529 030225 0100000664 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006530 030225 0100000665 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006531 030225 0100000666 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006532 030225 0100000667 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Suma strony 9,63 9,63 Skumulow. 178 865 419,13 178 865 420,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 419,13 178 865 420,20 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006533 030225 0100000668 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006534 030225 0100000669 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006535 030225 0100000670 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006536 030225 0100000671 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006537 030225 0100000672 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006538 030225 0100000673 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006539 030225 0100000674 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006540 030225 0100000675 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006541 030225 0100000676 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 Suma strony 10,70 9,63 Skumulow. 178 865 429,83 178 865 429,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 429,83 178 865 429,83 PL-2-2025 00006542 030225 0100000677 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006543 030225 0100000678 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006544 030225 0100000679 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,07- PLN 1,07 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 PL-2-2025 00006545 030225 0100000680 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006546 030225 0100000681 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006547 030225 0100000682 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006548 030225 0100000683 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006549 030225 0100000684 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006550 030225 0100000685 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 Suma strony 11,43 11,43 Skumulow. 178 865 441,26 178 865 441,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 441,26 178 865 441,26 00006551 030225 0100000686 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006552 030225 0100000687 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006553 030225 0100000688 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006554 030225 0100000689 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 16X18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00006555 030225 0100000690 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006556 030225 0100000691 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006557 030225 0100000692 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006558 030225 0100000693 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006559 030225 0100000694 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 Suma strony 12,63 12,63 Skumulow. 178 865 453,89 178 865 453,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 453,89 178 865 453,89 00006560 030225 0100000695 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006561 030225 0100000696 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006562 030225 0100000697 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006563 030225 0100000698 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006564 030225 0100000699 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,43- PLN 1,43 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 18X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 PL-2-2025 00006565 030225 0100000700 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006566 030225 0100000701 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006567 030225 0100000702 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006568 030225 0100000703 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006569 030225 0100000704 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 14,55 14,55 Skumulow. 178 865 468,44 178 865 468,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 468,44 178 865 468,44 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006570 030225 0100000705 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006571 030225 0100000706 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006572 030225 0100000707 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 20X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006573 030225 0100000708 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006574 030225 0100000709 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006575 030225 0100000710 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006576 030225 0100000711 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006577 030225 0100000712 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006578 030225 0100000713 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 Suma strony 17,50 19,52 Skumulow. 178 865 485,94 178 865 487,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 485,94 178 865 487,96 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006579 030225 0100000714 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006580 030225 0100000715 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006581 030225 0100000716 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006582 030225 0100000717 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006583 030225 0100000718 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006584 030225 0100000719 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006585 030225 0100000720 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006586 030225 0100000721 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006587 030225 0100000722 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Suma strony 18,18 18,18 Skumulow. 178 865 504,12 178 865 506,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 504,12 178 865 506,14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006588 030225 0100000723 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006589 030225 0100000724 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006590 030225 0100000725 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006591 030225 0100000726 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006592 030225 0100000727 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,02- PLN 2,02 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 21X23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,02 PLN 2,02 PL-2-2025 00006593 030225 0100000728 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,57- PLN 2,57 KLUCZ OCZK.ODGIĘTY RWKB 24X27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,57 PLN 2,57 PL-2-2025 00006594 030225 0100000729 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,87- PLN 42,87 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1,5'' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,87 PLN 42,87 PL-2-2025 00006595 030225 0100000730 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 33,89- PLN 33,89 LATARKA 450RB Z CHWYT.RĘCZ.OGUM.4XR20 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,89 PLN 33,89 PL-2-2025 00006596 030225 0100000731 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,00- PLN 95,00 LATARKA CZOŁOWA 61410 MACTRONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 Suma strony 186,45 184,43 Skumulow. 178 865 690,57 178 865 690,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 865 690,57 178 865 690,57 PL-2-2025 00006597 030225 0100000732 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,00- PLN 95,00 LATARKA CZOŁOWA 61410 MACTRONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 PL-2-2025 00006598 030225 0100000733 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 169,00- PLN 169,00 LATARKA CZOŁ.MACTRONIC PHANTOM AHL0016 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 PL-2-2025 00006599 030225 0100000734 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 PL-2-2025 00006600 030225 0100000735 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 PL-2-2025 00006601 030225 0100000736 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 PL-2-2025 00006602 030225 0100000737 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 PL-2-2025 00006603 030225 0100000738 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 138,00- PLN 138,00 LATARKA RĘCZNA SNIPER 3.4,600LM ZESTAW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 PL-2-2025 00006604 030225 0100000739 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,98- PLN 1,98 MŁOTEK SPAWALNICZY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,98 PLN 1,98 PL-2-2025 00006605 030225 0100000740 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 227,70- PLN 227,70 MATRYCA HR 4/25 PRASKA KLAUKE HK-4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 PL-2-2025 Suma strony 1 431,60 1 431,60 Skumulow. 178 867 122,17 178 867 122,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 867 122,17 178 867 122,17 00006606 030225 0100000741 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 227,70- PLN 227,70 MATRYCA HR 4/25 PRASKA KLAUKE HK-4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 227,70 PLN 227,70 PL-2-2025 00006607 030225 0100000742 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,87- PLN 10,87 MIARA STALOWA ZWIJANA 5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,87 PLN 10,87 PL-2-2025 00006608 030225 0100000743 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 68,70- PLN 68,70 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 68,70 PLN 68,70 PL-2-2025 00006609 030225 0100000744 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,01- PLN 22,01 NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,01 PLN 22,01 PL-2-2025 00006610 030225 0100000745 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,50- PLN 14,50 OKULARY SPAWALNICZE (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,50 PLN 14,50 PL-2-2025 00006611 030225 0100000746 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,50- PLN 14,50 OKULARY SPAWALNICZE (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,50 PLN 14,50 PL-2-2025 00006612 030225 0100000747 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,50- PLN 14,50 OKULARY SPAWALNICZE (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,50 PLN 14,50 PL-2-2025 00006613 030225 0100000748 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 79,59- PLN 79,59 OBCINAK DO RUR 50;1/8-2"; RIDGID 200O A. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 79,59 PLN 79,59 PL-2-2025 00006614 030225 0100000749 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 79,59- PLN 79,59 OBCINAK DO RUR 50;1/8-2"; RIDGID 200O A. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 79,59 PLN 79,59 PL-2-2025 Suma strony 531,96 531,96 Skumulow. 178 867 654,13 178 867 654,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 867 654,13 178 867 654,13 00006615 030225 0100000750 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 79,59- PLN 79,59 OBCINAK DO RUR 50;1/8-2"; RIDGID 200O A. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 79,59 PLN 79,59 PL-2-2025 00006616 030225 0100000751 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 79,59- PLN 79,59 OBCINAK DO RUR 50;1/8-2"; RIDGID 200O A. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 79,59 PLN 79,59 PL-2-2025 00006617 030225 0100000752 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 110,16- PLN 110,16 OSŁONY KRAW.K-PRO ROPE PROTECTOR DMM80CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 110,16 PLN 110,16 PL-2-2025 00006618 030225 0100000753 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 110,16- PLN 110,16 OSŁONY KRAW.K-PRO ROPE PROTECTOR DMM80CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 110,16 PLN 110,16 PL-2-2025 00006619 030225 0100000754 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 110,16- PLN 110,16 OSŁONY KRAW.K-PRO ROPE PROTECTOR DMM80CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 110,16 PLN 110,16 PL-2-2025 00006620 030225 0100000755 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 110,16- PLN 110,16 OSŁONY KRAW.K-PRO ROPE PROTECTOR DMM80CM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 110,16 PLN 110,16 PL-2-2025 00006621 030225 0100000756 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,60- PLN 9,60 PACA ZĄBKOWANA DO GLAZURY 8/8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 PL-2-2025 00006622 030225 0100000757 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 85,40- PLN 85,40 PILNIK OBROTOWY VHM 16X25X6 WALC-KULISTY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 85,40 PLN 85,40 PL-2-2025 00006623 030225 0100000758 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,36- PLN 30,36 PILNIK OBROTOWY VHM 12X10X6 KULISTY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,36 PLN 30,36 PL-2-2025 00006624 030225 0100000759 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 725,18 725,18 Skumulow. 178 868 379,31 178 868 379,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 868 379,31 178 868 379,31 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006625 030225 0100000760 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006626 030225 0100000761 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006627 030225 0100000762 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006628 030225 0100000763 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006629 030225 0100000764 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006630 030225 0100000765 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006631 030225 0100000766 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006632 030225 0100000767 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006633 030225 0100000768 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 Suma strony 97,47 108,30 Skumulow. 178 868 476,78 178 868 487,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 868 476,78 178 868 487,61 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006634 030225 0100000769 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006635 030225 0100000770 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006636 030225 0100000771 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006637 030225 0100000772 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006638 030225 0100000773 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006639 030225 0100000774 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,83- PLN 10,83 POKROWIEC Z BREZENTU NR ART 09-877 /FIR Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 PL-2-2025 00006640 030225 0100000775 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 610,65- PLN 610,65 PRZEWÓD STERUJĄCY MAGO-MIG 401 E 14-ŻYŁO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 610,65 PLN 610,65 PL-2-2025 00006641 030225 0100000776 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 610,65- PLN 610,65 PRZEWÓD STERUJĄCY MAGO-MIG 401 E 14-ŻYŁO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 610,65 PLN 610,65 PL-2-2025 00006642 030225 0100000777 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 23,29- PLN 23,29 REDUKTOR DO ACETYLENU RBTA-0,15 Suma strony 1 297,11 1 309,57 Skumulow. 178 869 773,89 178 869 797,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 869 773,89 178 869 797,18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 23,29 PLN 23,29 PL-2-2025 00006643 030225 0100000778 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 35,19- PLN 35,19 REDUKTOR DO ARGONU DWUSTOPNIOWY 2RBARG-0150R Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 35,19 PLN 35,19 PL-2-2025 00006644 030225 0100000779 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 550,00- PLN 550,00 STATYW MAGNETYCZNY Z GIĘTKĄ KOLUMNĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 PL-2-2025 00006645 030225 0100000780 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 390,00- PLN 390,00 STATYW ALUMINIOWY CST BERGER Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 PL-2-2025 00006646 030225 0100000781 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,50- PLN 18,50 STOJAK DO WIERTARKI RÓŻNE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 PL-2-2025 00006647 030225 0100000782 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,50- PLN 18,50 STOJAK DO WIERTARKI RÓŻNE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 PL-2-2025 00006648 030225 0100000783 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 990,00- PLN 990,00 STRZEMIĘ DO COD25 MODEL ZAE25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 PL-2-2025 00006649 030225 0100000784 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 990,00- PLN 990,00 STRZEMIĘ DO COD25 MODEL ZAE25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 PL-2-2025 00006650 030225 0100000785 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006651 030225 0100000786 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 Suma strony 3 019,42 2 996,13 Skumulow. 178 872 793,31 178 872 793,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 872 793,31 178 872 793,31 PL-2-2025 00006652 030225 0100000787 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006653 030225 0100000788 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006654 030225 0100000789 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006655 030225 0100000790 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006656 030225 0100000791 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006657 030225 0100000792 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006658 030225 0100000793 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006659 030225 0100000794 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006660 030225 0100000795 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 Suma strony 17,73 17,73 Skumulow. 178 872 811,04 178 872 811,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 872 811,04 178 872 811,04 00006661 030225 0100000796 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006662 030225 0100000797 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006663 030225 0100000798 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006664 030225 0100000799 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,97- PLN 1,97 SZCZYPCE CZOŁOWE RSDC 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,97 PLN 1,97 PL-2-2025 00006665 030225 0100000800 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006666 030225 0100000801 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006667 030225 0100000802 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006668 030225 0100000803 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006669 030225 0100000804 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 Suma strony 16,98 16,98 Skumulow. 178 872 828,02 178 872 828,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 872 828,02 178 872 828,02 00006670 030225 0100000805 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006671 030225 0100000806 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006672 030225 0100000807 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006673 030225 0100000808 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,82- PLN 1,82 SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA RSEU 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,82 PLN 1,82 PL-2-2025 00006674 030225 0100000809 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,34- PLN 14,34 SZCZYPCE RSUA 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,34 PLN 14,34 PL-2-2025 00006675 030225 0100000810 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,34- PLN 14,34 SZCZYPCE RSUA 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,34 PLN 14,34 PL-2-2025 00006676 030225 0100000811 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,34- PLN 14,34 SZCZYPCE RSUA 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,34 PLN 14,34 PL-2-2025 00006677 030225 0100000812 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,31- PLN 2,31 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 PL-2-2025 00006678 030225 0100000813 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,31- PLN 2,31 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 PL-2-2025 00006679 030225 0100000814 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 54,92 54,92 Skumulow. 178 872 882,94 178 872 882,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 872 882,94 178 872 882,94 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,31- PLN 2,31 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 PL-2-2025 00006680 030225 0100000815 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,85- PLN 1,85 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSUA 2O0 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 PL-2-2025 00006681 030225 0100000816 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,97- PLN 18,97 SZYDŁO Z OKRĄGŁYM OSTRZEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 PL-2-2025 00006682 030225 0100000817 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,97- PLN 18,97 SZYDŁO Z OKRĄGŁYM OSTRZEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 PL-2-2025 00006683 030225 0100000818 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,97- PLN 18,97 SZYDŁO Z OKRĄGŁYM OSTRZEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 PL-2-2025 00006684 030225 0100000819 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,97- PLN 18,97 SZYDŁO Z OKRĄGŁYM OSTRZEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 PL-2-2025 00006685 030225 0100000820 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,97- PLN 18,97 SZYDŁO Z OKRĄGŁYM OSTRZEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 PL-2-2025 00006686 030225 0100000821 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,97- PLN 18,97 SZYDŁO Z OKRĄGŁYM OSTRZEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,97 PLN 18,97 PL-2-2025 00006687 030225 0100000822 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006688 030225 0100000823 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 Suma strony 119,17 120,36 Skumulow. 178 873 002,11 178 873 003,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 002,11 178 873 003,30 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006689 030225 0100000824 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006690 030225 0100000825 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006691 030225 0100000826 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006692 030225 0100000827 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006693 030225 0100000828 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006694 030225 0100000829 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006695 030225 0100000830 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006696 030225 0100000831 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006697 030225 0100000832 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Suma strony 10,71 10,71 Skumulow. 178 873 012,82 178 873 014,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 012,82 178 873 014,01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006698 030225 0100000833 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006699 030225 0100000834 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006700 030225 0100000835 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006701 030225 0100000836 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006702 030225 0100000837 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006703 030225 0100000838 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006704 030225 0100000839 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006705 030225 0100000840 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 PL-2-2025 00006706 030225 0100000841 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,19- PLN 1,19 TRZPIEŃ Z CHWYTEM STOŻK.MORSE'A PTRN Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,19 PLN 1,19 Suma strony 11,90 10,71 Skumulow. 178 873 024,72 178 873 024,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 024,72 178 873 024,72 PL-2-2025 00006707 030225 0100000842 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,09- PLN 5,09 TALERZ SZLIFIERSKI 125 DO GWS-125 1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,09 PLN 5,09 PL-2-2025 00006708 030225 0100000843 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,40- PLN 8,40 TALERZ SZLIFIERSKI 125 DO GWS-125 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,40 PLN 8,40 PL-2-2025 00006709 030225 0100000844 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006710 030225 0100000845 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006711 030225 0100000846 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006712 030225 0100000847 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006713 030225 0100000848 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006714 030225 0100000849 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006715 030225 0100000850 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 Suma strony 48,00 48,00 Skumulow. 178 873 072,72 178 873 072,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 072,72 178 873 072,72 00006716 030225 0100000851 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006717 030225 0100000852 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,93- PLN 4,93 WIERTŁO NWKA 9,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 PL-2-2025 00006718 030225 0100000853 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006719 030225 0100000854 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006720 030225 0100000855 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006721 030225 0100000856 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006722 030225 0100000857 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006723 030225 0100000858 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006724 030225 0100000859 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 11,33 11,33 Skumulow. 178 873 084,05 178 873 084,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 084,05 178 873 084,05 00006725 030225 0100000860 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006726 030225 0100000861 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006727 030225 0100000862 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006728 030225 0100000863 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006729 030225 0100000864 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006730 030225 0100000865 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006731 030225 0100000866 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006732 030225 0100000867 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006733 030225 0100000868 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006734 030225 0100000869 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 085,94 178 873 085,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 085,94 178 873 085,94 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006735 030225 0100000870 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006736 030225 0100000871 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006737 030225 0100000872 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006738 030225 0100000873 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006739 030225 0100000874 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006740 030225 0100000875 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006741 030225 0100000876 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006742 030225 0100000877 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006743 030225 0100000878 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 873 087,83 178 873 088,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 087,83 178 873 088,04 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006744 030225 0100000879 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006745 030225 0100000880 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006746 030225 0100000881 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006747 030225 0100000882 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006748 030225 0100000883 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006749 030225 0100000884 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006750 030225 0100000885 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006751 030225 0100000886 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006752 030225 0100000887 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 089,72 178 873 089,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 089,72 178 873 089,93 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006753 030225 0100000888 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006754 030225 0100000889 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006755 030225 0100000890 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006756 030225 0100000891 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006757 030225 0100000892 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006758 030225 0100000893 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006759 030225 0100000894 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006760 030225 0100000895 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006761 030225 0100000896 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 873 091,82 178 873 091,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 091,82 178 873 091,82 PL-2-2025 00006762 030225 0100000897 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006763 030225 0100000898 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006764 030225 0100000899 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006765 030225 0100000900 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006766 030225 0100000901 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006767 030225 0100000902 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006768 030225 0100000903 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006769 030225 0100000904 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006770 030225 0100000905 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 093,71 178 873 093,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 093,71 178 873 093,71 00006771 030225 0100000906 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006772 030225 0100000907 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006773 030225 0100000908 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006774 030225 0100000909 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006775 030225 0100000910 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006776 030225 0100000911 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006777 030225 0100000912 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006778 030225 0100000913 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006779 030225 0100000914 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 095,60 178 873 095,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 095,60 178 873 095,60 00006780 030225 0100000915 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006781 030225 0100000916 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006782 030225 0100000917 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006783 030225 0100000918 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006784 030225 0100000919 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006785 030225 0100000920 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006786 030225 0100000921 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006787 030225 0100000922 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006788 030225 0100000923 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006789 030225 0100000924 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 097,49 178 873 097,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 097,49 178 873 097,49 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006790 030225 0100000925 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006791 030225 0100000926 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006792 030225 0100000927 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006793 030225 0100000928 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006794 030225 0100000929 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006795 030225 0100000930 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006796 030225 0100000931 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006797 030225 0100000932 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006798 030225 0100000933 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 873 099,38 178 873 099,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 099,38 178 873 099,59 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006799 030225 0100000934 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006800 030225 0100000935 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006801 030225 0100000936 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006802 030225 0100000937 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006803 030225 0100000938 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006804 030225 0100000939 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006805 030225 0100000940 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006806 030225 0100000941 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006807 030225 0100000942 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 101,27 178 873 101,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 101,27 178 873 101,48 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006808 030225 0100000943 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006809 030225 0100000944 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006810 030225 0100000945 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006811 030225 0100000946 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006812 030225 0100000947 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006813 030225 0100000948 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006814 030225 0100000949 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006815 030225 0100000950 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006816 030225 0100000951 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 873 103,37 178 873 103,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 103,37 178 873 103,37 PL-2-2025 00006817 030225 0100000952 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006818 030225 0100000953 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006819 030225 0100000954 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006820 030225 0100000955 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006821 030225 0100000956 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006822 030225 0100000957 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006823 030225 0100000958 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006824 030225 0100000959 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006825 030225 0100000960 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 105,26 178 873 105,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 105,26 178 873 105,26 00006826 030225 0100000961 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006827 030225 0100000962 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006828 030225 0100000963 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006829 030225 0100000964 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006830 030225 0100000965 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006831 030225 0100000966 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006832 030225 0100000967 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006833 030225 0100000968 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006834 030225 0100000969 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 107,15 178 873 107,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 107,15 178 873 107,15 00006835 030225 0100000970 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006836 030225 0100000971 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006837 030225 0100000972 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006838 030225 0100000973 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006839 030225 0100000974 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006840 030225 0100000975 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006841 030225 0100000976 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006842 030225 0100000977 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006843 030225 0100000978 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006844 030225 0100000979 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 109,04 178 873 109,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 109,04 178 873 109,04 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006845 030225 0100000980 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006846 030225 0100000981 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006847 030225 0100000982 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006848 030225 0100000983 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006849 030225 0100000984 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006850 030225 0100000985 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006851 030225 0100000986 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006852 030225 0100000987 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006853 030225 0100000988 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 873 110,93 178 873 111,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 110,93 178 873 111,14 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006854 030225 0100000989 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006855 030225 0100000990 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006856 030225 0100000991 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006857 030225 0100000992 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006858 030225 0100000993 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006859 030225 0100000994 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006860 030225 0100000995 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006861 030225 0100000996 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006862 030225 0100000997 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 112,82 178 873 113,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 112,82 178 873 113,03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006863 030225 0100000998 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006864 030225 0100000999 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006865 030225 0100001000 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006866 030225 0100001001 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006867 030225 0100001002 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 1,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00006868 030225 0100001003 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006869 030225 0100001004 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006870 030225 0100001005 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006871 030225 0100001006 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Suma strony 1,74 1,53 Skumulow. 178 873 114,56 178 873 114,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 114,56 178 873 114,56 PL-2-2025 00006872 030225 0100001007 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006873 030225 0100001008 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006874 030225 0100001009 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006875 030225 0100001010 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006876 030225 0100001011 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006877 030225 0100001012 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006878 030225 0100001013 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006879 030225 0100001014 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006880 030225 0100001015 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 115,64 178 873 115,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 115,64 178 873 115,64 00006881 030225 0100001016 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006882 030225 0100001017 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006883 030225 0100001018 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006884 030225 0100001019 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006885 030225 0100001020 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006886 030225 0100001021 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006887 030225 0100001022 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006888 030225 0100001023 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006889 030225 0100001024 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 116,72 178 873 116,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 116,72 178 873 116,72 00006890 030225 0100001025 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006891 030225 0100001026 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006892 030225 0100001027 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006893 030225 0100001028 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006894 030225 0100001029 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006895 030225 0100001030 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006896 030225 0100001031 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006897 030225 0100001032 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006898 030225 0100001033 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006899 030225 0100001034 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 117,80 178 873 117,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 117,80 178 873 117,80 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006900 030225 0100001035 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006901 030225 0100001036 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006902 030225 0100001037 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006903 030225 0100001038 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006904 030225 0100001039 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006905 030225 0100001040 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006906 030225 0100001041 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006907 030225 0100001042 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006908 030225 0100001043 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 Suma strony 1,08 1,20 Skumulow. 178 873 118,88 178 873 119,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 118,88 178 873 119,00 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006909 030225 0100001044 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006910 030225 0100001045 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006911 030225 0100001046 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006912 030225 0100001047 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006913 030225 0100001048 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006914 030225 0100001049 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006915 030225 0100001050 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006916 030225 0100001051 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006917 030225 0100001052 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 119,96 178 873 120,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 119,96 178 873 120,08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006918 030225 0100001053 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006919 030225 0100001054 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006920 030225 0100001055 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006921 030225 0100001056 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006922 030225 0100001057 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006923 030225 0100001058 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006924 030225 0100001059 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006925 030225 0100001060 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006926 030225 0100001061 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Suma strony 1,20 1,08 Skumulow. 178 873 121,16 178 873 121,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 121,16 178 873 121,16 PL-2-2025 00006927 030225 0100001062 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006928 030225 0100001063 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006929 030225 0100001064 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006930 030225 0100001065 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006931 030225 0100001066 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006932 030225 0100001067 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006933 030225 0100001068 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006934 030225 0100001069 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006935 030225 0100001070 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 122,24 178 873 122,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 122,24 178 873 122,24 00006936 030225 0100001071 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006937 030225 0100001072 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006938 030225 0100001073 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006939 030225 0100001074 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006940 030225 0100001075 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006941 030225 0100001076 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006942 030225 0100001077 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006943 030225 0100001078 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006944 030225 0100001079 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 123,32 178 873 123,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 123,32 178 873 123,32 00006945 030225 0100001080 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006946 030225 0100001081 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006947 030225 0100001082 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006948 030225 0100001083 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006949 030225 0100001084 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006950 030225 0100001085 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006951 030225 0100001086 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006952 030225 0100001087 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006953 030225 0100001088 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006954 030225 0100001089 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 124,40 178 873 124,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 124,40 178 873 124,40 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006955 030225 0100001090 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006956 030225 0100001091 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006957 030225 0100001092 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006958 030225 0100001093 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006959 030225 0100001094 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006960 030225 0100001095 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006961 030225 0100001096 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006962 030225 0100001097 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006963 030225 0100001098 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 Suma strony 1,08 1,20 Skumulow. 178 873 125,48 178 873 125,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 125,48 178 873 125,60 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006964 030225 0100001099 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006965 030225 0100001100 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006966 030225 0100001101 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006967 030225 0100001102 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006968 030225 0100001103 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006969 030225 0100001104 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006970 030225 0100001105 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006971 030225 0100001106 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006972 030225 0100001107 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 126,56 178 873 126,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 126,56 178 873 126,68 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006973 030225 0100001108 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006974 030225 0100001109 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006975 030225 0100001110 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006976 030225 0100001111 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006977 030225 0100001112 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006978 030225 0100001113 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006979 030225 0100001114 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006980 030225 0100001115 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006981 030225 0100001116 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Suma strony 1,20 1,08 Skumulow. 178 873 127,76 178 873 127,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 127,76 178 873 127,76 PL-2-2025 00006982 030225 0100001117 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006983 030225 0100001118 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006984 030225 0100001119 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006985 030225 0100001120 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006986 030225 0100001121 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006987 030225 0100001122 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006988 030225 0100001123 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006989 030225 0100001124 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006990 030225 0100001125 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 128,84 178 873 128,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 128,84 178 873 128,84 00006991 030225 0100001126 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006992 030225 0100001127 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006993 030225 0100001128 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006994 030225 0100001129 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006995 030225 0100001130 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006996 030225 0100001131 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006997 030225 0100001132 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006998 030225 0100001133 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00006999 030225 0100001134 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 129,92 178 873 129,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 129,92 178 873 129,92 00007000 030225 0100001135 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007001 030225 0100001136 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007002 030225 0100001137 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007003 030225 0100001138 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007004 030225 0100001139 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007005 030225 0100001140 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007006 030225 0100001141 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007007 030225 0100001142 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007008 030225 0100001143 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007009 030225 0100001144 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 131,00 178 873 131,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 131,00 178 873 131,00 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007010 030225 0100001145 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007011 030225 0100001146 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007012 030225 0100001147 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007013 030225 0100001148 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007014 030225 0100001149 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007015 030225 0100001150 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007016 030225 0100001151 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007017 030225 0100001152 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007018 030225 0100001153 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 Suma strony 1,08 1,20 Skumulow. 178 873 132,08 178 873 132,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 132,08 178 873 132,20 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007019 030225 0100001154 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007020 030225 0100001155 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007021 030225 0100001156 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007022 030225 0100001157 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007023 030225 0100001158 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007024 030225 0100001159 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007025 030225 0100001160 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007026 030225 0100001161 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007027 030225 0100001162 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 133,16 178 873 133,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 133,16 178 873 133,28 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007028 030225 0100001163 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007029 030225 0100001164 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007030 030225 0100001165 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007031 030225 0100001166 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007032 030225 0100001167 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007033 030225 0100001168 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007034 030225 0100001169 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007035 030225 0100001170 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007036 030225 0100001171 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Suma strony 1,20 1,08 Skumulow. 178 873 134,36 178 873 134,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 134,36 178 873 134,36 PL-2-2025 00007037 030225 0100001172 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007038 030225 0100001173 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007039 030225 0100001174 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007040 030225 0100001175 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007041 030225 0100001176 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007042 030225 0100001177 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007043 030225 0100001178 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007044 030225 0100001179 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007045 030225 0100001180 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 135,44 178 873 135,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 135,44 178 873 135,44 00007046 030225 0100001181 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007047 030225 0100001182 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007048 030225 0100001183 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007049 030225 0100001184 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007050 030225 0100001185 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007051 030225 0100001186 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007052 030225 0100001187 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007053 030225 0100001188 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007054 030225 0100001189 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 136,52 178 873 136,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 136,52 178 873 136,52 00007055 030225 0100001190 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007056 030225 0100001191 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007057 030225 0100001192 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007058 030225 0100001193 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007059 030225 0100001194 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007060 030225 0100001195 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007061 030225 0100001196 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007062 030225 0100001197 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007063 030225 0100001198 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007064 030225 0100001199 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,08 1,08 Skumulow. 178 873 137,60 178 873 137,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 137,60 178 873 137,60 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007065 030225 0100001200 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007066 030225 0100001201 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007067 030225 0100001202 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,12- PLN 0,12 WIERTŁO NWKA 1,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 PL-2-2025 00007068 030225 0100001203 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007069 030225 0100001204 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007070 030225 0100001205 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007071 030225 0100001206 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007072 030225 0100001207 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007073 030225 0100001208 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 1,03 1,14 Skumulow. 178 873 138,63 178 873 138,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 138,63 178 873 138,74 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007074 030225 0100001209 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007075 030225 0100001210 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007076 030225 0100001211 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007077 030225 0100001212 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007078 030225 0100001213 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007079 030225 0100001214 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007080 030225 0100001215 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007081 030225 0100001216 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007082 030225 0100001217 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 139,62 178 873 139,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 139,62 178 873 139,73 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007083 030225 0100001218 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007084 030225 0100001219 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007085 030225 0100001220 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007086 030225 0100001221 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007087 030225 0100001222 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007088 030225 0100001223 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007089 030225 0100001224 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007090 030225 0100001225 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007091 030225 0100001226 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 140,72 178 873 140,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 140,72 178 873 140,72 PL-2-2025 00007092 030225 0100001227 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007093 030225 0100001228 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007094 030225 0100001229 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007095 030225 0100001230 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007096 030225 0100001231 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007097 030225 0100001232 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007098 030225 0100001233 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007099 030225 0100001234 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007100 030225 0100001235 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 141,71 178 873 141,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 141,71 178 873 141,71 00007101 030225 0100001236 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007102 030225 0100001237 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007103 030225 0100001238 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007104 030225 0100001239 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007105 030225 0100001240 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007106 030225 0100001241 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007107 030225 0100001242 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007108 030225 0100001243 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007109 030225 0100001244 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 142,70 178 873 142,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 142,70 178 873 142,70 00007110 030225 0100001245 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007111 030225 0100001246 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007112 030225 0100001247 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007113 030225 0100001248 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007114 030225 0100001249 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007115 030225 0100001250 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007116 030225 0100001251 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007117 030225 0100001252 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007118 030225 0100001253 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007119 030225 0100001254 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 143,69 178 873 143,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 143,69 178 873 143,69 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007120 030225 0100001255 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007121 030225 0100001256 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007122 030225 0100001257 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007123 030225 0100001258 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007124 030225 0100001259 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007125 030225 0100001260 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007126 030225 0100001261 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007127 030225 0100001262 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007128 030225 0100001263 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 144,68 178 873 144,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 144,68 178 873 144,79 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007129 030225 0100001264 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007130 030225 0100001265 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007131 030225 0100001266 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007132 030225 0100001267 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007133 030225 0100001268 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007134 030225 0100001269 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007135 030225 0100001270 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007136 030225 0100001271 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007137 030225 0100001272 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 145,67 178 873 145,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 145,67 178 873 145,78 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007138 030225 0100001273 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007139 030225 0100001274 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007140 030225 0100001275 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007141 030225 0100001276 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007142 030225 0100001277 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007143 030225 0100001278 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007144 030225 0100001279 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007145 030225 0100001280 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007146 030225 0100001281 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 146,77 178 873 146,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 146,77 178 873 146,77 PL-2-2025 00007147 030225 0100001282 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007148 030225 0100001283 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007149 030225 0100001284 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007150 030225 0100001285 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007151 030225 0100001286 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007152 030225 0100001287 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007153 030225 0100001288 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007154 030225 0100001289 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007155 030225 0100001290 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 147,76 178 873 147,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 147,76 178 873 147,76 00007156 030225 0100001291 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007157 030225 0100001292 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007158 030225 0100001293 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007159 030225 0100001294 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007160 030225 0100001295 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007161 030225 0100001296 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007162 030225 0100001297 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007163 030225 0100001298 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007164 030225 0100001299 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 148,75 178 873 148,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 148,75 178 873 148,75 00007165 030225 0100001300 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007166 030225 0100001301 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007167 030225 0100001302 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007168 030225 0100001303 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007169 030225 0100001304 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007170 030225 0100001305 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007171 030225 0100001306 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007172 030225 0100001307 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007173 030225 0100001308 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007174 030225 0100001309 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,93 0,93 Skumulow. 178 873 149,68 178 873 149,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 149,68 178 873 149,68 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007175 030225 0100001310 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007176 030225 0100001311 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007177 030225 0100001312 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007178 030225 0100001313 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007179 030225 0100001314 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007180 030225 0100001315 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007181 030225 0100001316 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007182 030225 0100001317 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007183 030225 0100001318 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 Suma strony 0,90 1,00 Skumulow. 178 873 150,58 178 873 150,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 150,58 178 873 150,68 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007184 030225 0100001319 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007185 030225 0100001320 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007186 030225 0100001321 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007187 030225 0100001322 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007188 030225 0100001323 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007189 030225 0100001324 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007190 030225 0100001325 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007191 030225 0100001326 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007192 030225 0100001327 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 873 151,48 178 873 151,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 151,48 178 873 151,58 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007193 030225 0100001328 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007194 030225 0100001329 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007195 030225 0100001330 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007196 030225 0100001331 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007197 030225 0100001332 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007198 030225 0100001333 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007199 030225 0100001334 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007200 030225 0100001335 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007201 030225 0100001336 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Suma strony 1,00 0,90 Skumulow. 178 873 152,48 178 873 152,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 152,48 178 873 152,48 PL-2-2025 00007202 030225 0100001337 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007203 030225 0100001338 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007204 030225 0100001339 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007205 030225 0100001340 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007206 030225 0100001341 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007207 030225 0100001342 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007208 030225 0100001343 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007209 030225 0100001344 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007210 030225 0100001345 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 873 153,38 178 873 153,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 153,38 178 873 153,38 00007211 030225 0100001346 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007212 030225 0100001347 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007213 030225 0100001348 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007214 030225 0100001349 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007215 030225 0100001350 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007216 030225 0100001351 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007217 030225 0100001352 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007218 030225 0100001353 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007219 030225 0100001354 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 873 154,28 178 873 154,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 154,28 178 873 154,28 00007220 030225 0100001355 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007221 030225 0100001356 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007222 030225 0100001357 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007223 030225 0100001358 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007224 030225 0100001359 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007225 030225 0100001360 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007226 030225 0100001361 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007227 030225 0100001362 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 1,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00007228 030225 0100001363 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007229 030225 0100001364 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,91 0,91 Skumulow. 178 873 155,19 178 873 155,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 155,19 178 873 155,19 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007230 030225 0100001365 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007231 030225 0100001366 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007232 030225 0100001367 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007233 030225 0100001368 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007234 030225 0100001369 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007235 030225 0100001370 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007236 030225 0100001371 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007237 030225 0100001372 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007238 030225 0100001373 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 156,18 178 873 156,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 156,18 178 873 156,29 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007239 030225 0100001374 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007240 030225 0100001375 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007241 030225 0100001376 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007242 030225 0100001377 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007243 030225 0100001378 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007244 030225 0100001379 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007245 030225 0100001380 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007246 030225 0100001381 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007247 030225 0100001382 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 157,17 178 873 157,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 157,17 178 873 157,28 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007248 030225 0100001383 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007249 030225 0100001384 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007250 030225 0100001385 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007251 030225 0100001386 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007252 030225 0100001387 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007253 030225 0100001388 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007254 030225 0100001389 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007255 030225 0100001390 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007256 030225 0100001391 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 158,27 178 873 158,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 158,27 178 873 158,27 PL-2-2025 00007257 030225 0100001392 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007258 030225 0100001393 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007259 030225 0100001394 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007260 030225 0100001395 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007261 030225 0100001396 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007262 030225 0100001397 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007263 030225 0100001398 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007264 030225 0100001399 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007265 030225 0100001400 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 159,26 178 873 159,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 159,26 178 873 159,26 00007266 030225 0100001401 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007267 030225 0100001402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007268 030225 0100001403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007269 030225 0100001404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007270 030225 0100001405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007271 030225 0100001406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007272 030225 0100001407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007273 030225 0100001408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007274 030225 0100001409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 160,25 178 873 160,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 160,25 178 873 160,25 00007275 030225 0100001410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007276 030225 0100001411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007277 030225 0100001412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007278 030225 0100001413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007279 030225 0100001414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007280 030225 0100001415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007281 030225 0100001416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007282 030225 0100001417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007283 030225 0100001418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007284 030225 0100001419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 161,24 178 873 161,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 161,24 178 873 161,24 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007285 030225 0100001420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007286 030225 0100001421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007287 030225 0100001422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007288 030225 0100001423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007289 030225 0100001424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007290 030225 0100001425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007291 030225 0100001426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007292 030225 0100001427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007293 030225 0100001428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 162,23 178 873 162,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 162,23 178 873 162,34 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007294 030225 0100001429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007295 030225 0100001430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007296 030225 0100001431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007297 030225 0100001432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007298 030225 0100001433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007299 030225 0100001434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007300 030225 0100001435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007301 030225 0100001436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007302 030225 0100001437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 163,22 178 873 163,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 163,22 178 873 163,33 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007303 030225 0100001438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007304 030225 0100001439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007305 030225 0100001440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007306 030225 0100001441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007307 030225 0100001442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007308 030225 0100001443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007309 030225 0100001444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007310 030225 0100001445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007311 030225 0100001446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 164,32 178 873 164,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 164,32 178 873 164,32 PL-2-2025 00007312 030225 0100001447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007313 030225 0100001448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007314 030225 0100001449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007315 030225 0100001450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007316 030225 0100001451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007317 030225 0100001452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007318 030225 0100001453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007319 030225 0100001454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007320 030225 0100001455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 165,31 178 873 165,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 165,31 178 873 165,31 00007321 030225 0100001456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007322 030225 0100001457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007323 030225 0100001458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007324 030225 0100001459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007325 030225 0100001460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007326 030225 0100001461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007327 030225 0100001462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007328 030225 0100001463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007329 030225 0100001464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 166,30 178 873 166,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 166,30 178 873 166,30 00007330 030225 0100001465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007331 030225 0100001466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007332 030225 0100001467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007333 030225 0100001468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007334 030225 0100001469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007335 030225 0100001470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007336 030225 0100001471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007337 030225 0100001472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007338 030225 0100001473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007339 030225 0100001474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 167,29 178 873 167,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 167,29 178 873 167,29 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007340 030225 0100001475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007341 030225 0100001476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007342 030225 0100001477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007343 030225 0100001478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007344 030225 0100001479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007345 030225 0100001480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007346 030225 0100001481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007347 030225 0100001482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007348 030225 0100001483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 168,28 178 873 168,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 168,28 178 873 168,39 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007349 030225 0100001484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007350 030225 0100001485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007351 030225 0100001486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007352 030225 0100001487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007353 030225 0100001488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007354 030225 0100001489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007355 030225 0100001490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007356 030225 0100001491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007357 030225 0100001492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 169,27 178 873 169,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 169,27 178 873 169,38 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007358 030225 0100001493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007359 030225 0100001494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007360 030225 0100001495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007361 030225 0100001496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007362 030225 0100001497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007363 030225 0100001498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007364 030225 0100001499 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007365 030225 0100001500 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007366 030225 0100001501 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 170,37 178 873 170,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 170,37 178 873 170,37 PL-2-2025 00007367 030225 0100001502 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007368 030225 0100001503 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007369 030225 0100001504 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007370 030225 0100001505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007371 030225 0100001506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007372 030225 0100001507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007373 030225 0100001508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007374 030225 0100001509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007375 030225 0100001510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 171,36 178 873 171,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 171,36 178 873 171,36 00007376 030225 0100001511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007377 030225 0100001512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007378 030225 0100001513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007379 030225 0100001514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007380 030225 0100001515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007381 030225 0100001516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007382 030225 0100001517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007383 030225 0100001518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007384 030225 0100001519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 172,35 178 873 172,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 172,35 178 873 172,35 00007385 030225 0100001520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007386 030225 0100001521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007387 030225 0100001522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007388 030225 0100001523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007389 030225 0100001524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007390 030225 0100001525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007391 030225 0100001526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007392 030225 0100001527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007393 030225 0100001528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007394 030225 0100001529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 173,34 178 873 173,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 173,34 178 873 173,34 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007395 030225 0100001530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007396 030225 0100001531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007397 030225 0100001532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007398 030225 0100001533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007399 030225 0100001534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007400 030225 0100001535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007401 030225 0100001536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007402 030225 0100001537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007403 030225 0100001538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 174,33 178 873 174,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 174,33 178 873 174,44 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007404 030225 0100001539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007405 030225 0100001540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007406 030225 0100001541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007407 030225 0100001542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007408 030225 0100001543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007409 030225 0100001544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007410 030225 0100001545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007411 030225 0100001546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007412 030225 0100001547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 175,32 178 873 175,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 175,32 178 873 175,43 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007413 030225 0100001548 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007414 030225 0100001549 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007415 030225 0100001550 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007416 030225 0100001551 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007417 030225 0100001552 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 1,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007418 030225 0100001553 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007419 030225 0100001554 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007420 030225 0100001555 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007421 030225 0100001556 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Suma strony 1,22 1,11 Skumulow. 178 873 176,54 178 873 176,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 176,54 178 873 176,54 PL-2-2025 00007422 030225 0100001557 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007423 030225 0100001558 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007424 030225 0100001559 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007425 030225 0100001560 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007426 030225 0100001561 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007427 030225 0100001562 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007428 030225 0100001563 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007429 030225 0100001564 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007430 030225 0100001565 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 177,80 178 873 177,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 177,80 178 873 177,80 00007431 030225 0100001566 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007432 030225 0100001567 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007433 030225 0100001568 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007434 030225 0100001569 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007435 030225 0100001570 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007436 030225 0100001571 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007437 030225 0100001572 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007438 030225 0100001573 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007439 030225 0100001574 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 179,06 178 873 179,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 179,06 178 873 179,06 00007440 030225 0100001575 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007441 030225 0100001576 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007442 030225 0100001577 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007443 030225 0100001578 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007444 030225 0100001579 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007445 030225 0100001580 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007446 030225 0100001581 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007447 030225 0100001582 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007448 030225 0100001583 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007449 030225 0100001584 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 180,32 178 873 180,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 180,32 178 873 180,32 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007450 030225 0100001585 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007451 030225 0100001586 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007452 030225 0100001587 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007453 030225 0100001588 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007454 030225 0100001589 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007455 030225 0100001590 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007456 030225 0100001591 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007457 030225 0100001592 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007458 030225 0100001593 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 1,26 1,40 Skumulow. 178 873 181,58 178 873 181,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 181,58 178 873 181,72 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007459 030225 0100001594 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007460 030225 0100001595 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007461 030225 0100001596 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007462 030225 0100001597 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007463 030225 0100001598 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007464 030225 0100001599 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007465 030225 0100001600 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007466 030225 0100001601 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007467 030225 0100001602 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 182,84 178 873 182,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 182,84 178 873 182,98 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007468 030225 0100001603 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007469 030225 0100001604 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007470 030225 0100001605 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007471 030225 0100001606 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007472 030225 0100001607 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007473 030225 0100001608 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007474 030225 0100001609 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007475 030225 0100001610 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007476 030225 0100001611 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Suma strony 1,40 1,26 Skumulow. 178 873 184,24 178 873 184,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 184,24 178 873 184,24 PL-2-2025 00007477 030225 0100001612 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007478 030225 0100001613 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007479 030225 0100001614 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007480 030225 0100001615 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007481 030225 0100001616 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007482 030225 0100001617 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007483 030225 0100001618 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007484 030225 0100001619 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007485 030225 0100001620 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 185,50 178 873 185,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 185,50 178 873 185,50 00007486 030225 0100001621 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007487 030225 0100001622 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007488 030225 0100001623 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007489 030225 0100001624 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007490 030225 0100001625 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007491 030225 0100001626 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007492 030225 0100001627 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007493 030225 0100001628 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007494 030225 0100001629 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 186,76 178 873 186,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 186,76 178 873 186,76 00007495 030225 0100001630 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007496 030225 0100001631 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007497 030225 0100001632 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007498 030225 0100001633 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007499 030225 0100001634 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007500 030225 0100001635 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007501 030225 0100001636 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007502 030225 0100001637 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007503 030225 0100001638 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007504 030225 0100001639 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 188,02 178 873 188,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 188,02 178 873 188,02 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007505 030225 0100001640 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007506 030225 0100001641 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007507 030225 0100001642 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007508 030225 0100001643 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007509 030225 0100001644 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007510 030225 0100001645 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007511 030225 0100001646 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007512 030225 0100001647 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007513 030225 0100001648 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 1,26 1,40 Skumulow. 178 873 189,28 178 873 189,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 189,28 178 873 189,42 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007514 030225 0100001649 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007515 030225 0100001650 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007516 030225 0100001651 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007517 030225 0100001652 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007518 030225 0100001653 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007519 030225 0100001654 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007520 030225 0100001655 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007521 030225 0100001656 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007522 030225 0100001657 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 190,54 178 873 190,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 190,54 178 873 190,68 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007523 030225 0100001658 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007524 030225 0100001659 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007525 030225 0100001660 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007526 030225 0100001661 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007527 030225 0100001662 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007528 030225 0100001663 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007529 030225 0100001664 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007530 030225 0100001665 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007531 030225 0100001666 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Suma strony 1,40 1,26 Skumulow. 178 873 191,94 178 873 191,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 191,94 178 873 191,94 PL-2-2025 00007532 030225 0100001667 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007533 030225 0100001668 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007534 030225 0100001669 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007535 030225 0100001670 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007536 030225 0100001671 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007537 030225 0100001672 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007538 030225 0100001673 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007539 030225 0100001674 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007540 030225 0100001675 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 193,20 178 873 193,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 193,20 178 873 193,20 00007541 030225 0100001676 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007542 030225 0100001677 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007543 030225 0100001678 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007544 030225 0100001679 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007545 030225 0100001680 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007546 030225 0100001681 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007547 030225 0100001682 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007548 030225 0100001683 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007549 030225 0100001684 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 194,46 178 873 194,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 194,46 178 873 194,46 00007550 030225 0100001685 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007551 030225 0100001686 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007552 030225 0100001687 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007553 030225 0100001688 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007554 030225 0100001689 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007555 030225 0100001690 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007556 030225 0100001691 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007557 030225 0100001692 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007558 030225 0100001693 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007559 030225 0100001694 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 195,72 178 873 195,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 195,72 178 873 195,72 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007560 030225 0100001695 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007561 030225 0100001696 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007562 030225 0100001697 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007563 030225 0100001698 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007564 030225 0100001699 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007565 030225 0100001700 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007566 030225 0100001701 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007567 030225 0100001702 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007568 030225 0100001703 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 1,26 1,40 Skumulow. 178 873 196,98 178 873 197,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 196,98 178 873 197,12 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007569 030225 0100001704 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007570 030225 0100001705 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007571 030225 0100001706 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007572 030225 0100001707 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007573 030225 0100001708 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007574 030225 0100001709 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007575 030225 0100001710 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007576 030225 0100001711 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007577 030225 0100001712 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 198,24 178 873 198,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 198,24 178 873 198,38 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007578 030225 0100001713 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007579 030225 0100001714 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007580 030225 0100001715 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007581 030225 0100001716 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007582 030225 0100001717 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007583 030225 0100001718 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007584 030225 0100001719 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007585 030225 0100001720 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007586 030225 0100001721 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Suma strony 1,40 1,26 Skumulow. 178 873 199,64 178 873 199,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 199,64 178 873 199,64 PL-2-2025 00007587 030225 0100001722 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007588 030225 0100001723 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007589 030225 0100001724 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007590 030225 0100001725 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007591 030225 0100001726 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007592 030225 0100001727 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007593 030225 0100001728 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007594 030225 0100001729 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007595 030225 0100001730 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 200,90 178 873 200,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 200,90 178 873 200,90 00007596 030225 0100001731 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007597 030225 0100001732 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007598 030225 0100001733 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007599 030225 0100001734 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007600 030225 0100001735 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007601 030225 0100001736 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007602 030225 0100001737 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007603 030225 0100001738 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007604 030225 0100001739 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 202,16 178 873 202,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 202,16 178 873 202,16 00007605 030225 0100001740 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007606 030225 0100001741 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007607 030225 0100001742 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007608 030225 0100001743 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007609 030225 0100001744 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007610 030225 0100001745 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007611 030225 0100001746 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007612 030225 0100001747 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007613 030225 0100001748 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007614 030225 0100001749 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 203,42 178 873 203,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 203,42 178 873 203,42 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007615 030225 0100001750 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007616 030225 0100001751 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007617 030225 0100001752 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007618 030225 0100001753 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007619 030225 0100001754 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007620 030225 0100001755 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007621 030225 0100001756 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007622 030225 0100001757 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007623 030225 0100001758 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 1,26 1,40 Skumulow. 178 873 204,68 178 873 204,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 204,68 178 873 204,82 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007624 030225 0100001759 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007625 030225 0100001760 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007626 030225 0100001761 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007627 030225 0100001762 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007628 030225 0100001763 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007629 030225 0100001764 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007630 030225 0100001765 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007631 030225 0100001766 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007632 030225 0100001767 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 205,94 178 873 206,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 205,94 178 873 206,08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007633 030225 0100001768 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007634 030225 0100001769 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007635 030225 0100001770 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007636 030225 0100001771 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007637 030225 0100001772 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 1,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007638 030225 0100001773 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007639 030225 0100001774 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007640 030225 0100001775 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007641 030225 0100001776 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Suma strony 1,64 1,50 Skumulow. 178 873 207,58 178 873 207,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 207,58 178 873 207,58 PL-2-2025 00007642 030225 0100001777 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007643 030225 0100001778 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007644 030225 0100001779 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007645 030225 0100001780 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007646 030225 0100001781 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007647 030225 0100001782 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007648 030225 0100001783 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007649 030225 0100001784 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007650 030225 0100001785 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 Suma strony 1,80 1,80 Skumulow. 178 873 209,38 178 873 209,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 209,38 178 873 209,38 00007651 030225 0100001786 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007652 030225 0100001787 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007653 030225 0100001788 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007654 030225 0100001789 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007655 030225 0100001790 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007656 030225 0100001791 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007657 030225 0100001792 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007658 030225 0100001793 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007659 030225 0100001794 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 Suma strony 1,80 1,80 Skumulow. 178 873 211,18 178 873 211,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 211,18 178 873 211,18 00007660 030225 0100001795 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007661 030225 0100001796 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007662 030225 0100001797 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007663 030225 0100001798 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007664 030225 0100001799 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007665 030225 0100001800 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007666 030225 0100001801 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007667 030225 0100001802 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007668 030225 0100001803 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007669 030225 0100001804 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,80 1,80 Skumulow. 178 873 212,98 178 873 212,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 212,98 178 873 212,98 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007670 030225 0100001805 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007671 030225 0100001806 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007672 030225 0100001807 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,20- PLN 0,20 WIERTŁO NWKA 1,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 PL-2-2025 00007673 030225 0100001808 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007674 030225 0100001809 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007675 030225 0100001810 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007676 030225 0100001811 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007677 030225 0100001812 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007678 030225 0100001813 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 1,35 1,46 Skumulow. 178 873 214,33 178 873 214,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 214,33 178 873 214,44 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007679 030225 0100001814 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007680 030225 0100001815 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007681 030225 0100001816 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007682 030225 0100001817 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007683 030225 0100001818 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007684 030225 0100001819 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007685 030225 0100001820 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007686 030225 0100001821 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007687 030225 0100001822 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 215,32 178 873 215,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 215,32 178 873 215,43 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007688 030225 0100001823 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007689 030225 0100001824 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007690 030225 0100001825 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007691 030225 0100001826 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007692 030225 0100001827 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007693 030225 0100001828 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007694 030225 0100001829 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007695 030225 0100001830 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007696 030225 0100001831 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 216,42 178 873 216,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 216,42 178 873 216,42 PL-2-2025 00007697 030225 0100001832 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007698 030225 0100001833 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007699 030225 0100001834 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007700 030225 0100001835 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007701 030225 0100001836 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007702 030225 0100001837 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007703 030225 0100001838 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007704 030225 0100001839 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007705 030225 0100001840 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 217,41 178 873 217,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 217,41 178 873 217,41 00007706 030225 0100001841 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007707 030225 0100001842 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007708 030225 0100001843 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007709 030225 0100001844 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007710 030225 0100001845 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007711 030225 0100001846 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007712 030225 0100001847 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007713 030225 0100001848 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007714 030225 0100001849 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 218,40 178 873 218,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 218,40 178 873 218,40 00007715 030225 0100001850 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007716 030225 0100001851 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007717 030225 0100001852 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007718 030225 0100001853 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007719 030225 0100001854 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007720 030225 0100001855 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007721 030225 0100001856 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007722 030225 0100001857 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007723 030225 0100001858 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007724 030225 0100001859 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 219,39 178 873 219,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 219,39 178 873 219,39 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007725 030225 0100001860 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007726 030225 0100001861 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007727 030225 0100001862 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007728 030225 0100001863 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007729 030225 0100001864 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007730 030225 0100001865 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007731 030225 0100001866 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007732 030225 0100001867 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007733 030225 0100001868 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 220,38 178 873 220,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 220,38 178 873 220,49 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007734 030225 0100001869 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007735 030225 0100001870 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007736 030225 0100001871 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007737 030225 0100001872 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007738 030225 0100001873 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007739 030225 0100001874 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007740 030225 0100001875 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007741 030225 0100001876 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007742 030225 0100001877 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 221,37 178 873 221,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 221,37 178 873 221,48 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007743 030225 0100001878 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007744 030225 0100001879 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007745 030225 0100001880 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007746 030225 0100001881 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007747 030225 0100001882 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007748 030225 0100001883 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007749 030225 0100001884 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007750 030225 0100001885 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007751 030225 0100001886 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 222,47 178 873 222,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 222,47 178 873 222,47 PL-2-2025 00007752 030225 0100001887 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007753 030225 0100001888 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007754 030225 0100001889 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007755 030225 0100001890 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007756 030225 0100001891 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007757 030225 0100001892 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007758 030225 0100001893 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007759 030225 0100001894 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007760 030225 0100001895 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 223,46 178 873 223,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 223,46 178 873 223,46 00007761 030225 0100001896 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007762 030225 0100001897 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007763 030225 0100001898 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007764 030225 0100001899 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007765 030225 0100001900 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007766 030225 0100001901 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007767 030225 0100001902 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007768 030225 0100001903 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007769 030225 0100001904 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 224,45 178 873 224,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 224,45 178 873 224,45 00007770 030225 0100001905 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007771 030225 0100001906 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007772 030225 0100001907 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007773 030225 0100001908 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007774 030225 0100001909 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007775 030225 0100001910 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007776 030225 0100001911 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007777 030225 0100001912 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007778 030225 0100001913 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007779 030225 0100001914 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 225,44 178 873 225,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 225,44 178 873 225,44 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007780 030225 0100001915 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007781 030225 0100001916 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007782 030225 0100001917 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007783 030225 0100001918 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007784 030225 0100001919 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007785 030225 0100001920 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007786 030225 0100001921 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007787 030225 0100001922 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007788 030225 0100001923 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 226,43 178 873 226,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 226,43 178 873 226,54 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007789 030225 0100001924 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007790 030225 0100001925 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007791 030225 0100001926 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007792 030225 0100001927 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007793 030225 0100001928 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007794 030225 0100001929 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007795 030225 0100001930 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007796 030225 0100001931 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007797 030225 0100001932 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 227,42 178 873 227,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 227,42 178 873 227,53 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007798 030225 0100001933 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007799 030225 0100001934 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007800 030225 0100001935 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007801 030225 0100001936 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007802 030225 0100001937 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007803 030225 0100001938 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007804 030225 0100001939 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007805 030225 0100001940 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007806 030225 0100001941 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 228,52 178 873 228,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 228,52 178 873 228,52 PL-2-2025 00007807 030225 0100001942 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007808 030225 0100001943 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007809 030225 0100001944 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007810 030225 0100001945 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007811 030225 0100001946 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007812 030225 0100001947 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007813 030225 0100001948 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007814 030225 0100001949 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007815 030225 0100001950 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 Suma strony 1,05 1,05 Skumulow. 178 873 229,57 178 873 229,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 229,57 178 873 229,57 00007816 030225 0100001951 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007817 030225 0100001952 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007818 030225 0100001953 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007819 030225 0100001954 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007820 030225 0100001955 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007821 030225 0100001956 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007822 030225 0100001957 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007823 030225 0100001958 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007824 030225 0100001959 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 Suma strony 1,17 1,17 Skumulow. 178 873 230,74 178 873 230,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 230,74 178 873 230,74 00007825 030225 0100001960 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007826 030225 0100001961 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007827 030225 0100001962 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007828 030225 0100001963 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007829 030225 0100001964 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007830 030225 0100001965 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007831 030225 0100001966 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007832 030225 0100001967 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007833 030225 0100001968 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007834 030225 0100001969 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,17 1,17 Skumulow. 178 873 231,91 178 873 231,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 231,91 178 873 231,91 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007835 030225 0100001970 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007836 030225 0100001971 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007837 030225 0100001972 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007838 030225 0100001973 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007839 030225 0100001974 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007840 030225 0100001975 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007841 030225 0100001976 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007842 030225 0100001977 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007843 030225 0100001978 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 Suma strony 1,17 1,30 Skumulow. 178 873 233,08 178 873 233,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 233,08 178 873 233,21 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007844 030225 0100001979 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007845 030225 0100001980 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007846 030225 0100001981 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007847 030225 0100001982 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007848 030225 0100001983 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007849 030225 0100001984 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007850 030225 0100001985 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007851 030225 0100001986 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007852 030225 0100001987 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Suma strony 1,17 1,17 Skumulow. 178 873 234,25 178 873 234,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 234,25 178 873 234,38 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007853 030225 0100001988 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007854 030225 0100001989 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007855 030225 0100001990 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007856 030225 0100001991 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007857 030225 0100001992 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007858 030225 0100001993 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007859 030225 0100001994 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007860 030225 0100001995 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007861 030225 0100001996 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Suma strony 1,30 1,17 Skumulow. 178 873 235,55 178 873 235,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 235,55 178 873 235,55 PL-2-2025 00007862 030225 0100001997 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007863 030225 0100001998 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007864 030225 0100001999 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007865 030225 0100002000 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007866 030225 0100002001 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007867 030225 0100002002 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007868 030225 0100002003 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007869 030225 0100002004 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007870 030225 0100002005 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 Suma strony 1,17 1,17 Skumulow. 178 873 236,72 178 873 236,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 236,72 178 873 236,72 00007871 030225 0100002006 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007872 030225 0100002007 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007873 030225 0100002008 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007874 030225 0100002009 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007875 030225 0100002010 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007876 030225 0100002011 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007877 030225 0100002012 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007878 030225 0100002013 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007879 030225 0100002014 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 Suma strony 1,17 1,17 Skumulow. 178 873 237,89 178 873 237,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 237,89 178 873 237,89 00007880 030225 0100002015 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007881 030225 0100002016 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007882 030225 0100002017 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007883 030225 0100002018 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007884 030225 0100002019 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007885 030225 0100002020 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007886 030225 0100002021 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007887 030225 0100002022 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 2,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00007888 030225 0100002023 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007889 030225 0100002024 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,15 1,15 Skumulow. 178 873 239,04 178 873 239,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 239,04 178 873 239,04 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007890 030225 0100002025 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007891 030225 0100002026 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007892 030225 0100002027 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007893 030225 0100002028 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007894 030225 0100002029 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007895 030225 0100002030 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007896 030225 0100002031 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007897 030225 0100002032 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007898 030225 0100002033 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 Suma strony 0,99 1,10 Skumulow. 178 873 240,03 178 873 240,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 240,03 178 873 240,14 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007899 030225 0100002034 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007900 030225 0100002035 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007901 030225 0100002036 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007902 030225 0100002037 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007903 030225 0100002038 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007904 030225 0100002039 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007905 030225 0100002040 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007906 030225 0100002041 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007907 030225 0100002042 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 241,02 178 873 241,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 241,02 178 873 241,13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007908 030225 0100002043 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007909 030225 0100002044 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007910 030225 0100002045 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007911 030225 0100002046 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007912 030225 0100002047 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007913 030225 0100002048 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007914 030225 0100002049 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007915 030225 0100002050 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007916 030225 0100002051 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Suma strony 1,10 0,99 Skumulow. 178 873 242,12 178 873 242,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 242,12 178 873 242,12 PL-2-2025 00007917 030225 0100002052 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007918 030225 0100002053 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007919 030225 0100002054 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007920 030225 0100002055 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007921 030225 0100002056 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007922 030225 0100002057 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007923 030225 0100002058 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007924 030225 0100002059 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007925 030225 0100002060 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 243,11 178 873 243,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 243,11 178 873 243,11 00007926 030225 0100002061 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007927 030225 0100002062 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007928 030225 0100002063 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007929 030225 0100002064 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007930 030225 0100002065 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007931 030225 0100002066 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007932 030225 0100002067 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007933 030225 0100002068 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007934 030225 0100002069 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 244,10 178 873 244,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 244,10 178 873 244,10 00007935 030225 0100002070 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007936 030225 0100002071 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007937 030225 0100002072 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007938 030225 0100002073 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007939 030225 0100002074 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007940 030225 0100002075 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007941 030225 0100002076 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007942 030225 0100002077 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007943 030225 0100002078 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007944 030225 0100002079 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,99 0,99 Skumulow. 178 873 245,09 178 873 245,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 245,09 178 873 245,09 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007945 030225 0100002080 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007946 030225 0100002081 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007947 030225 0100002082 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007948 030225 0100002083 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007949 030225 0100002084 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007950 030225 0100002085 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007951 030225 0100002086 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007952 030225 0100002087 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 PL-2-2025 00007953 030225 0100002088 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 0,99 1,13 Skumulow. 178 873 246,08 178 873 246,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 246,08 178 873 246,22 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007954 030225 0100002089 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007955 030225 0100002090 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007956 030225 0100002091 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007957 030225 0100002092 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007958 030225 0100002093 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007959 030225 0100002094 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007960 030225 0100002095 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007961 030225 0100002096 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007962 030225 0100002097 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 247,34 178 873 247,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 247,34 178 873 247,48 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007963 030225 0100002098 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007964 030225 0100002099 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007965 030225 0100002100 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007966 030225 0100002101 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007967 030225 0100002102 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007968 030225 0100002103 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007969 030225 0100002104 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007970 030225 0100002105 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007971 030225 0100002106 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Suma strony 1,40 1,26 Skumulow. 178 873 248,74 178 873 248,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 248,74 178 873 248,74 PL-2-2025 00007972 030225 0100002107 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007973 030225 0100002108 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007974 030225 0100002109 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007975 030225 0100002110 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007976 030225 0100002111 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007977 030225 0100002112 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007978 030225 0100002113 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007979 030225 0100002114 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007980 030225 0100002115 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 250,00 178 873 250,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 250,00 178 873 250,00 00007981 030225 0100002116 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007982 030225 0100002117 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007983 030225 0100002118 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007984 030225 0100002119 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007985 030225 0100002120 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007986 030225 0100002121 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007987 030225 0100002122 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007988 030225 0100002123 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007989 030225 0100002124 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 251,26 178 873 251,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 251,26 178 873 251,26 00007990 030225 0100002125 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007991 030225 0100002126 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007992 030225 0100002127 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007993 030225 0100002128 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007994 030225 0100002129 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007995 030225 0100002130 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007996 030225 0100002131 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007997 030225 0100002132 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007998 030225 0100002133 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00007999 030225 0100002134 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 252,52 178 873 252,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 252,52 178 873 252,52 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008000 030225 0100002135 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008001 030225 0100002136 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008002 030225 0100002137 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008003 030225 0100002138 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008004 030225 0100002139 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008005 030225 0100002140 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008006 030225 0100002141 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008007 030225 0100002142 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008008 030225 0100002143 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 1,26 1,40 Skumulow. 178 873 253,78 178 873 253,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 253,78 178 873 253,92 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008009 030225 0100002144 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008010 030225 0100002145 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008011 030225 0100002146 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008012 030225 0100002147 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008013 030225 0100002148 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008014 030225 0100002149 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008015 030225 0100002150 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008016 030225 0100002151 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008017 030225 0100002152 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 255,04 178 873 255,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 255,04 178 873 255,18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008018 030225 0100002153 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008019 030225 0100002154 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008020 030225 0100002155 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008021 030225 0100002156 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008022 030225 0100002157 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008023 030225 0100002158 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008024 030225 0100002159 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008025 030225 0100002160 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008026 030225 0100002161 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Suma strony 1,40 1,26 Skumulow. 178 873 256,44 178 873 256,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 256,44 178 873 256,44 PL-2-2025 00008027 030225 0100002162 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008028 030225 0100002163 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008029 030225 0100002164 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008030 030225 0100002165 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008031 030225 0100002166 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008032 030225 0100002167 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008033 030225 0100002168 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008034 030225 0100002169 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008035 030225 0100002170 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 257,70 178 873 257,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 257,70 178 873 257,70 00008036 030225 0100002171 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008037 030225 0100002172 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008038 030225 0100002173 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008039 030225 0100002174 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008040 030225 0100002175 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008041 030225 0100002176 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008042 030225 0100002177 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008043 030225 0100002178 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008044 030225 0100002179 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 258,96 178 873 258,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 258,96 178 873 258,96 00008045 030225 0100002180 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008046 030225 0100002181 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008047 030225 0100002182 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008048 030225 0100002183 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008049 030225 0100002184 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008050 030225 0100002185 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008051 030225 0100002186 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008052 030225 0100002187 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008053 030225 0100002188 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008054 030225 0100002189 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 260,22 178 873 260,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 260,22 178 873 260,22 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008055 030225 0100002190 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008056 030225 0100002191 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008057 030225 0100002192 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008058 030225 0100002193 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008059 030225 0100002194 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008060 030225 0100002195 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008061 030225 0100002196 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008062 030225 0100002197 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008063 030225 0100002198 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 Suma strony 1,26 1,40 Skumulow. 178 873 261,48 178 873 261,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 261,48 178 873 261,62 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008064 030225 0100002199 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008065 030225 0100002200 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008066 030225 0100002201 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008067 030225 0100002202 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008068 030225 0100002203 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008069 030225 0100002204 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008070 030225 0100002205 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008071 030225 0100002206 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008072 030225 0100002207 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,14- PLN 0,14 WIERTŁO NWKA 2,7 MM Suma strony 1,26 1,26 Skumulow. 178 873 262,74 178 873 262,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 262,74 178 873 262,88 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 PL-2-2025 00008073 030225 0100002208 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008074 030225 0100002209 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008075 030225 0100002210 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008076 030225 0100002211 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008077 030225 0100002212 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008078 030225 0100002213 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008079 030225 0100002214 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008080 030225 0100002215 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008081 030225 0100002216 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Suma strony 1,58 1,44 Skumulow. 178 873 264,32 178 873 264,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 264,32 178 873 264,32 PL-2-2025 00008082 030225 0100002217 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008083 030225 0100002218 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008084 030225 0100002219 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008085 030225 0100002220 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008086 030225 0100002221 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008087 030225 0100002222 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008088 030225 0100002223 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008089 030225 0100002224 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008090 030225 0100002225 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 Suma strony 1,44 1,44 Skumulow. 178 873 265,76 178 873 265,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 265,76 178 873 265,76 00008091 030225 0100002226 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008092 030225 0100002227 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008093 030225 0100002228 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008094 030225 0100002229 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008095 030225 0100002230 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008096 030225 0100002231 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008097 030225 0100002232 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008098 030225 0100002233 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008099 030225 0100002234 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 Suma strony 1,44 1,44 Skumulow. 178 873 267,20 178 873 267,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 267,20 178 873 267,20 00008100 030225 0100002235 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008101 030225 0100002236 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008102 030225 0100002237 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008103 030225 0100002238 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008104 030225 0100002239 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008105 030225 0100002240 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008106 030225 0100002241 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008107 030225 0100002242 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008108 030225 0100002243 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008109 030225 0100002244 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,44 1,44 Skumulow. 178 873 268,64 178 873 268,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 268,64 178 873 268,64 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008110 030225 0100002245 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008111 030225 0100002246 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008112 030225 0100002247 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008113 030225 0100002248 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008114 030225 0100002249 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008115 030225 0100002250 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008116 030225 0100002251 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008117 030225 0100002252 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008118 030225 0100002253 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 Suma strony 1,44 1,60 Skumulow. 178 873 270,08 178 873 270,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 270,08 178 873 270,24 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008119 030225 0100002254 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008120 030225 0100002255 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008121 030225 0100002256 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008122 030225 0100002257 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008123 030225 0100002258 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008124 030225 0100002259 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008125 030225 0100002260 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008126 030225 0100002261 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008127 030225 0100002262 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Suma strony 1,44 1,44 Skumulow. 178 873 271,52 178 873 271,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 271,52 178 873 271,68 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008128 030225 0100002263 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008129 030225 0100002264 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008130 030225 0100002265 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008131 030225 0100002266 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008132 030225 0100002267 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008133 030225 0100002268 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008134 030225 0100002269 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008135 030225 0100002270 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008136 030225 0100002271 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Suma strony 1,60 1,44 Skumulow. 178 873 273,12 178 873 273,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 273,12 178 873 273,12 PL-2-2025 00008137 030225 0100002272 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008138 030225 0100002273 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008139 030225 0100002274 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008140 030225 0100002275 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008141 030225 0100002276 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008142 030225 0100002277 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008143 030225 0100002278 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008144 030225 0100002279 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008145 030225 0100002280 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 Suma strony 1,44 1,44 Skumulow. 178 873 274,56 178 873 274,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 274,56 178 873 274,56 00008146 030225 0100002281 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008147 030225 0100002282 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008148 030225 0100002283 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008149 030225 0100002284 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008150 030225 0100002285 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008151 030225 0100002286 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008152 030225 0100002287 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008153 030225 0100002288 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008154 030225 0100002289 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 Suma strony 1,44 1,44 Skumulow. 178 873 276,00 178 873 276,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 276,00 178 873 276,00 00008155 030225 0100002290 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008156 030225 0100002291 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008157 030225 0100002292 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008158 030225 0100002293 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008159 030225 0100002294 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008160 030225 0100002295 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008161 030225 0100002296 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008162 030225 0100002297 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 2,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00008163 030225 0100002298 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008164 030225 0100002299 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,45 1,45 Skumulow. 178 873 277,45 178 873 277,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 277,45 178 873 277,45 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008165 030225 0100002300 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008166 030225 0100002301 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008167 030225 0100002302 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008168 030225 0100002303 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008169 030225 0100002304 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008170 030225 0100002305 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008171 030225 0100002306 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008172 030225 0100002307 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008173 030225 0100002308 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 Suma strony 1,53 1,70 Skumulow. 178 873 278,98 178 873 279,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 278,98 178 873 279,15 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008174 030225 0100002309 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008175 030225 0100002310 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008176 030225 0100002311 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008177 030225 0100002312 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008178 030225 0100002313 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008179 030225 0100002314 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008180 030225 0100002315 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008181 030225 0100002316 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008182 030225 0100002317 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 873 280,51 178 873 280,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 280,51 178 873 280,68 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008183 030225 0100002318 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008184 030225 0100002319 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008185 030225 0100002320 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008186 030225 0100002321 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008187 030225 0100002322 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008188 030225 0100002323 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008189 030225 0100002324 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008190 030225 0100002325 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008191 030225 0100002326 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Suma strony 1,70 1,53 Skumulow. 178 873 282,21 178 873 282,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 282,21 178 873 282,21 PL-2-2025 00008192 030225 0100002327 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008193 030225 0100002328 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008194 030225 0100002329 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008195 030225 0100002330 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008196 030225 0100002331 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008197 030225 0100002332 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008198 030225 0100002333 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008199 030225 0100002334 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008200 030225 0100002335 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 873 283,74 178 873 283,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 283,74 178 873 283,74 00008201 030225 0100002336 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008202 030225 0100002337 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008203 030225 0100002338 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008204 030225 0100002339 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008205 030225 0100002340 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008206 030225 0100002341 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008207 030225 0100002342 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008208 030225 0100002343 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008209 030225 0100002344 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 873 285,27 178 873 285,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 285,27 178 873 285,27 00008210 030225 0100002345 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008211 030225 0100002346 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008212 030225 0100002347 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008213 030225 0100002348 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008214 030225 0100002349 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008215 030225 0100002350 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008216 030225 0100002351 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008217 030225 0100002352 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008218 030225 0100002353 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008219 030225 0100002354 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 873 286,80 178 873 286,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 286,80 178 873 286,80 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008220 030225 0100002355 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008221 030225 0100002356 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008222 030225 0100002357 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008223 030225 0100002358 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008224 030225 0100002359 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008225 030225 0100002360 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008226 030225 0100002361 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008227 030225 0100002362 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008228 030225 0100002363 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 Suma strony 1,53 1,70 Skumulow. 178 873 288,33 178 873 288,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 288,33 178 873 288,50 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008229 030225 0100002364 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008230 030225 0100002365 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008231 030225 0100002366 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008232 030225 0100002367 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 2,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00008233 030225 0100002368 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008234 030225 0100002369 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008235 030225 0100002370 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008236 030225 0100002371 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008237 030225 0100002372 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Suma strony 1,61 1,63 Skumulow. 178 873 289,94 178 873 290,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 289,94 178 873 290,13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008238 030225 0100002373 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008239 030225 0100002374 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008240 030225 0100002375 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008241 030225 0100002376 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008242 030225 0100002377 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008243 030225 0100002378 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008244 030225 0100002379 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008245 030225 0100002380 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008246 030225 0100002381 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Suma strony 1,90 1,71 Skumulow. 178 873 291,84 178 873 291,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 291,84 178 873 291,84 PL-2-2025 00008247 030225 0100002382 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008248 030225 0100002383 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008249 030225 0100002384 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008250 030225 0100002385 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008251 030225 0100002386 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008252 030225 0100002387 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008253 030225 0100002388 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008254 030225 0100002389 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008255 030225 0100002390 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 293,55 178 873 293,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 293,55 178 873 293,55 00008256 030225 0100002391 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008257 030225 0100002392 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008258 030225 0100002393 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008259 030225 0100002394 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008260 030225 0100002395 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008261 030225 0100002396 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008262 030225 0100002397 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008263 030225 0100002398 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008264 030225 0100002399 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 295,26 178 873 295,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 295,26 178 873 295,26 00008265 030225 0100002400 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008266 030225 0100002401 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008267 030225 0100002402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008268 030225 0100002403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008269 030225 0100002404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008270 030225 0100002405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008271 030225 0100002406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008272 030225 0100002407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008273 030225 0100002408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008274 030225 0100002409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 296,97 178 873 296,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 296,97 178 873 296,97 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008275 030225 0100002410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008276 030225 0100002411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008277 030225 0100002412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008278 030225 0100002413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008279 030225 0100002414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008280 030225 0100002415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008281 030225 0100002416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008282 030225 0100002417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008283 030225 0100002418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 Suma strony 1,71 1,90 Skumulow. 178 873 298,68 178 873 298,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 298,68 178 873 298,87 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008284 030225 0100002419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008285 030225 0100002420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008286 030225 0100002421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008287 030225 0100002422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008288 030225 0100002423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008289 030225 0100002424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008290 030225 0100002425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008291 030225 0100002426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008292 030225 0100002427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 300,39 178 873 300,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 300,39 178 873 300,58 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008293 030225 0100002428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008294 030225 0100002429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008295 030225 0100002430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008296 030225 0100002431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008297 030225 0100002432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008298 030225 0100002433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008299 030225 0100002434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008300 030225 0100002435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008301 030225 0100002436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Suma strony 1,90 1,71 Skumulow. 178 873 302,29 178 873 302,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 302,29 178 873 302,29 PL-2-2025 00008302 030225 0100002437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008303 030225 0100002438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008304 030225 0100002439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008305 030225 0100002440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008306 030225 0100002441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008307 030225 0100002442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008308 030225 0100002443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008309 030225 0100002444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008310 030225 0100002445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 304,00 178 873 304,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 304,00 178 873 304,00 00008311 030225 0100002446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008312 030225 0100002447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008313 030225 0100002448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008314 030225 0100002449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008315 030225 0100002450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008316 030225 0100002451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008317 030225 0100002452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008318 030225 0100002453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008319 030225 0100002454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 305,71 178 873 305,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 305,71 178 873 305,71 00008320 030225 0100002455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008321 030225 0100002456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008322 030225 0100002457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008323 030225 0100002458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008324 030225 0100002459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008325 030225 0100002460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008326 030225 0100002461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008327 030225 0100002462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008328 030225 0100002463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008329 030225 0100002464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 307,42 178 873 307,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 307,42 178 873 307,42 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008330 030225 0100002465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008331 030225 0100002466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008332 030225 0100002467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008333 030225 0100002468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008334 030225 0100002469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008335 030225 0100002470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008336 030225 0100002471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008337 030225 0100002472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008338 030225 0100002473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 Suma strony 1,71 1,90 Skumulow. 178 873 309,13 178 873 309,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 309,13 178 873 309,32 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008339 030225 0100002474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008340 030225 0100002475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008341 030225 0100002476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008342 030225 0100002477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008343 030225 0100002478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008344 030225 0100002479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008345 030225 0100002480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008346 030225 0100002481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008347 030225 0100002482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 873 310,84 178 873 311,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 310,84 178 873 311,03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008348 030225 0100002483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008349 030225 0100002484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008350 030225 0100002485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008351 030225 0100002486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008352 030225 0100002487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008353 030225 0100002488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008354 030225 0100002489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008355 030225 0100002490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008356 030225 0100002491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Suma strony 1,90 1,71 Skumulow. 178 873 312,74 178 873 312,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 312,74 178 873 312,74 PL-2-2025 00008357 030225 0100002492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008358 030225 0100002493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008359 030225 0100002494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008360 030225 0100002495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008361 030225 0100002496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008362 030225 0100002497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008363 030225 0100002498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008364 030225 0100002499 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008365 030225 0100002500 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 Suma strony 1,59 1,59 Skumulow. 178 873 314,33 178 873 314,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 314,33 178 873 314,33 00008366 030225 0100002501 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008367 030225 0100002502 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008368 030225 0100002503 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008369 030225 0100002504 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008370 030225 0100002505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008371 030225 0100002506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008372 030225 0100002507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008373 030225 0100002508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008374 030225 0100002509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 Suma strony 1,35 1,35 Skumulow. 178 873 315,68 178 873 315,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 315,68 178 873 315,68 00008375 030225 0100002510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008376 030225 0100002511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008377 030225 0100002512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008378 030225 0100002513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008379 030225 0100002514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008380 030225 0100002515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008381 030225 0100002516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008382 030225 0100002517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008383 030225 0100002518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008384 030225 0100002519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,35 1,35 Skumulow. 178 873 317,03 178 873 317,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 317,03 178 873 317,03 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008385 030225 0100002520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008386 030225 0100002521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008387 030225 0100002522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008388 030225 0100002523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008389 030225 0100002524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008390 030225 0100002525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008391 030225 0100002526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008392 030225 0100002527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008393 030225 0100002528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 Suma strony 1,35 1,50 Skumulow. 178 873 318,38 178 873 318,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 318,38 178 873 318,53 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008394 030225 0100002529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008395 030225 0100002530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008396 030225 0100002531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008397 030225 0100002532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008398 030225 0100002533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008399 030225 0100002534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008400 030225 0100002535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008401 030225 0100002536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008402 030225 0100002537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Suma strony 1,35 1,35 Skumulow. 178 873 319,73 178 873 319,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 319,73 178 873 319,88 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008403 030225 0100002538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008404 030225 0100002539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008405 030225 0100002540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008406 030225 0100002541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008407 030225 0100002542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,15- PLN 0,15 WIERTŁO NWKA 3,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 PL-2-2025 00008408 030225 0100002543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008409 030225 0100002544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008410 030225 0100002545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008411 030225 0100002546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 Suma strony 1,82 1,67 Skumulow. 178 873 321,55 178 873 321,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 321,55 178 873 321,55 PL-2-2025 00008412 030225 0100002547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008413 030225 0100002548 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008414 030225 0100002549 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008415 030225 0100002550 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008416 030225 0100002551 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008417 030225 0100002552 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008418 030225 0100002553 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008419 030225 0100002554 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008420 030225 0100002555 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 323,62 178 873 323,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 323,62 178 873 323,62 00008421 030225 0100002556 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008422 030225 0100002557 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008423 030225 0100002558 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008424 030225 0100002559 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008425 030225 0100002560 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008426 030225 0100002561 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008427 030225 0100002562 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008428 030225 0100002563 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008429 030225 0100002564 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 325,69 178 873 325,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 325,69 178 873 325,69 00008430 030225 0100002565 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008431 030225 0100002566 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008432 030225 0100002567 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008433 030225 0100002568 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008434 030225 0100002569 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008435 030225 0100002570 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008436 030225 0100002571 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008437 030225 0100002572 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008438 030225 0100002573 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008439 030225 0100002574 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 327,76 178 873 327,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 327,76 178 873 327,76 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008440 030225 0100002575 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008441 030225 0100002576 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008442 030225 0100002577 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008443 030225 0100002578 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008444 030225 0100002579 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008445 030225 0100002580 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008446 030225 0100002581 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008447 030225 0100002582 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008448 030225 0100002583 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 Suma strony 2,07 2,30 Skumulow. 178 873 329,83 178 873 330,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 329,83 178 873 330,06 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008449 030225 0100002584 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008450 030225 0100002585 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008451 030225 0100002586 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008452 030225 0100002587 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008453 030225 0100002588 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008454 030225 0100002589 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008455 030225 0100002590 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008456 030225 0100002591 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008457 030225 0100002592 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 331,90 178 873 332,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 331,90 178 873 332,13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008458 030225 0100002593 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008459 030225 0100002594 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008460 030225 0100002595 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008461 030225 0100002596 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008462 030225 0100002597 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008463 030225 0100002598 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008464 030225 0100002599 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008465 030225 0100002600 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008466 030225 0100002601 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 Suma strony 2,30 2,07 Skumulow. 178 873 334,20 178 873 334,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 334,20 178 873 334,20 PL-2-2025 00008467 030225 0100002602 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008468 030225 0100002603 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008469 030225 0100002604 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008470 030225 0100002605 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008471 030225 0100002606 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008472 030225 0100002607 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008473 030225 0100002608 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008474 030225 0100002609 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008475 030225 0100002610 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 336,27 178 873 336,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 336,27 178 873 336,27 00008476 030225 0100002611 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008477 030225 0100002612 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008478 030225 0100002613 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008479 030225 0100002614 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008480 030225 0100002615 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008481 030225 0100002616 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008482 030225 0100002617 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008483 030225 0100002618 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008484 030225 0100002619 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 338,34 178 873 338,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 338,34 178 873 338,34 00008485 030225 0100002620 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008486 030225 0100002621 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008487 030225 0100002622 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008488 030225 0100002623 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008489 030225 0100002624 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008490 030225 0100002625 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008491 030225 0100002626 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008492 030225 0100002627 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008493 030225 0100002628 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008494 030225 0100002629 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 340,41 178 873 340,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 340,41 178 873 340,41 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008495 030225 0100002630 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008496 030225 0100002631 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008497 030225 0100002632 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008498 030225 0100002633 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008499 030225 0100002634 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008500 030225 0100002635 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008501 030225 0100002636 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008502 030225 0100002637 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008503 030225 0100002638 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 Suma strony 2,07 2,30 Skumulow. 178 873 342,48 178 873 342,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 342,48 178 873 342,71 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008504 030225 0100002639 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008505 030225 0100002640 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008506 030225 0100002641 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008507 030225 0100002642 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 3,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008508 030225 0100002643 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008509 030225 0100002644 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008510 030225 0100002645 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008511 030225 0100002646 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008512 030225 0100002647 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Suma strony 1,91 1,87 Skumulow. 178 873 344,39 178 873 344,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 344,39 178 873 344,58 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008513 030225 0100002648 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008514 030225 0100002649 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008515 030225 0100002650 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008516 030225 0100002651 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008517 030225 0100002652 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008518 030225 0100002653 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008519 030225 0100002654 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008520 030225 0100002655 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008521 030225 0100002656 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Suma strony 1,90 1,71 Skumulow. 178 873 346,29 178 873 346,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 346,29 178 873 346,29 PL-2-2025 00008522 030225 0100002657 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008523 030225 0100002658 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008524 030225 0100002659 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008525 030225 0100002660 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008526 030225 0100002661 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008527 030225 0100002662 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 3,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00008528 030225 0100002663 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008529 030225 0100002664 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008530 030225 0100002665 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 1,83 1,83 Skumulow. 178 873 348,12 178 873 348,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 348,12 178 873 348,12 00008531 030225 0100002666 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008532 030225 0100002667 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008533 030225 0100002668 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008534 030225 0100002669 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008535 030225 0100002670 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008536 030225 0100002671 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008537 030225 0100002672 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008538 030225 0100002673 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008539 030225 0100002674 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 350,19 178 873 350,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 350,19 178 873 350,19 00008540 030225 0100002675 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008541 030225 0100002676 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008542 030225 0100002677 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008543 030225 0100002678 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008544 030225 0100002679 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008545 030225 0100002680 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008546 030225 0100002681 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008547 030225 0100002682 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008548 030225 0100002683 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008549 030225 0100002684 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 352,26 178 873 352,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 352,26 178 873 352,26 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008550 030225 0100002685 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008551 030225 0100002686 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008552 030225 0100002687 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008553 030225 0100002688 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008554 030225 0100002689 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008555 030225 0100002690 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008556 030225 0100002691 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008557 030225 0100002692 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008558 030225 0100002693 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 Suma strony 2,07 2,30 Skumulow. 178 873 354,33 178 873 354,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 354,33 178 873 354,56 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008559 030225 0100002694 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008560 030225 0100002695 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008561 030225 0100002696 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008562 030225 0100002697 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008563 030225 0100002698 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008564 030225 0100002699 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008565 030225 0100002700 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008566 030225 0100002701 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008567 030225 0100002702 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 356,40 178 873 356,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 356,40 178 873 356,63 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008568 030225 0100002703 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008569 030225 0100002704 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008570 030225 0100002705 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008571 030225 0100002706 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008572 030225 0100002707 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008573 030225 0100002708 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008574 030225 0100002709 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008575 030225 0100002710 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008576 030225 0100002711 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 Suma strony 2,30 2,07 Skumulow. 178 873 358,70 178 873 358,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 358,70 178 873 358,70 PL-2-2025 00008577 030225 0100002712 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008578 030225 0100002713 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008579 030225 0100002714 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008580 030225 0100002715 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008581 030225 0100002716 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008582 030225 0100002717 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008583 030225 0100002718 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008584 030225 0100002719 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008585 030225 0100002720 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 360,77 178 873 360,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 360,77 178 873 360,77 00008586 030225 0100002721 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008587 030225 0100002722 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008588 030225 0100002723 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008589 030225 0100002724 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008590 030225 0100002725 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008591 030225 0100002726 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008592 030225 0100002727 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008593 030225 0100002728 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008594 030225 0100002729 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 Suma strony 2,07 2,07 Skumulow. 178 873 362,84 178 873 362,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 362,84 178 873 362,84 00008595 030225 0100002730 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008596 030225 0100002731 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008597 030225 0100002732 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 4,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00008598 030225 0100002733 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008599 030225 0100002734 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008600 030225 0100002735 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008601 030225 0100002736 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008602 030225 0100002737 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008603 030225 0100002738 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008604 030225 0100002739 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,95 1,95 Skumulow. 178 873 364,79 178 873 364,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 364,79 178 873 364,79 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008605 030225 0100002740 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008606 030225 0100002741 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008607 030225 0100002742 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008608 030225 0100002743 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008609 030225 0100002744 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008610 030225 0100002745 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008611 030225 0100002746 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008612 030225 0100002747 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008613 030225 0100002748 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 873 366,68 178 873 366,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 366,68 178 873 366,89 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008614 030225 0100002749 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008615 030225 0100002750 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008616 030225 0100002751 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008617 030225 0100002752 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008618 030225 0100002753 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008619 030225 0100002754 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008620 030225 0100002755 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008621 030225 0100002756 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008622 030225 0100002757 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 368,57 178 873 368,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 368,57 178 873 368,78 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008623 030225 0100002758 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008624 030225 0100002759 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008625 030225 0100002760 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008626 030225 0100002761 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008627 030225 0100002762 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008628 030225 0100002763 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008629 030225 0100002764 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008630 030225 0100002765 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008631 030225 0100002766 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 873 370,67 178 873 370,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 370,67 178 873 370,67 PL-2-2025 00008632 030225 0100002767 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008633 030225 0100002768 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008634 030225 0100002769 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008635 030225 0100002770 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008636 030225 0100002771 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008637 030225 0100002772 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008638 030225 0100002773 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008639 030225 0100002774 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008640 030225 0100002775 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 372,56 178 873 372,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 372,56 178 873 372,56 00008641 030225 0100002776 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008642 030225 0100002777 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008643 030225 0100002778 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008644 030225 0100002779 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008645 030225 0100002780 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008646 030225 0100002781 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008647 030225 0100002782 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008648 030225 0100002783 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008649 030225 0100002784 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 374,45 178 873 374,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 374,45 178 873 374,45 00008650 030225 0100002785 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008651 030225 0100002786 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008652 030225 0100002787 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008653 030225 0100002788 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008654 030225 0100002789 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008655 030225 0100002790 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008656 030225 0100002791 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008657 030225 0100002792 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008658 030225 0100002793 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008659 030225 0100002794 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 376,34 178 873 376,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 376,34 178 873 376,34 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008660 030225 0100002795 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008661 030225 0100002796 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008662 030225 0100002797 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008663 030225 0100002798 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008664 030225 0100002799 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008665 030225 0100002800 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008666 030225 0100002801 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008667 030225 0100002802 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008668 030225 0100002803 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 873 378,23 178 873 378,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 378,23 178 873 378,44 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008669 030225 0100002804 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008670 030225 0100002805 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008671 030225 0100002806 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008672 030225 0100002807 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008673 030225 0100002808 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008674 030225 0100002809 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008675 030225 0100002810 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008676 030225 0100002811 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008677 030225 0100002812 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 380,12 178 873 380,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 380,12 178 873 380,33 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008678 030225 0100002813 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008679 030225 0100002814 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008680 030225 0100002815 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008681 030225 0100002816 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008682 030225 0100002817 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008683 030225 0100002818 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008684 030225 0100002819 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008685 030225 0100002820 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008686 030225 0100002821 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 873 382,22 178 873 382,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 382,22 178 873 382,22 PL-2-2025 00008687 030225 0100002822 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008688 030225 0100002823 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008689 030225 0100002824 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008690 030225 0100002825 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008691 030225 0100002826 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008692 030225 0100002827 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008693 030225 0100002828 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008694 030225 0100002829 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008695 030225 0100002830 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 384,11 178 873 384,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 384,11 178 873 384,11 00008696 030225 0100002831 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008697 030225 0100002832 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008698 030225 0100002833 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008699 030225 0100002834 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008700 030225 0100002835 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008701 030225 0100002836 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008702 030225 0100002837 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008703 030225 0100002838 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008704 030225 0100002839 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 386,00 178 873 386,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 386,00 178 873 386,00 00008705 030225 0100002840 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008706 030225 0100002841 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008707 030225 0100002842 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008708 030225 0100002843 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008709 030225 0100002844 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008710 030225 0100002845 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008711 030225 0100002846 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008712 030225 0100002847 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008713 030225 0100002848 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008714 030225 0100002849 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 387,89 178 873 387,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 387,89 178 873 387,89 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008715 030225 0100002850 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008716 030225 0100002851 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008717 030225 0100002852 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008718 030225 0100002853 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008719 030225 0100002854 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008720 030225 0100002855 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008721 030225 0100002856 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008722 030225 0100002857 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008723 030225 0100002858 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 873 389,78 178 873 389,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 389,78 178 873 389,99 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008724 030225 0100002859 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008725 030225 0100002860 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008726 030225 0100002861 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008727 030225 0100002862 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008728 030225 0100002863 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008729 030225 0100002864 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008730 030225 0100002865 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008731 030225 0100002866 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008732 030225 0100002867 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 873 391,67 178 873 391,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 391,67 178 873 391,88 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008733 030225 0100002868 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008734 030225 0100002869 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008735 030225 0100002870 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008736 030225 0100002871 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008737 030225 0100002872 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008738 030225 0100002873 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008739 030225 0100002874 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008740 030225 0100002875 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008741 030225 0100002876 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 873 393,77 178 873 393,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 393,77 178 873 393,77 PL-2-2025 00008742 030225 0100002877 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008743 030225 0100002878 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008744 030225 0100002879 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008745 030225 0100002880 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008746 030225 0100002881 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008747 030225 0100002882 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008748 030225 0100002883 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 4,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00008749 030225 0100002884 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008750 030225 0100002885 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 Suma strony 1,91 1,91 Skumulow. 178 873 395,68 178 873 395,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 395,68 178 873 395,68 00008751 030225 0100002886 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008752 030225 0100002887 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008753 030225 0100002888 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008754 030225 0100002889 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008755 030225 0100002890 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008756 030225 0100002891 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008757 030225 0100002892 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008758 030225 0100002893 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008759 030225 0100002894 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 Suma strony 1,98 1,98 Skumulow. 178 873 397,66 178 873 397,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 397,66 178 873 397,66 00008760 030225 0100002895 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008761 030225 0100002896 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008762 030225 0100002897 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008763 030225 0100002898 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008764 030225 0100002899 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008765 030225 0100002900 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008766 030225 0100002901 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008767 030225 0100002902 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008768 030225 0100002903 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,22- PLN 0,22 WIERTŁO NWKA 4,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 PL-2-2025 00008769 030225 0100002904 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,98 1,98 Skumulow. 178 873 399,64 178 873 399,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 399,64 178 873 399,64 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008770 030225 0100002905 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008771 030225 0100002906 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008772 030225 0100002907 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008773 030225 0100002908 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008774 030225 0100002909 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008775 030225 0100002910 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008776 030225 0100002911 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008777 030225 0100002912 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008778 030225 0100002913 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 Suma strony 2,43 2,70 Skumulow. 178 873 402,07 178 873 402,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 402,07 178 873 402,34 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008779 030225 0100002914 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00008780 030225 0100002915 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,32- PLN 2,32 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 PL-2-2025 00008781 030225 0100002916 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,32- PLN 2,32 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 PL-2-2025 00008782 030225 0100002917 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,32- PLN 2,32 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 PL-2-2025 00008783 030225 0100002918 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,32- PLN 2,32 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 PL-2-2025 00008784 030225 0100002919 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,32- PLN 2,32 WIERTŁO NWKA 5,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,32 PLN 2,32 PL-2-2025 00008785 030225 0100002920 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008786 030225 0100002921 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008787 030225 0100002922 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Suma strony 12,70 12,71 Skumulow. 178 873 414,77 178 873 415,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 414,77 178 873 415,05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008788 030225 0100002923 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008789 030225 0100002924 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008790 030225 0100002925 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008791 030225 0100002926 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008792 030225 0100002927 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008793 030225 0100002928 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008794 030225 0100002929 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008795 030225 0100002930 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008796 030225 0100002931 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 Suma strony 2,80 2,52 Skumulow. 178 873 417,57 178 873 417,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 417,57 178 873 417,57 PL-2-2025 00008797 030225 0100002932 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008798 030225 0100002933 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008799 030225 0100002934 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008800 030225 0100002935 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008801 030225 0100002936 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008802 030225 0100002937 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008803 030225 0100002938 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008804 030225 0100002939 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008805 030225 0100002940 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 Suma strony 2,52 2,52 Skumulow. 178 873 420,09 178 873 420,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 420,09 178 873 420,09 00008806 030225 0100002941 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008807 030225 0100002942 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008808 030225 0100002943 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008809 030225 0100002944 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008810 030225 0100002945 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008811 030225 0100002946 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008812 030225 0100002947 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008813 030225 0100002948 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008814 030225 0100002949 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 Suma strony 2,52 2,52 Skumulow. 178 873 422,61 178 873 422,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 422,61 178 873 422,61 00008815 030225 0100002950 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008816 030225 0100002951 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008817 030225 0100002952 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008818 030225 0100002953 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008819 030225 0100002954 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008820 030225 0100002955 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008821 030225 0100002956 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008822 030225 0100002957 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008823 030225 0100002958 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008824 030225 0100002959 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,52 2,52 Skumulow. 178 873 425,13 178 873 425,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 425,13 178 873 425,13 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008825 030225 0100002960 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008826 030225 0100002961 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008827 030225 0100002962 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008828 030225 0100002963 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008829 030225 0100002964 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008830 030225 0100002965 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008831 030225 0100002966 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008832 030225 0100002967 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008833 030225 0100002968 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 Suma strony 2,52 2,80 Skumulow. 178 873 427,65 178 873 427,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 427,65 178 873 427,93 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008834 030225 0100002969 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 5,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00008835 030225 0100002970 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008836 030225 0100002971 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008837 030225 0100002972 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008838 030225 0100002973 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008839 030225 0100002974 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008840 030225 0100002975 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008841 030225 0100002976 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008842 030225 0100002977 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Suma strony 3,71 3,88 Skumulow. 178 873 431,36 178 873 431,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 431,36 178 873 431,81 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008843 030225 0100002978 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008844 030225 0100002979 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008845 030225 0100002980 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008846 030225 0100002981 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008847 030225 0100002982 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008848 030225 0100002983 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008849 030225 0100002984 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008850 030225 0100002985 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008851 030225 0100002986 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 Suma strony 4,50 4,05 Skumulow. 178 873 435,86 178 873 435,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 435,86 178 873 435,86 PL-2-2025 00008852 030225 0100002987 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008853 030225 0100002988 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008854 030225 0100002989 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008855 030225 0100002990 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008856 030225 0100002991 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008857 030225 0100002992 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008858 030225 0100002993 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008859 030225 0100002994 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008860 030225 0100002995 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 Suma strony 4,05 4,05 Skumulow. 178 873 439,91 178 873 439,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 439,91 178 873 439,91 00008861 030225 0100002996 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008862 030225 0100002997 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008863 030225 0100002998 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008864 030225 0100002999 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008865 030225 0100003000 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008866 030225 0100003001 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008867 030225 0100003002 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008868 030225 0100003003 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008869 030225 0100003004 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 Suma strony 4,05 4,05 Skumulow. 178 873 443,96 178 873 443,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 443,96 178 873 443,96 00008870 030225 0100003005 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008871 030225 0100003006 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008872 030225 0100003007 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008873 030225 0100003008 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008874 030225 0100003009 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 5,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00008875 030225 0100003010 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008876 030225 0100003011 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008877 030225 0100003012 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008878 030225 0100003013 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008879 030225 0100003014 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 3,21 3,21 Skumulow. 178 873 447,17 178 873 447,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 447,17 178 873 447,17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008880 030225 0100003015 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008881 030225 0100003016 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008882 030225 0100003017 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008883 030225 0100003018 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008884 030225 0100003019 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008885 030225 0100003020 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008886 030225 0100003021 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008887 030225 0100003022 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008888 030225 0100003023 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 Suma strony 2,16 2,40 Skumulow. 178 873 449,33 178 873 449,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 449,33 178 873 449,57 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008889 030225 0100003024 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008890 030225 0100003025 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008891 030225 0100003026 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008892 030225 0100003027 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008893 030225 0100003028 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008894 030225 0100003029 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008895 030225 0100003030 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008896 030225 0100003031 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008897 030225 0100003032 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Suma strony 2,16 2,16 Skumulow. 178 873 451,49 178 873 451,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 451,49 178 873 451,73 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008898 030225 0100003033 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008899 030225 0100003034 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008900 030225 0100003035 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008901 030225 0100003036 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008902 030225 0100003037 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008903 030225 0100003038 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008904 030225 0100003039 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008905 030225 0100003040 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008906 030225 0100003041 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Suma strony 2,40 2,16 Skumulow. 178 873 453,89 178 873 453,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 453,89 178 873 453,89 PL-2-2025 00008907 030225 0100003042 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008908 030225 0100003043 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008909 030225 0100003044 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008910 030225 0100003045 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008911 030225 0100003046 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008912 030225 0100003047 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008913 030225 0100003048 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008914 030225 0100003049 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,24- PLN 0,24 WIERTŁO NWKA 5,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 PL-2-2025 00008915 030225 0100003050 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,18 2,18 Skumulow. 178 873 456,07 178 873 456,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 456,07 178 873 456,07 00008916 030225 0100003051 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008917 030225 0100003052 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008918 030225 0100003053 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008919 030225 0100003054 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008920 030225 0100003055 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008921 030225 0100003056 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008922 030225 0100003057 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008923 030225 0100003058 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008924 030225 0100003059 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 458,41 178 873 458,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 458,41 178 873 458,41 00008925 030225 0100003060 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008926 030225 0100003061 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008927 030225 0100003062 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008928 030225 0100003063 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008929 030225 0100003064 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008930 030225 0100003065 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008931 030225 0100003066 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008932 030225 0100003067 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008933 030225 0100003068 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008934 030225 0100003069 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 460,75 178 873 460,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 460,75 178 873 460,75 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008935 030225 0100003070 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008936 030225 0100003071 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008937 030225 0100003072 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008938 030225 0100003073 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008939 030225 0100003074 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008940 030225 0100003075 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008941 030225 0100003076 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008942 030225 0100003077 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008943 030225 0100003078 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 Suma strony 2,34 2,60 Skumulow. 178 873 463,09 178 873 463,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 463,09 178 873 463,35 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008944 030225 0100003079 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008945 030225 0100003080 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008946 030225 0100003081 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008947 030225 0100003082 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008948 030225 0100003083 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008949 030225 0100003084 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008950 030225 0100003085 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008951 030225 0100003086 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008952 030225 0100003087 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 465,43 178 873 465,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 465,43 178 873 465,69 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008953 030225 0100003088 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008954 030225 0100003089 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008955 030225 0100003090 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008956 030225 0100003091 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008957 030225 0100003092 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008958 030225 0100003093 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008959 030225 0100003094 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008960 030225 0100003095 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008961 030225 0100003096 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 Suma strony 2,60 2,34 Skumulow. 178 873 468,03 178 873 468,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 468,03 178 873 468,03 PL-2-2025 00008962 030225 0100003097 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008963 030225 0100003098 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008964 030225 0100003099 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008965 030225 0100003100 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008966 030225 0100003101 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008967 030225 0100003102 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008968 030225 0100003103 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008969 030225 0100003104 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008970 030225 0100003105 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 470,37 178 873 470,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 470,37 178 873 470,37 00008971 030225 0100003106 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008972 030225 0100003107 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008973 030225 0100003108 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008974 030225 0100003109 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008975 030225 0100003110 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008976 030225 0100003111 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008977 030225 0100003112 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008978 030225 0100003113 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008979 030225 0100003114 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 472,71 178 873 472,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 472,71 178 873 472,71 00008980 030225 0100003115 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008981 030225 0100003116 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008982 030225 0100003117 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008983 030225 0100003118 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008984 030225 0100003119 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008985 030225 0100003120 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008986 030225 0100003121 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008987 030225 0100003122 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008988 030225 0100003123 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008989 030225 0100003124 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 475,05 178 873 475,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 475,05 178 873 475,05 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008990 030225 0100003125 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008991 030225 0100003126 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008992 030225 0100003127 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008993 030225 0100003128 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008994 030225 0100003129 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008995 030225 0100003130 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008996 030225 0100003131 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008997 030225 0100003132 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008998 030225 0100003133 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 Suma strony 2,34 2,60 Skumulow. 178 873 477,39 178 873 477,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 477,39 178 873 477,65 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00008999 030225 0100003134 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009000 030225 0100003135 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009001 030225 0100003136 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009002 030225 0100003137 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009003 030225 0100003138 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009004 030225 0100003139 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009005 030225 0100003140 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009006 030225 0100003141 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009007 030225 0100003142 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 479,73 178 873 479,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 479,73 178 873 479,99 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009008 030225 0100003143 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009009 030225 0100003144 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009010 030225 0100003145 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009011 030225 0100003146 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009012 030225 0100003147 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009013 030225 0100003148 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009014 030225 0100003149 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009015 030225 0100003150 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009016 030225 0100003151 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 Suma strony 2,60 2,34 Skumulow. 178 873 482,33 178 873 482,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 482,33 178 873 482,33 PL-2-2025 00009017 030225 0100003152 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009018 030225 0100003153 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009019 030225 0100003154 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009020 030225 0100003155 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009021 030225 0100003156 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009022 030225 0100003157 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009023 030225 0100003158 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009024 030225 0100003159 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009025 030225 0100003160 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 484,67 178 873 484,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 484,67 178 873 484,67 00009026 030225 0100003161 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009027 030225 0100003162 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009028 030225 0100003163 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009029 030225 0100003164 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009030 030225 0100003165 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009031 030225 0100003166 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009032 030225 0100003167 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009033 030225 0100003168 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009034 030225 0100003169 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 487,01 178 873 487,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 487,01 178 873 487,01 00009035 030225 0100003170 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009036 030225 0100003171 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009037 030225 0100003172 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009038 030225 0100003173 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009039 030225 0100003174 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009040 030225 0100003175 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009041 030225 0100003176 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009042 030225 0100003177 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009043 030225 0100003178 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009044 030225 0100003179 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 489,35 178 873 489,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 489,35 178 873 489,35 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009045 030225 0100003180 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009046 030225 0100003181 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009047 030225 0100003182 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009048 030225 0100003183 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009049 030225 0100003184 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009050 030225 0100003185 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009051 030225 0100003186 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009052 030225 0100003187 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009053 030225 0100003188 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 Suma strony 2,34 2,60 Skumulow. 178 873 491,69 178 873 491,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 491,69 178 873 491,95 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009054 030225 0100003189 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009055 030225 0100003190 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009056 030225 0100003191 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009057 030225 0100003192 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009058 030225 0100003193 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009059 030225 0100003194 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009060 030225 0100003195 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009061 030225 0100003196 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009062 030225 0100003197 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 494,03 178 873 494,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 494,03 178 873 494,29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009063 030225 0100003198 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009064 030225 0100003199 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 5,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009065 030225 0100003200 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009066 030225 0100003201 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009067 030225 0100003202 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009068 030225 0100003203 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009069 030225 0100003204 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009070 030225 0100003205 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009071 030225 0100003206 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 Suma strony 2,53 2,27 Skumulow. 178 873 496,56 178 873 496,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 496,56 178 873 496,56 PL-2-2025 00009072 030225 0100003207 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009073 030225 0100003208 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009074 030225 0100003209 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009075 030225 0100003210 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009076 030225 0100003211 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009077 030225 0100003212 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009078 030225 0100003213 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009079 030225 0100003214 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009080 030225 0100003215 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 498,81 178 873 498,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 498,81 178 873 498,81 00009081 030225 0100003216 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009082 030225 0100003217 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009083 030225 0100003218 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009084 030225 0100003219 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009085 030225 0100003220 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009086 030225 0100003221 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009087 030225 0100003222 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009088 030225 0100003223 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009089 030225 0100003224 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 501,06 178 873 501,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 501,06 178 873 501,06 00009090 030225 0100003225 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009091 030225 0100003226 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009092 030225 0100003227 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009093 030225 0100003228 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009094 030225 0100003229 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009095 030225 0100003230 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009096 030225 0100003231 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009097 030225 0100003232 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009098 030225 0100003233 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009099 030225 0100003234 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 503,31 178 873 503,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 503,31 178 873 503,31 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009100 030225 0100003235 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009101 030225 0100003236 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009102 030225 0100003237 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009103 030225 0100003238 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009104 030225 0100003239 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009105 030225 0100003240 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009106 030225 0100003241 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009107 030225 0100003242 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009108 030225 0100003243 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 Suma strony 2,25 2,50 Skumulow. 178 873 505,56 178 873 505,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 505,56 178 873 505,81 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009109 030225 0100003244 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009110 030225 0100003245 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009111 030225 0100003246 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009112 030225 0100003247 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009113 030225 0100003248 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009114 030225 0100003249 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009115 030225 0100003250 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009116 030225 0100003251 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009117 030225 0100003252 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 507,81 178 873 508,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 507,81 178 873 508,06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009118 030225 0100003253 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009119 030225 0100003254 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009120 030225 0100003255 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009121 030225 0100003256 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009122 030225 0100003257 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009123 030225 0100003258 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009124 030225 0100003259 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009125 030225 0100003260 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009126 030225 0100003261 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 Suma strony 2,50 2,25 Skumulow. 178 873 510,31 178 873 510,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 510,31 178 873 510,31 PL-2-2025 00009127 030225 0100003262 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009128 030225 0100003263 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009129 030225 0100003264 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009130 030225 0100003265 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009131 030225 0100003266 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009132 030225 0100003267 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009133 030225 0100003268 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009134 030225 0100003269 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009135 030225 0100003270 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 512,56 178 873 512,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 512,56 178 873 512,56 00009136 030225 0100003271 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009137 030225 0100003272 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009138 030225 0100003273 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009139 030225 0100003274 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009140 030225 0100003275 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009141 030225 0100003276 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009142 030225 0100003277 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009143 030225 0100003278 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009144 030225 0100003279 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 514,81 178 873 514,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 514,81 178 873 514,81 00009145 030225 0100003280 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009146 030225 0100003281 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009147 030225 0100003282 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009148 030225 0100003283 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009149 030225 0100003284 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009150 030225 0100003285 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009151 030225 0100003286 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009152 030225 0100003287 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009153 030225 0100003288 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009154 030225 0100003289 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,25 2,25 Skumulow. 178 873 517,06 178 873 517,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 517,06 178 873 517,06 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009155 030225 0100003290 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009156 030225 0100003291 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009157 030225 0100003292 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009158 030225 0100003293 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009159 030225 0100003294 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009160 030225 0100003295 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009161 030225 0100003296 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009162 030225 0100003297 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009163 030225 0100003298 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 Suma strony 2,25 2,50 Skumulow. 178 873 519,31 178 873 519,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 519,31 178 873 519,56 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009164 030225 0100003299 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,25- PLN 0,25 WIERTŁO NWKA 5,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,25 PLN 0,25 PL-2-2025 00009165 030225 0100003300 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009166 030225 0100003301 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009167 030225 0100003302 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009168 030225 0100003303 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009169 030225 0100003304 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009170 030225 0100003305 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009171 030225 0100003306 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009172 030225 0100003307 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Suma strony 2,95 3,05 Skumulow. 178 873 522,26 178 873 522,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 522,26 178 873 522,61 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009173 030225 0100003308 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009174 030225 0100003309 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009175 030225 0100003310 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009176 030225 0100003311 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009177 030225 0100003312 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009178 030225 0100003313 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009179 030225 0100003314 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009180 030225 0100003315 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009181 030225 0100003316 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 Suma strony 3,50 3,15 Skumulow. 178 873 525,76 178 873 525,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 525,76 178 873 525,76 PL-2-2025 00009182 030225 0100003317 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009183 030225 0100003318 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009184 030225 0100003319 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009185 030225 0100003320 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009186 030225 0100003321 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009187 030225 0100003322 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009188 030225 0100003323 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009189 030225 0100003324 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009190 030225 0100003325 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 Suma strony 3,15 3,15 Skumulow. 178 873 528,91 178 873 528,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 528,91 178 873 528,91 00009191 030225 0100003326 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009192 030225 0100003327 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009193 030225 0100003328 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009194 030225 0100003329 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009195 030225 0100003330 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009196 030225 0100003331 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009197 030225 0100003332 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009198 030225 0100003333 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009199 030225 0100003334 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 Suma strony 3,15 3,15 Skumulow. 178 873 532,06 178 873 532,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 532,06 178 873 532,06 00009200 030225 0100003335 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009201 030225 0100003336 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009202 030225 0100003337 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009203 030225 0100003338 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009204 030225 0100003339 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 5,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009205 030225 0100003340 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009206 030225 0100003341 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009207 030225 0100003342 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009208 030225 0100003343 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009209 030225 0100003344 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,67 2,67 Skumulow. 178 873 534,73 178 873 534,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 534,73 178 873 534,73 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009210 030225 0100003345 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009211 030225 0100003346 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009212 030225 0100003347 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009213 030225 0100003348 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009214 030225 0100003349 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009215 030225 0100003350 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009216 030225 0100003351 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009217 030225 0100003352 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009218 030225 0100003353 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 Suma strony 2,07 2,30 Skumulow. 178 873 536,80 178 873 537,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 536,80 178 873 537,03 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009219 030225 0100003354 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,23- PLN 0,23 WIERTŁO NWKA 6,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 PL-2-2025 00009220 030225 0100003355 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009221 030225 0100003356 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009222 030225 0100003357 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009223 030225 0100003358 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009224 030225 0100003359 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009225 030225 0100003360 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009226 030225 0100003361 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009227 030225 0100003362 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Suma strony 3,54 3,75 Skumulow. 178 873 540,34 178 873 540,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 540,34 178 873 540,78 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009228 030225 0100003363 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009229 030225 0100003364 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009230 030225 0100003365 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009231 030225 0100003366 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009232 030225 0100003367 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009233 030225 0100003368 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009234 030225 0100003369 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009235 030225 0100003370 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009236 030225 0100003371 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 Suma strony 4,40 3,96 Skumulow. 178 873 544,74 178 873 544,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 544,74 178 873 544,74 PL-2-2025 00009237 030225 0100003372 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009238 030225 0100003373 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009239 030225 0100003374 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,44- PLN 0,44 WIERTŁO NWKA 6,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 PL-2-2025 00009240 030225 0100003375 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00009241 030225 0100003376 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00009242 030225 0100003377 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00009243 030225 0100003378 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00009244 030225 0100003379 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00009245 030225 0100003380 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 Suma strony 2,28 2,28 Skumulow. 178 873 547,02 178 873 547,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 547,02 178 873 547,02 00009246 030225 0100003381 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,16- PLN 0,16 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 PL-2-2025 00009247 030225 0100003382 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009248 030225 0100003383 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009249 030225 0100003384 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009250 030225 0100003385 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009251 030225 0100003386 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009252 030225 0100003387 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009253 030225 0100003388 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009254 030225 0100003389 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 Suma strony 2,24 2,24 Skumulow. 178 873 549,26 178 873 549,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 549,26 178 873 549,26 00009255 030225 0100003390 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009256 030225 0100003391 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009257 030225 0100003392 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009258 030225 0100003393 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009259 030225 0100003394 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009260 030225 0100003395 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009261 030225 0100003396 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009262 030225 0100003397 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009263 030225 0100003398 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009264 030225 0100003399 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,34 2,34 Skumulow. 178 873 551,60 178 873 551,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 551,60 178 873 551,60 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009265 030225 0100003400 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009266 030225 0100003401 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009267 030225 0100003402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009268 030225 0100003403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009269 030225 0100003404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009270 030225 0100003405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00009271 030225 0100003406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00009272 030225 0100003407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009273 030225 0100003408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 Suma strony 2,16 2,33 Skumulow. 178 873 553,76 178 873 553,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 553,76 178 873 553,93 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00009274 030225 0100003409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009275 030225 0100003410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00009276 030225 0100003411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009277 030225 0100003412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009278 030225 0100003413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009279 030225 0100003414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009280 030225 0100003415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,26- PLN 0,26 WIERTŁO NWKA 6,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 PL-2-2025 00009281 030225 0100003416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009282 030225 0100003417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Suma strony 2,17 2,27 Skumulow. 178 873 555,93 178 873 556,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 555,93 178 873 556,20 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009283 030225 0100003418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009284 030225 0100003419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009285 030225 0100003420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009286 030225 0100003421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009287 030225 0100003422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009288 030225 0100003423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009289 030225 0100003424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009290 030225 0100003425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009291 030225 0100003426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Suma strony 2,70 2,43 Skumulow. 178 873 558,63 178 873 558,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 558,63 178 873 558,63 PL-2-2025 00009292 030225 0100003427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009293 030225 0100003428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009294 030225 0100003429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009295 030225 0100003430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009296 030225 0100003431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009297 030225 0100003432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009298 030225 0100003433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009299 030225 0100003434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009300 030225 0100003435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 Suma strony 2,43 2,43 Skumulow. 178 873 561,06 178 873 561,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 561,06 178 873 561,06 00009301 030225 0100003436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009302 030225 0100003437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009303 030225 0100003438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009304 030225 0100003439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009305 030225 0100003440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009306 030225 0100003441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009307 030225 0100003442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009308 030225 0100003443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009309 030225 0100003444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 Suma strony 2,43 2,43 Skumulow. 178 873 563,49 178 873 563,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 563,49 178 873 563,49 00009310 030225 0100003445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009311 030225 0100003446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009312 030225 0100003447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009313 030225 0100003448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009314 030225 0100003449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009315 030225 0100003450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009316 030225 0100003451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009317 030225 0100003452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009318 030225 0100003453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009319 030225 0100003454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,43 2,43 Skumulow. 178 873 565,92 178 873 565,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 565,92 178 873 565,92 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009320 030225 0100003455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009321 030225 0100003456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009322 030225 0100003457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009323 030225 0100003458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009324 030225 0100003459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009325 030225 0100003460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009326 030225 0100003461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009327 030225 0100003462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009328 030225 0100003463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 Suma strony 2,43 2,70 Skumulow. 178 873 568,35 178 873 568,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 568,35 178 873 568,62 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009329 030225 0100003464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009330 030225 0100003465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009331 030225 0100003466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009332 030225 0100003467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009333 030225 0100003468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009334 030225 0100003469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009335 030225 0100003470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009336 030225 0100003471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009337 030225 0100003472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Suma strony 2,43 2,43 Skumulow. 178 873 570,78 178 873 571,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 570,78 178 873 571,05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009338 030225 0100003473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009339 030225 0100003474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009340 030225 0100003475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 WIERTŁO NWKA 6,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 PL-2-2025 00009341 030225 0100003476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009342 030225 0100003477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009343 030225 0100003478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009344 030225 0100003479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009345 030225 0100003480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009346 030225 0100003481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 Suma strony 2,76 2,49 Skumulow. 178 873 573,54 178 873 573,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 573,54 178 873 573,54 PL-2-2025 00009347 030225 0100003482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009348 030225 0100003483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009349 030225 0100003484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009350 030225 0100003485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009351 030225 0100003486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009352 030225 0100003487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009353 030225 0100003488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009354 030225 0100003489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009355 030225 0100003490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 Suma strony 2,52 2,52 Skumulow. 178 873 576,06 178 873 576,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 576,06 178 873 576,06 00009356 030225 0100003491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009357 030225 0100003492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009358 030225 0100003493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009359 030225 0100003494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009360 030225 0100003495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009361 030225 0100003496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009362 030225 0100003497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009363 030225 0100003498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009364 030225 0100003499 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 Suma strony 2,52 2,52 Skumulow. 178 873 578,58 178 873 578,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 578,58 178 873 578,58 00009365 030225 0100003500 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009366 030225 0100003501 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009367 030225 0100003502 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009368 030225 0100003503 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009369 030225 0100003504 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009370 030225 0100003505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009371 030225 0100003506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009372 030225 0100003507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009373 030225 0100003508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009374 030225 0100003509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,52 2,52 Skumulow. 178 873 581,10 178 873 581,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 581,10 178 873 581,10 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009375 030225 0100003510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009376 030225 0100003511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009377 030225 0100003512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009378 030225 0100003513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009379 030225 0100003514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009380 030225 0100003515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009381 030225 0100003516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009382 030225 0100003517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009383 030225 0100003518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 Suma strony 2,52 2,80 Skumulow. 178 873 583,62 178 873 583,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 583,62 178 873 583,90 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009384 030225 0100003519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009385 030225 0100003520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009386 030225 0100003521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009387 030225 0100003522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009388 030225 0100003523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009389 030225 0100003524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009390 030225 0100003525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,28- PLN 0,28 WIERTŁO NWKA 6,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,28 PLN 0,28 PL-2-2025 00009391 030225 0100003526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009392 030225 0100003527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Suma strony 2,56 2,60 Skumulow. 178 873 586,18 178 873 586,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 586,18 178 873 586,50 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009393 030225 0100003528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009394 030225 0100003529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009395 030225 0100003530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009396 030225 0100003531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009397 030225 0100003532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009398 030225 0100003533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009399 030225 0100003534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009400 030225 0100003535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009401 030225 0100003536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 Suma strony 3,20 2,88 Skumulow. 178 873 589,38 178 873 589,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 589,38 178 873 589,38 PL-2-2025 00009402 030225 0100003537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009403 030225 0100003538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009404 030225 0100003539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009405 030225 0100003540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009406 030225 0100003541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009407 030225 0100003542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009408 030225 0100003543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009409 030225 0100003544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009410 030225 0100003545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 Suma strony 2,88 2,88 Skumulow. 178 873 592,26 178 873 592,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 592,26 178 873 592,26 00009411 030225 0100003546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009412 030225 0100003547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009413 030225 0100003548 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009414 030225 0100003549 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009415 030225 0100003550 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009416 030225 0100003551 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009417 030225 0100003552 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009418 030225 0100003553 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009419 030225 0100003554 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 Suma strony 2,88 2,88 Skumulow. 178 873 595,14 178 873 595,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 595,14 178 873 595,14 00009420 030225 0100003555 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 6,75 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009421 030225 0100003556 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009422 030225 0100003557 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009423 030225 0100003558 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009424 030225 0100003559 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009425 030225 0100003560 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009426 030225 0100003561 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009427 030225 0100003562 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009428 030225 0100003563 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009429 030225 0100003564 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,72 2,72 Skumulow. 178 873 597,86 178 873 597,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 597,86 178 873 597,86 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009430 030225 0100003565 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009431 030225 0100003566 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009432 030225 0100003567 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009433 030225 0100003568 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009434 030225 0100003569 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009435 030225 0100003570 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009436 030225 0100003571 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009437 030225 0100003572 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009438 030225 0100003573 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 Suma strony 2,70 3,00 Skumulow. 178 873 600,56 178 873 600,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 600,56 178 873 600,86 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009439 030225 0100003574 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009440 030225 0100003575 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009441 030225 0100003576 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009442 030225 0100003577 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009443 030225 0100003578 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009444 030225 0100003579 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009445 030225 0100003580 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009446 030225 0100003581 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009447 030225 0100003582 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Suma strony 2,70 2,70 Skumulow. 178 873 603,26 178 873 603,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 603,26 178 873 603,56 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009448 030225 0100003583 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009449 030225 0100003584 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009450 030225 0100003585 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009451 030225 0100003586 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009452 030225 0100003587 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009453 030225 0100003588 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009454 030225 0100003589 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009455 030225 0100003590 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009456 030225 0100003591 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Suma strony 3,00 2,70 Skumulow. 178 873 606,26 178 873 606,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 606,26 178 873 606,26 PL-2-2025 00009457 030225 0100003592 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009458 030225 0100003593 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009459 030225 0100003594 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009460 030225 0100003595 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,30- PLN 0,30 WIERTŁO NWKA 6,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 PL-2-2025 00009461 030225 0100003596 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009462 030225 0100003597 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009463 030225 0100003598 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009464 030225 0100003599 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009465 030225 0100003600 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 Suma strony 2,95 2,95 Skumulow. 178 873 609,21 178 873 609,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 609,21 178 873 609,21 00009466 030225 0100003601 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009467 030225 0100003602 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009468 030225 0100003603 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009469 030225 0100003604 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009470 030225 0100003605 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009471 030225 0100003606 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009472 030225 0100003607 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009473 030225 0100003608 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009474 030225 0100003609 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 Suma strony 3,15 3,15 Skumulow. 178 873 612,36 178 873 612,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 612,36 178 873 612,36 00009475 030225 0100003610 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009476 030225 0100003611 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009477 030225 0100003612 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009478 030225 0100003613 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009479 030225 0100003614 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009480 030225 0100003615 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009481 030225 0100003616 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009482 030225 0100003617 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009483 030225 0100003618 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009484 030225 0100003619 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 3,15 3,15 Skumulow. 178 873 615,51 178 873 615,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 615,51 178 873 615,51 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009485 030225 0100003620 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,35- PLN 0,35 WIERTŁO NWKA 7,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 PL-2-2025 00009486 030225 0100003621 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009487 030225 0100003622 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009488 030225 0100003623 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009489 030225 0100003624 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009490 030225 0100003625 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009491 030225 0100003626 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009492 030225 0100003627 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009493 030225 0100003628 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 Suma strony 3,36 3,74 Skumulow. 178 873 618,87 178 873 619,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 618,87 178 873 619,25 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009494 030225 0100003629 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009495 030225 0100003630 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009496 030225 0100003631 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009497 030225 0100003632 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009498 030225 0100003633 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009499 030225 0100003634 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009500 030225 0100003635 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,38- PLN 0,38 WIERTŁO NWKA 7,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 PL-2-2025 00009501 030225 0100003636 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009502 030225 0100003637 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Suma strony 3,54 3,66 Skumulow. 178 873 622,41 178 873 622,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 622,41 178 873 622,91 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009503 030225 0100003638 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009504 030225 0100003639 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009505 030225 0100003640 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009506 030225 0100003641 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009507 030225 0100003642 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009508 030225 0100003643 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009509 030225 0100003644 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009510 030225 0100003645 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009511 030225 0100003646 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 Suma strony 5,00 4,50 Skumulow. 178 873 627,41 178 873 627,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 627,41 178 873 627,41 PL-2-2025 00009512 030225 0100003647 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009513 030225 0100003648 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009514 030225 0100003649 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009515 030225 0100003650 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009516 030225 0100003651 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009517 030225 0100003652 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009518 030225 0100003653 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009519 030225 0100003654 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009520 030225 0100003655 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 Suma strony 4,50 4,50 Skumulow. 178 873 631,91 178 873 631,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 631,91 178 873 631,91 00009521 030225 0100003656 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009522 030225 0100003657 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009523 030225 0100003658 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009524 030225 0100003659 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009525 030225 0100003660 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,50- PLN 0,50 WIERTŁO NWKA 7,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 PL-2-2025 00009526 030225 0100003661 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009527 030225 0100003662 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009528 030225 0100003663 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009529 030225 0100003664 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 Suma strony 3,82 3,82 Skumulow. 178 873 635,73 178 873 635,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 635,73 178 873 635,73 00009530 030225 0100003665 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009531 030225 0100003666 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009532 030225 0100003667 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009533 030225 0100003668 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009534 030225 0100003669 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009535 030225 0100003670 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009536 030225 0100003671 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009537 030225 0100003672 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009538 030225 0100003673 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009539 030225 0100003674 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,97 2,97 Skumulow. 178 873 638,70 178 873 638,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 638,70 178 873 638,70 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009540 030225 0100003675 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009541 030225 0100003676 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009542 030225 0100003677 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009543 030225 0100003678 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009544 030225 0100003679 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009545 030225 0100003680 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009546 030225 0100003681 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009547 030225 0100003682 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009548 030225 0100003683 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 Suma strony 2,97 3,30 Skumulow. 178 873 641,67 178 873 642,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 641,67 178 873 642,00 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009549 030225 0100003684 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009550 030225 0100003685 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009551 030225 0100003686 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009552 030225 0100003687 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009553 030225 0100003688 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009554 030225 0100003689 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009555 030225 0100003690 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009556 030225 0100003691 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009557 030225 0100003692 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Suma strony 2,97 2,97 Skumulow. 178 873 644,64 178 873 644,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 644,64 178 873 644,97 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009558 030225 0100003693 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009559 030225 0100003694 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009560 030225 0100003695 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009561 030225 0100003696 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009562 030225 0100003697 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009563 030225 0100003698 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009564 030225 0100003699 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009565 030225 0100003700 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009566 030225 0100003701 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Suma strony 3,30 2,97 Skumulow. 178 873 647,94 178 873 647,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 647,94 178 873 647,94 PL-2-2025 00009567 030225 0100003702 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009568 030225 0100003703 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009569 030225 0100003704 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009570 030225 0100003705 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009571 030225 0100003706 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009572 030225 0100003707 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009573 030225 0100003708 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009574 030225 0100003709 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009575 030225 0100003710 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 Suma strony 2,97 2,97 Skumulow. 178 873 650,91 178 873 650,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 650,91 178 873 650,91 00009576 030225 0100003711 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009577 030225 0100003712 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009578 030225 0100003713 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009579 030225 0100003714 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009580 030225 0100003715 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009581 030225 0100003716 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009582 030225 0100003717 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009583 030225 0100003718 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009584 030225 0100003719 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 Suma strony 2,97 2,97 Skumulow. 178 873 653,88 178 873 653,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 653,88 178 873 653,88 00009585 030225 0100003720 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009586 030225 0100003721 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009587 030225 0100003722 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009588 030225 0100003723 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009589 030225 0100003724 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009590 030225 0100003725 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009591 030225 0100003726 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009592 030225 0100003727 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009593 030225 0100003728 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009594 030225 0100003729 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 2,97 2,97 Skumulow. 178 873 656,85 178 873 656,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 656,85 178 873 656,85 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009595 030225 0100003730 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009596 030225 0100003731 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009597 030225 0100003732 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009598 030225 0100003733 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009599 030225 0100003734 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009600 030225 0100003735 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009601 030225 0100003736 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009602 030225 0100003737 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009603 030225 0100003738 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 Suma strony 2,97 3,30 Skumulow. 178 873 659,82 178 873 660,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 659,82 178 873 660,15 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009604 030225 0100003739 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009605 030225 0100003740 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009606 030225 0100003741 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009607 030225 0100003742 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009608 030225 0100003743 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009609 030225 0100003744 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009610 030225 0100003745 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009611 030225 0100003746 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009612 030225 0100003747 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Suma strony 2,97 2,97 Skumulow. 178 873 662,79 178 873 663,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 662,79 178 873 663,12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009613 030225 0100003748 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009614 030225 0100003749 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009615 030225 0100003750 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009616 030225 0100003751 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009617 030225 0100003752 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009618 030225 0100003753 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009619 030225 0100003754 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009620 030225 0100003755 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009621 030225 0100003756 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Suma strony 3,30 2,97 Skumulow. 178 873 666,09 178 873 666,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 666,09 178 873 666,09 PL-2-2025 00009622 030225 0100003757 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009623 030225 0100003758 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009624 030225 0100003759 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009625 030225 0100003760 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,33- PLN 0,33 WIERTŁO NWKA 7,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 PL-2-2025 00009626 030225 0100003761 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009627 030225 0100003762 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009628 030225 0100003763 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009629 030225 0100003764 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009630 030225 0100003765 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 Suma strony 3,57 3,57 Skumulow. 178 873 669,66 178 873 669,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 669,66 178 873 669,66 00009631 030225 0100003766 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009632 030225 0100003767 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009633 030225 0100003768 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009634 030225 0100003769 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009635 030225 0100003770 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009636 030225 0100003771 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009637 030225 0100003772 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009638 030225 0100003773 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009639 030225 0100003774 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 Suma strony 4,05 4,05 Skumulow. 178 873 673,71 178 873 673,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 673,71 178 873 673,71 00009640 030225 0100003775 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009641 030225 0100003776 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009642 030225 0100003777 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009643 030225 0100003778 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009644 030225 0100003779 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009645 030225 0100003780 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 WIERTŁO NWKA 7,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 PL-2-2025 00009646 030225 0100003781 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009647 030225 0100003782 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009648 030225 0100003783 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009649 030225 0100003784 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 3,66 3,66 Skumulow. 178 873 677,37 178 873 677,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 677,37 178 873 677,37 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009650 030225 0100003785 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009651 030225 0100003786 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009652 030225 0100003787 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009653 030225 0100003788 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009654 030225 0100003789 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009655 030225 0100003790 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009656 030225 0100003791 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009657 030225 0100003792 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009658 030225 0100003793 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 Suma strony 2,88 3,20 Skumulow. 178 873 680,25 178 873 680,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 680,25 178 873 680,57 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009659 030225 0100003794 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009660 030225 0100003795 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009661 030225 0100003796 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009662 030225 0100003797 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009663 030225 0100003798 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009664 030225 0100003799 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009665 030225 0100003800 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009666 030225 0100003801 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009667 030225 0100003802 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Suma strony 2,88 2,88 Skumulow. 178 873 683,13 178 873 683,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 683,13 178 873 683,45 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009668 030225 0100003803 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009669 030225 0100003804 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009670 030225 0100003805 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009671 030225 0100003806 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009672 030225 0100003807 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009673 030225 0100003808 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009674 030225 0100003809 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009675 030225 0100003810 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,32- PLN 0,32 WIERTŁO NWKA 7,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,32 PLN 0,32 PL-2-2025 00009676 030225 0100003811 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 Suma strony 3,22 2,90 Skumulow. 178 873 686,35 178 873 686,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 686,35 178 873 686,35 PL-2-2025 00009677 030225 0100003812 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009678 030225 0100003813 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009679 030225 0100003814 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009680 030225 0100003815 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009681 030225 0100003816 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009682 030225 0100003817 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009683 030225 0100003818 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009684 030225 0100003819 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009685 030225 0100003820 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 Suma strony 3,06 3,06 Skumulow. 178 873 689,41 178 873 689,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 689,41 178 873 689,41 00009686 030225 0100003821 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009687 030225 0100003822 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009688 030225 0100003823 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009689 030225 0100003824 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009690 030225 0100003825 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009691 030225 0100003826 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009692 030225 0100003827 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009693 030225 0100003828 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009694 030225 0100003829 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 Suma strony 3,06 3,06 Skumulow. 178 873 692,47 178 873 692,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 692,47 178 873 692,47 00009695 030225 0100003830 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009696 030225 0100003831 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009697 030225 0100003832 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009698 030225 0100003833 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009699 030225 0100003834 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009700 030225 0100003835 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009701 030225 0100003836 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009702 030225 0100003837 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009703 030225 0100003838 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009704 030225 0100003839 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 3,06 3,06 Skumulow. 178 873 695,53 178 873 695,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 695,53 178 873 695,53 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009705 030225 0100003840 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009706 030225 0100003841 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009707 030225 0100003842 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009708 030225 0100003843 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009709 030225 0100003844 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009710 030225 0100003845 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009711 030225 0100003846 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009712 030225 0100003847 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009713 030225 0100003848 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 Suma strony 3,06 3,40 Skumulow. 178 873 698,59 178 873 698,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 698,59 178 873 698,93 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009714 030225 0100003849 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009715 030225 0100003850 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009716 030225 0100003851 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009717 030225 0100003852 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009718 030225 0100003853 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009719 030225 0100003854 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009720 030225 0100003855 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009721 030225 0100003856 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009722 030225 0100003857 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Suma strony 3,06 3,06 Skumulow. 178 873 701,65 178 873 701,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 701,65 178 873 701,99 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009723 030225 0100003858 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009724 030225 0100003859 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009725 030225 0100003860 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,34- PLN 0,34 WIERTŁO NWKA 7,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 PL-2-2025 00009726 030225 0100003861 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009727 030225 0100003862 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009728 030225 0100003863 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009729 030225 0100003864 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009730 030225 0100003865 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009731 030225 0100003866 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 Suma strony 4,78 4,44 Skumulow. 178 873 706,43 178 873 706,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 706,43 178 873 706,43 PL-2-2025 00009732 030225 0100003867 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009733 030225 0100003868 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009734 030225 0100003869 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009735 030225 0100003870 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009736 030225 0100003871 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009737 030225 0100003872 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009738 030225 0100003873 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009739 030225 0100003874 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009740 030225 0100003875 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 Suma strony 5,13 5,13 Skumulow. 178 873 711,56 178 873 711,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 711,56 178 873 711,56 00009741 030225 0100003876 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009742 030225 0100003877 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009743 030225 0100003878 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009744 030225 0100003879 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009745 030225 0100003880 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009746 030225 0100003881 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009747 030225 0100003882 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009748 030225 0100003883 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009749 030225 0100003884 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 Suma strony 5,13 5,13 Skumulow. 178 873 716,69 178 873 716,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 716,69 178 873 716,69 00009750 030225 0100003885 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009751 030225 0100003886 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009752 030225 0100003887 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009753 030225 0100003888 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009754 030225 0100003889 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009755 030225 0100003890 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009756 030225 0100003891 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009757 030225 0100003892 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009758 030225 0100003893 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009759 030225 0100003894 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 5,13 5,13 Skumulow. 178 873 721,82 178 873 721,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 721,82 178 873 721,82 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009760 030225 0100003895 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009761 030225 0100003896 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009762 030225 0100003897 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009763 030225 0100003898 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009764 030225 0100003899 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009765 030225 0100003900 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WIERTŁO NWKA 7,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 PL-2-2025 00009766 030225 0100003901 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009767 030225 0100003902 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009768 030225 0100003903 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 Suma strony 4,81 5,22 Skumulow. 178 873 726,63 178 873 727,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 726,63 178 873 727,04 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009769 030225 0100003904 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009770 030225 0100003905 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009771 030225 0100003906 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009772 030225 0100003907 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009773 030225 0100003908 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009774 030225 0100003909 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009775 030225 0100003910 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009776 030225 0100003911 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009777 030225 0100003912 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Suma strony 3,69 3,69 Skumulow. 178 873 730,32 178 873 730,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 730,32 178 873 730,73 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009778 030225 0100003913 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009779 030225 0100003914 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009780 030225 0100003915 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009781 030225 0100003916 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009782 030225 0100003917 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009783 030225 0100003918 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009784 030225 0100003919 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009785 030225 0100003920 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009786 030225 0100003921 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 Suma strony 4,10 3,69 Skumulow. 178 873 734,42 178 873 734,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 734,42 178 873 734,42 PL-2-2025 00009787 030225 0100003922 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009788 030225 0100003923 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009789 030225 0100003924 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009790 030225 0100003925 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009791 030225 0100003926 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009792 030225 0100003927 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009793 030225 0100003928 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009794 030225 0100003929 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 00009795 030225 0100003930 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,41- PLN 0,41 WIERTŁO NWKA 7,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,41 PLN 0,41 PL-2-2025 Suma strony 3,69 3,69 Skumulow. 178 873 738,11 178 873 738,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 738,11 178 873 738,11 00009796 030225 0100003931 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009797 030225 0100003932 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009798 030225 0100003933 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009799 030225 0100003934 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009800 030225 0100003935 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009801 030225 0100003936 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009802 030225 0100003937 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009803 030225 0100003938 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009804 030225 0100003939 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 Suma strony 6,21 6,21 Skumulow. 178 873 744,32 178 873 744,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 744,32 178 873 744,32 00009805 030225 0100003940 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009806 030225 0100003941 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009807 030225 0100003942 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009808 030225 0100003943 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009809 030225 0100003944 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009810 030225 0100003945 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009811 030225 0100003946 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009812 030225 0100003947 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009813 030225 0100003948 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009814 030225 0100003949 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 6,21 6,21 Skumulow. 178 873 750,53 178 873 750,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 750,53 178 873 750,53 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009815 030225 0100003950 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009816 030225 0100003951 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009817 030225 0100003952 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009818 030225 0100003953 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009819 030225 0100003954 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009820 030225 0100003955 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009821 030225 0100003956 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009822 030225 0100003957 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009823 030225 0100003958 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 Suma strony 6,21 6,90 Skumulow. 178 873 756,74 178 873 757,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 756,74 178 873 757,43 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009824 030225 0100003959 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009825 030225 0100003960 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009826 030225 0100003961 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009827 030225 0100003962 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009828 030225 0100003963 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009829 030225 0100003964 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009830 030225 0100003965 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009831 030225 0100003966 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009832 030225 0100003967 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Suma strony 6,21 6,21 Skumulow. 178 873 762,95 178 873 763,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 762,95 178 873 763,64 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009833 030225 0100003968 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009834 030225 0100003969 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009835 030225 0100003970 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009836 030225 0100003971 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009837 030225 0100003972 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009838 030225 0100003973 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009839 030225 0100003974 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009840 030225 0100003975 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009841 030225 0100003976 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 Suma strony 6,90 6,21 Skumulow. 178 873 769,85 178 873 769,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 769,85 178 873 769,85 PL-2-2025 00009842 030225 0100003977 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009843 030225 0100003978 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009844 030225 0100003979 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009845 030225 0100003980 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009846 030225 0100003981 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009847 030225 0100003982 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009848 030225 0100003983 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009849 030225 0100003984 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 00009850 030225 0100003985 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 WIERTŁO NWKA 8,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 PL-2-2025 Suma strony 6,21 6,21 Skumulow. 178 873 776,06 178 873 776,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 776,06 178 873 776,06 00009851 030225 0100003986 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009852 030225 0100003987 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009853 030225 0100003988 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009854 030225 0100003989 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009855 030225 0100003990 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009856 030225 0100003991 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009857 030225 0100003992 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009858 030225 0100003993 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009859 030225 0100003994 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 Suma strony 6,66 6,66 Skumulow. 178 873 782,72 178 873 782,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 782,72 178 873 782,72 00009860 030225 0100003995 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 8,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00009861 030225 0100003996 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009862 030225 0100003997 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009863 030225 0100003998 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009864 030225 0100003999 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009865 030225 0100004000 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009866 030225 0100004001 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009867 030225 0100004002 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009868 030225 0100004003 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009869 030225 0100004004 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 6,98 6,98 Skumulow. 178 873 789,70 178 873 789,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 789,70 178 873 789,70 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009870 030225 0100004005 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009871 030225 0100004006 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009872 030225 0100004007 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009873 030225 0100004008 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009874 030225 0100004009 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009875 030225 0100004010 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009876 030225 0100004011 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009877 030225 0100004012 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009878 030225 0100004013 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 Suma strony 7,02 7,80 Skumulow. 178 873 796,72 178 873 797,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 796,72 178 873 797,50 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009879 030225 0100004014 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009880 030225 0100004015 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009881 030225 0100004016 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009882 030225 0100004017 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009883 030225 0100004018 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009884 030225 0100004019 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009885 030225 0100004020 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009886 030225 0100004021 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009887 030225 0100004022 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Suma strony 7,02 7,02 Skumulow. 178 873 803,74 178 873 804,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 803,74 178 873 804,52 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009888 030225 0100004023 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009889 030225 0100004024 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009890 030225 0100004025 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009891 030225 0100004026 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009892 030225 0100004027 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009893 030225 0100004028 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009894 030225 0100004029 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009895 030225 0100004030 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009896 030225 0100004031 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Suma strony 7,80 7,02 Skumulow. 178 873 811,54 178 873 811,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 811,54 178 873 811,54 PL-2-2025 00009897 030225 0100004032 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009898 030225 0100004033 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009899 030225 0100004034 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009900 030225 0100004035 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009901 030225 0100004036 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009902 030225 0100004037 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009903 030225 0100004038 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009904 030225 0100004039 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009905 030225 0100004040 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 Suma strony 7,02 7,02 Skumulow. 178 873 818,56 178 873 818,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 818,56 178 873 818,56 00009906 030225 0100004041 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009907 030225 0100004042 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009908 030225 0100004043 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009909 030225 0100004044 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009910 030225 0100004045 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009911 030225 0100004046 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009912 030225 0100004047 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009913 030225 0100004048 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009914 030225 0100004049 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 Suma strony 7,02 7,02 Skumulow. 178 873 825,58 178 873 825,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 825,58 178 873 825,58 00009915 030225 0100004050 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009916 030225 0100004051 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009917 030225 0100004052 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009918 030225 0100004053 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009919 030225 0100004054 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009920 030225 0100004055 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009921 030225 0100004056 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009922 030225 0100004057 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009923 030225 0100004058 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009924 030225 0100004059 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 7,02 7,02 Skumulow. 178 873 832,60 178 873 832,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 832,60 178 873 832,60 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009925 030225 0100004060 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009926 030225 0100004061 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009927 030225 0100004062 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009928 030225 0100004063 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009929 030225 0100004064 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009930 030225 0100004065 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 8,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00009931 030225 0100004066 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009932 030225 0100004067 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009933 030225 0100004068 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 Suma strony 7,04 7,83 Skumulow. 178 873 839,64 178 873 840,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 839,64 178 873 840,43 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009934 030225 0100004069 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009935 030225 0100004070 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009936 030225 0100004071 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009937 030225 0100004072 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009938 030225 0100004073 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009939 030225 0100004074 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009940 030225 0100004075 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009941 030225 0100004076 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009942 030225 0100004077 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Suma strony 7,11 7,11 Skumulow. 178 873 846,75 178 873 847,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 846,75 178 873 847,54 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009943 030225 0100004078 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009944 030225 0100004079 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009945 030225 0100004080 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009946 030225 0100004081 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009947 030225 0100004082 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009948 030225 0100004083 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009949 030225 0100004084 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009950 030225 0100004085 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009951 030225 0100004086 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 Suma strony 7,90 7,11 Skumulow. 178 873 854,65 178 873 854,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 854,65 178 873 854,65 PL-2-2025 00009952 030225 0100004087 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009953 030225 0100004088 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009954 030225 0100004089 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009955 030225 0100004090 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009956 030225 0100004091 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009957 030225 0100004092 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009958 030225 0100004093 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009959 030225 0100004094 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009960 030225 0100004095 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 Suma strony 7,11 7,11 Skumulow. 178 873 861,76 178 873 861,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 861,76 178 873 861,76 00009961 030225 0100004096 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009962 030225 0100004097 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009963 030225 0100004098 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009964 030225 0100004099 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009965 030225 0100004100 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009966 030225 0100004101 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009967 030225 0100004102 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009968 030225 0100004103 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009969 030225 0100004104 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 Suma strony 7,11 7,11 Skumulow. 178 873 868,87 178 873 868,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 868,87 178 873 868,87 00009970 030225 0100004105 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,79- PLN 0,79 WIERTŁO NWKA 8,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,79 PLN 0,79 PL-2-2025 00009971 030225 0100004106 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009972 030225 0100004107 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009973 030225 0100004108 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009974 030225 0100004109 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009975 030225 0100004110 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009976 030225 0100004111 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009977 030225 0100004112 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009978 030225 0100004113 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009979 030225 0100004114 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 5,99 5,99 Skumulow. 178 873 874,86 178 873 874,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 874,86 178 873 874,86 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009980 030225 0100004115 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009981 030225 0100004116 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009982 030225 0100004117 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009983 030225 0100004118 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009984 030225 0100004119 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009985 030225 0100004120 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009986 030225 0100004121 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009987 030225 0100004122 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009988 030225 0100004123 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 Suma strony 5,85 6,50 Skumulow. 178 873 880,71 178 873 881,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 880,71 178 873 881,36 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009989 030225 0100004124 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009990 030225 0100004125 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009991 030225 0100004126 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009992 030225 0100004127 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009993 030225 0100004128 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009994 030225 0100004129 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009995 030225 0100004130 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009996 030225 0100004131 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009997 030225 0100004132 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 886,56 178 873 887,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 886,56 178 873 887,21 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009998 030225 0100004133 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00009999 030225 0100004134 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010000 030225 0100004135 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010001 030225 0100004136 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010002 030225 0100004137 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010003 030225 0100004138 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010004 030225 0100004139 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010005 030225 0100004140 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010006 030225 0100004141 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Suma strony 6,50 5,85 Skumulow. 178 873 893,06 178 873 893,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 893,06 178 873 893,06 PL-2-2025 00010007 030225 0100004142 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010008 030225 0100004143 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010009 030225 0100004144 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010010 030225 0100004145 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010011 030225 0100004146 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010012 030225 0100004147 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010013 030225 0100004148 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010014 030225 0100004149 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010015 030225 0100004150 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 898,91 178 873 898,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 898,91 178 873 898,91 00010016 030225 0100004151 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010017 030225 0100004152 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010018 030225 0100004153 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010019 030225 0100004154 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010020 030225 0100004155 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010021 030225 0100004156 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010022 030225 0100004157 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010023 030225 0100004158 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010024 030225 0100004159 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 904,76 178 873 904,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 904,76 178 873 904,76 00010025 030225 0100004160 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010026 030225 0100004161 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010027 030225 0100004162 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010028 030225 0100004163 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010029 030225 0100004164 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010030 030225 0100004165 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010031 030225 0100004166 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010032 030225 0100004167 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010033 030225 0100004168 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010034 030225 0100004169 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 910,61 178 873 910,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 910,61 178 873 910,61 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010035 030225 0100004170 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010036 030225 0100004171 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010037 030225 0100004172 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010038 030225 0100004173 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010039 030225 0100004174 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010040 030225 0100004175 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010041 030225 0100004176 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010042 030225 0100004177 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010043 030225 0100004178 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 Suma strony 5,85 6,50 Skumulow. 178 873 916,46 178 873 917,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 916,46 178 873 917,11 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010044 030225 0100004179 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010045 030225 0100004180 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010046 030225 0100004181 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010047 030225 0100004182 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010048 030225 0100004183 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010049 030225 0100004184 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010050 030225 0100004185 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010051 030225 0100004186 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010052 030225 0100004187 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 922,31 178 873 922,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 922,31 178 873 922,96 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010053 030225 0100004188 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010054 030225 0100004189 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010055 030225 0100004190 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010056 030225 0100004191 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010057 030225 0100004192 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010058 030225 0100004193 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010059 030225 0100004194 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010060 030225 0100004195 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010061 030225 0100004196 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Suma strony 6,50 5,85 Skumulow. 178 873 928,81 178 873 928,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 928,81 178 873 928,81 PL-2-2025 00010062 030225 0100004197 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010063 030225 0100004198 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010064 030225 0100004199 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010065 030225 0100004200 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010066 030225 0100004201 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010067 030225 0100004202 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010068 030225 0100004203 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010069 030225 0100004204 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010070 030225 0100004205 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 934,66 178 873 934,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 934,66 178 873 934,66 00010071 030225 0100004206 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010072 030225 0100004207 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010073 030225 0100004208 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010074 030225 0100004209 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010075 030225 0100004210 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010076 030225 0100004211 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010077 030225 0100004212 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010078 030225 0100004213 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010079 030225 0100004214 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 940,51 178 873 940,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 940,51 178 873 940,51 00010080 030225 0100004215 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010081 030225 0100004216 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010082 030225 0100004217 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010083 030225 0100004218 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010084 030225 0100004219 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010085 030225 0100004220 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010086 030225 0100004221 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010087 030225 0100004222 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010088 030225 0100004223 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010089 030225 0100004224 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 946,36 178 873 946,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 946,36 178 873 946,36 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010090 030225 0100004225 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010091 030225 0100004226 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010092 030225 0100004227 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010093 030225 0100004228 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010094 030225 0100004229 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010095 030225 0100004230 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010096 030225 0100004231 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010097 030225 0100004232 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010098 030225 0100004233 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 Suma strony 5,85 6,50 Skumulow. 178 873 952,21 178 873 952,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 952,21 178 873 952,86 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010099 030225 0100004234 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010100 030225 0100004235 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010101 030225 0100004236 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010102 030225 0100004237 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010103 030225 0100004238 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010104 030225 0100004239 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010105 030225 0100004240 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010106 030225 0100004241 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010107 030225 0100004242 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 958,06 178 873 958,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 958,06 178 873 958,71 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010108 030225 0100004243 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010109 030225 0100004244 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010110 030225 0100004245 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010111 030225 0100004246 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010112 030225 0100004247 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010113 030225 0100004248 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010114 030225 0100004249 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010115 030225 0100004250 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010116 030225 0100004251 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Suma strony 6,50 5,85 Skumulow. 178 873 964,56 178 873 964,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 964,56 178 873 964,56 PL-2-2025 00010117 030225 0100004252 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010118 030225 0100004253 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010119 030225 0100004254 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010120 030225 0100004255 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010121 030225 0100004256 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010122 030225 0100004257 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010123 030225 0100004258 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010124 030225 0100004259 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 00010125 030225 0100004260 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WIERTŁO NWKA 9,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 PL-2-2025 Suma strony 5,85 5,85 Skumulow. 178 873 970,41 178 873 970,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 970,41 178 873 970,41 00010126 030225 0100004261 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010127 030225 0100004262 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010128 030225 0100004263 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010129 030225 0100004264 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010130 030225 0100004265 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010131 030225 0100004266 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010132 030225 0100004267 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010133 030225 0100004268 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010134 030225 0100004269 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 873 978,60 178 873 978,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 978,60 178 873 978,60 00010135 030225 0100004270 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010136 030225 0100004271 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010137 030225 0100004272 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010138 030225 0100004273 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010139 030225 0100004274 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010140 030225 0100004275 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010141 030225 0100004276 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010142 030225 0100004277 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010143 030225 0100004278 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010144 030225 0100004279 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 873 986,79 178 873 986,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 986,79 178 873 986,79 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010145 030225 0100004280 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010146 030225 0100004281 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010147 030225 0100004282 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010148 030225 0100004283 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010149 030225 0100004284 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010150 030225 0100004285 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010151 030225 0100004286 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010152 030225 0100004287 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010153 030225 0100004288 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 Suma strony 8,19 9,10 Skumulow. 178 873 994,98 178 873 995,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 873 994,98 178 873 995,89 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010154 030225 0100004289 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010155 030225 0100004290 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010156 030225 0100004291 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010157 030225 0100004292 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010158 030225 0100004293 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010159 030225 0100004294 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010160 030225 0100004295 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010161 030225 0100004296 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010162 030225 0100004297 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 003,17 178 874 004,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 003,17 178 874 004,08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010163 030225 0100004298 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010164 030225 0100004299 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010165 030225 0100004300 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010166 030225 0100004301 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010167 030225 0100004302 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010168 030225 0100004303 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010169 030225 0100004304 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010170 030225 0100004305 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010171 030225 0100004306 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 Suma strony 9,10 8,19 Skumulow. 178 874 012,27 178 874 012,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 012,27 178 874 012,27 PL-2-2025 00010172 030225 0100004307 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010173 030225 0100004308 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010174 030225 0100004309 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010175 030225 0100004310 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010176 030225 0100004311 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010177 030225 0100004312 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010178 030225 0100004313 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010179 030225 0100004314 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010180 030225 0100004315 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 020,46 178 874 020,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 020,46 178 874 020,46 00010181 030225 0100004316 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010182 030225 0100004317 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010183 030225 0100004318 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010184 030225 0100004319 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010185 030225 0100004320 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010186 030225 0100004321 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010187 030225 0100004322 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010188 030225 0100004323 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010189 030225 0100004324 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 028,65 178 874 028,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 028,65 178 874 028,65 00010190 030225 0100004325 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010191 030225 0100004326 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010192 030225 0100004327 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010193 030225 0100004328 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010194 030225 0100004329 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010195 030225 0100004330 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010196 030225 0100004331 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010197 030225 0100004332 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010198 030225 0100004333 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010199 030225 0100004334 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 036,84 178 874 036,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 036,84 178 874 036,84 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010200 030225 0100004335 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010201 030225 0100004336 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010202 030225 0100004337 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010203 030225 0100004338 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010204 030225 0100004339 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010205 030225 0100004340 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010206 030225 0100004341 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010207 030225 0100004342 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010208 030225 0100004343 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 Suma strony 8,19 9,10 Skumulow. 178 874 045,03 178 874 045,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 045,03 178 874 045,94 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010209 030225 0100004344 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010210 030225 0100004345 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010211 030225 0100004346 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010212 030225 0100004347 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010213 030225 0100004348 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010214 030225 0100004349 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010215 030225 0100004350 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010216 030225 0100004351 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010217 030225 0100004352 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 053,22 178 874 054,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 053,22 178 874 054,13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010218 030225 0100004353 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010219 030225 0100004354 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010220 030225 0100004355 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010221 030225 0100004356 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010222 030225 0100004357 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010223 030225 0100004358 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010224 030225 0100004359 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010225 030225 0100004360 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010226 030225 0100004361 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 Suma strony 9,10 8,19 Skumulow. 178 874 062,32 178 874 062,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 062,32 178 874 062,32 PL-2-2025 00010227 030225 0100004362 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010228 030225 0100004363 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010229 030225 0100004364 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010230 030225 0100004365 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010231 030225 0100004366 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010232 030225 0100004367 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010233 030225 0100004368 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010234 030225 0100004369 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010235 030225 0100004370 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 070,51 178 874 070,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 070,51 178 874 070,51 00010236 030225 0100004371 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010237 030225 0100004372 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010238 030225 0100004373 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010239 030225 0100004374 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010240 030225 0100004375 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010241 030225 0100004376 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010242 030225 0100004377 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010243 030225 0100004378 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010244 030225 0100004379 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 078,70 178 874 078,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 078,70 178 874 078,70 00010245 030225 0100004380 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010246 030225 0100004381 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010247 030225 0100004382 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010248 030225 0100004383 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010249 030225 0100004384 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010250 030225 0100004385 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010251 030225 0100004386 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010252 030225 0100004387 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010253 030225 0100004388 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010254 030225 0100004389 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 8,19 8,19 Skumulow. 178 874 086,89 178 874 086,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 086,89 178 874 086,89 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010255 030225 0100004390 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010256 030225 0100004391 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010257 030225 0100004392 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010258 030225 0100004393 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010259 030225 0100004394 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010260 030225 0100004395 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010261 030225 0100004396 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010262 030225 0100004397 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010263 030225 0100004398 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 Suma strony 8,19 9,10 Skumulow. 178 874 095,08 178 874 095,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 095,08 178 874 095,99 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010264 030225 0100004399 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010265 030225 0100004400 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,91- PLN 0,91 WIERTŁO NWKA 9,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,91 PLN 0,91 PL-2-2025 00010266 030225 0100004401 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010267 030225 0100004402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010268 030225 0100004403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010269 030225 0100004404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010270 030225 0100004405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010271 030225 0100004406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010272 030225 0100004407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Suma strony 9,09 9,24 Skumulow. 178 874 104,17 178 874 105,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 104,17 178 874 105,23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010273 030225 0100004408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010274 030225 0100004409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010275 030225 0100004410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,06- PLN 1,06 WIERTŁO NWKA 9,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,06 PLN 1,06 PL-2-2025 00010276 030225 0100004411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010277 030225 0100004412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010278 030225 0100004413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010279 030225 0100004414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010280 030225 0100004415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010281 030225 0100004416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 Suma strony 9,64 8,58 Skumulow. 178 874 113,81 178 874 113,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 113,81 178 874 113,81 PL-2-2025 00010282 030225 0100004417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010283 030225 0100004418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010284 030225 0100004419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010285 030225 0100004420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010286 030225 0100004421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010287 030225 0100004422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010288 030225 0100004423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010289 030225 0100004424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010290 030225 0100004425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 Suma strony 8,10 8,10 Skumulow. 178 874 121,91 178 874 121,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 121,91 178 874 121,91 00010291 030225 0100004426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010292 030225 0100004427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010293 030225 0100004428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010294 030225 0100004429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010295 030225 0100004430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 WIERTŁO NWKA 9,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 PL-2-2025 00010296 030225 0100004431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010297 030225 0100004432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010298 030225 0100004433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010299 030225 0100004434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 Suma strony 8,22 8,22 Skumulow. 178 874 130,13 178 874 130,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 130,13 178 874 130,13 00010300 030225 0100004435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010301 030225 0100004436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010302 030225 0100004437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010303 030225 0100004438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010304 030225 0100004439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010305 030225 0100004440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010306 030225 0100004441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010307 030225 0100004442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010308 030225 0100004443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010309 030225 0100004444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 8,37 8,37 Skumulow. 178 874 138,50 178 874 138,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 138,50 178 874 138,50 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010310 030225 0100004445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010311 030225 0100004446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010312 030225 0100004447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010313 030225 0100004448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010314 030225 0100004449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010315 030225 0100004450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,93- PLN 0,93 WIERTŁO NWKA 9,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 PL-2-2025 00010316 030225 0100004451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010317 030225 0100004452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010318 030225 0100004453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 Suma strony 8,71 9,81 Skumulow. 178 874 147,21 178 874 148,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 147,21 178 874 148,31 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010319 030225 0100004454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010320 030225 0100004455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010321 030225 0100004456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010322 030225 0100004457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010323 030225 0100004458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010324 030225 0100004459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010325 030225 0100004460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010326 030225 0100004461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010327 030225 0100004462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Suma strony 9,90 9,90 Skumulow. 178 874 157,11 178 874 158,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 157,11 178 874 158,21 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010328 030225 0100004463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010329 030225 0100004464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010330 030225 0100004465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010331 030225 0100004466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010332 030225 0100004467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010333 030225 0100004468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010334 030225 0100004469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010335 030225 0100004470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010336 030225 0100004471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 Suma strony 11,00 9,90 Skumulow. 178 874 168,11 178 874 168,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 168,11 178 874 168,11 PL-2-2025 00010337 030225 0100004472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010338 030225 0100004473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010339 030225 0100004474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010340 030225 0100004475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010341 030225 0100004476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010342 030225 0100004477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010343 030225 0100004478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010344 030225 0100004479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010345 030225 0100004480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 Suma strony 9,90 9,90 Skumulow. 178 874 178,01 178 874 178,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 178,01 178 874 178,01 00010346 030225 0100004481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010347 030225 0100004482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010348 030225 0100004483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010349 030225 0100004484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010350 030225 0100004485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010351 030225 0100004486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010352 030225 0100004487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010353 030225 0100004488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010354 030225 0100004489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 Suma strony 9,90 9,90 Skumulow. 178 874 187,91 178 874 187,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 187,91 178 874 187,91 00010355 030225 0100004490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010356 030225 0100004491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010357 030225 0100004492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010358 030225 0100004493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010359 030225 0100004494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010360 030225 0100004495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010361 030225 0100004496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010362 030225 0100004497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010363 030225 0100004498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010364 030225 0100004499 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 9,90 9,90 Skumulow. 178 874 197,81 178 874 197,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 197,81 178 874 197,81 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010365 030225 0100004500 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,10- PLN 1,10 WIERTŁO NWKA 10,1 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,10 PLN 1,10 PL-2-2025 00010366 030225 0100004501 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00010367 030225 0100004502 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,13- PLN 0,13 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 PL-2-2025 00010368 030225 0100004503 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010369 030225 0100004504 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010370 030225 0100004505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010371 030225 0100004506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010372 030225 0100004507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010373 030225 0100004508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 Suma strony 3,41 3,60 Skumulow. 178 874 201,22 178 874 201,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 201,22 178 874 201,41 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010374 030225 0100004509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00010375 030225 0100004510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00010376 030225 0100004511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,74- PLN 0,74 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 PL-2-2025 00010377 030225 0100004512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00010378 030225 0100004513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00010379 030225 0100004514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00010380 030225 0100004515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,78- PLN 0,78 WIERTŁO NWKA 10,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 PL-2-2025 00010381 030225 0100004516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010382 030225 0100004517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Suma strony 6,30 6,88 Skumulow. 178 874 207,52 178 874 208,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 207,52 178 874 208,29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010383 030225 0100004518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010384 030225 0100004519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010385 030225 0100004520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010386 030225 0100004521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010387 030225 0100004522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010388 030225 0100004523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010389 030225 0100004524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010390 030225 0100004525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010391 030225 0100004526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 Suma strony 7,70 6,93 Skumulow. 178 874 215,22 178 874 215,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 215,22 178 874 215,22 PL-2-2025 00010392 030225 0100004527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010393 030225 0100004528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010394 030225 0100004529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010395 030225 0100004530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010396 030225 0100004531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010397 030225 0100004532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010398 030225 0100004533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010399 030225 0100004534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010400 030225 0100004535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 Suma strony 6,93 6,93 Skumulow. 178 874 222,15 178 874 222,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 222,15 178 874 222,15 00010401 030225 0100004536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010402 030225 0100004537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010403 030225 0100004538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010404 030225 0100004539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010405 030225 0100004540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010406 030225 0100004541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010407 030225 0100004542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010408 030225 0100004543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010409 030225 0100004544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 Suma strony 6,93 6,93 Skumulow. 178 874 229,08 178 874 229,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 229,08 178 874 229,08 00010410 030225 0100004545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00010411 030225 0100004546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010412 030225 0100004547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010413 030225 0100004548 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010414 030225 0100004549 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010415 030225 0100004550 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010416 030225 0100004551 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010417 030225 0100004552 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010418 030225 0100004553 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010419 030225 0100004554 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 12,13 12,13 Skumulow. 178 874 241,21 178 874 241,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 241,21 178 874 241,21 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010420 030225 0100004555 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010421 030225 0100004556 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010422 030225 0100004557 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010423 030225 0100004558 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010424 030225 0100004559 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010425 030225 0100004560 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010426 030225 0100004561 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010427 030225 0100004562 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010428 030225 0100004563 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 Suma strony 12,78 14,20 Skumulow. 178 874 253,99 178 874 255,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 253,99 178 874 255,41 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010429 030225 0100004564 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010430 030225 0100004565 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010431 030225 0100004566 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010432 030225 0100004567 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010433 030225 0100004568 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010434 030225 0100004569 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010435 030225 0100004570 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,42- PLN 1,42 WIERTŁO NWKA 10,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 PL-2-2025 00010436 030225 0100004571 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010437 030225 0100004572 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Suma strony 12,77 12,76 Skumulow. 178 874 266,76 178 874 268,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 266,76 178 874 268,17 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010438 030225 0100004573 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010439 030225 0100004574 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010440 030225 0100004575 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010441 030225 0100004576 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010442 030225 0100004577 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010443 030225 0100004578 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010444 030225 0100004579 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010445 030225 0100004580 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010446 030225 0100004581 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 Suma strony 14,10 12,69 Skumulow. 178 874 280,86 178 874 280,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 280,86 178 874 280,86 PL-2-2025 00010447 030225 0100004582 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010448 030225 0100004583 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010449 030225 0100004584 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010450 030225 0100004585 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,41- PLN 1,41 WIERTŁO NWKA 10,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,41 PLN 1,41 PL-2-2025 00010451 030225 0100004586 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010452 030225 0100004587 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010453 030225 0100004588 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010454 030225 0100004589 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010455 030225 0100004590 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 Suma strony 14,19 14,19 Skumulow. 178 874 295,05 178 874 295,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 295,05 178 874 295,05 00010456 030225 0100004591 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010457 030225 0100004592 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010458 030225 0100004593 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010459 030225 0100004594 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010460 030225 0100004595 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010461 030225 0100004596 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010462 030225 0100004597 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010463 030225 0100004598 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010464 030225 0100004599 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 Suma strony 15,39 15,39 Skumulow. 178 874 310,44 178 874 310,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 310,44 178 874 310,44 00010465 030225 0100004600 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,71- PLN 1,71 WIERTŁO NWKA 11,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,71 PLN 1,71 PL-2-2025 00010466 030225 0100004601 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010467 030225 0100004602 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010468 030225 0100004603 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010469 030225 0100004604 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010470 030225 0100004605 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010471 030225 0100004606 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010472 030225 0100004607 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010473 030225 0100004608 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010474 030225 0100004609 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 12,67 12,67 Skumulow. 178 874 323,11 178 874 323,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 323,11 178 874 323,11 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010475 030225 0100004610 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010476 030225 0100004611 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010477 030225 0100004612 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010478 030225 0100004613 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010479 030225 0100004614 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010480 030225 0100004615 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010481 030225 0100004616 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010482 030225 0100004617 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010483 030225 0100004618 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 Suma strony 12,33 13,70 Skumulow. 178 874 335,44 178 874 336,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 335,44 178 874 336,81 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010484 030225 0100004619 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010485 030225 0100004620 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010486 030225 0100004621 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010487 030225 0100004622 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010488 030225 0100004623 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010489 030225 0100004624 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010490 030225 0100004625 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010491 030225 0100004626 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010492 030225 0100004627 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Suma strony 12,33 12,33 Skumulow. 178 874 347,77 178 874 349,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 347,77 178 874 349,14 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010493 030225 0100004628 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010494 030225 0100004629 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010495 030225 0100004630 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,37- PLN 1,37 WIERTŁO NWKA 11,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 PL-2-2025 00010496 030225 0100004631 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010497 030225 0100004632 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010498 030225 0100004633 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010499 030225 0100004634 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010500 030225 0100004635 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010501 030225 0100004636 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Suma strony 18,68 17,31 Skumulow. 178 874 366,45 178 874 366,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 366,45 178 874 366,45 PL-2-2025 00010502 030225 0100004637 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010503 030225 0100004638 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010504 030225 0100004639 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010505 030225 0100004640 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010506 030225 0100004641 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010507 030225 0100004642 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010508 030225 0100004643 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010509 030225 0100004644 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010510 030225 0100004645 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 Suma strony 19,80 19,80 Skumulow. 178 874 386,25 178 874 386,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 386,25 178 874 386,25 00010511 030225 0100004646 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010512 030225 0100004647 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010513 030225 0100004648 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010514 030225 0100004649 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010515 030225 0100004650 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010516 030225 0100004651 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010517 030225 0100004652 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010518 030225 0100004653 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010519 030225 0100004654 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 Suma strony 19,80 19,80 Skumulow. 178 874 406,05 178 874 406,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 406,05 178 874 406,05 00010520 030225 0100004655 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010521 030225 0100004656 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010522 030225 0100004657 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010523 030225 0100004658 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010524 030225 0100004659 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010525 030225 0100004660 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 13,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010526 030225 0100004661 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010527 030225 0100004662 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010528 030225 0100004663 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010529 030225 0100004664 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 19,20 19,20 Skumulow. 178 874 425,25 178 874 425,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 425,25 178 874 425,25 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010530 030225 0100004665 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010531 030225 0100004666 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010532 030225 0100004667 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010533 030225 0100004668 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010534 030225 0100004669 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010535 030225 0100004670 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010536 030225 0100004671 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010537 030225 0100004672 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010538 030225 0100004673 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 Suma strony 18,00 20,00 Skumulow. 178 874 443,25 178 874 445,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 443,25 178 874 445,25 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010539 030225 0100004674 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010540 030225 0100004675 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010541 030225 0100004676 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010542 030225 0100004677 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010543 030225 0100004678 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,00- PLN 2,00 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PL-2-2025 00010544 030225 0100004679 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,24- PLN 22,24 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,24 PLN 22,24 PL-2-2025 00010545 030225 0100004680 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,24- PLN 22,24 WIERTŁO NWKA 14 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,24 PLN 22,24 PL-2-2025 00010546 030225 0100004681 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010547 030225 0100004682 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Suma strony 58,87 59,26 Skumulow. 178 874 502,12 178 874 504,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 502,12 178 874 504,51 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010548 030225 0100004683 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010549 030225 0100004684 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010550 030225 0100004685 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010551 030225 0100004686 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010552 030225 0100004687 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010553 030225 0100004688 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010554 030225 0100004689 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010555 030225 0100004690 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKA 14,25 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00010556 030225 0100004691 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 Suma strony 23,65 21,26 Skumulow. 178 874 525,77 178 874 525,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 525,77 178 874 525,77 PL-2-2025 00010557 030225 0100004692 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010558 030225 0100004693 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010559 030225 0100004694 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010560 030225 0100004695 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010561 030225 0100004696 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010562 030225 0100004697 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010563 030225 0100004698 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010564 030225 0100004699 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010565 030225 0100004700 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 Suma strony 19,26 19,26 Skumulow. 178 874 545,03 178 874 545,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 545,03 178 874 545,03 00010566 030225 0100004701 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010567 030225 0100004702 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010568 030225 0100004703 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010569 030225 0100004704 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010570 030225 0100004705 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010571 030225 0100004706 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010572 030225 0100004707 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010573 030225 0100004708 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010574 030225 0100004709 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 Suma strony 19,26 19,26 Skumulow. 178 874 564,29 178 874 564,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 564,29 178 874 564,29 00010575 030225 0100004710 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,14- PLN 2,14 WIERTŁO NWKA 14,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,14 PLN 2,14 PL-2-2025 00010576 030225 0100004711 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010577 030225 0100004712 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010578 030225 0100004713 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010579 030225 0100004714 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010580 030225 0100004715 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010581 030225 0100004716 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010582 030225 0100004717 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010583 030225 0100004718 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010584 030225 0100004719 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 19,74 19,74 Skumulow. 178 874 584,03 178 874 584,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 584,03 178 874 584,03 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010585 030225 0100004720 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010586 030225 0100004721 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010587 030225 0100004722 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010588 030225 0100004723 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010589 030225 0100004724 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010590 030225 0100004725 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010591 030225 0100004726 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010592 030225 0100004727 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010593 030225 0100004728 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 Suma strony 19,80 22,00 Skumulow. 178 874 603,83 178 874 606,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 603,83 178 874 606,03 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010594 030225 0100004729 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010595 030225 0100004730 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,20- PLN 2,20 WIERTŁO NWKA 15 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 PL-2-2025 00010596 030225 0100004731 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010597 030225 0100004732 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010598 030225 0100004733 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010599 030225 0100004734 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010600 030225 0100004735 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010601 030225 0100004736 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010602 030225 0100004737 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Suma strony 30,00 31,70 Skumulow. 178 874 633,83 178 874 637,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 633,83 178 874 637,73 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010603 030225 0100004738 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010604 030225 0100004739 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010605 030225 0100004740 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010606 030225 0100004741 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010607 030225 0100004742 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010608 030225 0100004743 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010609 030225 0100004744 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010610 030225 0100004745 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010611 030225 0100004746 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 Suma strony 39,00 35,10 Skumulow. 178 874 672,83 178 874 672,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 672,83 178 874 672,83 PL-2-2025 00010612 030225 0100004747 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010613 030225 0100004748 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010614 030225 0100004749 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010615 030225 0100004750 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKA 15,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00010616 030225 0100004751 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010617 030225 0100004752 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010618 030225 0100004753 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010619 030225 0100004754 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010620 030225 0100004755 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 Suma strony 37,60 37,60 Skumulow. 178 874 710,43 178 874 710,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 710,43 178 874 710,43 00010621 030225 0100004756 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010622 030225 0100004757 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010623 030225 0100004758 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010624 030225 0100004759 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010625 030225 0100004760 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,40- PLN 4,40 WIERTŁO NWKA 16,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,40 PLN 4,40 PL-2-2025 00010626 030225 0100004761 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010627 030225 0100004762 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010628 030225 0100004763 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010629 030225 0100004764 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 Suma strony 33,32 33,32 Skumulow. 178 874 743,75 178 874 743,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 743,75 178 874 743,75 00010630 030225 0100004765 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010631 030225 0100004766 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010632 030225 0100004767 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010633 030225 0100004768 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010634 030225 0100004769 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010635 030225 0100004770 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010636 030225 0100004771 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010637 030225 0100004772 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010638 030225 0100004773 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010639 030225 0100004774 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 25,47 25,47 Skumulow. 178 874 769,22 178 874 769,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 769,22 178 874 769,22 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010640 030225 0100004775 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010641 030225 0100004776 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010642 030225 0100004777 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,83- PLN 2,83 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 PL-2-2025 00010643 030225 0100004778 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,53- PLN 0,53 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 PL-2-2025 00010644 030225 0100004779 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,53- PLN 0,53 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 PL-2-2025 00010645 030225 0100004780 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,62- PLN 0,62 WIERTŁO NWKA 17 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 PL-2-2025 00010646 030225 0100004781 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010647 030225 0100004782 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010648 030225 0100004783 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 Suma strony 13,20 13,30 Skumulow. 178 874 782,42 178 874 782,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 782,42 178 874 782,52 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010649 030225 0100004784 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010650 030225 0100004785 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010651 030225 0100004786 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010652 030225 0100004787 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010653 030225 0100004788 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010654 030225 0100004789 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010655 030225 0100004790 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010656 030225 0100004791 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010657 030225 0100004792 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 783,32 178 874 783,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 783,32 178 874 783,42 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010658 030225 0100004793 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010659 030225 0100004794 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010660 030225 0100004795 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010661 030225 0100004796 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010662 030225 0100004797 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010663 030225 0100004798 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010664 030225 0100004799 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010665 030225 0100004800 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010666 030225 0100004801 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Suma strony 1,00 0,90 Skumulow. 178 874 784,32 178 874 784,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 784,32 178 874 784,32 PL-2-2025 00010667 030225 0100004802 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010668 030225 0100004803 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010669 030225 0100004804 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010670 030225 0100004805 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010671 030225 0100004806 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010672 030225 0100004807 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010673 030225 0100004808 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010674 030225 0100004809 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010675 030225 0100004810 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 785,22 178 874 785,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 785,22 178 874 785,22 00010676 030225 0100004811 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010677 030225 0100004812 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010678 030225 0100004813 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010679 030225 0100004814 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010680 030225 0100004815 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010681 030225 0100004816 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010682 030225 0100004817 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010683 030225 0100004818 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010684 030225 0100004819 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 786,12 178 874 786,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 786,12 178 874 786,12 00010685 030225 0100004820 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010686 030225 0100004821 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010687 030225 0100004822 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010688 030225 0100004823 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010689 030225 0100004824 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010690 030225 0100004825 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010691 030225 0100004826 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010692 030225 0100004827 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010693 030225 0100004828 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010694 030225 0100004829 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 787,02 178 874 787,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 787,02 178 874 787,02 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010695 030225 0100004830 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010696 030225 0100004831 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010697 030225 0100004832 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010698 030225 0100004833 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010699 030225 0100004834 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010700 030225 0100004835 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010701 030225 0100004836 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010702 030225 0100004837 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010703 030225 0100004838 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 Suma strony 0,90 1,00 Skumulow. 178 874 787,92 178 874 788,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 787,92 178 874 788,02 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010704 030225 0100004839 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010705 030225 0100004840 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010706 030225 0100004841 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010707 030225 0100004842 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010708 030225 0100004843 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010709 030225 0100004844 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010710 030225 0100004845 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010711 030225 0100004846 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010712 030225 0100004847 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 788,82 178 874 788,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 788,82 178 874 788,92 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010713 030225 0100004848 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010714 030225 0100004849 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010715 030225 0100004850 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010716 030225 0100004851 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010717 030225 0100004852 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010718 030225 0100004853 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010719 030225 0100004854 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010720 030225 0100004855 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010721 030225 0100004856 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Suma strony 1,00 0,90 Skumulow. 178 874 789,82 178 874 789,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 789,82 178 874 789,82 PL-2-2025 00010722 030225 0100004857 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010723 030225 0100004858 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010724 030225 0100004859 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010725 030225 0100004860 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010726 030225 0100004861 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010727 030225 0100004862 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010728 030225 0100004863 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010729 030225 0100004864 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010730 030225 0100004865 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 790,72 178 874 790,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 790,72 178 874 790,72 00010731 030225 0100004866 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010732 030225 0100004867 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010733 030225 0100004868 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010734 030225 0100004869 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010735 030225 0100004870 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010736 030225 0100004871 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010737 030225 0100004872 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010738 030225 0100004873 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010739 030225 0100004874 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 791,62 178 874 791,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 791,62 178 874 791,62 00010740 030225 0100004875 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010741 030225 0100004876 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010742 030225 0100004877 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010743 030225 0100004878 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010744 030225 0100004879 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010745 030225 0100004880 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010746 030225 0100004881 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010747 030225 0100004882 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010748 030225 0100004883 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010749 030225 0100004884 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 792,52 178 874 792,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 792,52 178 874 792,52 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010750 030225 0100004885 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010751 030225 0100004886 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010752 030225 0100004887 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010753 030225 0100004888 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010754 030225 0100004889 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010755 030225 0100004890 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010756 030225 0100004891 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010757 030225 0100004892 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010758 030225 0100004893 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 Suma strony 0,90 1,00 Skumulow. 178 874 793,42 178 874 793,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 793,42 178 874 793,52 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010759 030225 0100004894 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010760 030225 0100004895 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010761 030225 0100004896 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010762 030225 0100004897 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010763 030225 0100004898 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010764 030225 0100004899 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010765 030225 0100004900 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010766 030225 0100004901 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010767 030225 0100004902 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 794,32 178 874 794,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 794,32 178 874 794,42 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010768 030225 0100004903 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010769 030225 0100004904 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010770 030225 0100004905 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010771 030225 0100004906 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010772 030225 0100004907 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010773 030225 0100004908 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010774 030225 0100004909 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010775 030225 0100004910 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010776 030225 0100004911 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Suma strony 1,00 0,90 Skumulow. 178 874 795,32 178 874 795,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 795,32 178 874 795,32 PL-2-2025 00010777 030225 0100004912 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010778 030225 0100004913 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010779 030225 0100004914 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010780 030225 0100004915 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010781 030225 0100004916 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010782 030225 0100004917 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010783 030225 0100004918 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010784 030225 0100004919 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010785 030225 0100004920 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,3 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 796,22 178 874 796,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 796,22 178 874 796,22 00010786 030225 0100004921 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010787 030225 0100004922 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010788 030225 0100004923 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010789 030225 0100004924 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010790 030225 0100004925 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010791 030225 0100004926 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010792 030225 0100004927 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010793 030225 0100004928 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010794 030225 0100004929 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 797,12 178 874 797,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 797,12 178 874 797,12 00010795 030225 0100004930 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010796 030225 0100004931 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010797 030225 0100004932 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010798 030225 0100004933 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010799 030225 0100004934 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010800 030225 0100004935 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010801 030225 0100004936 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010802 030225 0100004937 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010803 030225 0100004938 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010804 030225 0100004939 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 798,02 178 874 798,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 798,02 178 874 798,02 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010805 030225 0100004940 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010806 030225 0100004941 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010807 030225 0100004942 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010808 030225 0100004943 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010809 030225 0100004944 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010810 030225 0100004945 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010811 030225 0100004946 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010812 030225 0100004947 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010813 030225 0100004948 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 Suma strony 0,90 1,00 Skumulow. 178 874 798,92 178 874 799,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 798,92 178 874 799,02 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010814 030225 0100004949 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010815 030225 0100004950 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010816 030225 0100004951 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010817 030225 0100004952 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010818 030225 0100004953 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010819 030225 0100004954 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010820 030225 0100004955 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010821 030225 0100004956 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010822 030225 0100004957 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 799,82 178 874 799,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 799,82 178 874 799,92 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010823 030225 0100004958 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010824 030225 0100004959 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010825 030225 0100004960 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010826 030225 0100004961 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010827 030225 0100004962 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010828 030225 0100004963 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010829 030225 0100004964 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010830 030225 0100004965 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010831 030225 0100004966 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Suma strony 1,00 0,90 Skumulow. 178 874 800,82 178 874 800,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 800,82 178 874 800,82 PL-2-2025 00010832 030225 0100004967 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010833 030225 0100004968 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010834 030225 0100004969 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010835 030225 0100004970 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010836 030225 0100004971 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010837 030225 0100004972 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010838 030225 0100004973 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010839 030225 0100004974 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010840 030225 0100004975 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 Suma strony 0,90 0,90 Skumulow. 178 874 801,72 178 874 801,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 801,72 178 874 801,72 00010841 030225 0100004976 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010842 030225 0100004977 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010843 030225 0100004978 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010844 030225 0100004979 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010845 030225 0100004980 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,10- PLN 0,10 WIERTŁO NWKA 0,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 PL-2-2025 00010846 030225 0100004981 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010847 030225 0100004982 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010848 030225 0100004983 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010849 030225 0100004984 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 Suma strony 0,86 0,86 Skumulow. 178 874 802,58 178 874 802,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 802,58 178 874 802,58 00010850 030225 0100004985 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010851 030225 0100004986 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010852 030225 0100004987 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010853 030225 0100004988 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010854 030225 0100004989 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010855 030225 0100004990 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010856 030225 0100004991 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010857 030225 0100004992 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010858 030225 0100004993 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010859 030225 0100004994 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 803,39 178 874 803,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 803,39 178 874 803,39 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010860 030225 0100004995 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010861 030225 0100004996 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010862 030225 0100004997 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010863 030225 0100004998 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010864 030225 0100004999 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010865 030225 0100005000 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010866 030225 0100005001 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010867 030225 0100005002 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010868 030225 0100005003 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 Suma strony 0,81 0,90 Skumulow. 178 874 804,20 178 874 804,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 804,20 178 874 804,29 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010869 030225 0100005004 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010870 030225 0100005005 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010871 030225 0100005006 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010872 030225 0100005007 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010873 030225 0100005008 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010874 030225 0100005009 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010875 030225 0100005010 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010876 030225 0100005011 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010877 030225 0100005012 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 805,01 178 874 805,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 805,01 178 874 805,10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010878 030225 0100005013 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010879 030225 0100005014 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010880 030225 0100005015 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010881 030225 0100005016 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010882 030225 0100005017 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010883 030225 0100005018 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010884 030225 0100005019 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010885 030225 0100005020 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010886 030225 0100005021 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 Suma strony 0,90 0,81 Skumulow. 178 874 805,91 178 874 805,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 805,91 178 874 805,91 PL-2-2025 00010887 030225 0100005022 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010888 030225 0100005023 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010889 030225 0100005024 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010890 030225 0100005025 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010891 030225 0100005026 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010892 030225 0100005027 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010893 030225 0100005028 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010894 030225 0100005029 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010895 030225 0100005030 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 806,72 178 874 806,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 806,72 178 874 806,72 00010896 030225 0100005031 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010897 030225 0100005032 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010898 030225 0100005033 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010899 030225 0100005034 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010900 030225 0100005035 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010901 030225 0100005036 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010902 030225 0100005037 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010903 030225 0100005038 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010904 030225 0100005039 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 807,53 178 874 807,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 807,53 178 874 807,53 00010905 030225 0100005040 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010906 030225 0100005041 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010907 030225 0100005042 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010908 030225 0100005043 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010909 030225 0100005044 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010910 030225 0100005045 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010911 030225 0100005046 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010912 030225 0100005047 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010913 030225 0100005048 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010914 030225 0100005049 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 808,34 178 874 808,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 808,34 178 874 808,34 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010915 030225 0100005050 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010916 030225 0100005051 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010917 030225 0100005052 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010918 030225 0100005053 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010919 030225 0100005054 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010920 030225 0100005055 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010921 030225 0100005056 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010922 030225 0100005057 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010923 030225 0100005058 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 Suma strony 0,81 0,90 Skumulow. 178 874 809,15 178 874 809,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 809,15 178 874 809,24 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010924 030225 0100005059 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010925 030225 0100005060 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010926 030225 0100005061 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010927 030225 0100005062 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010928 030225 0100005063 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010929 030225 0100005064 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010930 030225 0100005065 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010931 030225 0100005066 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010932 030225 0100005067 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 809,96 178 874 810,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 809,96 178 874 810,05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010933 030225 0100005068 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010934 030225 0100005069 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010935 030225 0100005070 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010936 030225 0100005071 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010937 030225 0100005072 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010938 030225 0100005073 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010939 030225 0100005074 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010940 030225 0100005075 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010941 030225 0100005076 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 Suma strony 0,90 0,81 Skumulow. 178 874 810,86 178 874 810,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 810,86 178 874 810,86 PL-2-2025 00010942 030225 0100005077 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010943 030225 0100005078 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010944 030225 0100005079 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010945 030225 0100005080 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010946 030225 0100005081 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010947 030225 0100005082 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010948 030225 0100005083 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010949 030225 0100005084 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010950 030225 0100005085 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 811,67 178 874 811,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 811,67 178 874 811,67 00010951 030225 0100005086 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010952 030225 0100005087 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010953 030225 0100005088 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010954 030225 0100005089 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010955 030225 0100005090 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010956 030225 0100005091 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010957 030225 0100005092 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010958 030225 0100005093 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010959 030225 0100005094 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 812,48 178 874 812,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 812,48 178 874 812,48 00010960 030225 0100005095 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010961 030225 0100005096 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010962 030225 0100005097 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010963 030225 0100005098 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010964 030225 0100005099 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010965 030225 0100005100 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010966 030225 0100005101 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010967 030225 0100005102 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010968 030225 0100005103 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010969 030225 0100005104 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 813,29 178 874 813,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 813,29 178 874 813,29 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010970 030225 0100005105 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010971 030225 0100005106 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010972 030225 0100005107 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010973 030225 0100005108 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010974 030225 0100005109 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010975 030225 0100005110 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010976 030225 0100005111 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010977 030225 0100005112 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010978 030225 0100005113 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 Suma strony 0,81 0,90 Skumulow. 178 874 814,10 178 874 814,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 814,10 178 874 814,19 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010979 030225 0100005114 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010980 030225 0100005115 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010981 030225 0100005116 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010982 030225 0100005117 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010983 030225 0100005118 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010984 030225 0100005119 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010985 030225 0100005120 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010986 030225 0100005121 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010987 030225 0100005122 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Suma strony 0,81 0,81 Skumulow. 178 874 814,91 178 874 815,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 814,91 178 874 815,00 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010988 030225 0100005123 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010989 030225 0100005124 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010990 030225 0100005125 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,09- PLN 0,09 WIERTŁO NWKA 0,5 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 PL-2-2025 00010991 030225 0100005126 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010992 030225 0100005127 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010993 030225 0100005128 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010994 030225 0100005129 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010995 030225 0100005130 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010996 030225 0100005131 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Suma strony 1,50 1,41 Skumulow. 178 874 816,41 178 874 816,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 816,41 178 874 816,41 PL-2-2025 00010997 030225 0100005132 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010998 030225 0100005133 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00010999 030225 0100005134 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011000 030225 0100005135 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011001 030225 0100005136 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011002 030225 0100005137 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011003 030225 0100005138 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011004 030225 0100005139 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011005 030225 0100005140 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 818,12 178 874 818,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 818,12 178 874 818,12 00011006 030225 0100005141 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011007 030225 0100005142 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011008 030225 0100005143 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011009 030225 0100005144 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011010 030225 0100005145 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011011 030225 0100005146 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011012 030225 0100005147 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011013 030225 0100005148 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011014 030225 0100005149 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 819,83 178 874 819,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 819,83 178 874 819,83 00011015 030225 0100005150 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011016 030225 0100005151 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011017 030225 0100005152 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011018 030225 0100005153 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011019 030225 0100005154 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011020 030225 0100005155 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011021 030225 0100005156 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011022 030225 0100005157 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011023 030225 0100005158 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011024 030225 0100005159 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 821,54 178 874 821,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 821,54 178 874 821,54 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011025 030225 0100005160 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011026 030225 0100005161 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011027 030225 0100005162 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011028 030225 0100005163 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011029 030225 0100005164 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011030 030225 0100005165 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011031 030225 0100005166 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011032 030225 0100005167 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011033 030225 0100005168 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 Suma strony 1,71 1,90 Skumulow. 178 874 823,25 178 874 823,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 823,25 178 874 823,44 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011034 030225 0100005169 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011035 030225 0100005170 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011036 030225 0100005171 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011037 030225 0100005172 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011038 030225 0100005173 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011039 030225 0100005174 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011040 030225 0100005175 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011041 030225 0100005176 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011042 030225 0100005177 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 824,96 178 874 825,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 824,96 178 874 825,15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011043 030225 0100005178 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011044 030225 0100005179 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011045 030225 0100005180 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011046 030225 0100005181 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011047 030225 0100005182 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011048 030225 0100005183 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011049 030225 0100005184 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011050 030225 0100005185 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011051 030225 0100005186 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Suma strony 1,90 1,71 Skumulow. 178 874 826,86 178 874 826,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 826,86 178 874 826,86 PL-2-2025 00011052 030225 0100005187 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011053 030225 0100005188 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011054 030225 0100005189 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011055 030225 0100005190 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011056 030225 0100005191 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011057 030225 0100005192 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011058 030225 0100005193 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011059 030225 0100005194 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011060 030225 0100005195 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 828,57 178 874 828,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 828,57 178 874 828,57 00011061 030225 0100005196 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011062 030225 0100005197 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011063 030225 0100005198 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011064 030225 0100005199 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011065 030225 0100005200 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011066 030225 0100005201 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011067 030225 0100005202 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011068 030225 0100005203 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011069 030225 0100005204 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 830,28 178 874 830,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 830,28 178 874 830,28 00011070 030225 0100005205 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011071 030225 0100005206 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011072 030225 0100005207 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011073 030225 0100005208 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011074 030225 0100005209 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011075 030225 0100005210 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011076 030225 0100005211 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011077 030225 0100005212 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011078 030225 0100005213 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011079 030225 0100005214 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,71 1,71 Skumulow. 178 874 831,99 178 874 831,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 831,99 178 874 831,99 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011080 030225 0100005215 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,19- PLN 0,19 WIERTŁO NWKA 0,6 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 PL-2-2025 00011081 030225 0100005216 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011082 030225 0100005217 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011083 030225 0100005218 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011084 030225 0100005219 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011085 030225 0100005220 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011086 030225 0100005221 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011087 030225 0100005222 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011088 030225 0100005223 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 Suma strony 1,57 1,74 Skumulow. 178 874 833,56 178 874 833,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 833,56 178 874 833,73 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011089 030225 0100005224 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011090 030225 0100005225 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011091 030225 0100005226 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011092 030225 0100005227 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011093 030225 0100005228 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011094 030225 0100005229 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011095 030225 0100005230 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011096 030225 0100005231 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011097 030225 0100005232 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 835,09 178 874 835,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 835,09 178 874 835,26 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011098 030225 0100005233 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011099 030225 0100005234 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011100 030225 0100005235 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011101 030225 0100005236 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011102 030225 0100005237 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011103 030225 0100005238 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011104 030225 0100005239 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011105 030225 0100005240 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011106 030225 0100005241 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Suma strony 1,70 1,53 Skumulow. 178 874 836,79 178 874 836,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 836,79 178 874 836,79 PL-2-2025 00011107 030225 0100005242 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011108 030225 0100005243 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011109 030225 0100005244 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011110 030225 0100005245 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011111 030225 0100005246 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011112 030225 0100005247 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011113 030225 0100005248 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011114 030225 0100005249 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011115 030225 0100005250 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 838,32 178 874 838,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 838,32 178 874 838,32 00011116 030225 0100005251 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011117 030225 0100005252 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011118 030225 0100005253 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011119 030225 0100005254 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011120 030225 0100005255 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011121 030225 0100005256 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011122 030225 0100005257 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011123 030225 0100005258 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011124 030225 0100005259 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 839,85 178 874 839,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 839,85 178 874 839,85 00011125 030225 0100005260 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011126 030225 0100005261 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011127 030225 0100005262 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011128 030225 0100005263 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011129 030225 0100005264 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011130 030225 0100005265 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011131 030225 0100005266 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011132 030225 0100005267 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011133 030225 0100005268 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011134 030225 0100005269 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 841,38 178 874 841,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 841,38 178 874 841,38 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011135 030225 0100005270 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011136 030225 0100005271 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011137 030225 0100005272 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011138 030225 0100005273 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011139 030225 0100005274 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011140 030225 0100005275 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011141 030225 0100005276 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011142 030225 0100005277 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011143 030225 0100005278 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 Suma strony 1,53 1,70 Skumulow. 178 874 842,91 178 874 843,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 842,91 178 874 843,08 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011144 030225 0100005279 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011145 030225 0100005280 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011146 030225 0100005281 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011147 030225 0100005282 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011148 030225 0100005283 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011149 030225 0100005284 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011150 030225 0100005285 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011151 030225 0100005286 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011152 030225 0100005287 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 844,44 178 874 844,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 844,44 178 874 844,61 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011153 030225 0100005288 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011154 030225 0100005289 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011155 030225 0100005290 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011156 030225 0100005291 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011157 030225 0100005292 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011158 030225 0100005293 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011159 030225 0100005294 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011160 030225 0100005295 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011161 030225 0100005296 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Suma strony 1,70 1,53 Skumulow. 178 874 846,14 178 874 846,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 846,14 178 874 846,14 PL-2-2025 00011162 030225 0100005297 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011163 030225 0100005298 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011164 030225 0100005299 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011165 030225 0100005300 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011166 030225 0100005301 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011167 030225 0100005302 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011168 030225 0100005303 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011169 030225 0100005304 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011170 030225 0100005305 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 847,67 178 874 847,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 847,67 178 874 847,67 00011171 030225 0100005306 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011172 030225 0100005307 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011173 030225 0100005308 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011174 030225 0100005309 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011175 030225 0100005310 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011176 030225 0100005311 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011177 030225 0100005312 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011178 030225 0100005313 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011179 030225 0100005314 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 849,20 178 874 849,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 849,20 178 874 849,20 00011180 030225 0100005315 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011181 030225 0100005316 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011182 030225 0100005317 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011183 030225 0100005318 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011184 030225 0100005319 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011185 030225 0100005320 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011186 030225 0100005321 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011187 030225 0100005322 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011188 030225 0100005323 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011189 030225 0100005324 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 850,73 178 874 850,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 850,73 178 874 850,73 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011190 030225 0100005325 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011191 030225 0100005326 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011192 030225 0100005327 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011193 030225 0100005328 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011194 030225 0100005329 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011195 030225 0100005330 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011196 030225 0100005331 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011197 030225 0100005332 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011198 030225 0100005333 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 Suma strony 1,53 1,70 Skumulow. 178 874 852,26 178 874 852,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 852,26 178 874 852,43 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011199 030225 0100005334 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011200 030225 0100005335 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011201 030225 0100005336 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011202 030225 0100005337 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011203 030225 0100005338 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011204 030225 0100005339 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011205 030225 0100005340 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011206 030225 0100005341 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011207 030225 0100005342 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 853,79 178 874 853,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 853,79 178 874 853,96 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011208 030225 0100005343 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011209 030225 0100005344 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011210 030225 0100005345 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011211 030225 0100005346 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011212 030225 0100005347 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011213 030225 0100005348 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011214 030225 0100005349 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011215 030225 0100005350 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011216 030225 0100005351 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 Suma strony 1,70 1,53 Skumulow. 178 874 855,49 178 874 855,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 855,49 178 874 855,49 PL-2-2025 00011217 030225 0100005352 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011218 030225 0100005353 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011219 030225 0100005354 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011220 030225 0100005355 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011221 030225 0100005356 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011222 030225 0100005357 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011223 030225 0100005358 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011224 030225 0100005359 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011225 030225 0100005360 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 857,02 178 874 857,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 857,02 178 874 857,02 00011226 030225 0100005361 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011227 030225 0100005362 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011228 030225 0100005363 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011229 030225 0100005364 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011230 030225 0100005365 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011231 030225 0100005366 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011232 030225 0100005367 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011233 030225 0100005368 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011234 030225 0100005369 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 Suma strony 1,53 1,53 Skumulow. 178 874 858,55 178 874 858,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 858,55 178 874 858,55 00011235 030225 0100005370 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011236 030225 0100005371 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011237 030225 0100005372 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011238 030225 0100005373 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011239 030225 0100005374 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011240 030225 0100005375 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,17- PLN 0,17 WIERTŁO NWKA 0,7 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 PL-2-2025 00011241 030225 0100005376 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011242 030225 0100005377 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011243 030225 0100005378 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011244 030225 0100005379 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,65 1,65 Skumulow. 178 874 860,20 178 874 860,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 860,20 178 874 860,20 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011245 030225 0100005380 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011246 030225 0100005381 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011247 030225 0100005382 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011248 030225 0100005383 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011249 030225 0100005384 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011250 030225 0100005385 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011251 030225 0100005386 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011252 030225 0100005387 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011253 030225 0100005388 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 874 862,09 178 874 862,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 862,09 178 874 862,30 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011254 030225 0100005389 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011255 030225 0100005390 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011256 030225 0100005391 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011257 030225 0100005392 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011258 030225 0100005393 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011259 030225 0100005394 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011260 030225 0100005395 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011261 030225 0100005396 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011262 030225 0100005397 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 863,98 178 874 864,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 863,98 178 874 864,19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011263 030225 0100005398 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011264 030225 0100005399 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011265 030225 0100005400 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011266 030225 0100005401 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011267 030225 0100005402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011268 030225 0100005403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011269 030225 0100005404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011270 030225 0100005405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011271 030225 0100005406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 874 866,08 178 874 866,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 866,08 178 874 866,08 PL-2-2025 00011272 030225 0100005407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011273 030225 0100005408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011274 030225 0100005409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011275 030225 0100005410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011276 030225 0100005411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011277 030225 0100005412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011278 030225 0100005413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011279 030225 0100005414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011280 030225 0100005415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 867,97 178 874 867,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 867,97 178 874 867,97 00011281 030225 0100005416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011282 030225 0100005417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011283 030225 0100005418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011284 030225 0100005419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011285 030225 0100005420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011286 030225 0100005421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011287 030225 0100005422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011288 030225 0100005423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011289 030225 0100005424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 869,86 178 874 869,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 869,86 178 874 869,86 00011290 030225 0100005425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011291 030225 0100005426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011292 030225 0100005427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011293 030225 0100005428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011294 030225 0100005429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011295 030225 0100005430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011296 030225 0100005431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011297 030225 0100005432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011298 030225 0100005433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011299 030225 0100005434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 871,75 178 874 871,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 871,75 178 874 871,75 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011300 030225 0100005435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011301 030225 0100005436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011302 030225 0100005437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011303 030225 0100005438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011304 030225 0100005439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011305 030225 0100005440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011306 030225 0100005441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011307 030225 0100005442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011308 030225 0100005443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 874 873,64 178 874 873,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 873,64 178 874 873,85 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011309 030225 0100005444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011310 030225 0100005445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011311 030225 0100005446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011312 030225 0100005447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011313 030225 0100005448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011314 030225 0100005449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011315 030225 0100005450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011316 030225 0100005451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011317 030225 0100005452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 875,53 178 874 875,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 875,53 178 874 875,74 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011318 030225 0100005453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011319 030225 0100005454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011320 030225 0100005455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011321 030225 0100005456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011322 030225 0100005457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011323 030225 0100005458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011324 030225 0100005459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011325 030225 0100005460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011326 030225 0100005461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 874 877,63 178 874 877,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 877,63 178 874 877,63 PL-2-2025 00011327 030225 0100005462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011328 030225 0100005463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011329 030225 0100005464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011330 030225 0100005465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011331 030225 0100005466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011332 030225 0100005467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011333 030225 0100005468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011334 030225 0100005469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011335 030225 0100005470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 879,52 178 874 879,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 879,52 178 874 879,52 00011336 030225 0100005471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011337 030225 0100005472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011338 030225 0100005473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011339 030225 0100005474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011340 030225 0100005475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,8 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011341 030225 0100005476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011342 030225 0100005477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011343 030225 0100005478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011344 030225 0100005479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 881,41 178 874 881,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 881,41 178 874 881,41 00011345 030225 0100005480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011346 030225 0100005481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011347 030225 0100005482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011348 030225 0100005483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011349 030225 0100005484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011350 030225 0100005485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011351 030225 0100005486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011352 030225 0100005487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011353 030225 0100005488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011354 030225 0100005489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 883,30 178 874 883,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 883,30 178 874 883,30 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011355 030225 0100005490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011356 030225 0100005491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011357 030225 0100005492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011358 030225 0100005493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011359 030225 0100005494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011360 030225 0100005495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011361 030225 0100005496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011362 030225 0100005497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011363 030225 0100005498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 874 885,19 178 874 885,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 885,19 178 874 885,40 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011364 030225 0100005505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011365 030225 0100005506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011366 030225 0100005507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011367 030225 0100005508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011368 030225 0100005509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011369 030225 0100005510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011370 030225 0100005511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011371 030225 0100005512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011372 030225 0100005513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 887,08 178 874 887,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 887,08 178 874 887,29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011373 030225 0100005514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011374 030225 0100005515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011375 030225 0100005516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011376 030225 0100005517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011377 030225 0100005518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011378 030225 0100005519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011379 030225 0100005520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011380 030225 0100005521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011381 030225 0100005522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 874 889,18 178 874 889,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 889,18 178 874 889,18 PL-2-2025 00011382 030225 0100005523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011383 030225 0100005524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011384 030225 0100005525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011385 030225 0100005526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011386 030225 0100005527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011387 030225 0100005528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011388 030225 0100005529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011389 030225 0100005530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011390 030225 0100005531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 891,07 178 874 891,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 891,07 178 874 891,07 00011391 030225 0100005532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011392 030225 0100005533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011393 030225 0100005534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011394 030225 0100005535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011395 030225 0100005536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011396 030225 0100005537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011397 030225 0100005538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011398 030225 0100005539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011399 030225 0100005540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 892,96 178 874 892,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 892,96 178 874 892,96 00011400 030225 0100005541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011401 030225 0100005542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011402 030225 0100005543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011403 030225 0100005544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011404 030225 0100005545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011405 030225 0100005546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011406 030225 0100005547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011407 030225 0100005548 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011408 030225 0100005549 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011409 030225 0100005550 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 894,85 178 874 894,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 894,85 178 874 894,85 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011410 030225 0100005551 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011411 030225 0100005552 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011412 030225 0100005553 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011413 030225 0100005554 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011414 030225 0100005555 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011415 030225 0100005556 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011416 030225 0100005557 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011417 030225 0100005558 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011418 030225 0100005559 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 874 896,74 178 874 896,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 896,74 178 874 896,95 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011419 030225 0100005560 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011420 030225 0100005561 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011421 030225 0100005562 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011422 030225 0100005563 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011423 030225 0100005564 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011424 030225 0100005565 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011425 030225 0100005566 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011426 030225 0100005567 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011427 030225 0100005568 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 898,63 178 874 898,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 898,63 178 874 898,84 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011428 030225 0100005569 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011429 030225 0100005570 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011430 030225 0100005571 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011431 030225 0100005572 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011432 030225 0100005573 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011433 030225 0100005574 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011434 030225 0100005575 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011435 030225 0100005576 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011436 030225 0100005577 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 874 900,73 178 874 900,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 900,73 178 874 900,73 PL-2-2025 00011437 030225 0100005578 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011438 030225 0100005579 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011439 030225 0100005580 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011440 030225 0100005581 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011441 030225 0100005582 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011442 030225 0100005583 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011443 030225 0100005584 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011444 030225 0100005585 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011445 030225 0100005586 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 902,62 178 874 902,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 902,62 178 874 902,62 00011446 030225 0100005587 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011447 030225 0100005588 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011448 030225 0100005589 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011449 030225 0100005590 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011450 030225 0100005591 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011451 030225 0100005592 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011452 030225 0100005593 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011453 030225 0100005594 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011454 030225 0100005595 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 904,51 178 874 904,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 904,51 178 874 904,51 00011455 030225 0100005596 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011456 030225 0100005597 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011457 030225 0100005598 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011458 030225 0100005599 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011459 030225 0100005600 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011460 030225 0100005601 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011461 030225 0100005602 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011462 030225 0100005603 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011463 030225 0100005604 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011464 030225 0100005605 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 906,40 178 874 906,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 906,40 178 874 906,40 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011465 030225 0100005606 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011466 030225 0100005607 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011467 030225 0100005608 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011468 030225 0100005609 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011469 030225 0100005610 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011470 030225 0100005611 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011471 030225 0100005612 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011472 030225 0100005613 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011473 030225 0100005614 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 Suma strony 1,89 2,10 Skumulow. 178 874 908,29 178 874 908,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 908,29 178 874 908,50 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011474 030225 0100005615 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011475 030225 0100005616 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011476 030225 0100005617 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011477 030225 0100005618 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011478 030225 0100005619 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011479 030225 0100005620 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011480 030225 0100005621 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011481 030225 0100005622 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011482 030225 0100005623 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 910,18 178 874 910,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 910,18 178 874 910,39 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011483 030225 0100005624 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011484 030225 0100005625 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011485 030225 0100005626 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011486 030225 0100005627 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011487 030225 0100005628 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011488 030225 0100005629 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011489 030225 0100005630 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011490 030225 0100005631 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011491 030225 0100005632 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 Suma strony 2,10 1,89 Skumulow. 178 874 912,28 178 874 912,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 912,28 178 874 912,28 PL-2-2025 00011492 030225 0100005633 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011493 030225 0100005634 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011494 030225 0100005635 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011495 030225 0100005636 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011496 030225 0100005637 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011497 030225 0100005638 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011498 030225 0100005639 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011499 030225 0100005640 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 00011500 030225 0100005641 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,21- PLN 0,21 WIERTŁO NWKA 0,9 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 PL-2-2025 Suma strony 1,89 1,89 Skumulow. 178 874 914,17 178 874 914,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 914,17 178 874 914,17 00011501 030225 0100005642 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011502 030225 0100005643 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011503 030225 0100005644 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011504 030225 0100005645 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011505 030225 0100005646 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011506 030225 0100005647 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011507 030225 0100005648 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011508 030225 0100005649 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011509 030225 0100005650 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 Suma strony 6,93 6,93 Skumulow. 178 874 921,10 178 874 921,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 921,10 178 874 921,10 00011510 030225 0100005651 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011511 030225 0100005652 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011512 030225 0100005653 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011513 030225 0100005654 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011514 030225 0100005655 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011515 030225 0100005656 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011516 030225 0100005657 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011517 030225 0100005658 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011518 030225 0100005659 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011519 030225 0100005660 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 6,93 6,93 Skumulow. 178 874 928,03 178 874 928,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 928,03 178 874 928,03 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011520 030225 0100005661 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011521 030225 0100005662 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,77- PLN 0,77 WIERTŁO NWKA 10,2 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,77 PLN 0,77 PL-2-2025 00011522 030225 0100005663 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011523 030225 0100005664 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011524 030225 0100005665 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011525 030225 0100005666 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011526 030225 0100005667 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011527 030225 0100005668 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011528 030225 0100005669 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 Suma strony 10,29 11,62 Skumulow. 178 874 938,32 178 874 939,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 938,32 178 874 939,65 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011529 030225 0100005670 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011530 030225 0100005671 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011531 030225 0100005672 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011532 030225 0100005673 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011533 030225 0100005674 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011534 030225 0100005675 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011535 030225 0100005676 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011536 030225 0100005677 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011537 030225 0100005678 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Suma strony 11,97 11,97 Skumulow. 178 874 950,29 178 874 951,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 950,29 178 874 951,62 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011538 030225 0100005679 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011539 030225 0100005680 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011540 030225 0100005681 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011541 030225 0100005682 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 WIERTŁO NWKC FI 3,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 PL-2-2025 00011542 030225 0100005683 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011543 030225 0100005684 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011544 030225 0100005685 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011545 030225 0100005686 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011546 030225 0100005687 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 Suma strony 14,71 13,38 Skumulow. 178 874 965,00 178 874 965,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 965,00 178 874 965,00 PL-2-2025 00011547 030225 0100005688 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011548 030225 0100005689 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011549 030225 0100005690 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011550 030225 0100005691 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011551 030225 0100005692 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011552 030225 0100005693 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011553 030225 0100005694 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011554 030225 0100005695 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011555 030225 0100005696 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 Suma strony 14,22 14,22 Skumulow. 178 874 979,22 178 874 979,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 979,22 178 874 979,22 00011556 030225 0100005697 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011557 030225 0100005698 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011558 030225 0100005699 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011559 030225 0100005700 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011560 030225 0100005701 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011561 030225 0100005702 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011562 030225 0100005703 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011563 030225 0100005704 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011564 030225 0100005705 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 Suma strony 14,22 14,22 Skumulow. 178 874 993,44 178 874 993,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 874 993,44 178 874 993,44 00011565 030225 0100005706 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011566 030225 0100005707 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011567 030225 0100005708 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011568 030225 0100005709 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011569 030225 0100005710 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011570 030225 0100005711 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011571 030225 0100005712 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011572 030225 0100005713 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,58- PLN 1,58 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,58 PLN 1,58 PL-2-2025 00011573 030225 0100005714 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011574 030225 0100005715 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 14,16 14,16 Skumulow. 178 875 007,60 178 875 007,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 007,60 178 875 007,60 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011575 030225 0100005716 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011576 030225 0100005717 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011577 030225 0100005718 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011578 030225 0100005719 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011579 030225 0100005720 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011580 030225 0100005721 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011581 030225 0100005722 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,52- PLN 1,52 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 PL-2-2025 00011582 030225 0100005723 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011583 030225 0100005724 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 Suma strony 13,82 15,48 Skumulow. 178 875 021,42 178 875 023,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 021,42 178 875 023,08 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011584 030225 0100005725 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011585 030225 0100005726 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011586 030225 0100005727 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011587 030225 0100005728 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011588 030225 0100005729 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011589 030225 0100005730 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011590 030225 0100005731 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011591 030225 0100005732 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 5,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011592 030225 0100005733 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Suma strony 14,94 14,94 Skumulow. 178 875 036,36 178 875 038,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 036,36 178 875 038,02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011593 030225 0100005734 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011594 030225 0100005735 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011595 030225 0100005736 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011596 030225 0100005737 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011597 030225 0100005738 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011598 030225 0100005739 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011599 030225 0100005740 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011600 030225 0100005741 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011601 030225 0100005742 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 Suma strony 16,60 14,94 Skumulow. 178 875 052,96 178 875 052,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 052,96 178 875 052,96 PL-2-2025 00011602 030225 0100005743 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011603 030225 0100005744 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011604 030225 0100005745 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011605 030225 0100005746 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011606 030225 0100005747 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011607 030225 0100005748 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011608 030225 0100005749 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011609 030225 0100005750 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011610 030225 0100005751 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 Suma strony 14,94 14,94 Skumulow. 178 875 067,90 178 875 067,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 067,90 178 875 067,90 00011611 030225 0100005752 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011612 030225 0100005753 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011613 030225 0100005754 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011614 030225 0100005755 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011615 030225 0100005756 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011616 030225 0100005757 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011617 030225 0100005758 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011618 030225 0100005759 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011619 030225 0100005760 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 Suma strony 14,94 14,94 Skumulow. 178 875 082,84 178 875 082,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 082,84 178 875 082,84 00011620 030225 0100005761 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011621 030225 0100005762 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011622 030225 0100005763 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011623 030225 0100005764 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011624 030225 0100005765 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011625 030225 0100005766 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011626 030225 0100005767 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011627 030225 0100005768 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011628 030225 0100005769 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011629 030225 0100005770 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 14,97 14,97 Skumulow. 178 875 097,81 178 875 097,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 097,81 178 875 097,81 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011630 030225 0100005771 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011631 030225 0100005772 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011632 030225 0100005773 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011633 030225 0100005774 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011634 030225 0100005775 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011635 030225 0100005776 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011636 030225 0100005777 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011637 030225 0100005778 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011638 030225 0100005779 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 Suma strony 14,94 16,60 Skumulow. 178 875 112,75 178 875 114,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 112,75 178 875 114,41 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011639 030225 0100005780 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011640 030225 0100005781 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011641 030225 0100005782 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011642 030225 0100005783 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011643 030225 0100005784 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011644 030225 0100005785 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011645 030225 0100005786 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011646 030225 0100005787 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011647 030225 0100005788 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Suma strony 14,94 14,94 Skumulow. 178 875 127,69 178 875 129,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 127,69 178 875 129,35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011648 030225 0100005789 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011649 030225 0100005790 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011650 030225 0100005791 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011651 030225 0100005792 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011652 030225 0100005793 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011653 030225 0100005794 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011654 030225 0100005795 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011655 030225 0100005796 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011656 030225 0100005797 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 Suma strony 16,60 14,94 Skumulow. 178 875 144,29 178 875 144,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 144,29 178 875 144,29 PL-2-2025 00011657 030225 0100005798 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011658 030225 0100005799 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011659 030225 0100005800 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011660 030225 0100005801 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011661 030225 0100005802 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,66- PLN 1,66 WIERTŁO NWKC FI 6,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,66 PLN 1,66 PL-2-2025 00011662 030225 0100005803 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011663 030225 0100005804 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011664 030225 0100005805 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011665 030225 0100005806 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 Suma strony 14,98 14,98 Skumulow. 178 875 159,27 178 875 159,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 159,27 178 875 159,27 00011666 030225 0100005807 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011667 030225 0100005808 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011668 030225 0100005809 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011669 030225 0100005810 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011670 030225 0100005811 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011671 030225 0100005812 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 6,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011672 030225 0100005813 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011673 030225 0100005814 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011674 030225 0100005815 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 Suma strony 15,10 15,10 Skumulow. 178 875 174,37 178 875 174,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 174,37 178 875 174,37 00011675 030225 0100005816 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011676 030225 0100005817 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011677 030225 0100005818 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011678 030225 0100005819 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011679 030225 0100005820 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011680 030225 0100005821 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011681 030225 0100005822 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011682 030225 0100005823 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011683 030225 0100005824 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011684 030225 0100005825 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 15,38 15,38 Skumulow. 178 875 189,75 178 875 189,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 189,75 178 875 189,75 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011685 030225 0100005826 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011686 030225 0100005827 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011687 030225 0100005828 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011688 030225 0100005829 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,67- PLN 1,67 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,67 PLN 1,67 PL-2-2025 00011689 030225 0100005830 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011690 030225 0100005831 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011691 030225 0100005832 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011692 030225 0100005833 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011693 030225 0100005834 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 Suma strony 15,45 17,19 Skumulow. 178 875 205,20 178 875 206,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 205,20 178 875 206,94 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011694 030225 0100005835 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011695 030225 0100005836 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011696 030225 0100005837 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011697 030225 0100005838 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011698 030225 0100005839 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011699 030225 0100005840 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011700 030225 0100005841 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011701 030225 0100005842 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,74- PLN 1,74 WIERTŁO NWKC FI 7,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,74 PLN 1,74 PL-2-2025 00011702 030225 0100005843 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Suma strony 15,66 15,69 Skumulow. 178 875 220,86 178 875 222,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 220,86 178 875 222,63 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011703 030225 0100005844 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011704 030225 0100005845 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011705 030225 0100005846 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011706 030225 0100005847 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011707 030225 0100005848 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011708 030225 0100005849 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011709 030225 0100005850 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011710 030225 0100005851 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011711 030225 0100005852 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Suma strony 17,70 15,93 Skumulow. 178 875 238,56 178 875 238,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 238,56 178 875 238,56 PL-2-2025 00011712 030225 0100005853 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011713 030225 0100005854 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011714 030225 0100005855 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011715 030225 0100005856 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011716 030225 0100005857 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011717 030225 0100005858 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011718 030225 0100005859 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011719 030225 0100005860 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011720 030225 0100005861 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 Suma strony 16,01 16,01 Skumulow. 178 875 254,57 178 875 254,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 254,57 178 875 254,57 00011721 030225 0100005862 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011722 030225 0100005863 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011723 030225 0100005864 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011724 030225 0100005865 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011725 030225 0100005866 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011726 030225 0100005867 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011727 030225 0100005868 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011728 030225 0100005869 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011729 030225 0100005870 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 Suma strony 16,11 16,11 Skumulow. 178 875 270,68 178 875 270,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 270,68 178 875 270,68 00011730 030225 0100005871 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011731 030225 0100005872 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011732 030225 0100005873 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011733 030225 0100005874 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011734 030225 0100005875 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011735 030225 0100005876 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011736 030225 0100005877 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011737 030225 0100005878 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011738 030225 0100005879 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011739 030225 0100005880 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 15,99 15,99 Skumulow. 178 875 286,67 178 875 286,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 286,67 178 875 286,67 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011740 030225 0100005881 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011741 030225 0100005882 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011742 030225 0100005883 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011743 030225 0100005884 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011744 030225 0100005885 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011745 030225 0100005886 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011746 030225 0100005887 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,77- PLN 1,77 WIERTŁO NWKC FI 7,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 PL-2-2025 00011747 030225 0100005888 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011748 030225 0100005889 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 Suma strony 15,95 17,74 Skumulow. 178 875 302,62 178 875 304,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 302,62 178 875 304,41 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011749 030225 0100005890 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011750 030225 0100005891 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011751 030225 0100005892 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011752 030225 0100005893 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011753 030225 0100005894 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011754 030225 0100005895 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011755 030225 0100005896 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011756 030225 0100005897 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011757 030225 0100005898 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Suma strony 16,11 16,11 Skumulow. 178 875 318,73 178 875 320,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 318,73 178 875 320,52 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011758 030225 0100005899 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011759 030225 0100005900 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011760 030225 0100005901 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011761 030225 0100005902 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011762 030225 0100005903 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011763 030225 0100005904 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011764 030225 0100005905 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011765 030225 0100005906 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011766 030225 0100005907 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 Suma strony 17,90 16,11 Skumulow. 178 875 336,63 178 875 336,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 336,63 178 875 336,63 PL-2-2025 00011767 030225 0100005908 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011768 030225 0100005909 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011769 030225 0100005910 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011770 030225 0100005911 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011771 030225 0100005912 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011772 030225 0100005913 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011773 030225 0100005914 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011774 030225 0100005915 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011775 030225 0100005916 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 Suma strony 16,11 16,11 Skumulow. 178 875 352,74 178 875 352,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 352,74 178 875 352,74 00011776 030225 0100005917 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011777 030225 0100005918 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011778 030225 0100005919 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011779 030225 0100005920 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011780 030225 0100005921 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011781 030225 0100005922 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011782 030225 0100005923 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011783 030225 0100005924 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011784 030225 0100005925 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 Suma strony 16,11 16,11 Skumulow. 178 875 368,85 178 875 368,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 368,85 178 875 368,85 00011785 030225 0100005926 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011786 030225 0100005927 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011787 030225 0100005928 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011788 030225 0100005929 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011789 030225 0100005930 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011790 030225 0100005931 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011791 030225 0100005932 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011792 030225 0100005933 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011793 030225 0100005934 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011794 030225 0100005935 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 16,11 16,11 Skumulow. 178 875 384,96 178 875 384,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 384,96 178 875 384,96 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011795 030225 0100005936 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011796 030225 0100005937 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011797 030225 0100005938 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011798 030225 0100005939 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011799 030225 0100005940 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011800 030225 0100005941 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011801 030225 0100005942 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011802 030225 0100005943 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011803 030225 0100005944 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 Suma strony 16,11 17,90 Skumulow. 178 875 401,07 178 875 402,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 401,07 178 875 402,86 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011804 030225 0100005945 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011805 030225 0100005946 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011806 030225 0100005947 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011807 030225 0100005948 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011808 030225 0100005949 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011809 030225 0100005950 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011810 030225 0100005951 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011811 030225 0100005952 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011812 030225 0100005953 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Suma strony 16,11 16,11 Skumulow. 178 875 417,18 178 875 418,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 417,18 178 875 418,97 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011813 030225 0100005954 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011814 030225 0100005955 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011815 030225 0100005956 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011816 030225 0100005957 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011817 030225 0100005958 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011818 030225 0100005959 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011819 030225 0100005960 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011820 030225 0100005961 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011821 030225 0100005962 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 Suma strony 18,16 16,37 Skumulow. 178 875 435,34 178 875 435,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 435,34 178 875 435,34 PL-2-2025 00011822 030225 0100005963 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011823 030225 0100005964 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011824 030225 0100005965 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011825 030225 0100005966 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011826 030225 0100005967 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,79- PLN 1,79 WIERTŁO NWKC FI 7,6 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 PL-2-2025 00011827 030225 0100005968 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,06- PLN 2,06 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 PL-2-2025 00011828 030225 0100005969 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,06- PLN 2,06 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 PL-2-2025 00011829 030225 0100005970 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,06- PLN 2,06 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 PL-2-2025 00011830 030225 0100005971 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,06- PLN 2,06 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 PL-2-2025 Suma strony 17,58 17,58 Skumulow. 178 875 452,92 178 875 452,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 452,92 178 875 452,92 00011831 030225 0100005972 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,06- PLN 2,06 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 PL-2-2025 00011832 030225 0100005973 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011833 030225 0100005974 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011834 030225 0100005975 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011835 030225 0100005976 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011836 030225 0100005977 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011837 030225 0100005978 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011838 030225 0100005979 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011839 030225 0100005980 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 Suma strony 17,42 17,42 Skumulow. 178 875 470,34 178 875 470,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 470,34 178 875 470,34 00011840 030225 0100005981 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011841 030225 0100005982 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011842 030225 0100005983 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011843 030225 0100005984 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011844 030225 0100005985 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011845 030225 0100005986 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011846 030225 0100005987 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,92- PLN 1,92 WIERTŁO NWKC FI 7,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,92 PLN 1,92 PL-2-2025 00011847 030225 0100005988 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,06- PLN 2,06 WIERTŁO NWKC FI 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 PL-2-2025 00011848 030225 0100005989 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011849 030225 0100005990 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 17,57 17,57 Skumulow. 178 875 487,91 178 875 487,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 487,91 178 875 487,91 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011850 030225 0100005991 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011851 030225 0100005992 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011852 030225 0100005993 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011853 030225 0100005994 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011854 030225 0100005995 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011855 030225 0100005996 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011856 030225 0100005997 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011857 030225 0100005998 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011858 030225 0100005999 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 Suma strony 18,63 20,70 Skumulow. 178 875 506,54 178 875 508,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 506,54 178 875 508,61 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011859 030225 0100006000 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011860 030225 0100006001 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011861 030225 0100006002 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011862 030225 0100006003 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011863 030225 0100006004 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011864 030225 0100006005 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011865 030225 0100006006 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011866 030225 0100006007 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011867 030225 0100006008 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Suma strony 18,63 18,63 Skumulow. 178 875 525,17 178 875 527,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 525,17 178 875 527,24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011868 030225 0100006009 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011869 030225 0100006010 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011870 030225 0100006011 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011871 030225 0100006012 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011872 030225 0100006013 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011873 030225 0100006014 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011874 030225 0100006015 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011875 030225 0100006016 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011876 030225 0100006017 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 Suma strony 20,70 18,63 Skumulow. 178 875 545,87 178 875 545,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 545,87 178 875 545,87 PL-2-2025 00011877 030225 0100006018 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011878 030225 0100006019 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011879 030225 0100006020 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011880 030225 0100006021 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011881 030225 0100006022 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011882 030225 0100006023 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011883 030225 0100006024 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011884 030225 0100006025 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011885 030225 0100006026 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 Suma strony 18,99 18,99 Skumulow. 178 875 564,86 178 875 564,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 564,86 178 875 564,86 00011886 030225 0100006027 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011887 030225 0100006028 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011888 030225 0100006029 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011889 030225 0100006030 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011890 030225 0100006031 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011891 030225 0100006032 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011892 030225 0100006033 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011893 030225 0100006034 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 00011894 030225 0100006035 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,08- PLN 2,08 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,08 PLN 2,08 PL-2-2025 Suma strony 18,72 18,72 Skumulow. 178 875 583,58 178 875 583,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 583,58 178 875 583,58 00011895 030225 0100006036 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011896 030225 0100006037 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011897 030225 0100006038 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011898 030225 0100006039 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011899 030225 0100006040 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,07- PLN 2,07 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,07 PLN 2,07 PL-2-2025 00011900 030225 0100006041 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011901 030225 0100006042 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011902 030225 0100006043 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011903 030225 0100006044 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011904 030225 0100006045 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 18,83 18,83 Skumulow. 178 875 602,41 178 875 602,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 602,41 178 875 602,41 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011905 030225 0100006046 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011906 030225 0100006047 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011907 030225 0100006048 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,12- PLN 2,12 WIERTŁO NWKC FI 8,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 PL-2-2025 00011908 030225 0100006049 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011909 030225 0100006050 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011910 030225 0100006051 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011911 030225 0100006052 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011912 030225 0100006053 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011913 030225 0100006054 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 Suma strony 19,53 21,74 Skumulow. 178 875 621,94 178 875 624,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 621,94 178 875 624,15 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011914 030225 0100006055 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011915 030225 0100006056 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011916 030225 0100006057 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011917 030225 0100006058 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,21- PLN 2,21 WIERTŁO NWKC FI 8,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 PL-2-2025 00011918 030225 0100006059 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011919 030225 0100006060 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011920 030225 0100006061 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011921 030225 0100006062 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011922 030225 0100006063 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Suma strony 20,57 20,74 Skumulow. 178 875 642,51 178 875 644,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 642,51 178 875 644,89 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011923 030225 0100006064 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011924 030225 0100006065 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011925 030225 0100006066 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011926 030225 0100006067 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,30- PLN 2,30 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,30 PLN 2,30 PL-2-2025 00011927 030225 0100006068 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,30- PLN 2,30 WIERTŁO NWKC FI 9,1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,30 PLN 2,30 PL-2-2025 00011928 030225 0100006069 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011929 030225 0100006070 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011930 030225 0100006071 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011931 030225 0100006072 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 Suma strony 23,64 21,26 Skumulow. 178 875 666,15 178 875 666,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 666,15 178 875 666,15 PL-2-2025 00011932 030225 0100006073 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011933 030225 0100006074 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011934 030225 0100006075 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011935 030225 0100006076 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011936 030225 0100006077 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011937 030225 0100006078 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011938 030225 0100006079 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011939 030225 0100006080 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011940 030225 0100006081 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 Suma strony 21,42 21,42 Skumulow. 178 875 687,57 178 875 687,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 687,57 178 875 687,57 00011941 030225 0100006082 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011942 030225 0100006083 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011943 030225 0100006084 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011944 030225 0100006085 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011945 030225 0100006086 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011946 030225 0100006087 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011947 030225 0100006088 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011948 030225 0100006089 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011949 030225 0100006090 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 Suma strony 21,42 21,42 Skumulow. 178 875 708,99 178 875 708,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 708,99 178 875 708,99 00011950 030225 0100006091 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011951 030225 0100006092 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011952 030225 0100006093 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011953 030225 0100006094 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011954 030225 0100006095 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011955 030225 0100006096 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011956 030225 0100006097 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011957 030225 0100006098 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011958 030225 0100006099 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011959 030225 0100006100 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 21,42 21,42 Skumulow. 178 875 730,41 178 875 730,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 730,41 178 875 730,41 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011960 030225 0100006101 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011961 030225 0100006102 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011962 030225 0100006103 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011963 030225 0100006104 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011964 030225 0100006105 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011965 030225 0100006106 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011966 030225 0100006107 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011967 030225 0100006108 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011968 030225 0100006109 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 Suma strony 21,42 23,80 Skumulow. 178 875 751,83 178 875 754,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 751,83 178 875 754,21 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011969 030225 0100006110 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011970 030225 0100006111 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011971 030225 0100006112 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011972 030225 0100006113 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011973 030225 0100006114 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011974 030225 0100006115 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011975 030225 0100006116 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011976 030225 0100006117 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011977 030225 0100006118 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 WIERTŁO NWKC FI 9,3 Suma strony 21,42 21,42 Skumulow. 178 875 773,25 178 875 775,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 773,25 178 875 775,63 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 PL-2-2025 00011978 030225 0100006119 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011979 030225 0100006120 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011980 030225 0100006121 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011981 030225 0100006122 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011982 030225 0100006123 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011983 030225 0100006124 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011984 030225 0100006125 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011985 030225 0100006126 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011986 030225 0100006127 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 Suma strony 23,89 21,51 Skumulow. 178 875 797,14 178 875 797,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 797,14 178 875 797,14 PL-2-2025 00011987 030225 0100006128 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011988 030225 0100006129 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,39- PLN 2,39 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,39 PLN 2,39 PL-2-2025 00011989 030225 0100006130 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011990 030225 0100006131 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011991 030225 0100006132 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011992 030225 0100006133 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011993 030225 0100006134 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011994 030225 0100006135 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011995 030225 0100006136 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 Suma strony 21,93 21,93 Skumulow. 178 875 819,07 178 875 819,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 819,07 178 875 819,07 00011996 030225 0100006137 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011997 030225 0100006138 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011998 030225 0100006139 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00011999 030225 0100006140 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012000 030225 0100006141 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012001 030225 0100006142 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012002 030225 0100006143 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012003 030225 0100006144 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012004 030225 0100006145 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 Suma strony 22,05 22,05 Skumulow. 178 875 841,12 178 875 841,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 841,12 178 875 841,12 00012005 030225 0100006146 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012006 030225 0100006147 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012007 030225 0100006148 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012008 030225 0100006149 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012009 030225 0100006150 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012010 030225 0100006151 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012011 030225 0100006152 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012012 030225 0100006153 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,45- PLN 2,45 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,45 PLN 2,45 PL-2-2025 00012013 030225 0100006154 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012014 030225 0100006155 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 22,08 22,08 Skumulow. 178 875 863,20 178 875 863,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 863,20 178 875 863,20 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012015 030225 0100006156 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012016 030225 0100006157 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012017 030225 0100006158 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012018 030225 0100006159 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012019 030225 0100006160 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012020 030225 0100006161 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012021 030225 0100006162 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012022 030225 0100006163 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012023 030225 0100006164 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 Suma strony 22,32 24,80 Skumulow. 178 875 885,52 178 875 888,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 885,52 178 875 888,00 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012024 030225 0100006165 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012025 030225 0100006166 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012026 030225 0100006167 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012027 030225 0100006168 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012028 030225 0100006169 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012029 030225 0100006170 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012030 030225 0100006171 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012031 030225 0100006172 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012032 030225 0100006173 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Suma strony 22,34 22,34 Skumulow. 178 875 907,86 178 875 910,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 907,86 178 875 910,34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012033 030225 0100006174 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012034 030225 0100006175 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012035 030225 0100006176 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012036 030225 0100006177 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012037 030225 0100006178 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012038 030225 0100006179 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012039 030225 0100006180 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012040 030225 0100006181 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012041 030225 0100006182 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 Suma strony 24,80 22,32 Skumulow. 178 875 932,66 178 875 932,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 932,66 178 875 932,66 PL-2-2025 00012042 030225 0100006183 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012043 030225 0100006184 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012044 030225 0100006185 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012045 030225 0100006186 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012046 030225 0100006187 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012047 030225 0100006188 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 WIERTŁO NWKC FI 9,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 PL-2-2025 00012048 030225 0100006189 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,58- PLN 2,58 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,58 PLN 2,58 PL-2-2025 00012049 030225 0100006190 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012050 030225 0100006191 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 Suma strony 22,44 22,44 Skumulow. 178 875 955,10 178 875 955,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 955,10 178 875 955,10 00012051 030225 0100006192 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012052 030225 0100006193 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012053 030225 0100006194 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012054 030225 0100006195 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012055 030225 0100006196 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012056 030225 0100006197 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012057 030225 0100006198 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012058 030225 0100006199 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012059 030225 0100006200 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 Suma strony 22,41 22,41 Skumulow. 178 875 977,51 178 875 977,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 977,51 178 875 977,51 00012060 030225 0100006201 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012061 030225 0100006202 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012062 030225 0100006203 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012063 030225 0100006204 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012064 030225 0100006205 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012065 030225 0100006206 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012066 030225 0100006207 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012067 030225 0100006208 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012068 030225 0100006209 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012069 030225 0100006210 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 22,41 22,41 Skumulow. 178 875 999,92 178 875 999,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 875 999,92 178 875 999,92 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012070 030225 0100006211 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012071 030225 0100006212 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012072 030225 0100006213 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012073 030225 0100006214 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012074 030225 0100006215 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012075 030225 0100006216 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012076 030225 0100006217 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012077 030225 0100006218 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012078 030225 0100006219 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 Suma strony 22,41 24,90 Skumulow. 178 876 022,33 178 876 024,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 022,33 178 876 024,82 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012079 030225 0100006220 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012080 030225 0100006221 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012081 030225 0100006222 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012082 030225 0100006223 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012083 030225 0100006224 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012084 030225 0100006225 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012085 030225 0100006226 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012086 030225 0100006227 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012087 030225 0100006228 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,49- PLN 2,49 WIERTŁO NWKC FI 10 Suma strony 22,41 22,41 Skumulow. 178 876 044,74 178 876 047,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 044,74 178 876 047,23 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,49 PLN 2,49 PL-2-2025 00012088 030225 0100006229 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012089 030225 0100006230 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012090 030225 0100006231 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012091 030225 0100006232 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012092 030225 0100006233 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012093 030225 0100006234 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012094 030225 0100006235 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012095 030225 0100006236 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012096 030225 0100006237 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 Suma strony 26,97 24,48 Skumulow. 178 876 071,71 178 876 071,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 071,71 178 876 071,71 PL-2-2025 00012097 030225 0100006238 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,7 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012098 030225 0100006239 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012099 030225 0100006240 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012100 030225 0100006241 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012101 030225 0100006242 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012102 030225 0100006243 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012103 030225 0100006244 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012104 030225 0100006245 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012105 030225 0100006246 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 Suma strony 24,48 24,48 Skumulow. 178 876 096,19 178 876 096,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 096,19 178 876 096,19 00012106 030225 0100006247 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012107 030225 0100006248 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,72- PLN 2,72 WIERTŁO NWKC FI 10,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 PL-2-2025 00012108 030225 0100006249 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012109 030225 0100006250 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012110 030225 0100006251 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012111 030225 0100006252 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012112 030225 0100006253 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012113 030225 0100006254 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012114 030225 0100006255 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 Suma strony 27,42 27,42 Skumulow. 178 876 123,61 178 876 123,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 123,61 178 876 123,61 00012115 030225 0100006256 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012116 030225 0100006257 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012117 030225 0100006258 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012118 030225 0100006259 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012119 030225 0100006260 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012120 030225 0100006261 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012121 030225 0100006262 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012122 030225 0100006263 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012123 030225 0100006264 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012124 030225 0100006265 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 28,38 28,38 Skumulow. 178 876 151,99 178 876 151,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 151,99 178 876 151,99 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012125 030225 0100006266 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012126 030225 0100006267 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012127 030225 0100006268 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012128 030225 0100006269 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012129 030225 0100006270 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012130 030225 0100006271 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012131 030225 0100006272 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012132 030225 0100006273 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012133 030225 0100006274 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 Suma strony 28,44 31,60 Skumulow. 178 876 180,43 178 876 183,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 180,43 178 876 183,59 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012134 030225 0100006275 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012135 030225 0100006276 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012136 030225 0100006277 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012137 030225 0100006278 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012138 030225 0100006279 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012139 030225 0100006280 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012140 030225 0100006281 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012141 030225 0100006282 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012142 030225 0100006283 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Suma strony 28,42 28,40 Skumulow. 178 876 208,85 178 876 211,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 208,85 178 876 211,99 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012143 030225 0100006284 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012144 030225 0100006285 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012145 030225 0100006286 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012146 030225 0100006287 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012147 030225 0100006288 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,14- PLN 3,14 WIERTŁO NWKC FI 11,2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,14 PLN 3,14 PL-2-2025 00012148 030225 0100006289 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,32- PLN 3,32 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 PL-2-2025 00012149 030225 0100006290 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,32- PLN 3,32 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,32 PLN 3,32 PL-2-2025 00012150 030225 0100006291 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012151 030225 0100006292 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 Suma strony 31,80 28,66 Skumulow. 178 876 240,65 178 876 240,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 240,65 178 876 240,65 PL-2-2025 00012152 030225 0100006293 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012153 030225 0100006294 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012154 030225 0100006295 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012155 030225 0100006296 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012156 030225 0100006297 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012157 030225 0100006298 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012158 030225 0100006299 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012159 030225 0100006300 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012160 030225 0100006301 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 Suma strony 28,44 28,44 Skumulow. 178 876 269,09 178 876 269,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 269,09 178 876 269,09 00012161 030225 0100006302 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012162 030225 0100006303 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012163 030225 0100006304 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012164 030225 0100006305 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012165 030225 0100006306 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012166 030225 0100006307 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,16- PLN 3,16 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,16 PLN 3,16 PL-2-2025 00012167 030225 0100006308 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,26- PLN 3,26 WIERTŁO NWKC FI 11,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,26 PLN 3,26 PL-2-2025 00012168 030225 0100006309 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,90- PLN 3,90 WIERTŁO NWKC FI 12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 PL-2-2025 00012169 030225 0100006310 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,35- PLN 5,35 WIERTŁO NWKC FI 13,8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 PL-2-2025 Suma strony 31,47 31,47 Skumulow. 178 876 300,56 178 876 300,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 300,56 178 876 300,56 00012170 030225 0100006311 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 32,63- PLN 32,63 WIERTŁO NWKC FI 18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 32,63 PLN 32,63 PL-2-2025 00012171 030225 0100006312 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,45- PLN 7,45 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,45 PLN 7,45 PL-2-2025 00012172 030225 0100006313 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,45- PLN 7,45 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,45 PLN 7,45 PL-2-2025 00012173 030225 0100006314 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012174 030225 0100006315 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012175 030225 0100006316 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012176 030225 0100006317 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012177 030225 0100006318 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012178 030225 0100006319 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012179 030225 0100006320 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 92,83 92,83 Skumulow. 178 876 393,39 178 876 393,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 393,39 178 876 393,39 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012180 030225 0100006321 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012181 030225 0100006322 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012182 030225 0100006323 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012183 030225 0100006324 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012184 030225 0100006325 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 PL-2-2025 00012185 030225 0100006326 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,40- PLN 7,40 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 PL-2-2025 00012186 030225 0100006327 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,40- PLN 7,40 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 PL-2-2025 00012187 030225 0100006328 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,40- PLN 7,40 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 PL-2-2025 00012188 030225 0100006329 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,40- PLN 7,40 Suma strony 67,50 74,90 Skumulow. 178 876 460,89 178 876 468,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 460,89 178 876 468,29 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 PL-2-2025 00012189 030225 0100006330 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,40- PLN 7,40 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 PL-2-2025 00012190 030225 0100006331 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,40- PLN 7,40 WIERTŁO NWKC FI 19,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 PL-2-2025 00012191 030225 0100006332 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012192 030225 0100006333 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012193 030225 0100006334 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012194 030225 0100006335 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012195 030225 0100006336 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012196 030225 0100006337 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012197 030225 0100006338 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Suma strony 72,00 72,90 Skumulow. 178 876 532,89 178 876 541,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 532,89 178 876 541,19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012198 030225 0100006339 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012199 030225 0100006340 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012200 030225 0100006341 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012201 030225 0100006342 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012202 030225 0100006343 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012203 030225 0100006344 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012204 030225 0100006345 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012205 030225 0100006346 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012206 030225 0100006347 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 Suma strony 83,00 74,70 Skumulow. 178 876 615,89 178 876 615,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 615,89 178 876 615,89 PL-2-2025 00012207 030225 0100006348 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012208 030225 0100006349 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012209 030225 0100006350 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012210 030225 0100006351 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012211 030225 0100006352 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012212 030225 0100006353 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012213 030225 0100006354 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012214 030225 0100006355 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012215 030225 0100006356 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 Suma strony 74,70 74,70 Skumulow. 178 876 690,59 178 876 690,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 690,59 178 876 690,59 00012216 030225 0100006357 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012217 030225 0100006358 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012218 030225 0100006359 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,30- PLN 8,30 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 PL-2-2025 00012219 030225 0100006360 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012220 030225 0100006361 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012221 030225 0100006362 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012222 030225 0100006363 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012223 030225 0100006364 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012224 030225 0100006365 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 Suma strony 75,54 75,54 Skumulow. 178 876 766,13 178 876 766,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 766,13 178 876 766,13 00012225 030225 0100006366 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012226 030225 0100006367 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012227 030225 0100006368 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012228 030225 0100006369 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012229 030225 0100006370 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012230 030225 0100006371 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,44- PLN 8,44 WIERTŁO NWKC FI 22,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,44 PLN 8,44 PL-2-2025 00012231 030225 0100006372 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012232 030225 0100006373 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012233 030225 0100006374 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012234 030225 0100006375 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 78,84 78,84 Skumulow. 178 876 844,97 178 876 844,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 844,97 178 876 844,97 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012235 030225 0100006376 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012236 030225 0100006377 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012237 030225 0100006378 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012238 030225 0100006379 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012239 030225 0100006380 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012240 030225 0100006381 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,40- PLN 9,40 WIERTŁO NWKC FI 22,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 PL-2-2025 00012241 030225 0100006382 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012242 030225 0100006383 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012243 030225 0100006384 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 Suma strony 84,72 94,18 Skumulow. 178 876 929,69 178 876 939,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 876 929,69 178 876 939,15 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012244 030225 0100006385 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012245 030225 0100006386 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012246 030225 0100006387 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012247 030225 0100006388 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012248 030225 0100006389 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012249 030225 0100006390 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012250 030225 0100006391 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012251 030225 0100006392 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012252 030225 0100006393 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Suma strony 85,14 85,14 Skumulow. 178 877 014,83 178 877 024,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 014,83 178 877 024,29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012253 030225 0100006394 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012254 030225 0100006395 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012255 030225 0100006396 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012256 030225 0100006397 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012257 030225 0100006398 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012258 030225 0100006399 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012259 030225 0100006400 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012260 030225 0100006401 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012261 030225 0100006402 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 Suma strony 94,60 85,14 Skumulow. 178 877 109,43 178 877 109,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 109,43 178 877 109,43 PL-2-2025 00012262 030225 0100006403 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012263 030225 0100006404 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012264 030225 0100006405 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012265 030225 0100006406 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012266 030225 0100006407 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012267 030225 0100006408 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012268 030225 0100006409 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012269 030225 0100006410 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 00012270 030225 0100006411 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,46- PLN 9,46 WIERTŁO NWKC FI 23,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,46 PLN 9,46 PL-2-2025 Suma strony 85,14 85,14 Skumulow. 178 877 194,57 178 877 194,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 194,57 178 877 194,57 00012271 030225 0100006412 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,75- PLN 9,75 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 PL-2-2025 00012272 030225 0100006413 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,75- PLN 9,75 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 PL-2-2025 00012273 030225 0100006414 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012274 030225 0100006415 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012275 030225 0100006416 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012276 030225 0100006417 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012277 030225 0100006418 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012278 030225 0100006419 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012279 030225 0100006420 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 Suma strony 89,22 89,22 Skumulow. 178 877 283,79 178 877 283,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 283,79 178 877 283,79 00012280 030225 0100006421 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012281 030225 0100006422 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012282 030225 0100006423 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012283 030225 0100006424 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012284 030225 0100006425 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012285 030225 0100006426 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012286 030225 0100006427 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012287 030225 0100006428 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012288 030225 0100006429 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012289 030225 0100006430 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 89,64 89,64 Skumulow. 178 877 373,43 178 877 373,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 373,43 178 877 373,43 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012290 030225 0100006431 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012291 030225 0100006432 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012292 030225 0100006433 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012293 030225 0100006434 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012294 030225 0100006435 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012295 030225 0100006436 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012296 030225 0100006437 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012297 030225 0100006438 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012298 030225 0100006439 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 Suma strony 89,64 99,60 Skumulow. 178 877 463,07 178 877 473,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 463,07 178 877 473,03 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012299 030225 0100006440 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012300 030225 0100006441 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,96- PLN 9,96 WIERTŁO NWKC FI 24,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 PL-2-2025 00012301 030225 0100006442 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,15- PLN 10,15 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,15 PLN 10,15 PL-2-2025 00012302 030225 0100006443 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012303 030225 0100006444 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012304 030225 0100006445 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012305 030225 0100006446 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012306 030225 0100006447 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012307 030225 0100006448 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Suma strony 100,83 103,03 Skumulow. 178 877 563,90 178 877 576,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 563,90 178 877 576,06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012308 030225 0100006449 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012309 030225 0100006450 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012310 030225 0100006451 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,16- PLN 12,16 WIERTŁO NWKC FI 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,16 PLN 12,16 PL-2-2025 00012311 030225 0100006452 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012312 030225 0100006453 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012313 030225 0100006454 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012314 030225 0100006455 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012315 030225 0100006456 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012316 030225 0100006457 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 Suma strony 124,18 112,02 Skumulow. 178 877 688,08 178 877 688,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 688,08 178 877 688,08 PL-2-2025 00012317 030225 0100006458 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012318 030225 0100006459 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012319 030225 0100006460 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012320 030225 0100006461 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,59- PLN 12,59 WIERTŁO NWKC FI 25,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,59 PLN 12,59 PL-2-2025 00012321 030225 0100006462 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012322 030225 0100006463 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012323 030225 0100006464 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012324 030225 0100006465 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012325 030225 0100006466 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 Suma strony 119,56 119,56 Skumulow. 178 877 807,64 178 877 807,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 807,64 178 877 807,64 00012326 030225 0100006467 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012327 030225 0100006468 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012328 030225 0100006469 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012329 030225 0100006470 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 27,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012330 030225 0100006471 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 00012331 030225 0100006472 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 00012332 030225 0100006473 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 00012333 030225 0100006474 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 00012334 030225 0100006475 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 Suma strony 132,01 132,01 Skumulow. 178 877 939,65 178 877 939,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 877 939,65 178 877 939,65 00012335 030225 0100006476 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 00012336 030225 0100006477 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,33- PLN 15,33 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 PL-2-2025 00012337 030225 0100006478 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,45- PLN 14,45 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,45 PLN 14,45 PL-2-2025 00012338 030225 0100006479 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012339 030225 0100006480 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012340 030225 0100006481 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012341 030225 0100006482 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012342 030225 0100006483 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012343 030225 0100006484 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012344 030225 0100006485 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 128,15 128,15 Skumulow. 178 878 067,80 178 878 067,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 067,80 178 878 067,80 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012345 030225 0100006486 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012346 030225 0100006487 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012347 030225 0100006488 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012348 030225 0100006489 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,84- PLN 13,84 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,84 PLN 13,84 PL-2-2025 00012349 030225 0100006490 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 28,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012350 030225 0100006491 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012351 030225 0100006492 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012352 030225 0100006493 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012353 030225 0100006494 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 Suma strony 134,47 151,07 Skumulow. 178 878 202,27 178 878 218,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 202,27 178 878 218,87 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012354 030225 0100006495 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012355 030225 0100006496 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012356 030225 0100006497 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012357 030225 0100006498 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012358 030225 0100006499 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,60- PLN 16,60 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,60 PLN 16,60 PL-2-2025 00012359 030225 0100006500 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012360 030225 0100006501 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012361 030225 0100006502 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012362 030225 0100006503 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Suma strony 146,01 144,88 Skumulow. 178 878 348,28 178 878 363,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 348,28 178 878 363,75 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012363 030225 0100006504 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012364 030225 0100006505 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012365 030225 0100006506 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012366 030225 0100006507 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012367 030225 0100006508 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012368 030225 0100006509 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012369 030225 0100006510 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012370 030225 0100006511 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012371 030225 0100006512 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 Suma strony 154,70 139,23 Skumulow. 178 878 502,98 178 878 502,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 502,98 178 878 502,98 PL-2-2025 00012372 030225 0100006513 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012373 030225 0100006514 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012374 030225 0100006515 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012375 030225 0100006516 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012376 030225 0100006517 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012377 030225 0100006518 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012378 030225 0100006519 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012379 030225 0100006520 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,47- PLN 15,47 WIERTŁO NWKC FI 29 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,47 PLN 15,47 PL-2-2025 00012380 030225 0100006521 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 Suma strony 140,37 140,37 Skumulow. 178 878 643,35 178 878 643,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 643,35 178 878 643,35 00012381 030225 0100006522 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012382 030225 0100006523 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012383 030225 0100006524 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012384 030225 0100006525 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012385 030225 0100006526 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012386 030225 0100006527 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012387 030225 0100006528 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012388 030225 0100006529 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 00012389 030225 0100006530 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,61- PLN 16,61 WIERTŁO NWKC FI 30,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,61 PLN 16,61 PL-2-2025 Suma strony 149,49 149,49 Skumulow. 178 878 792,84 178 878 792,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 792,84 178 878 792,84 00012390 030225 0100006531 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012391 030225 0100006532 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012392 030225 0100006533 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012393 030225 0100006534 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012394 030225 0100006535 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012395 030225 0100006536 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012396 030225 0100006537 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012397 030225 0100006538 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012398 030225 0100006539 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012399 030225 0100006540 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA Suma strony 181,26 181,26 Skumulow. 178 878 974,10 178 878 974,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 878 974,10 178 878 974,10 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,14- PLN 20,14 WIERTŁO NWKC FI 34 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,14 PLN 20,14 PL-2-2025 00012400 030225 0100006541 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,27- PLN 26,27 WIERTŁO NWKC FI 37 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,27 PLN 26,27 PL-2-2025 00012401 030225 0100006542 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,00- PLN 31,00 WIERTŁO NWKC FI 17,5 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 PL-2-2025 00012402 030225 0100006543 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 40,00- PLN 40,00 WIERTŁO HSS MK2 19.0 STOŻEK MORSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 PL-2-2025 00012403 030225 0100006544 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,92- PLN 13,92 WIERTŁO SDS-PLUS 16X550/600 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,92 PLN 13,92 PL-2-2025 00012404 030225 0100006545 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,80- PLN 20,80 WIERTŁO SDS PLUS 12x250/310 2608597782 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,80 PLN 20,80 PL-2-2025 00012405 030225 0100006546 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,95- PLN 18,95 ZASILACZ DO WIERTARKI -HOBBY DRILL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,95 PLN 18,95 PL-2-2025 00012406 030225 0100006547 300125 300125 AA C-25023677 PL-2-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,95- PLN 18,95 ZASILACZ DO WIERTARKI -HOBBY DRILL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,95 PLN 18,95 PL-2-2025 00012407 030225 0100006548 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 59,81- PLN 59,81 CZUJNIK ZEGAROWY MDAA/0-10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 59,81 PLN 59,81 PL-3-2025 00012408 030225 0100006549 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 307,50- PLN 307,50 Suma strony 249,84 557,34 Skumulow. 178 879 223,94 178 879 531,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 879 223,94 178 879 531,44 LINA RDZENIOWA 50M CM 100 ASSECURO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 307,50 PLN 307,50 PL-3-2025 00012409 030225 0100006550 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 483,17- PLN 483,17 LINA DO WCIĄGARKI LINOWEJ 3,2T BRANO 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 483,17 PLN 483,17 PL-3-2025 00012410 030225 0100006551 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 225,82- PLN 225,82 LINA L-20M 0,8T WCIĄGARKA LINOWA BRANO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 225,82 PLN 225,82 PL-3-2025 00012411 030225 0100006552 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 288,25- PLN 288,25 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 288,25 PLN 288,25 PL-3-2025 00012412 030225 0100006553 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 159,51- PLN 159,51 PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY DO LAMP 230V 30M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 159,51 PLN 159,51 PL-3-2025 00012413 030225 0100006554 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 183,79- PLN 183,79 PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY DO LAMP 220V 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 183,79 PLN 183,79 PL-3-2025 00012414 030225 0100006555 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 45,00- PLN 45,00 PRZEDŁUŻACZ 30M 10A 250V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 PL-3-2025 00012415 030225 0100006556 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 242,00- PLN 242,00 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30 MB 3X2,5 4XGS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 242,00 PLN 242,00 PL-3-2025 00012416 030225 0100006557 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 384,64- PLN 384,64 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 384,64 PLN 384,64 PL-3-2025 00012417 030225 0100006558 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 40,40- PLN 40,40 WĄŻ SPAWALNICZY-MANEWROWY A+T DŁ.3M Suma strony 2 319,68 2 052,58 Skumulow. 178 881 543,62 178 881 584,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 881 543,62 178 881 584,02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 40,40 PLN 40,40 PL-3-2025 00012418 030225 0100006559 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 205,38- PLN 205,38 WĄŻ DO TLENU I ACETYLENU 25M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 205,38 PLN 205,38 PL-3-2025 00012419 030225 0100006560 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 286,58- PLN 286,58 WĄŻ DO TLENU I ACETYLENU 50M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 286,58 PLN 286,58 PL-3-2025 00012420 030225 0100006561 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 450,91- PLN 450,91 SUWMIARKA CYFR.150MM 500-181-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 450,91 PLN 450,91 PL-3-2025 00012421 030225 0100006562 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 46,57- PLN 46,57 ZAWIESIE LIN.STAL.2T 2,5M ZAK.PĘTL Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 46,57 PLN 46,57 PL-3-2025 00012422 030225 0100006563 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,13- PLN 30,13 ZAWIESIE LIN.STAL.2T 2,5M ZAK.PĘTL(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,13 PLN 30,13 PL-3-2025 00012423 030225 0100006564 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,13- PLN 30,13 ZAWIESIE LIN.STAL.2T 2,5M ZAK.PĘTL(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,13 PLN 30,13 PL-3-2025 00012424 030225 0100006565 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,21- PLN 8,21 ZAWIESIE PAS. BEZKOŃ.1-WARST.1T/0,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,21 PLN 8,21 PL-3-2025 00012425 030225 0100006566 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 191,86- PLN 191,86 ZAWIESIE PAS. 8T/4M II-WARSTWOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 191,86 PLN 191,86 PL-3-2025 00012426 030225 0100006567 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,70- PLN 7,70 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 Suma strony 1 297,87 1 257,47 Skumulow. 178 882 841,49 178 882 841,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 882 841,49 178 882 841,49 PL-3-2025 00012427 030225 0100006568 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,60- PLN 7,60 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,60 PLN 7,60 PL-3-2025 00012428 030225 0100006569 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,02- PLN 10,02 ZAWIESIE PASOWE 0,5T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,02 PLN 10,02 PL-3-2025 00012429 030225 0100006570 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,69- PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 PL-3-2025 00012430 030225 0100006571 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,94- PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,94 PLN 26,94 PL-3-2025 00012431 030225 0100006572 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,72- PLN 13,72 ZAWIESIE WĘŻ.DOFORCE 2 1T 2,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,72 PLN 13,72 PL-3-2025 00012432 030225 0100006573 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,13- PLN 15,13 ZAWIESIE WĘŻOWE DOR 2T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,13 PLN 15,13 PL-3-2025 00012433 030225 0100006574 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,04- PLN 30,04 ZAWIESIE WĘŻOWE 2T 3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,04 PLN 30,04 PL-3-2025 00012434 030225 0100006575 300125 300125 AA C-25023677 PL-3-2025 A-JPLONSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,04- PLN 30,04 ZAWIESIE WĘŻOWE 2T 3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,04 PLN 30,04 PL-3-2025 00012435 040225 0100006606 300125 300125 AA 2025/000008 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 213,49- PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 213,49 PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI Suma strony 368,67 368,67 Skumulow. 178 883 210,16 178 883 210,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 883 210,16 178 883 210,16 00012436 040225 0100006607 300125 300125 AA AMBU0000006607 RAPERB:03/20250204-102426 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 213,49 PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 213,49- PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI 00012437 040225 0100006608 300125 300125 AA AMBU0000006607 RAPERB:11/20250204-102426 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 213,49 PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 213,49- PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI 00012438 040225 0100006609 300125 300125 AA AMBU0000006607 RAPERB:74/20250204-102426 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 213,49 PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 213,49- PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI 00012439 040225 0100006610 300125 300125 AA AMBU0000006607 RAPERB:76/20250204-102426 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 213,49 PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 213,49- PLN 213,49 CIĘGNO HHD-S Z2 HILTI 00012440 040225 0100006611 300125 300125 AA 2025/000009 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 554,00- PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 554,00 PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E 00012441 040225 0100006612 300125 300125 AA AMBU0000006612 RAPERB:03/20250204-102549 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 554,00 PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 554,00- PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E 00012442 040225 0100006613 300125 300125 AA AMBU0000006612 RAPERB:11/20250204-102549 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 554,00 PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 554,00- PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E 00012443 040225 0100006614 300125 300125 AA AMBU0000006612 RAPERB:74/20250204-102549 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 554,00 PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 554,00- PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E 00012444 040225 0100006615 300125 300125 AA AMBU0000006612 RAPERB:76/20250204-102549 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 554,00 PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 554,00- PLN 1 554,00 GWINCIARKA GGW 10 E Suma strony 8 623,96 8 623,96 Skumulow. 178 891 834,12 178 891 834,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 891 834,12 178 891 834,12 00012445 040225 0100006616 300125 300125 AA 2025/000010 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 483,30- PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 483,30 PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR 00012446 040225 0100006617 300125 300125 AA AMBU0000006617 RAPERB:03/20250204-102636 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 483,30 PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 483,30- PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR 00012447 040225 0100006618 300125 300125 AA AMBU0000006617 RAPERB:11/20250204-102636 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 483,30 PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 483,30- PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR 00012448 040225 0100006619 300125 300125 AA AMBU0000006617 RAPERB:74/20250204-102636 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 483,30 PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 483,30- PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR 00012449 040225 0100006620 300125 300125 AA AMBU0000006617 RAPERB:76/20250204-102636 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 483,30 PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 483,30- PLN 1 483,30 GIĘTARKA RĘCZNA DO RUR 00012450 040225 0100006621 300125 300125 AA 2025/000011 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 379,00- PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 379,00 PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE 00012451 040225 0100006622 300125 300125 AA AMBU0000006622 RAPERB:03/20250204-102718 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 379,00 PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 379,00- PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE 00012452 040225 0100006623 300125 300125 AA AMBU0000006622 RAPERB:11/20250204-102718 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 379,00 PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 379,00- PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE 00012453 040225 0100006624 300125 300125 AA AMBU0000006622 RAPERB:74/20250204-102718 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 379,00 PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 379,00- PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE 00012454 040225 0100006625 300125 300125 AA AMBU0000006622 RAPERB:76/20250204-102718 17000036 Suma strony 8 932,50 8 932,50 Skumulow. 178 900 766,62 178 900 766,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 900 766,62 178 900 766,62 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 379,00 PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 379,00- PLN 379,00 IMADŁO MASZYNOWE STAŁE 00012455 040225 0100006626 300125 300125 AA 2025/000012 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 42,75- PLN 42,75 LORNETA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 42,75 PLN 42,75 LORNETA 00012456 040225 0100006627 300125 300125 AA AMBU0000006627 RAPERB:03/20250204-102758 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012457 040225 0100006628 300125 300125 AA AMBU0000006627 RAPERB:11/20250204-102758 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012458 040225 0100006629 300125 300125 AA AMBU0000006627 RAPERB:74/20250204-102758 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012459 040225 0100006630 300125 300125 AA AMBU0000006627 RAPERB:76/20250204-102758 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012460 040225 0100006631 300125 300125 AA 2025/000013 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 42,75- PLN 42,75 LORNETA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 42,75 PLN 42,75 LORNETA 00012461 040225 0100006632 300125 300125 AA AMBU0000006632 RAPERB:03/20250204-102842 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012462 040225 0100006633 300125 300125 AA AMBU0000006632 RAPERB:11/20250204-102842 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012463 040225 0100006634 300125 300125 AA AMBU0000006632 RAPERB:74/20250204-102842 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 Suma strony 763,75 721,00 Skumulow. 178 901 530,37 178 901 487,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 901 530,37 178 901 487,62 LORNETA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012464 040225 0100006635 300125 300125 AA AMBU0000006632 RAPERB:76/20250204-102842 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012465 040225 0100006636 300125 300125 AA 2025/000014 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 42,75- PLN 42,75 LORNETA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 42,75 PLN 42,75 LORNETA 00012466 040225 0100006637 300125 300125 AA AMBU0000006637 RAPERB:03/20250204-102922 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012467 040225 0100006638 300125 300125 AA AMBU0000006637 RAPERB:11/20250204-102922 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012468 040225 0100006639 300125 300125 AA AMBU0000006637 RAPERB:74/20250204-102922 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012469 040225 0100006640 300125 300125 AA AMBU0000006637 RAPERB:76/20250204-102922 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 42,75 PLN 42,75 LORNETA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 42,75- PLN 42,75 LORNETA 00012470 040225 0100006641 300125 300125 AA 2025/000015 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 4 300,00- PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 4 300,00 PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm 00012471 040225 0100006642 300125 300125 AA AMBU0000006642 RAPERB:03/20250204-103003 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 4 300,00 PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 4 300,00- PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm 00012472 040225 0100006643 300125 300125 AA AMBU0000006642 RAPERB:11/20250204-103003 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 4 300,00 PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm Suma strony 13 156,50 8 899,25 Skumulow. 178 914 686,87 178 910 386,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 914 686,87 178 910 386,87 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 4 300,00- PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm 00012473 040225 0100006644 300125 300125 AA AMBU0000006642 RAPERB:74/20250204-103003 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 4 300,00 PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 4 300,00- PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm 00012474 040225 0100006645 300125 300125 AA AMBU0000006642 RAPERB:76/20250204-103003 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 4 300,00 PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 4 300,00- PLN 4 300,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 4000 mm 00012475 040225 0100006646 300125 300125 AA 2025/000016 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 3 604,00- PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 3 604,00 PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm 00012476 040225 0100006647 300125 300125 AA AMBU0000006647 RAPERB:03/20250204-103044 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 3 604,00 PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 3 604,00- PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm 00012477 040225 0100006648 300125 300125 AA AMBU0000006647 RAPERB:11/20250204-103044 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 604,00 PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 604,00- PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm 00012478 040225 0100006649 300125 300125 AA AMBU0000006647 RAPERB:74/20250204-103044 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 604,00 PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 604,00- PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm 00012479 040225 0100006650 300125 300125 AA AMBU0000006647 RAPERB:76/20250204-103044 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 604,00 PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 604,00- PLN 3 604,00 LINIAŁ STALOWY DŁ. 3000 mm 00012480 040225 0100006651 300125 300125 AA 2025/000017 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 407,40- PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 407,40 PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M 00012481 040225 0100006652 300125 300125 AA AMBU0000006652 RAPERB:03/20250204-103125 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 407,40 PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 407,40- PLN 407,40 Suma strony 27 434,80 31 734,80 Skumulow. 178 942 121,67 178 942 121,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 942 121,67 178 942 121,67 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M 00012482 040225 0100006653 300125 300125 AA AMBU0000006652 RAPERB:11/20250204-103125 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 407,40 PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 407,40- PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M 00012483 040225 0100006654 300125 300125 AA AMBU0000006652 RAPERB:74/20250204-103125 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 407,40 PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 407,40- PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M 00012484 040225 0100006655 300125 300125 AA AMBU0000006652 RAPERB:76/20250204-103125 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 407,40 PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 407,40- PLN 407,40 LINIAŁ STALOWY LW 1,5M 00012485 040225 0100006656 300125 300125 AA 2025/000018 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 173,37- PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 173,37 PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 00012486 040225 0100006657 300125 300125 AA AMBU0000006657 RAPERB:03/20250204-103209 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 173,37 PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 173,37- PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 00012487 040225 0100006658 300125 300125 AA AMBU0000006657 RAPERB:11/20250204-103209 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 173,37 PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 173,37- PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 00012488 040225 0100006659 300125 300125 AA AMBU0000006657 RAPERB:74/20250204-103209 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 173,37 PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 173,37- PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 00012489 040225 0100006660 300125 300125 AA AMBU0000006657 RAPERB:76/20250204-103209 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 173,37 PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 173,37- PLN 173,37 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA SS-8200 00012490 040225 0100006661 300125 300125 AA 2025/000019 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 251,75- PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 251,75 PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 Suma strony 2 340,80 2 340,80 Skumulow. 178 944 462,47 178 944 462,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 944 462,47 178 944 462,47 00012491 040225 0100006662 300125 300125 AA AMBU0000006662 RAPERB:03/20250204-103253 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 251,75 PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 251,75- PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 00012492 040225 0100006663 300125 300125 AA AMBU0000006662 RAPERB:11/20250204-103253 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 251,75 PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 251,75- PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 00012493 040225 0100006664 300125 300125 AA AMBU0000006662 RAPERB:74/20250204-103253 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 251,75 PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 251,75- PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 00012494 040225 0100006665 300125 300125 AA AMBU0000006662 RAPERB:76/20250204-103253 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 251,75 PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 251,75- PLN 251,75 LUTOWNICA ELEKTRYCZNA ERSA 1505 00012495 040225 0100006666 300125 300125 AA 2025/000020 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1,00- PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1,00 PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA 00012496 040225 0100006667 300125 300125 AA AMBU0000006667 RAPERB:03/20250204-103338 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA 00012497 040225 0100006668 300125 300125 AA AMBU0000006667 RAPERB:11/20250204-103338 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA 00012498 040225 0100006669 300125 300125 AA AMBU0000006667 RAPERB:74/20250204-103338 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA 00012499 040225 0100006670 300125 300125 AA AMBU0000006667 RAPERB:76/20250204-103338 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 MOSTEK WHEATSTONEA Suma strony 1 012,00 1 012,00 Skumulow. 178 945 474,47 178 945 474,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 945 474,47 178 945 474,47 00012500 040225 0100006671 300125 300125 AA 2025/000021 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 3 019,50- PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 3 019,50 PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 00012501 040225 0100006672 300125 300125 AA AMBU0000006672 RAPERB:03/20250204-103418 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 3 019,50 PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 3 019,50- PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 00012502 040225 0100006673 300125 300125 AA AMBU0000006672 RAPERB:11/20250204-103418 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 019,50 PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 019,50- PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 00012503 040225 0100006674 300125 300125 AA AMBU0000006672 RAPERB:74/20250204-103418 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 019,50 PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 019,50- PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 00012504 040225 0100006675 300125 300125 AA AMBU0000006672 RAPERB:76/20250204-103418 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 019,50 PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 019,50- PLN 3 019,50 MILIOMOMIERZ METRAHIT 17 00012505 040225 0100006676 300125 300125 AA 2025/000022 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 82,50- PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 82,50 PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 00012506 040225 0100006677 300125 300125 AA AMBU0000006677 RAPERB:03/20250204-103505 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 00012507 040225 0100006678 300125 300125 AA AMBU0000006677 RAPERB:11/20250204-103505 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 00012508 040225 0100006679 300125 300125 AA AMBU0000006677 RAPERB:74/20250204-103505 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 00012509 040225 0100006680 300125 300125 AA AMBU0000006677 RAPERB:76/20250204-103505 17000036 Suma strony 15 427,50 15 427,50 Skumulow. 178 960 901,97 178 960 901,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 960 901,97 178 960 901,97 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 MULTIMETR UNIWERSALNY M-3800 00012510 040225 0100006681 300125 300125 AA 2025/000023 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 169,67- PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 169,67 PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D 00012511 040225 0100006682 300125 300125 AA AMBU0000006682 RAPERB:03/20250204-103548 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 169,67 PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 169,67- PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D 00012512 040225 0100006683 300125 300125 AA AMBU0000006682 RAPERB:11/20250204-103548 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 169,67 PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 169,67- PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D 00012513 040225 0100006684 300125 300125 AA AMBU0000006682 RAPERB:74/20250204-103548 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 169,67 PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 169,67- PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D 00012514 040225 0100006685 300125 300125 AA AMBU0000006682 RAPERB:76/20250204-103548 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 169,67 PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 169,67- PLN 169,67 MIERNIK CĘGOWY 260 D 00012515 040225 0100006686 300125 300125 AA 2025/000024 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 493,69- PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 493,69 PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 00012516 040225 0100006687 300125 300125 AA AMBU0000006687 RAPERB:03/20250204-103631 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 493,69 PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 493,69- PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 00012517 040225 0100006688 300125 300125 AA AMBU0000006687 RAPERB:11/20250204-103631 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 493,69 PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 493,69- PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 00012518 040225 0100006689 300125 300125 AA AMBU0000006687 RAPERB:74/20250204-103631 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 493,69 PLN 493,69 Suma strony 2 905,61 2 411,92 Skumulow. 178 963 807,58 178 963 313,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 963 807,58 178 963 313,89 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 493,69- PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 00012519 040225 0100006690 300125 300125 AA AMBU0000006687 RAPERB:76/20250204-103631 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 493,69 PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 493,69- PLN 493,69 MŁOT PNEUMATYCZNY INGERSOLL-RAND MODEL-182 00012520 040225 0100006691 300125 300125 AA 2025/000025 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012521 040225 0100006692 300125 300125 AA AMBU0000006692 RAPERB:03/20250204-103709 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012522 040225 0100006693 300125 300125 AA AMBU0000006692 RAPERB:11/20250204-103709 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012523 040225 0100006694 300125 300125 AA AMBU0000006692 RAPERB:74/20250204-103709 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012524 040225 0100006695 300125 300125 AA AMBU0000006692 RAPERB:76/20250204-103709 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012525 040225 0100006696 300125 300125 AA 2025/000026 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012526 040225 0100006697 300125 300125 AA AMBU0000006697 RAPERB:03/20250204-103801 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012527 040225 0100006698 300125 300125 AA AMBU0000006697 RAPERB:11/20250204-103801 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) Suma strony 10 493,69 9 737,38 Skumulow. 178 974 301,27 178 973 051,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 974 301,27 178 973 051,27 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012528 040225 0100006699 300125 300125 AA AMBU0000006697 RAPERB:74/20250204-103801 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012529 040225 0100006700 300125 300125 AA AMBU0000006697 RAPERB:76/20250204-103801 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012530 040225 0100006701 300125 300125 AA 2025/000027 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012531 040225 0100006702 300125 300125 AA AMBU0000006702 RAPERB:03/20250204-103842 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012532 040225 0100006703 300125 300125 AA AMBU0000006702 RAPERB:11/20250204-103842 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012533 040225 0100006704 300125 300125 AA AMBU0000006702 RAPERB:74/20250204-103842 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012534 040225 0100006705 300125 300125 AA AMBU0000006702 RAPERB:76/20250204-103842 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012535 040225 0100006706 300125 300125 AA 2025/000028 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012536 040225 0100006707 300125 300125 AA AMBU0000006707 RAPERB:03/20250204-103927 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 Suma strony 11 250,00 12 500,00 Skumulow. 178 985 551,27 178 985 551,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 985 551,27 178 985 551,27 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012537 040225 0100006708 300125 300125 AA AMBU0000006707 RAPERB:11/20250204-103927 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012538 040225 0100006709 300125 300125 AA AMBU0000006707 RAPERB:74/20250204-103927 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012539 040225 0100006710 300125 300125 AA AMBU0000006707 RAPERB:76/20250204-103927 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012540 040225 0100006711 300125 300125 AA 2025/000029 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012541 040225 0100006712 300125 300125 AA AMBU0000006712 RAPERB:03/20250204-104011 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012542 040225 0100006713 300125 300125 AA AMBU0000006712 RAPERB:11/20250204-104011 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012543 040225 0100006714 300125 300125 AA AMBU0000006712 RAPERB:74/20250204-104011 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012544 040225 0100006715 300125 300125 AA AMBU0000006712 RAPERB:76/20250204-104011 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 250,00- PLN 1 250,00 MŁOT PNEUMATYCZNY WN2 (SKROBAK) 00012545 040225 0100006716 300125 300125 AA 2025/000030 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 5 000001 A 0100500000 Z4A0 75 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Um_ KST 5 000002 A 0110500000 Z4A0 70 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Suma strony 11 840,00 11 840,00 Skumulow. 178 997 391,27 178 997 391,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 178 997 391,27 178 997 391,27 00012546 040225 0100006717 300125 300125 AA AMBU0000006717 RAPERB:03/20250204-104059 17000036 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000001 S 9011050003 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WP_Sp.masz 03-PSR 000002 S 9010050003 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012547 040225 0100006718 300125 300125 AA AMBU0000006717 RAPERB:11/20250204-104059 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012548 040225 0100006719 300125 300125 AA AMBU0000006717 RAPERB:74/20250204-104059 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012549 040225 0100006720 300125 300125 AA AMBU0000006717 RAPERB:76/20250204-104059 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012550 040225 0100006721 300125 300125 AA 2025/000031 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 5 000001 A 0100500000 Z4A0 75 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Um_ KST 5 000002 A 0110500000 Z4A0 70 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012551 040225 0100006722 300125 300125 AA AMBU0000006722 RAPERB:03/20250204-104141 17000036 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000001 S 9011050003 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WP_Sp.masz 03-PSR 000002 S 9010050003 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012552 040225 0100006723 300125 300125 AA AMBU0000006722 RAPERB:11/20250204-104141 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012553 040225 0100006724 300125 300125 AA AMBU0000006722 RAPERB:74/20250204-104141 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012554 040225 0100006725 300125 300125 AA AMBU0000006722 RAPERB:76/20250204-104141 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Suma strony 16 560,00 16 560,00 Skumulow. 179 013 951,27 179 013 951,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 013 951,27 179 013 951,27 00012555 040225 0100006726 300125 300125 AA 2025/000032 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 5 000001 A 0100500000 Z4A0 75 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Um_ KST 5 000002 A 0110500000 Z4A0 70 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012556 040225 0100006727 300125 300125 AA AMBU0000006727 RAPERB:03/20250204-104225 17000036 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000001 S 9011050003 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WP_Sp.masz 03-PSR 000002 S 9010050003 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012557 040225 0100006728 300125 300125 AA AMBU0000006727 RAPERB:11/20250204-104225 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012558 040225 0100006729 300125 300125 AA AMBU0000006727 RAPERB:74/20250204-104225 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012559 040225 0100006730 300125 300125 AA AMBU0000006727 RAPERB:76/20250204-104225 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012560 040225 0100006731 300125 300125 AA 2025/000033 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 243,00- PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 243,00 PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012561 040225 0100006732 300125 300125 AA AMBU0000006732 RAPERB:03/20250204-104314 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 243,00 PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 243,00- PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012562 040225 0100006733 300125 300125 AA AMBU0000006732 RAPERB:11/20250204-104314 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 243,00 PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 243,00- PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012563 040225 0100006734 300125 300125 AA AMBU0000006732 RAPERB:74/20250204-104314 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 243,00 PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 243,00- PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012564 040225 0100006735 300125 300125 AA AMBU0000006732 RAPERB:76/20250204-104314 17000036 Suma strony 18 172,00 18 172,00 Skumulow. 179 032 123,27 179 032 123,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 032 123,27 179 032 123,27 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 243,00 PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 243,00- PLN 2 243,00 MŁAT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012565 040225 0100006736 300125 300125 AA 2025/000034 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012566 040225 0100006737 300125 300125 AA AMBU0000006737 RAPERB:03/20250204-104357 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012567 040225 0100006738 300125 300125 AA AMBU0000006737 RAPERB:11/20250204-104357 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012568 040225 0100006739 300125 300125 AA AMBU0000006737 RAPERB:74/20250204-104357 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012569 040225 0100006740 300125 300125 AA AMBU0000006737 RAPERB:76/20250204-104357 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012570 040225 0100006741 300125 300125 AA 2025/000035 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012571 040225 0100006742 300125 300125 AA AMBU0000006742 RAPERB:03/20250204-104435 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012572 040225 0100006743 300125 300125 AA AMBU0000006742 RAPERB:11/20250204-104435 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012573 040225 0100006744 300125 300125 AA AMBU0000006742 RAPERB:74/20250204-104435 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 Suma strony 18 893,00 17 043,00 Skumulow. 179 051 016,27 179 049 166,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 051 016,27 179 049 166,27 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012574 040225 0100006745 300125 300125 AA AMBU0000006742 RAPERB:76/20250204-104435 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 850,00 PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 850,00- PLN 1 850,00 MŁOT PNEUMATYCZNY MP-7K 00012575 040225 0100006746 300125 300125 AA 2025/000036 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 245,35- PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 245,35 PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI 00012576 040225 0100006747 300125 300125 AA AMBU0000006747 RAPERB:03/20250204-104518 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 245,35 PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 245,35- PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI 00012577 040225 0100006748 300125 300125 AA AMBU0000006747 RAPERB:11/20250204-104518 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 245,35 PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 245,35- PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI 00012578 040225 0100006749 300125 300125 AA AMBU0000006747 RAPERB:74/20250204-104518 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 245,35 PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 245,35- PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI 00012579 040225 0100006750 300125 300125 AA AMBU0000006747 RAPERB:76/20250204-104518 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 245,35 PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 245,35- PLN 1 245,35 MŁOTOWIERTARKA TE HILTI 00012580 040225 0100006751 300125 300125 AA 2025/000037 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012581 040225 0100006752 300125 300125 AA AMBU0000006752 RAPERB:03/20250204-104839 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012582 040225 0100006753 300125 300125 AA AMBU0000006752 RAPERB:11/20250204-104839 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 Suma strony 12 516,15 12 886,35 Skumulow. 179 063 532,42 179 062 052,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 063 532,42 179 062 052,62 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012583 040225 0100006754 300125 300125 AA AMBU0000006752 RAPERB:74/20250204-104839 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012584 040225 0100006755 300125 300125 AA AMBU0000006752 RAPERB:76/20250204-104839 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012585 040225 0100006756 300125 300125 AA 2025/000038 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012586 040225 0100006757 300125 300125 AA AMBU0000006757 RAPERB:03/20250204-104938 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012587 040225 0100006758 300125 300125 AA AMBU0000006757 RAPERB:11/20250204-104938 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012588 040225 0100006759 300125 300125 AA AMBU0000006757 RAPERB:74/20250204-104938 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012589 040225 0100006760 300125 300125 AA AMBU0000006757 RAPERB:76/20250204-104938 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 479,80 PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 479,80- PLN 1 479,80 MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BOSCH GBH 5-38 00012590 040225 0100006761 300125 300125 AA 2025/000039 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 254,00- PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 254,00 PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 00012591 040225 0100006762 300125 300125 AA AMBU0000006762 RAPERB:03/20250204-105021 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 254,00 PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 254,00- PLN 254,00 Suma strony 10 866,60 12 346,40 Skumulow. 179 074 399,02 179 074 399,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 074 399,02 179 074 399,02 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 00012592 040225 0100006763 300125 300125 AA AMBU0000006762 RAPERB:11/20250204-105021 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 254,00 PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 254,00- PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 00012593 040225 0100006764 300125 300125 AA AMBU0000006762 RAPERB:74/20250204-105021 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 254,00 PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 254,00- PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 00012594 040225 0100006765 300125 300125 AA AMBU0000006762 RAPERB:76/20250204-105021 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 254,00 PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 254,00- PLN 254,00 NADAJNIK AKTYWNY T 2200 00012595 040225 0100006766 300125 300125 AA 2025/000040 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 339,50- PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 339,50 PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 00012596 040225 0100006767 300125 300125 AA AMBU0000006767 RAPERB:03/20250204-105107 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 339,50 PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 339,50- PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 00012597 040225 0100006768 300125 300125 AA AMBU0000006767 RAPERB:11/20250204-105107 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 339,50 PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 339,50- PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 00012598 040225 0100006769 300125 300125 AA AMBU0000006767 RAPERB:74/20250204-105107 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 339,50 PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 339,50- PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 00012599 040225 0100006770 300125 300125 AA AMBU0000006767 RAPERB:76/20250204-105107 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 339,50 PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 339,50- PLN 339,50 NADAJNIK PASYWNY S 2600 00012600 040225 0100006771 300125 300125 AA 2025/000041 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 975,80- PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 975,80 PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 Suma strony 3 435,30 3 435,30 Skumulow. 179 077 834,32 179 077 834,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 077 834,32 179 077 834,32 00012601 040225 0100006772 300125 300125 AA AMBU0000006772 RAPERB:03/20250204-105151 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 975,80 PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 975,80- PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 00012602 040225 0100006773 300125 300125 AA AMBU0000006772 RAPERB:11/20250204-105151 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 975,80 PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 975,80- PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 00012603 040225 0100006774 300125 300125 AA AMBU0000006772 RAPERB:74/20250204-105151 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 975,80 PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 975,80- PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 00012604 040225 0100006775 300125 300125 AA AMBU0000006772 RAPERB:76/20250204-105151 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 975,80 PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 975,80- PLN 975,80 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 3,5 00012605 040225 0100006776 300125 300125 AA 2025/000042 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 996,25- PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 996,25 PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 00012606 040225 0100006777 300125 300125 AA AMBU0000006777 RAPERB:03/20250204-105237 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 996,25 PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 996,25- PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 00012607 040225 0100006778 300125 300125 AA AMBU0000006777 RAPERB:11/20250204-105237 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 996,25 PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 996,25- PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 00012608 040225 0100006779 300125 300125 AA AMBU0000006777 RAPERB:74/20250204-105237 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 996,25 PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 996,25- PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 00012609 040225 0100006780 300125 300125 AA AMBU0000006777 RAPERB:76/20250204-105237 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 996,25 PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 996,25- PLN 996,25 NOŻYCE ELEKTRYCZNE GSC 4,5 Suma strony 8 884,45 8 884,45 Skumulow. 179 086 718,77 179 086 718,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 086 718,77 179 086 718,77 00012610 040225 0100006781 300125 300125 AA 2025/000043 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 471,05- PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 471,05 PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA 00012611 040225 0100006782 300125 300125 AA AMBU0000006782 RAPERB:03/20250204-105407 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 471,05 PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 471,05- PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA 00012612 040225 0100006783 300125 300125 AA AMBU0000006782 RAPERB:11/20250204-105407 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 471,05 PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 471,05- PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA 00012613 040225 0100006784 300125 300125 AA AMBU0000006782 RAPERB:74/20250204-105407 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 471,05 PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 471,05- PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA 00012614 040225 0100006785 300125 300125 AA AMBU0000006782 RAPERB:76/20250204-105407 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 471,05 PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 471,05- PLN 471,05 PRZYRZĄD DO KIELICHOWANIA 00012615 040225 0100006786 300125 300125 AA 2025/000044 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 127,00- PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 127,00 PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY 00012616 040225 0100006787 300125 300125 AA AMBU0000006787 RAPERB:03/20250204-105554 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY 00012617 040225 0100006788 300125 300125 AA AMBU0000006787 RAPERB:11/20250204-105554 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY 00012618 040225 0100006789 300125 300125 AA AMBU0000006787 RAPERB:74/20250204-105554 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY 00012619 040225 0100006790 300125 300125 AA AMBU0000006787 RAPERB:76/20250204-105554 17000036 Suma strony 2 863,25 2 863,25 Skumulow. 179 089 582,02 179 089 582,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 089 582,02 179 089 582,02 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 OBCINAK DO RUR No 2 A RIDGID 1/8 TO 2 HEAVY DUTY 00012620 040225 0100006791 300125 300125 AA 2025/000045 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 152,35- PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 152,35 PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE 00012621 040225 0100006792 300125 300125 AA AMBU0000006792 RAPERB:03/20250204-105647 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 152,35 PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 152,35- PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE 00012622 040225 0100006793 300125 300125 AA AMBU0000006792 RAPERB:11/20250204-105647 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 152,35 PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 152,35- PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE 00012623 040225 0100006794 300125 300125 AA AMBU0000006792 RAPERB:74/20250204-105647 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 152,35 PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 152,35- PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE 00012624 040225 0100006795 300125 300125 AA AMBU0000006792 RAPERB:76/20250204-105647 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 152,35 PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 152,35- PLN 152,35 OBCINAK DO RUR NO 2000 A RIDGID 1/8 TO 2 PIPE 00012625 040225 0100006796 300125 300125 AA 2025/000046 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 940,00- PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 940,00 PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO 00012626 040225 0100006797 300125 300125 AA AMBU0000006797 RAPERB:03/20250204-105732 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO 00012627 040225 0100006798 300125 300125 AA AMBU0000006797 RAPERB:11/20250204-105732 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO 00012628 040225 0100006799 300125 300125 AA AMBU0000006797 RAPERB:74/20250204-105732 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 Suma strony 4 648,75 3 708,75 Skumulow. 179 094 230,77 179 093 290,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 094 230,77 179 093 290,77 ODKURZACZ NT 361 ECO W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO 00012629 040225 0100006800 300125 300125 AA AMBU0000006797 RAPERB:76/20250204-105732 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 ODKURZACZ NT 361 ECO 00012630 040225 0100006801 300125 300125 AA 2025/000047 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 100,00- PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 100,00 PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 00012631 040225 0100006802 300125 300125 AA AMBU0000006802 RAPERB:03/20250204-105822 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 00012632 040225 0100006803 300125 300125 AA AMBU0000006802 RAPERB:11/20250204-105822 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 00012633 040225 0100006804 300125 300125 AA AMBU0000006802 RAPERB:74/20250204-105822 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 00012634 040225 0100006805 300125 300125 AA AMBU0000006802 RAPERB:76/20250204-105822 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 ODKURZACZ PLECAKOWY BV 5/1 00012635 040225 0100006806 300125 300125 AA 2025/000048 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 015,00- PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 015,00 PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP 00012636 040225 0100006807 300125 300125 AA AMBU0000006807 RAPERB:03/20250204-110004 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 015,00 PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 015,00- PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP 00012637 040225 0100006808 300125 300125 AA AMBU0000006807 RAPERB:11/20250204-110004 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 015,00 PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP Suma strony 9 485,00 9 410,00 Skumulow. 179 103 715,77 179 102 700,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 103 715,77 179 102 700,77 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 015,00- PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP 00012638 040225 0100006809 300125 300125 AA AMBU0000006807 RAPERB:74/20250204-110004 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 015,00 PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 015,00- PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP 00012639 040225 0100006810 300125 300125 AA AMBU0000006807 RAPERB:76/20250204-110004 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 015,00 PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 015,00- PLN 1 015,00 ODKURZACZ KARCHER NT 20/1AP 00012640 040225 0100006811 300125 300125 AA 2025/000049 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 426,42- PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 426,42 PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00012641 040225 0100006812 300125 300125 AA AMBU0000006812 RAPERB:03/20250204-112616 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 426,42 PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 426,42- PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00012642 040225 0100006813 300125 300125 AA AMBU0000006812 RAPERB:11/20250204-112616 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 426,42 PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 426,42- PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00012643 040225 0100006814 300125 300125 AA AMBU0000006812 RAPERB:74/20250204-112616 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 426,42 PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 426,42- PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00012644 040225 0100006815 300125 300125 AA AMBU0000006812 RAPERB:76/20250204-112616 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 426,42 PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 426,42- PLN 1 426,42 REFLEKTOR 14.4-18LED 602111850 (M017) > 00012645 040225 0100006816 300125 300125 AA 2025/000050 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012646 040225 0100006817 300125 300125 AA AMBU0000006817 RAPERB:03/20250204-112700 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 Suma strony 11 871,10 12 886,10 Skumulow. 179 115 586,87 179 115 586,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 115 586,87 179 115 586,87 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012647 040225 0100006818 300125 300125 AA AMBU0000006817 RAPERB:11/20250204-112700 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012648 040225 0100006819 300125 300125 AA AMBU0000006817 RAPERB:74/20250204-112700 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012649 040225 0100006820 300125 300125 AA AMBU0000006817 RAPERB:76/20250204-112700 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012650 040225 0100006821 300125 300125 AA 2025/000051 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012651 040225 0100006822 300125 300125 AA AMBU0000006822 RAPERB:03/20250204-113036 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012652 040225 0100006823 300125 300125 AA AMBU0000006822 RAPERB:11/20250204-113036 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012653 040225 0100006824 300125 300125 AA AMBU0000006822 RAPERB:74/20250204-113036 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012654 040225 0100006825 300125 300125 AA AMBU0000006822 RAPERB:76/20250204-113036 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 354,50 PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 354,50- PLN 1 354,50 SŁUCHAWKI DO LOKALIZACJI ŻYŁ 00012655 040225 0100006826 300125 300125 AA 2025/000052 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 960,00- PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 960,00 PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C Suma strony 12 796,00 12 796,00 Skumulow. 179 128 382,87 179 128 382,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 128 382,87 179 128 382,87 00012656 040225 0100006827 300125 300125 AA AMBU0000006827 RAPERB:03/20250204-113139 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 960,00 PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C 00012657 040225 0100006828 300125 300125 AA AMBU0000006827 RAPERB:11/20250204-113139 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 960,00 PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C 00012658 040225 0100006829 300125 300125 AA AMBU0000006827 RAPERB:74/20250204-113139 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 960,00 PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C 00012659 040225 0100006830 300125 300125 AA AMBU0000006827 RAPERB:76/20250204-113139 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 960,00 PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PH 113C 00012660 040225 0100006831 300125 300125 AA 2025/000053 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 258,00- PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 258,00 PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 00012661 040225 0100006832 300125 300125 AA AMBU0000006832 RAPERB:03/20250204-113223 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 00012662 040225 0100006833 300125 300125 AA AMBU0000006832 RAPERB:11/20250204-113223 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 00012663 040225 0100006834 300125 300125 AA AMBU0000006832 RAPERB:74/20250204-113223 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 00012664 040225 0100006835 300125 300125 AA AMBU0000006832 RAPERB:76/20250204-113223 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 258,00 PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY PSH 15 Suma strony 9 130,00 9 130,00 Skumulow. 179 137 512,87 179 137 512,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 137 512,87 179 137 512,87 00012665 040225 0100006836 300125 300125 AA 2025/000054 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 353,70- PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 353,70 PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 00012666 040225 0100006837 300125 300125 AA AMBU0000006837 RAPERB:03/20250204-113327 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 353,70 PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 353,70- PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 00012667 040225 0100006838 300125 300125 AA AMBU0000006837 RAPERB:11/20250204-113327 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 353,70 PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 353,70- PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 00012668 040225 0100006839 300125 300125 AA AMBU0000006837 RAPERB:74/20250204-113327 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 353,70 PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 353,70- PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 00012669 040225 0100006840 300125 300125 AA AMBU0000006837 RAPERB:76/20250204-113327 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 353,70 PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 353,70- PLN 353,70 SZLIFIERKA DREMEL Multi typ 395/3950 00012670 040225 0100006841 300125 300125 AA 2025/000055 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 159,75- PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 159,75 PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 00012671 040225 0100006842 300125 300125 AA AMBU0000006842 RAPERB:03/20250204-113408 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 159,75 PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 159,75- PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 00012672 040225 0100006843 300125 300125 AA AMBU0000006842 RAPERB:11/20250204-113408 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 159,75 PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 159,75- PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 00012673 040225 0100006844 300125 300125 AA AMBU0000006842 RAPERB:74/20250204-113408 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 159,75 PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 159,75- PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 00012674 040225 0100006845 300125 300125 AA AMBU0000006842 RAPERB:76/20250204-113408 17000036 Suma strony 2 407,50 2 407,50 Skumulow. 179 139 920,37 179 139 920,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 139 920,37 179 139 920,37 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 159,75 PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 159,75- PLN 159,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-125 00012675 040225 0100006846 300125 300125 AA 2025/000056 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012676 040225 0100006847 300125 300125 AA AMBU0000006847 RAPERB:03/20250204-113603 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012677 040225 0100006848 300125 300125 AA AMBU0000006847 RAPERB:11/20250204-113603 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012678 040225 0100006849 300125 300125 AA AMBU0000006847 RAPERB:74/20250204-113603 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012679 040225 0100006850 300125 300125 AA AMBU0000006847 RAPERB:76/20250204-113603 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012680 040225 0100006851 300125 300125 AA 2025/000057 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012681 040225 0100006852 300125 300125 AA AMBU0000006852 RAPERB:03/20250204-113643 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012682 040225 0100006853 300125 300125 AA AMBU0000006852 RAPERB:11/20250204-113643 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012683 040225 0100006854 300125 300125 AA AMBU0000006852 RAPERB:74/20250204-113643 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 Suma strony 8 526,15 7 596,55 Skumulow. 179 148 446,52 179 147 516,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 148 446,52 179 147 516,92 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012684 040225 0100006855 300125 300125 AA AMBU0000006852 RAPERB:76/20250204-113643 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 929,60 PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 929,60- PLN 929,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA PALCOWA GGS 16 00012685 040225 0100006856 300125 300125 AA 2025/000058 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 00012686 040225 0100006857 300125 300125 AA AMBU0000006857 RAPERB:03/20250204-113722 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 00012687 040225 0100006858 300125 300125 AA AMBU0000006857 RAPERB:11/20250204-113722 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 00012688 040225 0100006859 300125 300125 AA AMBU0000006857 RAPERB:74/20250204-113722 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 00012689 040225 0100006860 300125 300125 AA AMBU0000006857 RAPERB:76/20250204-113722 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS-180 00012690 040225 0100006861 300125 300125 AA 2025/000059 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 00012691 040225 0100006862 300125 300125 AA AMBU0000006862 RAPERB:03/20250204-113802 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 00012692 040225 0100006863 300125 300125 AA AMBU0000006862 RAPERB:11/20250204-113802 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 Suma strony 1 646,40 2 486,40 Skumulow. 179 150 092,92 179 150 003,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 150 092,92 179 150 003,32 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 00012693 040225 0100006864 300125 300125 AA AMBU0000006862 RAPERB:74/20250204-113802 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 00012694 040225 0100006865 300125 300125 AA AMBU0000006862 RAPERB:76/20250204-113802 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 89,60 PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 89,60- PLN 89,60 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 18-180 00012695 040225 0100006866 300125 300125 AA 2025/000060 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 273,50- PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 273,50 PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012696 040225 0100006867 300125 300125 AA AMBU0000006867 RAPERB:03/20250204-113839 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 273,50 PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 273,50- PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012697 040225 0100006868 300125 300125 AA AMBU0000006867 RAPERB:11/20250204-113839 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 273,50 PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 273,50- PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012698 040225 0100006869 300125 300125 AA AMBU0000006867 RAPERB:74/20250204-113839 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 273,50 PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 273,50- PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012699 040225 0100006870 300125 300125 AA AMBU0000006867 RAPERB:76/20250204-113839 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 273,50 PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 273,50- PLN 273,50 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012700 040225 0100006871 300125 300125 AA 2025/000061 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 999,85- PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 999,85 PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH 00012701 040225 0100006872 300125 300125 AA AMBU0000006872 RAPERB:03/20250204-113918 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 999,85 PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 999,85- PLN 999,85 Suma strony 3 546,40 3 636,00 Skumulow. 179 153 639,32 179 153 639,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 153 639,32 179 153 639,32 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH 00012702 040225 0100006873 300125 300125 AA AMBU0000006872 RAPERB:11/20250204-113918 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 999,85 PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 999,85- PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH 00012703 040225 0100006874 300125 300125 AA AMBU0000006872 RAPERB:74/20250204-113918 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 999,85 PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 999,85- PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH 00012704 040225 0100006875 300125 300125 AA AMBU0000006872 RAPERB:76/20250204-113918 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 999,85 PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 999,85- PLN 999,85 SZLIFIERKA KĄT.AKU.GWS 18-125 V-LI BOSCH 00012705 040225 0100006876 300125 300125 AA 2025/000062 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 550,00- PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 550,00 PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012706 040225 0100006877 300125 300125 AA AMBU0000006877 RAPERB:03/20250204-113956 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012707 040225 0100006878 300125 300125 AA AMBU0000006877 RAPERB:11/20250204-113956 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012708 040225 0100006879 300125 300125 AA AMBU0000006877 RAPERB:74/20250204-113956 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012709 040225 0100006880 300125 300125 AA AMBU0000006877 RAPERB:76/20250204-113956 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00012710 040225 0100006881 300125 300125 AA 2025/000063 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR Suma strony 5 755,30 5 755,30 Skumulow. 179 159 394,62 179 159 394,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 159 394,62 179 159 394,62 00012711 040225 0100006882 300125 300125 AA AMBU0000006882 RAPERB:03/20250204-114036 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR 00012712 040225 0100006883 300125 300125 AA AMBU0000006882 RAPERB:11/20250204-114036 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR 00012713 040225 0100006884 300125 300125 AA AMBU0000006882 RAPERB:74/20250204-114036 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR 00012714 040225 0100006885 300125 300125 AA AMBU0000006882 RAPERB:76/20250204-114036 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR 00012715 040225 0100006886 300125 300125 AA 2025/000064 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 00012716 040225 0100006887 300125 300125 AA AMBU0000006887 RAPERB:03/20250204-114115 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 00012717 040225 0100006888 300125 300125 AA AMBU0000006887 RAPERB:11/20250204-114115 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 00012718 040225 0100006889 300125 300125 AA AMBU0000006887 RAPERB:74/20250204-114115 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 00012719 040225 0100006890 300125 300125 AA AMBU0000006887 RAPERB:76/20250204-114115 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 UKOSOWARKA EL.DO RUR UER 150 Suma strony 51,75 51,75 Skumulow. 179 159 446,37 179 159 446,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 159 446,37 179 159 446,37 00012720 040225 0100006891 300125 300125 AA 2025/000065 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 083,44- PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 083,44 PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB 00012721 040225 0100006892 300125 300125 AA AMBU0000006892 RAPERB:03/20250204-114158 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 083,44 PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 083,44- PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB 00012722 040225 0100006893 300125 300125 AA AMBU0000006892 RAPERB:11/20250204-114158 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 083,44 PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 083,44- PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB 00012723 040225 0100006894 300125 300125 AA AMBU0000006892 RAPERB:74/20250204-114158 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 083,44 PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 083,44- PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB 00012724 040225 0100006895 300125 300125 AA AMBU0000006892 RAPERB:76/20250204-114158 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 083,44 PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 083,44- PLN 1 083,44 UCHWYT SPAWALNICZY W201 UD/D 8MB 00012725 040225 0100006896 300125 300125 AA 2025/000066 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00012726 040225 0100006897 300125 300125 AA AMBU0000006897 RAPERB:03/20250204-114238 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00012727 040225 0100006898 300125 300125 AA AMBU0000006897 RAPERB:11/20250204-114238 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00012728 040225 0100006899 300125 300125 AA AMBU0000006897 RAPERB:74/20250204-114238 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00012729 040225 0100006900 300125 300125 AA AMBU0000006897 RAPERB:76/20250204-114238 17000036 Suma strony 10 272,24 10 272,24 Skumulow. 179 169 718,61 179 169 718,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 169 718,61 179 169 718,61 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00012730 040225 0100006901 300125 300125 AA 2025/000067 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 5 774,00- PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 5 774,00 PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK 00012731 040225 0100006902 300125 300125 AA AMBU0000006902 RAPERB:03/20250204-114320 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 5 774,00 PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 5 774,00- PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK 00012732 040225 0100006903 300125 300125 AA AMBU0000006902 RAPERB:11/20250204-114320 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 5 774,00 PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 5 774,00- PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK 00012733 040225 0100006904 300125 300125 AA AMBU0000006902 RAPERB:74/20250204-114320 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 5 774,00 PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 5 774,00- PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK 00012734 040225 0100006905 300125 300125 AA AMBU0000006902 RAPERB:76/20250204-114320 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 5 774,00 PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 5 774,00- PLN 5 774,00 URZĄDZENIE DO ZAPRASOWYWANIA KOŃCÓWEK 00012735 040225 0100006906 300125 300125 AA 2025/000068 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 940,00- PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 940,00 PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- 00012736 040225 0100006907 300125 300125 AA AMBU0000006907 RAPERB:03/20250204-114401 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 940,00 PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 940,00- PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- 00012737 040225 0100006908 300125 300125 AA AMBU0000006907 RAPERB:11/20250204-114401 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 940,00 PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 940,00- PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- 00012738 040225 0100006909 300125 300125 AA AMBU0000006907 RAPERB:74/20250204-114401 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 940,00 PLN 1 940,00 Suma strony 37 843,76 35 903,76 Skumulow. 179 207 562,37 179 205 622,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 207 562,37 179 205 622,37 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 940,00- PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- 00012739 040225 0100006910 300125 300125 AA AMBU0000006907 RAPERB:76/20250204-114401 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 940,00 PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 940,00- PLN 1 940,00 URZĄDZENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI HAHN+KOLB 4,0- 00012740 040225 0100006911 300125 300125 AA 2025/000069 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012741 040225 0100006912 300125 300125 AA AMBU0000006912 RAPERB:03/20250204-114440 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012742 040225 0100006913 300125 300125 AA AMBU0000006912 RAPERB:11/20250204-114440 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012743 040225 0100006914 300125 300125 AA AMBU0000006912 RAPERB:74/20250204-114440 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012744 040225 0100006915 300125 300125 AA AMBU0000006912 RAPERB:76/20250204-114440 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012745 040225 0100006916 300125 300125 AA 2025/000070 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012746 040225 0100006917 300125 300125 AA AMBU0000006917 RAPERB:03/20250204-114530 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012747 040225 0100006918 300125 300125 AA AMBU0000006917 RAPERB:11/20250204-114530 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 Suma strony 2 159,60 4 072,15 Skumulow. 179 209 721,97 179 209 694,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 209 721,97 179 209 694,52 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012748 040225 0100006919 300125 300125 AA AMBU0000006917 RAPERB:74/20250204-114530 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012749 040225 0100006920 300125 300125 AA AMBU0000006917 RAPERB:76/20250204-114530 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 27,45 PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 27,45- PLN 27,45 WIERTARKA ELEKTRYCZNA HOBBY DRILL D-04 00012750 040225 0100006921 300125 300125 AA 2025/000071 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 111,50- PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 111,50 PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00012751 040225 0100006922 300125 300125 AA AMBU0000006922 RAPERB:03/20250204-114605 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 111,50 PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 111,50- PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00012752 040225 0100006923 300125 300125 AA AMBU0000006922 RAPERB:11/20250204-114605 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 111,50 PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 111,50- PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00012753 040225 0100006924 300125 300125 AA AMBU0000006922 RAPERB:74/20250204-114605 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 111,50 PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 111,50- PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00012754 040225 0100006925 300125 300125 AA AMBU0000006922 RAPERB:76/20250204-114605 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 111,50 PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 111,50- PLN 111,50 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00012755 040225 0100006926 300125 300125 AA 2025/000072 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 495,00- PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 495,00 PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 00012756 040225 0100006927 300125 300125 AA AMBU0000006927 RAPERB:03/20250204-114647 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 Suma strony 1 602,40 1 629,85 Skumulow. 179 211 324,37 179 211 324,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 211 324,37 179 211 324,37 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 00012757 040225 0100006928 300125 300125 AA AMBU0000006927 RAPERB:11/20250204-114647 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 00012758 040225 0100006929 300125 300125 AA AMBU0000006927 RAPERB:74/20250204-114647 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 00012759 040225 0100006930 300125 300125 AA AMBU0000006927 RAPERB:76/20250204-114647 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 495,00 PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 495,00- PLN 495,00 WIERTARKA ELEKTRYCZNA GBM -23 00012760 040225 0100006931 300125 300125 AA 2025/000073 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 350,70- PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 350,70 PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA 00012761 040225 0100006932 300125 300125 AA AMBU0000006932 RAPERB:03/20250204-114729 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 350,70 PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 350,70- PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA 00012762 040225 0100006933 300125 300125 AA AMBU0000006932 RAPERB:11/20250204-114729 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 350,70 PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 350,70- PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA 00012763 040225 0100006934 300125 300125 AA AMBU0000006932 RAPERB:74/20250204-114729 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 350,70 PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 350,70- PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA 00012764 040225 0100006935 300125 300125 AA AMBU0000006932 RAPERB:76/20250204-114729 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 350,70 PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 350,70- PLN 350,70 WALIZKA NARZĘDZIOWA 00012765 040225 0100006936 300125 300125 AA 2025/000074 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 477,00- PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 477,00 PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI Suma strony 3 715,50 3 715,50 Skumulow. 179 215 039,87 179 215 039,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 215 039,87 179 215 039,87 00012766 040225 0100006937 300125 300125 AA AMBU0000006937 RAPERB:03/20250204-114807 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 477,00 PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 477,00- PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI 00012767 040225 0100006938 300125 300125 AA AMBU0000006937 RAPERB:11/20250204-114807 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 477,00 PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 477,00- PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI 00012768 040225 0100006939 300125 300125 AA AMBU0000006937 RAPERB:74/20250204-114807 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 477,00 PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 477,00- PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI 00012769 040225 0100006940 300125 300125 AA AMBU0000006937 RAPERB:76/20250204-114807 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 477,00 PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 477,00- PLN 477,00 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BUTLI 00012770 040225 0100006941 300125 300125 AA 2025/000075 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 627,00- PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 627,00 PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 00012771 040225 0100006942 300125 300125 AA AMBU0000006942 RAPERB:03/20250204-114845 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 627,00 PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 627,00- PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 00012772 040225 0100006943 300125 300125 AA AMBU0000006942 RAPERB:11/20250204-114845 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 627,00 PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 627,00- PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 00012773 040225 0100006944 300125 300125 AA AMBU0000006942 RAPERB:74/20250204-114845 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 627,00 PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 627,00- PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 00012774 040225 0100006945 300125 300125 AA AMBU0000006942 RAPERB:76/20250204-114845 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 627,00 PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 627,00- PLN 627,00 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS-18 Suma strony 5 043,00 5 043,00 Skumulow. 179 220 082,87 179 220 082,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 220 082,87 179 220 082,87 00012775 040225 0100006946 300125 300125 AA 2025/000076 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 994,50- PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 994,50 PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 00012776 040225 0100006947 300125 300125 AA AMBU0000006947 RAPERB:03/20250204-114924 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 994,50 PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 994,50- PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 00012777 040225 0100006948 300125 300125 AA AMBU0000006947 RAPERB:11/20250204-114924 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 994,50 PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 994,50- PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 00012778 040225 0100006949 300125 300125 AA AMBU0000006947 RAPERB:74/20250204-114924 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 994,50 PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 994,50- PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 00012779 040225 0100006950 300125 300125 AA AMBU0000006947 RAPERB:76/20250204-114924 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 994,50 PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 994,50- PLN 994,50 ZAKRĘTARKA ELEKTRYCZNA GDS 30 00012780 040225 0100006951 300125 300125 AA 2025/000077 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 475,65- PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 475,65 PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER 00012781 040225 0100006952 300125 300125 AA AMBU0000006952 RAPERB:03/20250204-115009 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER 00012782 040225 0100006953 300125 300125 AA AMBU0000006952 RAPERB:11/20250204-115009 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER 00012783 040225 0100006954 300125 300125 AA AMBU0000006952 RAPERB:74/20250204-115009 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER 00012784 040225 0100006955 300125 300125 AA AMBU0000006952 RAPERB:76/20250204-115009 17000036 Suma strony 6 875,10 6 875,10 Skumulow. 179 226 957,97 179 226 957,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 226 957,97 179 226 957,97 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 LUTOWNICA GAZOWA MULTI 167059 BERNER 00012785 110225 0100007040 300125 300125 AA 2025/000078 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 387,10- PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 387,10 PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 00012786 110225 0100007041 300125 300125 AA AMBU0000007041 RAPERB:03/20250211-082845 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 387,10 PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 387,10- PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 00012787 110225 0100007042 300125 300125 AA AMBU0000007041 RAPERB:11/20250211-082845 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 387,10 PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 387,10- PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 00012788 110225 0100007043 300125 300125 AA AMBU0000007041 RAPERB:74/20250211-082845 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 387,10 PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 387,10- PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 00012789 110225 0100007044 300125 300125 AA AMBU0000007041 RAPERB:76/20250211-082845 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 387,10 PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 387,10- PLN 1 387,10 ODKURZACZ GAS 50 00012790 110225 0100007045 300125 300125 AA 2025/000079 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 326,25- PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 326,25 PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER 00012791 110225 0100007046 300125 300125 AA AMBU0000007046 RAPERB:03/20250211-082934 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 326,25 PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 326,25- PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER 00012792 110225 0100007047 300125 300125 AA AMBU0000007046 RAPERB:11/20250211-082934 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 326,25 PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 326,25- PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER 00012793 110225 0100007048 300125 300125 AA AMBU0000007046 RAPERB:74/20250211-082934 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 326,25 PLN 326,25 Suma strony 8 716,15 8 389,90 Skumulow. 179 235 674,12 179 235 347,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 235 674,12 179 235 347,87 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 326,25- PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER 00012794 110225 0100007049 300125 300125 AA AMBU0000007046 RAPERB:76/20250211-082934 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 326,25 PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 326,25- PLN 326,25 ODKURZACZ ORION 1500 ZELMER 00012795 110225 0100007050 300125 300125 AA 2025/000080 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 780,00- PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 780,00 PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 00012796 110225 0100007051 300125 300125 AA AMBU0000007051 RAPERB:03/20250211-083602 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 00012797 110225 0100007052 300125 300125 AA AMBU0000007051 RAPERB:11/20250211-083602 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 00012798 110225 0100007053 300125 300125 AA AMBU0000007051 RAPERB:74/20250211-083602 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 00012799 110225 0100007054 300125 300125 AA AMBU0000007051 RAPERB:76/20250211-083602 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 780,00 PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 780,00- PLN 780,00 SZLIFIERKA STOłOWA GSM 200 00012800 110225 0100007055 300125 300125 AA 2025/000081 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 947,54- PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 947,54 PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W 00012801 110225 0100007056 300125 300125 AA AMBU0000007056 RAPERB:03/20250211-083646 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 947,54 PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 947,54- PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W 00012802 110225 0100007057 300125 300125 AA AMBU0000007056 RAPERB:11/20250211-083646 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 947,54 PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W Suma strony 7 068,87 6 447,58 Skumulow. 179 242 742,99 179 241 795,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 242 742,99 179 241 795,45 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 947,54- PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W 00012803 110225 0100007058 300125 300125 AA AMBU0000007056 RAPERB:74/20250211-083646 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 947,54 PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 947,54- PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W 00012804 110225 0100007059 300125 300125 AA AMBU0000007056 RAPERB:76/20250211-083646 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 947,54 PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 947,54- PLN 947,54 ZGRZEWARKA 800W 00012805 300125 0220000303 300125 300125 MP WZ030/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 790,00 PLN 1 790,00 KOMPENSATOR TKANINOWY FI324 TYP 3P BH320 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 790,00- PLN 1 790,00 KOMPENSATOR TKANINOWY FI324 TYP 3P BH320 00012806 300125 0220000318 300125 300125 MP WZ NR 251 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 270,60 PLN 270,60 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 270,60- PLN 270,60 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 27,40 PLN 27,40 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 27,40- PLN 27,40 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 00012807 300125 0220000319 300125 290125 MP ZAM.4500579457 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 37,20 PLN 37,20 SIMMERING 70X90X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 37,20- PLN 37,20 SIMMERING 70X90X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,40 PLN 26,40 SIMMERING 70X90X12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,40- PLN 26,40 SIMMERING 70X90X12 00012808 300125 0220000320 300125 300125 MP 290454898 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 191,70 PLN 191,70 NORMA PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 WER PL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 191,70- PLN 191,70 NORMA PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 WER PL Mater.informacyjne 000003 S 4122000000 Z4A0 81 343,00 PLN 343,00 NORMA PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 WER PL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 343,00- PLN 343,00 NORMA PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 WER PL 00012809 300125 0220000321 300125 300125 MP WZ/424/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 369,00 PLN 369,00 SMAR MOLYDAL NB 1200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 369,00- PLN 369,00 Suma strony 4 950,38 5 897,92 Skumulow. 179 247 693,37 179 247 693,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 247 693,37 179 247 693,37 SMAR MOLYDAL NB 1200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 550,00 PLN 550,00 SMAR KLUBER POLYLUB GA 325P RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 550,00- PLN 550,00 SMAR KLUBER POLYLUB GA 325P 00012810 300125 0220000325 300125 290125 MP ZAM.4500579481 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,56 PLN 301,56 MANOMETR M63 0-16BAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,56- PLN 301,56 MANOMETR M63 0-16BAR 00012811 300125 0220000326 300125 300125 MP 1/200/001/00001/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 81 92,65 PLN 92,65 KLOCKI HAM.TYŁ JZW698451G/GDB 1622 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 92,65- PLN 92,65 KLOCKI HAM.TYŁ JZW698451G/GDB 1622 Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 103,44 PLN 103,44 ##KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD GDB1550> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 103,44- PLN 103,44 ##KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD GDB1550> Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 81 237,20 PLN 237,20 TARCZA HAM.VW-CADDY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 237,20- PLN 237,20 TARCZA HAM.VW-CADDY Cz.zam.do masz.i urz 000007 S 4100400000 Z4A0 81 168,94 PLN 168,94 TARCZA HAM.VW-CADDY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 168,94- PLN 168,94 TARCZA HAM.VW-CADDY Cz.zam.do masz.i urz 000009 S 4100400000 Z4A0 81 202,16 PLN 202,16 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571001K RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 202,16- PLN 202,16 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571001K Cz.zam.do masz.i urz 000011 S 4100400000 Z4A0 81 221,85 PLN 221,85 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571012K RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 221,85- PLN 221,85 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571012K Cz.zam.do masz.i urz 000013 S 4100400000 Z4A0 81 203,16 PLN 203,16 BŁOTNIK LEWY CADDY 6504-04-9571311Q RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 203,16- PLN 203,16 BŁOTNIK LEWY CADDY 6504-04-9571311Q Cz.zam.do masz.i urz 000015 S 4100400000 Z4A0 81 199,60 PLN 199,60 BŁOTNIK LPRAWY CADDY 6504-04-9571312Q RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 199,60- PLN 199,60 BŁOTNIK LPRAWY CADDY 6504-04-9571312Q Cz.zam.do masz.i urz 000017 S 4100400000 Z4A0 81 44,56 PLN 44,56 NADKOLE LEWE CADDY 6601-06-0000168Q RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 44,56- PLN 44,56 NADKOLE LEWE CADDY 6601-06-0000168Q Cz.zam.do masz.i urz 000019 S 4100400000 Z4A0 81 49,48 PLN 49,48 TŁUMIK DRGAŃ UKŁADU WYDECH. 0219040022 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 49,48- PLN 49,48 TŁUMIK DRGAŃ UKŁADU WYDECH. 0219040022 Cz.zam.do masz.i urz 000021 S 4100400000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. FT BOS256096 Suma strony 2 380,51 2 374,60 Skumulow. 179 250 073,88 179 250 067,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 250 073,88 179 250 067,97 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 5,91- PLN 5,91 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. FT BOS256096 Cz.zam.do masz.i urz 000023 S 4100400000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. BOS256177 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 4,55- PLN 4,55 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. BOS256177 Cz.zam.do masz.i urz 000025 S 4100400000 Z4A0 81 48,55 PLN 48,55 OSŁONA PRZEGUBU CADDY 0023690 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 48,55- PLN 48,55 OSŁONA PRZEGUBU CADDY 0023690 Cz.zam.do masz.i urz 000027 S 4100400000 Z4A0 81 48,28 PLN 48,28 ZAŚLEPKA PROGOWA 1032651 10 SZT. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 48,28- PLN 48,28 ZAŚLEPKA PROGOWA 1032651 10 SZT. Materiały chemiczne 000029 S 4100500000 Z4A0 81 192,12 PLN 192,12 FARBA AKRYLOWA Z UTWAR. SZARA HFA-BSL RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 192,12- PLN 192,12 FARBA AKRYLOWA Z UTWAR. SZARA HFA-BSL Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 81 120,22 PLN 120,22 ZESTAW POLSERSKI PASTA 400ML ODTŁUSZ. 1L RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 120,22- PLN 120,22 ZESTAW POLSERSKI PASTA 400ML ODTŁUSZ. 1L Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 81 47,02 PLN 47,02 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 47,02- PLN 47,02 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L Materiały chemiczne 000035 S 4100500000 Z4A0 81 52,57 PLN 52,57 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 52,57- PLN 52,57 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L Materiały chemiczne 000037 S 4100500000 Z4A0 81 27,08 PLN 27,08 SZPACHLA PROFIRS 0RS007 1,8KG RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 27,08- PLN 27,08 SZPACHLA PROFIRS 0RS007 1,8KG Cz.zam.do masz.i urz 000039 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 SPINKA TAPICERKI SAM. RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 SPINKA TAPICERKI SAM. Cz.zam.do masz.i urz 000041 S 4100400000 Z4A0 81 12,18 PLN 12,18 SPINKA TAPICERKI SAM. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 12,18- PLN 12,18 SPINKA TAPICERKI SAM. Materiały chemiczne 000043 S 4100500000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 SZPACHLA PROFIRS 0RS001 1KG RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 23,65- PLN 23,65 SZPACHLA PROFIRS 0RS001 1KG Materiały chemiczne 000045 S 4100500000 Z4A0 81 77,28 PLN 77,28 PREPARAT APP BARANEK 0,5L SPRAY RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 77,28- PLN 77,28 PREPARAT APP BARANEK 0,5L SPRAY Cz.zam.do masz.i urz 000047 S 4100400000 Z4A0 81 10,89 PLN 10,89 ŚRUBA SPUSTU OLEJU EL523480 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 10,89- PLN 10,89 ŚRUBA SPUSTU OLEJU EL523480 Cz.zam.do masz.i urz 000049 S 4100400000 Z4A0 81 14,97 PLN 14,97 Suma strony 691,54 682,48 Skumulow. 179 250 765,42 179 250 750,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 250 765,42 179 250 750,45 FILTR OLEJU OC295 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 14,97- PLN 14,97 FILTR OLEJU OC295 Cz.zam.do masz.i urz 000051 S 4100400000 Z4A0 81 25,32 PLN 25,32 ŁOŻYSKO POD.PÓŁOSI BERLINGO 0140989017 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 25,32- PLN 25,32 ŁOŻYSKO POD.PÓŁOSI BERLINGO 0140989017 Cz.zam.do masz.i urz 000053 S 4100400000 Z4A0 81 63,77 PLN 63,77 ŁOŻYSKO CITROEN BERLINGO 713640180 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 63,77- PLN 63,77 ŁOŻYSKO CITROEN BERLINGO 713640180 Materiały elektryczn 000055 S 4100300000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 ŻARÓWKA H6W 12V 6W BOSCH 1987301035 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 ŻARÓWKA H6W 12V 6W BOSCH 1987301035 Cz.zam.do masz.i urz 000057 S 4100400000 Z4A0 81 157,01 PLN 157,01 KLOCKI HAM.PRZÓD GDB2117 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 157,01- PLN 157,01 KLOCKI HAM.PRZÓD GDB2117 Cz.zam.do masz.i urz 000059 S 4100400000 Z4A0 81 72,73 PLN 72,73 KLOCKI HAMULCOWE CITROEN BERLINGO PL1727 RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 72,73- PLN 72,73 KLOCKI HAMULCOWE CITROEN BERLINGO PL1727 Cz.zam.do masz.i urz 000061 S 4100400000 Z4A0 81 169,43 PLN 169,43 TARCZE HAMULCOWE BG3620 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 169,43- PLN 169,43 TARCZE HAMULCOWE BG3620 Cz.zam.do masz.i urz 000063 S 4100400000 Z4A0 81 947,30 PLN 947,30 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 947,30- PLN 947,30 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN Cz.zam.do masz.i urz 000065 S 4100400000 Z4A0 81 60,26 PLN 60,26 KIERUNKOWSKAZ FORD TRANSIT 5403-03-0521 RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 60,26- PLN 60,26 KIERUNKOWSKAZ FORD TRANSIT 5403-03-0521 Cz.zam.do masz.i urz 000067 S 4100400000 Z4A0 81 36,14 PLN 36,14 SWORZEŃ WAHACZA 11-16-010-0008 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 36,14- PLN 36,14 SWORZEŃ WAHACZA 11-16-010-0008 Cz.zam.do masz.i urz 000069 S 4100400000 Z4A0 81 86,42 PLN 86,42 WAHACZ CITROEN BERLINGO RH04-2014 RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 86,42- PLN 86,42 WAHACZ CITROEN BERLINGO RH04-2014 Cz.zam.do masz.i urz 000071 S 4100400000 Z4A0 81 84,59 PLN 84,59 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM.D4-3284S RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 84,59- PLN 84,59 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM.D4-3284S Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 149,32 PLN 149,32 FILTR HYDRAULICZNY HF6554 RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 149,32- PLN 149,32 FILTR HYDRAULICZNY HF6554 00012812 300125 0220000327 300125 300125 MP 1/200/001/00001/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 160,20 PLN 1 160,20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO HF6836 Suma strony 3 030,37 1 885,14 Skumulow. 179 253 795,79 179 252 635,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 253 795,79 179 252 635,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 160,20- PLN 1 160,20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO HF6836 Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 23,32 PLN 23,32 LAMPA OŚW.TABLICY REJESTR. BERLINGO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,32- PLN 23,32 LAMPA OŚW.TABLICY REJESTR. BERLINGO 00012813 310125 0220000330 300125 290125 MP DOWÓD D.66132 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY 250V/20A WSUWKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY 250V/20A WSUWKI 00012814 310125 0220000331 300125 300125 MP FV/36/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 253,00 PLN 7 253,00 ZESTAW NAP.USZCZ.MECH.MUNSCH REA F RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 253,00- PLN 7 253,00 ZESTAW NAP.USZCZ.MECH.MUNSCH REA F Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 525,00 PLN 1 525,00 TULEJA WAŁU REA F,F/D NPC POZ.523 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 525,00- PLN 1 525,00 TULEJA WAŁU REA F,F/D NPC POZ.523 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 OSIOWY PIERŚCIEŃ USZCZ.WAŁU V-RING 50A RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 OSIOWY PIERŚCIEŃ USZCZ.WAŁU V-RING 50A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 468,00 PLN 1 468,00 PIERŚCIEŃ OPOROWY REA C, REA F POZ.474.1 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 468,00- PLN 1 468,00 PIERŚCIEŃ OPOROWY REA C, REA F POZ.474.1 00012815 310125 0220000332 300125 220125 MP ZAM.4400241559 MM Pr.do mag.z zew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 225,40 PLN 225,40 KLUCZ DO SZAFY STEROWNICZEJ 3524 RITTAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 225,40- PLN 225,40 KLUCZ DO SZAFY STEROWNICZEJ 3524 RITTAL 00012816 310125 0220000334 300125 300125 MP 2025501468 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 980,80- PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00012817 310125 0220000345 300125 300125 MP PROT. ODB 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 550,00 PLN 3 550,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 550,00- PLN 3 550,00 POZ.USŁUGI 00012818 030225 0220000346 300125 300125 MP WZ/251/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 633,60 PLN 633,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 633,60- PLN 633,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 637,20 PLN 637,20 Suma strony 18 451,32 18 974,32 Skumulow. 179 272 247,11 179 271 609,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 272 247,11 179 271 609,91 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 637,20- PLN 637,20 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 121,75 PLN 121,75 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 121,75- PLN 121,75 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00012819 030225 0220000352 300125 310125 MP FV/103 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,71 PLN 20,71 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,71- PLN 20,71 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 32,18- PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM 00012820 030225 0220000353 300125 310125 MP FV/102 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 305,00 PLN 305,00 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 305,00- PLN 305,00 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> 00012821 030225 0220000365 300125 300125 MP 33/32913975 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00012822 040225 0220000381 300125 300125 MP ZAM.4500579607 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,02 PLN 39,02 ZAKUCIE M11210-05-18 Z/TULEJĄ M03400-05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,02- PLN 39,02 ZAKUCIE M11210-05-18 Z/TULEJĄ M03400-05 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 78,04 PLN 78,04 ZAKUCIE M21313-12-30 Z/TULEJĄ M00920-12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 78,04- PLN 78,04 ZAKUCIE M21313-12-30 Z/TULEJĄ M00920-12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 84,56 PLN 84,56 ZAKUCIE M21593-20-45 Z/TULEJĄ T22 DN31 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 84,56- PLN 84,56 ZAKUCIE M21593-20-45 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 45,54 PLN 45,54 ZAKUCIE M22411-16-16 Z/TULEJĄ M03400-16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 45,54- PLN 45,54 ZAKUCIE M22411-16-16 Z/TULEJĄ M03400-16 00012823 040225 0220000382 300125 290125 MP ZAM.4500579607 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 260,20 PLN 260,20 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 260,20- PLN 260,20 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Suma strony 1 290,00 1 732,20 Skumulow. 179 273 537,11 179 273 342,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 273 537,11 179 273 342,11 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 6,50- PLN 6,50 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 13,00- PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 16,05 PLN 16,05 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 16,05- PLN 16,05 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG 00012824 060225 0220000473 300125 300125 MP FV/276/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,32 PLN 180,32 PASEK KLINOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 180,32- PLN 180,32 PASEK KLINOWY 00012825 060225 0220000500 300125 300125 MP PROT. ODB 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 3 550,00- PLN 3 550,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 550,00 PLN 3 550,00- POZ.USŁUGI 00012826 060225 0220000501 300125 300125 MP PROT. ODB. 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 550,00 PLN 3 550,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 550,00- PLN 3 550,00 POZ.USŁUGI 00012827 300125 0230000612 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00012828 300125 0230000613 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 WSUWKA IZOLOW. WI 6,3-2,5/0,8 PVC (OPK.) Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 Suma strony 322,37 517,37 Skumulow. 179 273 859,48 179 273 859,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 273 859,48 179 273 859,48 WSUWKA IZOLOW. WI 6,3-2,5/0,8 PVC (OPK.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 NASUWKA IZOLOW. NI 6,3-2,5/0,8 PCV OPK. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 NASUWKA IZOLOW. NI 6,3-2,5/0,8 PCV OPK. 00012829 300125 0230000614 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 121,01- PLN 121,01 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 121,01 PLN 121,01 ELEKTRODA FI2,5 316L 00012830 300125 0230000615 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00012831 300125 0230000616 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00012832 300125 0230000617 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 680,00- PLN 3 680,00 MAKRA PODPORY WYK.1 300X150X10MM> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 680,00 PLN 3 680,00 MAKRA PODPORY WYK.1 300X150X10MM> 00012833 300125 0230000618 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 762,75- PLN 762,75 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 762,75 PLN 762,75 BLACHA ALUMINIOWA 1 00012834 300125 0230000619 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 PAKIET SERWISOWY 1214869H91> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 PAKIET SERWISOWY 1214869H91> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 346,80- PLN 346,80 PRĘT FI63,50 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 346,80 PLN 346,80 PRĘT FI63,50 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 NAKRĘTKA M30X1,5 KL.8 DIN985 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 NAKRĘTKA M30X1,5 KL.8 DIN985 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 71,50- PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 71,50 PLN 71,50 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 5 257,16 5 284,16 Skumulow. 179 279 116,64 179 279 143,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 279 116,64 179 279 143,64 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00012835 300125 0230000621 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 526 L SKF> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 526 L SKF> 00012836 300125 0230000622 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 526 L SKF> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 526 L SKF> 00012837 300125 0230000623 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,16- PLN 16,16 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,16 PLN 16,16 ŚRUBA M16X60 (SZT) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,28- PLN 7,28 PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,28 PLN 7,28 PODKŁADKA M16, DIN 6796 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,91- PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 5,91 PLN 5,91 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 242,88- PLN 242,88 USZCZELKA KAT A1502114 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 242,88 PLN 242,88 Suma strony 634,16 607,16 Skumulow. 179 279 750,80 179 279 750,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 279 750,80 179 279 750,80 USZCZELKA KAT A1502114 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 389,12- PLN 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 389,12 PLN 1 389,12 USZCZELKA KAT A6503011 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 281,23- PLN 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 281,23 PLN 281,23 USZCZELKA KAT A6503048 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 451,68- PLN 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 451,68 PLN 451,68 PRZEKŁADKA KAT F42939 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 38,35- PLN 38,35 O-RING KAT A1501098 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 38,35 PLN 38,35 O-RING KAT A1501098 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 136,36- PLN 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 136,36 PLN 136,36 USZCZELKA KAT A6503044 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 46,87- PLN 46,87 O-RING KAT A1501097 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 46,87 PLN 46,87 O-RING KAT A1501097 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 63,92- PLN 63,92 O-RING KAT A1501108 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 63,92 PLN 63,92 O-RING KAT A1501108 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 741,43- PLN 741,43 O-RING KAT A1501096 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 741,43 PLN 741,43 O-RING KAT A1501096 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 737,17- PLN 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 737,17 PLN 737,17 ŁOŻYSKO KAT A1002085 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 217,32- PLN 217,32 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 217,32 PLN 217,32 ŁOŻYSKO KAT A1003010 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 85,22- PLN 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 85,22 PLN 85,22 PRZEKŁADKA KAT F20636 00012838 300125 0230000625 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 808,50- PLN 808,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 808,50 PLN 808,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 896,00- PLN 896,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 896,00 PLN 896,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Suma strony 5 893,17 5 893,17 Skumulow. 179 285 643,97 179 285 643,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 285 643,97 179 285 643,97 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00012839 300125 0230000626 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 406,80- PLN 406,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 406,80 PLN 406,80 BLACHA ALUMINIOWA 1 00012840 300125 0230000627 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 344,00- PLN 1 344,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 344,00 PLN 1 344,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 195,20- PLN 1 195,20 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1 195,20 PLN 1 195,20 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 393,60- PLN 393,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 393,60 PLN 393,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00012841 300125 0230000628 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,20- PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 131,20 PLN 131,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00012842 300125 0230000629 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,40- PLN 590,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 590,40 PLN 590,40 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00012843 300125 0230000630 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KĄTOWY FI.1/2'X3/8' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Suma strony 4 798,72 4 798,72 Skumulow. 179 290 442,69 179 290 442,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 290 442,69 179 290 442,69 00012844 300125 0230000631 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00012845 300125 0230000632 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 REDUKCJA MOSIĄDZ 32/25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 REDUKCJA MOSIĄDZ 32/25 00012846 300125 0230000633 300125 300125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00012847 300125 0240000016 300125 300125 MZ 8001201623 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00012848 300125 0240000017 300125 300125 MZ 8001201632 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 1 131,46 1 173,46 Skumulow. 179 291 574,15 179 291 616,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 291 574,15 179 291 616,15 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00012849 300125 0310000024 300125 300125 LP XXXXX00001 PP0000193273 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 2 224,71 PLN 2 224,71 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 445,17 PLN 445,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 26 173,00 PLN 26 173,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 26 173,00 PLN 26 173,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 23 032,00- PLN 23 032,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 2 669,88- PLN 2 669,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 26 173,00- PLN 26 173,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 3 141,00- PLN 3 141,00 00012850 300125 0310000025 300125 300125 LP XXXXX00002 PP0000193273 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 141,00- PLN 3 141,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 3 141,00 PLN 3 141,00 00012851 300125 0310000026 300125 300125 LP XXXXX00001 PP0000193320 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 1 719,24 PLN 1 719,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 1 145,00 PLN 1 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000004 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 9 066,23- PLN 9 066,23 00012852 300125 0310000027 300125 300125 LP XXXXX00002 PP0000193320 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 264,24- PLN 264,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika Suma strony 96 617,03 100 277,75 Skumulow. 179 388 191,18 179 391 893,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 388 191,18 179 391 893,90 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 145,00- PLN 1 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 406,84- PLN 1 406,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 488,00- PLN 2 488,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 9 066,23 PLN 9 066,23 00012853 300125 0310000028 300125 300125 LP XXXXX00001 PP0000193342 U-17000033 Ubezp.rent.FB 000001 S 4421220000 Z4A0 40 400,40 PLN 400,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 40 601,22 PLN 601,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 110,88 PLN 110,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 15 168,00 PLN 15 168,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000005 S 4421620000 Z4A0 40 15,17 PLN 15,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000006 S 4421520000 Z4A0 40 150,92 PLN 150,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000007 S 4421620000 Z4A0 40 6,16 PLN 6,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000008 S 4421520000 Z4A0 40 371,61 PLN 371,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 6 160,00 PLN 6 160,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000010 S 4421320000 Z4A0 40 273,03 PLN 273,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000011 S 4421120000 Z4A0 40 983,81 PLN 983,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000012 S 4421220000 Z4A0 40 985,92 PLN 985,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000013 S 4421120000 Z4A0 40 1 480,40 PLN 1 480,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000014 S 4421220000 Z4A0 40 655,20 PLN 655,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000015 S 4421320000 Z4A0 40 181,44 PLN 181,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000016 S 4421520000 Z4A0 40 246,96 PLN 246,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000017 S 4421620000 Z4A0 40 10,08 PLN 10,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 36 867,43 5 363,51 Skumulow. 179 425 058,61 179 397 257,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 425 058,61 179 397 257,41 Um.zlec.i o dzieło 000018 S 4415000000 Z4A0 40 28 620,00 PLN 28 620,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000019 S 4415000000 Z4A0 40 5 292,00 PLN 5 292,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000020 S 4415000000 Z4A0 40 5 292,00 PLN 5 292,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000021 S 2393990000 Z4A0 50 60 532,00- PLN 60 532,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000022 S 2393010000 Z4A0 50 47 532,28- PLN 47 532,28 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000023 S 2393990000 Z4A0 40 60 532,00 PLN 60 532,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000024 S 2499999000 Z4A0 50 19 472,92- PLN 19 472,92 00012854 300125 0310000029 300125 300125 LP XXXXX00002 PP0000193342 U-17000033 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 350,00- PLN 350,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 31,41- PLN 31,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 769,49- PLN 769,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 565,35- PLN 565,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 041,52- PLN 2 041,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 065,43- PLN 3 065,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 131,71- PLN 131,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 471,12- PLN 471,12 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 065,43- PLN 3 065,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000010 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 4 421,00- PLN 4 421,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 560,46- PLN 4 560,46 Suma strony 99 736,00 147 010,12 Skumulow. 179 524 794,61 179 544 267,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 524 794,61 179 544 267,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 19 472,92 PLN 19 472,92 00012855 300125 0310000030 300125 300125 LP XXXXX00001 PP0000193349 U-17000261 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 346,48 PLN 346,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 230,75 PLN 230,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 63,90 PLN 63,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 86,98 PLN 86,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 3,55 PLN 3,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 2 430,58- PLN 2 430,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 1 939,08- PLN 1 939,08 00012856 300125 0310000031 300125 300125 LP XXXXX00002 PP0000193349 U-17000261 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 88,00- PLN 88,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 346,48- PLN 346,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 53,25- PLN 53,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 86,98- PLN 86,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 346,48- PLN 346,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 230,75- PLN 230,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 63,90- PLN 63,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika Suma strony 27 392,58 9 135,50 Skumulow. 179 552 187,19 179 553 403,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 552 187,19 179 553 403,03 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 86,98- PLN 86,98 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3,55- PLN 3,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 275,71- PLN 275,71 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000011 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 357,00- PLN 357,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 1 939,08 PLN 1 939,08 00012857 300125 0370000055 300125 300125 PK 10/EN/2025 FI PK 17020760 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000001 K 0001006085 Z4A0 27 2150000000 918,00 PLN 918,00 Marek Rutkowski rozlicz.pł.kartą służb.P.Gruszczyński usł.gastr. KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 918,00- PLN 918,00 rozlicz.pł.kartą służb.P.Gruszczyński usł.gastr. Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00012858 050225 0370000075 300125 300125 PK 01/EB/1/2025 PRZ FI PK 17000035 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 50 117,63- PLN 117,63 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 50 117,63- PLN 117,63 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 50 95,12- PLN 95,12 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 50 95,12- PLN 95,12 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Nak.inw. Zuż.m.magaz 000008 S 0840200000 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 40 117,63 PLN 117,63 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nak.inw. Zuż.m.magaz 000010 S 0840200000 Z4A0 40 117,63 PLN 117,63 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nak.inw. Zuż.m.magaz 000011 S 0840200000 Z4A0 40 95,12 PLN 95,12 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000012 S 0840200000 Z4A0 40 95,12 PLN 95,12 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Suma strony 3 985,33 2 769,49 Skumulow. 179 556 172,52 179 556 172,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 556 172,52 179 556 172,52 00012859 050225 0370000082 300125 300125 PK 01/EB/1/2025 PRZ FI PK 17000035 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 40- 203,25 PLN 203,25- TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 40- 499,50 PLN 499,50- TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 40- 117,63 PLN 117,63- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 40- 117,63 PLN 117,63- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000005 S 4126000000 Z4A0 40- 95,12 PLN 95,12- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 40- 95,12 PLN 95,12- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 50- 203,25- PLN 203,25- TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Nak.inw. Zuż.m.magaz 000008 S 0840200000 Z4A0 50- 499,50- PLN 499,50- TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 50- 117,63- PLN 117,63- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nak.inw. Zuż.m.magaz 000010 S 0840200000 Z4A0 50- 117,63- PLN 117,63- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nak.inw. Zuż.m.magaz 000011 S 0840200000 Z4A0 50- 95,12- PLN 95,12- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000012 S 0840200000 Z4A0 50- 95,12- PLN 95,12- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 00012860 050225 0370000083 300125 300125 PK 01/EB/1/2025 PRZ FI PK 17000035 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 50 499,50- PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Nak.inw. Zuż.m.magaz 000004 S 0840200000 Z4A0 40 499,50 PLN 499,50 TELEFON LUCENT 4029 ALCATEL 00012861 310125 0380000260 300125 300125 PO PKOBPABK0125020 0060447200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014020984 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020984 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00012862 310125 0380000261 300125 300125 PO PKOBPABK0125020 0060447200003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014020985 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014020985 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00012863 310125 0380000262 300125 300125 PO PKOBPABK0125020 0060447200005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 Suma strony 298 710,50 264 024,50 Skumulow. 179 854 883,02 179 820 197,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 854 883,02 179 820 197,02 9014020983 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014020983 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012864 310125 0380000263 300125 300125 PO PKOBPABK0125020 0060447200066 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,31 PLN 93,31 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 161020213700009302 ELBEST SP. Z O.O. 000002 D 0002102130 Z4A0 15 2050000000 93,31- PLN 93,31 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 161020213700009302 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00012865 310125 0420000715 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 442,79- PLN 1 442,79 F0230/H/24 82865810220007069620000010 FIRMA MOTORYZACYJNA SAMBO 000002 K 0001013428 Z4A0 25 2150000000 1 442,79 PLN 1 442,79 F0230/H/24 82865810220007069620000010 ARMII KRAJOWEJ 18B 59-920 BOGATYNIA 00012866 310125 0420000716 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 590,40- PLN 590,40 1178/2024 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 590,40 PLN 590,40 1178/2024 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00012867 310125 0420000717 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 S24/000075 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S24/000075 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00012868 310125 0420000718 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 562,85- PLN 562,85 4177590129 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 562,85 PLN 562,85 4177590129 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00012869 310125 0420000719 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 326,55- PLN 2 326,55 315/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 2 326,55 PLN 2 326,55 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 315/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00012870 310125 0420000720 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200018 17020823 Suma strony 134 780,90 169 466,90 Skumulow. 179 989 663,92 179 989 663,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 179 989 663,92 179 989 663,92 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 548,38- PLN 20 548,38 1755/2024 51109026200000000119995725 APEX SP.J. MARCIN, JAN PS 000002 K 0001103702 Z4A0 29D 2152200000 20 548,38 PLN 20 548,38 1755/2024 51109026200000000119995725 LUBICHOWSKA 130 83-200 STAROGRAD GDANSKI 00012871 310125 0420000721 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 457,67- PLN 4 457,67 188/WMA/12/2024 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 4 457,67 PLN 4 457,67 188/WMA/12/2024 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00012872 310125 0420000722 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 2/12/2024 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 Katarzyna Duszkiewicz 2/12/2024 92102021370000950201871854 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00012873 310125 0420000723 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 105 879,63- PLN 105 879,63 2024/23 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 105 879,63 PLN 105 879,63 Zofia Moździerska 2024/23 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00012874 310125 0420000724 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 F/517/24 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 984,00 PLN 984,00 F/517/24 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00012875 310125 0420000725 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011177764 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011177764 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00012876 310125 0420000726 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 510,32- PLN 4 510,32 ˝B/01/002/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 510,32 PLN 4 510,32 ˝B/01/002/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 141 496,80 141 496,80 Skumulow. 180 131 160,72 180 131 160,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 131 160,72 180 131 160,72 00012877 310125 0420000727 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 708,92- PLN 4 708,92 ˝B/01/003/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 708,92 PLN 4 708,92 ˝B/01/003/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012878 310125 0420000728 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 978,53- PLN 4 978,53 ˝B/01/001/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 978,53 PLN 4 978,53 ˝B/01/001/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012879 310125 0420000729 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 749,03- PLN 4 749,03 ˝B/01/004/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 749,03 PLN 4 749,03 ˝B/01/004/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012880 310125 0420000730 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 139,86- PLN 4 139,86 ˝B/01/005/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 139,86 PLN 4 139,86 ˝B/01/005/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012881 310125 0420000731 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 193,24- PLN 4 193,24 ˝B/01/006/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 193,24 PLN 4 193,24 ˝B/01/006/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012882 310125 0420000732 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 191,68- PLN 5 191,68 ˝B/01/007/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 5 191,68 PLN 5 191,68 ˝B/01/007/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012883 310125 0420000733 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 629,94- PLN 3 629,94 ˝B/01/008/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 3 629,94 PLN 3 629,94 ˝B/01/008/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 31 591,20 31 591,20 Skumulow. 180 162 751,92 180 162 751,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 162 751,92 180 162 751,92 00012884 310125 0420000734 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 318,43- PLN 4 318,43 ˝B/01/009/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 318,43 PLN 4 318,43 ˝B/01/009/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012885 310125 0420000735 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 872,42- PLN 4 872,42 ˝B/01/010/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 872,42 PLN 4 872,42 ˝B/01/010/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012886 310125 0420000736 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 109,78- PLN 4 109,78 ˝B/01/011/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 4 109,78 PLN 4 109,78 ˝B/01/011/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012887 310125 0420000737 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 933,68- PLN 3 933,68 ˝B/01/012/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 3 933,68 PLN 3 933,68 ˝B/01/012/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00012888 310125 0420000738 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 495,13- PLN 10 495,13 9001573806 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 10 495,13 PLN 10 495,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001573806 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00012889 310125 0420000739 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 662,48- PLN 13 662,48 9001573826 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 13 662,48 PLN 13 662,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001573826 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00012890 310125 0420000740 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 760,00- PLN 5 760,00 MOWY NR DHZ/61/2253/UP/2023 23700008 000 ZWROT 10 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 29E 2158000000 5 760,00 PLN 5 760,00 SPÓŁKA Z O.O. zwrot zab 100% DHZ/61/2253/UP/2023 OKRĘŻNA 23 Suma strony 47 151,92 47 151,92 Skumulow. 180 209 903,84 180 209 903,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 209 903,84 180 209 903,84 44-100 GLIWICE 00012891 310125 0420000741 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 024,63- PLN 3 024,63 PROFORMASP/2025 XT/. 11602202 0 241160220200000005 Demark Sp. z o. o. 000002 K 0001016250 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 024,63 PLN 3 024,63 *Proforma SP/2025/00252 Dworcowa 11 87-100 TORUŃ 00012892 310125 0420000742 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 651,90- PLN 651,90 FV0007/2025 52124012971111000025655065 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000002 K 0001006085 Z4A0 25 2150000000 651,90 PLN 651,90 Marek Rutkowski FV0007/2025 52124012971111000025655065 KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC 00012893 310125 0420000743 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 000,00- PLN 25 000,00 10501214 1000002239413475 MESSER POLSKA SP. Z O.O Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 29G 2158010000 25 000,00 PLN 25 000,00 zwrot wadium Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00012894 310125 0420000744 300125 300125 PW PKOBPABK0125020 0060447200065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 522,00- PLN 522,00 32/2025 42109019260000000514004997 Zakład Usługowy Naprawa S 000002 K 0001211529 Z4A0 25 2150000000 522,00 PLN 522,00 Bogdan Kowalski 32/2025 42109019260000000514004997 Forteczna 2A 58-500 Jelenia Góra 00012895 310125 0440000931 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 370,00 PLN 15 370,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 15 370,00- PLN 15 370,00 00012896 310125 0440000934 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 29G 2158010000 25 000,00 PLN 25 000,00 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 39G 2158010000 25 000,00- PLN 25 000,00 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00012897 310125 0440000935 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000001 K 0001044284 Z4A0 29E 2158000000 5 760,00 PLN 5 760,00 SPÓŁKA Z O.O. OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE BUCHEN INDUSTRIAL SERVICE 000002 K 0001044284 Z4A0 39E 2158000000 5 760,00- PLN 5 760,00 SPÓŁKA Z O.O. OKRĘŻNA 23 44-100 GLIWICE Suma strony 75 328,53 75 328,53 Skumulow. 180 285 232,37 180 285 232,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 285 232,37 180 285 232,37 00012898 310125 0440000936 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115 943,61 PLN 115 943,61 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115 943,61- PLN 115 943,61 00012899 310125 0440000937 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 370,00 PLN 15 370,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 370,00- PLN 15 370,00 00012900 310125 0440000938 300125 300125 RL PKOBPABK0125020 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 299 136,00 PLN 299 136,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 264 450,00- PLN 264 450,00 00012901 030225 0440000971 300125 300125 RL 2025501468 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 980,80 PLN 2 980,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 980,80- PLN 2 980,80 00012902 030225 0440000975 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 253,00 PLN 7 253,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 253,00- PLN 7 253,00 00012903 030225 0440000976 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 525,00- PLN 1 525,00 00012904 030225 0440000977 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00012905 030225 0440000978 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 468,00 PLN 1 468,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 468,00- PLN 1 468,00 00012906 030225 0440001006 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00012907 030225 0440001088 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,65 PLN 92,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,65- PLN 92,65 00012908 030225 0440001089 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,44 PLN 103,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,44- PLN 103,44 00012909 030225 0440001090 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 237,20 PLN 237,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 237,20- PLN 237,20 00012910 030225 0440001091 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,94 PLN 168,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,94- PLN 168,94 00012911 030225 0440001092 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Suma strony 444 433,64 444 433,64 Skumulow. 180 729 666,01 180 729 666,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 729 666,01 180 729 666,01 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 202,16 PLN 202,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 202,16- PLN 202,16 00012912 030225 0440001093 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 221,85 PLN 221,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 221,85- PLN 221,85 00012913 030225 0440001094 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 203,16 PLN 203,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 203,16- PLN 203,16 00012914 030225 0440001095 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,60 PLN 199,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 199,60- PLN 199,60 00012915 030225 0440001096 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,56 PLN 44,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,56- PLN 44,56 00012916 030225 0440001097 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,48 PLN 49,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,48- PLN 49,48 00012917 030225 0440001098 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,91 PLN 5,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,91- PLN 5,91 00012918 030225 0440001099 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,55 PLN 4,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,55- PLN 4,55 00012919 030225 0440001100 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,55 PLN 48,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,55- PLN 48,55 00012920 030225 0440001101 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,28 PLN 48,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,28- PLN 48,28 00012921 030225 0440001102 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,12 PLN 192,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,12- PLN 192,12 00012922 030225 0440001103 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,22 PLN 120,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,22- PLN 120,22 00012923 030225 0440001104 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,02 PLN 47,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,02- PLN 47,02 00012924 030225 0440001105 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,57 PLN 52,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,57- PLN 52,57 Suma strony 1 440,03 1 440,03 Skumulow. 180 731 106,04 180 731 106,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 731 106,04 180 731 106,04 00012925 030225 0440001106 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,08 PLN 27,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,08- PLN 27,08 00012926 030225 0440001107 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00012927 030225 0440001108 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,18- PLN 12,18 00012928 030225 0440001109 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,65 PLN 23,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,65- PLN 23,65 00012929 030225 0440001110 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,28 PLN 77,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,28- PLN 77,28 00012930 030225 0440001111 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,89 PLN 10,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,89- PLN 10,89 00012931 030225 0440001112 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,97 PLN 14,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,97- PLN 14,97 00012932 030225 0440001113 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,32 PLN 25,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,32- PLN 25,32 00012933 030225 0440001114 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,77 PLN 63,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,77- PLN 63,77 00012934 030225 0440001115 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00012935 030225 0440001116 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,01 PLN 157,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 157,01- PLN 157,01 00012936 030225 0440001117 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,73 PLN 72,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,73- PLN 72,73 00012937 030225 0440001118 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,43 PLN 169,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,43- PLN 169,43 00012938 030225 0440001119 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 947,30 PLN 947,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 947,30- PLN 947,30 Suma strony 1 631,67 1 631,67 Skumulow. 180 732 737,71 180 732 737,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 732 737,71 180 732 737,71 00012939 030225 0440001120 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,26 PLN 60,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,26- PLN 60,26 00012940 030225 0440001121 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,14 PLN 36,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,14- PLN 36,14 00012941 030225 0440001122 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,42 PLN 86,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,42- PLN 86,42 00012942 030225 0440001123 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,59 PLN 84,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,59- PLN 84,59 00012943 030225 0440001124 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,32 PLN 149,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,32- PLN 149,32 00012944 030225 0440001125 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 160,20 PLN 1 160,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 160,20- PLN 1 160,20 00012945 030225 0440001126 300125 300125 RL 1/200/001/00001/ Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,32 PLN 23,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,32- PLN 23,32 00012946 030225 0440001136 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,20 PLN 37,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,20- PLN 37,20 00012947 030225 0440001137 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,40- PLN 26,40 00012948 030225 0440001138 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,56 PLN 301,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,56- PLN 301,56 00012949 030225 0440001154 300125 300125 RL FV25160002692 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 277,24- PLN 277,24 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 XX 277,24 PLN 277,24 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00012950 030225 0440001158 300125 300125 RL FV25160002692 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 277,24 PLN 277,24 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW Suma strony 2 519,89 2 242,65 Skumulow. 180 735 257,60 180 734 980,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 735 257,60 180 734 980,36 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 277,24- PLN 277,24 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00012951 030225 0440001159 300125 300125 RL FV25160002692 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 277,24 PLN 277,24 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 277,24- PLN 277,24 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00012952 040225 0440001186 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,40 PLN 225,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,40- PLN 225,40 00012953 040225 0440001188 300125 300125 RL 290454898 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,70 PLN 191,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,70- PLN 191,70 00012954 040225 0440001189 300125 300125 RL 290454898 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,00 PLN 343,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,00- PLN 343,00 00012955 050225 0440001271 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 633,60 PLN 633,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 633,60- PLN 633,60 00012956 050225 0440001272 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 637,20 PLN 637,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 637,20- PLN 637,20 00012957 050225 0440001273 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,60 PLN 270,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,60- PLN 270,60 00012958 050225 0440001274 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,40- PLN 27,40 00012959 050225 0440001275 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,75 PLN 121,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,75- PLN 121,75 00012960 050225 0440001287 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 790,00 PLN 1 790,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 790,00- PLN 1 790,00 00012961 050225 0440001294 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 00012962 050225 0440001295 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,00- PLN 550,00 Suma strony 5 436,89 5 714,13 Skumulow. 180 740 694,49 180 740 694,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 740 694,49 180 740 694,49 00012963 050225 0440001299 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,00 PLN 305,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,00- PLN 305,00 00012964 050225 0440001300 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,71 PLN 20,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,71- PLN 20,71 00012965 050225 0440001301 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,18 PLN 32,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,18- PLN 32,18 00012966 050225 0440001303 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,02 PLN 39,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,02- PLN 39,02 00012967 050225 0440001304 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,04 PLN 78,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,04- PLN 78,04 00012968 050225 0440001305 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,56 PLN 84,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,56- PLN 84,56 00012969 050225 0440001306 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 00012970 050225 0440001307 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 260,20 PLN 260,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 260,20- PLN 260,20 00012971 050225 0440001308 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00012972 050225 0440001309 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00012973 050225 0440001310 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00012974 050225 0440001311 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00012975 050225 0440001312 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,50 PLN 6,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,50- PLN 6,50 00012976 050225 0440001313 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Suma strony 1 138,25 1 125,25 Skumulow. 180 741 832,74 180 741 819,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 741 832,74 180 741 819,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,00- PLN 13,00 00012977 050225 0440001314 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,05 PLN 16,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,05- PLN 16,05 00012978 050225 0440001362 300125 300125 RL FV/2796/01/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Zabi Sp. z o.o. 000001 K 0001031232 Z4A0 39A 2051000000 XX 127,92- PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ rozliczenie KOS A DWORSKA 22 43-354 CZANIEC Zabi Sp. z o.o. 000002 K 0001031232 Z4A0 27 2150000000 XX 127,92 PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ rozliczenie KOS A DWORSKA 22 43-354 CZANIEC 00012979 050225 0440001363 300125 300125 RL FV/2796/01/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Zabi Sp. z o.o. 000001 K 0001031232 Z4A0 29A 2051000000 XX 127,92 PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ DWORSKA 22 43-354 CZANIEC Zabi Sp. z o.o. 000002 K 0001031232 Z4A0 39A 2051000000 XX 127,92- PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ DWORSKA 22 43-354 CZANIEC 00012980 050225 0440001364 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Zabi Sp. z o.o. 000001 K 0001031232 Z4A0 27 2150000000 127,92 PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ DWORSKA 22 43-354 CZANIEC Zabi Sp. z o.o. 000002 K 0001031232 Z4A0 37 2150000000 127,92- PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ DWORSKA 22 43-354 CZANIEC 00012981 060225 0440001372 300125 300125 RL FS-8503031/25/ME FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 39A 2051000000 XX 523,38- PLN 523,38 rozliczenie KOS A Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 XX 523,38 PLN 523,38 rozliczenie KOS A Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00012982 060225 0440001374 300125 300125 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 523,38 PLN 523,38 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39D 2152200000 523,38- PLN 523,38 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00012983 060225 0440001375 300125 300125 RL FS-8503031/25/ME FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 1 446,57 1 459,57 Skumulow. 180 743 279,31 180 743 279,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 743 279,31 180 743 279,31 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29A 2051000000 XX 523,38 PLN 523,38 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39A 2051000000 XX 523,38- PLN 523,38 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00012984 070225 0440001596 300125 300125 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 100,00 PLN 7 100,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 100,00- PLN 7 100,00 00012985 110225 0440001928 300125 300125 RL 476710/H3384 FI rozlicz.dok. 17098039 Essendi Poland S.A. 000001 K 0001114793 Z4A0 27 2150000000 455,40 PLN 455,40 Krucza 28 00-522 Warszawa Essendi Poland S.A. 000002 K 0001114793 Z4A0 37 2150000000 455,40- PLN 455,40 Krucza 28 00-522 Warszawa 00012986 050225 0470000035 300125 300125 RV 476710/H3384 04.02.2025 U-17000036 Bąk Remigiusz 000001 K 0007084025 Z4A0 31 2399000000 455,40- PLN 455,40 *Rach. wyd. 001 Od 30.01.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Essendi Poland S.A. 000002 K 0001114793 Z4A0 21 2150000000 455,40 PLN 455,40 *Rach. wyd. 001 Od 30.01.25 (K)Hotel-g Krucza 28 00-522 Warszawa 00012987 050225 0470000036 300125 300125 RV 476710/H3384 04.02.2025 U-17000036 Essendi Poland S.A. 000001 K 0001114793 Z4A0 31 2150000000 VC 455,40- PLN 455,40 *Rach. wyd. 001 Od 30.01.25 (K)Hotel-g Krucza 28 00-522 Warszawa Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 455,40 PLN 455,40 *Rach. wyd. 001 Od 30.01.25 (K)Hotel-g 00012988 050225 0470000037 300125 310125 RV 0000000351 04.02.2025 U-17000036 Bąk Remigiusz 000001 K 0007084025 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 30.01.25 do 31.01.25 do Warszawa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 30.01.25 do 31.01.25 do Warszawa 00012989 310125 0490002019 300125 300125 WB PKOBPAPL0125005 0060447000001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 15 370,00 PLN 15 370,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 370,00- PLN 15 370,00 uzupełnienie środków 00012990 310125 0490002020 300125 300125 WB PKOBPAPL0125005 0060447000002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 370,00 PLN 15 370,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 15 370,00- PLN 15 370,00 Suma strony 39 808,33 39 808,33 Skumulow. 180 783 087,64 180 783 087,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 783 087,64 180 783 087,64 nagroda jubileuszowa 00012991 310125 0490002021 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014020984 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014020984 80102021370000950200071944 00012992 310125 0490002022 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014020985 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014020985 80102021370000950200071944 00012993 310125 0490002023 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014020983 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014020983 80102021370000950200071944 00012994 310125 0490002024 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100032 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17,45 PLN 17,45 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 801020213700009502 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,45- PLN 17,45 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 801020213700009502 00012995 310125 0490002025 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,79 PLN 269,79 F0230/H/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 269,79- PLN 269,79 F0230/H/24 80102021370000950200071944 00012996 310125 0490002026 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,40 PLN 110,40 1178/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,40- PLN 110,40 1178/2024 80102021370000950200071944 00012997 310125 0490002027 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S24/000075 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S24/000075 80102021370000950200071944 00012998 310125 0490002028 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,25 PLN 105,25 4177590129 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,25- PLN 105,25 4177590129 80102021370000950200071944 00012999 310125 0490002029 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 435,05 PLN 435,05 315/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 435,05- PLN 435,05 315/Z 80102021370000950200071944 Suma strony 81 138,94 81 138,94 Skumulow. 180 864 226,58 180 864 226,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 864 226,58 180 864 226,58 00013000 310125 0490002030 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 842,38 PLN 3 842,38 1755/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 842,38- PLN 3 842,38 1755/2024 80102021370000950200071944 00013001 310125 0490002031 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 833,55 PLN 833,55 188/WMA/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 833,55- PLN 833,55 188/WMA/12/2024 80102021370000950200071944 00013002 310125 0490002032 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 2/12/2024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 2/12/2024 80102021370000950200071944 00013003 310125 0490002033 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 798,63 PLN 19 798,63 2024/23 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 798,63- PLN 19 798,63 2024/23 80102021370000950200071944 00013004 310125 0490002034 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 F/517/24 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 F/517/24 80102021370000950200071944 00013005 310125 0490002035 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011177764 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011177764 80102021370000950200071944 00013006 310125 0490002036 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 334,10 PLN 334,10 ˝B/01/002/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 334,10- PLN 334,10 ˝B/01/002/2025 80102021370000950200071944 00013007 310125 0490002037 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 348,81 PLN 348,81 ˝B/01/003/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 348,81- PLN 348,81 ˝B/01/003/2025 80102021370000950200071944 00013008 310125 0490002038 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,78 PLN 368,78 ˝B/01/001/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,78- PLN 368,78 ˝B/01/001/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 26 667,05 26 667,05 Skumulow. 180 890 893,63 180 890 893,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 890 893,63 180 890 893,63 00013009 310125 0490002039 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 351,78 PLN 351,78 ˝B/01/004/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 351,78- PLN 351,78 ˝B/01/004/2025 80102021370000950200071944 00013010 310125 0490002040 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 306,66 PLN 306,66 ˝B/01/005/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 306,66- PLN 306,66 ˝B/01/005/2025 80102021370000950200071944 00013011 310125 0490002041 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,61 PLN 310,61 ˝B/01/006/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,61- PLN 310,61 ˝B/01/006/2025 80102021370000950200071944 00013012 310125 0490002042 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 384,57 PLN 384,57 ˝B/01/007/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 384,57- PLN 384,57 ˝B/01/007/2025 80102021370000950200071944 00013013 310125 0490002043 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,88 PLN 268,88 ˝B/01/008/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 268,88- PLN 268,88 ˝B/01/008/2025 80102021370000950200071944 00013014 310125 0490002044 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 319,88 PLN 319,88 ˝B/01/009/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 319,88- PLN 319,88 ˝B/01/009/2025 80102021370000950200071944 00013015 310125 0490002045 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 360,92 PLN 360,92 ˝B/01/010/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 360,92- PLN 360,92 ˝B/01/010/2025 80102021370000950200071944 00013016 310125 0490002046 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 304,43 PLN 304,43 ˝B/01/011/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 304,43- PLN 304,43 ˝B/01/011/2025 80102021370000950200071944 00013017 310125 0490002047 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 291,38 PLN 291,38 ˝B/01/012/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 291,38- PLN 291,38 ˝B/01/012/2025 80102021370000950200071944 00013018 310125 0490002048 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100027 17020823 Suma strony 2 899,11 2 899,11 Skumulow. 180 893 792,74 180 893 792,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 180 893 792,74 180 893 792,74 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 962,50 PLN 1 962,50 9001573806 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 962,50- PLN 1 962,50 9001573806 80102021370000950200071944 00013019 310125 0490002049 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 554,77 PLN 2 554,77 9001573826 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 554,77- PLN 2 554,77 9001573826 80102021370000950200071944 00013020 310125 0490002050 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 565,58 PLN 565,58 PROFORMASP/2025 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 565,58- PLN 565,58 PROFORMASP/2025 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00013021 310125 0490002051 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 58,05 PLN 58,05 FV0007/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 58,05- PLN 58,05 FV0007/2025 80102021370000950200071944 00013022 310125 0490002052 300125 300125 WB PKOB1AVT0125020 0060447100031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 97,61 PLN 97,61 32/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 97,61- PLN 97,61 32/2025 80102021370000950200071944 00013023 310125 0490002053 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014020984 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014020984 20102021370000960200071811 00013024 310125 0490002054 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014020984 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014020984 13102010260000160203604923 00013025 310125 0490002055 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014020985 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014020985 20102021370000960200071811 00013026 310125 0490002056 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014020985 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014020985 13102010260000160203604923 00013027 310125 0490002057 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 Suma strony 353 824,51 319 138,51 Skumulow. 181 247 617,25 181 212 931,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 247 617,25 181 212 931,25 9014020983 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014020983 34102010260000180202126555 00013028 310125 0490002058 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014020983 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014020983 13102010260000160203604923 00013029 310125 0490002059 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,79 PLN 269,79 F0230/H/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 269,79- PLN 269,79 F0230/H/24 13102010260000160203604923 00013030 310125 0490002060 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,40 PLN 110,40 1178/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,40- PLN 110,40 1178/2024 13102010260000160203604923 00013031 310125 0490002061 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S24/000075 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S24/000075 13102010260000160203604923 00013032 310125 0490002062 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,25 PLN 105,25 4177590129 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,25- PLN 105,25 4177590129 13102010260000160203604923 00013033 310125 0490002063 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 435,05 PLN 435,05 315/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 435,05- PLN 435,05 315/Z 13102010260000160203604923 00013034 310125 0490002064 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 842,38 PLN 3 842,38 1755/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 842,38- PLN 3 842,38 1755/2024 13102010260000160203604923 00013035 310125 0490002065 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 833,55 PLN 833,55 188/WMA/12/2024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 833,55- PLN 833,55 188/WMA/12/2024 13102010260000160203604923 00013036 310125 0490002066 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 2/12/2024 13102010260000160203604923 Suma strony 36 450,92 71 033,42 Skumulow. 181 284 068,17 181 283 964,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 284 068,17 181 283 964,67 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 2/12/2024 13102010260000160203604923 00013037 310125 0490002067 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 798,63 PLN 19 798,63 2024/23 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 798,63- PLN 19 798,63 2024/23 13102010260000160203604923 00013038 310125 0490002068 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,00 PLN 184,00 F/517/24 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,00- PLN 184,00 F/517/24 13102010260000160203604923 00013039 310125 0490002069 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011177764 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011177764 13102010260000160203604923 00013040 310125 0490002070 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 334,10 PLN 334,10 ˝B/01/002/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 334,10- PLN 334,10 ˝B/01/002/2025 13102010260000160203604923 00013041 310125 0490002071 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348,81 PLN 348,81 ˝B/01/003/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 348,81- PLN 348,81 ˝B/01/003/2025 13102010260000160203604923 00013042 310125 0490002072 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,78 PLN 368,78 ˝B/01/001/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,78- PLN 368,78 ˝B/01/001/2025 13102010260000160203604923 00013043 310125 0490002073 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 351,78 PLN 351,78 ˝B/01/004/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 351,78- PLN 351,78 ˝B/01/004/2025 13102010260000160203604923 00013044 310125 0490002074 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 306,66 PLN 306,66 ˝B/01/005/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 306,66- PLN 306,66 ˝B/01/005/2025 13102010260000160203604923 00013045 310125 0490002075 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,61 PLN 310,61 ˝B/01/006/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,61- PLN 310,61 Suma strony 22 856,67 22 960,17 Skumulow. 181 306 924,84 181 306 924,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 306 924,84 181 306 924,84 ˝B/01/006/2025 13102010260000160203604923 00013046 310125 0490002076 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 384,57 PLN 384,57 ˝B/01/007/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 384,57- PLN 384,57 ˝B/01/007/2025 13102010260000160203604923 00013047 310125 0490002077 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 268,88 PLN 268,88 ˝B/01/008/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 268,88- PLN 268,88 ˝B/01/008/2025 13102010260000160203604923 00013048 310125 0490002078 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 319,88 PLN 319,88 ˝B/01/009/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 319,88- PLN 319,88 ˝B/01/009/2025 13102010260000160203604923 00013049 310125 0490002079 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360,92 PLN 360,92 ˝B/01/010/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 360,92- PLN 360,92 ˝B/01/010/2025 13102010260000160203604923 00013050 310125 0490002080 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 304,43 PLN 304,43 ˝B/01/011/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 304,43- PLN 304,43 ˝B/01/011/2025 13102010260000160203604923 00013051 310125 0490002081 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 291,38 PLN 291,38 ˝B/01/012/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 291,38- PLN 291,38 ˝B/01/012/2025 13102010260000160203604923 00013052 310125 0490002082 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 962,50 PLN 1 962,50 9001573806 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 962,50- PLN 1 962,50 9001573806 13102010260000160203604923 00013053 310125 0490002083 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 554,77 PLN 2 554,77 9001573826 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 554,77- PLN 2 554,77 9001573826 13102010260000160203604923 00013054 310125 0490002084 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200058 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 370,00 PLN 15 370,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 370,00- PLN 15 370,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL Suma strony 21 817,33 21 817,33 Skumulow. 181 328 742,17 181 328 742,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 328 742,17 181 328 742,17 00013055 310125 0490002085 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 565,58 PLN 565,58 PROFORMASP/2025 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 565,58- PLN 565,58 PROFORMASP/2025 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00013056 310125 0490002086 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58,05 PLN 58,05 FV0007/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 58,05- PLN 58,05 FV0007/2025 13102010260000160203604923 00013057 310125 0490002087 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 97,61 PLN 97,61 32/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 97,61- PLN 97,61 32/2025 13102010260000160203604923 00013058 310125 0490002088 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,31 PLN 93,31 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 161020213700009302 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,31- PLN 93,31 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 161020213700009302 00013059 310125 0490002089 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,45 PLN 17,45 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 131020102600001602 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17,45- PLN 17,45 9814000418,9014 T/(P620) ZA FAK 131020102600001602 00013060 310125 0490002090 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200068 17020823 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 500,00 PLN 500,00 opł za inforację dla firmy audytorskiej PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 OPŤ.ZA INF.DLA FIRMY AUDYT. @ 00013061 310125 0490002091 300125 300125 WB PKOBPABK0125020 0060447200069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 730,02 PLN 96 730,02 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 96 730,02- PLN 96 730,02 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00013062 030225 0700000090 300125 030225 SF 9014021202 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 198 328,43 PLN 198 328,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,89- PLN 1 063,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 085,83- PLN 37 085,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 061,98- PLN 1 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 296 390,45 137 273,72 Skumulow. 181 625 132,62 181 466 015,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 625 132,62 181 466 015,89 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 999,37- PLN 999,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 510,72- PLN 6 510,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 806,53- PLN 806,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 428,08- PLN 8 428,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 521,66- PLN 2 521,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 934,90- PLN 934,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 311,55- PLN 4 311,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 857,38- PLN 2 857,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 46 173,43- PLN 46 173,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 418,47- PLN 1 418,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 845,24- PLN 6 845,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 967,50- PLN 5 967,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 488,70- PLN 1 488,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 571,72- PLN 3 571,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 653,25- PLN 653,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 464,51- PLN 1 464,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 196,88- PLN 1 196,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 849,14- PLN 1 849,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 418,11- PLN 5 418,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 067,54- PLN 5 067,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,90- PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 399,33- PLN 3 399,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 904,32- PLN 6 904,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 260,45- PLN 1 260,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 381,15- PLN 2 381,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 463,28- PLN 3 463,28 Suma strony 130 664,47 Skumulow. 181 625 132,62 181 596 680,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 625 132,62 181 596 680,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,29- PLN 1 839,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 799,08- PLN 1 799,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000035 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 724,21- PLN 1 724,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000036 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000037 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 066,10- PLN 8 066,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000038 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 902,86- PLN 5 902,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000039 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000040 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 016,33- PLN 1 016,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000041 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 076,48- PLN 1 076,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000042 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 031,61- PLN 1 031,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000043 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000044 S 7139900000 Z4A0 50 A2 999,37- PLN 999,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00013063 030225 0700000103 300125 030225 SF 9014021215 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 440,84 PLN 8 440,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 274,49- PLN 2 274,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 578,37- PLN 1 578,37 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 587,98- PLN 4 587,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00013064 050225 0700000150 300125 050225 SF 9014021262 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 114 179,98 PLN 114 179,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 954,97- PLN 4 954,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 350,73- PLN 21 350,73 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 506,96- PLN 5 506,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 936,49- PLN 1 936,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 660,20- PLN 15 660,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,67- PLN 6 963,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 122 620,82 95 393,82 Skumulow. 181 747 753,44 181 692 074,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 747 753,44 181 692 074,18 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 128,33- PLN 1 128,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 731,48- PLN 13 731,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 982,64- PLN 1 982,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 733,35- PLN 13 733,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 947,26- PLN 16 947,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 448,83- PLN 4 448,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00013065 050225 0700000151 300125 050225 SF 9014021263 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106 114,28 PLN 106 114,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 667,64- PLN 3 667,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 842,51- PLN 19 842,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 264,12- PLN 5 264,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 361,96- PLN 3 361,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 481,61- PLN 1 481,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 927,35- PLN 6 927,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 554,92- PLN 2 554,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 132,69- PLN 3 132,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 116,73- PLN 12 116,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 060,20- PLN 7 060,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 251,27- PLN 5 251,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 476,97- PLN 3 476,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 439,31- PLN 4 439,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 474,43- PLN 15 474,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 415,83- PLN 2 415,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 832,48- PLN 5 832,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 106 114,28 157 979,28 Skumulow. 181 853 867,72 181 850 053,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 853 867,72 181 850 053,46 P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 814,26- PLN 3 814,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00013066 070225 0700000197 300125 070225 SF 9014021309 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 149,26 PLN 37 149,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 255,10- PLN 6 255,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 946,61- PLN 6 946,61 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 103,35- PLN 3 103,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 532,43- PLN 6 532,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 305,78- PLN 8 305,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 005,99- PLN 6 005,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00013067 310125 0850000260 300125 300125 ZM FS-36/25/01 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 12 657,93- PLN 12 657,93 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ZESTAW NAPRAWCZY POJEDYNCZEGO USZCZELNIENIA MECHAN Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 253,00 PLN 7 253,00 ZESTAW NAP.USZCZ.MECH.MUNSCH REA F RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 525,00 PLN 1 525,00 TULEJA WAŁU REA F,F/D NPC POZ.523 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 OSIOWY PIERŚCIEŃ USZCZ.WAŁU V-RING 50A RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 468,00 PLN 1 468,00 PIERŚCIEŃ OPOROWY REA C, REA F POZ.474.1 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 366,93 PLN 2 366,93 00013068 310125 0850000265 300125 300125 ZM 1/200/001/00001/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** 6 487,24- PLN 6 487,24 KLOCKI HAMULCA CADDY TYŁ Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 92,65 PLN 92,65 KLOCKI HAM.TYŁ JZW698451G/GDB 1622 Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 81 2X 10,65 PLN 10,65 KLOCKI HAM.TYŁ JZW698451G/GDB 1622 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 103,44 PLN 103,44 ##KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD GDB1550> Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 81 2X 11,90 PLN 11,90 ##KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD GDB1550> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 237,20 PLN 237,20 TARCZA HAM.VW-CADDY Cz.zam.do masz.i urz 000007 S 4100400000 Z4A0 81 2X 27,28 PLN 27,28 TARCZA HAM.VW-CADDY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 168,94 PLN 168,94 TARCZA HAM.VW-CADDY Cz.zam.do masz.i urz 000009 S 4100400000 Z4A0 81 2X 19,43 PLN 19,43 Suma strony 50 478,68 60 108,69 Skumulow. 181 904 346,40 181 910 162,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 904 346,40 181 910 162,15 TARCZA HAM.VW-CADDY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 202,16 PLN 202,16 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571001K Cz.zam.do masz.i urz 000011 S 4100400000 Z4A0 81 2X 23,25 PLN 23,25 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571001K RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2X 221,85 PLN 221,85 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571012K Cz.zam.do masz.i urz 000013 S 4100400000 Z4A0 81 2X 25,51 PLN 25,51 REPARATURKA PROGU 6505-06-9571012K RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2X 203,16 PLN 203,16 BŁOTNIK LEWY CADDY 6504-04-9571311Q Cz.zam.do masz.i urz 000015 S 4100400000 Z4A0 81 2X 23,36 PLN 23,36 BŁOTNIK LEWY CADDY 6504-04-9571311Q RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2X 199,60 PLN 199,60 BŁOTNIK LPRAWY CADDY 6504-04-9571312Q Cz.zam.do masz.i urz 000017 S 4100400000 Z4A0 81 2X 22,95 PLN 22,95 BŁOTNIK LPRAWY CADDY 6504-04-9571312Q RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2X 44,56 PLN 44,56 NADKOLE LEWE CADDY 6601-06-0000168Q Cz.zam.do masz.i urz 000019 S 4100400000 Z4A0 81 2X 5,12 PLN 5,12 NADKOLE LEWE CADDY 6601-06-0000168Q RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2X 49,48 PLN 49,48 TŁUMIK DRGAŃ UKŁADU WYDECH. 0219040022 Cz.zam.do masz.i urz 000021 S 4100400000 Z4A0 81 2X 5,69 PLN 5,69 TŁUMIK DRGAŃ UKŁADU WYDECH. 0219040022 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2X 5,91 PLN 5,91 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. FT BOS256096 Cz.zam.do masz.i urz 000023 S 4100400000 Z4A0 81 2X 0,68 PLN 0,68 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. FT BOS256096 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2X 4,55 PLN 4,55 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. BOS256177 Cz.zam.do masz.i urz 000025 S 4100400000 Z4A0 81 2X 0,52 PLN 0,52 USZCZELKA UKŁADU WYDECHOWE. BOS256177 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2X 48,55 PLN 48,55 OSŁONA PRZEGUBU CADDY 0023690 Cz.zam.do masz.i urz 000027 S 4100400000 Z4A0 81 2X 5,58 PLN 5,58 OSŁONA PRZEGUBU CADDY 0023690 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2X 48,28 PLN 48,28 ZAŚLEPKA PROGOWA 1032651 10 SZT. Cz.zam.do masz.i urz 000029 S 4100400000 Z4A0 81 2X 5,55 PLN 5,55 ZAŚLEPKA PROGOWA 1032651 10 SZT. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2X 192,12 PLN 192,12 FARBA AKRYLOWA Z UTWAR. SZARA HFA-BSL Materiały chemiczne 000031 S 4100500000 Z4A0 81 2X 22,09 PLN 22,09 FARBA AKRYLOWA Z UTWAR. SZARA HFA-BSL RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2X 120,22 PLN 120,22 ZESTAW POLSERSKI PASTA 400ML ODTŁUSZ. 1L Materiały chemiczne 000033 S 4100500000 Z4A0 81 2X 13,83 PLN 13,83 ZESTAW POLSERSKI PASTA 400ML ODTŁUSZ. 1L RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2X 47,02 PLN 47,02 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L Materiały chemiczne 000035 S 4100500000 Z4A0 81 2X 5,41 PLN 5,41 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2X 52,57 PLN 52,57 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L Suma strony 1 599,57 Skumulow. 181 905 945,97 181 910 162,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 905 945,97 181 910 162,15 Materiały chemiczne 000037 S 4100500000 Z4A0 81 2X 6,05 PLN 6,05 ŚRODEK ZABEZP. ANTYKOROZ. MA 20-A30 0,6L RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2X 27,08 PLN 27,08 SZPACHLA PROFIRS 0RS007 1,8KG Materiały chemiczne 000039 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,11 PLN 3,11 SZPACHLA PROFIRS 0RS007 1,8KG RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2X 12,18 PLN 12,18 SPINKA TAPICERKI SAM. Cz.zam.do masz.i urz 000041 S 4100400000 Z4A0 81 2X 1,40 PLN 1,40 SPINKA TAPICERKI SAM. RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2X 12,18 PLN 12,18 SPINKA TAPICERKI SAM. Cz.zam.do masz.i urz 000043 S 4100400000 Z4A0 81 2X 1,40 PLN 1,40 SPINKA TAPICERKI SAM. RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2X 23,65 PLN 23,65 SZPACHLA PROFIRS 0RS001 1KG Materiały chemiczne 000045 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,72 PLN 2,72 SZPACHLA PROFIRS 0RS001 1KG RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2X 77,28 PLN 77,28 PREPARAT APP BARANEK 0,5L SPRAY Materiały chemiczne 000047 S 4100500000 Z4A0 81 2X 8,89 PLN 8,89 PREPARAT APP BARANEK 0,5L SPRAY RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2X 10,89 PLN 10,89 ŚRUBA SPUSTU OLEJU EL523480 Cz.zam.do masz.i urz 000049 S 4100400000 Z4A0 81 2X 1,25 PLN 1,25 ŚRUBA SPUSTU OLEJU EL523480 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86 2X 14,97 PLN 14,97 FILTR OLEJU OC295 Cz.zam.do masz.i urz 000051 S 4100400000 Z4A0 81 2X 1,72 PLN 1,72 FILTR OLEJU OC295 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 86 2X 25,32 PLN 25,32 ŁOŻYSKO POD.PÓŁOSI BERLINGO 0140989017 Cz.zam.do masz.i urz 000053 S 4100400000 Z4A0 81 2X 2,91 PLN 2,91 ŁOŻYSKO POD.PÓŁOSI BERLINGO 0140989017 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 86 2X 63,77 PLN 63,77 ŁOŻYSKO CITROEN BERLINGO 713640180 Cz.zam.do masz.i urz 000055 S 4100400000 Z4A0 81 2X 7,33 PLN 7,33 ŁOŻYSKO CITROEN BERLINGO 713640180 RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 86 2X 17,88 PLN 17,88 ŻARÓWKA H6W 12V 6W BOSCH 1987301035 Materiały elektryczn 000057 S 4100300000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 ŻARÓWKA H6W 12V 6W BOSCH 1987301035 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 86 2X 157,01 PLN 157,01 KLOCKI HAM.PRZÓD GDB2117 Cz.zam.do masz.i urz 000059 S 4100400000 Z4A0 81 2X 18,06 PLN 18,06 KLOCKI HAM.PRZÓD GDB2117 RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 86 2X 72,73 PLN 72,73 KLOCKI HAMULCOWE CITROEN BERLINGO PL1727 Cz.zam.do masz.i urz 000061 S 4100400000 Z4A0 81 2X 8,36 PLN 8,36 KLOCKI HAMULCOWE CITROEN BERLINGO PL1727 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 86 2X 169,43 PLN 169,43 TARCZE HAMULCOWE BG3620 Cz.zam.do masz.i urz 000063 S 4100400000 Z4A0 81 2X 19,48 PLN 19,48 TARCZE HAMULCOWE BG3620 RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 86 2X 947,30 PLN 947,30 Suma strony 1 716,41 Skumulow. 181 907 662,38 181 910 162,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 907 662,38 181 910 162,15 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN Cz.zam.do masz.i urz 000065 S 4100400000 Z4A0 81 2X 108,94 PLN 108,94 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 86 2X 60,26 PLN 60,26 KIERUNKOWSKAZ FORD TRANSIT 5403-03-0521 Cz.zam.do masz.i urz 000067 S 4100400000 Z4A0 81 2X 6,93 PLN 6,93 KIERUNKOWSKAZ FORD TRANSIT 5403-03-0521 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 86 2X 36,14 PLN 36,14 SWORZEŃ WAHACZA 11-16-010-0008 Cz.zam.do masz.i urz 000069 S 4100400000 Z4A0 81 2X 4,16 PLN 4,16 SWORZEŃ WAHACZA 11-16-010-0008 RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 86 2X 86,42 PLN 86,42 WAHACZ CITROEN BERLINGO RH04-2014 Cz.zam.do masz.i urz 000071 S 4100400000 Z4A0 81 2X 9,94 PLN 9,94 WAHACZ CITROEN BERLINGO RH04-2014 RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 86 2X 84,59 PLN 84,59 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM.D4-3284S Cz.zam.do masz.i urz 000073 S 4100400000 Z4A0 81 2X 9,73 PLN 9,73 ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAM.D4-3284S RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 86 2A 149,32 PLN 149,32 FILTR HYDRAULICZNY HF6554 RZ-j.np_materiały 000075 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 160,20 PLN 1 160,20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO HF6836 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 86 2X 23,32 PLN 23,32 LAMPA OŚW.TABLICY REJESTR. BERLINGO Cz.zam.do masz.i urz 000077 S 4100400000 Z4A0 81 2X 2,70 PLN 2,70 LAMPA OŚW.TABLICY REJESTR. BERLINGO VAT naliczony 000078 S 2211100000 Z4A0 40 2X 455,93 PLN 455,93 VAT naliczony 000079 S 2211100000 Z4A0 40 2A 301,19 PLN 301,19 00013069 050225 0850000266 300125 300125 ZM 98 MM zakup MiT 17000036 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 2 079,38- PLN 2 079,38 KLEJ LOCTITE 577 50ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 633,60 PLN 633,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 637,20 PLN 637,20 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,60 PLN 270,60 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,40 PLN 27,40 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,75 PLN 121,75 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_poza MM 000007 S 3059900000 Z4A0 40 VE 267,60 PLN 267,60 cz.odmowa zapłąty VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 388,83 PLN 388,83 TARBET SP Z OO 000009 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 267,60- PLN 267,60 KLEJ LOCTITE 577 50ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00013070 050225 0850000269 300125 300125 ZM 100 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 979,58- PLN 979,58 Suma strony 4 846,75 3 326,56 Skumulow. 181 912 509,13 181 913 488,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 912 509,13 181 913 488,71 KOŃCÓWKA DKOL M22X1,5 DNI3 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,02 PLN 39,02 ZAKUCIE M11210-05-18 Z/TULEJĄ M03400-05 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,04 PLN 78,04 ZAKUCIE M21313-12-30 Z/TULEJĄ M00920-12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,56 PLN 84,56 ZAKUCIE M21593-20-45 Z/TULEJĄ T22 DN31 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,54 PLN 45,54 ZAKUCIE M22411-16-16 Z/TULEJĄ M03400-16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 260,20 PLN 260,20 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AA M18X1,5 12L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,50 PLN 6,50 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,00 PLN 13,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,05 PLN 16,05 TRZONEK DO MŁOTKA 2 KG VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,17 PLN 183,17 00013071 030225 0850000274 300125 310125 ZM FV25160002692 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 277,24- PLN 277,24 KLUCZE SZAFY STEROWNICZEJ SZ NR 3524 2532000 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,40 PLN 225,40 KLUCZ DO SZAFY STEROWNICZEJ 3524 RITTAL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,84 PLN 51,84 00013072 050225 0850000277 300125 310125 ZM 103 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 65,05- PLN 65,05 NASADKA UDAR. 3/4" 27MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,71 PLN 20,71 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,16 PLN 12,16 00013073 050225 0850000278 300125 310125 ZM 102 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 375,15- PLN 375,15 KOLANO HAMBURSKIE 38X2,6/45/90 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 305,00 PLN 305,00 Suma strony 1 626,87 717,44 Skumulow. 181 914 136,00 181 914 206,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 914 136,00 181 914 206,15 KOLANO HAMBURSKIE 90ST 38,0X2,6 P265GH> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,15 PLN 70,15 00013074 050225 0850000288 300125 300125 ZM JV/2025/01/315 MM zakup MiT 17020823 Janex Serwis Mariusz Złot 000001 K 0001081167 Z4A0 31 2150000000 2A 1 130,37- PLN 1 130,37 MOLYDAL NB 1200 11 CN 27101999 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 369,00 PLN 369,00 SMAR MOLYDAL NB 1200 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 550,00 PLN 550,00 SMAR KLUBER POLYLUB GA 325P VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 211,37 PLN 211,37 00013075 050225 0850000307 300125 300125 ZM FV/2796/01/25/F MM zakup MiT 17020823 Zabi Sp. z o.o. 000001 K 0001031232 Z4A0 31 2150000000 2A 127,92- PLN 127,92 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ CMM44/6Ł - ROLKA METALOWA D=44MM ŁOŻ.KUL. Z MOCOWA DWORSKA 22 43-354 CZANIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 ROLKA METAL.CMM44/6Ł ŁOŻ.KUL.Z MOCOWA. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,92 PLN 23,92 00013076 310125 0880000337 300125 300125 ZU 236/01/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 97,51- PLN 97,51 SPÓŁKA JAWNA KAEM PŁASKI 30 MM WŁ. JASNE*53* / CN: 9603401000 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 79,28 PLN 79,28 benzyna ekstakcyjna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,23 PLN 18,23 00013077 310125 0880000338 300125 300125 ZU FV/0063/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 230,00- PLN 230,00 ZAWÓR KUL. WODA 1/2"PN30 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 186,99 PLN 186,99 ZAWÓR KUL. WODA 1/2"PN30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,01 PLN 43,01 00013078 030225 0880000339 300125 300125 ZU FV/0062/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 3 025,80- PLN 3 025,80 DANFOSS SIŁOWNIK AMV 13 082G3003 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 2 460,00 PLN 2 460,00 siłownik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 565,80 PLN 565,80 00013079 310125 0880000340 300125 300125 ZU FV/0061/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 94,00- PLN 94,00 SZYBKOZŁĄCZKA ZAWORU CZERPAŁ. Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 4 681,75 4 705,60 Skumulow. 181 918 817,75 181 918 911,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 918 817,75 181 918 911,75 Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 76,42 PLN 76,42 złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,58 PLN 17,58 00013080 310125 0880000341 300125 300125 ZU FV/0068/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 131,00- PLN 131,00 PCV KOLANO FI110/90ST. Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 106,50 PLN 106,50 kolano, rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,50 PLN 24,50 00013081 310125 0880000342 300125 300125 ZU FV/0067/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 59,00- PLN 59,00 WYLEWKA STÓJ. 1/2-300 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 47,97 PLN 47,97 wylewka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,03 PLN 11,03 00013082 310125 0880000343 300125 300125 ZU FV/0057/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 525,15- PLN 1 525,15 PP-V KOŁNIERZ LUŹNY 50 DO TULEII Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 1 239,96 PLN 1 239,96 kołnierz, nakrętka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 285,19 PLN 285,19 00013083 310125 0880000344 300125 300125 ZU FV/0056/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 585,00- PLN 585,00 WODOMIERZ BMETERS 10M3/H DN32 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 475,61 PLN 475,61 wodomierz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 109,39 PLN 109,39 00013084 310125 0880000345 300125 300125 ZU FV/0055/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 56,00- PLN 56,00 ZWĘŻKA KUTA 50/40 (60.3X2.9/48.3X2.6) P235GH Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 45,53 PLN 45,53 zwężka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,47 PLN 10,47 00013085 030225 0880000346 300125 300125 ZU FV/0054/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 131,00- PLN 131,00 ZAWÓR KUL. WODA 11/4" PNI6 DIAMOND Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 106,50 PLN 106,50 Suma strony 2 556,65 2 487,15 Skumulow. 181 921 374,40 181 921 398,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 181 921 374,40 181 921 398,90 zawór,nypel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,50 PLN 24,50 00013086 040225 0880000384 300125 030225 ZU FV/19/2025 MM zakup usług 17020823 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000001 K 0001018761 Z4A0 31 2150000000 2A 2 952,00- PLN 2 952,00 MONTAŻ KLIMATYZACJI O MOCY 3,5KW KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 montaż klimatyzacji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 552,00 PLN 552,00 00013087 060225 0880000427 300125 310125 ZU F/000007/25 MM zakup usług 17020823 COLEN Krzysztof Olender 000001 K 0001170884 Z4A0 31 2150000000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 CZYSZCZENIE UKŁADU OLEJOWEGO NA DMUCHAWACH POWIETR Rybnicka 33B 47-435 Żytna RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00013088 120225 0880000480 300125 310125 ZU FVS/4/01/2025 MM zakup usług 17020823 "GRAPPE" S.C. - Barbara G 000001 K 0001211349 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 800,00- PLN 5 800,00 Marcin Olszowski USŁUGA INWENTARYZACJI URZĄDZEŃ I PUNKTÓW SMARNYCH Polna 6B 44-352 Czyżowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00013089 030225 0100005499 310125 030225 AA AUAK0145275115 RAPERB:03/20250203-073242 17000030 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013090 030225 0100005500 310125 030225 AA AUAK0145275115 RAPERB:11/20250203-073242 17000030 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013091 030225 0100005501 310125 030225 AA AUAK0145275115 RAPERB:12/20250203-073242 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013092 030225 0100005502 310125 030225 AA AUAK0145275115 RAPERB:13/20250203-073242 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013093 030225 0100005503 310125 030225 AA AUAK0145275115 RAPERB:23/20250203-073242 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 Suma strony 855 418,00 686 938,50 Skumulow. 182 776 792,40 182 608 337,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 182 776 792,40 182 608 337,40 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013094 030225 0100005504 310125 030225 AA AUAK0145275115 RAPERB:24/20250203-073242 17000030 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013095 030225 0100006576 310125 030225 AA AUAK0145275126 RAPERB:03/20250203-101351 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013096 030225 0100006577 310125 030225 AA AUAK0145275126 RAPERB:11/20250203-101351 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013097 030225 0100006578 310125 030225 AA AUAK0145275126 RAPERB:74/20250203-101351 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013098 030225 0100006579 310125 030225 AA AUAK0145275126 RAPERB:76/20250203-101351 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013099 040225 0100006580 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 117,63 PLN 117,63 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 117,63- PLN 117,63 5000081333 000000000010587564 00013100 040225 0100006581 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 117,63 PLN 117,63 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 117,63- PLN 117,63 5000081333 000000000010587564 00013101 040225 0100006582 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000104 S_IF_AA17 Suma strony 1 179 420,26 1 347 875,26 Skumulow. 183 956 212,66 183 956 212,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 183 956 212,66 183 956 212,66 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 95,12 PLN 95,12 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 95,12- PLN 95,12 5000081333 000000000010496383 00013102 040225 0100006583 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 95,12 PLN 95,12 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 95,12- PLN 95,12 5000081333 000000000010496383 00013103 040225 0100006593 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,19 PLN 16,19 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,19- PLN 16,19 5100042623 000000000010012572 00013104 040225 0100006594 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,19 PLN 16,19 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,19- PLN 16,19 5100042623 000000000010012572 00013105 040225 0100006595 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,10 PLN 30,10 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,10- PLN 30,10 5100042623 000000000010561808 00013106 040225 0100006596 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 30,10 PLN 30,10 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 30,10- PLN 30,10 5100042623 000000000010561808 00013107 040225 0100006597 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,44 PLN 24,44 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,44- PLN 24,44 5100042623 000000000010549932 00013108 040225 0100006598 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,44 PLN 24,44 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,44- PLN 24,44 5100042623 000000000010549932 00013109 040225 0100006599 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 32,18- PLN 32,18 5100042623 000000000010012620 00013110 040225 0100006600 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 32,18 PLN 32,18 Suma strony 396,06 363,88 Skumulow. 183 956 608,72 183 956 576,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 183 956 608,72 183 956 576,54 NASADKA DO KLUCZA 32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 32,18- PLN 32,18 5100042623 000000000010309425 00013111 040225 0100006601 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000103 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 32,18 PLN 32,18 NASADKA DO KLUCZA 32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 32,18- PLN 32,18 5100042623 000000000010309425 00013112 040225 0100006602 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 27,40 PLN 27,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 27,40- PLN 27,40 5100042623 000000000010561840 00013113 040225 0100006603 310125 310125 AA 5100042623 00000 5100042623 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 27,40 PLN 27,40 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 27,40- PLN 27,40 5100042623 000000000010561840 00013114 040225 0100006604 310125 310125 AA 5100042624 00000 5100042624 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,71 PLN 20,71 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,71- PLN 20,71 5100042624 000000000010012572 00013115 040225 0100006605 310125 310125 AA 5100042624 00000 5100042624 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 32,18- PLN 32,18 5100042624 000000000010012620 00013116 050225 0100006961 310125 050225 AA AUAK0145361628 RAPERB:03/20250205-132633 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 9 501,00 PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 501,00 PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 00013117 050225 0100006962 310125 050225 AA AUAK0145361628 RAPERB:11/20250205-132633 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 9 501,00 PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 501,00 PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 00013118 050225 0100006963 310125 050225 AA AUAK0145361628 RAPERB:74/20250205-132633 17000036 Suma strony 38 143,87 38 176,05 Skumulow. 183 994 752,59 183 994 752,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 183 994 752,59 183 994 752,59 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 9 501,00 PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 00013119 050225 0100006964 310125 050225 AA AUAK0145361628 RAPERB:76/20250205-132633 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 9 501,00 PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 00013120 050225 0100006965 310125 050225 AA AUAK0145364618 RAPERB:03/20250205-134125 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013121 050225 0100006966 310125 050225 AA AUAK0145364618 RAPERB:11/20250205-134125 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013122 050225 0100006967 310125 050225 AA AUAK0145364618 RAPERB:12/20250205-134125 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013123 050225 0100006968 310125 050225 AA AUAK0145364618 RAPERB:13/20250205-134125 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013124 050225 0100006969 310125 050225 AA AUAK0145364618 RAPERB:23/20250205-134125 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013125 050225 0100006970 310125 050225 AA AUAK0145364618 RAPERB:24/20250205-134125 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013126 050225 0100006971 310125 050225 AA AUAK0145343942 RAPERB:03/20250205-135751 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 Suma strony 26 178,00 26 178,00 Skumulow. 184 020 930,59 184 020 930,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 020 930,59 184 020 930,59 PSP Z4AI/00327-02 00013127 050225 0100006972 310125 050225 AA AUAK0145343942 RAPERB:11/20250205-135751 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 00013128 050225 0100006973 310125 050225 AA AUAK0145343942 RAPERB:74/20250205-135751 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 00013129 050225 0100006974 310125 050225 AA AUAK0145343942 RAPERB:76/20250205-135751 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 203,25- PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 00013130 060225 0100006985 310125 060225 AA AUAK0145368628 RAPERB:03/20250206-095850 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 9 024,00 PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 024,00 PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 00013131 060225 0100006986 310125 060225 AA AUAK0145368628 RAPERB:11/20250206-095850 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 9 024,00 PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 024,00 PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 00013132 060225 0100006987 310125 060225 AA AUAK0145368628 RAPERB:74/20250206-095850 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 9 024,00 PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 00013133 060225 0100006988 310125 060225 AA AUAK0145368628 RAPERB:76/20250206-095850 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 9 024,00 PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 Suma strony 54 957,00 54 957,00 Skumulow. 184 075 887,59 184 075 887,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 075 887,59 184 075 887,59 00013134 060225 0100006989 310125 060225 AA AUAK0145368629 RAPERB:03/20250206-103925 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 425,50 PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 425,50 PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 00013135 060225 0100006990 310125 060225 AA AUAK0145368629 RAPERB:11/20250206-103925 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 425,50 PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 425,50 PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 00013136 060225 0100006991 310125 060225 AA AUAK0145368629 RAPERB:74/20250206-103925 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 425,50 PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 00013137 060225 0100006992 310125 060225 AA AUAK0145368629 RAPERB:76/20250206-103925 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 425,50 PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 00013138 060225 0100006994 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000105 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 117,63- PLN 117,63- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 117,63 PLN 117,63- 5000081333 000000000010587564 00013139 060225 0100006995 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000105 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 117,63- PLN 117,63- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 117,63 PLN 117,63- 5000081333 000000000010587564 00013140 060225 0100006996 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000104 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 95,12- PLN 95,12- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 95,12 PLN 95,12- 5000081333 000000000010496383 00013141 060225 0100006997 310125 310125 AA 5000081333 00000 5000081333 0000000000104 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 95,12- PLN 95,12- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 95,12 PLN 95,12- Suma strony 2 127,50 2 127,50 Skumulow. 184 078 015,09 184 078 015,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 078 015,09 184 078 015,09 5000081333 000000000010496383 00013142 080225 0100007024 310125 080225 AA AUAK0145381597 RAPERB:03/20250208-161016 17031078 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013143 080225 0100007025 310125 080225 AA AUAK0145381597 RAPERB:11/20250208-161016 17031078 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013144 080225 0100007026 310125 080225 AA AUAK0145381597 RAPERB:12/20250208-161016 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013145 080225 0100007027 310125 080225 AA AUAK0145381597 RAPERB:13/20250208-161016 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013146 080225 0100007028 310125 080225 AA AUAK0145381597 RAPERB:23/20250208-161016 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013147 080225 0100007029 310125 080225 AA AUAK0145381597 RAPERB:24/20250208-161016 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013148 080225 0100007030 310125 080225 AA AUAK0145381598 RAPERB:03/20250208-161026 17031078 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00013149 080225 0100007031 310125 080225 AA AUAK0145381598 RAPERB:11/20250208-161026 17031078 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00013150 080225 0100007032 310125 080225 AA AUAK0145381598 RAPERB:12/20250208-161026 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Suma strony 268 860,00 268 860,00 Skumulow. 184 346 875,09 184 346 875,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 346 875,09 184 346 875,09 00013151 080225 0100007033 310125 080225 AA AUAK0145381598 RAPERB:13/20250208-161026 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00013152 080225 0100007034 310125 080225 AA AUAK0145381598 RAPERB:23/20250208-161026 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00013153 080225 0100007035 310125 080225 AA AUAK0145381598 RAPERB:24/20250208-161026 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00013154 060225 0110000000 310125 310125 AF AFB01202500101-0000000001 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 113,11 PLN 113,11 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 299,09 PLN 299,09 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 238,95 PLN 238,95 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 116,56 PLN 116,56 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 4 048,30 PLN 4 048,30 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 24,36 PLN 24,36 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 124,36 PLN 1 124,36 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 189,17 PLN 189,17 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 2 360,42 PLN 2 360,42 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 159,54 PLN 159,54 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 273,75 PLN 273,75 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 2 095,25 PLN 2 095,25 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 117,10 PLN 117,10 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 232,36 PLN 232,36 Suma strony 259 710,10 247 500,00 Skumulow. 184 606 585,19 184 594 375,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 606 585,19 184 594 375,09 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 2 576,88 PLN 2 576,88 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 457,81 PLN 457,81 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 3 112,87 PLN 3 112,87 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 2 716,66 PLN 2 716,66 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 580,39 PLN 580,39 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 48,10 PLN 48,10 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 108,20 PLN 108,20 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 161,93 PLN 161,93 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 107,26 PLN 107,26 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 162,12 PLN 1 162,12 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 20 452,87 PLN 20 452,87 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 322,31 PLN 322,31 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 574,40 PLN 574,40 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 239,36 PLN 239,36 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 92,21 PLN 92,21 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 41,01 PLN 41,01 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 1 292,21 PLN 1 292,21 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 262,89 PLN 262,89 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 2 826,97 PLN 2 826,97 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 342,21 PLN 342,21 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 462,96 PLN 462,96 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 33 444,08 PLN 33 444,08 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 2 139,76 PLN 2 139,76 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,80 PLN 1 270,80 AFB01202500101-0000000001 Suma strony 75 178,17 Skumulow. 184 681 763,36 184 594 375,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 681 763,36 184 594 375,09 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 21,72 PLN 21,72 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 169,95 PLN 169,95 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 291,23 PLN 2 291,23 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 1 665,00 PLN 1 665,00 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 1 023,36 PLN 1 023,36 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 10 696,60 PLN 10 696,60 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 42,81 PLN 42,81 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 21,03 PLN 21,03 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 412,91 PLN 412,91 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 1 859,46 PLN 1 859,46 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 9 288,94 PLN 9 288,94 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 127,05 PLN 127,05 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 1 443,33 PLN 1 443,33 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 110,31 PLN 110,31 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 195,43 PLN 195,43 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000062 S 4011000009 Z4A0 40 177,78 PLN 177,78 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000063 S 4011000009 Z4A0 40 98,57 PLN 98,57 AFB01202500101-0000000001 Amort ŚT 000064 S 4011000009 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 1 000065 A 0110100000 Z4A0 75 12 779,00- PLN 12 779,00 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 1 000066 A 0110100000 Z4A0 75 36 344,56- PLN 36 344,56 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 1 000067 A 0110100000 Z4A0 75 3 898,33- PLN 3 898,33 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 2 000068 A 0110200000 Z4A0 75 1 329,92- PLN 1 329,92 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 2 000069 A 0110200000 Z4A0 75 1 110,85- PLN 1 110,85 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 2 000070 A 0110200000 Z4A0 75 3 373,94- PLN 3 373,94 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 3 000071 A 0110300000 Z4A0 75 73,01- PLN 73,01 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 3 000072 A 0110300000 Z4A0 75 139,22- PLN 139,22 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000073 A 0110400000 Z4A0 75 2 984,03- PLN 2 984,03 Suma strony 30 105,18 62 032,86 Skumulow. 184 711 868,54 184 656 407,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 711 868,54 184 656 407,95 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000074 A 0110400000 Z4A0 75 19 815,31- PLN 19 815,31 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000075 A 0110400000 Z4A0 75 92,21- PLN 92,21 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000076 A 0110400000 Z4A0 75 12,18- PLN 12,18 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000077 A 0110400000 Z4A0 75 1 162,12- PLN 1 162,12 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000078 A 0110400000 Z4A0 75 107,26- PLN 107,26 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000079 A 0110400000 Z4A0 75 108,20- PLN 108,20 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000080 A 0110400000 Z4A0 75 580,39- PLN 580,39 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000081 A 0110400000 Z4A0 75 2 128,48- PLN 2 128,48 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000082 A 0110400000 Z4A0 75 1 577,76- PLN 1 577,76 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000083 A 0110400000 Z4A0 75 2 058,06- PLN 2 058,06 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000084 A 0110400000 Z4A0 75 434,30- PLN 434,30 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000085 A 0110400000 Z4A0 75 2 828,36- PLN 2 828,36 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000086 A 0110400000 Z4A0 75 10 738,61- PLN 10 738,61 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000087 A 0110400000 Z4A0 75 1 519,04- PLN 1 519,04 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000088 A 0110400000 Z4A0 75 575,80- PLN 575,80 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 4 000089 A 0110400000 Z4A0 75 116,56- PLN 116,56 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 5 000090 A 0110500000 Z4A0 75 637,56- PLN 637,56 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 5 000091 A 0110500000 Z4A0 75 4 366,31- PLN 4 366,31 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 5 000092 A 0110500000 Z4A0 75 498,07- PLN 498,07 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000093 A 0110600000 Z4A0 75 697,37- PLN 697,37 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000094 A 0110600000 Z4A0 75 572,92- PLN 572,92 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000095 A 0110600000 Z4A0 75 1 926,12- PLN 1 926,12 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000096 A 0110600000 Z4A0 75 310,94- PLN 310,94 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000097 A 0110600000 Z4A0 75 733,41- PLN 733,41 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000098 A 0110600000 Z4A0 75 1 442,20- PLN 1 442,20 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000099 A 0110600000 Z4A0 75 98,57- PLN 98,57 AFB01202500101-0000000001 Um_ KST 6 000100 A 0110600000 Z4A0 75 322,48- PLN 322,48 AFB01202500101-0000000001 Suma strony 55 460,59 Skumulow. 184 711 868,54 184 711 868,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 711 868,54 184 711 868,54 00013155 060225 0110000001 310125 310125 AF AFB01202500101-0000000002 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 2 593,09 PLN 2 593,09 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 3 448,17 PLN 3 448,17 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 551,95 PLN 551,95 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 1 263,46 PLN 1 263,46 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 1 058,33 PLN 1 058,33 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 439,33 PLN 439,33 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 2 940,51 PLN 2 940,51 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 513,60 PLN 513,60 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 516,67 PLN 516,67 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 627,67 PLN 627,67 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 281,99 PLN 1 281,99 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 605,83 PLN 605,83 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 620,83 PLN 620,83 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 33,58 PLN 33,58 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 716,25 PLN 716,25 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 653,66 PLN 653,66 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 433,33 PLN 433,33 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 491,67 PLN 491,67 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 312,52 PLN 312,52 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 1 236,19 PLN 1 236,19 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 142,96 PLN 142,96 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,60 PLN 1 270,60 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 199,59 PLN 199,59 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 135,42 PLN 135,42 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 196,59 PLN 196,59 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 746,13 PLN 746,13 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 350,20 PLN 350,20 Suma strony 23 380,12 Skumulow. 184 735 248,66 184 711 868,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 735 248,66 184 711 868,54 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 155,22 PLN 155,22 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 1 791,39 PLN 1 791,39 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 575,48 PLN 1 575,48 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 118,44 PLN 118,44 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 102,72 PLN 102,72 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 3 902,29 PLN 3 902,29 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 347,96 PLN 347,96 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 222,27 PLN 222,27 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 122,44 PLN 122,44 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 365,99 PLN 365,99 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 986,18 PLN 986,18 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 3 371,78 PLN 3 371,78 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 11 581,30 PLN 11 581,30 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 898,69 PLN 898,69 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 341,34 PLN 341,34 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 1 004,60 PLN 1 004,60 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 2 126,25 PLN 2 126,25 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 841,25 PLN 841,25 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 155,78 PLN 155,78 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 723,57 PLN 723,57 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 1 833,30 PLN 1 833,30 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 76,01 PLN 76,01 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 357,36 PLN 357,36 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 457,50 PLN 457,50 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 782,41 PLN 782,41 AFB01202500101-0000000002 Suma strony 39 629,16 Skumulow. 184 774 877,82 184 711 868,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 774 877,82 184 711 868,54 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 147,92 PLN 147,92 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 4 353,85 PLN 4 353,85 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 2 372,33 PLN 2 372,33 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 1 311,60 PLN 1 311,60 AFB01202500101-0000000002 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 1 525,95 PLN 1 525,95 AFB01202500101-0000000002 Amort.WN NKUP 000060 S 4021200009 Z4A0 40 469,67 PLN 469,67 AFB01202500101-0000000002 Amort.WN NKUP 000061 S 4021200009 Z4A0 40 247,10 PLN 247,10 AFB01202500101-0000000002 Amort.WN NKUP 000062 S 4021200009 Z4A0 40 50,92 PLN 50,92 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000063 A 0110600000 Z4A0 75 954,10- PLN 954,10 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000064 A 0110600000 Z4A0 75 305,51- PLN 305,51 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000065 A 0110600000 Z4A0 75 5 282,23- PLN 5 282,23 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000066 A 0110600000 Z4A0 75 868,69- PLN 868,69 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000067 A 0110600000 Z4A0 75 2 850,68- PLN 2 850,68 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000068 A 0110600000 Z4A0 75 857,90- PLN 857,90 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 6 000069 A 0110600000 Z4A0 75 341,34- PLN 341,34 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000070 A 0110700000 Z4A0 75 6 041,26- PLN 6 041,26 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000071 A 0110700000 Z4A0 75 1 815,41- PLN 1 815,41 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000072 A 0110700000 Z4A0 75 2 837,55- PLN 2 837,55 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000073 A 0110700000 Z4A0 75 1 058,33- PLN 1 058,33 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000074 A 0110700000 Z4A0 75 6 726,18- PLN 6 726,18 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000075 A 0110700000 Z4A0 75 627,67- PLN 627,67 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000076 A 0110700000 Z4A0 75 1 239,91- PLN 1 239,91 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000077 A 0110700000 Z4A0 75 5 387,64- PLN 5 387,64 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000078 A 0110700000 Z4A0 75 5 424,67- PLN 5 424,67 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000079 A 0110700000 Z4A0 75 5 365,25- PLN 5 365,25 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000080 A 0110700000 Z4A0 75 2 962,27- PLN 2 962,27 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 7 000081 A 0110700000 Z4A0 75 641,41- PLN 641,41 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000082 A 0110800000 Z4A0 75 118,44- PLN 118,44 Suma strony 10 479,34 51 706,44 Skumulow. 184 785 357,16 184 763 574,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 785 357,16 184 763 574,98 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000083 A 0110800000 Z4A0 75 4 352,97- PLN 4 352,97 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000084 A 0110800000 Z4A0 75 1 575,48- PLN 1 575,48 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000085 A 0110800000 Z4A0 75 1 791,39- PLN 1 791,39 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000086 A 0110800000 Z4A0 75 796,52- PLN 796,52 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000087 A 0110800000 Z4A0 75 879,20- PLN 879,20 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000088 A 0110800000 Z4A0 75 1 820,74- PLN 1 820,74 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000089 A 0110800000 Z4A0 75 252,27- PLN 252,27 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000090 A 0110800000 Z4A0 75 155,22- PLN 155,22 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000091 A 0110800000 Z4A0 75 521,10- PLN 521,10 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000092 A 0110800000 Z4A0 75 1 179,96- PLN 1 179,96 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000093 A 0110800000 Z4A0 75 322,03- PLN 322,03 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000094 A 0110800000 Z4A0 75 350,20- PLN 350,20 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000095 A 0110800000 Z4A0 75 6 074,69- PLN 6 074,69 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000096 A 0110800000 Z4A0 75 746,13- PLN 746,13 AFB01202500101-0000000002 Um_ KST 8 000097 A 0110800000 Z4A0 75 196,59- PLN 196,59 AFB01202500101-0000000002 Um_Lic.na prog.komp. 000098 A 0211400000 Z4A0 75 469,67- PLN 469,67 AFB01202500101-0000000002 Um_Lic.na prog.komp. 000099 A 0211400000 Z4A0 75 247,10- PLN 247,10 AFB01202500101-0000000002 Um_Lic.na prog.komp. 000100 A 0211400000 Z4A0 75 50,92- PLN 50,92 AFB01202500101-0000000002 00013156 060225 0110000002 310125 310125 AF AFB01202500101-0000000003 17000035 LE: Amort ŚT 000001 S 4011004009 Z4A0 40 6 394,44 PLN 6 394,44 AFB01202500101-0000000003 LE: Amort ŚT 000002 S 4011004009 Z4A0 40 4 899,89 PLN 4 899,89 AFB01202500101-0000000003 LE: Amort ŚT 000003 S 4011004009 Z4A0 40 8 652,18 PLN 8 652,18 AFB01202500101-0000000003 LE: Amort ŚT 000004 S 4011004009 Z4A0 40 2 137,46 PLN 2 137,46 AFB01202500101-0000000003 LE: Amort ŚT 000005 S 4011004009 Z4A0 40 9 451,17 PLN 9 451,17 AFB01202500101-0000000003 LE: Amort ŚT 000006 S 4011004009 Z4A0 40 1 577,11 PLN 1 577,11 AFB01202500101-0000000003 LE: Amort ŚT 000007 S 4011004009 Z4A0 40 1 323,72 PLN 1 323,72 AFB01202500101-0000000003 Amort.WN NKUP 000008 S 4021200009 Z4A0 40 495,84 PLN 495,84 AFB01202500101-0000000003 Suma strony 34 931,81 21 782,18 Skumulow. 184 820 288,97 184 785 357,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 184 820 288,97 184 785 357,16 Amort.WN NKUP 000009 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500101-0000000003 Amort.WN NKUP 000010 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500101-0000000003 Amort.WN NKUP 000011 S 4021200009 Z4A0 40 34,67 PLN 34,67 AFB01202500101-0000000003 Amort.WN NKUP 000012 S 4021200009 Z4A0 40 445,23 PLN 445,23 AFB01202500101-0000000003 Amort.WN-PWUG nabyte 000013 S 4021210009 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB01202500101-0000000003 Amort.-nieruch.inwes 000014 S 4031000009 Z4A0 40 39,42 PLN 39,42 AFB01202500101-0000000003 Amort.-nieruch.inwes 000015 S 4031000009 Z4A0 40 815,11 PLN 815,11 AFB01202500101-0000000003 LE: Um_KST 0 000016 A 0110004000 Z4A0 75 1 577,11- PLN 1 577,11 AFB01202500101-0000000003 LE: Um_KST 1 000017 A 0110104000 Z4A0 75 32 858,86- PLN 32 858,86 AFB01202500101-0000000003 Um_Lic.na prog.komp. 000018 A 0211400000 Z4A0 75 445,23- PLN 445,23 AFB01202500101-0000000003 Um_Lic.na prog.komp. 000019 A 0211400000 Z4A0 75 34,67- PLN 34,67 AFB01202500101-0000000003 Um_Lic.na prog.komp. 000020 A 0211400000 Z4A0 75 21,67- PLN 21,67 AFB01202500101-0000000003 Um_Lic.na prog.komp. 000021 A 0211400000 Z4A0 75 517,51- PLN 517,51 AFB01202500101-0000000003 Um_PWUG nabyte 000022 A 0211600000 Z4A0 75 297,69- PLN 297,69 AFB01202500101-0000000003 Um_NI- KST 1 000023 A 0610100000 Z4A0 75 854,53- PLN 854,53 AFB01202500101-0000000003 00013157 060225 0110000003 310125 310125 AF AFB03202500101-0000000004 17000035 Amort RAT 03PSR 000001 S 9401100003 Z4A0 40 194 937,39 PLN 194 937,39 AFB03202500101-0000000004 Amort WN 03PSR 000002 S 9402120003 Z4A0 40 1 786,77 PLN 1 786,77 AFB03202500101-0000000004 Amort PWUGnab03PSR 000003 S 9402121003 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB03202500101-0000000004 Am.Nier.Inw.03-PSR 000004 S 9403100003 Z4A0 40 854,53 PLN 854,53 AFB03202500101-0000000004 UM_ Bud. i lok(03) 000005 S 9011010003 Z4A0 50 55 023,47- PLN 55 023,47 AFB03202500101-0000000004 UM_ O.inż.l.i w.(03) 000006 S 9011020003 Z4A0 50 8 548,12- PLN 8 548,12 AFB03202500101-0000000004 UM_ K.i masz.e.(03) 000007 S 9011030003 Z4A0 50 212,23- PLN 212,23 AFB03202500101-0000000004 UM_ Masz,urz.og.(03) 000008 S 9011040003 Z4A0 50 46 826,69- PLN 46 826,69 AFB03202500101-0000000004 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000009 S 9011050003 Z4A0 50 5 501,94- PLN 5 501,94 AFB03202500101-0000000004 UM_ Urz.tech.(03) 000010 S 9011060003 Z4A0 50 17 564,46- PLN 17 564,46 AFB03202500101-0000000004 UM_ Śr. i trans.(03) 000011 S 9011070003 Z4A0 50 40 127,55- PLN 40 127,55 AFB03202500101-0000000004 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000012 S 9011080003 Z4A0 50 21 132,93- PLN 21 132,93 Suma strony 199 551,84 231 544,66 Skumulow. 185 019 840,81 185 016 901,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 185 019 840,81 185 016 901,82 AFB03202500101-0000000004 UM_Lic.prog.kom(03) 000013 S 9021140003 Z4A0 50 1 786,77- PLN 1 786,77 AFB03202500101-0000000004 UM_PWUG nabyte(03) 000014 S 9021160003 Z4A0 50 297,69- PLN 297,69 AFB03202500101-0000000004 Um_Nier.inwBud03PSR 000015 S 9061010003 Z4A0 50 854,53- PLN 854,53 AFB03202500101-0000000004 00013158 060225 0110000004 310125 310125 AF AFB05202500101-0000000005 17000035 Am.RAT,WN,NI-05odpMS 000001 S 9401190005 Z4A0 40 4 739,45 PLN 4 739,45 AFB05202500101-0000000005 OA_RAT(05-odpMSSF) 000002 S 9012090005 Z4A0 50 4 739,45- PLN 4 739,45 AFB05202500101-0000000005 00013159 060225 0110000005 310125 310125 AF AFB07202500101-0000000006 17000035 OA_RAT(07-odpPSR) 000001 S 9012090007 Z4A0 40 91,71 PLN 91,71 AFB07202500101-0000000006 Amo RAT(07-odpPSR) 000002 S 9401190007 Z4A0 50 91,71- PLN 91,71 AFB07202500101-0000000006 00013160 060225 0110000006 310125 310125 AF AFB11202500101-0000000007 17000035 Amortyz. podat. 000001 S 9400230111 Z4A0 40 163 693,18 PLN 163 693,18 AFB11202500101-0000000007 Amortyz.podatWN 000002 S 9400230211 Z4A0 40 44,98 PLN 44,98 AFB11202500101-0000000007 Umorz.RAT11-Podatk 000003 S 9011230111 Z4A0 50 163 693,18- PLN 163 693,18 AFB11202500101-0000000007 Umorz.WN(11-Podatk 000004 S 9011230211 Z4A0 50 44,98- PLN 44,98 AFB11202500101-0000000007 00013161 060225 0110000007 310125 310125 AF AFB74202500101-0000000008 17000035 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000001 S 9401190174 Z4A0 40 195 808,36 PLN 195 808,36 AFB74202500101-0000000008 LE: Am.RAT(74-b.odp) 000002 S 9401194174 Z4A0 40 34 435,97 PLN 34 435,97 AFB74202500101-0000000008 AmoWN(74-MSSFb.odp) 000003 S 9402190174 Z4A0 40 2 084,46 PLN 2 084,46 AFB74202500101-0000000008 Umorz.RAT(74-b.odp) 000004 S 9011090174 Z4A0 50 197 892,82- PLN 197 892,82 AFB74202500101-0000000008 LE: Um.RAT(74-b.odp) 000005 S 9011094174 Z4A0 50 34 435,97- PLN 34 435,97 AFB74202500101-0000000008 00013162 060225 0110000008 310125 310125 AF AFB76202500101-0000000009 17000035 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000001 S 9401190176 Z4A0 40 195 700,21 PLN 195 700,21 AFB76202500101-0000000009 AmoWN(76-PSR b.odp) 000002 S 9402190176 Z4A0 40 2 084,46 PLN 2 084,46 AFB76202500101-0000000009 Umorz.RAT(76-b.odp) 000003 S 9011090176 Z4A0 50 197 784,67- PLN 197 784,67 AFB76202500101-0000000009 00013163 030225 0120000002 310125 030225 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 Suma strony 767 137,78 770 076,77 Skumulow. 185 786 978,59 185 786 978,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 185 786 978,59 185 786 978,59 00013164 030225 0120000003 310125 030225 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 168 455,00- PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 168 455,00 PLN 168 455,00 PSP Z4AI/00473-16 00013165 050225 0120000004 310125 050225 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 9 501,00- PLN 9 501,00 PSP Z4AI/00399-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 3 167,00 PLN 3 167,00 PSP Z4AI/00399-02 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 3 167,00 PLN 3 167,00 PSP Z4AI/00399-02 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 3 167,00 PLN 3 167,00 PSP Z4AI/00399-02 00013166 050225 0120000005 310125 050225 CO Księgowanie CO->FI 17000025 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 128,25- PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 128,25 PLN 1 128,25 PSP Z4AI/00327-02 00013167 050225 0120000006 310125 050225 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 203,25- PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 203,25 PLN 203,25 PSP Z4AI/00327-02 00013168 060225 0120000007 310125 060225 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 9 024,00- PLN 9 024,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 3 167,00 PLN 3 167,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 3 167,00 PLN 3 167,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 538,00 PLN 538,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000005 A 0100400000 Z4A0 70 538,00 PLN 538,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000006 A 0100400000 Z4A0 70 538,00 PLN 538,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000007 A 0100400000 Z4A0 70 538,00 PLN 538,00 PSP Z4AI/00399-01 WP_ KST 4 000008 A 0100400000 Z4A0 70 538,00 PLN 538,00 PSP Z4AI/00399-01 00013169 060225 0120000008 310125 060225 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 425,50- PLN 425,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 117,63 PLN 117,63 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 117,63 PLN 117,63 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 95,12 PLN 95,12 Suma strony 188 641,88 188 737,00 Skumulow. 185 975 620,47 185 975 715,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 185 975 620,47 185 975 715,59 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000005 A 0100600000 Z4A0 70 95,12 PLN 95,12 PSP Z4AI/00327-02 00013170 080225 0120000009 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 627,38 PLN 3 627,38 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 627,38- PLN 3 627,38 ZL. Z4AU00000001 00013171 080225 0120000010 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 874,52 PLN 1 874,52 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 874,52- PLN 1 874,52 ZL. Z4AU00000003 00013172 080225 0120000011 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 367,56 PLN 3 367,56 ZL. Z4AU00000004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 367,56- PLN 3 367,56 ZL. Z4AU00000004 00013173 080225 0120000012 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 019,10 PLN 8 019,10 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 019,10- PLN 8 019,10 ZL. Z4AU00000011 00013174 080225 0120000013 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 3 560,00- PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 3 560,00 PLN 3 560,00 PSP Z4AI/00398-04 00013175 080225 0120000014 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 82 500,00- PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 82 500,00 PLN 82 500,00 PSP Z4AI/00427-01 00013176 080225 0120000015 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 113,80- PLN 1 113,80 PSP Z4AN/01107-01-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 113,80 PLN 1 113,80 PSP Z4AN/01107-01-20 00013177 080225 0120000016 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 750,72 PLN 1 750,72 PSP Z4AN/01353-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 750,72- PLN 1 750,72 PSP Z4AN/01353-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 40 804,13 PLN 40 804,13 PSP Z4AN/01353-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 40 804,13- PLN 40 804,13 PSP Z4AN/01353-01 Suma strony 146 712,33 146 617,21 Skumulow. 186 122 332,80 186 122 332,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 186 122 332,80 186 122 332,80 00013178 080225 0120000017 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,32 PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-22-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,32- PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-22-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 593,01 PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-22-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 593,01- PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-22-001 00013179 080225 0120000018 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 200,54 PLN 200,54 PSP Z4AN/01354-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 200,54- PLN 200,54 PSP Z4AN/01354-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,21 PLN 1 184,21 PSP Z4AN/01354-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,21- PLN 1 184,21 PSP Z4AN/01354-01 00013180 080225 0120000019 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 892,47- PLN 2 892,47 PSP Z4AN/01355-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 892,47 PLN 2 892,47 PSP Z4AN/01355-01 00013181 080225 0120000020 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 004,70 PLN 6 004,70 PSP Z4AN/01358-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 004,70- PLN 6 004,70 PSP Z4AN/01358-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 47 278,78 PLN 47 278,78 PSP Z4AN/01358-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 47 278,78- PLN 47 278,78 PSP Z4AN/01358-01 00013182 080225 0120000021 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 824,11- PLN 4 824,11 PSP Z4AN/01359-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 824,11 PLN 4 824,11 PSP Z4AN/01359-01 00013183 080225 0120000022 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 367,88- PLN 367,88 PSP Z4AN/01360-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 367,88 PLN 367,88 PSP Z4AN/01360-01 00013184 080225 0120000023 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 733,70 PLN 733,70 PSP Z4AN/01361-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 733,70- PLN 733,70 PSP Z4AN/01361-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 600,98 PLN 3 600,98 Suma strony 67 784,70 64 183,72 Skumulow. 186 190 117,50 186 186 516,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 186 190 117,50 186 186 516,52 PSP Z4AN/01361-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 600,98- PLN 3 600,98 PSP Z4AN/01361-01 00013185 080225 0120000024 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 9 506,99 PLN 9 506,99 PSP Z4AN/00016-31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 506,99- PLN 9 506,99 PSP Z4AN/00016-31 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 027,32 PLN 1 027,32 PSP Z4AN/00016-31 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 027,32- PLN 1 027,32 PSP Z4AN/00016-31 00013186 080225 0120000025 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 23 608,19 PLN 23 608,19 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 23 608,19- PLN 23 608,19 PSP Z4AN/00801-23 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 3 578,87 PLN 3 578,87 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 578,87- PLN 3 578,87 PSP Z4AN/00801-23 00013187 080225 0120000026 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,20 PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-02-08-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,20- PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-02-08-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 428,49 PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-02-08-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 428,49- PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-02-08-045 00013188 080225 0120000027 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-08-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-08-048 00013189 080225 0120000028 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,49 PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-188 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,49- PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-188 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 200,71 PLN 2 200,71 PSP Z4AN/01234-02-05-188 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 200,71- PLN 2 200,71 PSP Z4AN/01234-02-05-188 00013190 080225 0120000029 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 44 239,64 47 840,62 Skumulow. 186 234 357,14 186 234 357,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 186 234 357,14 186 234 357,14 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 297 855,32 PLN 297 855,32 PSP Z4AN/01246-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 297 855,32- PLN 297 855,32 PSP Z4AN/01246-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 37 173,00 PLN 37 173,00 PSP Z4AN/01246-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 37 173,00- PLN 37 173,00 PSP Z4AN/01246-02 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 52 957,28 PLN 52 957,28 PSP Z4AN/01246-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 52 957,28- PLN 52 957,28 PSP Z4AN/01246-02 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 376 333,06 PLN 376 333,06 PSP Z4AN/01246-02 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 376 333,06- PLN 376 333,06 PSP Z4AN/01246-02 00013191 080225 0120000030 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,81 PLN 521,81 PSP Z4AN/01233-02-03-184 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,81- PLN 521,81 PSP Z4AN/01233-02-03-184 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 865,15 PLN 2 865,15 PSP Z4AN/01233-02-03-184 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 865,15- PLN 2 865,15 PSP Z4AN/01233-02-03-184 00013192 080225 0120000031 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AN/01236-03-04-015 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AN/01236-03-04-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AN/01236-03-04-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AN/01236-03-04-015 00013193 080225 0120000032 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-209 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-209 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-209 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-209 00013194 080225 0120000033 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 695,35 PLN 695,35 PSP Z4AN/01233-02-03-218 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 695,35- PLN 695,35 PSP Z4AN/01233-02-03-218 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 817,22 PLN 3 817,22 PSP Z4AN/01233-02-03-218 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 817,22- PLN 3 817,22 Suma strony 783 935,10 783 935,10 Skumulow. 187 018 292,24 187 018 292,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 018 292,24 187 018 292,24 PSP Z4AN/01233-02-03-218 00013195 080225 0120000034 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-235 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-235 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-235 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-235 00013196 080225 0120000035 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 124,65- PLN 5 124,65 PSP Z4AN/01234-02-09-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 124,65 PLN 5 124,65 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 743,00- PLN 743,00 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 743,00 PLN 743,00 PSP Z4AN/01234-02-09-009 00013197 080225 0120000036 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18,91 PLN 18,91 PSP Z4AN/01233-02-03-273 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18,91- PLN 18,91 PSP Z4AN/01233-02-03-273 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-273 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-273 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 148,21 PLN 2 148,21 PSP Z4AN/01233-02-03-273 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 148,21- PLN 2 148,21 PSP Z4AN/01233-02-03-273 00013198 080225 0120000037 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-286 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-286 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-286 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-286 00013199 080225 0120000038 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-01-09-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-01-09-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-01-09-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-01-09-017 Suma strony 15 584,38 15 584,38 Skumulow. 187 033 876,62 187 033 876,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 033 876,62 187 033 876,62 00013200 080225 0120000039 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 952,31- PLN 4 952,31 PSP Z4AN/01234-02-05-385 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 952,31 PLN 4 952,31 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 684,61- PLN 684,61 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 684,61 PLN 684,61 PSP Z4AN/01234-02-05-385 00013201 080225 0120000040 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 462,02- PLN 2 462,02 PSP Z4AN/01233-02-03-295 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 462,02 PLN 2 462,02 PSP Z4AN/01233-02-03-295 00013202 080225 0120000041 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-300 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-300 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-300 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-300 00013203 080225 0120000042 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 234 308,58- PLN 234 308,58 PSP Z4AN/01231-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 234 308,58 PLN 234 308,58 PSP Z4AN/01231-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 35 229,93- PLN 35 229,93 PSP Z4AN/01231-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 35 229,93 PLN 35 229,93 PSP Z4AN/01231-02 00013204 080225 0120000043 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 559,72 PLN 2 559,72 PSP Z4AN/01234-02-05-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 559,72- PLN 2 559,72 PSP Z4AN/01234-02-05-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 409,07 PLN 409,07 PSP Z4AN/01234-02-05-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 409,07- PLN 409,07 PSP Z4AN/01234-02-05-432 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 409,07 PLN 409,07 PSP Z4AN/01234-02-05-432 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 409,07- PLN 409,07 PSP Z4AN/01234-02-05-432 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 946,50 PLN 33 946,50 PSP Z4AN/01234-02-05-432 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 946,50- PLN 33 946,50 PSP Z4AN/01234-02-05-432 Suma strony 317 478,72 317 478,72 Skumulow. 187 351 355,34 187 351 355,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 351 355,34 187 351 355,34 00013205 080225 0120000044 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 018,33 PLN 8 018,33 PSP Z4AN/01241-02-02-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 018,33- PLN 8 018,33 PSP Z4AN/01241-02-02-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 452,78 PLN 1 452,78 PSP Z4AN/01241-02-02-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 452,78- PLN 1 452,78 PSP Z4AN/01241-02-02-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 452,78 PLN 1 452,78 PSP Z4AN/01241-02-02-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 452,78- PLN 1 452,78 PSP Z4AN/01241-02-02-011 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 018,33 PLN 8 018,33 PSP Z4AN/01241-02-02-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 018,33- PLN 8 018,33 PSP Z4AN/01241-02-02-011 00013206 080225 0120000045 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 665,05- PLN 9 665,05 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 665,05 PLN 9 665,05 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 067,33- PLN 1 067,33 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,33 PLN 1 067,33 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00013207 080225 0120000046 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 462,95 PLN 5 462,95 PSP Z4AN/01234-02-05-466 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 462,95- PLN 5 462,95 PSP Z4AN/01234-02-05-466 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 684,37 PLN 684,37 PSP Z4AN/01234-02-05-466 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 684,37- PLN 684,37 PSP Z4AN/01234-02-05-466 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 053,96 PLN 2 053,96 PSP Z4AN/01234-02-05-466 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 053,96- PLN 2 053,96 PSP Z4AN/01234-02-05-466 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 238,01 PLN 14 238,01 PSP Z4AN/01234-02-05-466 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 238,01- PLN 14 238,01 PSP Z4AN/01234-02-05-466 00013208 080225 0120000047 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,61 PLN 684,61 PSP Z4AN/01234-02-05-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,61- PLN 684,61 PSP Z4AN/01234-02-05-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 179,36 PLN 4 179,36 PSP Z4AN/01234-02-05-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 179,36- PLN 4 179,36 PSP Z4AN/01234-02-05-469 Suma strony 56 977,86 56 977,86 Skumulow. 187 408 333,20 187 408 333,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 408 333,20 187 408 333,20 00013209 080225 0120000048 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 954,60 PLN 6 954,60 PSP Z4AN/01234-02-05-474 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 954,60- PLN 6 954,60 PSP Z4AN/01234-02-05-474 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 590,05 PLN 590,05 PSP Z4AN/01234-02-05-474 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 590,05- PLN 590,05 PSP Z4AN/01234-02-05-474 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 590,05 PLN 590,05 PSP Z4AN/01234-02-05-474 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 590,05- PLN 590,05 PSP Z4AN/01234-02-05-474 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 954,60 PLN 6 954,60 PSP Z4AN/01234-02-05-474 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 954,60- PLN 6 954,60 PSP Z4AN/01234-02-05-474 00013210 080225 0120000049 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-364 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-364 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-364 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-364 00013211 080225 0120000050 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 155,99 PLN 4 155,99 PSP Z4AN/01236-02-01-221 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 155,99- PLN 4 155,99 PSP Z4AN/01236-02-01-221 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 569,94 PLN 569,94 PSP Z4AN/01236-02-01-221 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 569,94- PLN 569,94 PSP Z4AN/01236-02-01-221 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 569,94 PLN 569,94 PSP Z4AN/01236-02-01-221 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 569,94- PLN 569,94 PSP Z4AN/01236-02-01-221 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 155,99 PLN 4 155,99 PSP Z4AN/01236-02-01-221 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 155,99- PLN 4 155,99 PSP Z4AN/01236-02-01-221 00013212 080225 0120000051 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 697,42- PLN 2 697,42 PSP Z4AN/01233-02-03-367 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 697,42 PLN 2 697,42 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 439,94- PLN 439,94 PSP Z4AN/01233-02-03-367 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 439,94 PLN 439,94 Suma strony 29 806,70 29 806,70 Skumulow. 187 438 139,90 187 438 139,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 438 139,90 187 438 139,90 PSP Z4AN/01233-02-03-367 00013213 080225 0120000052 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 470,49 PLN 5 470,49 PSP Z4AN/01236-02-04-232 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 470,49- PLN 5 470,49 PSP Z4AN/01236-02-04-232 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 228,86 PLN 1 228,86 PSP Z4AN/01236-02-04-232 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 228,86- PLN 1 228,86 PSP Z4AN/01236-02-04-232 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 228,86 PLN 1 228,86 PSP Z4AN/01236-02-04-232 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 228,86- PLN 1 228,86 PSP Z4AN/01236-02-04-232 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 470,49 PLN 5 470,49 PSP Z4AN/01236-02-04-232 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 470,49- PLN 5 470,49 PSP Z4AN/01236-02-04-232 00013214 080225 0120000053 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 027,52 PLN 10 027,52 PSP Z4AN/01236-03-01-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 027,52- PLN 10 027,52 PSP Z4AN/01236-03-01-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 878,95 PLN 1 878,95 PSP Z4AN/01236-03-01-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 878,95- PLN 1 878,95 PSP Z4AN/01236-03-01-037 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 878,95 PLN 1 878,95 PSP Z4AN/01236-03-01-037 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 878,95- PLN 1 878,95 PSP Z4AN/01236-03-01-037 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 027,52 PLN 10 027,52 PSP Z4AN/01236-03-01-037 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 027,52- PLN 10 027,52 PSP Z4AN/01236-03-01-037 00013215 080225 0120000054 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-214 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-214 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-214 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-214 00013216 080225 0120000055 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,20 PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-02-03-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,20- PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-02-03-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 428,49 PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-02-03-388 Suma strony 42 404,87 39 976,38 Skumulow. 187 480 544,77 187 478 116,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 480 544,77 187 478 116,28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 428,49- PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-02-03-388 00013217 080225 0120000056 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 082,77 PLN 5 082,77 PSP Z4AN/01236-02-03-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 082,77- PLN 5 082,77 PSP Z4AN/01236-02-03-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 343,51 PLN 1 343,51 PSP Z4AN/01236-02-03-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 343,51- PLN 1 343,51 PSP Z4AN/01236-02-03-053 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 343,51 PLN 1 343,51 PSP Z4AN/01236-02-03-053 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,51- PLN 1 343,51 PSP Z4AN/01236-02-03-053 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 082,77 PLN 5 082,77 PSP Z4AN/01236-02-03-053 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 082,77- PLN 5 082,77 PSP Z4AN/01236-02-03-053 00013218 080225 0120000057 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-238 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-238 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-03-03-238 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-03-03-238 00013219 080225 0120000058 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 849,80 PLN 1 849,80 PSP Z4AN/01233-03-03-249 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 849,80- PLN 1 849,80 PSP Z4AN/01233-03-03-249 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 156,10 PLN 10 156,10 PSP Z4AN/01233-03-03-249 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 156,10- PLN 10 156,10 PSP Z4AN/01233-03-03-249 00013220 080225 0120000059 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 419,74 PLN 8 419,74 PSP Z4AN/01235-02-01-383 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 419,74- PLN 8 419,74 PSP Z4AN/01235-02-01-383 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 187,69 PLN 2 187,69 PSP Z4AN/01235-02-01-383 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 187,69- PLN 2 187,69 PSP Z4AN/01235-02-01-383 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 187,69 PLN 2 187,69 PSP Z4AN/01235-02-01-383 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 187,69- PLN 2 187,69 PSP Z4AN/01235-02-01-383 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 419,74 PLN 8 419,74 Suma strony 47 331,70 41 340,45 Skumulow. 187 527 876,47 187 519 456,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 527 876,47 187 519 456,73 PSP Z4AN/01235-02-01-383 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 419,74- PLN 8 419,74 PSP Z4AN/01235-02-01-383 00013221 080225 0120000060 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 726,14 PLN 1 726,14 PSP Z4AN/01234-01-05-125 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 726,14- PLN 1 726,14 PSP Z4AN/01234-01-05-125 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 524,56 PLN 13 524,56 PSP Z4AN/01234-01-05-125 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 524,56- PLN 13 524,56 PSP Z4AN/01234-01-05-125 00013222 080225 0120000061 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-03-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-03-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-01-03-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-01-03-027 00013223 080225 0120000062 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-419 00013224 080225 0120000063 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 257,30 PLN 2 257,30 PSP Z4AN/01233-02-03-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 257,30- PLN 2 257,30 PSP Z4AN/01233-02-03-421 00013225 080225 0120000064 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 977,37 PLN 977,37 PSP Z4AN/01234-01-05-132 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 977,37- PLN 977,37 PSP Z4AN/01234-01-05-132 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 381,72 PLN 8 381,72 PSP Z4AN/01234-01-05-132 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 381,72- PLN 8 381,72 PSP Z4AN/01234-01-05-132 00013226 080225 0120000065 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 30 716,68 39 136,42 Skumulow. 187 558 593,15 187 558 593,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 558 593,15 187 558 593,15 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 810,36 PLN 1 810,36 PSP Z4AN/01236-02-04-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 810,36- PLN 1 810,36 PSP Z4AN/01236-02-04-322 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 114,82 PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-322 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 114,82- PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-322 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 114,82 PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-322 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 114,82- PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-322 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 810,36 PLN 1 810,36 PSP Z4AN/01236-02-04-322 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 810,36- PLN 1 810,36 PSP Z4AN/01236-02-04-322 00013227 080225 0120000066 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 552,65 PLN 4 552,65 PSP Z4AN/01236-02-04-323 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 552,65- PLN 4 552,65 PSP Z4AN/01236-02-04-323 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 114,82 PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-323 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 114,82- PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-323 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 114,82 PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-323 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 114,82- PLN 114,82 PSP Z4AN/01236-02-04-323 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 552,65 PLN 4 552,65 PSP Z4AN/01236-02-04-323 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 552,65- PLN 4 552,65 PSP Z4AN/01236-02-04-323 00013228 080225 0120000067 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 421,06 PLN 2 421,06 PSP Z4AN/01236-02-04-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 421,06- PLN 2 421,06 PSP Z4AN/01236-02-04-324 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 288,16 PLN 288,16 PSP Z4AN/01236-02-04-324 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 288,16- PLN 288,16 PSP Z4AN/01236-02-04-324 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 288,16 PLN 288,16 PSP Z4AN/01236-02-04-324 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 288,16- PLN 288,16 PSP Z4AN/01236-02-04-324 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 421,06 PLN 2 421,06 PSP Z4AN/01236-02-04-324 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 421,06- PLN 2 421,06 PSP Z4AN/01236-02-04-324 00013229 080225 0120000068 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 Suma strony 18 603,74 19 977,16 Skumulow. 187 577 196,89 187 578 570,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 577 196,89 187 578 570,31 PSP Z4AN/01234-02-05-596 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-596 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-596 00013230 080225 0120000069 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 293,43- PLN 1 293,43 PSP Z4AN/01234-02-05-597 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 293,43 PLN 1 293,43 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 188,49- PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-597 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 188,49 PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-597 00013231 080225 0120000070 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 471,42- PLN 1 471,42 PSP Z4AN/01234-02-05-598 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 471,42 PLN 1 471,42 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-598 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-598 00013232 080225 0120000071 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 503,42- PLN 1 503,42 PSP Z4AN/01234-02-05-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 503,42 PLN 1 503,42 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-599 00013233 080225 0120000072 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-605 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-605 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-605 00013234 080225 0120000073 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 758,67 PLN 2 758,67 PSP Z4AN/01234-01-05-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 758,67- PLN 2 758,67 PSP Z4AN/01234-01-05-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 371,06 PLN 371,06 PSP Z4AN/01234-01-05-134 Suma strony 12 847,15 11 102,67 Skumulow. 187 590 044,04 187 589 672,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 590 044,04 187 589 672,98 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 371,06- PLN 371,06 PSP Z4AN/01234-01-05-134 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 827,30 PLN 827,30 PSP Z4AN/01234-01-05-134 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 827,30- PLN 827,30 PSP Z4AN/01234-01-05-134 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 505,55 PLN 5 505,55 PSP Z4AN/01234-01-05-134 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 505,55- PLN 5 505,55 PSP Z4AN/01234-01-05-134 00013235 080225 0120000074 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 939,83 PLN 939,83 PSP Z4AN/01233-02-03-428 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 939,83- PLN 939,83 PSP Z4AN/01233-02-03-428 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 158,81 PLN 5 158,81 PSP Z4AN/01233-02-03-428 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 158,81- PLN 5 158,81 PSP Z4AN/01233-02-03-428 00013236 080225 0120000075 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-03-03-302 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-03-03-302 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-03-03-302 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-03-03-302 00013237 080225 0120000076 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 579,85 PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-02-05-608 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 579,85- PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-02-05-608 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 489,82 PLN 3 489,82 PSP Z4AN/01234-02-05-608 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 489,82- PLN 3 489,82 PSP Z4AN/01234-02-05-608 00013238 080225 0120000077 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-180 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-180 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-08-180 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-08-180 00013239 080225 0120000078 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-429 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 Suma strony 20 081,48 20 452,54 Skumulow. 187 610 125,52 187 610 125,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 610 125,52 187 610 125,52 PSP Z4AN/01233-02-03-429 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 417,46 PLN 1 417,46 PSP Z4AN/01233-02-03-429 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 417,46- PLN 1 417,46 PSP Z4AN/01233-02-03-429 00013240 080225 0120000079 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 073,72 PLN 1 073,72 PSP Z4AN/01233-02-03-430 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,72- PLN 1 073,72 PSP Z4AN/01233-02-03-430 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 011,80 PLN 6 011,80 PSP Z4AN/01233-02-03-430 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 011,80- PLN 6 011,80 PSP Z4AN/01233-02-03-430 00013241 080225 0120000080 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,81 PLN 521,81 PSP Z4AN/01233-03-03-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,81- PLN 521,81 PSP Z4AN/01233-03-03-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 865,15 PLN 2 865,15 PSP Z4AN/01233-03-03-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 865,15- PLN 2 865,15 PSP Z4AN/01233-03-03-311 00013242 080225 0120000081 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-302 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-302 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-302 00013243 080225 0120000082 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 PSP Z4AN/01234-02-05-619 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 PSP Z4AN/01234-02-05-619 00013244 080225 0120000083 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 005,78- PLN 30 005,78 PSP Z4AN/01233-02-08-182 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 005,78 PLN 30 005,78 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 259,42- PLN 5 259,42 PSP Z4AN/01233-02-08-182 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 259,42 PLN 5 259,42 PSP Z4AN/01233-02-08-182 00013245 080225 0120000084 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 391,09 PLN 391,09 PSP Z4AN/01234-02-05-623 Suma strony 50 100,01 49 708,92 Skumulow. 187 660 225,53 187 659 834,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 660 225,53 187 659 834,44 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 391,09- PLN 391,09 PSP Z4AN/01234-02-05-623 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 354,40 PLN 2 354,40 PSP Z4AN/01234-02-05-623 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 354,40- PLN 2 354,40 PSP Z4AN/01234-02-05-623 00013246 080225 0120000085 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 655,21 PLN 27 655,21 PSP Z4AN/01236-02-04-338 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 655,21- PLN 27 655,21 PSP Z4AN/01236-02-04-338 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 297,44 PLN 4 297,44 PSP Z4AN/01236-02-04-338 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 297,44- PLN 4 297,44 PSP Z4AN/01236-02-04-338 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 297,44 PLN 4 297,44 PSP Z4AN/01236-02-04-338 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 297,44- PLN 4 297,44 PSP Z4AN/01236-02-04-338 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 655,21 PLN 27 655,21 PSP Z4AN/01236-02-04-338 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 655,21- PLN 27 655,21 PSP Z4AN/01236-02-04-338 00013247 080225 0120000086 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 666,15 PLN 5 666,15 PSP Z4AN/01236-02-01-258 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 666,15- PLN 5 666,15 PSP Z4AN/01236-02-01-258 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 560,71 PLN 560,71 PSP Z4AN/01236-02-01-258 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 560,71- PLN 560,71 PSP Z4AN/01236-02-01-258 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 560,71 PLN 560,71 PSP Z4AN/01236-02-01-258 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 560,71- PLN 560,71 PSP Z4AN/01236-02-01-258 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 666,15 PLN 5 666,15 PSP Z4AN/01236-02-01-258 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 666,15- PLN 5 666,15 PSP Z4AN/01236-02-01-258 00013248 080225 0120000087 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 584,82 PLN 26 584,82 PSP Z4AN/01240-03-07-054 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 584,82- PLN 26 584,82 PSP Z4AN/01240-03-07-054 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 943,21 PLN 1 943,21 PSP Z4AN/01240-03-07-054 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 943,21- PLN 1 943,21 PSP Z4AN/01240-03-07-054 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 631,48 PLN 4 631,48 PSP Z4AN/01240-03-07-054 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 631,48- PLN 4 631,48 Suma strony 111 872,93 112 264,02 Skumulow. 187 772 098,46 187 772 098,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 187 772 098,46 187 772 098,46 PSP Z4AN/01240-03-07-054 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 64 588,37 PLN 64 588,37 PSP Z4AN/01240-03-07-054 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 64 588,37- PLN 64 588,37 PSP Z4AN/01240-03-07-054 00013249 080225 0120000088 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 49 938,44 PLN 49 938,44 PSP Z4AN/01236-02-04-342 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 49 938,44- PLN 49 938,44 PSP Z4AN/01236-02-04-342 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 790,59 PLN 6 790,59 PSP Z4AN/01236-02-04-342 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 790,59- PLN 6 790,59 PSP Z4AN/01236-02-04-342 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 790,59 PLN 6 790,59 PSP Z4AN/01236-02-04-342 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 790,59- PLN 6 790,59 PSP Z4AN/01236-02-04-342 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 49 938,44 PLN 49 938,44 PSP Z4AN/01236-02-04-342 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 49 938,44- PLN 49 938,44 PSP Z4AN/01236-02-04-342 00013250 080225 0120000089 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 754,64 PLN 8 754,64 PSP Z4AN/01321-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 754,64- PLN 8 754,64 PSP Z4AN/01321-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 53 589,96 PLN 53 589,96 PSP Z4AN/01321-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 53 589,96- PLN 53 589,96 PSP Z4AN/01321-06 00013251 080225 0120000090 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,49 PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-629 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,49- PLN 188,49 PSP Z4AN/01234-02-05-629 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 967,39 PLN 1 967,39 PSP Z4AN/01234-02-05-629 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 967,39- PLN 1 967,39 PSP Z4AN/01234-02-05-629 00013252 080225 0120000091 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 122,89 PLN 122,89 PSP Z4AN/01240-03-07-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 122,89- PLN 122,89 PSP Z4AN/01240-03-07-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 PSP Z4AN/01240-03-07-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 29,54- PLN 29,54 PSP Z4AN/01240-03-07-055 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 168,67 PLN 168,67 PSP Z4AN/01240-03-07-055 Suma strony 242 868,01 242 699,34 Skumulow. 188 014 966,47 188 014 797,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 014 966,47 188 014 797,80 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 168,67- PLN 168,67 PSP Z4AN/01240-03-07-055 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 682,05 PLN 8 682,05 PSP Z4AN/01240-03-07-055 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 682,05- PLN 8 682,05 PSP Z4AN/01240-03-07-055 00013253 080225 0120000092 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 998,57- PLN 5 998,57 PSP Z4AN/01234-02-05-635 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 998,57 PLN 5 998,57 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 996,90- PLN 996,90 PSP Z4AN/01234-02-05-635 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 996,90 PLN 996,90 PSP Z4AN/01234-02-05-635 00013254 080225 0120000093 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 420,64- PLN 1 420,64 PSP Z4AN/01234-02-05-640 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 420,64 PLN 1 420,64 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-640 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-640 00013255 080225 0120000094 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 493,14 PLN 1 493,14 PSP Z4AN/01234-01-05-142 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 493,14- PLN 1 493,14 PSP Z4AN/01234-01-05-142 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 431,83 PLN 11 431,83 PSP Z4AN/01234-01-05-142 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 431,83- PLN 11 431,83 PSP Z4AN/01234-01-05-142 00013256 080225 0120000095 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 106 375,60- PLN 106 375,60 PSP Z4AN/01239-02-04-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 106 375,60 PLN 106 375,60 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 526,33- PLN 12 526,33 PSP Z4AN/01239-02-04-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 526,33 PLN 12 526,33 PSP Z4AN/01239-02-04-002 00013257 080225 0120000096 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 719,33 PLN 719,33 PSP Z4AN/01241-03-03-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 719,33- PLN 719,33 PSP Z4AN/01241-03-03-031 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 605,41 PLN 1 605,41 PSP Z4AN/01241-03-03-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 605,41- PLN 1 605,41 Suma strony 151 477,84 151 646,51 Skumulow. 188 166 444,31 188 166 444,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 166 444,31 188 166 444,31 PSP Z4AN/01241-03-03-031 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 12 071,67 PLN 12 071,67 PSP Z4AN/01241-03-03-031 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 071,67- PLN 12 071,67 PSP Z4AN/01241-03-03-031 00013258 080225 0120000097 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 002,69 PLN 13 002,69 PSP Z4AN/01236-02-04-371 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 002,69- PLN 13 002,69 PSP Z4AN/01236-02-04-371 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 246,65 PLN 2 246,65 PSP Z4AN/01236-02-04-371 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 246,65- PLN 2 246,65 PSP Z4AN/01236-02-04-371 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 246,65 PLN 2 246,65 PSP Z4AN/01236-02-04-371 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 246,65- PLN 2 246,65 PSP Z4AN/01236-02-04-371 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 002,69 PLN 13 002,69 PSP Z4AN/01236-02-04-371 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 002,69- PLN 13 002,69 PSP Z4AN/01236-02-04-371 00013259 080225 0120000098 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-446 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-446 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 574,30 PLN 2 574,30 PSP Z4AN/01233-02-03-446 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 574,30- PLN 2 574,30 PSP Z4AN/01233-02-03-446 00013260 080225 0120000099 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-452 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-452 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-03-452 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-03-452 00013261 080225 0120000100 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 192,00- PLN 192,00 PSP Z4AN/01233-03-03-347 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 192,00 PLN 192,00 PSP Z4AN/01233-03-03-347 00013262 080225 0120000101 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 737,92- PLN 37 737,92 PSP Z4AN/01241-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 737,92 PLN 37 737,92 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Suma strony 84 720,56 84 720,56 Skumulow. 188 251 164,87 188 251 164,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 251 164,87 188 251 164,87 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 230,19- PLN 4 230,19 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 230,19 PLN 4 230,19 PSP Z4AN/01241-03-07-026 00013263 080225 0120000102 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 608,89 PLN 12 608,89 PSP Z4AN/01235-01-19-720 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 608,89- PLN 12 608,89 PSP Z4AN/01235-01-19-720 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 411,03 PLN 2 411,03 PSP Z4AN/01235-01-19-720 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 411,03- PLN 2 411,03 PSP Z4AN/01235-01-19-720 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 411,03 PLN 2 411,03 PSP Z4AN/01235-01-19-720 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 411,03- PLN 2 411,03 PSP Z4AN/01235-01-19-720 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 608,89 PLN 12 608,89 PSP Z4AN/01235-01-19-720 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 608,89- PLN 12 608,89 PSP Z4AN/01235-01-19-720 00013264 080225 0120000103 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 29 555,70 PLN 29 555,70 PSP Z4AN/01241-02-08-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 29 555,70- PLN 29 555,70 PSP Z4AN/01241-02-08-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 575,02 PLN 6 575,02 PSP Z4AN/01241-02-08-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 575,02- PLN 6 575,02 PSP Z4AN/01241-02-08-037 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 882,69 PLN 7 882,69 PSP Z4AN/01241-02-08-037 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 882,69- PLN 7 882,69 PSP Z4AN/01241-02-08-037 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 139,82 PLN 36 139,82 PSP Z4AN/01241-02-08-037 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 139,82- PLN 36 139,82 PSP Z4AN/01241-02-08-037 00013265 080225 0120000104 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 450,75- PLN 8 450,75 PSP Z4AN/01241-03-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 450,75 PLN 8 450,75 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 628,76- PLN 628,76 PSP Z4AN/01241-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 628,76 PLN 628,76 PSP Z4AN/01241-03-02-006 00013266 080225 0120000105 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 PSP Z4AN/01240-03-07-058 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 Suma strony 124 192,77 124 192,77 Skumulow. 188 375 357,64 188 375 357,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 375 357,64 188 375 357,64 PSP Z4AN/01240-03-07-058 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 334,01 PLN 334,01 PSP Z4AN/01240-03-07-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 334,01- PLN 334,01 PSP Z4AN/01240-03-07-058 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 031,91 PLN 2 031,91 PSP Z4AN/01240-03-07-058 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 031,91- PLN 2 031,91 PSP Z4AN/01240-03-07-058 00013267 080225 0120000106 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 044,00 PLN 1 044,00 PSP Z4AN/01233-02-08-198 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 044,00- PLN 1 044,00 PSP Z4AN/01233-02-08-198 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 730,30 PLN 5 730,30 PSP Z4AN/01233-02-08-198 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 730,30- PLN 5 730,30 PSP Z4AN/01233-02-08-198 00013268 080225 0120000107 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 659,61 PLN 2 659,61 PSP Z4AN/01236-02-04-382 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 659,61- PLN 2 659,61 PSP Z4AN/01236-02-04-382 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 636,18 PLN 636,18 PSP Z4AN/01236-02-04-382 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 636,18- PLN 636,18 PSP Z4AN/01236-02-04-382 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 636,18 PLN 636,18 PSP Z4AN/01236-02-04-382 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 636,18- PLN 636,18 PSP Z4AN/01236-02-04-382 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 659,61 PLN 2 659,61 PSP Z4AN/01236-02-04-382 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 659,61- PLN 2 659,61 PSP Z4AN/01236-02-04-382 00013269 080225 0120000108 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 40 731,33 PLN 40 731,33 PSP Z4AN/01233-03-08-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 40 731,33- PLN 40 731,33 PSP Z4AN/01233-03-08-002 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 7 421,73 PLN 7 421,73 PSP Z4AN/01233-03-08-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 421,73- PLN 7 421,73 PSP Z4AN/01233-03-08-002 00013270 080225 0120000109 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 168,63 PLN 7 168,63 PSP Z4AN/01235-02-01-460 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 168,63- PLN 7 168,63 PSP Z4AN/01235-02-01-460 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 111,53 PLN 2 111,53 PSP Z4AN/01235-02-01-460 Suma strony 73 165,02 71 053,49 Skumulow. 188 448 522,66 188 446 411,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 448 522,66 188 446 411,13 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 111,53- PLN 2 111,53 PSP Z4AN/01235-02-01-460 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 319,41 PLN 3 319,41 PSP Z4AN/01235-02-01-460 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 319,41- PLN 3 319,41 PSP Z4AN/01235-02-01-460 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 018,28 PLN 14 018,28 PSP Z4AN/01235-02-01-460 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 018,28- PLN 14 018,28 PSP Z4AN/01235-02-01-460 00013271 080225 0120000110 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 139,13 PLN 139,13 PSP Z4AN/01240-03-07-060 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 139,13- PLN 139,13 PSP Z4AN/01240-03-07-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 568,98 PLN 8 568,98 PSP Z4AN/01240-03-07-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 568,98- PLN 8 568,98 PSP Z4AN/01240-03-07-060 00013272 080225 0120000111 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 30 497,75 PLN 30 497,75 PSP Z4AN/01294-10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 30 497,75- PLN 30 497,75 PSP Z4AN/01294-10 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 166 924,12 PLN 166 924,12 PSP Z4AN/01294-10 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 166 924,12- PLN 166 924,12 PSP Z4AN/01294-10 00013273 080225 0120000112 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 177,49- PLN 19 177,49 PSP Z4AN/01233-02-09-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 177,49 PLN 19 177,49 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 514,57- PLN 514,57 PSP Z4AN/01233-02-09-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 514,57 PLN 514,57 PSP Z4AN/01233-02-09-066 00013274 080225 0120000113 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-336 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-336 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-336 00013275 080225 0120000114 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 975,29 PLN 17 975,29 PSP Z4AN/01236-02-04-387 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 975,29- PLN 17 975,29 Suma strony 262 856,80 264 968,33 Skumulow. 188 711 379,46 188 711 379,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 711 379,46 188 711 379,46 PSP Z4AN/01236-02-04-387 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 366,18 PLN 3 366,18 PSP Z4AN/01236-02-04-387 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 366,18- PLN 3 366,18 PSP Z4AN/01236-02-04-387 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 366,18 PLN 3 366,18 PSP Z4AN/01236-02-04-387 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 366,18- PLN 3 366,18 PSP Z4AN/01236-02-04-387 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 975,29 PLN 17 975,29 PSP Z4AN/01236-02-04-387 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 975,29- PLN 17 975,29 PSP Z4AN/01236-02-04-387 00013276 080225 0120000115 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 363,58 PLN 9 363,58 PSP Z4AN/01236-02-04-389 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 363,58- PLN 9 363,58 PSP Z4AN/01236-02-04-389 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 258,51 PLN 2 258,51 PSP Z4AN/01236-02-04-389 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 258,51- PLN 2 258,51 PSP Z4AN/01236-02-04-389 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 258,51 PLN 2 258,51 PSP Z4AN/01236-02-04-389 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 258,51- PLN 2 258,51 PSP Z4AN/01236-02-04-389 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 363,58 PLN 9 363,58 PSP Z4AN/01236-02-04-389 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 363,58- PLN 9 363,58 PSP Z4AN/01236-02-04-389 00013277 080225 0120000116 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 238,49 PLN 238,49 PSP Z4AN/01236-02-04-390 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 238,49- PLN 238,49 PSP Z4AN/01236-02-04-390 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 57,18 PLN 57,18 PSP Z4AN/01236-02-04-390 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 57,18- PLN 57,18 PSP Z4AN/01236-02-04-390 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 57,18 PLN 57,18 PSP Z4AN/01236-02-04-390 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 57,18- PLN 57,18 PSP Z4AN/01236-02-04-390 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 238,49 PLN 238,49 PSP Z4AN/01236-02-04-390 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 238,49- PLN 238,49 PSP Z4AN/01236-02-04-390 00013278 080225 0120000117 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 325,82 PLN 2 325,82 PSP Z4AN/01236-02-04-391 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 325,82- PLN 2 325,82 PSP Z4AN/01236-02-04-391 Suma strony 50 868,99 50 868,99 Skumulow. 188 762 248,45 188 762 248,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 762 248,45 188 762 248,45 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 560,63 PLN 560,63 PSP Z4AN/01236-02-04-391 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 560,63- PLN 560,63 PSP Z4AN/01236-02-04-391 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 560,63 PLN 560,63 PSP Z4AN/01236-02-04-391 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 560,63- PLN 560,63 PSP Z4AN/01236-02-04-391 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 325,82 PLN 2 325,82 PSP Z4AN/01236-02-04-391 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 325,82- PLN 2 325,82 PSP Z4AN/01236-02-04-391 00013279 080225 0120000118 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 648,81 PLN 2 648,81 PSP Z4AN/01233-02-03-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 648,81- PLN 2 648,81 PSP Z4AN/01233-02-03-458 00013280 080225 0120000119 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-459 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-459 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-03-459 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-03-459 00013281 080225 0120000120 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 817,49 PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-394 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 817,49- PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-394 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 920,90 PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-394 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 920,90- PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-394 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 920,90 PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-394 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 920,90- PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-394 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 817,49 PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-394 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 817,49- PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-394 00013282 080225 0120000121 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 719,73 PLN 17 719,73 PSP Z4AN/01236-03-03-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 719,73- PLN 17 719,73 Suma strony 34 938,39 34 938,39 Skumulow. 188 797 186,84 188 797 186,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 797 186,84 188 797 186,84 PSP Z4AN/01236-03-03-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 311,74 PLN 4 311,74 PSP Z4AN/01236-03-03-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 311,74- PLN 4 311,74 PSP Z4AN/01236-03-03-008 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 311,74 PLN 4 311,74 PSP Z4AN/01236-03-03-008 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 311,74- PLN 4 311,74 PSP Z4AN/01236-03-03-008 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 719,73 PLN 17 719,73 PSP Z4AN/01236-03-03-008 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 719,73- PLN 17 719,73 PSP Z4AN/01236-03-03-008 00013283 080225 0120000122 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 726,26 PLN 5 726,26 PSP Z4AN/01236-03-04-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 726,26- PLN 5 726,26 PSP Z4AN/01236-03-04-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 381,02 PLN 1 381,02 PSP Z4AN/01236-03-04-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 381,02- PLN 1 381,02 PSP Z4AN/01236-03-04-035 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 381,02 PLN 1 381,02 PSP Z4AN/01236-03-04-035 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 381,02- PLN 1 381,02 PSP Z4AN/01236-03-04-035 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 726,26 PLN 5 726,26 PSP Z4AN/01236-03-04-035 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 726,26- PLN 5 726,26 PSP Z4AN/01236-03-04-035 00013284 080225 0120000123 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-370 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-370 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-03-03-370 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-03-03-370 00013285 080225 0120000124 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 870,69 PLN 1 870,69 PSP Z4AN/01234-02-05-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 870,69- PLN 1 870,69 PSP Z4AN/01234-02-05-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 254,30 PLN 11 254,30 PSP Z4AN/01234-02-05-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 254,30- PLN 11 254,30 PSP Z4AN/01234-02-05-693 00013286 080225 0120000125 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 708,60- PLN 4 708,60 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Suma strony 54 941,14 59 649,74 Skumulow. 188 852 127,98 188 856 836,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 852 127,98 188 856 836,58 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 708,60 PLN 4 708,60 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 782,33- PLN 782,33 PSP Z4AN/01234-02-05-694 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 782,33 PLN 782,33 PSP Z4AN/01234-02-05-694 00013287 080225 0120000126 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 579,85 PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-02-05-700 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 579,85- PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-02-05-700 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 489,82 PLN 3 489,82 PSP Z4AN/01234-02-05-700 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 489,82- PLN 3 489,82 PSP Z4AN/01234-02-05-700 00013288 080225 0120000127 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 843,60 PLN 2 843,60 PSP Z4AN/01235-03-01-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 843,60- PLN 2 843,60 PSP Z4AN/01235-03-01-007 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 335,87 PLN 335,87 PSP Z4AN/01235-03-01-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 335,87- PLN 335,87 PSP Z4AN/01235-03-01-007 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 749,19 PLN 4 749,19 PSP Z4AN/01235-03-01-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 749,19- PLN 4 749,19 PSP Z4AN/01235-03-01-007 00013289 080225 0120000128 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 519,69 PLN 13 519,69 PSP Z4AN/01234-02-05-702 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 519,69- PLN 13 519,69 PSP Z4AN/01234-02-05-702 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 873,66 PLN 1 873,66 PSP Z4AN/01234-02-05-702 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 873,66- PLN 1 873,66 PSP Z4AN/01234-02-05-702 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 873,66 PLN 1 873,66 PSP Z4AN/01234-02-05-702 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 873,66- PLN 1 873,66 PSP Z4AN/01234-02-05-702 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 519,69 PLN 13 519,69 PSP Z4AN/01234-02-05-702 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 519,69- PLN 13 519,69 PSP Z4AN/01234-02-05-702 00013290 080225 0120000129 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 PSP Z4AN/01240-03-07-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 PSP Z4AN/01240-03-07-061 Suma strony 48 785,96 44 077,36 Skumulow. 188 900 913,94 188 900 913,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 188 900 913,94 188 900 913,94 00013291 080225 0120000130 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 47 361,39 PLN 47 361,39 PSP Z4AN/01235-02-01-474 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 47 361,39- PLN 47 361,39 PSP Z4AN/01235-02-01-474 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 184,40 PLN 12 184,40 PSP Z4AN/01235-02-01-474 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 184,40- PLN 12 184,40 PSP Z4AN/01235-02-01-474 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 184,40 PLN 12 184,40 PSP Z4AN/01235-02-01-474 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 184,40- PLN 12 184,40 PSP Z4AN/01235-02-01-474 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 47 361,39 PLN 47 361,39 PSP Z4AN/01235-02-01-474 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 47 361,39- PLN 47 361,39 PSP Z4AN/01235-02-01-474 00013292 080225 0120000131 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 602,57 PLN 1 602,57 PSP Z4AN/01235-02-01-475 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 602,57- PLN 1 602,57 PSP Z4AN/01235-02-01-475 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 471,85 PLN 471,85 PSP Z4AN/01235-02-01-475 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 471,85- PLN 471,85 PSP Z4AN/01235-02-01-475 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 218,55 PLN 2 218,55 PSP Z4AN/01235-02-01-475 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 218,55- PLN 2 218,55 PSP Z4AN/01235-02-01-475 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 341,23 PLN 11 341,23 PSP Z4AN/01235-02-01-475 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 341,23- PLN 11 341,23 PSP Z4AN/01235-02-01-475 00013293 080225 0120000132 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 993,96 PLN 9 993,96 PSP Z4AN/01236-02-04-398 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 993,96- PLN 9 993,96 PSP Z4AN/01236-02-04-398 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 817,68 PLN 1 817,68 PSP Z4AN/01236-02-04-398 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 817,68- PLN 1 817,68 PSP Z4AN/01236-02-04-398 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 817,68 PLN 1 817,68 PSP Z4AN/01236-02-04-398 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 817,68- PLN 1 817,68 PSP Z4AN/01236-02-04-398 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 993,96 PLN 9 993,96 PSP Z4AN/01236-02-04-398 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 993,96- PLN 9 993,96 PSP Z4AN/01236-02-04-398 00013294 080225 0120000133 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 158 349,06 158 349,06 Skumulow. 189 059 263,00 189 059 263,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 059 263,00 189 059 263,00 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 664,79 PLN 10 664,79 PSP Z4AN/01236-02-04-399 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 664,79- PLN 10 664,79 PSP Z4AN/01236-02-04-399 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 940,41 PLN 1 940,41 PSP Z4AN/01236-02-04-399 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 940,41- PLN 1 940,41 PSP Z4AN/01236-02-04-399 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 940,41 PLN 1 940,41 PSP Z4AN/01236-02-04-399 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 940,41- PLN 1 940,41 PSP Z4AN/01236-02-04-399 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 664,79 PLN 10 664,79 PSP Z4AN/01236-02-04-399 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 664,79- PLN 10 664,79 PSP Z4AN/01236-02-04-399 00013295 080225 0120000134 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 655,51- PLN 17 655,51 PSP Z4AN/01252-09 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 655,51 PLN 17 655,51 PSP Z4AN/01252-09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 118,52- PLN 2 118,52 PSP Z4AN/01252-09 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 118,52 PLN 2 118,52 PSP Z4AN/01252-09 00013296 080225 0120000135 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-03-371 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-03-371 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 293,74 PLN 2 293,74 PSP Z4AN/01233-03-03-371 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 293,74- PLN 2 293,74 PSP Z4AN/01233-03-03-371 00013297 080225 0120000136 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-372 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-372 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 388,12 PLN 1 388,12 PSP Z4AN/01233-03-03-372 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 388,12- PLN 1 388,12 PSP Z4AN/01233-03-03-372 00013298 080225 0120000137 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-373 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-373 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-373 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 Suma strony 51 570,20 51 570,20 Skumulow. 189 110 833,20 189 110 833,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 110 833,20 189 110 833,20 PSP Z4AN/01233-03-03-373 00013299 080225 0120000138 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 727,57 PLN 727,57 PSP Z4AN/01235-01-19-828 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 727,57- PLN 727,57 PSP Z4AN/01235-01-19-828 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 214,03 PLN 214,03 PSP Z4AN/01235-01-19-828 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 214,03- PLN 214,03 PSP Z4AN/01235-01-19-828 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 286,44 PLN 1 286,44 PSP Z4AN/01235-01-19-828 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 286,44- PLN 1 286,44 PSP Z4AN/01235-01-19-828 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 778,50 PLN 6 778,50 PSP Z4AN/01235-01-19-828 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 778,50- PLN 6 778,50 PSP Z4AN/01235-01-19-828 00013300 080225 0120000139 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,74 PLN 743,74 PSP Z4AN/01235-01-19-834 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,74- PLN 743,74 PSP Z4AN/01235-01-19-834 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 249,66 PLN 4 249,66 PSP Z4AN/01235-01-19-834 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 249,66- PLN 4 249,66 PSP Z4AN/01235-01-19-834 00013301 080225 0120000140 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-380 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-380 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-380 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-380 00013302 080225 0120000141 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 56,91 PLN 56,91 PSP Z4AN/01233-02-08-206 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 56,91- PLN 56,91 PSP Z4AN/01233-02-08-206 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-206 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-206 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 973,42 PLN 973,42 PSP Z4AN/01233-02-08-206 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 973,42- PLN 973,42 PSP Z4AN/01233-02-08-206 00013303 080225 0120000142 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 17 516,53 17 516,53 Skumulow. 189 128 349,73 189 128 349,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 128 349,73 189 128 349,73 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-08-207 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-08-207 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 877,59 PLN 1 877,59 PSP Z4AN/01233-02-08-207 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 877,59- PLN 1 877,59 PSP Z4AN/01233-02-08-207 00013304 080225 0120000143 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 103,82 PLN 103,82 PSP Z4AN/01233-02-08-208 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 103,82- PLN 103,82 PSP Z4AN/01233-02-08-208 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 248,24 PLN 248,24 PSP Z4AN/01233-02-08-208 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 248,24- PLN 248,24 PSP Z4AN/01233-02-08-208 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 519,99 PLN 1 519,99 PSP Z4AN/01233-02-08-208 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 519,99- PLN 1 519,99 PSP Z4AN/01233-02-08-208 00013305 080225 0120000144 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-209 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-209 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 067,40 PLN 1 067,40 PSP Z4AN/01233-02-08-209 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,40- PLN 1 067,40 PSP Z4AN/01233-02-08-209 00013306 080225 0120000145 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 483,83 PLN 483,83 PSP Z4AN/01235-02-01-481 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 483,83- PLN 483,83 PSP Z4AN/01235-02-01-481 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 156,24 PLN 6 156,24 PSP Z4AN/01235-02-01-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 156,24- PLN 6 156,24 PSP Z4AN/01235-02-01-481 00013307 080225 0120000146 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 872,19 PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 872,19- PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 162,10 PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 162,10- PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 162,10 PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 162,10- PLN 162,10 Suma strony 14 144,97 14 144,97 Skumulow. 189 142 494,70 189 142 494,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 142 494,70 189 142 494,70 PSP Z4AN/01186-19 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 872,19 PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 872,19- PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 00013308 080225 0120000147 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 817,49 PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-400 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 817,49- PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-400 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 920,90 PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-400 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 920,90- PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-400 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 920,90 PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-400 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 920,90- PLN 920,90 PSP Z4AN/01236-02-04-400 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 817,49 PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-400 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 817,49- PLN 3 817,49 PSP Z4AN/01236-02-04-400 00013309 080225 0120000148 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 227,33 PLN 3 227,33 PSP Z4AN/01236-02-04-401 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 227,33- PLN 3 227,33 PSP Z4AN/01236-02-04-401 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 690,47 PLN 690,47 PSP Z4AN/01236-02-04-401 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 690,47- PLN 690,47 PSP Z4AN/01236-02-04-401 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 690,47 PLN 690,47 PSP Z4AN/01236-02-04-401 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 690,47- PLN 690,47 PSP Z4AN/01236-02-04-401 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 227,33 PLN 3 227,33 PSP Z4AN/01236-02-04-401 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 227,33- PLN 3 227,33 PSP Z4AN/01236-02-04-401 00013310 080225 0120000149 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 688,00 PLN 688,00 PSP Z4AN/01233-01-09-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 688,00- PLN 688,00 PSP Z4AN/01233-01-09-032 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-01-09-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-01-09-032 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 652,79 PLN 2 652,79 PSP Z4AN/01233-01-09-032 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 652,79- PLN 2 652,79 PSP Z4AN/01233-01-09-032 Suma strony 22 883,11 22 883,11 Skumulow. 189 165 377,81 189 165 377,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 165 377,81 189 165 377,81 00013311 080225 0120000150 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 523,45 PLN 7 523,45 PSP Z4AN/01241-03-01-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 523,45- PLN 7 523,45 PSP Z4AN/01241-03-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 636,27 PLN 1 636,27 PSP Z4AN/01241-03-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 636,27- PLN 1 636,27 PSP Z4AN/01241-03-01-020 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 135,78 PLN 4 135,78 PSP Z4AN/01241-03-01-020 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 135,78- PLN 4 135,78 PSP Z4AN/01241-03-01-020 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 531,49 PLN 22 531,49 PSP Z4AN/01241-03-01-020 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 531,49- PLN 22 531,49 PSP Z4AN/01241-03-01-020 00013312 080225 0120000151 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 33 921,73- PLN 33 921,73 PSP Z4AN/01327-13 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 33 921,73 PLN 33 921,73 PSP Z4AN/01327-13 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 566,06- PLN 2 566,06 PSP Z4AN/01327-13 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 566,06 PLN 2 566,06 PSP Z4AN/01327-13 00013313 080225 0120000152 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 404,99- PLN 404,99 PSP Z4AN/01304-05 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 404,99 PLN 404,99 PSP Z4AN/01304-05 00013314 080225 0120000153 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 158,56 PLN 8 158,56 PSP Z4AN/01235-01-19-871 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 158,56- PLN 8 158,56 PSP Z4AN/01235-01-19-871 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 403,10 PLN 2 403,10 PSP Z4AN/01235-01-19-871 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 403,10- PLN 2 403,10 PSP Z4AN/01235-01-19-871 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 857,14 PLN 2 857,14 PSP Z4AN/01235-01-19-871 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 857,14- PLN 2 857,14 PSP Z4AN/01235-01-19-871 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 733,95 PLN 10 733,95 PSP Z4AN/01235-01-19-871 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 733,95- PLN 10 733,95 PSP Z4AN/01235-01-19-871 00013315 080225 0120000154 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 367,18 PLN 1 367,18 Suma strony 98 239,70 96 872,52 Skumulow. 189 263 617,51 189 262 250,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 263 617,51 189 262 250,33 PSP Z4AN/01235-01-19-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 367,18- PLN 1 367,18 PSP Z4AN/01235-01-19-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 384,58 PLN 384,58 PSP Z4AN/01235-01-19-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 384,58- PLN 384,58 PSP Z4AN/01235-01-19-873 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 838,62 PLN 838,62 PSP Z4AN/01235-01-19-873 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 838,62- PLN 838,62 PSP Z4AN/01235-01-19-873 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 942,57 PLN 3 942,57 PSP Z4AN/01235-01-19-873 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 942,57- PLN 3 942,57 PSP Z4AN/01235-01-19-873 00013316 080225 0120000155 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 627,16 PLN 13 627,16 PSP Z4AN/01312-01-01-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 627,16- PLN 13 627,16 PSP Z4AN/01312-01-01-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 70 660,45 PLN 70 660,45 PSP Z4AN/01312-01-01-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 70 660,45- PLN 70 660,45 PSP Z4AN/01312-01-01-041 00013317 080225 0120000156 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 14 029,99 PLN 14 029,99 PSP Z4AN/01312-01-01-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 029,99- PLN 14 029,99 PSP Z4AN/01312-01-01-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 72 423,34 PLN 72 423,34 PSP Z4AN/01312-01-01-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 72 423,34- PLN 72 423,34 PSP Z4AN/01312-01-01-042 00013318 080225 0120000157 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 396,84 PLN 8 396,84 PSP Z4AN/01312-01-01-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 396,84- PLN 8 396,84 PSP Z4AN/01312-01-01-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 878,28 PLN 42 878,28 PSP Z4AN/01312-01-01-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 878,28- PLN 42 878,28 PSP Z4AN/01312-01-01-043 00013319 080225 0120000158 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 390,67 PLN 4 390,67 PSP Z4AN/01312-01-01-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 390,67- PLN 4 390,67 PSP Z4AN/01312-01-01-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 123,56 PLN 21 123,56 PSP Z4AN/01312-01-01-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 123,56- PLN 21 123,56 PSP Z4AN/01312-01-01-044 Suma strony 252 696,06 254 063,24 Skumulow. 189 516 313,57 189 516 313,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 516 313,57 189 516 313,57 00013320 080225 0120000159 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 583,71 PLN 5 583,71 PSP Z4AN/01312-01-01-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 583,71- PLN 5 583,71 PSP Z4AN/01312-01-01-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 64 591,82 PLN 64 591,82 PSP Z4AN/01312-01-01-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 64 591,82- PLN 64 591,82 PSP Z4AN/01312-01-01-045 00013321 080225 0120000160 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 138,99 PLN 5 138,99 PSP Z4AN/01312-01-01-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 138,99- PLN 5 138,99 PSP Z4AN/01312-01-01-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 133 905,34 PLN 133 905,34 PSP Z4AN/01312-01-01-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 133 905,34- PLN 133 905,34 PSP Z4AN/01312-01-01-046 00013322 080225 0120000161 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 057,82 PLN 11 057,82 PSP Z4AN/01312-01-01-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 057,82- PLN 11 057,82 PSP Z4AN/01312-01-01-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 53 287,68 PLN 53 287,68 PSP Z4AN/01312-01-01-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 53 287,68- PLN 53 287,68 PSP Z4AN/01312-01-01-047 00013323 080225 0120000162 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 239,47 PLN 11 239,47 PSP Z4AN/01312-01-01-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 239,47- PLN 11 239,47 PSP Z4AN/01312-01-01-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 58 180,76 PLN 58 180,76 PSP Z4AN/01312-01-01-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 58 180,76- PLN 58 180,76 PSP Z4AN/01312-01-01-048 00013324 080225 0120000163 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 674,80 PLN 16 674,80 PSP Z4AN/01312-01-01-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 674,80- PLN 16 674,80 PSP Z4AN/01312-01-01-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 85 103,23 PLN 85 103,23 PSP Z4AN/01312-01-01-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 85 103,23- PLN 85 103,23 PSP Z4AN/01312-01-01-049 00013325 080225 0120000164 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 947,89 PLN 8 947,89 PSP Z4AN/01312-01-01-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 947,89- PLN 8 947,89 Suma strony 453 711,51 453 711,51 Skumulow. 189 970 025,08 189 970 025,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 189 970 025,08 189 970 025,08 PSP Z4AN/01312-01-01-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 59 411,59 PLN 59 411,59 PSP Z4AN/01312-01-01-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 59 411,59- PLN 59 411,59 PSP Z4AN/01312-01-01-050 00013326 080225 0120000165 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 511,71 PLN 3 511,71 PSP Z4AN/01233-02-01-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 511,71- PLN 3 511,71 PSP Z4AN/01233-02-01-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 447,89 PLN 22 447,89 PSP Z4AN/01233-02-01-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 447,89- PLN 22 447,89 PSP Z4AN/01233-02-01-074 00013327 080225 0120000166 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 614,84 PLN 12 614,84 PSP Z4AN/01233-02-01-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12 614,84- PLN 12 614,84 PSP Z4AN/01233-02-01-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 142 861,23 PLN 142 861,23 PSP Z4AN/01233-02-01-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 142 861,23- PLN 142 861,23 PSP Z4AN/01233-02-01-075 00013328 080225 0120000167 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 482,32 PLN 4 482,32 PSP Z4AN/01236-02-04-402 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 482,32- PLN 4 482,32 PSP Z4AN/01236-02-04-402 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 006,80 PLN 1 006,80 PSP Z4AN/01236-02-04-402 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 006,80- PLN 1 006,80 PSP Z4AN/01236-02-04-402 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 006,80 PLN 1 006,80 PSP Z4AN/01236-02-04-402 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 006,80- PLN 1 006,80 PSP Z4AN/01236-02-04-402 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 482,32 PLN 4 482,32 PSP Z4AN/01236-02-04-402 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 482,32- PLN 4 482,32 PSP Z4AN/01236-02-04-402 00013329 080225 0120000168 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,15 PLN 143,15 PSP Z4AN/01233-01-03-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,15- PLN 143,15 PSP Z4AN/01233-01-03-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 787,58 PLN 787,58 PSP Z4AN/01233-01-03-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 787,58- PLN 787,58 PSP Z4AN/01233-01-03-043 00013330 080225 0120000169 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 252 756,23 252 756,23 Skumulow. 190 222 781,31 190 222 781,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 222 781,31 190 222 781,31 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 272,55 PLN 9 272,55 PSP Z4AN/01235-01-19-884 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 272,55- PLN 9 272,55 PSP Z4AN/01235-01-19-884 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 632,65 PLN 2 632,65 PSP Z4AN/01235-01-19-884 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 632,65- PLN 2 632,65 PSP Z4AN/01235-01-19-884 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 086,69 PLN 3 086,69 PSP Z4AN/01235-01-19-884 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 086,69- PLN 3 086,69 PSP Z4AN/01235-01-19-884 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 847,94 PLN 11 847,94 PSP Z4AN/01235-01-19-884 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 847,94- PLN 11 847,94 PSP Z4AN/01235-01-19-884 00013331 080225 0120000170 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 79 342,00 PLN 79 342,00 PSP Z4AN/01320-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79 342,00- PLN 79 342,00 PSP Z4AN/01320-03 00013332 080225 0120000171 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-361 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-361 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-361 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-361 00013333 080225 0120000172 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 174,81 PLN 174,81 PSP Z4AN/01134-01-01-666 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,81- PLN 174,81 PSP Z4AN/01134-01-01-666 00013334 080225 0120000173 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 381,73 PLN 381,73 PSP Z4AN/01237-03-02-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 381,73- PLN 381,73 PSP Z4AN/01237-03-02-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 103,19 PLN 103,19 PSP Z4AN/01237-03-02-236 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 103,19- PLN 103,19 PSP Z4AN/01237-03-02-236 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 206,07 PLN 206,07 PSP Z4AN/01237-03-02-236 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 206,07- PLN 206,07 PSP Z4AN/01237-03-02-236 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 945,46 PLN 945,46 PSP Z4AN/01237-03-02-236 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 945,46- PLN 945,46 Suma strony 111 437,13 111 437,13 Skumulow. 190 334 218,44 190 334 218,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 334 218,44 190 334 218,44 PSP Z4AN/01237-03-02-236 00013335 080225 0120000174 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 663,98 PLN 663,98 PSP Z4AN/01235-01-19-890 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 663,98- PLN 663,98 PSP Z4AN/01235-01-19-890 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 746,02 PLN 3 746,02 PSP Z4AN/01235-01-19-890 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 746,02- PLN 3 746,02 PSP Z4AN/01235-01-19-890 00013336 080225 0120000175 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-892 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-892 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-892 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-892 00013337 080225 0120000176 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 862,71 PLN 862,71 PSP Z4AN/01237-01-20-167 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 862,71- PLN 862,71 PSP Z4AN/01237-01-20-167 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 728,27 PLN 4 728,27 PSP Z4AN/01237-01-20-167 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 728,27- PLN 4 728,27 PSP Z4AN/01237-01-20-167 00013338 080225 0120000177 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,20 PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-03-03-383 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,20- PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-03-03-383 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 428,49 PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-03-03-383 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 428,49- PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-03-03-383 00013339 080225 0120000178 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 849,80 PLN 1 849,80 PSP Z4AN/01233-03-03-384 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 849,80- PLN 1 849,80 PSP Z4AN/01233-03-03-384 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 469,43 PLN 12 469,43 PSP Z4AN/01233-03-03-384 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 469,43- PLN 12 469,43 PSP Z4AN/01233-03-03-384 00013340 080225 0120000179 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-468 Suma strony 29 033,19 28 705,44 Skumulow. 190 363 251,63 190 362 923,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 363 251,63 190 362 923,88 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-03-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-03-468 00013341 080225 0120000180 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-03-470 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-03-470 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-02-03-470 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-02-03-470 00013342 080225 0120000181 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 605,74 PLN 5 605,74 PSP Z4AN/01236-01-01-363 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 605,74- PLN 5 605,74 PSP Z4AN/01236-01-01-363 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 352,09 PLN 1 352,09 PSP Z4AN/01236-01-01-363 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 352,09- PLN 1 352,09 PSP Z4AN/01236-01-01-363 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 352,09 PLN 1 352,09 PSP Z4AN/01236-01-01-363 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 352,09- PLN 1 352,09 PSP Z4AN/01236-01-01-363 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 605,74 PLN 5 605,74 PSP Z4AN/01236-01-01-363 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 605,74- PLN 5 605,74 PSP Z4AN/01236-01-01-363 00013343 080225 0120000182 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 63 674,89- PLN 63 674,89 PSP Z4AN/01235-01-19-898 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 63 674,89 PLN 63 674,89 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 11 231,96- PLN 11 231,96 PSP Z4AN/01235-01-19-898 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 231,96 PLN 11 231,96 PSP Z4AN/01235-01-19-898 00013344 080225 0120000183 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 608,72 PLN 608,72 PSP Z4AN/01240-03-03-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 608,72- PLN 608,72 PSP Z4AN/01240-03-03-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 444,30 PLN 2 444,30 PSP Z4AN/01240-03-03-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 444,30- PLN 2 444,30 PSP Z4AN/01240-03-03-014 Suma strony 95 998,50 96 326,25 Skumulow. 190 459 250,13 190 459 250,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 459 250,13 190 459 250,13 00013345 080225 0120000184 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-01-03-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-01-03-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-01-03-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-01-03-044 00013346 080225 0120000185 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-01-01-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-01-01-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 163,02 PLN 1 163,02 PSP Z4AN/01233-01-01-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 163,02- PLN 1 163,02 PSP Z4AN/01233-01-01-073 00013347 080225 0120000186 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 782,13 PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-19-901 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 782,13- PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-19-901 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 375,82 PLN 4 375,82 PSP Z4AN/01235-01-19-901 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 375,82- PLN 4 375,82 PSP Z4AN/01235-01-19-901 00013348 080225 0120000187 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 005,96- PLN 6 005,96 PSP Z4AN/01234-01-05-166 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 005,96 PLN 6 005,96 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 757,05- PLN 757,05 PSP Z4AN/01234-01-05-166 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 757,05 PLN 757,05 PSP Z4AN/01234-01-05-166 00013349 080225 0120000188 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 560,49 PLN 560,49 PSP Z4AN/01237-01-20-170 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 560,49- PLN 560,49 PSP Z4AN/01237-01-20-170 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 070,80 PLN 3 070,80 PSP Z4AN/01237-01-20-170 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 070,80- PLN 3 070,80 PSP Z4AN/01237-01-20-170 00013350 080225 0120000189 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 819,83 PLN 819,83 PSP Z4AN/01233-02-02-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 819,83- PLN 819,83 PSP Z4AN/01233-02-02-039 Suma strony 20 051,40 20 051,40 Skumulow. 190 479 301,53 190 479 301,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 479 301,53 190 479 301,53 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 501,20 PLN 4 501,20 PSP Z4AN/01233-02-02-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 501,20- PLN 4 501,20 PSP Z4AN/01233-02-02-039 00013351 080225 0120000190 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 220,13 PLN 4 220,13 PSP Z4AN/01234-02-05-705 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 220,13- PLN 4 220,13 PSP Z4AN/01234-02-05-705 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 567,89 PLN 567,89 PSP Z4AN/01234-02-05-705 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 567,89- PLN 567,89 PSP Z4AN/01234-02-05-705 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 567,89 PLN 567,89 PSP Z4AN/01234-02-05-705 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 567,89- PLN 567,89 PSP Z4AN/01234-02-05-705 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 220,13 PLN 4 220,13 PSP Z4AN/01234-02-05-705 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 220,13- PLN 4 220,13 PSP Z4AN/01234-02-05-705 00013352 080225 0120000191 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 007,48 PLN 8 007,48 PSP Z4AN/01234-02-05-706 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 007,48- PLN 8 007,48 PSP Z4AN/01234-02-05-706 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 077,87 PLN 1 077,87 PSP Z4AN/01234-02-05-706 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 077,87- PLN 1 077,87 PSP Z4AN/01234-02-05-706 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 077,87 PLN 1 077,87 PSP Z4AN/01234-02-05-706 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 077,87- PLN 1 077,87 PSP Z4AN/01234-02-05-706 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 007,48 PLN 8 007,48 PSP Z4AN/01234-02-05-706 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 007,48- PLN 8 007,48 PSP Z4AN/01234-02-05-706 00013353 080225 0120000192 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-03-386 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-03-386 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-03-03-386 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-03-03-386 00013354 080225 0120000193 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 745,84 PLN 745,84 PSP Z4AN/01233-03-03-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 745,84- PLN 745,84 Suma strony 35 510,69 35 510,69 Skumulow. 190 514 812,22 190 514 812,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 514 812,22 190 514 812,22 PSP Z4AN/01233-03-03-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 094,27 PLN 4 094,27 PSP Z4AN/01233-03-03-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 094,27- PLN 4 094,27 PSP Z4AN/01233-03-03-387 00013355 080225 0120000194 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 650,57 PLN 1 650,57 PSP Z4AN/01233-03-03-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 650,57- PLN 1 650,57 PSP Z4AN/01233-03-03-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 059,01 PLN 9 059,01 PSP Z4AN/01233-03-03-388 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 059,01- PLN 9 059,01 PSP Z4AN/01233-03-03-388 00013356 080225 0120000195 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 794,74 PLN 1 794,74 PSP Z4AN/01233-03-03-389 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 794,74- PLN 1 794,74 PSP Z4AN/01233-03-03-389 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 851,36 PLN 9 851,36 PSP Z4AN/01233-03-03-389 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 851,36- PLN 9 851,36 PSP Z4AN/01233-03-03-389 00013357 080225 0120000196 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 909,89 PLN 909,89 PSP Z4AN/01233-03-03-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 909,89- PLN 909,89 PSP Z4AN/01233-03-03-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 994,47 PLN 4 994,47 PSP Z4AN/01233-03-03-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 994,47- PLN 4 994,47 PSP Z4AN/01233-03-03-390 00013358 080225 0120000197 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 456,28 PLN 2 456,28 PSP Z4AN/01233-03-03-391 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 456,28- PLN 2 456,28 PSP Z4AN/01233-03-03-391 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 482,04 PLN 13 482,04 PSP Z4AN/01233-03-03-391 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 482,04- PLN 13 482,04 PSP Z4AN/01233-03-03-391 00013359 080225 0120000198 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 098,37 PLN 2 098,37 PSP Z4AN/01233-03-03-392 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 098,37- PLN 2 098,37 PSP Z4AN/01233-03-03-392 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 517,09 PLN 11 517,09 PSP Z4AN/01233-03-03-392 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 517,09- PLN 11 517,09 PSP Z4AN/01233-03-03-392 Suma strony 61 908,09 61 908,09 Skumulow. 190 576 720,31 190 576 720,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 576 720,31 190 576 720,31 00013360 080225 0120000199 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 474,03 PLN 474,03 PSP Z4AN/01237-01-20-171 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 474,03- PLN 474,03 PSP Z4AN/01237-01-20-171 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 599,90 PLN 2 599,90 PSP Z4AN/01237-01-20-171 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 599,90- PLN 2 599,90 PSP Z4AN/01237-01-20-171 00013361 080225 0120000200 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 46 536,95 PLN 46 536,95 PSP Z4AN/01114-26-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 46 536,95- PLN 46 536,95 PSP Z4AN/01114-26-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 225 851,86 PLN 225 851,86 PSP Z4AN/01114-26-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 225 851,86- PLN 225 851,86 PSP Z4AN/01114-26-01 00013362 080225 0120000201 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 19 944,74 PLN 19 944,74 PSP Z4AN/01114-26-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 19 944,74- PLN 19 944,74 PSP Z4AN/01114-26-02 00013363 080225 0120000202 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-01-02-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-01-02-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-01-02-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-01-02-019 00013364 080225 0120000203 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,32 PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-19-903 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,32- PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-19-903 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 593,01 PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-19-903 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 593,01- PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-19-903 00013365 080225 0120000204 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 967,18- PLN 9 967,18 PSP Z4AN/01236-02-01-308 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 967,18 PLN 9 967,18 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 680,81- PLN 1 680,81 PSP Z4AN/01236-02-01-308 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 680,81 PLN 1 680,81 Suma strony 309 880,98 309 880,98 Skumulow. 190 886 601,29 190 886 601,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 886 601,29 190 886 601,29 PSP Z4AN/01236-02-01-308 00013366 080225 0120000205 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 333,01 PLN 333,01 PSP Z4AN/01235-01-19-904 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 333,01- PLN 333,01 PSP Z4AN/01235-01-19-904 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 889,20 PLN 1 889,20 PSP Z4AN/01235-01-19-904 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 889,20- PLN 1 889,20 PSP Z4AN/01235-01-19-904 00013367 080225 0120000206 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,50 PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-01-19-905 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,50- PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-01-19-905 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 321,86 PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-01-19-905 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 321,86- PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-01-19-905 00013368 080225 0120000207 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,86 PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-01-20-172 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,86- PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-01-20-172 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 000,35 PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-01-20-172 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 000,35- PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-01-20-172 00013369 080225 0120000208 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 41 469,26- PLN 41 469,26 PSP Z4AN/01109-25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 41 469,26 PLN 41 469,26 PSP Z4AN/01109-25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 403,75- PLN 3 403,75 PSP Z4AN/01109-25 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 403,75 PLN 3 403,75 PSP Z4AN/01109-25 00013370 080225 0120000209 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 813,40- PLN 11 813,40 PSP Z4AN/01236-02-04-403 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 813,40 PLN 11 813,40 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 992,13- PLN 1 992,13 PSP Z4AN/01236-02-04-403 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 992,13 PLN 1 992,13 PSP Z4AN/01236-02-04-403 00013371 080225 0120000210 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 45 718,13- PLN 45 718,13 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Suma strony 63 645,32 109 363,45 Skumulow. 190 950 246,61 190 995 964,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 190 950 246,61 190 995 964,74 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 45 718,13 PLN 45 718,13 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 885,37- PLN 6 885,37 PSP Z4AN/01236-02-04-404 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 885,37 PLN 6 885,37 PSP Z4AN/01236-02-04-404 00013372 080225 0120000211 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 600,11 PLN 600,11 PSP Z4AN/01237-02-20-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 600,11- PLN 600,11 PSP Z4AN/01237-02-20-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 510,92 PLN 3 510,92 PSP Z4AN/01237-02-20-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 510,92- PLN 3 510,92 PSP Z4AN/01237-02-20-115 00013373 080225 0120000212 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 356 755,28 PLN 356 755,28 PSP Z4AN/01244-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 356 755,28- PLN 356 755,28 PSP Z4AN/01244-14 00013374 080225 0120000213 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-116 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-116 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,73 PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-02-20-116 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,73- PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-02-20-116 00013375 080225 0120000214 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 333,15 PLN 1 333,15 PSP Z4AN/01237-02-20-117 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 333,15- PLN 1 333,15 PSP Z4AN/01237-02-20-117 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 360,31 PLN 7 360,31 PSP Z4AN/01237-02-20-117 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 360,31- PLN 7 360,31 PSP Z4AN/01237-02-20-117 00013376 080225 0120000215 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 778,78 PLN 778,78 PSP Z4AN/01237-02-20-119 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 778,78- PLN 778,78 PSP Z4AN/01237-02-20-119 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 255,51 PLN 4 255,51 PSP Z4AN/01237-02-20-119 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 255,51- PLN 4 255,51 PSP Z4AN/01237-02-20-119 00013377 080225 0120000216 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 153,47 PLN 1 153,47 Suma strony 429 017,64 382 146,04 Skumulow. 191 379 264,25 191 378 110,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 191 379 264,25 191 378 110,78 PSP Z4AN/01237-03-02-241 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 153,47- PLN 1 153,47 PSP Z4AN/01237-03-02-241 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 310,65 PLN 6 310,65 PSP Z4AN/01237-03-02-241 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 310,65- PLN 6 310,65 PSP Z4AN/01237-03-02-241 00013378 080225 0120000217 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 515,25 PLN 1 515,25 PSP Z4AN/01237-03-02-242 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 515,25- PLN 1 515,25 PSP Z4AN/01237-03-02-242 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 189,55 PLN 8 189,55 PSP Z4AN/01237-03-02-242 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 189,55- PLN 8 189,55 PSP Z4AN/01237-03-02-242 00013379 080225 0120000218 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 602,11 PLN 602,11 PSP Z4AN/01237-03-02-243 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 602,11- PLN 602,11 PSP Z4AN/01237-03-02-243 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 661,25 PLN 4 661,25 PSP Z4AN/01237-03-02-243 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 661,25- PLN 4 661,25 PSP Z4AN/01237-03-02-243 00013380 080225 0120000219 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01133-01-01-600 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 PSP Z4AN/01133-01-01-600 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-600 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 57 499,49 PLN 57 499,49 PSP Z4AN/01133-01-01-600 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 57 499,49- PLN 57 499,49 PSP Z4AN/01133-01-01-600 00013381 080225 0120000220 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 931,20 PLN 8 931,20 PSP Z4AN/01288-11 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 931,20- PLN 8 931,20 PSP Z4AN/01288-11 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 46 607,81 PLN 46 607,81 PSP Z4AN/01288-11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 46 607,81- PLN 46 607,81 PSP Z4AN/01288-11 00013382 080225 0120000221 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 018,00 PLN 8 018,00 PSP Z4AN/01258-13 Suma strony 149 891,07 143 026,54 Skumulow. 191 529 155,32 191 521 137,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 191 529 155,32 191 521 137,32 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 018,00- PLN 8 018,00 PSP Z4AN/01258-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 83 426,84 PLN 83 426,84 PSP Z4AN/01258-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 83 426,84- PLN 83 426,84 PSP Z4AN/01258-13 00013383 080225 0120000222 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,35 PLN 51,35 PSP Z4AN/01237-02-20-120 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,35- PLN 51,35 PSP Z4AN/01237-02-20-120 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 281,89 PLN 281,89 PSP Z4AN/01237-02-20-120 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 281,89- PLN 281,89 PSP Z4AN/01237-02-20-120 00013384 080225 0120000223 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 423,90 PLN 1 423,90 PSP Z4AN/01237-02-20-121 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 423,90- PLN 1 423,90 PSP Z4AN/01237-02-20-121 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 780,44 PLN 7 780,44 PSP Z4AN/01237-02-20-121 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 780,44- PLN 7 780,44 PSP Z4AN/01237-02-20-121 00013385 080225 0120000224 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 773,97 PLN 6 773,97 PSP Z4AN/01233-02-04-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 773,97- PLN 6 773,97 PSP Z4AN/01233-02-04-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 610,36 PLN 41 610,36 PSP Z4AN/01233-02-04-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 610,36- PLN 41 610,36 PSP Z4AN/01233-02-04-022 00013386 080225 0120000225 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 146,57 PLN 4 146,57 PSP Z4AN/01233-02-04-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 146,57- PLN 4 146,57 PSP Z4AN/01233-02-04-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 256,83 PLN 25 256,83 PSP Z4AN/01233-02-04-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 256,83- PLN 25 256,83 PSP Z4AN/01233-02-04-023 00013387 080225 0120000226 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 544,68 PLN 13 544,68 PSP Z4AN/01233-02-01-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 544,68- PLN 13 544,68 PSP Z4AN/01233-02-01-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 81 261,23 PLN 81 261,23 PSP Z4AN/01233-02-01-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 81 261,23- PLN 81 261,23 Suma strony 265 558,06 273 576,06 Skumulow. 191 794 713,38 191 794 713,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 191 794 713,38 191 794 713,38 PSP Z4AN/01233-02-01-076 00013388 080225 0120000227 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 131,98 PLN 7 131,98 PSP Z4AN/01237-02-20-123 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 131,98- PLN 7 131,98 PSP Z4AN/01237-02-20-123 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 49 408,73 PLN 49 408,73 PSP Z4AN/01237-02-20-123 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 49 408,73- PLN 49 408,73 PSP Z4AN/01237-02-20-123 00013389 080225 0120000228 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 19 402,63 PLN 19 402,63 PSP Z4AN/01245-13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 19 402,63- PLN 19 402,63 PSP Z4AN/01245-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 181 336,62 PLN 181 336,62 PSP Z4AN/01245-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 181 336,62- PLN 181 336,62 PSP Z4AN/01245-13 00013390 080225 0120000229 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 538,12 PLN 538,12 PSP Z4AN/01222-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 538,12- PLN 538,12 PSP Z4AN/01222-16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 340,87 PLN 4 340,87 PSP Z4AN/01222-16 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 340,87- PLN 4 340,87 PSP Z4AN/01222-16 00013391 080225 0120000230 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 451,60 PLN 3 451,60 PSP Z4AN/01235-02-01-488 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 451,60- PLN 3 451,60 PSP Z4AN/01235-02-01-488 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 568,46 PLN 19 568,46 PSP Z4AN/01235-02-01-488 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 568,46- PLN 19 568,46 PSP Z4AN/01235-02-01-488 00013392 080225 0120000231 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-02-01-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-02-01-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-02-01-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-02-01-489 00013393 080225 0120000232 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 204 971,90- PLN 204 971,90 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Suma strony 287 969,16 492 941,06 Skumulow. 192 082 682,54 192 287 654,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 192 082 682,54 192 287 654,44 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 204 971,90 PLN 204 971,90 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 21 409,68- PLN 21 409,68 PSP Z4AN/01235-02-01-491 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 21 409,68 PLN 21 409,68 PSP Z4AN/01235-02-01-491 00013394 080225 0120000233 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 221,76 PLN 1 221,76 PSP Z4AN/01235-02-01-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 221,76- PLN 1 221,76 PSP Z4AN/01235-02-01-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 200,59 PLN 7 200,59 PSP Z4AN/01235-02-01-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 200,59- PLN 7 200,59 PSP Z4AN/01235-02-01-492 00013395 080225 0120000234 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 942,28 PLN 1 942,28 PSP Z4AN/01235-02-01-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 942,28- PLN 1 942,28 PSP Z4AN/01235-02-01-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 184,65 PLN 11 184,65 PSP Z4AN/01235-02-01-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 184,65- PLN 11 184,65 PSP Z4AN/01235-02-01-493 00013396 080225 0120000235 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-125 00013397 080225 0120000236 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 269,11 PLN 269,11 PSP Z4AN/01254-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 269,11- PLN 269,11 PSP Z4AN/01254-14 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 294,97 PLN 1 294,97 PSP Z4AN/01254-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 294,97- PLN 1 294,97 PSP Z4AN/01254-14 00013398 080225 0120000237 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 909,68 PLN 1 909,68 PSP Z4AN/01237-03-02-244 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 909,68- PLN 1 909,68 PSP Z4AN/01237-03-02-244 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 433,63 PLN 10 433,63 PSP Z4AN/01237-03-02-244 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 433,63- PLN 10 433,63 Suma strony 263 172,05 58 200,15 Skumulow. 192 345 854,59 192 345 854,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 192 345 854,59 192 345 854,59 PSP Z4AN/01237-03-02-244 00013399 080225 0120000238 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,56 PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-173 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 154,56- PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-173 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 845,65 PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-173 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 845,65- PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-173 00013400 080225 0120000239 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 567,58 PLN 567,58 PSP Z4AN/01237-01-20-174 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 567,58- PLN 567,58 PSP Z4AN/01237-01-20-174 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 109,58 PLN 3 109,58 PSP Z4AN/01237-01-20-174 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 109,58- PLN 3 109,58 PSP Z4AN/01237-01-20-174 00013401 080225 0120000240 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 18 759,51 PLN 18 759,51 PSP Z4AN/01241-02-19-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 18 759,51- PLN 18 759,51 PSP Z4AN/01241-02-19-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 122 931,92 PLN 122 931,92 PSP Z4AN/01241-02-19-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 122 931,92- PLN 122 931,92 PSP Z4AN/01241-02-19-001 00013402 080225 0120000241 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 638,83 PLN 10 638,83 PSP Z4AN/01241-02-19-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 638,83- PLN 10 638,83 PSP Z4AN/01241-02-19-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 64 336,65 PLN 64 336,65 PSP Z4AN/01241-02-19-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 64 336,65- PLN 64 336,65 PSP Z4AN/01241-02-19-002 00013403 080225 0120000242 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 369,93 PLN 4 369,93 PSP Z4AN/01241-02-19-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 369,93- PLN 4 369,93 PSP Z4AN/01241-02-19-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 61 339,01 PLN 61 339,01 PSP Z4AN/01241-02-19-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 61 339,01- PLN 61 339,01 PSP Z4AN/01241-02-19-003 00013404 080225 0120000243 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 408,10 PLN 1 408,10 PSP Z4AN/01235-02-01-494 Suma strony 288 461,32 287 053,22 Skumulow. 192 634 315,91 192 632 907,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 192 634 315,91 192 632 907,81 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 408,10- PLN 1 408,10 PSP Z4AN/01235-02-01-494 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 983,67 PLN 7 983,67 PSP Z4AN/01235-02-01-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 983,67- PLN 7 983,67 PSP Z4AN/01235-02-01-494 00013405 080225 0120000244 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 309,99 PLN 2 309,99 PSP Z4AN/01235-02-01-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 309,99- PLN 2 309,99 PSP Z4AN/01235-02-01-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 096,53 PLN 13 096,53 PSP Z4AN/01235-02-01-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 096,53- PLN 13 096,53 PSP Z4AN/01235-02-01-495 00013406 080225 0120000245 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 552,50- PLN 3 552,50 PSP Z4AN/01241-03-02-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 552,50 PLN 3 552,50 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 601,25- PLN 601,25 PSP Z4AN/01241-03-02-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 601,25 PLN 601,25 PSP Z4AN/01241-03-02-009 00013407 080225 0120000246 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-126 00013408 080225 0120000247 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,18 PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-03-02-245 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,18- PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-03-02-245 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 525,56 PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-03-02-245 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 525,56- PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-03-02-245 00013409 080225 0120000248 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-19-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 Suma strony 34 443,44 35 851,54 Skumulow. 192 668 759,35 192 668 759,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 192 668 759,35 192 668 759,35 PSP Z4AN/01235-01-19-906 00013410 080225 0120000249 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 084,40- PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-907 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 084,40 PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 191,11- PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-907 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 191,11 PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-907 00013411 080225 0120000250 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 560,49 PLN 560,49 PSP Z4AN/01237-01-20-175 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 560,49- PLN 560,49 PSP Z4AN/01237-01-20-175 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 070,80 PLN 3 070,80 PSP Z4AN/01237-01-20-175 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 070,80- PLN 3 070,80 PSP Z4AN/01237-01-20-175 00013412 080225 0120000251 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 479,29 PLN 4 479,29 PSP Z4AN/01237-03-02-246 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 479,29- PLN 4 479,29 PSP Z4AN/01237-03-02-246 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 471,27 PLN 24 471,27 PSP Z4AN/01237-03-02-246 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 471,27- PLN 24 471,27 PSP Z4AN/01237-03-02-246 00013413 080225 0120000252 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 352,93 PLN 2 352,93 PSP Z4AN/01234-02-05-707 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 352,93- PLN 2 352,93 PSP Z4AN/01234-02-05-707 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 166,21 PLN 14 166,21 PSP Z4AN/01234-02-05-707 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 166,21- PLN 14 166,21 PSP Z4AN/01234-02-05-707 00013414 080225 0120000253 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 193,26 PLN 5 193,26 PSP Z4AN/01234-02-05-708 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 193,26- PLN 5 193,26 PSP Z4AN/01234-02-05-708 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 33 649,89 PLN 33 649,89 PSP Z4AN/01234-02-05-708 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 33 649,89- PLN 33 649,89 PSP Z4AN/01234-02-05-708 00013415 080225 0120000254 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 767,17 PLN 6 767,17 PSP Z4AN/01234-02-05-709 Suma strony 95 986,82 89 219,65 Skumulow. 192 764 746,17 192 757 979,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 192 764 746,17 192 757 979,00 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 767,17- PLN 6 767,17 PSP Z4AN/01234-02-05-709 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 882,89 PLN 41 882,89 PSP Z4AN/01234-02-05-709 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 882,89- PLN 41 882,89 PSP Z4AN/01234-02-05-709 00013416 080225 0120000255 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 559,48 PLN 559,48 PSP Z4AN/01234-02-05-710 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 559,48- PLN 559,48 PSP Z4AN/01234-02-05-710 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 367,24 PLN 3 367,24 PSP Z4AN/01234-02-05-710 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 367,24- PLN 3 367,24 PSP Z4AN/01234-02-05-710 00013417 080225 0120000256 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 004,60 PLN 5 004,60 PSP Z4AN/01234-02-05-711 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 004,60- PLN 5 004,60 PSP Z4AN/01234-02-05-711 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 173,11 PLN 30 173,11 PSP Z4AN/01234-02-05-711 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 173,11- PLN 30 173,11 PSP Z4AN/01234-02-05-711 00013418 080225 0120000257 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 42 685,75 PLN 42 685,75 PSP Z4AN/01135-01-25 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 42 685,75- PLN 42 685,75 PSP Z4AN/01135-01-25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 407 158,81 PLN 407 158,81 PSP Z4AN/01135-01-25 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 407 158,81- PLN 407 158,81 PSP Z4AN/01135-01-25 00013419 080225 0120000258 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 463,19 PLN 463,19 PSP Z4AN/01133-01-01-601 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 463,19- PLN 463,19 PSP Z4AN/01133-01-01-601 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 329,61 PLN 5 329,61 PSP Z4AN/01133-01-01-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 329,61- PLN 5 329,61 PSP Z4AN/01133-01-01-601 00013420 080225 0120000259 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 95,33 PLN 95,33 PSP Z4AN/01235-01-19-908 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 95,33- PLN 95,33 PSP Z4AN/01235-01-19-908 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 542,09 PLN 542,09 PSP Z4AN/01235-01-19-908 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 542,09- PLN 542,09 Suma strony 537 262,10 544 029,27 Skumulow. 193 302 008,27 193 302 008,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 302 008,27 193 302 008,27 PSP Z4AN/01235-01-19-908 00013421 080225 0120000260 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,05 PLN 790,05 PSP Z4AN/01235-02-01-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,05- PLN 790,05 PSP Z4AN/01235-02-01-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 600,92 PLN 4 600,92 PSP Z4AN/01235-02-01-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 600,92- PLN 4 600,92 PSP Z4AN/01235-02-01-496 00013422 080225 0120000261 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 065,03 PLN 1 065,03 PSP Z4AN/01237-03-02-247 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,03- PLN 1 065,03 PSP Z4AN/01237-03-02-247 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 819,44 PLN 5 819,44 PSP Z4AN/01237-03-02-247 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 819,44- PLN 5 819,44 PSP Z4AN/01237-03-02-247 00013423 080225 0120000262 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 525,81 PLN 525,81 PSP Z4AN/01237-03-02-248 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 525,81- PLN 525,81 PSP Z4AN/01237-03-02-248 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 873,23 PLN 2 873,23 PSP Z4AN/01237-03-02-248 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 873,23- PLN 2 873,23 PSP Z4AN/01237-03-02-248 00013424 080225 0120000263 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 002,48 PLN 2 002,48 PSP Z4AN/01237-03-02-249 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 002,48- PLN 2 002,48 PSP Z4AN/01237-03-02-249 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 939,84 PLN 10 939,84 PSP Z4AN/01237-03-02-249 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 939,84- PLN 10 939,84 PSP Z4AN/01237-03-02-249 00013425 080225 0120000264 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-250 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-250 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-250 00013426 080225 0120000265 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 20 178,10 PLN 20 178,10 PSP Z4AN/01237-02-20-127 Suma strony 51 462,47 31 284,37 Skumulow. 193 353 470,74 193 333 292,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 353 470,74 193 333 292,64 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 20 178,10- PLN 20 178,10 PSP Z4AN/01237-02-20-127 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 110 894,25 PLN 110 894,25 PSP Z4AN/01237-02-20-127 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 110 894,25- PLN 110 894,25 PSP Z4AN/01237-02-20-127 00013427 080225 0120000266 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-03-02-251 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-03-02-251 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-03-02-251 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-03-02-251 00013428 080225 0120000267 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-909 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-909 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-909 00013429 080225 0120000268 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 743,74 PLN 743,74 PSP Z4AN/01235-01-19-910 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 743,74- PLN 743,74 PSP Z4AN/01235-01-19-910 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 678,48 PLN 5 678,48 PSP Z4AN/01235-01-19-910 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 678,48- PLN 5 678,48 PSP Z4AN/01235-01-19-910 00013430 080225 0120000269 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 55 836,63- PLN 55 836,63 PSP Z4AN/01233-01-09-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 55 836,63 PLN 55 836,63 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 040,58- PLN 9 040,58 PSP Z4AN/01233-01-09-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 040,58 PLN 9 040,58 PSP Z4AN/01233-01-09-033 00013431 080225 0120000270 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 200,00- PLN 13 200,00 PSP Z4AN/01234-03-05-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 200,00 PLN 13 200,00 PSP Z4AN/01234-03-05-014 00013432 080225 0120000271 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 Suma strony 198 352,94 218 118,52 Skumulow. 193 551 823,68 193 551 411,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 551 823,68 193 551 411,16 PSP Z4AN/01237-03-02-252 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-252 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-252 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-252 00013433 080225 0120000272 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 489,94 PLN 489,94 PSP Z4AN/01237-02-20-128 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 489,94- PLN 489,94 PSP Z4AN/01237-02-20-128 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 830,39 PLN 2 830,39 PSP Z4AN/01237-02-20-128 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 830,39- PLN 2 830,39 PSP Z4AN/01237-02-20-128 00013434 080225 0120000273 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 825,30 PLN 825,30 PSP Z4AN/01237-03-02-253 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 825,30- PLN 825,30 PSP Z4AN/01237-03-02-253 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 510,22 PLN 4 510,22 PSP Z4AN/01237-03-02-253 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 510,22- PLN 4 510,22 PSP Z4AN/01237-03-02-253 00013435 080225 0120000274 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-254 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-254 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-254 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-254 00013436 080225 0120000275 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 312,08 PLN 312,08 PSP Z4AN/01235-01-19-911 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 312,08- PLN 312,08 PSP Z4AN/01235-01-19-911 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 770,50 PLN 1 770,50 PSP Z4AN/01235-01-19-911 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 770,50- PLN 1 770,50 PSP Z4AN/01235-01-19-911 00013437 080225 0120000276 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,93 PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-19-913 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,93- PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-19-913 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 396,49 PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-01-19-913 Suma strony 20 990,66 18 006,69 Skumulow. 193 572 814,34 193 569 417,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 572 814,34 193 569 417,85 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 396,49- PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-01-19-913 00013438 080225 0120000277 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 191,11 PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-914 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 191,11- PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-914 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 084,40 PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-914 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 084,40- PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-914 00013439 080225 0120000278 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 435,75 PLN 1 435,75 PSP Z4AN/01235-01-19-915 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 435,75- PLN 1 435,75 PSP Z4AN/01235-01-19-915 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 605,69 PLN 8 605,69 PSP Z4AN/01235-01-19-915 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 605,69- PLN 8 605,69 PSP Z4AN/01235-01-19-915 00013440 080225 0120000279 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 461,80 PLN 3 461,80 PSP Z4AN/01235-01-19-916 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 461,80- PLN 3 461,80 PSP Z4AN/01235-01-19-916 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 626,16 PLN 19 626,16 PSP Z4AN/01235-01-19-916 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 626,16- PLN 19 626,16 PSP Z4AN/01235-01-19-916 00013441 080225 0120000280 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,56 PLN 79,56 PSP Z4AN/01237-01-20-176 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79,56- PLN 79,56 PSP Z4AN/01237-01-20-176 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 844,39 PLN 1 844,39 PSP Z4AN/01237-01-20-176 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 844,39- PLN 1 844,39 PSP Z4AN/01237-01-20-176 00013442 080225 0120000281 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 981,50 PLN 981,50 PSP Z4AN/01235-01-19-917 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 981,50- PLN 981,50 PSP Z4AN/01235-01-19-917 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 565,32 PLN 5 565,32 PSP Z4AN/01235-01-19-917 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 565,32- PLN 5 565,32 PSP Z4AN/01235-01-19-917 00013443 080225 0120000282 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 Suma strony 42 988,94 46 272,17 Skumulow. 193 615 803,28 193 615 690,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 615 803,28 193 615 690,02 PSP Z4AN/01235-01-19-918 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-918 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-918 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-918 00013444 080225 0120000283 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,01 PLN 116,01 PSP Z4AN/01237-01-20-177 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,01- PLN 116,01 PSP Z4AN/01237-01-20-177 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 635,11 PLN 635,11 PSP Z4AN/01237-01-20-177 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 635,11- PLN 635,11 PSP Z4AN/01237-01-20-177 00013445 080225 0120000284 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,14 PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-19-919 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,14- PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-19-919 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 355,25 PLN 1 355,25 PSP Z4AN/01235-01-19-919 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 355,25- PLN 1 355,25 PSP Z4AN/01235-01-19-919 00013446 080225 0120000285 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,14 PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-19-920 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,14- PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-19-920 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,70 PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-01-19-920 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,70- PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-01-19-920 00013447 080225 0120000286 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-921 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-921 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-921 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-921 00013448 080225 0120000287 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,23 PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-923 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,23- PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-923 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 644,42 PLN 2 644,42 PSP Z4AN/01235-01-19-923 Suma strony 9 873,16 7 342,00 Skumulow. 193 625 676,44 193 623 032,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 625 676,44 193 623 032,02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 644,42- PLN 2 644,42 PSP Z4AN/01235-01-19-923 00013449 080225 0120000288 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,56 PLN 79,56 PSP Z4AN/01237-01-20-178 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79,56- PLN 79,56 PSP Z4AN/01237-01-20-178 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 035,71 PLN 2 035,71 PSP Z4AN/01237-01-20-178 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 035,71- PLN 2 035,71 PSP Z4AN/01237-01-20-178 00013450 080225 0120000289 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,93 PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-19-925 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,93- PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-19-925 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 396,49 PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-01-19-925 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 396,49- PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-01-19-925 00013451 080225 0120000290 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 956,70 PLN 956,70 PSP Z4AN/01237-01-20-179 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 956,70- PLN 956,70 PSP Z4AN/01237-01-20-179 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 239,62 PLN 5 239,62 PSP Z4AN/01237-01-20-179 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 239,62- PLN 5 239,62 PSP Z4AN/01237-01-20-179 00013452 080225 0120000291 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 333,70 PLN 333,70 PSP Z4AN/01235-01-19-926 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 333,70- PLN 333,70 PSP Z4AN/01235-01-19-926 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 751,78 PLN 3 751,78 PSP Z4AN/01235-01-19-926 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 751,78- PLN 3 751,78 PSP Z4AN/01235-01-19-926 00013453 080225 0120000292 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 701,03 PLN 701,03 PSP Z4AN/01235-01-19-927 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 701,03- PLN 701,03 PSP Z4AN/01235-01-19-927 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 886,72 PLN 3 886,72 PSP Z4AN/01235-01-19-927 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 886,72- PLN 3 886,72 PSP Z4AN/01235-01-19-927 00013454 080225 0120000293 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 Suma strony 21 189,24 23 624,66 Skumulow. 193 646 865,68 193 646 656,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 646 865,68 193 646 656,68 PSP Z4AN/01235-01-19-928 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-928 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 986,72 PLN 1 986,72 PSP Z4AN/01235-01-19-928 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 986,72- PLN 1 986,72 PSP Z4AN/01235-01-19-928 00013455 080225 0120000294 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 335,65- PLN 9 335,65 PSP Z4AN/01236-01-04-110 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 335,65 PLN 9 335,65 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 572,14- PLN 1 572,14 PSP Z4AN/01236-01-04-110 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 572,14 PLN 1 572,14 PSP Z4AN/01236-01-04-110 00013456 080225 0120000295 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 796,72 PLN 796,72 PSP Z4AN/01235-01-19-929 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 796,72- PLN 796,72 PSP Z4AN/01235-01-19-929 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 428,95 PLN 4 428,95 PSP Z4AN/01235-01-19-929 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 428,95- PLN 4 428,95 PSP Z4AN/01235-01-19-929 00013457 080225 0120000296 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-364 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-364 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-364 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-364 00013458 080225 0120000297 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 232,38 PLN 232,38 PSP Z4AN/01237-01-20-180 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 232,38- PLN 232,38 PSP Z4AN/01237-01-20-180 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 270,37 PLN 1 270,37 PSP Z4AN/01237-01-20-180 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 270,37- PLN 1 270,37 PSP Z4AN/01237-01-20-180 00013459 080225 0120000298 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 153,96- PLN 25 153,96 PSP Z4AN/01235-02-01-497 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 153,96 PLN 25 153,96 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 908,27- PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-02-01-497 Suma strony 46 498,67 47 615,94 Skumulow. 193 693 364,35 193 694 272,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 693 364,35 193 694 272,62 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 908,27 PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-02-01-497 00013460 080225 0120000299 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 154 390,09- PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 154 390,09 PLN 154 390,09 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 20 440,18- PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 20 440,18 PLN 20 440,18 PSP Z4AN/01235-02-01-498 00013461 080225 0120000300 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 188,24 PLN 2 188,24 PSP Z4AN/01233-02-03-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 188,24- PLN 2 188,24 PSP Z4AN/01233-02-03-473 00013462 080225 0120000301 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 745,84 PLN 745,84 PSP Z4AN/01233-02-03-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 745,84- PLN 745,84 PSP Z4AN/01233-02-03-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 459,18 PLN 5 459,18 PSP Z4AN/01233-02-03-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 459,18- PLN 5 459,18 PSP Z4AN/01233-02-03-474 00013463 080225 0120000302 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-255 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-255 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-255 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-255 00013464 080225 0120000303 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-365 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-365 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-365 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-365 00013465 080225 0120000304 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 539,64 PLN 2 539,64 Suma strony 191 448,40 188 000,49 Skumulow. 193 884 812,75 193 882 273,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 193 884 812,75 193 882 273,11 PSP Z4AN/01236-01-01-366 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 539,64- PLN 2 539,64 PSP Z4AN/01236-01-01-366 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 597,97 PLN 16 597,97 PSP Z4AN/01236-01-01-366 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 597,97- PLN 16 597,97 PSP Z4AN/01236-01-01-366 00013466 080225 0120000305 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 100 417,34 PLN 100 417,34 PSP Z4AN/01243-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 100 417,34- PLN 100 417,34 PSP Z4AN/01243-14 00013467 080225 0120000306 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 296,34 PLN 1 296,34 PSP Z4AN/01236-02-04-405 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 296,34- PLN 1 296,34 PSP Z4AN/01236-02-04-405 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 677,16 PLN 7 677,16 PSP Z4AN/01236-02-04-405 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 677,16- PLN 7 677,16 PSP Z4AN/01236-02-04-405 00013468 080225 0120000307 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01236-02-04-406 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01236-02-04-406 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 277,09 PLN 2 277,09 PSP Z4AN/01236-02-04-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 277,09- PLN 2 277,09 PSP Z4AN/01236-02-04-406 00013469 080225 0120000308 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 118 522,19- PLN 118 522,19 PSP Z4AN/01236-02-04-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 118 522,19 PLN 118 522,19 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 18 944,48- PLN 18 944,48 PSP Z4AN/01236-02-04-407 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 18 944,48 PLN 18 944,48 PSP Z4AN/01236-02-04-407 00013470 080225 0120000309 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 288,56 PLN 288,56 PSP Z4AN/01237-03-02-256 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 288,56- PLN 288,56 PSP Z4AN/01237-03-02-256 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 577,51 PLN 1 577,51 PSP Z4AN/01237-03-02-256 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 577,51- PLN 1 577,51 PSP Z4AN/01237-03-02-256 00013471 080225 0120000310 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 267 956,39 270 496,03 Skumulow. 194 152 769,14 194 152 769,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 152 769,14 194 152 769,14 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-257 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-257 00013472 080225 0120000311 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,32 PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-19-931 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,32- PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-19-931 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 593,01 PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-19-931 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 593,01- PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-19-931 00013473 080225 0120000312 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 104,32 PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-19-932 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 104,32- PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-19-932 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 593,01 PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-19-932 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 593,01- PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-19-932 00013474 080225 0120000313 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 340,46 PLN 340,46 PSP Z4AN/01235-01-19-933 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 340,46- PLN 340,46 PSP Z4AN/01235-01-19-933 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,45 PLN 1 931,45 PSP Z4AN/01235-01-19-933 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,45- PLN 1 931,45 PSP Z4AN/01235-01-19-933 00013475 080225 0120000314 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 833,78 PLN 833,78 PSP Z4AN/01133-01-01-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 833,78- PLN 833,78 PSP Z4AN/01133-01-01-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 181,28 PLN 8 181,28 PSP Z4AN/01133-01-01-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 181,28- PLN 8 181,28 PSP Z4AN/01133-01-01-602 00013476 080225 0120000315 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 853,04 PLN 13 853,04 PSP Z4AN/01167-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 853,04- PLN 13 853,04 PSP Z4AN/01167-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 143 863,87 PLN 143 863,87 PSP Z4AN/01167-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 143 863,87- PLN 143 863,87 PSP Z4AN/01167-21 Suma strony 170 426,54 170 426,54 Skumulow. 194 323 195,68 194 323 195,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 323 195,68 194 323 195,68 00013477 080225 0120000316 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,18 PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-03-02-260 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,18- PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-03-02-260 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 525,56 PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-03-02-260 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 525,56- PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-03-02-260 00013478 080225 0120000317 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 219,51 PLN 219,51 PSP Z4AN/01134-01-01-667 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 219,51- PLN 219,51 PSP Z4AN/01134-01-01-667 00013479 080225 0120000318 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 333,32 PLN 1 333,32 PSP Z4AN/01134-01-01-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 333,32- PLN 1 333,32 PSP Z4AN/01134-01-01-668 00013480 080225 0120000319 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,29 PLN 671,29 PSP Z4AN/01237-03-02-261 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,29- PLN 671,29 PSP Z4AN/01237-03-02-261 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 668,32 PLN 3 668,32 PSP Z4AN/01237-03-02-261 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 668,32- PLN 3 668,32 PSP Z4AN/01237-03-02-261 00013481 080225 0120000320 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 602,37 PLN 602,37 PSP Z4AN/01134-01-01-669 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 602,37- PLN 602,37 PSP Z4AN/01134-01-01-669 00013482 080225 0120000321 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 164,87 PLN 1 164,87 PSP Z4AN/01134-01-01-670 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 164,87- PLN 1 164,87 PSP Z4AN/01134-01-01-670 00013483 080225 0120000322 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-03-03-053 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-03-03-053 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,73 PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-03-03-053 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,73- PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-03-03-053 00013484 080225 0120000323 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 12 497,03 12 497,03 Skumulow. 194 335 692,71 194 335 692,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 335 692,71 194 335 692,71 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 900,00 PLN 7 900,00 PSP Z4AN/01133-01-01-603 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 900,00- PLN 7 900,00 PSP Z4AN/01133-01-01-603 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 019,22 PLN 1 019,22 PSP Z4AN/01133-01-01-603 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 019,22- PLN 1 019,22 PSP Z4AN/01133-01-01-603 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 15 821,33 PLN 15 821,33 PSP Z4AN/01133-01-01-603 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 15 821,33- PLN 15 821,33 PSP Z4AN/01133-01-01-603 00013485 080225 0120000324 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 250,00 PLN 3 250,00 PSP Z4AN/01133-01-01-604 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 250,00- PLN 3 250,00 PSP Z4AN/01133-01-01-604 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 185,19 PLN 185,19 PSP Z4AN/01133-01-01-604 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 185,19- PLN 185,19 PSP Z4AN/01133-01-01-604 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 903,19 PLN 4 903,19 PSP Z4AN/01133-01-01-604 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 903,19- PLN 4 903,19 PSP Z4AN/01133-01-01-604 00013486 080225 0120000325 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 475,56 PLN 475,56 PSP Z4AN/01235-02-06-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 475,56- PLN 475,56 PSP Z4AN/01235-02-06-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 697,90 PLN 2 697,90 PSP Z4AN/01235-02-06-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 697,90- PLN 2 697,90 PSP Z4AN/01235-02-06-003 00013487 080225 0120000326 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 607,02 PLN 3 607,02 PSP Z4AN/01237-02-20-133 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 607,02- PLN 3 607,02 PSP Z4AN/01237-02-20-133 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 775,53 PLN 19 775,53 PSP Z4AN/01237-02-20-133 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 775,53- PLN 19 775,53 PSP Z4AN/01237-02-20-133 00013488 080225 0120000327 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 428,39 PLN 428,39 PSP Z4AN/01237-03-02-262 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 428,39- PLN 428,39 PSP Z4AN/01237-03-02-262 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 460,91 PLN 11 460,91 PSP Z4AN/01237-03-02-262 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 460,91- PLN 11 460,91 Suma strony 71 524,24 71 524,24 Skumulow. 194 407 216,95 194 407 216,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 407 216,95 194 407 216,95 PSP Z4AN/01237-03-02-262 00013489 080225 0120000328 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,42 PLN 239,42 PSP Z4AN/01237-03-02-263 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,42- PLN 239,42 PSP Z4AN/01237-03-02-263 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 309,15 PLN 1 309,15 PSP Z4AN/01237-03-02-263 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 309,15- PLN 1 309,15 PSP Z4AN/01237-03-02-263 00013490 080225 0120000329 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 899,98 PLN 1 899,98 PSP Z4AN/01237-02-20-134 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 899,98- PLN 1 899,98 PSP Z4AN/01237-02-20-134 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 259,52 PLN 10 259,52 PSP Z4AN/01237-02-20-134 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 259,52- PLN 10 259,52 PSP Z4AN/01237-02-20-134 00013491 080225 0120000330 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,29 PLN 671,29 PSP Z4AN/01237-03-02-264 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,29- PLN 671,29 PSP Z4AN/01237-03-02-264 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 668,32 PLN 3 668,32 PSP Z4AN/01237-03-02-264 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 668,32- PLN 3 668,32 PSP Z4AN/01237-03-02-264 00013492 080225 0120000331 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-934 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-934 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-934 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-934 00013493 080225 0120000332 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 066,68- PLN 2 066,68 PSP Z4AN/01235-01-19-935 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 066,68 PLN 2 066,68 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-935 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-935 00013494 080225 0120000333 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 355,34 PLN 355,34 PSP Z4AN/01240-03-07-062 Suma strony 22 211,20 21 855,86 Skumulow. 194 429 428,15 194 429 072,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 429 428,15 194 429 072,81 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 355,34- PLN 355,34 PSP Z4AN/01240-03-07-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 426,97 PLN 1 426,97 PSP Z4AN/01240-03-07-062 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 426,97- PLN 1 426,97 PSP Z4AN/01240-03-07-062 00013495 080225 0120000334 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 494,23 PLN 3 494,23 PSP Z4AN/01241-03-02-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 494,23- PLN 3 494,23 PSP Z4AN/01241-03-02-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 047,56 PLN 22 047,56 PSP Z4AN/01241-03-02-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 047,56- PLN 22 047,56 PSP Z4AN/01241-03-02-010 00013496 080225 0120000335 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 883,59- PLN 13 883,59 PSP Z4AN/01241-03-02-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 883,59 PLN 13 883,59 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 779,32- PLN 1 779,32 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 779,32 PLN 1 779,32 PSP Z4AN/01241-03-02-011 00013497 080225 0120000336 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 534,28 PLN 534,28 PSP Z4AN/01237-01-20-181 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 534,28- PLN 534,28 PSP Z4AN/01237-01-20-181 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 927,97 PLN 2 927,97 PSP Z4AN/01237-01-20-181 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 927,97- PLN 2 927,97 PSP Z4AN/01237-01-20-181 00013498 080225 0120000337 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 253,80- PLN 253,80 PSP Z4AN/01233-03-03-393 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 253,80 PLN 253,80 PSP Z4AN/01233-03-03-393 00013499 080225 0120000338 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 685,92 PLN 1 685,92 PSP Z4AN/01233-03-03-394 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 685,92- PLN 1 685,92 PSP Z4AN/01233-03-03-394 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 253,05 PLN 9 253,05 PSP Z4AN/01233-03-03-394 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 253,05- PLN 9 253,05 PSP Z4AN/01233-03-03-394 00013500 080225 0120000339 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 070,43 PLN 2 070,43 Suma strony 59 357,12 57 642,03 Skumulow. 194 488 785,27 194 486 714,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 488 785,27 194 486 714,84 PSP Z4AN/01236-02-04-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 070,43- PLN 2 070,43 PSP Z4AN/01236-02-04-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 680,06 PLN 12 680,06 PSP Z4AN/01236-02-04-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 680,06- PLN 12 680,06 PSP Z4AN/01236-02-04-408 00013501 080225 0120000340 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 819,83 PLN 819,83 PSP Z4AN/01233-02-03-475 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 819,83- PLN 819,83 PSP Z4AN/01233-02-03-475 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 278,42 PLN 5 278,42 PSP Z4AN/01233-02-03-475 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 278,42- PLN 5 278,42 PSP Z4AN/01233-02-03-475 00013502 080225 0120000341 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-03-476 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-03-476 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 753,41 PLN 2 753,41 PSP Z4AN/01233-02-03-476 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 753,41- PLN 2 753,41 PSP Z4AN/01233-02-03-476 00013503 080225 0120000342 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-477 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-477 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 978,89 PLN 2 978,89 PSP Z4AN/01233-02-03-477 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 978,89- PLN 2 978,89 PSP Z4AN/01233-02-03-477 00013504 080225 0120000343 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-03-478 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-03-478 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-02-03-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-02-03-478 00013505 080225 0120000344 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-479 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-03-479 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-03-479 Suma strony 28 836,89 29 842,70 Skumulow. 194 517 622,16 194 516 557,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 517 622,16 194 516 557,54 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-02-03-479 00013506 080225 0120000345 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 420,90- PLN 14 420,90 PSP Z4AN/01236-02-01-309 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 420,90 PLN 14 420,90 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 431,93- PLN 2 431,93 PSP Z4AN/01236-02-01-309 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 431,93 PLN 2 431,93 PSP Z4AN/01236-02-01-309 00013507 080225 0120000346 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-137 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-137 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-137 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-137 00013508 080225 0120000347 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 345,27 PLN 8 345,27 PSP Z4AN/01234-02-05-712 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 345,27- PLN 8 345,27 PSP Z4AN/01234-02-05-712 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 65 274,54 PLN 65 274,54 PSP Z4AN/01234-02-05-712 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 65 274,54- PLN 65 274,54 PSP Z4AN/01234-02-05-712 00013509 080225 0120000348 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 782,33 PLN 782,33 PSP Z4AN/01234-02-05-713 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 782,33- PLN 782,33 PSP Z4AN/01234-02-05-713 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 848,06 PLN 6 848,06 PSP Z4AN/01234-02-05-713 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 848,06- PLN 6 848,06 PSP Z4AN/01234-02-05-713 00013510 080225 0120000349 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 559,68 PLN 1 559,68 PSP Z4AN/01234-02-05-714 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 559,68- PLN 1 559,68 PSP Z4AN/01234-02-05-714 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 269,88 PLN 9 269,88 PSP Z4AN/01234-02-05-714 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 269,88- PLN 9 269,88 PSP Z4AN/01234-02-05-714 00013511 080225 0120000350 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 848,74 PLN 10 848,74 Suma strony 121 115,13 111 331,01 Skumulow. 194 638 737,29 194 627 888,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 638 737,29 194 627 888,55 PSP Z4AN/01237-02-03-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 848,74- PLN 10 848,74 PSP Z4AN/01237-02-03-088 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 64 716,90 PLN 64 716,90 PSP Z4AN/01237-02-03-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 64 716,90- PLN 64 716,90 PSP Z4AN/01237-02-03-088 00013512 080225 0120000351 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 319,23 PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-03-02-265 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 319,23- PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-03-02-265 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 745,62 PLN 1 745,62 PSP Z4AN/01237-03-02-265 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 745,62- PLN 1 745,62 PSP Z4AN/01237-03-02-265 00013513 080225 0120000352 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,03 PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-09-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,03- PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-09-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 270,83 PLN 2 270,83 PSP Z4AN/01234-02-09-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 270,83- PLN 2 270,83 PSP Z4AN/01234-02-09-020 00013514 080225 0120000353 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 440,76 PLN 440,76 PSP Z4AN/01237-02-20-144 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 440,76- PLN 440,76 PSP Z4AN/01237-02-20-144 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 769,65 PLN 3 769,65 PSP Z4AN/01237-02-20-144 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 769,65- PLN 3 769,65 PSP Z4AN/01237-02-20-144 00013515 080225 0120000354 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 408,48 PLN 2 408,48 PSP Z4AN/01241-02-01-101 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 408,48- PLN 2 408,48 PSP Z4AN/01241-02-01-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 004,69 PLN 15 004,69 PSP Z4AN/01241-02-01-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 004,69- PLN 15 004,69 PSP Z4AN/01241-02-01-101 00013516 080225 0120000355 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 747,82- PLN 10 747,82 PSP Z4AN/01100-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 747,82 PLN 10 747,82 PSP Z4AN/01100-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 188,29- PLN 2 188,29 PSP Z4AN/01100-10 Suma strony 101 801,01 114 838,04 Skumulow. 194 740 538,30 194 742 726,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 740 538,30 194 742 726,59 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 188,29 PLN 2 188,29 PSP Z4AN/01100-10 00013517 080225 0120000356 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 988,82 PLN 988,82 PSP Z4AN/01235-02-01-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 988,82- PLN 988,82 PSP Z4AN/01235-02-01-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 375,44 PLN 6 375,44 PSP Z4AN/01235-02-01-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 375,44- PLN 6 375,44 PSP Z4AN/01235-02-01-501 00013518 080225 0120000357 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-502 00013519 080225 0120000358 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 836,71 PLN 836,71 PSP Z4AN/01235-02-01-503 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 836,71- PLN 836,71 PSP Z4AN/01235-02-01-503 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 744,19 PLN 4 744,19 PSP Z4AN/01235-02-01-503 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 744,19- PLN 4 744,19 PSP Z4AN/01235-02-01-503 00013520 080225 0120000359 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 319,23 PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-03-02-266 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 319,23- PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-03-02-266 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 745,62 PLN 1 745,62 PSP Z4AN/01237-03-02-266 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 745,62- PLN 1 745,62 PSP Z4AN/01237-03-02-266 00013521 080225 0120000360 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,86 PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-267 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,86- PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-267 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 000,35 PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-267 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 000,35- PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-267 00013522 080225 0120000361 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 998,19 PLN 1 998,19 Suma strony 23 077,24 18 890,76 Skumulow. 194 763 615,54 194 761 617,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 763 615,54 194 761 617,35 PSP Z4AN/01233-03-03-395 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 998,19- PLN 1 998,19 PSP Z4AN/01233-03-03-395 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 571,87 PLN 11 571,87 PSP Z4AN/01233-03-03-395 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 571,87- PLN 11 571,87 PSP Z4AN/01233-03-03-395 00013523 080225 0120000362 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-396 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-03-03-396 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 064,62 PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-03-03-396 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 064,62- PLN 1 064,62 PSP Z4AN/01233-03-03-396 00013524 080225 0120000363 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 882,69- PLN 1 882,69 PSP Z4AN/01233-02-09-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 882,69 PLN 1 882,69 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 342,70- PLN 342,70 PSP Z4AN/01233-02-09-071 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 342,70 PLN 342,70 PSP Z4AN/01233-02-09-071 00013525 080225 0120000364 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-268 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-268 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-268 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-268 00013526 080225 0120000365 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-03-02-269 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-03-02-269 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-03-02-269 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-03-02-269 00013527 080225 0120000366 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-03-02-270 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-03-02-270 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-03-02-270 Suma strony 21 423,55 22 294,20 Skumulow. 194 785 039,09 194 783 911,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 785 039,09 194 783 911,55 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-03-02-270 00013528 080225 0120000367 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-271 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-271 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-271 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-271 00013529 080225 0120000368 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 656,07 PLN 656,07 PSP Z4AN/01350-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 656,07- PLN 656,07 PSP Z4AN/01350-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 301,55 PLN 16 301,55 PSP Z4AN/01350-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 301,55- PLN 16 301,55 PSP Z4AN/01350-02 00013530 080225 0120000369 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 837,25 PLN 1 837,25 PSP Z4AN/01236-01-01-367 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 837,25- PLN 1 837,25 PSP Z4AN/01236-01-01-367 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 894,42 PLN 10 894,42 PSP Z4AN/01236-01-01-367 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 894,42- PLN 10 894,42 PSP Z4AN/01236-01-01-367 00013531 080225 0120000370 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 247,85 PLN 247,85 PSP Z4AN/01235-01-19-937 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 247,85- PLN 247,85 PSP Z4AN/01235-01-19-937 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 406,26 PLN 1 406,26 PSP Z4AN/01235-01-19-937 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 406,26- PLN 1 406,26 PSP Z4AN/01235-01-19-937 00013532 080225 0120000371 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-01-01-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-01-01-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 368,33 PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-01-01-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 368,33- PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-01-01-026 00013533 080225 0120000372 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 922,04 PLN 5 922,04 Suma strony 42 701,97 37 907,47 Skumulow. 194 827 741,06 194 821 819,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 827 741,06 194 821 819,02 PSP Z4AN/01239-02-01-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 922,04- PLN 5 922,04 PSP Z4AN/01239-02-01-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 69 191,39 PLN 69 191,39 PSP Z4AN/01239-02-01-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 69 191,39- PLN 69 191,39 PSP Z4AN/01239-02-01-002 00013534 080225 0120000373 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,99 PLN 546,99 PSP Z4AN/01237-03-02-272 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,99- PLN 546,99 PSP Z4AN/01237-03-02-272 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 988,87 PLN 2 988,87 PSP Z4AN/01237-03-02-272 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 988,87- PLN 2 988,87 PSP Z4AN/01237-03-02-272 00013535 080225 0120000374 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-938 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-938 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-938 00013536 080225 0120000375 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,86 PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-273 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,86- PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-273 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 000,35 PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-273 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 000,35- PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-273 00013537 080225 0120000376 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-274 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-03-02-274 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-274 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-03-02-274 00013538 080225 0120000377 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 025,17 PLN 1 025,17 PSP Z4AN/01328-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 025,17- PLN 1 025,17 PSP Z4AN/01328-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 111,43 PLN 11 111,43 PSP Z4AN/01328-05 Suma strony 90 654,62 85 465,23 Skumulow. 194 918 395,68 194 907 284,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 918 395,68 194 907 284,25 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 111,43- PLN 11 111,43 PSP Z4AN/01328-05 00013539 080225 0120000378 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 619,54 PLN 5 619,54 PSP Z4AN/01235-01-19-939 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 619,54- PLN 5 619,54 PSP Z4AN/01235-01-19-939 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 828,63 PLN 31 828,63 PSP Z4AN/01235-01-19-939 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 828,63- PLN 31 828,63 PSP Z4AN/01235-01-19-939 00013540 080225 0120000379 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-940 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-940 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-940 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-940 00013541 080225 0120000380 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-941 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-941 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-941 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-941 00013542 080225 0120000381 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-942 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-942 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 033,28 PLN 1 033,28 PSP Z4AN/01235-01-19-942 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 033,28- PLN 1 033,28 PSP Z4AN/01235-01-19-942 00013543 080225 0120000382 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-943 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-943 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-943 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-943 00013544 080225 0120000383 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 715,77 PLN 715,77 Suma strony 45 368,99 55 764,65 Skumulow. 194 963 764,67 194 963 048,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 194 963 764,67 194 963 048,90 PSP Z4AN/01233-01-09-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 715,77- PLN 715,77 PSP Z4AN/01233-01-09-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 730,35 PLN 4 730,35 PSP Z4AN/01233-01-09-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 730,35- PLN 4 730,35 PSP Z4AN/01233-01-09-034 00013545 080225 0120000384 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-02-01-504 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-02-01-504 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-02-01-504 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-02-01-504 00013546 080225 0120000385 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-02-01-505 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-02-01-505 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-02-01-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-02-01-505 00013547 080225 0120000386 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,53 PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-02-01-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,53- PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-02-01-506 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-02-01-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-02-01-506 00013548 080225 0120000387 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-147 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-147 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-147 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-147 00013549 080225 0120000388 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 969,83 PLN 969,83 PSP Z4AN/01233-02-03-480 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 969,83- PLN 969,83 PSP Z4AN/01233-02-03-480 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 60 241,10 PLN 60 241,10 PSP Z4AN/01233-02-03-480 Suma strony 74 048,03 14 522,70 Skumulow. 195 037 812,70 194 977 571,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 037 812,70 194 977 571,60 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 60 241,10- PLN 60 241,10 PSP Z4AN/01233-02-03-480 00013550 080225 0120000389 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 751,64- PLN 12 751,64 PSP Z4AN/01233-03-04-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 751,64 PLN 12 751,64 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 292,41- PLN 2 292,41 PSP Z4AN/01233-03-04-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 292,41 PLN 2 292,41 PSP Z4AN/01233-03-04-004 00013551 080225 0120000390 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-275 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-275 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-275 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-275 00013552 080225 0120000391 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-276 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-276 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-276 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-276 00013553 080225 0120000392 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01235-01-19-944 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01235-01-19-944 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01235-01-19-944 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01235-01-19-944 00013554 080225 0120000393 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 970,51 PLN 1 970,51 PSP Z4AN/01237-02-20-149 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 970,51- PLN 1 970,51 PSP Z4AN/01237-02-20-149 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 766,13 PLN 10 766,13 PSP Z4AN/01237-02-20-149 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 766,13- PLN 10 766,13 PSP Z4AN/01237-02-20-149 00013555 080225 0120000394 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 304,70 PLN 1 304,70 Suma strony 39 990,58 98 926,98 Skumulow. 195 077 803,28 195 076 498,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 077 803,28 195 076 498,58 PSP Z4AN/01237-02-20-150 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 304,70- PLN 1 304,70 PSP Z4AN/01237-02-20-150 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 128,69 PLN 7 128,69 PSP Z4AN/01237-02-20-150 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 128,69- PLN 7 128,69 PSP Z4AN/01237-02-20-150 00013556 080225 0120000395 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 424,01 PLN 1 424,01 PSP Z4AN/01237-03-02-281 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 424,01- PLN 1 424,01 PSP Z4AN/01237-03-02-281 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 780,97 PLN 7 780,97 PSP Z4AN/01237-03-02-281 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 780,97- PLN 7 780,97 PSP Z4AN/01237-03-02-281 00013557 080225 0120000396 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,40 PLN 637,40 PSP Z4AN/01237-01-20-182 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,40- PLN 637,40 PSP Z4AN/01237-01-20-182 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 491,77 PLN 3 491,77 PSP Z4AN/01237-01-20-182 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 491,77- PLN 3 491,77 PSP Z4AN/01237-01-20-182 00013558 080225 0120000397 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 739,31 PLN 1 739,31 PSP Z4AN/01183-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 739,31- PLN 1 739,31 PSP Z4AN/01183-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 546,56 PLN 9 546,56 PSP Z4AN/01183-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 546,56- PLN 9 546,56 PSP Z4AN/01183-20 00013559 080225 0120000398 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-01-20-183 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-01-20-183 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,73 PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-01-20-183 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,73- PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-01-20-183 00013560 080225 0120000399 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 197,77- PLN 6 197,77 PSP Z4AN/01242-02-02-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 197,77 PLN 6 197,77 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 585,76- PLN 585,76 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Suma strony 38 613,09 40 503,55 Skumulow. 195 116 416,37 195 117 002,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 116 416,37 195 117 002,13 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 585,76 PLN 585,76 PSP Z4AN/01242-02-02-005 00013561 080225 0120000400 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 649,62 PLN 108 649,62 PSP Z4AN/01250-27 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108 649,62- PLN 108 649,62 PSP Z4AN/01250-27 00013562 080225 0120000401 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 30 314,00 PLN 30 314,00 PSP Z4AN/01250-28 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 30 314,00- PLN 30 314,00 PSP Z4AN/01250-28 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 146 266,77 PLN 146 266,77 PSP Z4AN/01250-28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 146 266,77- PLN 146 266,77 PSP Z4AN/01250-28 00013563 080225 0120000402 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 519,51 PLN 1 519,51 PSP Z4AN/01277-12 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 519,51- PLN 1 519,51 PSP Z4AN/01277-12 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 903,37 PLN 9 903,37 PSP Z4AN/01277-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 903,37- PLN 9 903,37 PSP Z4AN/01277-12 00013564 080225 0120000403 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,24 PLN 594,24 PSP Z4AN/01237-01-20-184 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,24- PLN 594,24 PSP Z4AN/01237-01-20-184 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 256,84 PLN 3 256,84 PSP Z4AN/01237-01-20-184 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 256,84- PLN 3 256,84 PSP Z4AN/01237-01-20-184 00013565 080225 0120000404 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 299,23 PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-19-945 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 299,23- PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-19-945 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 698,22 PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-19-945 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 698,22- PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-19-945 00013566 080225 0120000405 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 400,21 PLN 400,21 PSP Z4AN/01235-01-19-946 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 400,21- PLN 400,21 PSP Z4AN/01235-01-19-946 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 219,17 PLN 2 219,17 Suma strony 305 706,94 302 902,01 Skumulow. 195 422 123,31 195 419 904,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 422 123,31 195 419 904,14 PSP Z4AN/01235-01-19-946 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 219,17- PLN 2 219,17 PSP Z4AN/01235-01-19-946 00013567 080225 0120000406 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 595,90 PLN 5 595,90 PSP Z4AN/01236-02-01-310 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 595,90- PLN 5 595,90 PSP Z4AN/01236-02-01-310 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 52 990,15 PLN 52 990,15 PSP Z4AN/01236-02-01-310 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 52 990,15- PLN 52 990,15 PSP Z4AN/01236-02-01-310 00013568 080225 0120000407 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 825,70 PLN 825,70 PSP Z4AN/01237-03-02-282 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 825,70- PLN 825,70 PSP Z4AN/01237-03-02-282 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 512,06 PLN 4 512,06 PSP Z4AN/01237-03-02-282 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 512,06- PLN 4 512,06 PSP Z4AN/01237-03-02-282 00013569 080225 0120000408 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 362,22 PLN 2 362,22 PSP Z4AN/01236-02-01-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 362,22- PLN 2 362,22 PSP Z4AN/01236-02-01-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 299,77 PLN 22 299,77 PSP Z4AN/01236-02-01-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 299,77- PLN 22 299,77 PSP Z4AN/01236-02-01-311 00013570 080225 0120000409 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 186,14 PLN 186,14 PSP Z4AN/01236-02-06-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 186,14- PLN 186,14 PSP Z4AN/01236-02-06-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 105,10 PLN 1 105,10 PSP Z4AN/01236-02-06-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 105,10- PLN 1 105,10 PSP Z4AN/01236-02-06-038 00013571 080225 0120000410 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-06-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-06-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-06-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-06-039 00013572 080225 0120000411 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 91 598,82 93 817,99 Skumulow. 195 513 722,13 195 513 722,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 513 722,13 195 513 722,13 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-397 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-03-03-397 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 964,79 PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-397 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 964,79- PLN 1 964,79 PSP Z4AN/01233-03-03-397 00013573 080225 0120000412 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 983,82 PLN 2 983,82 PSP Z4AN/01233-03-03-398 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 983,82- PLN 2 983,82 PSP Z4AN/01233-03-03-398 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 620,34 PLN 16 620,34 PSP Z4AN/01233-03-03-398 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 620,34- PLN 16 620,34 PSP Z4AN/01233-03-03-398 00013574 080225 0120000413 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 715,14 PLN 715,14 PSP Z4AN/01233-03-03-399 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 715,14- PLN 715,14 PSP Z4AN/01233-03-03-399 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 136,34 PLN 5 136,34 PSP Z4AN/01233-03-03-399 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 136,34- PLN 5 136,34 PSP Z4AN/01233-03-03-399 00013575 080225 0120000414 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-04-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-04-409 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-04-409 00013576 080225 0120000415 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-410 00013577 080225 0120000416 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 277,43- PLN 5 277,43 PSP Z4AN/01236-02-04-411 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 277,43 PLN 5 277,43 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 898,91- PLN 898,91 Suma strony 37 795,52 38 694,43 Skumulow. 195 551 517,65 195 552 416,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 551 517,65 195 552 416,56 PSP Z4AN/01236-02-04-411 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 898,91 PLN 898,91 PSP Z4AN/01236-02-04-411 00013578 080225 0120000417 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 674,90 PLN 2 674,90 PSP Z4AN/01236-02-04-412 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 674,90- PLN 2 674,90 PSP Z4AN/01236-02-04-412 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 861,62 PLN 15 861,62 PSP Z4AN/01236-02-04-412 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 861,62- PLN 15 861,62 PSP Z4AN/01236-02-04-412 00013579 080225 0120000418 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 33 793,71- PLN 33 793,71 PSP Z4AN/01236-02-04-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 33 793,71 PLN 33 793,71 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 699,41- PLN 5 699,41 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 699,41 PLN 5 699,41 PSP Z4AN/01236-02-04-413 00013580 080225 0120000419 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 683,55 PLN 1 683,55 PSP Z4AN/01236-02-04-414 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 683,55- PLN 1 683,55 PSP Z4AN/01236-02-04-414 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 983,61 PLN 9 983,61 PSP Z4AN/01236-02-04-414 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 983,61- PLN 9 983,61 PSP Z4AN/01236-02-04-414 00013581 080225 0120000420 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 491,03 PLN 1 491,03 PSP Z4AN/01236-02-04-415 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 491,03- PLN 1 491,03 PSP Z4AN/01236-02-04-415 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 841,56 PLN 8 841,56 PSP Z4AN/01236-02-04-415 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 841,56- PLN 8 841,56 PSP Z4AN/01236-02-04-415 00013582 080225 0120000421 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 402,82 PLN 1 402,82 PSP Z4AN/01236-02-04-416 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 402,82- PLN 1 402,82 PSP Z4AN/01236-02-04-416 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 319,72 PLN 8 319,72 PSP Z4AN/01236-02-04-416 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 319,72- PLN 8 319,72 PSP Z4AN/01236-02-04-416 00013583 080225 0120000422 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 90 650,84 89 751,93 Skumulow. 195 642 168,49 195 642 168,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 642 168,49 195 642 168,49 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 591,97- PLN 3 591,97 PSP Z4AN/01236-02-04-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 591,97 PLN 3 591,97 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 602,19- PLN 602,19 PSP Z4AN/01236-02-04-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 602,19 PLN 602,19 PSP Z4AN/01236-02-04-417 00013584 080225 0120000423 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 48 292,14- PLN 48 292,14 PSP Z4AN/01236-02-04-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 48 292,14 PLN 48 292,14 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 975,38- PLN 7 975,38 PSP Z4AN/01236-02-04-418 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 975,38 PLN 7 975,38 PSP Z4AN/01236-02-04-418 00013585 080225 0120000424 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 302,49- PLN 27 302,49 PSP Z4AN/01236-03-04-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 302,49 PLN 27 302,49 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 604,47- PLN 4 604,47 PSP Z4AN/01236-03-04-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 604,47 PLN 4 604,47 PSP Z4AN/01236-03-04-037 00013586 080225 0120000425 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 010,79 PLN 1 010,79 PSP Z4AN/01234-02-05-715 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 010,79- PLN 1 010,79 PSP Z4AN/01234-02-05-715 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 082,00 PLN 6 082,00 PSP Z4AN/01234-02-05-715 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 082,00- PLN 6 082,00 PSP Z4AN/01234-02-05-715 00013587 080225 0120000426 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 323,01 PLN 1 323,01 PSP Z4AN/01234-02-05-716 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 323,01- PLN 1 323,01 PSP Z4AN/01234-02-05-716 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 960,34 PLN 7 960,34 PSP Z4AN/01234-02-05-716 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 960,34- PLN 7 960,34 PSP Z4AN/01234-02-05-716 00013588 080225 0120000427 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 259,85 PLN 1 259,85 PSP Z4AN/01234-02-05-717 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 259,85- PLN 1 259,85 PSP Z4AN/01234-02-05-717 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 698,79 PLN 7 698,79 Suma strony 117 703,42 110 004,63 Skumulow. 195 759 871,91 195 752 173,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 759 871,91 195 752 173,12 PSP Z4AN/01234-02-05-717 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 698,79- PLN 7 698,79 PSP Z4AN/01234-02-05-717 00013589 080225 0120000428 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 913,09 PLN 913,09 PSP Z4AN/01234-02-05-718 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 913,09- PLN 913,09 PSP Z4AN/01234-02-05-718 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 000,94 PLN 10 000,94 PSP Z4AN/01234-02-05-718 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 000,94- PLN 10 000,94 PSP Z4AN/01234-02-05-718 00013590 080225 0120000429 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 388,80- PLN 6 388,80 PSP Z4AN/01236-03-03-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 388,80 PLN 6 388,80 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 057,98- PLN 1 057,98 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 057,98 PLN 1 057,98 PSP Z4AN/01236-03-03-010 00013591 080225 0120000430 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-507 00013592 080225 0120000431 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 219,20 PLN 1 219,20 PSP Z4AN/01235-02-01-508 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 219,20- PLN 1 219,20 PSP Z4AN/01235-02-01-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 127,44 PLN 7 127,44 PSP Z4AN/01235-02-01-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 127,44- PLN 7 127,44 PSP Z4AN/01235-02-01-508 00013593 080225 0120000432 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 781,07 PLN 1 781,07 PSP Z4AN/01235-01-19-947 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 781,07- PLN 1 781,07 PSP Z4AN/01235-01-19-947 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 244,80 PLN 10 244,80 PSP Z4AN/01235-01-19-947 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 244,80- PLN 10 244,80 PSP Z4AN/01235-01-19-947 00013594 080225 0120000433 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 40 247,86 47 946,65 Skumulow. 195 800 119,77 195 800 119,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 800 119,77 195 800 119,77 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 762,30 PLN 762,30 PSP Z4AN/01237-01-20-186 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 762,30- PLN 762,30 PSP Z4AN/01237-01-20-186 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 179,34 PLN 4 179,34 PSP Z4AN/01237-01-20-186 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 179,34- PLN 4 179,34 PSP Z4AN/01237-01-20-186 00013595 080225 0120000434 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 508,85- PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-05-720 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 508,85 PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 416,66- PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 416,66 PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-05-720 00013596 080225 0120000435 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 638,86 PLN 638,86 PSP Z4AN/01237-02-20-151 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 638,86- PLN 638,86 PSP Z4AN/01237-02-20-151 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 491,23 PLN 3 491,23 PSP Z4AN/01237-02-20-151 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 491,23- PLN 3 491,23 PSP Z4AN/01237-02-20-151 00013597 080225 0120000436 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 581,15 PLN 581,15 PSP Z4AN/01237-02-20-152 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 581,15- PLN 581,15 PSP Z4AN/01237-02-20-152 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 175,97 PLN 3 175,97 PSP Z4AN/01237-02-20-152 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 175,97- PLN 3 175,97 PSP Z4AN/01237-02-20-152 00013598 080225 0120000437 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 636,40 PLN 636,40 PSP Z4AN/01236-01-04-111 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 636,40- PLN 636,40 PSP Z4AN/01236-01-04-111 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 849,44 PLN 3 849,44 PSP Z4AN/01236-01-04-111 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 849,44- PLN 3 849,44 PSP Z4AN/01236-01-04-111 00013599 080225 0120000438 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 75,51 PLN 75,51 PSP Z4AN/01237-03-02-283 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 75,51- PLN 75,51 PSP Z4AN/01237-03-02-283 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 143,15 PLN 11 143,15 Suma strony 31 458,86 20 315,71 Skumulow. 195 831 578,63 195 820 435,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 831 578,63 195 820 435,48 PSP Z4AN/01237-03-02-283 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 143,15- PLN 11 143,15 PSP Z4AN/01237-03-02-283 00013600 080225 0120000439 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-482 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-482 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-482 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-482 00013601 080225 0120000440 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 333,41 PLN 2 333,41 PSP Z4AN/01237-02-20-153 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 333,41- PLN 2 333,41 PSP Z4AN/01237-02-20-153 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 848,23 PLN 12 848,23 PSP Z4AN/01237-02-20-153 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 848,23- PLN 12 848,23 PSP Z4AN/01237-02-20-153 00013602 080225 0120000441 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 353,55 PLN 1 353,55 PSP Z4AN/01235-02-01-509 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 353,55- PLN 1 353,55 PSP Z4AN/01235-02-01-509 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 992,24 PLN 7 992,24 PSP Z4AN/01235-02-01-509 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 992,24- PLN 7 992,24 PSP Z4AN/01235-02-01-509 00013603 080225 0120000442 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 703,93- PLN 21 703,93 PSP Z4AN/01236-03-01-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 703,93 PLN 21 703,93 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 660,37- PLN 3 660,37 PSP Z4AN/01236-03-01-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 660,37 PLN 3 660,37 PSP Z4AN/01236-03-01-050 00013604 080225 0120000443 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 908,27 PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-01-19-948 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 908,27- PLN 908,27 PSP Z4AN/01235-01-19-948 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 150,68 PLN 5 150,68 PSP Z4AN/01235-01-19-948 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 150,68- PLN 5 150,68 PSP Z4AN/01235-01-19-948 00013605 080225 0120000444 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 58 467,59 69 610,74 Skumulow. 195 890 046,22 195 890 046,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 890 046,22 195 890 046,22 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,50 PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-01-19-949 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,50- PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-01-19-949 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 321,86 PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-01-19-949 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 321,86- PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-01-19-949 00013606 080225 0120000445 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-950 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-950 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-950 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-950 00013607 080225 0120000446 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 933,56 PLN 933,56 PSP Z4AN/01237-01-20-187 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 933,56- PLN 933,56 PSP Z4AN/01237-01-20-187 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 101,18 PLN 5 101,18 PSP Z4AN/01237-01-20-187 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 101,18- PLN 5 101,18 PSP Z4AN/01237-01-20-187 00013608 080225 0120000447 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 191,11 PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-952 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 191,11- PLN 191,11 PSP Z4AN/01235-01-19-952 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 084,40 PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-952 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 084,40- PLN 1 084,40 PSP Z4AN/01235-01-19-952 00013609 080225 0120000448 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-953 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-953 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 575,52 PLN 1 575,52 PSP Z4AN/01235-01-19-953 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 575,52- PLN 1 575,52 PSP Z4AN/01235-01-19-953 00013610 080225 0120000449 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 813,22- PLN 813,22 PSP Z4AN/01235-01-19-955 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 813,22 PLN 813,22 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 143,23- PLN 143,23 Suma strony 11 800,89 11 944,12 Skumulow. 195 901 847,11 195 901 990,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 901 847,11 195 901 990,34 PSP Z4AN/01235-01-19-955 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 143,23 PLN 143,23 PSP Z4AN/01235-01-19-955 00013611 080225 0120000450 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 079,95 PLN 2 079,95 PSP Z4AN/01235-01-19-956 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 079,95- PLN 2 079,95 PSP Z4AN/01235-01-19-956 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 841,35 PLN 11 841,35 PSP Z4AN/01235-01-19-956 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 841,35- PLN 11 841,35 PSP Z4AN/01235-01-19-956 00013612 080225 0120000451 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,29 PLN 261,29 PSP Z4AN/01235-01-19-957 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 261,29- PLN 261,29 PSP Z4AN/01235-01-19-957 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 482,47 PLN 1 482,47 PSP Z4AN/01235-01-19-957 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 482,47- PLN 1 482,47 PSP Z4AN/01235-01-19-957 00013613 080225 0120000452 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 156,70 PLN 156,70 PSP Z4AN/01235-01-19-958 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 156,70- PLN 156,70 PSP Z4AN/01235-01-19-958 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 889,43 PLN 889,43 PSP Z4AN/01235-01-19-958 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 889,43- PLN 889,43 PSP Z4AN/01235-01-19-958 00013614 080225 0120000453 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-19-959 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-19-959 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-19-959 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-19-959 00013615 080225 0120000454 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 646,59 PLN 646,59 PSP Z4AN/01237-01-20-188 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 646,59- PLN 646,59 PSP Z4AN/01237-01-20-188 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 546,41 PLN 3 546,41 PSP Z4AN/01237-01-20-188 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 546,41- PLN 3 546,41 PSP Z4AN/01237-01-20-188 00013616 080225 0120000455 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 23 837,57 23 694,34 Skumulow. 195 925 684,68 195 925 684,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 925 684,68 195 925 684,68 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 628,30 PLN 2 628,30 PSP Z4AN/01235-01-19-960 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 628,30- PLN 2 628,30 PSP Z4AN/01235-01-19-960 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 218,97 PLN 15 218,97 PSP Z4AN/01235-01-19-960 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 218,97- PLN 15 218,97 PSP Z4AN/01235-01-19-960 00013617 080225 0120000456 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 782,13 PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-19-961 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 782,13- PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-19-961 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 745,82 PLN 4 745,82 PSP Z4AN/01235-01-19-961 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 745,82- PLN 4 745,82 PSP Z4AN/01235-01-19-961 00013618 080225 0120000457 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 444,43 PLN 444,43 PSP Z4AN/01236-01-01-368 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 444,43- PLN 444,43 PSP Z4AN/01236-01-01-368 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 636,93 PLN 2 636,93 PSP Z4AN/01236-01-01-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 636,93- PLN 2 636,93 PSP Z4AN/01236-01-01-368 00013619 080225 0120000458 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-01-20-189 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-01-20-189 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-01-20-189 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-01-20-189 00013620 080225 0120000459 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 PSP Z4AN/01235-01-19-963 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 PSP Z4AN/01235-01-19-963 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 863,98 PLN 863,98 PSP Z4AN/01235-01-19-963 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 863,98- PLN 863,98 PSP Z4AN/01235-01-19-963 00013621 080225 0120000460 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 322,53 PLN 322,53 PSP Z4AN/01235-01-19-964 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 322,53- PLN 322,53 PSP Z4AN/01235-01-19-964 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 829,93 PLN 1 829,93 Suma strony 33 626,98 31 797,05 Skumulow. 195 959 311,66 195 957 481,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 959 311,66 195 957 481,73 PSP Z4AN/01235-01-19-964 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 829,93- PLN 1 829,93 PSP Z4AN/01235-01-19-964 00013622 080225 0120000461 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,53 PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-19-966 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,53- PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-19-966 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-19-966 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-19-966 00013623 080225 0120000462 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 47,53 PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-19-967 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 47,53- PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-19-967 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-19-967 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-19-967 00013624 080225 0120000463 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 800,19 PLN 800,19 PSP Z4AN/01233-03-03-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 800,19- PLN 800,19 PSP Z4AN/01233-03-03-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 393,30 PLN 4 393,30 PSP Z4AN/01233-03-03-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 393,30- PLN 4 393,30 PSP Z4AN/01233-03-03-400 00013625 080225 0120000464 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 710,33 PLN 1 710,33 PSP Z4AN/01233-03-03-401 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 710,33- PLN 1 710,33 PSP Z4AN/01233-03-03-401 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 387,88 PLN 9 387,88 PSP Z4AN/01233-03-03-401 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 387,88- PLN 9 387,88 PSP Z4AN/01233-03-03-401 00013626 080225 0120000465 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 655,86 PLN 1 655,86 PSP Z4AN/01233-03-03-402 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 655,86- PLN 1 655,86 PSP Z4AN/01233-03-03-402 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 088,77 PLN 9 088,77 PSP Z4AN/01233-03-03-402 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 088,77- PLN 9 088,77 PSP Z4AN/01233-03-03-402 00013627 080225 0120000466 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 27 673,47 29 503,40 Skumulow. 195 986 985,13 195 986 985,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 195 986 985,13 195 986 985,13 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 800,19 PLN 800,19 PSP Z4AN/01233-03-03-403 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 800,19- PLN 800,19 PSP Z4AN/01233-03-03-403 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 393,30 PLN 4 393,30 PSP Z4AN/01233-03-03-403 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 393,30- PLN 4 393,30 PSP Z4AN/01233-03-03-403 00013628 080225 0120000467 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 371,96 PLN 2 371,96 PSP Z4AN/01233-03-03-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 371,96- PLN 2 371,96 PSP Z4AN/01233-03-03-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 018,57 PLN 13 018,57 PSP Z4AN/01233-03-03-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 018,57- PLN 13 018,57 PSP Z4AN/01233-03-03-404 00013629 080225 0120000468 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 879,87 PLN 2 879,87 PSP Z4AN/01236-02-01-312 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 879,87- PLN 2 879,87 PSP Z4AN/01236-02-01-312 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 018,75 PLN 19 018,75 PSP Z4AN/01236-02-01-312 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 018,75- PLN 19 018,75 PSP Z4AN/01236-02-01-312 00013630 080225 0120000469 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 306,64 PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-01-313 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 306,64- PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-01-313 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 516,62 PLN 9 516,62 PSP Z4AN/01236-02-01-313 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 516,62- PLN 9 516,62 PSP Z4AN/01236-02-01-313 00013631 080225 0120000470 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 447,50 PLN 447,50 PSP Z4AN/01237-01-20-190 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 447,50- PLN 447,50 PSP Z4AN/01237-01-20-190 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 455,03 PLN 2 455,03 PSP Z4AN/01237-01-20-190 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 455,03- PLN 2 455,03 PSP Z4AN/01237-01-20-190 00013632 080225 0120000471 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 571,86 PLN 571,86 PSP Z4AN/01237-01-20-191 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 571,86- PLN 571,86 PSP Z4AN/01237-01-20-191 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 137,05 PLN 3 137,05 Suma strony 59 917,34 56 780,29 Skumulow. 196 046 902,47 196 043 765,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 046 902,47 196 043 765,42 PSP Z4AN/01237-01-20-191 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 137,05- PLN 3 137,05 PSP Z4AN/01237-01-20-191 00013633 080225 0120000472 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 543,58 PLN 543,58 PSP Z4AN/01237-01-20-192 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 543,58- PLN 543,58 PSP Z4AN/01237-01-20-192 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 172,65 PLN 4 172,65 PSP Z4AN/01237-01-20-192 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 172,65- PLN 4 172,65 PSP Z4AN/01237-01-20-192 00013634 080225 0120000473 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,80 PLN 385,80 PSP Z4AN/01237-01-20-193 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,80- PLN 385,80 PSP Z4AN/01237-01-20-193 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 967,93 PLN 2 967,93 PSP Z4AN/01237-01-20-193 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 967,93- PLN 2 967,93 PSP Z4AN/01237-01-20-193 00013635 080225 0120000474 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 748,93 PLN 748,93 PSP Z4AN/01235-01-19-968 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 748,93- PLN 748,93 PSP Z4AN/01235-01-19-968 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 152,73 PLN 4 152,73 PSP Z4AN/01235-01-19-968 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 152,73- PLN 4 152,73 PSP Z4AN/01235-01-19-968 00013636 080225 0120000475 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 38 354,15- PLN 38 354,15 PSP Z4AN/01308-08 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 38 354,15 PLN 38 354,15 PSP Z4AN/01308-08 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 827,00- PLN 6 827,00 PSP Z4AN/01308-08 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 827,00 PLN 6 827,00 PSP Z4AN/01308-08 00013637 080225 0120000476 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 010,99 PLN 3 010,99 PSP Z4AN/01238-02-04-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 010,99- PLN 3 010,99 PSP Z4AN/01238-02-04-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 370,13 PLN 21 370,13 PSP Z4AN/01238-02-04-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 370,13- PLN 21 370,13 PSP Z4AN/01238-02-04-004 00013638 080225 0120000477 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 82 533,89 85 670,94 Skumulow. 196 129 436,36 196 129 436,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 129 436,36 196 129 436,36 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 281,36 PLN 281,36 PSP Z4AN/01235-02-01-510 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 281,36- PLN 281,36 PSP Z4AN/01235-02-01-510 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 596,46 PLN 1 596,46 PSP Z4AN/01235-02-01-510 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 596,46- PLN 1 596,46 PSP Z4AN/01235-02-01-510 00013639 080225 0120000478 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-969 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-969 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-969 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-969 00013640 080225 0120000479 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-369 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-369 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-369 00013641 080225 0120000480 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 683,88 PLN 683,88 PSP Z4AN/01236-02-01-314 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 683,88- PLN 683,88 PSP Z4AN/01236-02-01-314 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 056,49 PLN 4 056,49 PSP Z4AN/01236-02-01-314 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 056,49- PLN 4 056,49 PSP Z4AN/01236-02-01-314 00013642 080225 0120000481 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 361,16- PLN 361,16 PSP Z4AN/01233-02-08-211 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 361,16 PLN 361,16 PSP Z4AN/01233-02-08-211 00013643 080225 0120000482 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-212 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-212 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 170,31 PLN 1 170,31 PSP Z4AN/01233-02-08-212 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 170,31- PLN 1 170,31 PSP Z4AN/01233-02-08-212 Suma strony 14 816,89 14 816,89 Skumulow. 196 144 253,25 196 144 253,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 144 253,25 196 144 253,25 00013644 080225 0120000483 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 250,00- PLN 2 250,00 PSP Z4AN/01233-02-03-483 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 250,00 PLN 2 250,00 PSP Z4AN/01233-02-03-483 00013645 080225 0120000484 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,24 PLN 248,24 PSP Z4AN/01233-02-03-484 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,24- PLN 248,24 PSP Z4AN/01233-02-03-484 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 523,73 PLN 1 523,73 PSP Z4AN/01233-02-03-484 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 523,73- PLN 1 523,73 PSP Z4AN/01233-02-03-484 00013646 080225 0120000485 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-194 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-194 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-194 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-194 00013647 080225 0120000486 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 939,83 PLN 939,83 PSP Z4AN/01233-01-03-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 939,83- PLN 939,83 PSP Z4AN/01233-01-03-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 158,81 PLN 5 158,81 PSP Z4AN/01233-01-03-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 158,81- PLN 5 158,81 PSP Z4AN/01233-01-03-045 00013648 080225 0120000487 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 329,23- PLN 14 329,23 PSP Z4AN/01241-02-08-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 329,23 PLN 14 329,23 PSP Z4AN/01241-02-08-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 185,94- PLN 2 185,94 PSP Z4AN/01241-02-08-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 185,94 PLN 2 185,94 PSP Z4AN/01241-02-08-041 00013649 080225 0120000488 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-03-03-405 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-03-03-405 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-03-03-405 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-03-03-405 Suma strony 29 796,16 29 796,16 Skumulow. 196 174 049,41 196 174 049,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 174 049,41 196 174 049,41 00013650 080225 0120000489 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 528,00- PLN 528,00 PSP Z4AN/01233-03-03-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 528,00 PLN 528,00 PSP Z4AN/01233-03-03-406 00013651 080225 0120000490 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 050,23 PLN 2 050,23 PSP Z4AN/01242-02-01-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 050,23- PLN 2 050,23 PSP Z4AN/01242-02-01-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 003,41 PLN 19 003,41 PSP Z4AN/01242-02-01-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 003,41- PLN 19 003,41 PSP Z4AN/01242-02-01-003 00013652 080225 0120000491 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-19-970 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-19-970 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-19-970 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-19-970 00013653 080225 0120000492 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 741,52 PLN 741,52 PSP Z4AN/01237-01-20-196 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 741,52- PLN 741,52 PSP Z4AN/01237-01-20-196 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 066,69 PLN 4 066,69 PSP Z4AN/01237-01-20-196 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 066,69- PLN 4 066,69 PSP Z4AN/01237-01-20-196 00013654 080225 0120000493 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 126,26 PLN 126,26 PSP Z4AN/01235-02-01-511 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 126,26- PLN 126,26 PSP Z4AN/01235-02-01-511 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 803,44 PLN 10 803,44 PSP Z4AN/01235-02-01-511 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 803,44- PLN 10 803,44 PSP Z4AN/01235-02-01-511 00013655 080225 0120000494 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 531,78 PLN 531,78 PSP Z4AN/01235-02-01-512 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 531,78- PLN 531,78 PSP Z4AN/01235-02-01-512 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 015,93 PLN 3 015,93 PSP Z4AN/01235-02-01-512 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 015,93- PLN 3 015,93 Suma strony 43 657,41 43 657,41 Skumulow. 196 217 706,82 196 217 706,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 217 706,82 196 217 706,82 PSP Z4AN/01235-02-01-512 00013656 080225 0120000495 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-02-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-02-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-03-02-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-03-02-011 00013657 080225 0120000496 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-03-485 00013658 080225 0120000497 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,53 PLN 286,53 PSP Z4AN/01238-02-01-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,53- PLN 286,53 PSP Z4AN/01238-02-01-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 035,25 PLN 2 035,25 PSP Z4AN/01238-02-01-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 035,25- PLN 2 035,25 PSP Z4AN/01238-02-01-003 00013659 080225 0120000498 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-724 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-724 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 890,74 PLN 2 890,74 PSP Z4AN/01234-02-05-724 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 890,74- PLN 2 890,74 PSP Z4AN/01234-02-05-724 00013660 080225 0120000499 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,42 PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-725 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,42- PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-725 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 727,82 PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-725 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 727,82- PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-725 00013661 080225 0120000500 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-726 Suma strony 15 277,86 15 049,82 Skumulow. 196 232 984,68 196 232 756,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 232 984,68 196 232 756,64 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-726 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-726 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-726 00013662 080225 0120000501 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-727 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-727 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-727 00013663 080225 0120000502 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 563,99 PLN 7 563,99 PSP Z4AN/01234-02-05-728 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 563,99- PLN 7 563,99 PSP Z4AN/01234-02-05-728 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 48 365,19 PLN 48 365,19 PSP Z4AN/01234-02-05-728 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 48 365,19- PLN 48 365,19 PSP Z4AN/01234-02-05-728 00013664 080225 0120000503 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 369,59 PLN 1 369,59 PSP Z4AN/01234-02-05-729 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 369,59- PLN 1 369,59 PSP Z4AN/01234-02-05-729 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 904,65 PLN 9 904,65 PSP Z4AN/01234-02-05-729 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 904,65- PLN 9 904,65 PSP Z4AN/01234-02-05-729 00013665 080225 0120000504 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 098,14 PLN 1 098,14 PSP Z4AN/01235-01-19-971 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 098,14- PLN 1 098,14 PSP Z4AN/01235-01-19-971 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 371,84 PLN 6 371,84 PSP Z4AN/01235-01-19-971 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 371,84- PLN 6 371,84 PSP Z4AN/01235-01-19-971 00013666 080225 0120000505 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 490,13 PLN 490,13 PSP Z4AN/01237-03-02-285 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 490,13- PLN 490,13 PSP Z4AN/01237-03-02-285 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 737,06 PLN 2 737,06 PSP Z4AN/01237-03-02-285 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 737,06- PLN 2 737,06 Suma strony 82 477,13 82 705,17 Skumulow. 196 315 461,81 196 315 461,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 315 461,81 196 315 461,81 PSP Z4AN/01237-03-02-285 00013667 080225 0120000506 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 62 109,03- PLN 62 109,03 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 62 109,03 PLN 62 109,03 PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 719,32- PLN 7 719,32 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 719,32 PLN 7 719,32 PSP Z4AN/01339-02 00013668 080225 0120000507 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,51 PLN 598,51 PSP Z4AN/01237-03-02-286 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,51- PLN 598,51 PSP Z4AN/01237-03-02-286 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 270,81 PLN 3 270,81 PSP Z4AN/01237-03-02-286 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 270,81- PLN 3 270,81 PSP Z4AN/01237-03-02-286 00013669 080225 0120000508 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-03-02-287 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-03-02-287 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-03-02-287 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-03-02-287 00013670 080225 0120000509 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 666,34 PLN 666,34 PSP Z4AN/01237-01-20-197 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 666,34- PLN 666,34 PSP Z4AN/01237-01-20-197 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 653,46 PLN 3 653,46 PSP Z4AN/01237-01-20-197 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 653,46- PLN 3 653,46 PSP Z4AN/01237-01-20-197 00013671 080225 0120000510 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-972 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-972 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-972 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-972 00013672 080225 0120000511 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-973 Suma strony 82 834,74 82 380,70 Skumulow. 196 398 296,55 196 397 842,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 398 296,55 196 397 842,51 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-973 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-973 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-973 00013673 080225 0120000512 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,19 PLN 174,19 PSP Z4AN/01237-01-20-198 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,19- PLN 174,19 PSP Z4AN/01237-01-20-198 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 952,70 PLN 952,70 PSP Z4AN/01237-01-20-198 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 952,70- PLN 952,70 PSP Z4AN/01237-01-20-198 00013674 080225 0120000513 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 745,95 PLN 745,95 PSP Z4AN/01236-02-04-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 745,95- PLN 745,95 PSP Z4AN/01236-02-04-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 424,83 PLN 4 424,83 PSP Z4AN/01236-02-04-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 424,83- PLN 4 424,83 PSP Z4AN/01236-02-04-419 00013675 080225 0120000514 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 299,79 PLN 1 299,79 PSP Z4AN/01236-02-04-420 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 299,79- PLN 1 299,79 PSP Z4AN/01236-02-04-420 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 774,88 PLN 7 774,88 PSP Z4AN/01236-02-04-420 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 774,88- PLN 7 774,88 PSP Z4AN/01236-02-04-420 00013676 080225 0120000515 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 951,67- PLN 14 951,67 PSP Z4AN/01236-02-04-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 951,67 PLN 14 951,67 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 364,95- PLN 2 364,95 PSP Z4AN/01236-02-04-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 364,95 PLN 2 364,95 PSP Z4AN/01236-02-04-422 00013677 080225 0120000516 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 503,61- PLN 21 503,61 PSP Z4AN/01236-02-04-423 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 503,61 PLN 21 503,61 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 049,14- PLN 3 049,14 PSP Z4AN/01236-02-04-423 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 049,14 PLN 3 049,14 Suma strony 59 817,10 60 271,14 Skumulow. 196 458 113,65 196 458 113,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 458 113,65 196 458 113,65 PSP Z4AN/01236-02-04-423 00013678 080225 0120000517 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 742,24 PLN 1 742,24 PSP Z4AN/01236-02-04-425 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 742,24- PLN 1 742,24 PSP Z4AN/01236-02-04-425 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 331,58 PLN 10 331,58 PSP Z4AN/01236-02-04-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 331,58- PLN 10 331,58 PSP Z4AN/01236-02-04-425 00013679 080225 0120000518 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 177,86 PLN 2 177,86 PSP Z4AN/01236-02-04-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 177,86- PLN 2 177,86 PSP Z4AN/01236-02-04-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 914,45 PLN 12 914,45 PSP Z4AN/01236-02-04-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 914,45- PLN 12 914,45 PSP Z4AN/01236-02-04-426 00013680 080225 0120000519 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 155,74- PLN 25 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-427 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 155,74 PLN 25 155,74 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 223,05- PLN 4 223,05 PSP Z4AN/01236-02-04-427 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 223,05 PLN 4 223,05 PSP Z4AN/01236-02-04-427 00013681 080225 0120000520 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 525,81 PLN 525,81 PSP Z4AN/01237-03-02-288 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 525,81- PLN 525,81 PSP Z4AN/01237-03-02-288 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 873,23 PLN 2 873,23 PSP Z4AN/01237-03-02-288 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 873,23- PLN 2 873,23 PSP Z4AN/01237-03-02-288 00013682 080225 0120000521 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 439,11 PLN 439,11 PSP Z4AN/01237-03-03-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 439,11- PLN 439,11 PSP Z4AN/01237-03-03-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 400,24 PLN 2 400,24 PSP Z4AN/01237-03-03-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 400,24- PLN 2 400,24 PSP Z4AN/01237-03-03-056 00013683 080225 0120000522 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-01-315 Suma strony 63 218,71 62 783,31 Skumulow. 196 521 332,36 196 520 896,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 521 332,36 196 520 896,96 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-01-315 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-01-315 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-01-315 00013684 080225 0120000523 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-01-316 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-01-316 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-01-316 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-01-316 00013685 080225 0120000524 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 745,26 PLN 745,26 PSP Z4AN/01236-02-01-317 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 745,26- PLN 745,26 PSP Z4AN/01236-02-01-317 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 420,71 PLN 4 420,71 PSP Z4AN/01236-02-01-317 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 420,71- PLN 4 420,71 PSP Z4AN/01236-02-01-317 00013686 080225 0120000525 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 306,64 PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-01-318 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 306,64- PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-01-318 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 748,62 PLN 7 748,62 PSP Z4AN/01236-02-01-318 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 748,62- PLN 7 748,62 PSP Z4AN/01236-02-01-318 00013687 080225 0120000526 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 999,96- PLN 3 999,96 PSP Z4AN/01235-03-01-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 999,96 PLN 3 999,96 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-03-01-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-03-01-011 00013688 080225 0120000527 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-213 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-213 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 850,25 PLN 5 850,25 PSP Z4AN/01233-02-08-213 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 850,25- PLN 5 850,25 Suma strony 28 748,67 29 184,07 Skumulow. 196 550 081,03 196 550 081,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 550 081,03 196 550 081,03 PSP Z4AN/01233-02-08-213 00013689 080225 0120000528 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 281,36 PLN 281,36 PSP Z4AN/01235-01-19-974 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 281,36- PLN 281,36 PSP Z4AN/01235-01-19-974 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 596,46 PLN 1 596,46 PSP Z4AN/01235-01-19-974 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 596,46- PLN 1 596,46 PSP Z4AN/01235-01-19-974 00013690 080225 0120000529 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 536,98 PLN 536,98 PSP Z4AN/01241-02-08-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 536,98- PLN 536,98 PSP Z4AN/01241-02-08-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 380,86 PLN 3 380,86 PSP Z4AN/01241-02-08-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 380,86- PLN 3 380,86 PSP Z4AN/01241-02-08-042 00013691 080225 0120000530 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 20,30 PLN 20,30 PSP Z4AN/01233-02-09-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 20,30- PLN 20,30 PSP Z4AN/01233-02-09-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 112,43 PLN 112,43 PSP Z4AN/01233-02-09-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 112,43- PLN 112,43 PSP Z4AN/01233-02-09-076 00013692 080225 0120000531 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,24 PLN 248,24 PSP Z4AN/01233-03-03-407 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,24- PLN 248,24 PSP Z4AN/01233-03-03-407 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 363,73 PLN 1 363,73 PSP Z4AN/01233-03-03-407 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 363,73- PLN 1 363,73 PSP Z4AN/01233-03-03-407 00013693 080225 0120000532 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 490,78 PLN 2 490,78 PSP Z4AN/01236-03-01-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 490,78- PLN 2 490,78 PSP Z4AN/01236-03-01-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 768,70 PLN 14 768,70 PSP Z4AN/01236-03-01-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 768,70- PLN 14 768,70 PSP Z4AN/01236-03-01-051 00013694 080225 0120000533 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 73 214,00- PLN 73 214,00 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Suma strony 24 799,84 98 013,84 Skumulow. 196 574 880,87 196 648 094,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 574 880,87 196 648 094,87 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 73 214,00 PLN 73 214,00 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 347,92- PLN 12 347,92 PSP Z4AN/01236-03-01-052 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 347,92 PLN 12 347,92 PSP Z4AN/01236-03-01-052 00013695 080225 0120000534 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-20-199 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-20-199 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-01-20-199 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-01-20-199 00013696 080225 0120000535 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,23 PLN 645,23 PSP Z4AN/01235-01-19-977 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,23- PLN 645,23 PSP Z4AN/01235-01-19-977 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 659,80 PLN 3 659,80 PSP Z4AN/01235-01-19-977 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 659,80- PLN 3 659,80 PSP Z4AN/01235-01-19-977 00013697 080225 0120000536 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-19-978 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-19-978 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-19-978 00013698 080225 0120000537 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 224,19- PLN 11 224,19 PSP Z4AN/01234-01-05-167 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 224,19 PLN 11 224,19 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 886,23- PLN 1 886,23 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 886,23 PLN 1 886,23 PSP Z4AN/01234-01-05-167 00013699 080225 0120000538 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 128,68 PLN 128,68 PSP Z4AN/01237-01-20-200 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 128,68- PLN 128,68 PSP Z4AN/01237-01-20-200 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 044,65 PLN 1 044,65 PSP Z4AN/01237-01-20-200 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 044,65- PLN 1 044,65 Suma strony 107 612,68 34 398,68 Skumulow. 196 682 493,55 196 682 493,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 682 493,55 196 682 493,55 PSP Z4AN/01237-01-20-200 00013700 080225 0120000539 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 004,12 PLN 1 004,12 PSP Z4AN/01235-01-19-979 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 004,12- PLN 1 004,12 PSP Z4AN/01235-01-19-979 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 692,85 PLN 5 692,85 PSP Z4AN/01235-01-19-979 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 692,85- PLN 5 692,85 PSP Z4AN/01235-01-19-979 00013701 080225 0120000540 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 57 220,75- PLN 57 220,75 PSP Z4AN/01236-02-04-428 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 57 220,75 PLN 57 220,75 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 650,69- PLN 9 650,69 PSP Z4AN/01236-02-04-428 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 650,69 PLN 9 650,69 PSP Z4AN/01236-02-04-428 00013702 080225 0120000541 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 38 166,19- PLN 38 166,19 PSP Z4AN/01236-02-04-429 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 38 166,19 PLN 38 166,19 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 911,59- PLN 5 911,59 PSP Z4AN/01236-02-04-429 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 911,59 PLN 5 911,59 PSP Z4AN/01236-02-04-429 00013703 080225 0120000542 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 129,38- PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-04-430 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 129,38 PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 370,84- PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-04-430 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 370,84 PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-04-430 00013704 080225 0120000543 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 36 772,75- PLN 36 772,75 PSP Z4AN/01236-02-04-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 36 772,75 PLN 36 772,75 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 201,85- PLN 6 201,85 PSP Z4AN/01236-02-04-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 201,85 PLN 6 201,85 PSP Z4AN/01236-02-04-431 00013705 080225 0120000544 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 282,64- PLN 13 282,64 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Suma strony 170 121,01 183 403,65 Skumulow. 196 852 614,56 196 865 897,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 852 614,56 196 865 897,20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 282,64 PLN 13 282,64 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 234,78- PLN 2 234,78 PSP Z4AN/01236-02-04-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 234,78 PLN 2 234,78 PSP Z4AN/01236-02-04-432 00013706 080225 0120000545 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-154 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-154 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-154 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-154 00013707 080225 0120000546 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 031,93- PLN 9 031,93 PSP Z4AN/01236-03-04-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 031,93 PLN 9 031,93 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 523,08- PLN 1 523,08 PSP Z4AN/01236-03-04-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 523,08 PLN 1 523,08 PSP Z4AN/01236-03-04-038 00013708 080225 0120000547 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 536,05 PLN 536,05 PSP Z4AN/01236-03-02-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 536,05- PLN 536,05 PSP Z4AN/01236-03-02-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 629,81 PLN 3 629,81 PSP Z4AN/01236-03-02-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 629,81- PLN 3 629,81 PSP Z4AN/01236-03-02-004 00013709 080225 0120000548 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-155 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-155 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-155 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-155 00013710 080225 0120000549 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,56 PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-201 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 154,56- PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-201 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 845,65 PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-201 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 845,65- PLN 845,65 Suma strony 36 574,06 23 291,42 Skumulow. 196 889 188,62 196 889 188,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 889 188,62 196 889 188,62 PSP Z4AN/01237-01-20-201 00013711 080225 0120000550 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,70 PLN 456,70 PSP Z4AN/01237-01-20-202 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,70- PLN 456,70 PSP Z4AN/01237-01-20-202 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 505,08 PLN 2 505,08 PSP Z4AN/01237-01-20-202 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 505,08- PLN 2 505,08 PSP Z4AN/01237-01-20-202 00013712 080225 0120000551 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 57,93 PLN 57,93 PSP Z4AN/01237-01-20-203 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 57,93- PLN 57,93 PSP Z4AN/01237-01-20-203 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 657,50 PLN 657,50 PSP Z4AN/01237-01-20-203 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 657,50- PLN 657,50 PSP Z4AN/01237-01-20-203 00013713 080225 0120000552 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 464,77 PLN 464,77 PSP Z4AN/01237-01-20-204 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 464,77- PLN 464,77 PSP Z4AN/01237-01-20-204 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 900,72 PLN 3 900,72 PSP Z4AN/01237-01-20-204 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 900,72- PLN 3 900,72 PSP Z4AN/01237-01-20-204 00013714 080225 0120000553 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 172,92 PLN 5 172,92 PSP Z4AN/01241-02-19-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 172,92- PLN 5 172,92 PSP Z4AN/01241-02-19-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 929,43 PLN 31 929,43 PSP Z4AN/01241-02-19-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 929,43- PLN 31 929,43 PSP Z4AN/01241-02-19-004 00013715 080225 0120000554 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,50 PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-02-01-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,50- PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-02-01-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 321,86 PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-02-01-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 321,86- PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-02-01-513 00013716 080225 0120000555 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,23 PLN 645,23 PSP Z4AN/01235-02-01-514 Suma strony 46 168,64 45 523,41 Skumulow. 196 935 357,26 196 934 712,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 935 357,26 196 934 712,03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,23- PLN 645,23 PSP Z4AN/01235-02-01-514 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 659,80 PLN 3 659,80 PSP Z4AN/01235-02-01-514 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 659,80- PLN 3 659,80 PSP Z4AN/01235-02-01-514 00013717 080225 0120000556 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 190,62 PLN 1 190,62 PSP Z4AN/01235-01-19-980 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 190,62- PLN 1 190,62 PSP Z4AN/01235-01-19-980 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 751,35 PLN 6 751,35 PSP Z4AN/01235-01-19-980 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 751,35- PLN 6 751,35 PSP Z4AN/01235-01-19-980 00013718 080225 0120000557 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-981 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-981 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-981 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-981 00013719 080225 0120000558 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-982 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-19-982 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-982 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-19-982 00013720 080225 0120000559 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-01-20-205 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-01-20-205 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-01-20-205 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-01-20-205 00013721 080225 0120000560 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-983 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-983 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-983 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 Suma strony 18 055,41 18 700,64 Skumulow. 196 953 412,67 196 953 412,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 953 412,67 196 953 412,67 PSP Z4AN/01235-01-19-983 00013722 080225 0120000561 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-984 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-19-984 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-984 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-19-984 00013723 080225 0120000562 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 108,33- PLN 108,33 PSP Z4AN/01240-03-07-063 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 108,33 PLN 108,33 PSP Z4AN/01240-03-07-063 00013724 080225 0120000563 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,84 PLN 178,84 PSP Z4AN/01233-01-03-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,84- PLN 178,84 PSP Z4AN/01233-01-03-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 982,49 PLN 982,49 PSP Z4AN/01233-01-03-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 982,49- PLN 982,49 PSP Z4AN/01233-01-03-046 00013725 080225 0120000564 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 460,96- PLN 1 460,96 PSP Z4AN/01235-01-19-985 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 460,96 PLN 1 460,96 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 257,54- PLN 257,54 PSP Z4AN/01235-01-19-985 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 257,54 PLN 257,54 PSP Z4AN/01235-01-19-985 00013726 080225 0120000565 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 205,42- PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-01-05-168 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 205,42 PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-168 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-168 00013727 080225 0120000566 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 PSP Z4AN/01235-01-19-987 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 PSP Z4AN/01235-01-19-987 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 863,98 PLN 863,98 PSP Z4AN/01235-01-19-987 Suma strony 7 194,79 6 330,81 Skumulow. 196 960 607,46 196 959 743,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 960 607,46 196 959 743,48 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 863,98- PLN 863,98 PSP Z4AN/01235-01-19-987 00013728 080225 0120000567 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 040,23 PLN 2 040,23 PSP Z4AN/01237-01-20-206 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 040,23- PLN 2 040,23 PSP Z4AN/01237-01-20-206 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 146,64 PLN 11 146,64 PSP Z4AN/01237-01-20-206 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 146,64- PLN 11 146,64 PSP Z4AN/01237-01-20-206 00013729 080225 0120000568 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 205,42- PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-02-05-730 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 205,42 PLN 2 205,42 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-730 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-730 00013730 080225 0120000569 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 325,72 PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-731 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 325,72- PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-731 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 961,79 PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-731 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 961,79- PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-731 00013731 080225 0120000570 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 579,85 PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-02-05-732 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 579,85- PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-02-05-732 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 489,82 PLN 3 489,82 PSP Z4AN/01234-02-05-732 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 489,82- PLN 3 489,82 PSP Z4AN/01234-02-05-732 00013732 080225 0120000571 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-04-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-04-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-04-005 00013733 080225 0120000572 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 756,87- PLN 7 756,87 Suma strony 25 180,63 33 801,48 Skumulow. 196 985 788,09 196 993 544,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 196 985 788,09 196 993 544,96 PSP Z4AN/01236-02-04-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 756,87 PLN 7 756,87 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 308,05- PLN 1 308,05 PSP Z4AN/01236-02-04-434 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 308,05 PLN 1 308,05 PSP Z4AN/01236-02-04-434 00013734 080225 0120000573 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 622,47 PLN 622,47 PSP Z4AN/01236-02-04-435 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 622,47- PLN 622,47 PSP Z4AN/01236-02-04-435 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 692,16 PLN 3 692,16 PSP Z4AN/01236-02-04-435 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 692,16- PLN 3 692,16 PSP Z4AN/01236-02-04-435 00013735 080225 0120000574 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-03-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-03-03-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-03-03-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-03-03-408 00013736 080225 0120000575 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 386,58- PLN 2 386,58 PSP Z4AN/01233-03-03-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 386,58 PLN 2 386,58 PSP Z4AN/01233-03-03-409 00013737 080225 0120000576 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-03-01-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-03-01-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-03-01-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-03-01-032 00013738 080225 0120000577 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 408,24- PLN 6 408,24 PSP Z4AN/01233-03-01-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 408,24 PLN 6 408,24 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 147,90- PLN 1 147,90 PSP Z4AN/01233-03-01-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 147,90 PLN 1 147,90 PSP Z4AN/01233-03-01-033 00013739 080225 0120000578 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 27 967,36 20 210,49 Skumulow. 197 013 755,45 197 013 755,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 013 755,45 197 013 755,45 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 926,77- PLN 2 926,77 PSP Z4AN/01233-02-03-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 926,77 PLN 2 926,77 PSP Z4AN/01233-02-03-487 00013740 080225 0120000579 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-214 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-214 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 900,25 PLN 900,25 PSP Z4AN/01233-02-08-214 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 900,25- PLN 900,25 PSP Z4AN/01233-02-08-214 00013741 080225 0120000580 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-289 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-289 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-289 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-289 00013742 080225 0120000581 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 77,08 PLN 77,08 PSP Z4AN/01237-02-20-156 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 77,08- PLN 77,08 PSP Z4AN/01237-02-20-156 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 422,71 PLN 422,71 PSP Z4AN/01237-02-20-156 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 422,71- PLN 422,71 PSP Z4AN/01237-02-20-156 00013743 080225 0120000582 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 925,87 PLN 925,87 PSP Z4AN/01237-02-20-157 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 925,87- PLN 925,87 PSP Z4AN/01237-02-20-157 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 145,96 PLN 5 145,96 PSP Z4AN/01237-02-20-157 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 145,96- PLN 5 145,96 PSP Z4AN/01237-02-20-157 00013744 080225 0120000583 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-01-03-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-01-03-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-01-03-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-01-03-028 Suma strony 18 264,43 18 264,43 Skumulow. 197 032 019,88 197 032 019,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 032 019,88 197 032 019,88 00013745 080225 0120000584 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 238,10 PLN 1 238,10 PSP Z4AN/01237-03-02-290 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 238,10- PLN 1 238,10 PSP Z4AN/01237-03-02-290 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 765,37 PLN 6 765,37 PSP Z4AN/01237-03-02-290 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 765,37- PLN 6 765,37 PSP Z4AN/01237-03-02-290 00013746 080225 0120000585 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,31 PLN 379,31 PSP Z4AN/01237-01-20-208 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,31- PLN 379,31 PSP Z4AN/01237-01-20-208 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 802,32 PLN 4 802,32 PSP Z4AN/01237-01-20-208 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 802,32- PLN 4 802,32 PSP Z4AN/01237-01-20-208 00013747 080225 0120000586 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 205,58 PLN 1 205,58 PSP Z4AN/01235-01-19-989 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 205,58- PLN 1 205,58 PSP Z4AN/01235-01-19-989 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 835,98 PLN 6 835,98 PSP Z4AN/01235-01-19-989 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 835,98- PLN 6 835,98 PSP Z4AN/01235-01-19-989 00013748 080225 0120000587 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 55,51 PLN 55,51 PSP Z4AN/01240-03-11-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 55,51- PLN 55,51 PSP Z4AN/01240-03-11-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 103,49 PLN 1 103,49 PSP Z4AN/01240-03-11-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 103,49- PLN 1 103,49 PSP Z4AN/01240-03-11-012 00013749 080225 0120000588 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-291 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-291 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-291 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-03-02-291 00013750 080225 0120000589 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 904,70 PLN 904,70 PSP Z4AN/01237-02-20-159 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 904,70- PLN 904,70 PSP Z4AN/01237-02-20-159 Suma strony 26 990,67 26 990,67 Skumulow. 197 059 010,55 197 059 010,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 059 010,55 197 059 010,55 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 955,81 PLN 4 955,81 PSP Z4AN/01237-02-20-159 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 955,81- PLN 4 955,81 PSP Z4AN/01237-02-20-159 00013751 080225 0120000590 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 261,29 PLN 261,29 PSP Z4AN/01235-01-19-990 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 261,29- PLN 261,29 PSP Z4AN/01235-01-19-990 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 482,47 PLN 1 482,47 PSP Z4AN/01235-01-19-990 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 482,47- PLN 1 482,47 PSP Z4AN/01235-01-19-990 00013752 080225 0120000591 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-991 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-991 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-991 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-991 00013753 080225 0120000592 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 156,70 PLN 156,70 PSP Z4AN/01235-01-19-992 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 156,70- PLN 156,70 PSP Z4AN/01235-01-19-992 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 986,82 PLN 986,82 PSP Z4AN/01235-01-19-992 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 986,82- PLN 986,82 PSP Z4AN/01235-01-19-992 00013754 080225 0120000593 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 800,23 PLN 800,23 PSP Z4AN/01233-01-02-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 800,23- PLN 800,23 PSP Z4AN/01233-01-02-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 393,42 PLN 4 393,42 PSP Z4AN/01233-01-02-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 393,42- PLN 4 393,42 PSP Z4AN/01233-01-02-020 00013755 080225 0120000594 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-209 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-209 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-209 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-209 Suma strony 17 098,37 17 098,37 Skumulow. 197 076 108,92 197 076 108,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 076 108,92 197 076 108,92 00013756 080225 0120000595 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 205,58 PLN 1 205,58 PSP Z4AN/01235-01-19-993 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 205,58- PLN 1 205,58 PSP Z4AN/01235-01-19-993 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 835,98 PLN 6 835,98 PSP Z4AN/01235-01-19-993 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 835,98- PLN 6 835,98 PSP Z4AN/01235-01-19-993 00013757 080225 0120000596 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 77,08 PLN 77,08 PSP Z4AN/01237-01-20-210 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 77,08- PLN 77,08 PSP Z4AN/01237-01-20-210 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 422,71 PLN 422,71 PSP Z4AN/01237-01-20-210 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 422,71- PLN 422,71 PSP Z4AN/01237-01-20-210 00013758 080225 0120000597 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-371 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-01-01-371 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-371 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-01-01-371 00013759 080225 0120000598 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 698,29 PLN 698,29 PSP Z4AN/01237-01-20-211 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 698,29- PLN 698,29 PSP Z4AN/01237-01-20-211 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 828,30 PLN 3 828,30 PSP Z4AN/01237-01-20-211 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 828,30- PLN 3 828,30 PSP Z4AN/01237-01-20-211 00013760 080225 0120000599 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 574,17 PLN 574,17 PSP Z4AN/01237-01-20-212 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 574,17- PLN 574,17 PSP Z4AN/01237-01-20-212 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 146,22 PLN 3 146,22 PSP Z4AN/01237-01-20-212 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 146,22- PLN 3 146,22 PSP Z4AN/01237-01-20-212 00013761 080225 0120000600 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 601,02 PLN 1 601,02 PSP Z4AN/01239-02-01-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 601,02- PLN 1 601,02 PSP Z4AN/01239-02-01-003 Suma strony 20 111,13 20 111,13 Skumulow. 197 096 220,05 197 096 220,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 096 220,05 197 096 220,05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 263,21 PLN 11 263,21 PSP Z4AN/01239-02-01-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 263,21- PLN 11 263,21 PSP Z4AN/01239-02-01-003 00013762 080225 0120000601 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 182,38 PLN 3 182,38 PSP Z4AN/01235-02-01-516 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 182,38- PLN 3 182,38 PSP Z4AN/01235-02-01-516 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 147,28 PLN 18 147,28 PSP Z4AN/01235-02-01-516 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 147,28- PLN 18 147,28 PSP Z4AN/01235-02-01-516 00013763 080225 0120000602 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-994 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-19-994 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-994 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-19-994 00013764 080225 0120000603 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,81 PLN 521,81 PSP Z4AN/01233-02-06-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,81- PLN 521,81 PSP Z4AN/01233-02-06-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 968,81 PLN 2 968,81 PSP Z4AN/01233-02-06-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 968,81- PLN 2 968,81 PSP Z4AN/01233-02-06-021 00013765 080225 0120000604 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 414,72- PLN 10 414,72 PSP Z4AN/01236-02-01-319 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 414,72 PLN 10 414,72 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 309,42- PLN 1 309,42 PSP Z4AN/01236-02-01-319 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 309,42 PLN 1 309,42 PSP Z4AN/01236-02-01-319 00013766 080225 0120000605 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,39 PLN 472,39 PSP Z4AN/01237-01-20-213 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,39- PLN 472,39 PSP Z4AN/01237-01-20-213 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 582,40 PLN 2 582,40 PSP Z4AN/01237-01-20-213 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,40- PLN 2 582,40 PSP Z4AN/01237-01-20-213 Suma strony 53 891,85 53 891,85 Skumulow. 197 150 111,90 197 150 111,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 150 111,90 197 150 111,90 00013767 080225 0120000606 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-19-996 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-19-996 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 792,11 PLN 4 792,11 PSP Z4AN/01235-01-19-996 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 792,11- PLN 4 792,11 PSP Z4AN/01235-01-19-996 00013768 080225 0120000607 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 782,13 PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-19-997 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 782,13- PLN 782,13 PSP Z4AN/01235-01-19-997 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 745,82 PLN 4 745,82 PSP Z4AN/01235-01-19-997 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 745,82- PLN 4 745,82 PSP Z4AN/01235-01-19-997 00013769 080225 0120000608 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 968,13 PLN 968,13 PSP Z4AN/01235-01-19-998 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 968,13- PLN 968,13 PSP Z4AN/01235-01-19-998 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 489,70 PLN 5 489,70 PSP Z4AN/01235-01-19-998 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 489,70- PLN 5 489,70 PSP Z4AN/01235-01-19-998 00013770 080225 0120000609 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59,75 PLN 59,75 PSP Z4AN/01237-01-20-214 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59,75- PLN 59,75 PSP Z4AN/01237-01-20-214 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 327,25 PLN 327,25 PSP Z4AN/01237-01-20-214 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 327,25- PLN 327,25 PSP Z4AN/01237-01-20-214 00013771 080225 0120000610 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 59,75 PLN 59,75 PSP Z4AN/01237-01-20-215 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 59,75- PLN 59,75 PSP Z4AN/01237-01-20-215 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 047,25 PLN 3 047,25 PSP Z4AN/01237-01-20-215 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 047,25- PLN 3 047,25 PSP Z4AN/01237-01-20-215 00013772 080225 0120000611 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39,79 PLN 39,79 PSP Z4AN/01237-01-20-216 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,79- PLN 39,79 PSP Z4AN/01237-01-20-216 Suma strony 20 729,75 20 729,75 Skumulow. 197 170 841,65 197 170 841,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 170 841,65 197 170 841,65 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 218,13 PLN 218,13 PSP Z4AN/01237-01-20-216 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 218,13- PLN 218,13 PSP Z4AN/01237-01-20-216 00013773 080225 0120000612 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,56 PLN 79,56 PSP Z4AN/01237-01-20-217 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79,56- PLN 79,56 PSP Z4AN/01237-01-20-217 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 436,29 PLN 436,29 PSP Z4AN/01237-01-20-217 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 436,29- PLN 436,29 PSP Z4AN/01237-01-20-217 00013774 080225 0120000613 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-01-20-218 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-01-20-218 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,73 PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-01-20-218 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,73- PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-01-20-218 00013775 080225 0120000614 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 371,61 PLN 371,61 PSP Z4AN/01235-01-19-999 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 371,61- PLN 371,61 PSP Z4AN/01235-01-19-999 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,81 PLN 2 108,81 PSP Z4AN/01235-01-19-999 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,81- PLN 2 108,81 PSP Z4AN/01235-01-19-999 00013776 080225 0120000615 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,50 PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-01-22-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,50- PLN 56,50 PSP Z4AN/01235-01-22-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 321,86 PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-01-22-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 321,86- PLN 321,86 PSP Z4AN/01235-01-22-003 00013777 080225 0120000616 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 784,30 PLN 784,30 PSP Z4AN/01235-01-22-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 784,30- PLN 784,30 PSP Z4AN/01235-01-22-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 927,90 PLN 4 927,90 PSP Z4AN/01235-01-22-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 927,90- PLN 4 927,90 PSP Z4AN/01235-01-22-004 Suma strony 9 971,57 9 971,57 Skumulow. 197 180 813,22 197 180 813,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 180 813,22 197 180 813,22 00013778 080225 0120000617 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 315,39 PLN 3 315,39 PSP Z4AN/01235-01-22-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 315,39- PLN 3 315,39 PSP Z4AN/01235-01-22-005 00013779 080225 0120000618 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,32 PLN 624,32 PSP Z4AN/01235-01-22-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,32- PLN 624,32 PSP Z4AN/01235-01-22-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 541,13 PLN 3 541,13 PSP Z4AN/01235-01-22-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 541,13- PLN 3 541,13 PSP Z4AN/01235-01-22-007 00013780 080225 0120000619 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 651,65 PLN 651,65 PSP Z4AN/01237-01-20-220 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 651,65- PLN 651,65 PSP Z4AN/01237-01-20-220 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 573,52 PLN 3 573,52 PSP Z4AN/01237-01-20-220 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 573,52- PLN 3 573,52 PSP Z4AN/01237-01-20-220 00013781 080225 0120000620 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-010 00013782 080225 0120000621 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,61 PLN 189,61 PSP Z4AN/01235-01-22-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,61- PLN 189,61 PSP Z4AN/01235-01-22-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 075,83 PLN 1 075,83 PSP Z4AN/01235-01-22-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 075,83- PLN 1 075,83 PSP Z4AN/01235-01-22-011 00013783 080225 0120000622 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 814,42 PLN 814,42 PSP Z4AN/01237-01-20-221 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 814,42- PLN 814,42 PSP Z4AN/01237-01-20-221 Suma strony 17 269,34 17 269,34 Skumulow. 197 198 082,56 197 198 082,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 198 082,56 197 198 082,56 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 450,70 PLN 4 450,70 PSP Z4AN/01237-01-20-221 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 450,70- PLN 4 450,70 PSP Z4AN/01237-01-20-221 00013784 080225 0120000623 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 463,19 PLN 463,19 PSP Z4AN/01133-01-01-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 463,19- PLN 463,19 PSP Z4AN/01133-01-01-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 314,76 PLN 6 314,76 PSP Z4AN/01133-01-01-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 314,76- PLN 6 314,76 PSP Z4AN/01133-01-01-609 00013785 080225 0120000624 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-610 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-610 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 952,42 PLN 3 952,42 PSP Z4AN/01133-01-01-610 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 952,42- PLN 3 952,42 PSP Z4AN/01133-01-01-610 00013786 080225 0120000625 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-611 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-611 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 060,67 PLN 4 060,67 PSP Z4AN/01133-01-01-611 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 060,67- PLN 4 060,67 PSP Z4AN/01133-01-01-611 00013787 080225 0120000626 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01133-01-01-612 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01133-01-01-612 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 568,23 PLN 2 568,23 PSP Z4AN/01133-01-01-612 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 568,23- PLN 2 568,23 PSP Z4AN/01133-01-01-612 00013788 080225 0120000627 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-613 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-613 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 867,97 PLN 3 867,97 PSP Z4AN/01133-01-01-613 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 867,97- PLN 3 867,97 PSP Z4AN/01133-01-01-613 Suma strony 27 715,64 27 715,64 Skumulow. 197 225 798,20 197 225 798,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 225 798,20 197 225 798,20 00013789 080225 0120000628 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 648,54 PLN 648,54 PSP Z4AN/01133-01-01-614 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 648,54- PLN 648,54 PSP Z4AN/01133-01-01-614 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 618,28 PLN 7 618,28 PSP Z4AN/01133-01-01-614 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 618,28- PLN 7 618,28 PSP Z4AN/01133-01-01-614 00013790 080225 0120000629 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-615 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-615 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 618,51 PLN 11 618,51 PSP Z4AN/01133-01-01-615 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 618,51- PLN 11 618,51 PSP Z4AN/01133-01-01-615 00013791 080225 0120000630 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 306,15 PLN 306,15 PSP Z4AN/01240-03-07-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 306,15- PLN 306,15 PSP Z4AN/01240-03-07-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 229,91 PLN 1 229,91 PSP Z4AN/01240-03-07-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 229,91- PLN 1 229,91 PSP Z4AN/01240-03-07-064 00013792 080225 0120000631 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 947,28 PLN 947,28 PSP Z4AN/01237-03-03-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 947,28- PLN 947,28 PSP Z4AN/01237-03-03-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 176,31 PLN 6 176,31 PSP Z4AN/01237-03-03-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 176,31- PLN 6 176,31 PSP Z4AN/01237-03-03-057 00013793 080225 0120000632 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,14 PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-02-01-517 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,14- PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-02-01-517 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,70 PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-02-01-517 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,70- PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-02-01-517 00013794 080225 0120000633 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 283,71 PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-02-01-518 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 283,71- PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-02-01-518 Suma strony 30 520,29 30 520,29 Skumulow. 197 256 318,49 197 256 318,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 256 318,49 197 256 318,49 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 609,52 PLN 1 609,52 PSP Z4AN/01235-02-01-518 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 609,52- PLN 1 609,52 PSP Z4AN/01235-02-01-518 00013795 080225 0120000634 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 727,82- PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-733 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 727,82 PLN 3 727,82 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 619,42- PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-733 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 619,42 PLN 619,42 PSP Z4AN/01234-02-05-733 00013796 080225 0120000635 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 048,53- PLN 8 048,53 PSP Z4AN/01234-02-05-734 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 048,53 PLN 8 048,53 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 120,43- PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 120,43 PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01234-02-05-734 00013797 080225 0120000636 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-736 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-736 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-736 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-736 00013798 080225 0120000637 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,19 PLN 554,19 PSP Z4AN/01234-02-05-737 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,19- PLN 554,19 PSP Z4AN/01234-02-05-737 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 335,17 PLN 3 335,17 PSP Z4AN/01234-02-05-737 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 335,17- PLN 3 335,17 PSP Z4AN/01234-02-05-737 00013799 080225 0120000638 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 880,21 PLN 880,21 PSP Z4AN/01234-02-05-738 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 880,21- PLN 880,21 PSP Z4AN/01234-02-05-738 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 297,00 PLN 5 297,00 PSP Z4AN/01234-02-05-738 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 297,00- PLN 5 297,00 PSP Z4AN/01234-02-05-738 Suma strony 28 395,41 28 395,41 Skumulow. 197 284 713,90 197 284 713,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 284 713,90 197 284 713,90 00013800 080225 0120000639 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,19 PLN 554,19 PSP Z4AN/01234-02-05-739 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,19- PLN 554,19 PSP Z4AN/01234-02-05-739 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 390,17 PLN 3 390,17 PSP Z4AN/01234-02-05-739 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 390,17- PLN 3 390,17 PSP Z4AN/01234-02-05-739 00013801 080225 0120000640 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 556,59- PLN 3 556,59 PSP Z4AN/01234-02-05-740 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 556,59 PLN 3 556,59 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 570,55- PLN 570,55 PSP Z4AN/01234-02-05-740 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 570,55 PLN 570,55 PSP Z4AN/01234-02-05-740 00013802 080225 0120000641 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 76 285,45- PLN 76 285,45 PSP Z4AN/01234-02-05-741 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 76 285,45 PLN 76 285,45 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 681,16- PLN 12 681,16 PSP Z4AN/01234-02-05-741 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 681,16 PLN 12 681,16 PSP Z4AN/01234-02-05-741 00013803 080225 0120000642 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 111,95 PLN 1 111,95 PSP Z4AN/01134-01-01-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 111,95- PLN 1 111,95 PSP Z4AN/01134-01-01-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 460,42 PLN 14 460,42 PSP Z4AN/01134-01-01-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 460,42- PLN 14 460,42 PSP Z4AN/01134-01-01-671 00013804 080225 0120000643 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 995,05 PLN 8 995,05 PSP Z4AN/01134-01-01-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 995,05- PLN 8 995,05 PSP Z4AN/01134-01-01-672 00013805 080225 0120000644 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-673 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-673 Suma strony 122 717,05 122 717,05 Skumulow. 197 407 430,95 197 407 430,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 407 430,95 197 407 430,95 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 263,42 PLN 4 263,42 PSP Z4AN/01134-01-01-673 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 263,42- PLN 4 263,42 PSP Z4AN/01134-01-01-673 00013806 080225 0120000645 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-674 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-674 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 597,13 PLN 5 597,13 PSP Z4AN/01134-01-01-674 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 597,13- PLN 5 597,13 PSP Z4AN/01134-01-01-674 00013807 080225 0120000646 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 672,36- PLN 2 672,36 PSP Z4AN/01233-01-02-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 672,36 PLN 2 672,36 PSP Z4AN/01233-01-02-021 00013808 080225 0120000647 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-20-222 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-20-222 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 988,66 PLN 1 988,66 PSP Z4AN/01237-01-20-222 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 988,66- PLN 1 988,66 PSP Z4AN/01237-01-20-222 00013809 080225 0120000648 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 087,97 PLN 2 087,97 PSP Z4AN/01233-03-03-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 087,97- PLN 2 087,97 PSP Z4AN/01233-03-03-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 964,57 PLN 11 964,57 PSP Z4AN/01233-03-03-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 964,57- PLN 11 964,57 PSP Z4AN/01233-03-03-410 00013810 080225 0120000649 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-223 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-223 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-223 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-223 00013811 080225 0120000650 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-217 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 Suma strony 30 532,05 30 532,05 Skumulow. 197 437 963,00 197 437 963,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 437 963,00 197 437 963,00 PSP Z4AN/01233-02-08-217 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 926,19 PLN 926,19 PSP Z4AN/01233-02-08-217 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 926,19- PLN 926,19 PSP Z4AN/01233-02-08-217 00013812 080225 0120000651 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 529,23- PLN 2 529,23 PSP Z4AN/01233-02-08-218 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 529,23 PLN 2 529,23 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 357,75- PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-08-218 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 357,75 PLN 357,75 PSP Z4AN/01233-02-08-218 00013813 080225 0120000652 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 491,83 PLN 491,83 PSP Z4AN/01233-02-02-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 491,83- PLN 491,83 PSP Z4AN/01233-02-02-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 700,76 PLN 2 700,76 PSP Z4AN/01233-02-02-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 700,76- PLN 2 700,76 PSP Z4AN/01233-02-02-040 00013814 080225 0120000653 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 431,86 PLN 1 431,86 PSP Z4AN/01233-02-03-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 431,86- PLN 1 431,86 PSP Z4AN/01233-02-03-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 009,08 PLN 8 009,08 PSP Z4AN/01233-02-03-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 009,08- PLN 8 009,08 PSP Z4AN/01233-02-03-489 00013815 080225 0120000654 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 109,91- PLN 5 109,91 PSP Z4AN/01233-02-03-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 109,91 PLN 5 109,91 PSP Z4AN/01233-02-03-490 00013816 080225 0120000655 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 414,00- PLN 414,00 PSP Z4AN/01233-02-03-491 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 414,00 PLN 414,00 PSP Z4AN/01233-02-03-491 00013817 080225 0120000656 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-03-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 405,23 PLN 3 405,23 PSP Z4AN/01233-02-03-492 Suma strony 25 763,45 22 358,22 Skumulow. 197 463 726,45 197 460 321,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 463 726,45 197 460 321,22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 405,23- PLN 3 405,23 PSP Z4AN/01233-02-03-492 00013818 080225 0120000657 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-436 00013819 080225 0120000658 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 748,62- PLN 7 748,62 PSP Z4AN/01236-02-04-437 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 748,62 PLN 7 748,62 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 306,64- PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-04-437 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 306,64 PLN 1 306,64 PSP Z4AN/01236-02-04-437 00013820 080225 0120000659 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 981,50 PLN 981,50 PSP Z4AN/01235-01-22-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 981,50- PLN 981,50 PSP Z4AN/01235-01-22-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 565,32 PLN 5 565,32 PSP Z4AN/01235-01-22-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 565,32- PLN 5 565,32 PSP Z4AN/01235-01-22-014 00013821 080225 0120000660 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 055,04- PLN 4 055,04 PSP Z4AN/01323-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 055,04 PLN 4 055,04 PSP Z4AN/01323-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 164,33- PLN 164,33 PSP Z4AN/01323-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 164,33 PLN 164,33 PSP Z4AN/01323-19 00013822 080225 0120000661 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 290,65 PLN 290,65 PSP Z4AN/01233-02-01-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 290,65- PLN 290,65 PSP Z4AN/01233-02-01-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 484,88 PLN 2 484,88 PSP Z4AN/01233-02-01-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 484,88- PLN 2 484,88 PSP Z4AN/01233-02-01-077 00013823 080225 0120000662 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 031,68- PLN 27 031,68 Suma strony 25 615,11 56 052,02 Skumulow. 197 489 341,56 197 516 373,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 489 341,56 197 516 373,24 PSP Z4AN/01239-02-04-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 031,68 PLN 27 031,68 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 842,68- PLN 3 842,68 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 842,68 PLN 3 842,68 PSP Z4AN/01239-02-04-003 00013824 080225 0120000663 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-01-05-169 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-169 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-01-05-169 00013825 080225 0120000664 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 496,86 PLN 1 496,86 PSP Z4AN/01237-02-20-164 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 496,86- PLN 1 496,86 PSP Z4AN/01237-02-20-164 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 178,49 PLN 8 178,49 PSP Z4AN/01237-02-20-164 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 178,49- PLN 8 178,49 PSP Z4AN/01237-02-20-164 00013826 080225 0120000665 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-02-20-167 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-02-20-167 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-02-20-167 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-02-20-167 00013827 080225 0120000666 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-016 00013828 080225 0120000667 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 340,46 PLN 340,46 PSP Z4AN/01235-01-22-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 340,46- PLN 340,46 PSP Z4AN/01235-01-22-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,45 PLN 1 931,45 PSP Z4AN/01235-01-22-017 Suma strony 51 152,82 22 189,69 Skumulow. 197 540 494,38 197 538 562,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 540 494,38 197 538 562,93 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,45- PLN 1 931,45 PSP Z4AN/01235-01-22-017 00013829 080225 0120000668 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 431,09 PLN 1 431,09 PSP Z4AN/01237-03-02-294 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 431,09- PLN 1 431,09 PSP Z4AN/01237-03-02-294 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 819,75 PLN 7 819,75 PSP Z4AN/01237-03-02-294 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 819,75- PLN 7 819,75 PSP Z4AN/01237-03-02-294 00013830 080225 0120000669 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 800,52 PLN 800,52 PSP Z4AN/01237-02-20-168 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 800,52- PLN 800,52 PSP Z4AN/01237-02-20-168 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 744,35 PLN 5 744,35 PSP Z4AN/01237-02-20-168 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 744,35- PLN 5 744,35 PSP Z4AN/01237-02-20-168 00013831 080225 0120000670 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,86 PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-296 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,86- PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-296 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 000,35 PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-296 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 000,35- PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-296 00013832 080225 0120000671 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,86 PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-297 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,86- PLN 365,86 PSP Z4AN/01237-03-02-297 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 000,35 PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-297 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 000,35- PLN 2 000,35 PSP Z4AN/01237-03-02-297 00013833 080225 0120000672 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-019 00013834 080225 0120000673 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 23 283,09 23 854,54 Skumulow. 197 563 777,47 197 562 417,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 563 777,47 197 562 417,47 PSP Z4AN/01237-01-20-224 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 PSP Z4AN/01237-01-20-224 00013835 080225 0120000674 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 964,94 PLN 2 964,94 PSP Z4AN/01235-01-22-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 964,94- PLN 2 964,94 PSP Z4AN/01235-01-22-020 00013836 080225 0120000675 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 312,18 PLN 312,18 PSP Z4AN/01237-01-20-225 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 312,18- PLN 312,18 PSP Z4AN/01237-01-20-225 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 311,80 PLN 3 311,80 PSP Z4AN/01237-01-20-225 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 311,80- PLN 3 311,80 PSP Z4AN/01237-01-20-225 00013837 080225 0120000676 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-373 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-373 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-373 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-373 00013838 080225 0120000677 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,93 PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-22-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,93- PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-22-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 714,49 PLN 3 714,49 PSP Z4AN/01235-01-22-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 714,49- PLN 3 714,49 PSP Z4AN/01235-01-22-021 00013839 080225 0120000678 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01237-01-20-226 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01237-01-20-226 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01237-01-20-226 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01237-01-20-226 00013840 080225 0120000679 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 20 372,80 21 732,80 Skumulow. 197 584 150,27 197 584 150,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 584 150,27 197 584 150,27 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,14 PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-22-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,14- PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-22-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,70 PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-01-22-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,70- PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-01-22-022 00013841 080225 0120000680 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 436,09 PLN 1 436,09 PSP Z4AN/01241-02-07-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 436,09- PLN 1 436,09 PSP Z4AN/01241-02-07-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 569,58 PLN 16 569,58 PSP Z4AN/01241-02-07-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 569,58- PLN 16 569,58 PSP Z4AN/01241-02-07-021 00013842 080225 0120000681 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-374 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-374 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-374 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-374 00013843 080225 0120000682 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 446,00 PLN 1 446,00 PSP Z4AN/01134-01-01-675 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 446,00- PLN 1 446,00 PSP Z4AN/01134-01-01-675 00013844 080225 0120000683 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 606,06 PLN 2 606,06 PSP Z4AN/01241-03-03-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 606,06- PLN 2 606,06 PSP Z4AN/01241-03-03-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 394,16 PLN 15 394,16 PSP Z4AN/01241-03-03-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 394,16- PLN 15 394,16 PSP Z4AN/01241-03-03-036 00013845 080225 0120000684 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,77 PLN 402,77 PSP Z4AN/01241-03-01-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,77- PLN 402,77 PSP Z4AN/01241-03-01-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 545,93 PLN 2 545,93 PSP Z4AN/01241-03-01-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 545,93- PLN 2 545,93 PSP Z4AN/01241-03-01-021 Suma strony 44 980,47 44 980,47 Skumulow. 197 629 130,74 197 629 130,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 629 130,74 197 629 130,74 00013846 080225 0120000685 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 305,81 PLN 1 305,81 PSP Z4AN/01241-03-01-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 305,81- PLN 1 305,81 PSP Z4AN/01241-03-01-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 610,03 PLN 10 610,03 PSP Z4AN/01241-03-01-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 610,03- PLN 10 610,03 PSP Z4AN/01241-03-01-022 00013847 080225 0120000686 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 843,25 PLN 1 843,25 PSP Z4AN/01241-02-19-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 843,25- PLN 1 843,25 PSP Z4AN/01241-02-19-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 218,94 PLN 14 218,94 PSP Z4AN/01241-02-19-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 218,94- PLN 14 218,94 PSP Z4AN/01241-02-19-006 00013848 080225 0120000687 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-22-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-22-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-22-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-22-023 00013849 080225 0120000688 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,18 PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-01-20-227 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,18- PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-01-20-227 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 525,56 PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-01-20-227 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 525,56- PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-01-20-227 00013850 080225 0120000689 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 136,25- PLN 136,25 PSP Z4AN/01241-02-08-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 136,25 PLN 136,25 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5,14- PLN 5,14 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5,14 PLN 5,14 PSP Z4AN/01241-02-08-043 00013851 080225 0120000690 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 281,98- PLN 281,98 PSP Z4AN/01241-02-08-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 281,98 PLN 281,98 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Suma strony 33 329,13 33 329,13 Skumulow. 197 662 459,87 197 662 459,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 662 459,87 197 662 459,87 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PSP Z4AN/01241-02-08-044 00013852 080225 0120000691 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,93 PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-22-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,93- PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-01-22-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 396,49 PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-01-22-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 396,49- PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-01-22-024 00013853 080225 0120000692 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 176,03 PLN 2 176,03 PSP Z4AN/01237-03-02-303 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 176,03- PLN 2 176,03 PSP Z4AN/01237-03-02-303 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 888,52 PLN 11 888,52 PSP Z4AN/01237-03-02-303 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 888,52- PLN 11 888,52 PSP Z4AN/01237-03-02-303 00013854 080225 0120000693 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-22-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-22-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-01-22-025 00013855 080225 0120000694 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 152,74 PLN 1 152,74 PSP Z4AN/01233-02-08-219 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 152,74- PLN 1 152,74 PSP Z4AN/01233-02-08-219 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 028,59 PLN 7 028,59 PSP Z4AN/01233-02-08-219 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 028,59- PLN 7 028,59 PSP Z4AN/01233-02-08-219 00013856 080225 0120000695 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 507,87- PLN 5 507,87 PSP Z4AN/01241-02-19-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 507,87 PLN 5 507,87 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 921,52- PLN 921,52 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 921,52 PLN 921,52 PSP Z4AN/01241-02-19-007 Suma strony 34 800,87 34 800,87 Skumulow. 197 697 260,74 197 697 260,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 697 260,74 197 697 260,74 00013857 080225 0120000696 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 081,71 PLN 1 081,71 PSP Z4AN/01235-01-22-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 081,71- PLN 1 081,71 PSP Z4AN/01235-01-22-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 133,48 PLN 6 133,48 PSP Z4AN/01235-01-22-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 133,48- PLN 6 133,48 PSP Z4AN/01235-01-22-026 00013858 080225 0120000697 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 382,25 PLN 382,25 PSP Z4AN/01235-01-22-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 382,25- PLN 382,25 PSP Z4AN/01235-01-22-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 168,89 PLN 2 168,89 PSP Z4AN/01235-01-22-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 168,89- PLN 2 168,89 PSP Z4AN/01235-01-22-027 00013859 080225 0120000698 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-028 00013860 080225 0120000699 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 563,08 PLN 563,08 PSP Z4AN/01235-01-22-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 563,08- PLN 563,08 PSP Z4AN/01235-01-22-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 193,29 PLN 3 193,29 PSP Z4AN/01235-01-22-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 193,29- PLN 3 193,29 PSP Z4AN/01235-01-22-029 00013861 080225 0120000700 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-20-228 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-01-20-228 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 807,54 PLN 1 807,54 PSP Z4AN/01237-01-20-228 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 807,54- PLN 1 807,54 PSP Z4AN/01237-01-20-228 00013862 080225 0120000701 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 698,22- PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 698,22 PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Suma strony 20 264,15 20 264,15 Skumulow. 197 717 524,89 197 717 524,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 717 524,89 197 717 524,89 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 299,23- PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 299,23 PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-030 00013863 080225 0120000702 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 299,23 PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 299,23- PLN 299,23 PSP Z4AN/01235-01-22-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 698,22 PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 698,22- PLN 1 698,22 PSP Z4AN/01235-01-22-031 00013864 080225 0120000703 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 317,57 PLN 1 317,57 PSP Z4AN/01237-01-20-229 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 317,57- PLN 1 317,57 PSP Z4AN/01237-01-20-229 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 210,98 PLN 7 210,98 PSP Z4AN/01237-01-20-229 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 210,98- PLN 7 210,98 PSP Z4AN/01237-01-20-229 00013865 080225 0120000704 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 248,34 PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-01-321 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 248,34- PLN 248,34 PSP Z4AN/01236-02-01-321 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 473,44 PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-01-321 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 473,44- PLN 1 473,44 PSP Z4AN/01236-02-01-321 00013866 080225 0120000705 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 600,98- PLN 3 600,98 PSP Z4AN/01233-03-01-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 600,98 PLN 3 600,98 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 655,90- PLN 655,90 PSP Z4AN/01233-03-01-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 655,90 PLN 655,90 PSP Z4AN/01233-03-01-036 00013867 080225 0120000706 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 909,89 PLN 909,89 PSP Z4AN/01233-02-03-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 909,89- PLN 909,89 PSP Z4AN/01233-02-03-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 122,66 PLN 6 122,66 PSP Z4AN/01233-02-03-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 122,66- PLN 6 122,66 PSP Z4AN/01233-02-03-493 Suma strony 23 836,44 23 836,44 Skumulow. 197 741 361,33 197 741 361,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 741 361,33 197 741 361,33 00013868 080225 0120000707 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 218,87 PLN 1 218,87 PSP Z4AN/01237-02-20-169 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 218,87- PLN 1 218,87 PSP Z4AN/01237-02-20-169 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 160,18 PLN 9 160,18 PSP Z4AN/01237-02-20-169 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 160,18- PLN 9 160,18 PSP Z4AN/01237-02-20-169 00013869 080225 0120000708 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 028,22- PLN 25 028,22 PSP Z4AN/01236-02-04-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 028,22 PLN 25 028,22 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 113,09- PLN 4 113,09 PSP Z4AN/01236-02-04-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 113,09 PLN 4 113,09 PSP Z4AN/01236-02-04-439 00013870 080225 0120000709 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-02-04-440 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-02-04-440 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-02-04-440 00013871 080225 0120000710 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 218,55- PLN 2 218,55 PSP Z4AN/01236-02-04-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 218,55 PLN 2 218,55 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 373,87- PLN 373,87 PSP Z4AN/01236-02-04-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 373,87 PLN 373,87 PSP Z4AN/01236-02-04-441 00013872 080225 0120000711 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 108,64- PLN 15 108,64 PSP Z4AN/01234-02-05-743 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 108,64 PLN 15 108,64 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 656,24- PLN 1 656,24 PSP Z4AN/01234-02-05-743 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 656,24 PLN 1 656,24 PSP Z4AN/01234-02-05-743 00013873 080225 0120000712 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 108,63 PLN 1 108,63 PSP Z4AN/01234-02-05-745 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 108,63- PLN 1 108,63 PSP Z4AN/01234-02-05-745 Suma strony 66 874,53 66 874,53 Skumulow. 197 808 235,86 197 808 235,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 808 235,86 197 808 235,86 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 670,40 PLN 6 670,40 PSP Z4AN/01234-02-05-745 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 670,40- PLN 6 670,40 PSP Z4AN/01234-02-05-745 00013874 080225 0120000713 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 PSP Z4AN/01234-02-05-746 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 PSP Z4AN/01234-02-05-746 00013875 080225 0120000714 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01133-01-01-616 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01133-01-01-616 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 701,63 PLN 4 701,63 PSP Z4AN/01133-01-01-616 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 701,63- PLN 4 701,63 PSP Z4AN/01133-01-01-616 00013876 080225 0120000715 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-617 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-617 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 348,89 PLN 5 348,89 PSP Z4AN/01133-01-01-617 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 348,89- PLN 5 348,89 PSP Z4AN/01133-01-01-617 00013877 080225 0120000716 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 69,72 PLN 69,72 PSP Z4AN/01133-01-01-618 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 69,72- PLN 69,72 PSP Z4AN/01133-01-01-618 00013878 080225 0120000717 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 741,09 PLN 741,09 PSP Z4AN/01133-01-01-619 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 741,09- PLN 741,09 PSP Z4AN/01133-01-01-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 410,93 PLN 8 410,93 PSP Z4AN/01133-01-01-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 410,93- PLN 8 410,93 PSP Z4AN/01133-01-01-619 00013879 080225 0120000718 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 189,26 PLN 189,26 PSP Z4AN/01134-01-01-676 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,26- PLN 189,26 PSP Z4AN/01134-01-01-676 00013880 080225 0120000719 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 192,07 PLN 192,07 Suma strony 27 274,17 27 082,10 Skumulow. 197 835 510,03 197 835 317,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 835 510,03 197 835 317,96 PSP Z4AN/01134-01-01-677 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 192,07- PLN 192,07 PSP Z4AN/01134-01-01-677 00013881 080225 0120000720 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 192,07 PLN 192,07 PSP Z4AN/01134-01-01-678 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 192,07- PLN 192,07 PSP Z4AN/01134-01-01-678 00013882 080225 0120000721 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 192,07 PLN 192,07 PSP Z4AN/01134-01-01-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 192,07- PLN 192,07 PSP Z4AN/01134-01-01-679 00013883 080225 0120000722 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 196,30 PLN 196,30 PSP Z4AN/01134-01-01-680 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,30- PLN 196,30 PSP Z4AN/01134-01-01-680 00013884 080225 0120000723 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 196,30 PLN 196,30 PSP Z4AN/01134-01-01-681 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,30- PLN 196,30 PSP Z4AN/01134-01-01-681 00013885 080225 0120000724 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 196,30 PLN 196,30 PSP Z4AN/01134-01-01-682 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 196,30- PLN 196,30 PSP Z4AN/01134-01-01-682 00013886 080225 0120000725 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 491,83 PLN 491,83 PSP Z4AN/01237-01-20-230 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 491,83- PLN 491,83 PSP Z4AN/01237-01-20-230 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 700,76 PLN 2 700,76 PSP Z4AN/01237-01-20-230 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 700,76- PLN 2 700,76 PSP Z4AN/01237-01-20-230 00013887 080225 0120000726 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 368,06 PLN 1 368,06 PSP Z4AN/01236-01-01-376 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 368,06- PLN 1 368,06 PSP Z4AN/01236-01-01-376 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 112,98 PLN 8 112,98 PSP Z4AN/01236-01-01-376 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 112,98- PLN 8 112,98 PSP Z4AN/01236-01-01-376 00013888 080225 0120000727 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 13 646,67 13 838,74 Skumulow. 197 849 156,70 197 849 156,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 849 156,70 197 849 156,70 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,74 PLN 162,74 PSP Z4AN/01234-01-05-170 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,74- PLN 162,74 PSP Z4AN/01234-01-05-170 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 980,79 PLN 980,79 PSP Z4AN/01234-01-05-170 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 980,79- PLN 980,79 PSP Z4AN/01234-01-05-170 00013889 080225 0120000728 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-032 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-032 00013890 080225 0120000729 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 935,23 PLN 935,23 PSP Z4AN/01236-01-01-377 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 935,23- PLN 935,23 PSP Z4AN/01236-01-01-377 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 546,44 PLN 5 546,44 PSP Z4AN/01236-01-01-377 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 546,44- PLN 5 546,44 PSP Z4AN/01236-01-01-377 00013891 080225 0120000730 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,93 PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-02-01-520 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,93- PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-02-01-520 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 396,49 PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-02-01-520 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 396,49- PLN 3 396,49 PSP Z4AN/01235-02-01-520 00013892 080225 0120000731 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-033 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-033 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-033 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-033 00013893 080225 0120000732 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 145,29 PLN 145,29 PSP Z4AN/01134-01-01-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 145,29- PLN 145,29 PSP Z4AN/01134-01-01-683 Suma strony 16 070,60 16 070,60 Skumulow. 197 865 227,30 197 865 227,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 865 227,30 197 865 227,30 00013894 080225 0120000733 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 33,05 PLN 33,05 PSP Z4AN/01134-01-01-684 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 33,05- PLN 33,05 PSP Z4AN/01134-01-01-684 00013895 080225 0120000734 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-034 00013896 080225 0120000735 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,24 PLN 594,24 PSP Z4AN/01237-01-20-232 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,24- PLN 594,24 PSP Z4AN/01237-01-20-232 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 256,84 PLN 3 256,84 PSP Z4AN/01237-01-20-232 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 256,84- PLN 3 256,84 PSP Z4AN/01237-01-20-232 00013897 080225 0120000736 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,35 PLN 51,35 PSP Z4AN/01237-01-20-233 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,35- PLN 51,35 PSP Z4AN/01237-01-20-233 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 961,89 PLN 961,89 PSP Z4AN/01237-01-20-233 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 961,89- PLN 961,89 PSP Z4AN/01237-01-20-233 00013898 080225 0120000737 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,05 PLN 790,05 PSP Z4AN/01235-02-01-521 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,05- PLN 790,05 PSP Z4AN/01235-02-01-521 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 480,92 PLN 4 480,92 PSP Z4AN/01235-02-01-521 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 480,92- PLN 4 480,92 PSP Z4AN/01235-02-01-521 00013899 080225 0120000738 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 732,15 PLN 732,15 PSP Z4AN/01190-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 732,15- PLN 732,15 PSP Z4AN/01190-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 462,97 PLN 14 462,97 PSP Z4AN/01190-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 462,97- PLN 14 462,97 PSP Z4AN/01190-09 Suma strony 26 758,42 26 758,42 Skumulow. 197 891 985,72 197 891 985,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 891 985,72 197 891 985,72 00013900 080225 0120000739 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 275,23 PLN 275,23 PSP Z4AN/01234-02-05-747 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 275,23- PLN 275,23 PSP Z4AN/01234-02-05-747 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 657,21 PLN 1 657,21 PSP Z4AN/01234-02-05-747 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 657,21- PLN 1 657,21 PSP Z4AN/01234-02-05-747 00013901 080225 0120000740 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 027,48- PLN 5 027,48 PSP Z4AN/01234-02-05-748 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 027,48 PLN 5 027,48 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 833,96- PLN 833,96 PSP Z4AN/01234-02-05-748 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 833,96 PLN 833,96 PSP Z4AN/01234-02-05-748 00013902 080225 0120000741 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-749 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-749 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-749 00013903 080225 0120000742 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-751 00013904 080225 0120000743 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-02-20-172 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-02-20-172 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 232,76 PLN 2 232,76 PSP Z4AN/01237-02-20-172 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 232,76- PLN 2 232,76 PSP Z4AN/01237-02-20-172 00013905 080225 0120000744 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,66 PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-04-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,66- PLN 416,66 Suma strony 15 407,32 15 407,32 Skumulow. 197 907 393,04 197 907 393,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 907 393,04 197 907 393,04 PSP Z4AN/01234-02-04-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 508,85 PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-04-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 508,85- PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-04-006 00013906 080225 0120000745 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 683,88 PLN 683,88 PSP Z4AN/01236-02-04-442 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 683,88- PLN 683,88 PSP Z4AN/01236-02-04-442 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 056,49 PLN 4 056,49 PSP Z4AN/01236-02-04-442 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 056,49- PLN 4 056,49 PSP Z4AN/01236-02-04-442 00013907 080225 0120000746 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 243,58- PLN 7 243,58 PSP Z4AN/01236-02-04-443 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 243,58 PLN 7 243,58 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 239,48- PLN 1 239,48 PSP Z4AN/01236-02-04-443 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 239,48 PLN 1 239,48 PSP Z4AN/01236-02-04-443 00013908 080225 0120000747 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 85,18 PLN 85,18 PSP Z4AN/01237-01-20-234 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 85,18- PLN 85,18 PSP Z4AN/01237-01-20-234 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 497,65 PLN 4 497,65 PSP Z4AN/01237-01-20-234 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 497,65- PLN 4 497,65 PSP Z4AN/01237-01-20-234 00013909 080225 0120000748 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-174 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-174 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-174 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-174 00013910 080225 0120000749 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,93 PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-02-01-522 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,93- PLN 598,93 PSP Z4AN/01235-02-01-522 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 599,69 PLN 3 599,69 PSP Z4AN/01235-02-01-522 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 599,69- PLN 3 599,69 PSP Z4AN/01235-02-01-522 Suma strony 28 515,49 28 515,49 Skumulow. 197 935 908,53 197 935 908,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 935 908,53 197 935 908,53 00013911 080225 0120000750 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-02-01-523 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-02-01-523 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-02-01-523 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-02-01-523 00013912 080225 0120000751 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-02-20-175 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-02-20-175 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-02-20-175 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-02-20-175 00013913 080225 0120000752 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-036 00013914 080225 0120000753 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 368,33- PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-02-08-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 368,33 PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-08-045 00013915 080225 0120000754 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-176 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-176 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-176 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-176 00013916 080225 0120000755 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 717,47 PLN 1 717,47 PSP Z4AN/01237-02-20-177 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 717,47- PLN 1 717,47 Suma strony 15 974,92 15 974,92 Skumulow. 197 951 883,45 197 951 883,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 951 883,45 197 951 883,45 PSP Z4AN/01237-02-20-177 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 383,82 PLN 9 383,82 PSP Z4AN/01237-02-20-177 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 383,82- PLN 9 383,82 PSP Z4AN/01237-02-20-177 00013917 080225 0120000756 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-02-01-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-02-01-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-02-01-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-02-01-525 00013918 080225 0120000757 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-179 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-179 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,73 PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-02-20-179 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,73- PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-02-20-179 00013919 080225 0120000758 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 430,91 PLN 430,91 PSP Z4AN/01237-01-20-235 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 430,91- PLN 430,91 PSP Z4AN/01237-01-20-235 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 364,16 PLN 2 364,16 PSP Z4AN/01237-01-20-235 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 364,16- PLN 2 364,16 PSP Z4AN/01237-01-20-235 00013920 080225 0120000759 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 PSP Z4AN/01134-01-01-685 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 PSP Z4AN/01134-01-01-685 00013921 080225 0120000760 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-02-20-180 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-02-20-180 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 975,05 PLN 4 975,05 PSP Z4AN/01237-02-20-180 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 975,05- PLN 4 975,05 PSP Z4AN/01237-02-20-180 00013922 080225 0120000761 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 552,19- PLN 9 552,19 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Suma strony 19 042,91 28 595,10 Skumulow. 197 970 926,36 197 980 478,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 970 926,36 197 980 478,55 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 552,19 PLN 9 552,19 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 740,35- PLN 1 740,35 PSP Z4AN/01233-02-03-494 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 740,35 PLN 1 740,35 PSP Z4AN/01233-02-03-494 00013923 080225 0120000762 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 193,76 PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-220 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 193,76- PLN 193,76 PSP Z4AN/01233-02-08-220 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 209,34 PLN 1 209,34 PSP Z4AN/01233-02-08-220 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 209,34- PLN 1 209,34 PSP Z4AN/01233-02-08-220 00013924 080225 0120000763 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-304 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-304 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-304 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-304 00013925 080225 0120000764 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-038 00013926 080225 0120000765 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 77,08 PLN 77,08 PSP Z4AN/01237-01-20-238 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 77,08- PLN 77,08 PSP Z4AN/01237-01-20-238 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 932,71 PLN 932,71 PSP Z4AN/01237-01-20-238 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 932,71- PLN 932,71 PSP Z4AN/01237-01-20-238 00013927 080225 0120000766 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 371,61 PLN 371,61 PSP Z4AN/01235-01-22-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 371,61- PLN 371,61 PSP Z4AN/01235-01-22-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 108,81 PLN 2 108,81 PSP Z4AN/01235-01-22-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 108,81- PLN 2 108,81 Suma strony 21 702,15 12 149,96 Skumulow. 197 992 628,51 197 992 628,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 197 992 628,51 197 992 628,51 PSP Z4AN/01235-01-22-039 00013928 080225 0120000767 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 687,44- PLN 5 687,44 PSP Z4AN/01235-01-22-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 687,44 PLN 5 687,44 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 015,55- PLN 1 015,55 PSP Z4AN/01235-01-22-040 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 015,55 PLN 1 015,55 PSP Z4AN/01235-01-22-040 00013929 080225 0120000768 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 PSP Z4AN/01235-01-22-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 PSP Z4AN/01235-01-22-041 00013930 080225 0120000769 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 271,04- PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-22-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 271,04 PLN 271,04 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 47,53- PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-22-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 47,53 PLN 47,53 PSP Z4AN/01235-01-22-043 00013931 080225 0120000770 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01237-01-20-239 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01237-01-20-239 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01237-01-20-239 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01237-01-20-239 00013932 080225 0120000771 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 200,46- PLN 1 200,46 PSP Z4AN/01233-03-03-414 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 200,46 PLN 1 200,46 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 227,59- PLN 227,59 PSP Z4AN/01233-03-03-414 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 227,59 PLN 227,59 PSP Z4AN/01233-03-03-414 00013933 080225 0120000772 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-03-03-415 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-03-03-415 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 900,25 PLN 900,25 PSP Z4AN/01233-03-03-415 Suma strony 12 182,49 11 282,24 Skumulow. 198 004 811,00 198 003 910,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 004 811,00 198 003 910,75 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 900,25- PLN 900,25 PSP Z4AN/01233-03-03-415 00013934 080225 0120000773 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 322,45 PLN 1 322,45 PSP Z4AN/01233-03-03-416 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 322,45- PLN 1 322,45 PSP Z4AN/01233-03-03-416 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 474,83 PLN 7 474,83 PSP Z4AN/01233-03-03-416 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 474,83- PLN 7 474,83 PSP Z4AN/01233-03-03-416 00013935 080225 0120000774 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 502,61- PLN 24 502,61 PSP Z4AN/01233-03-03-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 502,61 PLN 24 502,61 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 167,01- PLN 4 167,01 PSP Z4AN/01233-03-03-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 167,01 PLN 4 167,01 PSP Z4AN/01233-03-03-417 00013936 080225 0120000775 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 969,76- PLN 969,76 PSP Z4AN/01233-02-08-221 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 969,76 PLN 969,76 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 163,72- PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-221 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 163,72 PLN 163,72 PSP Z4AN/01233-02-08-221 00013937 080225 0120000776 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 581,74 PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-02-03-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 581,74- PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-02-03-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 424,93 PLN 3 424,93 PSP Z4AN/01233-02-03-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 424,93- PLN 3 424,93 PSP Z4AN/01233-02-03-497 00013938 080225 0120000777 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 PSP Z4AN/01233-03-03-418 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 PSP Z4AN/01233-03-03-418 00013939 080225 0120000778 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-181 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-181 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 Suma strony 46 644,57 44 162,18 Skumulow. 198 051 455,57 198 048 072,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 051 455,57 198 048 072,93 PSP Z4AN/01237-02-20-181 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-181 00013940 080225 0120000779 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 804,81 PLN 804,81 PSP Z4AN/01237-03-02-307 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 804,81- PLN 804,81 PSP Z4AN/01237-03-02-307 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 398,27 PLN 4 398,27 PSP Z4AN/01237-03-02-307 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 398,27- PLN 4 398,27 PSP Z4AN/01237-03-02-307 00013941 080225 0120000780 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-02-20-182 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-02-20-182 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-02-20-182 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-02-20-182 00013942 080225 0120000781 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 257,63- PLN 10 257,63 PSP Z4AN/01237-03-02-308 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 257,63 PLN 10 257,63 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 771,15- PLN 1 771,15 PSP Z4AN/01237-03-02-308 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 771,15 PLN 1 771,15 PSP Z4AN/01237-03-02-308 00013943 080225 0120000782 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 41,64 PLN 41,64 PSP Z4AN/01237-03-02-309 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 41,64- PLN 41,64 PSP Z4AN/01237-03-02-309 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 167,64 PLN 167,64 PSP Z4AN/01237-03-02-309 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 167,64- PLN 167,64 PSP Z4AN/01237-03-02-309 00013944 080225 0120000783 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-02-01-526 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-02-01-526 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01235-02-01-526 00013945 080225 0120000784 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 20 601,52 23 984,16 Skumulow. 198 072 057,09 198 072 057,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 072 057,09 198 072 057,09 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 242,85- PLN 3 242,85 PSP Z4AN/01235-02-01-527 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 242,85 PLN 3 242,85 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 587,51- PLN 587,51 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 587,51 PLN 587,51 PSP Z4AN/01235-02-01-527 00013946 080225 0120000785 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 247,84- PLN 7 247,84 PSP Z4AN/01235-02-01-528 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 247,84 PLN 7 247,84 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 307,36- PLN 1 307,36 PSP Z4AN/01235-02-01-528 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 307,36 PLN 1 307,36 PSP Z4AN/01235-02-01-528 00013947 080225 0120000786 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 609,52- PLN 1 609,52 PSP Z4AN/01235-02-01-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 609,52 PLN 1 609,52 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 283,71- PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 283,71 PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-02-01-529 00013948 080225 0120000787 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,40 PLN 637,40 PSP Z4AN/01237-01-20-240 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,40- PLN 637,40 PSP Z4AN/01237-01-20-240 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 491,77 PLN 3 491,77 PSP Z4AN/01237-01-20-240 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 491,77- PLN 3 491,77 PSP Z4AN/01237-01-20-240 00013949 080225 0120000788 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 005,16 PLN 1 005,16 PSP Z4AN/01237-01-20-241 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 005,16- PLN 1 005,16 PSP Z4AN/01237-01-20-241 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 491,68 PLN 5 491,68 PSP Z4AN/01237-01-20-241 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 491,68- PLN 5 491,68 PSP Z4AN/01237-01-20-241 00013950 080225 0120000789 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 875,12 PLN 1 875,12 PSP Z4AN/01236-01-04-115 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 875,12- PLN 1 875,12 PSP Z4AN/01236-01-04-115 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 118,97 PLN 11 118,97 Suma strony 37 898,89 26 779,92 Skumulow. 198 109 955,98 198 098 837,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 109 955,98 198 098 837,01 PSP Z4AN/01236-01-04-115 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 118,97- PLN 11 118,97 PSP Z4AN/01236-01-04-115 00013951 080225 0120000790 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 862,99- PLN 3 862,99 PSP Z4AN/01235-01-22-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 862,99 PLN 3 862,99 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 681,16- PLN 681,16 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 681,16 PLN 681,16 PSP Z4AN/01235-01-22-044 00013952 080225 0120000791 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 392,73 PLN 1 392,73 PSP Z4AN/01237-03-02-310 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 392,73- PLN 1 392,73 PSP Z4AN/01237-03-02-310 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 529,91 PLN 14 529,91 PSP Z4AN/01237-03-02-310 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 529,91- PLN 14 529,91 PSP Z4AN/01237-03-02-310 00013953 080225 0120000792 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-183 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-183 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 243,73 PLN 1 243,73 PSP Z4AN/01237-02-20-183 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 243,73- PLN 1 243,73 PSP Z4AN/01237-02-20-183 00013954 080225 0120000793 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-02-20-185 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-02-20-185 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,90 PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-02-20-185 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,90- PLN 3 127,90 PSP Z4AN/01237-02-20-185 00013955 080225 0120000794 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-186 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-186 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 243,73 PLN 1 243,73 PSP Z4AN/01237-02-20-186 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 243,73- PLN 1 243,73 PSP Z4AN/01237-02-20-186 00013956 080225 0120000795 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 26 860,32 37 979,29 Skumulow. 198 136 816,30 198 136 816,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 136 816,30 198 136 816,30 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 621,33 PLN 621,33 PSP Z4AN/01235-01-22-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 621,33- PLN 621,33 PSP Z4AN/01235-01-22-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 523,77 PLN 3 523,77 PSP Z4AN/01235-01-22-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 523,77- PLN 3 523,77 PSP Z4AN/01235-01-22-045 00013957 080225 0120000796 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 323,97 PLN 323,97 PSP Z4AN/01235-01-22-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 323,97- PLN 323,97 PSP Z4AN/01235-01-22-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 808,72 PLN 3 808,72 PSP Z4AN/01235-01-22-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 808,72- PLN 3 808,72 PSP Z4AN/01235-01-22-048 00013958 080225 0120000797 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,18 PLN 628,18 PSP Z4AN/01235-01-22-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,18- PLN 628,18 PSP Z4AN/01235-01-22-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 492,70 PLN 3 492,70 PSP Z4AN/01235-01-22-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 492,70- PLN 3 492,70 PSP Z4AN/01235-01-22-049 00013959 080225 0120000798 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-242 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-242 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-242 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-242 00013960 080225 0120000799 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 292,70 PLN 292,70 PSP Z4AN/01237-01-20-243 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 292,70- PLN 292,70 PSP Z4AN/01237-01-20-243 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 604,95 PLN 1 604,95 PSP Z4AN/01237-01-20-243 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 604,95- PLN 1 604,95 PSP Z4AN/01237-01-20-243 00013961 080225 0120000800 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 Suma strony 16 723,48 15 537,52 Skumulow. 198 153 539,78 198 152 353,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 153 539,78 198 152 353,82 PSP Z4AN/01235-01-22-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-055 00013962 080225 0120000801 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-056 00013963 080225 0120000802 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 35 567,51- PLN 35 567,51 PSP Z4AN/01235-01-22-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 35 567,51 PLN 35 567,51 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 816,90- PLN 5 816,90 PSP Z4AN/01235-01-22-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 816,90 PLN 5 816,90 PSP Z4AN/01235-01-22-057 00013964 080225 0120000803 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-058 00013965 080225 0120000804 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,56 PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-245 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 154,56- PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-245 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,65 PLN 1 007,65 PSP Z4AN/01237-01-20-245 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,65- PLN 1 007,65 PSP Z4AN/01237-01-20-245 00013966 080225 0120000805 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 128,68 PLN 128,68 PSP Z4AN/01237-01-20-246 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 128,68- PLN 128,68 PSP Z4AN/01237-01-20-246 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 057,17 PLN 2 057,17 PSP Z4AN/01237-01-20-246 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 057,17- PLN 2 057,17 PSP Z4AN/01237-01-20-246 00013967 080225 0120000806 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 47 522,39 48 708,35 Skumulow. 198 201 062,17 198 201 062,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 201 062,17 198 201 062,17 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 319,23 PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-01-20-247 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 319,23- PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-01-20-247 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 978,80 PLN 2 978,80 PSP Z4AN/01237-01-20-247 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 978,80- PLN 2 978,80 PSP Z4AN/01237-01-20-247 00013968 080225 0120000807 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 319,85 PLN 1 319,85 PSP Z4AN/01235-01-22-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 319,85- PLN 1 319,85 PSP Z4AN/01235-01-22-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 652,76 PLN 7 652,76 PSP Z4AN/01235-01-22-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 652,76- PLN 7 652,76 PSP Z4AN/01235-01-22-061 00013969 080225 0120000808 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-248 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-01-20-248 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-248 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-01-20-248 00013970 080225 0120000809 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 841,45 PLN 841,45 PSP Z4AN/01237-01-20-249 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 841,45- PLN 841,45 PSP Z4AN/01237-01-20-249 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 610,77 PLN 4 610,77 PSP Z4AN/01237-01-20-249 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 610,77- PLN 4 610,77 PSP Z4AN/01237-01-20-249 00013971 080225 0120000810 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 194,53 PLN 194,53 PSP Z4AN/01237-01-20-250 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 194,53- PLN 194,53 PSP Z4AN/01237-01-20-250 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 063,87 PLN 1 063,87 PSP Z4AN/01237-01-20-250 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 063,87- PLN 1 063,87 PSP Z4AN/01237-01-20-250 00013972 080225 0120000811 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 746,30 PLN 746,30 PSP Z4AN/01235-01-22-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 746,30- PLN 746,30 PSP Z4AN/01235-01-22-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 172,51 PLN 4 172,51 Suma strony 24 932,27 20 759,76 Skumulow. 198 225 994,44 198 221 821,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 225 994,44 198 221 821,93 PSP Z4AN/01235-01-22-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 172,51- PLN 4 172,51 PSP Z4AN/01235-01-22-063 00013973 080225 0120000812 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 335,87 PLN 335,87 PSP Z4AN/01235-01-22-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 335,87- PLN 335,87 PSP Z4AN/01235-01-22-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 905,59 PLN 1 905,59 PSP Z4AN/01235-01-22-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 905,59- PLN 1 905,59 PSP Z4AN/01235-01-22-064 00013974 080225 0120000813 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 771,68 PLN 2 771,68 PSP Z4AN/01235-01-22-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 771,68- PLN 2 771,68 PSP Z4AN/01235-01-22-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 352,73 PLN 16 352,73 PSP Z4AN/01235-01-22-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 352,73- PLN 16 352,73 PSP Z4AN/01235-01-22-065 00013975 080225 0120000814 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 016,40 PLN 1 016,40 PSP Z4AN/01237-01-20-251 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 016,40- PLN 1 016,40 PSP Z4AN/01237-01-20-251 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 149,91 PLN 9 149,91 PSP Z4AN/01237-01-20-251 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 149,91- PLN 9 149,91 PSP Z4AN/01237-01-20-251 00013976 080225 0120000815 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-067 00013977 080225 0120000816 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 035,71- PLN 37 035,71 PSP Z4AN/01235-01-22-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 035,71 PLN 37 035,71 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 407,69- PLN 6 407,69 PSP Z4AN/01235-01-22-068 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 407,69 PLN 6 407,69 PSP Z4AN/01235-01-22-068 00013978 080225 0120000817 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 78 005,01 82 177,52 Skumulow. 198 303 999,45 198 303 999,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 303 999,45 198 303 999,45 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 061,09 PLN 1 061,09 PSP Z4AN/01237-01-20-252 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 061,09- PLN 1 061,09 PSP Z4AN/01237-01-20-252 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 812,36 PLN 5 812,36 PSP Z4AN/01237-01-20-252 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 812,36- PLN 5 812,36 PSP Z4AN/01237-01-20-252 00013979 080225 0120000818 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,07 PLN 645,07 PSP Z4AN/01234-01-05-171 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,07- PLN 645,07 PSP Z4AN/01234-01-05-171 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 882,26 PLN 3 882,26 PSP Z4AN/01234-01-05-171 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 882,26- PLN 3 882,26 PSP Z4AN/01234-01-05-171 00013980 080225 0120000819 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-531 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-531 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-531 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-531 00013981 080225 0120000820 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 730,25 PLN 730,25 PSP Z4AN/01134-01-01-688 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 730,25- PLN 730,25 PSP Z4AN/01134-01-01-688 00013982 080225 0120000821 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 PSP Z4AN/01134-01-01-689 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 PSP Z4AN/01134-01-01-689 00013983 080225 0120000822 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01134-01-01-692 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 829,55 PLN 3 829,55 PSP Z4AN/01134-01-01-692 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 829,55- PLN 3 829,55 PSP Z4AN/01134-01-01-692 00013984 080225 0120000823 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 648,54 PLN 648,54 PSP Z4AN/01134-01-01-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 648,54- PLN 648,54 Suma strony 18 706,42 18 706,42 Skumulow. 198 322 705,87 198 322 705,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 322 705,87 198 322 705,87 PSP Z4AN/01134-01-01-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 467,75 PLN 4 467,75 PSP Z4AN/01134-01-01-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 467,75- PLN 4 467,75 PSP Z4AN/01134-01-01-693 00013985 080225 0120000824 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 424,01 PLN 1 424,01 PSP Z4AN/01237-02-20-187 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 424,01- PLN 1 424,01 PSP Z4AN/01237-02-20-187 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 844,97 PLN 7 844,97 PSP Z4AN/01237-02-20-187 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 844,97- PLN 7 844,97 PSP Z4AN/01237-02-20-187 00013986 080225 0120000825 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 123,90 PLN 123,90 PSP Z4AN/01236-01-01-379 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 123,90- PLN 123,90 PSP Z4AN/01236-01-01-379 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 736,71 PLN 736,71 PSP Z4AN/01236-01-01-379 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 736,71- PLN 736,71 PSP Z4AN/01236-01-01-379 00013987 080225 0120000826 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 485,05 PLN 1 485,05 PSP Z4AN/01235-01-22-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 485,05- PLN 1 485,05 PSP Z4AN/01235-01-22-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 419,71 PLN 8 419,71 PSP Z4AN/01235-01-22-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 419,71- PLN 8 419,71 PSP Z4AN/01235-01-22-069 00013988 080225 0120000827 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 865,30 PLN 865,30 PSP Z4AN/01237-02-20-190 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 865,30- PLN 865,30 PSP Z4AN/01237-02-20-190 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 428,49 PLN 5 428,49 PSP Z4AN/01237-02-20-190 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 428,49- PLN 5 428,49 PSP Z4AN/01237-02-20-190 00013989 080225 0120000828 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 897,73 PLN 2 897,73 PSP Z4AN/01235-02-01-532 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 897,73- PLN 2 897,73 PSP Z4AN/01235-02-01-532 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 492,98 PLN 16 492,98 PSP Z4AN/01235-02-01-532 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 492,98- PLN 16 492,98 PSP Z4AN/01235-02-01-532 Suma strony 50 186,60 50 186,60 Skumulow. 198 372 892,47 198 372 892,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 372 892,47 198 372 892,47 00013990 080225 0120000829 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-03-02-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-03-02-311 00013991 080225 0120000830 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 129,38- PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-01-323 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 129,38 PLN 8 129,38 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 370,84- PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-01-323 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 370,84 PLN 1 370,84 PSP Z4AN/01236-02-01-323 00013992 080225 0120000831 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 626,70- PLN 23 626,70 PSP Z4AN/01236-02-01-324 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 626,70 PLN 23 626,70 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 984,58- PLN 3 984,58 PSP Z4AN/01236-02-01-324 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 984,58 PLN 3 984,58 PSP Z4AN/01236-02-01-324 00013993 080225 0120000832 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 165,77- PLN 5 165,77 PSP Z4AN/01236-01-01-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 165,77 PLN 5 165,77 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 871,02- PLN 871,02 PSP Z4AN/01236-01-01-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 871,02 PLN 871,02 PSP Z4AN/01236-01-01-380 00013994 080225 0120000833 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 197,74- PLN 19 197,74 PSP Z4AN/01236-01-01-381 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 197,74 PLN 19 197,74 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 237,58- PLN 3 237,58 PSP Z4AN/01236-01-01-381 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 237,58 PLN 3 237,58 PSP Z4AN/01236-01-01-381 00013995 080225 0120000834 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,18 PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-02-20-191 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,18- PLN 645,18 Suma strony 70 230,55 70 230,55 Skumulow. 198 443 123,02 198 443 123,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 443 123,02 198 443 123,02 PSP Z4AN/01237-02-20-191 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 525,56 PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-02-20-191 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 525,56- PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-02-20-191 00013996 080225 0120000835 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 805,15- PLN 11 805,15 PSP Z4AN/01236-01-01-382 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 805,15 PLN 11 805,15 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 990,72- PLN 1 990,72 PSP Z4AN/01236-01-01-382 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 990,72 PLN 1 990,72 PSP Z4AN/01236-01-01-382 00013997 080225 0120000836 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-070 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-070 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-070 00013998 080225 0120000837 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-694 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 678,51 PLN 2 678,51 PSP Z4AN/01134-01-01-694 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 678,51- PLN 2 678,51 PSP Z4AN/01134-01-01-694 00013999 080225 0120000838 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-071 00014000 080225 0120000839 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 035,77 PLN 4 035,77 PSP Z4AN/01134-01-01-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 035,77- PLN 4 035,77 PSP Z4AN/01134-01-01-695 Suma strony 27 805,63 27 805,63 Skumulow. 198 470 928,65 198 470 928,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 470 928,65 198 470 928,65 00014001 080225 0120000840 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 349,20 PLN 349,20 PSP Z4AN/01134-01-01-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 349,20- PLN 349,20 PSP Z4AN/01134-01-01-696 00014002 080225 0120000841 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 320,70 PLN 320,70 PSP Z4AN/01134-01-01-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 320,70- PLN 320,70 PSP Z4AN/01134-01-01-697 00014003 080225 0120000842 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 564,29 PLN 564,29 PSP Z4AN/01237-01-20-253 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 564,29- PLN 564,29 PSP Z4AN/01237-01-20-253 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 092,33 PLN 3 092,33 PSP Z4AN/01237-01-20-253 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 092,33- PLN 3 092,33 PSP Z4AN/01237-01-20-253 00014004 080225 0120000843 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 682,80 PLN 2 682,80 PSP Z4AN/01134-01-01-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 682,80- PLN 2 682,80 PSP Z4AN/01134-01-01-698 00014005 080225 0120000844 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 527,13 PLN 1 527,13 PSP Z4AN/01241-03-04-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 527,13- PLN 1 527,13 PSP Z4AN/01241-03-04-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 029,70 PLN 9 029,70 PSP Z4AN/01241-03-04-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 029,70- PLN 9 029,70 PSP Z4AN/01241-03-04-002 00014006 080225 0120000845 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-699 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01134-01-01-699 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,21 PLN 3 127,21 PSP Z4AN/01134-01-01-699 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,21- PLN 3 127,21 PSP Z4AN/01134-01-01-699 00014007 080225 0120000846 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 362,10 PLN 2 362,10 Suma strony 23 796,30 21 434,20 Skumulow. 198 494 724,95 198 492 362,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 494 724,95 198 492 362,85 PSP Z4AN/01235-02-01-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 362,10- PLN 2 362,10 PSP Z4AN/01235-02-01-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 593,06 PLN 13 593,06 PSP Z4AN/01235-02-01-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 593,06- PLN 13 593,06 PSP Z4AN/01235-02-01-533 00014008 080225 0120000847 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 447,64 PLN 2 447,64 PSP Z4AN/01134-01-01-700 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 447,64- PLN 2 447,64 PSP Z4AN/01134-01-01-700 00014009 080225 0120000848 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 463,19 PLN 463,19 PSP Z4AN/01134-01-01-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 463,19- PLN 463,19 PSP Z4AN/01134-01-01-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 302,61 PLN 4 302,61 PSP Z4AN/01134-01-01-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 302,61- PLN 4 302,61 PSP Z4AN/01134-01-01-701 00014010 080225 0120000849 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 200,30 PLN 200,30 PSP Z4AN/01241-02-07-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 200,30- PLN 200,30 PSP Z4AN/01241-02-07-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 234,61 PLN 1 234,61 PSP Z4AN/01241-02-07-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 234,61- PLN 1 234,61 PSP Z4AN/01241-02-07-022 00014011 080225 0120000850 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 443,70- PLN 9 443,70 PSP Z4AN/01241-03-01-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 443,70 PLN 9 443,70 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 649,87- PLN 1 649,87 PSP Z4AN/01241-03-01-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 649,87 PLN 1 649,87 PSP Z4AN/01241-03-01-024 00014012 080225 0120000851 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 PSP Z4AN/01241-03-01-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 PSP Z4AN/01241-03-01-025 00014013 080225 0120000852 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 029,62- PLN 3 029,62 PSP Z4AN/01233-03-07-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 029,62 PLN 3 029,62 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Suma strony 36 459,60 38 821,70 Skumulow. 198 531 184,55 198 531 184,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 531 184,55 198 531 184,55 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 551,89- PLN 551,89 PSP Z4AN/01233-03-07-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 551,89 PLN 551,89 PSP Z4AN/01233-03-07-017 00014014 080225 0120000853 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-193 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-193 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 176,29 PLN 1 176,29 PSP Z4AN/01237-02-20-193 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 176,29- PLN 1 176,29 PSP Z4AN/01237-02-20-193 00014015 080225 0120000854 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 433,41 PLN 4 433,41 PSP Z4AN/01235-02-01-537 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 433,41- PLN 4 433,41 PSP Z4AN/01235-02-01-537 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 134,13 PLN 25 134,13 PSP Z4AN/01235-02-01-537 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 134,13- PLN 25 134,13 PSP Z4AN/01235-02-01-537 00014016 080225 0120000855 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-539 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-02-01-539 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-539 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-02-01-539 00014017 080225 0120000856 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 038,58 PLN 2 038,58 PSP Z4AN/01133-01-01-620 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 038,58- PLN 2 038,58 PSP Z4AN/01133-01-01-620 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 627,38 PLN 18 627,38 PSP Z4AN/01133-01-01-620 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 627,38- PLN 18 627,38 PSP Z4AN/01133-01-01-620 00014018 080225 0120000857 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-621 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-621 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 573,97 PLN 6 573,97 PSP Z4AN/01133-01-01-621 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 573,97- PLN 6 573,97 PSP Z4AN/01133-01-01-621 Suma strony 60 812,21 60 812,21 Skumulow. 198 591 996,76 198 591 996,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 591 996,76 198 591 996,76 00014019 080225 0120000858 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-01-03-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-01-03-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,73 PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-01-03-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,73- PLN 563,73 PSP Z4AN/01237-01-03-029 00014020 080225 0120000859 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 490,62 PLN 2 490,62 PSP Z4AN/01241-02-19-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 490,62- PLN 2 490,62 PSP Z4AN/01241-02-19-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 488,35 PLN 18 488,35 PSP Z4AN/01241-02-19-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 488,35- PLN 18 488,35 PSP Z4AN/01241-02-19-009 00014021 080225 0120000860 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 601,25 PLN 601,25 PSP Z4AN/01241-02-19-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 601,25- PLN 601,25 PSP Z4AN/01241-02-19-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 552,50 PLN 3 552,50 PSP Z4AN/01241-02-19-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 552,50- PLN 3 552,50 PSP Z4AN/01241-02-19-010 00014022 080225 0120000861 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 004,84 PLN 1 004,84 PSP Z4AN/01241-02-19-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 004,84- PLN 1 004,84 PSP Z4AN/01241-02-19-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 969,94 PLN 5 969,94 PSP Z4AN/01241-02-19-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 969,94- PLN 5 969,94 PSP Z4AN/01241-02-19-011 00014023 080225 0120000862 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-19-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-19-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 489,34 PLN 2 489,34 PSP Z4AN/01241-02-19-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 489,34- PLN 2 489,34 PSP Z4AN/01241-02-19-012 00014024 080225 0120000863 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-03-03-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Suma strony 38 246,81 38 246,81 Skumulow. 198 630 243,57 198 630 243,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 630 243,57 198 630 243,57 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-03-03-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-03-03-014 00014025 080225 0120000864 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 823,59 PLN 1 823,59 PSP Z4AN/01237-03-02-313 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 823,59- PLN 1 823,59 PSP Z4AN/01237-03-02-313 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 969,05 PLN 11 969,05 PSP Z4AN/01237-03-02-313 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 969,05- PLN 11 969,05 PSP Z4AN/01237-03-02-313 00014026 080225 0120000865 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,18 PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-02-20-194 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,18- PLN 645,18 PSP Z4AN/01237-02-20-194 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 525,56 PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-02-20-194 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 525,56- PLN 3 525,56 PSP Z4AN/01237-02-20-194 00014027 080225 0120000866 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 154,56 PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-254 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 154,56- PLN 154,56 PSP Z4AN/01237-01-20-254 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 845,65 PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-254 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 845,65- PLN 845,65 PSP Z4AN/01237-01-20-254 00014028 080225 0120000867 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,24 PLN 594,24 PSP Z4AN/01237-01-20-255 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,24- PLN 594,24 PSP Z4AN/01237-01-20-255 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 256,84 PLN 3 256,84 PSP Z4AN/01237-01-20-255 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 256,84- PLN 3 256,84 PSP Z4AN/01237-01-20-255 00014029 080225 0120000868 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 080,71 PLN 1 080,71 PSP Z4AN/01235-01-22-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 080,71- PLN 1 080,71 PSP Z4AN/01235-01-22-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 038,64 PLN 6 038,64 PSP Z4AN/01235-01-22-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 038,64- PLN 6 038,64 PSP Z4AN/01235-01-22-082 Suma strony 30 369,42 30 369,42 Skumulow. 198 660 612,99 198 660 612,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 660 612,99 198 660 612,99 00014030 080225 0120000869 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 697,82- PLN 3 697,82 PSP Z4AN/01234-01-05-172 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 697,82 PLN 3 697,82 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 579,85- PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-01-05-172 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 579,85 PLN 579,85 PSP Z4AN/01234-01-05-172 00014031 080225 0120000870 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 656,24 PLN 1 656,24 PSP Z4AN/01234-02-05-752 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 656,24- PLN 1 656,24 PSP Z4AN/01234-02-05-752 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 964,38 PLN 9 964,38 PSP Z4AN/01234-02-05-752 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 964,38- PLN 9 964,38 PSP Z4AN/01234-02-05-752 00014032 080225 0120000871 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 369,59 PLN 1 369,59 PSP Z4AN/01234-02-05-753 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 369,59- PLN 1 369,59 PSP Z4AN/01234-02-05-753 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 240,65 PLN 8 240,65 PSP Z4AN/01234-02-05-753 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 240,65- PLN 8 240,65 PSP Z4AN/01234-02-05-753 00014033 080225 0120000872 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 373,42- PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-754 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 373,42 PLN 1 373,42 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 228,04- PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-754 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 PSP Z4AN/01234-02-05-754 00014034 080225 0120000873 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 686,61- PLN 686,61 PSP Z4AN/01234-02-05-755 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 686,61 PLN 686,61 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 113,87- PLN 113,87 PSP Z4AN/01234-02-05-755 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 113,87 PLN 113,87 PSP Z4AN/01234-02-05-755 00014035 080225 0120000874 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 686,61- PLN 686,61 PSP Z4AN/01234-02-05-756 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 686,61 PLN 686,61 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Suma strony 28 597,08 28 597,08 Skumulow. 198 689 210,07 198 689 210,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 689 210,07 198 689 210,07 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 113,87- PLN 113,87 PSP Z4AN/01234-02-05-756 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 113,87 PLN 113,87 PSP Z4AN/01234-02-05-756 00014036 080225 0120000875 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 209,45- PLN 16 209,45 PSP Z4AN/01236-02-04-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 209,45 PLN 16 209,45 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 733,62- PLN 2 733,62 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 733,62 PLN 2 733,62 PSP Z4AN/01236-02-04-444 00014037 080225 0120000876 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 327,42- PLN 10 327,42 PSP Z4AN/01236-02-04-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 327,42 PLN 10 327,42 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 741,54- PLN 1 741,54 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 741,54 PLN 1 741,54 PSP Z4AN/01236-02-04-445 00014038 080225 0120000877 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22 889,92- PLN 22 889,92 PSP Z4AN/01236-02-04-447 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 889,92 PLN 22 889,92 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 860,39- PLN 3 860,39 PSP Z4AN/01236-02-04-447 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 860,39 PLN 3 860,39 PSP Z4AN/01236-02-04-447 00014039 080225 0120000878 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 501,94- PLN 8 501,94 PSP Z4AN/01236-02-04-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 501,94 PLN 8 501,94 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 433,68- PLN 1 433,68 PSP Z4AN/01236-02-04-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 433,68 PLN 1 433,68 PSP Z4AN/01236-02-04-448 00014040 080225 0120000879 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 384,40- PLN 7 384,40 PSP Z4AN/01236-02-04-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 384,40 PLN 7 384,40 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 245,12- PLN 1 245,12 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 245,12 PLN 1 245,12 PSP Z4AN/01236-02-04-449 Suma strony 76 441,35 76 441,35 Skumulow. 198 765 651,42 198 765 651,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 765 651,42 198 765 651,42 00014041 080225 0120000880 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 841,56- PLN 8 841,56 PSP Z4AN/01236-02-04-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 841,56 PLN 8 841,56 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 491,03- PLN 1 491,03 PSP Z4AN/01236-02-04-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 491,03 PLN 1 491,03 PSP Z4AN/01236-02-04-450 00014042 080225 0120000881 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-451 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-451 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-451 00014043 080225 0120000882 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-452 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-452 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-452 00014044 080225 0120000883 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,41 PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-314 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,41- PLN 572,41 PSP Z4AN/01237-03-02-314 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 208,90 PLN 3 208,90 PSP Z4AN/01237-03-02-314 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 208,90- PLN 3 208,90 PSP Z4AN/01237-03-02-314 00014045 080225 0120000884 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-757 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-757 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-757 00014046 080225 0120000885 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-758 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-758 Suma strony 23 809,52 23 809,52 Skumulow. 198 789 460,94 198 789 460,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 789 460,94 198 789 460,94 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-758 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-758 00014047 080225 0120000886 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 309,25 PLN 309,25 PSP Z4AN/01237-01-03-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 309,25- PLN 309,25 PSP Z4AN/01237-01-03-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 691,34 PLN 1 691,34 PSP Z4AN/01237-01-03-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 691,34- PLN 1 691,34 PSP Z4AN/01237-01-03-031 00014048 080225 0120000887 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 127,54- PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-195 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 127,54 PLN 1 127,54 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 206,26- PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-195 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 206,26 PLN 206,26 PSP Z4AN/01237-02-20-195 00014049 080225 0120000888 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 PSP Z4AN/01133-01-01-622 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 PSP Z4AN/01133-01-01-622 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 958,29 PLN 4 958,29 PSP Z4AN/01133-01-01-622 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 958,29- PLN 4 958,29 PSP Z4AN/01133-01-01-622 00014050 080225 0120000889 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,76 PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-623 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,76- PLN 555,76 PSP Z4AN/01133-01-01-623 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 436,55 PLN 22 436,55 PSP Z4AN/01133-01-01-623 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 436,55- PLN 22 436,55 PSP Z4AN/01133-01-01-623 00014051 080225 0120000890 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 926,47 PLN 926,47 PSP Z4AN/01134-01-01-702 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 926,47- PLN 926,47 PSP Z4AN/01134-01-01-702 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 506,77 PLN 7 506,77 PSP Z4AN/01134-01-01-702 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 506,77- PLN 7 506,77 PSP Z4AN/01134-01-01-702 Suma strony 42 835,53 42 835,53 Skumulow. 198 832 296,47 198 832 296,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 832 296,47 198 832 296,47 00014052 080225 0120000891 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 626,81- PLN 10 626,81 PSP Z4AN/01237-03-02-317 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 626,81 PLN 10 626,81 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 945,12- PLN 1 945,12 PSP Z4AN/01237-03-02-317 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 945,12 PLN 1 945,12 PSP Z4AN/01237-03-02-317 00014053 080225 0120000892 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,44 PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-02-20-198 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,44- PLN 159,44 PSP Z4AN/01237-02-20-198 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 872,76 PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-02-20-198 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 872,76- PLN 872,76 PSP Z4AN/01237-02-20-198 00014054 080225 0120000893 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 002,26 PLN 1 002,26 PSP Z4AN/01241-02-01-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 002,26- PLN 1 002,26 PSP Z4AN/01241-02-01-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 920,84 PLN 5 920,84 PSP Z4AN/01241-02-01-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 920,84- PLN 5 920,84 PSP Z4AN/01241-02-01-103 00014055 080225 0120000894 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,20 PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-03-03-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,20- PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-03-03-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 428,49 PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-03-03-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 428,49- PLN 2 428,49 PSP Z4AN/01233-03-03-426 00014056 080225 0120000895 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 285,02 PLN 285,02 PSP Z4AN/01233-03-03-427 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 285,02- PLN 285,02 PSP Z4AN/01233-03-03-427 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 696,91 PLN 1 696,91 PSP Z4AN/01233-03-03-427 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 696,91- PLN 1 696,91 PSP Z4AN/01233-03-03-427 00014057 080225 0120000896 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,75 PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-01-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,75- PLN 327,75 PSP Z4AN/01233-02-01-078 Suma strony 25 707,60 25 707,60 Skumulow. 198 858 004,07 198 858 004,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 858 004,07 198 858 004,07 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 800,43 PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-01-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 800,43- PLN 1 800,43 PSP Z4AN/01233-02-01-078 00014058 080225 0120000897 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 387,61 PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-01-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 387,61- PLN 387,61 PSP Z4AN/01233-02-01-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 129,30 PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-01-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 129,30- PLN 2 129,30 PSP Z4AN/01233-02-01-079 00014059 080225 0120000898 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 633,59- PLN 5 633,59 PSP Z4AN/01233-02-01-080 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 633,59 PLN 5 633,59 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 998,93- PLN 998,93 PSP Z4AN/01233-02-01-080 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 998,93 PLN 998,93 PSP Z4AN/01233-02-01-080 00014060 080225 0120000899 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 695,17- PLN 7 695,17 PSP Z4AN/01233-02-01-081 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 695,17 PLN 7 695,17 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 401,96- PLN 1 401,96 PSP Z4AN/01233-02-01-081 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 401,96 PLN 1 401,96 PSP Z4AN/01233-02-01-081 00014061 080225 0120000900 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 768,42 PLN 2 768,42 PSP Z4AN/01241-03-02-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 768,42- PLN 2 768,42 PSP Z4AN/01241-03-02-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 736,53 PLN 16 736,53 PSP Z4AN/01241-03-02-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 736,53- PLN 16 736,53 PSP Z4AN/01241-03-02-013 00014062 080225 0120000901 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 067,62- PLN 6 067,62 PSP Z4AN/01234-02-05-769 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 067,62 PLN 6 067,62 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 026,97- PLN 1 026,97 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 026,97 PLN 1 026,97 PSP Z4AN/01234-02-05-769 Suma strony 46 646,53 46 646,53 Skumulow. 198 904 650,60 198 904 650,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 904 650,60 198 904 650,60 00014063 080225 0120000902 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 360,92 PLN 360,92 PSP Z4AN/01237-03-02-318 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,92- PLN 360,92 PSP Z4AN/01237-03-02-318 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 333,21 PLN 3 333,21 PSP Z4AN/01237-03-02-318 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 333,21- PLN 3 333,21 PSP Z4AN/01237-03-02-318 00014064 080225 0120000903 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,03 PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-06-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,03- PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-06-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 934,83 PLN 3 934,83 PSP Z4AN/01234-02-06-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 934,83- PLN 3 934,83 PSP Z4AN/01234-02-06-019 00014065 080225 0120000904 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-084 00014066 080225 0120000905 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 894,36- PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-383 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 894,36 PLN 5 894,36 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 993,88- PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-383 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 993,88 PLN 993,88 PSP Z4AN/01236-01-01-383 00014067 080225 0120000906 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 631,12- PLN 6 631,12 PSP Z4AN/01236-02-01-325 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 631,12 PLN 6 631,12 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 118,04- PLN 1 118,04 PSP Z4AN/01236-02-01-325 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 118,04 PLN 1 118,04 PSP Z4AN/01236-02-01-325 00014068 080225 0120000907 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 322,53 PLN 322,53 PSP Z4AN/01235-02-01-542 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 322,53- PLN 322,53 PSP Z4AN/01235-02-01-542 Suma strony 24 480,46 24 480,46 Skumulow. 198 929 131,06 198 929 131,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 929 131,06 198 929 131,06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 829,93 PLN 1 829,93 PSP Z4AN/01235-02-01-542 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 829,93- PLN 1 829,93 PSP Z4AN/01235-02-01-542 00014069 080225 0120000908 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-01-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-01-326 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-01-326 00014070 080225 0120000909 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 806,39 PLN 806,39 PSP Z4AN/01237-01-20-257 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 806,39- PLN 806,39 PSP Z4AN/01237-01-20-257 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 418,95 PLN 4 418,95 PSP Z4AN/01237-01-20-257 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 418,95- PLN 4 418,95 PSP Z4AN/01237-01-20-257 00014071 080225 0120000910 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 581,74 PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-01-01-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 581,74- PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-01-01-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 397,33 PLN 3 397,33 PSP Z4AN/01233-01-01-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 397,33- PLN 3 397,33 PSP Z4AN/01233-01-01-074 00014072 080225 0120000911 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 218,55- PLN 2 218,55 PSP Z4AN/01236-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 218,55 PLN 2 218,55 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 373,87- PLN 373,87 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 373,87 PLN 373,87 PSP Z4AN/01236-03-01-055 00014073 080225 0120000912 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 353,78 PLN 353,78 PSP Z4AN/01235-01-22-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 353,78- PLN 353,78 PSP Z4AN/01235-01-22-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 007,21 PLN 2 007,21 PSP Z4AN/01235-01-22-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 007,21- PLN 2 007,21 PSP Z4AN/01235-01-22-085 Suma strony 19 005,88 19 005,88 Skumulow. 198 948 136,94 198 948 136,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 948 136,94 198 948 136,94 00014074 080225 0120000913 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 353,78 PLN 353,78 PSP Z4AN/01235-01-22-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 353,78- PLN 353,78 PSP Z4AN/01235-01-22-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 007,21 PLN 2 007,21 PSP Z4AN/01235-01-22-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 007,21- PLN 2 007,21 PSP Z4AN/01235-01-22-086 00014075 080225 0120000914 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 643,73- PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-22-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 643,73 PLN 643,73 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 113,26- PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-22-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 113,26 PLN 113,26 PSP Z4AN/01235-01-22-088 00014076 080225 0120000915 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 914,85- PLN 914,85 PSP Z4AN/01235-01-22-089 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 914,85 PLN 914,85 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 161,11- PLN 161,11 PSP Z4AN/01235-01-22-089 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 161,11 PLN 161,11 PSP Z4AN/01235-01-22-089 00014077 080225 0120000916 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 PSP Z4AN/01235-01-22-091 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 PSP Z4AN/01235-01-22-091 00014078 080225 0120000917 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 714,52- PLN 1 714,52 PSP Z4AN/01235-01-22-092 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 714,52 PLN 1 714,52 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 283,71- PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-01-22-092 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 283,71 PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-01-22-092 00014079 080225 0120000918 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 170,14 PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-22-093 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170,14- PLN 170,14 PSP Z4AN/01235-01-22-093 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,70 PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-01-22-093 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,70- PLN 965,70 PSP Z4AN/01235-01-22-093 Suma strony 7 433,01 7 433,01 Skumulow. 198 955 569,95 198 955 569,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 955 569,95 198 955 569,95 00014080 080225 0120000919 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 370,06 PLN 370,06 PSP Z4AN/01237-01-20-258 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 370,06- PLN 370,06 PSP Z4AN/01237-01-20-258 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 027,79 PLN 2 027,79 PSP Z4AN/01237-01-20-258 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 027,79- PLN 2 027,79 PSP Z4AN/01237-01-20-258 00014081 080225 0120000920 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 873,53 PLN 873,53 PSP Z4AN/01234-01-05-173 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 873,53- PLN 873,53 PSP Z4AN/01234-01-05-173 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 256,03 PLN 5 256,03 PSP Z4AN/01234-01-05-173 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 256,03- PLN 5 256,03 PSP Z4AN/01234-01-05-173 00014082 080225 0120000921 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-384 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-384 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-01-01-384 00014083 080225 0120000922 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 498,61 PLN 498,61 PSP Z4AN/01235-01-22-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 498,61- PLN 498,61 PSP Z4AN/01235-01-22-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 828,42 PLN 2 828,42 PSP Z4AN/01235-01-22-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 828,42- PLN 2 828,42 PSP Z4AN/01235-01-22-094 00014084 080225 0120000923 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-453 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-453 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-04-453 00014085 080225 0120000924 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 PSP Z4AN/01237-02-20-199 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 Suma strony 18 372,61 18 372,61 Skumulow. 198 973 942,56 198 973 942,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 198 973 942,56 198 973 942,56 PSP Z4AN/01237-02-20-199 00014086 080225 0120000925 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 541,80 PLN 1 541,80 PSP Z4AN/01235-01-22-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 541,80- PLN 1 541,80 PSP Z4AN/01235-01-22-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 560,16 PLN 9 560,16 PSP Z4AN/01235-01-22-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 560,16- PLN 9 560,16 PSP Z4AN/01235-01-22-095 00014087 080225 0120000926 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 714,30 PLN 1 714,30 PSP Z4AN/01235-01-22-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 714,30- PLN 1 714,30 PSP Z4AN/01235-01-22-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 135,65 PLN 11 135,65 PSP Z4AN/01235-01-22-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 135,65- PLN 11 135,65 PSP Z4AN/01235-01-22-096 00014088 080225 0120000927 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 254,03 PLN 2 254,03 PSP Z4AN/01237-02-20-201 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 254,03- PLN 2 254,03 PSP Z4AN/01237-02-20-201 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 318,69 PLN 12 318,69 PSP Z4AN/01237-02-20-201 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 318,69- PLN 12 318,69 PSP Z4AN/01237-02-20-201 00014089 080225 0120000928 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 409,38- PLN 1 409,38 PSP Z4AN/01237-02-20-202 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 409,38 PLN 1 409,38 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 257,75- PLN 257,75 PSP Z4AN/01237-02-20-202 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 257,75 PLN 257,75 PSP Z4AN/01237-02-20-202 00014090 080225 0120000929 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 372,08- PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-098 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 372,08 PLN 2 372,08 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 418,07- PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-098 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 418,07 PLN 418,07 PSP Z4AN/01235-01-22-098 00014091 080225 0120000930 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 619,12 PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-203 Suma strony 43 601,03 42 981,91 Skumulow. 199 017 543,59 199 016 924,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 017 543,59 199 016 924,47 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 619,12- PLN 619,12 PSP Z4AN/01237-02-20-203 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 382,64 PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-203 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 382,64- PLN 3 382,64 PSP Z4AN/01237-02-20-203 00014092 080225 0120000931 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 319,23 PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-02-20-204 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 319,23- PLN 319,23 PSP Z4AN/01237-02-20-204 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 465,62 PLN 4 465,62 PSP Z4AN/01237-02-20-204 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 465,62- PLN 4 465,62 PSP Z4AN/01237-02-20-204 00014093 080225 0120000932 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 496,85 PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-02-06-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 496,85- PLN 496,85 PSP Z4AN/01236-02-06-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 947,19 PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-02-06-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 947,19- PLN 2 947,19 PSP Z4AN/01236-02-06-040 00014094 080225 0120000933 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 442,20 PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-03-03-428 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 442,20- PLN 442,20 PSP Z4AN/01233-03-03-428 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 552,87 PLN 2 552,87 PSP Z4AN/01233-03-03-428 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 552,87- PLN 2 552,87 PSP Z4AN/01233-03-03-428 00014095 080225 0120000934 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 277,80 PLN 277,80 PSP Z4AN/01134-01-01-703 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 277,80- PLN 277,80 PSP Z4AN/01134-01-01-703 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 992,00 PLN 1 992,00 PSP Z4AN/01134-01-01-703 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 992,00- PLN 1 992,00 PSP Z4AN/01134-01-01-703 00014096 080225 0120000935 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 69,72 PLN 69,72 PSP Z4AN/01133-01-01-624 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 69,72- PLN 69,72 PSP Z4AN/01133-01-01-624 00014097 080225 0120000936 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 48,94 PLN 48,94 Suma strony 16 995,06 17 565,24 Skumulow. 199 034 538,65 199 034 489,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 034 538,65 199 034 489,71 PSP Z4AN/01133-01-01-625 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 48,94- PLN 48,94 PSP Z4AN/01133-01-01-625 00014098 080225 0120000937 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,10 PLN 790,10 PSP Z4AN/01235-01-22-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,10- PLN 790,10 PSP Z4AN/01235-01-22-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 782,23 PLN 4 782,23 PSP Z4AN/01235-01-22-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 782,23- PLN 4 782,23 PSP Z4AN/01235-01-22-099 00014099 080225 0120000938 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,27 PLN 572,27 PSP Z4AN/01237-03-02-321 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,27- PLN 572,27 PSP Z4AN/01237-03-02-321 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 127,37 PLN 3 127,37 PSP Z4AN/01237-03-02-321 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 127,37- PLN 3 127,37 PSP Z4AN/01237-03-02-321 00014100 080225 0120000939 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 257,75 PLN 257,75 PSP Z4AN/01237-01-20-260 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 257,75- PLN 257,75 PSP Z4AN/01237-01-20-260 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 409,38 PLN 1 409,38 PSP Z4AN/01237-01-20-260 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 409,38- PLN 1 409,38 PSP Z4AN/01237-01-20-260 00014101 080225 0120000940 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 842,07 PLN 842,07 PSP Z4AN/01235-01-22-100 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 842,07- PLN 842,07 PSP Z4AN/01235-01-22-100 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 704,69 PLN 4 704,69 PSP Z4AN/01235-01-22-100 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 704,69- PLN 4 704,69 PSP Z4AN/01235-01-22-100 00014102 080225 0120000941 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 575,39- PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-101 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 575,39 PLN 2 575,39 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 454,04- PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-101 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 454,04 PLN 454,04 PSP Z4AN/01235-01-22-101 00014103 080225 0120000942 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 19 515,29 19 564,23 Skumulow. 199 054 053,94 199 054 053,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 054 053,94 199 054 053,94 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,52 PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-01-20-263 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,52- PLN 412,52 PSP Z4AN/01237-01-20-263 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 255,05 PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-01-20-263 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 255,05- PLN 2 255,05 PSP Z4AN/01237-01-20-263 00014104 080225 0120000943 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 703,30 PLN 703,30 PSP Z4AN/01237-01-20-264 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 703,30- PLN 703,30 PSP Z4AN/01237-01-20-264 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 855,15 PLN 3 855,15 PSP Z4AN/01237-01-20-264 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 855,15- PLN 3 855,15 PSP Z4AN/01237-01-20-264 00014105 080225 0120000944 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 525,35 PLN 2 525,35 PSP Z4AN/01241-02-01-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 525,35- PLN 2 525,35 PSP Z4AN/01241-02-01-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 917,35 PLN 14 917,35 PSP Z4AN/01241-02-01-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 917,35- PLN 14 917,35 PSP Z4AN/01241-02-01-104 00014106 080225 0120000945 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 276,91- PLN 23 276,91 PSP Z4AN/01237-03-03-058 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 276,91 PLN 23 276,91 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 260,58- PLN 4 260,58 PSP Z4AN/01237-03-03-058 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 260,58 PLN 4 260,58 PSP Z4AN/01237-03-03-058 00014107 080225 0120000946 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 200,30 PLN 200,30 PSP Z4AN/01241-02-19-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 200,30- PLN 200,30 PSP Z4AN/01241-02-19-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 193,55 PLN 1 193,55 PSP Z4AN/01241-02-19-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 193,55- PLN 1 193,55 PSP Z4AN/01241-02-19-013 00014108 080225 0120000947 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 703,30 PLN 703,30 PSP Z4AN/01237-01-20-265 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 703,30- PLN 703,30 PSP Z4AN/01237-01-20-265 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 855,15 PLN 3 855,15 Suma strony 58 158,51 54 303,36 Skumulow. 199 112 212,45 199 108 357,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 112 212,45 199 108 357,30 PSP Z4AN/01237-01-20-265 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 855,15- PLN 3 855,15 PSP Z4AN/01237-01-20-265 00014109 080225 0120000948 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 456,24 PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-770 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 456,24- PLN 456,24 PSP Z4AN/01234-02-05-770 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 746,88 PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-770 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 746,88- PLN 2 746,88 PSP Z4AN/01234-02-05-770 00014110 080225 0120000949 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 961,79- PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 961,79 PLN 1 961,79 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 325,72- PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-776 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 325,72 PLN 325,72 PSP Z4AN/01234-02-05-776 00014111 080225 0120000950 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 019,22 PLN 1 019,22 PSP Z4AN/01134-01-01-704 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 019,22- PLN 1 019,22 PSP Z4AN/01134-01-01-704 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 672,19 PLN 7 672,19 PSP Z4AN/01134-01-01-704 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 672,19- PLN 7 672,19 PSP Z4AN/01134-01-01-704 00014112 080225 0120000951 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 934,83- PLN 3 934,83 PSP Z4AN/01234-02-05-777 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 934,83 PLN 3 934,83 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 377,03- PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-05-777 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 377,03 PLN 377,03 PSP Z4AN/01234-02-05-777 00014113 080225 0120000952 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 PSP Z4AN/01237-03-02-322 00014114 080225 0120000953 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 128,68 PLN 128,68 PSP Z4AN/01237-01-03-032 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 128,68- PLN 128,68 PSP Z4AN/01237-01-03-032 Suma strony 18 650,58 22 505,73 Skumulow. 199 130 863,03 199 130 863,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 130 863,03 199 130 863,03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 044,65 PLN 1 044,65 PSP Z4AN/01237-01-03-032 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 044,65- PLN 1 044,65 PSP Z4AN/01237-01-03-032 00014115 080225 0120000954 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 200,33 PLN 200,33 PSP Z4AN/01241-02-08-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 200,33- PLN 200,33 PSP Z4AN/01241-02-08-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,19 PLN 1 184,19 PSP Z4AN/01241-02-08-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,19- PLN 1 184,19 PSP Z4AN/01241-02-08-046 00014116 080225 0120000955 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,88 PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-206 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,88- PLN 102,88 PSP Z4AN/01237-02-20-206 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 903,73 PLN 903,73 PSP Z4AN/01237-02-20-206 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 903,73- PLN 903,73 PSP Z4AN/01237-02-20-206 00014117 080225 0120000956 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 582,73- PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-03-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 582,73 PLN 2 582,73 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 435,40- PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-03-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 435,40 PLN 435,40 PSP Z4AN/01236-02-03-061 00014118 080225 0120000957 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 645,23 PLN 645,23 PSP Z4AN/01235-01-22-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 645,23- PLN 645,23 PSP Z4AN/01235-01-22-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 659,80 PLN 3 659,80 PSP Z4AN/01235-01-22-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 659,80- PLN 3 659,80 PSP Z4AN/01235-01-22-104 00014119 080225 0120000958 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 PSP Z4AN/01348-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 PSP Z4AN/01348-02 00014120 080225 0120000959 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 Suma strony 11 975,90 11 975,90 Skumulow. 199 142 838,93 199 142 838,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 142 838,93 199 142 838,93 PSP Z4AN/01235-01-22-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-105 00014121 080225 0120000960 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 235,64 PLN 1 235,64 PSP Z4AN/01234-01-05-174 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 235,64- PLN 1 235,64 PSP Z4AN/01234-01-05-174 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 434,88 PLN 7 434,88 PSP Z4AN/01234-01-05-174 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 434,88- PLN 7 434,88 PSP Z4AN/01234-01-05-174 00014122 080225 0120000961 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 193,99- PLN 3 193,99 PSP Z4AN/01233-03-03-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 193,99 PLN 3 193,99 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 581,74- PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-03-03-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 581,74 PLN 581,74 PSP Z4AN/01233-03-03-431 00014123 080225 0120000962 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 074,01- PLN 5 074,01 PSP Z4AN/01237-01-20-267 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 074,01 PLN 5 074,01 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 928,50- PLN 928,50 PSP Z4AN/01237-01-20-267 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 928,50 PLN 928,50 PSP Z4AN/01237-01-20-267 00014124 080225 0120000963 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 287,58- PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-107 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 287,58 PLN 1 287,58 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 226,96- PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-107 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 226,96 PLN 226,96 PSP Z4AN/01235-01-22-107 00014125 080225 0120000964 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 709,53 PLN 709,53 PSP Z4AN/01235-01-22-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 709,53- PLN 709,53 PSP Z4AN/01235-01-22-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 024,04 PLN 4 024,04 PSP Z4AN/01235-01-22-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 024,04- PLN 4 024,04 PSP Z4AN/01235-01-22-108 Suma strony 25 984,45 25 984,45 Skumulow. 199 168 823,38 199 168 823,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 168 823,38 199 168 823,38 00014126 080225 0120000965 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 955,15- PLN 955,15 PSP Z4AN/01240-03-07-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 955,15 PLN 955,15 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 222,72- PLN 222,72 PSP Z4AN/01240-03-07-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 222,72 PLN 222,72 PSP Z4AN/01240-03-07-065 00014127 080225 0120000966 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 979,97- PLN 979,97 PSP Z4AN/01347-01-03 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 979,97 PLN 979,97 PSP Z4AN/01347-01-03 00014128 080225 0120000967 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 254,84- PLN 2 254,84 PSP Z4AN/01237-03-03-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 254,84 PLN 2 254,84 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 412,47- PLN 412,47 PSP Z4AN/01237-03-03-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 412,47 PLN 412,47 PSP Z4AN/01237-03-03-060 00014129 080225 0120000968 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 593,01- PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-22-110 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 593,01 PLN 593,01 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 104,32- PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-22-110 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 104,32 PLN 104,32 PSP Z4AN/01235-01-22-110 00014130 080225 0120000969 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 796,81- PLN 10 796,81 PSP Z4AN/01236-01-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 796,81 PLN 10 796,81 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 742,47- PLN 1 742,47 PSP Z4AN/01236-01-03-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 742,47 PLN 1 742,47 PSP Z4AN/01236-01-03-004 00014131 080225 0120000970 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-113 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-22-113 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-22-113 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 Suma strony 19 456,72 19 456,72 Skumulow. 199 188 280,10 199 188 280,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 188 280,10 199 188 280,10 PSP Z4AN/01235-01-22-113 00014132 080225 0120000971 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 829,63- PLN 1 829,63 PSP Z4AN/01235-01-22-114 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 829,63 PLN 1 829,63 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 322,51- PLN 322,51 PSP Z4AN/01235-01-22-114 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 322,51 PLN 322,51 PSP Z4AN/01235-01-22-114 00014133 080225 0120000972 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 432,00- PLN 5 432,00 PSP Z4AN/01235-03-01-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 432,00 PLN 5 432,00 PSP Z4AN/01235-03-01-012 00014134 080225 0120000973 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 075,65- PLN 15 075,65 PSP Z4AN/01231-04 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 075,65 PLN 15 075,65 PSP Z4AN/01231-04 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 409,71- PLN 3 409,71 PSP Z4AN/01231-04 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 409,71 PLN 3 409,71 PSP Z4AN/01231-04 00014135 080225 0120000974 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 237,09- PLN 18 237,09 PSP Z4AN/01231-05 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 237,09 PLN 18 237,09 PSP Z4AN/01231-05 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 123,18- PLN 4 123,18 PSP Z4AN/01231-05 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 123,18 PLN 4 123,18 PSP Z4AN/01231-05 00014136 080225 0120000975 310125 080225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 103,66- PLN 2 103,66 PSP Z4AN/01233-03-02-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 103,66 PLN 2 103,66 PSP Z4AN/01233-03-02-014 00014137 100225 0120000976 310125 100225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 40 731,33- PLN 40 731,33- PSP Z4AN/01233-03-08-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 40 731,33 PLN 40 731,33- PSP Z4AN/01233-03-08-002 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 50- 7 421,73- PLN 7 421,73- PSP Z4AN/01233-03-08-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 7 421,73 PLN 7 421,73- PSP Z4AN/01233-03-08-002 00014138 100225 0120000977 310125 100225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 2 380,37 2 380,37 Skumulow. 199 190 660,47 199 190 660,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 190 660,47 199 190 660,47 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 4 115,61- PLN 4 115,61 PSP Z4AN/01233-03-08-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 4 115,61 PLN 4 115,61 PSP Z4AN/01233-03-08-002 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 7 421,73 PLN 7 421,73 PSP Z4AN/01233-03-08-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 421,73- PLN 7 421,73 PSP Z4AN/01233-03-08-002 00014139 100225 0120000978 310125 100225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40- 41 469,26 PLN 41 469,26- PSP Z4AN/01109-25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50- 41 469,26- PLN 41 469,26- PSP Z4AN/01109-25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40- 3 403,75 PLN 3 403,75- PSP Z4AN/01109-25 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50- 3 403,75- PLN 3 403,75- PSP Z4AN/01109-25 00014140 100225 0120000979 310125 100225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 403,75 PLN 3 403,75 PSP Z4AN/01109-25 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 403,75- PLN 3 403,75 PSP Z4AN/01109-25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 469,26 PLN 41 469,26 PSP Z4AN/01109-25 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 469,26- PLN 41 469,26 PSP Z4AN/01109-25 00014141 110225 0120000982 310125 110225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 793,39 PLN 793,39 PSP Z4AN/01186-18 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 793,39- PLN 793,39 PSP Z4AN/01186-18 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 65,27 PLN 65,27 PSP Z4AN/01186-18 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 65,27- PLN 65,27 PSP Z4AN/01186-18 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 65,27 PLN 65,27 PSP Z4AN/01186-18 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 65,27- PLN 65,27 PSP Z4AN/01186-18 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 793,39 PLN 793,39 PSP Z4AN/01186-18 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 793,39- PLN 793,39 PSP Z4AN/01186-18 00014142 110225 0120000983 310125 110225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 1 872,19- PLN 1 872,19- PSP Z4AN/01186-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 1 872,19 PLN 1 872,19- PSP Z4AN/01186-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 162,10- PLN 162,10- PSP Z4AN/01186-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 162,10 PLN 162,10- Suma strony 11 220,37 11 220,37 Skumulow. 199 201 880,84 199 201 880,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 201 880,84 199 201 880,84 PSP Z4AN/01186-19 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 162,10- PLN 162,10- PSP Z4AN/01186-19 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 162,10 PLN 162,10- PSP Z4AN/01186-19 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 1 872,19- PLN 1 872,19- PSP Z4AN/01186-19 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 1 872,19 PLN 1 872,19- PSP Z4AN/01186-19 00014143 110225 0120000984 310125 110225 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 872,19 PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 872,19- PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 162,10 PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 162,10- PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 162,10 PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 162,10- PLN 162,10 PSP Z4AN/01186-19 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 872,19 PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 872,19- PLN 1 872,19 PSP Z4AN/01186-19 00014144 060225 0130000000 310125 310125 RE JM6 00130583 - J RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 RMK krót.ubezp.mająt 000001 S 6410100000 Z4A0 40 18 877,09 PLN 18 877,09 *20250101-20250131/1086218/Ub. majątkowe Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 50 18 877,09- PLN 18 877,09 *20250101-20250131/1086218/Ub. majątkowe 00014145 060225 0130000001 310125 310125 RE IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 RMK kr.ubez.komunik 000001 S 6410300000 Z4A0 40 38 902,50 PLN 38 902,50 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 38 902,50- PLN 38 902,50 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu 00014146 060225 0130000002 310125 310125 RE IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 RMK kr.ubez.komunik 000001 S 6410300000 Z4A0 40 1 016,71 PLN 1 016,71 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 1 016,71- PLN 1 016,71 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu 00014147 060225 0140000071 310125 310125 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC 00014148 060225 0140000072 310125 310125 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC Suma strony 67 532,25 65 947,17 Skumulow. 199 269 413,09 199 267 828,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 269 413,09 199 267 828,01 RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC 00014149 060225 0140000073 310125 310125 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC 00014150 060225 0140000074 310125 310125 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 887,16 PLN 1 887,16 *20250101-20250131/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 *20250101-20250131/1003144/Ub. pozostałe 00014151 060225 0140000075 310125 310125 RS JM6 00130583 - J RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 146,18 PLN 3 146,18 *20250101-20250131/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 146,18- PLN 3 146,18 *20250101-20250131/1086218/Ub. majątkowe 00014152 060225 0140000076 310125 310125 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250101-20250131/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250101-20250131/2000099/Ub. OC 00014153 060225 0140000077 310125 310125 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 *20250101-20250131/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 *20250101-20250131/2000099/Ub. OC NKUP 00014154 060225 0140000078 310125 310125 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 *20250101-20250131/1086218/Ub. OC 00014155 060225 0140000079 310125 310125 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,87 PLN 3 241,87 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,87- PLN 3 241,87 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu 00014156 060225 0140000080 310125 310125 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 79,52 PLN 79,52 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 79,52- PLN 79,52 *20250101-20250131/1086218/Ub. śr. transportu 00014157 060225 0140000116 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 Suma strony 12 231,07 13 816,15 Skumulow. 199 281 644,16 199 281 644,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 281 644,16 199 281 644,16 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014158 060225 0140000117 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014159 060225 0140000118 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014160 060225 0140000119 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014161 060225 0140000120 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,46 PLN 296,46 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 296,46- PLN 296,46 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014162 060225 0140000121 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,17 PLN 194,17 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 194,17- PLN 194,17 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014163 060225 0140000122 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014164 060225 0140000123 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014165 060225 0140000124 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014166 060225 0140000125 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 1 954,42 1 954,42 Skumulow. 199 283 598,58 199 283 598,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 283 598,58 199 283 598,58 00014167 060225 0140000126 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014168 060225 0140000127 310125 310125 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.01.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. Zob wob DKNP szac.RE 000002 S 2157980000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250101-20250131/3001248/Pod. od. śr. trans. 00014169 310125 0220000329 310125 310125 MP 30 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 17 265,60 PLN 17 265,60 BLACHA 4,0 GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 17 265,60- PLN 17 265,60 BLACHA 4,0 GAT.1.4301 00014170 310125 0220000333 310125 310125 MP PROT. ODB.31.01. MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 902,00 PLN 8 902,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 8 902,00- PLN 8 902,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9 167,00 PLN 9 167,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 9 167,00- PLN 9 167,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8 796,00 PLN 8 796,00 BĘBEN ODCISKOWY FI345 OPRAW.216 Z ŁOŻ. RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 8 796,00- PLN 8 796,00 BĘBEN ODCISKOWY FI345 OPRAW.216 Z ŁOŻ. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 11 517,00 PLN 11 517,00 BĘBEN NAPINAJĄCY FI430 OPRAW.220 Z ŁOŻ. RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 11 517,00- PLN 11 517,00 BĘBEN NAPINAJĄCY FI430 OPRAW.220 Z ŁOŻ. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 9 454,00 PLN 9 454,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 9 454,00- PLN 9 454,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 9 339,00 PLN 9 339,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.70MM RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 9 339,00- PLN 9 339,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.70MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 9 167,00 PLN 9 167,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.60MM RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 9 167,00- PLN 9 167,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.60MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 13 000,00 PLN 13 000,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 13 000,00- PLN 13 000,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM 00014171 310125 0220000337 310125 310125 MP WZ0153/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 Suma strony 97 170,42 97 035,42 Skumulow. 199 380 769,00 199 380 634,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 380 769,00 199 380 634,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 00014172 310125 0220000341 310125 310125 MP FV 9001574624 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00014173 310125 0220000342 310125 310125 MP 7116/KXC/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00014174 310125 0220000343 310125 280125 MP WZ627/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 220,00 PLN 2 220,00 CZYŚCIWO TETRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 220,00- PLN 2 220,00 CZYŚCIWO TETRA 00014175 310125 0220000344 310125 310125 MP PROT.ODB. 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 192,32 PLN 1 192,32 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 192,32- PLN 1 192,32 POZ.USŁUGI 00014176 030225 0220000347 310125 290125 MP FS-62/25/SK MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 597,00 PLN 1 597,00 BELZONA 1111 SUPER METAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 597,00- PLN 1 597,00 BELZONA 1111 SUPER METAL 00014177 030225 0220000348 310125 300125 MP WZ FS-1113/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 552,50 PLN 552,50 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 552,50- PLN 552,50 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 314,60 PLN 314,60 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 314,60- PLN 314,60 PŁYN HAMULC.DOT-4 00014178 030225 0220000349 310125 310125 MP DZ/4400242137 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 235,26 PLN 235,26 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Suma strony 9 695,08 9 594,82 Skumulow. 199 390 464,08 199 390 228,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 390 464,08 199 390 228,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 235,26- PLN 235,26 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 190,24 PLN 190,24 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 190,24- PLN 190,24 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 00014179 030225 0220000350 310125 290125 MP MWZK/25/01/00182 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 400,00 PLN 1 400,00 PRĘT G/W FI 40 GAT.13CRMO4-5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 400,00- PLN 1 400,00 PRĘT G/W FI 40 GAT.13CRMO4-5 00014180 030225 0220000351 310125 290125 MP MWZK/25/01/00181 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 323,00 PLN 1 323,00 PRĘT Z/C FI 12 GAT. 16MO3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 323,00- PLN 1 323,00 PRĘT Z/C FI 12 GAT. 16MO3 00014181 030225 0220000354 310125 310125 MP F-RA 9001574714 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 5 409,26 PLN 5 409,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 409,26- PLN 5 409,26 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 834,27 PLN 1 834,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 834,27- PLN 1 834,27 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 869,45 PLN 869,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 869,45- PLN 869,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 193,50 PLN 193,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 193,50- PLN 193,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00014182 030225 0220000355 310125 300125 MP WZ/4/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 405,00 PLN 405,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 405,00- PLN 405,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 PAS KLINOWY SPA 1120 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 PAS KLINOWY SPA 1120 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 PASEK KLIN.SPZ-1250 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 PASEK KLIN.SPZ-1250 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 Suma strony 12 750,65 12 715,91 Skumulow. 199 403 214,73 199 402 944,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 403 214,73 199 402 944,73 PAS KLINOWY SPA 2232 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 PAS KLINOWY SPA 2232 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 660,00 PLN 660,00 PAS KLINOWY SPA 1600 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 660,00- PLN 660,00 PAS KLINOWY SPA 1600 00014183 030225 0220000356 310125 300125 MP FV/2796/01/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 ROLKA METAL.CMM44/6Ł ŁOŻ.KUL.Z MOCOWA. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 ROLKA METAL.CMM44/6Ł ŁOŻ.KUL.Z MOCOWA. 00014184 030225 0220000357 310125 290125 MP WZ/51/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 780,00 PLN 780,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 780,00- PLN 780,00 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00014185 030225 0220000358 310125 290125 MP WZ/131/01/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 222,00 PLN 222,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 222,00- PLN 222,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" 00014186 030225 0220000359 310125 310125 MP WZ/264/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 345,10 PLN 345,10 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 345,10- PLN 345,10 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00014187 030225 0220000360 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 2 319,45 PLN 2 319,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 319,45- PLN 2 319,45 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 255,56 PLN 1 255,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 255,56- PLN 1 255,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 675,93 PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 675,93- PLN 675,93 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00014188 030225 0220000362 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 7 713,90 7 983,90 Skumulow. 199 410 928,63 199 410 928,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 410 928,63 199 410 928,63 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 190,00 PLN 2 190,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 190,00- PLN 2 190,00 POZ.USŁUGI 00014189 030225 0220000364 310125 300125 MP ZAM.4500579594 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 300,00 PLN 3 300,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 300,00- PLN 3 300,00 PREPARAT STEELER MAX 40/80 CHEMTEX> 00014190 030225 0220000369 310125 030225 MP F-RA 9001575014 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 720,79 PLN 1 720,79 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 720,79- PLN 1 720,79 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 167,12 PLN 167,12 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 167,12- PLN 167,12 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 9 183,31 PLN 9 183,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 9 183,31- PLN 9 183,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 2 292,54 PLN 2 292,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 2 292,54- PLN 2 292,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 1 791,18 PLN 1 791,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 791,18- PLN 1 791,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 5 729,66 PLN 5 729,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 5 729,66- PLN 5 729,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 2 072,81 PLN 2 072,81 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 2 072,81- PLN 2 072,81 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 077,67 PLN 1 077,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 077,67- PLN 1 077,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 521,05 PLN 521,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 521,05- PLN 521,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 355,05 PLN 355,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 355,05- PLN 355,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 421,55 PLN 421,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 421,55- PLN 421,55 Suma strony 30 822,73 30 822,73 Skumulow. 199 441 751,36 199 441 751,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 441 751,36 199 441 751,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00014191 030225 0220000379 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 74 045,00 PLN 74 045,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 74 045,00- PLN 74 045,00 POZ.USŁUGI 00014192 030225 0220000380 310125 310125 MP PROT. ODB. 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Usł.sprzętu technol 000001 S 4301110000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 USŁ.PRACY KOPARKI-GODZ.> 00014193 040225 0220000383 310125 310125 MP 250/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 384,34 PLN 384,34 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 384,34- PLN 384,34 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 218,20 PLN 218,20 SZKŁO WODNE SODOWE 0,5L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 218,20- PLN 218,20 SZKŁO WODNE SODOWE 0,5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 89,58 PLN 89,58 PREPARAT ANTYKOR.D/PODWOZIA AEROZ. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 89,58- PLN 89,58 PREPARAT ANTYKOR.D/PODWOZIA AEROZ. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13,12 PLN 13,12 ZMIOTKA Z/SZUFELKĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,12- PLN 13,12 ZMIOTKA Z/SZUFELKĄ Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 6,18 PLN 6,18 SZUFELKA METALOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 6,18- PLN 6,18 SZUFELKA METALOWA 00014194 040225 0220000384 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 22 151,96 PLN 22 151,96 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 22 151,96- PLN 22 151,96 POZ.USŁUGI 00014195 040225 0220000385 310125 310125 MP 479/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 131,70 PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 131,70- PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 47,20 PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 47,20- PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,37 PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3,37- PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY Suma strony 102 090,65 102 090,65 Skumulow. 199 543 842,01 199 543 842,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 543 842,01 199 543 842,01 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 4,30 PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 4,30- PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 6,08 PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 6,08- PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 5,16 PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 5,16- PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA 00014196 040225 0220000386 310125 310125 MP 479/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 37,91 PLN 37,91 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 37,91- PLN 37,91 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014197 040225 0220000387 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00014198 040225 0220000388 310125 310125 MP 479/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 37,91- PLN 37,91- FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 37,91 PLN 37,91- FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014199 040225 0220000389 310125 310125 MP 479/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 37,20 PLN 37,20 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 37,20- PLN 37,20 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014200 040225 0220000390 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00014201 040225 0220000393 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 23 370,00 PLN 23 370,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 370,00- PLN 23 370,00 POZ.USŁUGI 00014202 040225 0220000395 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 796,73 PLN 1 796,73 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 796,73- PLN 1 796,73 USŁUGA ADP Suma strony 27 719,47 27 719,47 Skumulow. 199 571 561,48 199 571 561,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 571 561,48 199 571 561,48 00014203 040225 0220000396 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 236,00 PLN 60 236,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 236,00- PLN 60 236,00 POZ.USŁUGI 00014204 040225 0220000397 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 48 351,00 PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 48 351,00- PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00014205 040225 0220000399 310125 310125 MP 479/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 37,20- PLN 37,20- FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 37,20 PLN 37,20- FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014206 040225 0220000400 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 979,20 PLN 979,20 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 979,20- PLN 979,20 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00014207 040225 0220000403 310125 310125 MP PROT. ODB. 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 800,00 PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 800,00- PLN 5 800,00 POZ.USŁUGI 00014208 040225 0220000404 310125 310125 MP 479/D/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 41,27 PLN 41,27 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 41,27- PLN 41,27 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014209 040225 0220000409 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 5 432,00 PLN 5 432,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 432,00- PLN 5 432,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00014210 040225 0220000410 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 250,00 PLN 7 250,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 250,00- PLN 7 250,00 POZ.USŁUGI 00014211 040225 0220000413 310125 310125 MP ZAM.4001309093 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 051,00 PLN 7 051,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 7 051,00- PLN 7 051,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY 00014212 040225 0220000415 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Suma strony 135 103,27 135 103,27 Skumulow. 199 706 664,75 199 706 664,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 706 664,75 199 706 664,75 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 9 984,00 PLN 9 984,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 9 984,00- PLN 9 984,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 2 496,00- PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 832,00- PLN 832,00 Suma strony 28 288,00 28 288,00 Skumulow. 199 734 952,75 199 734 952,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 734 952,75 199 734 952,75 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 3 328,00 PLN 3 328,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 3 328,00- PLN 3 328,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 1 664,00- PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00014213 040225 0220000417 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 2 200,90 PLN 2 200,90 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,90- PLN 2 200,90 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00014214 050225 0220000422 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00014215 050225 0220000423 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 74 045,00 PLN 74 045,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 74 045,00- PLN 74 045,00 POZ.USŁUGI 00014216 050225 0220000428 310125 310125 MP NOTA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 1 190,00 PLN 1 190,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 190,00- PLN 1 190,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI Suma strony 91 597,90 91 257,90 Skumulow. 199 826 550,65 199 826 210,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 826 550,65 199 826 210,65 RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 3 060,00 PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 3 060,00- PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 6 120,00 PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 6 120,00- PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 4 080,00 PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 4 080,00- PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 6 970,00 PLN 6 970,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 6 970,00- PLN 6 970,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 5 440,00 PLN 5 440,00 Suma strony 37 910,00 32 810,00 Skumulow. 199 864 460,65 199 859 020,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 864 460,65 199 859 020,65 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 5 440,00- PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000057 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000059 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI 00014217 050225 0220000432 310125 310125 MP 244/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 74,90 PLN 74,90 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C12/211/06-970 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 74,90- PLN 74,90 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C11C12/211/06-970 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7,30 PLN 7,30 USZCZELKA MET-GUM PPM 3/8" 17,28X23,80X2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7,30- PLN 7,30 USZCZELKA MET-GUM PPM 3/8" 17,28X23,80X2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 175,60 PLN 175,60 ŁĄCZNIK ROTEX 42 98 SHORE A_ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 175,60- PLN 175,60 ŁĄCZNIK ROTEX 42 98 SHORE A_ 00014218 050225 0220000433 310125 310125 MP 242/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Suma strony 8 927,80 14 367,80 Skumulow. 199 873 388,45 199 873 388,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 873 388,45 199 873 388,45 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1,23 PLN 1,23 O-RING 22X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1,23- PLN 1,23 O-RING 22X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2,43 PLN 2,43 O-RING 22X3,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2,43- PLN 2,43 O-RING 22X3,5 00014219 050225 0220000434 310125 310125 MP 240/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 963,66 PLN 963,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/19-8000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 963,66- PLN 963,66 PRZEWÓD HYDRAULICZNY P51P51/211/19-8000 00014220 050225 0220000439 310125 310125 MP DZ/4400242137 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 91- 235,26- PLN 235,26- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 235,26 PLN 235,26- TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 91- 190,24- PLN 190,24- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 190,24 PLN 190,24- TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 00014221 050225 0220000444 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 27,20 PLN 27,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 27,20- PLN 27,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00014222 050225 0220000445 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 AUKCJA ZŁOŻONA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 AUKCJA ZŁOŻONA 00014223 050225 0220000447 310125 300125 MP ZAM.4001276341 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 306,84 PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 306,84- PLN 1 306,84 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00014224 050225 0220000451 310125 310125 MP DZ/4400242137 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 235,26 PLN 235,26 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 235,26- PLN 235,26 TELEFON ALCATEL DECT XL535 CZARNY Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 190,24 PLN 190,24 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 190,24- PLN 190,24 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 00014225 050225 0220000452 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 29 957,20 PLN 29 957,20 Suma strony 32 608,56 2 651,36 Skumulow. 199 905 997,01 199 876 039,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 905 997,01 199 876 039,81 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 29 957,20- PLN 29 957,20 POZ.USŁUGI 00014226 050225 0220000459 310125 300125 MP ZAM.4001276341 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 306,84- PLN 1 306,84- ELEKTRODA EB 150 4,0/450 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 306,84 PLN 1 306,84- ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00014227 050225 0220000460 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 7 021,44 PLN 7 021,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 7 021,44- PLN 7 021,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 6 697,60 PLN 6 697,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 6 697,60- PLN 6 697,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 8 684,80 PLN 8 684,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 684,80- PLN 8 684,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 7 345,28 PLN 7 345,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 7 345,28- PLN 7 345,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 6 241,28 PLN 6 241,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 6 241,28- PLN 6 241,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 1 059,84 PLN 1 059,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 1 059,84- PLN 1 059,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 1 884,16 PLN 1 884,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 884,16- PLN 1 884,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 1 059,84 PLN 1 059,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 059,84- PLN 1 059,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 6 462,08 PLN 6 462,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 6 462,08- PLN 6 462,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 678,08 PLN 1 678,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 678,08- PLN 1 678,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 3 223,68 PLN 3 223,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 3 223,68- PLN 3 223,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 50 051,24 80 008,44 Skumulow. 199 956 048,25 199 956 048,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 199 956 048,25 199 956 048,25 Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 10 186,24 PLN 10 186,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 10 186,24- PLN 10 186,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 4 048,00 PLN 4 048,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 4 048,00- PLN 4 048,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 1 604,48 PLN 1 604,48 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 604,48- PLN 1 604,48 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 5 873,28 PLN 5 873,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 5 873,28- PLN 5 873,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 4 062,72 PLN 4 062,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 4 062,72- PLN 4 062,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 1 545,60 PLN 1 545,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 1 545,60- PLN 1 545,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 6 638,72 PLN 6 638,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 6 638,72- PLN 6 638,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 1 619,20 PLN 1 619,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 619,20- PLN 1 619,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 706,56 PLN 706,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 706,56- PLN 706,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00014228 050225 0220000462 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 708,68 PLN 7 708,68 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 708,68- PLN 7 708,68 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 2 234,40 PLN 2 234,40 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 234,40- PLN 2 234,40 POZ.USŁUGI 00014229 050225 0220000465 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 37 296,00 PLN 37 296,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 37 296,00- PLN 37 296,00 POZ.USŁUGI 00014230 060225 0220000474 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 Suma strony 85 323,88 83 523,88 Skumulow. 200 041 372,13 200 039 572,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 041 372,13 200 039 572,13 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI 00014231 060225 0220000484 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 062,58 PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 062,58- PLN 4 062,58 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00014232 060225 0220000485 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 557,01 PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 557,01- PLN 4 557,01 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00014233 060225 0220000486 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 800,00 PLN 16 800,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 800,00- PLN 16 800,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00014234 060225 0220000487 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 964,88 PLN 964,88 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 964,88- PLN 964,88 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00014235 060225 0220000490 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 147,50 PLN 1 147,50 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 147,50- PLN 1 147,50 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 780,30 PLN 780,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 780,30- PLN 780,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 958,40 PLN 1 958,40 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 958,40- PLN 1 958,40 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 352,52 PLN 1 352,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 352,52- PLN 1 352,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 050,20 PLN 2 050,20 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 050,20- PLN 2 050,20 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 370,26 PLN 370,26 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 370,26- PLN 370,26 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Suma strony 34 048,71 35 843,65 Skumulow. 200 075 420,84 200 075 415,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 075 420,84 200 075 415,78 RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 3,61 PLN 3,61 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 3,61- PLN 3,61 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 7,22 PLN 7,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 7,22- PLN 7,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 26,32 PLN 26,32 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 26,32- PLN 26,32 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00014236 060225 0220000492 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 371,76 PLN 1 371,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 371,76- PLN 1 371,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 942,70 PLN 1 942,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 942,70- PLN 1 942,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 454,55 PLN 454,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 454,55- PLN 454,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 199,00- PLN 199,00 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 629,14 PLN 3 629,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 629,14- PLN 3 629,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 573,82 PLN 2 573,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 573,82- PLN 2 573,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 042,10 PLN 1 042,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 042,10- PLN 1 042,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 790,32 PLN 790,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 790,32- PLN 790,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 12 798,91 PLN 12 798,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 12 798,91- PLN 12 798,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 9 504,95 PLN 9 504,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 9 504,95- PLN 9 504,95 Suma strony 34 344,40 34 349,46 Skumulow. 200 109 765,24 200 109 765,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 109 765,24 200 109 765,24 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 14 815,87 PLN 14 815,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 14 815,87- PLN 14 815,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 14 286,62 PLN 14 286,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 14 286,62- PLN 14 286,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 10 958,66 PLN 10 958,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 10 958,66- PLN 10 958,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 2 657,99 PLN 2 657,99 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 657,99- PLN 2 657,99 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 6 203,37 PLN 6 203,37 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 6 203,37- PLN 6 203,37 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 548,76 PLN 1 548,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 548,76- PLN 1 548,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 4 749,18 PLN 4 749,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 4 749,18- PLN 4 749,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 942,60 PLN 942,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 942,60- PLN 942,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 411,91 PLN 1 411,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 411,91- PLN 1 411,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 720,91 PLN 1 720,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 720,91- PLN 1 720,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 654,03 PLN 2 654,03 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 654,03- PLN 2 654,03 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00014237 060225 0220000493 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 103,66 PLN 2 103,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 103,66- PLN 2 103,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00014238 060225 0220000495 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 672,36 PLN 2 672,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 66 725,92 64 053,56 Skumulow. 200 176 491,16 200 173 818,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 176 491,16 200 173 818,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 672,36- PLN 2 672,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00014239 060225 0220000496 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 420,03 PLN 2 420,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 420,03- PLN 2 420,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00014240 060225 0220000499 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 111,00- PLN 111,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 255,35 PLN 255,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 255,35- PLN 255,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 222,00 PLN 222,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 222,00- PLN 222,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 847,82 PLN 847,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 847,82- PLN 847,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 327,45 PLN 327,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 327,45- PLN 327,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 266,40 PLN 266,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 266,40- PLN 266,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00014241 060225 0220000508 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 1 406,30 PLN 1 406,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 1 406,30- PLN 1 406,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 1 427,32 PLN 1 427,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 1 427,32- PLN 1 427,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 137,20 PLN 137,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 137,20- PLN 137,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 421,46 PLN 421,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 421,46- PLN 421,46 Suma strony 8 172,33 10 844,69 Skumulow. 200 184 663,49 200 184 663,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 184 663,49 200 184 663,49 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 252,54 PLN 252,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 252,54- PLN 252,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 255,19 PLN 255,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 255,19- PLN 255,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 255,69 PLN 255,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 255,69- PLN 255,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 101,90 PLN 101,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 101,90- PLN 101,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 308,15 PLN 308,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 308,15- PLN 308,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000025 S 4100500000 Z4A0 81 35,77 PLN 35,77 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 35,77- PLN 35,77 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00014242 060225 0220000509 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 74 045,00- PLN 74 045,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 74 045,00 PLN 74 045,00- POZ.USŁUGI 00014243 060225 0220000510 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 30,14 PLN 30,14 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 30,14- PLN 30,14 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00014244 060225 0220000511 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 0,26 PLN 0,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 0,26- PLN 0,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 72 687,49- 72 687,49- Skumulow. 200 111 976,00 200 111 976,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 111 976,00 200 111 976,00 Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 0,22 PLN 0,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 0,22- PLN 0,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 1,57 PLN 1,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1,57- PLN 1,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1,00- PLN 1,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 0,48 PLN 0,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 0,48- PLN 0,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 39,37 PLN 39,37 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 39,37- PLN 39,37 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 18,74 PLN 18,74 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 18,74- PLN 18,74 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 34,89 PLN 34,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 34,89- PLN 34,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 8,25 PLN 8,25 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 8,25- PLN 8,25 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 1,50 PLN 1,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1,50- PLN 1,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 7,34 PLN 7,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 7,34- PLN 7,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 16,39 PLN 16,39 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 16,39- PLN 16,39 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 10,15 PLN 10,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 10,15- PLN 10,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 13,69 PLN 13,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 13,69- PLN 13,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 0,38 PLN 0,38 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 0,38- PLN 0,38 Suma strony 153,97 153,97 Skumulow. 200 112 129,97 200 112 129,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 112 129,97 200 112 129,97 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 102,91 PLN 102,91 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 102,91- PLN 102,91 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 10,99 PLN 10,99 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 10,99- PLN 10,99 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 9,45 PLN 9,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 9,45- PLN 9,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 51,06 PLN 51,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 51,06- PLN 51,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 43,01 PLN 43,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 43,01- PLN 43,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 20,62 PLN 20,62 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 20,62- PLN 20,62 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000043 S 4304010000 Z4A0 81 48,75 PLN 48,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 48,75- PLN 48,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000045 S 4304010000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000046 S 3000300000 Z4A0 96 2,34- PLN 2,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00014245 070225 0220000513 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 325,80 PLN 325,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,80- PLN 325,80 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 387,19 PLN 387,19 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 387,19- PLN 387,19 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 81 307,30 PLN 307,30 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 307,30- PLN 307,30 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000007 S 4100500000 Z4A0 81 283,71 PLN 283,71 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 283,71- PLN 283,71 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00014246 070225 0220000519 310125 310125 MP PROT. ODB. 31.01 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 NAJEM SPRZĘTU Suma strony 5 193,13 1 593,13 Skumulow. 200 117 323,10 200 113 723,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 117 323,10 200 113 723,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 NAJEM SPRZĘTU Poz.usł.najm.i dzier 000003 S 4306040000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 NAJEM SPRZĘTU 00014247 070225 0220000521 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 328,00 PLN 328,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 328,00- PLN 328,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00014248 070225 0220000522 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 616,00 PLN 616,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 616,00- PLN 616,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 313,00 PLN 313,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 313,00- PLN 313,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 233,00- PLN 233,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 744,00 PLN 744,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 744,00- PLN 744,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 248,00- PLN 248,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 368,00 PLN 368,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 368,00- PLN 368,00 USŁ.MEGAMED 00014249 070225 0220000523 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 105,69 PLN 105,69 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105,69- PLN 105,69 Suma strony 3 727,69 7 327,69 Skumulow. 200 121 050,79 200 121 050,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 121 050,79 200 121 050,79 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 189,72- PLN 189,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 391,29 PLN 1 391,29 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 391,29- PLN 1 391,29 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 189,72 PLN 189,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 189,72- PLN 189,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 126,48- PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 075,09 PLN 1 075,09 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 075,09- PLN 1 075,09 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 126,48- PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 138,33 PLN 1 138,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 138,33- PLN 1 138,33 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 644,25 PLN 1 644,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 644,25- PLN 1 644,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 632,40 PLN 632,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 632,40- PLN 632,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 695,64 PLN 695,64 USŁ.MEGAMED Suma strony 7 968,28 7 272,64 Skumulow. 200 129 019,07 200 128 323,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 129 019,07 200 128 323,43 RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 695,64- PLN 695,64 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 592,86 PLN 2 592,86 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 592,86- PLN 2 592,86 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 126,48 PLN 126,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 126,48- PLN 126,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 138,33 PLN 1 138,33 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 138,33- PLN 1 138,33 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 252,96 PLN 252,96 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 252,96- PLN 252,96 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 105,69 PLN 105,69 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 105,69- PLN 105,69 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 158,54 PLN 158,54 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 158,54- PLN 158,54 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 475,61 PLN 475,61 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 475,61- PLN 475,61 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 475,61 PLN 475,61 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 475,61- PLN 475,61 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 264,23 PLN 264,23 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 264,23- PLN 264,23 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 369,92 PLN 369,92 Suma strony 7 077,77 7 403,49 Skumulow. 200 136 096,84 200 135 726,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 136 096,84 200 135 726,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 369,92- PLN 369,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 105,69 PLN 105,69 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 105,69- PLN 105,69 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 158,54 PLN 158,54 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 158,54- PLN 158,54 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 769,68 PLN 769,68 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 769,68- PLN 769,68 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 211,38 PLN 211,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 211,38- PLN 211,38 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 581,25 PLN 581,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 581,25- PLN 581,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 2 400,49 PLN 2 400,49 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,49- PLN 2 400,49 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 201,57 PLN 1 201,57 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 201,57- PLN 1 201,57 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 505,92 PLN 505,92 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 505,92- PLN 505,92 USŁ.MEGAMED Suma strony 7 104,91 7 474,83 Skumulow. 200 143 201,75 200 143 201,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 143 201,75 200 143 201,75 Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 2 753,45 PLN 2 753,45 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 2 753,45- PLN 2 753,45 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 687,72 PLN 687,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 687,72- PLN 687,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 569,16 PLN 569,16 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 569,16- PLN 569,16 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 3 369,14 PLN 3 369,14 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 3 369,14- PLN 3 369,14 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 877,16 PLN 877,16 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 877,16- PLN 877,16 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 1 842,77 PLN 1 842,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 1 842,77- PLN 1 842,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 632,40 PLN 632,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 632,40- PLN 632,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 396,20 PLN 396,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 396,20- PLN 396,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 1 363,13 PLN 1 363,13 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 1 363,13- PLN 1 363,13 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 236,24 PLN 236,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 236,24- PLN 236,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 316,20- PLN 316,20 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,24 PLN 63,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,24- PLN 63,24 Suma strony 13 475,86 13 475,86 Skumulow. 200 156 677,61 200 156 677,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 156 677,61 200 156 677,61 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 379,49 PLN 379,49 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 379,49- PLN 379,49 USŁ.MEGAMED 00014250 070225 0220000524 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) 00014251 070225 0220000526 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 65 170,00 PLN 65 170,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 65 170,00- PLN 65 170,00 POZ.USŁUGI 00014252 070225 0220000527 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00014253 070225 0220000528 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 58,50 PLN 58,50 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 58,50- PLN 58,50 USŁUGA KURIERSKA 00014254 070225 0220000529 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14,30- PLN 14,30 USŁUGA KURIERSKA 00014255 070225 0220000532 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00014256 070225 0220000533 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Suma strony 72 696,29 72 696,29 Skumulow. 200 229 373,90 200 229 373,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 229 373,90 200 229 373,90 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 149,30 PLN 149,30 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 149,30- PLN 149,30 USŁUGA KURIERSKA 00014257 070225 0220000534 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁUGA KURIERSKA 00014258 070225 0220000536 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 87,85 PLN 87,85 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 87,85- PLN 87,85 USŁUGA KURIERSKA 00014259 070225 0220000537 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 91- 325,80- PLN 325,80- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 325,80 PLN 325,80- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 91- 387,19- PLN 387,19- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 387,19 PLN 387,19- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 91- 307,30- PLN 307,30- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 307,30 PLN 307,30- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000007 S 4100500000 Z4A0 91- 283,71- PLN 283,71- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 283,71 PLN 283,71- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00014260 070225 0220000538 310125 310125 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 8 900,00 PLN 8 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 8 900,00- PLN 8 900,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI 00014261 070225 0220000539 310125 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 325,80 PLN 325,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,80- PLN 325,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 387,19 PLN 387,19 Suma strony 11 789,14 11 401,95 Skumulow. 200 241 163,04 200 240 775,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 241 163,04 200 240 775,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 387,19- PLN 387,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 307,30 PLN 307,30 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 307,30- PLN 307,30 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 283,71 PLN 283,71 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 283,71- PLN 283,71 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00014262 070225 0220000543 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 5 014,00 PLN 5 014,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 014,00- PLN 5 014,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 4 839,60 PLN 4 839,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 839,60- PLN 4 839,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 1 417,00 PLN 1 417,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 417,00- PLN 1 417,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00014263 070225 0220000544 310125 310125 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 720,00 PLN 1 720,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 720,00- PLN 1 720,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 1 290,00 PLN 1 290,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 1 290,00- PLN 1 290,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Suma strony 17 021,61 17 408,80 Skumulow. 200 258 184,65 200 258 184,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 258 184,65 200 258 184,65 Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 430,00- PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00014264 310125 0230000634 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 305,10- PLN 305,10 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 305,10 PLN 305,10 BLACHA ALUMINIOWA 1 00014265 310125 0230000635 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L 00014266 310125 0230000636 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,25- PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,25 PLN 23,25 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,30- PLN 45,30 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 45,30 PLN 45,30 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,70- PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 46,70 PLN 46,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00014267 310125 0230000637 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,20- PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 30,20 PLN 30,20 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 Suma strony 1 072,20 1 072,20 Skumulow. 200 259 256,85 200 259 256,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 259 256,85 200 259 256,85 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00014268 310125 0230000638 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 205,59- PLN 205,59 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 205,59 PLN 205,59 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 117,82- PLN 117,82 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 117,82 PLN 117,82 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 56,26- PLN 56,26 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 56,26 PLN 56,26 ROZCIEŃCZALNIK 433 EMAPUR 00014269 310125 0230000639 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 ZAPRAWA TYNKARSKA 25KG 00014270 310125 0230000640 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 00014271 310125 0230000641 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 177,60- PLN 177,60 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 177,60 PLN 177,60 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,04- PLN 56,04 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 56,04 PLN 56,04 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00014272 310125 0230000642 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,10- PLN 23,10 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,10 PLN 23,10 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Suma strony 870,76 870,76 Skumulow. 200 260 127,61 200 260 127,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 260 127,61 200 260 127,61 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00014273 310125 0230000643 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 CYLINDEREK HAM.TYŁ 310-290-950-2800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 CYLINDEREK HAM.TYŁ 310-290-950-2800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 181,11- PLN 181,11 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 181,11 PLN 181,11 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,26- PLN 178,26 POMPA HAM.DWUSTOPNIOWA 40-3505010 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 178,26 PLN 178,26 POMPA HAM.DWUSTOPNIOWA 40-3505010 00014274 310125 0230000644 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,33- PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA 00014275 310125 0230000645 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 790,00- PLN 1 790,00 KOMPENSATOR TKANINOWY FI324 TYP 3P BH320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 790,00 PLN 1 790,00 KOMPENSATOR TKANINOWY FI324 TYP 3P BH320 00014276 310125 0230000646 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > 00014277 310125 0230000647 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 PROFIL PARTEX PPA+09000SN4 ŻÓŁTY 10M > Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 PROFIL PARTEX PPA+09000SN4 ŻÓŁTY 10M > 00014278 310125 0230000648 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 302,10- PLN 302,10 ŚRUBA KL 8.8 OCYNK.M24X90 PN-82101 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 302,10 PLN 302,10 Suma strony 3 073,49 3 073,49 Skumulow. 200 263 201,10 200 263 201,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 263 201,10 200 263 201,10 ŚRUBA KL 8.8 OCYNK.M24X90 PN-82101 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,90- PLN 20,90 PODKŁADKA M24 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 20,90 PLN 20,90 PODKŁADKA M24 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,30- PLN 70,30 NAKRĘTKA M 24 PN/M-82144 KL.8.8 OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 70,30 PLN 70,30 NAKRĘTKA M 24 PN/M-82144 KL.8.8 OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M30 PN82008 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA M30 PN82008 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 82,56- PLN 82,56 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 82,56 PLN 82,56 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00014279 310125 0230000649 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 WTYKA ZW-2 SIŁOWA 311-310-950-0800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 WTYKA ZW-2 SIŁOWA 311-310-950-0800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 360,00- PLN 360,00 GNIAZDO ZG-2 SIŁOWE 311-310-950-0700 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 360,00 PLN 360,00 GNIAZDO ZG-2 SIŁOWE 311-310-950-0700 00014280 310125 0230000650 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,70- PLN 60,70 SPRĘŻYNA GAZ.420MM-200N-ZETOR/16202 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 60,70 PLN 60,70 SPRĘŻYNA GAZ.420MM-200N-ZETOR/16202 00014281 310125 0230000651 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 902,00- PLN 8 902,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 8 902,00 PLN 8 902,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9 167,00- PLN 9 167,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9 167,00 PLN 9 167,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8 796,00- PLN 8 796,00 BĘBEN ODCISKOWY FI345 OPRAW.216 Z ŁOŻ. Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8 796,00 PLN 8 796,00 BĘBEN ODCISKOWY FI345 OPRAW.216 Z ŁOŻ. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11 517,00- PLN 11 517,00 BĘBEN NAPINAJĄCY FI430 OPRAW.220 Z ŁOŻ. Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 11 517,00 PLN 11 517,00 BĘBEN NAPINAJĄCY FI430 OPRAW.220 Z ŁOŻ. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9 454,00- PLN 9 454,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 9 454,00 PLN 9 454,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM Suma strony 48 732,86 48 732,86 Skumulow. 200 311 933,96 200 311 933,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 311 933,96 200 311 933,96 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9 339,00- PLN 9 339,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.70MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 9 339,00 PLN 9 339,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.70MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9 167,00- PLN 9 167,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.60MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 9 167,00 PLN 9 167,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.60MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 13 000,00- PLN 13 000,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 13 000,00 PLN 13 000,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM 00014282 310125 0230000652 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,28- PLN 215,28 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 215,28 PLN 215,28 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00014283 310125 0230000653 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,75- PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,75 PLN 7,75 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00014284 310125 0230000654 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00014285 310125 0230000655 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,40- PLN 203,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 203,40 PLN 203,40 BLACHA ALUMINIOWA 1 00014286 310125 0230000656 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00014287 310125 0230000657 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 Suma strony 32 769,37 32 769,37 Skumulow. 200 344 703,33 200 344 703,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 344 703,33 200 344 703,33 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. 00014288 310125 0230000658 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00014289 310125 0230000659 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,46- PLN 31,46 UCHWYT TRÓJKĄTNY UTM BAKS Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 31,46 PLN 31,46 UCHWYT TRÓJKĄTNY UTM BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 103,02- PLN 103,02 KORYTKO KABLOWE KOP50H50/3N BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 103,02 PLN 103,02 KORYTKO KABLOWE KOP50H50/3N BAKS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 179,41- PLN 179,41 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 179,41 PLN 179,41 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 00014290 310125 0230000660 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 KALESONY MĘSKIE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,00- PLN 17,00 KOMINIARKA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,00 PLN 17,00 KOMINIARKA 00014291 310125 0230000661 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00014292 310125 0230000662 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Suma strony 614,94 614,94 Skumulow. 200 345 318,27 200 345 318,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 345 318,27 200 345 318,27 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,75- PLN 9,75 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00014293 310125 0230000663 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 188,00- PLN 188,00 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00014294 310125 0230000664 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,75- PLN 4,75 KOŃCÓWKA KABL.KOR 16/6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,75 PLN 4,75 KOŃCÓWKA KABL.KOR 16/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,56- PLN 25,56 KOŃCÓWKA KAB. KOR 25/6 ERGOM Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 25,56 PLN 25,56 KOŃCÓWKA KAB. KOR 25/6 ERGOM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,54- PLN 8,54 KOŃCÓWKA KAB. KOR 25/6 ERGOM Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 8,54 PLN 8,54 KOŃCÓWKA KAB. KOR 25/6 ERGOM 00014295 310125 0230000665 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 PAS KLINOWY SPZ 1437 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 PAS KLINOWY SPZ 1437 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,80- PLN 19,80 PAS KLINOWY SPZ 1450 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 PAS KLINOWY SPZ 1450 00014296 310125 0230000666 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,76- PLN 35,76 PAS KLIN.SPZ-850 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 35,76 PLN 35,76 PAS KLIN.SPZ-850 00014297 310125 0230000667 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,08- PLN 37,08 STYCZNIK MOD. R 20-20 230V 2 ST.ZWIER. Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 37,08 PLN 37,08 STYCZNIK MOD. R 20-20 230V 2 ST.ZWIER. 00014298 310125 0230000668 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000211 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 Suma strony 1 033,24 1 033,24 Skumulow. 200 346 351,51 200 346 351,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 346 351,51 200 346 351,51 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00014299 310125 0230000669 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,00- PLN 188,00 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00014300 310125 0230000670 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,73- PLN 170,73 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 170,73 PLN 170,73 ZAWÓR ZWROTNY FI50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15 284,55- PLN 15 284,55 POMPA GRUNDF.TPE3 40-80 S-A-F-A-BQBE-CYB Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 15 284,55 PLN 15 284,55 POMPA GRUNDF.TPE3 40-80 S-A-F-A-BQBE-CYB Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 120,34- PLN 120,34 ŚRUBA M16X70 OC.(SZT) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 120,34 PLN 120,34 ŚRUBA M16X70 OC.(SZT) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 141,46- PLN 141,46 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN16 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 141,46 PLN 141,46 KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN16 00014301 310125 0230000671 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00014302 310125 0230000672 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,25- PLN 140,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 140,25 PLN 140,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 223,00- PLN 223,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 223,00 PLN 223,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,75- PLN 46,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 46,75 PLN 46,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 104,25- PLN 104,25 ŚCIERNICA T27 150X3X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 104,25 PLN 104,25 ŚCIERNICA T27 150X3X22 00014303 310125 0230000673 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 16 495,33 16 495,33 Skumulow. 200 362 846,84 200 362 846,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 362 846,84 200 362 846,84 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,60- PLN 39,60 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 39,60 PLN 39,60 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 200 00014304 310125 0230000674 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 00014305 310125 0230000675 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 130,00- PLN 2 130,00 OLEJ HYDRAUL. ORLEN SUPEROL CD 10W 205L Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 2 130,00 PLN 2 130,00 OLEJ HYDRAUL. ORLEN SUPEROL CD 10W 205L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 959,80- PLN 1 959,80 OLEJ PRZEKŁAD.HIPOL GL-4 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 1 959,80 PLN 1 959,80 OLEJ PRZEKŁAD.HIPOL GL-4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 651,20- PLN 3 651,20 OLEJ SIL.DEO ULS 15W/40 ECF-3 CJ-4 E9 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 3 651,20 PLN 3 651,20 OLEJ SIL.DEO ULS 15W/40 ECF-3 CJ-4 E9 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 149,32- PLN 149,32 FILTR HYDRAULICZNY HF6554 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 149,32 PLN 149,32 FILTR HYDRAULICZNY HF6554 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 160,20- PLN 1 160,20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO HF6836 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 160,20 PLN 1 160,20 FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO HF6836 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 552,85- PLN 552,85 FILTR PALIWA FF 63010 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 552,85 PLN 552,85 FILTR PALIWA FF 63010 00014306 310125 0230000676 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,48- PLN 73,48 ADBLUE OP.20L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,48 PLN 73,48 ADBLUE OP.20L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 860,46- PLN 860,46 AKUMULATOR 12V 72AH-78AH Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 860,46 PLN 860,46 AKUMULATOR 12V 72AH-78AH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 DĘTKA 6.50-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 85,07- PLN 85,07 FILTR OLEJU C533A> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 85,07 PLN 85,07 FILTR OLEJU C533A> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 40,76- PLN 40,76 Suma strony 10 751,88 10 792,64 Skumulow. 200 373 598,72 200 373 639,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 373 598,72 200 373 639,48 FILTR OLEJU PX L1044 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 40,76 PLN 40,76 FILTR OLEJU PX L1044 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,84- PLN 23,84 FILTR POWIETRZA PURPA2022 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 23,84 PLN 23,84 FILTR POWIETRZA PURPA2022 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 31,06- PLN 31,06 FILTR PRZECIWPYŁKOWY PURPC2008C2 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 31,06 PLN 31,06 FILTR PRZECIWPYŁKOWY PURPC2008C2 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,08- PLN 50,08 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 50,08 PLN 50,08 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 140,34- PLN 140,34 KOŁO PNEUMATYCZNE 400MM 1255-040202 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 140,34 PLN 140,34 KOŁO PNEUMATYCZNE 400MM 1255-040202 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 68,55- PLN 68,55 KOŃCÓWKA D/POMPOWANIA KÓŁ Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 68,55 PLN 68,55 KOŃCÓWKA D/POMPOWANIA KÓŁ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 OCHRANIACZ DĘTKI Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 140,15- PLN 140,15 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L Oleje i smary produk 000024 S 4115000000 Z4A0 81 140,15 PLN 140,15 OLEJ SHELL HELIX HX8 5W30 5L Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 OPONA 6,50-10 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 OPONA 6,50-10 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 46,84- PLN 46,84 PAKIET USZCZ.TŁOKA 70X50X22,4/6,35 TPM Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 46,84 PLN 46,84 PAKIET USZCZ.TŁOKA 70X50X22,4/6,35 TPM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 20,48- PLN 20,48 PIERŚCIEŃ PROW. DŁAWNICY 75X80X9,5 K68 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 20,48 PLN 20,48 PIERŚCIEŃ PROW. DŁAWNICY 75X80X9,5 K68 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 81,32- PLN 81,32 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 81,32 PLN 81,32 PIERŚCIEŃ SIMMERING 45X72X8 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 PIERŚCIEŃ USZCZ.U6 70X80X7,5 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 PIERŚCIEŃ USZCZ.U6 70X80X7,5 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 5,85- PLN 5,85 PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY 70X78X7 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 5,85 PLN 5,85 PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY 70X78X7 Suma strony 1 293,29 1 252,53 Skumulow. 200 374 892,01 200 374 892,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 374 892,01 200 374 892,01 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 13,18- PLN 13,18 PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY Z 45X53X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 13,18 PLN 13,18 PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY Z 45X53X5/7 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały chemiczne 000040 S 4100500000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 PŁYN DO SPRYSK.SZYB ZIMOWY 5L. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 TARCZA ŚCIERNA Z WŁÓKNINY 125X22,2 HSS Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 ŁOŻYSKO 1010 (NTN) 10X14X10 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 ŁOŻYSKO 1010 (NTN) 10X14X10 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 320,00- PLN 320,00 ŁOŻYSKO 6310 2Z C3 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 320,00 PLN 320,00 ŁOŻYSKO 6310 2Z C3 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 369,00- PLN 369,00 SMAR MOLYDAL NB 1200 Oleje i smary produk 000048 S 4115000000 Z4A0 81 369,00 PLN 369,00 SMAR MOLYDAL NB 1200 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 550,00- PLN 550,00 SMAR KLUBER POLYLUB GA 325P Oleje i smary produk 000050 S 4115000000 Z4A0 81 550,00 PLN 550,00 SMAR KLUBER POLYLUB GA 325P 00014307 310125 0230000677 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00014308 310125 0230000678 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 196,80- PLN 196,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 196,80 PLN 196,80 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.30MM 00014309 030225 0230000679 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 000,00- PLN 1 000,00 KABEL U/UTP CAT 6 LSZH 500M CAA-00325 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 000,00 PLN 1 000,00 KABEL U/UTP CAT 6 LSZH 500M CAA-00325 > 00014310 030225 0230000680 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11 000,00- PLN 11 000,00 ZDERZAKI PRZYKRĘCANE 110-160MM Z OBLICZ> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 11 000,00 PLN 11 000,00 ZDERZAKI PRZYKRĘCANE 110-160MM Z OBLICZ> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 200,00- PLN 2 200,00 ZDERZAKI PRZYKRĘCANE 110-160MM Z OBLICZ> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 Suma strony 16 480,38 16 480,38 Skumulow. 200 391 372,39 200 391 372,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 391 372,39 200 391 372,39 ZDERZAKI PRZYKRĘCANE 110-160MM Z OBLICZ> 00014311 030225 0230000683 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,50- PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > 00014312 030225 0230000684 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,98- PLN 0,98 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,98 PLN 0,98 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 00014313 030225 0230000685 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 870,12- PLN 870,12 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 870,12 PLN 870,12 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 KOŃC. KABL. HI 4/10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 KOŃC. KABL. HI 4/10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00014314 030225 0230000686 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,67- PLN 4,67 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,67 PLN 4,67 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 TAŚMA KABL.ZACISKOWA TK-3740/8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00014315 030225 0230000687 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,25- PLN 44,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 44,25 PLN 44,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Suma strony 1 179,42 1 179,42 Skumulow. 200 392 551,81 200 392 551,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 392 551,81 200 392 551,81 00014316 030225 0230000691 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,30- PLN 2,30 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 10/6 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2,30 PLN 2,30 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 10/6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,04- PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 57,04 PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,98- PLN 3,98 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 3,98 PLN 3,98 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA RC 8/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 37,70- PLN 37,70 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 37,70 PLN 37,70 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,58- PLN 1,58 RURA TERMOKURCZLIWA RC 12,7/6,4 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 1,58 PLN 1,58 RURA TERMOKURCZLIWA RC 12,7/6,4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 DŁAWIK KABL.HSK-EX 20X1,5 HELUKABEL Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 DŁAWIK KABL.HSK-EX 20X1,5 HELUKABEL 00014317 030225 0230000692 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,40- PLN 5,40 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,52- PLN 7,52 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,52 PLN 7,52 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 00014318 030225 0230000697 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,38- PLN 32,38 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 32,38 PLN 32,38 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,20- PLN 60,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 60,20 PLN 60,20 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 30MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 48,88- PLN 48,88 Suma strony 313,50 362,38 Skumulow. 200 392 865,31 200 392 914,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 392 865,31 200 392 914,19 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 48,88 PLN 48,88 NASADKA KLUCZ 6- KĄTNY 3/4" M30 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 32,18- PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 64,36- PLN 64,36 NASADKA DO KLUCZA 32 Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 64,36 PLN 64,36 NASADKA DO KLUCZA 32 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 54,80- PLN 54,80 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 54,80 PLN 54,80 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 36MM 00014319 030225 0230000698 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,71- PLN 20,71 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 20,71 PLN 20,71 NASADKA D/KLUCZA UDAROWA 3/4'' 27MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 32,18- PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 32,18 PLN 32,18 NASADKA UDAROWA DŁUGA 3/4" 32MM 00014320 030225 0230000701 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 638,00- PLN 638,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 638,00 PLN 638,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,27- PLN 19,27 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 19,27 PLN 19,27 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 140,58- PLN 140,58 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 140,58 PLN 140,58 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 113,60- PLN 113,60 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 113,60 PLN 113,60 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML 00014321 030225 0230000704 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 Suma strony 1 456,56 1 435,68 Skumulow. 200 394 321,87 200 394 349,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 394 321,87 200 394 349,87 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00014322 030225 0230000705 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00014323 030225 0230000706 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 6206 ZZ C3 00014324 040225 0230000711 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 455,00- PLN 455,00 ŁOŻYSKO QJ 313 MA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 455,00 PLN 455,00 ŁOŻYSKO QJ 313 MA 00014325 040225 0230000714 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,70- PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 131,70 PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 47,20- PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 47,20 PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,37- PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 3,37 PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,30- PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 4,30 PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,08- PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 6,08 PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,16- PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 5,16 PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA 00014326 040225 0230000715 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014327 040225 0230000723 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 37,20 PLN 37,20- Suma strony 802,01 736,81 Skumulow. 200 395 123,88 200 395 086,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 395 123,88 200 395 086,68 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 37,20- PLN 37,20- FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014328 040225 0230000725 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,27- PLN 41,27 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 41,27 PLN 41,27 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L 00014329 050225 0230000762 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,23- PLN 1,23 O-RING 22X3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1,23 PLN 1,23 O-RING 22X3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,43- PLN 2,43 O-RING 22X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,43 PLN 2,43 O-RING 22X3,5 00014330 060225 0230000771 310125 310125 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 164,70- PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 164,70 PLN 164,70 SZCZOTKA ZMIOTKA-WŁOS NATURALNY 00014331 310125 0240000018 310125 310125 MZ 8001202330 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00014332 030225 0310000034 310125 310125 LP XXXXX00001 PP0000193491 U-97000030 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 57,60 PLN 57,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 312,00 PLN 312,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 468,48 PLN 468,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 4 758,00 PLN 4 758,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000006 S 4421620000 Z4A0 40 4,76 PLN 4,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000007 S 4421520000 Z4A0 40 116,57 PLN 116,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 57,10 PLN 57,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 40 309,27 PLN 309,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 464,38 PLN 464,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 9 558,00- PLN 9 558,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 11 562,59 9 809,63 Skumulow. 200 406 686,47 200 404 896,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 406 686,47 200 404 896,31 Rozr prac f pł bezos 000012 S 2393010000 Z4A0 50 6 936,73- PLN 6 936,73 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 9 558,00 PLN 9 558,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 50 4 411,43- PLN 4 411,43 00014333 030225 0310000035 310125 310125 LP XXXXX00002 PP0000193491 U-97000030 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 621,27- PLN 621,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 114,70- PLN 114,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 116,57- PLN 116,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,76- PLN 4,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 932,86- PLN 932,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 752,87- PLN 752,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 116,57- PLN 116,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000008 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 266,60- PLN 266,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 143,37- PLN 143,37 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 932,86- PLN 932,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 409,00- PLN 409,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 4 411,43 PLN 4 411,43 00014334 040225 0310000036 310125 310125 LP XXXXX00001 PP0000193541 U-97000030 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Suma strony 18 171,53 15 759,59 Skumulow. 200 424 858,00 200 420 655,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 424 858,00 200 420 655,90 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 21 697,70- PLN 21 697,70 00014335 040225 0310000037 310125 310125 LP XXXXX00002 PP0000193541 U-97000030 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 Suma strony 103 710,04 122 169,45 Skumulow. 200 528 568,04 200 542 825,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 528 568,04 200 542 825,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 226,00- PLN 4 226,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 21 697,70 PLN 21 697,70 00014336 040225 0310000038 310125 310125 LP XXXXX00001 PP0000193570 U-97000030 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 9 114,00 PLN 9 114,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 164,05 PLN 164,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 592,41 PLN 592,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 233,65 PLN 233,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 40 259,62 PLN 259,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 155,61 PLN 155,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000007 S 4421120000 Z4A0 40 889,53 PLN 889,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000008 S 4421220000 Z4A0 40 172,90 PLN 172,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000009 S 4421320000 Z4A0 40 43,09 PLN 43,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000010 S 4421320000 Z4A0 40 47,88 PLN 47,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000011 S 4415000000 Z4A0 40 2 660,00 PLN 2 660,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000012 S 4415000000 Z4A0 40 2 394,00 PLN 2 394,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 14 168,00 PLN 14 168,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000014 S 2393010000 Z4A0 50 9 848,84- PLN 9 848,84 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 14 168,00- PLN 14 168,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 50 6 877,90- PLN 6 877,90 00014337 040225 0310000039 310125 310125 LP XXXXX00002 PP0000193570 U-97000030 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 385,30- PLN 385,30 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 207,00- PLN 1 207,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 131,54- PLN 1 131,54 Suma strony 52 592,44 41 058,97 Skumulow. 200 581 160,48 200 583 884,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 581 160,48 200 583 884,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 255,02- PLN 255,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 920,92- PLN 920,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 382,80- PLN 1 382,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 212,52- PLN 212,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 382,80- PLN 1 382,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 6 877,90 PLN 6 877,90 00014338 060225 0310000040 310125 310125 LP XXXXX00001 PP0000193680 U-17000261 Ub.wypadk.wypł. 000001 S 4421310000 Z4A0 40 146,01 PLN 146,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000002 S 4421510000 Z4A0 40 198,73 PLN 198,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000003 S 4421610000 Z4A0 40 8,11 PLN 8,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000004 S 4411100000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000005 S 4413900000 Z4A0 40 599,55 PLN 599,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000006 S 4412210000 Z4A0 40 2 389,00 PLN 2 389,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 40 18,38 PLN 18,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000008 S 4411330000 Z4A0 40 322,88 PLN 322,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000009 S 4411200000 Z4A0 40 3 139,11 PLN 3 139,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000011 S 4426400000 Z4A0 40 599,02 PLN 599,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000012 S 4421210000 Z4A0 40 110,50 PLN 110,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000013 S 4421310000 Z4A0 40 30,60 PLN 30,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000014 S 4421110000 Z4A0 40 165,92 PLN 165,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 41,65 PLN 41,65 Suma strony 19 447,36 4 154,08 Skumulow. 200 600 607,84 200 588 038,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 600 607,84 200 588 038,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000016 S 4421610000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000017 S 4412290000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 126,88 PLN 126,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000019 S 4421210000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 40 202,41 PLN 202,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000021 S 4412210000 Z4A0 40 14 158,52 PLN 14 158,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000022 S 4413900000 Z4A0 40 2 789,48 PLN 2 789,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000023 S 4413200000 Z4A0 40 11 106,45 PLN 11 106,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000024 S 4411100000 Z4A0 40 24 502,46 PLN 24 502,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000025 S 4421610000 Z4A0 40 52,56 PLN 52,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000026 S 4421510000 Z4A0 40 1 287,64 PLN 1 287,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000027 S 4421310000 Z4A0 40 946,01 PLN 946,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000028 S 4421210000 Z4A0 40 3 416,21 PLN 3 416,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000029 S 4421110000 Z4A0 40 5 129,55 PLN 5 129,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000030 S 4421310000 Z4A0 40 23,40 PLN 23,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000031 S 4421510000 Z4A0 40 31,85 PLN 31,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000032 S 4421610000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000033 S 4413900000 Z4A0 40 354,23 PLN 354,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000034 S 4412290000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000035 S 4426400000 Z4A0 40 1 262,09 PLN 1 262,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000036 S 4421210000 Z4A0 40 527,24 PLN 527,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000037 S 4426400000 Z4A0 50 0,29- PLN 0,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000038 S 4421110000 Z4A0 40 390,40 PLN 390,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000039 S 4421210000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000040 S 4421310000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000041 S 4421510000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000042 S 4421610000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 69 828,88 0,29 Skumulow. 200 670 436,72 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 670 436,72 200 588 038,69 Poz.motyw.skl.wynagr 000043 S 4412290000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000044 S 4413100000 Z4A0 40 95,70 PLN 95,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000045 S 4411200000 Z4A0 40 1 406,80 PLN 1 406,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000046 S 4426400000 Z4A0 40 397,00 PLN 397,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 2 277,86 PLN 2 277,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000048 S 4421210000 Z4A0 40 1 517,02 PLN 1 517,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 420,10 PLN 420,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000050 S 4421510000 Z4A0 40 571,80 PLN 571,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000051 S 4421610000 Z4A0 40 23,34 PLN 23,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000052 S 4411100000 Z4A0 40 10 224,99 PLN 10 224,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000053 S 4413200000 Z4A0 40 6 006,00 PLN 6 006,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000054 S 4413900000 Z4A0 40 1 225,75 PLN 1 225,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000055 S 4412210000 Z4A0 40 5 882,00 PLN 5 882,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000056 S 4427100000 Z4A0 40 35,80 PLN 35,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000057 S 4411200000 Z4A0 40 961,56 PLN 961,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000058 S 4426400000 Z4A0 40 719,00 PLN 719,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000059 S 4421110000 Z4A0 40 2 008,77 PLN 2 008,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000060 S 4421210000 Z4A0 40 1 337,81 PLN 1 337,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000061 S 4421310000 Z4A0 40 370,47 PLN 370,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000062 S 4421510000 Z4A0 40 504,25 PLN 504,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000063 S 4421610000 Z4A0 40 20,58 PLN 20,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000064 S 4411100000 Z4A0 40 12 530,00 PLN 12 530,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000065 S 4429000000 Z4A0 40 68,83 PLN 68,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000066 S 4412210000 Z4A0 40 6 459,00 PLN 6 459,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000067 S 4411330000 Z4A0 40 563,78 PLN 563,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000068 S 4411340000 Z4A0 40 56,71 PLN 56,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000069 S 4411340000 Z4A0 40 506,25 PLN 506,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000070 S 4426400000 Z4A0 40 283,00 PLN 283,00 Suma strony 60 474,17 Skumulow. 200 730 910,89 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 730 910,89 200 588 038,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000071 S 4421110000 Z4A0 40 791,68 PLN 791,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000072 S 4421610000 Z4A0 40 9,31 PLN 9,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000073 S 4411100000 Z4A0 40 5 820,00 PLN 5 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000074 S 4412210000 Z4A0 40 3 492,00 PLN 3 492,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000075 S 4823000000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000076 S 4427100000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000077 S 4413200000 Z4A0 40 1 028,95 PLN 1 028,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000078 S 4429000000 Z4A0 40 4,14 PLN 4,14 Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000079 S 4823000000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000080 S 4411100000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000081 S 4413200000 Z4A0 40 187,99 PLN 187,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000082 S 4427100000 Z4A0 40 2,71 PLN 2,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000083 S 4421110000 Z4A0 40 113,47 PLN 113,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000084 S 4421210000 Z4A0 40 75,56 PLN 75,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000085 S 4421310000 Z4A0 40 20,93 PLN 20,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000086 S 4421510000 Z4A0 40 28,49 PLN 28,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000087 S 4421610000 Z4A0 40 1,16 PLN 1,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000088 S 4411100000 Z4A0 40 350,88 PLN 350,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000089 S 4413900000 Z4A0 40 41,75 PLN 41,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000090 S 4412210000 Z4A0 40 200,48 PLN 200,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000091 S 4411330000 Z4A0 40 381,44 PLN 381,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000092 S 4413900000 Z4A0 40 455,24 PLN 455,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000093 S 4413200000 Z4A0 40 870,60 PLN 870,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000094 S 4411200000 Z4A0 40 1 557,97 PLN 1 557,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000095 S 4413900000 Z4A0 40 224,48 PLN 224,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000096 S 4426400000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000097 S 4421110000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 17 699,16 Skumulow. 200 748 610,05 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 748 610,05 200 588 038,69 Ubezp.rent.(wypł.) 000098 S 4421210000 Z4A0 40 539,18 PLN 539,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000099 S 4421310000 Z4A0 40 149,31 PLN 149,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000100 S 4421510000 Z4A0 40 203,23 PLN 203,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000101 S 4421610000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000102 S 4411100000 Z4A0 40 5 020,00 PLN 5 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000103 S 4413900000 Z4A0 40 263,12 PLN 263,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000104 S 4412210000 Z4A0 40 3 012,00 PLN 3 012,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000105 S 4427100000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000106 S 4411200000 Z4A0 40 380,43 PLN 380,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000107 S 4421510000 Z4A0 40 228,14 PLN 228,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000108 S 4421110000 Z4A0 40 3 423,06 PLN 3 423,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000109 S 4421210000 Z4A0 40 2 279,70 PLN 2 279,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000110 S 4421310000 Z4A0 40 631,30 PLN 631,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000111 S 4421510000 Z4A0 40 859,27 PLN 859,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000112 S 4421610000 Z4A0 40 35,08 PLN 35,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000113 S 4411100000 Z4A0 40 19 280,00 PLN 19 280,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000114 S 4413900000 Z4A0 40 3 167,60 PLN 3 167,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000115 S 4412210000 Z4A0 40 10 822,00 PLN 10 822,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000116 S 4427100000 Z4A0 40 59,99 PLN 59,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000117 S 4411330000 Z4A0 40 932,08 PLN 932,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000118 S 4426400000 Z4A0 40 122,90 PLN 122,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000119 S 4426400000 Z4A0 40 771,10 PLN 771,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 480,74 PLN 480,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000121 S 4421110000 Z4A0 40 3 540,68 PLN 3 540,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000122 S 4421210000 Z4A0 40 320,17 PLN 320,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000123 S 4421210000 Z4A0 40 2 358,04 PLN 2 358,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000124 S 4421310000 Z4A0 40 88,66 PLN 88,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000125 S 4421310000 Z4A0 40 652,99 PLN 652,99 Suma strony 59 669,71 Skumulow. 200 808 279,76 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 808 279,76 200 588 038,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000126 S 4421510000 Z4A0 40 120,68 PLN 120,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000127 S 4421510000 Z4A0 40 888,79 PLN 888,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000128 S 4421610000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000129 S 4421610000 Z4A0 40 36,28 PLN 36,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000130 S 4411100000 Z4A0 40 2 324,83 PLN 2 324,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000131 S 4411100000 Z4A0 40 23 918,50 PLN 23 918,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000132 S 4412210000 Z4A0 40 996,85 PLN 996,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000133 S 4412210000 Z4A0 40 11 911,15 PLN 11 911,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000134 S 4427100000 Z4A0 40 18,17 PLN 18,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000135 S 4427100000 Z4A0 40 227,60 PLN 227,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000136 S 4411330000 Z4A0 40 1 497,82 PLN 1 497,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000137 S 4413200000 Z4A0 40 106,06 PLN 106,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000138 S 4413200000 Z4A0 40 223,34 PLN 223,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000139 S 4426400000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000140 S 4421110000 Z4A0 40 908,85 PLN 908,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000141 S 4421210000 Z4A0 40 605,28 PLN 605,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000142 S 4421310000 Z4A0 40 167,62 PLN 167,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000143 S 4823000000 Z4A0 40 831,14 PLN 831,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000144 S 4412210000 Z4A0 40 64 727,84 PLN 64 727,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000145 S 4427100000 Z4A0 40 1 109,83 PLN 1 109,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000146 S 4426400000 Z4A0 40 361,22 PLN 361,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000147 S 4426400000 Z4A0 40 4 598,78 PLN 4 598,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000148 S 4421110000 Z4A0 40 3 202,67 PLN 3 202,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000149 S 4421110000 Z4A0 40 26 860,38 PLN 26 860,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000150 S 4421210000 Z4A0 40 2 132,94 PLN 2 132,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000151 S 4421210000 Z4A0 40 17 888,57 PLN 17 888,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000152 S 4421310000 Z4A0 40 590,63 PLN 590,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 166 585,75 Skumulow. 200 974 865,51 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 200 974 865,51 200 588 038,69 Ub.wypadk.wypł. 000153 S 4421310000 Z4A0 40 4 953,82 PLN 4 953,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000154 S 4421510000 Z4A0 40 762,95 PLN 762,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000155 S 4421510000 Z4A0 40 6 444,77 PLN 6 444,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000156 S 4421610000 Z4A0 40 31,14 PLN 31,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000157 S 4421610000 Z4A0 40 263,06 PLN 263,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000158 S 4411100000 Z4A0 40 13 224,75 PLN 13 224,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000159 S 4411100000 Z4A0 40 167 337,58 PLN 167 337,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000160 S 4413200000 Z4A0 40 695,40 PLN 695,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000161 S 4413200000 Z4A0 40 8 960,64 PLN 8 960,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000162 S 4412210000 Z4A0 40 6 570,57 PLN 6 570,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000163 S 4412210000 Z4A0 40 89 148,43 PLN 89 148,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000164 S 4427100000 Z4A0 40 110,46 PLN 110,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000165 S 4427100000 Z4A0 40 1 524,75 PLN 1 524,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000166 S 4411330000 Z4A0 40 11 816,80 PLN 11 816,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000167 S 4411200000 Z4A0 40 5 949,48 PLN 5 949,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000168 S 4426400000 Z4A0 40 1 678,70 PLN 1 678,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000169 S 4426400000 Z4A0 40 724,97 PLN 724,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000170 S 4421110000 Z4A0 40 3 860,26 PLN 3 860,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000171 S 4421110000 Z4A0 40 1 969,35 PLN 1 969,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000172 S 4421210000 Z4A0 40 2 570,87 PLN 2 570,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000173 S 4421210000 Z4A0 40 1 311,54 PLN 1 311,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000174 S 4421310000 Z4A0 40 711,94 PLN 711,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000175 S 4421310000 Z4A0 40 632,49 PLN 632,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000176 S 4421210000 Z4A0 40 2 284,03 PLN 2 284,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000177 S 4421510000 Z4A0 40 860,90 PLN 860,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000178 S 4421610000 Z4A0 40 35,14 PLN 35,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000179 S 4421110000 Z4A0 40 3 429,54 PLN 3 429,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000180 S 4426400000 Z4A0 40 1 307,08 PLN 1 307,08 Suma strony 339 171,41 Skumulow. 201 314 036,92 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 201 314 036,92 200 588 038,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000181 S 4411100000 Z4A0 40 20 540,00 PLN 20 540,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000182 S 4413200000 Z4A0 40 2 046,54 PLN 2 046,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000183 S 4412210000 Z4A0 40 10 950,00 PLN 10 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000184 S 4823000000 Z4A0 40 282,27 PLN 282,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000185 S 4411330000 Z4A0 40 1 602,32 PLN 1 602,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000186 S 4411200000 Z4A0 40 16 806,73 PLN 16 806,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000187 S 4421110000 Z4A0 40 2 954,24 PLN 2 954,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000188 S 4421210000 Z4A0 40 1 967,45 PLN 1 967,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000189 S 4421310000 Z4A0 40 544,84 PLN 544,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000190 S 4421510000 Z4A0 40 649,46 PLN 649,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000191 S 4421610000 Z4A0 40 26,50 PLN 26,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000192 S 4411100000 Z4A0 40 12 556,56 PLN 12 556,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000193 S 4411330000 Z4A0 40 10 395,20 PLN 10 395,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000194 S 4426400000 Z4A0 40 603,68 PLN 603,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000195 S 4426400000 Z4A0 40 6 243,32 PLN 6 243,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000196 S 4421110000 Z4A0 40 20 795,75 PLN 20 795,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000197 S 4421210000 Z4A0 40 13 849,67 PLN 13 849,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000198 S 4421310000 Z4A0 40 3 835,29 PLN 3 835,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000199 S 4421510000 Z4A0 40 4 225,34 PLN 4 225,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000200 S 4421610000 Z4A0 40 172,48 PLN 172,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000201 S 4411100000 Z4A0 40 127 308,74 PLN 127 308,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000202 S 4413200000 Z4A0 40 11 903,87 PLN 11 903,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000203 S 4413200000 Z4A0 40 1 161,02 PLN 1 161,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000204 S 4413900000 Z4A0 40 707,32 PLN 707,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000205 S 4413900000 Z4A0 40 8 248,17 PLN 8 248,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000206 S 4421310000 Z4A0 40 363,20 PLN 363,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000207 S 4427100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 281 039,96 Skumulow. 201 595 076,88 200 588 038,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 201 595 076,88 200 588 038,69 PPE (wypłacone) 000208 S 4426400000 Z4A0 40 1 229,00 PLN 1 229,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000209 S 4421110000 Z4A0 40 3 429,65 PLN 3 429,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000210 S 4421210000 Z4A0 40 2 284,09 PLN 2 284,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000211 S 4421310000 Z4A0 40 632,52 PLN 632,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000212 S 4421510000 Z4A0 40 860,93 PLN 860,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000213 S 4421610000 Z4A0 40 35,14 PLN 35,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000214 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000215 S 4411340000 Z4A0 40 2 313,00 PLN 2 313,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000216 S 4412210000 Z4A0 40 14 066,00 PLN 14 066,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000217 S 4823000000 Z4A0 40 496,59 PLN 496,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000218 S 4411330000 Z4A0 40 770,80 PLN 770,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000219 S 4426400000 Z4A0 40 516,00 PLN 516,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000220 S 4421110000 Z4A0 40 1 831,55 PLN 1 831,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000221 S 4421210000 Z4A0 40 1 219,77 PLN 1 219,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000222 S 4421310000 Z4A0 40 337,78 PLN 337,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000223 S 4421510000 Z4A0 40 255,42 PLN 255,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000224 S 4421610000 Z4A0 40 10,42 PLN 10,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000225 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000226 S 4412210000 Z4A0 40 5 303,00 PLN 5 303,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000227 S 4427100000 Z4A0 40 106,43 PLN 106,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000228 S 4411330000 Z4A0 40 807,52 PLN 807,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000229 S 4413100000 Z4A0 40 2 479,50 PLN 2 479,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000230 S 4411200000 Z4A0 40 14 435,67 PLN 14 435,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000231 S 4426400000 Z4A0 50 0,40- PLN 0,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000232 S 4421110000 Z4A0 40 390,40 PLN 390,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000233 S 4421210000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000234 S 4421310000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000235 S 4421510000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 Suma strony 84 431,18 0,40 Skumulow. 201 679 508,06 200 588 039,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 201 679 508,06 200 588 039,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000236 S 4421610000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000237 S 4412290000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000238 S 4412290000 Z4A0 40 4 250,00 PLN 4 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000239 S 4413200000 Z4A0 40 1 039,39 PLN 1 039,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000240 S 4413200000 Z4A0 40 675,91 PLN 675,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000241 S 4413900000 Z4A0 40 2 948,93 PLN 2 948,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000242 S 4413900000 Z4A0 40 631,74 PLN 631,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000243 S 4412210000 Z4A0 40 11 802,15 PLN 11 802,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000244 S 4421610000 Z4A0 40 38,01 PLN 38,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000245 S 4421610000 Z4A0 40 6,17 PLN 6,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000246 S 4412210000 Z4A0 40 6 620,85 PLN 6 620,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000247 S 4427100000 Z4A0 40 65,16 PLN 65,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000248 S 4427100000 Z4A0 40 48,65 PLN 48,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000249 S 4411330000 Z4A0 40 1 991,84 PLN 1 991,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000250 S 4421510000 Z4A0 40 151,24 PLN 151,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000251 S 4411340000 Z4A0 40 137,32 PLN 137,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000252 S 4411340000 Z4A0 40 882,84 PLN 882,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000253 S 4421610000 Z4A0 40 4,25 PLN 4,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000254 S 4421510000 Z4A0 40 104,13 PLN 104,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000255 S 4421310000 Z4A0 40 76,50 PLN 76,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000256 S 4411100000 Z4A0 40 21 769,55 PLN 21 769,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000257 S 4421210000 Z4A0 40 276,25 PLN 276,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000258 S 4421110000 Z4A0 40 414,80 PLN 414,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000259 S 4426400000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000260 S 4427100000 Z4A0 40 93,35 PLN 93,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000261 S 4411100000 Z4A0 40 12 249,18 PLN 12 249,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000262 S 4412210000 Z4A0 40 5 311,16 PLN 5 311,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 75 593,37 1,15 Skumulow. 201 755 101,43 200 588 040,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 201 755 101,43 200 588 040,24 Składki na FP 000263 S 4421510000 Z4A0 40 931,35 PLN 931,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000264 S 4413900000 Z4A0 40 6 776,75 PLN 6 776,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000265 S 4411200000 Z4A0 40 2 052,90 PLN 2 052,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000266 S 2393000000 Z4A0 50 703 452,85- PLN 703 452,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000267 S 2393990000 Z4A0 40 989 284,14 PLN 989 284,14 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000268 S 2393990000 Z4A0 50 989 280,00- PLN 989 280,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000269 S 2393990000 Z4A0 50 4,14- PLN 4,14 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000270 S 2499999000 Z4A0 50 473 369,34- PLN 473 369,34 00014339 060225 0310000041 310125 310125 LP XXXXX00002 PP0000193680 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 20 407,01- PLN 20 407,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 59 476,39- PLN 59 476,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 119,57 PLN 1 119,57 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 832,96- PLN 832,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 75 263,59- PLN 75 263,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 16 470,41- PLN 16 470,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 89 306,05- PLN 89 306,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000008 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 581,25- PLN 581,25 2 obszar kadrowy Komornik kwota 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22 418,02- PLN 22 418,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 13 725,36- PLN 13 725,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 1 000 164,71 2 464 587,37 Skumulow. 202 755 266,14 203 052 627,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 202 755 266,14 203 052 627,61 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 89 306,05- PLN 89 306,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000012 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 704,00- PLN 8 704,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000013 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 22 030,00- PLN 22 030,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000014 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 66 671,00- PLN 66 671,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000015 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 947,67- PLN 947,67 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000016 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 834,05 PLN 1 834,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000018 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 200,00- PLN 3 200,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000019 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 18 031,15 PLN 18 031,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000021 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 100,35- PLN 3 100,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Rozliczenia tech. 000022 S 2499999000 Z4A0 40 473 369,34 PLN 473 369,34 00014340 060225 0310000042 310125 310125 LP XXXXX00001 PP0000193800 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 9 808,76 PLN 9 808,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 3 600,20 PLN 3 600,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 1 651,80 PLN 1 651,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000004 S 4421610000 Z4A0 40 13,76 PLN 13,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000005 S 4421310000 Z4A0 40 1 808,95 PLN 1 808,95 Suma strony 510 118,01 195 873,07 Skumulow. 203 265 384,15 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 265 384,15 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 3 186,66 PLN 3 186,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000007 S 4421510000 Z4A0 40 2 314,95 PLN 2 314,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000008 S 4421510000 Z4A0 40 3 990,55 PLN 3 990,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 40 94,53 PLN 94,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000010 S 4421610000 Z4A0 40 162,84 PLN 162,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000011 S 4411100000 Z4A0 40 47 691,07 PLN 47 691,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000012 S 4411100000 Z4A0 40 95 644,65 PLN 95 644,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000013 S 4421510000 Z4A0 40 337,20 PLN 337,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000014 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000015 S 4413100000 Z4A0 40 530,32 PLN 530,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000016 S 4413100000 Z4A0 40 180,20 PLN 180,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000017 S 4426400000 Z4A0 40 1 038,77 PLN 1 038,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000018 S 4426400000 Z4A0 40 419,23 PLN 419,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000019 S 4413200000 Z4A0 40 1 736,27 PLN 1 736,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000020 S 4413200000 Z4A0 40 235,98 PLN 235,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000021 S 4413100000 Z4A0 40 4 718,90 PLN 4 718,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000022 S 4413100000 Z4A0 40 607,46 PLN 607,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000023 S 4411320000 Z4A0 40 1 256,87 PLN 1 256,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000024 S 4411340000 Z4A0 40 42,08 PLN 42,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000025 S 4411100000 Z4A0 40 8 915,32 PLN 8 915,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000026 S 4423000000 Z4A0 40 161,81 PLN 161,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000027 S 4423000000 Z4A0 40 23,65 PLN 23,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000028 S 4421610000 Z4A0 40 21,26 PLN 21,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000029 S 4421510000 Z4A0 40 520,93 PLN 520,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000030 S 4421310000 Z4A0 40 382,67 PLN 382,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000031 S 4421210000 Z4A0 40 1 381,85 PLN 1 381,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000032 S 4421110000 Z4A0 40 4 821,42 PLN 4 821,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 180 917,44 Skumulow. 203 446 301,59 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 446 301,59 203 248 500,68 PPE (wypłacone) 000033 S 4426400000 Z4A0 40 1 483,00 PLN 1 483,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000034 S 4411200000 Z4A0 40 672,32 PLN 672,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000035 S 4423000000 Z4A0 40 10,19 PLN 10,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000036 S 4423000000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000037 S 4413900000 Z4A0 40 1 809,48 PLN 1 809,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000038 S 4413900000 Z4A0 40 560,56 PLN 560,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000039 S 4413200000 Z4A0 40 4 798,77 PLN 4 798,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000040 S 4413200000 Z4A0 40 1 359,81 PLN 1 359,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000041 S 4412210000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000042 S 4411100000 Z4A0 40 3 840,00 PLN 3 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000043 S 4421610000 Z4A0 40 6,14 PLN 6,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000044 S 4421510000 Z4A0 40 150,43 PLN 150,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000045 S 4421310000 Z4A0 40 110,52 PLN 110,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000046 S 4421210000 Z4A0 40 399,10 PLN 399,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 599,26 PLN 599,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000048 S 4426400000 Z4A0 40 307,00 PLN 307,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000049 S 4413100000 Z4A0 40 9 855,49 PLN 9 855,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000050 S 4413100000 Z4A0 40 3 275,26 PLN 3 275,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000051 S 4411330000 Z4A0 40 6 745,04 PLN 6 745,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000052 S 4413900000 Z4A0 40 72,93 PLN 72,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000053 S 4411330000 Z4A0 40 16 277,76 PLN 16 277,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000054 S 4412210000 Z4A0 40 54 236,10 PLN 54 236,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000055 S 4412210000 Z4A0 40 22 608,90 PLN 22 608,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000056 S 4411320000 Z4A0 40 9 562,43 PLN 9 562,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000057 S 4411320000 Z4A0 40 3 669,41 PLN 3 669,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000058 S 4411340000 Z4A0 40 1 125,85 PLN 1 125,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000059 S 4411340000 Z4A0 40 357,34 PLN 357,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000060 S 4421110000 Z4A0 40 17 278,47 PLN 17 278,47 Suma strony 163 472,95 Skumulow. 203 609 774,54 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 609 774,54 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000061 S 4421210000 Z4A0 40 6 532,48 PLN 6 532,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000062 S 4421210000 Z4A0 40 11 507,16 PLN 11 507,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000063 S 4421610000 Z4A0 40 9,22 PLN 9,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000064 S 4421510000 Z4A0 40 1 529,24 PLN 1 529,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000065 S 4421510000 Z4A0 40 226,24 PLN 226,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000066 S 4421310000 Z4A0 40 1 255,47 PLN 1 255,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000067 S 4421310000 Z4A0 40 194,75 PLN 194,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000068 S 4421210000 Z4A0 40 4 533,57 PLN 4 533,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000069 S 4421210000 Z4A0 40 703,33 PLN 703,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000070 S 4421110000 Z4A0 40 6 807,40 PLN 6 807,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000071 S 4421110000 Z4A0 40 1 056,01 PLN 1 056,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000072 S 4426400000 Z4A0 40 598,43 PLN 598,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000073 S 4426400000 Z4A0 40 100,57 PLN 100,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000074 S 4411200000 Z4A0 40 5 953,90 PLN 5 953,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000075 S 4411330000 Z4A0 40 513,04 PLN 513,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000076 S 4412210000 Z4A0 40 8 341,20 PLN 8 341,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000077 S 4412210000 Z4A0 40 833,80 PLN 833,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000078 S 4413900000 Z4A0 40 348,14 PLN 348,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000079 S 4413900000 Z4A0 40 17,42 PLN 17,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000080 S 4411320000 Z4A0 40 766,97 PLN 766,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000081 S 4411320000 Z4A0 40 67,43 PLN 67,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000082 S 4411100000 Z4A0 40 13 918,60 PLN 13 918,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000083 S 4411100000 Z4A0 40 1 491,40 PLN 1 491,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000084 S 4421310000 Z4A0 40 420,76 PLN 420,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000085 S 4421310000 Z4A0 40 52,61 PLN 52,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000086 S 4421210000 Z4A0 40 1 519,36 PLN 1 519,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000087 S 4421210000 Z4A0 40 190,01 PLN 190,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 69 488,51 Skumulow. 203 679 263,05 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 679 263,05 203 248 500,68 Ub.emer.wypł. 000088 S 4421110000 Z4A0 40 2 281,38 PLN 2 281,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000089 S 4421110000 Z4A0 40 285,30 PLN 285,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000090 S 4426400000 Z4A0 40 886,04 PLN 886,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000091 S 4426400000 Z4A0 40 124,96 PLN 124,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000092 S 4412210000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000093 S 4411320000 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000094 S 4421110000 Z4A0 40 2 074,91 PLN 2 074,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000095 S 4426400000 Z4A0 40 178,26 PLN 178,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000096 S 4412210000 Z4A0 40 23 796,10 PLN 23 796,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000097 S 4412210000 Z4A0 40 3 383,90 PLN 3 383,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000098 S 4413900000 Z4A0 40 628,40 PLN 628,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000099 S 4411320000 Z4A0 40 7 991,07 PLN 7 991,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000100 S 4411340000 Z4A0 40 347,70 PLN 347,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000101 S 4411100000 Z4A0 40 45 652,34 PLN 45 652,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000102 S 4421610000 Z4A0 40 77,15 PLN 77,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 1 890,26 PLN 1 890,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000104 S 4421310000 Z4A0 40 1 527,69 PLN 1 527,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000105 S 4421210000 Z4A0 40 5 516,63 PLN 5 516,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000106 S 4421110000 Z4A0 40 8 283,41 PLN 8 283,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000107 S 4426400000 Z4A0 40 1 346,74 PLN 1 346,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000108 S 4411200000 Z4A0 40 8 953,64 PLN 8 953,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000109 S 4411330000 Z4A0 40 1 678,88 PLN 1 678,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000110 S 4412210000 Z4A0 40 19 600,92 PLN 19 600,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000111 S 4412210000 Z4A0 40 2 561,08 PLN 2 561,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000112 S 4413900000 Z4A0 40 345,54 PLN 345,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000113 S 4413900000 Z4A0 40 41,23 PLN 41,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000114 S 4413200000 Z4A0 40 1 814,98 PLN 1 814,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000115 S 4413200000 Z4A0 40 231,96 PLN 231,96 Suma strony 145 312,67 Skumulow. 203 824 575,72 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 824 575,72 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000116 S 4411320000 Z4A0 40 6 216,81 PLN 6 216,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000117 S 4411320000 Z4A0 40 819,21 PLN 819,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000118 S 4413100000 Z4A0 40 8 256,02 PLN 8 256,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000119 S 4413100000 Z4A0 40 1 096,08 PLN 1 096,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000120 S 4411340000 Z4A0 40 447,80 PLN 447,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000121 S 4411340000 Z4A0 40 47,93 PLN 47,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000122 S 4411100000 Z4A0 40 33 065,85 PLN 33 065,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000123 S 4411100000 Z4A0 40 4 343,48 PLN 4 343,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000124 S 4421610000 Z4A0 40 62,44 PLN 62,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000125 S 4421210000 Z4A0 40 3 210,99 PLN 3 210,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000126 S 4421310000 Z4A0 40 52,88 PLN 52,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000127 S 4421210000 Z4A0 40 696,64 PLN 696,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000128 S 4421210000 Z4A0 40 190,92 PLN 190,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000129 S 4421110000 Z4A0 40 1 046,03 PLN 1 046,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000130 S 4421110000 Z4A0 40 286,68 PLN 286,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000131 S 4421610000 Z4A0 40 16,40 PLN 16,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000132 S 4421610000 Z4A0 40 2,42 PLN 2,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000133 S 4421510000 Z4A0 40 401,94 PLN 401,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000134 S 4421510000 Z4A0 40 59,26 PLN 59,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000135 S 4412210000 Z4A0 40 3 100,00 PLN 3 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000136 S 4411100000 Z4A0 40 5 040,00 PLN 5 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000137 S 4421610000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000138 S 4421510000 Z4A0 40 199,43 PLN 199,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000139 S 4421310000 Z4A0 40 146,52 PLN 146,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000140 S 4421210000 Z4A0 40 529,10 PLN 529,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000141 S 4421110000 Z4A0 40 794,46 PLN 794,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000142 S 4426400000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 70 544,43 Skumulow. 203 895 120,15 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 895 120,15 203 248 500,68 Godziny nadliczbowe 000143 S 4413200000 Z4A0 40 244,85 PLN 244,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000144 S 4413200000 Z4A0 40 38,92 PLN 38,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000145 S 4412290000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000146 S 4411330000 Z4A0 40 827,76 PLN 827,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000147 S 4412210000 Z4A0 40 3 781,00 PLN 3 781,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000148 S 4411100000 Z4A0 40 7 656,00 PLN 7 656,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000149 S 4421610000 Z4A0 40 6,15 PLN 6,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000150 S 4421510000 Z4A0 40 150,73 PLN 150,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000151 S 4421310000 Z4A0 40 220,76 PLN 220,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000152 S 4421210000 Z4A0 40 797,21 PLN 797,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000153 S 4421110000 Z4A0 40 1 197,04 PLN 1 197,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000154 S 4426400000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000155 S 4421610000 Z4A0 40 20,49 PLN 20,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000156 S 4421510000 Z4A0 40 501,94 PLN 501,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000157 S 4413900000 Z4A0 40 49,61 PLN 49,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000158 S 4413900000 Z4A0 40 5,23 PLN 5,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000159 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000160 S 4421610000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000161 S 4421510000 Z4A0 40 36,75 PLN 36,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000162 S 4421310000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000163 S 4421210000 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000164 S 4421110000 Z4A0 40 146,40 PLN 146,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000165 S 4411200000 Z4A0 40 1 946,28 PLN 1 946,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000166 S 4413900000 Z4A0 40 343,90 PLN 343,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000167 S 4413100000 Z4A0 40 1 288,28 PLN 1 288,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000168 S 4423000000 Z4A0 40 54,03 PLN 54,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000169 S 4423000000 Z4A0 40 8,88 PLN 8,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000170 S 4411330000 Z4A0 40 875,04 PLN 875,04 Suma strony 27 135,25 Skumulow. 203 922 255,40 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 203 922 255,40 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000171 S 4412210000 Z4A0 40 3 061,21 PLN 3 061,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000172 S 4412210000 Z4A0 40 588,79 PLN 588,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000173 S 4413900000 Z4A0 40 151,65 PLN 151,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000174 S 4413900000 Z4A0 40 26,57 PLN 26,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000175 S 4411320000 Z4A0 40 529,34 PLN 529,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000176 S 4411320000 Z4A0 40 102,76 PLN 102,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000177 S 4413100000 Z4A0 40 946,85 PLN 946,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000178 S 4413100000 Z4A0 40 178,95 PLN 178,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000179 S 4411340000 Z4A0 40 95,34 PLN 95,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000180 S 4411340000 Z4A0 40 18,30 PLN 18,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000181 S 4411100000 Z4A0 40 5 933,11 PLN 5 933,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000182 S 4411100000 Z4A0 40 1 146,89 PLN 1 146,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000183 S 4421610000 Z4A0 40 4,77 PLN 4,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000184 S 4421610000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000185 S 4421510000 Z4A0 40 116,75 PLN 116,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000186 S 4421510000 Z4A0 40 39,07 PLN 39,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000187 S 4421310000 Z4A0 40 192,91 PLN 192,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000188 S 4411340000 Z4A0 40 63,14 PLN 63,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000189 S 4423000000 Z4A0 40 57,97 PLN 57,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000190 S 4423000000 Z4A0 40 40,53 PLN 40,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000191 S 4411200000 Z4A0 40 4 425,53 PLN 4 425,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000192 S 4411330000 Z4A0 40 5 952,28 PLN 5 952,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000193 S 4412210000 Z4A0 40 46 433,33 PLN 46 433,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000194 S 4412210000 Z4A0 40 4 636,67 PLN 4 636,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000195 S 4413900000 Z4A0 40 1 323,33 PLN 1 323,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000196 S 4413900000 Z4A0 40 86,32 PLN 86,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000197 S 4411320000 Z4A0 40 15 218,68 PLN 15 218,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 91 372,63 Skumulow. 204 013 628,03 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 013 628,03 203 248 500,68 Płace dod.war.uciąż. 000198 S 4411320000 Z4A0 40 1 102,04 PLN 1 102,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000199 S 4411340000 Z4A0 40 4 037,74 PLN 4 037,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000200 S 4411340000 Z4A0 40 316,96 PLN 316,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000201 S 4411100000 Z4A0 40 83 059,78 PLN 83 059,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000202 S 4411100000 Z4A0 40 9 822,78 PLN 9 822,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000203 S 4421610000 Z4A0 40 148,34 PLN 148,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000204 S 4421610000 Z4A0 40 22,22 PLN 22,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000205 S 4421510000 Z4A0 40 3 633,20 PLN 3 633,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000206 S 4421510000 Z4A0 40 544,86 PLN 544,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000207 S 4421310000 Z4A0 40 2 889,03 PLN 2 889,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000208 S 4421310000 Z4A0 40 408,48 PLN 408,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000209 S 4421210000 Z4A0 40 10 432,40 PLN 10 432,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000210 S 4421210000 Z4A0 40 1 475,27 PLN 1 475,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000211 S 4421110000 Z4A0 40 15 664,63 PLN 15 664,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000212 S 4421110000 Z4A0 40 2 215,19 PLN 2 215,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000213 S 4412210000 Z4A0 40 16 390,00 PLN 16 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000214 S 4411320000 Z4A0 40 1 269,40 PLN 1 269,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000215 S 4411100000 Z4A0 40 28 929,33 PLN 28 929,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000216 S 4421610000 Z4A0 40 44,94 PLN 44,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000217 S 4421510000 Z4A0 40 1 101,01 PLN 1 101,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000218 S 4421310000 Z4A0 40 889,20 PLN 889,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000219 S 4411200000 Z4A0 40 593,56 PLN 593,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000220 S 4412210000 Z4A0 40 1 575,00 PLN 1 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000221 S 4412210000 Z4A0 40 1 575,00 PLN 1 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000222 S 4411320000 Z4A0 40 100,39 PLN 100,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000223 S 4411320000 Z4A0 40 100,41 PLN 100,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000224 S 4411100000 Z4A0 40 2 470,01 PLN 2 470,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000225 S 4411100000 Z4A0 40 2 469,99 PLN 2 469,99 Suma strony 193 281,16 Skumulow. 204 206 909,19 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 206 909,19 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000226 S 4421610000 Z4A0 40 4,14 PLN 4,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000227 S 4421610000 Z4A0 40 4,15 PLN 4,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000228 S 4421510000 Z4A0 40 101,56 PLN 101,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000229 S 4421510000 Z4A0 40 101,56 PLN 101,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000230 S 4421310000 Z4A0 40 74,61 PLN 74,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000231 S 4421310000 Z4A0 40 74,62 PLN 74,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000232 S 4421210000 Z4A0 40 269,45 PLN 269,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000233 S 4421210000 Z4A0 40 269,45 PLN 269,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000234 S 4421110000 Z4A0 40 404,59 PLN 404,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000235 S 4421110000 Z4A0 40 404,59 PLN 404,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000236 S 4426400000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000237 S 4426400000 Z4A0 40 207,00 PLN 207,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000238 S 4411330000 Z4A0 40 1 178,92 PLN 1 178,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000239 S 4411320000 Z4A0 40 12,84 PLN 12,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000240 S 4411200000 Z4A0 40 1 411,80 PLN 1 411,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000241 S 4423000000 Z4A0 40 94,09 PLN 94,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000242 S 4423000000 Z4A0 40 1,42 PLN 1,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000243 S 4413200000 Z4A0 40 3 067,72 PLN 3 067,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000244 S 4413200000 Z4A0 40 249,25 PLN 249,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000245 S 4413100000 Z4A0 40 7 357,86 PLN 7 357,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000246 S 4413100000 Z4A0 40 529,93 PLN 529,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000247 S 4426400000 Z4A0 40 1 430,75 PLN 1 430,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000248 S 4411200000 Z4A0 40 6 205,99 PLN 6 205,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000249 S 4426400000 Z4A0 40 262,25 PLN 262,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000250 S 4411100000 Z4A0 40 5 240,00 PLN 5 240,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000251 S 4423000000 Z4A0 40 212,75 PLN 212,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000252 S 4423000000 Z4A0 40 29,73 PLN 29,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 29 408,02 Skumulow. 204 236 317,21 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 236 317,21 203 248 500,68 Skład.FGŚP 000253 S 4421610000 Z4A0 40 81,74 PLN 81,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000254 S 4421610000 Z4A0 40 16,01 PLN 16,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000255 S 4421510000 Z4A0 40 2 002,56 PLN 2 002,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000256 S 4421510000 Z4A0 40 392,41 PLN 392,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000257 S 4421310000 Z4A0 40 2 075,57 PLN 2 075,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000258 S 4421310000 Z4A0 40 556,39 PLN 556,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000259 S 4421210000 Z4A0 40 7 495,01 PLN 7 495,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000260 S 4421210000 Z4A0 40 2 009,28 PLN 2 009,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000261 S 4421110000 Z4A0 40 11 254,07 PLN 11 254,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000262 S 4421110000 Z4A0 40 3 016,97 PLN 3 016,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000263 S 4426400000 Z4A0 40 4 358,67 PLN 4 358,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000264 S 4426400000 Z4A0 40 946,33 PLN 946,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000265 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000266 S 4412210000 Z4A0 40 7 650,00 PLN 7 650,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000267 S 4411100000 Z4A0 40 13 494,49 PLN 13 494,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000268 S 4421610000 Z4A0 40 23,41 PLN 23,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000269 S 4421510000 Z4A0 40 573,59 PLN 573,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000270 S 4421310000 Z4A0 40 421,41 PLN 421,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000271 S 4421210000 Z4A0 40 1 521,78 PLN 1 521,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000272 S 4421110000 Z4A0 40 2 285,00 PLN 2 285,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000273 S 4426400000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000274 S 4411200000 Z4A0 40 170,38 PLN 170,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000275 S 4411330000 Z4A0 40 478,96 PLN 478,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000276 S 4411320000 Z4A0 40 941,00 PLN 941,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000277 S 4411100000 Z4A0 40 14 407,85 PLN 14 407,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000278 S 4413900000 Z4A0 40 469,11 PLN 469,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000279 S 4411320000 Z4A0 40 293,62 PLN 293,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000280 S 4411320000 Z4A0 40 474,92 PLN 474,92 Suma strony 80 080,53 Skumulow. 204 316 397,74 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 316 397,74 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000281 S 4411100000 Z4A0 40 4 571,54 PLN 4 571,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000282 S 4411100000 Z4A0 40 7 822,46 PLN 7 822,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000283 S 4421310000 Z4A0 40 143,20 PLN 143,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000284 S 4421310000 Z4A0 40 262,48 PLN 262,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000285 S 4421210000 Z4A0 40 517,05 PLN 517,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000286 S 4421210000 Z4A0 40 947,87 PLN 947,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000287 S 4421110000 Z4A0 40 776,36 PLN 776,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000288 S 4421110000 Z4A0 40 1 423,28 PLN 1 423,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000289 S 4412210000 Z4A0 40 16 195,00 PLN 16 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000290 S 4411100000 Z4A0 40 26 821,33 PLN 26 821,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000291 S 4421310000 Z4A0 40 809,24 PLN 809,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000292 S 4421210000 Z4A0 40 2 922,22 PLN 2 922,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000293 S 4421110000 Z4A0 40 4 387,82 PLN 4 387,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000294 S 4426400000 Z4A0 40 1 359,00 PLN 1 359,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000295 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000296 S 4411340000 Z4A0 40 918,96 PLN 918,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000297 S 4411340000 Z4A0 40 124,04 PLN 124,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000298 S 4411330000 Z4A0 40 10 516,48 PLN 10 516,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000299 S 4412210000 Z4A0 40 38 370,97 PLN 38 370,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000300 S 4412210000 Z4A0 40 4 980,03 PLN 4 980,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000301 S 4411320000 Z4A0 40 6 632,03 PLN 6 632,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000302 S 4411320000 Z4A0 40 878,45 PLN 878,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000303 S 4411100000 Z4A0 40 69 336,26 PLN 69 336,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000304 S 4413200000 Z4A0 40 6 073,11 PLN 6 073,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000305 S 4421610000 Z4A0 40 80,76 PLN 80,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000306 S 4421510000 Z4A0 40 1 979,13 PLN 1 979,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000307 S 4421310000 Z4A0 40 1 691,10 PLN 1 691,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 210 940,17 Skumulow. 204 527 337,91 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 527 337,91 203 248 500,68 Ubezp.rent.(wypł.) 000308 S 4421210000 Z4A0 40 6 106,64 PLN 6 106,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000309 S 4421110000 Z4A0 40 9 169,40 PLN 9 169,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000310 S 4426400000 Z4A0 40 2 578,90 PLN 2 578,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000311 S 4411200000 Z4A0 40 3 750,03 PLN 3 750,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000312 S 4412210000 Z4A0 40 3 800,00 PLN 3 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000313 S 4411320000 Z4A0 40 92,40 PLN 92,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000314 S 4411100000 Z4A0 40 5 990,00 PLN 5 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000315 S 4421610000 Z4A0 40 9,88 PLN 9,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000316 S 4421510000 Z4A0 40 242,12 PLN 242,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000317 S 4421310000 Z4A0 40 177,88 PLN 177,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000318 S 4421210000 Z4A0 40 642,36 PLN 642,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000319 S 4421110000 Z4A0 40 964,52 PLN 964,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000320 S 4426400000 Z4A0 40 494,00 PLN 494,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000321 S 4412210000 Z4A0 40 14 100,00 PLN 14 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000322 S 4413200000 Z4A0 40 2 337,08 PLN 2 337,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000323 S 4411100000 Z4A0 40 23 462,00 PLN 23 462,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000324 S 4421610000 Z4A0 40 22,59 PLN 22,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000325 S 4421510000 Z4A0 40 553,35 PLN 553,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000326 S 4421310000 Z4A0 40 743,75 PLN 743,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000327 S 4421210000 Z4A0 40 2 685,75 PLN 2 685,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000328 S 4421110000 Z4A0 40 4 032,73 PLN 4 032,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000329 S 4411200000 Z4A0 40 3 008,08 PLN 3 008,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000330 S 4426400000 Z4A0 40 2 064,00 PLN 2 064,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000331 S 4411100000 Z4A0 40 54 729,11 PLN 54 729,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000332 S 4413200000 Z4A0 40 378,29 PLN 378,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000333 S 4423000000 Z4A0 40 462,24 PLN 462,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000334 S 4423000000 Z4A0 40 35,23 PLN 35,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000335 S 4411330000 Z4A0 40 5 714,72 PLN 5 714,72 Suma strony 148 347,05 Skumulow. 204 675 684,96 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 675 684,96 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000336 S 4412210000 Z4A0 40 28 747,69 PLN 28 747,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000337 S 4412210000 Z4A0 40 3 352,31 PLN 3 352,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000338 S 4411320000 Z4A0 40 7 685,75 PLN 7 685,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000339 S 4411320000 Z4A0 40 797,73 PLN 797,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000340 S 4411100000 Z4A0 40 51 710,47 PLN 51 710,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000341 S 4411100000 Z4A0 40 7 519,53 PLN 7 519,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000342 S 4421610000 Z4A0 40 77,88 PLN 77,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000343 S 4421610000 Z4A0 40 16,39 PLN 16,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000344 S 4421510000 Z4A0 40 1 907,92 PLN 1 907,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000345 S 4421510000 Z4A0 40 401,85 PLN 401,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000346 S 4421310000 Z4A0 40 1 695,90 PLN 1 695,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000347 S 4421310000 Z4A0 40 319,72 PLN 319,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000348 S 4421210000 Z4A0 40 6 124,08 PLN 6 124,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000349 S 4421210000 Z4A0 40 1 154,61 PLN 1 154,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000350 S 4421110000 Z4A0 40 9 195,60 PLN 9 195,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000351 S 4421110000 Z4A0 40 1 733,61 PLN 1 733,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000352 S 4426400000 Z4A0 40 3 431,80 PLN 3 431,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000353 S 4426400000 Z4A0 40 554,20 PLN 554,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000354 S 4412210000 Z4A0 40 29 445,90 PLN 29 445,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000355 S 4411320000 Z4A0 40 1 983,13 PLN 1 983,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000356 S 4413100000 Z4A0 40 7 596,52 PLN 7 596,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000357 S 4411340000 Z4A0 40 193,94 PLN 193,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000358 S 4421610000 Z4A0 40 9,31 PLN 9,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000359 S 4421510000 Z4A0 40 228,04 PLN 228,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000360 S 4421310000 Z4A0 40 167,53 PLN 167,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000361 S 4421210000 Z4A0 40 604,96 PLN 604,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000362 S 4421110000 Z4A0 40 908,39 PLN 908,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 167 564,76 Skumulow. 204 843 249,72 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 843 249,72 203 248 500,68 PPE (wypłacone) 000363 S 4426400000 Z4A0 40 100,10 PLN 100,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000364 S 4411330000 Z4A0 40 5 990,48 PLN 5 990,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000365 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000366 S 4412210000 Z4A0 40 12 394,71 PLN 12 394,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000367 S 4412210000 Z4A0 40 2 715,29 PLN 2 715,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000368 S 4413900000 Z4A0 40 1 071,50 PLN 1 071,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000369 S 4413900000 Z4A0 40 330,20 PLN 330,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000370 S 4411320000 Z4A0 40 3 659,01 PLN 3 659,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000371 S 4411320000 Z4A0 40 786,27 PLN 786,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000372 S 4411340000 Z4A0 40 1 665,07 PLN 1 665,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000373 S 4411340000 Z4A0 40 858,05 PLN 858,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000374 S 4411100000 Z4A0 40 24 548,55 PLN 24 548,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000375 S 4411100000 Z4A0 40 6 762,68 PLN 6 762,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000376 S 4421610000 Z4A0 40 33,24 PLN 33,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000377 S 4421610000 Z4A0 40 13,29 PLN 13,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000378 S 4421510000 Z4A0 40 814,04 PLN 814,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000379 S 4421510000 Z4A0 40 326,09 PLN 326,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000380 S 4421310000 Z4A0 40 794,03 PLN 794,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000381 S 4421310000 Z4A0 40 332,32 PLN 332,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000382 S 4421210000 Z4A0 40 2 867,41 PLN 2 867,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000383 S 4421210000 Z4A0 40 1 200,03 PLN 1 200,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000384 S 4421110000 Z4A0 40 4 305,52 PLN 4 305,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000385 S 4411100000 Z4A0 40 4 033,56 PLN 4 033,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000386 S 4421610000 Z4A0 40 9,05 PLN 9,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000387 S 4421510000 Z4A0 40 221,78 PLN 221,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000388 S 4421310000 Z4A0 40 162,94 PLN 162,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000389 S 4421210000 Z4A0 40 588,39 PLN 588,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000390 S 4421110000 Z4A0 40 883,49 PLN 883,49 Suma strony 78 267,09 Skumulow. 204 921 516,81 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 921 516,81 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000391 S 4426400000 Z4A0 40 452,00 PLN 452,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000392 S 4413200000 Z4A0 40 82,69 PLN 82,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000393 S 4413200000 Z4A0 40 122,76 PLN 122,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000394 S 4413100000 Z4A0 40 306,40 PLN 306,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000395 S 4413100000 Z4A0 40 312,78 PLN 312,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000396 S 4423000000 Z4A0 40 3,89 PLN 3,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000397 S 4423000000 Z4A0 40 7,48 PLN 7,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000398 S 4421610000 Z4A0 40 6,54 PLN 6,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000399 S 4421610000 Z4A0 40 9,27 PLN 9,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000400 S 4421510000 Z4A0 40 160,04 PLN 160,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000401 S 4421510000 Z4A0 40 227,34 PLN 227,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000402 S 4426400000 Z4A0 40 346,51 PLN 346,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000403 S 4426400000 Z4A0 40 442,49 PLN 442,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000404 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000405 S 4411330000 Z4A0 40 229,12 PLN 229,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000406 S 4413900000 Z4A0 40 69,12 PLN 69,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000407 S 4411100000 Z4A0 40 4 487,90 PLN 4 487,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000408 S 4411200000 Z4A0 40 157,07 PLN 157,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000409 S 4411330000 Z4A0 40 2 961,92 PLN 2 961,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000410 S 4412210000 Z4A0 40 1 704,10 PLN 1 704,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000411 S 4411320000 Z4A0 40 139,95 PLN 139,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000412 S 4413100000 Z4A0 40 404,60 PLN 404,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000413 S 4421110000 Z4A0 40 1 801,90 PLN 1 801,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000414 S 4421510000 Z4A0 40 523,84 PLN 523,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000415 S 4421510000 Z4A0 40 181,97 PLN 181,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000416 S 4421310000 Z4A0 40 384,86 PLN 384,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000417 S 4421310000 Z4A0 40 133,70 PLN 133,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 16 060,24 Skumulow. 204 937 577,05 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 204 937 577,05 203 248 500,68 Ubezp.rent.(wypł.) 000418 S 4421210000 Z4A0 40 1 389,81 PLN 1 389,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000419 S 4421210000 Z4A0 40 482,76 PLN 482,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000420 S 4421110000 Z4A0 40 2 086,85 PLN 2 086,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000421 S 4421110000 Z4A0 40 724,88 PLN 724,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000422 S 4426400000 Z4A0 40 1 102,44 PLN 1 102,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000423 S 4426400000 Z4A0 40 335,56 PLN 335,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000424 S 4413900000 Z4A0 40 264,61 PLN 264,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000425 S 4412210000 Z4A0 40 3 914,35 PLN 3 914,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000426 S 4412210000 Z4A0 40 2 435,65 PLN 2 435,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000427 S 4411330000 Z4A0 40 1 466,40 PLN 1 466,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000428 S 4411200000 Z4A0 40 7 348,54 PLN 7 348,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000429 S 4411330000 Z4A0 40 722,64 PLN 722,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000430 S 4412210000 Z4A0 40 4 922,00 PLN 4 922,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000431 S 4411320000 Z4A0 40 526,98 PLN 526,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000432 S 4426400000 Z4A0 40 698,00 PLN 698,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000433 S 4411100000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000434 S 4421610000 Z4A0 40 13,99 PLN 13,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000435 S 4421510000 Z4A0 40 342,79 PLN 342,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000436 S 4421310000 Z4A0 40 251,85 PLN 251,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000437 S 4421110000 Z4A0 40 1 365,58 PLN 1 365,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000438 S 4421210000 Z4A0 40 909,45 PLN 909,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000439 S 4421610000 Z4A0 40 7,43 PLN 7,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000440 S 4411330000 Z4A0 40 1 225,12 PLN 1 225,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000441 S 4823000000 Z4A0 40 642,96 PLN 642,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000442 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000443 S 4412210000 Z4A0 40 16 761,00 PLN 16 761,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000444 S 4411100000 Z4A0 40 17 980,00 PLN 17 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000445 S 4421310000 Z4A0 40 674,39 PLN 674,39 Suma strony 77 916,03 Skumulow. 205 015 493,08 203 248 500,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 205 015 493,08 203 248 500,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000446 S 4421210000 Z4A0 40 2 435,29 PLN 2 435,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000447 S 4421110000 Z4A0 40 3 656,69 PLN 3 656,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000448 S 4426400000 Z4A0 40 1 872,00 PLN 1 872,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000449 S 4411330000 Z4A0 40 749,78 PLN 749,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000450 S 4411320000 Z4A0 40 17,64 PLN 17,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000451 S 4411330000 Z4A0 40 1 440,96 PLN 1 440,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000452 S 4412210000 Z4A0 40 1 928,13 PLN 1 928,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000453 S 4411320000 Z4A0 40 1 071,60 PLN 1 071,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000454 S 4412210000 Z4A0 40 8 461,87 PLN 8 461,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000455 S 4412290000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000456 S 4421610000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000457 S 4411100000 Z4A0 40 11 848,10 PLN 11 848,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000458 S 2393990000 Z4A0 40 1 524 648,76 PLN 1 524 648,76 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000459 S 2393000000 Z4A0 50 1 050 128,69- PLN 1 050 128,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000460 S 2393990000 Z4A0 50 1 524 648,76- PLN 1 524 648,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000461 S 2499999000 Z4A0 50 751 067,15- PLN 751 067,15 00014341 060225 0310000043 310125 310125 LP XXXXX00002 PP0000193800 U-17024330 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 741,24- PLN 1 741,24 3 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 35 000,02- PLN 35 000,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 255,00- PLN 3 255,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 29 026,72- PLN 29 026,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 21 428,56- PLN 21 428,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000006 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 100,00- PLN 100,00 3 obszar kadrowy Chwilówka PKZP Suma strony 1 558 852,20 3 416 396,14 Skumulow. 206 574 345,28 206 664 896,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 206 574 345,28 206 664 896,82 00-496 WARSZAWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000007 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 230,25- PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000008 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 2 830,00- PLN 2 830,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 714,35- PLN 25 714,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000010 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 70,00- PLN 70,00 3 obszar kadrowy Dodatkowa Składka PKZP 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 92 857,17- PLN 92 857,17 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000012 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 160,00- PLN 2 160,00 3 obszar kadrowy Składka PKZP 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 139 428,59- PLN 139 428,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000014 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 467,50- PLN 467,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 825,38 PLN 1 825,38 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000016 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 37 167,00- PLN 37 167,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 139 428,59- PLN 139 428,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000018 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 125,30- PLN 5 125,30 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 205,28- PLN 1 205,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000020 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 465,00- PLN 465,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 1 825,38 449 149,03 Skumulow. 206 576 170,66 207 114 045,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 206 576 170,66 207 114 045,85 UNIQA Życie TU S.A. 000021 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 12 251,51 PLN 12 251,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000023 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 900,00- PLN 3 900,00 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000024 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 14 288,06- PLN 14 288,06 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000025 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000026 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 855,27- PLN 1 855,27 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000027 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000028 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 536,00- PLN 4 536,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000029 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 17 858,61- PLN 17 858,61 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000030 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 36,40- PLN 36,40 3 obszar kadrowy Wpisowe PKZP 00-496 WARSZAWA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000031 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000032 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 100,00- PLN 1 100,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000033 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 305,33 PLN 3 305,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000034 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 350,00- PLN 350,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 743,00- PLN 1 743,00 Suma strony 15 556,84 47 683,64 Skumulow. 206 591 727,50 207 161 729,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 206 591 727,50 207 161 729,49 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000036 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 116,70- PLN 116,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000037 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 32 654,56 PLN 32 654,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000038 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 800,00- PLN 1 800,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000039 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 774,96- PLN 774,96 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000040 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 350,00- PLN 2 350,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000041 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 897,29- PLN 5 897,29 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000042 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 86 678,00- PLN 86 678,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000043 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 114 918,02- PLN 114 918,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000044 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 184,75- PLN 1 184,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000045 S 2499999000 Z4A0 40 751 067,15 PLN 751 067,15 00014342 060225 0310000044 310125 310125 LP XXXXX00002 PP0000193804 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 111,83- PLN 2 111,83 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 055,42 PLN 4 055,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 201 736,53- PLN 201 736,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 51 740,81- PLN 51 740,81 Suma strony 787 777,13 469 308,89 Skumulow. 207 379 504,63 207 631 038,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 207 379 504,63 207 631 038,38 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 218 514,00- PLN 218 514,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 135,23- PLN 38 135,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000007 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 162 448,00- PLN 162 448,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 62 287,46- PLN 62 287,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000009 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 579,00- PLN 9 579,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 248 133,08- PLN 248 133,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000011 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 37 493,13- PLN 37 493,13 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000012 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 680,00- PLN 11 680,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 248 133,08- PLN 248 133,08 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30 508,13- PLN 30 508,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 165 252,58- PLN 165 252,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 520,00- PLN 520,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 UNIQA Życie TU S.A. 000017 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 324,00- PLN 2 324,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 1 235 007,69 Skumulow. 207 379 504,63 208 866 046,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 207 379 504,63 208 866 046,07 UNIQA Życie TU S.A. 000018 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 162,00- PLN 3 162,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000019 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000020 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 6 625,00- PLN 6 625,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Pracownicze Towarzystwo E 000021 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 6 590,00- PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 6 874,25 PLN 6 874,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000023 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 108,00- PLN 1 108,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000024 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 229,00- PLN 229,00 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000025 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000026 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 700,00- PLN 2 700,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000027 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 269,82- PLN 269,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 51 121,38 PLN 51 121,38 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000029 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 616,23 PLN 4 616,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000030 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 864,46- PLN 2 864,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000031 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 131,73- PLN 1 131,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 62 611,86 25 315,01 Skumulow. 207 442 116,49 208 891 361,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 207 442 116,49 208 891 361,08 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000032 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 6 499,26- PLN 6 499,26 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000033 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 5 376,00- PLN 5 376,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000034 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 665,59- PLN 4 665,59 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000035 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 7 050,00- PLN 7 050,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000036 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 12 264,00- PLN 12 264,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000037 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 324,00- PLN 2 324,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000038 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 345,35- PLN 3 345,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000039 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000040 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 493,69- PLN 5 493,69 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000041 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 653,19 PLN 1 653,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000042 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000043 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 500,00- PLN 500,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000044 S 2499999000 Z4A0 40 1 497 901,99 PLN 1 497 901,99 00014343 060225 0310000045 310125 310125 LP XXXXX00001 PP0000193804 U-17024333 Średn.urlop.dodatek 000001 S 4411330000 Z4A0 40 928,24 PLN 928,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000002 S 4411340000 Z4A0 40 5 588,02 PLN 5 588,02 Suma strony 1 506 071,44 50 310,59 Skumulow. 208 948 187,93 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 208 948 187,93 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000003 S 4412210000 Z4A0 40 8 162,34 PLN 8 162,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000004 S 4426400005 Z4A0 40 419,88 PLN 419,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000005 S 4421040005 Z4A0 40 1 252,33 PLN 1 252,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000006 S 4412110005 Z4A0 40 5 998,29 PLN 5 998,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000007 S 4411100000 Z4A0 40 30 431,72 PLN 30 431,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000008 S 4411310000 Z4A0 40 9 483,25 PLN 9 483,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000009 S 4411320000 Z4A0 40 2 228,55 PLN 2 228,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000010 S 4421110000 Z4A0 40 5 939,47 PLN 5 939,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000011 S 4426400000 Z4A0 40 4 246,50 PLN 4 246,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000012 S 4412290000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000013 S 4421610000 Z4A0 40 44,60 PLN 44,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000014 S 4421610000 Z4A0 40 60,86 PLN 60,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 1 490,99 PLN 1 490,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 730,29 PLN 730,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 3 955,58 PLN 3 955,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000018 S 4411200000 Z4A0 40 989,76 PLN 989,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000019 S 4426400000 Z4A0 40 2 617,00 PLN 2 617,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000020 S 4421110000 Z4A0 40 3 653,18 PLN 3 653,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000021 S 4421210000 Z4A0 40 2 432,96 PLN 2 432,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000022 S 4421310000 Z4A0 40 449,17 PLN 449,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000023 S 4421510000 Z4A0 40 917,04 PLN 917,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000024 S 4421610000 Z4A0 40 37,43 PLN 37,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000025 S 4412110005 Z4A0 40 3 299,97 PLN 3 299,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000026 S 4421040005 Z4A0 40 660,34 PLN 660,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000027 S 4421610000 Z4A0 40 30,27 PLN 30,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000028 S 4411100000 Z4A0 40 29 664,88 PLN 29 664,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000029 S 4411340000 Z4A0 40 1 804,48 PLN 1 804,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 124 001,13 Skumulow. 209 072 189,06 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 072 189,06 208 941 671,67 Płace dod.staż. 000030 S 4411310000 Z4A0 40 11 372,89 PLN 11 372,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000031 S 4411320000 Z4A0 40 2 088,78 PLN 2 088,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000032 S 4412210000 Z4A0 40 8 404,97 PLN 8 404,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000033 S 4421510000 Z4A0 40 1 020,87 PLN 1 020,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000034 S 4421610000 Z4A0 40 41,66 PLN 41,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000035 S 4421510000 Z4A0 40 610,58 PLN 610,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000036 S 4421610000 Z4A0 40 24,92 PLN 24,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000037 S 4413100000 Z4A0 40 1 748,28 PLN 1 748,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000038 S 4413900000 Z4A0 40 766,82 PLN 766,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000039 S 4413100000 Z4A0 40 125,09 PLN 125,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000040 S 4413200000 Z4A0 40 252,62 PLN 252,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000041 S 4413200000 Z4A0 40 27,18 PLN 27,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000042 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000043 S 4411200000 Z4A0 40 689,76 PLN 689,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000044 S 4412290000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000045 S 4411200000 Z4A0 40 1 279,00 PLN 1 279,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 549,39 PLN 549,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 22,43 PLN 22,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000048 S 4411100000 Z4A0 40 13 599,33 PLN 13 599,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000049 S 4411320000 Z4A0 40 565,04 PLN 565,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000050 S 4412210000 Z4A0 40 3 430,00 PLN 3 430,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000051 S 4411200000 Z4A0 40 856,50 PLN 856,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000052 S 4421510000 Z4A0 40 1 092,89 PLN 1 092,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 231,00 PLN 231,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 395,64 PLN 395,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000055 S 4411100000 Z4A0 40 41 363,69 PLN 41 363,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000056 S 4411340000 Z4A0 40 5 027,50 PLN 5 027,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000057 S 4411310000 Z4A0 40 11 264,52 PLN 11 264,52 Suma strony 108 751,35 Skumulow. 209 180 940,41 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 180 940,41 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000058 S 4411320000 Z4A0 40 2 074,60 PLN 2 074,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000059 S 4412210000 Z4A0 40 12 228,80 PLN 12 228,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000060 S 4411330000 Z4A0 40 1 114,34 PLN 1 114,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000061 S 4413900000 Z4A0 40 593,72 PLN 593,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000062 S 4426400000 Z4A0 40 1 647,64 PLN 1 647,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000063 S 4421110000 Z4A0 40 2 284,71 PLN 2 284,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000064 S 4421210000 Z4A0 40 1 521,58 PLN 1 521,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000065 S 4421310000 Z4A0 40 280,91 PLN 280,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000066 S 4411100000 Z4A0 40 11 318,01 PLN 11 318,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000067 S 4411340000 Z4A0 40 2 411,31 PLN 2 411,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000068 S 4411310000 Z4A0 40 4 221,89 PLN 4 221,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000069 S 4411320000 Z4A0 40 691,12 PLN 691,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000070 S 4412210000 Z4A0 40 4 766,64 PLN 4 766,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000071 S 4411330000 Z4A0 40 601,29 PLN 601,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000072 S 4421040005 Z4A0 40 66,01 PLN 66,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000073 S 4426400000 Z4A0 40 688,50 PLN 688,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000074 S 4421110000 Z4A0 40 947,98 PLN 947,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000075 S 4421210000 Z4A0 40 631,35 PLN 631,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000076 S 4421310000 Z4A0 40 116,52 PLN 116,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000077 S 4421510000 Z4A0 40 237,93 PLN 237,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000078 S 4421610000 Z4A0 40 9,72 PLN 9,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000079 S 4423000000 Z4A0 40 67,75 PLN 67,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000080 S 4411100000 Z4A0 40 20 460,00 PLN 20 460,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000081 S 4411310000 Z4A0 40 6 284,22 PLN 6 284,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000082 S 4411310000 Z4A0 40 6 726,40 PLN 6 726,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000083 S 4411320000 Z4A0 40 1 115,73 PLN 1 115,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000084 S 4412210000 Z4A0 40 5 800,00 PLN 5 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 88 908,67 Skumulow. 209 269 849,08 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 269 849,08 208 941 671,67 Poz.motyw.skl.wynagr 000085 S 4412290000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000086 S 4411340000 Z4A0 40 1 630,00 PLN 1 630,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000087 S 4413100000 Z4A0 40 97,92 PLN 97,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000088 S 4413100000 Z4A0 40 105,06 PLN 105,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000089 S 4413200000 Z4A0 40 12,88 PLN 12,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000090 S 4413200000 Z4A0 40 10,16 PLN 10,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000091 S 4413900000 Z4A0 40 214,79 PLN 214,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000092 S 4413900000 Z4A0 40 206,57 PLN 206,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000093 S 4411330000 Z4A0 40 545,44 PLN 545,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000094 S 4413200000 Z4A0 40 249,11 PLN 249,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000095 S 4413200000 Z4A0 40 2 361,95 PLN 2 361,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000096 S 4411200000 Z4A0 40 3 030,53 PLN 3 030,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000097 S 4427100000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000098 S 4426400000 Z4A0 40 4 613,00 PLN 4 613,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000099 S 4421110000 Z4A0 40 7 018,97 PLN 7 018,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000100 S 4421210000 Z4A0 40 4 674,51 PLN 4 674,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000101 S 4421310000 Z4A0 40 862,99 PLN 862,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000102 S 4421510000 Z4A0 40 1 761,93 PLN 1 761,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000103 S 4421610000 Z4A0 40 71,93 PLN 71,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000104 S 4412110005 Z4A0 40 6 302,10 PLN 6 302,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000105 S 4421040005 Z4A0 40 1 261,07 PLN 1 261,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Średn.urlop.dodatek 000106 S 4411330000 Z4A0 40 2 294,16 PLN 2 294,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000107 S 4411200000 Z4A0 40 5 094,20 PLN 5 094,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000108 S 4413100000 Z4A0 40 776,80 PLN 776,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000109 S 4413100000 Z4A0 40 7 053,86 PLN 7 053,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000110 S 4413900000 Z4A0 40 76,62 PLN 76,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000111 S 4413900000 Z4A0 40 698,07 PLN 698,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000112 S 4426400000 Z4A0 40 3 636,36 PLN 3 636,36 Suma strony 56 960,98 Skumulow. 209 326 810,06 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 326 810,06 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000113 S 4421110000 Z4A0 40 5 087,71 PLN 5 087,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000114 S 4421210000 Z4A0 40 3 388,33 PLN 3 388,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000115 S 4421310000 Z4A0 40 625,53 PLN 625,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000116 S 4412110005 Z4A0 40 6 544,18 PLN 6 544,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000117 S 4421040005 Z4A0 40 1 309,50 PLN 1 309,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000118 S 4426400005 Z4A0 40 458,09 PLN 458,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000119 S 4411100000 Z4A0 40 27 154,18 PLN 27 154,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000120 S 4411310000 Z4A0 40 7 822,09 PLN 7 822,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000121 S 4411320000 Z4A0 40 1 749,39 PLN 1 749,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000122 S 4412210000 Z4A0 40 10 903,36 PLN 10 903,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000123 S 4411340000 Z4A0 40 3 834,14 PLN 3 834,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000124 S 4411330000 Z4A0 40 1 261,68 PLN 1 261,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000125 S 4426400000 Z4A0 40 5 249,00 PLN 5 249,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000126 S 4421110000 Z4A0 40 7 326,12 PLN 7 326,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000127 S 4421210000 Z4A0 40 4 879,06 PLN 4 879,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000128 S 4421310000 Z4A0 40 900,75 PLN 900,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000129 S 4421510000 Z4A0 40 1 101,07 PLN 1 101,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000130 S 4421610000 Z4A0 40 44,94 PLN 44,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000131 S 4412110005 Z4A0 40 6 548,41 PLN 6 548,41 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000132 S 4411340000 Z4A0 40 89,09 PLN 89,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000133 S 4411340000 Z4A0 40 890,91 PLN 890,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000134 S 4411310000 Z4A0 40 187,09 PLN 187,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000135 S 4411310000 Z4A0 40 1 870,91 PLN 1 870,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000136 S 4411200000 Z4A0 40 1 848,18 PLN 1 848,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000137 S 4413200000 Z4A0 40 6 835,20 PLN 6 835,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000138 S 4413200000 Z4A0 40 1 041,62 PLN 1 041,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000139 S 4426400000 Z4A0 40 4 095,62 PLN 4 095,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 113 046,15 Skumulow. 209 439 856,21 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 439 856,21 208 941 671,67 Ub.emer.wypł. 000140 S 4421110000 Z4A0 40 5 814,83 PLN 5 814,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000141 S 4421210000 Z4A0 40 3 872,58 PLN 3 872,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000142 S 4411330000 Z4A0 40 237,12 PLN 237,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000143 S 4412210000 Z4A0 40 1 636,36 PLN 1 636,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000144 S 4412210000 Z4A0 40 163,64 PLN 163,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000145 S 4413100000 Z4A0 40 202,47 PLN 202,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000146 S 4413100000 Z4A0 40 20,25 PLN 20,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000147 S 4411320000 Z4A0 40 367,64 PLN 367,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000148 S 4411320000 Z4A0 40 36,76 PLN 36,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000149 S 4421310000 Z4A0 40 714,94 PLN 714,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000150 S 4412110005 Z4A0 40 7 221,67 PLN 7 221,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000151 S 4421040005 Z4A0 40 1 445,08 PLN 1 445,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000152 S 4426400005 Z4A0 40 505,51 PLN 505,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000153 S 4411100000 Z4A0 40 30 641,31 PLN 30 641,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000154 S 4411310000 Z4A0 40 10 516,44 PLN 10 516,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000155 S 4411320000 Z4A0 40 1 735,98 PLN 1 735,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000156 S 4412210000 Z4A0 40 10 474,00 PLN 10 474,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000157 S 4411340000 Z4A0 40 4 473,24 PLN 4 473,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000158 S 4421040005 Z4A0 40 1 310,35 PLN 1 310,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000159 S 4421510000 Z4A0 40 211,26 PLN 211,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 178,31 PLN 178,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 8,63 PLN 8,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000162 S 4421610000 Z4A0 40 7,26 PLN 7,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000163 S 4412110005 Z4A0 40 1 533,80 PLN 1 533,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000164 S 4421040005 Z4A0 40 306,92 PLN 306,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000165 S 4426400005 Z4A0 40 107,37 PLN 107,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000166 S 4411100000 Z4A0 40 4 081,14 PLN 4 081,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000167 S 4411100000 Z4A0 40 3 842,57 PLN 3 842,57 Suma strony 91 667,43 Skumulow. 209 531 523,64 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 531 523,64 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000168 S 4411310000 Z4A0 40 2 911,22 PLN 2 911,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000169 S 4411310000 Z4A0 40 1 347,38 PLN 1 347,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000170 S 4411320000 Z4A0 40 502,96 PLN 502,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000171 S 4411320000 Z4A0 40 481,02 PLN 481,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000172 S 4411340000 Z4A0 40 817,15 PLN 817,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000173 S 4411340000 Z4A0 40 438,99 PLN 438,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000174 S 4412210000 Z4A0 40 903,68 PLN 903,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000175 S 4412210000 Z4A0 40 846,32 PLN 846,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000176 S 4411330000 Z4A0 40 812,40 PLN 812,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000177 S 4411200000 Z4A0 40 2 620,48 PLN 2 620,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000178 S 4426400000 Z4A0 40 3 886,43 PLN 3 886,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000179 S 4421110000 Z4A0 40 5 263,54 PLN 5 263,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000180 S 4421210000 Z4A0 40 3 505,43 PLN 3 505,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000181 S 4421310000 Z4A0 40 647,16 PLN 647,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000182 S 4421510000 Z4A0 40 608,90 PLN 608,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000183 S 4421510000 Z4A0 40 741,63 PLN 741,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000184 S 4421610000 Z4A0 40 24,86 PLN 24,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000185 S 4426400005 Z4A0 40 458,39 PLN 458,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000186 S 4411100000 Z4A0 40 43 171,63 PLN 43 171,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000187 S 4411310000 Z4A0 40 14 734,26 PLN 14 734,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000188 S 4411320000 Z4A0 40 2 327,60 PLN 2 327,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000189 S 4412210000 Z4A0 40 12 143,27 PLN 12 143,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000190 S 4411340000 Z4A0 40 1 550,00 PLN 1 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000191 S 4411330000 Z4A0 40 1 626,80 PLN 1 626,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000192 S 4411200000 Z4A0 40 8 551,21 PLN 8 551,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000193 S 4421110000 Z4A0 40 4 682,63 PLN 4 682,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000194 S 4421210000 Z4A0 40 3 118,55 PLN 3 118,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 118 723,89 Skumulow. 209 650 247,53 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 650 247,53 208 941 671,67 Ub.wypadk.wypł. 000195 S 4421310000 Z4A0 40 575,74 PLN 575,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000196 S 4421510000 Z4A0 40 975,10 PLN 975,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000197 S 4421610000 Z4A0 40 39,80 PLN 39,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000198 S 4411320000 Z4A0 40 1 555,21 PLN 1 555,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000199 S 4412210000 Z4A0 40 9 285,27 PLN 9 285,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000200 S 4411330000 Z4A0 40 3 044,96 PLN 3 044,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000201 S 4413900000 Z4A0 40 187,99 PLN 187,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000202 S 4413900000 Z4A0 40 1 752,77 PLN 1 752,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000203 S 4426400000 Z4A0 40 577,16 PLN 577,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000204 S 4426400000 Z4A0 40 534,84 PLN 534,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000205 S 4421110000 Z4A0 40 841,58 PLN 841,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000206 S 4421110000 Z4A0 40 710,34 PLN 710,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000207 S 4421210000 Z4A0 40 560,48 PLN 560,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000208 S 4421210000 Z4A0 40 473,08 PLN 473,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000209 S 4421310000 Z4A0 40 103,47 PLN 103,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000210 S 4421310000 Z4A0 40 87,34 PLN 87,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000211 S 4423000000 Z4A0 40 23,21 PLN 23,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000212 S 4411100000 Z4A0 40 4 361,51 PLN 4 361,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000213 S 4411340000 Z4A0 40 608,97 PLN 608,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000214 S 4411310000 Z4A0 40 884,34 PLN 884,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000215 S 4411320000 Z4A0 40 239,51 PLN 239,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000216 S 4412210000 Z4A0 40 1 171,43 PLN 1 171,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000217 S 4411200000 Z4A0 40 1 486,45 PLN 1 486,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000218 S 4411200000 Z4A0 40 412,53 PLN 412,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000219 S 4426400000 Z4A0 40 679,00 PLN 679,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000220 S 4421110000 Z4A0 40 1 462,68 PLN 1 462,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000221 S 4421210000 Z4A0 40 974,12 PLN 974,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000222 S 4421310000 Z4A0 40 179,84 PLN 179,84 Suma strony 33 788,72 Skumulow. 209 684 036,25 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 684 036,25 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000223 S 4421510000 Z4A0 40 367,17 PLN 367,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000224 S 4421610000 Z4A0 40 14,99 PLN 14,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000225 S 4426400005 Z4A0 40 57,76 PLN 57,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000226 S 4411100000 Z4A0 40 8 006,67 PLN 8 006,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000227 S 4411320000 Z4A0 40 698,04 PLN 698,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000228 S 4413200000 Z4A0 40 197,13 PLN 197,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000229 S 4412210000 Z4A0 40 2 999,00 PLN 2 999,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000230 S 4421510000 Z4A0 40 586,21 PLN 586,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000231 S 4421610000 Z4A0 40 23,93 PLN 23,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000232 S 4413200000 Z4A0 40 69,17 PLN 69,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000233 S 4413200000 Z4A0 40 228,43 PLN 228,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000234 S 4426400000 Z4A0 40 1 636,00 PLN 1 636,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000235 S 4421110000 Z4A0 40 2 282,12 PLN 2 282,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000236 S 4421210000 Z4A0 40 1 519,85 PLN 1 519,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000237 S 4421310000 Z4A0 40 280,59 PLN 280,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000238 S 4413100000 Z4A0 40 279,75 PLN 279,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000239 S 4413200000 Z4A0 40 1 497,24 PLN 1 497,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000240 S 4413200000 Z4A0 40 1 087,54 PLN 1 087,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000241 S 4426400000 Z4A0 40 2 504,34 PLN 2 504,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000242 S 4421110000 Z4A0 40 3 519,82 PLN 3 519,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000243 S 4421210000 Z4A0 40 2 344,13 PLN 2 344,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000244 S 4421310000 Z4A0 40 432,76 PLN 432,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000245 S 4412110005 Z4A0 40 3 821,76 PLN 3 821,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000246 S 4421040005 Z4A0 40 764,74 PLN 764,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000247 S 4426400005 Z4A0 40 267,53 PLN 267,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000248 S 4411100000 Z4A0 40 20 429,18 PLN 20 429,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000249 S 4411340000 Z4A0 40 3 725,79 PLN 3 725,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 59 641,64 Skumulow. 209 743 677,89 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 743 677,89 208 941 671,67 Płace dod.staż. 000250 S 4411310000 Z4A0 40 5 445,12 PLN 5 445,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000251 S 4411320000 Z4A0 40 997,66 PLN 997,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000252 S 4412210000 Z4A0 40 5 802,37 PLN 5 802,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000253 S 4411330000 Z4A0 40 1 295,98 PLN 1 295,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000254 S 4427100000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000255 S 4411200000 Z4A0 40 1 068,87 PLN 1 068,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000256 S 4426400000 Z4A0 40 526,66 PLN 526,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000257 S 4421110000 Z4A0 40 709,14 PLN 709,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000258 S 4421210000 Z4A0 40 472,28 PLN 472,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000259 S 4421310000 Z4A0 40 87,19 PLN 87,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000260 S 4421510000 Z4A0 40 583,52 PLN 583,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000261 S 4421510000 Z4A0 40 130,85 PLN 130,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000262 S 4421610000 Z4A0 40 23,82 PLN 23,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000263 S 4421610000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000264 S 4421510000 Z4A0 40 572,87 PLN 572,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000265 S 4411320000 Z4A0 40 161,92 PLN 161,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000266 S 4412210000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000267 S 4411330000 Z4A0 40 1 030,96 PLN 1 030,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000268 S 4411200000 Z4A0 40 1 635,06 PLN 1 635,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000269 S 4429000000 Z4A0 40 15,60 PLN 15,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Taryfa en.wypł.prac. 000270 S 4426210000 Z4A0 40 249,20 PLN 249,20 Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000271 S 4421510000 Z4A0 40 405,22 PLN 405,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000272 S 4421610000 Z4A0 40 16,54 PLN 16,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000273 S 4411320000 Z4A0 40 637,56 PLN 637,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000274 S 4412210000 Z4A0 40 2 989,00 PLN 2 989,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000275 S 4426400000 Z4A0 40 1 723,00 PLN 1 723,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000276 S 4421110000 Z4A0 40 2 403,66 PLN 2 403,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000277 S 4421210000 Z4A0 40 1 600,80 PLN 1 600,80 Suma strony 32 790,19 Skumulow. 209 776 468,08 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 776 468,08 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000278 S 4421310000 Z4A0 40 295,53 PLN 295,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000279 S 4421510000 Z4A0 40 603,38 PLN 603,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000280 S 4421610000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000281 S 4412110005 Z4A0 40 2 093,35 PLN 2 093,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000282 S 4421040005 Z4A0 40 418,88 PLN 418,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000283 S 4426400005 Z4A0 40 146,53 PLN 146,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000284 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000285 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000286 S 4411310000 Z4A0 40 3 782,00 PLN 3 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000287 S 4411320000 Z4A0 40 265,65 PLN 265,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000288 S 4412210000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000289 S 4411200000 Z4A0 40 586,28 PLN 586,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000290 S 4411330000 Z4A0 40 140,32 PLN 140,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000291 S 4421610000 Z4A0 40 23,38 PLN 23,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000292 S 4412110005 Z4A0 40 1 987,50 PLN 1 987,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000293 S 4421040005 Z4A0 40 397,70 PLN 397,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000294 S 4426400005 Z4A0 40 139,13 PLN 139,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000295 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000296 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000297 S 4411310000 Z4A0 40 2 562,00 PLN 2 562,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000298 S 4411320000 Z4A0 40 240,35 PLN 240,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000299 S 4412210000 Z4A0 40 3 500,00 PLN 3 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000300 S 4411200000 Z4A0 40 1 285,20 PLN 1 285,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000301 S 4413200000 Z4A0 40 440,46 PLN 440,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000302 S 4413200000 Z4A0 40 169,39 PLN 169,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000303 S 4411200000 Z4A0 40 506,91 PLN 506,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000304 S 4411330000 Z4A0 40 262,24 PLN 262,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 57 530,81 Skumulow. 209 833 998,89 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 833 998,89 208 941 671,67 PPE (wypłacone) 000305 S 4426400000 Z4A0 40 668,00 PLN 668,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000306 S 4421110000 Z4A0 40 932,36 PLN 932,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000307 S 4421210000 Z4A0 40 620,94 PLN 620,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000308 S 4421310000 Z4A0 40 114,63 PLN 114,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000309 S 4421510000 Z4A0 40 234,05 PLN 234,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000310 S 4421610000 Z4A0 40 9,55 PLN 9,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000311 S 4412110005 Z4A0 40 811,99 PLN 811,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000312 S 4421040005 Z4A0 40 162,47 PLN 162,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000313 S 4426400005 Z4A0 40 56,84 PLN 56,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000314 S 4411100000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000315 S 4411340000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000316 S 4411310000 Z4A0 40 960,00 PLN 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000317 S 4413900000 Z4A0 40 80,81 PLN 80,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000318 S 4413900000 Z4A0 40 315,69 PLN 315,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000319 S 4412210000 Z4A0 40 7 606,02 PLN 7 606,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000320 S 4426400000 Z4A0 40 3 129,76 PLN 3 129,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000321 S 4421110000 Z4A0 40 5 439,95 PLN 5 439,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000322 S 4421210000 Z4A0 40 3 622,91 PLN 3 622,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000323 S 4421310000 Z4A0 40 668,86 PLN 668,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000324 S 4412110005 Z4A0 40 6 167,12 PLN 6 167,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000325 S 4421040005 Z4A0 40 1 234,06 PLN 1 234,06 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000326 S 4426400005 Z4A0 40 325,29 PLN 325,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000327 S 4411100000 Z4A0 40 30 856,12 PLN 30 856,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000328 S 4411310000 Z4A0 40 7 092,99 PLN 7 092,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000329 S 4411320000 Z4A0 40 2 163,41 PLN 2 163,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000330 S 4412210000 Z4A0 40 8 127,53 PLN 8 127,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000331 S 4411340000 Z4A0 40 4 838,88 PLN 4 838,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000332 S 4411330000 Z4A0 40 794,64 PLN 794,64 Suma strony 93 034,87 Skumulow. 209 927 033,76 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 927 033,76 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000333 S 4421510000 Z4A0 40 1 103,48 PLN 1 103,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000334 S 4421610000 Z4A0 40 45,03 PLN 45,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000335 S 4426400000 Z4A0 40 2 999,00 PLN 2 999,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000336 S 4421110000 Z4A0 40 4 185,28 PLN 4 185,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000337 S 4421210000 Z4A0 40 2 787,34 PLN 2 787,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000338 S 4421310000 Z4A0 40 514,59 PLN 514,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000339 S 4421510000 Z4A0 40 1 050,61 PLN 1 050,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000340 S 4421610000 Z4A0 40 42,88 PLN 42,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000341 S 4412110005 Z4A0 40 3 776,66 PLN 3 776,66 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000342 S 4421040005 Z4A0 40 755,69 PLN 755,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000343 S 4411100000 Z4A0 40 4 618,99 PLN 4 618,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000344 S 4411340000 Z4A0 40 923,98 PLN 923,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000345 S 4411310000 Z4A0 40 1 307,75 PLN 1 307,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000346 S 4413100000 Z4A0 40 1 545,35 PLN 1 545,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000347 S 4413100000 Z4A0 40 482,25 PLN 482,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000348 S 4411320000 Z4A0 40 508,59 PLN 508,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000349 S 4413900000 Z4A0 40 2 047,26 PLN 2 047,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000350 S 4413900000 Z4A0 40 454,78 PLN 454,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000351 S 4412210000 Z4A0 40 1 247,16 PLN 1 247,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000352 S 4411200000 Z4A0 40 137,98 PLN 137,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000353 S 4426400000 Z4A0 40 2 664,18 PLN 2 664,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000354 S 4421110000 Z4A0 40 3 492,58 PLN 3 492,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000355 S 4421210000 Z4A0 40 2 325,99 PLN 2 325,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000356 S 4421310000 Z4A0 40 429,41 PLN 429,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000357 S 4421510000 Z4A0 40 976,53 PLN 976,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000358 S 4421510000 Z4A0 40 876,72 PLN 876,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000359 S 4421610000 Z4A0 40 39,85 PLN 39,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 41 339,91 Skumulow. 209 968 373,67 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 209 968 373,67 208 941 671,67 Skład.FGŚP 000360 S 4421610000 Z4A0 40 35,79 PLN 35,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000361 S 4411100000 Z4A0 40 15 274,45 PLN 15 274,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000362 S 4411340000 Z4A0 40 3 252,00 PLN 3 252,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000363 S 4411310000 Z4A0 40 4 482,78 PLN 4 482,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000364 S 4413100000 Z4A0 40 30,44 PLN 30,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000365 S 4413100000 Z4A0 40 118,90 PLN 118,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000366 S 4411320000 Z4A0 40 2 558,05 PLN 2 558,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000367 S 4413200000 Z4A0 40 557,16 PLN 557,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000368 S 4413200000 Z4A0 40 2 176,74 PLN 2 176,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000369 S 4426400005 Z4A0 40 264,37 PLN 264,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000370 S 4421610000 Z4A0 40 15,95 PLN 15,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000371 S 4411100000 Z4A0 40 8 678,16 PLN 8 678,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000372 S 4411340000 Z4A0 40 1 629,12 PLN 1 629,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000373 S 4411310000 Z4A0 40 1 747,01 PLN 1 747,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000374 S 4411320000 Z4A0 40 718,93 PLN 718,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000375 S 4412210000 Z4A0 40 2 646,47 PLN 2 646,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000376 S 4413200000 Z4A0 40 35,86 PLN 35,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000377 S 4413200000 Z4A0 40 221,54 PLN 221,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000378 S 4426400000 Z4A0 40 712,00 PLN 712,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000379 S 4421110000 Z4A0 40 994,10 PLN 994,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000380 S 4421210000 Z4A0 40 662,06 PLN 662,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000381 S 4421310000 Z4A0 40 122,23 PLN 122,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000382 S 4421510000 Z4A0 40 249,54 PLN 249,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000383 S 4421610000 Z4A0 40 10,19 PLN 10,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000384 S 4412110005 Z4A0 40 865,77 PLN 865,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000385 S 4421040005 Z4A0 40 173,25 PLN 173,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000386 S 4426400005 Z4A0 40 60,60 PLN 60,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000387 S 4411100000 Z4A0 40 5 481,67 PLN 5 481,67 Suma strony 53 775,13 Skumulow. 210 022 148,80 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 210 022 148,80 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000388 S 4411340000 Z4A0 40 1 370,42 PLN 1 370,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000389 S 4411310000 Z4A0 40 1 487,20 PLN 1 487,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000390 S 4411320000 Z4A0 40 253,00 PLN 253,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000391 S 4412210000 Z4A0 40 1 500,00 PLN 1 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000392 S 4411330000 Z4A0 40 93,20 PLN 93,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000393 S 4421510000 Z4A0 40 231,42 PLN 231,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000394 S 4421610000 Z4A0 40 9,45 PLN 9,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000395 S 4413100000 Z4A0 40 396,47 PLN 396,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000396 S 4411100000 Z4A0 40 25 112,00 PLN 25 112,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000397 S 4411340000 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000398 S 4411320000 Z4A0 40 1 472,46 PLN 1 472,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000399 S 4412210000 Z4A0 40 7 090,20 PLN 7 090,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000400 S 4426400000 Z4A0 40 1 669,38 PLN 1 669,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000401 S 4421110000 Z4A0 40 2 231,28 PLN 2 231,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000402 S 4421210000 Z4A0 40 1 486,00 PLN 1 486,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000403 S 4421310000 Z4A0 40 274,34 PLN 274,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000404 S 4421510000 Z4A0 40 391,36 PLN 391,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000405 S 4421610000 Z4A0 40 15,97 PLN 15,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000406 S 4411100000 Z4A0 40 11 272,69 PLN 11 272,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000407 S 4411340000 Z4A0 40 2 254,56 PLN 2 254,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000408 S 4411310000 Z4A0 40 4 150,40 PLN 4 150,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000409 S 4411320000 Z4A0 40 1 281,88 PLN 1 281,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000410 S 4413100000 Z4A0 40 23,56 PLN 23,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000411 S 4413100000 Z4A0 40 200,28 PLN 200,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000412 S 4413900000 Z4A0 40 56,56 PLN 56,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000413 S 4413900000 Z4A0 40 274,16 PLN 274,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000414 S 4412210000 Z4A0 40 3 205,92 PLN 3 205,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 70 729,16 Skumulow. 210 092 877,96 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 210 092 877,96 208 941 671,67 PPE (wypłacone) 000415 S 4426400000 Z4A0 40 691,24 PLN 691,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000416 S 4421110000 Z4A0 40 1 638,42 PLN 1 638,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000417 S 4421210000 Z4A0 40 1 091,16 PLN 1 091,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000418 S 4421310000 Z4A0 40 201,44 PLN 201,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000419 S 4421510000 Z4A0 40 1 015,64 PLN 1 015,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000420 S 4421510000 Z4A0 40 390,59 PLN 390,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000421 S 4421610000 Z4A0 40 41,46 PLN 41,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000422 S 4411100000 Z4A0 40 4 454,55 PLN 4 454,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000423 S 4411330000 Z4A0 40 3 892,16 PLN 3 892,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000424 S 4426400000 Z4A0 40 1 747,91 PLN 1 747,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000425 S 4426400000 Z4A0 40 12 728,09 PLN 12 728,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000426 S 4421110000 Z4A0 40 2 955,68 PLN 2 955,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000427 S 4421110000 Z4A0 40 17 244,43 PLN 17 244,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000428 S 4421210000 Z4A0 40 1 968,38 PLN 1 968,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000429 S 4421210000 Z4A0 40 11 484,57 PLN 11 484,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000430 S 4421310000 Z4A0 40 363,36 PLN 363,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000431 S 4421310000 Z4A0 40 2 120,25 PLN 2 120,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000432 S 4412110005 Z4A0 40 17 747,88 PLN 17 747,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000433 S 4421040005 Z4A0 40 3 716,53 PLN 3 716,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000434 S 4426400005 Z4A0 40 1 231,34 PLN 1 231,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000435 S 4411100000 Z4A0 40 11 492,70 PLN 11 492,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000436 S 4411100000 Z4A0 40 82 319,30 PLN 82 319,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000437 S 4411310000 Z4A0 40 5 965,22 PLN 5 965,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000438 S 4411310000 Z4A0 40 32 499,64 PLN 32 499,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000439 S 4411320000 Z4A0 40 2 035,82 PLN 2 035,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000440 S 4411320000 Z4A0 40 16 030,22 PLN 16 030,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000441 S 4411340000 Z4A0 40 2 175,94 PLN 2 175,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000442 S 4411340000 Z4A0 40 13 200,26 PLN 13 200,26 Suma strony 252 444,18 Skumulow. 210 345 322,14 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 210 345 322,14 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000443 S 4412210000 Z4A0 40 2 464,07 PLN 2 464,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000444 S 4412210000 Z4A0 40 19 135,93 PLN 19 135,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000445 S 4411330000 Z4A0 40 6 511,26 PLN 6 511,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000446 S 4421040005 Z4A0 40 179,50 PLN 179,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000447 S 4426400000 Z4A0 40 1 966,00 PLN 1 966,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000448 S 4421110000 Z4A0 40 2 742,30 PLN 2 742,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000449 S 4421210000 Z4A0 40 1 826,33 PLN 1 826,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000450 S 4421310000 Z4A0 40 337,17 PLN 337,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000451 S 4412110005 Z4A0 40 2 695,29 PLN 2 695,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000452 S 4421040005 Z4A0 40 539,32 PLN 539,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000453 S 4421310000 Z4A0 40 596,36 PLN 596,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000454 S 4421210000 Z4A0 40 3 230,27 PLN 3 230,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000455 S 4421110000 Z4A0 40 4 850,36 PLN 4 850,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000456 S 4412110005 Z4A0 40 7 352,99 PLN 7 352,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000457 S 4421040005 Z4A0 40 1 471,33 PLN 1 471,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000458 S 4426400005 Z4A0 40 514,72 PLN 514,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000459 S 4426400000 Z4A0 40 3 316,82 PLN 3 316,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000460 S 4412210000 Z4A0 40 3 257,54 PLN 3 257,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000461 S 4411320000 Z4A0 40 172,04 PLN 172,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000462 S 4411310000 Z4A0 40 7 600,02 PLN 7 600,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000463 S 4411340000 Z4A0 40 5 166,03 PLN 5 166,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000464 S 4411100000 Z4A0 40 12 915,07 PLN 12 915,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000465 S 4426400005 Z4A0 40 188,67 PLN 188,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000466 S 4411100000 Z4A0 40 22 556,88 PLN 22 556,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000467 S 4411340000 Z4A0 40 4 246,67 PLN 4 246,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000468 S 4411310000 Z4A0 40 6 102,26 PLN 6 102,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000469 S 4411320000 Z4A0 40 1 645,75 PLN 1 645,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 123 580,95 Skumulow. 210 468 903,09 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 210 468 903,09 208 941 671,67 Pr.mot.od wyników pr 000470 S 4412210000 Z4A0 40 9 973,98 PLN 9 973,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000471 S 4413100000 Z4A0 40 270,45 PLN 270,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000472 S 4413100000 Z4A0 40 4 541,95 PLN 4 541,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000473 S 4411320000 Z4A0 40 1 804,21 PLN 1 804,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000474 S 4411320000 Z4A0 40 15 217,08 PLN 15 217,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000475 S 4412210000 Z4A0 40 3 784,08 PLN 3 784,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000476 S 4412210000 Z4A0 40 19 135,92 PLN 19 135,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000477 S 4411330000 Z4A0 40 7 553,81 PLN 7 553,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000478 S 4426400000 Z4A0 40 5 296,00 PLN 5 296,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000479 S 4421110000 Z4A0 40 11 097,60 PLN 11 097,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000480 S 4421210000 Z4A0 40 7 390,81 PLN 7 390,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000481 S 4421310000 Z4A0 40 1 364,46 PLN 1 364,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000482 S 4421510000 Z4A0 40 2 101,14 PLN 2 101,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000483 S 4421610000 Z4A0 40 85,76 PLN 85,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000484 S 4412110005 Z4A0 40 9 981,69 PLN 9 981,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000485 S 4421040005 Z4A0 40 1 997,35 PLN 1 997,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000486 S 4426400005 Z4A0 40 463,34 PLN 463,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000487 S 4411100000 Z4A0 40 46 433,89 PLN 46 433,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000488 S 4411340000 Z4A0 40 8 762,79 PLN 8 762,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000489 S 4411310000 Z4A0 40 18 093,82 PLN 18 093,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000490 S 4413100000 Z4A0 40 21 258,48 PLN 21 258,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000491 S 4411320000 Z4A0 40 3 614,03 PLN 3 614,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000492 S 4412210000 Z4A0 40 14 050,00 PLN 14 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000493 S 4411330000 Z4A0 40 2 188,24 PLN 2 188,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000494 S 4426400000 Z4A0 40 644,90 PLN 644,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000495 S 4411200000 Z4A0 40 11 811,92 PLN 11 811,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000496 S 4426400000 Z4A0 40 2 376,47 PLN 2 376,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000497 S 4426400000 Z4A0 40 10 026,53 PLN 10 026,53 Suma strony 241 320,70 Skumulow. 210 710 223,79 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 210 710 223,79 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000498 S 4421110000 Z4A0 40 4 259,69 PLN 4 259,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000499 S 4421110000 Z4A0 40 16 060,37 PLN 16 060,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000500 S 4421210000 Z4A0 40 2 836,89 PLN 2 836,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000501 S 4421210000 Z4A0 40 10 695,94 PLN 10 695,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000502 S 4421310000 Z4A0 40 523,74 PLN 523,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000503 S 4421310000 Z4A0 40 1 974,65 PLN 1 974,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000504 S 4421510000 Z4A0 40 1 069,28 PLN 1 069,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000505 S 4421510000 Z4A0 40 4 031,57 PLN 4 031,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000506 S 4421610000 Z4A0 40 43,68 PLN 43,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000507 S 4421610000 Z4A0 40 164,52 PLN 164,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000508 S 4423000000 Z4A0 40 25,22 PLN 25,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000509 S 4423000000 Z4A0 40 241,91 PLN 241,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000510 S 4412110005 Z4A0 40 19 041,28 PLN 19 041,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000511 S 4421040005 Z4A0 40 3 963,36 PLN 3 963,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000512 S 4426400005 Z4A0 40 1 086,38 PLN 1 086,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000513 S 4411100000 Z4A0 40 19 026,74 PLN 19 026,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000514 S 4411100000 Z4A0 40 80 051,23 PLN 80 051,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000515 S 4411340000 Z4A0 40 4 403,29 PLN 4 403,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000516 S 4411340000 Z4A0 40 13 330,25 PLN 13 330,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000517 S 4411310000 Z4A0 40 10 370,10 PLN 10 370,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000518 S 4411310000 Z4A0 40 28 161,85 PLN 28 161,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000519 S 4411200000 Z4A0 40 2 598,56 PLN 2 598,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000520 S 4411100000 Z4A0 40 37 296,67 PLN 37 296,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000521 S 4411310000 Z4A0 40 9 924,14 PLN 9 924,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000522 S 4411320000 Z4A0 40 2 084,72 PLN 2 084,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000523 S 4413200000 Z4A0 40 16,91 PLN 16,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000524 S 4412210000 Z4A0 40 10 146,50 PLN 10 146,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 283 429,44 Skumulow. 210 993 653,23 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 210 993 653,23 208 941 671,67 Płace inne st.elem. 000525 S 4411340000 Z4A0 40 3 067,50 PLN 3 067,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000526 S 4411330000 Z4A0 40 672,24 PLN 672,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000527 S 4421110000 Z4A0 40 4 411,48 PLN 4 411,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000528 S 4421210000 Z4A0 40 2 938,00 PLN 2 938,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000529 S 4421310000 Z4A0 40 542,40 PLN 542,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000530 S 4412110005 Z4A0 40 8 704,98 PLN 8 704,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000531 S 4421040005 Z4A0 40 1 741,85 PLN 1 741,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000532 S 4411100000 Z4A0 40 21 775,40 PLN 21 775,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000533 S 4411310000 Z4A0 40 10 754,47 PLN 10 754,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000534 S 4412210000 Z4A0 40 4 625,03 PLN 4 625,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000535 S 4411340000 Z4A0 40 754,42 PLN 754,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000536 S 4411330000 Z4A0 40 4 663,05 PLN 4 663,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000537 S 4421110000 Z4A0 40 7 434,98 PLN 7 434,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000538 S 4421210000 Z4A0 40 4 951,61 PLN 4 951,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000539 S 4421310000 Z4A0 40 914,12 PLN 914,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000540 S 4412110005 Z4A0 40 21 756,40 PLN 21 756,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000541 S 4421040005 Z4A0 40 4 450,30 PLN 4 450,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000542 S 4411100000 Z4A0 40 34 642,86 PLN 34 642,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000543 S 4411310000 Z4A0 40 17 517,89 PLN 17 517,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000544 S 4426400000 Z4A0 40 5 031,00 PLN 5 031,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000545 S 4421110000 Z4A0 40 8 703,74 PLN 8 703,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000546 S 4421210000 Z4A0 40 5 796,57 PLN 5 796,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000547 S 4421310000 Z4A0 40 1 070,13 PLN 1 070,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000548 S 4421510000 Z4A0 40 1 891,32 PLN 1 891,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000549 S 4421610000 Z4A0 40 77,21 PLN 77,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000550 S 4412110005 Z4A0 40 7 617,51 PLN 7 617,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000551 S 4421040005 Z4A0 40 1 524,26 PLN 1 524,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000552 S 4426400005 Z4A0 40 430,61 PLN 430,61 Suma strony 188 461,33 Skumulow. 211 182 114,56 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 211 182 114,56 208 941 671,67 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000553 S 4411100000 Z4A0 40 50 135,50 PLN 50 135,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000554 S 4411300000 Z4A0 40 597,93 PLN 597,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000555 S 4411340000 Z4A0 40 2 725,92 PLN 2 725,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000556 S 4411310000 Z4A0 40 15 587,74 PLN 15 587,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000557 S 4413100000 Z4A0 40 450,93 PLN 450,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000558 S 4411320000 Z4A0 40 2 446,51 PLN 2 446,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000559 S 4412210000 Z4A0 40 14 391,60 PLN 14 391,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000560 S 4411330000 Z4A0 40 2 289,67 PLN 2 289,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000561 S 4426400000 Z4A0 40 4 411,00 PLN 4 411,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000562 S 4421110000 Z4A0 40 6 155,13 PLN 6 155,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000563 S 4421210000 Z4A0 40 4 099,21 PLN 4 099,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000564 S 4421310000 Z4A0 40 756,77 PLN 756,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000565 S 4412110005 Z4A0 40 5 415,82 PLN 5 415,82 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000566 S 4421040005 Z4A0 40 1 083,73 PLN 1 083,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000567 S 4426400005 Z4A0 40 379,10 PLN 379,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000568 S 4411100000 Z4A0 40 22 197,96 PLN 22 197,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000569 S 4411100000 Z4A0 40 18 202,04 PLN 18 202,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000570 S 4411340000 Z4A0 40 3 336,62 PLN 3 336,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000571 S 4411340000 Z4A0 40 3 640,38 PLN 3 640,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000572 S 4411310000 Z4A0 40 7 584,59 PLN 7 584,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000573 S 4411310000 Z4A0 40 5 488,83 PLN 5 488,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000574 S 4411320000 Z4A0 40 2 128,36 PLN 2 128,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000575 S 4412210000 Z4A0 40 7 014,73 PLN 7 014,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000576 S 4411200000 Z4A0 40 4 750,58 PLN 4 750,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000577 S 4421110000 Z4A0 40 16 473,63 PLN 16 473,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000578 S 4421210000 Z4A0 40 10 971,12 PLN 10 971,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000579 S 4421310000 Z4A0 40 2 025,42 PLN 2 025,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 214 740,82 Skumulow. 211 396 855,38 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 211 396 855,38 208 941 671,67 Płace zas.w.podst. 000580 S 4411100000 Z4A0 40 78 343,60 PLN 78 343,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000581 S 4411340000 Z4A0 40 12 853,16 PLN 12 853,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000582 S 4411310000 Z4A0 40 30 200,30 PLN 30 200,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000583 S 4411320000 Z4A0 40 9 087,95 PLN 9 087,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000584 S 4413100000 Z4A0 40 9 014,63 PLN 9 014,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000585 S 4413900000 Z4A0 40 899,71 PLN 899,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000586 S 4413900000 Z4A0 40 3 655,10 PLN 3 655,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000587 S 4412210000 Z4A0 40 22 178,90 PLN 22 178,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000588 S 4412110005 Z4A0 40 1 583,79 PLN 1 583,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000589 S 4421040005 Z4A0 40 316,92 PLN 316,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000590 S 4411340000 Z4A0 40 1 841,33 PLN 1 841,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000591 S 4411310000 Z4A0 40 4 164,00 PLN 4 164,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000592 S 4411340000 Z4A0 40 4 668,69 PLN 4 668,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000593 S 4411330000 Z4A0 40 6 640,64 PLN 6 640,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000594 S 4426400000 Z4A0 40 6 006,71 PLN 6 006,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000595 S 4421110000 Z4A0 40 8 393,32 PLN 8 393,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000596 S 4421210000 Z4A0 40 5 589,81 PLN 5 589,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000597 S 4421310000 Z4A0 40 1 031,96 PLN 1 031,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000598 S 4412110005 Z4A0 40 7 608,32 PLN 7 608,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000599 S 4421040005 Z4A0 40 1 522,43 PLN 1 522,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000600 S 4426400005 Z4A0 40 532,58 PLN 532,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000601 S 4411100000 Z4A0 40 41 107,53 PLN 41 107,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000602 S 4411340000 Z4A0 40 6 535,93 PLN 6 535,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000603 S 4411310000 Z4A0 40 15 720,30 PLN 15 720,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000604 S 4411320000 Z4A0 40 2 873,43 PLN 2 873,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000605 S 4413100000 Z4A0 40 1 460,85 PLN 1 460,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000606 S 4412210000 Z4A0 40 16 065,25 PLN 16 065,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000607 S 4411330000 Z4A0 40 1 047,00 PLN 1 047,00 Suma strony 300 944,14 Skumulow. 211 697 799,52 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 211 697 799,52 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000608 S 4426400000 Z4A0 40 3 229,89 PLN 3 229,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000609 S 4426400000 Z4A0 40 2 694,11 PLN 2 694,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000610 S 4421110000 Z4A0 40 3 582,19 PLN 3 582,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000611 S 4421210000 Z4A0 40 2 385,68 PLN 2 385,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000612 S 4421310000 Z4A0 40 440,43 PLN 440,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000613 S 4412110005 Z4A0 40 7 121,01 PLN 7 121,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000614 S 4421040005 Z4A0 40 1 424,93 PLN 1 424,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000615 S 4426400005 Z4A0 40 498,47 PLN 498,47 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000616 S 4426400000 Z4A0 40 2 673,10 PLN 2 673,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000617 S 4426400005 Z4A0 40 792,60 PLN 792,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000618 S 4411100000 Z4A0 40 8 624,29 PLN 8 624,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000619 S 4411100000 Z4A0 40 59 501,38 PLN 59 501,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000620 S 4411340000 Z4A0 40 1 990,56 PLN 1 990,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000621 S 4411340000 Z4A0 40 7 762,04 PLN 7 762,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000622 S 4411310000 Z4A0 40 6 406,20 PLN 6 406,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000623 S 4411310000 Z4A0 40 23 307,94 PLN 23 307,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000624 S 4413100000 Z4A0 40 186,55 PLN 186,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000625 S 4413100000 Z4A0 40 2 119,30 PLN 2 119,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000626 S 4411320000 Z4A0 40 1 195,13 PLN 1 195,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000627 S 4411320000 Z4A0 40 10 878,72 PLN 10 878,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000628 S 4413200000 Z4A0 40 243,69 PLN 243,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000629 S 4413200000 Z4A0 40 2 261,41 PLN 2 261,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000630 S 4413900000 Z4A0 40 455,63 PLN 455,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000631 S 4413900000 Z4A0 40 3 533,30 PLN 3 533,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000632 S 4412210000 Z4A0 40 1 631,31 PLN 1 631,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000633 S 4412210000 Z4A0 40 14 028,69 PLN 14 028,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000634 S 4411330000 Z4A0 40 5 615,60 PLN 5 615,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 174 584,15 Skumulow. 211 872 383,67 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 211 872 383,67 208 941 671,67 PPE (wypłacone) 000635 S 4426400000 Z4A0 40 1 604,00 PLN 1 604,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000636 S 4421110000 Z4A0 40 2 240,23 PLN 2 240,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000637 S 4421210000 Z4A0 40 1 491,95 PLN 1 491,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000638 S 4421310000 Z4A0 40 275,43 PLN 275,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000639 S 4412110005 Z4A0 40 2 254,55 PLN 2 254,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000640 S 4421040005 Z4A0 40 451,14 PLN 451,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000641 S 4421040005 Z4A0 40 2 680,00 PLN 2 680,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000642 S 4411340000 Z4A0 40 4 951,20 PLN 4 951,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000643 S 4411310000 Z4A0 40 15 974,18 PLN 15 974,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000644 S 4412210000 Z4A0 40 5 794,86 PLN 5 794,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000645 S 4411330000 Z4A0 40 10 382,12 PLN 10 382,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000646 S 4421510000 Z4A0 40 1 461,38 PLN 1 461,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000647 S 4421510000 Z4A0 40 3 091,89 PLN 3 091,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000648 S 4421610000 Z4A0 40 59,58 PLN 59,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000649 S 4421610000 Z4A0 40 126,23 PLN 126,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000650 S 4421040005 Z4A0 40 53,33 PLN 53,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000651 S 4426400000 Z4A0 40 1 052,41 PLN 1 052,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000652 S 4426400000 Z4A0 40 7 705,59 PLN 7 705,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000653 S 4421110000 Z4A0 40 2 178,67 PLN 2 178,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000654 S 4421110000 Z4A0 40 12 043,15 PLN 12 043,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000655 S 4421210000 Z4A0 40 1 450,97 PLN 1 450,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000656 S 4421210000 Z4A0 40 8 020,52 PLN 8 020,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000657 S 4421310000 Z4A0 40 267,85 PLN 267,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000658 S 4421310000 Z4A0 40 1 480,73 PLN 1 480,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000659 S 4421510000 Z4A0 40 501,96 PLN 501,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000660 S 4421510000 Z4A0 40 2 810,04 PLN 2 810,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000661 S 4421610000 Z4A0 40 20,50 PLN 20,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000662 S 4421610000 Z4A0 40 114,67 PLN 114,67 Suma strony 90 539,13 Skumulow. 211 962 922,80 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 211 962 922,80 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000663 S 4423000000 Z4A0 40 8,89 PLN 8,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000664 S 4423000000 Z4A0 40 43,07 PLN 43,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000665 S 4412110005 Z4A0 40 13 161,07 PLN 13 161,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000666 S 4426400005 Z4A0 40 157,81 PLN 157,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000667 S 4411100000 Z4A0 40 11 432,00 PLN 11 432,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000668 S 4411340000 Z4A0 40 1 433,00 PLN 1 433,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000669 S 4411310000 Z4A0 40 1 292,40 PLN 1 292,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000670 S 4411330000 Z4A0 40 249,92 PLN 249,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000671 S 4413100000 Z4A0 40 4 228,21 PLN 4 228,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000672 S 4413100000 Z4A0 40 23 185,53 PLN 23 185,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000673 S 4413900000 Z4A0 40 205,41 PLN 205,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000674 S 4413900000 Z4A0 40 732,55 PLN 732,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000675 S 4426400000 Z4A0 40 67,47 PLN 67,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000676 S 4426400000 Z4A0 40 674,53 PLN 674,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000677 S 4421110000 Z4A0 40 115,11 PLN 115,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000678 S 4421110000 Z4A0 40 919,67 PLN 919,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000679 S 4421210000 Z4A0 40 76,66 PLN 76,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000680 S 4421210000 Z4A0 40 612,49 PLN 612,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000681 S 4421310000 Z4A0 40 14,15 PLN 14,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000682 S 4421310000 Z4A0 40 113,08 PLN 113,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000683 S 4421510000 Z4A0 40 28,90 PLN 28,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000684 S 4421510000 Z4A0 40 230,85 PLN 230,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000685 S 4421610000 Z4A0 40 1,18 PLN 1,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000686 S 4421610000 Z4A0 40 9,42 PLN 9,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000687 S 4412110005 Z4A0 40 901,19 PLN 901,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000688 S 4421040005 Z4A0 40 180,33 PLN 180,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000689 S 4426400005 Z4A0 40 63,08 PLN 63,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 60 137,97 Skumulow. 212 023 060,77 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 212 023 060,77 208 941 671,67 Płace zas.w.podst. 000690 S 4411100000 Z4A0 40 445,45 PLN 445,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000691 S 4426400005 Z4A0 40 107,30 PLN 107,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000692 S 4411310000 Z4A0 40 7 105,20 PLN 7 105,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000693 S 4421040005 Z4A0 40 162,26 PLN 162,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000694 S 4426400000 Z4A0 40 14 310,42 PLN 14 310,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000695 S 4421110000 Z4A0 40 20 035,98 PLN 20 035,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000696 S 4421210000 Z4A0 40 13 343,65 PLN 13 343,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000697 S 4421310000 Z4A0 40 2 463,47 PLN 2 463,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000698 S 4421510000 Z4A0 40 1 141,33 PLN 1 141,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000699 S 4421510000 Z4A0 40 4 939,16 PLN 4 939,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000700 S 4421610000 Z4A0 40 46,62 PLN 46,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000701 S 4421610000 Z4A0 40 201,56 PLN 201,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000702 S 4423000000 Z4A0 40 62,76 PLN 62,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000703 S 4423000000 Z4A0 40 202,37 PLN 202,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000704 S 4411100000 Z4A0 40 91 135,24 PLN 91 135,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000705 S 4411340000 Z4A0 40 11 982,61 PLN 11 982,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000706 S 4411310000 Z4A0 40 30 940,59 PLN 30 940,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000707 S 4411320000 Z4A0 40 3 078,13 PLN 3 078,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000708 S 4411320000 Z4A0 40 17 752,80 PLN 17 752,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000709 S 4412210000 Z4A0 40 22 722,74 PLN 22 722,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000710 S 4426400000 Z4A0 40 1 261,00 PLN 1 261,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000711 S 4421110000 Z4A0 40 1 760,11 PLN 1 760,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000712 S 4421210000 Z4A0 40 1 172,20 PLN 1 172,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000713 S 4421310000 Z4A0 40 216,41 PLN 216,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000714 S 4412110005 Z4A0 40 1 532,89 PLN 1 532,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000715 S 4421040005 Z4A0 40 306,73 PLN 306,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ubezp.rent.(wypł.) 000716 S 4421210000 Z4A0 40 1 029,36 PLN 1 029,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000717 S 4411330000 Z4A0 40 4 213,92 PLN 4 213,92 Suma strony 253 672,26 Skumulow. 212 276 733,03 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 212 276 733,03 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000718 S 4426400000 Z4A0 40 2 337,00 PLN 2 337,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000719 S 4421110000 Z4A0 40 3 262,76 PLN 3 262,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000720 S 4421210000 Z4A0 40 2 172,95 PLN 2 172,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000721 S 4421310000 Z4A0 40 401,16 PLN 401,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000722 S 4412110005 Z4A0 40 3 070,31 PLN 3 070,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000723 S 4421040005 Z4A0 40 614,35 PLN 614,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000724 S 4421110000 Z4A0 40 3 899,43 PLN 3 899,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000725 S 4426400005 Z4A0 40 200,31 PLN 200,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000726 S 4411100000 Z4A0 40 16 960,00 PLN 16 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000727 S 4411340000 Z4A0 40 2 121,50 PLN 2 121,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000728 S 4411310000 Z4A0 40 9 183,46 PLN 9 183,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000729 S 4411320000 Z4A0 40 936,10 PLN 936,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000730 S 4412210000 Z4A0 40 6 400,00 PLN 6 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000731 S 4411330000 Z4A0 40 520,24 PLN 520,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000732 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000733 S 4421040005 Z4A0 40 116,62 PLN 116,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000734 S 4426400000 Z4A0 40 3 387,62 PLN 3 387,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000735 S 4426400000 Z4A0 40 9 623,38 PLN 9 623,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000736 S 4423000000 Z4A0 40 17,87 PLN 17,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000737 S 4423000000 Z4A0 40 50,80 PLN 50,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000738 S 4426400005 Z4A0 40 1 139,74 PLN 1 139,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000739 S 4421110000 Z4A0 40 1 545,64 PLN 1 545,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000740 S 4421510000 Z4A0 40 388,00 PLN 388,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000741 S 4421510000 Z4A0 40 978,86 PLN 978,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000742 S 4421610000 Z4A0 40 15,83 PLN 15,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000743 S 4421610000 Z4A0 40 39,97 PLN 39,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000744 S 4412110005 Z4A0 40 4 742,11 PLN 4 742,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 74 526,01 Skumulow. 212 351 259,04 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 212 351 259,04 208 941 671,67 Narzuty.rez.pr.rocz 000745 S 4421040005 Z4A0 40 948,89 PLN 948,89 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000746 S 4426400005 Z4A0 40 282,29 PLN 282,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000747 S 4411100000 Z4A0 40 5 722,74 PLN 5 722,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000748 S 4411100000 Z4A0 40 18 661,26 PLN 18 661,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000749 S 4421310000 Z4A0 40 479,43 PLN 479,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000750 S 4421310000 Z4A0 40 190,04 PLN 190,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000751 S 4421210000 Z4A0 40 2 596,97 PLN 2 596,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000752 S 4411340000 Z4A0 40 777,66 PLN 777,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000753 S 4411340000 Z4A0 40 2 707,32 PLN 2 707,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000754 S 4411310000 Z4A0 40 2 567,45 PLN 2 567,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000755 S 4411310000 Z4A0 40 8 153,01 PLN 8 153,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000756 S 4413100000 Z4A0 40 1 024,37 PLN 1 024,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000757 S 4413100000 Z4A0 40 4 158,47 PLN 4 158,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000758 S 4411320000 Z4A0 40 368,82 PLN 368,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000759 S 4411320000 Z4A0 40 1 599,26 PLN 1 599,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000760 S 4413900000 Z4A0 40 65,48 PLN 65,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000761 S 4413900000 Z4A0 40 269,80 PLN 269,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000762 S 4412210000 Z4A0 40 1 095,98 PLN 1 095,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000763 S 4412210000 Z4A0 40 4 404,02 PLN 4 404,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000764 S 4411100000 Z4A0 40 1 520,26 PLN 1 520,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000765 S 4411340000 Z4A0 40 304,07 PLN 304,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000766 S 4411310000 Z4A0 40 568,12 PLN 568,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000767 S 4411320000 Z4A0 40 129,25 PLN 129,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000768 S 4412210000 Z4A0 40 634,75 PLN 634,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000769 S 4421040005 Z4A0 40 191,65 PLN 191,65 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000770 S 4421510000 Z4A0 40 660,52 PLN 660,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000771 S 4421510000 Z4A0 40 3 795,12 PLN 3 795,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000772 S 4421610000 Z4A0 40 26,97 PLN 26,97 Suma strony 63 903,97 Skumulow. 212 415 163,01 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 212 415 163,01 208 941 671,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000773 S 4421610000 Z4A0 40 154,88 PLN 154,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000774 S 4423000000 Z4A0 40 48,04 PLN 48,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000775 S 4423000000 Z4A0 40 339,84 PLN 339,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000776 S 4413200000 Z4A0 40 614,94 PLN 614,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000777 S 4413200000 Z4A0 40 5 747,81 PLN 5 747,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000778 S 4426400000 Z4A0 40 4 198,58 PLN 4 198,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000779 S 4421110000 Z4A0 40 6 582,05 PLN 6 582,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000780 S 4421210000 Z4A0 40 4 383,53 PLN 4 383,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000781 S 4421310000 Z4A0 40 809,25 PLN 809,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000782 S 4412110005 Z4A0 40 24 404,86 PLN 24 404,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000783 S 4421040005 Z4A0 40 5 028,20 PLN 5 028,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000784 S 4426400005 Z4A0 40 1 649,02 PLN 1 649,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000785 S 4411100000 Z4A0 40 27 621,73 PLN 27 621,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000786 S 4421610000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000787 S 4413200000 Z4A0 40 6 208,60 PLN 6 208,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000788 S 4412210000 Z4A0 40 6 210,46 PLN 6 210,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000789 S 4413200000 Z4A0 40 1 180,32 PLN 1 180,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000790 S 4426400000 Z4A0 40 2 443,57 PLN 2 443,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000791 S 4411320000 Z4A0 40 2 522,32 PLN 2 522,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000792 S 4426400005 Z4A0 40 558,01 PLN 558,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.war.uciąż. 000793 S 4411320000 Z4A0 40 773,70 PLN 773,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000794 S 4426400000 Z4A0 40 239,29 PLN 239,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000795 S 4421110000 Z4A0 40 322,93 PLN 322,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000796 S 4421610000 Z4A0 40 51,89 PLN 51,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000797 S 4413100000 Z4A0 40 2 381,91 PLN 2 381,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000798 S 4421510000 Z4A0 40 81,06 PLN 81,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000799 S 4421510000 Z4A0 40 1 271,38 PLN 1 271,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 105 831,47 Skumulow. 212 520 994,48 208 941 671,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 212 520 994,48 208 941 671,67 Ubezp.rent.(wypł.) 000800 S 4421210000 Z4A0 40 215,07 PLN 215,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000801 S 4421310000 Z4A0 40 39,69 PLN 39,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000802 S 2394050000 Z4A0 50 10 136,70- PLN 10 136,70 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000803 S 2393000000 Z4A0 50 1 787 519,37- PLN 1 787 519,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000804 S 2397000000 Z4A0 50 283 250,14- PLN 283 250,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. ZFSS_wppr_poż(+ods) 000805 S 8500150000 Z4A0 50 414,57- PLN 414,57 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000806 S 2394050000 Z4A0 40 414,57 PLN 414,57 Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000807 S 2397000000 Z4A0 50 769,37- PLN 769,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000808 S 2393990000 Z4A0 50 2 702 552,37- PLN 2 702 552,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000809 S 2393990000 Z4A0 40 2 702 552,37 PLN 2 702 552,37 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000810 S 2499999000 Z4A0 50 1 497 901,99- PLN 1 497 901,99 00014344 100225 0330000001 310125 050225 NK N00006P0125NUBKA < Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 596,48 PLN 596,48 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,18 PLN 137,18 00014972 050225 0520000077 310125 030225 ZN 9001575063 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 3 470,28- PLN 3 470,28 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 2 821,37 PLN 2 821,37 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 648,91 PLN 648,91 00014973 050225 0520000078 310125 030225 ZN 9001575061 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 350,57- PLN 1 350,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 098,03 PLN 1 098,03 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 252,54 PLN 252,54 00014974 050225 0520000079 310125 040225 ZN 9001575237 FI zakup usług RE 17020823 Suma strony 108 094,65 106 638,65 Skumulow. 247 632 588,99 247 632 588,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 247 632 588,99 247 632 588,99 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 51 923,62- PLN 51 923,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 42 214,33 PLN 42 214,33 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 709,29 PLN 9 709,29 00014975 060225 0520000080 310125 040225 ZN 9001575245 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 7 810,31- PLN 7 810,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 6 349,84 PLN 6 349,84 energia elektryczna C21 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 460,47 PLN 1 460,47 00014976 050225 0520000081 310125 040225 ZN 9001575368 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00014977 070225 0520000082 310125 050225 ZN 9001575444 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 286,05- PLN 10 286,05 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 362,64 PLN 8 362,64 najem 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 923,41 PLN 1 923,41 00014978 060225 0520000085 310125 050225 ZN 9001575520 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 1 948,57- PLN 1 948,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 768,04 PLN 768,04 media 01/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 909,83 PLN 909,83 media 01/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 61,44 PLN 61,44 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 209,26 PLN 209,26 00014979 070225 0520000086 310125 050225 ZN 9001575546 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 31,90- PLN 31,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 29,54 PLN 29,54 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2,36 PLN 2,36 Suma strony 74 534,25 74 534,25 Skumulow. 247 707 123,24 247 707 123,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 247 707 123,24 247 707 123,24 00014980 060225 0520000087 310125 050225 ZN 9001575553 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 70 762,43- PLN 70 762,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 57 530,43 PLN 57 530,43 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 232,00 PLN 13 232,00 00014981 060225 0520000088 310125 050225 ZN 9001575555 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 49 343,51- PLN 49 343,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 40 116,67 PLN 40 116,67 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 226,84 PLN 9 226,84 00014982 060225 0520000089 310125 050225 ZN 9001575558 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 85 196,08- PLN 85 196,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 69 265,11 PLN 69 265,11 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15 930,97 PLN 15 930,97 00014983 070225 0520000090 310125 050225 ZN 9001575561 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 15 640,68- PLN 15 640,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 12 716,00 PLN 12 716,00 media 01/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 924,68 PLN 2 924,68 00014984 070225 0520000093 310125 040225 ZN ESCS/O/FVS/0006/ <<02/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00014985 110225 0520000094 310125 040225 ZN ESCS/O/FVS/0005/ <<02/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 75 178,66- PLN 75 178,66 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA RBG 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 61 120,86 PLN 61 120,86 ochrona VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 057,80 PLN 14 057,80 Suma strony 298 089,36 298 089,36 Skumulow. 248 005 212,60 248 005 212,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 248 005 212,60 248 005 212,60 00014986 310125 0700000080 310125 310125 SF 9014021192 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00014987 310125 0700000081 310125 310125 SF 9014021193 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00014988 310125 0700000082 310125 310125 SF 9014021194 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00014989 310125 0700000083 310125 310125 SF 9014021195 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00014990 310125 0700000084 310125 310125 SF 9014021196 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00014991 310125 0700000085 310125 310125 SF 9014021197 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00014992 310125 0700000086 310125 310125 SF 9014021198 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 284 988,41 284 988,41 Skumulow. 248 290 201,01 248 290 201,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 248 290 201,01 248 290 201,01 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 738,00 PLN 738,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 600,00- PLN 600,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 138,00- PLN 138,00 00014993 310125 0700000087 310125 310125 SF 9014021199 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00014994 310125 0700000088 310125 310125 SF 9014021200 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 946,41 PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 899,52- PLN 8 899,52 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 046,89- PLN 2 046,89 00014995 030225 0700000089 310125 030225 SF 9014021201 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 278,26 PLN 12 278,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,64- PLN 3 336,64 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 295,94- PLN 2 295,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29,76- PLN 29,76 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6,20- PLN 6,20 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 403,83- PLN 403,83 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 765,39- PLN 765,39 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 720,25- PLN 2 720,25 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 720,25- PLN 2 720,25 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00014996 030225 0700000091 310125 030225 SF 9014021203 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 140 323,78 PLN 140 323,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 176,73- PLN 5 176,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 239,42- PLN 26 239,42 Suma strony 198 972,45 90 064,82 Skumulow. 248 489 173,46 248 380 265,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 248 489 173,46 248 380 265,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 299,37- PLN 53 299,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 189,00- PLN 1 189,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 315,40- PLN 5 315,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 345,96- PLN 7 345,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 846,26- PLN 846,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 414,72- PLN 7 414,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 539,92- PLN 13 539,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 628,48- PLN 3 628,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,98- PLN 6 092,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,27- PLN 2 611,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,35- PLN 2 079,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00014997 030225 0700000095 310125 030225 SF 9014021207 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 34 033,81 PLN 34 033,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 551,45- PLN 17 551,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 364,04- PLN 6 364,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 118,32- PLN 10 118,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00014998 030225 0700000098 310125 030225 SF 9014021210 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 128,62 PLN 24 128,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 265,28- PLN 14 265,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 511,85- PLN 4 511,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 351,49- PLN 5 351,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00014999 030225 0700000105 310125 030225 SF 9014021217 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 162,64 PLN 2 162,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 60 325,07 167 070,06 Skumulow. 248 549 498,53 248 547 335,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 248 549 498,53 248 547 335,89 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 758,24- PLN 1 758,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 404,40- PLN 404,40 00015000 030225 0700000111 310125 030225 SF 9014021223 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00015001 030225 0700000112 310125 030225 SF 9014021224 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00015002 030225 0700000113 310125 030225 SF 9014021225 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 363 452,21 PLN 363 452,21 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 273 240,50- PLN 273 240,50 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 67 962,61- PLN 67 962,61 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 249,10- PLN 22 249,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00015003 040225 0700000114 310125 040225 SF 9014021226 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 256,85 PLN 2 256,85 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 834,84- PLN 1 834,84 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 422,01- PLN 422,01 00015004 040225 0700000115 310125 040225 SF 9014021227 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 826,58 PLN 3 826,58 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 111,04- PLN 3 111,04 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 715,54- PLN 715,54 00015005 040225 0700000116 310125 040225 SF 9014021228 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 977,62 PLN 2 977,62 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 710 035,95 709 220,97 Skumulow. 249 259 534,48 249 256 556,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 249 259 534,48 249 256 556,86 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 420,83- PLN 2 420,83 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 556,79- PLN 556,79 00015006 040225 0700000117 310125 040225 SF 9014021229 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 244,23 PLN 4 244,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 450,59- PLN 3 450,59 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 793,64- PLN 793,64 00015007 040225 0700000118 310125 040225 SF 9014021230 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 842,93 PLN 1 842,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 498,32- PLN 1 498,32 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 344,61- PLN 344,61 00015008 040225 0700000119 310125 040225 SF 9014021231 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 59 009,25 PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 975,00- PLN 47 975,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 034,25- PLN 11 034,25 00015009 040225 0700000120 310125 040225 SF 9014021232 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00015010 040225 0700000121 310125 040225 SF 9014021233 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 20 021,94 PLN 20 021,94 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 278,00- PLN 16 278,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 743,94- PLN 3 743,94 00015011 040225 0700000122 310125 040225 SF 9014021234 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 62 730,00 PLN 62 730,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 Suma strony 230 071,80 170 319,42 Skumulow. 249 489 606,28 249 426 876,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 249 489 606,28 249 426 876,28 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 000,00- PLN 51 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 730,00- PLN 11 730,00 00015012 040225 0700000123 310125 040225 SF 9014021235 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 210,88 PLN 1 210,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 226,39- PLN 226,39 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 1 210,88 63 709,05 Skumulow. 249 490 817,16 249 490 585,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 249 490 817,16 249 490 585,33 P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 87,60- PLN 87,60 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00015013 040225 0700000124 310125 040225 SF 9014021236 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 72 914,40 PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 280,00- PLN 59 280,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 634,40- PLN 13 634,40 00015014 040225 0700000129 310125 040225 SF 9014021241 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 806,64 PLN 3 806,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 711,81- PLN 711,81 00015015 040225 0700000132 310125 040225 SF 9014021244 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 472,06 PLN 5 472,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 448,83- PLN 4 448,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 023,23- PLN 1 023,23 00015016 040225 0700000133 310125 040225 SF 9014021245 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 48 852,82 PLN 48 852,82 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 717,74- PLN 39 717,74 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 135,08- PLN 9 135,08 00015017 040225 0700000134 310125 040225 SF 9014021246 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 268,29 PLN 3 268,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 657,15- PLN 2 657,15 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 611,14- PLN 611,14 Suma strony 134 314,21 134 546,04 Skumulow. 249 625 131,37 249 625 131,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 249 625 131,37 249 625 131,37 00015018 040225 0700000135 310125 040225 SF 9014021247 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 29 918,27 PLN 29 918,27 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 323,80- PLN 24 323,80 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 594,47- PLN 5 594,47 00015019 040225 0700000138 310125 040225 SF 9014021250 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 121 307,11 PLN 121 307,11 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 403,57- PLN 403,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 683,43- PLN 22 683,43 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 453,59- PLN 453,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 699,69- PLN 1 699,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 881,27- PLN 881,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 511,24- PLN 1 511,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 017,31- PLN 13 017,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 899,07- PLN 8 899,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 293,41- PLN 3 293,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 895,87- PLN 4 895,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 929,77- PLN 1 929,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 523,75- PLN 523,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 526,89- PLN 526,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 526,89- PLN 526,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 526,89- PLN 526,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 531,62- PLN 531,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 531,62- PLN 531,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 843,62- PLN 843,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 202,55- PLN 1 202,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 076,97- PLN 1 076,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 267,12- PLN 267,12 Suma strony 151 225,38 96 144,41 Skumulow. 249 776 356,75 249 721 275,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 249 776 356,75 249 721 275,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 144,00- PLN 1 144,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 144,00- PLN 1 144,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 792,99- PLN 2 792,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 072,44- PLN 1 072,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 144,00- PLN 1 144,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 328,00- PLN 3 328,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 328,00- PLN 3 328,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 328,00- PLN 3 328,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 220,40- PLN 2 220,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 106,83- PLN 5 106,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000033 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 638,68- PLN 1 638,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000034 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 438,79- PLN 2 438,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000035 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 225,20- PLN 2 225,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000036 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 722,40- PLN 2 722,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000037 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 506,39- PLN 4 506,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000038 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 739,30- PLN 3 739,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000039 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 512,77- PLN 5 512,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000040 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 041,76- PLN 6 041,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000041 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 647,02- PLN 1 647,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015020 040225 0700000139 310125 040225 SF 9014021251 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00015021 040225 0700000140 310125 040225 SF 9014021252 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 144 843,95 PLN 144 843,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 117 759,31- PLN 117 759,31 Suma strony 241 119,28 269 115,61 Skumulow. 250 017 476,03 249 990 391,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 250 017 476,03 249 990 391,39 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 084,64- PLN 27 084,64 00015022 040225 0700000141 310125 040225 SF 9014021253 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00015023 040225 0700000142 310125 040225 SF 9014021254 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 59 523,53 PLN 59 523,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 393,11- PLN 48 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 130,42- PLN 11 130,42 00015024 040225 0700000143 310125 040225 SF 9014021255 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 127 951,02 PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 104 025,22- PLN 104 025,22 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 925,80- PLN 23 925,80 00015025 050225 0700000144 310125 050225 SF 9014021256 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 112 017,64 PLN 112 017,64 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 91 071,25- PLN 91 071,25 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 946,39- PLN 20 946,39 00015026 050225 0700000146 310125 050225 SF 9014021258 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 690,34 PLN 48 690,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 585,64- PLN 39 585,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 104,70- PLN 9 104,70 00015027 050225 0700000147 310125 050225 SF 9014021259 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 758,70 PLN 35 758,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 072,11- PLN 29 072,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 436 545,34 456 943,39 Skumulow. 250 454 021,37 250 447 334,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 250 454 021,37 250 447 334,78 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 686,59- PLN 6 686,59 00015028 050225 0700000149 310125 050225 SF 9014021261 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 210 974,51 PLN 210 974,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 952,46- PLN 952,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 39 450,52- PLN 39 450,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 405,45- PLN 6 405,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 374,89- PLN 11 374,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 030,23- PLN 18 030,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 51 281,10- PLN 51 281,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 415,83- PLN 2 415,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 186,85- PLN 1 186,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 357,90- PLN 6 357,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 709,23- PLN 709,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,60- PLN 1 160,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 735,77- PLN 3 735,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,56- PLN 4 255,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 333,60- PLN 3 333,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 174,86- PLN 3 174,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,60- PLN 1 160,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 651,02- PLN 3 651,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,18- PLN 1 644,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 929,34- PLN 2 929,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 662,19- PLN 1 662,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 334,75- PLN 6 334,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 982,08- PLN 13 982,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 682,72- PLN 5 682,72 Suma strony 210 974,51 198 718,89 Skumulow. 250 664 995,88 250 646 053,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 250 664 995,88 250 646 053,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 360,46- PLN 3 360,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 257,66- PLN 5 257,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 974,19- PLN 3 974,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 714,98- PLN 4 714,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 634,92- PLN 1 634,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015029 050225 0700000152 310125 050225 SF 9014021264 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 937,48 PLN 38 937,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 280,99- PLN 7 280,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 517,48- PLN 1 517,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 324,06- PLN 1 324,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,69- PLN 3 481,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 570,26- PLN 5 570,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 113,36- PLN 1 113,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015030 050225 0700000156 310125 050225 SF 9014021268 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 89 932,34 PLN 89 932,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 816,62- PLN 16 816,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 128 869,82 122 434,28 Skumulow. 250 793 865,70 250 768 487,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 250 793 865,70 250 768 487,95 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015031 050225 0700000160 310125 050225 SF 9014021272 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 261 962,22 PLN 261 962,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 683,74- PLN 1 683,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 48 984,80- PLN 48 984,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 121,85- PLN 2 121,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 139,66- PLN 7 139,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 729,60- PLN 19 729,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 532,16- PLN 43 532,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 61 505,64- PLN 61 505,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 982,60- PLN 6 982,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 731,28- PLN 6 731,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 826,70- PLN 39 826,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,49- PLN 3 046,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 962,95- PLN 2 962,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 334,76- PLN 6 334,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 286,39- PLN 6 286,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015032 050225 0700000162 310125 050225 SF 9014021274 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 348,93 PLN 8 348,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 952,06- PLN 1 952,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 561,18- PLN 1 561,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 Suma strony 270 311,15 295 688,90 Skumulow. 251 064 176,85 251 064 176,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 251 064 176,85 251 064 176,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015033 050225 0700000165 310125 050225 SF 9014021277 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 674,10 PLN 37 674,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 027,44- PLN 13 027,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 044,75- PLN 7 044,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 601,91- PLN 17 601,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015034 050225 0700000167 310125 050225 SF 9014021279 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 204 567,95 PLN 204 567,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 166 315,41- PLN 166 315,41 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 38 252,54- PLN 38 252,54 00015035 050225 0700000168 310125 050225 SF 9014021280 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 11 935,92 PLN 11 935,92 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 704,00- PLN 9 704,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 231,92- PLN 2 231,92 00015036 050225 0700000169 310125 050225 SF 9014021281 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00015037 050225 0700000170 310125 050225 SF 9014021282 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00015038 050225 0700000171 310125 050225 SF 9014021283 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 Suma strony 514 237,32 496 753,03 Skumulow. 251 578 414,17 251 560 929,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 251 578 414,17 251 560 929,88 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00015039 050225 0700000172 310125 050225 SF 9014021284 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00015040 050225 0700000173 310125 050225 SF 9014021285 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00015041 060225 0700000174 310125 060225 SF 9014021286 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 95 247,49 PLN 95 247,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 758,87- PLN 18 758,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 810,49- PLN 17 810,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 897,44- PLN 3 897,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 061,88- PLN 2 061,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 129,89- PLN 7 129,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,95- PLN 3 094,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 210,36- PLN 12 210,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 570,02- PLN 11 570,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 687,88- PLN 687,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 879,05- PLN 10 879,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 308,47- PLN 6 308,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 838,19- PLN 838,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015042 060225 0700000175 310125 060225 SF 9014021287 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 161,45 PLN 60 161,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 240 167,71 197 490,55 Skumulow. 251 818 581,88 251 758 420,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 251 818 581,88 251 758 420,43 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 658,59- PLN 2 658,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 249,72- PLN 11 249,72 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 879,35- PLN 2 879,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 383,73- PLN 5 383,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 745,33- PLN 745,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 119,30- PLN 17 119,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 966,11- PLN 16 966,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015043 060225 0700000176 310125 060225 SF 9014021288 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 401,44 PLN 4 401,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 823,03- PLN 823,03 00015044 060225 0700000177 310125 060225 SF 9014021289 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 66 784,42 PLN 66 784,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 262,63- PLN 2 262,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 488,14- PLN 12 488,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 317,18- PLN 5 317,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 248,95- PLN 6 248,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 037,93- PLN 4 037,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 422,90- PLN 9 422,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 629,50- PLN 6 629,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,83- PLN 3 481,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 061,00- PLN 5 061,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 476,23- PLN 6 476,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 358,13- PLN 5 358,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 71 185,86 131 347,31 Skumulow. 251 889 767,74 251 889 767,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 251 889 767,74 251 889 767,74 00015045 060225 0700000178 310125 060225 SF 9014021290 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 679,08 PLN 52 679,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 379,26- PLN 7 379,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 850,56- PLN 9 850,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,38- PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 319,39- PLN 7 319,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 995,62- PLN 6 995,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 740,65- PLN 5 740,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,55- PLN 3 191,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015046 060225 0700000179 310125 060225 SF 9014021291 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 413,04 PLN 33 413,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 712,25- PLN 21 712,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 247,97- PLN 6 247,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 452,82- PLN 5 452,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015047 060225 0700000183 310125 060225 SF 9014021295 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 045,27 PLN 32 045,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 175,75- PLN 10 175,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 992,21- PLN 5 992,21 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 816,94- PLN 8 816,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 060,37- PLN 7 060,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015048 060225 0700000184 310125 060225 SF 9014021296 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 63 981,47 PLN 63 981,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 944,78- PLN 1 944,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 182 118,86 120 082,17 Skumulow. 252 071 886,60 252 009 849,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 252 071 886,60 252 009 849,91 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 964,01- PLN 11 964,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 242,49- PLN 36 242,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 326,64- PLN 2 326,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 357,93- PLN 7 357,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 501,49- PLN 2 501,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015049 060225 0700000186 310125 060225 SF 9014021298 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 117,61 PLN 54 117,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 119,55- PLN 10 119,55 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 988,69- PLN 17 988,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 092,35- PLN 7 092,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 853,78- PLN 6 853,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 440,21- PLN 2 440,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 965,27- PLN 3 965,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015050 060225 0700000187 310125 060225 SF 9014021299 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 255,27 PLN 30 255,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 597,78- PLN 6 597,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 657,49- PLN 5 657,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015051 060225 0700000189 310125 060225 SF 9014021301 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 7 386,15 PLN 7 386,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 005,00- PLN 6 005,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 381,15- PLN 1 381,15 00015052 060225 0700000190 310125 060225 SF 9014021302 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 394,80 PLN 3 394,80 Suma strony 95 153,83 153 795,72 Skumulow. 252 167 040,43 252 163 645,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 252 167 040,43 252 163 645,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 760,00- PLN 2 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 634,80- PLN 634,80 00015053 060225 0700000191 310125 060225 SF 9014021303 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 84 298,15 PLN 84 298,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 68 535,08- PLN 68 535,08 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 763,07- PLN 15 763,07 00015054 060225 0700000192 310125 060225 SF 9014021304 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 256 673,82 PLN 256 673,82 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 63 125,18- PLN 63 125,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 47 995,92- PLN 47 995,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 352,30- PLN 6 352,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 126,47- PLN 7 126,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 345,92- PLN 15 345,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 597,50- PLN 5 597,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 440,00- PLN 440,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 574,47- PLN 6 574,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 217,47- PLN 3 217,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 338,58- PLN 3 338,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 877,03- PLN 2 877,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 122,99- PLN 3 122,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 264,76- PLN 7 264,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 894,19- PLN 12 894,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 703,84- PLN 5 703,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 559,80- PLN 4 559,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 518,00- PLN 518,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 767,43- PLN 7 767,43 Suma strony 340 971,97 291 514,80 Skumulow. 252 508 012,40 252 455 160,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 252 508 012,40 252 455 160,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 910,56- PLN 15 910,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 260,42- PLN 6 260,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 770,99- PLN 5 770,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 897,25- PLN 23 897,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 518,00- PLN 518,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 494,75- PLN 494,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015055 060225 0700000193 310125 060225 SF 9014021305 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 542 568,49 PLN 542 568,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 441 112,59- PLN 441 112,59 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 101 455,90- PLN 101 455,90 00015056 070225 0700000195 310125 070225 SF 9014021307 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 335,18 PLN 22 335,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 306,55- PLN 306,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 176,49- PLN 4 176,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 611,19- PLN 7 611,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 983,41- PLN 3 983,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 257,54- PLN 6 257,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015057 070225 0700000198 310125 070225 SF 9014021310 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 293,97 PLN 60 293,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 095,85- PLN 22 095,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 274,49- PLN 11 274,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 872,46- PLN 11 872,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 051,17- PLN 15 051,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015058 070225 0700000201 310125 070225 SF 9014021313 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 998,50 PLN 1 998,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 627 196,14 678 049,61 Skumulow. 253 135 208,54 253 133 210,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 135 208,54 253 133 210,04 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 624,80- PLN 1 624,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 373,70- PLN 373,70 00015059 070225 0700000204 310125 070225 SF 9014021316 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 805,38 PLN 10 805,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 020,52- PLN 2 020,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,26- PLN 2 063,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00015060 100225 0700000207 310125 100225 SF 9014021319 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 475,50 PLN 51 475,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 850,00- PLN 41 850,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 625,50- PLN 9 625,50 00015061 030225 0740000000 310125 030225 SW 01/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 4 850,50 PLN 4 850,50 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 01-2025 o/B-nia (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 4 491,20- PLN 4 491,20 przewozy pracownicze 01-2025 o/B-nia (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 359,30- PLN 359,30 00015062 030225 0740000001 310125 030225 SW 02/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 13 679,67 PLN 13 679,67 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 01/2025 o/B-nia (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 12 666,36- PLN 12 666,36 przewozy pracownicze 01/2025 o/B-nia (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 1 013,31- PLN 1 013,31 00015063 040225 0740000002 310125 310125 SW 3/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 327,06 PLN 327,06 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 265,90- PLN 265,90 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 61,16- PLN 61,16 00015064 060225 0840000025 310125 300125 ZI FS-853031/25/MEP < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00015066 050225 0850000270 310125 310125 ZM 9001574544 MM zakup MiT 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 8 672,73- PLN 8 672,73 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, TLEN TECHNICZNY CIEKŁY Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 7 051,00 PLN 7 051,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 621,73 PLN 1 621,73 00015067 040225 0850000271 310125 310125 ZM 9012039981 MM zakup MiT 17020823 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000001 K 0002000047 Z4A0 31 2100000000 2A 97 590,66- PLN 97 590,66 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘBEN ZWROTNY FI 530 X 650 OGUMOWANY Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 8 902,00 PLN 8 902,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 9 167,00 PLN 9 167,00 BĘBEN ZWROTNY FI 530X650MM OGUMOWANY RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 8 796,00 PLN 8 796,00 BĘBEN ODCISKOWY FI345 OPRAW.216 Z ŁOŻ. RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 11 517,00 PLN 11 517,00 BĘBEN NAPINAJĄCY FI430 OPRAW.220 Z ŁOŻ. RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 9 454,00 PLN 9 454,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 9 339,00 PLN 9 339,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.70MM RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 9 167,00 PLN 9 167,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.216 ŁOŻ.WAŁ.60MM RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 13 000,00 PLN 13 000,00 BĘBEN NAPĘD.FI530 OPRAW.220 ŁOŻ.WAŁ.90MM VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 248,66 PLN 18 248,66 00015068 030225 0850000273 310125 310125 ZM 33/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 110 845,78 110 322,40 Skumulow. 253 327 192,43 253 327 192,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 327 192,43 253 327 192,43 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 21 236,69- PLN 21 236,69 BLACHA 4X1500X3000 1.4301/1.4307 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17 265,60 PLN 17 265,60 BLACHA 4,0 GAT.1.4301 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 971,09 PLN 3 971,09 00015069 040225 0850000275 310125 310125 ZM 123/2025 MM zakup MiT 17020823 BEHAMET Krystyna Malinows 000001 K 0001175751 Z4A0 31 2150000000 2A 1 562,72- PLN 1 562,72 AKUMULATOR 18V4,0 AH LIHD Bolesława Chrobrego 17 lok.5 73-110 Stargard RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 270,50 PLN 1 270,50 AKUMULATOR 18V4,0AH 625367000 METABO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 292,22 PLN 292,22 00015070 040225 0850000276 310125 310125 ZM FV/0079/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 405,90- PLN 405,90 ZACISK DO LIN 20 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH 20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 ZACISK DO LIN STALOWYCH 22 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,90 PLN 75,90 00015071 040225 0850000279 310125 310125 ZM 104 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 424,47- PLN 424,47 TARCZA 150X1X22 INOX RHODIUS XTK70 ALPHA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,10 PLN 345,10 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,37 PLN 79,37 00015072 060225 0850000280 310125 310125 ZM FVS/0540/2025 MM zakup MiT 17000036 BRONZAMET S.C. 000001 K 0001082893 Z4A0 31 2150000000 2A 5 365,75- PLN 5 365,75 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN RURA BRĄZOWA RG7 272 / 198 (S.37) L- 300MM X 1 SZT GRANICZNA 14 43-100 TYCHY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 705,16 PLN 4 705,16 RURA BRĄZ 270X35 B555 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 342,76- PLN 342,76 RURA BRĄZ 270X35 B555 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 003,35 PLN 1 003,35 00015073 060225 0850000281 310125 310125 ZM K/017/2025 MM zakup MiT 17000036 BRONZAMET S.C. 000001 K 0001082893 Z4A0 31 2150000000 2A 421,60- PLN 421,60 BARBARA ECKELMANN, ROBERT ECKELMANN RURA BRĄZOWA RG7 272 / 198 (S.37) L- 300MM X 1 SZT GRANICZNA 14 43-100 TYCHY Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 86 2A 342,76 PLN 342,76 RURA BRĄZ 270X35 B555 Suma strony 29 681,05 29 759,89 Skumulow. 253 356 873,48 253 356 952,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 356 873,48 253 356 952,32 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,84 PLN 78,84 00015074 050225 0850000282 310125 310125 ZM 250/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 875,05- PLN 875,05 CHLOROK.NIEB.5L ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 384,34 PLN 384,34 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA 5L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 218,20 PLN 218,20 SZKŁO WODNE SODOWE 0,5L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,58 PLN 89,58 PREPARAT ANTYKOR.D/PODWOZIA AEROZ. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,12 PLN 13,12 ZMIOTKA Z/SZUFELKĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,18 PLN 6,18 SZUFELKA METALOWA VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 163,63 PLN 163,63 00015075 050225 0850000283 310125 310125 ZM 479/D/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 ** 294,08- PLN 294,08 EMULSJA LATEKS. 0,9L OPTIVA 7 C TIKKURILLA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,70 PLN 131,70 FARBA LATEX TIKKURILA BIAŁA 1L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,20 PLN 47,20 GNIAZDO PODWÓJNE P/T RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,37 PLN 3,37 PĘDZEL KĄTOWY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,30 PLN 4,30 WKŁAD D/WAŁKA MAL. 25CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,08 PLN 6,08 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,16 PLN 5,16 GĄBKA ŚCIERNA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,27 PLN 41,27 FARBA TIKKURILA OPTIVA 7 SZARA 0,9L Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000010 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,99 PLN 54,99 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00015076 070225 0850000285 310125 030225 ZM 9011178070 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 902,82- PLN 2 902,82 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 111,00 PLN 111,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 255,35 PLN 255,35 Suma strony 1 944,33 4 071,96 Skumulow. 253 358 817,81 253 361 024,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 358 817,81 253 361 024,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 222,00 PLN 222,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 847,82 PLN 847,82 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 97,50 PLN 97,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 327,45 PLN 327,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,66 PLN 37,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 266,40 PLN 266,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,63 PLN 30,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 50 XX 165,79- PLN 165,79 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 165,79 PLN 165,79 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 211,22 PLN 211,22 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2X 165,79 PLN 165,79 00015077 040225 0850000287 310125 310125 ZM 168/KXC/01/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 252,63- PLN 1 252,63 PROPAN BUTAN 11 KG WÓZEK GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,23 PLN 234,23 00015078 070225 0850000289 310125 310125 ZM 30\FZP\2025\1783 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 5 804,85- PLN 5 804,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 406,30 PLN 1 406,30 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 427,32 PLN 1 427,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 137,20 PLN 137,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 421,46 PLN 421,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 252,54 PLN 252,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 29,04 PLN 29,04 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 255,19 PLN 255,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 29,35 PLN 29,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 255,69 PLN 255,69 Suma strony 7 838,98 7 223,27 Skumulow. 253 366 656,79 253 368 247,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 366 656,79 253 368 247,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 29,40 PLN 29,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2A 101,90 PLN 101,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 308,15 PLN 308,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,44 PLN 35,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 52,85 PLN 52,85 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2X 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,74 PLN 3,74 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,74 PLN 3,74 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 2A 35,77 PLN 35,77 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 50 XX 123,23- PLN 123,23 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 50 XX 7,48- PLN 7,48 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000023 S 4505300000 Z4A0 40 XX 130,71 PLN 130,71 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 2A 824,04 PLN 824,04 VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2X 130,71 PLN 130,71 00015079 050225 0850000290 310125 310125 ZM FS-41/25/01 MM zakup MiT 17000036 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 273,06- PLN 273,06 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ZAWÓR KULOWY 2-CZĘŚCIOWY GWINTOWANY TYP Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 222,00 PLN 222,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,06 PLN 51,06 00015080 050225 0850000296 310125 300125 ZM FS-1113/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 1 066,53- PLN 1 066,53 MOBIL DELVAC MODEM 15W40 SUPER DEFENSE 20L V4 /ZA NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,50 PLN 552,50 OLEJ MOBIL DELVAC MX 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 314,60 PLN 314,60 PŁYN HAMULC.DOT-4 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 199,43 PLN 199,43 00015081 060225 0850000309 310125 050225 ZM FV/167/25 MM zakup MiT 17000036 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 31 2150000000 2A 1 863,45- PLN 1 863,45 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok SPZ1600 PAS Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra Suma strony 3 061,06 3 333,75 Skumulow. 253 369 717,85 253 371 581,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 369 717,85 253 371 581,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 405,00 PLN 405,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 PAS KLINOWY SPA 1120 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 PASEK KLIN.SPZ-1250 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 PAS KLINOWY SPA 2232 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 660,00 PLN 660,00 PAS KLINOWY SPA 1600 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 348,45 PLN 348,45 00015082 070225 0850000313 310125 040225 ZM 0490443100 MM zakup MiT 17098039 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 1 603,91- PLN 1 603,91 S-02230-3 ON VERVA - OSOBOWE Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 325,80 PLN 325,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,47 PLN 37,47 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 387,19 PLN 387,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 44,53 PLN 44,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 307,30 PLN 307,30 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 35,34 PLN 35,34 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 283,71 PLN 283,71 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,62 PLN 32,62 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 149,95 PLN 149,95 00015083 100225 0850000348 310125 310125 ZM FV/2025/00360 MM zakup MiT 17098039 Demark Sp. z o. o. 000001 K 0001016250 Z4A0 31 2150000000 ** 3 024,63- PLN 3 024,63 BLACHA 1,5 X1250X2500 1.4301 2B ,3LKB/729411 N-BZ- Dworcowa 11 87-100 TORUŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 758,63 PLN 758,63 BLACHA 1,5MM GAT.1.4301 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 700,16 PLN 1 700,16 BLACHA 5X1000X2000 GAT.1.4301 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,26- PLN 0,26 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,26 PLN 0,26 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 565,58 PLN 565,58 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,26 PLN 0,26 00015084 110225 0850000350 310125 310125 ZM FS1206/BRAM/01/2 <<025 17020823 BRAMOWE.PL Sp. z o.o. 000001 K 0001190082 Z4A0 31 2150000000 2A 1 734,60- PLN 1 734,60 MODUŁ CENTRALI HORMANN B445 - 638178 ul. Mazowiecka 52-68 Suma strony 6 492,25 6 363,40 Skumulow. 253 376 210,10 253 377 944,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 376 210,10 253 377 944,70 87-100 Toruń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 410,24 PLN 1 410,24 PŁYTA STERUJĄCA B445 BRAMY SEGMENTOWEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 324,36 PLN 324,36 00015085 120225 0850000379 310125 310125 ZM FV/375/01/2025 MM zakup MiT 17020823 LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWI 000001 K 0001056625 Z4A0 31 2150000000 2A 3 707,22- PLN 3 707,22 LINA DO WCIĄGNIKA 30.00/1.6T CIEPŁOWNICZA 54 31-587 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 916,00 PLN 1 916,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 1,6T 20M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 098,00 PLN 1 098,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 20M (M017) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 693,22 PLN 693,22 00015086 070125 0880000027 310125 010125 ZU FV/000064/01/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 697,60 PLN 6 697,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 684,80 PLN 8 684,80 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 345,28 PLN 7 345,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 241,28 PLN 6 241,28 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 059,84 PLN 1 059,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 884,16 PLN 1 884,16 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 059,84 PLN 1 059,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 462,08 PLN 6 462,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 678,08 PLN 1 678,08 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 223,68 PLN 3 223,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 186,24 PLN 10 186,24 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 048,00 PLN 4 048,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 604,48 PLN 1 604,48 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 873,28 PLN 5 873,28 Suma strony 170 934,32 192 014,85 Skumulow. 253 582 917,29 253 604 501,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 582 917,29 253 604 501,52 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 062,72 PLN 4 062,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 545,60 PLN 1 545,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 638,72 PLN 6 638,72 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 619,20 PLN 1 619,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 706,56 PLN 706,56 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 7 011,43 PLN 7 011,43 00015098 040225 0880000365 310125 310125 ZU 01/2025 MM zakup usług 17020823 PLAZ-MET Marta Zawada 000001 K 0001192622 Z4A0 31 2150000000 2A 27 246,91- PLN 27 246,91 PRACE PORZĄDKOWE NA UKŁADACH NAWĘGLANIA NA TERENIE Gościejowice 37 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22 151,96 PLN 22 151,96 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 094,95 PLN 5 094,95 00015099 100225 0880000367 310125 030225 ZU 9015015206 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 9 472,70- PLN 9 472,70 PRANIE-ODZIEŻ ROBOCZA Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 147,50 PLN 1 147,50 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 780,30 PLN 780,30 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 958,40 PLN 1 958,40 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 352,52 PLN 1 352,52 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 050,20 PLN 2 050,20 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 370,26 PLN 370,26 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 3,61 PLN 3,61 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 7,22 PLN 7,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 2A 26,32 PLN 26,32 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 771,31 PLN 1 771,31 00015100 040225 0880000368 310125 030225 ZU 9015015210 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 1 204,42- PLN 1 204,42 PRANIE-ODZIEŻ ROBOCZA Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 979,20 PLN 979,20 Suma strony 59 283,04 37 924,03 Skumulow. 253 642 200,33 253 642 425,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 642 200,33 253 642 425,55 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,22 PLN 225,22 00015101 070225 0880000369 310125 030225 ZU 9001574972 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 582,41- PLN 582,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Rozmowy licznikowe wg. załączonego wykaz Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 30,14 PLN 30,14 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,26 PLN 0,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,22 PLN 0,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,57 PLN 1,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,00 PLN 1,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,48 PLN 0,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 39,37 PLN 39,37 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 18,74 PLN 18,74 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 34,89 PLN 34,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 2A 8,25 PLN 8,25 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,50 PLN 1,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 2A 7,34 PLN 7,34 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 2A 16,39 PLN 16,39 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,15 PLN 10,15 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 2A 13,69 PLN 13,69 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,38 PLN 0,38 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 2A 102,91 PLN 102,91 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,99 PLN 10,99 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 2A 9,45 PLN 9,45 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 2A 51,06 PLN 51,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 2A 43,01 PLN 43,01 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000023 S 3000300000 Z4A0 86 2A 20,62 PLN 20,62 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 86 2A 48,75 PLN 48,75 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000025 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2,34 PLN 2,34 Suma strony 698,72 582,41 Skumulow. 253 642 899,05 253 643 007,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 642 899,05 253 643 007,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 108,91 PLN 108,91 00015102 050225 0880000370 310125 030225 ZU 9004058199 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 2 209,98- PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi administrowania danymi podstawowy Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 796,73 PLN 1 796,73 USŁUGA ADP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 413,25 PLN 413,25 00015103 070225 0880000371 310125 030225 ZU 9001575012 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 103 957,72- PLN 103 957,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przewozy pracownicze za miesiąc styczeń Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 371,76 PLN 1 371,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 942,70 PLN 1 942,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 454,55 PLN 454,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 199,00 PLN 199,00 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 629,14 PLN 3 629,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 573,82 PLN 2 573,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 042,10 PLN 1 042,10 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 790,32 PLN 790,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 12 798,91 PLN 12 798,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 504,95 PLN 9 504,95 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 14 815,87 PLN 14 815,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 14 286,62 PLN 14 286,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 958,66 PLN 10 958,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 657,99 PLN 2 657,99 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 203,37 PLN 6 203,37 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 548,76 PLN 1 548,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 749,18 PLN 4 749,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 942,60 PLN 942,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 411,91 PLN 1 411,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 94 201,10 106 167,70 Skumulow. 253 737 100,15 253 749 175,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 737 100,15 253 749 175,66 RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 720,91 PLN 1 720,91 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 654,03 PLN 2 654,03 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 8A 7 700,57 PLN 7 700,57 00015104 060225 0880000372 310125 030225 ZU 9001575013 MM zakup usług 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 33,46- PLN 33,46 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, IMPULSY LICZNIKOWE DLA TELEFONÓW STACJON Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 27,20 PLN 27,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6,26 PLN 6,26 00015105 050225 0880000373 310125 030225 ZU 9001575014 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 27 359,35- PLN 27 359,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przewozy pracownicze za miesiąc styczeń Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 720,79 PLN 1 720,79 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 167,12 PLN 167,12 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 183,31 PLN 9 183,31 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 292,54 PLN 2 292,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 791,18 PLN 1 791,18 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 729,66 PLN 5 729,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 072,81 PLN 2 072,81 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 077,67 PLN 1 077,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 521,05 PLN 521,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 355,05 PLN 355,05 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 421,55 PLN 421,55 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 8A 2 026,62 PLN 2 026,62 00015106 050225 0880000376 310125 030225 ZU 9009022669 MM zakup usług 17020823 PGE Systemy S.A. 000001 K 0002000069 Z4A0 31 2100000000 2A 59 471,73- PLN 59 471,73 Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług ul. Sienna 39 00-121 Warszawa RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 48 351,00 PLN 48 351,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 120,73 PLN 11 120,73 00015107 050225 0880000377 310125 010225 ZU 800002140225 MM zakup usług 17020823 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 Suma strony 98 940,05 89 570,54 Skumulow. 253 836 040,20 253 838 746,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 836 040,20 253 838 746,20 ABONAMENT Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00015108 050225 0880000378 310125 310125 ZU F/54/25 MM zakup usług 17020823 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000001 K 0001198552 Z4A0 31 2150000000 2A 1 045,50- PLN 1 045,50 NADZÓR IOR Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,50 PLN 195,50 00015109 060225 0880000385 310125 030225 ZU 3/BM/02/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 31 2150000000 2A 67 330,20- PLN 67 330,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC MONTERSKICH Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 190,00 PLN 1 190,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 060,00 PLN 3 060,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 120,00 PLN 6 120,00 POZ.USŁUGI Suma strony 31 971,50 68 375,70 Skumulow. 253 868 011,70 253 907 121,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 868 011,70 253 907 121,90 RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 080,00 PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 970,00 PLN 6 970,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 440,00 PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 510,00 PLN 510,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000032 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 590,20 PLN 12 590,20 00015110 050225 0880000386 310125 310125 ZU 7762509741 MM zakup usług 17000036 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 2 707,11- PLN 2 707,11 10004 DZIERŻAWA BUTLI GAZÓW SPECIALNYCH Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,90 PLN 2 200,90 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,21 PLN 506,21 00015111 050225 0880000387 310125 310125 ZU 4/U/01/2025 MM zakup usług 17020823 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000001 K 0001186841 Z4A0 31 2150000000 2A 40 934,40- PLN 40 934,40 WYKONANIE USŁUG WG. ZAM. DHZ/62/3355/P/2024 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 984,00 PLN 9 984,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 Suma strony 60 121,31 43 641,51 Skumulow. 253 928 133,01 253 950 763,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 253 928 133,01 253 950 763,41 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 496,00 PLN 2 496,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 832,00 PLN 832,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 328,00 PLN 3 328,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 664,00 PLN 1 664,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 654,40 PLN 7 654,40 00015112 070225 0880000391 310125 310125 ZU 7/01/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 31 2150000000 2A 6 681,36- PLN 6 681,36 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA WYKONANIE PRAC CZYSZCZĄCYCH W RAMACH UMOWY PT:".US Nowa 8 59-916 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 432,00 PLN 5 432,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 249,36 PLN 1 249,36 00015113 050225 0880000392 310125 310125 ZU 10/01/2025/K405/ < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00015126 060225 0880000435 310125 050225 ZU R042093/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 512,27- PLN 512,27 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA Poz.usł.eksploatac 000002 S 4300240000 Z4A0 40 XX 512,27 PLN 512,27 badanie urządzenia 00015127 100225 0880000436 310125 310125 ZU (S)FS-34/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 590,00- PLN 5 590,00 Suma strony 78 049,68 82 834,68 Skumulow. 254 156 975,09 254 162 565,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 156 975,09 254 162 565,09 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 720,00 PLN 1 720,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 290,00 PLN 1 290,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 430,00 PLN 430,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00015128 100225 0880000445 310125 310125 ZU 01/ES/2025 MM zakup usług 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 80 159,10- PLN 80 159,10 DHZ/200/2029/ZP/2024 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 65 170,00 PLN 65 170,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 989,10 PLN 14 989,10 00015129 100225 0880000447 310125 050225 ZU FA/359/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 976,64- PLN 2 976,64 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 420,03 PLN 2 420,03 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 556,61 PLN 556,61 00015130 100225 0880000448 310125 050225 ZU FA/360/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 287,00- PLN 3 287,00 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 672,36 PLN 2 672,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 614,64 PLN 614,64 00015131 100225 0880000449 310125 050225 ZU FA/361/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 587,50- PLN 2 587,50 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 103,66 PLN 2 103,66 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 483,84 PLN 483,84 Suma strony 94 600,24 89 010,24 Skumulow. 254 251 575,33 254 251 575,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 251 575,33 254 251 575,33 00015132 130225 0880000452 310125 310125 ZU FVO/0023/01/2025 MM zakup usług 17020823 HARISPAL P.SZILISTOWSKA S 000001 K 0001182170 Z4A0 31 2150000000 2A 7 380,00- PLN 7 380,00 KOMANDYTOWA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU OPO ul. Bukowa 21 41-303 Dabrowa Górnicza RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 SZKOLENIE (USL) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 00015133 100225 0880000455 310125 310125 ZU FV/WWAR/25/01/01 <<6 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 2A 4 428,00- PLN 4 428,00 NAPĘD GEDAAB650- OKRES NAJMU: CZYNSZ NAJMU ZA: 1 M Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,00 PLN 828,00 00015134 100225 0880000456 310125 310125 ZU FV/WWAR/25/01/02 <<3 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 2A 14 932,20- PLN 14 932,20 NADZÓR NAD MONTAŻEM 1 UDT Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 440,00 PLN 1 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 900,00 PLN 8 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 792,20 PLN 2 792,20 00015135 100225 0880000457 310125 310125 ZU FV/WWAR/25/01/01 <<5 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 2A 246,00- PLN 246,00 WYNAJEM OSPRZĘTU Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,00 PLN 46,00 00015136 100225 0880000458 310125 310125 ZU (S)FS-37/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 602,00- PLN 2 602,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 616,00 PLN 616,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 313,00 PLN 313,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 233,00 PLN 233,00 Suma strony 28 228,20 29 588,20 Skumulow. 254 279 803,53 254 281 163,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.01.2025 - 31.01.2025 Czas 10:22:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 254 279 803,53 254 281 163,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 744,00 PLN 744,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 368,00 PLN 368,00 USŁ.MEGAMED 00015137 070225 0880000459 310125 310125 ZU (S)FS-33/25/T1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 984,00- PLN 984,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 492,00 PLN 492,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED 00015138 070225 0880000461 310125 060225 ZU 6/2025/ES/TN MM zakup usług 17020823 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000001 K 0001075631 Z4A0 31 2150000000 2A 2 214,00- PLN 2 214,00 SERWIS NAPĘDÓW ARMATURY ZAPOROWEJ W MIESIĄCU STYCZ ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 00015139 100225 0880000467 310125 050225 ZU ESCS/O/FVS/0013/ <<02/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00015140 100225 0880000469 310125 050225 ZU F00184P0125SFAKA < RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 4 839,60 PLN 4 839,60 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 1 417,00 PLN 1 417,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 901,65 PLN 901,65 00015145 100225 0880000481 310125 310125 ZU 05-671043 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 12 229,99- PLN 12 229,99 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 708,68 PLN 7 708,68 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 234,40 PLN 2 234,40 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 286,91 PLN 2 286,91 00015146 100225 0880000482 310125 310125 ZU 4/01/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 45 874,08- PLN 45 874,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 37 296,00 PLN 37 296,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 578,08 PLN 8 578,08 00015147 110225 0880000483 310125 050225 ZU F00170P0125SFAKA <